Рынок США: около максимумов

S&P500Обзор 19.06Рынок США: около максимумов.Главные индексы США закрыли неделю около максимумов: Доу -0.1%, NASDAQ -0.5%, S&P500 -0.2%, S&P500 4411, диапазон 4370 - 4440.В понедельник, 19 июня, в США выходной день.Фондовый рынок закрыл этот день истечения квартальных опционов на пессимистичной ноте, но потери все еще были относительно небольшими, учитывая недавнее большое движение вверх. Основные индексы провели большую часть сессии, колеблясь вокруг своих уровней открытия, прежде чем обнаружили некоторый нисходящий импульс на дневных торгах. В конечном счете они остановились вблизи своих дневных минимумов. S&P 500, со своей стороны, смог удержать позицию выше 4400 на закрытии.Казначейские облигации также понесли убытки, несмотря на то что предварительный индекс настроений потребителей Мичиганского университета за июнь показал резкое падение инфляционных ожиданий на год вперед до 3,3% с 4,2% - самого низкого уровня с марта 2021 года. Доходность 2-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов. до 4,71%. Доходность 10-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта до 3,77%. Повышение доходности послужило встречным ветром для крупных компаний и других акций роста.Акции мегакапитализации оказали огромное влияние на потери индексов, но многие другие акции также внесли свой вклад. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%, а S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, упал на 0,4%. Падающие акции опережали растущих с отрывом примерно 5 к 3 как на NYSE, так и на Nasdaq.Приятная прибыль и прогноз от Adobe (ADBE 495,18, +4,27, +0,9%), а также Morgan Stanley, назвавший NVIDIA (NVDA 426,92, +0,39, +0,1%) своим лучшим выбором в области ИИ и повысивший целевую цену до 500 долларов с 450 долларов, продолжал вызывать шумиху вокруг ИИ. Однако этого ажиотажа было недостаточно, чтобы компенсировать лежащую в основе слабость рынка, которому все же удалось зафиксировать пятую прибыльную неделю подряд.Только три из 11 секторов S&P 500 показали рост. Коммунальные услуги (+0,5%), материалы (+0,1%) и товары первой необходимости (+0,1%). Между тем отстающие компоненты мегакапитализации привели к тому, что секторы услуг связи (-1,0%) и информационных технологий (-0,8%) оказались в нижней части пакета. Акции компаний с малой капитализацией отстали от своих более крупных аналогов после того, как в этом месяце они показали лучшие результаты. Russell 2000 упал на 0,7%, но за месяц он все еще вырос на 7,2%. Объем торгов был чрезвычайно высоким из-за истечения опционов и ежеквартальной ребалансировки S&P.Напоминаем, что рынки облигаций и акций закрыты в понедельник в связи с празднованием 16 июня.Nasdaq Composite: +30,8% с начала годаS&P 500: +14,9% с начала годаРассел 2000: +6,5% с начала годаS&P Midcap 400: +6,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,5% с начала годаЭкономические данные были ограничены предварительным индексом настроений потребителей Мичиганского университета за июнь, который составил 63,9 (консенсус 60,2) по сравнению с окончательным значением 59,2 за май. За аналогичный период год назад индекс составлял 50,0.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что ослабление инфляционных ожиданий на год вперед подкрепило рост потребительских настроений; однако в отчете отмечается, что большинство потребителей по-прежнему ожидает трудных времен для экономики в следующем году. В преддверии вторника экономические данные ограничены майскими данными о строительстве жилья (ранее 1,401 млн) и разрешениях на строительство (ранее 1,416 млн) в 8:30 утра по восточному времени. Энергетика: нефть выше 75 долл. Брент 75.90 долл.Газ в Европе: цены на газ на ICE на закрытии недели упали ниже 400 долл., до 370 долл. Некоторые аналитики год назад утверждали, что цены на газ будут держаться очень долго на уровнях 3000 - 4000 долл. в Европе.Годовая инфляция в ЕС снизилась до 6.1% - год назад было 8.1%.Вывод: рынок США удерживает рост, однако весьма вероятна глубокая коррекция.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (19.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68650-0.68950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68720-0.68950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68564. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68139. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 0.68989. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.69809. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.68139-0.68564, Take Profit 1-0.68989, Take Profit 2-0.69809.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62200-0.62370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62050-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62030. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61580. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 0.62479. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62574. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61580-0.62030, Take Profit 1-0.62479, Take Profit 2-0.62574. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32150-1.32400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32150-1.32400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32323. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32872. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.06.2023-1.31780. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.30801. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.32323-1.32872, Take Profit 1-1.31780, Take Profit 2-1.30801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет очередной

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2798 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получать точку входа в короткие позиции, однако движение вниз составило только около 15 пунктов. Рост и неудачное закрепление выше 1.2837 во второй половине дня позволили еще раз войти в продажи, после чего пара провалилась более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Ожидания того, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки и объявит об этом на этой неделе заставляют покупателей фунта проявлять активность даже на текущих максимумах. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, что пойдет на пользу покупателям. Но в первой половине дня с длинными позициями торопиться не буду. Ожидаю проявления первых крупных покупателей на коррекции в районе поддержки 1.2802, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа на покупку в продолжение развития тренда. Целью восстановления пары в таком случае выступит сопротивление 1.2842. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на новый месячный максимум 1.2876, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2911, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2802 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет перед заседанием Банка Англии. Однако говорить о каких-то серьезных технических изменениях в расстановке сил игроков вряд ли получится. В лучшем случае пара зависнет в боковом канале. В таком случае лишь защита следующей области 1.2759, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2713 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи защитили в прошлую пятницу очередной месячный максимум и это пока все на что они способны. Продавать сегодня фунт планирую только при рывке вверх после теста сопротивления 1.2842 на ложном пробое и сохранении дивергенции на индикаторе MACD. Падение от этого уровня должно быть довольно стремительным, так что, если на протяжении нескольких часов после образования сигнала движения вниз к 1.2802 не произошло, лучше всего отказаться от коротких позиций на таком бычьем рынке. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2802, где проходят и средние скользящие, нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с коррекцией к 1.2759. Самой дальней целью остается минимум 1.2713, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2842, чего также исключать нельзя, быки продолжат контролировать рынок в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2876. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2911, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время. Это говорит о том, что многие участники рынка продолжают ставить на повышение процентных ставок со стороны Банка Англии. Недавние новые прогнозы и ожидания того, что экономика Великобритании в этом году избежит рецессии также подталкивают к спросу на рисковые активы. Впереди у нас пауза в цикле повышения процентных ставок со стороны ФРС, что также сыграет на стороне покупателей GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 4 056 до 52 579, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 5 257 до уровня 65 063. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 454 против 13 235неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2434 против 1.2398.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие восходящего тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(USDollar)Index от 19 июня

GBP/USD Анализ: Направление ценового движения основной пары английского фунта с прошлой осенью задаётся бычьим трендом. К настоящему дню структура волны не завершена. Цена достигла мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба, приближаясь к её верхней границе. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать рост котировок английского фунта, вплоть до границ расчётной зоны сопротивления. После контакта с зоной с высокой вероятностью котировки лягут в дрейф, образуя условия для отката вниз. Последующее снижение ожидается с флетовым характером, не дальше расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2890/1.2940 Поддержка: - 1.2680/1.2630 Рекомендации: Покупки: могут использоваться в рамках отдельных сессий, с потенциалом не выше зоны сопротивления. Продажи: до появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов смены курса условий для подобных сделок нет. AUD/USD Анализ: Ценовые колебания мажорной пары австралийского доллара в последние месяцы задаются алгоритмом нисходящей волны. Анализ незавершённого на сегодня восходящего участка от 31 мая показывает недостаточность текущего волнового уровня для разворота. Цена достигла границы потенциально-разворотной зоны дневного ТФ. Прогноз: Задающий в последние две недели восходящий настрой австралийца может быть завершён уже в ближайшие дни в районе расчётного сопротивления. Волновая логика требует формирования встречного участка волны. Размах последующего ожидаемого снижения демонстрирует расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6920/0.6970 Поддержка: - 0.6780/0.6730 Рекомендации: Покупки: из-за малого потенциала могут быть рискованными. Стоит максимально снизить лот. Продажи: можно будет рассматривать для проведения сделок только после появления подтверждённых сигналов смены направления. USD/CHF Анализ: Незавершённая волна графика швейцарского франка от 3 ноября прошлого года направлена вниз. Она завершает более крупную медвежью волновую модель. За последние 2 месяца котировки образовали горизонтальный коридор, в рамках которого перемещается цена пары. На момент анализа её курс повторно приближается к верхней границе потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Прогноз: В начале недели можно ждать повторную попытку давления на зону поддержки. Не исключён кратковременный прокол её нижней границы. Во второй половине повышается вероятность смены курса и возобновления ценового подъёма. В верхней границе ожидаемого недельного хода демонстрирует расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9120/0.9170 Поддержка: - 0.8870/0.8820 Рекомендации: В продаже: имеют небольшой потенциал. Безопасней снизить торговый лот. Покупки: могут быть использованы в торговле после подтверждённого разворота в рамках расчётной поддержки. EUR/JPY Анализ: Котировки кросса евро/японская иена продолжают своего многолетнее восхождение на "север" ценового графика. На прошедшей неделе цена ворвалась в границы мощный потенциально-разворотной зоны недельного ТФ и приближается к её верхней границе. Сигналов скорой смены направления на графике пары не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего восходящего курса движения кросса. В районе расчётной зоны сопротивления можно рассчитывать на замедление темпов роста и переход ценовых колебаний в боковую плоскость. К концу недели можно ждать снижение цены. Расчётная поддержка демонстрирует нижнюю границу вероятного недельного диапазона пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 155.80/156.30 Поддержка: - 151.60/151.10 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал. Снижение торгового лота уменьшит риск. Продажи: до появления в районе расчётного сопротивления подтверждённых вашими ТС сигналов разворота сделки преждевременны. EUR/GBP Анализ: Котировки кросса евро/фунт продолжают своё перемещение на графике согласно алгоритму нисходящей волны. Анализ структуры волны показывает развитие средней части (В), в виде растянутой плоскости. Формируется завершающий участок. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается продолжение общего медвежьего вектора ценового движения кросса. В ближайшие пару дней не исключён кратковременный отскок в район расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8580/0.8630 Поддержка: - 0.8420/0.8370 Рекомендации: Покупки: условий для подобных сделок на рынке пары нет. Продажи: могут стать основным направлением для торговли при появлении сигналов в районе расчётного сопротивления. $ (USDollar) Index Анализ: Колебания курса индекса североамериканского доллара укладывается в алгоритм коррекционной волны от 2 февраля. На сегодня её структура не завершена. Чуть ниже текущих котировок проходит потенциально-разворотная зона недельного масштаба графика. Продавить сходу подобную зону при текущем волновом уровне движения маловероятно. Прогноз: На ближайшей неделе общий медвежий вектор движения индекса продолжится. В первые дни нельзя исключать кратковременного отката вверх, не выше границ сопротивления. Наибольшая волатильность вероятна во второй половине недели. Расчётная поддержка проходит по верхнему уровню мощной зоны потенциального разворота. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 102.05/102.20 Поддержка: - 101.00/100.85 Рекомендации: В предстоящую неделю могут быть прибыльными торговые сделки, направленные на укрепление национальных валют в мажорных парах. При появлении сигналов разворота в районе поддержки подобные сделки стоит завершить. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы находилась в абсолютном флэте, что отлично видно на иллюстрации выше. Весь день пара провела между уровнями 1,0918 и 1,0966, показав волатильность около 50 пунктов. Очевидно, что при таких вводных данных торговать было достаточно сложно априори. Тем не менее, за последние недели у нас сформировался восходящий канал(который также присутствует на иллюстрации), поэтому в данное время у нас имеется четкая восходящая тенденция. Несмотря на то, что рост европейской валюты тоже вызывает некоторые вопрос, до закрепления котировок ниже этого канала рассчитывать на нисходящий тренд не следует. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем падения евровалюты, но нужны четкие технические сигналы, чтобы начать отрабатывать такое движение. В пятницу в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции(вторая оценка), который никакой реакции рынка не спровоцировал, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который привел к небольшому укрепления доллара. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ также отлично видно, что весь день пара двигалась преимущественно вбок. Было сформировано лишь два торговых сигнала, которые начинающие трейдеры могли попытаться отработать. На европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0933, после чего прошла вверх 25 пунктов, но до ближайшего целевого уровня добраться не сумела. Поэтому сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Второй сигнал на покупку сформировался слишком поздно по времени, отрабатывать его вечером в пятницу явно не следовало. Учитывая характер движения пары, день можно считать вполне благополучным. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. Восходящий канал сейчас выступает ориентиром для тенденции и ее возможного слома. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе состоится сразу несколько выступлений представителей ЕЦБ. Кристин Лагард среди них не будет. Довольно сложно рассчитывать на принципиально новую информацию сразу после заседания ЕЦБ и выступления Лагард, но в то же время де Гиндос, Лейн и Шнабель могут усилить «бычий» настрой рынка своими комментариями. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рост евро может

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0932 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку евро в продолжение восходящего тренда. Однако рост составил лишь около 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня точек входа в рынок образовано не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Американский доллар вернул все свои позиции после сильных данных по индексу настроений потребителей в США в пятницу, который в мае подскочил до довольно высокого уровня. Сегодня день обещает быть очень скучным, так как никакой статистики по еврозоне и США нет, и все движение, предположительно, пройдет в боковом канале. Поэтому на текущих уровня с покупками буду предельно осторожен. Принимать решение об открытии длинных позиций планируют только в районе новой поддержки 1.0924, образованной по итогам прошлой пятницы. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив продолжить рост к сопротивлению 1.0965. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться к 1.1002 – новое сопротивление. Самой дальней целью остается область 1.10289, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0924, не удивляйтесь, если медведи начнут действовать более активно в расчете на перекрытие недавнего роста пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0892 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0858 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро также особо нет шансов. Единственное, на что они могут рассчитывать сегодня, на защиту нового сопротивления 1.0965. Действовать я буду только на росте и ложном пробое в районе этого диапазона. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0924 – поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0892. Самой дальней целью выступит минимум 1.0858, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0965, развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1002. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июня наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Несмотря на все это, решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам на этой неделе может существенно изменить расстановку сил в рынке, так что особо на вышеуказанные изменения можно не обращать внимание. Если ФРС примет решение остановиться с циклом повышения ставок, евро значительно прибавит в весе, а американский доллар просядет. Вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления все это приведет к продолжению роста рисковых активов против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 757 до уровня 236 060, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 457, до уровня 77 060. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 158 224 против 163 054. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0702 против 1.0732.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0935.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 18 июня

EUR/USD Анализ: С сентября прошлого года направление ценовых колебаний общеевропейской валюты задаётся алгоритмом восходящей волны. С начала февраля цена образует коррекционную часть волны (В). Проведённые по экстремумам линии на графике демонстрируют фигуру "восходящий вымпел", незавершённую до сих пор. Восходящий участок от 31 мая не обладает разворотным потенциалом и не выходит за рамки текущей волновой модели. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать продолжения восходящего вектора движения евро. В районе расчётного сопротивления велик шанс остановки и формирование условий для разворота. Начало хода цены вниз наиболее вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0990/1.1040 Поддержка: - 1.0790/1.0740 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий, с потенциалом не выше зоны сопротивления. Продажи: могут быть использованы в торговых сделках после появления в районе зоны сопротивления на ваших ТС соответствующих сигналов разворота. USD/JPY Анализ: Направление ценовых колебаний мажора японской йены с октября прошлого года задаётся алгоритмом доминирующей, незаконченной на сегодня нисходящей волны. В структуре волны весь текущий год развивается средняя часть (В). Это движение вошло в заключительную фазу. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается продолжение восходящего вектора ценового движения мажора с перспективой подъёма в район расчётной зоны сопротивления. В первые дни нельзя исключать кратковременное снижение, не далее границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 144.00/144.50 Поддержка: - 140.60/140.10 Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска, могут привести к убыткам. Покупки: могут стать основным направлением для торговых сделок в ближайшие дни. Торговый лот безопасней уменьшить. GBP/JPY Анализ: В краткосрочной перспективе с 18 марта текущего года направление ценового движения кросса английский фунт/японская йена задаётся алгоритмом восходящей волны. Котировки достигли границ мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Анализ структуры показывает её незавершённость. Прогноз: В предстоящий недельный период можно ждать продолжения восходящего курса движения кросса, вплоть до контакта с расчётной зоной сопротивления. С высокой вероятностью после этого последует разворот. Ход цены пары вниз ограничивает расчётная зона поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 185.50/186.00 Поддержка: - 180.20/179.750 Рекомендации: Покупки: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен расчётным сопротивлением. Продажи: до появления в районе сопротивление соответствующих подтверждённых сигналов разворота торговля преждевременна. USD/CAD Анализ: Сформированный за последний год на графике канадского доллара горизонтальный вымпел завершился 26 мая ценовым прорывом вниз. Анализ структуры текущей волны показывает её незавершённость. Цена приближается к верхней границе потенциально-разворотной зоны дневного масштаба графика. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать продолжение снижения, вниз вплоть до расчётной зоны. Далее вероятен отскок вверх от границ поддержки. Зона сопротивления демонстрирует максимально ожидаемый верхней уровень недельной волатильности пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3300/1.3350 Поддержка: - 1.3140/1.3090 Рекомендации: Продажи: возможны в рамках интрадей дробным лотом, не дальше расчётной поддержки. Покупки: могут рассматриваться для торговли только после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. NZD/USD Краткий анализ: Новозеландский доллар продолжает свои перемещения вниз в рамках доминирующей с 13 декабря медвежьей волны. Это волна завершает более крупный восходящий тренд. На момент анализа бычий участок от 31 мая не выходит за рамки внутренней коррекции. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно ждать продолжения восходящего настроя движения. В районе расчётной зоны сопротивления ожидается смена курса движения на боковой и формирование условий для разворота. Ход цены вниз более вероятен во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6270/0.6320 Поддержка: - 0.6100/0.6050 Рекомендации Покупки: обладают малым потенциалом и могут быть рискованными. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления соответствующих сигналов разворота в районе зоны сопротивления. GOLD Анализ: Котировки золота с апреля текущего года продолжают своё перемещение преимущественно в горизонтальном направлении. Формирующаяся нисходящая плоскость занимает место коррекции предыдущего бычьего тренда. Цена подпирает верхнюю границу образованного на графике за последние 2 месяца бокового коридора. Прогноз: Давление на зону сопротивления может закончиться в ближайшие несколько дней. Затем можно рассчитывать на формирование разворота и возобновления ценового снижения. Наибольшая активность колебаний курса ожидается ближе к выходным. Зоны потенциального разворота - 1970.0/1985.0 Поддержка: - 1910.0/1895.0 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал, могут быть убыточными. Продажи: можно рассмотреть в качестве основного направления сделок после появления в районе сопротивления соответствующих сигналов разворота используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт нашел

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели вновь выросла. Несмотря на то, что в течение всего дня для нее был лишь один более или менее значимый отчет, даже на европейской сессии фунт торговался с повышением. Волатильность была не слишком сильная, но даже при пустом календаре макроэкономических событий спрос на фунт только рос. Мы уже не раз говорили, что фунт растет безосновательно. При чем делает он это в течение уже нескольких месяцев. В наших фундаментальных статьях(ссылки ниже) мы более подробно обсуждаем, почему так может происходить, здесь же отметим лишь то, что движение вверх алогичное, но это не значит, что его не следует отрабатывать. Да, рост пары вызывает множество вопросов, но работать по нему вполне можно при наличии сильных сигналов. А сигналов в пятницу как раз не было ни одного. Лишь на азиатской торговой сессии пара приближалась к уровню 1,2762, но так и не отработала его. Мы считаем, что отсутствие сигналов в пятницу – скорее хорошо, чем плохо. Посмотрите на характер движения пары в течение дня: постоянные развороты и невысокая волатильность. Если бы на пути пары попался какой-либо уровень или линия, то ложных сигналов нельзя было бы избежать. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Скучная пятница и превью новой недели. Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Заседание Банка Англии и выступления Джерома Пауэлла. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом двигаться на Север. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что рост британской валюты безосновательный. Фунт растет уже слишком долго, вырос слишком сильно, а нисходящие коррекции все чаще являются исключительно формальными. Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, но за счет чего фунт может продолжать рост с фундаментальной точки зрения, сказать по-прежнему сложно. Тем не менее, продавать пару без соответствующих сигналов, естественно, не стоит. На 19 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2494) и Киджун-сен (1,2680) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, как и в США. Но на этой неделе будут события с «громкой вывеской», которые могут привести к серьезным ценовым изменениям. В частности, это выступления Пауэлла в Конгресса и заседание Банка Англии. А рынку сейчас не нужно многого, чтобы повышать спрос на фунт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пятница -

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели не показала абсолютно никаких интересных движений. Волатильность составила около 50 пунктов, что, напомним, является низким значением. Проще говоря, торговать при такой силе движение довольно проблематично даже на самых малых ТФ. В принципе, в течение дня трейдерам было абсолютно не на что реагировать. Было лишь два отчета, которые могли вызвать гипотетический интерес у рынка. Отчет по инфляции в ЕС был лишь второй его оценкой за май, которая, естественно, не отличалась от первой. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган спровоцировал небольшое укрепление доллара, так как оказался немного сильнее прогнозов. Однако речь идет о реакции буквально на 20-30 пунктов. Весь день пара провела в боковом движении, да еще и около уровня 1,0943, который попросту игнорировала. Торговые сигналы в пятницу выделять особого смысла нет. На европейской торговой сессии пара несколько раз отскочила от уровня 1,0943, поэтому трейдеры могли открыть длинную позицию. Но уже к американской сессии стало ясно, что движений не будет. Поэтому еще до отчета по настроению потребителей следовало закрывать сделку на покупку в нулевой прибыли и покинуть рынок. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Скучная пятница и превью новой недели. Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Заседание Банка Англии и выступления Джерома Пауэлла. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, но оснований для роста евровалюты по-прежнему немного. На прошлой неделе многие события действительно поддержали евро, но в среднесрочной перспективе оснований для дальнейших покупок все равно нет. С технической точки зрения, у нас имеется четкий восходящий тренд, поэтому, естественно, продавать пару сейчас не стоит. Нужно дождаться хотя бы закрепления ниже линии тренда и критической линии. На 19 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0745) и Киджун-сен (1,0863). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе запланированы выступления Луиса де Гиндоса, Филиппа Лейна и Изабель Шнабель. Все трое – члены монетарной комитета ЕЦБ. Они могут еще раз продемонстрировать приверженность «ястребиной» политике, что фоном может отразится на графиках новым ростом евровалюта. Вряд ли сегодня будет высокая волатильность или трендовые движения, более вероятен коррекционный откат вниз. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 19.06.2023

Учитывая тот факт, что в пятницу ничего интересного не происходило, и даже не публиковалось никаких значимых макроэкономических данных, то нет ничего удивительного в том, что рынок фактически стоял на месте. Инвесторы приходили в себя после шедших друг за другом заседаний Федерального комитета по операциям на открытом рынке и правления Европейского Центрального Банка. А отдышаться и перевести дух было с чего, так как оба заседания завершились во многом не так как ожидалось. Оба регулятора преподнесли сюрпризы. Причем скорее не приятные. Особенно если говорить о Федеральной Резервной Системе. И по идее, после небольшой передышки рынок вполне может продолжить движение. Вот только не понятно в каком направлении. Учитывая итоги недавних заседаний, наиболее логичным выглядит возобновление укрепления доллара. Тем не менее, это ведь Европейский Центральный Банк повысил свою ставку рефинансирования, а не Федеральная Резервная Система. И пока нет никаких гарантий, что через полтора месяца американский регулятор поднимет свои процентные ставки. Проблема еще и в том, что сегодня макроэкономический календарь вновь совершенно пуст. Так что если не появится каких-то неожиданных новостей, способных повлиять на настроения участников рынка, застой по единой европейской валюте вполне может продолжиться.Евро по отношению доллара США в ходе инерционного восходящего движения достигла нижнего района психологического уровня 1.0950/1.1000. Вследствие чего возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к застою-откату.RSI H4 на время оказался в зоне перекупленности, что совпала с касанием цены психологического района. Комплексный технический сигнал указал на возможность сокращения объема длинных позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует действующему на рынке восходящему циклу.Ожидания и перспективыЦеновой застой вполне может играть роль перегруппировки торговых сил, в ходе которой снимается статус перекупленности. Обновления максимума минувшей недели приведет к смещению колебания в верхнюю область психологического уровня 1.1000/1.1050. Этот шаг может усилить длинные позиции по евро. Что касается нисходящего сценария, то он рассматривается трейдерами в качестве полноразмерного отката по направлению 1.0900.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на застой. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Заседание Банка Англии и выступления Джерома Пауэлла.

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала восходящее движение, несмотря на то, что для этого уже не было никаких причин и оснований. Напомним, что на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, результаты которого нельзя считать «голубиными». Ставка хоть и не выросла, но к этому рынок был готов. Зато Джером Пауэлл дал понять, что она может вырасти в июле, а также осенью, если инфляция начнет замедляться в своем падении. Заседание Банка Англии(которое могло бы гипотетически поддержать фунт) состоится лишь на этой неделе, а в пятницу для британского фунта и американского доллара вообще не было значимых событий и публикаций. Однако мы уже не раз обращали внимание трейдеров на абсолютно безосновательный рост британской валюты. К сожалению, поделать с этим ничего нельзя, остается лишь торговать по тренду и наблюдать за сумасшедшим ростом валюты, чья экономика находится далеко не в самом лучшем состоянии. Мы предполагали в предыдущих статьях, что причина нового взрывного роста фунта может заключаться в высоких ожиданиях рынка по ставке Банка Англии. Инфляция, хоть и показала ощутимое снижение в мае, далее может замедляться гораздо слабее. Мы ставим под сомнение способность БА поднять ключевую ставку до 5% или до 5,5%, так как в этом случае рецессии не избежать. Тем не менее, следует признать, что инфляция для британского регулятора может стоять на первом месте по степени важности. Если рынок верит в долгосрочный рост ставки, это и может быть причиной укрепления фунта. На 24-часовом ТФ восходящий тренд возобновлен в очередной раз даже без коррекции. Пара откатилась за последнее время на несколько сотен пунктов вниз, что никак не повлияло на общую техническую картину. Самое опасное в текущем движении то, что абсолютно непонятно, на основании каких факторов растет фунт и как долго это будет продолжаться? Рынок в любое время может принять решение завершить покупки, так как под ними нет никакого фундаментального фона. Выступления Пауэлла переплетаются с заседанием Банка Англии. В Великобритании на этой неделе будет достаточно много интересных событий. Начнется все в среду, когда выйдет новый отчет по инфляции за май. Согласно официальным прогнозам, индекс потребительских цен снизиться с 8,7% до 8,4-8,5%, что однозначно можно будет считать «слабым» замедлением. Такое значение инфляции может спровоцировать новое укрепление фунта, так как, если рынок сейчас верит в длительное ужесточение монетарной политики Великобритании, то слабое падение инфляции еще больше повысит эти ожидания. В четверг Банк Англии озвучит решение по ставке, которая(в чем никто не сомневается) вырастет еще на 0,25% до 4,75%. Рынок не сомневается в этом решении регулятора, мы же считаем, что повышение может стать последним. Впрочем, лучше всего ориентироваться по раскладке голосов среди членов монетарного комитета. На прошлых заседаниях она была неизменна. 2 голоса – за неизменность ставки, 7 – за повышение. Если один из «ястребов» перейдет в стан «голубей», это будет еще одним сигналом к скорому завершению цикла ужесточения. Учитывая то, что фунт растет уже две недели без веских оснований, мы считаем, что после заседания БА он может начать падать. Очевидно, что тринадцатое по счету повышение ставки подряд уже отработано. В пятницу в Британии будут опубликованы розничные продажи и индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Многого от этих отчетов мы не ждем, скорее всего, они будут нейтральными. Особое внимание следует уделить двум выступлениям Джерома Пауэлла в Конгрессе и Сенате. На самом деле в ходе подобных выступлений(которые случаются дважды в год) редко звучит конкретика, а сам текст выступления может стать известен некоторым участникам рынка заранее. Пауэлл не будет отказываться от своих слов, которые были озвучены на прошлой неделе после заседания ФРС. Следовательно, реакция рынка может быть сдержанной. Однако даже полунамека «голубиного» характера может хватить, чтобы рынок вновь кинулся продавать доллар и покупать фунт. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 103 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 19 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2710 и 1,2916. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2756 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2878 R2 – 1,2939 R3 – 1,3000 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящее движение, поэтому сейчас остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2878 и 1,2916, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2573 и 1,2512. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Скучная пятница и превью новой недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Скучная пятница и превью новой недели.

Валютная пара EUR/USD большую часть пятницы простояла на одном месте. Волатильность была на нуле, что, в принципе, не удивительно после достаточно активной недели. Напомним, что в течение прошедшей недели состоялось два заседания центральных банков, а также была опубликована целая серия важных отчетов. Европейская валюта по итогам недели показала сильный рост, который выглядит уже несколько странно, учитывая то, что мы ждем возобновления нисходящего тренда. Мы не можем сказать, что оснований у евровалюты расти не было никаких, но все же рост был чрезмерным, особенно в четверг, когда ЕЦБ принял решение повысить ставку еще на 0,25%, о чем было известно еще пару месяцев назад. Тем не менее, риторика Кристин Лагард, которая дала понять, что ставка может расти несколько дольше, чем ожидалось ранее, помогла евровалюте вновь показать ощутимый рост. Пятничные отчеты и события разбирать особого смысла нет. Дело в том, что их практически не было. Инфляция в Евросоюзе вышла во второй оценке за май, которая ничем не отличалась от первой оценки – 6,1% г/г. Базовая инфляция снизилась до 5,3%, что тоже соответствует первой оценке. Помимо европейской инфляции в США был опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который вырос до 63,9 пунктов, что несколько выше прогнозов, но, исходя из волатильности равной 52 пунктам, можно сделать вывод, что реакция была либо минимальной, либо отсутствовала. Самое важное произошло на 24-часовом ТФ. Пара вновь закрепилась выше ключевых линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, что открывает ей перспективы для возобновления восходящего тренда, который длится уже 10 месяцев. На самом деле возможных сценариев два. Либо возобновление восходящего тренда, либо сохранение консолидации. Если помните, мы говорили ранее, что все движения 2023 года очень здорово подходят под понятие консолидации – когда пара движется не во флэте, не в боковом канале, но в ограниченном ценовом диапазоне. Поэтому сейчас возможен рост до 11-го уровня, а затем новое снижение в область 6-го уровня. Представители ЕЦБ могут укрепить веру рынка в евро. Новую неделю вполне можно назвать скучной в макроэкономическом плане. Экономические публикации запланированы в Евросоюзе лишь на пятницу, и это будут индексы деловой активности за июнь. Согласно прогнозам, ситуация с деловой активностью вряд ли измениться кардинально в первый месяц лета: промышленность останется в рецессии, а сфера услуг – в состоянии роста. Зато в течение недели состоится примерно десяток выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ. Филипп Лейн, Луис де Гиндос, Изабель Шнабель и еще несколько членов комитета выступят, а некоторые даже по два раза. И это только те выступления, которые официально запланированы, а они не учитывают возможные интервью различным изданиям и ТВ. В данное время риторика представителей ЕЦБ очень важна, так как на прошлой неделе Лагард дала недвусмысленно понять, что ставка может продолжать расти и летом, и осенью. Европейская экономика формально уже столкнулась с рецессией, так как два последних квартала ВВП сокращался на 0,1%. Тем не менее, по прогнозам ЕЦБ, по итогам 2023 года будет показан небольшой рост. Мы считаем, что ставка ЕЦБ не вырастет сильнее 4,25%, но важно то, что думает по этому поводу рынок. А что думать рынку, если Лагард практически открытым текстом заявляет о дополнительных ужесточениях монетарной политики? Таким образом, достаточно неожиданно европейская валюта получает новые факторы роста, но мы хотим напомнить, что и ФРС может повысить ставку еще 1-2 раза. Также напоминаем, что американская экономика находится в гораздо более удобоваримом состоянии, чем европейская, ставка ФРС гораздо выше ставки ЕЦБ. Поэтому по логике вещей сильного роста евровалюты быть не должно. Однако это рынок. Как видим, всего лишь за неделю техническая картина может перевернуться с ног на голову. Также отметим, что индикатор CCI зашел в область перекупленности, а это сильный сигнал на разворот вниз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 июня составляет 80 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0856 и 1,1016 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии и рост. В данное время следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0986 и 1,1016 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Заседание Банка Англии и выступления Джерома Пауэлла. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 июня 2023 года

EUR/USDВ пятницу евро снизился на 5 пунктов, верхней тенью достигнув вершины 4 апреля. Данный уровень не очень сильный, но после отработки более сильного целевого исторического диапазона 1.0910/30 разворот может произойти и от более слабого уровня. Если вершина пятницы (1.0971) будет преодолена, то цена постарается отработать верхнюю границу ценового канала в районе отметки 1.1013. Осциллятор Марлин дневного масштаба разворачивается вниз, евро, по всей видимости, постарается вернуться под диапазон 1.0910/30. Закрепление под ним позволит развить медвежье наступление на низлежащую вложенную линию ценового канала в районе 1.0840.На графике четырёхчасового масштаба видна консолидация цены над целевым диапазоном 1.0910/30, что показывает желание цены продолжить рост. Осциллятор Марлин при этом развернётся вверх, сбросив напряжение из зоны перепроданности. Однако, если у евро нет намерения расти, то после ухода цены под указанный диапазон закрепится под нулевой линией и сам осциллятор, так как его движение вниз достаточно быстрое.Поддержка 1.0840 примерно соответствует на Н4 линии Крузенштерна. Эта же индикаторная линия дневного масштаба также приближается к данному району. Поддержка становится всё сильнее и её значимость повышается с каждым днём. Соответственно, преодоление уровня станет окончательным сигналом к развитию среднесрочного понижения (1.0580).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 июня 2023 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов смог оттолкнуться от поддержки 1.2785 и приблизиться к цели 1.2870, показав итоговый рост на 40 пунктов. Осциллятор Марлин дневного масштаба разворачивается вниз, но если у цены остался потенциал, то цель 1.2870 может быть ещё отработана. С другой стороны диапазон 1.2785-1.2940 представляет из себя мощную 6-недельную консолидацию октября-ноября 2019 года, подтвердившую свою силу в октябре-ноябре 2020 года, поэтому разворот вниз может произойти и внутри диапазона, от более слабого уровня, в избытке имеющихся внутри данного диапазона.Прямых разворотных признаков нет, поэтому, даже в случае закрепления цены под уровнем 1.2785 цена может развернуться в новую волну роста с целью 1.2940. Закрепление цены под 1.2678, под вершиной 10 мая, станет уже крепким разворотным признаком.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин пытается ускоренно снижаться. Пожалуй, это единственный признак готовящегося разворота как минимум в коррекцию. Глубина возможной коррекции не поддаётся определению (но не ниже 1.2678, так как к этому уровню приближается линия Крузенштерна, усиливающая его), поэтому лучшей стратегией на сегодняшний, а возможно, и завтрашний день, будет наблюдение за ценой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 19 июня 2023 года

AUD/USDВ прошедшую пятницу австралийский доллар закрепился над целевым уровнем 0.6873. Сегодня утром цена с силой бросилась вниз по направлению к целевой поддержке 0.6810 при развернувшимся вниз осцилляторе Марлин. Такая ситуация нам говорит о том, что пятничное закрепление было ложным, соответственно, теперь мы ждём попытку цены в закреплении под 0.6810. Если такое закрепление состоится, то ждём дальнейшее понижение цены к целевой поддержке 0.6730, что совпадает с уровнем коррекции от всего полуторамесячного роста 38,2%.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин ещё в четверг вышел из собственного диапазона консолидации вверх и в пятницу вечером вернулся в него обратно. Это также очень похоже на ложное движение осциллятора, теперь же ждём его уход под диапазон на территорию понижающейся тенденции.К уровню 0.6810 приближается индикаторная линия Крузенштерна. Закрепление под уровнем на четырёхчасовом масштабе будет соответствовать и закреплению под данной индикаторной линией. Это станет хорошим сигналом к снижению.Нарушить такой план сможет преодоление ценой пятничного максимума 0.6902. В этом случае откроется цель 0.6940 (daily).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. «Двухдневный марафон» Джерома Пауэлла задаст тональность торгам

Итак, наиболее громкие события июня для пары eur/usd остались позади. На минувшей неделе мы узнали о том, что, а) инфляция в США постепенно, но всё же замедляется; б) Федрезерв сделал паузу в ужесточении ДКП, но при этом допустил повышение ставки в будущем; в) Европейский Центробанк сохранил ястребиный настрой, несмотря на замедление инфляции в еврозоне. Итого, общий счёт – в пользу евро. Сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям eur/usd обновить 5-недельный ценовой максимум и подойти к границам 10-й фигуры. Впрочем, несмотря на мощную информационную поддержку, трейдеры не смогли даже протестировать уровень сопротивления 1,1000 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Поэтому главная битва – за покорение 10-й фигуры – ещё впереди. Ведь регуляторы, по большому счёту, оставили для себя место для манёвра: Федрезерв в контексте возможного повышения ставки в июле, Европейский Центробанк – в контексте дальнейших решений после июльского заседания. Поэтому всё внимание трейдеров eur/usd теперь будет приковано к макроэкономическим релизам и комментариям представителей ЦБ. В целом, макроэкономический календарь предстоящей недели не богат на события для пары eur/usd. Отчёты, в основном, носят второстепенный характер, поэтому ключевыми ньюсмейкерами станут члены ФРС и ЕЦБ, которые прокомментируют события минувшей недели. В центре внимания – «двухдневный марафон» Джерома Пауэлла. Глава Федрезерва начнёт своё двухдневное выступление в Конгрессе США в среду. Вначале он представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, а на следующий день (т.е. в четверг) – в Сенате, в Комитете по банковским, жилищным и городским вопросам. Учитывая фундаментальную важность данного события, ни быки, ни медведи eur/usd, вероятно не станут испытывать судьбу, открывая крупные позиции в пользу или против гринбека в преддверии этого выступления. Взгляните на дневной график eur/usd: после сильнейшего 150-пунктного взлёта в четверг, в пятницу пара зафлэтила в 50-пунктном диапазоне, и по сути топталась на месте: цена закрытия практически совпадает с ценой открытия. Поэтому инерционный рост возможен, но маловероятен. На мой взгляд, глава Федрезерва окажет дополнительное давление на гринбек, учитывая его основные тезисы, озвученные на итоговой пресс-конференции в минувшую среду. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что регулятор продолжит практику принятия решений «от заседания к заседанию» – то есть заранее заданной траектории повышения ставки нет (несмотря на то, что обновлённый точечный график допускает ещё два повышения в текущем году). Комментируя июньскую паузу, Пауэлл отметил, что данное решение позволит Федрезерву собрать больше информации и проанализировать динамику ключевых показателей, прежде чем определять – нужно ли снова повышать ставку или нет. При этом глава ФРС подчеркнул, что темпы ужесточения ДКП «теперь менее важны, чем поиск конечной точки текущего цикла». Выступая в Конгрессе, Джером Пауэлл, вероятно, даст понять, что регулятор оставил дверь открытой для ещё нескольких повышений ставки, но этой «опцией» он может и не воспользоваться, особенно если инфляция будет и дальше демонстрировать нисходящую динамику. Отмечу, что никаких прямых намёков на повышение ставки в июле Федрезерв не озвучил – в отличие от ЕЦБ, глава которого «прямым текстом» анонсировала июльское решение. Традиционный «двухдневный марафон» главы ФРС в Конгрессе носит в какой-то мере политический характер, и учитывая предшествующие события, можно предположить, что выступление Пауэлла будет носить «умеренно-голубиный» характер. Напомню, что ещё в марте, после краха крупнейшего банка Кремниевой долины в США (Silicon Valley Bank), и последовавших за ним банкротств Signature Bank и Silvergate Capital Corp, First Republic, в американской прессе прозвучали обвинения в адрес Федрезерва, который, по мнению ряда журналистов, «лечил одно, но калечил другое»: борясь с высокой инфляцией, фактически спровоцировал банковский кризис. После этого на рынке возникли слухи о том, что ФРС может отказаться от повышения процентной ставки на последующих заседаниях. Эти прогнозы «сбылись» только в июне, но здесь необходимо сделать отсылку к майскому выступлению Джерома Пауэлла, который обеспокоился последствиями уже принятых ФРС решений. Он тогда заявил, что на рынках сохраняется неопределенность в отношении «отложенных последствий уже принятых мер». К слову, именно тогда глава американского регулятора допустил паузу в ужесточении ДКП, отметив, что «банковский стресс» привел к ужесточению кредитных стандартов и ослабил необходимость в повышении процентной ставки. Учитывая сохраняющиеся риски для банковской системы и высокую политизированность этого вопроса, Пауэлл в Конгрессе может сместить акценты своей риторики, заявив, что инфляция постепенно, но последовательно замедляется (о чём свидетельствуют последние отчёты), а значит Федрезерв «может себе позволить» сохранять выжидательную позицию, держа, так сказать, руку на пульсе. Подобная риторика окажет давление на американскую валюту, так как вопреки противоречивым итогам июньского заседания ФРС, рынок закладывает в цены 25-пунткное повышение в июле. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность реализации данного сценария сейчас составляет 74%. Если Пауэлл даст понять, что следующее повышение ставки будет носить экстраординарный характер (только в случае ускорения инфляции), данная вероятность снизится, и доллар окажется под дополнительным давлением. В таком случае покупатели eur/usd смогут не только преодолеть верхнюю границу индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике (1,1000), но и подобраться к следующему ценовому барьеру 1,1080, который соответствует верхней линии Bollinger Bands на недельном графике. Если же глава ФРС фактически анонсирует ещё одно повышение ставки на июльском заседании, медведи eur/usd смогут организовать контратаку – вплоть до основания 8-й фигуры (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Учитывая такую диспозицию, выступление Пауэлла станет определяющим фундаментальным фактором для пары eur/usd, по крайней мере в контексте среднесрочной перспективы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Так ли страшен ChatGPT... Регулятор, клиент или инвестор? (ч. 2)

«Информация была основана на данных, доступных до сентября 2021 года». Такое предупреждение получают пользователи ChatGPT, когда пытаются определить перспективы движения активов на рынках сейчас или в будущем. Вряд ли искусственному интеллекту недоступны биржевые данные «после сентября 2021 года». Скорее всего, срабатывает встроенный в программу запрет на любые четкие прогнозы по курсам акций и валют. Тем не менее недавно (в начале июня) все-таки было проведено такое сравнительное мини-исследование, в котором сразу нескольким ИИ предложили спрогнозировать будущее биткоина. У шести популярных чат-ботов спросили, сможет ли биткоин стать мировой резервной валютой. В качестве «экспертов были приглашены»:ChatGPT 3.5 (OpenAI)ChatGPT 4 (OpenAI)Bard (Google) Claude Instant (Anthropic) Claude 4 (Anthropic) Bing AIКак и следовало ожидать, особой конкретики прогнозы ИИ не содержали. Собственно, такие же условия роста первой мировой криптовалюты сможет назвать любой мало-мальски разбирающийся в теме человек. Судите сами, в качестве тезисов были приведены следующие факторы.Потенциал биткоина и других цифровых активов неясен из-за существующих «проблем и неопределенности». Статус резервной валюты в будущем зависит от «текущих событий и эволюции криптовалютной экосистемы» (ChatGPT 3.5).Необходимо широкое принятие биткойна центральными банками и прочими финансовыми институтами, а также повышение стабильности его цены и улучшение в технологии блокчейна. На это потребуется около 10 лет. Однако также возможно, что биткоин никогда не станет мировой резервной валютой (Bard).Вероятность признания биткоина резервной валютой от низкой до умеренной наступит в течение следующих 10–15 лет (Claude 4)«Существенные препятствия» биткоина в виде проблем со стабильностью и признанием помешают ему стать глобальным резервным активом в ближайшие 5–10 лет (Claude Instant).Первая криптовалюта пока слишком волатильна, испытывает конкуренцию со стороны других активов, а также у нее высокие технологические риски. Поэтому для достижения прочного положения биткоину потребуется от нескольких лет до нескольких десятилетий (ChatGPT 4).Одним из важных условий должны стать регулирование и управление правовым статусом монеты, налогообложение и соблюдение нормативных требований (Bing AI).Согласитесь, что все эти условия, а тем более – даты – здесь и сейчас мало применимы на практике. Однако провал в этой «узкой специализации» вовсе не мешает ИИ быть востребованным в других областях. И как любое новшество, расширение его влияния в различных сферах человеческой жизни сопровождается в том числе мрачными и пугающими прогнозами. Например, Мэтт Клиффорд, советник по искусственному интеллекту премьер-министра Великобритании, свое предварительное мнение об ИИ выразил фразой «он убьет многих людей». В прямом смысле ИИ, прикрепленное к какому-либо оружию, может также стать орудием уничтожения. Однако даже сейчас, когда ChatGPT создает тексты и изображения, он способен лишить многих людей работы. Благодаря применению способов, не доступных человеку, и повышению производительности труда искусственный интеллект потеснит профессионалов в определенных сегментах на рынке труда.Как это будет происходить? Скорее всего, по принципу взаимодействия двух интеллектов – искусственного и человеческого. С той или иной степенью слияния. Например, недавно в сети прошли сообщения о том, что адвокату юридической фирмы грозит наказание за то, что он использовал ChatGPT при подготовке документов по делу клиента. Компания Apple, которая сама занимается разработкой ИИ-технологий, запретила своим сотрудникам использовать ChatGPT и другие сторонние инструменты на базе искусственного интеллекта. А уже сейчас можно встретить среди объявлений о найме сотрудников два на первый взгляд противоположных требования:копирайтер-ChatGPTсоставитель текстов без использования ИИЗа каким из этих направлений будущее? Спросите у искусственного интеллекта (шутка). Однако чем больше человек проявляет себя в интернете, тем больше он рискует попасть под «прицел» ИИ. Например, такая неприятная история произошла с американский радиоведущим из штата Джорджия Марком Уотерсом. В одном из запросов по реально существующему судебному процессу бот ChatGPT ошибочно указал его в качестве ответчика, то есть обвинил в мошенничестве и растратах. В реальности Марк Уолтерс никогда не работал в упоминаемой организации и фигурантом указанного дела, конечно, не был.Сейчас эта медиаперсона подала иск против OpenAI и добивается от разарботчика ChatGPT выплаты штрафов и компенсаций. Таким образом мы наблюдаем первый в истории иск человека против искусственного оппонента. «OpenAI опорочила моего клиента и сочинила возмутительную ложь о нем», – заявил его адвокат.Однако в интерфейсе ChatGPT предусмотрительно размещен отказ от ответственности со стороны OpenAI и предупреждение о том, что чат-бот «может предоставлять неточную информацию о людях, местах или фактах». Поскольку ChatGPT берет информацию из открытых источников, уже размещенных в интернете, найти крайних и виноватых будет очень проблематично. Но вместе стем компания OpenAI рекламирует свою технологию как «источник надежных данных», который позволяет «получить ответы» и «учиться чему-то новому».Между тем в мире все-таки побеждает осознание того, что новая технология носит преобразующий характер. И остаться в стороне от ее влияния не получится. Причем сейчас мы наблюдаем, как на одном правовом поле в каждой стране пытаются ужиться сразу несколько ИИ-игроков – регулятор, клиент и инвестор.Неприкосновенность и защита личности – это самая болевая точка в истории с чат-ботами. Они способны собрать всю имеющуюся информацию как о каждой медийной персоне, так и о любом человеке или событии. И генерировать эти данные в зависимости от запросов. И как раз по этой причине число проектов ИИ растет. Никакого парадокса в таком развитии нет. С одной стороны все ведущие страны мира стремятся оградить свое информационное пространство от влияния конкурентов. Именно по этой причине с мая в Европе, например, тормозят запуск американского чат-бота Bard от Google. А Италия еще весной заблокировала ChatGPT. Управление комиссара по информации (ICO) Британии также предупредило о возможных мерах, если для разработки чат-ботов будут использоваться личные данные пользователей.Но с другой стороны одним из способов борьбы с конкурентами является создание своих собственных ИИ.Например, южнокорейская компания Samsung после утечки данных из-за использования ChatGPT решила создать свой аналог популярного чат-бота (автоматизация закупок и расходов, переводы различных текстов). Его запуск запланирован на декабрь 2023 года. Заявили о создании своего ИИ-проекта и во Франции. Стартап Mistral AI собрал на начальном этапе уже 105 млн евро – рекордную для этой стадии сумму финансирования в Европе. Как заявили разработчики Mistral AI, его планируется запустить в начале 2024 года и снабдить «большой языковой моделью» по аналогии с ИИ, лежащим в основе приложения ChatGPT.Около 43 млн долларов США привлек проект децентрализованной вычислительной ИИ-сети Gensyn, запущенный в июне в Лондоне.Не вызывает сомнений, что такие суммы подтверждают бум вокруг ИИ. Кроме того, в Европе хотят создать сильные проекты, которые смогут тягаться с разработками американской Кремниевой долины – OpenAI от Microsoft или DeepMind от Google. Напомним, что чат-бот Bard (Google) был запущен совсем недавно – в марте. Компания отводила ИИ роль, скорее, дополнения к традиционному поиску. Для этого Bard содержит текстовое поле, куда пользователи могут вписать любой интересующий их вопрос. Однако, как и его «коллеги по цеху», Bard оказался не силен в работе с фактами. Тем не менее он показал высокие конкурентные качества в 180 странах, включая США и Великобританию. В мае корпорация Google решила сделать чат-бота доступным для европейцев. Но пока запуск генеративного чат-бота с искусственным интеллектом Bard в Евросоюзе откладывается из-за вопросов по поводу конфиденциальности. Начало темы в статье Так ли страшен ChatGPT и при чем здесь яблоко с червяком? Продолжение следует...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена дала слабину

Пара usd/jpy вчера обновила многомесячный ценовой максимум, подобравшись к границе 142-й фигуры. В последний раз пара находилась на данной высоте в ноябре прошлого года. Напомню, что в период с августа по октябрь 2022 года иена активно теряла свои позиции, и в конце концов достигла отметки 151,96, вызвав «гнев» японских властей. После двух валютных интервенций правительству Японии удалось развернуть тренд usd/jpy, тем более что под конец года начал слабеть уже и доллар. И вот, трейдеры пары снова демонстрируют ярко выраженный северный тренд. Шутка ли: с конца марта иена в паре с гринбеком потеряла более тысячи пунктов! И это при том, что американская валюта в этом году чувствует далеко не так уверенно, как в прошлом. Но тем не менее, пара последовательно (хотя и с достаточно глубокими откатами) растёт, развивая северный тренд. Вчера покупатели usd/jpy совершили очередной ценовой рывок, реагируя на итоги июньского заседания Банка Японии. Регулятор, во-первых, сохранил монетарную политику без изменений, а во-вторых – озвучил достаточно мягкое сопроводительное заявление, которое не содержало никаких указаний относительно выхода из аккомодационной политики. Калибровка откладывается Прежде всего необходимо напомнить, что на своём предыдущем – апрельском – заседании Банк Японии заявил о намерении пересмотреть свою ультрамягкую политику. Правда, заявление носило декларативный характер: ожидаемые сроки пересмотра оказались намного длиннее, чем ожидалось ранее – от 12 до 18 месяцев. Как известно, апрельское заседание стало первым заседанием под руководством Кадзуо Уэда. Поэтому участники рынка ожидали более «революционных» сигналов, тем более определённые намёки он озвучивал, после того как был утверждён в должности парламентом Японии. Однако по итогам июньского заседания стало ясно, что все изменения будут происходит очень плавно и постепенно: японский регулятор, судя по всему, будет использовать всю задекларированную 18-месячную продолжительность пересмотра политики, а первые изменения вербального характера (т.е. изменения в риторике ЦБ) появятся ближе к сентябрю или же поздней осенью. Тональность сопроводительного заявления июньского заседания была выдержана в оптимистичном ключе. Центробанк указал, что экономика Японии постепенно набирает обороты и продолжит умеренное восстановление, а базовая потребительская инфляция замедлит темпы своего роста к середине текущего финансового года (который начался, напомню, в апреле). Здесь необходимо отметить, что согласно последним данным, инфляция в Японии неожиданно ускорилась – до 3,5% (в годовом исчислении), из-за резкого скачка цен на еду. Структура отчёта говорит о том, что продукты питания в стране подорожали сразу на 8,4% (это максимальный темп роста показателя с августа 1976 года). Индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличился на 3,4% в годовом выражении. Учитывая такую динамику, некоторые эксперты ожидали ужесточения риторики Кадзуо Уэда, в контексте оценки дальнейших перспектив калибровки ДКП. Но глава Центробанка озвучил достаточно мягкие комментарии, заявив, что Центробанк будет принимать решения об изменении политики «исключительно после тщательного изучения возможных последствий принимаемых мер». Прокомментировал Уэда и последний инфляционный отчёт. По его словам, рост общего индекса потребительских цен в Японии до отметки 3,5% обусловлен «внешними факторами и ростом издержек», и, следовательно, не может контролироваться монетарной политикой. Такие «голубиные» итоги разочаровали продавцов usd/jpy, после чего пара снова рванула вверх, обновив многомесячный максимум и подобравшись к границам 142-й фигуры. Северные перспективы usd/jpy На фоне мягких формулировок Банка Японии, Федрезерв по-прежнему выглядит «ястребом», несмотря на объявленную в июне паузу в повышении ставки. Американский регулятор де-факто оставил дверь открытой для дополнительных шагов по ужесточению монетарной политики в дальнейшем. Причём, судя по данным инструмента CME FedWatch Tool, рынок практически уверен в том, что ФРС воспользуется этой «опцией» уже в следующем месяце. Так, вероятность повышения ставки на 25 пунктов по итогам июльского заседания составляет сейчас почти 75%. Таким образом, «голубиные» итоги июньского заседания ФРС не смутили покупателей пары usd/jpy. Банк Японии в этом плане по-прежнему сохраняет пальму первенства, удерживая ставки на отрицательной территории и озвучивая мягкие формулировки. При этом японский регулятор в пятницу отчётливо дал понять, что декларируемая калибровка ДКП – это вопрос не ближайшего будущего. С точки зрения техники, ситуация следующая. На дневном графике пара находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о явном преимуществе северного движения. Ближайшая цель северного движения располагается на верхней границе облака Kumo на недельном графике, то есть на отметке 142,50. Северный тренд по паре не исчерпал себя, поэтому южные ценовые откаты целесообразно использовать как повод для открытия лонгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 июня. Банк Англии пойдет по стопам ЕЦБ и ФРС?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент неожиданно меняет свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий. Предполагаемая волна 2 или b могла завершить свое построение на прошлой неделе. Если это действительно так, то началось и продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры(что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда). Волна 2 или b уже совершенно точно не примет более сложный вид. Волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную, но я предпочитаю отталкиваться от простых ее проявлений, так как по ним легче прогнозировать. Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD отличается от разметки GBP/USD. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, а гипотетическое усложнение повышательного участка тренда сейчас маловероятно. В тоже время по британцу все выглядит, как новый восходящий участок тренда, который открывает перед британцем прекрасные перспективы. Этот участок может получиться укороченным, трех волновым, а волна 3 или с в этом случае может завершиться даже сегодня. Но этот сценарий – резервный. Британец растет без помощи новостного фона. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился еще на 50 базовых пунктов после того, как в четверг вырос на 120. Напомню, что вчера основания для повышения спрос на британца были сомнительными, а сегодня их не было вообще. Тем не менее, рынок продолжает наращивать покупки. Вчера несколько отчетов из США, некоторые из которых оказались слабее ожиданий рынка, не могли вызвать столь масштабные распродажи американской валюты, а заседание ЕЦБ к фунту уже не относится, так как Великобритания покинула состав Евросоюза. Следовательно, фунт в четверг и пятницу растет просто за счет рыночного, «бычьего» настроения. Сегодня в Великобритании новостей не было, а единственный индекс настроения потребителей в США, который вышел пару часов назад, не мог вызвать новые распродажи доллара в течение дня. На следующей неделе состоится заседание Банка Англии, от которого рынки ждут нового повышения ставки. Я считал и продолжаю считать, что Банк Англии близок к моменту завершения повышения ставки, но некоторые аналитики начали говорить о том, что ставка может вырасти до 5,5-5,75% в текущем году. Я считаю, что это невозможно, но рынок, похоже, верит в такой сценарий, иначе чем объяснить постоянный рост фунта? Неудачная попытка прорыва отметки 1,2838, что соответствует 161,8% по Фибоначчи может отбросить инструмент вниз или же привести к завершению построения волны 3 или с. Удачная – укажет на готовность рынка к новому повышению спроса. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но новостной фон на этой неделе сильный и рынок реагировал на него резко и неоднозначно. Исходя из проведенного анализа, я бы не спешил ни с покупками. Продажи советую в случае неудачной попытки прорыва 1,2838. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может завершиться уже завтра, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 июня. Евро чувствует прилив сил из-за роста «ястребиных» ожиданий.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее минимумов предположительно в рамках волны b. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от свох слов не отказываюсь. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше пика предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Предполагаемая волна b, которая могла начать свое построение 31 мая, на данный момент имеет вполне убедительный вид и может завершиться в любой момент, так как внутри нее четко просматривается три волны. Более того, она уже приняла несколько удлиненный вид. ЕЦБ не просто повысил ставку. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу практически не изменился. Зато сутками ранее европейская валюта повысилась на 115 базовых пунктов. Вчерашнее повышение европейской валюты не вызывает вопросов, так как ЕЦБ не просто повысил в восьмой раз подряд все три процентные ставки, а еще и дал четкий сигнал о повышении в июле, а некоторые представители регулятора заявили, что считают необходимым продлить процесс ужесточения на сентябрь и октябрь. Следовательно, у рынка тут же увеличились ожидания по финальному значению процентной ставки. Напомню, что до июньского заседания они составляли 4,25%. Об этом говорили многие крупные банки и известные аналитики. Сейчас эта планка плавно поднялась до 4,5%, а может вырасти и до 4,75%. Вопрос, поверит ли рынок ЕЦБ, а точнее отдельным его представителям? Ведь, чтобы ставка продолжала расти в сентябре и октябре, большинство членов комитета должно поддержать такой ход, а не только председатель ЦБ с крупнейшей экономикой в ЕС Йохаим Нагель! Я считаю, что исходить пока что следует из финального значения ставки 4,25%. Этот уровень – некая «золотая середина» для ЕЦБ. Каждое новое повышение будет расцениваться, как дополнительное, и может оказывать сильную поддержку валюте ЕС. Но как тогда объяснить вчерашнее повышение евро? Рынок уже отыграл возможное более сильное ужесточение политики? Так как текущая волновая разметка предполагает построение новой нисходящей волны, я считаю, что падение возобновится, вне зависимости от планов ЕЦБ. Напомню, ФРС тоже ясно дал понять, что ставка вырастет сильнее, чем сейчас. А пауза в июне – это всего лишь пауза. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 началось построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую после очевидного завершения волны b. Считаю выше отметки 1,0866, что соответствует 50,0% по Фибоначчи от волны а, можно продавать по разворотам MACD вниз. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс