Новости рынка - cтраница №2544

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2544

Обзор пары EUR/USD. 20 июня. Филипп Лейн: еще одно повышение ставки ЕЦБ – объективная реальность.

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала высокой волатильности и начала слабую нисходящую коррекцию, как мы и предполагали. В принципе, на настроение рынка не повлияли те фундаментальные события, которые были запланированы(о них поговорим ниже). И, наверное, они и не должны были повлиять. Напомним, что, по сути, пара EUR/USD находится сейчас в рамках сильной восходящей коррекции после своего месячного падения. Коррекции бывают разные. Те, которые действительно стоит выделять – от 30% до 100%. На этот раз европейская валюта могла откорректироваться на 60-70%, в этом нет ничего странного и удивительного. Мы уже много раз говорили за последние месяцы, что европейская валюта сильно перекуплена и располагается слишком высоко для того фундаментального фона, который есть в ее распоряжении. Поэтому мы ожидаем только одного – падения. В последнее время на авансцену вновь вышел фактор ставок. Рынки получили новую информацию от ФРС и ЕЦБ и неожиданно выяснилось, что оба центральных банка допускают более сильное ужесточение монетарной политики, чем представлялось всем пару месяцев назад. В ЕЦБ считают, что ставка может продолжить расти осенью, а в ФРС – заявили, что ставка может вырасти еще один или два раза. Однако в любом случае речь идет о том, что ОБА центральных банка готовы продолжить ужесточение выше «запланированных» значений. Таким образом, преимущества у европейской валюты перед долларом после того, как та уже выросла на 1550 пунктов за последние три квартала, нет. Более того, ставка ФРС выше ставки ЕЦБ и таковой и останется, потому что ЕЦБ не имеет тех возможностей, которые есть у американского регулятора. А экономика Евросоюза два последних квартала показала сокращение на 0,1%, в отличие от американской экономики, темпы роста которой хоть и снижаются, но они хотя бы есть. Не говоря уже о состоянии рынка труда и безработице. В Штатах с этими показателями полный порядок, а безработица в ЕС составляет 6,5%. Таким образом, мы остается при своем мнении: дорога у евровалюты только одна – вниз, если фундаментальный фон имеет хоть какое-то значение. Филипп Лейн оказался «ястребом». Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил в понедельник, что повышение ставки в июле будет целесообразным. Этим высказыванием он совершенно точно не открыл Америку. Мы уже много раз говорили, что после замедления темпов ужесточения монетарной политики до минимальных стоит ожидать еще трех повышений ставки. Таким образом, до 4,25% ставка дорастет абсолютно точно. Это не новость и не усиление «ястребиного» настрой регулятора, поэтому рынок и никак не отреагировал на это заявление. Точно также, как и проигнорировал он высказывания Луиса де Гиндоса и Изабель Шнабель. Господин Лейн сообщил, что инфляция в Евросоюзе упадет до 2% в ближайшие годы, что само по себе говорит о нерасторопности регулятора. Иными словами, он не стремится, как ФРС вернуть инфляцию к 2% в максимально сжатые сроки(а ставку и вовсе начал повышать на полгода позже). Косвенно это указывает на то, что ставка не будет расти долгое время. А если так, то вырастет она до 4,25% или до 4,5% максимум. То есть один или два раза. Именно столько раз может вырасти в текущем году и ставка ФРС. А если инфляция в ЕС продолжит снижаться нормальными темпами, то не будет иметь никакого смысла продолжать ужесточать монетарную политику, вгоняя собственную экономику в рецессию. Ведь расчет ЕЦБ какой? Даже несколько кварталов отрицательного роста – не проблема. Когда инфляция начнет приближаться к 2% ставка начнет снижаться, а экономика – разгоняться. Однако, чем выше вырастет ставка в 2023 году, тем сильнее будет падать экономика. Затем может потребоваться много времени, чтобы решить уже проблему рецессии. Вывод следующий: у евровалюты нет оснований для продолжения роста против доллара США. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 июня составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0843 и 1,0977 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. В данное время следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0977 и 1,0986 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 июня. Фунт подходит к заседанию Банка Англии в прекрасном настроении. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также минимально скорректировалась в рамках восходящей тенденции, поддерживаемой восходящей линией тренда. Волатильность в течение дня была минимальной. Фактически был реализован наиболее вероятный сценарий, так как никаких важных событий сегодня не было ни в Великобритании, ни в США. Мы считаем, что в первой половине недели нисходящая коррекция может продолжаться. Начиная со среды, волатильность может резко вырасти, так как с Туманного Альбиона начнут поступать важные данные, в частности инфляция и решение Банка Англии по ключевой ставке. На самом деле интриги в этих событиях нет почти никакой. Инфляция, скорее всего, замедлится минимально, а Банк Англии поднимет ставку на 0,25%. С высокой долей вероятности рынок уже отработал эти данные. Тем не менее, отчет по инфляции может преподнести сюрприз. Но он запланирован лишь на среду. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в понедельник ситуация была очень хорошей. Так как движение было очень слабое, лучше было, чтобы сигналов было поменьше. В итоге первый сигнал сформировался лишь вечером, когда цена опустилась к уровню 1,2772. Естественно, отрабатывать его не следовало, поэтому открытых сделок в течение дня не должно было быть. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд в краткосрочном плане. Ни о какой логике в движениях говорить сейчас не приходится, фунт по-прежнему сильно перекуплен и растет по поводу и без. На этой неделе волатильность может быть опять достаточно высокой, но вряд ли во вторник, когда важных событий опять будет много. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2698, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события. В США – лишь выступления Джеймса Булларда и Джона Уильямса могут заинтересовать трейдеров. Таким образом, по сути, реагировать в течение дня будет не на что, а волатильность опять может быть низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала ультраслабые движения. Волатильность пары в течение дня составила целых 39 пунктов. Очевидно, что при такой волатильности торговать было крайне проблематично и даже бессмысленно. Даже на самых младших ТФ. При минимальной волатильности имеет смысла держать одну сделку несколько дней, чтобы иметь возможность получить по ней прибыль. Соответственно, торговля должна переместиться на старшие ТФ. Впрочем, утром мы предупреждали, что от понедельника многого ожидать не стоит. Макроэкономический фон сегодня отсутствовал и в США, и в Евросоюзе. А выступления Луиса де Гиндоса, Изабель Шнабель и Филиппа Лейна не дали рынку никакой новой информации. Поэтому и реакции на эти события не последовало никакой. Пара остается внутри восходящего канала и с текущими темпами может корректироваться еще пару дней. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что весь день пара двигалась преимущественно вбок, да еще и с минимальной волатильностью. Таким образом, нет было никакого смысла пытаться зайти в рынок. Помимо этого, цена весь день, по сути, провела в области 1,0918-1,0933. Поэтому и торговых сигналов не было. Лишь в середине европейской торговой сессии пара закрепилась ниже указанной области, что начинающие трейдеры могли расценить, как сигнал на продажу. Однако до конца дня мы так и не увидели ни роста, ни падения. Эту сделку можно было закрыть где угодно с минимальными потерями. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. Восходящий канал сейчас выступает ориентиром для тенденции и ее возможного слома. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе состоятся выступления еще нескольких представителей ЕЦБ(в частности де Гиндоса), а в США – представителей ФРС(в частности, Булларда). Из макроэкономической статистики отметить фактически нечего. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

FOMC намерен перестраховаться? Выступления Пауэлла

Доллар переживает не лучшие времена, это очевидно всем. Однако он имеет шансы на улучшение ситуации в ближайшее время. В этой статье мы постараемся разобраться в том, почему это так. Прежде всего, хочу отметить, что оба инструмента в данное время находятся в таких позициях, с которых могут начаться построения нисходящих волн. Волновые разметки сейчас достаточно объективны и однозначны. Они не отрицают того, что может продолжиться повышение, но вероятность снижения выше. Следующий факт, который необходимо отметить, это общее длительное падение американской валюты. Безусловно, это лишь эмоциональное предположение, потому что тренд может принимать и очень протяженный вид. Особенно, если поддерживается новостным фоном. Но новостной фон сейчас как раз допускает рост доллара. Чтобы ответить на вопрос «почему?», нужно постараться взглянуть на картину в целом. Если евро и фунтом повышаются уже на протяжении почти целого года, то рынок явно отыгрывал какой-то новостной фон. Этим новостным фоном может быть повышение ставок Банком Англии и ЕЦБ. К примеру, в прошлом году, когда ФРС повышала ставки быстрее и сильнее, укреплялся доллар. Рано или поздно придет момент, когда ЕЦБ и Банк Англии завершат ужесточение денежно-кредитной политики. И на мой взгляд этот момент близок. Джером Пауэлл на этой неделе может объявить в Конгрессе США, что ставка вырастет еще один раз, если того потребует ситуация. Но доллар от этого «ни холодно, ни жарко» – он уже падает почти целый год. Одно новое повышение ставки не приведет к его резкому укреплению. FOMC бешеными темпами идет к своей цели. Инфляция уже снизилась до 4%. На этой отметке ЕЦБ или Банк Англии могли бы успокоиться и дать инфляции самостоятельно вернуться к целевому уровню. Но не ФРС. Цель – вернуть инфляцию на 2% в самое ближайшее время. Поэтому можно сделать, чтобы ФРС перестраховывается на тот случай, если падение индекса потребительских цен прервется. Но для доллара и этот факт не значит практически ничего. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что в данное время следует исходить из весьма высокой вероятности завершения программ ужесточения в Великобритании и ЕС, а также волновой разметки, которая подает сейчас очень хорошие сигналы на продажу по обоим инструментам. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD образовал сигнал «вниз». Можно продавать со Стоп Лосс выше текущего пика предполагаемой волны b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как первая попытка прорыва этой отметки оказалась неудачной, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Но будьте осторожны в четверг – реакция рынка на заседание Банка Англии может быть бурной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 июня. Волна b может быть завершена. В этом случае евро ждет сильное падение

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее минимумов предположительно в рамках волны b. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от свох слов не отказываюсь. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше пика предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Предполагаемая волна b, которая могла начать свое построение 31 мая, на данный момент имеет вполне убедительный вид и может завершиться в любой момент, так как внутри нее четко просматривается три волны. Более того, она уже приняла несколько удлиненный вид. Изабель Шнабель предупреждает о рисках. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился на 25 базовых пунктов. Это слишком небольшое снижение, чтобы делать вывод о завершении построения предполагаемой волны b. Тем не менее, сейчас очень хорошее время, чтобы эта волна завершилась. Инструмент откатился вверх почти на 76,4% от волны a, что является хорошей по размеру коррекцией. Если текущая волновая разметка верна, то дальнейшее повышение котировок неприемлимо, так как сломает текущую волновую разметку. Если это действительно так, то с текущих отметок должно начаться построение нисходящей волны с с минимальными целями, расположенными под лоу волны a, то есть ниже 6 фигуры. Новостной фон понедельника был достаточно слабый, чем и объясняется низкая амплитуда движений. Тем не менее, сегодня состоялось выступление Изабель Шнабель, которая входит в Совет управляющих ЕЦБ. Она заявила, что инфляционные риски остаются достаточно высокими и имеют склонность к росту. ЕЦБ, по ее мнению, не должен делать слишком мало, но и не должен «перевыполнить план». Он также отметила, что в прошлом году регулятор недооценил устойчивость инфляции, такая же ситуация может возникнуть и в текущем году. «Мы должны продолжать ужесточение до тех пор, пока не увидим четкую траекторию снижения базовой инфляции», – подвела итог Шнабель. Я считаю это выступление нейтральным для европейской валюты, а на первом плане сейчас стоит волновая разметка. Завтра новостной фон будет оставаться достаточно слабым, снижение котировок может получить развитие. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD образовал сигнал «вниз». Можно продавать со Стоп Лосс выше текущего пика предполагаемой волны b. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Присмотритесь к покупкам золота

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели котировки золота перешли к шортовой коррекции, что создаёт отличные возможности для поиска лонговых позиций по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% и 38.2 по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1925. Прибыль зафиксировать на пробое 1972 и 1984.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс: биткоин начнет ралли осенью

Биткоин уже больше двух месяцев торгуется в нисходящем канале. Таким образом, у нас имеется четкая нисходящая тенденция, и пока нет ни одного признака ее завершения в ближайшее время. Цена не предпринимает никаких попыток закрепиться выше канала, поэтому оснований ожидать рост в ближайшее время нет. Требуются хоть какие-то сигналы на покупку(в том числе и на 24-часовом ТФ), чтобы рассчитывать на укрепление биткоина. Более важным сейчас является именно дневной график, так как там цена приближается к восходящей линии тренда... В то время, как ФРС продолжает ужесточать монетарную политику(хоть и более размеренными темпами), а SEC(Комиссия по ценным бумагам и рынкам США) ведет судебное расследование в отношении двух крупнейших криптобирж, глава еще одной крупной биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что «бычий» тренд по биткоину возобновится осенью. Господин Хейс написал целую статью по этому поводу. Он считает, что государственный долг США продолжит расти, что приведет к оттоку инвесторов. ФРС продолжает печатать деньги, что будет только увеличивать интерес у людей к активам, которые не подвержены инфляции и не контролируются правительствами. Господин Хейс считает, что чем больше ФедРезерв печатает долларов, тем сильнее интерес к биткоину. «Я ожидаю, что ралли начнется в третьем или четвертом квартале 2023 года», - заявил глава BitMEX. Мы позволим себе не согласится с господином Хейсом в обосновании его прогноза. SEC, как олицетворение правительства, вполне может создать проблемы биткоину, запретив, например, функционирование двух крупнейших бирж на своей территории. Власти США вполне могут ужесточить регулирование криптовалютного рынка до такого уровня, когда биткоин будет просто невыгодно ни майнить, ни покупать. Помимо этого, очень сложно ответить на вопрос, почему многие криптоэксперты считают, что биткоин будет расти вечно? «Бум» криптовалют уже позади, биткоину исполнилось 15 лет. Его волатильность падает, он становится более стабильным, поэтому взрывного роста от него ожидать очень тяжело. Мы считаем, что новый «бычий» тренд возможен, потому что он по-прежнему зависит только от самих инвесторов. Но с таким же успехом так можно сказать о любом активе. Теоретически и камни могут стоить по 1000$ за штуку, если все вдруг начнут их активно покупать. Пока что мы не видим признаков начала нового ралли по биткоину. Что будет осенью – будет видно осенью. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня 29 750$ с целью 25 211$, теперь можно также добавить новую цель 24 350$. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. А значит можно оставаться в продажах с указанной целью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился, но продолжает корректироваться

Биткоин продолжает не слишком сильное, но уверенное снижение на 24-часовом ТФ к восходящей линии тренда. На прошлой неделе первая криптовалюта в мире проседала к 25 000$, но на выходных сумела достаточно быстро восстановиться. Впрочем, это восстановление – рядовое. Если посмотреть на структуру текущей нисходящей коррекции, отлично видно, что все падение «битка» состоит из таких откатов наверх. Таким образом, мы считаем, что падение будет продолжаться еще некоторое время. В пользу этого говорит тот факт, что восходящая линия тренда не преодолена, а уровень 24 350$ не отработан. Именно около этого уровня и этой линии и должна решиться судьба биткоина на ближайшие недели и месяцы. Многие инвесторы и трейдеры продолжают считать движение 2023 года новым «бычьим» трендом. Однако если посмотреть на старшие ТФ(например, недельный), то все движение вверх за текущий год больше подходит под определение «коррекция». Биткоин упал с 70 000$ до 15 000$, а потом закономерно скорректировался вверх. Скорректировался, откровенно говоря, слабо, всего лишь на 30% от падения. Впрочем, иногда и такой коррекции может хватить, чтобы возобновить основной тренд. К примеру, евро и фунт в последние 10 месяцев показывают такие же коррекции, что не мешает им оставаться высоко и продолжать рост. Все, что мы хотим сказать, не нужно ждать от биткоина постоянного роста. Мы вполне сейчас можем наблюдать коррекцию, после которой возобновиться основное движение. Несколько месяцев назад фундаментальный фон резко улучшился для криптовалютного сегмента. Многие эксперты заговорили о приближающемся халвинге, а также моменте, когда ФРС прекратит повышение ключевой ставки и начнет намекать на смягчение монетарной политики. Честно говоря, относится к этим двум факторам можно по-разному. Биткоин подорожал в 2 раза за последние 9-10 месяцев, частично отработав будущий позитивный фундаментальный фон. А сейчас SEC ведет судебное расследования против бирж Coinbase и Binance, которые являются крупнейшими в мире. Эксперты считают, что все может закончиться плачевно для обоих, по крайней мере, в США. Но даже этого может хватить, чтобы криптовалютный рынок вновь рухнул вниз. Буквально на прошлой неделе велись активные разговоры о заморозке активов американской «дочки» Binance. Стоит ли говорить, что инвесторы сейчас настроены больше на вывод денег с бирж, а не на покупку криптовалют? На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает нисходящую коррекцию, которая может быть началом нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы ждем падения к уровню 24 350$, около которого и будет решаться дальнейшая судьба биткоина. И мы бы не ставили крест на дальнейшем падении криптовалюты. Покупки можно будет рассматривать только при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 24 350$ или линии тренда. Также большое значение имеет нисходящий канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD возможно среднесрочно на понижение до 1.09180 и 1.08Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Началось падение европейского фондового рынка

Акции упали в понедельник, так как опасения по поводу мировой экономики и курса ставок подорвали силу стремительного ралли во втором квартале. Рынки акций и облигаций США закрыты в понедельник в связи с праздником. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 не торгуются, закрывшись в пятницу:Спад в Европе распространился на все отрасли, кроме банков и энергетических компаний. Среди крупнейших индивидуальных игроков акции Sartorius AG упали на 15% после публикации предупреждения о превышении ожидаемой прибыли. На этом фоне DAX и STOXX открылись падением:Председатель ФРС Джером Пауэлл представит свой полугодовой отчет Конгрессу в среду. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард и его коллеги в Нью-Йорке и Чикаго входят в число выступающих на этой неделе.ФРС сохранила процентные ставки без изменений на своем последнем заседании, но предупредила о дальнейшем ужесточении. В прошлом приостановка повышения ставок на три месяца после такой серии повышений процентных ставок приводила к росту цен на акции .Новости на этой неделе:Строительства жилья в США, вторникВыступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, вторникВыступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, вторникПредседатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступает с полугодовыми посланием Конгрессу , среда.Первичные заявки на пособие по безработице, продажи на вторичном рынке жилья, четвергПредседатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступает с полугодовыми показаниями перед Конгрессом перед Банковским комитетом Сената, четвергВыступление Лоретты Местер из ФРБ Кливленда, четвергИПЦ Японии, пятницаИндекс деловой активности в производственном секторе США S&P, пятницаВыступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

FOMC намерен перестраховаться? Выступления Пауэлла.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 июня. Британская инфляция вновь поддержит фунт?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент неожиданно меняет свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий. Предполагаемая волна 2 или b могла завершить свое построение на прошлой неделе. Если это действительно так, то началось и продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры(что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда). Волна 2 или b уже совершенно точно не примет более сложный вид. Волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную, но я предпочитаю отталкиваться от простых ее проявлений, так как по ним легче работать. Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD отличается от разметки GBP/USD очень сильно, что случается нечасто. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, а гипотетическое усложнение повышательного участка тренда сейчас маловероятно. В тоже время по британцу все выглядит, как новый восходящий участок тренда. Однако есть и схожие моменты. Оба инструмента могут приступить сейчас к построению нисходящих волн. Инфляция может замедлиться незначительно. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 25 базовых пунктов. Новостной фон сегодня фактически отсутствовал, поэтому очень низкая амплитуда движений легко объяснима. Понедельник получился практически выходным днем. Однако на этой неделе будут и важные для судьбы британца события. Уже в среду утром выйдет отчет по инфляции за май. Рынок ожидает, что индекс потребительских цен замедлится до 8,5%. Следовательно, снижение может составить всего лишь 0,2% в годовом исчислении. Я считаю такое снижение очень слабым, не соответствующим двенадцати повышениям процентной ставки. Инфляция в Великобритании по-прежнему не показывает особых признаков замедления. Такое значение отчета может вызвать новое повышение спроса на британца, так как будет означать, что Банку Англии следует еще не раз и не два ужесточить денежно-кредитную политику. А новые повышения ставки – это новый повод продолжать покупки британца, которые текущая волновая разметка вполне допускает. Исходя из всего вышесказанного, я считаю уровень 161,8% по Фибоначчи крайне важным. Во-первых, сам по себе уровень 161,8% очень силен. Во-вторых, удачная попытка его прорыва укажет на готовность рынка к новым покупкам фунта. В-третьих, неудачная попытка его прорыва может указать на завершение волны 3 или с и даже всего повышательного участка тренда, если тот примет трех волновой вид. Так как реакция рынка на новостной фон на этой неделе может быть любой, советую исходить из этого уровня. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как первая попытка прорыва этой отметки оказалась неудачной, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Но будьте осторожны в четверг – реакция рынка на заседание Банка Англии может быть бурной. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может завершиться уже завтра, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хотя евро тяготеет к ослаблению, доллар сталкивается со стеной сомнений

В пятницу гринбек прервал трехдневную полосу неудач. В последний рабочий день прошлой недели «американец» вырос по отношению к своим основным конкурентам почти на 0,15%, финишировав в районе 102,30. Однако по итогам минувшей пятидневки доллар подешевел примерно на 1,2%, продемонстрировав самое сильное недельное снижение с начала года. Между тем пара EUR/USD поднялась почти на 1,8%, отметившись максимальным ростом с ноября 2022 года. ФРС уже некуда спешить, а ЕЦБ продолжает «жестить» Львиная доля недавних потерь USD пришлась на среду и четверг, когда были обнародованы итоги июньских заседаний ФРС и ЕЦБ. Американский регулятор, как и ожидалось, оставил ключевую ставку неизменной – на уровне 5,25%. Глава Федрезерва Джером Пауэлл назвал это решение оправданным. «Я поддерживаю решение сделать паузу в подъеме ставок, поскольку ожидание выгодно для экономики», – сказал он на пресс-конференции в среду. В целом итоговое коммюнике FOMC мало чем отличалось от майского релиза. «Экономическая активность в США продолжает расти сдержанными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной», – говорится в заявлении американского ЦБ. «Национальная банковская система надежна и устойчива. Ужесточение кредитных условий для домохозяйств и бизнеса, вероятно, будет сказываться на экономической активности, темпах трудоустройства и инфляции. Потенциальный масштаб этих последствий по-прежнему не ясен», – сообщается в документе. Регулятор указал на то, что продолжает очень внимательно следить за инфляционными рисками.Практически все члены FOMC считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава американского ЦБ Дж. Пауэлл. Согласно ожиданиям большинства руководителей ФРС, в 2023 году ключевая ставка может достигнуть 5,5–5,75%. То есть ставка должна вырасти еще 0,25–0,5% по сравнению с текущим уровнем. При этом регулятор намекнул на то, что движение к конечному уровню ставки теперь может идти более медленными темпами. По мнению ЦБ, это необходимо для того, чтобы оценить последствия уже осуществленного ужесточения политики и не нанести ненужного ущерба экономике. Пропуск хода на июньском заседании FOMC вызвал эйфорию на Уолл-стрит. Индекс S&P 500 обновил годовые максимумы, поднявшись выше 4400 пунктов. Между тем доллар оказался под сильным давлением продаж на валютном рынке. «Инвесторы приветствовали перерыв в цикле подъема ставок Федрезерва. Такое решение принесло некоторое облегчение трейдерам, поскольку они расценили это в качестве сигнала о том, что конец цикла ужесточения политики в США уже близок», – отметили специалисты Janus Henderson Investors. Повышение регулятором прогноза по росту ВВП США на 2023 год с 0,4% до 1%, наряду со снижением оценки по безработице с 4,5% до 4,1%, породило надежды на достижение цели ЦБ по инфляции без существенного ущерба для экономики и занятости. Аналитики Goldman Sachs повысили свой целевой ориентир по S&P 500 на конец года с 4000 до 4500 пунктов, сославшись на ожидания, что корпоративная прибыль будет на уровне $224 на акцию, а американская экономика избежит спада в ближайшие 12 месяцев. По их оценкам, вероятность того, что Соединенные Штаты скатятся в рецессию, составляет всего 25%. Однако при более негативном раскладе, если Америка действительно впадет в рецессию, корпоративная прибыль может сократиться на 10%, до $200 на акцию. В таком случае S&P 500 рискует упасть на 21%, до 3400 пунктов, что ниже октябрьского «дна», зафиксированного на уровне 3600 пунктов. Инфляция в США будет снижаться значительно медленнее, чем предполагает рынок, предупреждают в Goldman Sachs. «Инвесторы, похоже, ставят на то, что резкое замедление темпов роста мировой экономики спровоцирует и быстрое снижение инфляционного давления. Однако данный фактор, равно как и перспективы более низких, нежели ожидалось раньше, цен на нефть, смогут оказать лишь ограниченное давление на инфляцию», – сообщили экономисты банка. Кроме того, по их словам, рынки игнорируют потенциал «отсроченной инфляции» в таких секторах, как здравоохранение. «Мы ждем дальнейшего замедления темпов роста инфляции в США, однако рыночные ожидания выглядят существенно более оптимистичными, чем наши», – заявили в Goldman Sachs. Обновленный прогноз ЕЦБ по инфляции указывает на то, что цикл повышения ставок будет трудно завершить в июле, отметили в банке. В четверг ЕЦБ повысил ставку по депозитам на 25 б.п., до 3,5%, и оставил дверь открытой для дальнейших повышений. Регулятор повысил оценку по инфляции в еврозоне на 2023 году до 5,4% с ожидавшихся ранее 5,3%. Президент ЕЦБ Кристин Лагард выразила уверенность в том, что потребуется, по крайней мере, еще одно повышение ставок. Это контрастировало с уклончивыми комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он не подтвердил повышение ставок в июле, отметив лишь, что это будет живое заседание. Участники рынка высоко оценили «ястребиный» месседж ЕЦБ и скептически отнеслись к сигналам Федрезерва о том, что в этом году будет целесообразно некоторое дальнейшее повышение ставок. В результате евро заметно укрепился по отношению к своему американскому визави. В период со вторника по четверг пара EUR/USD подскочила примерно на 190 пунктов. Евро сбивается с пути В первой половине дня в пятницу гринбек обновил минимумы с 12 мая на уровне 102 пункта, а пара EUR/USD поднялась до максимумов с 11 мая в области 1,0970. Первоначальную поддержку евро оказали комментарии ряда представителей ЕЦБ. В частности, глава Бундесбанка Йоахим Нагель намекнул, что цикл повышения ставок, вероятно, будет продолжаться до осени. «На мой взгляд, нам еще многое предстоит сделать. Возможно, придется повышать ставки после летней паузы», – сказал он. Если в ближайшие месяцы базовая инфляция в еврозоне не упадет ниже 5% в годовом выражении, то ставки придется повышать и после сентября, отметил глава Национального банка Бельгии Пьер Вунш. «Процентные ставки в еврозоне еще не достигли своего пика. Нам нужно быстро взять рост цен под контроль», – заявил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер. В Goldman Sachs ожидают, что депозитная ставка ЕЦБ достигнет пика на уровне 4%. Такой же прогноз дают Citi и BNP Paribas. Перспективы того, что ЕЦБ обойдет ФРС в гонке ужесточения политики, открыли евро путь наверх. Однако осторожные комментарии некоторых чиновников ЕЦБ привели к тому, что ралли единой валюты забуксовало. Глава центрального банка Австрии Роберт Хольцманн сказал, что еще слишком рано говорить о необходимости дальнейших повышений после июля. «Хотя рынки ожидают повышения ставок в июле, ЕЦБ будет принимать свои решения заседание за заседанием, основываясь на поступающих данных», – отметил член Управляющего совета ЕЦБ Марио Сентено. «ЕЦБ должен быть осторожным в мониторинге того, как адаптируется экономика к ужесточению монетарной политики. Предвосхищать результаты встреч – не очень хорошее занятие. Все заявления о будущем процентных ставок должны основываться на фактах», – добавил он. В то время как евро утратил позитивный импульс, доллар оживился, поскольку представители ФРС дали понять, что повышение ставок, скорее всего, возобновится. «Инфляция просто не движется, и это потребует, вероятно, еще некоторого ужесточения монетарной политики, чтобы попытаться снизить ее», – сообщил член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. По мнению Томаса Баркина, президента ФРБ Ричмонда, инфляция в США остается слишком высокой. «Я хочу напомнить, что целевой показатель ФРС по инфляции – это 2%, и я по-прежнему жду подтверждения того, что ослабление спроса в экономике позволит вернуть инфляцию к этому ориентиру довольно быстро. Если новые статданные не подтвердят эти ожидания, я готов к тому, что Федрезерву придется идти дальше», – заявил он. Эти комментарии заставили участников рынка усомниться в том, что пауза в повышении ставок ФРС перерастет в завершение цикла ужесточения. В итоге эйфория, вызванная июньским вердиктом FOMC по ставкам, довольно быстро улетучилась. В пятницу ключевые индикаторы Уолл-стрит снизились в среднем на 0,3–0,7%. В частности, индекс S&P 500 просел на 0,37%, до 4409,59 пункта. На фоне ухудшения рисковых настроений защитный доллар в преддверии выходных отскочил на 0,3% от месячного «дна», до 102,30 пункта, а пара EUR/USD отступила от пятинедельного максимума почти на 30 пунктов, до 1,0940. Доллар раскачивает лодку В начале новой недели гринбек продляет пятничный отскок и возвращается в область 102,50. Следующий восходящий барьер находится в районе 103,00 (100-дневная скользящая средняя). Если долларовым «быкам» удастся преодолеть это препятствие, далее они могут направиться к 104,70 (месячный пик от 31 мая) и 105,25 (200-дневная скользящая средняя). С другой стороны, первоначальная поддержка находится на 102,00 (месячный минимум от 16 июня). Пробой этой отметки откроет дорогу для снижения к 100,80 (минимум 2023 года от 14 апреля) и психологически важному уровню 100,00. В понедельник фьючерсы на S&P слабо снижаются, однако биржи в США остаются закрытыми в связи с празднованием Дня отмены рабства. Инвесторы продолжают оценивать итоги последнего заседания ФРС. «Потенциал дальнейшего ужесточения политики ФРС может снизить будущие оценки прибыли и оценки акций в краткосрочной перспективе. Тем не менее, мы считаем, что американский ЦБ приближается к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, и это должно благоприятно сказаться на котировках акций», – отметили стратеги HSBC. «Исторически сложилось так, что когда ФРС приостанавливает цикл ужесточения денежно-кредитной политики, рынок акций США обычно демонстрируют очень хорошие результаты. За шесть предыдущих циклов ужесточения Федрезерва средняя доходность S&P за 12 месяцев после паузы регулятора составила 19%», – добавили они. Поскольку процентные ставки в США приближаются к своему пику, это, вероятно, будет оставаться препятствием для доллара – безопасного убежища, полагают в HSBC. «Мы не думаем, что после июля будет еще одно повышение ставок ФРС, но первое снижение произойдет в декабре. Мы ждем, что американская экономика значительно замедлится во втором полугодии, а инфляция окажется ниже того, что ожидает ФРС», – сказали аналитики UBS. В MUFG Bank считают, что растущие свидетельства дезинфляционного давления в США будут препятствовать Федрезерву в реализации текущих планов по повышению ставки еще два раза. «Мы видим возможности для дальнейшего ослабления доллара, поскольку ФРС становится менее "ястребиной"», – сообщили они.«Денежный рынок все еще не убежден в том, что Федрезерв повысит ставку еще два раза, и в настоящее время оценивает вероятность дальнейшего повышения ставки к сентябрю лишь на 21 б.п.», – заявили в MUFG. «Гринбек остается переоцененным, и мы ожидаем дальнейшей коррекции USD, поскольку влияние фундаментальных факторов, способствовавших укреплению американской валюты в прошлом году, ослабевает», – отметили эксперты банка. Они прогнозируют, что пара EUR/USD продолжит рост до новых максимумов с начала года. «Мы видим потенциал для развития роста EUR/USD до новых максимумов за последний год выше апрельского пика чуть ниже уровня 1,1100», – сказали в MUFG. В понедельник основная валютная пара дрейфует на юг, в направлении отметки 1,0900. «В конце прошлой недели на внутридневном графике был сформирован сигнал незначительной вершины/разворота, и дрейф пары EUR/USD из области недавних максимумов говорит о том, что в ближайшей перспективе риски склоняются в сторону некоторого ослабления евро», – сообщили экономисты Scotiabank. «Однако более широкая тенденция к росту остается конструктивной, и мы думаем, что возможности снижения EUR/USD в настоящее время ограничены областью 1,0840–1,0850, укрепленной 40-дневной скользящей средней на 1,0855», – заявили они. Аналитики предупреждают, что на этой неделе евро может снизиться до $1,07, если доллар поддержат заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в Конгрессе. Учитывая неопределенность, связанную с решениями Федрезерва после июльского заседания, и риск подтверждения прогноза о втором повышении ставки, Intesa Sanpaolo сохраняет свой месячный прогноз по EUR/USD на уровне 1,0900. При этом банк ожидает, что основная валютная пара будет торговаться в области 1,1100, 1,1200 и 1,1400 в перспективе трех, шести и двенадцати месяцев соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар слаб, но евро это мало помогает. Отчет Пауэлла добавляет риски

В этом обзоре мы рассмотрим факторы, которые могут повлиять на движение евро и доллара в ближайшие дни. Узнаем, какие моменты стоит отметить и какие возможности могут появиться на валютном рынке. Подробный прогноз и анализ помогут понять, какие изменения ожидаются на рынке евро и доллара. Ралли EUR/USD на прошлой неделе помогло смягчить потери, но теперь мы видим, что его движение затормозилось возле уровня технического сопротивления. Однако, несмотря на это, с учетом восстановления мирового рынка и других факторов, мы можем ожидать, что единая европейская валюта в ближайшие дни вернется к отметке 1,0800. На прошлой неделе евро продемонстрировало крупнейший годовой рост, благодаря более благоприятным перспективам экономического роста в ЕЦБ. Комментарии руководства банка, включая возможное повышение процентных ставок в еврозоне в ближайшие месяцы, оказали поддержку евро. Улучшение текущего счета Европы, обусловленное низкими ценами на энергоносители, также помогают евро. Однако аналитики Commonwealth Bank of Australia указывают, что пара EUR/USD останется ниже максимума мая 2023 года, который составляет 1,1095. При этом они отметили, что евро и другие валюты оказались в выигрыше на прошлой неделе. Влияние доллара на рынок уменьшилось из-за снижения процентной ставки Народного банка Китая и разговоров о возможных правительственных стимулах для поддержки экономики страны. Здесь также стоит учесть другие риски, некоторые из недавних благоприятных факторов могут либо сохраниться, либо превратиться в отрицательные факторы. В свете этого, в этой неделе мы можем ожидать снижение пары EUR/USD, которое будет более точно отражать разницу в доходности государственных облигаций Германии и США. Уровень 1,0700 может стать целью для данной пары. Особенно вероятным этот сценарий станет, если глобальные опросы S&P, оценивающие производственный и сектор услуг в Европе, в пятницу не смогут оправдать ожидания экономистов. Дополнительно этому поспособствует тот факт, что доллар поддержат в среду или четверг заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, касающиеся процентных ставок.Фокус евро Фокус внимания на пятницу сосредоточен на европейском секторе услуг, поскольку трейдеры попытаются оценить, сохранится ли восстановление активности в июне, что повысит риск положительного роста заработной платы, учтя инфляцию. Это, в свою очередь, может оказать влияние на прогнозы ЕЦБ относительно инфляции в будущем. Кристин Лагард заявила на пресс-конференции на прошлой неделе, что давление на заработную плату, частично связанное с единовременными выплатами, становится все более значимым источником инфляции. В первом квартале года вознаграждение на одного работника выросло на 5,2%, а согласованная заработная плата увеличилась на 4,3%. Рост заработной платы в Европе в первом квартале оказался лишь на 0,1% ниже уровня базовой инфляции в 5,3%, зафиксированной в июне. Это означает, что определенные секторы экономики быстро приближаются к уровню инфляции, наблюдаемой в последние годы. С учетом улучшенных прогнозов экономического роста ЕЦБ на прошлой неделе, это может продолжаться некоторое время. Оценки перспектив процентных ставок ЕЦБ и евро могут быть восприимчивы к любым признакам замедления темпов роста в сфере услуг. В промежуточном периоде снижение юаня представляет риск для пары EUR/USD, если планируемое стимулирование в Китае либо не осуществится, либо будет сконцентрировано на внутреннем производстве. Сообщения, не подтвержденные на данный момент, указывают на то, что Китай работает над целевыми мерами поддержки рынка недвижимости. Электромобили находятся в центре внимания других секторов, а также усиливаются финансовая поддержка передового производства и усилия по достижению высокого уровня технологической самостоятельности и независимости Китая.Рост или падение? Аналитики MUFG видят возможности для продолжения роста евро в ближайшем будущем, достигая новых максимумов за последний год, превышая уровень 1,1100. Однако полугодовой отчет Пауэлла создает некоторые риски для этой торговой идеи. В то же время, экономисты Danske Bank сохраняют медвежий настрой по паре EUR/USD и ожидают снижения курса до уровней 1,0600 и ниже в период 6-12 месяцев. Они считают, что доллар США по-прежнему переоценен и ожидают дальнейшей коррекции, в то время как перспективы экономики США кажутся более благоприятными по сравнению с еврозоной.Поддержка расположена на 1,0910 , 1,0890, 1,0860. Сопротивление – на 1,0965, 1,0995, 1,1020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает. Инвесторы разочарованы корпоративными новостями ключевых компаний региона

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют снижение. Трейдеры уходят от рисков на фоне слабых корпоративных новостей. При этом минимальные результаты сегодня показывают ценные бумаги компаний нефтегазового и сырьевого секторов. Так, к моменту написания материала панъевропейский индикатор STOXX 600 просел на 0,49%. По итогам минувшей недели фондовый показатель отчитался ростом на 1,5%, что стало максимальным недельным подъемом с апреля. Тем временем французский CAC 40 опустился на 0,5%, немецкий DAX потерял 0,54%, а британский FTSE 100 упал на 0,06%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг британо-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca просела на 0,85%. Накануне газета Financial Times выпустила материал о том, что компания планирует выделить свой китайский бизнес и разместить его в Гонконге для защиты от геополитических рисков. Котировки Coca-Cola HBC AG упали на 0,3% на сообщении о покупке американской компания Brown-Forman, владеющей брендами виски Jack Daniel's и водки Finlandia, за 220 млн долларов.Рыночная капитализация франко-германского производителя лабораторного оборудования Sartorius обвалилась на 14%. В минувшую пятницу менеджмент компании понизил прогнозы выручки и маржи на текущий год.Цена акций французского производителя предметов роскоши LVMH снизилась на 0,9%. Стоимость ценных бумаг французского производителя шин Michelin снизилась на 0,2% на новости о покупке выпускающей композитные материалы компании Flex Composite Group за 700 млн евро. Котировки нефтегазовых компаний British Petroleum и Shell упали на 0,3% вслед за снижением мировых цен на черное золото. Настроения на рынке В понедельник европейские инвесторы анализируют свежие корпоративные новости крупнейших компаний региона. Кроме того, трейдеры ожидают заседание Банка Англии, который в четверг объявит свое решение по ключевой процентной ставке. Согласно предварительным прогнозам экспертов, центробанк увеличит ставку на 25 базисных пунктов – до 4,75%.Кроме того, в среду будут опубликованы данные о майской инфляции в Великобритании. Аналитики прогнозируют замедление роста потребительских цен в стране до 8,5% в мае с апрельских 8,7%. Дополнительным фактором давления на биржевые показатели Европы в понедельник стал также пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный по итогам торгов накануне. Так, в пятницу биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,32%, S&P 500 упал на 0,37%, а NASDAQ Composite потерял 0,68%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин торгуется выше $26 000 и уверенно набирает в цене

Утро понедельника цифровое золото начало с небольшого роста и придерживается этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC торгуется по $26 403.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 675, а минимальная – $26 312.Минувшая неделя оказалась для первой криптовалюты довольно удачной. Так, с вечера четверга биткоин подскочил в цене более чем на $1 700 и закрыл неделю выше важной ключевой отметки $26 000. Напомним, в прошлую среду монета резко обвалилась в стоимости на фоне оглашения итогов двухдневного заседания американской Федеральной резервной системы Регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку по итогам июньской встречи на текущей отметке в 5–5,25% годовых. Отказ от очередного повышения ставки Федрезервом США можно уверенно назвать позитивным сигналом для криптовалютной индустрии. Однако американский регулятор дал понять, что эта пауза, скорее всего, будет временной. В ближайшие месяцы ФРС может вернуться к практике повышения ключевой ставки, что ощутимо снизит привлекательность инвестирования в такие высокорискованные активы, как криптовалюта.Оптимизм короля цифровых валют на минувшей неделе переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо выросли в цене. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с роста. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 719. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Tron (-2,16%), а лучшие – XRP (+1,93%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила XRP (-4,16%), а список роста – BNB (+8,36%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Kava (+3,48%), а в списке падения – KuCoin Token (-7,24%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив KuCoin Token (-7,24%), а лучшие – ApeCoin (+12,45%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,029 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,04%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 июня. Волна b может быть завершена. В этом случае евро ждет сильное падение.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Северный тренд в разгаре, но лонги рискованны

Фунт на пороге важных событий. В среду, 21 июня, в Великобритании опубликуют ключевые данные по росту инфляции в стране, а на следующий день, то есть в четверг, Банк Англии подведёт итоги своего очередного заседания. В преддверии таких испытаний британец чувствует себя достаточно бодро: в паре с долларом фунт тестирует уровень сопротивления 1,2810 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), впервые с апреля 2022 года обозначившись в рамках 28-й фигуры. Задача покупателей – закрепиться выше таргета 1,2800, обозначив тем самым следующую цель в виде отметки 1,2900 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме MN). Но дальнейшие северные покорения выглядят пока весьма туманно, так как судя по предварительным раскладам, инфляционные показатели отразят замедление инфляции, а риторика Банка Англии будет носить «завершающий» характер. ИПЦ и фунт Начнём с инфляции. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в мае резко снизится – с апрельского значения 1,2% до 0,4%. В годовом выражении также ожидается нисходящая динамика – до 8,4% г/г (с апрельского значения 8,7%): это самый слабый темп роста с марта 2022 года. Основной ИПЦ, без учета цен на энергию и продукты питания, должен продемонстрировать минимальную, но всё же нисходящую динамику, снизившись до 6,7% (с текущего значения 6,8%). Индекс розничных цен должен снизится до 11,3% (с апрельского значения 11,4%). Кроме того, эксперты прогнозируют резкое снижение индекса закупочных цен производителей – с 3,9% до 2,1% г/г. Если вышеперечисленные показатели выйдут хотя бы на уровне прогнозов (не говоря уже о «красной зоне»), фунт окажется под существенным давлением. В таком случае медведи gbp/usd могут не только вернуться к основанию 26-й фигуры, но и протестировать уровень поддержки 1,2580 (линия Kijun-sen на дневном графике). Ведь «красный окрас» релиза снизит вероятность повышения ставки на июньском заседании, и данный факт будет оказывать фоновое давление на пару gbp/usd. И наоборот: если инфляционный отчёт окажется лучше ожиданий, то вероятность повышения ставки на 25 пунктов достигнет чуть ли не 100%, на фоне сильных данных в сфере рынка труда Великобритании, опубликованных на прошлой неделе. Вкратце напомню, что уровень безработицы вопреки прогнозам роста снизился до 3,8%, а показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице рухнул в отрицательную область (обозначившись на отметке -13 тысяч), вопреки прогнозам роста на 22 тысячи. Но самое главное – рост проинфляционного индикатора. Без учёта премий, уровень среднего заработка вырос на 6,5%, при прогнозе роста 6,1%. С учётом бонусов показатель также рванул вверх, обозначившись на отметке 7,2% (при прогнозе роста на 6,9%) – это самый сильный темп роста с июля 2021 года. Здесь необходимо отметить, что буквально за несколько дней до этого релиза представитель Банка Англии Кэтрин Манн заявила о том, что дальнейший рост заработной платы «станет проблемой для возвращения CPI к целевому уровню». В преддверии июньской встречи Напомню, что риторика сопроводительного заявления Банка Англии в мае носила «завершающий» характер. По итогам предыдущего заседания Центробанк озвучил противоречивые сигналы, дав понять, что будет ужесточать монетарную политику и дальше, но если инфляция начнёт набирать обороты. В этом контексте вышеупомянутый инфляционный релиз приобретает особое значение, тем более что двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике ЦБ уже несколько заседаний подряд голосуют против повышения ставки. Если отчёт по росту ИПЦ выйдет в «красной зоне», к ним могут присоединиться и некоторые «центристы». В таком случае фунт окажется под сильнейшим давлением, даже если по итогам июньского заседания Банк всё же повысит ставку. Таким образом, британская валюта сейчас находится на пороге важных экзаменов. Ситуация усложняется ещё и тем, что гринбек также находится в ожидании значимого события: на этой неделе глава ФРС Джером Пауэлл выступит в докладом в Конгрессе США (в среду – в Палате представителей, в четверг – в Сенате). По итогам данного спича доллар либо ослабит свои позиции, позволив gbp/usd закрепиться в области 28-й фигуры, либо усилится по всему рынку. Выводы В условиях такой неопределённости, по паре gbp/usd на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию. Как видим, покупатели пары не смогли импульсно преодолеть уровень сопротивления 1,2810 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), что говорит о рискованности лонгов. С другой стороны, на сегодняшний день никаких оснований для перелома тренда нет. Судьба gbp/usd (по крайней мере, в среднесрочной перспективе) решится в ближайшие дни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2544

Вперед →