Не покупайте Bitcoin перед этим уровнем! Ловушка покупателей 25400.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после очередного падения в субботу, инструмент очередной раз остановился точно на минимуме прошлой недели на котировке 25400, сформировав тем самым очередную ловушку для покупателей за которой можно поохотиться по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива 7-10 июня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 26200 и 26600 Прибыль зафиксировать на пробое 25400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала слабую волатильность, как мы и предупреждали накануне. В течение всего дня не было опубликовано ни одного отчета ни в США, ни в Евросоюзе, не было ни одного значимого фундаментального события. Таким образом, реагировать было не на что, а желание у трейдеров торговать на пустом фоне, когда впереди четыре ультраважных дня, отсутствовало. Поэтому пара спокойно осталась внутри ограниченного ценового диапазона, о котором мы также постоянно говорим в последнее время(выделен прямоугольником на иллюстрации). Фактически это уже боковой канал, в котором пара находится больше двух недель. Уровень 1,0792 так и остался непреодоленным после двух или трех попыток, поэтому тенденция сейчас боковая. Но на этой неделе ситуация может измениться, так как важных событий будет в избытке. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник сформировалось сразу несколько торговых сигналов, которые заслуживали внимания. Еще ночью пара отскочила от уровня 1,0733, а на момент открытия европейской торговой сессии она лишь незначительно отошла от точки формирования, поэтому сделку на покупку можно было смело открывать. В последствии цена прошла через уровень 1,0761 и достигла уровень 1,0792, который идеально по точности отработала и отскочила от него, сформировав, таким образом, сигнал на продажу. Следовательно, в этом моменте следовало закрывать лонги(прибыль составила 35 пунктов) и открывать шорты. Цена опустилась ниже уровня 1,0761, где сделку на продажу можно было закрывать вручную. Прибыль составила около 30 пунктов. За счет идеальных по точности сигналов в понедельник удалось заработать 65 пунктов при общей волатильности около 50... Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара показывает небольшое желание завершить нисходящую тенденцию, но пока больше движется вбок, чем вверх или вниз. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется тренд. Если будет преодолен уровень 1,0792, пара может показать определенный рост. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На вторник в Евросоюзе не запланировано ничего важного, лишь второстепенные отчеты. Зато в США будет опубликован отчет по инфляции за май, который имеет громадное значение, потому что завтра же начинается заседание ФРС, которое завершится в среду вечером. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт сильнее евро – и в этом необъяснимый парадокс

Если сравнить движения инструментов EUR/USD и GBP/USD, то очевидно, что в последние недели они движутся немного по-разному. С начала мая, когда по обоим началось построение нисходящей волны, британец снизился на 350 базовых пунктов, а европеец – на 450. Вроде бы разница не такая уж большая, но напомню, что британец более волатильный и, следовательно, должен был при равных обстоятельствах пройти вниз больше, чем евро. Дальше – интереснее. В последние две недели европейская валюта восстановилась на 150 пунктов, а британец – на 300. То есть фунт практически полностью восстановился от потерь, а евро – лишь немного откатился вверх. Чем вызвано такое несоответствие между движениями инструментов, если новостной фон был практически одинаковый? Можно предположить, что все дело в ставках и инфляции. В Великобритании инфляция остается выше, чем в Америке или Евросоюзе, что предполагает более высокое пиковое значение ставки Банка Англии. Однако лишь предполагает, а не является неоспоримым фактом. У многих аналитиков имеются серьезные основания считать, что Банк Англии не будет повышать ставку в 2023 году до значения 5% или 5,5%. Тем более выше. Уже в мае ходили слухи, что британский регулятор может остановиться, но тогда ставка выросла снова (в 12-й раз подряд) на 25 базисных пунктов. От самого Банка Англии информации как кот наплакал. Если члены ЕЦБ и ФРС активно давали комментарии на протяжении последних трех недель, и мы теперь понимаем, чего ожидать от самих банков, то Банк Англии – это кот в мешке. Ожидать от него можно всего. Однако «ожидать чего угодно» вряд ли может являться руководством к покупкам британца, чем рынок продолжает активно заниматься (несмотря на сегодняшнее снижение). Если сравнить европейскую экономику с британской, то получим в обоих случаях неутешительные цифры. В Евросоюзе последние данные по кварталам -0,1% и -0,1%. В Великобритании – 0,1%, -0,1%, 0,1% и 0,1%. Экономический рост практически отсутствует в обоих случаях. Индексы деловой активности склонны к снижению. В производственном секторе они уже почти год находятся в отрицательной области. Уровень безработицы в Великобритании растет, а в Евросоюзе он традиционно высок. Как видим, ситуации практически идентичны, но фунт почему-то пользуется гораздо более высоким спросом, чем евро. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с ними я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 началось построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня или после очевидного завершения волны b. Инструмент в рамках коррекции может дойти до 9 фигуры, но волна b уже имеет все основания для завершения. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Однако повышение последних недель указывает на возможное завершение этой волны 25 мая. В этом случае участок тренда может трансформироваться в полноценный восходящий, а это уже совершенно другая волновая картина и другие выводы с рекомендациями. Поэтому сейчас я советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур, но нужны сигналы о возобновлении построения именно нисходящей волны. К дальнейшему повышению инструмента я отношусь очень осторожно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открыла неделю уверенным ростом

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют увеличение. Ключевым фактором оптимизма на фондовом рынке сегодня стало ожидание трейдерами заседаний Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка на наступившей неделе. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 вырос на 0,74%, немецкий DAX набрал 0,97%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,29%. Настроения на рынке На текущей неделе состоится заседание Европейского центрального банка, которое запланировано на 15 июня. Аналитики прогнозируют, что регулятор повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Кроме того, центробанк представит обновленные макроэкономические прогнозы. На сегодняшний день базовая процентная ставка по кредитам ЕЦБ составляет 3,75%, ставка по депозитам – 3,25%, ставка по маржинальным кредитам – 4%. В ближайшую пятницу будет опубликована окончательная оценка роста потребительских цен в еврозоне по итогам мая. Напомним, согласно предварительной оценке экспертов, уровень годовой инфляции снизился в ушедшем мае до 6,1% с апрельских 7%.Кроме того, 13–14 июня пройдет очередное двухдневное заседание американской Федеральной резервной системы. Согласно прогнозам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 72,4% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки регулятора по итогам июньского заседания на текущей отметке в 5–5,25% годовых.Важным фактором поддержки биржевых показателей Европы сегодня стал также оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный по итогам ушедшей торговой недели. Так, с понедельника по пятницу биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,4%, S&P 500 набрал 0,7%, а NASDAQ Composite вырос на 0,8%. Итоги торгов накануне В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в красной зоне третий день подряд. Накануне европейские инвесторы анализировали новости из Китая. При этом минимальные результаты в пятницу показали ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего и химического секторов, а максимальные – сырьевой отрасли. Так, по итогам пятницы панъевропейский индикатор STOXX 600 просел на 0,15% – до 460,01 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,1%, немецкий DAX упал на 0,25%, а британский FTSE 100 потерял 0,5%. По итогам минувшей торговой недели STOXX 600 потерял 0,5%, FTSE 100 – 0,6%, CAC 40 – 0,8%, а DAX – 0,63%.В пятницу стоимость ценных бумаг британской компании по производству специализированных химикатов Croda International Plc обвалилась на 12,5% на фоне слабого финансового прогноза. Так, по итогам текущего года компания ожидает получить прибыль до налогообложения в размере 370–400 млн фунтов стерлингов. В ушедшем году этот показатель составлял 780 млн фунтов стерлингов. Котировки британского производителя алкоголя Diageo Plc упали на 0,2% на новости о том, что совет директоров назначил Дебру Крю главой компании.Рыночная капитализация Shell снизилась на 0,6%, BP Plc – на 0,8%, а TotalEnergies – на 0,2% на фоне падения мировых цен на нефть. Цена акций немецкого производителя химической продукции BASF упала на 1,8%. Стоимость ценных бумаг итальянских банков UniCredit и FinecoBank просела на 1,7% и 0,8% соответственно. Тем временем котировки Banca Monte Paschi Siena обвалились на 10,8%, а BPER Banca – на 2%. Накануне менеджмент BPER Banca исключил возможность слияния двух итальянских банков. Рыночная капитализация сырьевых компаний Fresnillo, Rio Tinto и Glencore подскочила на 1%, 0,8% и 0,6% соответственно.В пятницу инвесторы анализировали свежие новости из Китая. Так, согласно отчету Государственного статистического управления КНР, по итогам мая темпы роста потребительских цен в азиатском государстве ускорились до 0,2% в годовом выражении с апрельских 0,1%. При этом аналитики ожидали ускорения инфляции до 0,3%.Тем временем цены производителей в Китае по итогам ушедшего месяца упали на 4,6% в годовом выражении. Снижение показателя фиксируется уже восьмой месяц подряд, при этом майское падение стало максимальным с февраля 2016 года. Главными причинами такого пессимизма эксперты называют ослабление спроса и замедление темпов роста стоимости сырья.Кроме того, накануне европейские инвесторы анализировали макростатистику по странам региона. Так, согласно информации Статистического управления Европейского союза, в первом квартале текущего года экономика 19 стран еврозоны просела на 0,1% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. При этом аналитики не предполагали изменения валового внутреннего продукта еврозоны в первом квартале текущего года по сравнению с четвертым прошлого.Тем временем по итогам апреля уровень безработицы в государствах Организации экономического сотрудничества и развития в апреле составил 4,8%. Показатель не изменился относительно марта. К слову, апрельский уровень безработицы оказался рекордно низким за всю историю подсчета показателя и фиксируется третий месяц подряд. Ключевым фактором поддержки биржевых показателей Европы в пятницу стал оптимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне Так, по итогам торговой сессии четверга биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,50%, достигнув месячного максимума, S&P 500 набрал 0,62%, а NASDAQ Composite вырос на 1,02%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова обвалился ниже $26 000

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $25 937.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 203, а минимальная – $25 668.Минувшая неделя оказалась для первой криптовалюты крайне неудачной. В понедельник биткоин обвалился на 5,84%, в моменте снизившись до минимумов середины марта 2023 года и закрыв торговую сессию на отметке $25 609. Причиной резкого падения главной виртуальной валюты в начале недели стали новости о проблемах крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Так, накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила компании 13 обвинений, включая незаконную деятельность на территории Америки и нарушение закона о ценных бумагах. Тем временем по итогам ушедших семи дней ВТС просел на 4,1%. В субботу монета резко обвалилась ниже важного ключевого уровня в $26 000, который с трудом смогла преодолеть во вторник. Пессимизм короля цифровых валют переняли и многие другие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо снизились в цене. Так, токен Solana обвалился более чем на 30%, а BNB – на 22,8%. Ключевым фактором поддержки рынка криптовалюты на прошлой неделе стал оптимизм на фондовых рынках США, Так, по итогам торговой недели биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,4%, S&P 500 набрал 0,7%, а NASDAQ Composite вырос на 0,8%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал понедельник со снижения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 737. По итогам минувшей недели криптовалюта упала на 7%. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала Cardano (+1,08%), а худшие – BNB (-5,18%). В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты теряли в цене. При этом список падения возглавила Solana (-30,31%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Aptos (+2,95%), а в списке падения – GMX (-6,30%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют все монеты теряли в цене. При этом худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Sui (-36,47%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,02 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,24%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Что же касается краткосрочных прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 июня. Британец продолжает запутывать волновую картину

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. После горизонтального коррекционного участка тренда я ждал аналогичного с нисходящим уклоном, но повышение котировок в последние две недели наводит на вывод о готовности рынка к построению полноценного импульсного восходящего участка тренда. Предполагаемая волна 2 или b могла завершить свое построение на прошлой неделе. Если это действительно так, то началось построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность вырасти к 26-30 фигурам. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. Есть также вариант с принятием волной 2 или b ярко выраженного трехволнового или пятиволнового вида. Тогда последнее повышение котировок можно будет трактовать как внутреннюю коррекционную волну в 2 или b. Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD кардинально отличается от разметки GBP/USD. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, а гипотетическое усложнение повышательного участка тренда сейчас даже не стоит на повестке дня. В то же время по британцу все выглядит как новый восходящий участок тренда или слишком сложный понижательный. Новостной фон для фунта стерлингов практически не изменился за последнее время, поэтому повышение спроса на фунт выглядит достаточно неоднозначно. Понедельник – день тяжелый Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 70 базовых пунктов без каких-либо причин. Однако я также считаю, что на прошлой неделе британец неоднократно пользовался повышенным спросом также без каких-либо причин. Хочу отметить, что повышение последних 2-3 недель усложняет текущую волновую разметку, запутывает волновую картину, а также просто не соответствует новостному фону. Снижение британца в понедельник просто компенсирует более ранний его же рост. Но от этого сами движения не становятся более логичными и закономерными. Все самое интересное на рынке начнется завтра. В Великобритании выйдут важные отчеты по безработице, а в США – по инфляции. Я уже говорил, что британец двигается сейчас по своим правилам, поэтому новостной фон может лишь незначительно повлиять на настроение рынка. Я считаю, что общий новостной фон не предполагает сильного повышения британца после того, как он уже вырос почти на 2500 базовых пунктов за последний год. Я считаю, что практически при любой волновой разметке резонно ожидать падения. Исходя из этого, я думаю, что больше вероятности на усложнение нисходящей волны 2 или b, чем на построение новой повышательной волны 3 или с. Волна 3 должна быть, согласно текущей волновой разметке, но лишь после глубокой второй волны. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Однако повышение последних недель указывает на возможное завершение этой волны 25 мая. В этом случае участок тренда может трансформироваться в полноценный восходящий, а это уже совершенно другая волновая картина и другие выводы с рекомендациями. Поэтому сейчас я советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур, но нужны сигналы о возобновлении построения именно нисходящей волны. К дальнейшему повышению инструмента я отношусь очень осторожно. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время продолжается построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 июня. Британец продолжает запутывать волновую картину.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. После горизонтального коррекционного участка тренда, я ждал аналогичного с нисходящим уклоном, но повышение котировок в последние две недели наводит на вывод о готовности рынка к построению полноценного, импульсного, восходящего участка тренда. Предполагаемая волна 2 или b могла завершить свое построение на прошлой неделе. Если это действительно так, то началось построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность вырасти к 26-30 фигурам. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. Есть также вариант с принятием волной 2 или b ярко выраженного трех волнового или пяти волнового вида. Тогда последнее повышение котировок можно будет трактовать, как внутреннюю коррекционную волну в 2 или b. Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD кардинально отличается от разметки GBP/USD. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, а гипотетическое усложнение повышательного участка тренда сейчас даже не стоит на повестке дня. В тоже время по британцу все выглядит, как новый восходящий участок тренда или слишком сложный понижательный. Новостной фон для фунта стерлингов практически не изменился за последнее время, поэтому повышение спроса на фунт выглядит достаточно неоднозначно. Понедельник – день тяжелый. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 70 базовых пунктов без каких-либо причин. Однако я также считаю, что на прошлой неделе британец неоднократно пользовался повышенным спросом также без каких-либо причин. Хочу отметить, что повышение последних 2-3 недель усложняет текущую волновую разметку, запутывает волновую картину, а также просто не соответствует новостному фону. Снижение британца в понедельник просто компенсирует более ранний его же рост. Но от этого сами движения на становятся более логичными и закономерными. Все самое интересное на рынке начнется завтра. В Великобритании выйдут важные отчеты по безработице, а в США – по инфляции. Я уже говорил, что британец двигается сейчас по своим правилам, поэтому новостной фон может лишь незначительно повлиять на настроение рынка. Я считаю, что общий новостной фон не предполагает сильного повышения британца после того, как он уже вырос почти на 2500 базовых пунктов за последний год. Я считаю, что практически при любой волновой разметке резонно ожидать падения. Исходя из этого, я думаю, что больше вероятность на усложнение нисходящей волны 2 или b, чем на построение новой повышательной волны 3 или с. Волна 3 должна быть, согласно текущей волновой разметке, но лишь после глубокой второй волны. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Однако повышение последних недель указывает на возможное завершение этой волны 25 мая. В этом случае участок тренда может трансформироваться в полноценный восходящий, а это уже совершенно другая волновая картина и другие выводы с рекомендациями. Поэтому сейчас я советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур, но нужны сигналы о возобновлении построения именно нисходящей волны. К дальнейшему повышению инструмента я отношусь очень осторожно. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время продолжается построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 июня. Волна b может получиться убедительнее. ФРС может взять паузу

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше пика предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Предполагаемая волна b, которая могла начать свое построение 31 мая, на данный момент имеет очень неубедительный вид, но в то же время может завершиться в любой момент, так как внутри нее уже просматривается три волны. Евровалюта может получить поддержку на этой неделе Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 5 базовых пунктов (на момент написания статьи). В течение дня она показала повышение на 40, а потом такое же снижение. Амплитуда движений, тем не менее, была опять невыразительной. Новостной фон в понедельник отсутствовал, поэтому и активность рынка была слабой. На этой неделе нас ждет масса важных и интересных событий, а начнется концерт уже завтра, когда в Великобритании выйдут важные данные по безработице, а в США – отчет по инфляции. Отчет по инфляции может значительно повлиять на настроение рынка. Уже сейчас рынок ожидает, что индекс потребительских цен продолжит снижаться достаточно высокими темпами, а от ФРС он ждет паузы по итогам июньского заседания. Эти два фактора способны снизить спрос на доллар на этой неделе, а волна b в этом случае получит более убедительный вид. Если же инфляция снизится менее, чем до 4,3%, это автоматически повысит вероятность нового ужесточения денежно-кредитной политики FOMC в среду, а также повысит спрос на доллар. В любом случае, какие бы ни были движения инструмента на этой неделе, всё не может закончиться на одной нисходящей волне, которая явно не вписывается в структуру предыдущего повышательного участка тренда. Следовательно, в любом случае нас ждет еще минимум одна волна вниз. Исходя из этого, неважно, где и когда завершится волна b. За ней последует волна с, которая может опустить инструмент к 5-й фигуре. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 началось построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня или после очевидного завершения волны b. Инструмент в рамках коррекции может дойти до 9 фигуры, но волна b уже имеет все основания для завершения. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция больше не привязана к зарплате

Чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) пересматривают свое мнение о том, что рост заработной платы стимулирует инфляцию. Это ключевое изменение для рынков, которое подкрепляет необходимость приостановки процесса повышения процентных ставок на этой неделе.До недавнего времени многие высокопоставленные чиновники в Центральном банке США считали, что путь к снижению инфляции проходит через рынок труда. Идея заключалась в том, что поскольку трудовые затраты составляют существенную часть затрат на предоставление услуг — области, где давление на цены особенно сохраняется — работникам необходимо ощутить некоторые "проблемы" в виде меньшего роста заработной платы, чтобы инфляция была укрощена. Однако новые исследования, комментарии чиновников и экономистов свидетельствуют о том, что связь между заработной платой и ценами может быть не такой прямой. И это происходит в то время, когда ФРС подходит к вероятному завершению исторического цикла повышения процентных ставок за последние 15 месяцев. С одной стороны, если связь между заработной платой и инфляцией не такая прочная, как полагают политики, то существует риск существенного ослабления рынка труда без значительного прогресса в контроле инфляции. И, пожалуй, такая неопределенность на всех фронтах является достаточным основанием для склонности отказаться от повышения процентных ставок на следующем заседании. В прошлом месяце чиновники ФРС утвердили 10-е подряд повышение базовой процентной ставки Центрального банка, приведя ее в положение выше 5%-го уровня впервые с 2007 года, а затем дали сигнал о возможной остановке повышения ставок на текущем заседании. Этот сигнал был дан, несмотря на медленное продвижение инфляции к целевому уровню в 2% после достижения четырехдесятилетнего максимума в 2022 году. Последние данные индекса потребительских цен ожидаются во вторник, и прогнозируется, что базовая инфляция, исключая пищевые и энергетические товары, умеренно снизится до 5,2% в мае по сравнению с предыдущим годом. Перспектива более строгих кредитных условий после нескольких банковских крахов в начале этого года объясняет готовность политиков принять паузу. Теперь же экономисты обсуждают предварительные изменения отношения к заработной плате. Протоколы заседания ФРС 2-3 мая намекали на сдвиг в этом вопросе. При обсуждении инфляции в сфере услуг только "некоторые участники отметили, что для ее снижения потребуется дальнейшее смягчение условий на рынке труда", тогда как протоколы предыдущего заседания в марте предполагали, что "участники в целом считали" такое охлаждение необходимым. "Я не думаю, что заработная плата является основным двигателем инфляции", – заявил председатель ФРС Джером Пауэлл журналистам после заседания в мае. "Я считаю, что заработная плата и цены склонны двигаться вместе, и очень трудно сказать, что является причиной, а что следствием". Замечание Пауэлла указывает на ключевой вопрос в возникающих дебатах о заработной плате и ее влиянии на цены: является ли заработная плата основным фактором инфляции или скорее наоборот. Публичные заявления чиновников в последние месяцы свидетельствуют о том, что последний вариант приобретает популярность. Тогда как классическая экономическая теория, во многом основанная на кризисе 1932-33 годов, предполагает постоянное повышение зарплаты сотрудникам как главный фактор обесценивания доллара. Тем временем новые исследования, проведенные внутри системы ФРС, также поддерживают новое мнение. Статистический анализ показывает, что быстрый рост заработной платы незначительно влияет на быстрый рост инфляции в сфере услуг. В последние годы, как отметил экономист ФРС из Сан-Франциско Адам Шапиро в статье, опубликованной на веб-сайте банка в прошлом месяце, быстрый рост заработной платы вносит лишь минимальный вклад в ускорение инфляции в этом сегменте. Он отметил, что предприятия могут "поглощать" эти затраты за счет снижения прибыли или использования автоматизации и других методов для повышения эффективности, добавив, что "недавние данные показывают, что рост заработной платы обычно следует за инфляцией, а также ожиданиями будущей инфляции". До пандемии магазин Paloma в Портленде, штат Орегон, часто предлагал своим сотрудникам повышение зарплаты до 3% в начале каждого года. Но инфляция изменила эту ситуацию. Сотрудники розничного магазина теперь полагаются на более значительный рост заработной платы и щедрые льготы, чтобы остаться на рабочем месте. Инфляция имеет большое значение для повышений зарплат, считает менеджер по персоналу этого магазинчика. Но, несмотря на повышенную заработную плату, компания, которая существует почти пять десятилетий, смогла избежать передачи этих затрат потребителям. Многие компании, подобные Paloma, продолжают испытывать давление на повышение заработной платы. По данным опроса Национальной федерации независимых бизнесов, до сих пор исторически высокие 41% владельцев малого бизнеса отметили, что они увеличили компенсацию в мае. Однако процент фирм, планирующих повышение заработной платы в ближайшие три месяца, в последние месяцы снизился до уровня, отмеченного до пандемии. Наиболее крупные изменения заработной платы никак не связаны с теми категориями потребительского индекса цен, которые оказывают наибольшее влияние на рост инфляции в сфере услуг. Это подтверждается данными последнего ежемесячного отчета о занятости, в котором, несмотря на превышение ожиданий в отношении создания рабочих мест, среднечасовая заработная плата в течение 12 месяцев до мая росла самой медленной скоростью за последние два года. Омайр Шариф, президент и основатель Inflation Insights LLC, отмечает, что давление на заработную плату не коррелирует с категориями потребительского индекса цен, которые в наибольшей степени влияют на рост инфляции в сфере услуг. Однако, даже не принимая во внимание вопрос о заработной плате, он видит резкое замедление темпов инфляции в ближайшие несколько месяцев в связи с ослаблением момента в отраслях, связанных с путешествиями. "Мы не можем быть уверены, но данные говорят о том, что ситуация может замедлиться больше, чем нам хотелось бы увидеть", – говорит Шариф. "Подход управления рисками в монетарной политике, особенно с учетом уже произведенного значительного повышения процентных ставок, подразумевает, что сейчас пришло время быть терпеливыми и следить за данными". Таким образом, недавние исследования и комментарии от чиновников и экономистов указывают на сдвиг в отношении роли заработной платы в инфляционном процессе. Если связь между заработной платой и ценами оказывается не такой прямой, как полагали ранее, то возникает риск серьезного ослабления рынка труда без значительного прогресса в борьбе с инфляцией. В свете этой неопределенности ФРС склонна отложить дальнейшее повышение процентных ставок на следующем заседании.Что ж, как по мне, это действительно может оказаться правдой. Повышение зарплат действительно имеет реактивный характер по отношению к инфляции. То есть сначала инфляция – затем рост фондов зарплат. Другое дело, что у этого явления действительно может быть вторичный эффект в виде роста себестоимости. Да, компании имеют некую фору по марже прибыли, если говорить о соотношении себестоимости и наценок. Но она далеко не бесконечна. А у ряда товаров и вовсе слишком мала. И, как правило, это товары первой необходимости, которые одинаково потребляют и бедные, и богатые. То есть их совокупное потребление не может быть снижено слишком сильно. По истечении 13 месяцев инфляции, кажется, что производители исчерпали все свои возможности по урезанию расходов на производство. Тем не менее пока инфляция остается выше целевого уровня (и намного выше), нельзя считать, что экономика справилась. В этих условиях снижение процентных ставок вновь удешевит доллар, вновь раскрутит спекулятивную составляющую, но не спасет реальный сектор. А последствия могут быть катастрофическими. В конце концов, если валюта не может саморегулироваться рыночными механизмами, то какова ей цена? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро подрезали оба крыла

Геройству храбрых поем мы песню. EUR/USD пытается идти в атаку. «Быки» взяли на вооружение факторы потенциального замедления потребительских цен в США до 4,1% в мае и паузы в процессе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. На фоне роста ставки по депозитам ЕЦБ на 25 б.п. это cоздает попутный ветер для евро. Увы, но если бы на Forex все было так просто, зарабатывал бы каждый первый. По словам министра экономики Роберта Хабека, Германия будет вынуждена свернуть или приостановить промышленные мощности, если российский газ перестанет поступать в Европу после 2024 года. В настоящее время поставки осуществляются в такие страны, как Австрия, Италия, Словакия и Венгрия. Если Москва и Киев заново не подпишут договор о транзите, что сейчас представляется крайне маловероятным, Германия передаст часть газа, и компенсировать это будет нечем. Призрак энергетического кризиса вновь появился в Европе, что охладило пыл «быков» по EUR/USD.Впрочем, до конца 2024 года многое изменится. Много воды утечет. Сейчас же инвесторов волнуют такие темы, как релиз данных по инфляции в США, а также заседания ФРС и ЕЦБ. Близкие цифры к прогнозируемым показателям потребительских цен в 4,1% и базовой инфляции в 5,2% будут означать, что Федрезерв далеко не выполнил свою работу. Сильный рынок труда и высокие цены говорят сами за себя. Роста ставки по федеральным фондам на 500 б.п. с начала цикла монетарной рестрикции оказалось недостаточно, чтобы сломать хребет инфляции. Динамика американской инфляцииЛюбопытно, что рост безработицы и замедление средней зарплаты в мае стали основными аргументами в пользу паузы в процессе ужесточения денежно-кредитной политики в июне. На самом деле исследование ФРБ Сан-Франциско доказывает, что оплата труда незначительно влияет на цены. Скорее, наоборот, рост инфляции приводит к увеличению требований наемных работников по повышению зарплаты. Это крайне важно для ФРС. Чем быстрее Центробанк сломает укоренившиеся инфляционные ожидания, тем быстрее индекс расходов на личное потребление вернется к таргету в 2%.Таким образом, воспоминания об энергетическом кризисе подрезали крылья покупателям EUR/USD. При этом рынок ожидает подсказок от данных по американской инфляции и заседания ФРС. Инвесторы верят в паузу в процессе монетарной рестрикции и предполагают использование Джеромом Пауэллом «ястребиной» риторики в ходе пресс-конференции по итогам июньской встречи. Динамика инфляции и средних зарплат в СШАЕстественно, перед важными событиями мало кому хочется мчаться вперед. Трейдеры не спешат открывать новые позиции и закрывают старые, что выливается в консолидацию основной валютной пары. Технически на дневном графике EUR/USD попытка «быков» отыграть внутренний бар завершилась фиаско. Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, он с большей вероятностью пойдет в противоположную. Поэтому следует установить отложенный ордер на продажу евро вблизи $1,074. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё внимание – на американскую инфляцию

На этой неделе в США будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции. Основное внимание трейдеров долларовых пар будет приковано к индексу потребительских цен, который будет опубликован уже завтра, то есть за день до объявления итогов июньского заседания ФРС. Динамика остальных инфляционных индикаторов (индекс цен производителей, индекс цен на импорт, индекс настроения потребителей от Университета Мичигана) также важна – особенно если Федрезерв оставит открытыми двери для ужесточения ДКП в дальнейшем. Инфляция и ФРС Если взглянуть на предварительные прогнозы относительно динамики вышеперечисленных показателей, то можно сделать очевидный вывод: эксперты ожидают замедление инфляции в США. И если отчёты выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС заметно ослабнут. Так, общий индекс потребительских цен в мае должен достаточно резко снизиться – до 4,1% г/г (с предыдущего значения 4,9%). Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен продемонстрировать нисходящую динамику, замедлившись с апрельского значения 5,5% до 5,2% г/г. Здесь необходимо отметить, что, даже если ИПЦ удивит участников рынка неожиданным ростом, данный факт вряд ли кардинальным образом ситуацию в контексте июньского заседания ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в этом месяце составляет всего 25%. Но «зелёный окрас» релиза может ужесточить риторику сопроводительного заявления, в тексте которого ЦБ может появиться намёк на возможное ужесточение монетарной политики в июле. Напомню, по мнению ряда аналитиков (в частности, MUFG Bank), Федрезерв сделает в июне паузу, но при этом даст понять, что это именно пауза, а не завершение текущего цикла повышения ставки. Тем самым регулятор оставит дверь открытой для еще одного повышения – возможно, уже в июле. При этом экономисты MUFG подчеркнули, что основное внимание следует обратить на динамику базовой инфляции: если этот компонент отчёта окажется в «зелёной зоне», июльское повышение ставки будет на повестке дня. К слову, возвращаясь к инструменту CME FedWatch Tool, следует отметить, что вероятность реализации 25-пунктного сценария в следующем месяце составляет 51%. Если темпы роста индекса потребительских цен ускорятся (особенно это касается стержневого ИПЦ), данная вероятность возрастёт, и этот факт может оказать доллару поддержку – даже если в июне Федрезерв сохранит статус-кво. И наоборот: «красный окрас» релиза снизит эту вероятность, после чего гринбек окажется под дополнительным давлением. Индекс цен производителей и индекс цен на импорт Не менее важны и остальные инфляционные отчёты, которые будут опубликованы на этой неделе. Например, индекс цен производителей, который будет опубликован на старте американской сессии среды. По прогнозам, он также должен отразить нисходящую динамику. Как полагают эксперты, общий ИЦП в месячном выражении выйдет на отметке -0,1%, а в годовом – на отметке 1,5% (показатель последовательно снижался на протяжении 10 месяцев подряд, и май станет, соответственно, 11-м месяцем). Стержневой индекс цен производителей должен продемонстрировать аналогичную динамику. В годовом исчислении он должен снизиться до отметки 2,9% (с предыдущего значения 3,2%). В таком случае это будет четырнадцатое снижение показателя подряд. Для сравнения стоит отметить, что в марте прошлого года базовый ИЦП был на уровне 9,6%. В четверг мы узнаем динамику индекса цен на импорт. Этот индикатор может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. В данном случае – скорее подтверждением. Согласно общим прогнозам, в месячном выражении показатель снова вернётся в отрицательную область, оказавшись на отметке -0,6%. В годовом исчислении индекс находится ниже нулевого значения уже три месяца подряд, и в мае он также должен остаться в отрицательной области (-5,8%). Выводы На этой неделе пара eur/usd будет реагировать не только на итоги заседаний ФРС и ЕЦБ, но и на динамику американской инфляции. Причём ключевые отчёты (индекс потребительских цен и индекс цен производителей) будут обнародованы ещё до объявления итогов июньского заседания Федрезерва. Учитывая предстоящие события, трейдеры eur/usd явно осторожничают и не покидают ценовой диапазон 1,0650–1,0770, в рамках которого пара торгуется уже третью неделю подряд. Но учитывая значимость инфляционных релизов (и даже не контексте июньского, а скорее в контексте июльского заседания ФРС), уже завтра, 13 июня, пара может попытаться вырваться из вышеуказанного ценового коридора. Особенно если индекс потребительских цен (и особенно – стержневой ИПЦ) существенно отклонится от прогнозного курса. В условиях такой неопределённости по паре eur/usd по-прежнему целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: «бриллиантовые руки» не продают, «слабые руки» тоже неплохо держатся

Ончейн-данные показывают, что долгосрочных Bitcoin-держателей не слишком заботит продолжающийся рыночный FUD, поскольку их биржевые потоки остаются очень низкими.Приток долгосрочных Bitcoin-держателей в последнее время оставался приглушенным. Согласно данным сетевой аналитической компании Glassnode, в последнее время долгосрочные держатели размещают на биржах только около 0,004% своего предложения. Под «долгосрочными держателями» (LTH) здесь понимаются инвесторы, которые держат свои монеты как минимум 155 дней. LTH составляют один из двух основных сегментов, на которые обычно делится Bitcoin-рынок. Вторая группа – «краткосрочные держатели» (STH), которые приобрели свои BTC менее 155 дней назад.По статистике, LTH, как правило, с меньшей вероятностью будут участвовать в продаже, в то время как STH являются более слабыми руками, которые могут легко продать. Эта устойчивость LTH принесла им прозвище «бриллиантовые руки».«Бриллиантовые руки» не продают на фоне страхаНедавно Bitcoin-рынок был охвачен FUD из-за регулятивного давления, которое Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оказала на криптовалютные биржи Binance и Coinbase. В условиях такой рыночной неопределенности не исключено, что STH будут заниматься демпингом. От LTH можно ожидать более сильной позиции.Чтобы увидеть, как LTH могут справиться с текущей ситуацией в секторе, Glassnode изучил данные о притоке бирж для этой группы, инвесторы обычно переводят свои монеты на биржи, когда хотят продать. Данные показали, что эти инвесторы принимали участие в небольших объемах продаж в течение последних нескольких дней. В настоящее время LTH вносят депозиты, эквивалентные всего 0,004% их предложения. Аналитическая фирма также выделила предыдущие крупные распродажи, в которых участвовали эти инвесторы, чтобы увидеть, как эти значения соотносятся с теми, которые наблюдаются прямо сейчас.Текущий всплеск продаж далеко не соответствует масштабу всплесков, наблюдавшихся в течение последних нескольких лет. Например, как распродажи после краха FTX, так и ралли восстановления в марте 2023 года привели к тому, что LTH внесли по крайней мере в 10 раз больше процентов от их предложения, чем сейчас.Похоже, что в отличие от предыдущих событий FUD, таких как крах LUNA или банкротство 3AC, Bitcoin-LTH не особенно обеспокоены текущими проблемами в секторе.Краткосрочные держатели тоже неплохо держатсяПериоды, подобные продолжающемуся FUD, вызванному SEC, проверяют устойчивость краткосрочных держателей - когорты, которая обычно первой уходит с рынка из-за падения цены. Однако последние данные свидетельствуют о том, что движение краткосрочных держателей BTC отражало сильную заинтересованность в том, чтобы остаться на рынке и получить прибыль.Аналитики CryptoQuant обращают внимание на то, что, несмотря на слабую динамику главной криптовалюты, Bitcoin все еще остается в диапазоне от $25 000-30 000 и возможность роста его траектории еще не исчерпана. «Согласно метрике SOPR для краткосрочных держателей, когда она находится вблизи единицы в течение нескольких месяцев подряд, а стоимость монет у держателей поднимается выше этого уровня, это является признаком сильной заинтересованности в том, чтобы остаться на рынке и получить прибыль. Ценовые циклы 2015 и 2019 годов являются хорошими примерами тому».Сравнив нынешний цикл с 2019 годом, аналитик отметил, что прибыльность долгосрочных и краткосрочных держателей была недостаточно высокой, чтобы вызвать сильное давление со стороны продавцов. Такая тенденция, по сути, предполагает, что Bitcoin может расти с новой волной спроса.Второе полугодие может оказаться сложным для криптовалютыСтарший макростратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун представил прогноз по Bitcoin после его устойчивых результатов в первой половине года. Он предположил, что главная криптовалюта находится в слабой технической позиции, несмотря на недавнюю силу рынка. По словам стратега, рост Bitcoin выше $30 000 в этом году можно интерпретировать как чрезмерный отскок в макромедвежью зиму. В своих комментариях он заявил следующее:«Bitcoin может восстановиться в рамках нисходящего тренда, сформированного 52-недельной скользящей средней, которая начала движение вниз. Криптовалюта отскочила примерно от $15 000 в 2022 году, а к апрелю этого года примерно с $30 000».Однако эксперт подчеркнул, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы может существенно повлиять на цену главной криптовалюты в будущем. Он отметил:«То, что корректирует нашу предвзятость в отношении нисходящего тренда Bitcoin — это устойчивые модели всплеска ликвидности и падения после ее истощения. Двукратное ужесточение ставки ФРС, несмотря на банковский ажиотаж, может продемонстрировать решимость Центрального банка. Падение цен на медь и криптовалюты, похоже, отражает внимание к действиям ФРС, в отличие от устойчивого фондового рынка».Ранее в этом месяце Макглоун предположил, что вторая половина года может быть плохой для криптоактивов и акций, поскольку он считает, что Федеральная резервная система все еще находится на пути к повышению процентных ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор увидел в биткоине решение для Турции

Биткоин уже два месяца торгуется в нисходящем канале. Таким образом, у нас имеется четкая нисходящая тенденция, и пока нет ни одного признака ее завершения в ближайшее время. Цена располагается четко посередине нисходящего канала и не предпринимает никаких попыток закрепиться выше него. Это означает, что новых инвесторов на рынке сейчас немного или же их меньше, чем новых продавцов. На наш взгляд, ничего удивительного в этом нет, так как события прошлой недели если и не заставили отказаться от криптовалют инвесторов, то по крайней мере заставили их задуматься в целесообразности инвестиций в данное время. Дело в том, что никто не знает, чем закончится суд над Binance и Coinbase. Может быть, обе компании отделаются крупными штрафами. Может быть, им запретят вести деятельность в США. А, к примеру, 80% дохода Coinbase за прошлый год были получены именно в США. Рынок Штатов – крупный и богатый, поэтому все компании стремятся попасть именно туда. А если Coinbase запретят доступ к нему, это будет означать с высокой долей вероятности, что компания теперь банкрот или будет испытывать серьезные финансовые проблемы. Далее последует отток инвесторов, которые почувствуют запах жареного, а вместе с этим начнется и распродажа многих криптовалют. Пока в Штатах решается судьба Binance и Coinbase, некоторые криптоэнтузиасты продолжают пытаться завлечь в биткоин всех, кто еще не продал свои квартиры ради криптовалют и светлого будущего. К примеру, бывший глава Microstrategy Майкл Сэйлор нашел биткоину новое применение. По его мнению, биткоин может спасти жителей Турции от стремительного обесценивания национальной валюты – турецкой лиры. Официальная инфляция в Турции в мае составила 40%, хотя, по некоторым данным, она гораздо выше и превышает даже цифру в 100%. Однако стоит отметить, что в мире всегда было полным-полно стран, в которых инфляция зашкаливает. Получается, что жители всех этих стран просто обязаны покупать биткоин, чтобы спасти себя от девальвации. Честно говоря, рецепт спасения выглядит слишком наивно и опасно. Учитывая способность биткоина терять за год 75% собственной стоимости, его тоже вряд ли можно назвать стабильным. За лирой стоит ЦБ Турции, который может хоть как-то влиять на ситуацию, а за биткоином не стоит никто. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня $29 750 с целью $25 211. Теперь можно также добавить цель $24 350. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. А значит, можно оставаться в продажах с указанными целями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки перед мощнейшей новостной неделей

Фондовые индексы снова открылись на позитиве, поскольку трейдеры готовились к неделе, насыщенной решениями по процентным ставкам от крупных центральных банков. Tesla Inc. была готова установить рекордную серию побед после потока положительных новостей для производителя электромобилей.Акции потребительских товаров и автомобилей лидировали в росте в Европе, в то время как растущие фьючерсы в США сигнализировали о дальнейшем продвижении на территорию бычьего рынка для S&P 500. Adidas AG вырос после повышения от аналитиков Bernstein, которые сослались на улучшение восприятия бренда немецкого производителя спортивной одежды. Акции Tesla выросли на премаркете, достигнув 12-дневного роста. Нагнетатели компании лидируют в гонке за то, чтобы стать отраслевым стандартом в США.S&P 500 вырос более чем на 20% с октября, что является явным признаком бычьего рынка, но ведущие стратеги Уолл-стрит расходятся во мнениях относительно того, что будет дальше.Насыщенный календарь для начинается во вторник с доклада об инфляции в США накануне последнего политического решения Федеральной резервной системы на следующий день. Рынок ставок предполагает еще одно повышение ФРС с вероятностью того, что оно произойдет в следующем месяце, а не в этот раз..Ожидается, что ФРС должна сделать паузу на этой неделе, неожиданные повышения на прошлой неделе со стороны Банка Канады и Резервного банка Австралии добавили дополнительный элемент неопределенности рынкам. Ожидается, что Европейский центральный банк повысит свою базовую ставку в четверг, а Банк Японии, как ожидается, останется без изменений в пятницу. У Народного банка Китая будет возможность добавить дополнительные монетарные стимулы в четверг, хотя большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, пока не прогнозируют никаких изменений в ставках. Стратеги Goldman Sachs ожидают, что рост продолжится, поскольку другие сектора догонят стремительное ралли акций технологических компаний. Тем временем Майкл Уилсон из Morgan Stanley вместо этого указывает на пример медвежьего рынка 1940-х годов, когда S&P 500 вырос на 24%, прежде чем вернуться к новому минимуму.Основные новости на этой неделе:ИПЦ США, вторникFOMC начинает двухдневное заседание во вторникПромышленное производство еврозоны, средаИндекс цен производителей США, средаРешение FOMC по ставке, средаОтчет МЭА по рынку нефти, средаЗаседание Центрального банка Китая для принятия решения по годовой процентной ставке по кредитам, четвергЦены на недвижимость в Китае, розничные продажи, промышленное производство, четвергРешение ЕЦБ по процентной ставке, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, розничные продажи, пятницаРешение Банка Японии по процентной ставке, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нассим Талеб вновь предрекает биткоину провал

Биткоин более или менее быстро стабилизировался после обвала на 1 500$ на прошлой неделе, но в данное время вновь падает. На этот раз никаких веских причин для падения не было, но все же биткоин во второй раз подошел на расстояние вытянутой руки к уровню 25 211$, который мы уже давно называем целевым для коррекции. Уже в непосредственной близости пролегает и восходящая линия тренда, поэтому в ближайшие несколько недель все должно решиться. Либо биткоин продолжит падение, а тенденция сменится на нисходящую. Либо биткоин возобновит рост, для которого сейчас не так уж и много причин. Отметим, что мы впервые за долгое время не связываем движение биткоина с грядущим заседанием ФРС. Оно состоится во вторник-среду на этой неделе, но мы не считаем, что в данное время биткоин падает из-за этого события. Все потому, что вероятность нового ужесточения монетарной политики минимальна. Впервые за более, чем год, ФРС может оставить ключевую ставку без изменений, что, по сути, должно поддержать рисковые активы. Однако мы не зря говорили, что биткоин «авансом» отработал чуть ли не весь позитивный фундаментальный фон, который еще даже не произошел. Помимо этого, на прошлой неделе SEC(Комиссия по ценным бумагам и биржам США) инициировала судебное расследование против крупнейших криптовалютных бирж Binance и Coinbase. Таким образом, и новых факторов роста у «битка» нет, и появились факторы падения. В это же время автор бестселлера «Черный лебедь» Нассим Талеб в очередной раз раскритиковал биткоин. Таллеб считает, что инвестиции в биткоин приобрели характер культа или секты. Господин Таллеб придерживается традиционных финансовых взглядов и считает, что в прагматичном мире финансов все закономерно и поддается логике. Биткоин же покупается и продается просто на основании рыночного настроения, веры или неверия в его способность расти на пустом месте. Сам по себе биткоин не стоит ничего и не несет никакой конкретной пользы. По мнению Таллеба, платежи в биткоине медленные и дорогие, а ФРС с легкостью может заменить биткоин. Господин Таллеб не рекомендуем никому покупать биткоин для сохранения стоимости денег. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта начала и продолжает по сей день нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровням 25 211$ и 24 350$, до которых остается пройти совсем немного. И мы бы не ставили крест на дальнейшем падении криптовалюты. Покупки можно будет рассматривать только при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$, 24 350$ или линии тренда. Также большое значение имеет нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть под давлением в преддверии заседания ФРС

Цены на сырую нефть начали эту неделю с падения. Оба эталона потеряли более 1% ещё на азиатской сессии, и продолжают падать.Даже не смотря на то, что есть предположения и сигналы от ФРС о голубиной позиции, тем не менее, перестраховка трейдеров не заставила долго ждать.По пересмотренному прогнозу банка Goldman Sachs, к концу года цены на сырую нефть могут составить менее 90 долларов за баррель. Ссылаясь на слабый спрос, и увеличения предложения со стороны России, Ирана и Венесуэлы в следующем году с дополнительной добычей на 800 000 баррелей в сутки. Это предложение будет компенсацией дополнительного сокращения, объявленного Саудовской Аравией на последнем заседании ОПЕК+, если королевство всё-таки решит продлить сокращение на следующий год.Размер сокращений составил 1 миллион баррелей в сутки.Тем временем, пока Саудовская Аравия сокращает, ОАЭ получила разрешение на увеличение добычи до 200 000 баррелей в сутки. На арабо-китайском саммите, по заявлению министра энергетики Абдель Азиз бин Салмана: последние корректировки добычи ОПЕК+ были попыткой устранить неопределенность и настроения на нефтяном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 июня: фондовый рынок США уперся в годовой максимум

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на утренних торгах, однако затем быстро растеряли свои позиции. Трейдеры продолжают готовиться к насыщенной неделе, которая будет усеяна решениями по процентным ставкам от крупных центральных банков. Быстро снижение с недельных максимумов сигнализировало о паузе в продвижении фондового рынка на территорию бычьего рынка. Однако все шансы у S&P 500 имеются, поскольку все ожидают, что на этой неделе Федеральная резервная система приостановит свою программу повышения процентных ставок. Это поддерживает и высокотехнологичный Nasdaq 100. Насыщенный календарь для инвесторов начнется с данных о потребительских ценах в США, которые выйдут уже завтра. Уже в среду мы узнаем политическое решение ФРС. Поскольку темпы инфляции все еще остаются устойчивыми в США, несмотря на паузу в июне, ожидается еще одно повышение в июле этого года. Однако есть ряд экономистов, которые критично относятся к рыночным ожиданиям заявляя о том, что многие недооценивают вероятность повышения ставок даже в июне.Стоит напомнить, что на прошлой неделе довольно неожиданным стало повышение ставок со стороны Банка Канады и Резервного банка Австралии, которые внесли элемент неопределенности. Ожидается, что Европейский центральный банк повысит свою базовую ставку в четверг, а Банк Японии, как ожидается, оставит ставки без изменений в пятницу.Тем временем акции энергетических компаний были самыми отстающими на европейских торгах, так как нефть провалилась на фоне сохраняющихся опасений по поводу перспектив спроса, а Goldman Sachs Group Inc. снова снизила свой прогноз цен. Shell Plc и BP Plc упали более чем на 1%. Горнодобывающие компании также ослабли после того, как цены на железную руду упали почти на 5%. Произошло это из-за опасений по поводу слабости китайского рынка недвижимости.Тем временем ведущие стратеги Уолл-стрит высказывают разные мнения о том, что дальше будет с S&P 500. В Goldman Sachs ожидают, что рост продолжится, поскольку другие сектора догонят стремительное ралли акций технологических компаний. Тем временем в Morgan Stanley вместо этого указывает на пример медвежьего рынка 1940-х годов, когда S&P 500 вырос на 24%, прежде чем вернуться к обновлению годового минимума. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно высокий. У покупателей остаются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4290, откуда может произойдет рывок вновь к $4320. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4370, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску перед заседанием ФРС, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4255 и $4230. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4175 и откроет дорогу к $4143.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2587 пришелся на момент, когда MACD прошел много вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, даже несмотря на бычий тренд, который наблюдается в последнее время. По этой причине я не покупал фунт и оказался прав, так как активного роста пары выше месячного максимума так и не состоялось. Во второй половине дня также нет никакой статистики по США, так что можно ожидать сохранения в рынке покупателей фунта с целью еще одной попытки обновления месячного максимума. По этой причине торговать предпочту, больше опираясь на сценарии №2, о которых я подробно рассказал ниже. Но и о покупках по сценарию №1 в продолжение тренда также не стоит забывать.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2600 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2635 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2635 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может вернуться во второй половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2582, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2600 и 1.2635.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2582 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2548, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет после снижения пары с месячных максимумов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2600, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2582 и 1.2548.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0761 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро, хотя движение вверх состоялось довольно неплохое. Многие трейдеры на этой неделе ждут от ФРС паузы в цикле повышения ставок, что оказывает поддержку евро и другим рисковым активам. Продажи на отскок от 1.0788 ничего особо не принесли. Учитывая, что во второй половине дня также нет никакой статистики по США, можно ожидать еще одного рывка евро вверх к 1.0795 и там уже рассчитывать на развитие сценария №2 на продажу. Никий объем торгов должен с этим помочь.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0795 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0827. В точке 1.0827 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен и дальше по вновь образованной тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0773, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0795 и 1.0827.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0773 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0735, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только после обновления максимумов прошлой недели и отсутствия там активного роста. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0795, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0773 и 1.0735.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс