Участники рынка увеличивают свои ожидания по ставкам в еврозоне

Европейская валюта сохраняет все перспективы для роста так как многие участники рынка пересмотрели и повысили свои ожидания по дальнейшему увеличению стоимости заимствований со стороны Европейского центрального банка после более резкого, чем ожидалось, отчета по инфляции в Великобритании, подкрепившего аргументы в пользу необходимости дальнейшего ужесточения.Согласно полученным цифрам от Управления национальной статистики, индекс потребительских цен Великобритании в мае вырос на 8,7%, как и месяцем ранее. Базовая инфляция, за исключением продуктов питания и энергоносителей, неожиданно ускорилась до 7,1% с 6,8%. Экономисты ожидали, что общий показатель составит 8,4%, а основной показатель останется без изменений.Теперь денежные рынки ставят на то, что окончательная процентная ставка в еврозоне достигнет уровня в 4% к октябрю этого года, а повышение на четверть пункта на заседании в следующем месяце рассматривается как почти 100% сделка. Это еще больше увеличивает разрыв в ценовых политиках Федеральной резервной системы, Банка Англии и Европейского центрального банка, что благоприятно будет сказываться на позициях евро и британского фунта.Недавние предупреждения члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель о том, что чиновники не могут позволить себе расслабиться, когда инфляция остается на таком высоком уровне, также подогревают спрос на рисковые активы. Шнабель также считает, что чиновники не должны беспокоиться о слишком высокой стоимости заимствований, так как европейская экономика демонстрирует стабильность. На прошлой неделе в заявлении ЕЦБ было сказано, что даже несмотря на то, что общая инфляция в еврозоне замедляется, она по-прежнему более чем вдвое превышает мандат центрального банка в 2%. Goldman Sachs Group Inc, UniCredit SpA и BNP Paribas SA входят в число банков, которые изменили свой прогноз в сторону повышения и теперь ожидаю ключевую процентную ставку на уровне 4% после последнего пересмотра прогноза до 3,5%.Трейдеры также делают ставку на дальнейшее повышение процентной ставки Банком Англии, которая к декабрю может достигнуть уровня в 6%. Заседание пройдет уже завтра, так что у фунта имеются неплохие перспективы для дальнейшего роста. Некоторые экономисты уверены, что уже завтра британский регулятор может повысить ставку и вовсе сразу на полпункта. Но есть и те, кто и пересмотрел свои ожидания на будущее, однако считает маловероятным то, что регулятор завтра повысит ставки на 50 базисных пунктов.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно возвращать 1.0930 и забираться выше 1.0970. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1030, но сделать это без сильной инфляции в еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0900 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0820Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2800 и 1.2840. Лишь провыв последнего уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии уже завтра может повысить ставки сразу на 50 пунктов

Британский фунт отреагировал резким ростом на новости о том, что инфляция в Великобритании остается в районе максимумов прошлого месяца, что намного выше, чем ожидалось. Это привело к пересмотру ожиданий будущего процентных ставок в Великобритании в этом году.Согласно данным Управления национальной статистики индекс потребительских цен в мае вырос на 8,7%, как и месяцем ранее. Базовая инфляция, за исключением продуктов питания и энергоносителей, неожиданно ускорилась до 7,1% с 6,8%. Экономисты ожидали, что общий показатель составит 8,4%, а основной показатель останется без изменений.Новые цифры вызывают опасения того, что Банк Англии решит завтра повысить процентную ставку гораздо выше, что продолжит самое быстрое ужесточение денежно-кредитной политики за четыре десятилетия. Отдельный отчет показал, что государственный долг в настоящее время превышает размер экономики Великобритании впервые с 1961 года, что ставит под угрозу обещание премьер-министра Риши Сунака восстановить здоровье государственных финансов и снизить инфляцию.Теперь трейдеры делают ставку на дальнейшее повышение процентной ставки Банка Англии, которая к декабрю может достигнуть уровня в 6%. Некоторые экономисты уверены, что уже завтра Банка Англии может повысить ставку сразу на полпункта. Но есть и те, кто и пересмотрел свои ожидания на будущее, однако считают маловероятным то, что регулятор завтра повысит ставки на 50 базисных пунктов. Многое будут решать сообщения центрального банка, которые станут более воинственными, но справедливо взвешенными, ведь ожидания по ставкам выросли с момента последнего заседания Банка Англии.Что касается более детального рассмотрения данных, то цены на подержанные автомобили выросли вместе с авиабилетами. Также повысилась стоимость отдыха. Это свидетельствует о том, что ценовое давление распространилось на остальную часть экономики. Рост индекса был слегка нивелирован снижением стоимости бензина, и цен на продукты питая, которые по-прежнему остаются очень высокими.Как я отмечал, базовая инфляция, которая исключает волатильные категории товаров, также неожиданно ускорилась до нового 30-летнего максимума в 7,1%, в то время как цены на услуги выросли на 7,4%, по сравнению с ростом на 6,9% в апреле.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2800 и 1.2840. Лишь провыв последнего уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2630.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно возвращать 1.0930 и забираться выше 1.0970. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1030, но сделать это без сильной инфляции в еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0900 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0820Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важное выступление председателя ФРС перед Конгрессом США

Евро сохраняет свой коррекционный потенциал, а вот британский фунт намеревается вернуться к росту и обновить месячные максимумы еще до завтрашнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Помочь с этим может председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, у которого сегодня будет возможность прояснить то, что многие считают сбивающим с толку сообщением о траектории процентных ставок. Также Пауэллу придется очень постараться убедить демократов и республиканцев в том, что экономика находится на правильном пути.Сегодня состоится выступление главы ФРС перед Конгрессом с очередным полугодовым докладом. Наверняка политик столкнется с рядом неудобных вопросов со стороны законодателей. В последний раз подобное выступление Пауэлла было после того, как потрясения в банковском секторе вызвали резкую критику в адрес ФРС и заставили чиновников пересмотреть свою политическую стратегию. С тех пор наиболее острое финансовое напряжение ослабло, но остаются вопросы о том, в какой степени ужесточение денежно-кредитной политики отразится на экономике и что это означает для ФРС.Пауэллу нужно будет объяснить республиканцам то, почему ФРС дальше вынуждена вернуться к своей кампании по сдерживанию ценового давления, а демократам указать на устойчивость экономики, так как чиновники готовятся к дальнейшему повышению ставок в этом году. Многое в выступлении Пауэлла будет связано и с политикой, так как расстроив своими заявлениями и тех и других он может потерять поддержку. Напомню, что на последнем заседании 13-14 июня ФРС оставила ставки без изменений впервые за 15 месяцев, при этом дав понять, что в этом году они могут пойти еще как минимум на два повышения. Республиканцы были явно удивлены таким решением, так как определенно говорить о победе над высокой инфляцией еще довольно рано. После подобного решения на прошлой неделе законодатели заявили, что хотели бы получить объяснения такого подхода к политике, чем сегодня Пауэлл и займется.Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу инфляции, которая в прошлом году достигла пика более 9%, представители республиканской партии недавно заявили, что они обеспокоены тем, что дополнительные повышения могут еще больше навредить финансовому сектору после банкротства нескольких банков в этом году. «У нас был самый быстрый рост ставок за последние 40 лет, и это создало большую нагрузку на банковскую систему», — сказал сенатор Билл Хагерти, республиканец из Теннесси. «Я хочу увидеть его взгляд на то, насколько глубоко это работает и как это влияет на его мысли о дальнейшем повышении ставок».В любом случае заявления Пауэлла повлияют на рынок, что может вернуть спрос на рисковые активы, ослабив при этом позиции американского доллара против ряда других валют за счет разности курсов денежно-кредитной политики центральных банков.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно возвращать 1.0930 и забираться выше 1.0970. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1030, но сделать это без сильной инфляции в еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0900 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0820Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2800 и 1.2840. Лишь провыв последнего уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2744 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно на таком бычьем рынке, который наблюдался в последнее время. По этой причине я не продавал фунт. Сегодня уже вышла довольно важная статистика по инфляции в Великобритании, которая определенным образом повлияет на завтрашнее заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Учитывая, что цены сохранились на довольно высоком уровне вопреки ожиданиям экономистов, ставивших на снижение инфляционного давления, скорей всего регулятор продолжит повышать процентные ставки до конца года, сохраняя довольно серьезный восходящий потенциал для фунта в среднесрочной перспективе. В первой половине дня также ожидаются цифры по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников, но этот отчет вряд ли произведет впечатление на трейдеров. Действовать буду, опираясь больше на покупку, но предпочту использовать сценария №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2803 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2844 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2844 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду – особенно после такой сильной инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2756 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2803 и 1.2844.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2756 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2716, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности на максимумах вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2803 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2756 и 1.2716.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0935 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако сделка принесла убытки, так как движения вверх, так и не состоялось.Цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса оказали небольшую поддержку евро вчера, но в итоге пара продолжила коррекцию. Сегодня ждем интервью члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Заявления политиков на тему дальнейшего ужесточения процентных ставок, нацеленных на борьбу с инфляцией, обязательно укрепят спрос на евро, который и так достаточно много скорректировался с начала этой недели. Никакой другой фундаментальной статистики сегодня больше нет, так что с моей стороны предпочтительны будут покупки согласно сценариям №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0923 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0964. В точке 1.0964 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. В любой момент можно рассчитывать на возврат в рынок крупных покупателей и на возобновление восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0892 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0923 и 1.0964.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0892 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0855, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Коррекционное давление на пару сохранится в случае отсутствия активности на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0923 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0892 и 1.0855.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил коррекцию

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2801 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2737 во второй половине дня дали еще один сигнал на продажу, что привело к движению вниз еще на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие данные по инфляции в Великобритании вылились в покупки фунта сегодня в начале европейской сессии, что было активно встречено продавцами в районе 1.2795. Дальнейший рост фунта, как и рост инфляции, имеет место быть, но восходящий потенциал будет ограничен завтрашним заседанием Банка Англии, на котором регулятор хоть и продолжит повышать процентные ставки, но что будет с дальнейшей политикой пока предположить сложно. По этой причине действовать предпочту на коррекции в районе новой поддержки 1.2737, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа на покупку в продолжение развития тренда. Целью восстановления пары в таком случае выступит сопротивление 1.2795. Быкам нужно срочно цепляться за этот уровень, поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на новый месячный максимум 1.2842, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2737 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет довольно серьезно, что позволит говорить о возможных технических изменениях в расстановке сил игроков. В таком случае лишь защита следующей области 1.2683, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2625 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи добились довольно хорошей коррекции и теперь многое будет зависеть от решения Банка Англии. Сегодняшние данные по инфляции вернули спрос на фунт, и продавцы уже себя проявили в районе 1.2795. Пока торговля будет вестись ниже этой области можно рассчитывать на продолжение нисходящей коррекции. Очередной ложный пробой на 1.2795 позволит получить сигнал на продажу, однако падение от этого уровня должно быть довольно стремительным. Если торговля, после небольшого снижения пары, вернется к 1.2795, лучше всего отказаться от коротких позиций на таком бычьем рынке. Не менее важной целью медведей будет прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2737, что нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, вернув давление на GBP/USD, и образовав сигнал на продажу с коррекцией к 1.2683. Самой дальней целью остается минимум 1.2625, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2795, нисходящей коррекции придет конец, а быки продолжат контролировать рынок в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2842. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2735.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают коррекцию, а покупатели этим пользуются. Видеопрогноз на 21 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0933 приведет к росту евро в район 1.0969 и 1.1029 Прорыв 1.0894 приведет к распродажам евро в район 1.0859 и 1.0818 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2795 приведет к росту фунта в район 1.2842 и 1.2876 Прорыв 1.2737 приведет к распродажам фунта в район 1.2683 и 1.2625 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речью Член FOMC Филип Н. Джефферсон выступит с речью Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может возобновить

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0940 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0906 также позволили получить сигнал на продажу, но до крупного падения в итоге не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что после хорошей коррекции пара EUR/USD имеет все шансы продолжить рост, который может начаться после сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Конгрессе. Однако речь запланирована на вторую половину дня, о чем мы подробней и поговорим в прогнозе на американскую сессию. В ходе европейских торгов нас ждут выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Наверняка политики отметят необходимость дальнейшей борьбы с инфляцией и напомнят о повышении процентных ставок, на что рынок может также отреагировать ростом. Конечно, интересней всего действовать было бы на снижении от ближайшего уровня поддержки 1.0894. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться паре к росту с обновлением сопротивления 1.0933. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться к 1.0969 – максимум этого месяца. Самой дальней целью остается область 1.1029, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0894, не удивляйтесь, если медведи начнут действовать более активно в расчете на выстраивание нового тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0859 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы стараются, но получается довольно мало. Ожидания разных политик ФРС и ЕЦБ сохраняет спрос на евро, чем пользуются крупные игроки при любой коррекции пары. Единственное, на что сегодня могут рассчитывать продавцы, так это на защиту нового сопротивления 1.0933, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Действовать там я буду только на росте и ложном пробое, что даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0894 – недельный минимум, образованный по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0859. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0933, развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.09692. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0900.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 июня. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Начинается новая торговая неделя достаточно скучно. Макроэкономических отчетов на понедельник и вторник практически не было, а те, которые были, практически никакого влияния на обе валютные пары не оказали. Состоялась целая серия выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, но и они не впечатлили участников рынка. Волатильность по обеим пара остается невысокой, что затрудняет процесс торговли. Сегодня ситуация кардинально измениться только для фунта. Для него утром уже был опубликован отчет по британской инфляции, которая осталась на уровне 8,7%, а базовая инфляция выросла до 7,1%. Такие цифры можно считать полнейшим провалом. Те движения пары, которые мы уже увидели, можно считать «отсутствие реакции», так как после столь резонансного отчета можно было рассчитывать на движение более сильное, чем 45 пунктов. Тем не менее, день еще не закончен. Для евровалюты сегодня макроэкономических отчетов не будет. Как и для доллара. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Это будет полугодовой отчет о работе, а текст его выступления может стать известен заранее, как уже случалось ранее. Все будет зависеть для доллара не от самого выступления Пауэлла, а от вопросов, которые ему будут заданы конгрессменами. Здесь могут быть неожиданности и сюрпризы, поэтому по время его выступления требуется повышенная осторожность. Из других событий можно выделить выступления представителей ЕЦБ Изабель Шнабель и Фабио Панетты, а также представителей ФРС – Джефферсона, Гулсби и Мейстер. Чисто теоретически каждый из них может дать рынку новую информацию о настрое регулятора на ближайшие заседания, однако мы не считаем, что реакция на их выступления будет сиюминутная и сильная. Основное внимание сегодня – на выступление Джерома Пауэлла и британскую инфляцию. Общие выводы: В среду единственный важный макроэкономический отчет уже опубликован, и реакция на него пока что слабая. Во второй половине дня мы выделяем выступление Джерома Пауэлла, которое может спровоцировать серьезные движения на рынке. Все остальные события носят второстепенный характер. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала не слишком сильную нисходящую коррекцию к восходящей линии тренда. Волатильность опять была невысокой, но восходящий тренд(безосновательный и алогичный) сохраняется. В течение вчерашнего дня в Великобритании не было ни одного важного события, а в США – лишь отчет по одобренным заявкам на строительство. Этот отчет немного поддержал доллар, но техническая картина практически не изменилась. Сегодня же утром уже вышел отчет по британской инфляции, который оказался резонансным, так как показал неизменность инфляции в мае по сравнению с апрелем. Здесь сразу следует оговориться, что инфляция остается головной болью Банка Англии, который уже завтра огласит результаты своего очередного заседания. Чем слабее падает инфляция, тем больше шансов увидеть дополнительное ужесточение монетарной политики, что очень хорошо для фунта. Однако мы считаем, что Банк Англии не может повышать ставку вечно, поэтому фунт может и не получить поддержки рынка. Тем не менее, по логике вещей рост сегодня более вероятен. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами во вторник ситуация обстояла не лучшим образом, но все же парочка сформировалась. В начале пара отскочила дважды от уровня 1,2772 и прошла в верном направлении 23 пункта, чего было достаточно для выставления Стоп Лосс в безубыток, по которому длинная позиция и закрылась. Далее был сформирован сигнал на продажу около того же уровня, и здесь пара прошла в верном направлении уже около 40 пунктов, а до самого вечера не было сформировано ни одного нового сигнала. Поэтому короткую позицию начинающие трейдеры должны были закрывать вручную, а прибыль по ней могла составить 20-30 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд в краткосрочном плане. Ни о какой логике в движениях говорить сейчас не приходится, фунт по-прежнему сильно перекуплен и растет по поводу и без. Начиная со среды, волатильность может существенно вырасти, так как важных событий будет много. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2698, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирован отчет по инфляции за май, который уже опубликован. Пока что можно сказать, что фунт попытался возобновить рост, но неудачно. Во второй половине дня – выступление Джерома Пауэлла, что тоже может быть очень важно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь торговалась с минимальной волатильностью, но по-прежнему внутри восходящего канала. Таким образом, восходящий тренд сохраняется, несмотря на трехдневную коррекцию. Закрепление цены ниже восходящего канала может означать, что тенденция изменилась на нисходящую, но будьте осторожны! Если пара покидает канала, находясь во флэте, такой сигнал нельзя считать актуальным. А сейчас мы наблюдаем движение близкое ко флэту. За весь вчерашний день важных макроэкономических событий не было. Выделить можно только отчет по количеству разрешений на строительство в США, который оказался лучше прогнозов и спровоцировал реакцию пунктов на 20. Общая волатильность дня не превышала 50 пунктов. Поэтому торговать опять было очень неудобно и даже нецелесообразно. Для европейской валюты на этой неделе будет не так уж много важных событий. Пока что 5 или 6 выступлений представителей ФРС и ЕЦБ никак не повлияли на движение пары, о чем мы предупреждали ранее. Дело в том, что сразу после заседаний ФРС и ЕЦБ очень сложно ожидать новой информации от их представителей. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что весь день пара двигалась преимущественно вбок, да еще и с минимальной волатильностью. Таким образом, нет было никакого смысла пытаться зайти в рынок. Помимо этого, цена весь день(уже второй день подряд), по сути, провела около области 1,0918-1,0933. Два торговых сигнала сформировалось, но каждый раз уровень потенциальной прибыли(с учетом текущей волатильности) был ниже уровня потенциального убытка, так как Стоп Лосс по любой сделке пришлось бы выставлять за областью, около которой сформировался сигнал. Вывод очевиден: заходить в рынок вчера не имело смысла. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. Восходящий канал сейчас выступает ориентиром для тенденции и ее возможного слома. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе состоятся очередные выступления представителей ЕЦБ(в частности Изабель Шнабель), а в США – представителей ФРС(в частности, Джерома Пауэлла). Из макроэкономической статистики отметить фактически нечего. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар на низком старте. Даст ли Пауэлл ему отмашку?

Американская валюта продолжает тихой сапой идти наверх, получая поддержку от рыночных спекуляций по поводу продолжения агрессивной политики в США. Однако сегодня–завтра доллар может значительно ускорить свой подъем, если получит ястребиное топливо от главы ФРС. Разбираемся, каковы сейчас шансы на то, что Джером Пауэлл поможет гринбеку разогнаться.Tекущая динамика и краткосрочные перспективы USDПо итогам вчерашних торгов доллар США показал незначительный, но обнадеживающий рост. Индекс DXY поднялся к корзине основных валют на 0,06%.Поддержку гринбеку оказали данные второго уровня, а именно статистика с американского рынка жилья. В прошлом месяце объемы строительства жилья в США подскочили до самого высокого с апреля 2022 года уровня, увеличившись на 21,7%. Это больше пересмотренного апрельского значения (-2,9%) и выше рыночных прогнозов (-0,8%). В то же время данные по количеству выданных разрешений на строительство жилья в США также продемонстрировали позитивную динамику. В мае показатель вырос на 5,2% против ожидаемых -5,0% и предыдущего выпуска -1,4%.– Американский рынок жилья пострадал сильнее всего от самой быстрой с 1980–х годов кампании ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики. Однако последние данные свидетельствуют о том, что худшее, возможно, уже позади. Это вселяет надежду на то, что регулятор действительно может повысить процентные ставки еще больше, – поделился мнением аналитик Equiti Capital Стюарт Коул. Напомним, что в этом месяце американский центробанк впервые с марта прошлого года не стал поднимать процентные ставки, но при этом указал на возможность дальнейших повышений, поскольку инфляция в стране остается упорно высокой. Если верить точечному графику FOMC, который был опубликован на минувшей неделе, ставка в США может вырасти в текущем году еще на 0,50%, до пика в 5,6%. Несмотря на растущий риск рецессии, американские чиновники готовы продолжать ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы как можно скорее ослабить ценовое давление и довести инфляцию до таргета в 2%. Эту точку зрения вчера подтвердили сразу несколько членов Федрезерва. В понедельник кандидат на пост вице-председателя главы ЦБ США Филип Джефферсон заявил, что по-прежнему сосредоточен на возвращении инфляции к целевому показателю.С аналогичным заявлением выступила в понедельник и член Совета управляющих Лиза Кук. По словам чиновницы, повышенная инфляция является серьезной угрозой для поддержания роста американской экономики. – Если это подтвердится, я буду сосредоточена на борьбе с инфляцией до тех пор, пока наша работа не будет выполнена, – предупредила она. Кандидат в члены правления ФРС Адриана Куглер также подчеркнула в ходе своего выступления в Сенате, что возвращение инфляции к целевому показателю центрального банка в 2% является ключом к созданию прочного фундамента для экономики США.Ястребиные комментарии американских политиков придали импульс доллару, но совсем небольшой. Все дело в том, что сейчас инвесторы в большей степени сосредоточены на том, что скажет сегодня и завтра в Конгрессе председатель Федрезерва Дж. Пауэлл. Именно его спич должен стать ключевым триггером для USD. Если глава ведомства поддержит своих коллег и открыто заявит о необходимости продолжения антиинфляционной кампании в США, это, скорее всего, значительно усилит восходящее движение доллара по всем направлениям в краткосрочной перспективе. Обратную динамику USD можно ожидать в том случае, если Дж. Пауэлл в очередной раз займет осторожную позицию, которая предполагает тщательный анализ поступающих данных перед принятием следующего решения по процентным ставкам. Есть большой риск, что инвесторы могут расценить предусмотрительность главы ФРС на данном этапе, когда регулятор уже приостановил ужесточение, как голубиный сигнал. В таком случае они могут снизить вероятность июльского повышения ставок в США, что окажет сильное давление на гринбек. Какой же из этих сценариев является сейчас наиболее вероятным? Давайте посмотрим, что по этому поводу говорят эксперты. Клаудия Сам, Bloomberg Opinion:– Думаю, что тон Пауэлла будет ястребиным, и мы услышим из его уст подтверждение того, что ФРС собирается продолжать удерживать ставки на высоком уровне. Инфляция слишком высока, чтобы переходить сейчас к снижению. Уин Тин, Brown Brothers Harriman:– Рынок не слишком верит ФРС. Несмотря на то, что члены FOMC ожидают еще 2 повышения ставок, трейдеры прогнозируют один раунд ужесточения, а некоторые и вовсе убеждены, что больше ничего не будет. Я категорически с этим не согласен, поскольку экономика США выглядит сейчас солидной и даже сильной. Учитывая это, у меня нет никаких сомнений, что председатель Федрезерва поддержит продолжение агрессивного курса. Питер Хупер, Deutsche Bank:– Я уверен, что сейчас Пауэлл займет более ястребиную позицию, пытаясь сгладить собственную ошибку в виде июньской паузы. Возможно, он попытается объяснить, почему ФРС, видя тревожное ценовое давление, решила не повышать ставки в этом месяце, но в целом даст понять, что борьба с инфляцией еще не окончена и регулятору предстоит большая работа. Выводы Как видим, у доллара есть все шансы для того, чтобы на днях вернуться к уверенному росту против своих основных конкурентов. Если глава ФРС поддержит ястребиные амбиции своих коллег по цеху и намекнет на июльское повышение ставок, индекс DXY продемонстрирует на этой неделе сильную волатильность в сторону повышения. По самым оптимистичным прогнозам, в ближайшее время гринбек может преодолеть круглую фигуру 103. Дальнейший прорыв 100–дневной скользящей средней (103,06) откроет быстрый путь к месячному максимуму 104,69, а затем и к 200–дневной скользящей средней на уровне 105,18. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекция началась?

S&P500Обзор 21.06Рынок США: Коррекция?Главные индексы США снизились во вторник: Доу -0.6% NASDAQ -0.2% S&P500 -0.4%S&P500 4390 диапазон 4350 - 4420Рынок начал эту укороченную неделю с потерь. Широкие продажи были вызваны ощущением того, что рынок должен откатиться после большого роста в последнее время. Основные индексы смогли закрыться выше своих сессионных минимумов благодаря тому, что некоторые акции мегакапитализации восстановились после ранней слабости.Apple ( AAPL 185,01, +0,09, +0,1%) и Amazon.com ( 125,78 AMZN , +0,29, +0,2%) были одними из крупнейших компаний, которые отставали в начале роста, снизившись на 0,3% и 0,8%, соответственно, в утренние минимумы перед закрытием со скромным ростом. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал днем на целых 0,9%, но закрылся с падением на 0,1%.Тем временем ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,9%, а взвешенный по рыночной капитализации S&P 500, который сегодня застрял ниже 4400, закрылся с потерей 0,5%. В результате широкого отката 26 из 30 компонентов Dow зафиксировали убытки, а десять из 11 секторов S&P 500 снизились. Энергетический сектор (-2,3%) показал худшие результаты с большим отрывом, упав вместе с ценами на нефть (71,21 долл./барр., -0,71, -1,0%). Сектор потребительских товаров (+0,8%) сегодня был единственным, кто показал положительную динамику. Рост акций Amazon и Tesla ( TSLA 274,45, +13,91, +5,3%), которые продолжили свое ралли после объявления о партнерстве с Rivian ( RIVN 15,70, +0,82, +5,5%) в отношении сети Supercharger, а также укрепление акций домостроителей неотъемлемая часть работы сектора. ETF iShares US Home Construction (ITB) вырос на 1,0%, а ETF SPDR S&P Homebuilder (XHB) вырос на 0,6%. DR Horton ( DHI 118,32, +1,92, +1,7%), Lennar ( LEN 121,58, +1,56, +1,3%) и PulteGroup ( PHM 74,88, +1,37, +1,9%) были одними из главных победителей сектора. Эти шаги были ответом на более высокие, чем ожидалось, данные по количеству новостроек за май, опубликованные вчера утром.Общее количество запусков строительства выросло на 21,7% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,631 млн единиц, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года, в то время как общее количество разрешений на строительство выросло на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,491 млн. , чему способствовало увеличение на 4,8% количества разрешений на одноквартирные объекты.Первоначально казначейские бумаги продемонстрировали некоторый интерес к продажам после данных о начале строительства жилья, но завершили сессию с небольшим ростом, отражая некоторую торговлю-убежище. Доходность 2-летних облигаций упала на один базисный пункт до 4,70%, а доходность 10-летних нот упала на четыре базисных пункта до 3,73%.Nasdaq Composite: +30,6% с начала годаS&P 500: +14,3% с начала годаРассел 2000: +6,0% с начала годаS&P Midcap 400: +5,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,7% с начала годаОбзор экономических данных:Общее количество новостроек выросло на 21,7% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,631 млн (консенсус 1,400 млн) после пересмотра в сторону понижения 1,340 млн (с 1,401 млн) в апреле. Это самый высокий темп запуска с апреля 2022 года. Общее количество разрешений на строительство увеличилось на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний 1,491 млн (консенсус 1,425 млн) после пересмотра до 1,417 млн (с 1,416 млн) на апрель.Ключевой вывод из отчета основан на ежемесячном росте количества разрешений на строительство отдельных объектов (+4,8%) — опережающий индикатор — и запусков отдельных объектов (+18,5%), что является хорошим признаком для испытывающего трудности с поставками рынка жилья в целом и, казалось бы, хорошее предзнаменование для продаж и перспектив доходов застройщиков.В среду участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 7,2%).10:30 по восточному времени: недельные запасы сырой нефти (ранее +7,92 млн)Кроме того, председатель ФРС Пауэлл представит свой полугодовой отчет о денежно-кредитной политике Комитету по финансовым услугам Палаты представителей в 10:00 по восточному времени, а затем предстанет перед Банковским комитетом Сената в четверг в 10:00 по восточному времени. Энергетика: Нефть выросла выше 76 долл - брент 76.10 долл.Инфляция в Британии остается очень высокой 8.7% - выше прогноза 8.4%Вывод: На рынке США возможно продолжение коррекции - ждем выступления Пауэлла в Конгрессе и реакции рынка на выступление. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 июня. Фунт падает в преддверии заседания Банка Англии, так как повышение ставки уже учтено

Валютная пара GBP/USD во вторник показала более сильную волатильность, нежели пара EUR/USD, что может быть связано только с одним событием – грядущим заседанием Банка Англии, результаты которого станут известны уже в четверг. Напомним, что британский регулятор с высокой долей вероятности повысит ставку еще раз на 0,25%, что станет тринадцатым ужесточением монетарной политики подряд. Так как об этом решении известно еще с прошлого заседания БА, а фунт в последние недели показывал щедрый рост, можно не сомневаться, что новое повышение ставки уже отработано «авансом». Соответственно, чем ближе само заседание, тем выше вероятность фиксации прибыли по длинным позициям, которые открывались в последнее время на основании нового ужесточения монетарной политики Великобритании. Мы, в отличие от многих экспертов, считаем, что фунт стерлингов уже давным-давно отработал все возможные «бычьи» факторы. Его рост на 2500 пунктов за последние 10 месяцев говорит сам за себя. Учитывая тот факт, что ничего экстра оптимистичного в Британии за это время не произошло, то фунт уже побил все рекорды по темпам роста. Напомним, что британский фунт занимает сейчас первое место по укреплению в 2023 году среди валют всех стран с развитой экономикой. И это при том, что британская экономика уже четыре квартала(то есть целый год) балансирует на грани рецессии. Представители Банка Англии и правительства регулярно заявляют, что рецессии удастся избежать, а экономика стабильна, но в их слова все больше вериться с трудом, так как ключевая ставка продолжает расти, а инфляция остается чрезмерно высокой. Уже сегодня выйдет очередной отчет по инфляции на Туманном Альбионе, который может немного прояснить ситуацию. Инфляция может оказать фунту «медвежью» услугу. По большому счету, с инфляцией в Британии все просто. В данное время рынок ожидает ее замедления по итогам мая на 0,2-0,3% в годовом выражении, что очень мало. Если замедление будет более быстрым, то это ничего не будет значить для фунта, так как ИПЦ все еще будет находиться слишком высоко. Если она замедлится меньше, то это будет означать только то, что падать она будет дольше и больнее для британской экономики и центробанка. Мы не считаем, что слабое падение или отсутствие оного повысит вероятность более длительного ужесточения монетарной политики. Однако вопрос в том, как расценит значение этого отчета рынок? Напомним, что рынок – это огромное количество субъектов, которые осуществляют сделки не только на основании фундаментального фона. Таким образом, фунт может расти даже тогда, когда большинство факторов работает против него. Как же может интерпретировать отчет рынок? Он вполне может посчитать, что слабое падение инфляции – это дополнительный повод ожидать дополнительного повышения ставки в 2023 году. И такой вывод может привести к новому росту фунта. Он вполне может посчитать, что более сильное падение инфляции – плохой признак, так как Банк Англии может завершить цикл ужесточения раньше, чем запланировано, и начать продавать фунт. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах невозможно угадать ни значение инфляции, ни реакцию рынка. Таким образом, в среду, четверг и пятницу движения пары могут быть очень сумбурными, так как помимо отчета по инфляции также состоятся выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе и Сенате и заседание Банка Англии. Пара может часто менять направление движения, что чревато получением убытков по сделкам. Ко всем вышеперечисленным событиям следует отнестись с максимальным вниманием, а во время их публикации/исполнения следует торговать максимально осторожно и не забывать про Стоп Лосс. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ждем падения фунта, но текущий инерционный характер восходящего тренда может завести пару как угодно высоко. В любом случае сигналов на продажу сейчас нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 21 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2671 и 1,2857. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2756 S2 – 1,2695 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2878 R3 – 1,2939 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2817 и 1,2857, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2634 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 июня. Скучная пятница плавно перешла в скучный понедельник, а затем и во вторник.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (21.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.68550-0.68900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.68650-0.68750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 20.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67946. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68371. Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.06.2023-0.67521. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.67276. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67946-0.68371, Take Profit 1-0.67521, Take Profit 2-0.67276. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62200-0.62370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62050-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62020. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61570. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 0.62469. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63464. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61570-0.62020, Take Profit 1-0.62469, Take Profit 2-0.63469. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.32100-1.32450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.32150-1.32400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.32322. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32871. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.06.2023-1.31779. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.30800. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.32322-1.32871, Take Profit 1-1.31779, Take Profit 2-1.30800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 июня. Скучная пятница плавно перешла в скучный понедельник, а затем и во вторник

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь не показала никаких интересных движений. Волатильность опять была «на нуле». Пара немного скорректировалась вниз после достижения локальных максимумов на прошлой неделе, но, по сути, она стоит уже три дня на одном месте. Евровалюта продолжает располагаться выше скользящей средней линии, а мы продолжаем ожидать нового, мощного и затяжного витка падения этой валюты. Однако то ли рынку нужен какой-то драйвер или триггер, то ли мы наблюдаем простую паузу(которые тоже время от времени случаются), но факт остается фактом: движения на рынке сейчас очень слабые. Естественно, что в таких условиях вести торговлю весьма неудобно и проблематично. В наших статьях по младшим ТФ мы говорили, что торговать сейчас следует в среднесрочном плане. То есть с сохранение каждой сделки в течение нескольких дней или больше, чтобы иметь возможность словить хоть какое-то ощутимое движение. Но последние три дня нам показали, что в условиях даже не флэта, а отсутствия движения, даже такой способ торговли не принесет прибыли. Мы имеем ввиду ощутимой прибыли, а не 10 пунктов. Поэтому все сейчас сводится к одному простому доводу: движений нет, следовательно нужно ждать, когда они появятся. По большому счету, рассматривать сейчас 24-часовой ТФ не имеет смысла, так как никаких изменений на нем нет. Пара вернулась в облако Ишимоку, но закрепиться выше него не смогла. Линия Сенкоу Спан А не такая сильная, как Сенкоу Спан Б, поэтому если движение вверх продолжится еще немного, то проблем с ее преодолением не возникнет. Так как европейская валюта остается чрезмерно перекупленной, мы по-прежнему ожидаем ее падения, хотя бы в рамках нисходящей коррекции. В качестве цели видим область 1,05-1,06. Риторика представителей ЕЦБ неизменна. Что интересного было во вторник? Отчет по одобренным заявкам на строительство в США? Выступления Андреа Энрии из ЕЦБ или его коллеги Маккола? Эти события никакого влияния не оказали на настроение рынка. В понедельник также состоялось целых три выступления представителей монетарного комитета ЕЦБ, которые тоже ничего интересного не сообщили. Напомним, что в каждом монетарном комитете больше десятка чиновников, которые делают по 3-5 выступлений за месяц. То есть суммарно они выступают не менее 30 раз. Они физически не могут на каждом своем выступлении или интервью давать рынку новую информацию, с которой тот еще не ознакомлен. А в условиях, когда всего на прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, ожидать от чиновников громких высказываний – нонсенс. Поэтому мы можем лишь отметить, что все чиновники ЕЦБ придерживаются сейчас приблизительно одной и той же точки зрения. Все они считают, что инфляция слишком высока и падает слишком медленно, поэтому необходимо продолжать ужесточение монетарной политики. С этими тезисами рынок знаком уже более полугода и имел достаточно возможностей и времени, чтобы их перенести на график. Ничего нового мы не услышали. Таким образом, мы вновь хотели бы вернуться к теме консолидации пары на фоне нейтрального фундаментального фона, которые еще и был отработан рынком заранее. По сути, от ФРС и ЕЦБ сейчас ждут приблизительно одинаковых действий в оставшуюся часть года. Следовательно, преимущества не имеет ни доллар, ни евро. А консолидация – это длительное нахождение пары в ограниченном ценовом диапазоне. Это не флэт и не «качели». Просто у рынка нет достаточных оснований для развития долгосрочного восходящего или нисходящего тренда. В принципе, все движения за 2023 год попадают под определение «консолидация», потому что в этот временной период пара торгуется между уровнями 1,05 и 1,11. Соответственно, мы можем сделать вывод, что пара продолжит находиться в этом диапазоне. Так как сейчас она ближе к верхней границе, резонно ожидать спуска к нижней. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 июня составляет 72 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0842 и 1,0986 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. В данное время следует рассматривать длинные позиции с целью 1,0986 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0842 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 июня. Фунт падает в преддверии заседания Банка Англии, так как повышение ставки уже учтено. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дальнейшее повышение ставки ФРС отнюдь не очевидно

На этой неделе состоится два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе перед разными комитетами. Мы вполне можем считать эти два выступления одним, так как их текст будет одинаковым. Разными могут быть лишь ответы на вопросы сенаторов, но мы, по понятным причинам, не можем их знать заранее. Как и ответы Джерома Пауэлла. Поэтому отталкиваться будем от той информации, которая имеется в данное время. А общее консенсус-мнение рынка на данный момент – повышение ставки в июле еще на 25 базисных пунктов. Именно такое мнение вложил в головы сам Пауэлл на прошлой неделе после того, как озвучил решение регулятора взять паузу в июне. Теперь рынок верит в то, что майское ужесточение было не последним, а в 2023 году возможны даже еще два повышения процентной ставки. Как видим, доллару эта информация пока не оказывает никакой поддержки, но еще не вечер... В моем понимании ФРС уже добилась отличного прогресса в снижении индекса потребительских цен, который по итогам мая замедлился до 4%. Также отличную динамику показал и индекс цен производителей. Темпы экономического роста в Америке снижаются, но снижается и инфляция. Если в июне и июле(до следующего заседания успеют выйти два месячных отчета) инфляция покажет замедление, к примеру, до 3,2%, то зачем FOMC внепланово повышать ставку еще раз? Ведь 3,2% – это уже очень близко к 2%, а ужесточение денежно-кредитной политики имеет долгосрочное влияние на экономику и ее показатели. Мы вполне можем рассчитывать на дальнейшее снижение инфляции даже без новых повышений ставок. Исходя из этого, на мой взгляд, новое ужесточение в июле, несмотря на обещания Пауэлла, не очевидно. Завтра и послезавтра на него может быть оказано серьезное давление в Конгрессе, где явно не довольны слишком высокой стоимостью заимствований, что тормозит экономический рост. Вполне может быть, что правительство США согласно на инфляцию около 3% в течение некоторого времени, лишь бы экономика не впала в рецессию, а ее темпы не упали до нуля, как в Евросоюзе или Великобритании. Поэтому выступления Пауэлла в Конгрессе будут иметь важное значение для рынка и для доллара, так как президент ФРС может немного скорректировать свое мнение по поводу июльского решения по ставке. Американская валюта, безусловно, не хотела бы, чтобы майское повышение стало последним. Однако в Британии и ЕС в ближайшие месяцы мы тоже можем увидеть последние повышения ставки. Считаю, что будущему повышению доллара эта информация не помешает. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD образовал сигнал «вниз». Можно продавать со Стоп Лосс выше текущего пика предполагаемой волны b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как первая попытка прорыва этой отметки оказалась неудачной, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Но будьте осторожны в четверг – реакция рынка на заседание Банка Англии может быть бурной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил коррекцию

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2801 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2737 во второй половине дня дали еще один сигнал на продажу, что привело к движению вниз еще на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие данные по инфляции в Великобритании вылились в покупки фунта сегодня в начале европейской сессии, что было активно встречено продавцами в районе 1.2795. Дальнейший рост фунта, как и рост инфляции, имеет место быть, но восходящий потенциал будет ограничен завтрашним заседанием Банка Англии, на котором регулятор хоть и продолжит повышать процентные ставки, но что будет с дальнейшей политикой пока предположить сложно. По этой причине действовать предпочту на коррекции в районе новой поддержки 1.2737, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя приведет к точке входа на покупку в продолжение развития тренда. Целью восстановления пары в таком случае выступит сопротивление 1.2795. Быкам нужно срочно цепляться за этот уровень, поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на новый месячный максимум 1.2842, что лишь укрепит восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2737 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет довольно серьезно, что позволит говорить о возможных технических изменениях в расстановке сил игроков. В таком случае лишь защита следующей области 1.2683, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2625 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи добились довольно хорошей коррекции и теперь многое будет зависеть от решения Банка Англии. Сегодняшние данные по инфляции вернули спрос на фунт, и продавцы уже себя проявили в районе 1.2795. Пока торговля будет вестись ниже этой области можно рассчитывать на продолжение нисходящей коррекции. Очередной ложный пробой на 1.2795 позволит получить сигнал на продажу, однако падение от этого уровня должно быть довольно стремительным. Если торговля, после небольшого снижения пары, вернется к 1.2795, лучше всего отказаться от коротких позиций на таком бычьем рынке. Не менее важной целью медведей будет прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2737, что нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, вернув давление на GBP/USD, и образовав сигнал на продажу с коррекцией к 1.2683. Самой дальней целью остается минимум 1.2625, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2795, нисходящей коррекции придет конец, а быки продолжат контролировать рынок в расчете на обновление месячных максимумов. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2842. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2735.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может возобновить

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0940 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0906 также позволили получить сигнал на продажу, но до крупного падения в итоге не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что после хорошей коррекции пара EUR/USD имеет все шансы продолжить рост, который может начаться после сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Конгрессе. Однако речь запланирована на вторую половину дня, о чем мы подробней и поговорим в прогнозе на американскую сессию. В ходе европейских торгов нас ждут выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Наверняка политики отметят необходимость дальнейшей борьбы с инфляцией и напомнят о повышении процентных ставок, на что рынок может также отреагировать ростом. Конечно, интересней всего действовать было бы на снижении от ближайшего уровня поддержки 1.0894. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться паре к росту с обновлением сопротивления 1.0933. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться к 1.0969 – максимум этого месяца. Самой дальней целью остается область 1.1029, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0894, не удивляйтесь, если медведи начнут действовать более активно в расчете на выстраивание нового тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0859 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы стараются, но получается довольно мало. Ожидания разных политик ФРС и ЕЦБ сохраняет спрос на евро, чем пользуются крупные игроки при любой коррекции пары. Единственное, на что сегодня могут рассчитывать продавцы, так это на защиту нового сопротивления 1.0933, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Действовать там я буду только на росте и ложном пробое, что даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0894 – недельный минимум, образованный по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0859. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0933, развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.09692. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0900.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Начинается новая торговая неделя достаточно скучно. Макроэкономических отчетов на понедельник и вторник практически не было, а те, которые были, практически никакого влияния на обе валютные пары не оказали. Состоялась целая серия выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, но и они не впечатлили участников рынка. Волатильность по обеим пара остается невысокой, что затрудняет процесс торговли. Сегодня ситуация кардинально измениться только для фунта. Для него утром уже был опубликован отчет по британской инфляции, которая осталась на уровне 8,7%, а базовая инфляция выросла до 7,1%. Такие цифры можно считать полнейшим провалом. Те движения пары, которые мы уже увидели, можно считать «отсутствие реакции», так как после столь резонансного отчета можно было рассчитывать на движение более сильное, чем 45 пунктов. Тем не менее, день еще не закончен. Для евровалюты сегодня макроэкономических отчетов не будет. Как и для доллара. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Это будет полугодовой отчет о работе, а текст его выступления может стать известен заранее, как уже случалось ранее. Все будет зависеть для доллара не от самого выступления Пауэлла, а от вопросов, которые ему будут заданы конгрессменами. Здесь могут быть неожиданности и сюрпризы, поэтому по время его выступления требуется повышенная осторожность. Из других событий можно выделить выступления представителей ЕЦБ Изабель Шнабель и Фабио Панетты, а также представителей ФРС – Джефферсона, Гулсби и Мейстер. Чисто теоретически каждый из них может дать рынку новую информацию о настрое регулятора на ближайшие заседания, однако мы не считаем, что реакция на их выступления будет сиюминутная и сильная. Основное внимание сегодня – на выступление Джерома Пауэлла и британскую инфляцию. Общие выводы: В среду единственный важный макроэкономический отчет уже опубликован, и реакция на него пока что слабая. Во второй половине дня мы выделяем выступление Джерома Пауэлла, которое может спровоцировать серьезные движения на рынке. Все остальные события носят второстепенный характер. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс