|
Где может развернуться USD/JPY? Интерес Банка Японии
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, пара USD/JPY подбирается к техническому уровню 145, от которого начался обвал инструмента связанный с валютными интервенциями Банка Японии. Логично предположить, что при повторном
подходе цены к этим уровням, Банк Японии может снова отреагировать, что
может привести к существенной шортовой коррекции и возможно к развороту
тренда по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает первая шортовая инициатива Банка Японии. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 151. Прибыль зафиксировать на пробое 126.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Для валют антиподов Уолл-стрит больше не указ?
Выступая на этой неделе перед Конгрессом, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор намерен и дальше оставаться ястребиным. Также он отметил, что в этом вопросе все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке проявили общее единодушие. На ястребиной тропе продолжают оставаться и центробанки:еврозоныАвстралииКанадыАнглииНорвегииШвейцарииНе удивительно, что на фоне роста ставок, инфляции и страхов фондовые индексы падают. Например, Уолл-стрит на торговой сессии в четверг выглядела очень слабо и по большей части снижалась. Тем не менее фондовый рынок США закрылся 22 июня, в основном, в зеленой зоне. А подъем возглавил самый чуткий к перемене настроений индекс NASDAQ, который вырос на резком скачке акций высокотехнологичного сектора. В пятницу тот же NASDAQ несколько снизил импульс роста, но держался все же на подъеме.NASDAQ Для валют Австралии и Новой Зеландии подъем Уолл-стрит, как правило, тоже служит зеленым сигналом. Но вчера (и тем более сегодня) мы наблюдаем их резкое падение. Почему сбились устоявшиеся настройки корреляции и повышение активов риска в США больше не поддерживает рост рисковых валют в азиатско-тихоокеанском домене?Австралийский долларДля австралийского доллара, который всегда реагировал на внешние события сильнее, чем на новости внутри страны, похоже, ситуация несколько изменилась. Недавнее решение Федрезерва США поставить ставку на паузу неожиданно оказалось более голубиным на фоне Резервного банка Австралии. Таким образом австралийский регулятор оказался временно более ястребиным, чем его американский коллега. В то же время Федрезерв США декларирует свою приверженность агрессивной политике в течение 2023 года. А протоколы РБА в плане перспектив выглядят очень туманно. Что в этой ситуации выбирает оззи? Дело в том, что у него, по большому счету, и нет никакого выбора. Только падение под давлением сразу нескольких негативных факторов:резкого снижения цен на нефтьукрепления «американца» на агрессивных планах ФРСоттока инвесторов из рисковых активов в безопасные гавани – американский доллар, японскую иену и швейцарский франкAUD/USDТак что, похоже, недавняя сила австралийского доллара все-таки закончилась. Сегодня он опустился до самых уровней за две недели и дальше, вероятнее всего, продолжит оставаться в медвежьей зоне.Ключевые уровни сопротивления – 0,6900, 0,6856 и 0,6800Ключевые уровни поддержки – 0,6772, 0,6700Безусловно, что важным катализатором для оззи могут стать сдвиги в глобальных настроениях рынков. В этом контексте имеет смысл мониторить экономическую активность Китая – главного торгового партнера Австралии. Если поступающая статистика покажет, что состояние китайской экономики ухудшается, в регионе может усилиться неприятие риска. В таком случае австралийский доллар рискует впасть в еще более глубокую коррекцию, чем в конце этой недели.КитайА экономика Китая, похоже, застряла всерьез и надолго. Потребительский спрос в стране очень вялый, долги и дефляция нарастают, инвестиции частного бизнеса сокращаются. Для стимулирования спроса власти страны должны допустить рост юаня, позволить расти зарплатам и как-то решить проблему с безнадежными должниками. То есть сделать внутренний рынок важнее экспортных интересов. Но в сегодняшних условиях это:чрезвычайно сложно политическиочень затратно экономическиНа это власти Китая не пойдут. Наоборот, с их стороны слышны заверения в том, что экономика страны успешно растет. И чем дольше будет продолжаться эта текущая ситуация, тем большую цену придется заплатить китайской экономике для выхода из кризиса.Новозеландский долларТочно так же будет расти и падать вместе с глобальными движениями и новозеландский доллар Новой Зеландии. Причем его позиция выглядит гораздо слабее, чем у австралийского коллеги. Резервный банк Новой Зеландии принял свое решение по ставке еще в мае. И тогда же объявил о с своих планах в дальнейшем прекратить поднимать ее уровень. То есть обозначил свои перспективы как голубиные. И сейчас на фоне ястребиной позиции большинства ведущих мировых регуляторов РБНЗ выглядит белой вороной. Ситуация для новозеландской валюты выглядит печально еще и потому, что в стране зафиксировано падение ВВП и просматриваются признаки технической рецессии в экономике. Поэтому расти киви пока, в общем-то не на чем. На фоне негативных настроений его курс к доллару США обновил в пятницу внутридневной минимум около 0,6118.NZD/USDКлючевые уровни сопротивления – 0,6120, 0,6080, 0,5985Ключевые уровни поддержки – 0,6200, 0,6265Если же говорить конкретно о событиях в регионе, то самое важное из них для валют антиподов ожидается только через полторы недели. Во вторник 4 июля о своем очередном решении по ставке объявит Резервный банк Австралии. Поэтому и на этой неделе, и на следующей новозеландский доллар, похоже, будет падать и падать вместе с глобальными движениями риска. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Евро устроили порку
Против фундамента не пойдешь. Как бы ни хотелось поклонникам евро увидеть как можно больше повышений ставки по депозитам, слабая экономика не позволит это сделать. Композитный индекс менеджеров по закупкам еврозоны в июне снизился до 5-месячного минимума в 50,3. Это свидетельствует, что рецессия, стартовавшая на рубеже 2022 и 2023, может затянуться. Тем более что ЕЦБ готов и дальше агрессивно повышать ставки. Испугавшись спада, «быки» по EUR/USD были вынуждены бежать с поля боя. В июне на дно экономику валютного блока тянула Франция с ее забастовками. Хотя и проблемы производственного сектора Германии также сыграли свою негативную роль. Судя по динамике индекса менеджеров по закупкам, французский ВВП во втором квартале сократится на 0,5%. При этом последняя статистика сигнализирует не только о проблемах производства, но и сектора услуг. Динамика деловой активности в еврозонеРазочаровывающие данные по PMI привели к падению доходности европейских облигаций, а также предполагаемого потолка ставки по депозитам ЕЦБ с 4,07% до 4%. Вряд ли ЕЦБ станет перегибать палку – ужесточать денежно-кредитную политику, глядя, как экономика слабеет на глазах и сползает в рецессию. Инвесторы понимают, что ралли EUR/USD в ответ на оглашение результатов июньского заседания Управляющего совета зашло слишком далеко. Рынок переоценил решительность Кристин Лагард и ее коллег и явно недооценил намерение ФРС поставить инфляцию на колени. Деривативы считают, что пик ставки по федеральным фондам в текущем цикле составит 4,3%. Это не соответствует прогнозу FOMC в 4,6%. Похоже, доллару США есть куда расти, а евро – куда падать. Динамика рыночных ожиданий и прогнозов FOMC по ставкеКлючевыми событиями последней недели июня станут релизы данных по немецким и европейским потребительским ценам, а также по американскому индексу расходов на личное потребление. Этот показатель инфляции является предпочитаемым ФРС, хотя рынки в силу его запаздывающего характера реагируют на него меньше, чем на CPI. По прогнозам экспертов Bloomberg, базовая инфляция в еврозоне ускорится с 5,3% до 5,6%. В теории это дает основания ЕЦБ повысить ставку по депозитам. Однако на практике Центробанк наверняка будет оглядываться на собственную экономику. Таким образом, рынки переоценивают потенциал монетарной рестрикции ЕЦБ и идут против ФРС. С учетом более выгодного положения американской экономики по сравнению с европейской, это чревато наказанием для «быков» по EUR/USD. Первая порка состоялась на исходе пятидневки к 23 июня. Думаю, она будет не последней. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован и реализован разворотный паттерн Anti-Turtles. Несмотря на отскок от недельного минимума, дальнейшая динамика пары будет зависеть от способности «медведей» удержаться в пределах диапазона справедливой стоимости 1,072–1,090. Получится – движение вниз продолжится и мы сможем нарастить сформированные от уровня 1,098 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Председатель ФРС нацелился на стейблкойны
А пока курс биткоина и эфира посматривают на новые месячные максимумы, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что криптовалюта, по-видимому, сохранила свою устойчивость в качестве класса активов в экономике США. Кроме того, он заявил, что Центральный банк рассматривает платежные стейблкоины как форму денег, подчеркнув, что было бы целесообразно, если бы федеральное правительство играло активную роль в том, что происходит в регулировании стейблкоинов в будущем.Далеко не понятно, как Пауэлл относится к последним действиям SEC, направленным на жесткое противостояние криптовалютной сфере в США, но то, что регулятор больше не отрицает и даже признает силу влияния новой цифровой индустрии на экономику, уже заслуживает похвалы. В ходе недавнего выступления председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ответил на несколько вопросов о криптовалюте и стейблкоинах. Конгрессмен Уоррен Дэвидсон заявил, что криптовалюта в настоящее время имеет рыночную капитализацию около 1,1 триллиона долларов, спросив у Пауэлла, признает ли он, что этот класс активов имеет устойчивое влияние в экономике США. В ответе председатель ФРС отметил, что у нового класса активов имеется определенная выносливость, обратив внимание, что год назад рыночная капитализация крипторынка была намного выше.В ходе диалога политики пришли к выводу, что подобного рода волатильность, которая наблюдается на криптовалютном рынке и из-за которой происходят такие изменения в капитализации, связана из-за отсутствия юридической ясности. Пауэлл также сказал, что в ближайшее время выйдет несколько законопроектов, касающихся цифровой индустрии и рынка криптовалют.Отмечено было и серьезное влияние Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая сейчас активно работает в криптопространстве. По ожиданиям политиков, новые законопроекты должны пролить ясность председателю SEC Гэри Генслеру, а также Конгрессу и участникам отрасли. Напомню, что на прошлой неделе несколько конгрессменов США представили Закон о стабилизации SEC с целью реструктурировать Комиссию по ценным бумагам и биржам и отстранить Гэри Генслера от должности председателя. Очевидно, что не всем политикам нравится то, что сейчас делает SEC в отношении нового цифрового направления. Также у Пауэлла спросили о стейблкоинах. «Мы действительно рассматриваем платежные стейблкоины как форму денег. Мы считаем, что было бы уместно иметь достаточно сильную федеральную роль в том, что происходит со стейблкоинами в будущем. Оставлять нам слабую роль и позволять создавать много частных денег на государственном уровне было бы ошибкой», — подчеркнул Пауэлл. Он также отметил, что «во всех странах с развитой экономикой основным источником доверия к деньгам является центральный банк».Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $30640, что даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $32300. Самой дальней целью будет область $34300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $29500, акцент будет сделан на защите $28440. Его пробой будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $27390. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1860 и на прорыве сопротивления $1925. Только после этого можно ожидать выход на $2020, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2120. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1860, прорыв которого приведет к тесту $1770. Ниже просматривается область $1700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
В МВФ считают, что не стоит запрещать криптовалюты
После того как Международный валютный фонд заявил о том, что готовит свой цифровой CBDC, который можно будет использовать при обмене между цифровыми валютами других стран, экономисты этого же фонда предупредили, что запрет на криптовалюту может оказаться неэффективным в долгосрочной перспективе.В своих рекомендательных записках специалисты пришли к выводу, что вместо того, чтобы объявлять криптовалюту вне закона, лучше всего странам заняться контролем над движущими факторами спроса на криптовалюту: начиная от высокого инфляционного давления на государственные валюты, заканчивая неудовлетворенными потребностями граждан в цифровых платежах.Вчера Международный валютный фонд опубликовал статью, в которой отметил, что интерес к цифровым валютам центральных банков растет в Латинской Америке и Карибском бассейне, в то время как использование криптовалюты варьируется от большего к меньшему и обратно. Экономисты МВФ подчеркнули, что четыре латиноамериканские страны - Бразилия, Аргентина, Колумбия и Эквадор - входят в число 20 ведущих стран мира, где отмечена высокая активность населения и рост спроса на криптовалютные активы. Однако добавили, что внедрение криптоактивов сопряжено с многочисленными проблемами и рисками, особенно для уязвимых стран Латинской Америки и Карибского бассейна, где наблюдается макроэкономическая нестабильность, низкий уровень институционального доверия и коррупция. Экономисты объяснили, что регулирование криптовалют различается в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Отметив, что хоть Сальвадор и сделал биткойн законным платежным средством, другие страны, такие как Аргентина и Доминиканская Республика, запретили использование криптоактивов из-за опасений по поводу их влияния на финансовую стабильность. Но, несмотря на то что криптоактивы представляют собой риски, которые зависят от обстоятельств страны, экономисты пришли к выводу, что полный запрет на государственном уровне криптоактивов может оказаться неэффективным в долгосрочной перспективе. Вместо этого региону следует сосредоточиться на устранении движущих сил спроса на криптовалюту.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $30640, что даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $32300. Самой дальней целью будет область $34300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $29500, акцент будет сделан на защите $28440. Его пробой будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $27390. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1860 и на прорыве сопротивления $1925. Только после этого можно ожидать выход на $2020, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2120. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1860, прорыв которого приведет к тесту $1770. Ниже просматривается область $1700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Почему евро рухнул почти на 100 пунктов
Евро рухнул против доллара США после того, как стало известно, что две крупнейших экономики еврозоны продолжили терять импульс. По последним данным, в июне экономическая активность Германии потеряла гораздо больший импульс, чем ожидалось, из-за спада в сфере услуг и устойчивой слабости производственного сектора. Во Франции сразу оба показателя оказались в красной зоне.В отчете S&P Global сказано, что композитный индекс Германии рос пятый месяц подряд, но с февраля этого года темпы роста были самыми слабыми. Композитный индекс PMI оказался на уровне 50,8 пункта — слабее, чем предсказывали экономисты. Но он остался выше уровня в 50 пунктов, который указывает на рост активности, а не на ее сокращение. Как и ожидалось, именно сектор услуг спас положение, поскольку он достаточно сильно рос в течение второго квартала, хотя темпы несколько и замедлились в июне. В производстве продолжили наблюдаться признаки сокращения. Индекс PMI для сферы услуг оказался на уровне 54,1, тогда как производственный индекс снизился до 41.0 пункта. Опрос также показал, что заказов падали самыми быстрыми темпами за восемь месяцев на фоне сообщений о нерешительности клиентов.Очевидно, что после того, как Германия пережила зимнюю рецессию, вряд ли экономика сумеет сохранить имеющиеся темпы роста, наблюдаемые в последние месяцы. Общий объем производства в этом году выглядит ужасным: Бундесбанк и Международный валютный фонд прогнозируют дальнейшее сокращение, в то время как Европейская комиссия по-прежнему прогнозирует рост.Французская экономика также наверняка продемонстрирует спад за три месяца до июня, так как индексы менеджеров по закупкам указывают на ее сокращение на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.Самое опасное в этой ситуации, что импульс французского частного сектора стремительно падает. В этом месяце композитный индекс PMI Франции упал до 47,3 пункта, опустившись ниже уровня 50, что указывает на сокращение общей экономической активности. Производственный индекс при этом опустился до 45,5, но оказался лучше прогнозов экономистов, тогда, как активность в секторе услуг составила 48,0 пунктов, также продемонстрировав первое сокращение за довольно длительный промежуток времени. И хоть это еще не свидетельствует о рецессии, слухи о том, что она произойдет, скорее всего, возрастут.Как отмечают эксперты, эти данные стали новой неудачей для президента Эммануэля Макрона после того, как агентства кредитных рейтингов предупредили, что взгляд его правительства на экономику может оказаться слишком оптимистичным даже после того, как Франция чудом избежала зимней рецессии. Статистическое агентство Insee на прошлой неделе предсказало экономический рост в этом году на уровне 0,6%, что ниже целевого показателя правительства в 1%, на который оно рассчитывает в соответствии с многолетним планом сокращения дефицита, представленным всего два месяца назад. Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.0890 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0970, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0800, либо открывать длинные позиции от 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется даже несмотря на небольшую коррекцию. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2760, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2820, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2880. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2630 с перспективой выхода на 1.2570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Bitcoin: ждите отката или консолидации
Рост Bitcoin до 30 000 долларов принес облегчение многим инвесторам. Тем не менее, похоже, что главная криптовалюта долго не задержится на этом уровне.Один из популярных криптотрейдеров Credible Crypto сделал смелый прогноз о том, что Bitcoin может достичь своего предыдущего исторического максимума в 69 000 долларов в течение следующих четырех месяцев. Но подчеркнул, что предстоящие четыре месяца потребуют сильного бычьего импульса, чтобы достичь этой цели.Bitcoin продемонстрировал сильную производительность в течение месяца, за последнюю неделю укрепившись на 17%. Однако для того, чтобы сохранить этот импульс, главная криптовалюта должна демонстрировать все более крупные зеленые месячные свечи, соответствующие предыдущим периодам значительных скачков цен. Такие движения исторически были отмечены в диапазонах от 3000 до 14 000 долларов и от 10 000 до 60 000 долларов.«На этот раз Bitcoin провел успешную повторную проверку поддержки на месячных таймфреймах, и теперь 25 000 долларов, возможно, являются трамплином для нового «параболического роста», - отметил трейдер.Насколько реален такой прогноз?Credible Crypto обращает внимание на то, что рост уже начался. Bitcoin может стать свидетелем ежемесячных движений более 10 000 долларов. Принимая во внимание текущий уровень цен главной криптовалюты, разница с историческим максимумов составляет почти 40 000 долларов. «По логике вещей, этот гэп должен быть закрыт в течение нескольких месячных свечей, если это параболический рост. С учетом сказанного, это все - оценка, основанная на логике, представленной выше. Я действительно думаю, что Bitcoin достигнет новых исторических максимумов к концу этого года. Посмотрим, как будут развиваться события».После того, как BTC за неделю достиг пика в 30 000 долларов, в ответ на это ралли Bitcoin -индекс жадности и страха значительно увеличился с 10% до 93% в течение одной недели. Данные свидетельствуют о том, что значение индекса жадности и страха выше 90% часто совпадает с временными пиками цен на актив. С другой стороны, значение индекса ниже 10% обычно предвещает скачки цен и ралли на рынке BTC.Текущие цифры говорят о том, что стремительное ралли может сделать передышку и на рынке произойдет откат. Краткосрочным трейдерам пора зафиксировать некоторую прибыль. Однако 21-дневная простая скользящая средняя индекса значительно меньше отметки 90%, что означает, что общий тренд для криптовалюты остается бычьим.Маркус Тилен, глава отдела исследований и стратегии Matrixport, которая отслеживает динамику индекса страха и жадности, призывает трейдеров рассмотреть возможность фиксации прибыли. Он отмечает, что нынешняя фаза бурного импульса, возможно, вскоре потребует некоторой консолидации. Некоторые технические аналитики предполагают, что существует вероятность роста до 35 000 долларов и выше. Ранее мы обсуждали нисходящий клин и видели его успешную отработку. Эксперты, тоже обратившие внимание на этот паттерн, считают, что в районе 38 000 долларов существуют верхние сопротивления разворота, что указывает на то, что цены могут попытаться двигаться к середине диапазона 30 000 долларов и столкнутся с сильным сопротивлением, за которым последует реконсолидация перед любым движением вверх.Считается, что откат Bitcoin от максимума середины апреля в 31 000 долларов до прежнего сопротивления, ставшего поддержкой в 25 400 долларов в начале этого месяца, представляет собой «возврат». Этот паттерн часто ускоряет рост цен, как это было в последние несколько дней.Институциональный интерес поддержит дальнейший ростВ среду регулятор бизнеса Невады издал распоряжение о прекращении деятельности хранителя криптовалюты Prime Trust, утверждая, что фирма не может выполнять вывод средств клиентов из-за их нехватки. Этот шаг вызвал обеспокоенность рынка, поскольку Prime Trust был техническим партнером TrueUSD (TUSD), пятого по величине стейблкоина по рыночной капитализации. Но обеспокоенность рынка была недолгой: Bitcoin откатил до дневного минимума в 29 600 долларов США в четверг, прежде чем восстановиться. Аппетиты к риску оставались высокими после того, как на этой неделе несколько крупных выпускников TradFi отважились заняться криптографией, включая BlackRock и Deutsche Bank.Институциональный интерес к криптовалютам нарастает в течение некоторого времени, и все больше и больше традиционных финансовых учреждений изучают способы выхода на рынок. Возможность того, что Fidelity, крупный управляющий активами, подаст свою собственную заявку на Bitcoin-ETF, вызвала много шума в криптомире. Этот шаг может означать новую эру институционального участия в криптовалюте. Криптоэксперты сходятся во мнении, что вхождение институциональных игроков в криптовалютную отрасль может повысить ликвидность и стабильность рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Пауэлл пообещал не трогать мелкие банки
Новые правила, которые коснуться банков и которые направлены на увеличение капитала почти наверняка не будут применяться к более мелким учреждениям. Об этом вчера заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Очевидно, что после мартовского стресса, когда сразу три американских банка обанкротились, а финансовая система США достаточно сильно пострадала, регулятор начал активную проработку новых требований по капиталу и ряду других условий, направленных на избегание подобных ситуаций в будущем в момент наступления новых кризисов. Отвечая на опасения по поводу предложений по ужесточению контроля над крупными банками, Пауэлл сказал членам банковского комитета Сената, что правила все еще находятся на стадии проекта. В то же время он также выразил обеспокоенность по поводу того, какое влияние окажут более высокие требования к капиталу на условия кредитования. «Больше капитала означает более стабильные банки и более сильные банки, но здесь также есть компромисс – все это приведет к ужесточению условий кредитования, так как более мелкие банки вынуждены будут подстраиваться под более крупные».По мнению Пауэлла, никакие новые требования не должны касаться банков с активами менее 100 миллиардов долларов. Это принесло некоторое облегчение законодателям-республиканцам, которые сомневались в необходимости изменений. Если случится именно так, то новые правила коснутся примерно 25 крупнейших банков США.ПремаркетАкции Starbucks упалb на 1,1% на премаркете после того, как профсоюз, представляющий рабочих, заявил, что некоторые магазины начнут забастовку начиная с сегодняшнего дня после заявлений о том, что компания не разрешила декорировать свои кафе на месяц прайда. Бумаги ритейлера подержанных автомобилей CarMax прибавили 6,8% после того, как компания превзошла ожидания по доходам в первом квартале. CarMax сообщила о 7,69 миллиарда долларов, что выше прогнозов в 7,49 миллиарда долларов, ожидаемых аналитиками.Акции Virgin Galactic упали на 12,4% на премаркете после того, как компания заявила, что привлекла 300 миллионов долларов за счет размещения обыкновенных акций. Virgin Galactic заявила, что хочет привлечь еще 400 миллионов долларов, поскольку компания стремится расширить и улучшить свой флот космических аппаратов.Бумаги Wayfair, ритейлера товаров для дома, выросли более чем на 1% после того, как MoffettNathanson повысил рейтинг до «держать» с «продавать». Инвестиционная компания заявила, что Wayfair, похоже, получает выгоду от банкротства Bed Bath & Beyond.Акции Accenture потеряли еще около 1,5% на премаркете продолжив падение, поскольку инвесторы продолжали фиксировать прибыль после слабого отчета о доходах. Акции Accenture выросли на 15% с начала года.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс снижается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4383 и $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4350. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4320 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые идеи:CADJPY - возможен набор сетки лимитных продаж выше 110.72NZDCAD - возможен набор сетки лимитных покупок ниже 108NZDCHF - возможен набор сетки лимитных покупок ниже 0.5423Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
Американский премаркет на 23 июня: фондовый рынок США может продолжить коррекцию
Фьючерсы на американские фондовые индексы немного стабилизировались после волатильной недели так как инвесторы вернулись к покупке безопасных активов в виде облигаций, пересмотрев свои ориентиры по процентным ставкам. Слабые данные по активности в еврозоне привели к падению европейских индексов, усилив опасения, что агрессивная политика центрального банка приведет экономику к рецессии.Фьючерсы на S&P500 снизились на 0,3%, а на высокотехнологический NASDAQ на 0,2%. Промышленный Dow Jones не демонстрирует никаких изменений. Очевидно, что рост акций во втором квартале ослабевает из-за угрозы дальнейшего повышения ставок и опасений, что экономики еще не в полной мере ощутили влияние агрессивного повышения ставок. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на этой неделе заявил, что США может потребоваться еще одно или два повышения ставок в 2023 году. Риск более негативного влияния на экономику заставляет инвесторов с осторожностью относиться к покупкам даже на фоне наблюдаемой нисходящей коррекции. Очевидно, что экономика еще не в полной мере отреагировала на ужесточение политики ФРС и сегодняшние цифры по активности индексов PMI, особенно производственного индекса от ISM, будут иметь важное значение. Плохие цифры приведут к новой распродаже индексов, лишь усилив давление на рынок к концу недели.Ралли европейских облигаций привело к падению доходности. Пятилетние бумаги Германии упали на целых 16 базисных пунктов до 2,48%, что привело к самому большому снижению доходности с апреля этого года. Доходность краткосрочных казначейских облигаций США также снизилась на фоне дальнейшего повышения процентных ставок, при этом 10-летние эталонные облигации потеряли 5 базисных пунктов.Согласно данным S&P Global, в июне экономическая активность Германии потеряла гораздо больший импульс, чем ожидалось, из-за замедления роста сферы услуг и устойчивой слабости производственной активности. Отдельные данные по Франции показали, что ее экономика, вероятно, сократилась за последние три месяца. В аналитической записке Bank of America со ссылкой на глобальные данные EPFR указано, что американские акции столкнутся скорее с падением, чем с ростом в течение следующих двух месяцев, поскольку банки и компании, занимающиеся недвижимостью, по-прежнему предвидят наступлении рецессии в экономике в следующем году.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс снижается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4383 и $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4350. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4320 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня (американская сессия)
Первый тест цены 1.2707 пришелся на момент, когда MACD еще не переместился в область продаж, а второй тест этого уровня совпал с моментом восстановления с области перепроданности, что стало подходящим сигналом для покупки фунта. Всего пара прошла вверх порядка 15 пунктов и на этом пока все закончилось. Слабые индексы PMI по Великобритании не сильно волновали трейдеров, тем более что сфера услуг продолжила демонстрировать рост, а это главное для Великобритании. Во второй половине дня кроме выступлений членов FOMC Джеймса Булларда и Рафаэля Бостика, которые точно будут говорить о процентных ставках и инфляции в США, нас ждут довольно важные индексы PMI. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг США, а также общий композитный индекс PMI. Рост показателей приведет к падению пары, тогда как слабые показатели могут вернуть спрос на фунт. По этой причине буду ставить на реализацию сценариев №1, так как ожидаю сохранения высокой волатильности торгов.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2734 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2775 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2775 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2713 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2734 и 1.2775.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2713 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2674, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики от ISM. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2734 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2713 и 1.2674.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня (американская сессия)
Тест цены 1.0916 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что были принято решение не продавать евро. Стремительное падение пары и покупки на отскок от 1.0885 привели к фиксации убытков.Слабые данные по индексам PMI, которые сократились во всех странах еврозоны в очередной раз напомнили покупателям евро о том, что высокие процентные ставки в текущих условиях «ни есть хорошо», а замедление экономики будет и дальше ограничивать восходящий потенциал пары. Во второй половине дня кроме выступлений членов FOMC Джеймса Булларда и Рафаэля Бостика, которые точно будут говорить о процентных ставках и инфляции в США, нас ждут довольно важные индексы PMI. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг США, а также общий композитный индекс PMI. Рост показателей приведет к новой волне падения пары с обновлением недельных минимумов. Буду ставить на реализацию сценариев №1, так как ожидаю сохранения высокой волатильности торгов.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0904 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0955. В точке 1.0955 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0865 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0904 и 1.0955.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0865 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0828, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных показателей от ISM. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0904 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0865 и 1.0828.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 23 июня (разбор утренних сделок). Фунт откупили в районе 1.2692
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2692 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта дале по тренду, в результате чего пара прошла вверх около 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Тот факт, что Банк Англии вчера повысил ставку сразу на 0,5% является весьма убедительным доказательством сохранения будущей денежно-кредитной политике на достаточно агрессивном уровне. Видимо по этой причине сегодняшние слабые отчеты по PMI Великобритании были проигнорированы. Во второй половине дня нас ждут аналогичные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и цифры по композитному индекс PMI США. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, а как мы знаем с американской экономикой сейчас все в полном порядке, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Очевидно, что пока торговля будет вестись выше 1.2692 спрос на фунт будет сохраняться. Снижение и очередное формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволят получить дополнительную точку входа в длинные позиции, способную привести GBP/USD в район середины бокового канала 1.2753. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона перечеркнут все шансы продавцов, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к максимуму 1.2813. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль.При сценарии снижения в район 1.2692 и отсутствия активности покупателей после выхода статистики по США, давление на фунт увеличится, так как поводов для его покупки больше не останется. В таком случае лишь защита следующей области 1.2625, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2574 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили активность на слабом отчете индексов PMI, но видимо интерес к фунту еще сохранился. В случае слабых данных по США лишь ложный пробой на 1.2753 позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью еще одного обновления 1.2692. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2625. Самой дальней целью остается минимум 1.2574, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2753 во второй половине дня, с очередной попыткой нисходящей коррекции будет покончено, а быки вернут контроль над рынком. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2813. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2692.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 23 июня (разбор утренних сделок). Евро провалился после PMI
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0862 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Падение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку евро, но на момент написания статьи крупного роста я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня данные по индексам PMI стран еврозоны сильно разочаровали трейдеров, что и привело к такому стремительному падению евро став еще одним доказательством того, что желающих покупать дальше после заседания Европейского центрального банка без новых ориентиров больше нет. Во второй половине дня нас ждут аналогичные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и цифры по композитному индекс PMI США. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, а как мы знаем с американской экономикой сейчас все в полном порядке, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Выступления членов FOMC Джеймса Булларда и Рафаэля Бостика будут носить второстепенный характер. В случае дальнейшего падения евро лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0846 даст отличный сигнал на покупку, позволив предпринять быкам попытку дотянуться до сопротивления 1.0890, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро с шансом дотянуться уже до 1.0929, где чуть выше проходят средние скользящие. Самой дальней целью остается область 1.0966, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0846 во второй половине дня, что вполне вероятно, медведи могут попытаются забрать контроль над рынком. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0808 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0777 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились с утренней задачей, и теперь очень важно не выпустить пару выше 1.0890, куда может состояться рывок в случае слабой статистики от ISM. По этой причине действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе нового сопротивления 1.0890. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD назад к 1.0846 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня, также выполняющая очень важную функцию в краткосрочной перспективе. Прорыв ниже этого диапазона, и обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0808. Самой дальней целью выступит минимум 1.0777, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0890, быки могут попытаться компенсировать часть падения к закрытию дня. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0929. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0929.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
USD/JPY. Инфляция в Японии неожиданно замедлилась, лонги по паре по-прежнему в приоритете
Пара доллар-иена сегодня вплотную подобралась к уровню сопротивления 142,50 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands одновременно на четырёхчасовом, дневном и недельном графиках. Трейдеры отреагировали на майский отчёт по росту инфляции в Японии. Релиз оказался противоречивым, но в целом отразил замедление инфляции в Стране восходящего солнца. Реагируя на публикацию, пара обновила 7-месячный ценовой максимум, но не смогла протестировать ключевой ценовой барьер 142,50. Развитию северного тренда «помешал» гринбек, который не может определиться с вектором своего движения. Вначале Джером Пауэлл оказал давление на американскую валюту: индекс доллара США рухнул к отметке 101,50 (6-недельный минимум), реагируя на его мягкие комментарии. Но затем на рынке возросли антирисковые настроения, благодаря чему гринбек частично восстановил свои позиции. Пара usd/jpy оказалась между молотом и наковальней: с одной стороны – отчёт по росту японской инфляции, с другой стороны – противоречивый гринбек. В итоге нерешительность проявляют как продавцы, так и покупатели, из-за чего пара застряла в узком ценовом диапазоне. Языком сухих цифр В целом, инфляционный отчёт – не в пользу иены. Например, стало известно, что общий индекс потребительских цен в мае снизился до 3,2% вопреки прогнозам роста до 4,1%. Для сравнения можно отметить, что в январе этого года показатель был на уровне 4,3% г/г. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания также продемонстрировал нисходящую динамику, но при этом оказался в «зелёной зоне»: при прогнозе спада до 3,1% индикатор замедлился до 3,2% (в апреле этот компонент релиза был на уровне 3,4%). Такой результат позволяет Банку Японии и дальше реализовывать ультрамягкую монетарную политику и не спешить с калибровкой ДКП. Здесь необходимо напомнить последнее заседание японского регулятора, итоги которого оказали давление на иену. Кадзуо Уэда повторил апрельский тезис о готовности ЦБ пересмотреть свою ультрамягкую политику (на апрельском заседании озвучивали ориентировочные сроки калибровки – от 12 до 18 месяцев). Но при этом он подчеркнул, что все изменения будут происходит очень плавно и постепенно. В июне Уэда дал понять, что японский регулятор будет использовать всю задекларированную 18-месячную продолжительность пересмотра политики, а первые изменения вербального характера (т.е. изменения в риторике ЦБ) появятся ближе к поздней осени. Также стоит отметить, что тональность сопроводительного заявления июньского заседания была выдержана в оптимистичном ключе. Центробанк указал, что экономика Японии постепенно набирает обороты и продолжит умеренное восстановление, а инфляция замедлит темпы своего роста к середине текущего финансового года (который начинается в апреле). В ходе итоговой пресс-конференции Уэда снова выразил уверенность в том, что инфляция будет снижаться – в том числе и общая инфляция, рост которой обусловлен «внешними факторами и ростом издержек», и, следовательно, не может контролироваться монетарной политикой. Как видим, по итогам мая индекс потребительских цен продемонстрировал нисходящую динамику, подтверждая тем самым предположения главы японского регулятора. О чём говорит релиз Всё это говорит о том, что раскорреляция курсов ФРС и Банка Японии сохранится – по крайней мере, в перспективе ближайших месяцев. Глава Федрезерва дал понять, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики близится к своему завершению, но всё же июньская пауза – это не «the end». По его словам, почти все члены Комитета готовы дополнительно отодвинуть ставку от текущего уровня, реализовав одно («или два») повышения в этом году. В это же время глава Банка Японии Уэда по сути повторяет риторику своего предшественника – например, буквально позавчера он заявил о том, что Центробанк «будет терпеливо поддерживать мягкую денежно-кредитную политику». Опубликованный сегодня инфляционный отчёт позволяет проявлять такое терпение на протяжении длительного времени. Поэтому на мой взгляд, северный тренд по паре usd/jpy не исчерпал себя, несмотря на шаткие позиции американской валюты. Дивергенция курсов ФРС и Банка Японии и дальше будет играть против иены. В сложившихся условиях фундаментального характера южные ценовые откаты целесообразно использовать для открытия длинных позиций. О приоритете северного сценария говорит и техника. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на таймфрейме D1 индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Ближайшей целью южного движения выступает отметка 143,50 – это нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом (и одновременно на дневном и недельном) графике. Основная цель – таргет 144,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: сценарии динамики на 23.06.2023
Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0865, оттолкнувшись от важного уровня поддержки 1.0845 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), достигнутого в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Мы также предположили, что, учитывая среднесрочный восходящий тренд EUR/USD, это снижение следует оценивать пока как коррекционное, предоставляющее возможность входа в новые длинные позиции с перспективой роста в сторону уровня сопротивления 1.1570 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике), отделяющего глобальный бычий тренд EUR/USD от медвежьего, с промежуточной целью на уровне сопротивления 1.1070 (ЕМА200 на недельном графике). Таким образом – покупка от уровней 1.0845, 1.0850. Пробой уровня сопротивления 1.0900 (ЕМА200 на 1-часовом графике) усилит позитивную динамику EUR/USD, а пробой уровней сопротивления 1.0945 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0985 подтвердит наше предположение. В альтернативном сценарии EUR/USD пробьёт уровень поддержки 1.0845 и направится в сторону ключевых уровней поддержки 1.0745 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0710 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, укажет на возобновление долгосрочного медвежьего тренда, а пробой локального уровня поддержки 1.0520 окончательно вернет EUR/USD в зону глобального медвежьего рынка. Уровни поддержки: 1.0845, 1.0800, 1.0745, 1.0710, 1.0685, 1.0600, 1.0520, 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0945, 1.0985, 1.1000, 1.1070, 1.1100 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=... Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: новые возможности на уровне поддержки
В четверг глава ФРС Джером Пауэлл второй раз на этой неделе выступал в Конгрессе с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике, в основном повторив постулаты, озвученные им в выступлении в среду. Он подтвердил, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». Пауэлл вновь сказал, что достижение цели в 2,0% может занять более длительный срок, чем оценивалось изначально, и, возможно, придется двигаться более умеренными темпами. "Инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и процессу возвращения инфляции к 2% предстоит пройти долгий путь", - сказал Пауэлл, отметив, что в ФРС понимают "трудности, которые вызывает высокая инфляция" и "по-прежнему твердо намерены вернуть инфляцию к цели 2%". Собственно говоря, он сказал примерно то же самое, что и в среду, но на этот раз рынок больше поверил Пауэллу, и доллар с утра сегодня перешел в уверенное наступление, продолжив вчерашний еще скромный рост. Вчера индекс доллара DXY протестировал на пробой отметку 102.00, а сегодня ее уверенно прошел, поднявшись к отметке 102.65 на момент публикации данной статьи. Вчерашнему укреплению доллара также поспособствовала умеренно позитивная макро статистика из США. Так, согласно представленным в четверг данным, число первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе (на 16 июня) осталось на прежнем уровне в 264,0 тыс., а число повторных заявок (за неделю на 9 июня) сократилось до 1,759 млн (против предыдущих 1,772 млн и прогноза в 1,782 млн). В Национальной ассоциации риэлторов США вчера также сообщили о росте объёмов продаж на рынке вторичного жилья в мае на +0,2% (против прогноза в -0,6% и предыдущего значения -3,2%). Сектор недвижимости является важным элементом американской экономики, и рост показателей продаж говорит о росте инвесторского интереса к данному инструменту и косвенно о росте покупательской способности, в свою очередь, влияющей на рост инфляции. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться макростатистика по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг американской экономики (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.06.2023 – 25.06.2023). Ожидается, что предварительные индексы PMI (от S&P Global) укажут на умеренный рост в июне в производственном секторе и составного показателя (48,5 и 54,4 против 48,4 и 54,3, соответственно), в то время как PMI в секторе услуг незначительно снизился (до 54,0 с 54,9 в мае), оставаясь при этом все же выше значения 50, отделяющего рост активности от замедления. В мае производственный PMI впервые в этом году снизился, что говорит о том, что затянувшийся цикл повышения процентных ставок (читай - стоимости заимствований для бизнеса) уже негативно сказывается на бизнесе, толкая экономику к рецессии. Если данные по деловой активности в США окажутся лучше прогноза, то это усилит вероятность очередного повышения процентной ставки ФРС, что позитивно скажется на долларе (сейчас рынки закладывают в цены 77%-ю вероятность повышения ставки ФРС в июле). Однако данные PMI хуже прогноза скажут об усилении экономических проблем в США. Это негативный для доллара фактор. Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то сегодня он активно снижается как в основных кросс-парах, так и против доллара. Опубликованные сегодня утром макро данные по Германии и Еврозоне указали на продолжающееся снижение деловой активности, причем предварительный производственный индекс PMI снизился до 41,0 и 43,6 соответственно, все ниже опускаясь под отметку 50, которая отделяет, как мы уже напомнили выше, рост бизнес-активности от ее замедления. На момент публикации данной статьи пара EUR/USD находилась вблизи отметки 1.0865, оттолкнувшись от важного уровня поддержки 1.0845, достигнутого в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Учитывая среднесрочный восходящий тренд EUR/USD, это снижение следует оценивать пока как коррекционное, предоставляющее возможность входа в новые длинные позиции с перспективой роста в сторону уровня сопротивления 1.1570, отделяющего глобальный бычий тренд EUR/USD от медвежьего, с промежуточной целью на уровне сопротивления 1.1070 (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 23.06.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Рост сломлен. Диапазон
EURUSDГрафик выше дневной.Хорошо видно двухдневное сильное падение.EUR/USD перешел в состояние диапазона. Не было новых фундаментальных событий. Рынок оценил текущее состояние и перспективы.Вариант розыгрыша текущей ситуации: продажа от 1.0960 и выше.Покупка от 1.0740 и выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 23 июня. Евро обвалился под тяжестью деловой активности в промышленности
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнил разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,0966, а во вторник – закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем коррекции 76,4% – 1,0917. На текущий момент пара опустилась к уровню Фибо 61,8% – 1,0843. Падение стремительное. Отбой котировок от уровня 1,0843 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении 1,0917. Закрытие под 1,0843 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0784. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье». Вчерашний день для евровалюты был не слишком интересен, так как все внимание рынка было сосредоточено на заседании Банка Англии. И результаты этого заседания вызвали хаос на рынке, а евро находился в тени. Однако в пятницу достаточно посредственные, рядовые отчеты по деловой активности вызвали новый шторм, на этот раз уже по евровалюте (британец практически стоит на месте). Все потому, что индексы деловой активности в производственных секторах Германии и Евросоюза продолжили снижаться и подобрались к уровню 40. В июне индекс в Германии упал до 41, что гораздо ниже ожиданий трейдеров, а в Евросоюзе – до 43,6, что тоже ниже прогнозов. Однако и это еще не все. Индексы деловой активности в сферах услуг тоже снизились, в Германии – с 57,2 до 54,1, а в Евросоюзе – с 55,1 до 52,4. Эти цифры говорят нам, что экономика начала реагировать на повышение процентной ставки ЕЦБ до ограничительного уровня. Если ранее мы наблюдали лишь небольшое падение ВВП, то теперь это падение может увеличиться, а регулятор – отказаться от дальнейшего ужесточения ДКП после июльского заседания. Поэтому евровалюта и падает. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0610. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9922 контракта Long и 3323 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Композитный индекс деловой активности Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Композитный индекс деловой активности (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Композитный индекс деловой активности (13-45 UTC). 23 июня календарь экономических событий содержит в себе множество однотипных отчетов (если быть точнее 9), шесть из которых уже стали известны. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может сохраняться высоким. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при закрытии пары под трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0843. Эта цель достигнута. Новые продажи при закрытии под этим уровнем с целями 1,0784 и 1,0726. Покупки пары сегодня не советую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 23 июня. Банк Англии шокировал, деловая активность падает, фунту – все равно
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера разворот в пользу валюты США и довольно скромно упала на 25 пипсов, хотя информационный фон был очень сильным. Строго говоря, фунт должен был показать вчера сильный рост, но в итоге он не показал ни роста, ни падения. Несильное снижение продолжается в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,2676. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,2777. Закрытие под ним – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,2590 и трендовой линии. Банк Англии повысил вчера процентную ставку на 0,50%, что стало полной неожиданностью для трейдеров. После слабого отчета по инфляции в среду такого решения, честно говоря, можно было ожидать, но все равно очень мало, кто верил, в подобный итог июньского заседания. Однако Банк Англии действительно удивил. Удивил так, что трейдеры попросту растерялись и не определились с тем, что им делать с британцем. Должен был быть сильный рост, но никаких особенных движений не случилось. Даже падения, которое было бы нелогичным, но трейдеры хотя бы показали, что им не все равно. Сегодня утром в Великобритании вышли очередные экономические отчеты. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства упали до значений 53,7 и 46,2 соответственно, но объем розничной торговли вырос на 0,3% в мае при ожиданиях -0,2%. В итоге мы получили не провальные (как в Евросоюзе) индексы деловой активности и неплохие розничные продажи. Для обвала у британца сегодня не было причин. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и возобновила процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,2674. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу фунта и возобновления роста в направлении уровня 1,2860. Закрытие под 1,2674 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня 1,2441. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11320 единиц, но количество Short – на 17069. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 76 тысяч и 69 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на текущей неделе помогут разобраться с перспективами фунта. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). Великобритания – Композитный индекс деловой активности (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Композитный индекс деловой активности (13-45 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе много записей, но нам остается дождаться только американских индексов деловой активности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть несильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал открывать в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2777 с целью 1,2676. Эта цель почти достигнута. Новые продажи – при закрытии под 1,2676 с целями 1,2590 и 1,2536. Покупки британца возможны при отбое от уровня 1,2676 на часовом графике с целью 1,2777. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag