Новости рынка - cтраница №2567

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2567

Кевин О'Лири поддерживает SEC в противостоянии с Coinbase и Binance.

Биткоин уже два месяца торгуется в нисходящем канале, который на 24-часовом ТФ является нисходящей коррекцией. Таким образом, у нас имеется четкая нисходящая тенденция, и пока нет ни одного признака ее завершения в ближайшее время. Пока что никакого обвала криптовалюты не произошло, но «жареным запахло». Дело в том, что теперь будущее криптовалютного рынка зависит от результатов судебного заседания между SEC и Binance с Coinbase. И исход этого противостояния отнюдь неочевиден. Даже многие криптоэнтузиасты в последние дни сбавили поток непрекращающегося оптимизма и задумались. Ведь за SEC стоит правительство США и ФедРезерв. Две крупнейшие организации(если можно так выразиться) в мире. Очевидно, что в случае создания серьезных помех финансовой стабильности такого государства, как США, в ход пойдут любые средства и механизмы. А уж американский суд совершенно точно поддержит позицию SEC. Таким образом, фундаментальный фон за последние несколько дней резко ухудшился. Даже телезвезда Кевин О'Лири, который известен своими частыми комментариями по криптовалютам, заявил, что после завершения разбирательства между SEС и биржами криптоиндустрия потеряет прежний облик. «Криптовалюты предлагают миру очень многое, но они погрязли в ковбойской среде, и пора что-то менять», - заявил О'Лири. Сам Кевин поддерживает ужесточение регулирования с целью защиты интересов инвесторов. Все мы помним печальную судьбу биржи FTX, и не стоит к этому случаю относится, как к случайному или единичному. Так как криптобиржи никем не регулируются, то имеют возможность проводить различные финансовые махинации, которые в последствии могут обернуться банкротством или кражей токенов или денег. Строго говоря, позиция SEC выглядит убедительнее. И даже неважно, можно считать биткоин ценной бумагой или нет. Это вопрос всего лишь определения. Отрасль, в которой крутятся миллиарды долларов, должна регулироваться. Напомним также печальный опыт Китая, который в определенный момент просто запретил использования криптовалют на своей территории. Правительству США ничто не мешает поступить также, но США – это демократическая страна, поэтому запрещать криптовалюты никто не будет. А вот начать жестко регулировать криптовалютный сектор – это да. А регулирование сектора, который вызывает интерес у многих как раз потому, что он никем не регулируется и не контролируется, это удар ниже пояса. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня 29 750$ с целью 25 211$. Теперь можно также добавить цель 24 350$. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. Биткоин уже возобновил падение и может продолжать снижение в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро купил факт

Чего боялись, на то и напоролись. Еврозона все-таки угодила в рецессию, которой в 2022 пугали, а в 2023 гордились, что спада удастся избежать. Обвал цен на газ и уход в тень темы энергетического кризиса не помогли валютному блоку. Когда ЕЦБ агрессивно ужесточает денежно-кредитную политику, восстановление китайской экономики оказывается не таким бурным, как предполагалось, а Германия сталкивается с нехваткой рабочей силы, ВВП будет находиться под давлением. Впрочем, EUR/USD, к удивлению инвесторов, отреагировала на снижение валового внутреннего продукта еврозоны в четвертом и первом кварталах на 0,1% ростом. Динамика европейской экономикиПокупай слух, продавай факт. Страхи по поводу потенциального спада в экономике валютного блока являлись одним из драйверов снижения EUR/USD. Ожидания смерти хуже самой смерти. Поэтому публикация статистики по ВВП еврозоны спровоцировала закрытие коротких позиций и рост котировок основной валютной пары. Тем более что у покупателей нашелся еще один козырь. После того как центробанки из Австралии и Канады неожиданно для экспертов Bloomberg и срочного рынка повысили свои основные процентные ставки, на Forex стали ходить слухи, что и ФРС последует их примеру. Однако динамика процентных свопов свидетельствует об обратном. Деривативы на 100% уверены в повышении ставки по федеральным фондам на 25 б.п. в июле. Они указывают на -7 б.п. в июне, что предполагает, что стоимость заимствований останется на прежнем уровне. Наконец, к концу года ожидается снижение на 25 б.п. от пика в 5,5%. То есть, «голубиный» разворот.Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСТаким образом, инвесторы не считают, что Вашингтон пойдет на поводу у Канберры и Оттавы. Они по-прежнему прогнозируют паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики в июне. Это обстоятельство ослабляет позиции доллара США.Тем не менее одно дело, когда спекулянты закрывают шорты. Другое дело, что может их заставить открывать лонги. Пока таких причин не видно. Возможно, рецессия в еврозоне и не окажет влияния на мировоззрение ЕЦБ, так как речь идет о прошлом. Тем не менее вряд ли ставка по депозитам поднимется выше 3,75%. А этот «бычий» фактор для евро уже учтен в котировках EUR/USD. На мой взгляд, лишь серьезное замедление американской инфляции в мае с последующей «голубиной» риторикой ФРС на ближайшем заседании помогут «быкам» по основной валютной паре пробиться выше 1,085. Неспособность это сделать станет признаком слабости покупателей и основанием для продаж. При этом EUR/USD до важных событий середины следующей недели, вероятнее всего, отдаст предпочтение консолидации. Технически на дневном графике основной валютной пары отрабатывает анонсированный в предыдущем материале паттерн 1-2-3. Однако увлекаться сформированными от отметки 1,074 длинными позициями не стоит. Отбой от пивот-уровней на 1,0765, 1,0805 и 1,0835 станет основанием для фиксации прибыли и перехода к шортам по EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ ситуации

Bitcoin Не так давно биткоин вышел в медвежью зону относительно дневного облака, сформировав при этом цель на пробой. В результате понижательными ориентирами в настоящий момент являются недельные уровни поддержки 25401 – 23658 и расположенная между ними цель на пробой дневного облака Ишимоку (24653 – 23943). Если же в ближайшее время биткоин сможет закрепиться выше дневного креста (26644 – 26944 – 27299), то главной задачей игроков на повышение станет возврат на свою сторону недельного краткосрочного тренда (28243) и преодоление сопротивления дневного облака (28002 – 28439). На младших таймах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на понижение, но уже длительное время мы наблюдаем развитие бокового движения, доминирует неопределённость. Ключевые уровни сегодня объединили свои усилия в районе 26629. Работа ниже уровней, как происходит, например, в настоящий момент, может способствовать развитию нисходящего движения. Ориентирами для снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот уровней (25863 – 25360 – 24601). Если биткоин сможет закрепиться выше ключевых уровней (рубеж 26629), то изменится действующий баланс сил, а ориентирами станут сопротивления классических Пивот уровней (27126 – 27884 – 27388). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,0780 и 1,1100GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,2546Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Туман над криптовалютным рынком сгущается.

Биткоин более или менее быстро стабилизировался после обвала на этой неделе на 1 500$. Случилось это прискорбное происшествие после того, как SEC(Комиссия по ценным бумагам и биржам США) выдвинула иски против крупнейших криптовалютных бирж Coinbase и Binance. Однако падение биткоина должно было продолжиться практически в любом случае, так как уже два месяца криптовалюта корректируется. А потеря 1 500$ стоимости для «битка» ни в коем случае не является критической, так как только в рамках последнего витка роста он прибавил 100%. Поэтому 1,5 тысячи долларов отыгрываются легко и просто. Куда более интересно, как будет себя вести биткоин в среднесрочной перспективе. Ведь иски против Coinbase и Binance могут закончиться печально для криптовалютных бирж и всего крипторынка. SEC требует, чтобы целый перечень токенов, которые активно торгуются на обоих биржах, были признаны ценными бумагами, а сами криптовалютные биржи – получали разрешение на осуществление криптовалютных операций. Если в суде будет доказано, что цифровые токены действительно следует считать ценными бумагами, то обоим биржам может быть запрещено оказывать услуги в США. Или же об должны будут получать дорогостоящее разрешение от SEC. К слову, Coinbase в прошлом году 80% дохода получила из США. Таким образом, потеря американского рынка для обоих бирж смертеподобно. Представители обоих бирж уже заявили, что не признают себя виновными и будут судиться. Так как «краха» еще не произошло, то крипторынок реагирует на происходящее довольно сдержанно. Но ведь все мы понимаем, что в случае победы в суде SEC, удар по криптовалютному рынку будет нанесен колоссальный. Позиция SEC тоже не лишена логики. Скорее всего, Комиссии важен даже не сам статус биткоина или эфира, а тот факт, что крупные компании неподвластны ей и никак не регулируются, так как никакого закона о регулировании криптовалют в США нет. А само понятие криптовалюты настолько размыто, что ее можно отнести как к ценным бумагам, так и к товарам и даже услугам. Поэтому, в общем и целом, продолжается процесс ужесточения регулирования, о котором мы говорили еще несколько лет назад. По мере того, как криптовалютный рынок разрастается, регуляторы и правительства начинают хотеть контролировать огромные потоки денег, проходящие через них. Даже если SEC проиграет суд борьба против бирж и криптовалют не прекратиться. Просто со временем будут изданы новые законы. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта начала и продолжает по сей день нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровням 25 211$ и 24 350$, до которых остается пройти совсем немного. И мы бы не ставили крест на дальнейшем падении криптовалюты. Покупки можно будет рассматривать только при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$, 24 350$ или линии тренда. Также большое значение имеет нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото отступает перед центробанками

Золото уверенно себя чувствует во времена рецессий и ослабления денежно-кредитной политики. Оно росло, когда ФРС и ЕЦБ снижали ставки в начале 21-го века, когда на фоне мирового финансового кризиса 2008-2009 Федрезерв запускал программы количественного смягчения, а также во время американской монетарной экспансии 2019-2020. Ожидания «голубиного» разворота в 2023 подтолкнули котировки XAU/USD к области рекордного максимума. Однако как только они стали отступать - драгметалл пошел на коррекцию. Золото не может быть инструментом хеджирования ценовых рисков. Оно реагирует не на инфляцию, а на то, как ФРС смотрит на инфляцию. Центробанк в июне рассуждает о паузе. Он якобы должен оценить новые данные, чтобы принять решение о повышении ставки по федеральным фондам в июле. Этот нарратив позволил драгметаллу нащупать дно вблизи отметки $1950 за унцию. Если макростатистика по Штатам будет чаще огорчать, чем радовать инвесторов, шансы на продолжение цикла монетарной рестрикции в середине лета упадут с текущих 66%. Это ослабит доллар США и подтолкнет XAU/USD вверх. Динамика золота и доллара СШАНапротив, если новые входящие данные будут доказывать, что экономика США в полном порядке, ставка по федеральным фондам продолжит повышаться. Золото рискует просесть глубже $1930 за унцию. Тем не менее его поклонникам не стоит сильно паниковать: чем выше вырастет стоимость заимствований, тем выше риски рецессии. А в периоды спадов в экономике драгметалл, как мы помним, чувствует себя как рыба в воде. Однако одной макроэкономической статистикой сыт не будешь. На динамику золота способна оказать влияние монетарная политика других центробанков. Они, как правило, действуют стаей – если один повышает ставки, то за ним следуют остальные. В этом отношении неожиданное для экспертов Bloomberg ужесточение денежно-кредитной политики Резервным банком Австралии и Банком Канады подтолкнуло вверх доходность на глобальном рынке долга и оказало давление на XAU/USD. Если другие регуляторы на фоне сильных рынков труда и потребительских расходов возобновляют циклы монетарной рестрикции, почему бы ФРС не повысить стоимость заимствований уже в июне? По данным срочного рынка, шансы этого месяца возросли с 25% до 35%, что укрепило позиции доллара США и стало основанием для продаж драгметалла спекулянтами. Если центробанки будут в массовом порядке поднимать ставки выше ожидаемых деривативами пиков, золото рискует попасть в опалу и вернуться ниже отметки $1900 за унцию. Впрочем, многое будет зависеть от макростатистики США и готовности ФРС пойти за австралийскими и канадскими коллегами. Технически продолжается откат к восходящему долгосрочному тренду. Неспособность «быков» взять штурмом динамическое сопротивление в виде зеленой скользящей средней является признаком их слабости. При этом падение золота ниже локального минимума на $1930 за унцию способно вызвать новые продажи в направлении $1900 и $1840. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар должен оставаться мировой резервной валютой

Во время встречи с демократами Палаты представителей на Капитолийском холме вчера Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, поделился мнением об экономике США и долларе.Генеральный директор JPMorgan Chase призвал не оспаривать статус доллара США как первой резервной валюты в мире даже на фоне продолжающейся мировой тенденции к дедолларизации. «Соединенные Штаты являются фундаментальной основой мировой экономики. Доллар США является основной резервной валютой», – сказал Даймон. CEO заявил о том, что экономика США в полном порядке, а потребители чувствуют себя отлично, цены на жилье выросли за 10 лет, как и цены на другие виды активов. Однако он отметил, что экономику ждут небольшие проблем в будущем, обратив внимание на чрезмерные расходы, количественное ужесточение Федеральной резервной системы и неопределенность, связанную с нефтью, газом и энергетикой. Глава JPMorgan также прокомментировал потолок долга. «Я думаю, это потрясающе, что у нас не было кризиса потолка долга», – сказал Даймон, подтвердив, что предпочитает вообще избавиться от потолка госдолга. Напомню, что на прошлой неделе Конгресс принял законопроект о приостановке ограничения потолка долга до января 2025 года. «Соединенные Штаты являются фундаментальной основой мировой экономики. Доллар США является основной резервной валютой. Люди полагаются на стандарты согласованности, которые у нас есть, верховенство закона и защиту интересов. Мы не должны оспаривать это», – отметил Генеральный директор JPMorgan Chase.Расчеты при помощи местных валют, а также использование для этого китайского юаня, явно снижают зависимость стран БРИКС от американского доллара, что очень сильно волнует политиков из США.ПремаркетАкции платежной компании Affirm выросли на 2,4% после того, как Affirm и Amazon объявили о новой функции совместимости. Adaptive Checkout от Affirm, которая предлагает клиентам планы с оплатой по времени, теперь будет способом оплаты через продавцов, использующих Amazon Pay. В настоящее время на премаркете акции прибавили еще 1,7%.Акции Mobileye, автономных транспортных средств, вчера выросли на 2,84% после того, как Canaccord Genuity пересмотрела свой рейтинг до уровня «покупать». Фирма с Уолл-стрит назвала Mobileye устойчивой компанией, которая также улучшит цепочки поставок. На премаркете сегодня акции уже провалились на 1,0%.Бумаги Coinbase закрылись в плюсе 3,2% после потери 12% на предыдущей сессии. Комиссия по ценным бумагам и биржам США на этой неделе подала в суд на Coinbase, утверждая, что компания работала как незарегистрированная биржа и брокер. На премаркете сегодня акции уже просели на 1,8%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс снизился, если, конечно, можно было говорить о том, что он наблюдался ранее. У покупателей остаются шансы на выстраивание восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами цепляться за $4290, откуда может произойдет рывок к $4320. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4370, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску и ястребиных комментариев представителей ФРС покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4255 и $4230. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 июня: акции технологических компаний продолжают падать

Европейский фондовый рынок упал в четверг, а фьючерсы на американские фондовые индексы немного восстановились после крупной распродажи, особенно вчера наблюдаемой в акциях технологических компаний. Происходит это из-за роста опасений, что центральные банки продолжат повышать процентные ставки. Фьючерсы на S&P500 восстановились на 0,1%, а на NASDAQ прибавили лишь 0,2%. В индексе Stoxx 600 самой крупной распродаже подверглись бумаги ASML Holding NV, которые потеряли 1,8%, а в технологическом NASDAQ на премаркете акции GameStop Corp. обвалились более чем на 18% после увольнения исполнительного директора и сообщения о том, что продажи не оправдали ожиданий. Акции технологических компаний, которые, как правило, наиболее чувствительны к процентным ставкам, испытывают серьезные проблемы, поскольку инвесторы рассматривают возможность того, что Федеральная резервная система еще не закончила свое ужесточение и повысит ставки не только в июле, но и в июне этого года, когда обещала взять паузу. Совсем недавно два крупных центральных банка — Банк Канады и Резервный банк Австралии — неожиданно повысили ставки, объявив о новой борьбе с высокой инфляцией.Очевидно, что на фоне всего происходящего борьба с инфляцией еще не окончена – особенно это касается Федеральной резервной системы, которая на протяжении 1,5 лет продолжает твердить о том, что высокие цены являются проблемой №1. Жесткость инфляции и вызывает опасения, связанные с повышением процентной ставки.Доходность казначейских облигаций оставалась стабильной после того, как в среду ставка по 10-летним облигациям подскочила на 14 базисных пунктов. Как я отмечал выше, большой вопрос, стоящий перед инвесторами прямо сейчас, заключается в том, решит ли ФРС повысить ставки в следующую среду или сохранит их без изменений после 10 повышений подряд. Трейдеры увеличили ставки на повышение ставок ФРС, при этом свопы близки к повышению цены на четверть пункта на июльском заседании. В Европе потери в технологиях были компенсированы прибылью производителей энергии и оборонных предприятий. Азиатские акции упали, при этом наиболее заметное падение наблюдалось в акциях технологических компаний, зарегистрированных в Гонконге. Иена укрепилась после выхода данных, показывающих, что экономика Японии росла быстрее, чем ожидалось, в первом квартале.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс снизился, если, конечно, можно было говорить о том, что он наблюдался ранее. У покупателей остаются шансы на выстраивание восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами цепляться за $4290, откуда может произойдет рывок к $4320. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4370, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску и ястребиных комментариев представителей ФРС покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4255 и $4230. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

WTI: сценарии динамики на 08.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сокращение добычи со стороны ОПЕК+ приведет к росту цен на нефть, возможно, к ранее достигнутым уровням в 90-100 долларов за баррель, хотя многое также будет зависеть от состояния мировой экономики, рынков нефти США и Китая, а также динамики доллара. С технической же точки зрения цена нефти марки WTI (#CL, CFD на фьючерс на нефть марки WTI на бирже NYMEX и в торговом терминале МТ4) пытается развить восходящую краткосрочную динамику выше уровня сопротивления 72.72 (ЕМА200 на 4-часовом графике), чтобы затем прорваться в зону ключевых уровней сопротивления 77.10 (ЕМА144 на дневном графике), 78.98 (ЕМА200 на дневном графике), 79.94 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на недельном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Сигналом для открытия длинных позиций на сегодня может стать пробой уровня сопротивления 73.41 (ЕМА50 на дневном графике) со стопом ниже важного краткосрочного уровня поддержки 71.67. Срабатывание данного стоп-лосса, в свою очередь, может активировать альтернативный сценарий на возобновление снижение цены. В этом случае подтвержденный пробой ключевого уровня поддержки 70.28 (ЕМА200 на недельном графике) откроет цене дорогу для более значительного снижения в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике и к отметке 61.00, повысив таким образом риски слома долгосрочного и глобального бычьего тренда WTI. Уровни поддержки: 71.67, 70.28, 67.50, 64.00, 62.00, 61.00 Уровни сопротивления: 72.72, 73.41, 74.89, 77.10, 78.98, 79.94, 80.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка

Как сообщили в среду в Минэнерго США, запасы нефти на отчетной неделе (на 2 июня) сократились на -452 тыс. бар. (против прогноза о росте +1,022 млн и предыдущего значения +4,488 млн), что стало приятной неожиданностью для быков по нефтяным фьючерсам. Цены на нефть выросли сразу после публикации отчета Минэнерго, но к концу дня вновь снизились. Вероятно, бычий импульс был постепенно погашен на фоне укреплявшегося в среду доллара и части отчета Минэнерго, в которой был отражен рост запасов бензина и дистиллятов. Согласно представленным данным, запасы бензина в хранилищах США выросли на +2,746 млн бар. (против прогноза в +880 тыс. бар.), что стало максимальным приростом с февраля, а запасы дистиллятов - на +5,074 млн бар. (против прогноза +1,328 млн бар.) - максимальный прирост с декабря 2022 года. Стоит, однако, также отметить, что вчерашний отчет Минэнерго о запасах нефти в США не смог придать ценам какого-то серьёзного импульса для роста после того, как в начале этой недели цены превысили максимумы предыдущей. Этому, в свою очередь, способствовали новости с очередного саммита ОПЕК+, завершившегося в воскресенье, на котором было принято решение о сокращении добычи в следующем году на 3,66 млн баррелей в сутки (до 40,46 млн баррелей в сутки), что примерно на 1,4 млн баррелей меньше целевого уровня производства ОПЕК+ на 2023 год. При этом представители ряда стран-участниц ОПЕК+ сообщили, что в 2024 году будут продлены добровольные дополнительные сокращения добычи. Вдобавок ко всему этому Саудовская Аравия решила снизить свое производство нефти в июле еще на 1 млн баррелей в день, и эта мера в дальнейшем может быть продлена. По мнению аналитиков нефтяного рынка, сокращение добычи со стороны ОПЕК+ приведут к росту цен на нефть, возможно, к ранее достигнутым уровням в 90-100 долларов за баррель, хотя многое также будет зависеть от состояния мировой экономики, рынков нефти США и Китая, а также динамики доллара. Он же, в свою очередь, в данный момент находится в режиме ожидания накануне заседания ФРС на следующей неделе. Фьючерсы на процентные ставки указывают на рост ожиданий рынка в отношении повышения ставки на 25 б.п. в июле. Однако в отношении июньского заседания ФРС ожидания рынка в основном сводятся к тому, что процентная ставка ФРС будет сохранена на текущем уровне 5,25%. Впрочем, прямо накануне заседания ФРС, а именно во вторник в 12:30 (GMT), будут опубликованы свежие данные по инфляции в США, которые могут значительно повлиять на решение руководителей американского ЦБ в отношении перспектив монетарной политики банка. Ожидается очередное замедление годовой потребительской инфляции в мае, до 4,2% с 4,9% в апреле, что вряд ли позитивно отразится на котировках доллара и решимости руководства ФРС повысить процентную ставку. Сегодня, как видно из графика динамики индекса доллара DXY, он продолжает оставаться примерно с середины мая в рамках диапазона от 104.61 до 103.31. Конец эпопеи вокруг повышения планки лимита госдолга США не слишком сильно повлиял на динамку доллара: все же большинство наблюдателей ожидало примерно такого исхода противостояния по данному вопросу между демократами и республиканцами. Как известно, в минувшую субботу президент США Байден подписал "Закон о налоговой ответственности от 2023 года", который приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года. При этом сам лимит будет повышен со 2 января 2025 года. С одной стороны, это хорошая новость, поскольку США избежали дефолта, который грозил бы обращением финансовых рынков. С другой стороны, кардинальное решение вопроса о лимите госдолга США было всего лишь отодвинуто на 2 года, и теперь, по прогнозам экономистов, в течение десяти лет госдолг США может вырасти с $31,4 трлн до $52,3 трлн. Ну а пока что доллар получает поддержку от возобновившей рост доходности американских гособлигаций. На рынке вновь началась распродажа этих инструментов, подталкивая вверх рост их доходности, и инвесторы вновь предпочитают доллар как актив-убежище. Из новостей на сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) еженедельного отчета Минтруда США с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.06.2023 – 11.06.2023). Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции), как известно, является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. С технической же точки зрения цена нефти марки WTI (#CL, CFD на фьючерс на нефть марки WTI на бирже NYMEX и в торговом терминале МТ4) пытается развить восходящую краткосрочную динамику выше уровня сопротивления 72.72, чтобы затем прорваться в зону ключевых уровней сопротивления 77.10, 78.98, 79.94, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего (более подробно и альтернативный сценарий см. в «WTI: сценарии динамики на 08.06.2023»).*) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...**) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2459 пришелся на момент, когда MACD прошел много вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт, так как особо в первой половине дня на рост пары не рассчитывал. Отсутствие статистики также не добавляло уверенности в развитии бычьего рынка. В ходе американской сессии сегодня нас ждут данные по первичным заявкам на пособие по безработицы в США. И хоть цифры вышли только за отчетную неделю, но в последнее время трейдеры остро реагируют на рынок труда, что может привести к всплеску волатильности. По этой причине действовать предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2480 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2529 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2529 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2455, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2480 и 1.2529.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2455 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2403, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет при сильном рынке труда США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2480, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2455 и 1.2403.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0704 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Слабый ВВП еврозоны, который был пересмотрен в худшую сторону, привел к небольшому движению евро вниз, но до крупного падения дело так и не дошло. В ходе американской сессии нас ждут данные по первичным заявкам на пособие по безработицы в США. И хоть цифры всего за отчетную неделю, но в последнее время трейдеры остро реагируют на рынок труда, что может привести к всплеску волатильности. По этой причине действовать предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0737 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0765. В точке 1.0765 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен в продолжение утренней тенденции на плохих данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0718, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0737 и 1.0765.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0718 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0687, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае резкого сокращения числа заявок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0737, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0718 и 1.0687.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 июня (разбор утренних сделок). Фунт не пустили выше 1.2471

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2471 позволила войти в короткие позиции, что на момент написания статьи привело к снижению GBP/USD уже более чем на 15 пунктов. Учитывая внутридневную волатильность всего в 40 пунктов, это довольно неплохо.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня буду ждать цифры по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Учитывая, что быки имеют большие сложности с продолжением роста пары, сокращение заявок может привести к более крупному снижению GBP/USD с возвратом на 1.2444 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. По этой причине действовать буду только после обновления уровня 1.2444, ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формировании там ложного пробоя даст сигнал на покупку с перспективой нового рывка пары вверх, в район сопротивления 1.2478, также образованного в ходе европейской сессии. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие длинных позиций, усилив присутствие в рынке быков с движением на 1.2509, что позволит вернуть восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2538, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в район 1.2444 и полного отсутствия активности со стороны покупателей давление на пару вернется. В таком случае отложу вход в рынок до промежуточной поддержки 1.2419. Открывать там длинные позиции буду по аналогии с тем, что я разбирал выше, – только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от 1.2395 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались вернуться в рынок, но зацепиться за минимумы дня так и не удалось. Учитывая отсутствие статистики и агрессивный ответ в районе 1.2478, пока торговля будет вестись ниже этого уровня, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Новые короткие позиции предпочту открывать только в районе сопротивления 1.2478, образованного по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу, что даст шанс на движение вниз к новой поддержке 1.2444. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут медвежий характер рынка, перекрыв весь рост и образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2419. Самой дальней целью остается минимум 1.2395, где буду фиксировать прибыль. В случае еще одного роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2478 после слабой статистики по рынку труда США во второй половине дня покупатели попытаются вытянуть в расчете на выстраивание нового бычьего тренда. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2509. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок буду от 1.2538, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки, ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от Центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529, до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117, до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2419.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Итоги июньского заседания Банка Канады: ястребиные решения, голубиные сигналы

Канадский доллар в паре с американской валютой активно теряет свои позиции, отыгрывая итоги июньского заседания Банка Канады. Ситуация носит аномальный характер, так как канадский регулятор вчера внезапно повысил процентную ставку на 25 пунктов, вопреки общим ожиданиям экспертов о сохранении статус-кво. Тем не менее, несмотря на такой ястребиный результат, луни оказался под существенным давлением. Судя по всему, трейдеры спроецировали вчерашние канадские события на предстоящие события в США. Ведь уже на следующей неделе – 14 июня – Федрезерв подведёт итоги своего очередного заседания. Итоги заседания канадского ЦБ Банк Канады стал вторым Центробанком, который прибегнул к дополнительному ужесточению монетарной политики вопреки противоположным прогнозам большинства экспертов. Буквально за день до этого аналогичное решение принял Резервный банк Австралии, неожиданно повысив процентную ставку на 25 пунктов. Всему виной – инфляция, показатели которой либо ускоряются, либо недостаточно активно снижаются. Комментируя принятое решение, глава Банка Канады заявил, что по итогам прошедшего месяца усилились опасения в отношении того, что инфляция может застрять «значительно выше целевого двухпроцентного уровня». Здесь необходимо напомнить, что согласно последним данным, общий индекс потребительских цен вырос в апреле до 4,4% в годовом исчислении (в марте показатель был на уровне 4,3%), тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до таргета до 4,1%. В месячном выражении индекс CPI вырос на 0,7%, в то время как консенсус-прогноз был на уровне 0,4% (в марте индикатор был на уровне 0,5%). Базовый индекс потребительских цен, который не включает в себя волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также оказался в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 4,1% в годовом исчислении, тогда как аналитики ожидали спад до уровня 3,9%. Рост инфляции был зафиксирован на фоне достаточно неплохих данных по росту экономики Канады в первом квартале. Согласно опубликованным данным, годовой прирост реального ВВП в 1-м квартале составил 3,1%, тогда как эксперты ожидали более скромный результат – 2,5%. Такой существенный рост последовал за сокращением экономики на 0,1%, зафиксированным в последнем квартале прошлого года. В квартальном выражении реальный ВВП увеличился на 0,8%, в то время как большинство аналитиков ожидали прирост на 0,4%. Другими словами, экономика Канады в первом квартале росла более быстрыми темпами, чем ожидалось. Однако и инфляция продемонстрировала более существенный рост, вопреки прогнозам экспертов о снижении основных инфляционных показателей. Такое сочетание позволило канадскому регулятору прибегнуть к ещё одному раунду повышения процентной ставки. Почему же тогда канадский доллар просел по всему рынку, реагируя на итоги июньского заседания Банка Канады? На мой взгляд, есть две причины такого поведения луни. Луни под давлением Во-первых, канадский регулятор в тексте сопроводительного заявления убрал апрельскую формулировку о том, что он готов к дальнейшему повышению ставок «в случае такой необходимости». Это голубиный сигнал, свидетельствующий о том, что июньское решение – это своеобразный последний аккорд текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Во-вторых, как уже было сказано выше, Банк Канады стал вторым ЦБ, который ужесточил ДКП вопреки прогнозам большинства экспертов о сохранении статус-кво. И РБА, а канадский Центробанк указали на инфляцию, которая продолжает находиться на достаточно высоком уровне. По большому счёту, такие утверждения справедливы и для США, особенно на фоне последних данных по росту базового индекса PCE. Важнейший инфляционный индикатор продемонстрировал восходящую динамику, после чего ряд представителей ФРС ужесточили свою риторику и допустили повышение ставки на июньском заседании. Примечательно, что после заседаний РБА и Банка Канады вероятность увеличения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июне возросла с 20% до 30%, согласно данным CME FedWatch Tool. И хотя шансы на сохранение статус-кво оцениваются в 70%, американский доллар по-прежнему пользуется повышенным спросом, особенно в паре с канадской валютой. С технической точки зрения, пара usd/cad на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете южного направления. В свою очередь индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», который также свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 1,3330 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Продавцам важно преодолеть данный таргет, чтобы закрепиться в рамках диапазона 1,3330-1,3230 и обозначить дальнейшие южные перспективы. Наиболее сильный уровень поддержки расположен на отметке 1,3230 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике, которая совпадает с нижней границей облака Kumo. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 июня (разбор утренних сделок). Покупки евро продолжились от 1.0705

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0705 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по ВВП еврозоны за 1-й квартал были пересмотрены в сторону сокращения на 0,1%, что привело к небольшому давлению на пару в первой половине дня, чем и воспользовались покупатели для наращивания длинных позиций. В ходе американской сессии нас ждут показатели по недельному числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Сокращение показателя может привести к снижению EUR/USD, что послужит отличным поводом для наращивания длинных позиций с целью обновления очередного недельного максимума. Формирование ложного пробоя в районе 1.0705, по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит еще раз убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к уровню 1.0739 – крупное сопротивление, также являющееся верхней границей бокового канала. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0770. Самой дальней целью остается область 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0705, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро вернется. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0669, откуда пара уже один раз сегодня восстанавливалась, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи не сумели добиться прорыва середины канала. Фундаментальная статистика по США, ожидаемая сегодня, может оказать временную поддержку доллару, но с продажами во второй половине дня лучше всего не торопиться. Действовать буду только на росте после неудачного закрепления выше вчерашнего сопротивления 1.0739. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к середине канала 1.0705, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0669. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0739, а это будет уже по счету второй тест этой области на этой неделе, можно рассчитывать на возврат спроса на евро. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0770. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка, даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления, – все это пока что отталкивает инвесторов от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы ФРС, скорей всего, продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253, до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0725.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Увеличивается поток казначейских облигаций США!

Для того чтобы избежать финансового кризиса и финансового дефолта правительства США, руководящие органы приняли закон о том, что два года потолок долга США будет без ограничений. Но последствия постоянного пополнения государственной казны создадут уникальный набор проблем. Теперь, поскольку казначейство должно пополнить свою казну, инвесторы и участники рынка готовятся к выпуску государственных облигаций США.По данным MarketWatch, поток эмиссии казначейских облигаций должен составить около 1 триллиона долларов. Поток эмиссии казначейских облигаций начнётся позже на этой неделе и продолжится в ближайшие месяцы в рамках последней резолюции по потолку долга.По сообщению агентство Reuters, с января, когда казначейство достигло предела по заимствованиям, общий счёт казначейства резко упал. По целевым показателям денежных средств очевидно, что теперь, когда лимит заимствований снят, ему необходимо будет быстро восстановить свой счёт. Предположительно, казначейство выставит на аукцион этим летом до 1 триллиона долларов, это окажет существенное влияние на повышение доходности.По данным Бюджетного управления Конгресса, в этом году процентные расходы по государственному долгу достигнут 645 миллиардов долларов. В 2024 году прогнозируемая средняя процентная ставка по государственному долгу составит 2,9 процента. Это выше, чем в этом году на 0,2 процентного пункта. И выше, чем в 2022 году, на 0,7 процентного пункта. Массовая продажа долга США, безусловно, приведёт к падению цен и повышению доходности. Высокая доходность оказывает давление на драгоценные металлы. И на всё, что торгуется через доллар.На следующей неделе состоится следующее заседание FOMC Федеральной резервной системы. На котором они собираются взять первую паузу в повышении процентной ставки после 10 повышений подряд. По данным отчёта PCE, инфляция по-прежнему высока и продолжает расти. А отчёт о занятости за май показал, что в экономике США появилось 339 000 новых рабочих мест и вырос уровень безработицы до 3,7.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвестиционный спрос на золотые ETF растёт

Несмотря на то что золото торгуется ниже 2000 долларов за унцию, согласно последнему исследованию Всемирного совета по золоту, настроения инвесторов продолжают улучшаться. По данным отчёта WGC, подводя майские итоги, 19 тонн золота на сумму 1,7 миллиарда долларов поступило в биржевые продукты, обеспеченные золотом. Третий месяц подряд растёт инвестиционный спрос. Это после значительного оттока в январе и феврале. В конце мая золотые ETF держали 3 478 драгоценных металлов. Однако общие активы из-за низкой цены на золото, снизившейся на 0,9% по сравнению с апрелем, сократились до 220 млрд долларов, на 0,4%.На рынке продолжает доминировать североамериканский инвестиционный спрос. По заявлению WGC, приток продуктов ETF, зарегистрированных в США, составил 21,2 тонны.В Европе Запасы золота ETF упали на 2 тонны. Но из-за колебаний валютных курсов стоимость активов увеличилась на 228 млн долл. США.В Азии ETFs продемонстрировали умеренный приток в размере 0,1 тонны. А отток китайских фондов был компенсирован притоком из Японии и Индии.Так же, по отметке аналитиков, из-за изменения ожиданий по процентным ставкам рост доходности облигаций оказывает давление на цены.Несмотря на недавние трудности с золотом, WGC сохраняет оптимизм в отношении того, что золото может найти некоторую поддержку и возобновить восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 июня. Все внимание – на ВВП Евросоюза в первом квартале

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый рост к коррекционному уровню 38,2% – 1,0726, отбой и небольшое падение. В четверг утром процесс роста возобновился обратно к уровню 1,0726. Новый отбой приведет к новому падению в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0652. Закрепление курса пары над уровнем 38,2% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0784. Вчерашний день был самым скучным на этой неделе в информационном плане. В течение дня не было ни одного важного события, но сегодня ситуация станет немного лучше. Ключевым отчетом дня будет ВВП в первом квартале в окончательном значении. Напомню, что каждый квартальный отчет по ВВП имеет три оценки, и последняя третья – самая важная. Трейдеры ожидают, что прирост экономики в первом квартале составит 0%. От значения этого отчета будет зависеть будущая ДКП ЕЦБ, так как падение экономики может заставить пересмотреть курс монетарной политики, который в данное время предполагает продолжение ужесточения. В большую сторону ВВП за первый квартал не ждет, пожалуй, никто. Годовой показатель может составить 1,2%, но замедляется он медленнее, чем квартальный. Поэтому я считаю квартальный отчет более важным. Во второй половине дня выйдет отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США, но он вряд ли заинтересует трейдеров. Уже на следующей неделе состоится заседание FOMC, но перед ним (буквально за день) станет известен индекс потребительских цен за май. Пока сложно сказать, будет ли учтено новое значение инфляции. И также сложно сказать, повысит ли ставку еще раз американский регулятор в июне. Мнения на рынке разделились примерно 50 на 50. Однако последние выступления членов FOMC дают понять, что ставка будет продолжать расти в ближайшее время. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца, но рост продолжался недолго. В данное время падение котировок может быть возобновлено в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отбой курса пары от этого уровня вновь позволит рассчитывать трейдерам на небольшой рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Закрепление котировок под уровнем 1,0610 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0201. Движение с каждым днем все больше похоже на горизонтальное. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8253 контракта Long и 242 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабляется в последние недели. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает уже две недели подряд. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние два отчета COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП в первом квартале (09-00 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 8 июня календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – не самые важные, но отчет по ВВП все же следует изучить внимательно. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0726 на часовом графике с целями 1,0652 и 1,0609. Покупки пары я советую при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целями 1,0726 и 1,0784. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 июня. Британец с трудом удерживает восходящее направление

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 23,6% – 1,2470 и отбой от него. В то же время была добавлена восходящая трендовая линия, которая характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье». Некоторое время процесс роста может продолжаться, но мы видим, что быки сейчас не обладают необходимой силой, чтобы британец продолжал расти. Закрепление курса пары под трендовой линией сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровней 1,2342 и 1,2295. Информационный фон отсутствует. Несмотря на то что пара время от времени показывает неплохую волатильность, очень сложно понять, куда она двинется в следующие несколько часов или дней. Котировки очень часто меняют курс движения, а восходящий тренд достаточно слабый. Даже поступающие время от времени новости из США не добавляют ясности в общую картину. Таким образом, отталкиваться трейдеры могут сейчас только от графического анализа или других видов технического анализа. В оставшиеся два дня недели ситуация вряд ли кардинально поменяется. Важных записей в календаре экономических событий практически нет. Похоже, что рынок начинает готовиться уже к следующей неделе, когда ФРС объявит результаты очередного заседания, а в США выйдет очередной отчет по инфляции. Что касается Великобритании, то там сейчас не происходит ничего интересного, а заседание Банка Англии состоится лишь через две недели. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования второй подряд «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Однако позже была образована также «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволила возобновить процесс роста. Также был добавлен треугольник на 4-часовой график, и по прорыву одной из его границ можно будет определить дальнейшее направление движения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1117 единиц, а количество Short – сократилось на 529. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 70 тысяч и 57 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы возобновления роста, но информационный фон сейчас не отдает предпочтения ни доллару, ни фунту. Британец рос долгое время, долгое время росла нетто-позиция некоммерческих трейдеров, но все зависит от того, сохранится ли в долгосрочном плане поддержка британской валюты? Я считаю, что в данное время ожидать возобновления роста не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе один отчет в США, который вряд ли сильно повлияет на позиции доллара. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня будет отсутствовать или очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать в случае закрытия на часовом графике с целями 1,2342 и 1,2295. Покупки британца возможны при отбое от трендовой линии с целью 1,2470 или при закрытии над уровнем 1,2470 с целью 1,2546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвестиционный спрос на золотые ETF растёт.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2567