Обзор пары GBP/USD. 27 июня. Превью недели. Новые выступления Джерома Пауэлла и американский ВВП.

Валютная пара GBP/USD в пятницу и понедельник торговалась спокойно и даже вальяжно. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства Великобритании и США не произвели такого впечатления на трейдеров по фунту, поэтому даже в пятницу особых ценовых изменений мы не увидели. По состоянию на утро вторника цена располагается около мувинга и не сумела дважды преодолеть уровень Мюррея «4/8» – 1,2695. Таким образом, дальнейшее падение котировок абсолютно не гарантированно, несмотря на закрепление цены ниже скользящей средней линии. Впрочем, в этом нет ничего нового, так как фунт уже несколько месяцев показывает часто безосновательный рост. А когда основания для покупок действительно имеются, он может показать падение, как было на прошлой неделе. В общем, логики в движениях фунта сейчас явно меньше, чем в движениях европейской валюты. Исходя из этого, большее внимание сейчас следует уделять техническому анализу, так как он наиболее быстро реагирует на любые изменения на рынке. На 24-часовом ТФ пара располагается около уровня 61,8% по Фибоначчи, который она толком и не преодолела, и не отскочила от него. Так как цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку, то более вероятно сейчас продолжение роста. С фундаментальной точки зрения, мы по-прежнему считаем, что фунт отработал уже все возможные факторы роста. Даже с учетом повышения ставки на 0,5% на прошлой неделе. Британская валюта суммарно растет уже 10 месяцев и за это время прибавила 2500 пунктов. Напомним, что ФРС тоже не сидит на месте и тоже продолжает ужесточение монетарной политики. Но растет при этом почему-то только фунт. Также напомним, что Банк Англии поднял ключевую ставку уже до 5%. Сколько еще объективно он сможет ее повышать? Не скроем, мы были удивлены в прошлый четверг, узнав, что регулятор выбрал наиболее «ястребиный» вариант. Хорошо, забыли, что дальше? Инфляция в следующем месяце вновь покажет неудовлетворительное значение – новое повышение ставки на 0,5%? Такими темпами, ставка может вырасти и до 6%, и до 7%, а как быть с экономикой? Четвертое и пятое выступление Пауэлла за 2,5 недели. В Великобритании на этой неделе важных событий будет немного. Мы можем выделить лишь выступления Хью Пилла и Сильваны Тенрейро, а также отчет по ВВП з первый квартал(финальная оценка) в пятницу. Однако напомним, что отчеты по ВВП крайне редко отклоняются от прогнозов и, соответственно, крайне редко провоцируют реакцию рынка. Британский ВВП четыре квартала подряд находится около 0% и только сильное падение этого показателя может вызвать эмоции у трейдеров. А упасть экономика может, учитывая методы борьбы британского центробанка с высокой инфляцией. В Штатах на этой неделе будет больше важных событий. Прежде всего нужно выделить выступления Джерома Пауэлла в количестве двух штук. Это будут уже четвертое и пятое выступление Пауэлла да 2,5 недели. На прошлой неделе в Конгрессе США он подтвердил, что в июне речь шли лишь о паузе, а не о завершении цикла ужесточения. Его риторику можно считать «ястребиной» и вряд ли она изменится на этой неделе. Сегодня, во вторник, в Штатах будет опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования и продажи новых домов. Завтра – выступление Пауэлла. В четверг – выступление Пауэлла, отчет по ВВП за первый квартал в финальной оценке и заявки на пособия по безработице. В пятницу – личные доходы и расходы американского населения и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Как видим, событий будет достаточно много, но большая их часть может спровоцировать рынок лишь на небольшую реакцию. Мы затрудняемся спрогнозировать, как будет двигаться пара на этой неделе, так как она достаточно редко торгуется логично в последнее время. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 27 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2638 и 1,2816. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает корректироваться. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2817, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,2695 с целями 1,2638 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Превью недели. Новая порция выступлений представителей ЕЦБ и инфляция в ЕС.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Превью недели. Новая порция выступлений представителей ЕЦБ и инфляция в ЕС.

Валютная пара EUR/USD в пятницу и понедельник корректировалась сначала вниз, а потом вверх. Пятница выдалась довольно волатильной, хотя все опубликованные отчеты были второстепенными. Однако их значения, если не удивили трейдеров, то заставили понервничать. Все дело в том, что индексы деловой активности продолжают снижаться и в Евросоюзе, и в США, и в Великобритании. Если раньше их падение можно было охарактеризовать, как «допустимое», учитывая резкое и сильное ужесточение монетарной политики, то сейчас оно выглядит уже «чрезмерным» и «опасным». Напомним, что индексы деловой активности воспринимаются многими, как опережающие индикаторы. Таким образом, их падение говорит о том, что и другие макроэкономические показатели могут показать негативную динамику в ближайшее время. Так и получилось, что в пятницу европейская валюта падала, а в пятницу вечером уже росла(так как американские индексы тоже были достаточно слабыми). Понедельник же прошел с волатильностью в 33 пункта, поэтому, по сути, никаких движений не было. Сегодня утром пара предпринимает попытки вернуться в область выше скользящей средней линии, поэтому рост европейской валюты может очень быстро восстановиться. Мы по-прежнему считаем, что серьезных оснований для мощного роста европейская валюта не имеет, но она и не растет уже около 5-6 месяцев, которые провела в диапазоне 1,05-1,11. В целом весь 2023 год пока что проходит в консолидации. На 24-часовом ТФ отлично видна та «консолидация», о которой было сказано выше. По сути, консолидация мало чем отличается от флэта. То есть фактически мы сейчас наблюдаем движения в ограниченном диапазоне, а значит все линии индикатора Ишимоку являются слабыми и не способны генерировать сильные торговые сигналы. Мы по-прежнему считаем, что оснований для падения у евровалюты гораздо больше, чем для роста. Немецкая и европейская инфляция обещают провалиться. В понедельник в португальском городе Синтра начался экономический форум, организованный ЕЦБ. На этом форуме выступят многие чиновники и представители центральных банков, но они вряд ли будут затрагивать тему монетарной политики каждого отдельно взятого ЦБ. Мы считаем, что громких комментариев мы не дождемся, хотя глава ЕЦБ Кристин Лагард выступала вчера, выступает сегодня, выступает завтра. Потенциально это очень важные события, но фактически мы уже две недели слушаем чиновников ЕЦБ, которые все, как один, повторяют практически одно и тоже. На этой неделе опять выступят Изабель Шнабель, Фабио Панетта и Андреа Энриа. Наиболее важным событием недели можно считать отчет по инфляции в Евросоюзе за июнь, который будет опубликован в пятницу. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен может замедлиться до 5,6%, однако в то же время базовая инфляция может вырасти до 5,4-5,5% г/г. Таким образом, ЕЦБ может еще долгое время сохранять свой «ястребиный» настрой – основная инфляция далека от 2%, а базовая и не просто далеко, она еще и отдаляется от целевого уровня. Мы по-прежнему считаем, что ЕЦБ не сможет повышать ключевую ставку столько, сколько потребуется, но допускаем, что слишком сильное отклонение фактической инфляции от целевой может заставить регулятор пойти на более жесткие меры. Также инфляция будет опубликована в Германии, и тут она тоже может вырасти. Прогнозы говорят об ускорении с 6,1% до 6,3-6,4%. Это тоже плохо(для европейской экономики), но может быть хорошо для европейской валюты. Потенциал роста ставки у ЕЦБ выше, чем у ФРС, поэтому рынок еще некоторое время может благосклонно относится к евровалюте. Тем не менее, напоминаем, что европейская валюта растет уже больше 10 месяцев, а в последние 5-6 месяцев просто располагается высоко, но в ограниченном диапазоне. Поэтому рассчитывать на продолжение роста достаточно сложно. В техническом плане закрепление выше мувинга сработает в пользу возобновления восходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 июня составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0858 и 1,0998 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже мувинга, но желает вернуться обратно выше него. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0864 и 1,0803 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Длинные позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0986 и 1,0998.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 июня. Превью недели. Новые выступления Джерома Пауэлла и американский ВВП. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели вновь показала крайне слабую заинтересованность в движении. Большую часть дня мы наблюдали движение близкое ко флэту, но фунт все же нашел в себе силы опуститься к уровню 1,2693. Правда, преодолеть он его не сумел и в данное время располагается между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Восходящая линия тренда по-прежнему не преодолена, поэтому мы бы сказали, что восходящая тенденция все еще сохраняется, даже после недельной коррекции. Как мы уже говорили много раз, фунт крайне неохотно дешевеет против американской валюты, зато растет с большим удовольствием. Такая динамика часто вызывает много вопросов о целесообразности и обоснованности. К примеру, на прошлой неделе фунт имел отличную возможность абсолютно законно показать рост, так как Банк Англии повысил ключевую ставку сразу на 0,5%, что вряд ли кто-либо всерьез ожидал. Однако, когда все необходимые основания для роста имелись, фунт не вырос. Поэтому по-прежнему крайне сложно охарактеризовать все движения фунта, как логичные и обоснованные. На этой неделе фундаментальных и макроэкономических событий будет не слишком много, но некоторые из них могут повлиять на настроение рынка. Правда, сам рынок смотрит только в одну сторону. Не удивимся, если увидим новый рост британской валюты на ровном месте. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 25,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла всего за неделю на 39,7 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 101,5 тысячи контрактов на покупку и 54,9 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и корректируется. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что рост британской валюты безосновательный. Фунт растет уже слишком долго, вырос слишком сильно, а нисходящие коррекции все чаще являются исключительно формальными. Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, поэтому продавать пару без соответствующих сигналов, естественно, не стоит. На 27 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2666) и Киджун-сен (1,2759) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – будут опубликованы отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и продажам новых домов. Это не те отчеты, которые способны вызвать сильную реакцию, но в случае существенного отклонения фактического значения от прогнозного, она может последовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэтовый понедельник.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели не показала абсолютно ничего интересного. В течение всего дня не было опубликовано ни одного интересного макроэкономического отчета, но состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Правда, состоялось оно уже почти вечером, а за последние две недели мы стали свидетелями большого количества выступлений чиновников ЕЦБ. Так как никаких резких движений в понедельник замечено не было, вывод очевиден: госпожа Лагард ничего важного рынку не сообщила. Да и что она могла сообщить, кроме дежурных «нужно продолжать борьбу с инфляцией» и «ставки будут продолжать расти»? Волатильность пары вчера составила 33 пункта... О торговых сигналах тоже особенно сказать нечего. С волатильностью около 30 пунктов, даже если бы они были сформированы, торговать не имело никакого смысла. А у нас не было ни одного сигнала, поэтому входить в рынок не следовало. В последние месяцы волатильность пары существенно снизилась, а сама пара продолжает торговаться в диапазоне 1,05-1,11 уже шесть месяцев. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 20 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,2 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, но не сумела преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б. На текущий момент она вернулась к критической линии. Отскок от этой линии может спровоцировать движение обратно к нижней границе облака Ишимоку. Мы считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения евровалюты. Однако теперь уже просто вырваться из диапазона 1,05-1,11 будет достаточно сложно. На 27 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня состоится новое выступление Кристин Лагард на экономическом форуме ЕЦБ в Синтре. На этот раз утром. В Штатах – будут опубликованы отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и продажам новых домов. Отчеты не самые важные, но в условиях низкой волатильности могут повлиять на настроение рынка. Госпожа Лагард вряд ли поделится с рынком важной информацией. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 июня 2023 года

EUR/USDВчерашний день по всем основным валютным парам выдался спокойным. Евро его провёл под нижней границей диапазона 1.0910/30. Расти ему было попросту не на чем, так как по Германии вышли ослабленные показатели IFO по деловому климату, деловым ожиданиям и оценки текущих ожиданий. Формально произошло закрепление дневной свечи под этим диапазоном, что говорит о предварительном выборе цены нисходящего направления. Целью движения выступает диапазон 1.0804/20, заданный линейным уровнем поддержки и индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Если цена найдёт в себе силы выйти над 1.0930, то первой целью роста станет промежуточный уровень 1.0971. Далее возможно продолжение этого роста до 1.1000.На четырёхчасовом графике цена развивается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин залегает в боковик на территории понижающейся тенденции. Сегодня по США выйдут данные по продажам нового жилья за май и доверия потребителей за июнь (прогноз 103,7 против 102,3 в мае). Если индикаторы окажутся позитивными, евро ещё боле ослабит свои позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 июня 2023 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов проторговался в диапазоне пятницы, никак не изменив техническую ситуацию. На дневном графике осциллятор Марлин продолжает снижение, сигналом к ускорению которого станет переход цены под уровень поддержки 1.2678. Откроется цель 1.2600. Далее возможно снижение до линии Крузенштерна в район 1.2515.Выход цены над 1.2785 может продлить рост до сопротивления 1.2870.На графике четырёхчасового масштаба цена тяготеет к понижению под индикаторной линией баланса (красного цвета). Осциллятор Марлин в боковике на отрицательной территории. Следим за поведением цены на уровне 1.2678.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 июня 2023 года

AUD/USDПосле мощного преодоления диапазона поддержки 0.6704/12 в пятницу, цена в понедельник приостановилась на полпути к целевому диапазону 0.6644/54. Сегодня утром происходит рост в диапазон 0.6704/12. Если этот диапазон будет преодолён, то откроется цель 0.6755. Если сопротивление устоит, то фунт вернётся к первоначальной задаче – к отработке цели 0.6644/54. Под целевым диапазоном находится не менее значимая поддержка 0.6615 – индикаторная линия Крузенштерна.Осциллятор Марлин на текущий момент находится на отрицательной территории, поэтому вероятность нисходящего варианта развития цены выше.На четырёхчасовом масштабе Марлин пытается закрепиться на территории роста. Также и цена не прочь продолжить рост после закрепления над диапазоном 0.6704/12. Если такое намерение цены исполнится, то рост до целевого уровня 0.6755 будет соответствовать коррекции в 38,2% от падения 16-23 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также торговалась с минимальной волатильностью и в абсолютном флэте. От минимума до максимума дня было пройдено всего 62 пункта, что для фунта стерлингов действительно очень мало. И цена уже два дня подряд двигается точно вдоль уровня 1,2698, то есть во флэте. Именно в рамках этого флэта и была преодолена сегодня восходящая линия тренда. А мы помним, что сигналы, сформированные во флэте, не являются сильными, и скорее всего ложные. Поэтому мы пока не считаем, что восходящую тенденцию можно считать завершенной. В течение понедельника ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного фундаментального события, которое заслуживало бы внимания. Фунт стерлингов по-прежнему склонен к росту и находится очень высоко. Нормальных коррекций в долгосрочном плане за последние 9-10 месяцев мы не видели. Рынок по-прежнему скупает фунт по поводу и без. А сейчас еще и Банк Англии преподнес сюрприз в виде повышения ставки сразу на 0,5%, что может стать дополнительным поводом для новых покупок. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в понедельник ситуация была не самой лучшей. Дважды цена отскакивала от уровня 1,2698 и оба раза не сумела пройти в верном направлении больше 15 пунктов. Поэтому даже Стоп Лосс в безубыток выставить не удалось. С другой стороны, этого и не требовалось, потому что ниже уровня 1,2698 пара тоже закрепиться не смогла, а значит сигналов на продажу не было. И начинающие трейдеры могли даже по этой сделке получить небольшую прибыль, так как закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар уже семь торговых дней подряд ползет вниз. За эти семь дней она сумела пройти расстояние равное 160 пунктам. Это все, что нужно знать, о желании фунта корректироваться. Мы по-прежнему считаем, что фунт находится незаслуженно высоко, но рынок пока и не собирается завершать покупки. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2690, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании не запланировано ничего интересного, а в США – два отчета могут заинтересовать рынок: заказы на товары долгосрочного использования и продажи новых домов. Фунт находится сейчас фактически во флэте, но реакция на эти отчеты может произойти. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого дня новой недели не показала абсолютно никаких интересных движений, что и не удивительно, так как по понедельникам мы очень часто наблюдаем слабые движения. В течение дня пара добралась до уровня 1,0918 и даже отскочила от него, что позволяет ожидать на этой неделе возобновление нисходящего движения. Ранее пара покинула восходящий канал, что также указывает на более вероятный поход на Юг. Сегодня в Евросоюзе и Штатах можно выделить лишь фундаментальное событие – выступление Кристин Лагард на саммите ЕЦБ в Синтре. Однако выступление главы ЕЦБ прошло лишь час назад и на торги в течение дня не могло оказать никакого влияния. На текущий момент еще даже неизвестно, что именно сказала госпожа Лагард. Других же событий не было. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара торговалась сегодня очень слабо, а общая волатильность составила всего лишь 33 пункта. Это не мало, а очень мало. С такой волатильностью в рынок не имело вообще никакого смысла заходить. Хорошо, что торговый сигнал был сформирован только один. На американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0918 и сумела пройти вниз около 10 пунктов, которые даже можно было заработать, потому что до самого вечера не было сформировано ни одного нового сигнала. Следовательно, сделку следовало закрывать вручную. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, поэтому тенденция изменилась на нисходящую, а мы надеемся, что падение будет продолжаться. Мы не раз говорили, что ожидаем падения евровалюты в среднесрочном плане, потому что в пользу этого(с нашей точки зрения) говорит гораздо больше факторов, чем в пользу роста. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе запланировано еще одно выступление Кристин Лагард, а в Америке – отчет средней степени значимости о заказах на товары долгосрочного использования. Оба события могут повлиять на настроение рынка и движение основной пары на форекс. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает после недельного роста на 15%

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения и придерживается этой тенденции на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC торгуется по $30 430.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $31 041, а минимальная – $30 042.Минувшая неделя оказалась для первой криптовалюты довольно удачной. Так, в среду вечером стоимость монеты резко взлетела выше важного ключевого уровня в $30 000 – до $30 600. За несколько часов ВТС набрал сразу $2 000 и обновил максимальные уровни с середины апреля. Уже в пятницу ВТС обновил максимальные значения начала июня 2022 года около $31 400. За минувшую неделю первая криптовалюта выросла в цене на $4 000 (около 15%). Ключевой причиной, подтолкнувшей биткон к уверенному росту на ушедшей неделе, стал официальный запуск новой криптовалютной биржи EDX Markets. Деятельность компании основана на «некастодиальной модели». Это значит, что EDX Markets не будет удерживать криптовалюту клиентов на собственном балансе во время торговли. Эту функцию биржа передаст сторонним хранителям. Такие правила функционирования компании соответствуют требованиям мировых регуляторов, поэтому в будущем EDX Markets может привлечь на рынок цифровых активов крупных игроков, которые ранее опасались заходить в него. Дополнительным фактором поддержки для рынка криптовалюты на прошлой неделе стала также новость о том, что американская международная инвестиционная компания BlackRock подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск спотового биткоин-ETF. Ранее аналогичные заявки в SEC подали также WisdomTree, Invesco и Bitwise. Оптимизм короля цифровых валют на минувшей неделе переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо выросли в цене. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 893. По итогам минувшей недели криптовалюта выросла на 8,5%, закрыв ее на отметке $1 890. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Cardano (-3,07%). В течение последних 24 часов все монеты здесь, за исключением нескольких стейблкоинов, торговались в красной зоне.По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила монета Bitcoin (+15,1%), а список падения – BNB (-2,92%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось PancakeSwap (+9,42%), а в списке падения – Zilliqa (-6,49%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Bitcoin Cash (+83,03%), а худшие – Rocket Pool (-6,56%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,145 млрд. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,2%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла около $2 трлн.Традиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 июня. Британец все еще сомневается.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры(что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда). И даже предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную, но я предпочитаю отталкиваться от простых ее проявлений, так как по ним легче работать. Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD отличается от разметки GBP/USD очень сильно, что случается нечасто. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. В тоже время по британцу все выглядит, как восходящий участок тренда. Отметка 161,8% по Фибоначчи и две неудачных попытки ее прорыва указывают на готовность к снижению. Спрос на британца продолжает понемногу снижаться. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник не изменился. Уже больше недели продолжается вялый отход котировок от достигнутых ранее максимумов, но он настолько слабый, что сказать с уверенностью о завершении повышательной волны 3 или с и всего участка тренда не получается. Уровень 161,8% по Фибоначчи дважды удержал инструмент от продолжения повышения, но это не значит, что третья и четвертая попытка невозможны. Я считаю, что сейчас рынок может ожидать построения нового понижательного набора волн, но британец пока не показывает желания снижаться. Все потому, что на прошлой неделе Банк Англии преподнес сюрприз и повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов. Теперь рынок ожидает еще более агрессивного ужесточения от британского центробанка, который никак не может обуздать инфляцию. Очевидно, что постоянно повышать процентную ставку Банк Англии не может, и рано или поздно придется сказать «стоп!», однако пока еще есть куда расти. Лично я не думал, что Банк Англии пойдет на такие радикальные меры. На этой неделе для инструмента также будут иметь значение выступления Джерома Пауэлла. Несмотря на то, что он выступал дважды на прошлой неделе и еще раз на позапрошлой, от президента ФРС все равно может поступить новая важная информация. Сейчас рынок не в полной мере понимает, сколько еще следует ожидать повышений ставки и, чем жестче будут заявления Пауэлла, тем выше вероятность повышения спроса на доллар, которое так сейчас необходимо. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Индикатор MACD также дал нам сигнал «вниз». На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может завершиться уже завтра, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: лихорадка спотовых Bitcoin-ETF разгорается, подогревая институциональный спрос

Bitcoin держится выше 30 000 долларов, но вот отметку в 31 000 долларов за монету взять пока не смог. Главная криптовалюта держится в этом узком диапазоне. Тогда как, краткосрочные инвесторы, возможно, захотят зафиксировать часть прибыли. Рост прошлой недели дал возможность многочисленным инвесторам порадоваться своим финансовым результатам. Но что означает прибыльность этих удачливых держателей для будущего направления тренда главной криптовалюты?Краткосрочные Bitcoin-держатели получают прибыльНовые данные от Glassnode показали, что недавний скачок цены Bitcoin вызвал волну триумфа для краткосрочных держателей (STH). Скачок примерно с 25 000 долларов до более чем 30 000 долларов подтолкнул многих из них в плюс.Отчет показывает, что более 66,4% монет краткосрочных держателей, что составляет 1,8 миллиона, теперь оказались в прибыли. Этот всплеск увеличил прибыльный процент предложения краткосрочных держателей до 96,9%, что эквивалентно примерно 2,6 миллиона BTC.Кроме того, исторические закономерности указывали на то, что такие периоды прибыльности часто приводили к росту цен. Это означает, что мы могли бы увидеть, как цена BTC вырастет больше, если больше STH будет выходить в прибыль.Сравнение 30-дневного и 180-дневного Bitcoin MVRVИзучение 30-дневного соотношения рыночной стоимости Bitcoin к реализованной стоимости (MVRV) на Santiment показало прибыльность STH. На момент написания этой статьи 30-дневный MVRV находился выше 0, сигнализируя о благоприятном состоянии прибыльности BTC, принадлежащего STH.Этот показатель превысил 10%, хотя были признаки небольшого снижения. Сравнение 30-дневного MVRV и 180-дневного MVRV показало, что не только STH получали прибыль.Изучение 180-дневного MVRV показало, что держатели в течение этого периода держали свои BTC с прибылью более 16%. Это говорит о том, что как краткосрочные, так и долгосрочные держатели BTC за последние шесть месяцев смогли получить прибыль от своих активов.Более пристальный взгляд на 90-дневный анализ MVRV подтвердил общую тенденцию прибыльности, продемонстрировав положительную доходность для держателей BTC в течение этого периода времени.Станет ли волна ETF катализатором импульса?Тем временем лихорадка биржевых Bitcoin-фондов (ETF) спровоцировала волну новых заявок на ETF и всплеск институциональных инвестиций в Bitcoin. Это произошло после подачи спотовой заявки на Bitcoin-ETF от BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, в Управление по ценным бумагам и биржам США(SEC).Эрик Балчунас, старший аналитик ETF Bloomberg, сообщил о заметном увеличении притока средств в ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), первый в США ETF, связанный с фьючерсами на Bitcoin. Фонд продемонстрировал самый большой еженедельный приток за год - 65,3 миллиона долларов, в результате чего его активы превысили 1 миллиард долларов. В настоящее время BITO является одним из самых популярных Bitcoin-ETF среди институциональных инвесторов в США.Балчунас добавил, что BITO почти идеально отслеживает Bitcoin, отставая от спотовой цены всего на 1,05% в год и взимая комиссию в размере 0,95%.ProShares сообщил, что BITO прибавил 59,6% с начала 2023 года, в то время как спотовая заявка BlackRock на биткойн-ETF от 15 июня еще больше подстегнула его прибыль. Данные свидетельствуют о том, что движение BlackRock по ETF повысило интерес к Bitcoin-деривативам.По данным крупнейшей в мире биржи крипто-опционов Deribit, открытый интерес к Bitcoin-фьючерсам (OI), показатель незавершенных фьючерсных контрактов, растет с прошлой недели. OI в настоящее время составляет 319 миллионов долларов США по состоянию на 25 июня, что примерно на 30% больше, чем за тот же период на прошлой неделе.Возрождение торговли ETF и связанное с этим ралли цены BTC нарисовали положительную картину для Grayscale, крупнейшей в мире компании по управлению криптовалютными активами. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который в течение нескольких месяцев торгуется со значительной отрицательной премией к спотовой цене BTC, имеет положительную тенденцию, чтобы закрыть этот разрыв в течение нескольких дней. По данным Coinglass, премия в Grayscale, также известная как скидка, в настоящее время составляет -31,2% по сравнению с -49% в декабре 2022 года.Гонка за спотовым Bitcoin-ETF усиливаетсяХотя зеленый свет SEC для Bitcoin-ETF остается неопределенным, было бы неправильно сказать, что настоящая гонка в этой области только началась с волны новых приложений, следующих за BlackRock.Вслед за BlackRock компания WisdomTree подала свою третью заявку в SEC на спотовый Bitcoin-ETF, и всего через несколько часов после этой заявки Invesco повторно подала заявку на аналогичный спотовый биткойн-ETF.25 июня Нейт Герачи, президент ETF Store, поделился списком эмитентов ETF, которые ожидают первоначальной или повторной подачи заявку на спотовый Bitcoin-ETF на основе прошлых заявок. Джерачи назвал First Trust, VanEck, Global X, Fidelity и Schwab, которую он назвал темной лошадкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 июня. Неделя предстоит интересная.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от свох слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на этой неделе, на что указывает отход котировок от достигнутых пиков в течение последних дней. Однако, в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это предоложение верно, европеец продолжит движение к 11 фигуре и выше. Выступление Лагард, отчет по инфляции. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился буквально на 5 базовых пунктов, а амплитуда движений была практически нулевой. Сегодня новостной фон отсутствовал, поэтому слабое желание рынка торговать объяснимо. Однако на этой неделе будет много важных событий, на которые я советую читателям обратить внимание. Уже завтра президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит на ежегодном экономическом форуме, а рынок сейчас очень пристально отслеживает ее комментарии. Ожидания рынка по ставке ЕЦБ превышают «базовый сценарий», поэтому любое новые намек на более длительное повышение процентной ставки может поддержать спрос на евровалюту. Текущая волновая разметка не предполагает нового повышения евро, поэтому нам предпочитетельнее не дождаться «ястребиных» заявлений от Лагард. Также на этой неделе выйдет отчет по европейской инфляции, которая тоже может понизить ожидания рынка по ставке. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в июне снизится с 6,1% до 5,6%, а базовая инфляция – наоборот вырастет с 5,3% до 5,5%. Если прогнозы сбудутся, будет очень сложно сделать вывод, растет инфляция или падает. И еще сложнее будет предугадать реакцию рынка на неоднозначные данные. А еще сложнее будет предугадать действия ЕЦБ осенью и зимой. В данное время рынок уверен, что ставка вырастет на июльском заседании на 25 базисных пунктов, но в дальнейшем ужесточении он не уверен. Текущие значения инфляции далеко от целевых, поэтому ЕЦБ может наращивать «ястребиную» риторику. Но пока центробанк не начал этого делать, поэтому инструмент может успеть построить необходимую понижательную волну. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD уже два сигнала «вниз» сформировал. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно покупки я не советую. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро продолжит откат, если в него не вселит уверенность Кристин Лагард

В понедельник гринбек пытается зацепиться за скромный рост предыдущей недели, а евро старается изо всех сил избавиться от понижательного давления. По итогам минувшей пятидневки «американец» укрепился почти на 0,6%, а пара EUR/USD потеряла около 40 пунктов, финишировав чуть ниже 1,0900. Контрастный душ для EUR/USD В первой половине прошлой недели евро удалось склонить чашу весов в свою сторону благодаря жесткой риторике представителей ЕЦБ. В частности, президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что процентные ставки в еврозоне еще не достигли своего пика. «Инфляция для меня подобна жадному зверю, и мы действительно должны бороться с этим очень жадным зверем. Как борцы с инфляцией, мы должны быть очень упрямыми, потому что инфляция очень упряма», – отметил он. «Преодоление инфляции требует энергичных действий, а также настойчивости», – добавил И. Нагель. Он утверждает, что повышение ставок ЕЦБ может не завершиться до летних каникул, намекая на то, что в сентябре может быть осуществлено еще одно повышение. Член Совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель считает, что регулятору необходимо продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока он не увидит убедительные доказательства того, что изменения в базовой инфляции соответствуют возвращению общей инфляции к 2%. «Есть риск того, что рост цен может оставаться устойчивым, поскольку существует опасность того, что рост заработной платы может подпитывать цены, запуская трудно преодолимую спираль роста заработной платы и цен», – подчеркнула она. Петер Казимир, глава центрального банка Словакии, полагает, что ЕЦБ нужно снова повысить ставки в июле. По его словам, инфляционные риски остаются существенными, и слишком быстрое прекращение повышения ставок представляет собой гораздо более значительный риск, чем чрезмерное ужесточение политики. «Что касается сентября, я жду анализа кумулятивного воздействия мер ЕЦБ, уже принятых в прошлом», – сообщил П. Казимир. Член Управляющего совета ЕЦБ Гедиминас Шимкус присоединился к «ястребиному» хору. Он заявил, что европейский регулятор может продолжить повышение процентных ставок в сентябре, учитывая устойчивый характер инфляции. «Нам нужно убедиться в том, что мы выполняем наш мандат по достижению целевого показателя инфляции в 2%. Поэтому я бы не удивился повышению ставок в сентябре», – сказал Г. Шимкус. В противовес «ястребиным» комментариям представителей ЕЦБ ряд чиновников ФРС отметился довольно мягкой риторикой. Так, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик выразил сомнения в необходимости дальнейшего повышения ставок в США. По его мнению, ФРС рискует напрасно истощить силы экономики. «Мой базовый сценарий заключается в том, что нам следует оставаться на текущем уровне до конца этого года», – заявил Р. Бостик. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби считает, что Федрезерву необходимо тщательнее проанализировать ситуацию в экономике США и динамику инфляции, прежде чем принимать решение о том, стоит ли возобновлять подъем ставки после июньской паузы. «Я еще не знаю, каким будет мое решение по ставке на следующем заседании», – сообщил он. Контраст в заявлениях Центральных банкиров по обе стороны Атлантики не позволил доллару опередить своего европейского визави. Понедельник, вторник и первую половину среды пара EUR/USD провела в узком диапазоне, колеблясь в пределах 40–45 пунктов. Одержать верх евробыкам помог глава ФРС Джером Пауэлл, который выступил с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. Он сказал, что американскому Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставки до конца текущего года, но отметил, что решения Федрезерва будут зависеть от экономических данных. В итоге участники рынка засомневались в том, что FOMC может провести еще два повышения ставок в этом году, на который указал новый точечный график ФРС, опубликованный на заседании 13–14 июня. Реакцией на неубедительный спич Дж. Пауэлла стала распродажа доллара. В среду гринбек подешевел по всем направлениям, в результате чего пара EUR/USD выросла более чем на 0,6%, поднявшись выше 1,0980. Доллар возвращает силу В четверг доллар перешел в контрнаступление на фоне ухудшения настроений на рынках. Волна повышений процентных ставок центральными банками разных стран усилила опасения, что слишком агрессивная денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию в глобальной экономике. Это оказало поддержку защитному гринбеку в ущерб евро, который относится к более рискованным валютам. «Обеспокоенность глобальными перспективами оказала давление на склонность к риску, и доллар извлек из этого выгоду», – заявили стратеги CIBC Capital Markets. По их словам, USD также могли поддержать денежные потоки по мере приближения конца месяца и квартала. «Доллар восстановился, несмотря на "ястребиные" сюрпризы в других странах», – отметили специалисты ING. «Комментарии председателя ФРС Дж. Пауэлла стали предупреждающим сигналом против слишком раннего перехода к "медвежьему" тренду по доллару», – добавили они. В ходе выступления в банковском комитете Сената глава Федрезерва сообщил, что центральный банк США будет повышать процентные ставки осторожными темпами, но исключил, что снижение процентных ставок произойдет в ближайшее время. Ранее евро выиграл от ожиданий, что ЕЦБ повысит ставки на июльском заседании и сделает аналогичный шаг к октябрю, что приведет к повышению ставок в еврозоне до 4%. Однако в четверг усилились опасения, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках, вероятно, приведет к ухудшению состояния мировой экономики. Это подтолкнуло инвесторов к поиску активов-убежищ, что позволило доллару отмахнуться от недавних потерь и надавило на пару EUR/USD, которая просела в область 1,0950. В пятницу гринбек остался на переднем крае, а евро не сумел найти покупателей, поскольку слабые данные по деловой активности по обе стороны Атлантики продолжили подрывать рисковые настроения. По данным S&P Global, в июне сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне опустился до пятимесячного минимума, составив 50,3 пункта по сравнению с ожидаемыми 52,5 пункта и предыдущим показателем в 52,8 пункта. Это усилило опасения по поводу экономических проблем валютного блока, связанных с ростом стоимости заимствований в регионе, и вынудило пару EUR/USD скользить вниз. Курс евро по отношению к доллару упал до недельных минимумов в области $1,0850 после публикации разочаровывающих данных по PMI в еврозоне. «Довольно значительное ослабление евро в ответ на слабые индексы PMI по еврозоне показывает, что, несмотря на укрепление евро после июньских заседаний ФРС и ЕЦБ, рынок еще не до конца уверен, что ЕЦБ, известный своим большим лагерем "голубей", превратится в коллективного "ястреба" в условиях все более сложной экономической ситуации», – сказали эксперты Commerzbank. Пара EUR/USD смогла несколько восстановиться после того, как S&P Global сообщила, что деловая активность в США упала до трехмесячного минимума в июне, поскольку рост услуг впервые в этом году замедлился, а сокращение в производственном секторе углубилось. Сводный индекс PMI в стране снизился до 53 пунктов против прогноза в 54,4 пункта и 54,3 пункта месяцем ранее.Эти данные заставили инвесторов задуматься о том, продолжит ли FOMC ужесточение политики после июньской паузы, что ограничило рост доллара и помогло евро сократить дневные потери. Тем не менее, пара EUR/USD закрылась в пятницу на отрицательной территории, просев примерно на 60 пунктов с уровней предыдущего закрытия в 1,0955. Евро ждет новых вводных от Кристин Лагард В начале новой недели спрос на доллар в качестве «тихой гавани» сохраняется, а евро по-прежнему испытывает трудности с привлечением покупателей. В понедельник пара EUR/USD курсирует в диапазоне 1,0890–1,0920. «Колебания между силой и слабостью USD вполне может сохраняться в будущем. Мы подошли к той стадии цикла ужесточения монетарной политики, когда определить, насколько необходимо дальнейшее ужесточение, становится все сложнее, поэтому центральные банки и рынки будут более чувствительны к поступающим экономическим данным», – отметили аналитики MUFG Bank. Рост доллара может свестись на нет, если предстоящие экономические данные по США подкрепят доводы в пользу того, что FOMC продлит паузу в ужесточении политики, считают они. «Наш прогноз по EUR/USD на третий квартал составляет 1,1300, что отражает наше мнение о развороте в данных по США, которые вновь усилят опасения по поводу рецессии в стране и укрепят ожидания снижения ставок ФРС в конце этого года», – заявили стратеги MUFG Bank. «Однако этот сценарий реализуется при условии, что мы не получим резкого ухудшения экономического роста за пределами США», – предупредили они. «Мы допускаем, что рост мировой экономики, скорее всего, останется неустойчивым, оказывая гринбеку поддержку в ближайшей перспективе. При этом период повышенной неопределенности может еще сильнее подорвать позиции евро», – сказали в банке. Опубликованные в понедельник данные показали, что индекс делового климата в Германии от IFO упал до 88,5 пункта в июне с 91,5 пункта в мае. Комментируя эти данные, представители IFO сообщили, что вероятность того, что во втором квартале экономика Германии снова сократится, возросла. Ухудшение экономических перспектив в еврозоне служит встречным ветром для единой валюты, поскольку на этом фоне растут ожидания, что ЕЦБ может поставить под сомнение необходимость дополнительных повышений ставок после июля. «Любое изменение "ястребиного" курса ЕЦБ после слабых предварительных данных по индексам PMI в еврозоне на прошлой неделе нанесет ущерб евро. Потенциал роста единой валюты ограничен, и краткосрочная торговая модель остается ослабленной, что не позволяет исключать дальнейшую просадку EUR при отсутствии более значительного роста (по крайней мере, выше $1,0950)», – отметили специалисты Scotiabank. В понедельник стартует ежегодный форум ЕЦБ по центральным банкам в Синтре. Сегодня глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с приветственным словом, а в среду примет участие в панельной дискуссии по вопросам монетарной политики. Евро рискует оказаться под давлением продаж, если президент ЕЦБ выразит беспокойство в отношении экономических перспектив еврозоны и воздержится от обязательств по поводу повышения ставок после июльского заседания. При этом любое подтверждение «ястребиной» решимости К. Лагард усилит важность данных по европейской инфляции за июнь, которые выйдут в пятницу. Согласно прогнозам, базовый CPI должен повыситься до 5,5% в годовом выражении по сравнению с 5,3% в предыдущем месяце. Это имело бы неопределенные последствия для пары EUR/USD и поставило бы ЕЦБ в трудное положение, учитывая стабильную инфляцию и более слабый экономический рост, на который указали индексы PMI на прошлой неделе. Неспособность «быков» по EUR/USD вернуться в область месячных пиков, зафиксированных 22 июня около 1,1010, откроет двери для возвращения к недельным минимумам, достигнутым 23 июня в районе 1,0850, и круглому уровню 1,0800. С другой стороны, уверенный рост выше 1,1000 ослабит давление «медведей» и введет в игру отметки 1,1050 и 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простая формула: золото дорожает, пока доллар дешевеет

Цена на золото в понедельник растет на фоне дешевеющего доллара и снижения доходности гособлигаций США.Так, на момент 16:16 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex поднималась на 0,40%, до отметки $1,929 за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро в этот момент подорожал на 1,40%, до $22,74 за унцию.В конце прошлой торговой недели котировки августовского контракта на золото достигли минимальной отметки за последние три месяца – уровня $1919,85. Основной контракт по золоту также показал самое сильное падение за неделю с января – на существенные 2%. А произошло это из-за того, что трейдеры сократили открытые позиции по золоту примерно на 1,3 тыс. контрактов. Спотовые цены на золото (именно они отражают физическую торговлю слитками) на момент написания статьи находились на отметке $1924, в пятницу 3-месячный минимум был на уровне $1910.Июнь близится к завершению, но уже понятно, что цены на драгметалл за месяц снизились на 2,6%. К слову, в мае откат был не столь значительный – всего 1,8%. Тем не менее за прошедший период года жёлтый драгметалл все же успел подорожать в цене более чем на 5%.Очевидно, что золото (как, впрочем, и нефть) оказалось на перепутье к середине года. Европейское правительство полагает, что крупнейшие экономики Европы (речь идет о США и ЕС) находятся на сегодня в весьма неплохой форме, а значит, и спрос на сырьевые товары обещает держаться на высоком уровне. К тому же высокая инфляция, которая наблюдается сейчас в развитых странах, благоприятствует спросу на золото как инструменту хеджирования.Однако мировые Центробанки (ФРС, Банк Англии, ЕЦБ) намерены всеми силами бороться с этой инфляцией. Щадящего способа борьбы пока не придумали, поэтому уверенно повышают процентные ставки у себя в странах. Из-за этого безжалостного метода доллар и доходность американских гособлигаций могут лихо подскочить вверх уже в середине этого года, что однозначно повлияет на стоимость золота.В конце текущей рабочей недели будут опубликованы очередные данные, которые прольют свет на дальнейшие планы Центробанков. В Соединенных Штатах выйдут важные данные по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE) – именно на этот показатель обычно ориентируются чиновники Федрезерва при планировании дальнейших действий.Индекс доллара (его курс по отношению к корзине из шести основных валют) к моменту подготовки данного материала снизился на 0,08%, до отметки 102,71. Напомним, более дешевый доллар превращает золото в актив более доступный для покупки в другой валюте.Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня падает до 3,803% (с 3,820% в предыдущий торговый день). Гособлигации США – это общепризнанная альтернатива золоту как активу-убежищу, их котировки имеют обычно разнонаправленную динамику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 июня. Понедельник проходит очень спокойно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0843, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. В понедельник пара выполнила возврат к уровню Фибо 76,4% – 1,0917. Отбой курса пары уже от этого уровня сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении 1,0843. Закрепление котировок над 1,0917 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровней 1,0966 и 1,1035. На прошлой неделе было также выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором, что должно было изменить настроение трейдеров на «медвежье». В пятницу вышло сразу 9 индексов деловой активности, которые могли заинтересовать трейдеров. И заинтересовали! Дело в том, что практически индексы оказались одинаковыми в том смысле, что все показали снижение. И европейские, и немецкие, и американские. Европейские индексы снизились сильнее американских, поэтому в первой половине дня мы наблюдали довольно сильное падение европейской валюты, а во второй – падение уже американской, но менее сильное. В понедельник не было ни одного отчета, но через пару часов начнется выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Много от этого события ожидать сейчас не стоит, так как Лагард, вероятнее всего, опять будет говорить о высокой инфляции и необходимости продолжать повышение процентной ставки. Ничего нового мы не услышим. Позже на этой неделе выйдет отчет по европейской инфляции и после него уже можно будет сделать новые выводы и ожидать от членов Совета управляющих ЕЦБ изменения риторики. Однако никто не сомневается в том, что ставка на следующем заседании вновь вырастет на 0,25%. Таким образом, риторика членов ЕЦБ сейчас не слишком важна. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0610. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 вновь сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9922 контракта Long и 3323 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Лагард (17-30 UTC). 26 июня календарь экономических событий практически пуст, но единственное событие дня можно считать важным. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при закрытии пары под трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0843. Эта цель достигнута. Новые продажи при отбое от уровня 1,0917 с целями 1,0843 и 1,0784. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,0917 с целями 1,0966 и 1,1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 июня. Выступления Пауэлла опять могут наделать шороху на рынке

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала торговаться немного выше уровня коррекции 100,0% – 1,2676 в пятницу, продолжает находиться в этой области и в понедельник. Рост британца прекратился на прошлой неделе и с тех пор пара не двигается ни вверх, ни вниз. Заседание Банка Англии было достаточно важным, а еще важнее было решение поднять ставку на 0,50%, что стало неожиданностью для многих. Однако рынок отреагировал достаточно скромно. Отбой котировок от уровня 1,2676 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,2777. Закрепление котировок под уровнем 1,2676 – повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня 1,2590 и восходящей трендовой линии. На этой неделе в Великобритании выйдет лишь отчет по ВВП за первый квартал, который не особенно интересен. Экономика вновь покажет результат близкий к 0%. А вот в США будут важные отчеты и экономические события. Дважды будет выступать Джером Пауэлл, а на прошлой неделе его выступления в Конгрессе вызвали интерес у трейдеров и реакцию на рынке. То же самое может быть и на этой неделе. В данное время на рынке идут споры о том, сколько еще раз повысит ставку FOMC? Мнения разделились в пропорции 50 на 50. Первые считают, что будет еще одно повышение, вторые – два. В любом случае речь идет о новых ужесточениях, что могло быть поддержать долларовых быков. Если риторика Джерома Пауэлла будет достаточно «ястребиной», то на этой неделе доллар может продолжить укрепление. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и возобновила процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,2674. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу фунта и возобновления роста в направлении уровня 1,2860. Закрытие под 1,2674 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня 1,2441. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11320 единиц, но количество Short – на 17069. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 76 тысяч и 69 тысяч соответственно. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на текущей неделе помогут разобраться с перспективами фунта. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал открывать в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2777 с целью 1,2676. Эта цель была почти достигнута. Новые продажи – при закрытии под 1,2676 с целями 1,2590 и 1,2536. Покупки британца возможны при отбое от уровня 1,2676 на часовом графике с целью 1,2777. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD. Итак, после "шока лонгистов" в прошлую пятницу американцы откупили инструмент, обозначив лонговый слом, за который можно зацепиться в рамках общей лонговой тенденции на пути к 1.11 по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает пятничная лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от нижнего лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,08450. Прибыль зафиксировать на пробое 1,20980 и 1.10000:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро играет по правилам инфляции

Все началось в португальской Синтре, в Синтре и закончится. Прошел год с тех пор, как ЕЦБ принял решение о старте цикла ужесточения денежно-кредитной политики. С тех пор ставка по депозитам выросла на 400 б.п и наверняка поднимется на 25 б.п в июле. Будет ли после этого перерыв, или Управляющий совет решит продолжать начатое в сентябре? Покажет время. Пока же ожидания ускорения немецкой и европейской инфляции позволяют «быкам» по EUR/USD не обращать внимания на внутренний негатив. По прогнозам экспертов Bloomberg, базовая инфляция в еврозоне в июне ускорится с 5,3% до 5,5% в годовом исчислении из-за отмены льготных проездных билетов в Германии. Такая динамика показателя дает возможность «ястребам» ЕЦБ настаивать на повышении ставок. Центристы цепляются за временные лаги, с которыми монетарная рестрикция воздействует на экономику, и за слабость последней. Валютный блок угодил в рецессию на рубеже 2022-2023. Судя по последней статистике по деловой активности, спад может продолжиться и во втором квартале. Не прибавило оптимизма «быкам» по EUR/USD падение делового климата Германии в июне до минимальных уровней с начала года. Разочаровали и деловые ожидания. Индекс текущих условий также упал по сравнению с маем. В отчете IFO подчеркивается, что спад в производственном секторе развитых стран мира и слабое восстановление экономики Поднебесной негативно отражаются на немецкой экономике. Динамика делового климата ГерманииРынок проигнорировал слабую статистику по Германии. Его гораздо больше интересует то, на сколько вырастут немецкая и европейская инфляция. На бумаге, чем выше, тем лучше для EUR/USD. Однако если бы все было так просто! В настоящее время основная валютная пара растет на ожиданиях, однако после важного релиза данных по потребительским ценам может последовать распродажа на фактах. Тем более, что на исходе июня увидят свет данные по индексам расходов на личное потребление – предпочитаемому ФРС индикатору инфляции. Эксперты Bloomberg считают, что PCE ускорится с 4,4% до 4,6%, базовый индикатор в мае останется на прежней отметке – 4,7%. По мнению Credit Agricole, если так и будет, шансы на повышение ставки по федеральным фондам на двух заседаниях FOMC на 25 б.п на каждом будут расти. Это укрепит американский доллар. Сейчас деривативы CME оценивают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в июне в 74%, однако риски роста стоимости заимствований до 5,75% к концу года составляют всего около 10%. Увеличение последней цифры – важный аргумент в пользу продаж основной валютной пары. Технически на дневном графике EUR/USD после реализации паттерна Anti-Turtles «быки» пытаются контратаковать. Их основная задача – вывести котировки пары за пределы диапазона справедливой стоимости 1,067-1,092. Получится, можно будет входить в длинные позиции на прорыве сопротивления на 1,0965-1,0975. Не получится, евро окунется в волну дальнейших распродаж против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: резкий рост спроса на фунт. Обзор USD, EUR, GBP

Впервые за 6 недель совокупная короткая позиция по доллару США выросла, в первую очередь за счет агрессивных покупок британского фунта. Недельное изменение 3,75 млрд, общая медвежья позиция по доллару увеличилась до -10.1 млрд. По другим валютам изменения в пределах обычных недельных колебаний. Обращает на себя внимание рост спроса на риск, наблюдался рост покупок канадского и австралийского доллара, а также мексиканского песо. По золоту рост длинной позиции 418 млн, позиционирование уверенно бычье. Перспективы ставки ФРС после выступление Дж.Пауэлла в Конгрессе не изменились. Пауэлл подтвердил прогноз о еще двух повышениях, но рынки по-прежнему игнорируют этот сигнал и считают, что пик будет достигнут после еще одного, последнего повышения на четверть пункта. Открытие рынка в понедельник подтвердило общий негативный настрой, который сложился в пятницу. Фондовые индексы большинства стран торгуются в устойчиво красной зоне, доходности снижаются, спрос на риск в текущей ситуации также ожидаемо падает. EUR/USD Индексы деловой активности в еврозоне резко снизились в июне, производственный сектор с 44.8п до 43.6п, услуги с 55.1п до 52.4п, сводный PMI еврозоны снизился до 50,3п против ожидаемых 52,8п. Во Франции PMI в сфере услуг упал ниже 50п, это первая крупная экономика еврозоны, которая уходит на территорию сокращения. Падает количество новых заказов, ухудшились ожидания относительно будущих объемов производства. Есть и позитивные новости – цены на производственные ресурсы падают четвертый месяц подряд, динамика цен на услуги замедлилась до минимума с мая 2021 г. Борьба с инфляцией обретает неожиданные формы – налицо явное замедление экономики, при том что рост заработной платы ускоряется. Возможно, слабые отчеты PMI сигнализируют о том, что что более высокие процентные ставки начинают сказываться на потреблении, особенно по мере постепенного истощения резервов сбережений. Если сравнивать экономики США и еврозоны, то на данный момент нужно исходить из того, что инфляция в США замедляется быстрее, в еврозоне она выглядит более устойчивой. Экономика еврозоны кажется слабее из-за запаздывающего кумулятивного эффекта ужесточения денежно-кредитной политики, который еще не сказался на экономике. С приближением осени вероятно возобновление энергетического кризиса в Европе, что также окажет дополнительное давление на евро. С понедельника по среду в португальской Синтре пройдет большая конференция ЕЦБ, в которой примут участие представители большинства крупных центробанков, и завершится она совместным обсуждением вопросов политики с участием Лагард из ЕЦБ, Пауэлл из ФРС, Бейли из Банка Англии и Уэда из Банка Японии. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 742 млн, до 19.741 млрд, снижение спроса отмечается 5 недель подряд, однако общий перевес евро по-прежнему очень значительный. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но импульс явно замедляется. Вероятность возобновления роста евро считаем невысокой, локальный максимум 1.1010 вряд ли будет обновлен. Ожидаем торговлю в боковом диапазоне с медленным смещением на юг, цель 1.0700/20. GBP/USD Банк Англии (BoE) 7 голосами против 2 повысил ключевую учетную ставку на 50п. до 5,00%. Ястребиное решение продиктовано тем, что инфляция остаётся на высоком уровне при всё еще повышенных инфляционных ожиданиях. Как следствие, BoE считает, что риски инфляции «значительно смещены в сторону повышения». Банк Англии повторил, что «если будут доказательства более постоянного давления, то потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». Теперь прогноз по ставке выглядит так – еще два повышения по 0.25% на заседаниях в июле и августе, и пик на уровне 5,50%, при этом риски смещены в сторону более высокой пиковой ставки. Перед следующим заседанием 3 августа будет опубликован еще один отчет по рынку труда (11 июля) и данные по инфляции (19 июля) за июнь. Поскольку основной проблемой для Банка Англии остается изменение данных о заработной плате, а также рост цен на услуги, то, очевидно, до этих выпусков коррекции по ожиданиям не будет, а фунт будет испытывать бычье давление. Экономика Великобритании тем временем сползает в рецессию. PMI в производственном секторе снизился в июне с 47.1п до 46.2п, в секторе услуг с 55.2п до 53.7п, при этом потребительский спрос остается высоким, что следует из данных по розничной торговле в мае. Спекулятивные инвесторы агрессивно наращивали длинные позиции по фунту, подняв бычий настрой на 3,2 млрд долларов США. Долгое время позиционирование по фунту было слабым, с апреля намечался рост настроя к покупкам, но скачок на этой неделе очень значительный, общая длинная позиция выросла до 3,718 млрд, и это максимальный бычий настрой по фунту с 2014 г. Расчетная цена ушла вверх, позиционирование сменилось на уверенно бычье. Неделей ранее мы отмечали, что если Банк Англии поддержит бычий настрой по фунту, то он может уйти выше поддержки 1.2678 к психологическому уровню 1.30. На утро понедельника вероятность продолжения роста стала заметно выше, снижения ниже поддержки 1.2678 не ожидаем, наиболее вероятный сценарий – возобновление роста после непродолжительной консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс