Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (08.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66100-0.66200 и 0.66700-0.66800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66719. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66255. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.06.2023- 0.67181. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67386. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66215-0.66719, Take Profit 1-0.67181, Take Profit 2-0.67386.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам0.60450-0.60600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60298. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60748. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2023-0.59848. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59443. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60298-0.60748, Take Profit 1-0.59848, Take Profit 2-0.59443. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.34300-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33041. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33597. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.06.2023-1.32491. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32010. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.33041-1.33597, Take Profit 1-1.32491, Take Profit 2-1.32010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели не сумели

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2395 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на покупку, который вылился в рост более чем на 80 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2463 и сигнал на продажу принесли убытки, тогда как короткие позиции от 1.2490 позволили забрать с рынка еще около 60 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, что, в теории, должно помочь фунту продолжить свое восстановление против доллара США. С другой стороны, для этого быкам нужно всеми силами защищать новую поддержку 1.2441, так как без этого уровня будет трудно на что-то рассчитывать. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции по аналогии вчерашнего дня в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет сопротивление 1.2471, выбраться за пределы которого довольно проблематично. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2498 – максимум этой недели. Самой дальней целью выступит область 1.2522, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2441 и отсутствия активности со стороны покупателей, а там так же проходят и средние скользящие играющие на стороне покупателей, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь защита следующей области 1.2419 и ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2395 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вера показали себя и теперь очень важно, как можно быстрей переместить торговлю ниже 1.2441. Но куда интересней продать фунт при рывке вверх после теста нового сопротивления 1.2471, где рассчитываю на проявления крупных игроков. Только после неудачное закрепление выше этого диапазона ждут сигнал на открытие коротких позиций, который может привести к движению пары вниз в район 1.2441. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона произойдут только после сильной статистики по рынку труда США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Все это вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2419. Самой дальней целью остается минимум 1.2395, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2471, а это очень важный уровень сопротивления, можно ожидать развитие бычьего тренда GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста максимума этой недели 1.2498, от которого фунт вчера уже один раз продавали. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2522, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2419.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в боковом

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0669 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, на что я обращал внимание, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня активная защита на 1.0731 привела к сигналу на продажу, что позволило забрать с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Единственное, на что можно сегодня обратить внимание в первой половине дня, данные по темпам роста европейской экономики. Ожидается пересмотренный отчет по ВВП еврозоны за 4-й квартал 2022 года, а также за 1-й квартал 2023. Прогнозируется, что данные будут пересмотрены в негативную сторону, что может оказать некоторое давление на евро, не позволив покупателям продолжить рост. По этой причине буду действовать в рамках бокового канала на снижении от 1.0705, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к 1.0739, где вчера активно проявили себя продавцы. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, сохранив шанс выбраться за пределы бокового канала и образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением 1.0770. Самой дальней целью остается область 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0705, а такой сценарий более вероятен в первой половине дня, давление на пару возрастет. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0669 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя вчера отлично проявили во второй половине дня и сегодня будут рассчитывать на очередную слабую статистику по еврозоне, свидетельствующую о том, что регион медленно, но уверенно скатывается в техническую рецессию. Но торопиться с продажами сегодня не планирую: защита сопротивления 1.0739 по аналогии со вчерашним дне станет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Ложный пробой на 1.0739 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0705 – середина бокового канала. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0669. Самой дальней целью выступит минимум 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0739, быки могут завладеть рынком, что увеличит шансы на выстраивание нового тренда. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0770. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0690.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 08.06.2023

Несмотря на довольно активное движение, по большому счету ничего не изменилось, так как после роста, фунт к концу дня вернулся к тому, с чего и начинал. Вчера все вертелось вокруг выступлений представителей Европейского Центрального Банка, которые в целом подтвердили, что на следующей неделе ставку рефинансирования повысят в очередной раз. Что и стало причиной укрепления как единой европейской валюты, так и фунта. Но те же самые заявления стали причиной их возврата на исходные позиции. Все дело в том, что предстоящее повышение скорее всего будет последним, после чего Европейский Центральный Банк начнет постепенно снижать уровень процентных ставок.И судя по всему, сегодня ситуация останется неизменной, и рынок в принципе будет ждать заседаний Федеральной Резервной Системы и Европейского Центрального Банка, которые состоятся уже на следующей неделе. Публикуемые же сегодня данные мало на что повлияют. Итоговые данные по ВВП зоны евро могут что поменять лишь в том случае, если будут существенно отличаться от предварительных оценок. Но вероятность такого развития событий крайне мала. Общее же число заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах должно возрасти всего лишь на 4 тыс. Это крайне незначительные изменения, не способные как-то повлиять на настроения участников рынка.Фунт стерлингов по отношению доллара США на время достиг отметки 1.2500, где практически сразу возникло сокращение объема длинных позиций. Это действие привело к обратному ходу, возвращая котировку на уровни открытия торгового дня.RSI H4 движется вдоль средней линии 50, что указывает на застой. Если исходить из колебания цены сначала торговой недели, то застой-откат подтверждается.Что касается технического индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетаются друг с другом. Это в очередной раз указывает на ценовой застой.Ожидания и перспективыНесмотря на то, что котировка удерживается выше значения 1.2450 радикальных изменений на торговом графике не наблюдается. Однако, боковой цикл колебания цены больше склонен к восходящему ходу. Тем самым в случае повторного касания отметки 1.2500 вполне может возникнуть новый виток роста объема длинных позиций, что приведет к движению в сторону локального максимума июня. Что касается нисходящего сценария, то в случае возвращения цены ниже значения 1.2390, может возникнуть новая попытка пробоя уровня поддержки 1.2350.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный технический сигнал, ввиду бокового цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт хочет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели попыталась возобновить нисходящее движение – не получилось. Попыталась начать восходящий тренд – тоже получилось не слишком хорошо. В целом, движение имеет восходящий уклон, но небольшой. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий в Великобритании и США вчера не было никаких, тем не менее, пара показала достаточно неплохую волатильность практически на ровном месте. Это даже немного удивительно, но общие показатели волатильности все равно остаются не на самом высоком уровне. Мы по-прежнему ожидаем от фунта падения в среднесрочной перспективе. Зато торговых сигналов на сильном движении было много. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2429, после чего опустилась к Сенкоу Спан Б. На этой сделке трейдеры могли заработать около 10 пунктов. Отскок от Сенкоу Спан Б следовало отрабатывать длинной позицией, а цена в последствии превысила все ближайшие уровни и линии. До самого вечера так и не было больше сформировано сигналов на продажу, поэтому лонги следовало закрывать в любой позиции ближе к вечеру. Лучше всего это было сделать выше критической линии, что обеспечило минимальную прибыль в размере 55-60 пунктов. Когда есть сильное движение, прибыль, как правило, высокая. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,6 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,0 тысячи контрактов на продажу и 70,3 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 8 июня. ЕЦБ завершает программу поддержки граждан из-за энергетического кризиса. Обзор пары GBP/USD. 8 июня. Паттерн «голова-плечи» нарушен, а пара не знает, в какую сторону двигаться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается продолжить движение на Север, но получается пока не слишком хорошо. Мы по-прежнему задаемся вопросом, на основании чего рынок сохраняет достаточно высокий спрос на фунт, который продолжает оставаться сильно перекупленным и необоснованно выросшим, но напомним, что рынок имеет полное право торговать вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Пока что будем считать, что мы наблюдаем коррекцию, и будем ожидать возобновления движения на Юг. На 8 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2395) и Киджун-сен (1,2455) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Отчет по заявкам на пособия по безработице в США явно не попадает под определение «сильный». Поэтому сегодня опять следует ожидать флэта, «качелей» и невысокой волатильности. Вчерашний день с довольно неплохими движения выглядит случайностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт начался.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели немного подорожала, но главное сейчас не это. Главное – что по паре начался флэт или боковое движение, что отлично видно на 4-часовом ТФ и даже на часовом. Линии индикатора Ишимоку в ближайшее время могут слиться друг с другом и потерять свою силу. Мы постараемся их закрепить на последних «дофлэтовых» значениях, чтобы от них был хоть какой-то прок. Таким образом, вчерашнее укрепление евровалюты, по сути, не значит абсолютно ничего. Оно не означает, что началась восходящая тенденция. Макроэкономический и фундаментальный фон вчера отсутствовал, как и в течение большей части текущей недели. Зато торговые сигналы были достаточно неплохими. Сначала пара отскочила от уровня 1,0669(при чем отскочила просто идеально), сформировав сигнал на покупку. В последствии пара выросла к линии Сенкоу Спан Б, около которой сформировала сигнал на продажу. Был также отскок от критической линии, но в принципе неважно, где были закрыты лонги, так как две эти линии следовало рассматривать, как одно целое – область. Минимальная прибыль по сделке составила 30 пунктов. Сигнал на продажу тоже следовало отработать, а сделку следовало закрывать вручную вечером. Прибыль по ней составила еще пунктов 10. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 30 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,2 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 июня. ЕЦБ завершает программу поддержки граждан из-за энергетического кризиса. Обзор пары GBP/USD. 8 июня. Паттерн «голова-плечи» нарушен, а пара не знает, в какую сторону двигаться. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда во второй раз, но пока не торопится расти. Мы считаем, что коррекция возможна, но пока что цена располагается ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. С фундаментальной точки зрения у пары по-прежнему нет никаких оснований для роста, но технически она может продолжить корректироваться. Из-за слабого фундаментального и макроэкономического фона мы уже начинаем наблюдать признаки флэта. На 8 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0725). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП в финальной оценке за первый квартал. Теоретически, если фактическое значение не совпадет с прогнозным, реакция рынка может последовать, но вряд ли сильная. В Штатах – малозначимый отчет по заявкам на пособия по безработице. Все говорит о том, что сегодня мы будем наблюдать продолжение бокового движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 июня 2023 года

EUR/USDГлавным событием вчерашнего дня стало повышение базовой ставки Банком Канады на 0,25% (до 4,75%) против ожидания рынком её сохранения без изменения. Вчера мы говорили именно об этом – повышение ставки Банком Канады станет сигналом к тому, что и ФРС на ближайшем заседании повысит ставку. Рынки закрылись смешанно.Евро продолжает боковое движение в диапазоне 1.0692. Осциллятор Марлин усиливает рост, изо всех сил стремясь вывести цену над верхнюю границу диапазона 1.0738. Фундаментальных причин для роста к 1.0804 нет, а до решения ФРС по ставке уже меньше недели, поэтому выход цены над 1.0738, если он состоится, с наибольшей вероятностью окажется ложным. Закрепление под 1.0692 открывает путь к 1.0607.На графике Н4 продолжается боковая тенденция по всем индикаторам. Линия Крузенштерна залегла в горизонт, Марлин волнообразно движется по нулевой нейтральной линии. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 июня 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов закрыл вчерашний день с небольшим повышением, высокой верхней тенью проколов целевой уровень 1.2457 и индикаторную линию баланса дневного масштаба. Теперь цена вновь консолидируется в узком диапазоне между линией Крузенштерна и сопротивлением 1.2457. Марлин приближается к нулевой линии, от которой может последовать разворот вниз, поэтому стремление фунта к росту пока представляется преждевременным. С технической стороны закрепление цены над 1.2457 имеет меньше шансов к продолжению роста до 1.2583, чем преодоление сигнального уровня 1.2367 с последующим достижением 1.2273.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин вписывается уже в классический клин, выход из которого вниз статистически выше. Но за этим прорывом последует лишь атака на линию Крузенштерна, а для закрепления под 1.2367 нужны более веские причины. Очевидно, они появятся вскоре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 июня 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY медленно приближается к уровню сопротивления 140.35. Осциллятор Марлин уже близок к нулевой линии, он разрядился основательно, теперь есть условия для успешной попытки в преодолении близкого сопротивления. Закрепление над уровнем откроет цель 142.28 близкую к вложенной линии ценового канала. Но пока выхода цены над 140.35 не состоялось, есть риск снижения к 138.57, и тогда осциллятор Марлин либо развернётся от нулевой линии вверх (для этого снижение цены должно быть быстрым), либо совершит ложный вход на отрицательную территорию.На четырёхчасовом масштабе цена вышла над линию баланса (красную скользящую) и осциллятор Марлин закрепился в зоне роста. Это признак готовности цены к атаке на линию Крузенштерна (голубая скользящая), которая находится близ целевого уровня 140.35. Вероятность роста 60%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 июня. Паттерн «голова-плечи» нарушен, а пара не знает, в какую сторону двигаться.

Валютная пара GBP/USD в среду вновь показала рост, но при этом все движения последних недель получились максимально сумбурными. Вроде бы пара и дорожает, но при этом соотношение размеров движений явно не соответствует друг другу. Фундаментальный и макроэкономический фон фактически отсутствует. Вчера фунт подорожал в течение дня, но никаких оснований для именно такого движения не было. Просто потому, что в течение дня не было никаких интересных событий и публикаций ни в США, ни в Великобритании. Поэтому ситуация сейчас максимально нестандартная. Так как средняя волатильность по фунту за последние 30 дней составляет 90 пунктов, то торговать пару вполне возможно, но только на самых младших ТФ, где эти движения можно вовремя поймать и отработать. На 4-часовом ТФ цена слишком часто меняет направление движения, о чем красноречиво сигнализирует индикатор Хайкен Аши. На дневном ТФ пара продолжает «топтаться» около критической линии. Вроде бы она от нее отскочила, но падение все никак не начинается. А до конца недели ситуация на рынке вряд ли поменяется, так как ни в США, ни в Британии не запланировано никаких важных событий. Поэтому вчера пара росла, а сегодня может точно также без оснований упасть. Паттерн «голова-плечи» выглядел очень перспективно, но даже он не выдержал того сумбура, который сейчас происходит на рынке. Уровень Мюррея «4/8» - 1,2451 был пробит еще раз и цена обновила свой локальный максимум. Поэтому второе «плечо» паттерна располагается уже слишком высоко, гораздо выше первого. Следовательно, мы делаем вывод, что паттерн недееспособен и неактуален. Доллар по-прежнему имеет все основания расти, но не растет. Говорить сейчас, кроме как о ставках Банка Англии и ФРС, попросту не о чем. Вчера поступила информация о том, что Уолл-стрит пересмотрела свои прогнозы по ставке ФРС на конец года. Ранее фондовый рынок США показывал оптимистичный рост на фоне ожидания смягчения монетарной политики к декабрю до 4%, но сейчас экономисты считают, что следует ожидать 5%. Честно говоря, нам сложно сказать, почему ключевые эксперты в инвестиционном деле посчитали, что ФРС начнет снижать ставку уже во втором полугодии(ведь ее еще нужно довести до 4% с текущих 5,25%), если по состоянию на июнь регулятор продолжает ее повышать. Но очевидно другое: «ястребиная» позиция ФРС является более сильной, чем ожидали рынки. Напомним также, что большинство экспертов еще несколько недель назад считали майское ужесточение последним в цикле. И мы в том числе. Однако суровая реальность и сильный рынок труда США показывают, что ставка может вырасти еще один или два раза, чего рынок ранее не мог учесть и отработать «авансом». Примерно половина комитета по монетарной политике ФРС выступает «за» повышение ставки 13-14 июня или же «за» повышение ставки в июле(с переходом к шагу одно повышение в два заседания). Таким образом, мы считаем, что американская валюта получает дополнительное основание для того, чтобы укрепляться против фунта. Тем более, что от Банка Англии никакой информации по монетарной политике в последнее время не поступало. Но рынок то ли ждет, то ли по-прежнему не желает покупать доллар. Так или иначе, фунт упал всего-то на 350 пунктов(от максимума до минимума в рамках последнего витка падения), чего явно недостаточно, чтобы сделать вывод о достаточности коррекции вниз. Мы по-прежнему ожидаем более сильного падения, но по-прежнему предупреждаем трейдеров о высокой резистентности фунта по отношению к доллару. Фунт, который в прошлом году обвалился до своих исторических минимумов, в этом показывает просто чудо-рост. В краткосрочном плане движение больше всего похоже на «качели». Четкой тенденции нет, а скользящая средняя линия на 4-часовом ТФ преодолевается с частотой два раза в день. Индикатор Хайкен Аши разворачивается каждые две-три свечи. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 8 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2339 и 1,2539. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2482 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно выше скользящей средней линии, поэтому сейчас являются актуальными длинные позиции с целями 1,2482 и 1,2512, которые следует рассматривать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2390 и 1,2360. Также сейчас высока вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 июня. ЕЦБ завершает программу поддержки граждан из-за энергетического кризиса. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 июня. ЕЦБ завершает программу поддержки граждан из-за энергетического кризиса.

Валютная пара EUR/USD в среду вновь торговалась слабоволатильно и без сильных курсовых изменений. Другими словами, движения были либо слабыми, либо вообще отсутствовали. Отсутствовали точно также, как и фундаментальный фон. Пара уже больше недели находится в ограниченном ценовом диапазоне, что отлично видно на иллюстрации выше. Это не флэт, и не боковой канал, но очевидно, что пара практически обездвижена в последнее время. Также хотим обратить внимание на слабую волатильность. Согласно нашим расчетам, изложенным на иллюстрации ниже, средняя волатильность за последние 30 рабочих дней равняется менее 70 пунктов. При среднем значении 60 пунктов пару довольно сложно торговать даже на самых младших ТФ интрадей. Если волатильность слабая, то торговать можно только на среднесрочную перспективу, то есть каждая сделка должна быть открытой по несколько дней минимум. Только в этом случае можно рассчитывать на более или менее ощутимую прибыль. А сейчас пара еще и обездвижена, поэтому сколько не жди, курс не меняется. В общем, сейчас далеко не самое привлекательное время для торговли. Из фундаментального фона первых трех дней недели выделить практически нечего. Индекс деловой активности ISM в сфере услуг США, который был опубликован еще в понедельник и спровоцировал реакцию рынка на 50 пунктов, так и остается наиболее значимым отчетом на текущую минуту. Во вторник и среду обратить внимание было вообще не на что. Конечно, были рядовые выступления представителей ЕЦБ(Шнабель, Лагард, Кнот), но в них ничего супер важного и супер интересного не прозвучало. Плюс следует понимать, что близится очередное заседание ЕЦБ и включается «режим тишины», когда представителям центральных банков не разрешается давать комментарии по монетарной политике. Поэтому до заседаний ЕЦБ и ФРС мы можем рассчитывать только на макроэкономическую статистику. Заглядываем в календарь на эту неделю и видим, что нам остается «переварить» ВВП в Евросоюзе и заявки на пособия по безработице в США. Два отчета, которые с минимальной степенью вероятности обратят на себя внимание рынка. Энергетический кризис преодолен. В понедельник на слушаниях Комитета по экономическим вопросам Европарламента состоялось выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Мы говорим об этом только сейчас, так как, по сути, ничего, касающегося монетарной политики, госпожа Лагард не сообщила. А все остальные вопросы сейчас второстепенны для рынка. Тем не менее, следует отметить, что ЕЦБ призвал правительства стран ЕС прекратить поддержку населения в преодолении энергетического кризиса. Напомним, что в прошлом году, когда цены на нефть и газ резко выросли, правительство ЕС приняло решения компенсировать часть расходов на энергию для всех граждан блока. Однако в 2023 году цены упали и на нефть, и на газ, поэтому различные субсидии и дотации уже не требуются. Более того, дополнительные деньги в карманах европейцев разгоняют инфляцию, против которой борется ЕЦБ, считает Кристин Лагард. «Правительствам стран ЕС следует свернуть соответствующие меры поддержки, чтобы избежать усиления инфляционного давления. В противном случае ЕЦБ придется усиливать монетарный нажим», – заявила Лагард. В свою очередь Комиссия заявила, что не собирается продлевать действие «антикризисных» мер, так как цены на газ удалось стабилизировать, а к следующей зиме, когда будет наблюдаться новый скачок потребления газа и энергии, Евросоюз будет готов уже в гораздо большей степени, чем к зиме-2022. Таким образом, до конца 2023 года инфляция в ЕС будет продолжать замедляться, что резко снижает вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Мы по-прежнему считаем, что европейский регулятор поднимет ставку еще 1-2 раза по 0,25%, и на этом программа ужесточения будет завершена. Инфляция в некоторых странах Еврозоны уже приближается к целевому уровню. Повышать дальше ставку следует только в странах с высокой инфляцией, но такой вариант не возможен для Альянса. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 июня составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0623 и 1,0775 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целью 1,0620 в случае отскока цены от мувинга, но сейчас также высока вероятность флэта. Длинные позиции станут актуальными не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0775 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 июня. Паттерн «голова-плечи» нарушен, а пара не знает, в какую сторону двигаться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в четверг вновь будет катастрофически мало. По сути, можно выделить лишь два отчета, каждый из которых очень близок к понятию «второстепенный». Первым является отчет по ВВП за первый квартал в третьей оценке Евросоюза. Спасает этот отчет лишь тот факт, что третья оценка является финальной. Следовательно, возможны «сюрпризы», неожиданные для трейдеров. В целом же от этого отчета сложно ждать неожиданного значения, так как экономический рост в Евросоюзе уже два квартала подряд нулевой. Вторым отчетом является количество заявок на пособия по безработице в США. Этот отчет еженедельный и, как правило, его значение практически полностью совпадает с прогнозами. Отклонения случаются, но обычно минимальные. Поэтому если мы не получим действительно обескураживающих значений, то и реакции на эти данные не последует никаких. Обе пары при этом продолжают двигаться преимущественно вбок. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий отметить в четверг абсолютно нечего. Возможно, в течение дня состоится какое-то незапланированное выступление чиновника из ЕЦБ или ФРС, однако американские чиновники уже не могут комментировать монетарную политику, а европейские уже неоднократно высказывались за последние две недели. Поэтому и здесь поступление новой и важной информации находится под большим вопросом. Таким образом, завтра в принципе очень сложно ожидать сильных движений. Любые движения, которые мы увидим, будут рэндомными и техническими. Общие выводы: В четверг важных событий практически не будет, поэтому мы ожидаем слабой волатильности и слабых движений внутри дня. Рынок на этой неделе откровенно отдыхает, хотя классический флэт отсутствует. Обе пары просто остаются в ограниченных диапазонах, часто наблюдаются движения по типу «качели». Скорее всего, завтра такой характер торгов сохранится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала торговаться достаточно сумбурно. Пара в течение дня успела и вырасти, и упасть, а в целом(и на 30-минутном ТФ это отлично видно) продолжала движение вбок. Несмотря на то, что неделю назад была преодолена нисходящая линия тренда, восходящая тенденция так и не началась. Поэтому рынок замер и взял паузу. Уже через неделю – заседание ФРС, а еще через неделю – огласят результаты Банк Англии и ЕЦБ. На этой же неделе фундаментального и макроэкономического фона практически нет. Реагировать трейдерам не на что, поэтому мы уже несколько дней наблюдаем движения без определенного направления. Волатильность остается не самой высокой. Время от времени случаются более или менее волатильные дни, но движение-то все равно боковое. Заработать на нем получается далеко не всегда. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов в среду на 5-минутном ТФ сформировалось целых два. В начале пара преодолела уровень 1,2445 снизу вверх, а затем – сверху вниз. При чем целевой уровень не был достигнут ни в первом, ни во втором случае. Два уровня(1,2445 и 1,2507) были удалены. Два уровня(1,2457 и 1,2499) были добавлены. Начинающие трейдеры могли заработать по длинной позиции только в том случае, если закрывали ее вручную, не дожидаясь отработки уровня 1,2507. По сигналу на продажу можно было заработать около буквально несколько пунктов, так как сформировался он достаточно поздно по времени, а закрывать сделку нужно было вечером в любой ценовой позиции. Не самый лучший день, несмотря на довольно волатильные движения. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар завершила нисходящую тенденцию и формально начала новый восходящий тренд в краткосрочном плане. Однако по факту пока что никакого особенного движения вверх мы не наблюдаем. Мы считаем, что фунт, в общем и целом, недостаточно сильно упал вниз, чтобы формировать сейчас новый сильный восходящий тренд, поэтому вновь ждем его падения. Однако, на этой неделе важной статистики будет немного, поэтому мы советуем ожидать боковое движение. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2372, 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано вообще ничего, даже второстепенных публикаций. В США – заявки на пособия по безработице, которые имеют слишком малое значение и слишком редко удивляют трейдеров. Волатильность вновь может снизиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала торговаться в ограниченном ценовом диапазоне, о чем мы говорим уже несколько дней подряд. Этот диапазон не может считать классическим флэтом, но все же движение уже две недели боковое, а границы канала достаточно размытые. Таким образом, движения пары в среду нас ничуть не удивили. Они были абсолютно рэндомными. Ни одного важного события в течение дня не было ни в США, ни в Евросоюзе. Выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса не дало рынкам никакой новой информации. Кому-то может показаться, что утренний рост евровалюты мог быть чем-то спровоцирован, но это не так. Пара может двигаться в любую сторону и без новостей и отчетов. Тем более, на иллюстрации ниже отличено виден отскок от уровня 1,0673. Так что движение было чисто техническим. Сколько еще пара пробудет в этом диапазоне, сказать сложно. На этой неделе важных событий и публикаций не запланировано. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду сформировалось три торговых сигнала. В начале пара отскочила от уровня 1,0673, после чего сумела пройти вверх 55 пунктов, преодолев по пути уровень 1,0715, который по итогам дня удален с графиков. Вместо него добавлен уровень 1,0733. Далее последовало закрепление ниже уровня 1,0715, после чего пара прошла в верном направлении около 15 пунктов. По первой сделке на покупку можно было заработать около 20 пунктов, закрыв ее после закрепления ниже 1,0715. По второй сделке на продажу можно было заработать 15 пунктов, закрыв ее вручную ближе к вечеру. В итоге получился достаточно неплохой торговый день, но так будет не каждый день - движения сейчас не самые лучшие, как и общая тенденция. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара показывает небольшое желание завершить нисходящую тенденцию, но пока больше движется вбок, чем вверх или вниз. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения. Но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется тренд. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На четверг в Евросоюзе запланирована публикация отчета по ВВП за первый квартал в третьей оценке. Вывеска у этого отчета «громкая», но по факту мы вряд ли увидим сильную реакцию рынка. Просто реакция возможна при отклонении фактического значения от прогнозного. В Америке – лишь второстепенный отчет по заявкам по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает на слабой статистике по Германии

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют снижение. Ключевым фактором давления на фондовый рынок сегодня стала свежая макростатистика по странам региона. Тем временем определенную поддержку индексам оказывают уверенно растущие в цене бумаги сырьевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,17% – до 460,90 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,44%, немецкий DAX потерял 0,47%, а британский FTSE 100 снизился на 0,03%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг испанского владельца крупных сетей магазинов Inditex Group взлетела на 5,9% на фоне выхода сильного финансового отчета. Так, по итогам первого квартала 2023-2024 финансового года чистая прибыль компании выросла в 1,5 раза – до 1,172 млрд евро. Тем временем объем продаж за отчетный период увеличился на 12,9% – до 7,611 млрд евро. Котировки шведского видеостримингового сервиса Viaplay обвалились на 16,4%. Накануне менеджмент Viaplay объявил об увольнении главы компании Андерса Йенсена и вероятности получения операционного убытка по итогам года. Рыночная капитализация британского производителя алкоголя Diageo PLC снизилась на 0,5% на новости о смерти экс-CEO Айвана Менезиса после непродолжительной болезни. Цена акций французского производителя товаров класса люкс Hermes просела на 1%. Стоимость ценных бумаг французской многонациональной корпорации, специализирующейся на производстве предметов роскоши, Kering выросла на 0,3%. Настроения на рынке В среду европейские инвесторы анализируют негативную промышленную статистику из Германии. Так, сегодня стало известно о росте объема промышленного производства в государстве по итогам апреля на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом эксперты прогнозировали повышение показателя на 0,6%. Напомним, по итогам марта объема промышленного производства в Германии просел на 2,1%. Тем временем основным фактором поддержки для ведущих европейских индексов в среду стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,03%, S&P 500 набрал 0,24%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,36%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото дешевеет, рынок занял выжидательную позицию

Золото торгуется в узком диапазоне в среду, а рынок в это время ожидает выхода свежих экономических данных и заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое должно состояться на следующей неделе.Цена золота опустилась ниже $2000 за унцию, очередная попытка штурма отметки $2100 не увенчалась успехом. На момент 18:44 по московскому времени котировки фьючерсов на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, опустились на 0,68%, до отметки $1950 за унцию. Судя по всему, снижение стоимости золота – это еще один откат вниз в рамках растущего тренда, который начался осенью прошлого года. И откат этот можно объяснить наплывом на рынок некоторого оптимизма, который связан с ожиданиями многих трейдеров как минимум паузы в цикле повышения ставок в США.ФРС объявит о своем решении по учетной ставке 13-14 июня. Согласно данным CME Group, подавляющее большинство аналитиков (80,6%) уверены, что регулятор не станет повышать ставку, а сохранит ее на текущем уровне – 5-5,25% годовых. Помимо этого, ФРС опубликует макроэкономические прогнозы, а позже на пресс-конференции выступит глава Федрезерва Джером Пауэлл.Китай – крупнейший потребитель золота – пока не может похвастаться сильными показателями экономики, а наоборот, не оправдывает ожиданий бурного роста после снятия коронавирусных ограничений. Что касается резервов золота, то в КНР они немного увеличились – к концу мая объемы драгметалла были на уровне 67,27 млн тройских унций, а в конце апреля показатель этот был меньше – 66,76 млн унций.За две предыдущие торговые сессии золото дорожало в цене примерно на 0,6%, чему способствовало некоторое удешевление доллара. Дешевый доллар повышает спрос на золото, так как этот драгметалл становится более доступным для покупки в другой валюте. Сегодня же восстановление индекса доллара США определило небольшое снижение котировок золота. Американская валюта начала заметно укреплять свои позиции против всех основных конкурентов уже в утренние часы. Исключение составила, пожалуй, только иена. Котировки USDX на момент подготовки материала находятся на отметке 104,12. Календарь на следующей неделе будет насыщен экономическими данными, которые должны оказать сильное влияние на рынок. Очевидно, что участники торгов, учитывая это, склонны сегодня придерживаться более осторожной позиции.Всемирный банк во вторник повысил свой прогноз роста мировой экономики в текущем году. Дело в том, что США и другие крупные экономики показали заметную устойчивость – даже большую, чем ожидали эксперты. Однако представители банка отметили, что повышение процентных ставок центральными банками будет еще сильнее, чем предполагалось, и все это ради того, чтобы сдержать разгулявшуюся инфляцию. Таким образом, стоит ожидать, что высокие процентные ставки в экономически развитых странах однозначно притормозят общемировой экономический рост в следующем году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар не прочь продолжить ралли, пока рынок гадает: неужели ФРС и ЕЦБ рецессию проморгали

После неуклонного снижения в мае пара EUR/USD смогла стабилизироваться в июне, поскольку доллар ослабил хватку. Гринбек не может набрать обороты с начала месяца, коснувшись 2,5-месячного пика в районе 104,70 в последний день весны и укрепившись за май примерно на 2,5%. Паре EUR/USD пока не удается сделать решительный шаг в каком-либо направлении, так как участники рынка воздерживаются от активных действий в преддверии очередных заседаний ФРС и ЕЦБ по вопросам монетарной политики на следующей неделе. Доллар держит марку По итогам вчерашних торгов гринбек подорожал примерно на 0,12% по отношению к своим основным конкурентам и финишировал вблизи 104,10. Между тем пара EUR/USD за день лишилась около 20 пунктов и закрылась чуть ниже отметки 1,0700. В европейские часы торгов вторника Германия сообщила, что объем промышленных заказов в стране в апреле сократился на 0,4% в месячном выражении против ожидаемого увеличения на 3%. Кроме того, розничные продажи в еврозоне в апреле продемонстрировали нулевой рост, тогда как ранее прогнозировался подъем на 0,2%. Разочаровывающие новости из Европы оказали давление на пару EUR/USD, которая к началу американской сессии просела до локальных минимумов в зоне 1,0670. В то же время доллар выиграл от осторожного настроя рынка. На старте торгов в Нью-Йорке гринбек вырос на 0,3%, поднявшись выше 104,30. Однако «американец» отступил от локальных максимумов, а пара EUR/USD смогла развернуть вспять около половины дневных потерь по мере некоторого улучшения рыночных настроений. Основные индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашнюю сессию на позитивной ноте. В частности, S&P 500 вырос на 0,24%, до 4283,85 пункта. В экономическом календаре Соединенных Штатов во вторник отсутствовали важные релизы. Поэтому инвесторы сосредоточились на майских данных по американской инфляции и итогах заседания ФРС, которые будет опубликованы на следующей неделе. Согласно прогнозам, свежие цифры по инфляции покажут, что потребительские цены в мае немного снизились по сравнению с предыдущим месяцем, что позволит Федрезерву сохранить процентные ставки на прежнем уровне. «Если вы добиваетесь прогресса в борьбе с инфляцией, то нет смысла подталкивать экономику к рецессии, потому что вы принесете больше вреда, чем пользы», – сказал Брайан Бетьюн, профессор экономики Бостонского колледжа. Данные, опубликованные на этой неделе, показали, что сектор услуг США едва вырос в мае, поскольку новые заказы замедлились, что привело к снижению цен, которые предприятия платят за сырье, до трехлетнего минимума, что является отрадным знаком для ФРС в ее борьбе с инфляцией. «Наблюдается снижение темпов роста в секторе услуг, что во многом является продуктом вялого спроса», – сообщили специалисты Института управления поставками (ISM). «Большинство респондентов отмечают, что условия ведения бизнеса в настоящее время стабильны, однако существуют опасения относительно замедления экономики», – добавили они. По словам Джереми Сигела, профессора финансов Уортонской школы бизнеса при Университете Пенсильвании, надежды на паузу в повышении ставки ФРС служат своего рода «топливом» для роста фондового рынка, и пауза в цикле ужесточения монетарной политики может снизить вероятность рецессии. «Я понимаю, что ФРС может зайти слишком далеко, и отсроченный эффект денежно-кредитной политики приведет к спаду во второй половине года. Но если они смогут сделать паузу сейчас, это снизит вероятность того, что наступит рецессия», – сказал он. Всемирный банк во вторник повысил прогноз роста экономики США на 2023 год до 1,1% с ожидавшихся в январе 0,5%. При этом фининститут отметил, что глобальная экономика остается в сложном положении в связи с последствиями пандемии COVID-19, ситуации на Украине и ужесточения денежно-кредитной политики ведущими Центробанками. «Глобальный экономический рост, вероятно, существенно замедлится во втором полугодии текущего года, и его ослабление продолжится в 2024 году. Потенциальное разрастание банковского кризиса и ужесточение денежно-кредитной политики могут привести к еще более серьезному замедлению», – следует из отчета Всемирного банка. Опасения за судьбу мировой экономики ограничили рост ключевых индикаторов Уолл-стрит и позволили защитному доллару опередить евро, который относится к более рискованным валютам. Хотя пара EUR/USD сумела сократить свои дневные потери, она закрылась на отрицательной территории во вторник. Евро теряет почву под ногами На ранних торгах в среду инвесторы вновь заняли осторожную позицию, что повысило спрос на надежные активы и позволило гринбеку продлить небольшой прирост предыдущего дня. Доллар вырос примерно на 0,15%, до 104,30, фьючерсы на основные фондовые индексы США снизились на 0,2–0,3%, а пара EUR/USD в очередной раз протестировала нижнюю границу краткосрочного диапазона консолидации 1,0670–1,0730. Это произошло после того, как стало известно, что профицит торгового баланса Китая в мае сократился до $65,8 млрд с $90,2 млрд в апреле, что усилило беспокойство относительно глобального роста. Однако доллар недолго почивал на лаврах и довольно быстро отказался от набранных очков, просев в область ниже 104,00. Встречным ветром для «американца» служат разговоры о том, что пропуск повышения ставок ФРС в июне откроет путь к длительной паузе до конца года, после чего регулятор перейдет к снижению ставок. «Мы ожидаем, что следующая пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла будет в значительной степени посвящена сообщению о том, что ФРС приостановит повышение ставок на длительный период времени», – отметили стратеги Morgan Stanley. Специалисты ING прогнозируют, что в ближайшие месяцы доллар войдет в циклический «медвежий» тренд. По их словам, предпосылкой этого является ужесточение кредитных условий в США, которое дополнит ужесточение монетарной политики и приведет к долгожданной дезинфляции в стране. «Если ФРС резко снизит ставки в конце этого года, доллар будет торговаться с понижением. При таком сценарии пара EUR/USD к концу года должна находиться где-то в районе 1,1500», – заявили они. Аналитики MUFG Bank ожидают увидеть основную валютную пару в конце года на уровне 1,1500–1,1600. «ЕЦБ, вероятно, проголосует за повышение ставок на следующих двух заседаниях, несмотря на то, что инфляция демонстрирует признаки ослабления, что должно оказать поддержку евро. Мы считаем, что рост в еврозоне покажет некоторое умеренное восстановление. При этом замедление роста в США, по нашему мнению, приведет к снижению доходности в стране и курса доллара», – сказали они. Воспользовавшись ослаблением позиций гринбека, единая валюта отмахнулась от ранних потерь в среду и поднялась выше ключевого барьера $1,0700. Поддержку евро оказали комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель. Она заявила, что регулятору предстоит еще многое сделать, поскольку базовая инфляция в еврозоне остается на высоком уровне. «Данные определят, насколько еще необходимо повысить ставки ЕЦБ», – сообщила она. «"Ястребы" в ЕЦБ продолжают подчеркивать, что еще есть над чем работать. Это поддерживает ожидания в отношении повышения ставок ЕЦБ на следующей неделе и в июле», – отметили экономисты Scotiabank. «В последние дни евро нашел надежную поддержку при ослаблении к $1,0670. Уверенный рост EUR/USD выше уровня 1,0700 укажет на формирование "двойного дна" и приведет пару к области 1,0730. Прорыв этой зоны станет сигналом укрепления пары еще на 60 пунктов или около того», – добавили они.Между тем стратеги Goldman Sachs полагают, что еще слишком рано делать ставки на то, что «медведи» вскоре могут восстановить свою власть над долларом. По их мнению, тенденция к ослаблению экономики в Европе и Китае будет оставаться позитивной для доллара в ближайшей перспективе. «Эта тенденция должна будет ослабнуть, прежде чем обесценивание доллара на среднесрочном горизонте вернется в поле зрения», – сказали в Goldman Sachs. «Несмотря на то, что процентные ставки в США и за их пределами близки к пику, запаздывающее воздействие резкого повышения ставок, как ожидается, ослабит активность в развитых экономиках позже в этом году, вызвав в большинстве случаев умеренную рецессию», – заявили специалисты Capital Economics. Они считают, что такой сценарий приведет к спросу на активы-убежища и дальнейшему укреплению доллара. Некоторые эксперты убеждены, что рецессия уже затронула крупнейшую экономику мира, но никто этого не заметил. Между тем резкое падение в июне индекса оценки текущей ситуации в еврозоне от Sentix (до -15,8 с -7,0 в мае) усилило опасения по поводу уже начавшейся рецессии в еврозоне. Это означает, что ведущие центральные банки, вероятно, будут проявлять осторожность, что сыграет на руку доллару в ущерб евро. «Мы продолжаем ждать возобновления силы доллара, которая необходима для возвращения к области 105,63–106,13, где находятся мартовские максимумы, 200-дневная скользящая средняя и уровень Фибо 38,2% коррекции падения 2022–2023 годов. Рост выше этой зоны необходим для подтверждения разворота от "двойного дна" и укажет на более продолжительную и существенную фазу укрепления гринбека со следующим сопротивлением на уровне 107,78–107,99», – сообщили экономисты Credit Suisse. В банке считают, что более мягкие данные по инфляции в еврозоне заставляют единую валюту терять восходящий импульс. «Тот факт, что со стороны ЕЦБ ожидается снижение ставок только на 70 б.п. с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года, резко контрастирует с более агрессивными темпами снижения ставок, заложенными в кривую США», – отметили стратеги Credit Suisse. «Евро остается относительно низкодоходной валютой G10, которая в настоящее время теряет поддержку со стороны повышения ставок ЕЦБ, которое способствовало укреплению единой валюты в течение последних 8 месяцев. Если рынок станет закладывать в котировки резкое снижение ставок ЕЦБ в 2024 году, это откроет двери для снижения EUR/USD к отметке 1,0500 в ближайшей перспективе», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики ждут нового снижения евро, но почему растет фунт?

В последних обзорах я обращал внимание читателей на неодинаковые движения евро и фунта, что само по себе выглядит достаточно странно и необычно. Если бы сейчас новостной фон в Великобритании был сильным или в Евросоюзе слабым, то такое положение вещей можно было бы объяснить достаточно легко. Но на этой неделе новостной фон практически отсутствует, а из Британии вообще нет никаких новостей. Европейская валюта честно отрабатывает отсутствие новостей торгами около отметки 1,0679. Британец же, после отката, вновь повышается, чем вызывает массу вопросов к самому себе. Текущее повышение британца вполне может быть внутренней коррекционной волной в составе 2 или b, но каждый новый день приближает нас к тому, что мы увидим полноценную восходящую волну 3 или с. Аналитики швейцарского банка Credit Suisse высказали предположение, что спрос на евровалюту в ближайшее время может продолжать снижаться. Они объясняют это тем, что ЕЦБ прогнозирует снижение собственной ставки на 70 базисных пунктов в период с сентября 2023 года по сентябрь 2024. Если это действительно так, то этим летом процедура ужесточения денежно-кредитной политики должна завершиться, что предполагает еще максимум два повышения на 25 пунктов. Экономисты отмечают, что рынок, вероятно, уже учел эти два оставшихся повышения, а политика ФРС выглядит сейчас гораздо более «ястребиной», учитывая последние заявления членов FOMC. В итоге ставка ЕЦБ может остановиться на отметке 4,25% в то время, как ставка ФРС уже составляет 5,25% и может вырасти до 5,75% в 2023 году. Смягчение политики ФРС ожидается не ранее 2024 года, а ЕЦБ может начать снижать ставку уже в этом году. В Credit Suisse также отметили, что в последние 8 месяцев европейская валюта пользовалась фактором роста ставки ЕЦБ, что помогло ей сильно вырасти в цене. Но сейчас импульс теряется и поддержки евровалюте брать уже неоткуда. Остается только разобраться с вопросом, почему растет спрос на фунт? Хоть официальной информации от Банка Англии и нет, но рынок может предполагать еще несколько ужесточений на основании высокой инфляции. Если это действительно так, то британец может расти еще некоторое время, но Банк Англии тоже не может повышать ставку вечно и вряд ли достигнет уровня ставки ФРС. Поэтому потенциал роста британской валюты ограничен практически при любом ужесточении в Великобритании. Я считаю, что даже этим нельзя оправдать рост фунта, но других объяснений нет. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться(или уже началось) построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня или после очевидного завершения волны b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар давно предполагала построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Однако повышение последних недель указывает на возможное завершение этой волны 25 мая. В этом случае участок тренда может трансформироваться в полноценный восходящий. А это уже совершенно другая волновая картина и другие выводы с рекомендациями. Поэтому сейчас я советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур, но теперь нужно дождаться сигналов о возобновлении построения нисходящей волны, которых пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстанавливается после громкого обвала накануне

Утро среды цифровое золото начало с небольшого снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $26 330.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $27 332, а минимальная – $25 434.Накануне на рынке цифровых активов царили бычьи настроения. Так, по итогам вторника первая криптовалюта взлетела на 5,50% и закрыла торговую сессию на отметке $26 908. Оптимизм лидера рынка накануне переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также подскочило в цене. При этом минувший понедельник оказался для Bitcoin далеко не таким радужным. Позавчера цифровое золото обвалилось на 5,84%, в моменте снизившись до минимумов середины марта 2023 года, и закрыло торговую сессию на отметке $25 609. Ключевым фактором для падения первой криптовалюты стали новости о проблемах крупнейшей криптовалютной криптобиржи Binance. Так, накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила компании 13 обвинений, включая незаконную деятельность на территории Америки и нарушение закона о ценных бумагах. Кроме того, SEC назвала некоторые криптовалютные активы незарегистрированными ценными бумагами. Среди таковых оказались BNB, BUSD. Solana, Polygon и многие другие. Тем временем основным фактором поддержки для ведущих цифровых монет в среду стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,03%, S&P 500 набрал 0,24%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,36%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с незначительного падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 840. По итогам вторника криптовалюта выросла на 4,14% и закрыла сессию на отметке $1 881. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Polygon (-2,52%). В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила BNB (-10,12%), а список роста – XRP (+0,61%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Stacks (+14,44%), а в списке падения – Flare (-3,33%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Terra Classic (+11,32%), а худшие – Conflux (-24,57%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,066 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 2,22%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 июня. Кристалина Георгиева ждет дальнейшего ужесточения от ФРС

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. После горизонтального коррекционного участка тренда, я ждал аналогичного с нисходящим уклоном, но повышение котировок в последние две недели наводит на вывод о готовности рынка к построению полноценного, импульсного, восходящего участка тренда. Предполагаемая волна 2 или b могла завершить свое построение на прошлой неделе (хоть я в это пока и не верю). Если это действительно так, то уже началось построение повышательной волны 3 или с. А британец получает отличную возможность вырасти к 26-30 фигурам. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. Я же хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD в этом случае кардинально будет отличаться от разметки GBP/USD. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, а гипотетическое усложнение повышательного участка тренда сейчас даже не стоит на повестке дня. В то же время по британцу все выглядит, как новый восходящий участок тренда. Новостной фон для фунта стерлингов практически не изменился за последнее время, поэтому сказать, за счет чего рынок повышает спрос на фунт, мне не представляется возможным. Темпы кредитования в США снижаются медленно Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 65 базовых пунктов. Может показаться, что за ростом спроса на британца стоит сильная статистика из Британии(так как повышение началось еще утром), но на самом деле нет. На этой неделе в Великобритании вышло лишь два отчета по деловой активности, а в среду не было ни одного важного события. Тем не менее рынок вновь начал повышать спрос, что наводит меня на мысль о повышательном участке тренда. В этом случае, как я уже говорил, волновые разметки евро и фунта могут начать сильно отличаться друг от друга, что случается крайне редко. Что касается новостного фона, то он сейчас либо нейтральный, либо «американский». Однако рынок почему-то продолжает игнорировать данный фактор. Сегодня глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что темпы банковского кредитования в США замедляются достаточно медленно(после банковского кризиса), поэтому ФРС не должна отказываться от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Также Георгиева отметила сильный рынок труда. «Давление безработицы и роста доходов остается на очень низком уровне, что дает возможность ФРС продолжить повышение процентной ставки», – считает президент Международного валютного фонда. Мое мнение совпадает с мнением Георгиевой, а ранее сразу несколько членов FOMC высказались в пользу повышения ставки в июне. Всю эту информацию можно считать «ястребиной» или «бычьей» для валюты США, но, как видим, спрос на нее опять снижается, что очень странно. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар давно предполагала построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Однако повышение последних недель указывает на возможное завершение этой волны 25 мая. В этом случае участок тренда может трансформироваться в полноценный восходящий. А это уже совершенно другая волновая картина и другие выводы с рекомендациями. Поэтому сейчас я советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур, но теперь нужно дождаться сигналов о возобновлении построения нисходящей волны, которых пока нет. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время продолжается построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс