GBP/USD: план на европейскую сессию 28 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Попытки защитить

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2158 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2158 привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение пары вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня, несмотря на хорошую статистику по США, покупатели несколько раз защищали поддержку 1.2133, где я советовал покупать фунт. Но если первое движение вверх было более 30 пунктов, то второе оказалось менее крупным, что в конечном счете привело к прорыву 1.2133 и обновлению месячных минимумов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики продолжает сохранять давление на пару, так как многие трейдеры и экономисты ожидают роста проблем в экономике Великобритании по причине сокращения активности и падения объема розничных продаж. С другой стороны, это хорошо повлияет на инфляцию, с которой так активно борется Банка Англии, но вряд ли в краткосрочной фунт от этого выиграет. По этой причине мы наблюдаем полное отсутствие покупателей, и со входом в длинные позиции против тренда советую не торопиться. Действовать будут лишь в районе нового минимума 1.2112, где вчера фунт вновь активно покупали. Ложный пробой там позволит получить первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка с целью коррекции к ближайшему сопротивлению 1.2159, где сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона дадут шанс на выстраивание восходящей коррекции, которая напрашивается довольно давно, что укрепит уверенность покупателей, образовав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2203. Самой дальней целью выступит область 1.2247, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2112 и отсутствия там активности покупателей, давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае лишь защита 1.2072, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2028 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2159. Идеальным сценарием был бы ложный пробой на этом уровне, что привело бы к сигналу на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.2112. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2072. Более дальней целью остается область 1.2028, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2159, покупатели получат шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2203. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2247, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как по всей видимости регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270 до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221 до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста сопротивлением окажет верхняя граница индикатора в районе 1.2159.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). 1.0490 – полет

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0576 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0545 и прорыв и обратный тест 1.0520 – эти точки входа принесли еще по 30 пунктов прибыли каждая.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по США, свидетельствующие о силе экономики, в отличии от экономики еврозоны, привели к дальнейшей распродаже евро и укреплению американского доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен Германии, а также выходит индикатор потребительской уверенности в еврозоне. Лично я не думаю, что даже снижение инфляции в Германии как-то сильно поможет евро. Другое дело, если инфляция окажется выше ожиданий – тогда евро точно продолжит падение. Экономический бюллетень от ЕЦБ также особо не повлияет на внутридневную расстановку сил. По этой причине действовать против тренда планирую только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0479. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0516. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0545, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0576, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0479, что более вероятно, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0439, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок. Очевидно, что для дальнейшего развития медвежьего рынка им нужна плохая статистика по еврозоне и защита ближайшего сопротивления 1.0516. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новому месячному минимуму 1.0479. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне роста инфляции в Германии, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0439, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0395, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0516, покупатели получат хороший шанс на выстраивание восходящей коррекции. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0545, откуда евро вчера один раз уже падал. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0576 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать о том, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952 до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147 до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0479.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 сентября. «Шатдаун» доллару не помеха.

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась с минимальной волатильностью, как и три дня до этого, что отлично видно на иллюстрации ниже. Что такое 55-65 пунктов для фунта стерлингов? Несмотря на слабую волатильность, падение британской валюты не прекращается ни на минуту. Даже индикатор Хайкен Аши перестал разворачиваться наверх, хотя это «быстрый» индикатор, и он реагирует даже на небольшие откаты. Но в данное время нет даже небольших откатов, поэтому фиолетовых баров мы не наблюдаем. Вчера для падения британской валюты не было толком никаких оснований. В Великобритании не было ни одного интересного события, в Штатах – один лишь отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Этот отчет, следует признать, оказался сильнее прогнозов, поэтому мог спровоцировать рост доллара, только вот доллар отлично растет каждый день и без помощи фундамента и макроэкономики. Поэтому даже если бы этого отчета не было, валюта США все равно выросла бы. Как мы уже говорили много раз, причина падения британской валюты заключается лишь в том, что эта валюта росла целый год, из которых 5-6 месяцев без веских причин и оснований. Рынок долгое время закрывал глаза на ужесточение монетарной политики в США, но при этом отрабатывал каждое повышение ставки Банком Англии. Такая однобокая интерпретация фундаментального фона не могла сохраняться вечно. В определенный момент суперперекупленный фунт прекратил рост, а рынок вспомнил, что есть еще и доллар, который выглядит гораздо более привлекательно. Тем более, что Банк Англии не может повышать ключевую ставку вечно, постоянно оказывая поддержку фунту. Несмотря на ежедневное падение, мы продолжаем ожидать коррекции. Рекомендуем отслеживать ее начало по мувингу, так как разворот Хайкен Аши наверх не будет означать, завершение нисходящего тренда. Строго говоря, преодоление мувинга тоже не будет, но это все же более сильный сигнал, чем разворот Хайкен Аши. «Старые песни о главном». В то время, пока доллар растет, в Штатах началась новая эпопея под названием «как избежать шатдауна?». Напомним, что «шатдаун» – это приостановка работы всех государственных служб из-за завершения денег в бюджете. Строго говоря, деньги в бюджете есть всегда, а когда их там нет, их всегда можно напечатать или разместить трежерис на пару сотен миллиардов долларов. Однако американское законодательство не позволяет правительству тратить больше, чем было заложено изначально в бюджете. Поэтому если деньги заканчиваются, требуется одобрение обеих палат Конгресса и президента США, чтобы поднять лимит или же провести дополнительное финансирование. Подобная эпопея возникает примерно каждый год. Каждый раз вопрос решается положительно(кроме президентства Дональда Трампа, который со всеми конфликтовал и ни с кем не мог договориться), потому что «шатдаун» не нужен ни республиканцам, ни демократам. Поэтому можно не сомневаться, что и на этот раз вопрос будет решен. Может быть сенаторы и конгрессмены опоздают на несколько дней, но такой срок явно не нанесет большого ущерба американской экономике. И самое главное – как видим, угроза «шатдауна» никакого влияния не оказывает на американскую валюту. В прошлые разы мы неоднократно видели заголовки о падении доллара из-за возможной приостановки работы госслужб. На самом деле эти два явления никак не связаны друг с другом. Поэтому доллару нужно опасаться сейчас только технической коррекции, не более. Перспективы до конца года у него просто прекрасные. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 70 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 28 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2070 и 1,2210. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться около своих локальных минимумов и обновляет их каждый день. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2085 и 1,2070 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2268 и 1,2329. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 сентября. ЕЦБ продолжает обвал под тяжестью «голубиной» политики ЕЦБ.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 сентября. ЕЦБ продолжает обвал под тяжестью «голубиной» политики ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD в течение среды все также продолжала падение. Хотя лучше будет сказать: она ускорилась в своем падении. Честно говоря, можно объяснить все что угодно на рынке, но большой вопрос – придумано это объяснение или же оно действительно справедливо и оправдано. К примеру, почему вчера упала европейская валюта? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить, что евровалюта падает уже два месяца. Если поначалу мы наблюдали время от времени коррекции, откаты, то сейчас движение практически одностороннее. Запомнили. Далее, ЕЦБ повысил ключевую ставку на последнем заседании, но при этом недвусмысленно дал понять, что это ужесточение может быть последним. Затем с речами выступило комитета по монетарной политике, и большая часть заявлений подтверждала высокую вероятность завершения повышения ключевой ставки в сентябре. Что по итогу? Европейская валюта, которая росла примерно год, из которых 5-6 месяцев – безосновательно, теперь падает уже два месяца подряд. Факторов падения, как видим, предостаточно, но вернемся к вопросу о причинах падения в среду? Все очень просто – их не было. Мы имеем ввиду локальных причин, внутридневных. Фундаментальный фон для евровалюты остается плохим, трейдеры долгое время не замечали этого, но «сказка» рано или поздно должна была закончиться. Поэтому причиной вчерашнего падения стало не очередное выступление члена ЕЦБ или же отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США. Просто рынок сейчас «медвежий» и этим все сказано. На 24-часовом ТФ лучше всего можно сейчас понять, что происходит на рынке. Цена закрепилась ниже уровня Фибоначчи 38,2% – 1,0609 и теперь не имеет никаких преград вплоть до уровня 1,0198(23,6% по Фибоначчи). Мы по-прежнему рассчитываем увидеть хотя бы небольшую коррекцию, но когда она начнется, сказать очень сложно. Пока что никаких признаков ее начала нет. Элдерсон дал шанс евро, но рынок его даже не заметил. Как уже было сказано выше, практически все выступавшие в последнее время чиновники из ЕЦБ, говорили о необходимости долгое время удерживать ставку на текущем уровне, а не о новых ужесточениях. Тем не менее, нашлось несколько, которые допустили повышение ставки до конца года. Вчера Фрэнк Элдерсон заявил в интервью, что ЕЦБ не поставил точку в вопросе ужесточения, и до конца года ставка еще может подняться. Ранее, стало известно, что регулятор может пойти на ужесточение только в том случае, если инфляция начнет вновь разгоняться. Также господин Элдерсон заявил, что регулятор полон решимости выполнить свой мандат по ценовой стабильности и делает все возможное для этого. На счет «всего возможного» господин Элдерсон немного слукавил, потому что ставка 4,5% – это явно не «все возможное», но что поделать, если экономика Евросоюза может скатиться в рецессию при дальнейшем повышении ставки? Таким образом, даже относительно «ястребиный» комментарий Элдерсона никакого влияния на медвежье настроение рынка не оказал. Мы уже говорили, что выступления членов правления ЕЦБ оказывают фоновое влияние на рынок, а не сиюминутное. А в целом риторика представителей ЕЦБ «голубиная». Поэтому не удивительно, что перекупленный евро продолжает падение, о котором мы предупреждали чуть ли не с начала 2023 года. Сегодня будет несколько интересных событий в США и Евросоюзе, но они также вряд ли будут способны изменить настроение рынка на противоположное. Пока что евровалюта может продолжать скатываться вниз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 сентября составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0441 и 1,0571 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новую попытку немного скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию и продолжает движение на Юг. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0441 и 1,0376 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 28 сентября. «Шатдаун» доллару не помеха. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов:

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня новой недели в целом продолжала нисходящее движение. В принципе, сейчас даже не имеет смысла разделять движение на дни, потому что каждый день мы наблюдаем одно и тоже – пара медленно, но верно, продолжает снижение. Ежедневные потери британской валюты невелики – 20-30 пунктов, но они происходят каждый день практически без откатов и коррекций наверх. Даже вчера, когда большую часть дня пара находилась в тотальном флэте, все равно по итогам дня имело место снижение. Кому-то может показаться такое движение странным, особенно учитывая полное отсутствие макроэкономической статистики и фундаментальных событий в последние дни, но мы неоднократно говорили, что фунт должен падать и фунт будет падать, потому что его рост с начала 2023 года был абсолютно безосновательный. Торговых сигналов вчера, можно сказать, не было. Начиная с азиатской торговой сессии, всю европейскую и половину американской пара двигалась только вбок, вдоль уровня 1,2143. Конечно, здесь можно было найти и сигналы на покупку, и сигналы на продажу, и возможно некоторые трейдеры даже открыли в этой области сделку. Но флэт – есть флэт. Даже когда пара все-таки закрепилась ниже указанного уровня, особого движения вниз мы не увидели. Потому что фунт, если и падает, то делает это достаточно медленно, неспеша. Лучше всего сейчас торговать в среднесрочном плане. Также следует отметить, что коррекция продолжает назревать. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 12,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 12,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 85,0 тысячи контрактов на покупку и 51,4 тысячи контрактов на продажу. Медведи начали перехватывать инициативу в последние недели, мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение, теряя позиции практически каждый день. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, а вверх скорректироваться не может или не хочет. Мы долгое время говорили о единственном обоснованном варианте движения для фунта – падении и за последние два месяца фунт подешевел на 1000 пунктов, что абсолютно закономерно. Линия тренда все еще актуальна, цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, поэтому никаких оснований для завершения нисходящего тренда пока нет. На 28 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2143, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2392) и Киджун-сен (1,2200) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг календарь событий Великобритании вновь пустой, а в США – выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице и ВВП за второй квартал в финальной оценке. Также поздно ночью состоится выступление Джерома Пауэлла. Сложно сказать, как эти отчеты повлияют на настроение трейдеров, которые просто каждый день продают фунт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала падение, но на этот раз падение было уже не стандартным, «дежурным», а вполне ощутимым. Волатильность дня составила порядка 80 пунктов, что уже нельзя назвать «слабым значением». А вот факторов, которые могли бы спровоцировать новое падение евро и рост доллара, не было. Давайте разберемся. В Евросоюзе, как обычно, состоялось несколько выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ. Наиболее запоминающимся стал спич Фрэнка Элдерсона, который абсолютно ничем не отличался от спичей Казазка, де Гиндоса, де Гало, де Коса и других банкиров. Поэтому падение евровалюты не было вызвано этим событием. В США вышел отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который, надо сказать, оказался сильнее прогнозов. Но вышел он лишь на американской торговой сессии, а пара преотлично падала и на европейской тоже. Таким образом, если макроэкономика с фундаментом и оказали влияние на движение пары вчера, то небольшое. Торговых сигналов было сформировано всего лишь два. Сначала пара отскочила от уровня 1,0537, а затем преодолела его. Первый сигнал на покупку оказался ложным и по нему был получен убыток около 20 пунктов. Второй сигнал на продажу позволил заработать порядка 30 пунктов. Суммарно была получена небольшая прибыль, но, конечно, можно было рассчитывать и на более высокую, так как движение вчера было очень неплохим. К сожалению, все испортил отскок от 1,0537. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 19 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта оставалась достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали достаточно давно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромные потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 11,0 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 102 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря ни на что. Мы считаем, что доллар будет и дальше продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшее время все же возможна восходящая коррекция. Однако пока что признаков ее начала по-прежнему нет. На 28 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0694) и Киджун-сен (1,0578). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Германии будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь, а в США – отчеты по ВВП за второй квартал, заявкам на пособия по безработице. Все это отчеты средней степени значимости, которые с одинаковой вероятностью могут спровоцировать реакцию рынка или же быть проигнорированными. Как вишенка на торте – ночное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 сентября 2023 года

EUR/USDВалютный рынок продолжает отмахиваться от надвигающегося бюджетного кризиса в США, который начнётся в понедельник 2-го октября. Остальные рынки к этому готовятся; S&P500 0,02%, Dow Jones -0,20%, доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 4,59% до 4,70%, нефть (WTI) подорожала на 3,82%. Вчерашний объём торгов по евро был одним из наибольших в сентябре, вероятно, позиции закрывались по стоп-лоссам. Всё это очень похоже на очень большую спекулятивную кампанию, целью которой является вывод с рынка игроков средней руки перед бюджетным «шатдауном».На графике дневного масштаба цена достигла поддержки вложенной линии глобального ценового канала. Теоретически, после преодоления поддержки 1.0483, открывается цель 1.0410, но за оставшиеся два дня цена это вряд ли успеет. Также цена теперь не имеет достаточных длинных позиций для роста выше 1.0552. Создался диапазон ожидания 1.0483-1.0552.На графике Н4 цена слегка корректирует после сильного снижения, осциллятор Марлин стремится восстановить позиции вторника-среды. Мы по-прежнему ждём разрешения ситуации по бюджету в США в понедельник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 сентября 2023 года

GBP/USDЗа вчерашний день фунт стерлингов снизился на 24 пункта, закрепившись под вложенной линией ценового канала. Осциллятор Марлин показывает разворот вверх внутри собственного нисходящего канала. Выход из него вверх может синхронизироваться с возвратом цены над линию ценового канала (1.2190) и тогда фунт получит сильный импульс к росту. Текущая дневная свеча находится уже на 9-й временной линии Фибоначчи, но усиленный рост мы ждём с понедельника, когда станет известно о закрытии некоторых государственных служб в США.На четырёхчасовом масштабе конвергенция цены с осциллятором получает развитие. Усиление роста возможно после преодоления ценой сопротивления индикаторной линии Крузенштерна (1.2196, находящейся близко к линии ценового канала дневного таймфрейма). Сегодня вероятна консолидация цены перед этими уровнями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 28 сентября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера совершил нырок под целевой уровень 0.6388, находясь под давлением индикаторной линии баланса (красная скользящая). Даже сегодняшнее возможное закрепление цены под 0.6388 вряд ли станет сигналом к продолжению нисходящего движения, так как очень высока вероятность бюджетного кризиса в США со 2-го октября. Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев не останавливаться перед шатдауном и добиваться своих целей. Действующий президент Джо Байден признал, что не видит выхода из сложившейся ситуации. Осциллятор Марлин не спешит углубляться на территорию «медведей», вероятно, показывая на ложность первичного ухода вниз. Закрепление цены над 0.6388 открывает цель 0.6514. далее 0.6612.На графике четырёхчасового масштаба сложилась конвергенция цены с осциллятором Марлин. Поведение индикаторных линий ничем не примечательно. Нам остаётся лишь ждать ключевого дня – понедельника, но пока участники рынка отчётливо реагируют на публикации экономической статистики, и сегодня AUD/USD укрепляется с выходом данных по розничным продажам за август на 0,2% и рост доверия в деловых кругах от ANZ за сентябрь с -3,7 до 1,5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 28 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг опять будет очень мало. В Германии будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь, в Евросоюзе – целая серия третьестепенных отчетов, которая никакого интереса у публики не вызовет, а в США – отчеты по заявкам на пособия по безработице и ВВП за второй квартал в третьей оценке. Мы считаем, что важным ни один из вышеперечисленных отчетов назвать нельзя. Давайте разбираться почему? Инфляция в Германии. Еще несколько месяцев назад от этого показателя зависело то, как сильно и как долго будет поднимать ставку ЕЦБ. Сейчас – нет. После того, как больше половины представителей монетарного комитета ЕЦБ дали понять, что ужесточение теперь возможно только в случае резкого роста инфляции, больше корреляции между ставками и инфляцией нет. В Германии инфляция должна снизиться до 4,6%, что совершенно точно не поддержит евро. Отчет по ВВП США. Если отклонение от прогноза будет сильным и неожиданным, тогда можно будет ожидать реакции. Время от времени такое случается, что прогноз по ВВП оказывается несостоятельным. Но все же это бывает редко. Американская статистика важна и интересна, но вероятность получения по отчетам резонансных значений достаточно низкая. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить только выступление Джерома Пауэлла, но оно состоится поздно ночью, поэтому никакого влияния на движение обеих пар в течение дня не окажет. Также со спичами выступит еще несколько представителей монетарного комитета ЕЦБ, но никакой сиюминутной реакции на эти события не будет, и ничего нового чиновники рынку не сообщат. Трейдеры уже четко ознакомлены с позицией европейского регулятора. Общие выводы: В четверг важных событий опять будет немного. Мы можем выделить один отчет в Германии и два в США, но каждый из них может быть с легкостью проигнорирован рынком. И уж совершенно точно они не будут способны развернуть тренды вверх. Коррекция начнется тогда, когда рынок насытится продажами. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели продолжала планомерное движение вниз. На иллюстрации выше отлично видно, что падение не прекращается ни днем, ни ночью, но при этом оно достаточно слабое. Слабое, но очень стабильное, ежедневное. Таким образом, фунт продолжает валиться вниз, как мы и прогнозировали в течение долгих месяцев. После 5-6 месяцев безосновательного, инерционного роста британский фунт уже два месяца находится ровно в таком же падении. С – справедливость. Сегодня никаких важных макроэкономических или фундаментальных событий не было в Великобритании. В Штатах был опубликован один более или менее важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования и его значение оказалось лучше прогнозов. Казалось бы, сегодня доллар США вырос абсолютно логично, но реакция рынка на этот отчет практически отсутствовала, а волатильность была опять низкой. В то же время евровалюта падала гораздо активнее, поэтому вряд ли этот отчет вообще повлиял на движение доллара. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ большую часть дня фунт простоял около уровня 1,2143 в полнейшем флэте. Это к тому, как движутся обе пары каждый день. Достаточно непривычно, потому что восходящих коррекций нет. Сегодня, к примеру, мы увидели банальную передышку, после которой опять возобновилось падение. Пока рынок стоял на месте, открыть любые позиции не следовало, но как было понять, что именно сегодня будет пауза, когда фунт падает безостановочно каждый день? К сожалению, никак. Начинающие могли открыть одну или две сделки около уровня 1,2143, каждая из которых принесла небольшой убыток. Как видим, такой однобокий, односторонний, безоткатный тренд – тоже не есть хорошо для трейдеров. Либо следует торговать на среднесрочную перспективу. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD продолжает неспешно двигаться вниз. В ближайшее время возможна небольшая коррекция(просто потому что имеется техническая необходимость), но в дальнейшем мы ждем только продолжения падения фунта стерлингов. На текущий момент признаков начала коррекции нет ни одного, а фунт продолжает скатываться вниз даже без фундаментального и макроэкономического фона. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг все также не будет ни одного важного события, а в США – отчеты по заявкам на пособия по безработице и ВВП, а также выступление Джерома Пауэлла поздно ночью. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала уверенное падение. В принципе, мы уже каждый день начинаем наши статьи со слов «сегодня пара опять упала». Несмотря на то, что фундаментальный и макроэкономический фон слабый в последние дни, рынок каждый день находит причины и основания для продаж европейской валюты. А мы лишний раз напоминаем, что именно такой сценарий и прогнозировали долгие месяцы. В данное время пара опустилась уже к 5-му уровню, который мы называли целевым. И пока нет ни одного признака завершения этого тренда. Сегодня в Евросоюзе состоялось очередное выступление представителя ЕЦБ Фрэнка Элдерсона, риторика которого мало чем отличалась от его коллег. Он допустил повышение ключевой ставки, но европейской валюте подобное заявление не помогло. В Штатах был опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который оказался немного лучше прогнозов, но вряд ли можно сказать, что именно из-за этого отчета доллар сегодня вырос на 80 пунктов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду торговые сигналы были не самыми лучшими. Проблема сейчас заключается в том, что движение у нас просто прекрасное и трендовое, но совершенно нет коррекций. Так как ночью торговать не рекомендуется, многие короткие сделки закрываются гораздо раньше времени. А затем уже достаточно проблематично зайти в рынок, так как новые сигналы на продажу формируются не на коррекциях вверх, а на все том же движении вниз. Сегодня пара сначала отскочила от уровня 1,0533(ложный сигнал), а затем преодолела область 1,0517-1,0533. В первом случае начинающие трейдеры получили небольшой убыток, во втором – небольшую прибыль. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает планомерное снижение. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем падение евро, но сейчас уже даже мы выступаем за начало коррекции – слишком долго продолжается безоткатное падение. Сейчас мы наблюдаем просто инерционное движение на Юг. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0465, 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе запланирована новая серия выступлений представителей ЕЦБ, в Германии – отчет по инфляции за сентябрь(важно!), а в США – отчет по ВВП за второй квартал в третьей оценке и выступление Джерома Пауэлла. Наконец-то нас ждет интересный день в плане макроэкономики. Сумеет ли она повлиять на медвежье настроение рынка? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена подходит к опасной черте

Пара USD/JPY продолжила рост в американскую сессии, достигнув нового максимума и направляясь к отметке 150,0. Высокая доходность казначейских облигаций США удерживают пару от падения ниже отметки 149,00, несмотря на угрозы интервенции японских властей. Какие перспективы у иены? Итак, иена снова находится под давлением, приближаясь к уровню, который ранее вызывал беспокойство среди японских регуляторов. Банк Японии, хотя и высоко ценит свою аккомодационную монетарную политику, при этом не дает четких намеков на ее скорое изменение, несмотря на растущие ожидания внешних наблюдателей. Голубиные высказывания губернатора Уэды только подтверждают, что мягкая монетарная политика продолжится в обозримом будущем. На фоне укрепления доллара это создает дополнительное давление на иену, которая уже испытала свои минимальные уровни против доллара. Поднявшись выше уровня в 149,0 за доллар, курс напоминает о ситуации год назад, когда при приближении к отметке в 150,0 японские официальные лица активизировали риторику в защиту своей валюты, а затем даже вмешались в рынок. Однако на этот раз словесные предупреждения были не столь активными. Это может указывать на то, что уровень, при котором регуляторы готовы вмешаться, изменился, или что у них есть другие критерии для вмешательства. Необходимо также подчеркнуть, что представители японского надзорного органа выразили тревогу по поводу того, что на национальную валюту больше влияют спекулятивные моменты, а не реальные экономические обстоятельства. Раньше эксперты предполагали, что власти вмешаются, как только курс пары USD/JPY пройдет уровень 145,00. Однако прошел уже месяц с того момента, и японская сторона пока не предпринимала активных действий. В любом случае, укрепление доллара и соответствующее ослабление иены могут вызвать дополнительные действия со стороны японских властей в ближайшем будущем, если такая динамика сохранится.Теханализ USD/JPY На графике пара USD/JPY демонстрирует тенденцию к увеличению, однако восходящее движение выглядит чрезмерным из-за возможных интервенций. Несмотря на это, уверенное преодоление отметки в 150,00 может открыть дорогу к проверке максимума прошлого года на уровне 151,94. Если курс пары USD/JPY пойдет на коррекцию вниз, ключевая поддержка обнаружится у 148,39. После этой отметки следует максимальное значение 7 сентября на уровне 147,87 и 146,95.Доллар: размах крыла велик За последние 40 недель американский доллар устанавливает новые рекордные значения, причиной которых в том числе на этой неделе стали противоречия на Капитолийском холме. Из-за разногласий между Сенатом и Палатой представителей, введенные ими законопроекты не могут предотвратить возможное закрытие государственного управления к 1 октября. С приближением дедлайна растет вероятность того, что к выходным американское правительство прекратит свою работу. Такое положение может ввести рынки в заблуждение относительно текущего макроэкономического положения США, так как многие ведомства приостановят публикацию экономических отчетов. Республиканский спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти в среду выразил сомнение в поддержке законопроекта Сената о финансировании. Маккарти также подчеркнул свое желание обсудить вопросы границы с президентом США Джо Байденом. Ранее во вторник Сенат предложил свой вариант законопроекта о финансировании. Палата представителей, находящаяся под контролем республиканцев, стремится внести в него поправки, касающиеся пограничного и иммиграционного регулирования. Маккарти настоятельно просит Байдена одобрить усиление контроля на границе для предотвращения приостановления работы правительства. Текущая политическая обстановка, по всей видимости, сказывается на инвестиционных настроениях. Несмотря на позитивное начало торгового дня, основные индексы Уолл-стрит скорректировались и к концу дня практически не изменились. Центральным событием среды стали данные о товарах долгосрочного использования. В августе общий объем заказов на эти товары составил 0,2% в сравнении с -5,6% месяцем ранее. В целом показатель отражает стабильную потребительскую активность в стране. Представители Федеральной резервной системы продолжают держать слово и влиять на настроений рынков. Так, президент ФРС штата Миннесота Нил Кашкари в ходе интервью на CNN подчеркнул, что несмотря на сохраняющийся риск увеличения ставок, ситуация по-прежнему остается неясной. Он также заметил, что потребительская активность остается на высоком уровне. И, хотя ФРС достигла определенного прогресса в борьбе с инфляцией, Кашкари выразил сомнение в том, текущая политика ФРС является достаточно жесткой.Теханализ доллара Доллар хотя и находится на поздних этапах бычьего тренда, все еще демонстрирует активность, утверждают эксперты из ANZ Bank. Они предсказывают, что динамика роста и различия в процентных ставках между США и другими ведущими экономиками будут играть ключевую роль на валютных рынках в ближайшие месяцы. Специалисты банка полагают, что после 2023 года экономические показатели за пределами США начнут активно укрепляться, и реальные ставки выйдут на позитивный уровень. При сближении экономической динамики США с европейскими индикаторами рынок будет все больше ожидать снижения ставок со стороны ФРС, что, скорее всего, обернется ослаблением доллара. Однако это больше реальность 2024 года. Индекс доллара сейчас превысил отметку в 106,00. Однако те трейдеры, кто стремится обновить максимум 52 недель, должны понимать, что до уровня 114,78 еще далеко. Реалистичнее ориентироваться на отметку 107,19 – максимум 30 ноября 2022 года.Сопротивление на уровне 105,88 может служить опорой. Однако учитывая недавний прорыв, его надежность вызывает вопросы. Более вероятной поддержкой станет уровень 105,12, который поможет удержать индекс доллара выше отметки в 105,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ведет опасную игру, или Евро, фунт и иена попали под каток

Ралли доллара продолжает набирать обороты: с начала недели он прибавил в весе около 1%. В среду индекс USD обновил 10-месячные максимумы в области выше 106,70. Некоторые аналитики сравнивают американскую валюту с паровым катком, который пока ничто не может остановить. «Мир должен перераспределить больше капитала в пользу американских облигаций, и более высокая доходность в Соединенных Штатах выполняет эту работу, что приводит к укреплению доллара, поскольку больше денег либо остается в Америке, либо привлекается из-за рубежа», – отметили стратеги Societe Generale. Доходность десятилетних трежерис на этой неделе поднялась выше 4,5%, достигнув максимальных значений с 2007 года, подтолкнув вверх курс USD. Рост обоих показателей спровоцировали «ястребиные» сигналы со стороны ФРС. На прошлой неделе американский ЦБ сохранил процентные ставки неизменными в диапазоне 5,25%–5,50%, но большинство политиков дали понять, что до конца года может состояться еще один раунд повышения ставок. Чиновники FOMC также становятся все более уверенными в том, что они могут избежать рецессии и снизить инфляцию до целевого уровня в 2%. «Мягкая посадка» экономики США более вероятна, чем ее отсутствие, заявил во вторник президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Он оценил примерно в 60% вероятность того, что ФРС потенциально повысит ставки еще на четверть процентного пункта, а затем сохранит стоимость заимствований стабильной достаточно долго, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в разумные сроки. «При таком исходе ужесточения политики, которого мы вскоре добьемся, окажется достаточно, чтобы завершить работу и обеспечить пресловутую "мягкую посадку", которой мы надеемся достичь», – сказал Н. Кашкари. Однако может реализоваться менее радужный сценарий, предупредил он. «При очень возможном повороте событий, вероятность чего я оцениваю в 40%, инфляция останется стабильной на уровне около 3%, и нам придется повысить ставку по федеральным фондам, потенциально значительно выше», – заявил Н. Кашкари. «Хорошая новость заключается в том, что нам не нужно принимать решение прямо сейчас. Мы можем наблюдать фактический прогресс в снижении инфляции в течение следующих нескольких месяцев, чтобы определить, какой сценарий является доминирующим», – добавил он. Тем не менее, некоторые эксперты опасаются, что более «ястребиный» настрой ФРС может привести к ослаблению американской экономики, что может лишить доллар важного фактора поддержки. Если в обозримом будущем США столкнутся с рецессией, то она может быть масштабной, прогнозируют аналитики Deutsche Bank. Они приводят ряд причин. Во-первых, Соединенным Штатам невероятно повезло, что они пережили так мало экономических потрясений за последние 40 лет, но удача, возможно, на исходе, потому что помимо традиционных причин рецессий, таких как ужесточение денежно-кредитной политики или спекулятивные «пузыри», все чаще проявляются такие события, как геополитические потрясения, стихийные бедствия и глобальные пандемии, отмечают стратеги банка. Во-вторых, вполне вероятно, что инфляция в США останется выше целевого показателя ФРС в 2%. Несмотря на рычаги влияния на инфляцию в финансовой системе и восстановление экономики после пандемии, у регулятора остается меньше инструментов для борьбы с высокой инфляцией, считают они. И в-третьих, хотя когда-то американское правительство экономно использовало бюджетный дефицит для поддержки национальной экономики, теперь он стал повседневным фактом жизни, резюмируют в Deutsche Bank. Одной из причин текущего укрепления доллара является перспектива «мягкой посадки» американской экономики, говорят специалисты Commerzbank. «Реальна ли такая перспектива? Не исключено. По этой причине мы не хотим утверждать, что сила доллара обязательно стоит на глиняных ногах. Однако и "мягкая посадка" не является решенным делом», – сообщили они. «Судя по динамике USD, рынок уверовал в "мягкую посадку" для экономики США. Если мы действительно увидим ее, то некоторое дальнейшее укрепление доллара может быть оправдано. Если же этого не произойдет, то будет оправдана сильная коррекция гринбека», – полагают в Commerzbank. Потребительское доверие в США упало до четырехмесячного минимума в сентябре из-за растущих опасений по поводу рецессии, сообщила во вторник Conference Board. Отлеживаемый ею индекс снизился с 108,7 пункта в августе до 103 пунктов в этом месяце, достигнув самого низкого значения с мая. «Потребители обеспокоены не только потенциальным повышением процентных ставок, но и политической ситуацией», – заявили представители Conference Board. По их словам, резкое снижение потребительского доверия американцев в сентябре частично вызвано надвигающимся «отключением» национального правительства, поскольку Конгресс до сих пор не смог принять ни одного законопроекта о расходах для финансирования программ федеральных агентств в финансовом году, начинающемся 1 октября. Во вторник Сенат проголосовал 77 голосами против 19, чтобы начать обсуждение меры, которая позволит финансировать правительство до 17 ноября. Однако контролируемая республиканцами Палата представителей, похоже, не желает поддерживать предложение Сената, поскольку они планируют продвигать свой собственный партийный подход. «Республиканцы Палаты представителей должны присоединиться к Сенату в выполнении своей работы, прекратить вести политические игры и соблюдать двухпартийное соглашение, за которое две трети из них проголосовали в мае», – сказала накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Речь идет о сделке, которую заключили президент-демократ Джо Байден и республиканец-спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в конце противостояния по поводу потолка федерального долга. В мае они договорились о дискреционных расходах в размере $1,59 трлн на финансовый год, начинающийся 1 октября, стремясь предотвратить шатдаун в этом году. Существующие разногласия между политиками в Вашингтоне говорят о том, что федеральное правительство, скорее всего, ждет четвертое за десятилетие «отключение», уже в это воскресение. Некоторые эксперты полагают, что в этом случае ФРС скорее воздержится от повышения ставки на ноябрьском заседании и продлит паузу, что может негативно сказаться на курсе американской валюты. По словам специалистов Wells Fargo, недавняя история показывает, что индекс USD может упасть примерно на 1–1,5% в течение нескольких недель после начала шатдауна. На сентябрьской встрече FOMC глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что в случае возможного «отключения» федерального правительства регулятор может временно лишиться доступа к важным экономическим данным, необходимых для принятия решения по ставке. Последняя пресс-конференция председателя Федрезерва показала, что у регулятора нет четкого плана действий, и дальнейшие шаги будут осуществляться в зависимости от поступающих данных. В четверг, 28 сентября, Дж. Пауэлл снова окажется в центре внимания, когда состоится его выступление. Если он скажет, что ФРС теперь стоит действовать осторожно с учетом имеющихся рисков, то доллар рискует оказаться под нисходящим давлением. Еще один удар по гринбеку может нанести августовский отчет по базовому индексу цен PCE, который зайдет в пятницу. Согласно прогнозам, показатель снизится до 3,9% в годовом исчислении с 4,2% в июле. Аналитики Wilmington Trust считают, что американский ЦБ в конечном итоге не будет снова повышать ставки в этом году, учитывая тенденцию к замедлению предпочтительного показателя инфляции ФРС. «Мы по-прежнему думаем, что доллару предстоит пережить некоторую коррекцию на фоне такого мощного ралли от июльских минимумов. Гринбек растет уже одиннадцать недель подряд, и такого рода победная серия обычно не длится так долго без коррекции», – заявили стратеги Jefferies. Однако слабость USD вряд ли будет продолжительной, поскольку чиновники FOMC не торопятся отказываться от жесткой денежно-кредитной политики. «Уже на этой неделе не исключена фиксация прибыли по американской валюте в связи с ребалансировкой портфелей облигаций и акций до конца месяца. Снижение курса USD может привлечь покупки в четвертом квартале, если только поступающие данные по инфляции и занятости в США не разочаруют», – отметили экономисты Societe Generale. Стратеги Bank of America полагают, что ралли доходности трежерис, которое привело к росту курса гринбека, может продолжиться. «Увеличение доходности долгосрочных облигаций США связано с тем, что инвесторы снизили свои ожидания относительно сокращения ставок ФРС в 2024 году, и условия для прекращения такого шага пока не созданы», – сообщили они. «Мы ожидаем, что доходность трежерис продолжит расти до тех пор, пока в США не случится реальный экономический спад, в результате чего количество сокращений ставок ФРС увеличится. Пока что путем наименьшего сопротивления доходности трежерис является рост», – добавили в Bank of America. Существуют два повышательных риска для доллара, обусловленные исключительно рынком ставок: один из них связан с ростом доходности по облигациям США с более длинными сроками, а другой – с потенциальным «ястребиным» пересмотром ожиданий по краткосрочным ставкам, считают специалисты ING. «Следующим уровнем для наблюдения по индексу USD является максимум ноября 2022 года на 106,82, и риски роста теперь распространяются на область 107,00–107,50 в случае ускорения распродаж на рынке облигаций США», – заявили они. «По нашим оценкам, продолжение роста доходности казначейских облигаций США до отметки 5,0% приведет к снижению курса EUR/USD до 1,0200. Мы не рассматриваем этот вариант в качестве базового, но продолжающееся давление на евро явно не ограничивается историей со ставками в США», – сказали в ING. «Хотя за развитием событий в США тоже необходимо следить, если сигналы экономической слабости продолжат поступать с другой стороны Атлантики (и рынки заложат в цены дальнейшее ужесточение политики ФРС), стоит ждать быстрого разворота в паре EUR/USD», – отметили эксперты банка. В среду курс евро по отношению к доллару просел до самых низких уровней с середины марта 2023 года в области 1,0500. Последующие продажи откроют дорогу к 1,0460 (минимуму начала декабря прошлого года). «Если ключевой уровень поддержки 1,0500 устоит, это станет облегчением для тех, кто надеется на то, что разворот EUR/USD не произойдет в ближайшее время», – сообщили в ING. Эксперты MUFG Bank ожидают, что по мере приближения пары EUR/USD к нижней границе торгового диапазона 1,0500–1,1000 доллар будет терять восходящий импульс. «Если не произойдет еще одного негативного шока для экономики еврозоны, например, цены на нефть вновь поднимутся выше $100 за баррель, мы ожидаем, что в ближайший месяц паре EUR/USD будет сложнее пробиться ниже нижней границы торгового диапазона 1,0500–1,1000», – заявили они. По мнению ряда аналитиков, до конца текущего года основная валютная пара вполне может упасть до отметки 1,0000, учитывая, что перспективы экономики еврозоны не внушают оптимизма по сравнению с США, а разница между процентными ставками ФРС и ЕЦБ будет изменяться не в пользу единой валюты. В последний раз пара EUR/USD достигала паритета в сентябре 2022 года, когда она опустилась до 0,9500. «Рост цен на сырьевые товары, если он будет продолжаться, нанесет еще один удар по экономике еврозоны. Поскольку она является нетто-импортером энергоносителей, рост цен на них негативно скажется на платежном балансе еврозоны. Хотя мы считаем, что это усилит понижательное давление на евро, маловероятно, что пара EUR/USD протестирует прошлогодний минимум на 0,9500, поскольку Европа лучше подготовлена к предстоящей европейской зиме», – сказали стратеги ANZ Bank. «По мере того как показатели роста в США будут приближаться к европейским показателям, ожидания снижения ставок ФРС будут усиливаться, что, вероятно, приведет к снижению курса доллара против евро, но это уже больше история 2024 года», – добавили они. Пара GBP/USD также оказалась под нарастающим давлением продаж в среду. Фунт упал по отношению к гринбеку до $1,2120, коснувшись самого низкого уровня с середины марта 2023 года, поскольку рынки оценивают вероятность того, что Банк Англии прекратит повышать процентные ставки по мере ухудшения состояния экономики. Сейчас вероятность очередного повышения ставки BoE в этом цикле составляет менее 50%, а это означает, что рынки оценивают текущую ставку в 5,25% как пиковый уровень по сравнению с предполагаемым максимумом в 6,5% всего пару месяцев назад, когда пара GBP/USD торговалась выше 1,3000, отмечают стратеги Convera. «Несмотря на то, что пара GBP/USD находится на территории перепроданности, она продолжает снижаться. Уровень в 1,2200 преодолен, что означает, что фунт обесценился более чем на 7% по отношению к доллару за последние девять недель», – сообщили они. Уровень коррекции Фибо на 38,2% от исторического минимума ниже 1,0400 до годового максимума в 1,3144 составляет 1,2089, но перед этим уровнем коррекции на 76,4% от минимума этого года к максимуму находится на отметке 1,2120. Оба эти уровня являются ключевыми целями снижения, но также должны оказать столь необходимую поддержку фунту, считают специалисты Convera. Однако любое восстановление стерлинга представляется сложной задачей в краткосрочной перспективе, особенно учитывая, что спекулянты по-прежнему имеют значительную чистую длинную позицию по фунту, предупреждают они. «Капитуляция ожиданий по конечным ставкам, связанная с осознанием того, что Банк Англии уже закончил повышать ставки из-за усиления встречных ветров для британской экономики, служит барьером для роста стерлинга», – полагают эксперты CIBC Capital Markets. Экономисты Wells Fargo говорят, что решение BoE приостановить цикл повышения процентных ставок представляет собой потерю поддержки для фунта со стороны процентных ставок. «В этом контексте мы рассматриваем риски как склонные к дальнейшему ослаблению британской валюты до начала 2024 года», – заявили они. По мнению аналитиков HSBC, как внутренние, так и внешние факторы указывают на предстоящее ослабление фунта. «Поскольку рынки постепенно начинают понимать, что следующее движение ставок в Великобритании будет в сторону снижения, а не повышения, мы считаем, что изменение ожиданий по ставкам может оказать давление на стерлинг», – сообщили они. «Фундаментальная картина также вряд ли окажет значительную поддержку британской валюте, поскольку краткосрочные циклические показатели, такие как индексы PMI, снова начали меняться в худшую сторону», – добавили в HSBC.Между тем стратеги UBS указывают на то, что по сравнению с другими экономика Великобритании не выглядит исключительно слабой, кроме того, процентные ставки находятся здесь на высоком уровне, что должно оказать некоторую поддержку паре GBP/USD на текущих уровнях. «С точки зрения снижения, мы видим сильную поддержку на отметке 1,1900, в то время как рост должен ограничиться уровнем 1,2600», – отметили они. В ANZ прогнозируют, что пара GBP/USD может закрепиться выше уровня 1,2700 к концу года по мере восстановления экономики Великобритании, даже если Банк Англии завершил цикл ужесточения политики. Тем временем повышенная доходность облигаций в США осложняет жизнь иене, которая в среду упала до 11-месячного минимума в 149,60 за доллар. На этой неделе разница в доходности 10-летних американских и японских госбондов составила более 380 базисных пунктов, что является самым большим разрывом с 10 ноября 2022 года. «Всякий раз, когда мы видим такое увеличение разницы в доходности американских и японских гособлигаций, это, как правило, оказывает сильное влияние на курс USD/JPY», – сказали специалисты CIBC Capital Markets. Приближение иены к психологическому барьеру в 150 за доллар заставляет трейдеров быть в состоянии повышенной готовности, поскольку риск вмешательства со стороны Токио растет. Во вторник министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что они следят за движением валют с большим чувством срочности. «Повышательное давление на USD/JPY со стороны доходности облигаций просто слишком велико, чтобы его игнорировать. Однако даже если бы была интервенция, это не привело бы к постоянному снижению пары USD/JPY, если только доходность облигаций США тоже не начнет серьезно снижаться», – сообщили экономисты RBC Capital Markets. Поскольку Банк Японии не намерен менять свою монетарную политику в ближайшее время, а чиновники ФРС обещают сохранять ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода, разрыв между доходностями госбондов в Соединенных Штатах и Стране восходящего солнца может продолжать увеличиваться. Это означает, что любое снижение курса USD/JPY из-за интервенций будет временным. «Мы по-прежнему считаем, что вероятность валютной интервенции высока, но только после прорыва USD/JPY выше уровня 150, что послужит основанием для вмешательства Минфина Японии», – отметили аналитики MUFG Bank. «Таким образом, риски для USD/JPY по-прежнему смещены в сторону повышения, учитывая динамику доллара, но противодействие ослаблению японской валюты в Токио остается на повестке дня», – добавили они. «Мы полагаем, что вмешательство официальных лиц Японии является реальной угрозой в случае преодоления парой USD/JPY барьера 150», – заявили эксперты ANZ Bank. Они прогнозируют, что пара USD/JPY вернется к уровню 145 к концу года и достигнет отметки 132 к сентябрю 2024 года, поскольку к тому времени цикл ужесточения политики в США, скорее всего, завершится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Шатдаун поломал картину

EUR/USDПо США вышел отчет по заказам на товары длительного пользования: заказы выросли выше прогноза.Однако это никак не повлияло на направление EUR/USD.Курс ускорил падение, поскольку в США нарастает ситуация шатдауна - вероятное "закрытие" бюджета из-за резких разногласий между палатами Конгресса по бюджету.Падение может значительно продолжиться и ускориться.Тем не менее можно пробовать купить на прорыв наверх от 1.0580 - если разворот всё-таки наступит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС наращивает давление на евро и фунт, но дело не только в нем.

Прошел очередной день на валютном рынке, он опять закрылся в минусе для евро и фунта. В любой из прошедших дней мы можем отыскать определенные факторы, которые могли подтолкнуть евро и фунт вниз, а доллар вверх (на графиках все выглядит наоборот). Однако именно выискивать, потому что новостной фон слабый и, по моему скромному мнению, не он сейчас вызывает снижение спроса на европейские валюты практически каждый день. Начать следует с того, что из Великобритании вообще никаких новостей не приходило с тех пор, как состоялось заседание Банка Англии. Тем не менее британец снижается каждый день. Можно предположить, что все дело кроется в американских новостях, но есть в этой гипотезе одна проблема – из США тоже не поступало никаких важных новостей и отчетов. Безусловно, время от времени публикуются отчеты, выступают члены FOMC, но далеко на все из них поддерживают доллар, далеко не всегда они настолько сильны и важны, чтобы поддерживать валюту США. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что новостной фон, который мы получаем каждый день, не является причиной усиленного роста американской валюты. Сегодня выступал президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который заявил, что процентные ставки, вероятно, придется повышать сильнее, что было сложно предугадать заранее. Кашкари также отметил, что ФРС твердо намерена вернуть инфляцию к 2%, а ускорение последней за последние два месяца вынуждает говорить сейчас не о продолжении паузы, а о новом ужесточении, которое возможно уже в ноябре. Могли ли эти комментарии вызвать сегодня рост доллара? Теоретически могли, но почему тогда спрос на американскую валюту снижался в последний год, когда FOMC каждые полтора месяца повышала ставку? Я считаю, что сейчас просто большинство факторов работает в пользу валюты США. Это и волновая разметка. Это и длительный рост евро и фунта, который должен был когда-то закончится. Это и ослабление «ястребиной» позиции ЕЦБ и Банка Англии. Это и хорошее состояние американской экономики на фоне европейской и британской. Я считаю, что в ближайшее время начнется построение коррекционных волн, но затем мы увидим новое снижение, которое может увести оба инструмента гораздо дальше вниз, чем текущие позиции. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, тем более, что до них остается совсем немного. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Так как нисходящая волна не завершилась около отметки 1,0637, то теперь можно ожидать падения до 5-й фигуры и отметки 1,0465, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Однако вторая коррекционная волна все равно начнется рано или поздно. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как неудачная попытка прорыва отметки 1,2115 может указать на готовность рынка к построению коррекционной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 сентября. Банк Англии может сохранить ставку на уровне 5,25% до конца года

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, его первой волны, которая уж сильно затягивается во времени. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышение, поэтому сценарий с новым восходящим участком я просто не рассматриваю. Первая волна нисходящего участка тренда приобрела уже очень протяженный вид, но спрос на фунт продолжает снижаться. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строиться еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако в четверг британец предпринял удачную попытку прорыва отметки 1,2314, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, поэтому может падать, а европеец выполнил удачную попытку прорыва отметки 1,0637, поэтому тоже может падать. Построение коррекционных волн пока откладывается. Зачем покупать, если можно безостановочно продавать? Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизилась еще на несколько пунктов, а днем ранее потеряла около 30. Каждый день спрос на валюту Великобритании снижается. Снижается очень слабо, не быстро, но при этом каждый день, что выливается в сильный понижательный тренд, а точнее лишь первую его волну. Сегодня инструмент подобрался вплотную к отметке 1,2115, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва – и фунт продолжит снижение. Неудачная – может начаться построение второй, коррекционной волны. Я считаю, что второй сценарий более вероятен, но все будет зависеть от отметки 1,2115. Спрос на фунт продолжает падать с поводами и без. Сегодня из экономического фона я могу отметить отчет по базовым заказам на товары длительного использования в США. Будем честны, это не самый важный отчет и как раз сегодня британец потерял буквально несколько пунктов. То есть нельзя сказать, что этот отчет вызвал новую волну распродаж инструмента. Тем не менее объемы заказов выросли на 0,2% в августе, а рынок ожидал падения на 0,5%. Следовательно, даже сегодня американская валюта могла показать вполне заслуженное повышение. Сегодня его не случилось, но это и неважно, когда инструмент снижается уже 3-4 недели подряд. Тем временем многие аналитики отмечают, что в ноябре Банк Англии может продлить сентябрьскую паузу, если инфляция не вырастет резко и неожиданно. Индекс потребительских цен остается на высоком уровне, поэтому даже в сентябре регулятор должен был повышать ставку. Раз он этого не сделал, то без серьезных причин не пойдет на ужесточение и в ноябре. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной возникают существенные проблемы. В данное время я бы с осторожностью оставался в продажах, так как неудачная попытка прорыва отметки 1,2115 может указать на готовность рынка к построению коррекционной волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ралли доллара продлится до 2024 года

Доллар в ударе и пока не собирается сдавать позиции, достигая нового годового пика. Это вызывает сильнейшее давление на евро и фунт, при этом высокая доходность облигаций предполагает возможные турбулентности на глобальных рынках. Зарубежные рынки акций также показали снижение, особенно в Европе к концу месяца и квартала. Эксперты связывают это падение с ростом доходности долгосрочных облигаций. Весьма неожиданный старт недели и накал не спал к середине недели. Главные облигации стремительно упали, а долгосрочные показали снижение. Это изменение произошло естественным образом, без каких-либо внешних причин, что делает его еще более выразительным. После того как ФРС на прошлой неделе предоставила ясные перспективы о долгосрочности высоких ставок, настроения на рынках изменились в пользу доллара. Предположения о том, что процентная ставка к концу 2024 года превысит 5%, усиливают негативное восприятие рисков на рынке. Тренд на высокие ставки порождает опасения среди инвесторов, так как рост доходности делает заемные средства дороже, что может сдерживать экономическую активность и потребительский спрос. Эта неделя стала неким продолжением прошлой. Рынок акций продолжает терять позиции, что ведет к уходу от рискованных активов. Параллельно с этим доллар укрепляется, и, по мнению экспертов, этот тренд может сохраняться. Даже в условиях возможного замедления американской экономики доллар способен получить поддержку из-за поиска инвесторами убежищ в условиях растущих опасений о глобальном экономическом спаде. Аналитика пары EUR/USD акцентируют внимание на том, что сейчас котировки торгуются на сигнальном уровне 1,0515. Следующей целью могут стать минимумы марта 1,0484. Между тем индекс доллара уже превзошел мартовский пик на уровне 105,8 и достаточно уверенно торгуется выше 106,0 – на максимумах с конца ноября. Позиции фунта также не внушают оптимизма покупателям GBP/USD. Эксперты из UBS обрисовали будущие перспективы фунта. Несмотря на текущие обстоятельства, экономика Великобритании не кажется особенно уязвимой. К тому же высокие процентные ставки могут обеспечить определенную стабильность фунту на текущем этапе. Принимая во внимание соотношение доходности и экономического роста аналитики предположили, что курс GBP/USD будет колебаться в в рамках разумного. Ключевой уровень поддержки фунта находится на отметке 1,1900, тогда как потенциальный пик, основанный на ожиданиях роста, может достигнуть 1,2600. Эксперты из Rabobank считают, что до момента, когда ФРС не начнет снижать ставки, вероятность существенного ослабления доллара невелика. Этот фактор будет играть ключевую роль в стимулировании интереса к рискованным активам. Это указывает на то, что укрепление доллара может продолжиться вплоть до 2024 года.Доллар не остановить Инфляция продолжает оставаться в центре внимания инвесторов, и следующим ключевым моментом станет базовый индекс цен PCE, который ожидается в пятницу. В июле этот индикатор незначительно увеличился. Если в августе он действительно снизится до прогнозируемых 3,9%, рост доходности облигаций может временно замедлиться, задержав при этом рост доллара. Интересно, что доходность долгосрочных облигаций увеличивается практически во всех направлениях, кроме доходности британских гособлигаций, и только доллар продолжает укрепляться. Негативные экономические показатели из Европы, продолжающийся кризис в секторе недвижимости Китая и внезапное увеличение цен на нефть усугубили перспективы большинства ведущих валют. Несмотря на ожидания, что такие центральные банки как ЕЦБ и Банк Англии не будут сокращать свои ставки, экономические перспективы США в настоящее время кажутся гораздо более обнадеживающими. Непрерывные глобальные неопределенности усиливают спрос на доллар как на безопасное убежище, что может означать дальнейший рост в ближайшие месяцы. Для евро и фунта это, безусловно, не лучшие новости. Обе валюты на последних сессиях опустились ниже ключевых отметок: 1,0600 и 1,2200 соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 сентября. ЕЦБ: повышаем, не повышаем, ждем, смотрим, думаем

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. До 5-й фигуры инструмент еще не опустился, но 6-ю фигуру уже преодолел. А ведь еще даже первая волна нового понижательного участка тренда не завершена. Представляете, до каких отметок может упасть евровалюта через несколько месяцев? Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Но все-таки удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дополнительным продажам инструмента. Евро продолжает валиться вниз вне зависимости от новостного фона Курс инструмента Евро/Доллар во вторник снизился на 20 базовых пунктов, а в среду – еще на 60. Несмотря на то, что новостной фон вчера практически отсутствовал, а сегодня был выражен всего лишь одним отчетом в США, рынок продолжает каждый день снижаться спрос на евровалюту и повышать на доллар. Для этого он использует практически каждый доступный ему шанс и возможность. Таким образом, те новости, который 2-3 месяца назад рынок бы просто проигнорировал, сейчас вызывают падение инструмента. А может быть дело совсем не в новостях? Может быть европейская валюта (вместе с британской) снижается на основании более глобальных факторов? Таких как денежно-кредитная политика, перспективы в экономике? Если это предположение верно, то все становится на свои места. Денежно-кредитная политика остается сильнее в США, экономика более сильна в США, а волновой анализ предполагает построение понижательного участка тренда(то есть повышение валюты США). Сегодня выступил еще один член Совета управляющих ЕЦБ Фрэнк Элдерсон, который заявил, что процентные ставки еще могут быть повышены, если это потребуется. Безусловно, он имел в виду неожиданный и сильный рост инфляции в Евросоюзе. Его мнение практически полностью совпадает с мнением почти всего монетарного комитета, разница лишь в том, что некоторые его представители делали акцент на отсутствие нужды повышать ставку, а некоторые – допускали ужесточение, если возникнет сложная ситуация с инфляцией. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, тем более, что до них остается совсем немного. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента. Так как нисходящая волна не завершилась около отметки 1,0637, то теперь можно ожидать падения до 5-й фигуры и отметки 1,0465, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Однако вторая коррекционная волна все равно начнется рано или поздно. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDВ мае 2023 года золото достигло исторического максимума (2080,15), обновив максимальные экстремумы прошлого (2074,25 – 2069,90). При этом была отработана цель на пробой недельного облака Ишимоку по первому целевому ориентиру (2058,12). Протестировав столь важные рубежи, игроки на повышение взяли паузу. Результат этого привёл к исполнению коррекционного снижения до месячных поддержек (1942,22 – 1902,22), а также к ликвидации золотого недельного креста. Если игроки на повышение в сложившихся условиях предпримут попытку восстановления своих позиций, то уровни нового недельного мёртвого креста Ишимоку (1928,11 – 1959,12 – 1982,23 – 2005,34) теперь будут выступать сопротивлениями на этом пути. Если же снижение будет продолжено, то ближайшей важной задачей игроков на понижение на данном участке графика будет являться тестирование недельного облака Ишимоку (1859,77 – 1811,83), усиленного поддержкой месячного среднесрочного тренда (1847,26). Результат взаимодействия может повлиять на дальнейшее развитие событий. На дневном таймфрейме игрокам на понижение не так давно помогало облако Ишимоку. Оно несколько раз отразило попытки игроков на повышение пройти в бычью зону относительно облака. В результате сейчас золото стремится восстановить нисходящий тренд (1884,31). На более младших таймах нисходящий тренд в настоящий момент находится в развитии. Протестирована вторая поддержка классических Пивот уровней (1887,31), после пробоя внимание будет направлено на S3 (1876,02). Ключевые уровни младших таймов сегодня находятся в пределах 1904,99 (центральный Пивот уровень дня) – 1918,17 (недельная долгосрочная тенденция). Данные уровни усилены месячным сопротивлением (1902,22), поэтому задача по изменению здесь действующего баланса сил не является лёгкой. Можно подвести итог текущего анализа. Основное преимущество на многих таймфреймах принадлежит игрокам на понижение. Их следующий значимый понижательный ориентир находится сейчас на рубеже 1859,77 (верхняя граница недельного облака). Настроения и приоритеты могут начать меняться не ранее, чем игроки на повышение смогут вернуть себе ключевые уровни младших таймов 1904,99 (центральный Пивот уровень дня) – 1918,17 (недельная долгосрочная тенденция), которые усиленны месячным сопротивлением (1902,22). При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс