Крупные инвесторы накапливают BTC в ожидании спотового ETF

Предыдущая торговая неделя завершилась с минимальными бонусами для Bitcoin и большим стрессом для инвесторов. Из-за высокого уровня волатильности, спровоцированного ожиданием одобрения BTC-ETF, цена криптовалюты осуществила несколько серьезных ценовых рывков, что привело к значительным ликвидациям позиций трейдеров. Несмотря на это настроения на крипто рынке остаются позитивными, что вселяет оптимизм в начале новой торговой недели. Бычьи настроения также отлично виднеются на графике цены Биткоина, где мы видим рост котировок на 4,5% за последние 7 дней. Новая торговая неделя также началась с локального роста более чем на 1,2%, благодаря высокой покупательской активности азиатских инвесторов. Учитывая высокий уровень ожиданий от BTC, в связи с потенциальным одобрением BTC-ETF, есть все основания ожидать устойчивых бычьих настроений на текущей торговой неделе. Фундаментальные факторы Очевидно, что основное внимание крипто инвесторов будет приковано к SEC и решению касательно одобрения спотового BTC-ETF. Инвесторы не получили желаемый ответ от регулятора в конце прошлой недели, однако судя по тому, что цена Bitcoin восстановилась выше уровня $44k, оптимизм сохраняется. Вполне вероятно, что именно на текущей торговой неделе Комиссия огласит результаты рассмотрения заявок. Единственной новой новостью по этому поводу является заявление SEC о том, что ведомство не имеет претензий к обновленным заявкам на запуск BTC-ETF. Несмотря на высокий уровень ожиданий касательно спотового крипто продукта, основное и более долгосрочное влияние на котировки Биткоина будут иметь данные по инфляции. В среду, 10 января, будут опубликованы данные индекса потребительских цен, которые дадут представление инвесторам о дальнейших действия ФРС. Напомним, что уже более месяца на финансовых рынках царят позитивные настроения из-за растущей уверенности в том, что регулятор приступит к ослаблению монетарной политики. Последние данные рынка труда также свидетельствуют о том, что экономика США начинает сокращаться, и ФРС обязаны учитывать этот фактор. При этом некоторые члены ведомства заявили, что существует вероятность еще одного шага в повышении ключевой ставки. Также представители ФРС отметили, что снижение показателя произойдет не ранее финального квартала 2024. Несмотря на жесткую риторику, данные Fedwatch свидетельствуют о том, что инвесторы ожидают первое ослабление монетарной политики уже на мартовском заседании. Анализ BTCUSD У Биткоина может выдаться бычья неделя если показатель CPI продолжит снижение, что будет означать успех действий ФРС. Это в свою очередь даст больше поводов для перехода к политике ослабления процентной ставки и вызовет локальный бычий всплеск на крипто рынке. В таком случае даже если SEC не одобрит ни одной заявки или запуск BTC-ETF станет событием "sell the news", Биткоин имеет все шансы продолжить восходящее движение. Тем временем институционалы продолжают накапливать монеты BTC на фоне ожидания решения SEC по ETF. Благодаря этому Биткоин восстановился выше $43,5k на выходных, и по состоянию на 8 января торгуется вблизи ключевого уровня $44k при суточных объемах торгов в районе $23 миллиардов. Индекс страха и жадности находится на отметке 67, что указывает на высокую покупательскую активность и веру в дальнейший рост BTCUSD. Вероятней всего цена Биткоина продолжит восходящее движение к уровню $45k, который станет ключевой целью быков. При закреплении выше данного показателя покупатели могут двигаться к $46k и выше. Учитывая наличие мощных фундаментальных факторов, а также высокой покупательской активности, Биткоину по силам обновить локальный максимум выше уровня $46k. Итоги Биткоин начинает новую торговую неделю с большими надеждами, так как бычьи настроения остаются на высоком уровне. Наличие потенциально позитивных фундаментальных факторов значительно увеличивает шансы криптовалюты на успешное восходящее движение к $45k и выше. Учитывая эти факты, стоит ожидать насыщенную торговую неделю с большими объемами ликвидности на рынке BTC, высоким уровнем волатильности и обновлением ценовых максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 8 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена вернула часть

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.91 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 144.91 сверху вниз 144.91 привели к хорошей точке входа на покупку пары, что в результате вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 145.93 вылились в довольно крупное падение иены более чем на 150 пунктов. Попытка покупателей защитить 144.14 также оказалась довольно успешной, что позволило получить точку входа в длинные позиции. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Очень сильные данные по рынку труда США привели к обновлению месячного максимума в паре, но затем в рынок включились продавцы, а слабая статистика по сфере услуг в США вынудила трейдеров закрывать длинные позиции по доллару после крупнейшего роста пары в начале этого года. Сегодня нет никакой статистики по Японии, так что продавцы сохранят все шансы на коррекцию в начале этой недели. Снижение USD/JPY будет хорошим поводом для наращивания новых длинных позиций в рамках восходящего тренда, чем и планирую воспользоваться. Формирование ложного пробоя на 144.33 – промежуточной поддержки, образованной по итогам прошлой пятницы, будет оптимальным сценарием на открытие длинных позиций. Целью покупателей в таком случае выступит сопротивление 144.89, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одной точке входа на покупку, способной подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 145.42. Самой дальней целью выступит область 145.93, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 144.33 со стороны покупателей, давление сохранится, но это особо не навредит восходящему тренду. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 143.85. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 143.23 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Сегодня ожидаю нового активного проявления продавцов, но против бычьего рынка хотелось бы действовать как можно выше. Неудачное закрепление на 144.89, где проходят средние скользящие, сохранит шансы на небольшую нисходящую коррекцию в первой половине дня в район 144.33. Однако основное движение будет зависеть от того, как продавцы справятся с этим уровнем. Прорыв и обратный тест снизув верх 144.33 нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 143.85, где в прошлую пятницу активно откупали доллар. Самой дальней целью выступит область 143.23, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, что также не следует исключать, и отсутствия активности на 144.89, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.93, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40, до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865, до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.10.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера во второй половине дня тест цены 1.0904 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе с сильными данными по США казалось хорошим подтверждением сигнала на продажу евро. Однако до крупного падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Покупки по цене 1.0934 пришлись на начало движения MACD уже вверх от нулевой отметки, что вместе со слабыми данными по сфере услуг США позволили получить движение вверх на 40 пунктов. Данные по росту индекса потребительских цен еврозоны позволили европейской валюте удержаться наплаву в прошлую пятницу, а вот слабые цифры по активности в сфере услуг США от ISM, которая находится сейчас на грани сокращения, отрицательно сказалась на позициях доллара. Сегодня обратить внимание советую на изменение объема заказов в промышленности и сальдо баланса внешней торговли Германии, а также на индикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоны и изменение объема розничной торговли. Сильные показатели станут еще одним поводом для покупки евро против американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0957 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0991. В точке 1.0991 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение пятничной восходящей тенденции, которая была поддержана слабой статистикой по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0931, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0957 и 1.0991.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0931 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0901, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае слабых данных и отсутствия активных действий со стороны покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0957, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0931 и 1.0901.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ближайшие и среднесрочные перспективы

Разговоры о том, что Банк Японии выйдет из политики отрицательных ставок в первом полугодии 2024 года, помогли японской иене значительно укрепиться в последние 2 месяца 2023 года. Участников рынка даже не останавливают заверения представителей руководства Банка Японии о том, что денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой. По итогам декабрьского заседания японский ЦБ сохранил процентную ставку и целевой уровень доходности 10-летних японских государственных облигаций на прежнем уровне, -0,1% и 0% (если этот показатель превысит верхнюю границу диапазона в 1,0%, то Банк Японии увеличит объёмы покупок всех видов ценных бумаг), соответственно. В сопутствующем заявлении было сказано, что восстановление экономики, вероятно, продолжится умеренными темпами, а базовая потребительская инфляция будет постепенно расти. На пресс-конференции после заседания глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что руководство ЦБ в случае необходимости без колебаний примет дополнительные меры смягчения. "Мы все еще не в той ситуации, чтобы с достаточной уверенностью прогнозировать устойчивую, стабильную инфляцию", - сказал Уэда. Напомним, что в январе 2023 года годовой индекс потребительских цен CPI достигал пика в +4,2%, но затем снизился в ноябре к 2,9%. Если инфляция в Японии продолжит снижаться или будет оставаться низкой, то надежды покупателей иены на сворачивание экстра-мягкой кредитно-денежной политики японского ЦБ будут таять. В случае же, если ФРС не станет снижать процентные ставки, как от нее все ждут, в марте, а этот срок сдвинется ближе к концу 2024 года, то возобновление роста пары USD/JPY станет, практически, неизбежным. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY Кстати, первая торговая неделя этого года продемонстрировала, как быстро может измениться ситуация с ослаблением доллара: он резко укрепился и продолжал расти вплоть до публикации в пятницу (в 15:00 GMT) декабрьского индекса деловой активности для сферы услуг (от Института управления поставками ISM), который не оправдал ожиданий в 52,6 и снизился к отметке 50,6 с ноябрьских 52,7. Участники рынка также умерили свое усилившееся позитивное настроение относительно доллара после того, как сильные данные отчёта Минтруда США, опубликованного в пятницу (рост числа занятых в декабре составил +216,0 тыс., выше прогноза в +170,0 тыс., а уровень безработицы остался на прежнем уровне 3,7% против прогноза о росте до 3,8%), были подпорчены пересмотренными в худущую сторону значениями NFP за ноябрь и октябрь. В итоге доллар не смог развить свой успех, а в начале новой недели пара USD/JPY вновь снижается. Так, на момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 144.40, на 20 пунктов ниже цены закрытия в пятницу. Ближе к концу недели волатильность в котировках доллара вновь резко повысится в четверг, когда в 13:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США, а в пятницу - индексы цен производителей (в 13:30) и предварительный январский индекс потребительского доверия Мичиганского университета (в 15:00). Если данные укажут на рост инфляции в США и укрепление потребительского доверия, то после пятничного отчета Минтруда стоит ждать возобновление роста доллара, в том числе и в паре USD/JPY. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Впрочем, волатильность в паре повысится уже сегодня, когда в 23:30 (GMT) Бюро статистики Японии опубликует декабрьские данные по потребительским ценам в регионе Токио. *) подробнее - Экономический календарь Поскольку Токио является самым густонаселенным городом Японии, экономисты считают эти данные, которые публикуются на месяц раньше, чем национальный индекс потребительских цен, наиболее важным показателем потребительской инфляции. На потребительские же цены приходится большая часть общей инфляции, оценка которой очень важна для оценки перспектив валюты (рост потребительской инфляции вынуждает Центральный банк страны ужесточать денежно-кредитную политику, что обычно, в нормальных экономических условиях позитивно отражается на стоимости национальной валюты). Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущих значений, то иена, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения (в годовом выражении): Индекс CPI Токио: +2,6%, +3,3%, +2,8%, +2,9%, +3,2%, +3,2%, +3,2%, +3,5%, +3,3%, + 3,4%, +4,4% (в январе 2023 года),Индекс CPI Токио (без учета продуктов питания и энергоносителей): +3,6%, +3,8%, +4,0%, +4,0%, +4,0%, +3,8%, +3,9%, +3,8%, +3,4%, +3,1%, +3,0% (в январе 2023 года). С технической же точки зрения USD/JPY после пробоя в минувший четверг ключевого уровня сопротивления 143.65 предпринимает попытку возврата на среднесрочный бычий рынок, оставаясь при этом в зоне долгосрочного бычьего же рынка. Здесь сигналом для наращивания длинных позиций может стать подтвержденный пробой важного уровня сопротивления 144.90 (более подробно см. в USD/JPY: торговые сценарии на 08.01.2024). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин-ETF – время пришло

Главный вопрос – быть или не быть Вероятней всего текущая неделя станет одно из самых волатильных за последние несколько недель. До среды 10 января, Комиссия по ценным бумагам и биржам США...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

USD/JPY. Обзор, аналитика

Экономические проблемы Китая и геополитические риски уменьшили шансы на более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, тем самым оказывая давление на настроения инвесторов и принося пользу традиционной японской валюте как убежищу.Однако на фоне новогоднего землетрясения в Японии снизились надежды на то, что на заседании 22 и 23 января Банк Японии отменит свою политику отрицательных процентных ставок, сдерживает дальнейший рост японской валюты.Со стороны доллара поступающие экономические данные США показывают, что экономика по-прежнему устойчива, давая ФРС больше возможностей для поддержания высоких процентных ставок в течение длительного времени. Экономические данные в сумме с недавним ястребиным заявлением представителей ФРС по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США. Что в свою очередь рассматривается как поддержка для доллара США. Тем самым оказывая помощь паре USD/JPY в её росте.С технической точки зрения: USD/JPY остается в обороне ниже середины 144,00, но потенциал снижения кажется ограниченным.Осцилляторы на дневном графике хотя и вышли из медвежьей территории, еще не подтвердили положительную динамику. Следовательно, прежде чем готовиться к продолжению недавнего восстановления пары USD/JPY из многомесячного минимума, будет разумно дождаться некоторых последующих покупок за пределами многонедельного максимума около отметки 146,00.Последующее движение вверх потенциально может вернуть цены к отметке 147,00.С другой стороны, отметка 144,00 пока защищает от немедленного снижения перед минимумом пятничного колебания, в районе 200-дневной SMA. Убедительный прорыв ниже 200-дневной SMA может сместить краткосрочный уклон обратно в пользу медвежьих трейдеров и сделать пару USD/JPY уязвимой на пути к круглой цифре 142,00.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС-2024: кто имеет право голоса в этом году?

Как известно, каждый год среди членов ФРС, которые имеют право голоса в Комитете по операциям на открытом рынке, происходит ротация. Данный процесс внимательно отслеживается трейдерами, так как усиление «голубиного» или «ястребиного» крыла, как правило, оказывает влияние на решительность озвучиваемой риторики. В контексте оценивания перспектив монетарной политики данное обстоятельство имеет важное значение – особенно сейчас, когда Федрезерв готовится к смягчению денежно-кредитной политики. Безусловно, позиция членов ФРС может меняться в зависимости от внешних обстоятельств – но всё же «личностный фактор» никто не отменял. Поэтому предлагаю рассмотреть каждого из них. Прежде всего следует отметить, что состав Совета управляющих, имеющих постоянное право голоса, не изменился: это глава ФРС Джером Пауэлл, Лаэль Брейнард, Филип Джефферсон, Майкл Барр, Лиза Кук, Мишель Боуман и Кристофер Уоллер. Никто из них не подал в отставку, поэтому они продолжают исполнять свои обязанности в рамках своего 14-летнего срока. Глава ФРБ Нью-Йорка, который, согласно должности имеет постоянное право голоса в Комитете, также не поменялся – им по-прежнему является Джон Уильямс. А вот что касается «вновь прибывших», то их лица нам тоже в принципе хорошо известны. Несмотря на то, что в прошлом году они не имели права голоса в Федрезерве, данные члены регулятора часто выступали в публичной плоскости, оценивая те или иные события. Как правило, их риторика имела относительно слабое влияние на рынок. Их рассматривали лишь как источник информации относительно общих настроений в ФРС. Однако в 2024 году эти чиновники приобретут право голоса, после чего их слово будет, как говорится, «на вес золота». Так о ком же идёт речь? Итак, в наступившем году право голоса в ФРС будут иметь: Рафаэль Бостик (глава ФРБ Атланты), Лоретта Местер (ФРБ Кливленда), Томас Баркин (ФРБ Ричмонда) и Мэри Дейли (глава ФРБ Сан-Франциско). В свою очередь, лишаются права голоса следующие члены регулятора: глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, глава ФРБ Далласа Лори Логан, председатель ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Что нам известно о позиции тех, кто обрёл право голоса в ФРС формата 2024 года? В целом «новоприбывший состав» - это скорее усиление ястребиного крыла, а не голубиного. Но в сложившихся условиях данное обстоятельство не носит категоричный характер. Здесь можно вспомнить Кристофера Уоллера, который имеет (имел) амплуа ястреба, но при этом первый среди членов ФРС стал рассуждать (ещё в ноябре прошлого года) о перспективах смягчения монетарной политики. Поэтому «ястребиность» вышеуказанных представителей ФРС может выражаться лишь в масштабах смягчения ДКП в этом году и сроках первого снижения процентной ставки. Так, Рафаэль Бостик в течение прошлого года занимал либо нейтральную, либо ястребиную позицию. В ходе своего последнего публичного выступления, которое состоялось в конце декабря, он заявил о том, что инфляция, по его мнению, будет снижаться «медленно и неравномерно», а напряженность на рынке труда сохранится и в дальнейшем. При этом он заверил участников рынка в том, что ЦБ не будет «бросаться на первые попавшиеся данные» (имея ввиду инфляционные отчёты»), а будет реализовывать «решительную и терпеливую» политику. Коллега Бостика – Лоретта Местер – имеет амплуа ястреба. В конце декабря она также призвала не спешить с вопросом смягчения ДКП. Выступая в конце декабря (правда, ещё до релиза данных по росту базового PCE) она признала, что по ее мнению рынки немного опережают ФРС в вопросе снижения ставок. «Бегут впереди паровоза», так сказать. По её словам, следующий этап общей дискуссии состоит не в том, когда начать снижать ставки, а в том, как долго ставка будет оставаться на текущем уровне, то есть как долго монетарная политика будет оставаться ограничительной. Хотя здесь стоит отметить, что по итогам декабрьского заседания ФРС Джером Пауэлл признал, что основной темой ближайших заседаний станет как раз-таки снижение ставки. Учитывая данный факт, можно предположить, что мессидж Лоретты Местер, состоял в другом – она лишь опровергла «назначенную рынком» дату первого снижения ставки (мартовское заседание). Как бы там ни было, следует признать, что Местер – по-прежнему «ястреб». С одной стороны, она вынуждена считаться со сложившимися обстоятельствами, с другой стороны – она поддержит скорее сохранение выжидательной позиции, чем смягчение ДКП. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин также считается ястребом. В начале января он даже заявил о том, что потенциал дополнительного повышения ставки ФРС «остается на повестке дня». А буквально сегодня он посетовал на то, что существует большая неопределенность в отношении курса инфляции, «учитывая, что прогресс за последние шесть месяцев был настолько зависим от товаров». Другими словами, господин Баркин точно не усилит «голубиное крыло» Федрезерва. Ну и наконец, Мэри Дейли, которая возглавляет ФРБ Сан-Франциско. Она считается центристом. Хотя в последнее время её риторика носила достаточно мягкий характер. Поэтому её можно всё же отнести скорее к голубиному крылу, чем к ястребиному. В частности, в своем последнем публичном выступлении, которое состоялось в конце декабря, она заявила о том, что в 2024 году наверняка потребуется снижение процентной ставки, чтобы не допустить чрезмерного ужесточения политики. При этом она отметила, что большее (по количеству) снижение ставок может быть уместно, если инфляция будет падать быстрее, и что меньшее количество сокращений будет оправдано, если прогресс в инфляции остановится. В целом, позиция Дейли на самом деле применима и к остальным членам ФРС, которые получили в этом году право голоса. Если инфляция в США будет и дальше замедляться, их «ястребиность» будет выражаться лишь в отстаивании меньших масштабов снижения ставки (напомню, что обновленный точечный прогноз предполагает 75-пунктное понижение в течение текущего года). Также предметом дискуссии наверняка станет дата первого раунда смягчения ДКП – по мнению одних экспертов, это произойдет в марте, по мнению других – в мае. Инфляция в этом контексте также сыграет ключевую роль. Поэтому всё внимание – на инфляционные отчёты, первые из которых будут опубликованы в США уже в конце этой недели. На них прежде всего будут ориентироваться члены ФРС – в том числе и «новобранцы» в рядах голосующих.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и ведущие альткоины открыли неделю падением

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $43 822. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $44 495, а минимальная – $43 737.Ушедшая неделя оказалась для первой криптовалюты достаточно удачной. Так, минувшую семидневку она начала под отметкой $43 000, а завершила на подступах к круглому уровню $44 000. При этом монеты, входящие в топ-10 крупнейших по рыночной капитализации криптовалют, закрыли неделю далеко не так успешно. Большинство из них отчиталось отрицательной динамикой.Напомним, в первые дни наступившего года биткоин показывал стремительный рост и преодолел отметку в $45 000 впервые за более чем 600 дней. Впрочем, уже 3 января стоимость монеты всего за несколько часов обвалилась более чем на $2 000 и протестировала область ниже $41 000.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с падения. На момент написания материала монета торгуется по $2 215. По итогам ушедшей недели стоимость альткоина просела на 3%. При этом в начале минувшей семидневки цена ЕТН опускалась до отметки $2 000, однако быстро восстановила позиции.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь, кроме некоторых стейблкоинов, продемонстрировали отрицательную динамику. При этом худшие результаты были зафиксированы у Cardano (-8,70%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Bitcoin (+2,88%), а список падения – Cardano (-19,93%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Stacks (+1,92%), а в списке падения – Astar (-17,22%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Helium (-31,57%), а лучшие – Akash Network (+16,08%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,585 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,17%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: распродажа доллара продолжается. Cлабый ISM по сектору услуг свидетельствует о замедлении экономики США. Обзор

Экономика США создала в сентябре 216 тыс. новых рабочих мест, а почасовая заработная плата выросла на 0.4%, что оказалось выше прогнозов. Рост числа рабочих мест в ноябре был пересмотрен в сторону понижения, но в целом большинство данных указывают на все еще сильный рынок труда в США. Первоначально рынки отреагировали на данные позитивно, пока не вышел ISM по сектору услуг за декабрь. Активность сократилась с 52.7п до 50.6п, при этом индекс занятости упал сразу с 50.7п до 43.3п, а вот рост заработной платы начал ускорение – 3,2% в октябре, 4,3% в ноябре и вот теперь 5.4% в декабре. Наблюдается одновременное сокращение рабочих мест со снижением количества отработанных часов при быстром росте средней заработной платы, и это совсем не то, что хотела видеть ФРС. В новогодний период совокупная спекулятивная позиция по доллару США продолжила изменяться в медвежью сторону. Чистый объем коротких позиций по USD вырос за отчетную неделю на 1.57 млрд и достиг 9.8 млрд. Наибольшие изменения произошли в позиции по CAD и AUD, в обоих случаях отмечается сильное изменение общего баланса в пользу покупок, по другим валютам изменения небольшие. В целом нужно отметить рост спроса на сырьевые валюты и снижение на иену, франк и золото, что может свидетельствовать об начале разворота рынка в пользу роста спроса на риск. Долгосрочные выводы делать еще рано, изменения происходят в рамках подготовки глобальных рынков к началу разворота политики ФРС. В четверг будут опубликованы данные по потребительской инфляции в декабре, ожидается снижение базового индекса с 4% до 3.8%, это наиболее важные данные на текущей неделе. Снижение базового индекса инфляции может привести к возобновлению распродаж USD, если же он окажется выше, то не исключен быстрый рост волатильности и рост спроса на защитные активы. EUR/USD Данные по инфляции в еврозоне за декабрь оказались в целом близки к прогнозам. Общая инфляция в декабре составила 2.9%, это выше, чем ноябрьские 2,4%, во многом за счет базовых эффектов, но ниже прогноза 3.0%. Базовый индекс замедлился с 3.6% до 3.4%, что ниже прогноза 3,5%. Ы целом ситуация с ростом цен не выглядит угрожающей, инфляция замедляется примерно с той скоростью, на которую рассчитывает ЕЦБ, поэтому рынок практически не отреагировал на публикацию. Оживление будет внесено позже, когда появятся комментарии официальных лиц ЕЦБ относительно экономических перспектив еврозоны и возможных изменений в позиции Банка по динамике инфляции. Пока таких комментариев нет, поступающие данные не вносят заметных корректив в прогнозы, торговля по евро идет в спокойном режиме. Сегодня еврозона публикует ряд довольно важных данных, в частности, отчет по розничным продажам в ноябре и отчет по производственным заказам в Германии. Розничные продажи помогут сформировать более ясную картину по потребительской активности в 4 квартале, а значит, позволят скорректировать инфляционные перспективы. Немецкие данные помогут лучше понять, каким может быть завтрашний отчет по промышленному производству. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 138 млн. до 16,341 млн., изменения незначительные, евро сохраняет накопленный перевес против доллара. Расчетная цена почти совпадает с долгосрочной средней, хотя и пытается возобновить рост. EUR/USD корректируется после формирования локального максимума 1.1140, предполагаем, что коррекция глубокой не будет и основание будет сформировано выше зоны поддержки 1.0725/50. После завершения коррекции ожидаем еще одной попытки роста, ближайшая цель 1.1140, далее 1.1276. GBP/USD Экономика Великобритании в стагнации, однако последние данные, отражающие потребительскую активность, внушают некоторый оптимизм. Последние отчеты PMI показали, что и производственный, и строительный сектора находятся в фазе сокращения, в плюсе только сектор услуг. Банк Англии опубликовал данные по кредитованию за ноябрь, и вот они оказались много лучше прогнозов – чистый объем потребительского кредитования показал прирост с 1.3 млрд. до 1.9 млрд (ожидалось 1.6 млрд.), потребительское кредитование – рост с 1.4 до 2 млрд. (изменений не ожидалось), заметный рост одобренных заявок на ипотеку с 47.888 тыс. до более чем 50 тыс. Потребительская активность поддерживает спрос и в целом рост экономики, но одновременно ухудшает инфляционные ожидания, в целом данные оказывают давление на Банк Англии, поскольку ужесточение монетарной политики должно приводить к обратному эффекту, иначе борьба с инфляцией может оказаться недостаточной. В пятницу Великобритания обновит данные за ноябрь, которые включают ВВП, промышленное производство, сферу услуг, строительство и международную торговлю. Прогнозы в целом умеренно-позитивные, если окончательные данные окажутся не хуже прогнозов, фунт может получить поддержку. Чистая длинная позиция по GBP незначительно выросла на 78 млн. до 1.2 млрд., перевес у фунта минимальный и в последние 5 недель практически не изменяется. Расчетная цена потеряла динамику и практически сравнялась с долгосрочной средней, но сегодня наблюдается попытка сформировать условия для продолжения роста. Фунт продолжает консолидацию, коррекция после формирования локального пика 1.2826 оказалась неглубокой, ближайшая поддержка 1.2600/20, следующая 1.2500/20, но вероятность, что фунт опустится в эту зону, невелика. После завершения коррекции ожидаем возобновления роста в направлении 1.3140, следующая цель 1.3220, но для устойчивого роста пока оснований нет, поэтому импульс, вероятнее всего, будет слабым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ пятницу во второй половине дня тест цены 1.2643 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Однако до падения фунта дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Уже когда стало понятно, что сильные данные по рынку труда США больше не помогают доллару, состоялся тест цены 1.2669. Состоялся он в момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что привело к подтверждению точки входа на покупку фунта в развитие новой внутридневной тенденции. В результате пара выросла более чем на 100 пунктов. Слабые данные по активности в сфере услуг США стали основной причиной резкого обвала доллара против британского фунта в конце прошлой недели. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что покупатели сохранят все шансы на продолжение роста пары. Что касается внутридневной тактики, то действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2728 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2764 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2764 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно в продолжение пятничной тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2696, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2728 и 1.2764.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2696 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2658, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2728, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2696 и 1.2658.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВ прошлую пятницу во второй половине дня тест цены 145.45 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку доллара, особенно после сильной статистики по рынку труда США. Однако рост составил лишь около 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Очень слабые данные от ISM по сфере услуг США заставили трейдеров закрывать покупки доллара в конце недели, что привело к более крупному падению торгового инструмента. Сегодня у нас не было никакой статистики по Японии, так что весь акцент сместится на выступления представителей Федеральной резервной системы, о которых мы более подробней поговорим во второй половине дня. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.58 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.41 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но только после возврата под контроль уровня 144.58. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.11, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.58 и 145.41.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.11 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.26, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться сегодня в продолжение пятничной тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.58, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 144.11 и 143.26.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Факт мягкой посадки экономики США может стимулировать рост спроса на рисковые активы и снижение курса доллара (ожидаем перспективного

Похоже, что новый год инвесторы будут начинать, как и предыдущий, находясь в состоянии неопределенности из ряда разнонаправленных факторов в США, которые оказывают непосредственное влияние друг на друга, мешая рыночным игрокам, во всяком случае пока, рассматривать однозначно перспективы динамики финансовых рынков. Первый фактор. Это слишком большая привязанность будущих вероятных действий американского регулятора от поступающих экономических данных по экономике страны. Они, с одной стороны, указывают на вероятное перспективное продолжение снижения инфляции, что само по себе является сильнейшим стимулом к старту процесса снижения уровня процентных ставок. Это также подтверждают данные производственных показателей и деловой активности, которые, увы, не показывают уверенный рост. Практически в американской экономике наблюдается сильнейший перекос. Одни сектора экономики, как показали пятничные данные с рынка труда, получают заметное количество новых рабочих мест, но в то же время другие испытывают их снижение. Практически отмечается компенсация падения деловой активности в одной части экономики ростом в другой, что и проявилось в опубликованных в пятницу цифрах числа новых рабочих мест и общего уровня безработицы. На волне этого на рынке акций в Америке отмечается невнятная динамика, которая передается в полной мере и другим рынкам. Доходности гособлигаций Казначейства США также показали в последние дни перед новым годом и сразу после него рост. На валютном рынке Форекс курс доллара получил поддержку и сегодня в понедельник его индекс ICE все еще остается выше отметки в 102.00 пункта. Второй фактор может в будущем радикально изменить ситуацию на рынках. Его озвучила министр финансов Дж. Йеллен. Она заявила в пятницу, что экономика достигла долгожданной мягкой посадки, исторически необычного события, при котором высокая инфляция сдерживается без существенного ущерба рынку труда. Практически она сообщила, что, по ее мнению, не стоит ожидать ее падения, а значит фактор улучшения будет стимулировать рост национальной экономики, производства без какого-то повышения инфляции. В этом случае ФРС может приступить к снижению процентных ставок в наступившем году. Конечно, в этой ситуации спрос на акции поползет снова вверх. В ожидании снижения ставок трежерис будут активно покупаться на фоне высоких процентных ставок и устойчивости экономики. В этом случае у доллара не будут никаких шансов для продолжения укрепления на рынке Форекс. Мы полагаем, что такой вариант развития событий является наиболее реальным. После того как инвесторы в полном объеме вернутся на рынки после новогодних праздников, можно будет ожидать начало реализации этого сценария. Прогноз дня: XAU/USD Цена на спотовое золото торгуется выше отметки 2026.75. Если она провалится ниже нее, можно ожидать ее ограниченного падения к 2015.00, прежде чем может возобновить рост к 2087.60 на фоне изменения настроений на рынках. Нефть марки WTI Цены на сырую нефть после падения в конце года консолидируются в довольно узком диапазоне 67.60-76.00, отыгрывая влияние ближневосточного конфликта и перспективы старта снижения ставок в Америке. Наличие этих двух причин будут поддерживать наряду с жесткой позицией ОПЕК+ цены на нефть. Удержание котировок выше отметки 72.45 может привести к их повышению к 76.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 января. Пэйроллы вызвали бурю на рынке

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0883, отбой от него и рост к уровню Фибо 38,2% – 1,0982. Отбой от этого уровня сработал в пользу американской валюты, и пара выполнила возврат к уровню коррекции 50,0% – 1,0932. Отбой котировок сегодня от этого уровня сработает вновь в пользу евровалюты и роста в направлении уровня 1,0982. Закрепление под уровнем 1,0932 позволит трейдерам рассчитывать на падение в направлении уровня 1,0883. Ситуация с волнами остается интересной. Последняя волна вниз на текущий момент завершилась ровно там, где завершилась предыдущая волна (около уровня 1,0890). Таким образом, пробоя лоу от 15 декабря не произошло. Исходя из этого, волны продолжают сигнализировать о сохранении «бычьего» тренда. Признаков завершения этого тренда, несмотря на падение пары на 250 пипсов, по-прежнему нет. Если новая волна вверх окажется слабой и не пробьет пик от 28 декабря, тогда трейдеры получат первый признак завершения «бычьего» тренда. Однако прежде, чем это случится, пара может пройти вверх до 250 пипсов, может построить серию волн восходящего характера. Информационный фон в пятницу был сильным. Он мог поддержать как быков, так и медведей, но в итоге поддержал именно быков. После сильной волны вниз и отсутствия пробоя уровня 1,0890 формирование волны вверх будет логичным, на мой взгляд. Отчет по безработице США показал отсутствие изменений в декабре, а количество пэйроллов составило 216К против прогноза 170К. Однако не все так однозначно. Ноябрьское значение было пересмотрено с 199К до 173К, а индекс деловой активности в секторе услуг ISM снизился с 52,7 до 50,6. Таким образом, трейдеры могли рассматривать продажи доллара в пятницу, хотя и быки могли бы включиться в очередной раунд противостояния. На текущий момент новая волна вверх может быть не завершена, в начале новой недели мы можем наблюдать рост пары. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,0959, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Однако даже это падение не отменит восходящий трендовый коридор, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Я буду ожидать сильного падения евро только после закрепления под коридором. До этого момента быки в любой момент могут перейти в новое наступление. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 717 контрактов Long и закрыли 1368 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – всего 92 тысячи. Несмотря на большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Розничная торговля (10-00 UTC). 8 января календарь экономических событий содержит в себе только одну не самую важную запись. Таким образом влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,0932 на часовом графике с целями 1,0883 и 1,0823. Покупки можно будет рассматривать при отбое от уровня 1,0932 на часовом графике с целями 1,0982 и 1,1041. Активность рынка сегодня может быть достаточно слабой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 января. Заколдованный уровень не дает доллару расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу падение к уровню 1,2611, отбой от него и разворот в пользу британца с ростом к уровню коррекции 61,8% – 1,2715. Сегодня утром она располагается аккурат около этого уровня. Активность трейдеров сегодня может быть слабой, так как информационный фон будет отсутствовать. Закрепление над уровнем 1,2715 может положить начало новому росту в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Закрытие под 1,2715 сработает в пользу доллара и нового возврата к зоне поддержки 1,2584–1,2611. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Ранее я говорил, что тренды сейчас достаточно краткосрочные, часто мы видим одиночные волны, которые и представляют собой полный тренд. «Бычье» настроение сохраняется из-за отсутствия падения британца. Но волны не добавляют понимания о происходящем на рынке. Последняя волна вниз в очередной раз не пробила уровень 1,2611, около которого расположены лоу всех предыдущих волн. Новая волна вверх пробила пик предыдущей, поэтому британец может рассчитывать на возврат к зоне 1,2788–1,2801. Я считаю, что текущее движение обладает всеми характеристиками горизонтального. Информационный фон в пятницу мог поддержать и фунт, и доллар, но поддержал в итоге британца. Экономические отчеты в США имели большое значение для трейдеров, после их публикации мы увидели настоящий шторм на рынке. Трейдеры посчитали, что сокращение значения пэйроллов за ноябрь и слабый индекс деловой активности в секторе услуг ISM важнее, чем безработица и значение пэйроллов за декабрь. Я не могу их за это винить. Британец по-прежнему не может преодолеть важную для себя зону 1,2584-1,2611, что не позволяет медведям активизировать и начать формирование нисходящего тренда. Цена может еще некоторое время находиться между зонами 1,2584–1,2611 и 1,2788–1,2801. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню Фибо 61,8% – 1,2745. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и падения к уровню 1,2620. На 4-часовом графике хорошо видно горизонтальное движение между уровнями 1,2620 и 1,2745. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю изменилось в пользу быков. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3044 единицы, а количество Short – на 1931 единицу. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют небольшое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует разрыв: 62 тысячи против 46 тысяч, но разрыв небольшой и практически не увеличивается. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Сильного роста британца я не жду. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца будут возможны сегодня после закрепления под уровнем 1,2715 на часовом графике с целью 1,2611. Продажи также были возможны в пятницу после отбоя от уровня 1,2745 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки были возможны в пятницу после отбоя от уровня 1,2611 на часовом графике. Сейчас их можно закрыть. Новые покупки сегодня я не рассматриваю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики Уолл-стрит оптимистичнее розничных инвесторов!

Первую неделю 2024 года золото торговалось стабильно выше 2000 долларов за унцию.Согласно последнему еженедельному обзору, ровно половина розничных инвесторов ожидают роста цен на золото, в то время как две трети рыночных аналитиков занимают оптимистичную позицию в отношении краткосрочных перспектив жёлтого металла.По мнению старшего рыночного стратега Forex.com Джеймса Стэнли, на текущей неделе цены на золото должны откатиться. Президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй изменил свой краткосрочный взгляд с медвежьего на бычий. Содиректор по коммерческому хеджированию в Walsh Trading Шон Ласк считает, что распродажа золота после новостей об увеличении количества рабочих мест была связана с корректировкой ожиданий снижения ставок ФРС, но тлеющий конфликт на Ближнем Востоке также поддерживает цены драгоценных металлов. А золото в любом случае будет в приоритете. Предупредив, что ФРС и Казначейство противоречат друг другу.Со слов главы валютной стратегии Forexlive.com Адама Батон, сезонность и последние данные о занятости указывают на рост цен жёлтого металла, но реакция золота на индекс потребительских цен будет ключевой. По его мнению, к концу января золото достигнет 2100 долларов или 2080 долларов за унцию.Также он видит ослабление доллара на текущей неделе, поэтому настроен оптимистично в отношении жёлтого металла.Управляющий директор Bannockburn Global Forex Марк Чендлер считает, что на текущей неделе драгоценный металл будет торговаться в боковом направлении. Дэрин Ньюсом - старший рыночный аналитик Barchart.com - считает, что золото на предстоящей неделе вырастет, хотя краткосрочный тренд февральских фьючерсов остается нисходящим.Девять аналитиков Уолл-стрит приняли участие в опросе золота. Шестеро из них, составляющие 66%, ожидают повышения цен. И только один аналитик, или 11%, прогнозирует падение. Оставшиеся два, или 22% от общего числа, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросе был подан 301 голос. 149 розничных инвесторов, составляющие 50%, ожидают роста цен. 79, или 26%, ждут снижения, а 73 инвестора, или 24%, отнеслись нейтрально.Самым важным событием для золота на текущей неделе станет отчёт по индексу потребительских цен за декабрь, который будет опубликован в четверг. Если инфляция продолжит снижаться, это может ещё раз усилить оптимизм рынка в отношении сроков снижения процентных ставок. Во вторник выйдут данные о торговом балансе США за ноябрь. Заявки на ипотеку MBA в среду, после этого последуют еженедельные заявки на пособие по безработице в четверг, а в пятницу, индекс цен производителей США за декабрь.В целом графики остаются бычьими, но ралли USDX – индекса доллара, и рост доходности облигаций заставляют быков по золоту робеть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 января, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2715 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2898 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2990 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2715 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2898 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2990 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2715 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2898 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2826 – верхний фрактал (недельная свеча от 24.12.2023 года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар просел против евро и британского фунта на фоне смешанной статистики по США

Доллар просел против евро и британского фунта после довольно смешанной статистики по США. С одной стороны, американский рынок труда в очередной раз всех удивил своей силой, а вот с другой стороны, активность в сфере услуг США приблизилась к границе в 50 пунктов, ниже которой начнется ее сокращение, а не рост.Как показали данные, в конце 2023 года сектор услуг США был близок к стагнации. По данным Института управления поставками, индекс в сфере услуг США снизился сразу на 2,1 пункта, и составил 50,6 пункта в декабре, что указывает на очень слабый рост активности в конце прошлого года. Декабрьское значение оказалось ниже всех оценок экономистов, а устойчивое замедление уже и в сфере услуг вызывает опасения по поводу риска более широкого охлаждения экономики США. Ранее на прошлой неделе в ISM заявили, что производственный индекс также продолжил снижаться 14-й месяц подряд.Основной причиной снижения активности является резко снижение занятости среди поставщиков услуг. Там показатель упал на 7,4 пункта до 43,3 – самого низкого уровня с июля 2020 года. Отчет ISM также показал, что количество новых заказов упало до трехмесячного минимума, что предполагает более умеренный прогноз спроса. Опасения, связанные с экономической неопределенностью, геополитическими событиями и ограничениями на рынке труда являются основной причиной, негативно воздействующей на индекс», — сказано в заявлении. Девять секторов сообщили о расширении в декабре, включая услуги по размещению, питанию и здравоохранению, тогда как еще девять секторов сообщили о снижении активности, во главе с услугами, связанными с недвижимостью, развлечениями и отдыхом.Как я отмечал выше, отдельный отчет правительства в прошлую пятницу показал, что рост числа рабочих мест в США ускорился в декабре, а рост заработной платы и вовсе превзошел все ожидания экономистов. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло сразу на 216 000 после пересмотра в сторону понижения по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Безработица осталась на уровне 3,7%, а средняя почасовая оплата выросла на 0,4% по сравнению с месяцем ранее.Декабрьские цифры завершают год, когда рынок труда сумел сохранить свое восстановление после пандемии, не погружаясь в спад даже на фоне высоких процентных ставок. Несмотря на это, некоторые экономисты считают, что декабрьский отчет не отражает всей действительности, а некоторые его части и вовсе указывают на скрытую слабость, подчеркнутую резким падением экономической активности с производственной сфере и сфере услуг, о чем мы с вами как раз и говорили. Если эти опасения подтвердятся, а тенденция к снижению активности сохранится, скорей всего ФРС пойдет на снижение ставок в первом квартале этого года. Учитывая жесткую позицию Европейского центрального банка, евро будет пользоваться спросом все больше и больше по мере снижения.Что касается технической картины EUR/USD, покупатели отступили от своих позиций, хотя в конце прошлой недели спрос на евро очевидно сохранился. Для возврата инициативы быкам нужно возвращать контроль над уровнем 1.0960, что позволит нацелиться на повторный тест 1.0990. Уже оттуда можно забраться на 1.1035, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1070. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0920 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0880 либо открывать длинные позиции от 1.0830.Что касается перспектив пары GBP/USD, то спрос на британца сохраняется. Закрепление выше 1.2730 вернет шанс на возврат восходящей тенденции с выходом на максимум 1.2765, оставив надежду и на обновление 1.2800. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2830. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2680. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2640 с перспективой выхода на 1.2610.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Судьба иены и доллара – в руках инфляции

На прошлой неделе американский доллар подорожал к иене на 2,6%, поскольку трейдеры пересмотрели свои ожидания относительно скорого монетарного разворота как ФРС, так и BOJ. Но удастся ли мажору USD/JPY продолжить свое ралли на текущей семидневке? Все будет зависеть от инфляционной статистики США и Японии.BOJ не будет спешить с повышением ставок. И вот почему На минувшей семидневке доллар продемонстрировал лучший с июня 2022 года недельный прирост к японской валюте, протестировав в пятницу 3-недельный пик 145,98. Уверенному восстановлению мажора с его недавних минимумов способствовало значительное ослабление ястребиных ожиданий рынка в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики Банка Японии. До недавнего времени многие участники рынка были уверены в том, что BOJ инициирует выход из многолетней эпохи отрицательных ставок уже в январе. Однако в свете последних печальных событий в Японии оптимизм трейдеров заметно угас. Напомним, что накануне Нового года на японский полуостров Ното обрушилось мощное землетрясение магнитудой 7,6 баллов, которое унесло жизни более ста человек и принесло сильные разрушения. Сейчас большинство экспертов уверены, что произошедшее стихийное бедствие вынудит BOJ повременить с монетарными переменами. – Мы думаем, регулятор предпочтет оценить экономические последствия катастрофы, прежде чем приступать к нормализации своего текущего курса, чтобы не нанести и без того уязвимой экономике еще больший урон за счет ужесточения денежно-кредитных условий в стране, – отметили аналитики Bloomberg. Такой же точки зрения придерживается и их коллега из RBC Марк Даудинг. Он считает, что землетрясение создало довольно сложные условия для перехода Банка Японии на ястребиные рельсы, и следующим шагом регулятора может стать дальнейшее смягчение ДКП в виде стимулирования роста бюджетных расходов. Более того, многие аналитики предупреждают, что на этой неделе голубиные настроения вокруг политики BOJ рискуют усилиться еще больше. Триггером для этого может послужить завтрашняя статистика по росту потребительских цен в Токио. В прошлом месяце показатель, который является ключевым индикатором общенациональной инфляционной тенденции, снизился с 3,3% до 12-месячного минимума 2,6%. Если в январе токийский ИПЦ снова продемонстрирует снижение, это усилит опасения трейдеров по поводу дальнейшего замедления роста потребительских цен в целом по стране и достижения регулятором его главной цели – стабильной 2-процентной инфляции. В таком случае спекуляции по поводу скорого монетарного разворота BOJ могут остыть еще сильнее, что приведет к очередному ослаблению иены в паре с долларом. На дальнейшее снижение JPY указывает и тот факт, что трейдеры продолжают наращивать короткие позиции по японской валюте. Как показали опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами, на неделе, завершившейся 2 января хедж-фонды увеличили ставки на снижение иены на 452 контракта, до 61 995. Однако большинство валютных стратегов по-прежнему ожидают укрепления JPY в более отдаленном будущем. Например, экономисты RBC прогнозируют, что через 12 месяцев иена будет торговаться против доллара на отметке 135, что примерно на 7% выше текущих уровней. – Мы остаемся верны нашим более ранним оценкам и ожидаем нормализацию политики Банка Японии в 2024 году. На этом фоне иена превзойдет другие основные валюты, включая USD, – заявили эксперты. Поддержку японской валюте должны оказать и ожидания монетарного разворота ФРС США, которые, по прогнозам, существенно ослабят гринбек в текущем году. ФРС готовится к снижению. Но когда это произойдет?По итогам прошедшей недели индекс DXY укрепился к корзине основных валют на 1,1%, что является его лучшим с середины июля недельным ростом.Главную поддержку "американцу" оказало существенное ослабление рыночных спекуляций по поводу более раннего и интенсивного снижения процентных ставок в США. Напомним, что в конце декабря трейдеры, шокированные последним голубиным заседанием FOMC, повысили вероятность мартовского разворота регулятора до более чем 90%. При этом они ожидали, что к концу года ЦБ США снизит ставки примерно на 160 б.п. Однако в начале этого месяца прогнозы инвесторов заметно изменились как в отношении сроков, так и в отношении масштабов предполагаемого смягчения. Сейчас большинство участников рынка оценивают вероятность того, что ФРС приступит к изменению своей ДКП уже в марте, всего лишь в 64%, и ожидают снижения ставок к концу 2024 года на 140 б.п. Возвращение на стол более ястребиного сценария обусловлено довольно оптимистичными данными с американского рынка труда, которые вышли на прошлой неделе. Самым важным ориентиром для трейдеров стали декабрьские Нонфармы. Опубликованный в пятницу релиз показал, что в прошлом месяце экономика США создала 216 тыс. новых рабочих мест, что значительно выше предварительной оценки экономистов в 170 тыс. Также долларовых быков порадовали и другие компоненты отчета. Так, в декабре уровень безработицы остался стабильным на отметке 3,7% по сравнению с ожиданиями роста до 3,8%, а средний заработок американцев увеличился в месячном выражении на 0,4%, тогда как прогнозировалось повышение на 0,3%.– Безусловно, рынок труда США уже не такой напряженный, как в начале восстановления. Тем не менее рост числа рабочих мест по-прежнему остается стабильным в абсолютном выражении, даже если он и замедлился в относительном. Также обнадеживает довольно низкий уровень увольнений. Все это говорит о здоровом рынке труда, и мы подозреваем, что на этом фоне FOMC сохранит ставку по федеральным фондам неизменной в течение следующих нескольких месяцев, что должно поддержать доллар, – заявили экономисты The Wells Fargo.Однако такой оптимизм в отношении американской валюты сейчас разделяют далеко не все эксперты. Аналитики Bloomberg предупреждают о том, что на этой неделе ожидания инвесторов относительно темпов и масштабов сокращений политики ФРС снова могут измениться. Об этом свидетельствует пятничный откат доллара с его недавних максимумов после публикации индексов деловой активности в США. Так, пара USD/JPY упала с внутридневного максимума 145,98 до 144,67. Под занавес прошлой недели институт управления поставками сообщил, что его индекс непроизводственной сферы опустился в декабре с 52,7 до 50,6, в то время как экономисты прогнозировали рост до 52,6.Негативные данные стали очередным доказательством текущей слабости американской экономики и снова вернули на рынок разговоры по поводу более раннего и более интенсивного снижения ставок со стороны ФРС. Тем не менее в настоящее время трейдеры не спешат с выводами, предпочитая дождаться ключевого отчета текущей недели – статистики по инфляции в США за декабрь, который будет опубликован в четверг. За последние несколько месяцев рост потребительских цен в США значительно снизился, в основном из-за падения стоимости энергоресурсов в сентябре, которое практически полностью нивелировало подъем цен летом.Если на этой неделе мы увидим очередные признаки дезинфляционного тренда в США, это может снова подогреть голубиные ожидания трейдеров относительно мартовского снижения ставок, что окажет весомое давление на доллар. С другой стороны, даже незначительный рост инфляции может, наоборот, подстегнуть гринбек к росту, ведь в таком случае инвесторы, скорее всего, снизят вероятность мартовского смягчения и начнут делать ставки на изменение политики ФРС в мае или даже июне. Как видим, динамика доллара в краткосрочной перспективе напрямую зависит от того, как какому выводу придет рынок после свежих данных по инфляции в США. Если рынок оставит в силе свой ранний прогноз, что более вероятно, – USD упадет. Если консенсус сместится на поздние сроки – американская валюта получит отличный импульс для роста в краткосрочной перспективе. Однако обратите внимание на то, что долгосрочные ожидания как аналитиков, так и участников рынка относительно доллара по-прежнему остаются негативными.Большинство экспертов прогнозируют дальнейшее ослабление зеленой валюты после ее снижения на 2,7% в 2023 году. В то же время трейдеры, в том числе хедж-фонды, продолжают увеличивать короткие позиции по доллару. Согласно данным CFTC, на неделе, закончившейся 2 января, число таких контрактов выросло на 26 тыс., до 96 800, что является самым медвежьим с конца августа показателем.Техническая картина по USD/JPY Недавний откат пары USD/JPY требует осторожности среди трейдеров, нацеленных на рост. Хотя осцилляторы на дневном графике показывают восстановление из негативной зоны, они еще не дают четких сигналов к подъему. В этой ситуации было бы разумно подождать дополнительных признаков покупки выше недавнего максимума около 146,00, прежде чем ожидать продолжения восстановления мажора от уровня 140,25 или декабрьского минимума. При дальнейшем росте цена сможет преодолеть промежуточный барьер 146,55 и направиться к отметке 147,00, а затем и к 147,40-147,45, что соответствует 61,8% коррекции Фибоначчи и 100-дневной скользящей средней.С другой стороны, уровень 144,00 может служить защитой от снижения перед минимумом около 143,80 и 200-дневной скользящей средней, которая находится в районе 143,25. Если цены пробьют этот уровень вниз, это снова переведет краткосрочный тренд в пользу медвежьих трейдеров и сделает пару уязвимой для дальнейшего снижения к зоне поддержки 142,35–142,30 и, возможно, к уровню 142,00. Продолжение нисходящего тренда может увести цены к поддержке 141,75, а оттуда – к отметкам 141,00 и 140,25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 января, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0941 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1038 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0941 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1038 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0941 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0914 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВ прошлую пятницу во второй половине дня тест цены 145.45 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку доллара, особенно после сильной статистики по рынку труда США. Однако рост составил лишь около 30 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Очень слабые данные от ISM по сфере услуг США заставили трейдеров закрывать покупки доллара в конце недели, что привело к более крупному падению торгового инструмента. Сегодня у нас не было никакой статистики по Японии, так что весь акцент сместится на выступления представителей Федеральной резервной системы, о которых мы более подробней поговорим во второй половине дня. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.58 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.41 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но только после возврата под контроль уровня 144.58. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.58 и 145.41.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.11 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.26, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться сегодня в продолжение пятничной тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.58 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.11 и 143.26.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс