Уолл-Стрит на подъеме: что экономические данные намекают о предстоящем инфляционном отчете?

Инвесторы, судя по всему, усердно анализировали свежайшие экономические данные, пристально следя за ситуацией в Вашингтоне. Вопрос дня: смогут ли американские законодатели предотвратить затяжную паузу в работе правительства?Интерес представляет и динамика доходности казначейских облигаций. Ее недавний рост до уровня, который мы не видели уже 16 лет, дал о себе знать на фондовом рынке. Однако уровень доходности 10-летних облигаций около 4,6% приносит облегчение, как заметил Мэтт Стаки из Northwestern Mutual Wealth Management Co.Если говорить о конкретных компаниях, акции Micron показали себя не с лучшей стороны после того, как их прогноз оказался далеко не радужным.А какие секторы выделились на этой неделе? Сектор услуг связи прибавил 1,2%, а сектор материалов 1%. Однако коммунальные услуги не разделили этот оптимизм, показав падение на 2,2%.В заключение, как подметил Стаки: "После нескольких довольно бурных дней рынок, похоже, решил немного отдохнуть". Индекс S&P 500 почувствовал давление последних месяцев, упав на 6% с конца июля, однако в целом за 2023 год остаётся в плюсе на уровне 12%. Это говорит о том, что, несмотря на текущие колебания, инвесторы всё ещё уверены в долгосрочных перспективах рынка.Положительные новости пришли с фронта экономического роста: данные второго квартала подтверждают стабильность американской экономики. Однако не всё так радужно: количество заявок на пособие по безработице увеличилось, а рынок недвижимости показал сокращение контрактов на покупку существующего жилья, превзойдя прогнозы.С приближением пятницы инвесторы пристально смотрели на инфляцию, ожидая данных по ценам на личные потребительские расходы. Кристина Хупер из Invesco подчеркнула важность этих данных, отметив, что рынок надеется на умеренные показатели.На политическом фронте Сенат, под контролем демократов, предложил двухпартийный законопроект, чтобы предотвратить еще одно частичное закрытие правительства — уже четвертое за десять лет. Однако Палата представителей настроена иначе, собираясь рассмотреть законопроекты республиканцев, которые, по всей видимости, не будут приняты.Что касается корпоративного сектора, акции Micron Technology ощутили давление, упав на 4,4%, после того как компания дала не самый оптимистичный прогноз по убыткам. Ситуация не улучшилась и для Accenture: их акции потеряли 4,3% из-за неутешительных прогнозов по прибыли и выручке.В завершение стоит отметить, что активность на бирже была довольно высокой: на NYSE растущие акции опережали падающие со счетом 2,2 к 1. При этом было отмечено 75 новых рекордных максимумов и 337 минимумов. Несмотря на краткосрочные потрясения, рынок продолжает двигаться вперед.На Nasdaq, динамика акций также указывала на оптимизм: растущие акции преобладали над падающими, имея преимущество в соотношении 1,5 к 1. При этом на этой платформе было зафиксировано 39 новых пиковых значений и 303 минимума.Активность инвесторов оставалась на высоком уровне, с оборотом в 10,7 млрд акций, что немного превышает средний показатель за последние 20 торговых сессий в 10,3 млрд.Направляя взгляд на энергетический рынок, цены на нефть испытали спад, отступив от недавнего всплеска. Несмотря на снижение, цены остаются возле максимального уровня за прошедший год. За последние три месяца нефтяной рынок показал впечатляющий рост на 30%, в основном благодаря решениям Саудовской Аравии и России сократить добычу. Однако, импульс роста немного угас на прошлой неделе из-за экономических колебаний и изменений в спросе.Этот тренд изменился, когда в среду правительственные статистические данные США показали более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти. Этот фактор стал катализатором для возобновления роста цен на нефть, подчеркивая чувствительность рынка к изменениям в мировых запасах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт резко выросли в паре с американским долларом. Видеопрогноз на 29 сентября

Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Уровень безработицы в Германии Индекс потребительских цен еврозоны Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Баланс внешней торговли товарамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: прогноз на четвертый квартал от "мистера Иена"

С января доллар США укрепился к японской валюте на более чем 13% благодаря сильному расхождению в монетарной политике ФРС и BOJ. Выясняем, как высоко этот фактор может подтолкнуть пару USD/JPY в ближайшей перспективе и когда же фундаментальный фон начнет меняться в пользу иены.Текущая динамика и краткосрочный прогнозВчера пара доллар–иена прервала свою многодневную серию побед, но по-прежнему находится на пути к недельному росту. С понедельника мажор подскочил почти на 0,7% на фоне растущих опасений трейдеров по поводу дальнейшего сохранения монетарной дивергенции между США и Японией.На прошлой неделе американский регулятор предупредил, что может повысить ставки еще больше и, вероятно, будет удерживать их высокими в течение более длительного периода, поскольку экономика США демонстрирует удивительную устойчивость к ужесточению, а инфляция по-прежнему превышает целевой уровень ЦБ в 2%.Усиление ястребиной риторики со стороны Федрезерва спровоцировало мощное ралли доходности 10-летних трежерис. После сентябрьского заседания ФРС и недавних комментариев членов FOMC, указавших на высокую вероятность еще одного повышения ставок в Штатах в текущем году, показатель взлетел до 16-летнего максимума.Скачок доходности американских госбумаг оказал сильное давление и на без того слабую японскую валюту. На минувшей неделе иена снова попала под прессинг голубиных заявлений японского ЦБ.Напомним, что на своей сентябрьской встрече по вопросам ДКП BOJ сохранил все параметры своей текущей ультрамягкой политики без изменений и подчеркнул необходимость дальнейшего следования голубиному курсу, поскольку существует высокая неопределенность в отношении инфляции.Несмотря на то, что базовый ИПЦ в Японии находится выше таргета регулятора в 2% уже почти полтора года, Центробанк все еще не уверен в том, что рост цен продолжит набирать обороты в обозримом будущем, и прогнозирует снижение показателя.Как видим, монетарная позиция BOJ резко отличается от стратегии ФРС, и такая ситуация, похоже, будет наблюдаться на рынке как минимум до конца года. Это подстегивает кэрри-трейдеров открывать короткие позиции по JPY в паре с долларом.В середине этой недели мажор USD/JPY достиг нового 11-месячного пика на отметке 149,71. Однако закрепиться на нем активу не удалось. Сильным встречным ветром для пары доллар–иена является риск валютной интервенции со стороны Токио. В последнее время японские власти существенно усилили предупреждения в адрес спекулянтов, активно продающих японсккую валюту.Инвесторы опасаются, что приближение котировки USD/JPY к круглой фигуре 150 может вынудить правительство Японии перейти от слов к делу. Если Токио вмешается в рынок, как это было год назад, это приведет к резкому обвалу доллара с его текущих максимумов.Еще одним понижательным фактором для гринбека в минувший четверг стали более слабые, чем ожидалось, уточненные данные по ВВП США за второй квартал. Отчет показал, что американская экономика выросла с апреля по июнь на 2,1%, тогда как экономисты ожидали роста на 2,2%.Кроме того, давление на доллар оказали осторожные комментарии членов FOMC. Так, вчера глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что неясно, потребуются ли дополнительные изменения в монетарной политике в ближайшее время.Что касается сегодняшней динамики пары USD/JPY, она будет зависеть от ключевого отчета пятницы – публикации базового ценового индекса расходов на личное потребление в США за август.Сейчас экономисты прогнозируют, что в месячном выражении показатель останется неизменным на уровне 0,2%, а в годовом исчислении снизится с 4,2% до 3,9%.Если реальные данные совпадут с консенсусом, это будет свидетельствовать о снижении инфляционного давления в США, что может ослабить ястребиные настроения трейдеров относительно дальнейшей монетарной политики ФРС и привести к ослаблению доллара против иены.Но если статистика, наоборот, превзойдет прогноз, это подстегнет ожидания рынка по поводу дополнительного раунда ужесточения в США в этом году, что послужит отличным топливом для доллара. При таком развитии событий актив USD/JPY может в краткосрочной перспективе вплотную подойти к психологически важному уровню 150.Что ожидает USD/JPY в октябре-декабре?По прогнозам аналитиков, динамика пары доллар–иена в последнем квартале года будет неровной. Большинство экспертов считают, что в начале этого периода американская валюта продолжит укрепляться против JPY, но под занавес года распределение сил в мажоре может кардинально измениться.Валютные стратеги SocGen прогнозируют, что в октябре пара USD/JPY пробьет ключевую отметку 150, поскольку курс доллара вырастет синхронно с рыночными ожиданиями относительно дополнительного раунда повышения ставок в США, а иена снова станет жертвой более голубиной риторики BOJ.Эксперты уверены, что в перспективе следующих нескольких месяцев Банк Японии продолжит придерживаться ультрамягкой политики, поскольку инфляция в стране начинает существенно замедляться.Сегодняшняя статистика из Японии показала, что в сентябре индекс потребительских цен в Токио опустился с 2,8% до 2,5%. Поскольку данные по инфляции в японской столице являются опережающим индикатором национальной тенденции, можно предположить, что инфляционный импульс в стране также продолжит снижаться.– Замедление ИПЦ в Токио за сентябрь говорит о том, что инфляция достигла своего пика, при этом факторы, стимулирующие рост затрат, ослабевают, а спрос все еще слишком неустойчив. Все это может вынудить Банк Японии придерживаться голубиной позиции дольше, чем предполагает рынок, – поделился мнением экономист Bloomberg Таро Кимура.Учитывая, что в октябре фундаментальный фон не изменится и по-прежнему будет благоприятствовать американской валюте, а не японской, бывший заместитель министра финансов Японии, известный как «мистер Иена», Эйсуке Сакакибара предположил, что в следующем месяце курс USD/JPY может взлететь до 155–160. Э. Сакакибара, который курировал более десятка интервенций во время своего пребывания на посту заместителя министра финансов в период с 1997 по 1999 год, считает, что на данном этапе японские власти не станут вмешиваться в рынок.– Я думаю, что Япония попытается переждать ослабление иены, не вмешиваясь, поскольку она ожидает изменения направления политики ФРС. Возможно, уровень 155 послужит триггером для фактической интервенции, но без активных действий со стороны Токио иена может приблизиться к отметке в 160 долларов, – заявил эксперт.В то же время "мистер Иена" считает, что к концу года мажор USD/JPY значительно отступит от своих текущих максимумов. Расстановка сил в паре может измениться после декабрьского заседания ФРС, когда регулятор, скорее всего, объявит о прекращении повышения ставок.– Существует довольно большая вероятность того, что к концу года риторика Федрезерва относительно денежно-кредитной политики станет менее ястребиной. Если это произойдет одновременно с изменением риторики BOJ, иена начнет резко укрепляться к доллару и может завершить год на отметке 130, – предупредил Э. Сакакибара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин – лучшее убежище, чем доллар?

Стоило доходности казначейских облигаций опустить голову, как биткоин тут же поднял свою. Замедление потребительских расходов в США во втором квартале до минимальных отметок за год и предостережения чиновников ФРС заставили ставки по долговым обязательствам идти вниз. Это вернуло к жизни американские фондовые индексы, улучшило аппетит к риску и позволило «быкам» по BTC/USD перейти в контратаку. Динамика фондовых индексов и доходности облигаций СШАНесмотря на долгое топтание на месте, сильный доллар, высокую доходность казначейских облигаций США и затягивание Комиссией по ценным бумагам процесса регистрации заявок на создание ETF, среднесрочные перспективы биткоина выглядят умеренно-оптимистичными. Октябрь является для BTC/USD лучшим месяцем в году. В среднем токен прибавлял по его итогам более 20%. На этот раз и повод имеется – отключение американского правительства. Да, базовым сценарием развития событий при таком исходе является лишением агентством Moody`s Штатов наивысшего кредитного рейтинга, что по аналогии с событиями августа приведет к ралли ставок долгового рынка США и укреплению доллара. Однако биткоин имеет свойство расти в периоды различного рода потрясений. Все прекрасно помнят его ралли во время банковского кризиса, эпопеи с потолком госдолга. И даже снижение кредитного рейтинга агентством Fitch не обрушило котировки BTC/USD вслед за американскими фондовыми индексами. Сезонная динамика биткойнаЛидер сектора криптовалют воспринимается как актив-убежище во времена шоков политического или экономического характера. Это может сыграть ему на руку в случае отключения правительства США. Более того, чем дольше оно продлится, тем больше преференций получит биткойн. Длительный период нахождения министерств и ведомств вне игры замедлит американскую экономику, что ослабит доллар. Не зря же президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что в четвертом квартале ВВП не будет расширяться так быстро, как во втором и третьем. Его коллега из Чикаго Остин Гулсби предостерег ФРС от ошибки в виде возобновления цикла ужесточения денежно-кредитной политики. На мой взгляд, индекс USD и доходность казначейских облигаций США росли в последнее время слишком быстро. Рынку нужна коррекция. При этом фактор ухудшения экономических перспектив перевесит такой козырь американского доллара как спрос на убежища во время отключения правительства. Если оно не состоится из-за соглашения республиканцев и демократов на падающем флажке, ставки по долговым обязательствам рухнут, а котировки BTC/USD взлетят. Как, впрочем, и все рискованные активы. Биткоин восстанавливает связи с фондовыми индексами и событиями, происходящими в мировой экономике. Это не может не радовать. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3. При этом прорыв трендовой линии вблизи 27180 станет основанием для формирования лонгов с таргетами на 28100 и 29000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Годовая ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после продолжительного падения и обновление мартовского экстремума инструмент перешёл к лонговой коррекции не обновив минимум года по котировке 1,04830. Предлагаем торговую идею на понижение курса инструмента с целью обновления минимума года по схеме, представленной на скрине ниже:Начиная от текущих цен предлагаю рассмотреть шортовые позиции по тренду с целью обновления котировки 1,04830. Риски ограничить 1,06060. Прибыль зафиксировать на пробое 1,04830.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Признаки силы. Возможны покупки. Важные новости сегодня

S&P500Обзор 29.09Рынок США: Небольшой рост. Важные новости сегодня.Главные индексы США выросли в четверг: Доу +0-3%, NASDAQ +0.7 %, S&P500 +0.6 %, S&P500 4299, диапазон 4250 - 4340.В четверг с утра фондовый рынок испытывал некоторую нестабильность, но быстро обнаружил некоторый импульс роста после вчерашнего дневного отскока. Позитивная предвзятость возникла из-за убеждения, что фондовый рынок ожидает отскок после резких потерь в сентябре. Все основные индексы зарегистрировали рост, но закрылись на своих максимумах дня. Индекс S&P 500 едва не достиг отметки 4300 пунктов.Широта рынка показала, что растущие акции опережают падающие с разницей более 2 к 1 на NYSE и примерно с разницей 13 к 8 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,7% по сравнению с ростом на 0,6% для взвешенного по рыночной капитализации S&P 500.Как и в сентябре, ценовое движение на рынке казначейских облигаций стало важным направленным драйвером для акций. Доходность 10-летних облигаций упала до 4,59% в течение дня, а затем резко выросла до 4,68% после утренних отчетов по безработице и пересмотренных отчетов по ВВП за второй квартал. Рынок облигаций завершил сессию на уровне 4,60%, что на три базисных пункта ниже, чем вчера.Доходность 2-летних облигаций также продемонстрировала некоторую волатильность, прежде чем установилась на уровне 5,08%, что на пять базисных пунктов ниже вчерашнего уровня. Рост на рынке казначейских облигаций, вероятно, также был вызван убеждением, что он перепродан в краткосрочной перспективе и также ожидает отскока.Даже когда рыночные ставки достигли своих максимумов за сессию, акции держались довольно хорошо. Вероятно, это было расценено как положительное событие, которое вызвало дополнительный рост интереса. Некоторые мегаакции в начале торгов торговались вниз, что ограничивало рост индекса. Apple (AAPL 170,69, +0,26, +0,2%) и Microsoft (MSFT 313,64, +0,85, +0,3%) оказались среди влиятельных отстающих, опустившись на 1,7% и 1,1% соответственно в минимумах дня. Они восстановились, как и другие акции с мега-капитализацией. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,6%.Акции полупроводников были заметным источником силы. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) вырос на 1,8%. Акции Micron ( MU 65,20, -3,01, -4,4%) оказались единственным компонентом SOX, закрывшимся в минусе, торгуясь вниз после отчета о прибылях и убытках.Десять из 11 секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост. Сектор услуг связи (+1,2%) лидировал в лидерах, в то время как чувствительный к тарифам сектор коммунальных услуг (-2,2%) продемонстрировал наибольшее снижение. Индекс Nasdaq Composite: +26,1% с начала годаS&P 500: +12,0% с начала годаS&P Midcap 400: +3,3% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +1,9% с начала года.Рассел, 2000 г.: +1,6% с начала года.Обзор экономических данных:Первоначальные заявки за неделю, закончившуюся 23 сентября, увеличились всего на 2 000 до 204 000 (консенсус 215 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 16 сентября, увеличились на 12 000 до 1,670 миллиона.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что низкий уровень первичных обращений (ведущий индикатор) по-прежнему соответствует условиям напряженного рынка труда.Третья оценка ВВП за второй квартал не изменилась по сравнению со второй оценкой на уровне 2,1%, как и ожидалось. Тем не менее, дефлятор ВВП был пересмотрен в сторону понижения до 1,7% (консенсус 2,0%) с 2,0%. Пересмотр контрольных показателей показал, что реальный ВВП увеличился на 5,6% в год со второго квартала 2020 года по первый квартал 2023 года, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем указывалось ранее.Ключевым выводом отчета стало улучшение показателей дефлятора. Рост на 1,7% стал самым низким со второго квартала 2020 года.В преддверии пятницы экономический календарь включает в себя:8:30 восточного времени: личный доход за август (ранее 0,2%), личные расходы (ранее 0,8%), цены PCE (ранее 0,2%), базовые цены PCE (ранее 0,2%), авансовый торговый баланс товаров (ранее - 91,2 млрд долларов США), розничные запасы (ранее -0,3%) и оптовые запасы (ранее -0,1%)9:45 восточного времени: индекс деловой активности в Чикаго за сентябрь (ранее 48,7).10:00 по восточному времени: итоговый сентябрь: потребительские настроения Мичиганского университета (до 67,7)Энергетика: Нефть Брент снижение до 93 долл.Вывод: Рынок США показал некоторые признаки силы. Возможны аккуратные покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 сентября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2259 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достиженим этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.2286 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2259 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.2286 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2259 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.2234 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунт

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2158 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2158 привели к сигналу на продажу, но движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков. Прорыв и обратный тест 1.2158 позволил получить точку входа уже в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 30. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.2203 привели к движению пары вниз на 15 пунктов, но затем спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие сегодня хорошие данные по ВВП Великобритании за 2-й квартал уже оказали поддержку паре, но теперь акцент смещен на цифры, связанные с кредитованием. Изменение объёма агрегата M4 денежной массы и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита будут основным драйвером роста, а может и падения британского фунта в первой половине дня. Плохие показатели и сокращение кредитования приведут к движению GBP/USD вниз, чем и планирую воспользоваться. Действовать будут лишь в районе нового минимума 1.2198, где вчера фунт активно покупали. Ложный пробой там позволит получить первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка с целью коррекции к ближайшему сопротивлению 1.2247. Прорыв и закрепление выше этого диапазона дадут шанс на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции, что укрепит уверенность покупателей образовав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2280. Самой дальней целью выступит область 1.2327, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2198 и отсутствия там активности покупателей, давление на фунт вновь вернется, что откроет дорогу на минимум 1.2159, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2112 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2247, так как без этого рассчитывать на возврат давления на пару в конце месяца вряд ли получится. Идеальным сценарием был бы ложный пробой на этом уровне, что привело бы к сигналу на продажу с движением в район нового дневного минимума 1.2198. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2159. Более дальней целью остается минимум этого месяца 1.2112, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2247, а у покупателей все для этого есть, продажи отложу до ложного пробоя на 1.2280. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2327, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как по всей видимости регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270 до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221 до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2185.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продемонстрировал

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0516 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, но движения вниз так и не состоялось, что указывает на довольно высокую активность покупателей евро в районе годовых минимумов. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.0537 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Европейская валюта набирает коррекционный ход, но сегодня очень многое будет зависеть от поступающих фундаментальных данных. В первой половине дня ожидаются цифры по уровню безработицы в Германии, а также важный индекс потребительских цен еврозоны за август этого года. Снижение инфляции положительно отразится на евро, тогда как ее рост неминуемо приведет к очередной крупной распродаже пары. В дополнение ко всему состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в последнее время была весьма категорична в своих заявлениях в отношении будущей политики, что также плохо для евро. По этой причине действовать планирую только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0563, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже проходят и средние скользящие, способные оказать поддержку паре. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0608. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне усилят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0643. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0563, давление на евро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0531 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0493 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы немного отступили в конце месяца, но это было ожидаемо, так как справиться с годовыми минимумами с первого раза не так просто. Защита ближайшего сопротивления 1.0608 и рост инфляции в еврозоне вместе с ложным пробоем на этом уровне – все это приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к минимуму 1.0563. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне сильных данных по США, о которых мы поговорим во второй половине дня, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0493, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0439, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0608, покупатели продолжат восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0643, откуда евро вчера один раз уже падал. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать о том, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952 до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147 до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0531.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (29.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64100–0.64300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64200–0.64250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.64226. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.63838. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.09.2023- 0.64613. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.64867. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63838-0.64226, Take Profit 1-0.64613, Take Profit 2-0.64867.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59500–0.59700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59550–0.59650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.59685. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.59297. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.09.2023- 0.60072. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.60924. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59297-0.59685, Take Profit 1-0.60072, Take Profit 2-0.60942. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34850–1.35150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34600–1.34750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.34920. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.34422. Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.09.2023- 1.35421. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35733. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.34422-1.34920, Take Profit 1-1.35421, Take Profit 2-1.35733.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 сентября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0564 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0603 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение откатного движения вверх с целью 1.0624 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0564 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0603 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение откатного движения вверх с целью 1.0624 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0564 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0603 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.0576 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.09.2023

Кажется свершилось. Пусть и не коррекция, но хотя бы локальный отскок. При этом, макроэкономическая статистика в Соединенных Штатах, которая неуклонно способствовала укреплению доллара, на этот раз никак не повлияла. А ведь темпы роста ВВП во втором квартале ускорились с 1,7% до 2,4%, что оказалось заметно лучше предварительных оценок. Количество же заявок на пособия по безработице осталось практически неизменным. Все предыдущие дни, подобные данные лишь усиливали перекупленность американской валюты. Но судя по всему рынок достиг некоего дня, ниже которого уже было невозможно идти. И не взирая ни на что, доллар стал активно терять свои позиции. Причем началось это еще до публикации американской статистики. И что примечательно, движение не остановилось и после выхода данных.И вполне возможно, что сугубо технический отскок является всего лишь подготовкой к сегодняшней публикации предварительных оценок инфляции в зоне евро. А ведь темпы роста потребительских цен скорее всего замедлятся с 5,2% до 4,7%. Есть предположения, что инфляция снизится еще сильнее. А это означает, что Европейский Центральный Банк уже в скором времени начнет снижать уровень процентных ставок. Причем, возможно даже без еще одного предварительного повышения, как предполагалось ранее. Все это открывает дорогу к дальнейшему укреплению доллара. И если прогнозы подтвердятся, то рынок довольно оперативно вернется к тем значениям, на которых находился еще в начале вчерашнего дня. А затем пойдет дальше. Вот только вчерашний отскок пока никак не исправил ситуацию с перекупленностью доллара, а значит сохраняется риск внезапной коррекции.Несмотря на стабилизацию английской валюты ниже уровня 1.2150, статус перепроданности сделал свое дело. На рынке возник технический откат, который привел к укреплению стоимости фунта стерлингов практически на 1%, это около 100 пунктов.С точки зрения технического инструмента RSI H4 некоторое время наблюдался критический уровень перепроданности.Что касается индикатора Alligator H4, то действующий откат привел к переплетению скользящих средних линий MA.Ожидания и перспективыСтатус перепроданности был снят со внутридневного периода, что указывает на возможную перегруппировку торговых сил, перед новым витком снижения. Однако, основной рост объема коротких позиций ожидается после возвращения цены ниже уровня 1.2150. До тех пор отката-коррекции сохранится на рынке, что допускает еще некоторое укрепление стоимости английской валюты.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на действующий откат. В среднесрочном периоде индикаторы по прежнему ориентированы на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Фунт ждет с надеждой отчет по ВВП Британии.

Валютная пара GBP/USD в четверг также начала корректироваться, но началу этой коррекции не предшествовало никаких технических сигналов. Конечно, они и не обязаны были появиться. Также сейчас нельзя с уверенностью заявить, что мы имеем дело с началом коррекции, а не банальным откатом к мувингу. Ведь уже сегодня от мувинга может последовать отскок, который приведет к возобновлению нисходящего тренда. Тем более, что сегодня макроэкономический фон будет и в Великобритании, и в США. А это значит, что доллар может вновь получить весьма конкретные основания для роста. Однако мы все же считаем, что коррекция будет продолжаться сегодня, а скользящая средняя линия будет преодолена. В пользу этого говорят три захода индикатора CCI в область перепроданности, а это очень сильные сигналы на покупку. Коррекция вряд ли будет слабой, скорее всего, мы увидим 200-300 пунктов вверх. Это не означает, что на этом нисходящий тренд будет завершен. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для долгосрочного и мощного роста британской валюты. Да, в последний год он рос достаточно сильно(2800 пунктов), но в то же время безосновательно(в последние 5-6 месяцев). Но раньше рост британской валюты можно было списать на высокие ожидания рынка по ужесточению монетарной политики на Туманном Альбионе, а сейчас на что списывать рост фунта, если БА готов завершить повышение ставки? Таким образом, мы, как и ранее, ждем нового витка ослабления американской валюты не ранее заявлений ФРС о готовности начать смягчать монетарную политику. В этом вопросе все будет зависеть от инфляции в США. Чем быстрее она опустится ниже 3%, тем быстрее настанет момент, когда Джером Пауэлл и компания заговорят о смягчении. В следующем году американской экономике пророчат небольшую рецессию, таким образом ставку нужно будет снижать и по этой причине тоже. Если инфляция до конца 2023 года вернется к 3%, тогда в начале следующего года американский доллар может начать падение, так как Банк Англии, очевидно, будет держать свою ставку на максимальных отметках дольше ФРС. Британский ВВП может стать формальным поводом для роста фунта. В ближайшее время в Великобритании будет опубликован отчет по британскому ВВП. Это единственный отчет, запланированный на эту неделю на Туманном Альбионе, и к нему, вероятно, будет повышенное внимание. Дело в том, что сегодня выйдет третья оценка показателя, то есть самая важная. Прогнозируется, что британская экономика выросла во втором квартале на 0,2%. Это весьма достойное значение, учитывая повышение ключевой ставки БА до 5,5%. Таким образом, рынок может расценить любое значение выше 0,1% позитивным для британской валюты. Еще раз напомним, что коррекция по фунту назревает уже неделю. А это значит, что рынок сейчас морально готов к росту британской валюты. Таким образом, любой формальный повод для покупок может быть использован на все 100%. Другое дело, что коррекция может быть недолгой и не сильной. Может начаться период консолидации, так как фундаментальный фон ослабевает в последние месяцы(повышение ставок ФРС и БА подходит к концу). Но после падения на 1000 пунктов в любом случае неплохо бы скорректироваться, поэтому мы и считаем, что практически любое значение британского ВВП поддержит национальную валюту. А ожидать откровенно провального значения нет оснований. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 69 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 29 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2154 и 1,2292. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться около своих локальных минимумов, но начала виток коррекции. Таким образом, в данное время можно рассматривать короткие позиции с целями 1,2146 и 1,2085 в случае отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2268 и 1,2292. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Микроскопическая коррекция для евро и ожидания по инфляции.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Микроскопическая коррекция для евро и ожидания по инфляции.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала наконец виток восходящей коррекции. Сначала пара отработала уровень Мюррея «2/8» - 1,0498, который также является 5-ым уровнем, который мы неоднократно называли целевым. Далее последовал отскок от этих отметок и рост к скользящей средней линии. С точки зрения техники, движения были просто идеальными. Однако спешим расстроить всех тех, кто уже настроился на коррекцию. Пока что цена даже выше мувинга не смогла закрепиться, поэтому говорить об ощутимой коррекции еще слишком рано. Ситуация на самом деле достаточно неоднозначная. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, а это практически стопроцентная гарантия начала коррекции. При чем коррекции не на 100 пунктов, а на 200-300 минимум. Тем более, что за последние два месяца евровалюта упала на 800. В тоже время «медвежий» рынок очень силен. Но мы все же считаем, что коррекция будет продолжаться, потому что на данный момент у пары не было времени закрепиться выше мувинга. Следовательно, сегодня это может произойти, потому что макроэкономический фон будет обильным, а также состоится выступление Кристин Лагард. В случае отскока цены от скользящей средней линии возможно возобновление движения вниз, но в этом случае его легко будет идентифицировать, так как будет получен четкий сигнал от мувинга. На 24-часовом ТФ пара располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, что и позволяет ей рассчитывать на небольшую коррекцию к критической линии. Пара опустилась к минимумам февраля-марта текущего года, от которых может отскочить. Отметим, что все цели, о которых мы говорили, достигнуты, но это не означает, что падение европейской валюты на этом завершится. Мы считаем, что оно может продолжаться вплоть до 2-го уровня. Отчет по инфляции в ЕС может спровоцировать рост евро. Через несколько часов в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь в первой оценке. Вчера был опубликован аналогичный отчет в Германии и сильное падение показателя спровоцировало(отчасти) рост европейской валюты. Напомним, что ранее любое сильное замедление вызывало падение евро, так как вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ тут же снижалась. Сейчас, как мы уже говорили, корреляции между инфляцией и ставками в ЕС больше нет. ЕЦБ четко дал понять рынку, что цикл ужесточения монетарной политики завершен и теперь повышение ставки возможно только в чрезвычайном случае. Например, если инфляция резко и быстро начнет расти. Если же инфляция падает, то ЕЦБ нет никакого смысла наращивать ужесточение. Исходя из логики того, что раньше падение инфляции вызывало падение евро, можно предположить, что сейчас картина будет обратной. Таким образом, сильное падение инфляции(как прогнозируется сейчас) + возможное начало технической коррекции = высокая вероятность роста евровалюты в пятницу. Естественно, если сегодня выяснится, что инфляция упала гораздо слабее прогнозов, то реакция рынка может быть и противоположной, но мы считаем, что лучше всего сейчас ориентироваться по технической картине. Также отметим сегодня выступление Кристин Лагард, которое вряд ли будет нести рынку хоть какую-то важную информацию. За последние две недели выступил, наверное, весь монетарный комитет ЕЦБ, поэтому никакой новой информации сейчас получить мы не можем. Госпожа Лагард даже вряд ли прокомментирует новый отчет по инфляции, так как эти два события запланированы на практически одно и тоже время. Таким образом, глава ЕЦБ вряд ли сегодня помешает евровалюте и вряд ли хоть как-нибудь повлияет на настроение рынка. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 сентября составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0510 и 1,0652 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но начала корректироваться. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0510 и 1,0498 в случае отскока цены от мувинга. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0652 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Фунт ждет с надеждой отчет по ВВП Британии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня новой недели торговался с повышением. Напомним, что до вчерашнего дня две недели как минимум фунт падал практически каждый день. А всего, суммарно он падает уже 2 месяца. Такое положение вещей мы считаем абсолютно логичным и закономерным, о чем не раз говорили. Все, что сейчас происходит с фунтом, это всего лишь восстановление справедливости после безосновательного роста в первой половине года. Таким образом, для падения фунта не особо-то и нужны сильные фундаментальные причины, и для коррекции вверх они тоже не нужны, так как пара не может постоянно двигаться в одном направлении. Трейдеры просто начали фиксировать короткие позиции, а для этого не нужны сильные данные. В Великобритании календарь событий вчера был пуст, а американская статистика спровоцировала лишь никому не нужный всплеск эмоций в начале сессии. Торговых сигналов вчера было несколько. Сначала пара отскочила от уровня 1,2143, а через полчаса преодолела его. В первом случае следовало открывать шорты, которые принесли небольшой убыток, а во втором случае – открывать лонги. В последствии цена выросла в область 1,2188-1,2196, которую преодолела, но до конца дня в ней и оставалась. Поэтому закрывать длинные позиции можно было в любое время после преодоления указанной области. Прибыль по ним точно перекрыла убыток по первой сделке. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 12,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 12,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. По крайней мере, в ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 85,0 тысячи контрактов на покупку и 51,4 тысячи контрактов на продажу. Медведи начали перехватывать инициативу в последние недели, мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала долгожданную коррекцию. Фунт, как и прежде, тяготеет к южному направлению, поэтому мы не считаем, что его падение в 2023 году завершено. Мы долгое время говорили о единственном обоснованном варианте движения для фунта – падении и за последние два месяца фунт подешевел на 1000 пунктов, что абсолютно закономерно. Линия тренда все еще актуальна, но закрепление выше Киджун-сен позволяет ожидать движения к линии Сенкоу Спан Б. На 29 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2143, 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2369) и Киджун-сен (1,2180) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал в финальной, который может порадовать резонансным значением и вызвать всплеск эмоций. В Штатах – лишь несколько второстепенных отчетов, которые вряд ли спровоцируют сильную реакцию рынка. Мы считаем, если в данное время началась коррекция, то она будет продолжаться вне зависимости от макроэкономического фона. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Взрывной рост цен на нефть WTI

Нефть американского сорта WTI достигла $95 Всего несколько недель назад мы говорили о том, что на Уолл-Стрит заговорили о нефти по $100 за баррель. Это звучало амбициозно, ведь на тот момент...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Инвесторы оценивают политические риски

Фондовые индексы США в красной зоне Ни для кого не секрет, что распродажи на фондовом рынке США оказывают негативное влияние на нефтяные котировки. Текущая волна снижения индекса S&P 500,...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Нефть на бычьем рынке

Хедж-фонды готовы поддержать нефтяное ралли Неделя начинается с очень спокойных торгов в Азии и даже открытие европейских рынков не вносит значительных изменений. Тем не менее можно уже сейчас...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Обзор рынка криптовалют BTC

Акцент на внутренних проблемах рынка криптовают Ещё год назад распродажи на фондовом рынке США оказывали давление на BTC и остальные монеты из ТОП 10 по капитализации, не считая стейблкоинов. Но...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Золото в зоне риска

Золото вновь проигрывает конкуренцию облигациям По мере увеличения вероятности приостановки работы правительства США, доходность краткосрочных гособлигаций США растет. Обратите внимание, что...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко