GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2587 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Активная защита со стороны продавцов сопротивления 1.2587 позволила войти в короткие позиции, однако движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков по сделке. Во второй половине дня защита быками 1.2560 привела к сигналу на покупку, но падение GBP/USD продолжилось вопреки всем ожиданиям, что также вынудило закрываться с убытком.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056 до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257 до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сегодня очень много статистики по Великобритании. Все начнется с цифр по среднему уровню заработной платы и изменению числа заявок на пособие по безработице в Великобритании. Если заработок вырастит, а число заявок снизится, буду ставить на укрепление пары в первой половине дня. Если уровень безработицы в Великобритании, наоборот, подскочит – это окажет давление на фунт, что приведет к снижению в район 1.2516, откуда и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке реального покупателя, что даст отличную точку входа с целью дальнейшего восстановления пары в район 1.2553. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2596 – месячный максимум, образованный по итогам вчерашнего дня. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2636, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2516, давление на фунт возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2479. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2444 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сегодня уже упустили контроль над рынком, а хорошая статистика по Великобритании может помочь покупателям фунта зацепиться за ближайшее сопротивление 1.2553, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2516. Движение должно быть довольно быстрое, и, если после ложного пробоя падения пары не происходит, лучше выйти из коротких позиций. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2516 дадут точку входа на продажу уже с обновлением 1.2479, что позволит продавцам вернуть рынок под свой контроль. Более дальней целью выступит минимум 1.2444, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2553 после хорошей статистики по Великобритании, ситуация может перейти под контроль покупателей. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2596 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2636 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей сохранить контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2562. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2479.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2506 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2598 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2555 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2506 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2598 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2555 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2506 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2598 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.2624 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 13.06.2023

Уровень безработицы в Великобритании снизился с 3,9% до 3,8%. А ведь, лишь по самым оптимистичным прогнозам, он должен был остаться неизменным. Были даже ожидания его роста до 4,0%. Так что данные действительно оказались гораздо лучше прогнозов, и фунт сразу же начал расти. Можно даже сказать, что в некоторой степени эти данные запускают коррекцию на валютном рынке.Конечно же, рынок в первую очередь ждет завтрашнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Но и сегодня скучать не придется, так как в Соединенных Штатах публикуются данные по инфляции, имеющие огромное значение для политики американского регулятора. Тем более что темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 4,9% до 4,3%. Конечно, это не означает, что уже завтра Федеральная Резервная Система снизит ставку рефинансирования, но практически наверняка последуют заявления о постепенной стабилизации инфляции. Возможно, даже будут сделаны намеки на снижение уровня процентных ставок еще до наступления осени. Так что данные по инфляции должны стать полноценной причиной начала довольно продолжительной и масштабной коррекции. Ведь доллар по-прежнему сильно перекуплен.Курс евро по отношению к доллару США возобновил рост после непродолжительной остановки. Вследствие чего был обновлен локальный максимум прошлой недели. Стабильное удержание цены выше уровня 1.0800 вполне может привести к усилению длинных позиций. Этот шаг, в свою очередь, укажет на процесс восстановления курса евро относительно недавней коррекции.Относительно валютной пары GBP/USD имела места спекулятивная активность, которая лишь на время оказала давление на покупателей. На данный момент котировка практически вернулась в район локального максимума, что указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка. Сохранения заданного цикла допускает обновление максимума среднесрочного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Новые максимумы. Ждем важных данных

S&P500Обзор 13.06Рынок США: новый максимум.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +0.4%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +0.7%, S&P500 4340, диапазон 4280 - 4370.Фондовый рынок имел небольшой положительный настрой в начале торгов, но во второй половине дня действительно начал набирать обороты. В конечном итоге S&P 500 закрылся на самом высоком уровне с 21 апреля 2022 года, чему способствовала погоня за ростом и возможный страх упустить дальнейший рост.Акции перешли в режим ралли, поскольку рыночные ставки снизились после того, как рынок казначейских облигаций хорошо поработал, поглотив векселя и ноты на сумму почти 200 миллиардов долларов, и во вторник ожидается продажа еще 101 миллиарда долларов. Доходность 2-летних облигаций, которая достигла максимума в 4,63% за ночь, упала до 4,56%, прежде чем завершить сессию на уровне 4,59%. Доходность 10-летних облигаций, которая достигла максимума в 3,79%, снизилась до 3,73% и остановилась на уровне 3,77%.Акции с мегакапитализацией снова заняли лидирующие позиции, и многие другие акции также присоединились к ралли. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1,5%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,7%. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 закрылся с ростом на 0,9%.Большинство секторов S&P 500 закрылось в плюсе. Информационные технологии (+2,1%) были лидерами с приличным отрывом, за ними следовали дискреционные потребительские товары (+1,7%) и услуги связи (+1,2%), все из которых выиграли от сильных составляющих мегакапитализации. Между тем энергетический сектор показал худшие результаты, снизившись на 1,0% из-за падения цен на нефть (67,09 долл./барр., -3,21, -4,6%). Это было сделано в ответ на то, что Goldman Sachs понизил свой прогноз по нефти марки Brent до 86,00 доллара за баррель с 95,00 доллара за баррель и свой прогноз по нефти WTI до 81,00 доллара за баррель с 89,00 доллара за баррель, сославшись на увеличение запасов нефти.На горизонте ожидается несколько важных для рынка событий, хотя вчера это не отпугнуло покупателей. На этой неделе будут опубликованы индекс потребительских цен за май (вторник) и отчет о розничных продажах за май (пятница), а также политические решения ФРС (среда), Европейского центрального банка (четверг) и Банка Японии (пятница). Nasdaq Composite: +28,6% с начала годаS&P 500: +13,0% с начала годаРассел 2000: +6,4% с начала годаS&P Midcap 400: +5,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,8% с начала годаЭкономические данные вчера были ограничены майским бюджетом казначейства, который показал дефицит в размере 240,3 млрд долларов по сравнению с дефицитом в 66,2 млрд долларов за тот же период год назад. Дефицит в мае возник в результате превышения расходов (547,8 млрд долларов) над поступлениями (307,5 млрд долларов). Данные бюджета казначейства не скорректированы с учетом сезонных колебаний, поэтому дефицит за май 2023 года нельзя сравнивать с профицитом за апрель 2023 года. Ключевым выводом из отчета является то, что уровень расходов был вторым по величине в 2023 финансовом году.Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:6:00 утра по восточному времени: майский оптимизм NFIB для малого бизнеса (ранее 89.0)8:30 утра по восточному времени: индекс потребительских цен за май (консенсус +0,2%; предыдущий +0,4%) и базовый индекс потребительских цен (консенсус +0,4%; предыдущий +0,4%).Энергетика. Нефть показала слабость вчера - Брент 72.30 долл.Вывод. Рынок США упорно держит рост. Ждем важных данных. Покупки после сильного отката.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пользуется

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0784 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0784 позволили получить сигнал на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня покупки на ложном пробое в районе 1.0767 привели к фиксации убытков, так как нового рывка евро вверх, так и не состоялось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сегодня в первой половине дня у покупателей евро будут достаточно большие проблемы, так как ожидается довольно слабая статистика по Германии и еврозоне. Но для нас, как для трейдеров, это все очень хорошо, так как позволит войти в рынок на снижении. Падение индекса экономических настроений в Германии и еврозоне от ZEW сильней прогнозов приведет к движению EUR/USD вниз в район 1.0767. Только после формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, буду открывать длинные позиции, в расчете на рывок пары вверх в район нового недельного сопротивления 1.0800. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0830. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При попытке медведей напомнить о себе, а произойдет это только после резкого снижения инфляции в Германии, а также отсутствия покупателей на 1.0767, можно ожидать возврата давления на пару. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Рынок подвержен высокой волатильности в преддверии заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, так что сложно пока сказать, кто его полностью контролирует. В случае продолжения восходящей коррекции, которая была образована в ходе азиатских торгов, защита ближайшего сопротивления 1.0800 будет приоритетной задачей медведей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к промежуточной поддержке 1.0767. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на в район 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0705, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0800, а этот сценарий также нельзя исключать, так как хорошие новости по Германии и еврозоне улучшат настроения покупателям, быки попытаются огрызнуться и вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0830. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0735. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0790.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что ждет доллар сегодня. 3 возможных сценария

Вторник на валютном рынке обещает стать очень жарким. Всего за один день до того, как ФРС США вынесет свой вердикт по процентным ставкам, будет опубликован экономический индикатор №1. От данных по инфляции США напрямую зависят решение регулятора и дальнейшая судьба доллара. Давайте рассмотрим возможные сценарии сегодняшней динамики USD и определим наиболее вероятный из них.Доллар затаил дыханиеСегодняшний день американская валюта начала с падения почти по всем направлениям, но по-прежнему осталась в очень узком ценовом диапазоне (103,40–103,60). Текущая вялость USD связана с осторожным настроением инвесторов в преддверии выхода ключевых данных по росту потребительских цен в США за май. Ожидается, что статистика будет опубликована как раз в тот момент, когда Федрезерв начнет свое 2-дневное заседание по вопросам денежно-кредитной политики. Сейчас фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что завтра регулятор объявит о паузе в текущем цикле ужесточения, примерно в 80%. Эксперты считают, что свежий инфляционный релиз может либо еще больше укрепить рыночный прогноз, либо полностью его изменить. Но какими бы ни оказались данные, доллар, скорее всего, очень бурно отреагирует на них и совершит прорыв консолидации. Сегодня волатильность USD может взлететь до небес, но в какую сторону – большой вопрос. Аналитик Йохай Элам выделил 3 возможных сценария краткосрочной динамики доллара в зависимости от базового компонента инфляции и назвал самый вероятный из них. 1. Глубокий штопор Если рынок увидит существенное ослабление инфляционного давления в мае, это снизит вероятность повышения ставки в этом месяце почти к нулю и значительно подорвет шансы на ужесточение в июле. Что же можно считать «существенным ослаблением»? По мнению Й. Элама, увеличение базового ИПЦ в месячном выражении на 0,3% (или меньше) укажет на устойчивую дезинфляцию, что приведет к резкому снижению доллара. Однако, учитывая новые признаки слабости американской экономики (например, недавний скачок числа заявок на пособие по безработице), эксперт оценивает вероятность роста базовой инфляции на 0,3% как среднюю. А более низкий показатель видится ему маловероятным. 2. Ракетный взлет Увеличение базового индекса потребительских цен на 0,5% в месячном выражении приведет к росту показателя в годовом исчислении на 6%. Такое положение дел, конечно, не устроит ФРС, которая спит и видит инфляцию на уровне 2%. Устойчивый рост цен, скорее всего, заставит американских политиков действовать жестче, а трейдеры будут вынуждены изменить свои прогнозы на более ястребиные в самую последнюю минуту. Это приведет к резкому взлету доллара по всем фронтам. Й. Элам рассматривает рост базового ИПЦ на 0,5% как возможный, но маловероятный, учитывая, что в последнее время ценовое давление начало заметно ослабевать во многих секторах экономики США.3. Умеренное падение Если базовый индекс потребительских цен совпадет с прогнозом и продемонстрирует месячный рост на 0,4%, это укажет на устойчивый характер инфляции, поскольку в апреле ИПЦ также вырос на 0,4%. Однако такой динамики явно будет недостаточно для того, чтобы ФРС в ближайшее время снова показала зубы и повысила ставки. Скорее всего, регулятор предпочтет взять паузу в июне и дождаться дополнительных данных, которые помогут ему определиться с дальнейшим маршрутом. Уверенность трейдеров в отношении июньской паузы, безусловно, окажет давление на доллар, но его падение будет довольно ограниченным на фоне сохраняющихся надежд на продолжение ужесточения в июле. Й. Элам рассматривает сценарий с ростом базового ИПЦ на 0,4% как наиболее вероятный, поскольку последние прогнозы экономистов были точными в 4 из 5 случаев. Для дополнительного размышления Помимо базового ИПЦ, сегодня трейдеры также будут внимательно следить и за динамикой общей инфляции в США. Здесь более важным ориентиром является годовой показатель. В настоящее время прогнозы экономистов относительно роста ИПЦ в годовом выражении варьируются от 4,8% до 3,9%. Однако данные аналитического агрегатора Truflation указывают на то, что реальный показатель может находиться намного ниже данного диапазона. – Мы считаем, что индекс потребительских цен сейчас гораздо ближе к целевому показателю в 2%, о чем нам сообщает американское правительство. Согласно нашим последним подсчетам, реальный ИПЦ составляет примерно 2,75% по состоянию на 12 июня 2023 года, – заявил вчера эксперт Truflation Оливер Раст. Если аналитики окажутся правы и мы увидим более резкое замедление годовой инфляции в мае, завтра Федрезерв, скорее всего, нажмет стоп-кран и начнет всерьез рассматривать возможность прекращения цикла повышения ставок. Это очень негативный сценарий для доллара, который может привести к затяжному медвежьему тренду USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0756 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 38.2%, 1.0810 (красная пунктирная линия). Возможно, движение вверх продолжится с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0756 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 38.2%, 1.0810 (красная пунктирная линия). Возможно, движение вверх продолжится с целью 1.0865 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0756 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 38.2%, 1.0810 (красная пунктирная линия). Возможно движение цены вниз с целью 1.0773 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (13.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66100-0.66200 и 0.66700-0.66800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67272. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66809. Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.06.2023- 0.67734. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.68314. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66809-0.67272, Take Profit 1-0.67734, Take Profit 2-0.68314.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60850-0.60950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61077. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60627. Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.06.2023- 0.61527. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.61647. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60627-0.61077, Take Profit 1-0.61527, Take Profit 2-0.61647. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33033. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33589. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.06.2023-1.32483. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.32002. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.33033-1.33589, Take Profit 1-1.32483, Take Profit 2-1.32002.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 13.06.2023

Конечно же рынок с нетерпением ждет завтрашнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, но сегодня скучать не придется, так как в Соединенных Штатах публикуются данные по инфляции, имеющие огромное значение для политики американского регулятора. Тем более, что темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 4,9% до 4,3%. Конечно, это не означает что уже завтра Федеральная Резервная Система снизить ставку рефинансирования, но практически наверняка последуют заявления о постепенной стабилизации инфляции. Возможно даже будут сделаны намеки на снижение уровня процентных ставок еще до наступления осени. Так что данные по инфляции должны стать причиной начала довольно продолжительной и масштабной коррекции. Ведь доллар по прежнему сильно перекуплен.Временная остановка по паре EUR/USD привела к усилению длинных позиций. Вследствие чего котировка возобновила рост, что указывает на процесс восстановления курса евро относительно недавней коррекции.RSI H4 движется в верхней области индикатора, что указывает на преобладающий восходящий интерес среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует стадии завершении коррекционной фазы.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены выше уровня 1.0800 может указать на последующий рост объема длинных позиций. Это в свою очередь приведет к дальнейшему восстановления курса евро.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Веер евро распрямляется, двигаясь к росту, но USD затмить непросто. GBP на подхвате

Европейская валюта начала неделю с уверенного продвижения к восходящему тренду, успешно обходя американскую. Евро воспользовался замешательством доллара в преддверии решений по ставке ФРС и ЕЦБ. На этом фоне активизировался фунт, который тоже противостоит высокой инфляции и стремится к росту.По мнению аналитиков, инфляционные ожидания в Великобритании по-прежнему слишком высокие. Их снижение очень важно для дальнейших действий Банка Англии в отношении ключевой ставки. Напомним, что ранее регулятор повысил ее на 25 б.п.Во многом этому способствовали повышательные сюрпризы, зафиксированные в показателях британской инфляции в мае. Согласно оценкам специалистов, они обусловлены базовыми ценами на товары и продукты питания. По словам Кэтрин Манн, представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии, данные по объему производства в Великобритании остаются положительными и во многом совпадают с майскими прогнозами регулятора.Некоторое беспокойство участников рынка вызывает инфляция цен на услуги, поскольку ставит под сомнение достижение целевого показателя инфляции в 2%. На этом фоне британская валюта откатилась к низким позициям, хотя ранее успешно штурмовала очередные высоты.По наблюдениям экспертов, восходящее движение пары GBP/USD потерпело неудачу вблизи линии тренда, выстроенной от уровня 2021 года в диапазоне 1,2670–1,2750. Эта линия – ключевой уровень сопротивления для фунта, подчеркивают аналитики. Длительное время паре GBP/USD удавалось защищать зону восходящей поддержки вблизи отметки 1,2300. В настоящее время эксперты зафиксировали отскок тандема, который продолжает нисходящее движение. При этом специалисты опасаются, что прорыв уровня 1,2300 откроет путь к дальнейшему снижению до 1,2130 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции с сентября 2022 года).В сложившейся ситуации пара EUR/USD также находится под давлением в преддверии решений ФРС и ЕЦБ по ставке. По мнению аналитиков, повышение ставок замедляет темпы роста тандема, но не мешает дальнейшему восходящему движению последнего. По предварительным прогнозам, пара EUR/USD останется в восходящем тренде, поскольку разрыв в монетарных стратегиях ФРС и ЕЦБ будет сокращаться. В ближайшем будущем аналитики ожидают, что регуляторы придут к «общему знаменателю» в этом вопросе.В фокусе внимания рынков – заседание Федрезерва, итоги которого будут опубликованы в среду, 14 июня. Большинство аналитиков (76%) ожидают сохранения процентной ставки на текущем уровне 5%–5,25% годовых, а остальные рассчитывают на ее повышение до 5,25%–5,5%. Кроме того, регулятор обнародует обновленные макроэкономические прогнозы по американской экономике. На этой неделе пройдет заседание другого крупнейшего центробанка – ЕЦБ, от которого также ожидают увеличения процентной ставки (на 25 б. п.). По мнению аналитиков, еврорегулятор может это сделать, несмотря на техническую рецессию в еврозоне, зафиксированную в первом квартале 2023 года, и снижение объемов промышленного производства.Однако ситуацию в еврозоне сложно назвать критической. Согласно оценке Нериюса Мачюлиса, аналитика Swedbank, ЕЦБ «преуменьшит значение умеренной технической рецессии, поскольку пострадала только горстка стран. При этом производство в регионе продолжает сокращаться. В выигрыше оказался только сектор услуг в большинстве стран ЕС, который «выиграл от увеличения туристических потоков и готовности потребителей тратить деньги на впечатления, а не на товары». Благодаря этим факторам рынок труда в еврозоне остается сильным, подводит итог Н. Мачюлис.В преддверии заседания FOMC американская валюта немного просела, а европейская набрала обороты. Утром во вторник, 13 июня, пара EUR/USD торговалась по 1,0782, стараясь подняться выше. Позже усилия евро увенчались успехом.Согласно техническому графику, тандем пробил линию восходящего тренда, а доминирующим направлением для пары EUR/USD стало снижение. В дальнейшем тандем скорректировался. Валютные стратеги Commerzbank полагают, что вначале пара EUR/USD направится к новым пикам, а затем откатится к более низким значениям. На этом фоне гринбек оказывается в невыгодной позиции, временно уступив евро.Согласно оценкам экономистов MUFG Bank, ослабление доллара связано с ожиданием того, что Федрезерв замедлит темпы повышения ставок. Последним испытанием для гринбека в преддверии заседания ФРС станет публикация отчета по индексу потребительских цен в США за май. Если базовая инфляция останется неизменной, то регулятор сохранит процентную ставку на текущем уровне, но даст понять, что цикл повышения ставок далек от завершения. Федрезерв оставляет пространство для маневра, сохраняя возможность для еще одного повышения ставок в июле. Это окажет поддержку гринбеку, замедлив его дальнейший откат.По мнению экономистов Commerzbank, текущие решения ФРС и ЕЦБ по поводу ставки зададут вектор направления в паре EUR/USD. Напомним, что на протяжении прошлого месяца тандем демонстрировал снижение, поскольку рынки не закладывали в котировки подъем процентной ставки к концу 2023 года.Результаты заседаний американского и европейского регуляторов могут подстегнуть коррекцию в паре EUR/USD, позволив котировкам достичь уровня Фибоначчи 38,2% от последнего импульса и «подпрыгнуть» до 1,0810 и выше. Если комментарии представителей FOMC заставят рынки сомневаться в повышении ставки в июле, то возможен рост пары EUR/USD до отметки 1,0900.В краткосрочной перспективе некоторое аналитики отмечают потенциал роста евро по отношению к доллару. По мнению экспертов, ФРС вновь снизит процентные ставки в начале 2024 года, в то время как ЕЦБ будет удерживать текущий уровень процентных ставок. На этом фоне евро может выиграть, но победа будет кратковременной.В долгосрочной перспективе «европеец» рискует растерять свои достижения, поскольку ЕЦБ в меньшей степени контролирует инфляцию, чем ФРС. Нерешительные действия еврорегулятора мешают росту единой валюты. Поэтому укрепление EUR, которое возможно в ближайшие месяцы, будет недолгим.Большой риск для евро и других основных валют заключается в том, что базовая ставка останется на прежнем уровне, а это заставит финансовые рынки ожидать дополнительного повышения процентных ставок ФРС. Напомним, что базовый уровень инфляции, который центральные банки считают отражением внутреннего инфляционного давления, остается вблизи 5,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики во вторник будет не очень много, но практически все отчеты дня считаются важными. Особое место занимает отчет по американской инфляции. Хоть ФРС и близка к моменту завершения цикла ужесточения монетарной политики, а сама инфляция уверенно движется к целевому уровню 2%, это не значит, что на эти отчеты можно уже не обращать внимание. Тем более, что сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, результаты которого станут известны завтра вечером. А отчет по инфляции имеет влияние на принимаемые решения регулятором. В Евросоюзе сегодня можно выделить лишь индекс потребительских цен в Германии или индексы экономических настроений в той же Германии и в целом по ЕС. Они могут немного повлиять на расклад сил между евро и долларом, но все же будут сегодня события и гораздо более значимые. В Великобритании – важнейшие уровень безработицы и изменение количества заявок на пособия по безработице. Есть все основания полагать, что оба показателя ухудшатся по сравнению с предыдущим месяцем, а значит фунт может получить основания для нового падения. Правда, рынок опять торгует его алогично, поэтому движения могут быть абсолютно рэндомными. И даже отчет по зарплатам в Британии имеет определенное значение, так как высокие темпы роста зарплат разгоняют инфляцию, с которой борется Банк Англии, чье заседание состоится на следующей неделе. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно выделить выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. В преддверии заседания Банка Англии на следующей неделе, это может быть очень интересно. Конечно, от господина Бейли очень сложно ожидать громких заявлений и озвучивания планов регулятора, но рынку сейчас крайне важно понять, сколько еще будет продолжаться ужесточение монетарной политики в Великобритании. Есть все основания полагать, что фунт растет сейчас на высоких ожиданиях рынка в отношении ставки БА. Общие выводы: Во вторник важных событий будет предостаточно. И даже второстепенные отчеты дня могут повлиять на обе валютные пары. Это, конечно, не означает, что нам гарантированы сильные движения в течение дня, так как отчеты могут получиться и нейтральными по своим значениям. Тем не менее, сегодня нужно быть готовыми к высокой волатильности и разворотам внутри дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели торговалась уже с понижением и потеряла около 110 пунктов в моменте. Как мы и говорили в предыдущей статье, пара может каждый менять направление движения, так как логики сейчас очень мало. Фунт, в отличие от евровалюты, начал «старую песню» с постоянным, перманентным ростом, который ничем не обоснован. Мы делали несколько предположений о том, почему так может происходить, в наших фундаментальных статьях(ссылки ниже), но даже они выглядят неоднозначно и сомнительно. Фунт показывает просто рекордный рост в 2023 году. Макроэкономических и фундаментальных событий в понедельник не было ни в Великобритании, ни в США, что не помешало паре показать волатильность больше 100 пунктов. Начало недели обнадеживающее. Несмотря на алогичность движений, сами движения интрадей весьма неплохие... ... и позволяют заработать! К примеру, вчера фактически единственный доступный для отработки сигнал на продажу около уровня 1,2589, позволил заработать около 75 пунктов. Цена после его формирования двигалась только в одну сторону и даже не корректировалась. В итоге она оказалась около критической линии Киджун-сен, от которой отскочила. В этом моменте и следовало закрывать шорты. Сигнал на покупку около Киджун-сен отрабатывать уже не следовало, он сформировался слишком поздно. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Логичный евро спокойно ждет развязки. Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Банк Англии: базовый сценарий vs сценарий рынка. Побеждает последний. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом двигаться на Север, но делает это рывками и с паузами. В данное время сформирована восходящая линия тренда, которая поддерживает быков, а цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. Поэтому продолжение роста, с технической точки зрения, логично. Нелогично оно с фундаментальной и макроэкономической точек зрения. Тем не менее, для торговли интрадей не слишком важно, почему растет или падает пара. Главное – чтобы движение было сильным и трендовым. А на этой неделе можно ожидать сильных и трендовых движений, что доказал первый же день. На 13 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2425) и Киджун-сен (1,2496) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Британии запланированы публикации отчетов по безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице, которые станут известны уже через час. В Штатах сегодня – отчет по инфляции за май. Все перечисленные выше отчеты являются важными и могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный понедельник

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня показала волатильность около 50 пунктов, хотя, судя по графикам, пара двигалась достаточно активно. Но это лишь оптический обман. Сами движения были действительно неплохими, но волатильность опять была низкой. В течение всего понедельника не было ни одной мало-мальски значимой новости или отчета. Таким образом, реагировать трейдерам было опять не на что. По сути, боковое движение европейской валюты сохранилось и продолжается оно уже больше двух недель. Минимальный восходящий уклон присутствует, но коррекция очень слабая, что тоже достаточно логично. На этой неделе движения могут быть практически любыми, так как событий будет много и важных. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были очень неплохими. Еще ночью цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, сформировав сигнал на покупку, но этот сигнал можно было отрабатывать с открытием европейской торговой сессии. В последствии цена прошла к уровню 1,0762 и преодолела его. К сожалению, до следующего целевого уровня добраться пара не смогла, а к американской сессии вернулась к 1,0762. А чуть позже и закрепилась ниже него, сформировав сигнал на продажу. В этом моменте и следовало закрывать лонги, прибыль составила 15 пунктов. По сигналу на продажу можно было также открывать короткие позиции, которые принесли трейдерам еще пунктов 10. Учитывая общую волатильность дня 50 пунктов, 25 пунктов прибыли – не так уж и плохо. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Логичный евро спокойно ждет развязки. Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Банк Англии: базовый сценарий vs сценарий рынка. Побеждает последний. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает пытаться сформировать восходящую коррекцию, но оснований для роста евровалюты как не было, так и нет. Поэтому мы считаем, что нисходящий тренд возобновится в ближайшее время. Может быть не на этой неделе, так как все-таки трейдерам предстоит «переварить» два заседания центробанков, а также резонансный отчет по инфляции в США, поэтому движения могут быть сильными и непредсказуемыми. Но среднесрочные перспективы пары остаются прежними – понижательными. На 13 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0727). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе не запланировано важных событий и публикаций, но день все равно будет очень интересный, так как сегодня начинается двухдневное заседание ФРС и будет опубликован отчет по американской инфляции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 июня 2023 года

EUR/USDЕвро предпочёл дожидаться заседания ФРС в диапазоне 1.0738-1.0804, а не в 1.0692-1.0738, как мы полагали ранее. Технические индикаторы в новом диапазоне чувствуют себя в более спокойной ситуации – осциллятор Марлин приблизился к нулевой нейтральной линии.Но, вероятно, это спокойствие будет всё же нарушено. Индекс экономических настроений ZEW еврозоны за июнь прогнозируется ухудшением с -9,4 до -11,9. Вечером будет главное событие дня – выход американских ИПЦ. Консенсус-прогноз предполагает снижение общего индекса с 4,9% г/г до 4,1% г/г, снижение базового индекса с 5,5% г/г до 5,3% г/г. Динамика прогнозируемого снижения инфляции оптимистична, но сейчас мы считаем это вторичным фактором. Если ФРС задумала ставку повысить, то данные выйдут плохими – инфляция, как и занятость, сильно манипулируемые фундаментальные индикаторы в США. Мы видим небольшое расхождение в ожиданиях рынка и ФРС по ставкам, что вполне очевидно, так как повышение ставки сильно давит на бизнес, а рынку нужно дать сигнал к тому, что ставка будет повышена, так как вербальные сигналы членов FOMC, поданных ранее, а также повышения ставок другими Центробанками, рынок игнорировал. И только вчера вероятность повышения ставки на 0,25% инвесторы повысили до 30%. Но и этого мало, поэтому сигнал должен быть более конкретен, что и должны сделать сегодняшние данные по инфляции, публикуемые федеральным бюро по статистике министерства труда. Если ИПЦ выйдут не плохими, то неопределённость по ставке станет как никогда высокой.На четырёхчасовом графике ситуация нейтральная. Цена развивается выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, но осциллятор Марлин пытается перейти на отрицательную территорию. Ждём развития событий. Целевые уровни отмечены на графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 июня 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера снизился на 66 пунктов, сумев преодолеть поддержку индикаторной линии баланса дневного масштаба. Эмпирически это означает, что инвесторы теперь предпочитают продажи покупкам. Осциллятор Марлин приближается к границе с территорией понижающейся тенденции. Для полной уверенности в восстановлении среднесрочного понижения цена должна преодолеть линию Крузенштерна (1.2415). На графике четырёхчасового масштаба цена преодолела промежуточную поддержку 1.2533/43, теперь её целью выступает уровень поддержки 1.2457. Уровень усилен индикаторной линией Крузенштерна. Дивергенция цены с осциллятором сработала, сигнальная линия Марлина уже на отрицательной территории. Цена готова к атаке на 1.2457, осталось дождаться сигнала с внешней стороны (экономической).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 июня 2023 года

AUD/USDБез глубоких коррекций австралийский доллар растёт почти две недели. Он растёт с опережением валютного рынка, против снижения сырьевого рынка, против прогнозов мировых институтов о замедлении мировой экономики, против остановки роста доходностей австралийских гособлигаций, против отсутствия роста собственного фондового рынка. Разворот вниз сигнальной линии осциллятора Марлин может говорить о том, что такой бурный рост может скоро смениться на аналогичное снижение, либо на глубокую коррекцию, допустим, к линии Крузенштерна, которая совпадает с 50%-й коррекцией всего этого двухнедельного роста (0.6622 – минимум 10 апреля). Преодоление ценой вчерашней вершины продлит альтернативный сценарий с ростом до следующей цели 0.6810.На четырёхчасовом масштабе пока ещё в действии двойная дивергенция цены с осциллятором Марлин, которая может быть и просто нисходящим каналом. И если это канал, то цена может без усилий выйти из него вверх. Но пока тенденция нисходящая, Марлин внедрился на отрицательную территорию. Ждём вечерних данных по инфляции в США, которые могут задать движение на перспективу нескольких дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Банк Англии: базовый сценарий vs сценарий рынка. Побеждает последний.

Валютная пара GBP/USD в понедельник начала довольно ощутимое падение, что в разрезе одного отдельно взятого дня абсолютно логично. Напомним, что фунт стерлингов опять показывает в среднесрочной перспективе совершенно необоснованный рост, который даже предположениями из области фантастики объяснить довольно тяжело. Фунт, который в прошлом году рухнул, как камень в Марианскую впадину, на абсолютные минимумы за всю историю существования, в текущем году показывает наиболее сильный рост из стран Большой десятки. К примеру, в конце прошлой недели он располагался около уровня 1,2580, что всего лишь на 100 пунктов ниже максимума за последний год. То есть в очередной раз мы, по сути, увидели лишь слабую коррекцию после того, как фунт вырос более, чем на 23 цента против доллара. На наш взгляд, британская валюта по-прежнему торгуется слишком высоко и стоит необоснованно дорого. Таким образом, мы можем спрогнозировать только ее дальнейшее падение. Факторов роста при всем желании найти сейчас не получается. Мы уже предполагали в предыдущих статьях, что рынок рассчитывает на более сильное повышение ставки(«сценарий рынка»), чем заложено в «базовом сценарии». А «базовый сценарий» заключается в том, что будет еще максимум одно повышение ставки на 0,25%. Уже на майском заседании регулятор мог взять паузу, даже несмотря на высочайшую инфляцию, которую никак не удается «потушить». Напомним, что основная инфляция снизилась на 1,4%, но базовая выросла на 0,7% в годовом выражении. И как трактовать эти цифры? Инфляция растет или снижается? Банк Англии «закроет» глаза на базовую инфляцию? Мы считаем, что нет. На наш взгляд, должны падать оба показателя, чтобы регулятор имел основания для завершения цикла ужесточения. Но в то же время британская экономика уже несколько кварталов подряд показывает нулевой прирост. Ситуация на рынке труда и с безработицей ухудшается, поэтому БА не может бездумно продолжать ужесточение. Однако рынок, похоже, верит, что ставка будет продолжать расти, чем и можно чисто теоретически объяснить высокое нахождение фунта. Статистика с Туманного Альбиона может опять разочаровать. В принципе, учитывая абсолютно необоснованное и несправедливое расположение фунта против доллара, результаты заседаний ФРС и Банка Англии не имеют сильно большого значения. Сейчас все зависит от самого рынка, от того, во что он верит. Если на следующей неделе Банк Англии не повысит ставку, это может спровоцировать сильный обвал британской валюты, так как будет означать, что близится момент завершения всего цикла ужесточения. А на текущей неделе ФРС с вероятностью 75% возьмет паузу до следующего заседания, поэтому и доллар вряд ли получит поддержку рынка. Если быть точнее, он может вновь начать расти против евро(потому что в пользу этого говорят практически все факторы и виды анализа), но против фунта ему явно потребуются серьезные основания, чтобы рынок начал его покупать. Поэтому в паре GBP/USD сейчас нужно относится по-особенному. Мы даже не считаем нужным пристально рассматривать британскую экономическую статистику. Всем очевидно, что она хуже американской, что никак не сказывается ни на позициях доллара, ни на позициях фунта. Следовательно, остается только ждать, когда рынок насытится очередными покупками пары, или когда Банк Англии возьмет паузу. Уже сегодня в Великобритании будут опубликованы важные отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице, а также заработным платам. Последний отчет – второстепенный, но тоже имеет значение. Основное внимание будет приковано к безработице, которая вполне может вырасти до 4-4,1%, а также к заявкам на пособия, количество которых может превысить прогноз в +22 тысячи. Однако фунт мало того, что катается на «качелях» с восходящим уклоном, логики в его движениях практически нет. В понедельник мы увидели его падение, которое не было связано с «фундаментом» или макроэкономикой, сегодня, когда могут быть опубликованы слабые данные в Британии, фунт вполне способен показать новый виток роста. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 96 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 13 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2396 и 1,2588. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому сейчас остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2543 и 1,2588, которые следует открывать в случае отскока цены от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2451 и 1,2396. Также сейчас сохраняется высокая вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Логичный евро спокойно ждет развязки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Логичный евро спокойно ждет развязки.

Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь показала невысокую волатильность, что полностью соответствует фундаментальному и макроэкономическому фону дня. Напомним, что на понедельник не было запланировано ни одного даже второстепенного события, не говоря уже о важных. Таким образом, реагировать трейдерам было не на что, а позже на этой неделе состоится целая серия важных событий, поэтому нужно экономить силы и не рисковать попусту. С технической точки зрения, пара продолжает корректироваться после месячного падения и захода индикатора CCI в область перепроданности. Коррекция несильная, что опять-таки полностью соответствует общей технической картине. Мы давно этого не говорили, но сейчас пара EUR/USD торгуется абсолютно обоснованно и логично. Остается только надеяться, что дальше будет также. Как уже было сказано, на этой неделе будет достаточно много важных событий. В частности, уже сегодня будет опубликован отчет по американской инфляции. Пока что сложно сказать, будет ли учтено его значение монетарным комитетом ФРС, который в это время уже будет проводить заседание. Мы считаем, что решение по ставке уже принято. Кто бы что не говорил, мы не верим, что решение принимается ровно в день заседания. Обычно, уже за несколько недель до заседания становится ясно, какое решение в итоге будет принято. К примеру, сначала мы начали получать «ястребиную» информацию от представителей ФРС. Но позже она сменилась «умеренной». В итоге, согласно инструменту FEDWatch, вероятность ужесточения монетарной политики в июне минимальная, а целая группа чиновников ФРС поддерживает шаг повышения ставки 1 раз в 2 заседания. Поэтому, по всеобщему мнению, в среду ставка останется без изменений, а в июле – вновь вырастет на 0,25%. С нашей точки зрения, это будет «дополнительное повышение», на которое рынок изначально не рассчитывал. Поэтому доллар должен продолжать испытывать прилив оптимизма. В паре с евровалютой так оно и есть. В паре с фунтом – все шиворот-навыворот. Заседания ЕЦБ и ФРС могут не повлиять на рыночное настроение. Не стоит также забывать, что на этой неделе состоится и заседание ЕЦБ. Однако от него ожидать чего-либо экстраординарного сейчас очень сложно. Ставка с вероятностью 99% возрастет еще на 0,25%, что рынок, конечно же, уже давно отработал, ибо об этом решении известно уже несколько месяцев. Таким образом, план ЕЦБ по ставкам пока остается неизменным: еще два повышения по 0,25% и на этом все. В пользу такого сценария говорит сразу несколько факторов. Во-первых, после снижения темпов ужесточения до минимальных следует ожидать максимум трех повышений, иначе смысл от замедления просто теряется. Если инфляция высока и имеет тенденцию к росту, то зачем замедлять темпы ужесточения, если не собираешься завершать весь цикл? Во-вторых, во времена ипотечного кризиса 2007-2008 годов ЕЦБ поднял свою ставку ниже ФРС и Банка Англии. В-третьих, ЕЦБ вынужден учитывать интересы 27 стран, поэтому физически не может себе позволить любое ужесточение монетарной политики – экономики слабых стран просто не выдержат такого давления, а экономики стран с низкой инфляцией уйдут в дефляцию. ЕЦБ вынужден балансировать посередине интересов всех стран, что само по себе означает некое усредненное значение пиковой ставки. Поэтому пока что уровень 4,25% выглядит наиболее реалистичным. И, как уже было сказано, он отработан рынком. Поэтому никаких оснований у евровалюты расти сейчас попросту нет. Ему нужно молиться о том, чтобы экономика Евросоюза не скатилась все-таки в рецессию, ибо уже два квартала подряд ее рост фактически нулевой. У доллара на руках гораздо больше козырей в виде более высокой ставки, более сильной экономики, дополнительных ужесточений и сильной перепроданности доллара. Поэтому мы ожидаем возобновления падения пары в среднесрочной перспективе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 июня составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0686 и 1,0822 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но ее нахождение в этой области может быть очень недолгим. В данное время следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0803 и 1,0822 пока цена располагается выше мувинга. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0686 и 1,0681. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Банк Англии: базовый сценарий vs сценарий рынка. Побеждает последний. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте Bitcoin перед этим уровнем! Ловушка покупателей $25400

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после очередного падения в субботу инструмент опять остановился точно на минимуме прошлой недели, на котировке $25400, сформировав тем самым очередную ловушку для покупателей, за которой можно поохотиться по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива 7-10 июня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить на $26200 и $26600. Прибыль зафиксировать на пробое $25400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник показала довольно сильное падение, которое не было спровоцировано определенным фундаментальным или макроэкономическим фоном. Просто фунт упал на ровном месте, хотя при текущих «качелях»(видны на старших ТФ) такое движение не вызывает удивления. Фунт продолжает торговаться рэндомно и нелогично. Совершенно не исключено, что завтра на сильных новостях из Великобритании и США мы увидим новую порцию алогичности. Тем не менее, на текущий момент пара упала к восходящей линии тренда. Если она отскочит от нее, то восходящая тенденция сохранится. Если преодолеет – фунт сможет продолжить падение. В целом мы ждем нового мощного падения британской валюты, но рынок пока с нами не согласен. Возможно, ситуация поменяется на этой неделе, так как важных событий будет много. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов в понедельник на 5-минутном ТФ было три, а по факту один. В середине европейской торговой сессии пара идеально по точности отскочила от уровня 1,2597, что было сигналом на продажу. Естественно, начинающие трейдеры должны были открывать короткие позиции в этом моменте. В последствии пара опустилась к уровню 1,2538 и преодолела его, опустилась к уровню 1,2499 и преодолела его. Таким образом, короткие позиции следовало закрывать вручную ближе к вечеру(сигналов на покупку так и не было сформировано ни одного). Прибыль по единственной открытой сделке составила около 90 пунктов. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар завершила нисходящую тенденцию и формально начала новый восходящий тренд в краткосрочном плане. Пока что движение вверх не особенно сильное, но все же фунт растет в то время, как европейская валюта, к примеру, практически не двигается с места. Рост фунта, как и прежде, вызывает массу вопросов по обоснованности. Мы считаем, что британская валюта, в общем и целом, недостаточно сильно упала вниз, чтобы сейчас начать формировать новый сильный восходящий тренд, поэтому вновь ждем ее падения. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2372, 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланированы важнейшие отчеты по уровню безработицы и заявкам на пособия по безработице, отклонения от которых способны вызвать сильную реакцию рынка. Тоже самое касается и отчета по инфляции в США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс