EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро заперт в боковом

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0716 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. Во второй половине дня отличная защита поддержки 1.0672 после обновления недельного минимума дала точку входа в длинные позиции, что вылилось в коррекцию евро еще на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США позволило быкам удержать пару от очередной крупной распродажи. Сегодня многое будет зависеть от реакции рынка на очередные слабые данные по Германии, а также на выступления представителей Европейского центрального банка. В случае слабых цифр по объёму промышленного производства Германии давление на евро вернется, а быкам придется приложить массу усилий по защите ближайшей поддержки и по совместительству нижней границы бокового канала 1.0669. Формирование там ложного пробоя вместе с ястребиными заявлениями представителей ЕЦБ Де Сагуин и Фабио Панетты позволят вернуться к 1.0703, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0703 укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением верхней границы бокового канала 1.0726, откуда евро вчера уже один раз падал. Самой дальней целью остается область 1.0750, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0669, дела у быков пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0637 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя вчера отлично проявили и сегодня будут рассчитывать на очередную слабую статистику по Германии, свидетельствующую о том, что страна медленно, но уверенно скатывается в техническую рецессию. Но торопиться с продажами сегодня не буду: защита сопротивления 1.0800 будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Учитывая, что данных по еврозоне, кроме статистики по Германии, сегодня нет, можно ожидать и некоторые попытки восстановления евро. Ложный пробой на 1.0703 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0669. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0637. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0703, серьезных рыночных изменений в расстановке сил не произойдет, но все же отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0726. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0750 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0669.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Институционалы проявляют интерес к Bitcoin на фоне коррекции

Качели на рынке криптовалют не прекращаются за счет совокупности технических и фундаментальных факторов. Объемы торгов Биткоина продолжают оставаться на уровне $15 миллиардов, а цена актива колеблется в зависимости от стремительно меняющейся макро ситуации. По итогам вчерашнего торгового дня BTC удалось восстановиться выше $27k, но, судя по всему, ситуация вновь изменится. Макроэкономический фон становится основным катализатором действий инвесторов. Последние новости указывают на то, что высокорисковые активы остаются непопулярными среди инвесторов, но ситуация может измениться в ближайшее время за счет проблем фондового рынка. Макроэкономические факторы Негативные прогнозы, которые давали ведущие банки мира весной, не оправдались. В том числе, благодаря этому компании из S&P 500 показали позитивную отчетность и дали вторую волну восходящему движению фондового рынка. Однако, по мнению аналитиков Morgan Stanley, в июне-июле ожидается шоковое падение прибыли компаний S&P 500. В то же время большинство инвесторов ожидает паузу в повышении ключевой ставки в июне. На следующей неделе ожидается заседание ФРС и данные по инфляции. В случае оправдания надежд на паузу стоит ожидать очередной этап локального восходящего движения фондового рынка. При этом аналитики JPMorgan отмечают, что отношение инвесторов к высокорисковым активам остается настороженным. И если инструменты фондового рынка показывают позитивные результаты, то криптовалютный рынок находится в стадии коррекции. На снижение инвестиционного аппетита к цифровым активам влияет регуляторное давление на отрасль. SEC не останавливается После предъявления иска крупнейшей криптобирже и объявления крупных криптовалют ценными бумагами SEC берется за вторую крупнейшую биржу США. На фоне этих событий происходит массовый отток средств из централизованных криптоплатформ. Binance всего за сутки лишилась более $1,5 миллиарда. Крупные инвесторы пользуются данной ситуацией и активно подбирают ликвидность, которую в панике оставляют мелкие инвесторы. Glassnode фиксирует всплеск продаж BTC в убыток краткосрочными держателями. При этом Franklin Templeton подтверждают, что "киты" активно накапливают объемы на фоне паники своих менее крупных коллег. Анализ BTC/USD Пока "киты" и крупные инвесторы пользуются FUD вокруг крупнейших криптобирж и накапливают резервы BTC, актив восстанавливается выше $26,5k. По итогам предыдущего торгового дня криптовалюта сформировала паттерн "бычье поглощение" и достигла уровня $27k. Впоследствии медведям удалось выбить цену ниже $27k. Позитивным сигналом является то, что восходящее движение цены происходило на растущих объемах. Это указывает на то, что, несмотря на активное влияние маркетмейкера, другие категории инвесторов также принимали участие и повышении цены. Несмотря на все усилия, основной целью быков остается уровень $27k. Его пробой позволит BTC продолжить движение к верхней границе области на отметке $27,5k. В техническом плане на дневном графике наблюдается активизация продавцов и растущее давление на цену. Стохастик реализует медвежье пересечение, а RSI продолжает снижение. При этом на MACD наблюдается формирование бычьего пересечения, что является сигналом к вероятному формированию восходящего тренда. Итоги На рынке BTC продолжаются качели, главным спонсором которых выступает SEC и панические настроения криптоинвесторов. На фоне этих событий крупные игроки увеличивают свои запасы и вливанием ликвидности удерживают структуру восходящего тренда. Главной целью быков остается область $27k-$27,5k, а медведи будут нацелены на пробой уровня $26k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется с повышением. Прогноз на 7 июня 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает бычий импульс, что говорит о восходящей тенденции. Ожидается, что цена продолжит рост по направлению к первому уровню сопротивления. Существует два уровня поддержки, первый из которых находится на отметке 1952.65, а второй расположен на отметке 1937.01 и выступает в качестве уровня свинг-лоу. Отметка 1981.70 представляет собой первый уровень сопротивления, а второй уровень сопротивления находится на отметке 1999.41 и действует как сопротивление при откате. Промежуточное сопротивление расположено на уровне 1967.23 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61.80%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки пара провела в районе притяжения и влияния важных рубежей 1,0708 – 1,0717 (дневной краткосрочный тренд + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Сегодня продолжается работа чуть ниже данных уровней. Если снижение получит развитие, то внимание игроков на понижение будет направлено на тестирование зоны поддержек 1,0579 – 1,0557 – 1,0515 – 1,0497 (месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан Б + понижательная цель на пробой дневного облака). В то же время при смене настроений и новой активности игроков на повышение рынок вновь сосредоточится на сопротивлениях, ближайшие из которых сегодня по-прежнему находятся в районе 1,0789 – 1,0806 (недельный среднесрочный тренд + дневной Сенкоу Спан Б).Н4 – Н1Ключевые уровни младших таймов 1,0698 – 1,0709 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) сегодня практически совпадают с основными уровнями притяжения старших таймфреймов (1,0708 – 1,0717), поэтому закрепление выше может существенно усилить игроков на повышение. Ориентирами для развития подъёма внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней, сейчас они находятся на 1,0727 – 1,0763 – 1,0792. Но в настоящий момент основное преимущество младших таймов принадлежит игрокам на понижение. Их ориентиры расположены сегодня на 1,0662 – 1,0633 – 1,0597 (поддержки классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает работать в дневном облаке и зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,2427). Наблюдается неопределённость в развитии ситуации. При этом ориентиры для движения сохраняют своё расположение. Так для игроков на повышение интересны будут сопротивления 1,2492 – 1,2536 (недельный краткосрочный тренд + заключительные уровни дневного мёртвого креста Ишимоку), а для игроков на понижение первоочередное значение по-прежнему имеет район 1,2344 – 1,2302 (недельный Фибо Киджун + месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1За прошлые сутки движение не получило развитие, но пара продолжает работать под ключевыми уровнями младших таймов, сохраняя тем самым основное преимущество на стороне игроков на понижение. При новом этапе снижения в работу внутри дня вступят поддержки классических Пивот уровней, расположенные сейчас на 1,2388 – 1,2355 – 1,2321. В случае если игроки на повышение сумеют вернуть себе ключевые уровни, а они сегодня находятся на рубежах 1,2422-45 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень), то перспективным станет усиление бычьих настроений. Повышательные ориентиры классических Пивот уровней в сложившейся ситуации можно отметить на 1,2455 – 1,2489 – 1,2522. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 07.06.23

Детали экономического календаря от 6 июня Данные Евростата указывают на то, что розничные продажи в ЕС в апреле 2023 года остались на уровне предыдущего месяца, что оказалось ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали небольшой рост. Пересмотренные данные также показывают, что в марте показатель снизился менее значительно, чем предполагалось ранее. При сравнении данных с аналогичным периодом годом ранее отмечается замедление темпа спада. Эти показатели могут служить индикаторами экономической активности и могут повлиять на решения и прогнозы в отношении дальнейшего развития рынка. Разбор торговых графиков от 6 июня Евро по отношению к доллару США в очередной раз проявила нисходящий настрой, несмотря на то что масштаб действующего коррекционного хода от максимума среднесрочного тренда уже составляет 450 пунктов. Несмотря на то что котировка GBP/USD сумела отскочить от района уровня поддержки 1.2350, радикальных изменений не наблюдается. Недавний восстановительный ход был подорван продавцами и фактически сейчас по-прежнему сохраняется нисходящий настрой. Экономический календарь на 7 июня В данной ситуации, когда макроэкономический календарь пуст и важных статистических данных не ожидается, участники рынка будут обращать особое внимание на информационный поток. Они могут следить за новостями, выступлениями руководителей центральных банков, политическими событиями или другими факторами, которые могут влиять на финансовые рынки. В таких случаях трейдеры и инвесторы могут опираться на анализ фундаментальных данных, технический анализ и свои собственные оценки ситуации для принятия решений о торговле. Торговый план – EUR/USD 7 июня В случае если спекулянты продолжат игнорировать технический сигнал о перекупленности долларовых позиций, это может привести к пролонгации действующего коррекционного цикла. Однако уровень ослабления курса евро указывает на то, что продавцы находятся в уязвимом положении. В случае если технические сигналы не будут проигнорированы на рынке, возможен застой в виде краткосрочного флета, то есть периода отсутствия явного движения цены. В таких ситуациях трейдеры могут ожидать, что рынок будет находиться в боковом тренде, без четкой тенденции в одну или другую сторону. Торговый план – GBP/USD 7 июня Для того чтобы объем коротких позиций вновь перешел к росту, котировке необходимо вернуться к уровню 1.2350. Этот шаг может указать на возможность пробоя уровня поддержки и пролонгацию действующего коррекционного хода от максимума среднесрочного тренда. Для рассмотрения восходящего сценария котировке необходимо устояться выше значения 1.2450, что может открыть путь к дальнейшему росту стоимости валютной пары. Однако следует помнить, что рынок подвержен влиянию множества факторов, и итоговое направление движения цены может зависеть от их взаимодействия и последующих событий. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 06.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 июня. Чаша медведей все-таки перевешивает

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,0726, разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0652. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста обратно к 1,0726. Закрепление котировок под 1,0652 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,0609. Информационный фон вчерашнего дня был очень слабым, поэтому быкам и медведям прошлось соперничать друг с другом практически без данных, которые могли бы поддержать первых или вторых. За весь день вышел только отчет по розничной торговле в Евросоюзе, который оказался немного хуже ожиданий. Отчасти падение евровалюты в течение дня могло быть вызвано этим отчетом, но лишь отчасти. Сам по себе этот отчет слабый, а его значения за последний год были очень часто слабее ожиданий. Таким образом, нулевой прирост объема продаж вряд ли кого-то сильно расстроил или удивил. В годовом выражении объем сократился на 2,6%, что даже лучше прогнозов, которые предрекали падение на 3%. Исходя из этих цифр, даже нельзя сказать, что отчет был слишком слабый. Да, слабый, но могло быть и гораздо хуже. Так как трейдеры-медведи вновь переходят в наступление, я считаю, что общее настроение на рынке не изменилось за последнее время. Европейская валюта показывала падение в течение месяца, потом ненадолго закрылась над нисходящим коридором, скорректировалась, а сейчас готова к новому падению. На мой взгляд, вариант с падением остается наиболее вероятным, так как члены FOMC недавно дали понять, что вопрос по процентной ставке в июне остается открытыми и исключать новое ужесточение нельзя. В то же время ЕЦБ может поднять свою ставку на 0,25%, но к этому трейдеры как раз готовы уже давно, так как европейский регулятор не имеет никаких оснований делать сейчас паузу. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца, но рост продолжался недолго. В данное время падение котировок может быть возобновлено в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отбой курса пары от этого уровня вновь позволит рассчитывать трейдерам на небольшой рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Закрепление котировок под уровнем 1,0610 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0201. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8253 контракта Long и 242 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабляется в последние недели. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает уже две недели подряд. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние два отчета COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Сальдо торгового баланса (12-30 UTC). 7 июня календарь экономических событий содержит в себе одну запись по США, но не самую важную из возможных. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,0726 на часовом графике с целями 1,0652 и 1,0609. Покупки пары я советую при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целями 1,0726 и 1,0784. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 июня. Цена на недвижимость в Великобритании упала на 1%

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня Фибо 100,0% – 1,2447, разворот в пользу американца и начала новый процесс падения в направлении уровня 1,2342. Таким образом, на текущий момент трейдеры могут оставаться в продажах. Отбой от уровня 1,2342 может сработать в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2447. Ранее пара уже совершала отбои от этого уровня. Об информационном фоне сейчас очень хочется поговорить, только не о чем. Трейдеры вынуждены обращать внимание на далеко не самые важные статистические данные, которые если и влияют на инфляцию, экономический рост, то очень слабо и косвенно. Вчера, например, вышел индекс деловой активности в строительном секторе. Он не упал в сравнении с предыдущим месяцем, не вырос сильно, остался выше уровня 50. Значение этого индекса в мае можно охарактеризовать как нейтральное. Сегодня утром вышел индекс цен на недвижимость, который показал нулевое изменение в месячном выражении в мае, а также падение цен на 1% в годовом выражении. Тот факт, что цены падают на недвижимость, дает поддержку основному показателю инфляции, так как он учитывает все цены в Великобритании. Таким образом, мы получаем все больше подтверждений тому, что инфляция замедляется, что не может не радовать Банк Англии. Однако помышлять о завершении процесса ужесточения ДКП британскому регулятору еще слишком рано. В июне трейдеры ждут от него нового повышения процентной ставки на 0,25%. Возможно, оно станет одним из последних, так как ставка уже поднялась 12 раз и составляет сейчас 4,5%. Инфляция показала значительное замедление в апреле, а Эндрю Бейли не раз открыто заявлял, что ждет падения ИПЦ с апреля. Однако трейдеры, осведомленные о текущем размере инфляции, уверены, что ставка вырастет еще один или два раза, поэтому британец не пользуется благосклонностью рынка. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования второй подряд «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Однако позже была образована также «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволила выполнить возврат к уровню 1,2441. Отбой от этого уровня сработал в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1117 единиц, а количество Short – сократилось на 529. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 70 тысяч и 57 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы возобновления роста, но информационный фон сейчас не отдает предпочтения ни доллару, ни фунту. Британец рос долгое время, долгое время росла нетто-позиция некоммерческих трейдеров, но все зависит от того, сохранится ли в долгосрочном плане поддержка британской валюты? Я считаю, что в данное время ожидать возобновления роста не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Сальдо торгового баланса (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе один отчет в США, который вряд ли сильно повлияет на позиции доллара. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня будет отсутствовать или очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно было открывать после отбоя от уровня 1,2447 на часовом графике с целями 1,2342 и 1,2295. Покупки британца возможны при отбое от уровней 1,2342 или 1,2295 с целью 1,2447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Поднимет ли ЦБ Канады процентные ставки? (ожидаем продолжения консолидации пар EUR/USD и USD/CAD)

Во вторник Резервный банк Австралии своим неожиданным решением повысил ключевую процентную ставку на 0.25%, до 4.1% с 3.85%, причем ожидалось, что она будет сохранена на прежней отметке 3.85%. Этот сюрприз может многих участников рынка Форекс заставить напрячься уже перед итоговым решением ЦБ Канады по денежно-кредитной политике. Итак, стоит ли ожидать того, что канадский регулятор пойдет по пути своего австралийского коллеги? Полагаем, что здесь может сохраняться некоторая интрига. Но как показывает история решений ЦБ Канады, они всецело находятся в русле или зависимости от действий ФРС. Канадская экономика интегрирована фактически в американскую, и то, как она себя чувствует, во многом зависит от ситуации в Америке. Но вернемся к вероятности того, что канадский ЦБ может поднять ставку по аналогии с австралийским. ВВП Канады, согласно последним данным, показывает рост 0.80%, в Австралии 0.50%, уровень инфляции 4.40% против 7.00%, а ключевая процентная ставка находится на отметке 4.5%, в отличие от австралийской 4.10%. В США последнее квартальное значение ВВП равно 1.30%, инфляция 4.90% и процентная ставка 5.25%. Фактически, рассматривая эти данные, можно говорить, что ЦБ Канады есть куда расти, то есть поднимать ставки. Но стоит ли это делать в настоящий момент? Вряд ли. Инфляция остается высокой, но ниже, чем в Штатах и Австралии. Процентная ставка занимает срединное положение, так же как и значение ВВП. А если еще оценить вероятность того, что ФРС не поднимет 14 июня основную процентную ставку на 0.25%, то ЦБ Канады просто не нужно спешить. Лучше уже потом отреагировать на результат заседания своего южного соседа. Поэтому с высокой вероятностью канадский ЦБ оставит без изменений свою денежно-кредитную политику и не будет поднимать ставки. Как отреагирует на результат заседания ЦБ Канады национальная валюта? Полагаем, что более заметное влияние на динамику канадского доллара будет оказывать итог заседания ФРС, а не ЦБ Канады. Также его повышение или снижение к американскому доллару будет в полной мере зависеть от движения цен на сырую нефть, которая фактически вот уже с конца прошлого года демонстрирует боковую тенденцию в довольно узком диапазоне. Если неожиданно банк поднимет процентные ставки, то, скорее всего, можно будет ожидать небольшого роста стоимости канадского доллара с последующим откатом, как это было с австралийской валютой вчера после решения РБА. Ну а если, как мы ожидаем, ставка не будет поднята, то пара USD/CAD будет консолидироваться уже в ожидании итога заседания ФРС, которое станет известно через неделю. В целом оценивая всю картину на валютных, фондовых и товарно-сырьевых рынках, считаем, что до старта заседания Федрезерва вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных движений. Прогноз дня: USD/CAD Пара консолидируется выше линии поддержки 1.3365 в ожидании итога заседания ЦБ Канады по монетарной политике. С высокой вероятностью она останется в этом диапазоне до конца текущей недели. EUR/USD Пара также движется в диапазоне 1.0635-1.0800 в ожидании новостей от ФРС. Полагаем, что она в нем также останется до окончания недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Санкции снова обошли!

Росбанк - российский мегабанк - объявил о запуске пилотной программы с использованием криптовалюты для трансграничных платежей. Таким образом, он стал первым системообразующим российским банком, запустившим подобный сервис в стране.По сообщению представителя Росбанка, корпоративные и частные клиенты уже начали использовать сервис для проведения сделок.В настоящее время Росбанк является единственным крупным российским банком, предоставляющим услуги трансграничных криптоплатежей. Со слов вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, трансграничные криптовалютные переводы - это дело небольших банков, а среди крупных кредитных организаций подобные услуги ещё не встречались, поскольку из-за отсутствия криптовалютной ликвидности, которая необходима для обслуживания операций крупных клиентов, ведущие банки пока не заинтересованы в предоставлении такой услуги.В настоящее время многие страны находятся в процессе обновления или внесения поправок в законы для включения транзакции с криптовалютой в свои режимы санкций. Это значит, что такие транзакции будут рассматриваться как незаконные и повлекут за собой юридические последствия для вовлеченных сторон.Такой пример уже был в Европейском Союзе, когда в октябре был введён новый пакет санкций, включающий полный запрет на трансграничные криптовалютные платежи между ЕС и Россией.Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект о легализации майнинга криптовалюты. В случае принятия законопроекта ЦБ планирует приступить к тестированию трансграничных платежей в криптовалюте, добытой майнерами через уполномоченные организации. В мае комитет Госдумы по финансовому рынку отказался от планов по созданию национальной криптовалютной биржи. А вместо этого разработает и установит правила, регулирующие использование криптовалютных бирж для трансграничных транзакций. Министерство финансов России также работает над созданием новых бирж, для обхода санкций.Со слов главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на ЦБ РФ будет возложена задача по регулированию криптовалютных бирж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Россия продаёт из ФНБ

По данным Министерства финансов, для привлечения дополнительных денег с целью финансирования дефицита бюджета в мае Центральный банк России со счетов Фонда национального благосостояния (ФНБ) продал четыре тонны золота и 2,59 миллиарда юаней в эквиваленте на доллары США, это составило 365 миллионов долларов.Такая продажа помогла выделить на покрытие дефицита 48,97 млрд рублей в пересчёте на доллары, эта сума составила 606 млн долларов США.Сославшись на более низкие доходы от энергетики, Россия сообщила о дефиците в размере 3,4 триллиона рублей, в эквиваленте на доллары сумма составила 42 миллиарда долларов США, уже за первые четыре месяца года.По сообщению Министерства финансов, в мае снизились доходы от нефти и газа на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сумме доходы составили на 30,6 млрд рублей (379 млн долларов США) ниже ожиданий. По прогнозу, министерство считает, что в июне недостаток от энергетики в федеральные доходы составит 44 миллиарда рублей (545 миллионов долларов США).Согласно последним данным, на счетах ФНБ в Центральном банке страны находится 9,054 млрд евро, 285,7 млрд юаней, в пересчёте на доллары это 40,2 млрд долларов США, 517,1 метрических тонны золота и 228 млн рублей, в пересчёте на доллары это 2,82 млн долларов США.ФНБ был создан для поддержки пенсионной системы и владеет нефтяными доходами России. Активы фонда в евро, фунтах и японских иенах были заморожены после введения санкций против России. В январе для покрытия дефицита бюджета из-за падения доходов от нефти и газа Россией было продано 3,6 т золота и 2,3 млрд китайских юаней из ФНБ. А два года назад ФНБ увеличил свои активы в золоте, евро и китайских юанях, таким образом, избавившись от долларовых активов.По заявлению Министерства финансов России, в начале этого года страна удвоила свои лимиты хранения золота и китайских юаней в Фонде национального благосостояния.Новый лимит установлен в размере 40% для золота и 60% для юаня. А предыдущие ограничения были на уровне 20% и 30% соответственно.В понедельник Министерство финансов России заявило, в период с 7 июня по 6 июля увеличит ежедневные продажи иностранной валюты до эквивалента 3,6 млрд рублей (44,3 млн долларов США) в день.Такой вариант задуман как дополнительная компенсация за падение доходов от топлива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро: попытка взять бразды правления и увлечь за собой доллар провалилась

Европейская валюта стремится задать вектор направления в паре EUR/USD и «командовать» долларом. Время от времени эти усилия бывают успешными, но ненадолго. В данный момент гринбек пребывает в некоторой растерянности, поэтому евро удалось увлечь его в нужном направлении. В итоге в паре EUR/USD сложилось относительное равновесие, однако оно очень хрупкое.В настоящее время доллар демонстрирует некоторую безынициативность, как бы плывя по течению, пока участники рынка оценивают возможные действия ФРС. На этом фоне «европеец» выглядит более уверенным, оставаясь в рамках текущего повышательного тренда.Однако днем ранее, во вторник, 6 июня, европейская валюта просела после выхода статданных по розничным продажам в еврозоне. Отметим, что апрельские показатели остались на том же уровне, что и в марте этого года. При этом эксперты ожидали их роста на 0,2%.Одним из важных экономических индикаторов для евро будут данные по ВВП еврозоны, которые появятся в четверг, 8 июня. Согласно начальной и промежуточной оценкам, в первом квартале 2023 года этот показатель продемонстрирует рост экономики региона на 1,3% в годовом выражении.Ложкой дегтя в бочке меда остается проблема высокой инфляции в еврозоне. По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, базовое инфляционное давление в регионе по-прежнему очень сильное. Ранее Клаас Нот, представитель ЕЦБ, отметил, что регулятор продолжит ужесточение монетарной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевым 2%. По оценкам специалистов, «ястребиные» комментарии ЕЦБ помогут евро в ближайшей перспективе минимизировать потери.На этом фоне пара EUR/USD стремится к решительному шагу, при этом длительное время торговался в боковике между 1,0680 и 1,0750. По мнению аналитиков, европейской валюте сложно вырваться из этого диапазона и начать новый виток подъема. Утром в среду, 7 июня, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0672, при этом попытки сменить направление оказались не слишком успешными.Согласно техническому графику, отметка 1,0720 (20-периодная SMA) образует промежуточное сопротивление перед 1,0750–1,0760 (100-периодная SMA). Если пара EUR/USD поднимется выше этого уровня и превратит его в поддержку, это станет «бычьим» прорывом для тандема и поможет ему подняться до круглого уровня 1,0800.Однако это маловероятно, поскольку текущий график пары EUR/USD демонстрирует сильный «медвежий» уклон. При этом тандем развивает импульс ниже 20-й простой скользящей средней (SMA), которая продолжает падение до 100-дневной скользящей средней. На этом фоне индекс относительной силы (RSI) набирает обороты в сторону снижения. В данный момент ключевым уровнем поддержки для пары EUR/USD является многонедельный минимум в 1,0634, достигнутый в конце мая. По мнению экспертов, прорыв ниже этого уровня прокладывает путь к критически низкому значению в 1,0550.Согласно оценкам экономистов Societe Generale, пара EUR/USD чутко реагирует на динамику краткосрочных ставок, которые демонстрируют разницу в подходах к монетарной политике ЕЦБ и ФРС. На этом фоне аналитики не исключают падения пары EUR/USD к 1,0500, потенциальному годовому минимуму. Изменить ситуацию может пересмотр текущих подходов в монетарных стратегиях ФРС и ЕЦБ.Валютные стратеги банка ING уверены, что цикл смягчения ФРС станет отправной точкой для старта многолетнего «медвежьего» тренда USD. Подобное развитие событий возможно в конце текущего года. По мнению аналитиков, это может спровоцировать ослабление гринбека и «привести к экспорту более низких ставок ФРС по всему миру». Причины – ужесточение кредитных условий в Америке наряду с ужесточением монетарной политики регулятора, подчеркивают в ING.Однако сейчас более мягкие, чем ожидалось, данные по CPI в еврозоне и достаточно позитивный отчет по рынку труда в США свидетельствуют об относительном балансе на рынке. В настоящее время американская экономика замедляется, а Федрезерв близок к завершению цикла подъема ставок. Эти факторы создают риски для роста доллара, но благоприятны для евро.По мнению Яна Хатциуса, главного экономиста и руководителя отдела глобальных инвестиционных исследований Goldman Sachs, шансы на рецессию в США значительно уменьшились. Согласно оценкам аналитика, вероятность вступления американской экономики в рецессию в течение следующих 12 месяцев была пересмотрена в сторону понижения. Ранее в банке придерживались противоположной точки зрения. Позитивной ситуации способствовали такие факторы, как решение проблемы потолка госдолга и уверенность в отношении текущей монетарной политики. По словам Я. Хатциуса, решение вопроса о предельном уровне госдолга в США «устранило источник неопределенности и способствовало благоприятным экономическим перспективам». В отношении монетарной стратегии ЕЦБ ситуация тоже стабилизировалась. Согласно заявлению Изабель Шнабель, представителя Управляющего совета ЕЦБ, влияние жесткой денежно-кредитной политики регулятора на инфляцию достигнет пика в 2024 году. Однако существуют разные мнения по поводу силы и скорости этого процесса. Ожидается, что это придаст импульс паре EUR/USD и поможет ей выйти на новый уровень в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Резкий отток криптовалютных активов

Действия одного из регуляторов США привели к резкому оттоку активов с криптовалютной биржи Binance. Давайте посмотрим, каким на самом деле капиталом располагает компания и так ли были верны отчеты, публикуемые постоянно о состоянии активов компании. Согласно данным с 3 июня 2023 года на Binance, крупнейшей в мире бирже криптовалют по объему торгов, начался значительный отток биткойна, эфира и стейблкоинов. За последние 68 часов Binance зафиксировала отток биткойнов на сумму около 15 438 BTC на сумму более 420 миллионов долларов.По состоянию на 6 июня 2023 года объем торгов Binance за 24 часа по всему миру составил 10,30 млрд долларов, значительная часть объема которых приходится на торговые пары BTC/USDT и BTC /TUSD. На текущую момент в Binance отмечается значительный отток BTC, ETH и стейблкоинов на сумму, уже превышающую 1,45 миллиарда долларов3 июня 2023 года метрики показывали, что в резервах Binance находилось 615 045 биткойнов. В настоящее время он уменьшился до 599 607 BTC, что привело к потере 15 438 BTC на сумму более 420 миллионов долларов США по текущему обменному курсу BTC.Что касается эфира, то по состоянию на 3 июня у Binance было 4,441 миллиона эфиров. С тех пор примерно 157 218 эфиров были выведены из резервов биржи, в результате чего резервный баланс составил чуть более 4,28 миллионов эфиров.Что касается стейблкоинов, то отток составил порядка $742,47 млн.Стоимость активов, которые покинули Binance с субботы, включает BTC на сумму 420 миллионов долларов, эфир на сумму 296 миллионов долларов и активы в стейблкоинах на сумму 742 миллиона долларов на общую сумму 1,45 миллиарда долларов.Холодный кошелек Binance в настоящее время содержит 248 597 BTC, что делает его крупнейшим кошельком BTC с точки зрения количества биткойнов. Много это или мало, судить вам. Как по мне, так наблюдаемый отток с кошельков более-менее укладывается в происходящее и особо не затрагивает криптоиндустрию, что, собственно, доказывает нам и сам рынок, восстановившейся после недавней просадки довольно быстро.Напомню, что SEC подала ходатайство о замораживании активов, принадлежащих BAM Management US Holdings и BAM Trading Services, читайте Binance US. Комиссия по ценным бумагам и биржам США во вторник приняла решительные меры, еще раз доказав свои серьезные намерения по борьбе с криптовалютной индустрией в стране. В SEC заявили, что подобного рода меры необходимы в ускоренном порядке для обеспечения безопасности активов клиентов. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $26700. Только это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $27500. Самой дальней целью будет область $28200, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $26700, а затем и на $25800. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $23900. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23400.Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1790 и на возврате сопротивления $1920. Только после этого можно ожидать выход на $2030, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2130. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1790, прорыв которого приведет к тесту $1690. Ниже просматривается область $1640. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский регулятор начал действовать более жестко

Как стало известно, SEC подала ходатайство о замораживании активов, принадлежащих BAM Management US Holdings и BAM Trading Services, читайте Binance US. Комиссия по ценным бумагам и биржам США во вторник приняла решительные меры, еще раз доказав свои серьезные намерения по борьбе с криптовалютной индустрией в стране.Биткоин и эфир отреагировали на эти новости довольно вяло, полностью восстановив потери после небольшой просадки, когда стало известно, что многие топовые альткоины, в числе которых SOL, ADA, MATIC и т. д. были признаны в США ценными бумагами, что серьезно ограничивает их торговлю на территории штатов без соответствующих лицензий и регулирования SEC. Что касается ходатайства в отношении Binance, то оно требует от суда временного запретительного судебного приказа, направленного на замораживание всех активов компании, расположенных на территории США и находящихся под контролем BAM Management US Holdings и BAM Trading Services — это основные операционные органы, отвечающие за управление Binance US, дочерней компанией известной криптовалютной биржи Binance в США.Кроме того, приказ прямо запрещает Binance заниматься любой деятельностью, которая может привести к уничтожению, изменению или сокрытию записей об активах компании. В другом судебном постановлении подчеркивается, что BAM Management или Чанпэн Чжао, глава Binance, должны представить веские доказательства того, что компания не вела противоправную деятельность на территории США, чтобы остановить замораживания счетов.Служба по надзору за ценными бумагами в Соединенных Штатах утверждает, что запретительный судебный приказ необходим для защиты средств клиентов. В SEC заявили, что подобного рода меры необходимы в ускоренном порядке для обеспечения безопасности активов клиентов. Аналогичные проблемы наблюдаются у Coinbase, биржи из Сан-Франциско. Аналогичным образом SEC обвинила ее в предложении незарегистрированных ценных бумаг. На этом фоне еще вчера акции компании провалились более чем на 15%. «Учитывая многолетнее правонарушение ответчиков, игнорирование законов США, уклонение от регулирующего надзора и открытые вопросы о различных финансовых переводах, а также хранении и контроле активов клиентов SEC считает, что запретительный судебный приказ необходим», - отмечено в заявлении. Но, как я уже говорил выше, в криптовалютной сфере эти решения никак не отразились на курсе биткоина и эфира, которые быстро компенсировали потери. Подобного рода решения были вполне ожидаемы после ряда претензий со стороны американских регулирующих органов, которые ясно дали понять еще в прошлом году, что Binance не место на их рынке. На этом фоне компания сократила довольно значительный объем инвестиций в США и сосредоточилось на остальном мире.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $26700. Только это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $27500. Самой дальней целью будет область $28200, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $26700, а затем и на $25800. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $23900. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23400.Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1790 и на возврате сопротивления $1920. Только после этого можно ожидать выход на $2030, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2130. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1790, прорыв которого приведет к тесту $1690. Ниже просматривается область $1640. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не хороните USD/JPY раньше времени

Пара доллар–иена перешла в фазу консолидации в преддверии следующей недели, на которой ожидается сразу 2 важных триггера: заседания Федрезерва и Банка Японии по вопросам ДКП. Сейчас большинство инвесторов уверены в том, что в июне агрессивной политике США наступит «финита ля комедия». Но значит ли это конец света для USD/JPY?Голубиная риторика членов ФРС на прошлой неделе почти убедила трейдеров в том, что Америка готова приостановить свою многомесячную антиифляционную кампанию.Однако майский отчет по занятости в США снова вернул надежду по поводу более высоких ставок в США и спровоцировал кратковременное ралли доллара.В прошлом месяце рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны существенно превзошел прогнозы, что указало на устойчивый рынок труда и возможность дальнейшего ужесточения.Нонфармы заметно укрепили ястребиные ожидания рынка, но искоренить червь сомнения не смогли. Резкий скачок безработицы до 7-месячного максимума в 3,7%, о котором сообщило в минувшую пятницу Минтруда США, стал для трейдеров первым тревожным звоночком, а второй не заставил себя долго ждать.В понедельник Институт управления поставками (ISM) опубликовал индекс деловой активности в сфере услуг США за май. Неожиданное снижение показателя (с 51,9% до 50,3%) усилило опасения инвесторов по поводу замедления американской экономики.Рынок прекрасно понимает, что в условиях, близких к рецессии, Федрезерв не сможет продолжать повышение ставок и будет вынужден в скором времени дернуть стоп-кран.Сейчас вероятность того, что регулятор инициирует очередное повышение на своем заседании 13–14 июня, оценивается фьючерсными трейдерами примерно в 19%, тогда как неделю назад она составляла более 60%.Тот факт, что ставки в США могут остаться на текущем уровне, а в течение следующих нескольких месяцев и вовсе начать снижаться, помог JPY укрепиться относительно доллара.В начале семидневки курс «японца» вырос на 0,3%, до отметки 139,6, хотя еще несколько дней назад пара USD/JPY уверенно держалась выше уровня 140 и была готова к штурму новой круглой фигуры.Многие аналитики считают, что мажор может вернуться к своим недавним максимумам на следующей неделе, если майский отчет по американской инфляции, выход которого ожидается за день до объявления решения ФРС по процентным ставкам, окажется сильным.Скорее всего, более горячие данные по росту потребительских цен будут не в силах свернуть базовый сценарий, который предполагает паузу в текущем месяце. Но они могут повысить вероятность продолжения агрессивного курса в дальнейшем.Если же инфляционный релиз, наоборот, окажется слабым, это еще больше убедит инвесторов в том, что Центробанк США приближается к монетарному развороту. При таком раскладе гринбек рискует опуститься по всем фронтам, включая тандем с иеной.Аналитики ING прогнозируют, что доллар в ближайшие месяцы войдет в циклический медвежий тренд, а пара USD/JPY упадет к концу года на более чем 6% от своих текущих уровней (до отметки 130), если в дальнейшем американский регулятор действительно перейдет к резкому смягчению своей ДКП.Однако далеко не все эксперты разделяют эту точку зрения. По мнению MUFG, снижение гринбека в паре с иеной будет довольно ограниченным.– Мы думаем, что японская валюта продолжит торговаться относительно доллара на уровнях чуть ниже 140, если Банк Японии не инициирует в этом году никаких изменений, – заявили стратеги японского банка.В MUFG считают, что BOJ сохранит текущие параметры своей денежно-кредитной политики на заседании 16 июня и будет придерживаться голубиного маршрута до конца 2023 года, если в ближайшие месяцы не увидит сильного повышения заработной платы, необходимого для более устойчивой инфляции.Напомним, что опубликованная вчера статистика по росту заработной платы разочаровала быков по иене. В апреле оплата труда снизилась на 3% в годовом выражении.Негативная динамика заработной платы указывает на то, что японскому регулятору понадобится еще довольно много времени, чтобы достичь своего таргета по инфляции в 2% и приступить к долгожданной нормализации монетарной политики.Кроме того, в последнее время заметно утихли спекуляции по поводу возможной коррекции политики контроля кривой доходности в июне или июле. Эксперты объясняют это заметным улучшением функционирования рынка японских облигаций.Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, спред между июньским контрактом на фьючерсы на 10-летние JGB и самыми дешевыми в поставке ценными бумагами сократился в июне до самого низкого с начала торгов контрактами в сентябре уровня.Меньший разрыв указывает на то, что теперь у трейдеров достаточно ликвидности для проведения арбитражных операций между облигациями и фьючерсами, после того как Банк Японии сократил объем покупок долговых обязательств.– Рынок постепенно возвращается к состоянию, которое было преобладающим до того, как BOJ начал скупать неограниченное количество ценных бумаг с самой дешевой поставкой в июне прошлого года, – отметил аналитик Атару Окумура.Улучшение ликвидности рынка госбумаг снижает давление на Банк Японии и избавляет его от необходимости экстренного изменения YCC.Многие аналитики предполагают, что очередная отсрочка коррекции механизма контроля кривой доходности может помешать укреплению иены против американской валюты в среднесрочной перспективе.Резюме Как видим, риски для актива USD/JPY сейчас очень высокие, но при этом односторонние. Разворот ФРС, безусловно, является сильным встречным ветром для мажора. Однако голубиная непоколебимость Банка Японии может оказать весомую поддержку гринбеку в паре с иеной и уберечь его от серьезных потерь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на недвижимость в Великобритании просели

Британский фунт отреагировал снижением на новости ипотечного кредитора Halifax, заявившего, что цены на жилье в Великобритании впервые с 2012 года снизились, что подчеркивает встречный ветер для рынка недвижимости, поскольку Банк Англии продолжает повышать процентные ставки. Жесткая политика регулятора в отношении стоимости заимствования, которая вызвана чрезмерно высокой инфляцией в стране, отражается ни только на рынке кредитования, но затрагивает и многие другие сферы, в том числе и недвижимость. Средняя цена на дом упала на 1% в мае этого года по сравнению с прошлым и составила 286 532 фунта стерлингов. В отчете Halifax также указано, что падение показателя следует за чередой месячных снижений в прошлом году, которые были ненадолго прерваны в первые три месяца 2023 года. Это означает, что стоимость дома в Великобритании сейчас на 2,5% ниже своего максимума в августе прошлого года, сказано в заявлении агентства. Цифры подкрепляют данные, опубликованные Национальным строительным обществом, которое заявило на прошлой неделе, что цены на жилье возобновили свое снижение в мае. Halifax ранее рисовал более радужную картину рынка жилья, чем Nationwide и вот теперь, когда обе компании сейчас сообщают о падении цен – все это является явным признаком понижательного давления на рынок. «Кратковременный подъем, который мы наблюдали на рынке жилья в первом квартале этого года, угас, а влияние более высоких процентных ставок начинает отражаться на бюджетах домохозяйств», — сказал Ким Киннэрд, директор Halifax Mortgages. Она также предупредила, что недавний рост ипотечных ставок неизбежно повлияет на доверие к рынку жилья, поскольку и покупатели, и продавцы корректируют свои ожидания.Напомню, что снижение цен на рынке недвижимости является одним из предвестников наступления рецессии в экономике, которой правительству Великобритании удалось избежать в конце прошлого года. Но теперь, когда ставки продолжают повышаться, а инфляция не особо на это реагирует, находясь на уровнях, в три раза превышающих целевой, риск более серьезной рецессии к концу этого года вновь маячит на горизонте. Есть ряд экономистов, которые также предупреждают, что в этом году цены на недвижимость в Великобритании и вовсе могут упасть на 10%, однако пока еще острая нехватка предложения и устойчивый рынок труда оказывают поддержку.Как я отмечал выше, Банк Англии сейчас проводит самую агрессивную серию повышений ставок с конца 1980-х годов, и домохозяйства начинают постепенно испытывать из-за этого проблемы. Стоимость заимствований достаточно серьезно возросла, что отражается на покупательной способности населения, особенно в секторе жилья. По оценкам, в этом году 1,3 миллиона человек будут вынуждены рефинансировать дешевые сделки с фиксированной ставкой по значительно более высоким ставкам, которые сейчас предлагаются на рынке банковскими учреждениями. Условия по ипотечным кредитам снова начинают расти, а инвесторы продолжают делать ставку на то, что Банку Англии предстоит еще многое сделать, чтобы добиться прогрессивных результатов в борьбе по снижению высокого уровня инфляции. Ставки по самому популярному предложению с фиксированным уровнем стоимости заимствований в Великобритании в настоящее время превышают 5% - уровень, который Банк Англии определил, как порог боли для потребителей.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт постепенно возвращается. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2425. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2455 и 1.2485, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2515. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2390. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2360 с перспективой выхода на 1.2340.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0670, и забирать 1.0700. Это позволит выбираться к 1.0725. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0750, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Tesla. Отработка невероятной торговой идеи на 6000п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по Tesla.Итак, 25 апреля мы давали торговую идею на повышение курса Tesla по следующей схеме:Вчера инструмент уверенно переписал вершину февраля, что финализировало нашу лонговую торговую идею:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 6000п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт может возрасти. Видеопрогноз на 7 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0703 приведет к росту евро в район 1.0726 и 1.0750 Прорыв 1.0669 приведет к распродажам евро в район 1.0637 и 1.0595 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2425 приведет к росту фунта в район 1.2455 и 1.2484 Прорыв 1.2395 приведет к распродажам фунта в район 1.2369 и 1.2340 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём промышленного производства Германии Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин Выступление представителя ЕЦБ Панетты Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга Индекс цен на жильё в Великобритании от Halifax США: Сальдо торгового баланса Объем экспорта Объем импортаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2405 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Хороший отчет по индексу деловой активности в секторе строительства Великобритании не сумел поддержать фунт, давление на который сохранялось вплоть до середины американской сессии вторника. Сегодня кроме цифр по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax ничего нет, так что объем торгов в первой половине дня будет слабый, а волатильность низкой. По этой причине ставлю больше на покупки при реализации сценария №2 на снижении.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в качестве восходящей коррекции на фоне низкого объема торгов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2405 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2429 и 1.2455.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2405 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2380, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае выявления проблем на рынке недвижимости. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2405 и 1.2380.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: падать не хотим

S&P500Обзор 07.06Рынок США: падать не хотим.Главные индексы США выросли во вторник: Доу -0.1%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.2%, S&P500 4285, диапазон 4240 - 4320.Во вторник рынок показал хорошие результаты. Russell 2000 возглавил рост индексов, в то время как отстающие акции мегакапитализации тормозили S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq. Три основных индекса были на отрицательной территории около полудня, но к закрытию восстановились и закрылись вблизи своих лучших уровней.Акции Apple (AAPL 179,21, -0,37, -0,2%), которые упали на целых 1,2%, после того как DA Davidson понизил их рейтинг с "покупать" до "нейтрального", поднялись с минимумов и закрылись с небольшими потерями. Тем не менее снижение в мега-капитализации были ограничивающим фактором для работы индекса. Microsoft (MSFT 333.68, -2.26, -0.7%), NVIDIA (NVDA 386.54, -5.17, -1.3%) и Meta Platforms (META 271.12, -0.27, -0.1%) закрылись в минусе.Тем не менее ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,1% за счет Alphabet (GOOG 127,91, +1,28, +1,0%), Tesla (TSLA 221,31, +3,70, +1,7%) и Amazon.com (126,61 AMZN , + 1,0% +1,31, +1,1%) оказали компенсирующую поддержку. Сила на более широком рынке отразилась в росте на 0,7%, зафиксированном Invesco S&P 500 ETF Equal Weight (RSP). Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,2%. Сила акций региональных банков, наряду с акциями энергетических компаний, помогла индексу Russell 2000 вырасти на 2,7%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 5,0%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) вырос на 4,4%. На эти шаги частично повлияло то, что Goldman Sachs снизил вероятность рецессии в следующие 12 месяцев с 35% до 25%, сославшись на снижение банковских рисков.Финансовый сектор S&P 500 показал вчера лучшие результаты, прибавив 1,3%. Среди других лидеров рынка были секторы потребительских товаров (+1,0%), энергетики (+0,7%), материалов (+0,7%) и промышленности (+0,6%).С другой стороны, секторы здравоохранения (-0,9%) и потребительских товаров (-0,5%) показали худшие результаты среди 11 секторов.Сектор информационных технологий (-0,1%) был еще одним заметным отставанием, отягощенным Apple и Microsoft, в то время как большинство его полупроводниковых компонентов продемонстрировало относительную силу. Индекс полупроводников PHLX вырос на 1,3%.Отдельно акции Coinbase Global ( COIN 51,61, -7,09, -12,1%) упали после новостей о том, что SEC взимает плату с Coinbase за деятельность в качестве незарегистрированной биржи ценных бумаг, брокера и клирингового агентства.Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,52%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной на уровне 3,69%.Nasdaq Composite: +26,9% с начала годаS&P 500: +11,6% с начала годаРассел 2000: +5,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,3% с начала годаS&P Midcap 400: +4,1% с начала годаВо вторник не было важных экономических данных США.Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий -3,7%)8:30 утра по восточному времени: торговый баланс за апрель (консенсус - $75,3 млрд; предыдущий - $64,2 млрд)10:30 по восточному времени: запасы сырой нефти EIA (ранее +4,49 млн баррелей)15:00 по восточноевропейскому времени: потребительский кредит за апрель (консенсус 21,0 млрд долларов; предыдущие 26,5 млрд долларов)Энергетика: нефть держится в диапазоне - Брент 75.40 долл.Газ в Европе держится на низких уровнях - около 300 долл. на бирже ICE - напомним, что в максимуме в 2022 году цены доходили до 4000 долл. и некоторые аналитики предсказывали такие цены на длительный период.Всемирный Банк прогнозирует в 2023 году рост мировой экономики на уровне 2.1% - по сравнению с 3.1% роста в 2022 году. Главный сдерживающий фактор - высокие ставки центробанков. Рост в ЕС будет 0.4%, в США 1.1%, в Китае 5.6%. Однако прогноз повышен по сравнению с январским в 1.7%.Вывод. Обстановка спокойная. Рынок удерживает рост. Покупки, тем не менее, только после сильного отката. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0684 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Слабые данные по сокращению объёма производственных заказов в Германии и падение активности в секторе строительства вернули давление на евро, что и привело к основной распродаже пары во вторник. Сегодня ожидаются аналогичные слабые цифры по объёму промышленного производства Германии, которые могут компенсировать лишь выступления европейских политиков в лице представителя ЕЦБ Фабио Панетты и Бундесбанка Вюрмелинга. Заявления в стиле «нам нужно действовать, и мы готовы дальше повышать ставки» могут поддержать евро в первой половине дня. Но лично я предпочту покупки на снижении при реализации сценария №2, так как ожидаю низкого рыночного объема торгов и волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0697 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0725. В точке 1.0725 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0676 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0697 и 1.0725.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0676 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0652, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень плохой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0676 и 1.0652.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс