Торговая идея по EUR/USD от NonFarm Payrolls.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, в пятницу, после выхода данных по безработице в США, американский доллар перешёл к резкому снижению, что привело к росту котировок пары EUR/USD. В настоящий момент наблюдаем коррекционное движение, после которого можно рассчитывать на возобновление роста по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива пятницы. . Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0,875, либо новым лонговым сломом м5. Прибыль зафиксировать на пробое 1,1, 1,1015, 1,11 и 1,1139.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 8 января 2024 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время демонстрирует признаки дальнейшего развития бычьего импульса в направлении 1-го уровня сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,08830 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61,80% и представляет собой значительную область, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально обеспечивающий сильную поддержку валютной паре. Второй уровень поддержки 1,07490 также выступает в роли ценовой опоры. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,1101 является уровнем свинг-хай и представляет собой заметный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 января. Нонфармы вызвали обратную реакцию рынка.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели показала впечатляющий рост. Правда, начало и конец дня остались за медведями, поэтому суммарно ни евро, ни доллар не смогли упрочить свои позиции. Тем не менее, в очередной раз мы отмечаем, что европейская валюта показала рост там, где его вполне могло и не быть. С технической точки зрения, движения пятницы были вполне закономерными. Пара оказалась в ограниченном ценовом диапазоне и, в принципе, в нем и осталась. Цена снижалась целую неделю, поэтому восходящая коррекция, что называется, назревала. Теперь остается надеяться, что пятничной коррекцией и закончится эта история. В данное время цена продолжает располагаться ниже ключевых линий индикатора Ишимоку, поэтому путь вниз по-прежнему открыт. Проблему создает только уровень 1,0889, от которого цена отскакивала уже дважды. С макроэкономической точки зрения, отчет по инфляции в Евросоюзе закономерно вызвал реакцию в виде падения евро, так как фактическое значение оказалось ниже прогнозного. А вот об американских отчетах такого сказать нельзя. Несмотря на позитивные значения Нонфармов и безработицы, доллар сильно упал после их публикации, так как трейдеры почему-то посчитали, что пересмотр в меньшую сторону значений за октябрь и ноябрь по Нонфармам важнее, чем последнее значение за декабрь. В общем доллар упустил шанс укрепиться еще сильнее. Торговые сигналы в пятницу были очень хорошими, ключевые уровни и линии отрабатывались практически идеально. На европейской сессии цена закрепилась ниже уровня 1,0935, после чего отработала уровень 1,0889. Сделка на продажу позволила заработать около 20 пунктов. Отскок от уровня 1,0889 позволял открывать длинные позиции, а в последствии цена доросла до Киджун-сен, от которой тоже идеально отскочила. Еще 65 пунктов прибыли. Отскок от критической линии также можно было использовать для открытия сделок, а цена к концу дня вернулась к 1,0935, позволив заработать еще около 30 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 2 января. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 2,0 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 120 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара остается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому нисходящая тенденция пока актуальна. Уровень 1,0889 пока не пускает евро дальше вниз, но в общем и целом мы продолжаем выступать за длительное и сильное падение европейской валюты. Сегодня мы считаем целесообразным рассматривать движение вниз обратно к уровню 1,0889. Так как сегодня понедельник, волатильность, вероятно, будет низкой, поэтому и 45 пунктов – это достаточно серьезное расстояние для трейдеров. Рост, даже если он начнется, мы не будем рассматривать, как начало нового восходящего тренда. На 8 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1024) и Киджун-сен (1,0961). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник единственным опубликованным отчетом будут розничные продажи в Евросоюзе. В Штатах – календарь событий пуст. Таким образом, сегодня мы ожидаем слабые движения с нисходящим уклоном. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 января. Фунт незаметно для всех оказался во флэте.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также показала достаточно сильное движение на Север. Уровень 1,2620 в очередной раз не был преодолен, а если посмотреть на техническую картину за последние две-три недели, то становится ясно – фунт оказался в боковом канале 1,2620-1,2786. Таким образом, линии индикатора Ишимоку теряют в данное время свою силу, а цена вполне может «плясать» между границами канала еще пару недель. Факт остается фактом: рынок по-прежнему не смотрит в южном направлении, поэтому какая бы ни была статистика, падения британской валюты мы не увидим. В пятницу оснований для новых покупок доллара было предостаточно. Американская статистика по рынку труда и безработице в очередной раз порадовала, но участники рынка(как они это любят делать) нашли ложку дегтя в бочке меда, поэтому вместо логичного роста доллара мы опять увидели алогичный рост фунта. Отметим, справедливости ради, что индекс деловой активности ISM для сферы услуг оказался слабее прогнозов, что действительно могло спровоцировать падение валюты США. Но почему, если половина отчетов позитивны, а половина негативны, то все равно падает доллар? На данный момент мы можем сказать только одно: несмотря на техническую необходимость падения, несмотря на хороший макроэкономический фон, пара по-прежнему не может начать движение вниз. Поэтому остается только следить за технической картиной и реагировать на изменения в настроении рынка. Торговые сигналы пятницы были достаточно неплохими. Первый сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,2620 был, по сути, единственным. Цена преодолела линии Киджун-сен, Сенкоу Спан Б и уровень 1,2726, после чего движение на Север закончилось. Закрывать торговую сделку можно было около уровня 1,2726, когда цена к нему вернулась. Прибыль составила около 90 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,0 тысячи контрактов BUY и 1,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,8 тысячи контрактов на покупку и 46,6 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, что никаких дивидендов доллару не дает. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар уже даже не пытается двигаться на Юг, она находится уже в достаточно широком боковом канале. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет, поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В данное время у нас нет преодоления важной области 1,2605-1,2620, поэтому пока что достаточно сложно рассчитывать на длительный нисходящий тренд по фунту. В понедельник пара может возобновить падение, если говорить только о технических факторах. Цене нужно закрепиться обратно ниже критической линии, после чего возврат к области 1,2605-1,2620 станет очень вероятным. Однако сегодня волатильность может быть достаточно низкой, что часто случается по понедельникам. Мы считаем, что цена будет в умеренном темпе сползать вниз. Покупки можно рассмотреть в случае нового закрепления выше 1,2726 с целью 1,2786. На 8 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2718) и Киджун-сен (1,2691) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США календари событий пусты, поэтому торговать придется только на технике, а волатильность может быть низкой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 января. Однозначные и неоднозначные отчеты.

Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась импульсно, на эмоциях. Не удивительно, так как макроэкономических событий было достаточно много, и практически все важные. Таким образом, в течение дня мы успели увидеть и рост пары, и падение. Однако мы не можем сделать вывод о том, что движения были логичными, как и реакция рынка на очередной пакет экономической статистики. В этой статье речь пойдет об однозначности и неоднозначности публикуемой информации, и об интерпретации полученной информации рынком. Ведь зачем трейдеры изучают те или иные данные? Чтобы затем спрогнозировать движение пары или инструмента и получить прибыль. Однако проблема заключается не в поиске ответа на вопрос, чью сторону поддерживает тот или иной отчет или событие. Проблема заключается в том, как интерпретирует то или иное событие большинство участников рынка. Ведь ценой движет рынок, а не отчеты или события. Таким образом, вопрос интерпретации очень важен. Разберем еще раз пятничные отчеты. Наиболее важный – NonFarm Payrolls. Его значение за декабрь превысило прогнозы на 50 тысяч. Отчет в пользу доллара? Да. Однако параллельно с этим были скорректированы значения за ноябрь и октябрь. При чем в меньшую сторону. Эти коррекции в пользу доллара? Нет. Итого лишь по одному отчету мы получили два негативных значения и одно позитивное. И как узнать, какое из них более важно для рынка? Идем дальше. Отчет по безработице оказался лучше прогнозов, но индекс ISM – хуже. При этом уровень безработицы не изменился в сравнении с ноябрем, а индекс ISM снизился, но остался выше ключевого уровня 50,0, выше которого любое значение является положительным. И как эти данные интерпретировать? Даже лучше спросить, как узнать, как интерпретирует их рынок в совокупности? Два из трех наиболее важных отчетов пятницы оказались лучше прогнозов, но три из пяти значений – хуже. Все, что мы хотим сказать, никогда нельзя быть уверенными в том, в какую сторону пойдет цена, даже если макроэкономический и фундаментальный фон однозначен. Мы уже несколько недель подряд указываем на тот факт, что макроэкономический фон в Штатах лучше, чем в Евросоюзе или Великобритании, а ФРС не обязательно начнет снижать ставку в марте или январе. Более того, ФРС может понизить свою ставку такое же количество раз, что и ЕЦБ с Банком Англии. Но рынок усердно покупает доллар, явно рассчитывая увидеть что-то свое. И что можно поделать с таким поведением рынка? Остается обращаться только к технике, которая показывает, что веских причин ожидать сильного падения пары пока нет. Да, на 4-часовом ТФ ситуация допускает падение евровалюты, но на 24-часовом важная линия Киджун-сен не преодолена. А это значит, что от нее может случиться отскок с возобновлением восходящего тренда, который формируется уже несколько месяцев. И неважно, что этот тренд – коррекция. Если рынок готов и дальше покупать, значит пара будет расти. Таким образом, вывод можно сделать следующий. Фундаментальный и макроэкономический фон лишь позволяет нам предполагать то или иное развитие событий в будущем. Но он не даст понять, когда произойдет разворот тренда и будет ли вообще цена двигаться в нужном направлении. Технический анализ – визуализирует происходящее на рынке, то есть отображает настроение рынка. В данное время на 4-часовом ТФ оно «медвежье», судя по каналам линейной регрессии, а на 24-часовом – «бычье», судя по индикатору Ишимоку. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 января составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0860 и 1,1024 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может возобновиться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, но только в последнюю неделю у нас начали появляться сигналы о развороте тренда вниз. Таким образом, мы считаем целесообразным сейчас рассматривать короткие позиции в случае отскока цены от мувинга с целями 1,0864 и 1,0803. Новые длинные позиции мы будем рассматривать после обратного закрепления цены выше мувинга с целью 1,1108. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 января. Банк Англии старается поднять фунт как можно выше.

Валютная пара GBP/USD в пятницу показала уверенный рост по итогам дня. Фунт стерлингов вырос достаточно сильно, хотя для этого было не больше оснований, чем для роста евровалюты. Макроэкономическая статистика опять не была однозначно в пользу британской валюты и даже, скорее, наоборот. Однако мы в очередной раз увидели рост фунта там, где его быть было не должно. Как итог, мы можем сказать только одно: рынок в очередной раз закрыл глаза на позитив из США, а негатив отработал с тройным усердием. На наш взгляд ничего не меняется в восприятии рынком макроэкономической статистики и фундаментального фона. Трейдеры все также отчаянно не желают покупать доллар или же руководствуются своими собственными соображениями, которые никак не вяжутся с фундаментом и макроэкономикой. С технической точки зрения, на 4-часовом ТФ сейчас «рисуется» паттерн «голова-плечи». Пиковое значение было достигнуто 28 декабря около уровня 1,2817. «Левое плечо» – 14 декабря около уровня 1,2787. В пятницу цена практически добралась до уровня 1,2787, но небольшая погрешность возможна. Таким образом, если паттерн действительно сформируется, то мы получим сильную разворотную модель. Тем временем, рынок продолжает считать, что ФРС весь 2024 год проведет в смягчении монетарной политики, а Банк Англии – будет удерживать максимально «ястребиный» настрой еще долгое время. Однако, если раньше в подобном сценарии сомневались только мы, то сейчас к нам начинают присоединяться и другие аналитики, которые не верят в то, что британский регулятор не будет снижать ключевую ставку. Высокая ставка для британской экономики означает лишь то, что каждый следующий месяц может стать месяцем начала затяжной рецессии. Несмотря на то, что Эндрю Бейли заверил рынки в отсутствии рисков рецессии, всем очевидно, что жесткие финансовые условия не способствуют росту экономики. А экономика Великобритании уже шесть кварталов находится на нуле. Выходит, что ФРС вполне может позволить себе держать ставку на текущем значении столько, сколько потребуется, а вот Банк Англии – вряд ли. Правда, Банк Англии будет вынужден держать ставку на максимуме до последнего, так как инфляция все еще превышает целевое значение в два раза. Таким образом, мы считаем ошибочным считать, что ФРС начнет повышать ставку гораздо раньше и будет это делать чаще, чем Банк Англии в 2024 году. Мы не видим сейчас причин у британской валюты продолжать рост. Впрочем, как и ранее. Однако, нужны технические сигналы на продажу, чтобы попытаться отработать эту фундаментальную гипотезу. Напомним, что рынок может вести торговлю в полном отрыве от фундамента и макроэкономики, поэтому техника нам нужна, чтобы понять рыночное настроение и самим следовать за рынком. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 8 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2615 и 1,2815. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку начать нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вновь закрепилась выше мувинга, вновь не сумела преодолеть уровень 1,2615, вновь выросла тогда, когда должна была падать. Поэтому нам сложно рассматривать в данное время покупки британского фунта. В данное время мы считаем целесообразным рассмотрение новых коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2615, но для этого требуется новое закрепление ниже мувинга. Рассматривать ордера на покупку формально можно, так как скользящая средняя линия преодолена, с целями 1,2787 и 1,2817, но мы с опаской относимся к покупкам в текущих обстоятельствах. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 января 2024 года

USD/JPYНа пятничной волатильности пара USD/JPY развернулась от уровня коррекции 50,0% всего движения 13 ноября-28 декабря. Причём пятница закрепилась под уровнем 144.95 и под уровнем Фибоначчи 38,2%. Сегодня утром цена снижается, пытаясь уйти под поддержку 143.90. Закрепление под уровнем откроет цель 142.50. Закрепление под ним откроет главную цель 140.27 – минимум декабря, совпадающий с вложенной линией глобального ценового канала. Осциллятор Марлин показывает разворот вниз.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин на высокой скорости пытается выйти в зону понижающейся тенденции. Ближайшей задачей цены будет закрепление под поддержкой 143.90. Далее, однако, снижение может быть затруднено, так как линия Крузенштерна выйдет над 142.50 и попытается задержать цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 января 2024 года

GBP/USDФунт стерлингов закрыл пятничный день с хорошим ростом на 36 пунктов. Теперь цена попытается закрепиться над уровнем 1.2745. Успех позволит цене продолжить рост к 1.2837 и к 1.2930 – к верхней границе глобального ценового канала. Осциллятор Марлин пока на понижающейся территории, но вскоре он может выйти в положительную область и этим помочь цене в преодолении сопротивлений.На графике четырёхчасового масштаба цена уже закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор вышел в зону положительных значений. Текущая тенденция восходящая. Ждём закрепления цены над 1.2745, чтобы получить подтверждение этой восходящей динамики. Закрепление цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 1.2708, может позволить цене провести ретест поддержки 1.2645.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 января 2024 года

EUR/USDКак мы и предполагали в прошлых обзорах, данные по занятости в США вышли лучше прогнозов. В несельскохозяйственном секторе было создано 164 тыс новых рабочих мест против ожидания 130 тыс, уровень безработицы сохранился на ноябрьских 3,7% против прогноза 3,8%, правда, доля экономически активного населения резко сократилась с 62,8% до 62,5%. Возможно, всё же по причине сезонности. Рынки на данных показали повышенную волатильность, закрыв день поблизости от уровней открытия, будь то валюты, золото или даже Dow Jones.Евро сегодняшний день начал с роста. Цена старается отойти подальше от поддержки 1.0905, чтобы начать примагничиваться к целевому уровню 1.1033. Преодоление ближайшего сопротивления откроет следующее – 1.1076. К этому времени осциллятор Марлин уже может выйти над нулевую линию и придать свежие силы для роста.На графике Н4 цена с Марлином создали конвергенцию. Осциллятор уже в положительной области, помогает цене приблизиться к 1.1033. Уровень сильный и значимый, так как возле него находится линия Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен ожидает «мягкой посадки».

Вопрос состояния американской экономики – наиболее противоречивый в данное время. Некоторые трейдеры и аналитики так не считают или же они просто отказываются видеть объективную реальность. Вкратце поясню, что я имею ввиду. Американская экономика показывает прекрасные темпы роста в последних кварталах. Эти темпы роста считались бы «прекрасными» даже при условии сохранения ставки на отметках двух-трехлетней давности, когда монетарная политика была очень «мягкой», а ФРС была озадачена проблемой разгона инфляции, а не ее снижения. Но сейчас ставка находится на пиковом значении и при этом американская экономика показывает рост в третьем квартале на 5%. Где же тут противоречие? Противоречие заключается в том, как относится рынок к данным по ВВП США. У меня складывается ощущение, что рынок видит не «+5%», а «-5%». Разговоры о рецессии, «которая вот-вот накроет американскую экономику», длятся уже больше года. А экономика США не просто растет каждый квартал, она еще и разгоняется. И получается, что рынок ждет рецессии, ждет падения темпов роста, а этого не происходит. Вот почему я не однократно отмечал странность падения доллара. Теперь же министр финансов США Джанет Йеллен уже сама заявляет, что рынок настроен чересчур пессимистично в отношении экономики. С ее точки зрения, пессимизм абсолютно необоснованный. Йеллен ожидает «мягкой посадки» для экономики и на текущий момент лично для меня очевидно, что она права. Безусловно, в следующие несколько кварталов мы уже вряд ли увидим цифру +5%, однако рост даже на 1% будет отличным результатом. Напомню, что европейская и британская экономики уже больше года не показывают вообще никакого роста. Учитывая тот факт, что Банк Англии может снизить ставку в 2024 году такое же количество раз, как и ФРС, а экономика Великобритании гораздо слабее американской, я по-прежнему не вижу никаких причин продолжать построение повышательной коррекционной волны 2 или b. По ЕЦБ информации по будущим ставкам пока немного, но и сама ставка ЕЦБ ниже ставки ФРС ниже на 1%. Будет логично, если ЕЦБ начнет смягчение последним. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может обогнать ФРС.

На валютном рынке все по-прежнему крутится вокруг ставок. С потенциальным снижением процентной ставки ФРС я уже говорил в предыдущей статье(советую ознакомиться), а в этой статье мы поговорим о Банке Англии. Судя по текущему курсу британца, рынок не особенно верит в то, что ставки в 2024 году в Великобритании вообще будут снижаться. Безусловно, это не так, и рынок понимает, что рано или поздно ставка будет уменьшаться и в Британии. Однако, я сразу сказал: «судя по текущему курсу». А сказал я так потому, что рынок не спешит снижать спрос на фунт. Почему? Только потому, что считает дело смягчения денежно-кредитной политики в Британии – это далекая, а не близкая(в отличие от ФРС) перспектива. Однако я с таким суждением не согласен. И не только я. К примеру, В Goldman Sachs заявили, что ожидают первое снижение ставки BofE уже в мае. Напомню, что от FOMC первого смягчения ожидают в марте, то есть на одно заседание раньше. Как по мне, разница не слишком большая, чтобы спрос на фунт стерлингов оставался высоким или продолжал расти. В Goldman Sachs считают, что ставка BofE будет снижаться каждое заседание, начиная с мая 2024 года пока не достигнет 3% в мае 2025 года. Это предполагает, что в текущем году она снизится 5 раз по 25 базисных пунктов. Напомню, что Джером Пауэлл и его коллеги говорили о трех снижениях в текущем году... В Deutsche Bank считают, что ставка BofE снизится до 4% к концу 2024 года, что также подразумевает пять раундов снижения. В обоих банках отмечают прогресс в борьбе с высокой инфляцией и называют его ключевой причиной нецелесообразности дальнейшего поддержания ставки на пиковом значении. Также отметим, что другие крупные банки и аналитические компании имеют схожие прогнозы. Максимум отличие заключается в сроках начала смягчения политики – некоторые считают, что процесс снижения ставки начнется не в мае, а в июне, то есть на одно заседание позже. Но так или иначе, ФРС и BofE могут снизить свои ставки на одинаковое количество базисных пунктов в 2024 году. При определенных раскладах Банк Англии может даже обогнать ФРС, а его ставка, напомню, ниже. На мой взгляд, все это создает базис для падения британца, которое полностью поддерживает текущая волновая разметка. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на понижение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на американской сессии после выхода данных по безработице в США, инструмент резко перешёл к снижению, что привело к пробою уровня 1,08900 и фиксации наших шортовых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 700п. (6 к 1)Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В BlackRock не ждут снижения ставки ФРС в марте.

Американская валюта остается в немилости у рынка. Несмотря на то, что в паре с евро доллар укрепился в последние недели, рынок по-прежнему более благосклонно относится к евро, не говоря уже о фунте стерлингов. Несмотря на то, что по обоим инструментам уже должно было начаться построение предполагаемой волны 3 или с, рынок продолжает ходить вокруг да около. Хочу заметить, что оба инструмента все-таки отошли от достигнутых ранее максимумов, что позволяет ожидать переход к построению понижательной волны. Любая сильная волна начинается с небольшого движения, поэтому, возможно, все идет, как и задумывалось, и я преждевременно паникую. Но, на мой взгляд, построение коррекционных волн затянулось, а виной этому являются ожидания рынка в отношении снижения ставок ФРС в текущем году. Напомню, что в декабре Джером Пауэлл впервые открыто заговорил о смягчении денежно-кредитной политики. Эти слова тут же подхватил рынок и вплоть до сего момента он ожидает четыре или пять раундов снижения ставки. Уже был опубликован протокол FOMC, в котором четко было указано об намерениях регулятора снизить ставку не более трех раз, но рынок все равно держит в голове ту мысль, что смягчений будет больше, а ЕЦБ и Банк Англии приступят к этому процессу гораздо позже. Один из директоров инвестиционного гиганта BlackRock Рик Ридер согласен с тем, что рынок ожидает слишком многого от ФРС. В интервью Bloomberg он заявил, что спрос на казначейские облигации США резко упал после выступления Пауэлла 13 декабря, а доходность снизилась ниже 4%. По словам Ридера, этот факт отражает не совсем верную интерпретацию рынком сказанного Пауэллом. Ридер считает, что Пауэлл не собирался быть настолько жестким либо его слова неправильно поняли. Ридер также отметил, что коллеги Пауэлла уже попытались исправить неверную интерпретацию слов президента ФРС. Джон Уильямс сообщил, что о снижении ставок еще слишком рано говорить, инфляция может еще повыситься в ближайшее время, что отложит первое смягчение политики. По словам Ридера, в марте не стоит ожидать снижения ставки ФРС, хотя по данным инструмента CME FedWatch рынок верит в снижение ставки в марте с вероятностью 62%. Отмечу, что еще неделю назад вероятность составляла 80%. Но рынок, похоже, начинает сомневаться, что очень хорошо для американской валюты. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2472, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. В центре внимания – инфляция и ФРС

Покупатели и продавцы пары eur/usd сцепились в клинче. Минувшая торговая неделя завершилась на уровне открытия (отклонение всего три пункта), отразив одновременно нерешительность и настойчивость противоборствующих сторон. Быкам пары не удалось зайти в область 10-й фигуры, а медведям не удалось закрепиться ниже таргета 1,0900. Условный паритет обусловлен противоречивым фундаментальным фоном. На стороне евро – рост общей инфляции в еврозоне, а также рост ключевых инфляционных показателей в Германии. И судя по всему, такая тенденция сохранится, так как правительства стран еврозоны начали отменять щедрые субсидии, которые выплачивались населению для поддержки во время энергетического кризиса 2022 года. Поэтому рост общей инфляции в ближайшие месяцы носит неизбежный характер. При этом базовый индекс потребительских цен продолжает демонстрировать нисходящую динамику – в декабре он замедлился до 3,4%. И всё же, несмотря на то, что некоторые компоненты инфляционного отчёта вышли в «красной зоне» (общий ИПЦ недотянул до прогнозного уровня 3,0%, оказавшись на отметке 2,9%), а базовый индекс снова снизился, «общий итог», на мой взгляд, в пользу единой валюты. По крайней мере, теперь у ястребов ЕЦБ появились дополнительные аргументы для удержания ставок на текущем уровне как минимум до июня. Противоречивая фундаментальная картина сложилась и с гринбеком. С одной стороны, декабрьские Нонфармы вышли в «зелёной зоне»: безработица осталась на уровне 3,7% (при прогнозе роста до 3,9%), а количество занятых выросло на 216 тысяч (при прогнозе 160 тысяч). Вырос также и средний уровень заработной почасовой платы – на 4,1% (при прогнозе спада до 3,9%). Но и здесь есть свои нюансы! Во-первых, показатели прироста числа занятых за ноябрь и октябрь были пересмотрены в сторону понижения. Во-вторых, очень тревожные тенденции отразил индекс PMI в сфере услуг от ISM США, который также был опубликован в пятницу. Выяснилось, что индекс занятости в декабре резко снизился – до 43,3 пункта, тогда как в ноябре этот индикатор был на уровне 50,7. На фоне такой противоречивой фундаментальной картины трейдеры eur/usd не смогли определиться с вектором движения цены, поэтому вернулись на исходную точку. Чтобы чаша весов склонилась в ту или иную сторону, нужен мощный информационный повод. И здесь ключевую роль могут сыграть отчёты по росту инфляции в США, которые будут опубликованы на предстоящей неделе. Основное внимание трейдеров будет приковано к индексу потребительских цен, релиз которого запланирован на четверг, 11 января. Согласно предварительным прогнозам, общий ИПЦ немного ускорится: в месячном выражении – до 0,2% (в ноябре показатель вырос до 0,1%), в годовом исчислении – до 3,2% (ноябрь – 3,1%). А вот стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на энергию и продукты питания, наоборот, должен снизиться – до 0,2% в месячном исчислении. В годовом выражении базовый ИПЦ должен впервые с мая 2021 «нырнуть» под 4-процентную отметку, достигнув таргета 3,8%. Если оба компонента данного отчета выйдут в «красной зоне», доллар окажется под сильнейшим давлением. Стоит отметить, что после публикации декабрьских Нонфармов вероятность снижения процентной ставки на мартовском заседании снизилась до 62% (до публикации вероятность составляла 75%), согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. Собственно, благодаря этому обстоятельству доллар и удержался на плаву по итогам минувшей недели. Но если инфляция в США замедлится в декабре, «голубиные» ожидания снова возрастут, позволив покупателям eur/usd перейти в наступление. В пятницу, то есть на следующий день после публикации ИПЦ, мы узнаем динамику ещё одного инфляционного индикатора. 12 января будет опубликован индекс цен производителей. По прогнозам, здесь сложится аналогичная картина: общий индекс продемонстрирует ускорение (до 1,3% г/г с предыдущего значения 0,9%), а стержневой ИЦП – обновит многомесячный минимум, опустившись до отметки 1,9% (минимальное значение с декабря 2020 года). Опять же, если и этот релиз будет иметь «красный окрас», доллар окажется под дополнительным давлением. Впрочем, не только инфляционные отчёты будут задавать тон торгам по паре eur/usd на предстоящей неделе. В ближайшие дни выступят сразу несколько представителей ФРС, которые могут прокомментировать декабрьские Нонфармы. Так, в понедельник ожидается выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, во вторник выступит заместитель председателя ФРС Майкл Барр, в среду – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, в пятницу – глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Таким образом, предстоящая неделя обещает быть «жаркой». Комментарии ФРС и (главное) инфляционные отчёты определят вектор движения цены eur/usd. Если члены американского регулятора ужесточат свою риторику (поставив под сомнение необходимость смягчения ДКП в ближайшие месяцы), а ключевые отчёты (ИПЦ, ИЦП) окажутся в «зелёной зоне», медведи снова перехватят инициативу и утянут пару в область 8-й фигуры (основная цель – верхняя граница облака Kumo на D1, которая соответствует отметке 1,0850). Во всех остальных вариантах развития событий (т.е. если ФРС сохранит осторожную риторику, а инфляционные отчёты выйдут либо на прогнозном уровне, либо в «красной зоне»), покупатели eur/usd попробуют снова покорить 10-ю фигуру. В данном случае ближайшей целью северного движения станет отметка 1,1010 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Если покупатели преодолеют данный таргет, то откроют себе путь к основной цели – 1,1100 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 января. Четыре раза уровень 38,2% спас фунт.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Повышение котировок британца на фоне заседаний Банка Англии и ФРС привели к значительному росту и теперь волна 2 или b приняла пяти волновой вид. Однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Цели для снижения инструмента в рамках волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но опасность преобразования всей волновой структуры присутствует. Британец не будет падать до преодоления 1,2627. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 35 базовых пунктов. Как я уже говорил, я считаю, что такое движение не соответствует новостному фону пятницы. Большинство отчетов либо поддерживали доллар, либо, по крайней мере, не препятствовали его укреплению. Однако рынок буквально за несколько часов перечеркнул весь позитив для американской валюты, как только наткнулся на своем пути на отметку 1,2627. Напомню, что эта отметка – уровень 38,2% по Фибоначчи. Это достаточно сильный уровень, но все же это не значит, что преодолеть его невозможно. Тем не менее, уже четыре раза продавцы начинали понижательное движение, но каждый раз эта отметка удерживала британца от падения. Следовательно, дело уже не в новостном фоне или его трактовке рынком. Британец не может выполнить удачную попытку прорыва определенного технического уровня, и в этом вся проблема. В таких обстоятельствах любой новостной фон не поможет американской валюте. Предполагаемая волна 2 или b сохраняет возможность собственного усложнения до еще более нечитаемого вида. Эта волна уже приняла вид, который очень сложно было предугадать. А я напомню, что любая волновая структура может усложняться практически бесконечное число раз. Несмотря на то, что волне 3 или с уже давно пора начать свое построение, пока я не вижу заинтересованности самого рынка в продажах. Следовательно, я буду ожидать прорыва отметки 1,2627 и лишь после этого считать, что построение новой импульсной волны началось. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 января. Пэйроллы не помогли доллару, но показали силу экономики.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то, что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна с, а вся волна 2 или b по-прежнему может завершиться в любой момент(или уже завершена). Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно, поэтому можно ожидать перехода к построению волны 3 или с. Рынок выжидает удобный момент. Курс инструмента Евро/Доллар в течение пятницы снизился на 3 базовых пункта. Глядя на эту цифру, хочется и плакать, и смеяться одновременно. На самом деле амплитуда движений была достаточно высокой, но по итогам дня ни быки, ни медведи не смогли перетянуть канат на свою сторону. На мой взгляд, это довольно хорошо. Покупатели не смогли вернуть инструмент в восходящее русло, а в текущих условиях это уже очень хорошо для доллара. А то, что хорошо для доллара, хорошо и для нас, так как волновая картина по-прежнему предполагает построение понижательной волны 3 или с. Давайте попробуем найти хоть какой-то позитив в пятничных движениях. Я считаю, что пакет статистики из США больше поддерживал американскую валюту, чем выступал против нее. Несмотря на то, что индекс ISM оказался слабее ожиданий рынка, а предпоследнее значение отчета Nonfarm Payrolls было пересмотрено в худшую сторону, я считаю, что более важны значения безработицы и пэйроллов за декабрь. Эти два показателя оказались лучше ожиданий рынка, а значит доллар уже имел все шансы на рост. Тот факт, что этот рост не случился(или очень быстро закончился) говорит лишь о накоплениий неотыгранного новостного фона рынком. Чем больше рынок получает свидетельств хорошего состояния американской экономики и чем больше из них он не отыгрывает, тем выше шансы на то, что в будущем он будет отыгрывать все вместе, одним скопом. Я по-прежнему жду падения инструмента. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 января. «Голова-плечи» или же новый алогичный рост фунта?

Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала уверенный рост по итогам дня. В статье по паре EUR/USD мы уже говорили о том, что европейская валюта по итогам дня выросла, однако евро вырос незначительно(все-таки против него сработал фактор инфляции в Евросоюзе). Фунт стерлингов же вырос достаточно серьезно, хотя для этого было не больше оснований, чем для роста евровалюты. В Великобритании в пятницу вышел один лишь индекс деловой активности в секторе строительства, который оказался выше прогнозов и выше предыдущего значения. Вместе с тем, индекс остался ниже «ватерлинии» по итогам декабря – 46,8 пунктов. Поэтому сильного прилива оптимизма быть не должно было. Тем не менее, рынок опять обрадовался, увидев минимальный прирост деловой активности, который особо никак не повлиял на общую картину положения вещей. Ведь любое значение ниже 50 считается негативным... Возвращаясь к отчетам из-за океана, следует отметить еще две публикации. Уровень средних заработных плат в декабре вырос на 4,1% при прогнозах 3,9-4,0%. Это не самый важный отчет, но более сильный рост зарплат означает, что инфляция потенциально дольше будет оставаться на высоком уровне, так как, чем больше растут зарплаты, тем больше тратят американцы и тем сильнее растут цены, потому что растет спрос. А это «бычий» фактор для доллара, который тоже был проигнорирован. Еще один отчет – индекс деловой активности ISM в сфере услуг – действительно оказался слабее ожиданий. По итогам декабря этот показатель снизился с 52,7 пунктов до 50,6 пунктов. Это действительно плохое значение, но три предыдущих отчета(гораздо более важных) оказались в поддержку доллара. Как итог, мы можем сказать только одно: рынок в очередной раз закрыл глаза на позитив из США, а негатив отработал с тройным усердием. На наш взгляд ничего не меняется в восприятии рынком макроэкономической статистики и фундаментального фона. Трейдеры все также отчаянно не желают покупать доллар или же руководствуются своими собственными соображениями, которые никак не вяжутся с фундаментом и макроэкономикой. С технической точки зрения, на 4-часовом ТФ сейчас «рисуется» паттерн «голова-плечи». Пиковое значение было достигнуто 28 декабря около уровня 1,2817. «Левое плечо» – 14 декабря около уровня 1,2787. В пятницу цена практически добралась до уровня 1,2787, но небольшая погрешность возможна. Таким образом, если паттерн действительно сформируется, то мы получим сильную разворотную модель. На 24-часовом ТФ цена уже в третий раз отработала уровень Фибоначчи 61,8% и по-прежнему не может его преодолеть. Таким образом, пока что сохраняются неплохие перспективы начала сильного и длительного падения британской валюты. Напомним, что все движение вверх последних трех месяцев нами трактуется, как коррекция. Соответственно, мы продолжаем ожидать возобновления нисходящего тренда с целями ниже 20-го уровня. Мы считаем, что рынок уже давно отработал все факторы, поддерживающие британский фунт и даже больше. Однако, если рынок и дальше будет игнорировать фундамент и макроэкономику, то никакого падения мы не увидим. На 24-часовом ТФ сигналов на продажу нет(кроме потенциального отскока от 61,8% по Фибоначчи). На 4-часовом ТФ закрепления ниже мувинга не приводят к началу формирования нисходящего тренда. Возможно, паттерн «голова-плечи» поможет начать падение, но еще раз: если рынок и дальше будет просто покупать фунт, несмотря ни на что, то никакие паттерны и торговые сигналы не заставят пару снижаться. Они все будут просто ложными. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 8 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2615 и 1,2815. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку начать нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вновь закрепилась выше мувинга, вновь не сумела преодолеть уровень 1,2615, вновь выросла тогда, когда должна была падать. Поэтому нам сложно рассматривать в данное время покупки британского фунта. В данное время мы считаем целесообразным рассмотрение новых коротких позиций с целями 1,2634 и 1,2615, но для этого требуется новое закрепление ниже мувинга. Рассматривать ордера на покупку формально можно, так как скользящая средняя линия преодолена, с целями 1,2787 и 1,2817, но мы с опаской относимся к покупкам в текущих обстоятельствах. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 января. Рынок продолжает закрывать глаза на позитив из США.

Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась импульсно, на эмоциях. Не удивительно, так как макроэкономических событий было достаточно много, и практически все важные. Таким образом, в течение дня мы успели увидеть и рост пары, и падение. Однако мы не можем сделать вывод о том, что движения были логичными, как и реакция рынка на очередной пакет экономической статистики. В принципе, нужно рассмотреть всего лишь два отчета, которые покажут нам, как могло бы быть, и как было в действительности. Два наиболее важных отчета NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США оказались лучше прогнозов. И в этом моменте можно начать целую дискуссию о том, что в этих отчетах было важно, а что неважно. Факт остается фактом: количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе оказалось выше, чем прогнозировалось, а уровень безработицы – ниже, чем прогнозировалось. Этих двух отчетов было вполне достаточно для того, чтобы доллар укрепился по итогам дня. Но рынок покупал валюту США буквально полчаса, а затем начались новые распродажи и по итогам дня доллар даже немного подешевел. Конечно, тут же со всех сторон начали раздаваться выкрики о том, что ноябрьское значение Нонфармов было пересмотрено в сторону понижения, и даже октябрьское значение было пересмотрено не в большую сторону. Но в этом случае получается, что рынок опять обратил внимание на негатив из США, а на позитив – закрыл глаза. Вот имеется свежий и важный отчет. Его текущее значение на 50 тысяч превышает ожидания рынка. На что должен в первую очередь обратить внимание рынок? На свежие данные или на данные двух и трехмесячной давности? Помножим отчет по Нонфармам на отчет по безработице и получается, что доллар все равно должен был показать уверенный рост. Однако рынок в очередной раз интерпретировал всю полученную информацию так, как ему было удобно, а целая армия аналитиков и экспертов тут же написала, что ноябрьское и октябрьское значение имеет больший удельный вес в глазах участников рынка. На наш взгляд, это абсурд. Следует также напомнить, что в Евросоюзе в пятницу вышел свежий отчет по инфляции за декабрь, значение которого оказалось ниже прогнозов. Напомним, что более низкое значение инфляции – это «медвежий» фактор для валюты. То есть евро должен был оказаться под продажами. Он и оказался, но какая разница, как он торговался в первой половине дня, если потом вышла также поддерживающая доллар американская статистика, а по итогам дня все равно выросла евровалюта? Базовая инфляция в Евросоюзе, тем временем, снизилась с 3,6% до 3,4%, что тоже хорошо для ЕЦБ и плохо для евровалюты. У европейского регулятора не стало больше причин и оснований для повышения ставки. Возможно, теперь ЕЦБ будет дольше удерживать ставку на максимальном значении, однако о росте инфляции зимой было известно еще несколько месяцев назад. Об этом предупреждали представители и ЕЦБ, и ФРС, и Банка Англии. Также хотим отметить, что инфляция может расти не только в Евросоюзе, но и в тех же Штатах. Уже в следующий четверг выйдет отчет по инфляции в США за декабрь и там тоже прогнозируется рост с 3,1% до 3,2-3,3%. Таким образом, ФРС имеет точно такие же основания удерживать ставку на пиковом значении, как и ЕЦБ. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 января составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0860 и 1,1024 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже скользящей средней линии, поэтому движение вниз может возобновиться. Перекупленность индикатора CCI долгое время указывала на чрезмерно высокую стоимость евровалюты, но только в последнюю неделю у нас начали появляться сигналы о развороте тренда вниз. Таким образом, мы считаем целесообразным сейчас рассматривать короткие позиции в случае отскока цены от мувинга с целями 1,0864 и 1,0803. Новые длинные позиции мы будем рассматривать после обратного закрепления цены выше мувинга с целью 1,1108. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано очень мало. По сути, будет опубликован один лишь отчет по розничным продажам в Евросоюзе за ноябрь. Ожидается, что его значение будет опять отрицательным, что, впрочем, абсолютно не удивительно. Для нас не станет удивительным и то, если этот отчет никакого давления на европейскую валюту не окажет. В пятницу мы уже стали в очередной раз свидетелями того, как сильные новости в пользу доллара не оказывают ему никакой поддержки. Евровалюта, конечно, скорректировалась в последние недели, но пока это движение слишком слабое, чтобы рассматривать его, как тренд. Что касается британского фунта, то он вообще толком не скорректировался. В Великобритании и США не запланировано ни одной интересной публикации. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника мы можем выделить только выступление представителя ФРС Рафаэля Бостика. Честно говоря, сложно даже предположить, чем он может помочь доллару. Вряд ли доллар начнет дорожать, даже если господин Бостик заявит о меньшем количестве снижений ставки ФРС в 2024 году, чем сейчас ждет рынок. Общие выводы: В понедельник макроэкономический отчет будет только один, и то второстепенный. Поэтому мы ожидаем от обеих валютных пар слабых движений, низкой волатильности и флэта. Возможно, на американской торговой сессии активность рынка будет выше, но это не значит, что мы будем наблюдать трендовое движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Первый блин комом». Итоги первой недели года

Пара евро-доллар завершила первую торговую неделю 2024-го года на отметке 1,0945, то есть фактически на уровне открытия (1,0942). При этом в течение недели цена обновила хай на уровне 1,0999 и лоу на отметке 1,0877. То есть пара сделала круг, подошла к границам 10-й фигуры отметилась в области 8-й фигуры и в итоге вернулась восвояси. Всему виной – противоречивый фундаментальный фон. Определённые фундаментальные факторы, о которых мы поговорим ниже, оказывали поддержку гринбеку, остальные – европейской валюте. Своеобразная чаша весов пришла в состояние равновесия: ни покупатели, ни продавцы eur/usd не смогли доказать свою состоятельность в контексте развития северного тренда или же масштабной южной коррекции. В начале недели безопасный доллар пользовался повышенным спросом на фоне усиления антирисковых настроений. Участники рынков были разочарованы китайскими данными, которые были обнародованы в минувшие выходные. Стало известно, что производственная активность в Китае снова замедлилась – индекс менеджеров по закупкам (PMI) в декабре упал до 49,0 (предыдущее значение – 49,4). Нисходящая динамика фиксируется третий месяц подряд. В «красной зоне» вышел и индекс активности в непроизводственной сфере. Но «китайский фактор» недолго удерживал на плаву американскую валюту, тем более что индекс PMI для производственной сферы КНР от Markit отразил положительную динамику – показатель поднялся до отметки 50,8 (лучший результат с сентября прошлого года). На фоне этого релиза покупатели eur/usd отыграли утраченные позиции, после чего пара фактически залегла в дрейф, в ожидании основных макроэкономических отчётов недели. Ключевые данные в сфере рынка труда США и отчёт по росту инфляции в еврозоне были опубликованы в один день, с разницей в несколько часов. Трейдеры возлагали на эти релизы большие надежды, ведь они могли определить вектор движения цены – либо вверх, в область 10-й фигуры и дальше, либо вниз, к основанию 8-го ценового уровня. Но, к разочарованию сторон, опубликованные отчёты оставили больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, общая инфляция в еврозоне ускорилась – до 2,9%. Этот факт важен сам по себе, так как на протяжении 7 предшествующих месяцев общий индекс потребительских цен последовательно снижался. Но с другой стороны, все остальные компоненты отчёта оказались не на стороне евро: базовый ИПЦ снова снизился, а индекс цен производителей вышел в «красной зоне» (и в отрицательной области – как в месячном, так и в годовом выражении). Однако здесь есть несколько нюансов. Дело в том, что рост общей инфляции в еврозоне обусловлен не временными факторами. Основная причина – сокращение государственных субсидий. Правительства европейский стран прекратили (или планируют прекратить) поддержку высоких затрат на энергоносители. Результат не заставил себя ждать: снижение инфляции в энергетике замедлилось с -11,5% в ноябре до -6,7% в декабре. Ввиду таких тенденций можно предположить, что инфляция в странах ЕС будет и дальше набирать обороты в перспективе ближайших месяцев. К слову, здесь уже «отличилась» Германия – все компоненты декабрьского отчета оказались в «зелёной зоне», отразив ускорение инфляции в этой стране. Декабрьские Нонфармы также оставили противоречивое «послевкусие». Общий вывод заключается в том, что рынок труда США ещё не остыл. Почти все компоненты американского отчёта вышли лучше ожиданий, оказав временную поддержку доллару. Но детали релиза сыграли против гринбека. С одной стороны, количество занятых в декабре выросло на 216 тысяч (при прогнозе 168 тысяч). С другой стороны, результаты ноября и октября были пересмотрены в сторону снижения, причём весьма существенно. Кроме того, в декабре было зафиксировано ухудшение показателя участия в рабочей силе – показатель снизился с 62,8% до 62,5%. Доля занятых в экономике также снизилась – с 60,4% до 60,1%. Декабрьский индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который был опубликован в пятницу, также отразил достаточно негативные тенденции. В частности, индекс занятости рухнул до 43,3 пункта с предыдущего значения 50,7 – это свидетельствует о стагнации данного сектора и снижении спроса на рабочую силу. Данный факт нивелировал все позитивные стороны Нонфармов и оказал давление на гринбек. В таких условиях трудно предположить, что Федрезерв ужесточит свою риторику и пересмотрит свои (уже задекларированные) намерения по смягчению ДКП. Тем не менее, вероятность снижения процентной ставки на мартовском заседании несколько снизилась – до 62%, тогда как до публикации Нонфармов она составляла почти 75% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Поэтому по итогам недели – ничья. Покупатели не смогли зайти в область 10-й фигуры, продавцы не смогли закрепиться в рамках 8-й фигуры. Хотя на мой взгляд, фундаментальный фон по итогам первой недели января способствует скорее северному движению eur/usd, чем южному. Рост инфляции в Германии (и общего ИПЦ в еврозоне), а главное, причины, которые этому способствовали, позволяют Европейскому Центробанку сохранять «умеренно-ястребиную» позицию, выражающуюся в сохранении ставок на текущем уровне (как минимум) в течение ближайшего полугодия. Тогда как обнародованные данные в сфере рынка труда США вряд ли ужесточат позицию Федрезерва – слишком много «но» и слишком много «если». Таким образом, теперь судьба eur/usd будет во многом зависеть от комментариев членов ФРС и ЕЦБ – а именно от того, каким образом они интерпретируют ключевые релизы минувшей недели. Если пара в понедельник удержится выше таргета 1,0940 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике), целесообразно рассматривать лонги с первой, и пока что основной целью 1,1010 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс