Bitcoin-исследование: институциональные инвесторы сказали, какой цены BTC они ждут

Bitcoin вырос в первые часы торгов в США, игнорируя продолжающееся ралли доллара, поскольку спотовые покупатели отказались от медвежьих ставок на деривативы.Главная криптовалюта отскочила вверх от срединной линии нисходящего тренда и на момент написания обзора торгуется выше 26 750 долларов, имея все технические шансы вернуться к 27 000 долларов за монету.Восстановление цены происходит, несмотря на то что индекс доллара США, который измеряет стоимость доллара США по отношению к основным валютам, достиг нового 10-месячного максимума 106,48. Рост индекса доллара обычно оказывает медвежье влияние на рисковые активы, включая криптовалюты.Криптоэксперты считают, что рост Bitcoin был инициирован покупателями на спотовом рынке. Это вызвало рыночные покупки и короткое сжатие, или медведи закрыли свои медвежьи ставки на фьючерсы, что привело к дальнейшему росту цен.Институциональные инвесторы прогнозируют цену BTCC локальными движениями цены Bitcoin более-менее ясно. Предлагаю вернуться к рассмотрению среднесрочной и долгосрочной картины. Речь пойдет об исследовании, проведенном с участием институциональных инвесторов и управляющих активами, в рамках которого были сделаны прогнозы относительно движения цены главной криптовалюты. Большинство институциональных инвесторов и управляющих активами ожидают, что к концу года и BTC и ETH будут торговаться по более высоким ценам, чем сегодня. Многие также ожидают, что целевая цена BTC в 100 000 долларов будет в значительной степени достигнута в течение следующих пяти лет. Эти и другие прогнозы цен обсуждались в исследовании, представленном COINOTAG 27 сентября. Это глобальное исследование было проведено среди 200 институциональных инвесторов и управляющих активами, которые расположены в США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Сингапуре, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратах.Исследователи отмечают, что эти прогнозы цен могут быть на короткое время признаны недействительными из-за рыночных потрясений, но есть реальная уверенность в долгосрочной оценке Bitcoin в 100 000 долларов. Сколько будет стоить Bitcoin в конце годаСогласно исследованию, только 3% институциональных инвесторов и управляющих активами полагают, что Bitcoin закончит год ниже 30 000 долларов за монету.В частности, 78% экспертов считают, что к концу 2023 года Bitcoin будет торговаться между 30 000 и 40 000 долларов. Две отдельные группы, 31%, ожидают, что цена составит от 32 500 до 35 000 долларов или от 35 000 до 40 000 долларов.Среди опрошенных институциональных инвесторов и управляющих активами 15% прогнозируют, что Bitcoin будет торговаться в диапазоне от 40 000 до 45 000 долларов, в то время как только 1% ожидают, что цена превысит 50 000 долларов, а 3% ожидают чего-то среднего между этими двумя последними группами.«Оптимизм на следующий год поддерживает рост Bitcoin, поскольку 78% полагают, что он достигнет $100 000, а 57% предсказывают, что это произойдет в течение пяти лет», – отметили криптоэксперты. Петля регулирования затягиваетсяТем временем страны и крупные корпорации все больше затягивают петлю вокруг регулирования криптовалют и полностью запрещают связанные с ними услуги и продукты.Однако интересным явлением является устойчивость рынка криптовалют. Несмотря на то, что некоторые гиганты объявляют об ограничениях, цены на криптовалюту продолжают осторожно растиChase UK, подразделение всемирно известного JPMorgan, официально запретило своим клиентам покупать криптовалюты. Согласно недавнему заявлению, начиная с 16 октября клиенты Chase UK не смогут выполнять криптовалютные транзакции ни с помощью своей дебетовой карты, ни с помощью исходящих банковских переводов.Причиной этого радикального шага является растущее использование криптовалют мошенниками для получения значительных сумм денег от ничего не подозревающих людей. Эта тревожная тенденция подтверждается данными Action Fraud, официального британского центра сообщений о мошенничестве. Они сообщили об ошеломляющем 40-процентном увеличении потерь потребителей в Великобритании из-за крипто-мошенничества в прошлом году, которые впервые превысили отметку в 300 миллионов фунтов стерлингов.Подчеркивая широко распространенную обеспокоенность, данные Chase UK показали, что мошенничество с криптовалютой составило более 40% всех преступлений, зарегистрированных в Англии и Уэльсе в прошлом году. Эта тревожная тенденция характерна не только для Chase UK. Другие банковские учреждения, такие как NatWest, уже установили ограничения на суммы, которые их клиенты могут отправлять на криптовалютные биржи, в то время как HSBC и Nationwide также ввели аналогичные ограничения на покупки, связанные с криптовалютой.Любопытно, что, несмотря на то, что эти крупные банковские учреждения ужесточают меры по борьбе с криптовалютой, общий рынок не проявляет признаков бедствия. По сути, динамика крипторынка, даже несмотря на невзгоды, подчеркивает веру его участников в его надежность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 27.09.2023

Доллар тотально укрепляется на валютном рынке, в то время как его основные конкуренты евро, иена, фунт снижаются против него, также толкая индекс доллара DXY в сторону очередного «круглого» уровня сопротивления 107.00, отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе. В то же время СМИ информируют о разногласиях в Конгрессе США по поводу принятия бюджета на следующий фискальный год и возможной приостановке работы правительства, что также повышает спрос на защитный доллар. Таким образом, готовность руководителей ФРС «к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости" был воспринят покупателями доллара как сигнал для наращивания длинных позиций, и позитивные макро показатели состояния американской экономики позволяют ФРС это делать, а доллару продолжить свой рост. С технической же точки зрения индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня 103.50 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.20 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00 (ЕМА200 на недельном графике). В этой ситуации предпочтительными остаются длинные позиции. Первым, самым «быстрым» сигналом для новых покупок здесь может стать пробой локального уровня сопротивления и сегодняшнего максимума 106.46. В альтернативном сценарии пробой ключевого уровня поддержки 103.50 вернет DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для начала реализации данного сценария и открытия коротких позиций может стать пробой локального уровня поддержки и сегодняшнего минимума 106.14 и важного краткосрочного уровня поддержки 106.02 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Пробой же ключевого уровня поддержки 100.00 в случае дальнейшего снижения DXY создаст предпосылки для его выхода в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 106.14, 106.00, 105.84, 105.50, 105.00, 104.65, 104.40, 104.00, 103.50, 103.00, 102.00, 101.20, 100.00 Уровни сопротивления: 106.46, 107.00, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/51404697?x=PKEZZ **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Политические баталии в США, рынок нефти, рост доходности трежерис

Доллар продолжает наступать по всем фронтам, несмотря на ухудшение потребительских настроений в США и достаточно резкое снижение продаж новых домов. Опубликованные вчера макроэкономические отчёты оказались в «красной зоне», но были проигнорированы рынком. Паритет на горизонте Гринбек по-прежнему пользуется повышенным спросом, благодаря чему пара eur/usd преодолела уровень поддержки 1,0600 и сейчас закрепляется в рамках 5-й фигуры. В свете последних событий некоторые эксперты уже заговорили о перспективах достижения паритета. Такие предположения делаются пока что осторожно и в гипотетическом ключе, но, судя по динамике южного тренда, этот сценарий исключать нельзя. До отметки 1,0000 осталось чуть больше 500 пунктов – много это или мало? С одной стороны, пара демонстрирует ярко выраженное нисходящее движение 11-ю неделю подряд, снизившись с середины лета на 700 пунктов. То есть образно говоря, половина пути пройдена. С другой стороны, очевидно, что чем ближе продавцы eur/usd будут приближаться к уровню паритета, тем труднее будет им даваться каждый завоёванный пункт. Впрочем, подобные проблемы возникнут в районе 3-2 фигур и ниже (если, конечно, медведи не ослабят хватку). Тогда как на данный момент путь к четвёртой фигуре открыт. Сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению цены. Как уже было сказано выше, вчерашние макроэкономические отчёты не смогли оказать поддержку покупателям eur/usd. Восходящая динамика нефтяного рынка, рост доходности трежерис и намечающийся политический кризис в США (результатом которого станет шатдаун) – все эти фундаментальные факторы толкают безопасный гринбек вверх. Индекс доллара США сегодня обновил 10-месячный максимум, поднявшись до отметки 106,030. Основные долларовые пары «мажорной группы» отреагировали соответствующим образом. Например, пара евро-доллар обновила уже 7-месячный минимум, достигнув середины пятой фигуры. «Призрак шатдаунда» Вчера Сенат США проголосовал за начало дебатов об одобрении временного бюджета во избежание шатдауна (остановка работы федерального правительства произойдет в полночь в воскресенье, если не будет принят бюджет). Это был ожидаемый шаг со стороны сенаторов, но при этом проблема шатдауна остаётся на повестке дня. Ведь помимо верхней палаты Конгресса, есть ещё и нижняя, где политический ландшафт несколько иной. Так, лидеры обеих партий в Сенате предложили Палате представителей принять компромиссный временный бюджет, которые предполагает пропорциональное продление (до 17 ноября) действие нынешнего бюджета. Политики надеются в ближайшие полтора месяца найти компромисс и принять постоянный бюджет. Но судя по предварительным заявлениям спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, данный сценарий не воплотится в жизнь, и уже со следующего понедельника сотни тысяч государственных служащих не выйдут на работу. Маккарти вчера заявил о том, что будет добиваться, чтобы все республиканцы поддержали проект о временном финансировании. Но здесь спикер лукавит, так как одновременно с этим заявлением он намерен включить в этот проект жесткие пограничные и иммиграционные ограничения, которые вряд ли поддержат многие демократы в Палате представителей и Сенате. Кроме того, ультраправое крыло республиканской фракции в нижней палате Конгресса (так называемые «трамписты») открыто выступает против принятия бюджета и целенаправленно ведут страну к шатдауну. И судя по всему, дальнейшие события будут разворачиваться по негативному сценарию. На фоне роста антирисковых настроений безопасный доллар чувствует себя достаточно комфортно, так как пользуется повышенным спросом. Доходность трежерис и рынок нефти Рост доходности трежерис также оказывает гринбеку существенную поддержку. Доходность американских 10-летних казначейских облигаций превысила таргет 4,5% (самое высокое значение с августа 2007 года), на фоне роста ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Напомню, что обновлённый точечный прогноз (dot plot) предполагает ещё одно повышение ставки в этом году. Кроме того, Джером Пауэлл по итогам сентябрьского заседания также допустил ещё один раунд ужесточения монетарной политики, указывая на рост общей инфляции. Ещё одним союзником доллара выступает рынок нефти. На фоне нарастающих опасений по поводу дефицита топлива, цены на «чёрное золото» продолжают расти. В частности, баррель нефти марки Brent приблизился к 94 долларам после небольшого коррекционного спада. Стоимость нефти стабильно растет, и данный факт вызывает обоснованные опасения относительно инфляции. Кстати, в период американской сессии среды будут опубликованы официальные данные Минэнерго США. Согласно прогнозам, эти данные отразят уменьшение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина – на 120 тыс. баррелей, дистиллятов – на 1,3 млн баррелей. Если релиз выйдет на уровне прогнозов, нефтяной рынок снова может продемонстрировать восходящее движение, оказывая опосредованную поддержку доллару. Выводы Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению пары eur/usd. Ближайшая и основная (пока что) цель южного движения – это отметка 1,0500, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Лонги априори рискованны, продажи целесообразно рассматривать на коррекционных откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P500: сценарии динамики на 27.09.2023

Перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики или сохранения процентных ставок на высоких уровнях продолжительное время будет оказывать давление на активы фондового рынка, периодически создавая прецеденты для нисходящих коррекций, особенно если корпоративная отчетность американских бизнес-гигантов будет ухудшаться, инфляция возобновит рост, а геополитические риски резко вырастут, заставляя инвесторов вновь обратиться к защитному доллару, отметили мы в одном из наших недавних обзорах. Нисходящая коррекция на американском фондовом рынке обошлась индексу S&P500 падением на 7,7% с достигнутого в конце июля многомесячного максимума 4612.00. В минувший вторник цена уже протестировав на пробой ключевой среднесрочный уровень поддержки 4265.00 (ЕМА200 на дневном графике), отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе». Пробой данного уровня и еще одного важного уровня поддержки 4245.00 (ЕМА50 на недельном графике) может ускорить снижение S&P500, направив его вглубь среднесрочного медвежьего рынка, в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 3900.00, 3880.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих уже долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Исходя из этого предположения, вход в короткие позиции по S&P500 (в торговом терминале отражается как CFD #SPX) возможен уже от текущих отметок и в зоне ниже важного среднесрочного уровня сопротивления 4315.00 (ЕМА144 на дневном графике). В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень сопротивления 4315.00 и возобновит рост в рамках глобального бычьего тренда S&P500. Самый быстрым, но и требующим подтверждения, сигналом здесь может выступить пробой сегодняшнего максимума 4295.00. Для более уверенного роста цене все же необходимо закрепиться («устояться») в зоне выше указанного нами уровня сопротивления 4315.00. А пока что преобладает нисходящая динамика S&P500 и восходящая – доллара. Таким образом, ждем выхода S&P500 из образовавшегося диапазона между уровнями 4315.00 и 4265.00, чтобы определиться с направлением дальнейшего (в среднесрочном плане) движения цены и наших торговых позиций. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 25.09.2023 – 01.10.2023 Уровни поддержки: 4265.00, 4245.00, 4200.00, 4100.00, 4040.00, 3900.00, 3880.00 Уровни сопротивления: 4315.00, 4340.00, 4360.00, 4400.00, 4420.00, 4500.00, 4530.00, 4600.00, 4612.00, 4630.00, 4800.00 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDCAD - возможен набор сетки лимитных покупок ниже 0,8600 с шагом не менее 500п.CADJPY - возможен набор сетки лимитных продаж с шагом не менее 1000п.Bitcoin - возможен поиск шортовых сигналов на пробой 24769.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin близок к пробою $26k на фоне растущих медвежьих настроений на фондовом рынке

Текущая неделя проходит для Биткоина спокойно, чему виной массовая переориентация инвесторов на доллар США и казначейские облигации. Уровень волатильности криптовалюты вновь достиг абсолютного минимума, что указывает на очередной этап снижения торговой активности, после взрыва интереса к BTC в преддверие заседания ФРС.Биткоин торгуется вблизи уровня $26k, находясь под давлением линии нисходящего тренда. Теоретически криптовалюта имеет все шансы совершить бычий пробой уровня $26k, и продолжить восходящее движение к более высоким показателям. Однако эти шансы лишь теоретические, так как ситуация становится все более сложной за счет укрепления доллара США и увеличение объемов коротких позиций на фондовом рынке США.Фондовый рынок США тянет BTC вниз? За последние несколько месяцев уровень корреляции между Биткоином и фондовыми индексами вновь начал расти, после локальной паузы, спровоцированной бычьим трендом по BTC. В то же время, фондовые индексы и криптовалюты имеют обратную корреляцию с индексом доллара США, так как эти классы активов воспринимаются инвесторами как высокорисковые, на данном этапе.Также стоит отметить, что уровень созависимости Биткоина и рынка акций США возрастает как в преддверие нисходящего движения. По состоянию на 27 сентября сложилась ситуация при которой значительно растут шансы на очередное повышение ключевой ставки. На фоне этого процесса стремительными темпами растет уровень доходности казначейских облигаций США, а также укрепляется доллар США. Проблема подкрепляется высокими ценами на нефть, которые вынуждают США закрывать минимальное количество буровых установок, поддерживая высокий темп развития экономики. В то же время остается опасность паузы в работе правительства из-за разногласий в отношении бюджета США на 2024 год. Все эти факторы усугубляют настроения на фондовом рынке, провоцируя значительное наращивание коротких позиций.Goldman Sachs отмечает, что крупные хедж-фонды наращивают продажи в акциях США. CitiBank также фиксирует рост объемов коротких позиций по Nasdaq. WSJ отмечает тенденцию снижения сумм выплачиваемых дивидендов для акционеров на фоне ухудшения общей макроэкономической ситуации. Все эти факты влияют на формирование медвежьих настроений на фондовом, но также и на криптовалютном рынке.Анализ BTCUSD Биткоин находится под давлением нисходящего тренда, и по состоянию на 27 сентября торгуется вблизи уровня $26k при суточных объемах торгов в районе $9,5 миллиардов. Тенденция на сокращение торговой деятельности на рынке криптовалют сохраняется, и учитывая повышенный спрос на доллар США и казначейские облигации, это неудивительно.Криптовалюта сохраняет номинальные шансы на возобновление восходящего движения, однако для этого необходим восходящий рывок выше $27k. При текущих условиях с ликвидностью и рыночных настроениях, это выглядит маловероятным. В то же время, вероятность медвежьего пробоя уровня $26k, и нисходящее движение к ключевой зоне $24,6k-$25k, на фоне растущих медвежьих настроений на фондовом рынке, выглядит вероятным сценарием.Технические метрики подтверждают усугубление нисходящего движения по BTC. Стохастический осциллятор приблизился к зоне перепроданности, а MACD, не достигнув нулевой отметки, вновь движется в нисходящем направлении, указывая на усиление позиций продавцов. В такой ситуации вероятней всего произойдет пробой уровня $26k, и дальнейшее движение к области поддержки $24,6k-$25k.ИтогиФинансовые рынки масштабно обваливаются на фоне потенциального роста процентной ставки. В ближайшем будущем нет оснований ожидать формирования долгосрочного восходящего тренда по криптовалютам, так как текущий уровень ставок продержится первую половину 2024 года, а следовательно, весь интерес будет сосредоточен в долларе и казначейских облигациях США. В краткосрочной перспективе, следует готовиться к снижению ниже $25k, где открываются большие возможности для усреднения инвестиций по BTC. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P500: на фоне «ястребиной» риторики ФРС

На фоне «ястребиной» риторики руководителей ФРС американские фондовые индексы продолжили снижение, начавшееся еще в прошлом месяце. Как известно, по итогам сентябрьского заседания ФРС процентная ставка осталась на прежнем уровне 5,50%. В то же время пересмотренная (после июльской версии) сводка экономических прогнозов (SEP), или "точечная диаграмма", показала, что руководители ФРС прогнозируют еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов до конца этого года. При этом большинство членов FOMC ФРС ожидают, что процентная ставка в следующем году будет находиться на уровнях в 5,50% - 5,75% на фоне вновь ускорившихся инфляции и цен на энергоресурсы (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: есть контакт»). Инвесторы начинают закладывать в цены более длительный период высокой стоимости заимствований в США, что также находит свое отражение в снижении на американском фондовом рынке. В частности, один из популярнейших американских фондовых индексов, индекс «широкого рынка S&P 500 снизился к текущему моменту на 7,7% с достигнутого в конце июля многомесячного максимума 4612.00, уже протестировав во вторник на пробой ключевой среднесрочный уровень поддержки 4265.00, отделяющий среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой данного уровня и еще одного важного уровня поддержки 4245.00 может ускорить снижение S&P500, направив его в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 3900.00, 3880.00 (подробнее и альтернативный сценарий см. в «S&P500: сценарии динамики на 27.09.2023»).*) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендацииСегодня волатильность на рынке вновь повысится, когда в 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в США, подразумевающие крупные инвестиции (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 25.09.2023 – 01.10.2023).А завтра в это же время будет опубликована финальная оценка годового ВВП США за 2-й квартал. Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики. Сильный результат может позитивно отразиться как на американских фондовых индексах, так и на долларе (наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики). Ранее со стороны руководства американского ЦБ и его главы Пауэлла неоднократно звучали заявления о готовности продолжения борьбы с высокой инфляцией, и позитивные макро показатели состояния американской экономики позволяют ФРС это делать.*) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок IPO постепенно оживает и приходит в себя

А пока паника на американском фондовом рынке, усиленная на прошлой неделе жесткой позицией ФРС, постепенно подходит к своему завершению, банкиры и инвесторы оптимистичны в отношении того, что серия первичных публичных размещений продолжится, ускорившись в 2024 году.Согласно данным Bloomberg, сентябрь стал самым крупным месяцем для сбора средств для IPO с тех пор, как рынок практически схлопнулся в январе 2022 года. Несмотря на то, что Arm Holdings Plc и Instacart потерпели неудачу в первые дни после своего дебюта, их недавняя стабильность вселяет уверенность, так как сентябрьский объем IPO в США превысил 7 миллиардов долларов.В отчете сказано, что компании, размещенные на американских биржах, в сентябре привлекли около $7,2 млрд, что составляет 56% средств, привлеченных в ходе мировых IPO. Хотя на долю Arm приходится почти 4 доллара из каждых 10 долларов, собранных в этом месяце, рост активности во всем мире предполагает широкомасштабное потепление в этом направлении. Всего же за год в США было привлечено средств на сумму в 21,4 миллиарда долларов. Это резко контрастирует с ситуацией в начале этого года, когда рынок оставался мало востребованным. Также это доказывает, что инвесторы чувствуют себя более комфортно, ведь кампания Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок близится к завершению. ПремаркетАкции Fisker выросли на 9,6% после того, как Bank of America сменил свой рейтинг на «покупать» с «держать». BofA заявил, что Fisker предлагает инвесторам «чистый доступ к быстро растущему рынку электромобилей» и что у него бизнес-модель с меньшим риском по сравнению с аналогами электромобилей других компаний. Fisker также заявила, что планирует увеличить поставки своего автомобиля Ocean до 300 в день. Сейчас на премаркете акции торгуются в +2,1%.Акции Tesla упали на 1,1% на закрытии на новостях о том, что Европейский Союз, как сообщается, будет расследовать производителя электромобилей в отношении его экспорта в Китай.Акции Barclays выросли на 2,23% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг британского банка до «покупать» с «держать», сославшись на рост бизнеса кредитных карт и улучшение перспектив инвестиционно-банковской деятельности.Бумаги United Natural Foods упали на 27% в ходе регулярной сессии и сейчас потеряли еще около 0,5%. По данным StreetAccount, United Natural Foods прогнозирует прибыль на акцию и скорректированную EBITDA в следующем году ниже оценок аналитиков, ссылаясь на проблемы с рентабельностью и выручку в четвертом квартале финансового года, которая не оправдала оценку аналитиков в $7,47 млрд.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно забирать под контроль $4304, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4332. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4357, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 сентября: фондовая истерия постепенно утихает

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в хорошем плюсе, а распродажа облигаций замедлилась. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,8%. Индекс доллар также стабилизировался. Что касается европейских индексов, то они немного снизились, после хорошего роста на открытии. Как я отмечал выше, доходность казначейских облигаций США упала на четыре базисных пункта, а сами облигации выросли после обвала на фоне спекуляций, что Федеральная резервная система сохранит ограничительную политику в следующем году или даже дольше. В MUFG Bank Ltd теперь считают, что многое зависит от рынка облигаций, который определяет направление развития рынка акций и рынка валют, а также от экономики США. «Если доходность продолжит расти, в какой-то момент относительно скоро мы увидим еще большее падение фондового рынка и удар по главному двигателю экономики США – потребителю», – написано в аналитической записке. «Все это также приведет к очередному росту индекса доллара».Тем временем нефть возобновила рост, вернувшись выше $91 за баррель, что сохраняет риск всплеска общего индекса потребительских цен в конце третьего и начале четвертого кварталов этого года. Вчерашние данные по потребительским настроениям, которые снизились до отметки в 103, только подлили масла в огонь, оказав давление на фондовый рынок.Тем временем, во вторник лидеры демократов и республиканцев в Сенате согласовали план, согласно которому правительство продолжит работу до середины ноября. Однако одобрение этого плана все еще требует одобрения в Палате представителей. Положительные новости после голосования помогут остановить медвежий тренд, наблюдаемый по американским индексам в последнее время.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно забирать под контроль $4304, если они планируют хоть что-то сделать в ближайшее время для приостановки развития медвежьего рынка. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4332. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4357, что вернет равновесие. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4268. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4229 и откроет дорогу к $4202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: есть контакт

Во вторник на фоне продолжающегося ослабления прежде всего евро, иены, фунта (их доля в корзине валют индекса DXY составляет 57,6%, 13,6%, 11,9%, соответственно) против доллара, его индекс DXY вплотную приблизился к очередной «круглой» отметке 106.00. В начале же сегодняшней европейской торговой сессии и этот уровень сопротивления не устоял и был пробит, а цена на фьючерсы DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) достигла нового максимума с конца ноября на отметке 106.03. Доллар тотально укрепляется на валютном рынке, в то время как его основные конкуренты евро, иена, фунт снижаются против него, также толкая индекс доллара DXY в сторону очередного «круглого» уровня сопротивления 107.00 (подробнее см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 27.09.2023»).Как известно, годовая инфляция выросла в США в августе на +3,7%, с +3,2% в июле и +3,0% в июне, что усилило разговоры о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Хотя, на сентябрьском заседании американского ЦБ процентная ставка осталась на прежнем уровне, в руководстве ФРС пояснили, что может понадобиться ее новое повышение. "Необходимо увидеть больший прогресс, прежде чем мы будем готовы прийти к выводу о том, что политика является достаточно ограничительной", а "большинство политиков (в ФРС) считают, что очередное повышение ставки скорее будет целесообразно, чем нет", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам завершившегося в минувшую среду заседания американского ЦБ, в ходе которого было принято решение оставить учетную ставку (federal funds rate) без изменений в диапазоне 5,25% - 5,50%. "Более сильная экономическая активность - главная причина, по которой нужно больше сделать с уровнем ставок", а «на рынке труда должно произойти некоторое ослабление", - также сказал Пауэлл. Джером Пауэлл вновь отметил в своих заявлениях «более сильную экономическую активность» и сильный рынок труда, в то время как зарплаты американцев растут, ускоряя тем самым инфляцию. Вчера глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что, учитывая устойчивость национальной экономики, может потребоваться вновь повысить стоимость заимствований, чтобы добиться устойчивого снижения инфляции к целевому уровню 2,0%. Его коллега, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби также отметил, что рост цен остаётся более серьёзной проблемой для экономики, чем ужесточение монетарной политики. Опубликованная во вторник макро статистика из США также оказала поддержку доллару. Так, августовские данные по выданным разрешениям на строительство указали на рост показателя до 1,541 млн, с 1,443 млн месяцем ранее, а цены на жилье продолжили расти, также косвенно свидетельствуя и подогревая инфляцию (+0,8% в июле после +0,4% в июне, что также выше ожиданий роста на +0,5%). В то же время СМИ информируют о разногласиях в Конгрессе США по поводу принятия бюджета на следующий фискальный год и возможной приостановке работы правительства, что также повышает спрос на защитный доллар.Таким образом, готовность руководителей ФРС «к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости" был воспринят покупателями доллара как сигнал для наращивания длинных позиций, и позитивные макро показатели состояния американской экономики позволяют ФРС это делать, а доллару продолжить свой рост. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось, так как волатильность по фунту очень сильно упала. Одни боятся продавать на текущих минимумах, так как объективно, что пара перепродана очень сильно, о чем свидетельствует ряд индикаторов и в любой момент может начаться восходящая коррекция. Вторые, имеют в виду покупателей, не очень хотят лезть в рынок против такого медвежьего тренда, так как далеко не известно, когда он закончится и будет нащупано дно – мы так можем еще легко пунктов 200-300 вниз пройти без какой-либо остановки. Может что-то изменится во второй половине дня, где нас ждут цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, рост которых приведет к новой распродаже британского фунта, как и выступление члена FOMC Нила Кашкари, заявившего в начале недели, что выступает за дальнейшее повышение ставок. В таком случае действовать буду, опираясь на реализацию сценария №1 на продажу. Если цифры по США окажутся совсем уж плохими, у покупателей появится шанс на рост и реализацию сценария №1, но уже на покупку. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2156 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2202 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2202 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках восходящей коррекции после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2135 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2156 и 1.2202.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2135 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2093, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться во второй половине для после выхода сильного отчета по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2156 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2135 и 1.2093.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0572 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно на таком медвежьем рынке. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этого уровня, что вылилось в сигнал на продажу согласно сценарию №2 и привело к падению пары почти на 20 пунктов в район дневного минимума. Слабые данные по кредитованию в еврозоне разочаровали инвесторов, что сохранило давление на пару. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, рост которых приведет к новой распродаже европейской валюты, как и выступление члена FOMC Нила Кашкари, заявившего в начале недели, что выступает за дальнейшее повышение ставок. В таком случае действовать буду, опираясь на реализацию сценария №1 на продажу. Если цифры по США окажутся совсем уж плохими, у покупателей появится шанс на рост и реализацию сценария №1, но уже на покупку. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0571 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0606. В точке 1.0606 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только в рамках восходящей коррекции после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0546 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0571 и 1.0606.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0546 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0513, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0571 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0546 и 1.0513.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Покупать фунт никто не торопится

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2158 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2158 привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение пары вниз на 20 пунктов. Учитывая, что тренд у нас нисходящий, можно рассчитывать на продолжение падения GBP/USD. По этой причине на вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: От реакции на американскую статистику и зависит дальнейшее направление фунта. Но даже слабые данные могут привести к дальнейшему падению пары по аналогии со вчерашним днем. Впереди у нас выходят цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и рост этого показателя станет хорошим поводом для наращивания коротких позиций. По этой причине быкам нужно очень постараться, чтобы не допустить выхода за пределы новой поддержки 1.2133, образованной в первой половине дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к 1.2172, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2212, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2247, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2133, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня, что скорей всего и произойдет, давление на фунт только увеличится. В таком случае только защита 1.2080, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2028 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием будут короткие позиции в районе нового сопротивления 1.2172, где уже расположились средние скользящие, так что борьбе за этот уровень, в случае рывка GBP/USD вверх, быть. Целью при этом выступит новый локальный минимум 1.2133. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне сильных данных по США, а также ястребиных заявлений члена FOMC Нила Кашкари, известного своей жесткой позицией, медведи нанесут новый серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2080. Более дальней целью остается область 1.2028, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2172 во второй половине дня, покупатели получат отличный шанс на выстраивание восходящей коррекции, которая напрашивается уже довольно давно. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2212. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2247, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как по всей видимости регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270 до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221 до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2133.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY Анализ, прогноз

Четвертый день подряд пара USD/JPY целенаправленно держит свой путь к психологическому уровню 150,00. На данный момент уже торгуясь выше отметки 149,00.Японская иена продолжает испытывать давление из-за решения Банка Японии на прошлой неделе сохранить статус-кво. В конце сентябрьского заседания японский Центральный банк оставил без изменений свою сверхмягкую политику, воздерживаясь от каких-либо намёков о возможном её изменении в обозримом будущем. Плюс к этому ранее на этой неделе глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что нынешняя политика оказывает большое стимулирующее воздействие на экономику и основная позиция заключается в терпеливом поддержании монетарного смягчения. Добавив, что экономика Японии находится на критическом этапе в достижении положительного цикла заработной платы и устойчивого достижения инфляции в 2%, которого пока не видно. Такие заявления опровергают надежды на будущий выход из масштабной программы стимулирования и продолжают подрывать иену.С противоположной стороны, Федеральная резервная система дала понять, что в ближайшее время процентные ставки падать не будут. И открытым текстом заявила, что доллар ждёт ещё дно повышение ставок к концу года. И в 2024 году будет только два снижения ставок, вместо четырёх, как предполагалось три месяца назад. А многие члены FOMC отметили, что они по-прежнему не уверены в том, что борьба с инфляцией закончилась. Соответственно, это поддерживает перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики. Следовательно, это привело к распродаже на рынке облигаций США и подтолкнуло доходность 10-летних казначейских облигаций к самому высокому уровню с 2007 года. Что, в свою очередь, стало ключевым фактором недавнего подъёма доллара США до 10-месячного пика, и продолжает оказывать поддержку на пути вверх паре USD/JPY.Тем не менее преобладающая среда, исключающая риск, способствует относительному статусу JPY как безопасной гавани и ограничивает потенциал роста спотовых цен. Но следует не забывать о том, что японские власти будут проводить интервенции на валютном рынке для поддержки национальной валюты. Это сдерживает быков от новых ставок USD/JPY. Фактически министр финансов Японии Сюничи Судзуки выступил с новым предостережением против недавней слабости иены и заявил на прошлой неделе, что правительство не будет исключать любые варианты решения проблемы чрезмерной волатильности на валютных рынках. Это, в свою очередь, требует некоторой осторожности перед позиционированием по поводу продолжения устоявшегося восходящего тренда, наблюдаемого с середины июля.Тем не менее пока фундаментальный фон способствует росту пары. Но стоит обратить внимание на выходящие сегодня новости по доллару, прежде чем рваться в бой со ставками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 сентября. ЕЦБ не поставил точку в вопросе повышения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем коррекции 100,0% – 1,0637 в направлении уровня 1,0533. Расстояние между двумя этими уровнями около 100 пипсов, а активность трейдеров сейчас не самая высокая. Быки в данное время просто отдыхают, лишь иногда обозначая свое присутствие на рынке, медведи довольно нехотя продолжают продавать пару, но делают это почти каждый день, что и обеспечивает доллару неплохой по силе рост. Отбой котировок от уровня 1,0533 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня 1,0637, а закрепление под ним – сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня 1,0483. Немного подумав, я решил все-таки добавить волну вверх, которая образовалась 21-22 сентября. Однако после нее уже несколько дней строится новая волна вниз, которая с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, на текущий момент нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Для того чтобы они появились, требуется две новых волны или рост пары к 1,0675 минимум. Информационный фон очень слабый уже несколько дней подряд. Этот слабый фон выражается лишь слабой активностью трейдеров, но никак не скоростью падения евро и роста доллара. Вчера в США вышли отчет по продажам новых домов и доверию потребителей CB. Первый – оказался хуже прогнозов, второй – тоже хуже. Однако степень важности этих данных была настолько низкой, что на доллар они никакого деструктивного влияния не оказали. Также практически каждый день выступают представители ЕЦБ, суть заявлений которых в 80% сводится к тому, что в ближайшее время нового ужесточения ДКП не предвидится. Ставка вырастет только в том случае, если инфляция начнет резко ускорятся. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639 и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. На ощутимый рост евро я рекомендую рассчитывать не ранее закрытия над коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4952 контракта Long и открыли 6147 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 105 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). 27 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая может считаться достаточно важной. Но она одна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня были возможны при закрытии под уровнем 1,0637 на часовом графике с целями 1,0575 и 1,0533. Покупать можно при отбое от уровня 1,0533 на часовом графике с целью 1,0637. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 сентября. Британец продолжает свободное падение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем 1,2201. Таким образом, ничто не мешает британцу уже сегодня или завтра упасть к уровню 1,2112. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британской валюты и некоторого роста в направлении 1,2201. Закрытие курса пары под 1,2112 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 200,0% – 1,2039. Так как уже шестой день подряд строится одна и та же волна вниз, то общая картина не изменилась по прошествии вторника. «Медвежий» тренд сохраняется и на данный момент нет ни одного признака его завершения. Напомню, что для появления таковых признаков, требуется хотя бы какой-то рост пары. Если никакого роста нет, то признаки даже теоретически не могут появиться. Информационный фон для британца был еще более скудным в последние дни, чем для европейца. Однако именно по британцу мы продолжаем наблюдать каждодневное падение, которое не может остановить ни один уровень. Я считаю, что причина кроется даже не в последнем заседании Банка Англии, когда было принято решение не повышать ставку, а в близости момента, когда британский регулятор завершит повышение ставки. Следует отметить, что все три центральных банка близки к этому моменту, и во всех трех заявляют о новом ужесточении только в том случае, если инфляция начнет резко расти. В США она уже начала расти, поэтому в ноябре можно ожидать повышения ставки до 5,75%. В Великобритании и ЕС инфляция и без того остается высокой, но оба центральных банка как-то рано начали готовиться к завершению ужесточения. Именно этот фактор и может толкать фунт и евро вниз. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,2289. Таким образом, падение британца может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2008. Назревает новая «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет рассчитывать некоторый рост, но она пока даже не образовалась. Уровень 1,2250 на часовом графике тоже не остановил падение. Оно уже фактически свободное. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 12270 единиц, а количество Short – выросло на 221 единицу. Общее настроение крупных игроков остается повышательным, а между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается каждую неделю: уже 85 тысяч против 55 тысячи. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется, но последнее заседание показало, что и на этот фактор можно не рассчитывать. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну, достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под 1,2201 с целью 1,2112 на часовом графике. В данное время их можно держать открытыми. Покупать на таком сильном «медвежьем» тренде я пока не советую: «бычьих» сигналов в данное время нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжают продавать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0576 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в падение почти на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по Германии и кредитованию в еврозоне не позволили покупателям евро вернуть под контроль уровень 1.0576, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня все будут ждать данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и выступление члена FOMC Нила Кашкари, который в последнее время агрессивно высказывается в отношении будущей денежно-кредитной политики. Однако даже слабые данные по США, по аналогии со вчерашним днем, могут быть восприняты, как повод к покупкам американского доллара против рисковых активов – особенно на фоне последних разговоров, связанных с наступлением рецессии в США. По этой причине, действовать против тренда планирую только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0545. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0576, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0608. Самой дальней целью выступит область 1.0643, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0545, что более вероятно, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0520, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что после утренней удачной защиты 1.0576 продавцы продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития медвежьего рынка им нужна хорошая статистика по США и пробой 1.0545. Если после выхода данных мы увидим движение вверх, защита сопротивления 1.0576 и ложный пробой на нем – все это приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новому месячному минимуму 1.0545. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0520, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0487, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0576, покупатели получат хороший шанс на восстановление пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0608, откуда евро вчера один раз уже падал. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0643 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать о том, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952 до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147 до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0576.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не будет выбрасывать белый флаг

Рынок учитывает все. На этот раз речь идет о рынке облигаций. От его динамики зависит состояние других – Forex, фондовых индексов и в конечном итоге экономики. Если доходность казначейских облигаций США продолжит расти, это еще больше ускорит распродажу акций. Падение S&P 500 начнет влиять на настроения и поведение потребителей и приведет к замедлению ВВП. На начальном этапе это хорошо для «медведей» по EUR/USD, но на финише чревато ослаблением денежно-кредитной политики ФРС. Плохая новость для американского доллара. Как не раз отмечал Федрезерв, монетарная рестрикция отражается на экономике США с временным лагом. И наибольший вред ей наносит стремительный рост реальной доходности казначейских облигаций. Затраты бизнеса и потребителей увеличиваются, доходы падают, ВВП замедляется. Динамика доходности облигаций СШАВпрочем, пока этот процесс находится на самом старте, доллар США продолжает пользоваться дивергенцией в экономическом росте. Фондовые индексы США опережают европейские аналоги, что, по мнению Credit Agricole, является одним из драйверов пике EUR/USD. Двумя другими выступают усиление внешнего давления и усугубление внутренних проблем. Объемы международной торговли продолжают падать, что негативно отражается на ориентированной на экспорт еврозоне. Одновременно инсайд Bloomberg утверждает, что ЕЦБ намерен увеличить нормы отчислений в фонд обязательных резервов, что добавит негатива экономике. Если в основе ноябрьско-июльского ралли EUR/USD лежали ожидания, что ЕЦБ продолжит монетарную рестрикцию после того, как ФРС поставит точку в этом процессе, то сейчас ситуация изменилась. Даже «ястребы» Европейского центробанка говорят об удержании ставки по депозитам на уровне 4% в течение длительного периода времени. В то время как даже центристы FOMC высказываются в пользу возобновления цикла. Разница в ставках в США и Европе может стать еще больше, что оказывает поддержку доллару США. Однако не стоит считать, что евро выбросил белый флаг. Согласно прогнозам экспертов Bloomberg, Китай сможет достигнуть поставленной правительском цели по ВВП в +5%. Ускорение экономики Поднебесной подставит плечо ориентированной на экспорт еврозоне. Динамика и прогнозы по ВВП КитаяВ краткосрочной перспективе снижение доходности казначейских облигаций способно запустить механизм коррекции EUR/USD. Дело в том, что республиканцы и демократы в Сенате сумели договориться, что отключение правительства США произойдет в середине ноября, а не в начале октября, как предполагалось. Если их соглашение поддержат в Палате представителей, ставки по американским долгам и доллар пойдут вниз. Технически на дневном графике EUR/USD атаки «медведей» не прекращаются. Вместе с тем возвращение основной валютной пары выше пивот-уровня 1,059 либо отбой от зоны конвергенции 1,051-1,0535 станут основаниями для фиксации прибыли по ранее сформированным коротким позициям и для разворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ, прогноз

Пара EUR/GBP пока остаётся ниже уровня 0,8700, продолжая борьбу за преодоление этого уровня.Британский фунт по-прежнему находится под давлением неожиданной паузы Банка Англии, которая и является основным фактором, помогающим кросс-курсу EUR/GBP преодолевать этот уровень. Центральный банк Великобритании после недавнего замедления инфляции прекратил серию повышений процентных ставок. Это признак того, что рынок труда Великобритании охлаждается и возобновляет опасения по поводу рецессии. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии в большинстве голосов проголосовал за сохранение основной процентной ставки на высоком уровне 5,25%.Тем временем в понедельник текущей недели президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что процентные ставки будут оставаться на прежнем уровне до тех пор, пока это будет необходимо. А член правления ЕЦБ Фрэнк Элдерсон в интервью Market News International озвучил, что если появится необходимость, то процентные ставки могут снова повысить. Такое заявление преуменьшает мнение о том, что следующим шагом будет снижение ставок, что и способствует опережению общей валюты, оказывая поддержку кроссу EUR/GBP.Но опасения по поводу глубокого экономического спада в еврозоне позволяют предположить, что дальнейшее повышение ставки на данный момент может быть исключено. И после разочаровывающей публикации прогнозного индекса потребительского климата Германии GfK, который в сентябре опустился до -26,5, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем -25,6 в предыдущем месяце, опасения еще больше усилились.Это говорит о том, что доверие к крупнейшей экономике еврозоны остается хрупким и ужесточение денежно-кредитной политики еврозоны могло достичь своего пика.Что, в свою очередь, удерживает трейдеров от новых бычьих ставок кросс-курса EUR/GBP и ограничивает потенциал роста. Следовательно, прежде чем делать новые ставки, необходимо дождаться важных новостей, которые выйдут завтра по Европе, включающие Индекс потребительских цен Германии.Тем не менее пока фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вверх. Но ставки на покупку делать рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен медвежий разворот. Прогноз на 27 сентября 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY демонстрирует бычий тренд. Тем не менее, ожидается, что цена снизится от первого уровня сопротивления 149,13, который совпадает с проекцией Фибоначчи 161,80%, до первого уровня поддержки 148,47, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 38,20%. Второй уровень сопротивления находится на отметке 150,19. Второй уровень поддержки 147,95 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61,80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс