Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (29.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66700-0.66900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66379. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66804. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.06.2023-0.65954. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.65308. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66379-0.66804, Take Profit 1-0.65954, Take Profit 2-0.65308. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61500-0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61600-0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61135. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61585. Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.06.2023-0.60685. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59765. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61135-0.61585, Take Profit 1-0.60685, Take Profit 2-0.59765. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31450-1.31800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.31650-1.31800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 28.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.32214. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31672. Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.05.2023- 1.32762. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33345. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31672-1.32214, Take Profit 1-1.32762, Take Profit 2-1.33345.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спасибо Пауэллу и Уэде: USD/JPY получил новый импульс для роста

Пара доллар–иена продолжает свое эффектное ралли, начало которому было положено еще на прошлой неделе. Мажор вырос по итогам уже пяти сессий подряд, и это, похоже, далеко не конец. Вчерашние комментарии главы ФРС и его японского коллеги заложили отличный потенциал для дальнейшего роста актива. Что же такого сказали Джером Пауэлл и Кадзуо Уэда? Что сказал Пауэлл? Главным событием минувшей среды, за которым пристально следили валютные трейдеры, стала ежегодная конференция Европейского центрального банка, которая прошла в португальском городе Синтра. Выступая на панельной дискуссии, посвященной денежно-кредитной политике крупнейших мировых центробанков, глава ФРС неожиданно выбрал более ястребиный тон, чем на прошлой неделе, когда он обсуждал перспективы ДКП в американском Конгрессе. Джером Пауэлл заявил, что считает возможным еще два повышения ставок в текущем году и не исключил вероятность ужесточения уже на следующем заседании центробанка, которое пройдет 25–26 июля. Кроме того, в Синтре глава американского ведомства поделился своим прогнозом в отношении инфляции и выразил обеспокоенность тем, что рост цен в США может остаться выше целевого уровня ФРС в 2% вплоть до 2025 года.По мнению аналитиков, такая оценка дальнейшей инфляционной динамики в США свидетельствует о намерении регулятора сохранить как можно дольше агрессивный курс, подразумевающий высокие процентные ставки. Вчерашние комментарии Дж. Пауэлла заметно повысили рыночные ожидания в отношении июльского повышения ставки на 25 б.п. Сейчас фьючерсные трейдеры оценивают вероятность такого развития событий почти в 82% по сравнению с 77% днем ранее.Укрепление ястребиных настроений придало гринбеку очередной прилив сил. По итогам торгов среды, индекс DXY поднялся к корзине основных валют на 0,4%, до 102,870.Одним из главных лузеров на валютном рынке вчера оказалась японская иена, которая достигла нового 7-месячного минимума в паре с USD на уровне 144,62. Помимо ястребиных заявлений Дж. Пауэлла, дополнительное давление на JPY оказал голубиный спич председателя Банка Японии, который также выступил на форуме ЕЦБ. Что сказал Уэда?Новый глава BOJ, как и его предшественник Харухико Курода, выглядит сейчас явной белой вороной среди других руководителей центробанков. В то время, как Дж. Пауэлл, К. Лагард и Э. Бейли вчера усилили ястребиную риторику, японский управляющий в очередной раз подтвердил свою приверженность ультрамягкой политике. К. Уэда повторил на конференции в Синтре, что Банку Японии предстоит пройти еще довольно долгий путь для устойчивого достижения 2%-ной инфляции, сопровождающейся достаточным ростом заработной платы.– Мы ожидаем, что инфляция замедлится на некоторое время из-за ослабления эффекта прошлых повышений цен на импорт, прежде чем снова увеличится в 2024 году. Но у нас нет полной уверенности в том, что она вырастет, а для перехода на ястребиные рельсы нам нужны веские основания, – заявил глава японского ведомства. Когда же К. Уэду попросили прокомментировать ситуацию с текущей девальвацией иены, он ответил, что на курс валюты влияет не только монетарная позиция Банка Японии, но и жесткая политика трех его коллег: ФРС, ЕЦБ и Банка Англии. – Тот факт, что Уэда рассматривает в качестве ключевого фактора снижения иены политику других центробанков, открывает дверь для дальнейшего ослабления японской валюты, – поделился мнением аналитик Эрик Брегар.Начиная с марта прошлого года, когда ФРС начала активную борьбу с высокой инфляцией путем ужесточения своей ДКП, иена упала против доллара на 11,5%. По прогнозам многих аналитиков, в ближайшей перспективе пара USD/JPY сохранит восходящий тренд. Сильный скачок волатильности по мажору в сторону повышения ожидается в июле. Для этого необходимо, чтобы американский ЦБ возобновил повышение ставок, а BOJ не предпринял никаких шагов в ястребином направлении. Краткосрочный прогноз по паре доллар–иена Следующим важным триггером, который может спровоцировать очередной рост мажора, должна стать завтрашняя публикация майских данных по индексу цен расходов на личное потребление в США.Экономисты ожидают замедления общей инфляции по этому показателю с 4,4% до 3,8% (в основном, из-за снижения цен на бензин). При этом они полагают, что базовая инфляция, которая исключает расходы на продовольствие и энергоносители и которую американские политики считают более показательной для основной тенденции, останется неизменной на уровне 4,7%.Устойчивый рост цен в потребительском секторе США может еще больше укрепить мнение о том, что Федрезерв снова ужесточит денежно-кредитные условия в июле. Это должно оказать весомую поддержку доллару по всем направлениям, включая тандем с иеной. Сейчас главной стратегической целью для покупателей мажора USD/JPY является круглая фигура 145. Некоторые аналитики называют данный уровень красной линией, по достижению которого японское правительство может вмешаться в рынок, чтобы укрепить иену. Опасения по поводу интервенции – это сильный сдерживающий фактор для долларовых быков. Но мощный триггер в виде более горячих данных по американской инфляции вполне может перевесить осторожный настрой, и тогда котировка, скорее всего, уверенно возьмет новый максимум. С технической точки зрения актив USD/JPY выглядит сейчас перекупленным. Однако индекс относительной силы RSI все еще далек от экстремальных значений, близких к 80, поэтому есть шанс на дальнейший рост. Если мажор поднимется выше 145,00, следующим сопротивлением станет дневной минимум 27 октября на отметке 145,10. Взятие этого уровня обнажит психологически важный порог 146,00, за которым последует дневной максимум 10 ноября 146,59.И наоборот, если пара доллар–иена совершит разворот, следующей поддержкой станет фигура 144,00. Прорыв ниже этого уровня откроет быстрый путь к дневному минимуму 28 июня на отметке 143,73, за которым последует дневной максимум 22 ноября 142,24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.06.2023

На проводимую Европейским Центральным Банком конференцию заскочил и Джером Пауэлл, в очередной раз повторив, что Федеральная Резервная Система вполне может еще раз или два повысить свою ставку рефинансирования. Сопроводив эти слова оговоркой о том, что решение будет приниматься исходя из макроэкономической динамики. И рынок повел себя так, словно услышал все это в первый раз, из-за чего доллар стал стремительно расти в стоимости. Вот только глава Федеральной Резервной Системы не сказал ничего нового. Буквально слово в слово он говорил тоже самое в ходе пресс-конференции по итогам недавнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Правда это было аж две недели назад, так что многие наверное могли забыть об этих словах. Правда тоже самое он говорил в ходе слушаний в Конгрессе Соединенных Штатов, состоявшихся на прошлой неделе. И судя по вчерашней реакции получается, что у большинства участников рынка память как у аквариумных рыбок. А подобная мысль вгоняет в уныние. Проще говоря, рост доллара ничем не обоснован, так как ничего нового не произошло. Следовательно, по законам рынка неизбежен откат. Пусть и символический. Вполне возможно, что формальным поводом для него станут сегодняшние данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Ведь число первичных обращений должно вырасти на 2 тыс., а повторных еще на 1 тыс. Да, изменения носят даже не символический, а скорее косметический характер. Принципиально ситуация не меняется. Но ведь и вчера она никак не изменилась, но это не помешал заметному росту доллара.Фунт стерлингов по отношению доллара США завершил трехдневный застой в диапазоне 1.2700/1.2750 пробоем его нижней границы. Это привело к росту объема коротких позиций, что вызвала локальный нисходящий импульс.В ходе стремительного снижения цены индикатор RSI H4 пересек линию 30 сверху вниз, что указывает на перегрев коротких позиций.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA завершили этап переплетения нисходящим циклом.Ожидания и перспективыВвиду резкого изменения цены на рынке мог возникнуть технический сигнал о перепроданности, что допускает возникновение застоя, либо отката. Однако, если технические сигналы будут проигнорированы спекулянтами, инерционный нисходящий ход может привести к снижению цены до уровня 1.2550.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий цикл. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Рынок обратил внимание на доллар после выступления Пауэлла.

Валютная пара GBP/USD в среду возобновила нисходящее движение. Катализатором падения могло стать только выступление Джерома Пауэлла на экономическом форуме в Синтре, так как глава ФРС заявил, что большинство членов монетарного комитета ФРС поддерживает еще два повышения ключевой ставки. Напомним, что многие эксперты и трейдеры ожидали, что ФРС завершит цикл ужесточения монетарной политики в мае, однако после июньского заседания стало ясно, что это еще не конец. Таким образом, ставка в Америке может вырасти до 5,75% в 2023 году, что должно понизить темпы инфляции до 3%. Далее индекс потребительских цен должен продолжать инерционное замедление, а в 2024 году регулятор должен начать уже смягчение монетарной политики. И не только он. С технической точки зрения падение пары остается наиболее логичным вариантом развития события. Напомним, что фунт вырос за последние 10 месяцев на 2500 пунктов и при этом корректировался исключительно формально. За последний месяц он опять показал сильный рост, который нельзя назвать полностью алогичным, но все же веских причин не было. Зато, когда Банк Англии поднял ставку еще на 0,5%, то есть вновь ускорил темпы ужесточения, никакого роста фунта уже не произошло. Мы считаем этот момент очень важным, так как он может свидетельствовать о том, что рынок насытился покупками и теперь будет фиксировать прибыль по лонгам. Если это так, то сейчас начинается долгожданное падение британской валюты, в рамках которого пара может опуститься к уровню 1,1800. Именно эту цель мы ставили еще несколько месяцев назад, но рынок продолжал по инерции покупать фунт. Сейчас, когда ставка Банка Англии доросла уже до 5%, очевидно всем, что процесс ужесточения не может продолжаться долго. Фунт остается перекупленным, а доллар США и экономика США не настолько плохи, чтобы пара не могла даже скорректироваться. Вторая половина года может стать удачной для доллара. Джером Пауэлл, который часто бывает достаточно скромен в своих высказываниях, вчера прямо сказал, что следует ожидать еще двух повышений ставки. Тема ставок остается ключевой для рынка, второстепенная тема – состояние экономики. За последние месяцы, пока фунт продолжал восходящий тренд, мы неоднократно сравнивали ставки в Великобритании и США, а также состояние экономик обоих стран. И каждый раз получалось примерно одно и тоже. Ставка Банка Англии не вырастет сильнее ставки ФРС. Если в последние 10 месяцев рынок отрабатывал ужесточение в Британии, то этому процессу уже давно пора закончиться. ВВП в Великобритании уже четыре квартала подряд находится около нулевого прироста, а в США – растет. Многие макроэкономические показатели находятся на нисходящей траектории в США, но в Великобритании ситуация ничуть не лучше. Мы не против долгосрочного восходящего тренда, который может длиться и 2 года, и 3 года, но считаем, что прежде пара должна скорректироваться вниз. Кстати, в следующем году доллар вполне может продолжить падение. Дело в том, что инфляция в США уже достаточно близко подобралась к целевому уровню, поэтому логично предположить, что ФРС начнет снижать ставку первым. Банк Англии должен приступить к этому циклу гораздо позже. Таким образом, ближе к концу текущего года американская валюта может вновь дешеветь. И мы не выступаем против такого варианта, но до этого времени пара должна откорректироваться хотя бы на 600-700 пунктов. Правда, рано или поздно БА тоже начнет снижать ставку, поэтому особого преимущества в долгосрочной перспективе у фунта все равно не будет. Но пока что речь идет о коррекции. На 4-часовом ТФ индикатор CCI зашел в область перепроданности, поэтому возможен откат наверх. Однако на текущий момент даже индикатор Хайкен Аши(быстрый индикатор) не развернулся вверх. Поэтому мы ожидаем продолжения падения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 88 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 29 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2536 и 1,2712. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604 S2 – 1,2573 S3 – 1,2543 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2665 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает корректироваться. В данное время являются актуальными короткие позиции с целями 1,2573 и 1,2536, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2756 и 1,2787. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 июня. И вновь форум в Синтре, ставки, монетарная политика...Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 июня. И вновь форум в Синтре, ставки, монетарная политика...

Валютная пара EUR/USD в среду вновь развернулась вниз и закрепилась ниже скользящей средней линии. Вчера мы писали о паттерне «голова-плечи», сейчас очень хорошо видно, что этот паттерн сформировался, а значит европейская валюта может продолжать движение вниз. Ранее мы неоднократно говорили, что евро в последние недели просто корректируется против предшествующего месячного падения. В данное время можно сказать, что коррекция завершена, а цена может возобновить движение к 6-му и 5-му уровням. Напомним также, что мы уже достаточно давно ожидаем сильного падения евровалюты. Пара EUR/USD продолжает располагаться слишком высоко, что особенно хорошо видно на 24-часовом ТФ. Если предположить, что последние 10 месяцев евро рос на основании монетарной политики ЕЦБ, то этот фактор уже давно должен был прекратить свое влияние на рынок. Напомним, что в случае с ФРС рынок заранее отработал практически все повышения ставки, а когда инфляция начала снижаться в США, уже продавал доллар, а не покупал его, хотя ставка ФРС все это время продолжала увеличиваться. Даже сейчас ставка ФРС остается выше ставки ЕЦБ, ФедРезерв готов повысить ее еще два раза, но в долгосрочном плане европейская валюта не сдает позиции. Мы считаем, что в 2023 году рынок продолжал удерживать евровалюту высоко из-за более высоких ожиданий по ставке ЕЦБ. Однако этот фактор не может действовать вечно. У доллара сейчас тоже нет особых причин показывать новый сильный рост, но все же он упал на 1560 пунктов за последние 10 месяцев – нужна ощутимая коррекция вниз. На дневном ТФ отлично видно, что в нынешнем году мы наблюдаем только консолидацию. Цена находится уже 6 месяцев между уровнями 1,05 и 1,11, а сейчас еще и на дневном ТФ формируется паттерн «голова-плечи». В общем мы по-прежнему считаем, что падение евровалюты к уровню 1,0500 минимум должно произойти. «Ястребиного» настроя ЕЦБ уже не хватает для роста евро. Во вторник Кристин Лагард выступила на экономическом форуме в Синтре, который проходит каждый год. Вчера также состоялось ее выступление, а заодно и нескольких ее коллег. Однако новой информации от ЕЦБ мы не получаем уже достаточно давно. Европейский регулятор четко идет по плану ужесточения монетарной политики на каждом заседании на 0,25%. Еще до июньского заседания рынок был уверен, что ставка вырастет на 0,25% на ближайших двух заседаниях. Что будет осенью, сказать пока сложно. Некоторые представители монетарного комитета ЕЦБ сомневаются в целесообразности дальнейшего ужесточения, некоторые – нет. В любом случае, до осени еще нужно дожить. Глобальный тренд сейчас целиком и полностью зависит от ставок ЕЦБ и ФРС. Точнее от восприятия рынком этой темы. Часто случается, что ждешь какого-то движения, но оно начинается гораздо позже запланированного времени. Дневной ТФ отлично иллюстрирует такую ситуацию, потому что уже полгода цена находится в ограниченном ценовом диапазоне. Следовательно, наш прогноз лишь постоянно переносится во времени на более поздний срок, но не меняется. Мы по-прежнему не видим оснований у евровалюты продолжать рост после того, как она уже выросла на 1560 пунктов. Возвращаясь к выступлению Кристин Лагард, ее риторика остается «ястребиной», но евровалюта уже не испытывает по этому поводу эйфории. Ведь риторика Джерома Пауэлла и представителей ФРС тоже остается «ястребиной». Получается, что евро и доллар находятся сейчас в равных условиях(если не брать показатели состояния экономики), но евро перекуплен, а доллар перепродан. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 июня составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0823 и 1,0963 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, так как сформировался паттерн «голова-плечи». В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0864 и 1,0823 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Длинные позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0963 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 июня. Рынок обратил внимание на доллар после выступления Пауэлла. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели показала довольно мощное падение, которое явно не соответствует тому фундаментальному и макроэкономическому фону, который мы получили в течение дня. Падение началось ночью, продолжалось на европейской торговой сессии, а на американской еще и усилилось. Событий, на которые можно было обратить внимание, было всего два: выступление Джерома Пауэлла и выступление Эндрю Бейли. Господин Пауэлл заявил, что монетарный комитет в большинстве своем поддерживает повышение ключевой ставки еще на 0,5%, а господин Бейли – что Банк Англии готов продолжать ужесточение монетарной политики, сколько потребуется, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Казалось бы, оба главы придерживались «ястребиной» риторики, но подорожал в кои-то веки доллар. Почему? Потому что фунт уже несколько месяцев остается перекупленным. Мы давно ожидаем его падения, так как все возможные «бычьи» факторы давно уже отработаны. На прошлой неделе фунт не показал рост, когда имел все необходимые основания для этого. Мы считаем, что это может быть момент слома восходящего тренда. Торговых сигналов вчера было несколько. Сначала пара отскочила от уровня 1,2693, что было откровенно ложным сигналом, да еще и в преддверии выступлений Пауэлла и Бейли. Во избежание убытка, сделку следовало не открывать или же закрывать в преддверии этих событий. Далее последовало два сигнала на продажу в виде преодоления уровня 1,2693 и линии Сенкоу Спан Б. После их формирования пара прошла вниз около 45 пунктов и 20-30 пунктов прибыли трейдеры могли получить по этой сделке. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 25,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла всего за неделю на 39,7 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 101,5 тысячи контрактов на покупку и 54,9 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон становится для фунта все слабее и слабее. Доллар тоже не имеет фундаментального преимущества, но он потерял уже 2500 пунктов за 10 месяцев. На 29 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2666) и Киджун-сен (1,2681) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании не запланировано интересных событий. В США – состоится еще одном выступление Джерома Паэулла, а также будут опубликованы отчеты по ВВП и заявкам на пособия по безработице. Реакция рынка на эти события возможна, но вряд ли она будет сильной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Джером Пауэлл

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала нисходящее движение. Как мы уже не раз говорили, мы считаем, что европейская валюта вместе с фунтом должны двигаться вниз, так как за последние 10 месяцем они выросли достаточно сильно и нужна ощутимая нисходящая коррекция в долгосрочном плане. Однако сильное падение все никак не начнется, потому что ЕЦБ и Банк Англии постоянно усиливают свой «ястребиный» настрой в отношении ставок, что приводит если не к росту, то к отсутствию падения евро и фунта. Однако вчера глава ФРС заявил, что большинство представителей монетарного комитета ФРС ожидают еще двух повышений ключевой ставки, что несколько больше, чем рассчитывал рынок. Поэтому определенную поддержку доллар США тоже время от времени получает. Волатильность движения пары остается при достаточно сильном фундаментальном фоне слабой. Пара не стоит откровенно на одном месте, но те расстояния, которые она проходит за день не позволяют рассчитывать на большую прибыль. Вчера было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от уровня 1,0943, но сумела пройти вверх лишь 10 пунктов. Длинную позицию следовало закрывать вручную перед началом американской сессии, когда должны были состояться выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Далее трейдеры получили сигнал на продажу в виде преодоления критической линии, после чего пара прошла вниз еще около 20 пунктов. Эту сделку также следовало закрывать вручную, так как новых сигналов до вечера уже не сформировалось. Поэтому день закончился с небольшой прибылью. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 20 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,2 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, но пока не сумела преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б. На текущий момент она возобновила падение, поэтому в ближайшее время мы ждем падения к Сенкоу Спан Б. Мы считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения в среднесрочном плане, но все еще в пределах диапазона 1,05-1,11. На 29 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Германии будет опубликован новый отчет по инфляции за июнь, состоится выступление Джерома Пауэлла, а в США – выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице и по ВВП за первый квартал в финальной оценке. Как видим, сегодня будет достаточно много важных событий, чтобы рассчитывать на хорошее движение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 июня 2023 года

EUR/USDВчера, в среду, евро вернулся к минимумам вторника, чем, можно сказать, поставил точку в противостоянии агрессивной риторики руководителей Центробанков на форуме в Синтре. Глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил двукратное повышение ставки до конца текущего года, а инвесторы, сопоставив экономические данные, которые явно лучше в США, чем в Европе, стали скупать доллары. Цена уже преодолела нижнюю границу целевого диапазона 1.0910/30 и открыла цель 1.0789-1.0804, к которой скоро приблизится индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба. Нижняя граница целевого диапазона задана минимумом 3 апреля. Осциллятор Марлин снижается.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин закрепился под нулевой линией. Тенденция понижающаяся, ждём цену у целевого диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 июня 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера снизился на 112 пунктов, практически успев нижней тенью отработать целевую поддержку 1.2600. Теперь его задача закрепиться под этим уровнем, чтобы иметь силы и возможность к атаке на 1.2520, который усиливает индикаторная линия Крузенштерна. Одоление этой преграды станет началом нисходящего среднесрочного понижающегося тренда с целью в районе 1.2030, заданной вложенной линией глобального нисходящего гиперканала старшего (месячного) таймфрейма. Осциллятор Марлин приблизился к границе с территорией нисходящей тенденции и приостановился. Очевидно, осциллятор, как и цена, сегодня-завтра будут накапливать силы для преодоления сильной поддержки 1.2600.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторной линией баланса, линия Крузенштерна развернулась на понижение. Осциллятор Марлин развернулся вверх на отрицательной территории, что говорит о намерении цены ещё более усилиться (после передышки) для продолжения нисходящего движения.Причиной коррекции могут послужить финальные данные по ВВП США за 1-й квартал, которые ожидаются с пересмотром на понижение: 1,4% против 2,6% в предшествующей оценке. По Великобритании сегодня могут выйти данные, показывающие оживление кредитной активности населения в мае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 июня 2023 года

AUD/USDАвтралийский доллар вчера проделал большую работу, после которой сегодня он может немного передохнуть. Были преодолены целевой диапазон 0.6644/54 и индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба. С технической стороны цена завязла на этой индикаторной линии и может провести небольшую консолидацию для дальнейшего продвижения к 0.6567 (минимум 10 марта). Преодоление поддержки открывает целевой диапазон 0.6510/23.На графике Н4 цена с Марлином сформировали конвергенцию. Для стандартной коррекции выступает диапазон 0.6644/54. Если сопротивление будет преодолено, то цена может подняться до консолидации 23-26-го числа 0.6668/88.Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня позволит цене отработать цель 0.6567 и провести коррекцию уже от этого уровня. Наклон конвергенции по осциллятору станет более пологим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На четверг, 29 июня из макроэкономических публикаций мы можем выделить три. В Германии будет опубликован отчет по инфляции за июнь(первая оценка), которая является зачастую самой важной, потому что именно она может удивить рынок несоответствием фактического значения прогнозу. Тем более, что ожидается рост инфляции с 6,1% до 6,3-6,4%. А это уже само по себе настораживает, так как ЕЦБ продолжает повышать ключевую ставку. В Америке будет опубликовано финальное значение ВВП за первый квартал и здесь сюрпризы могут быть минимальными. Ожидается, что экономика вырастет на 1,3-1,4%, а отклонение от прогноза не может быть сильным. Тем не менее, это достаточно важный отчет и закрывать на него глаза не рекомендуется. Также в США выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице за очередную неделю. Реакция на этот отчет может последовать только в случае сильного отклонения фактического значения от прогноза. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в четверг тоже есть что выделить. Состоится второе подряд выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который за последние 2,5 недели выступает уже пятый раз. Как видим, даже сейчас он вполне способен удивить рынок. Сегодня он практически пообещал, что ФедРезерв повысит ставку еще два раза в 2023 году. Поэтому если завтра опять будет «ястребиная» риторика на все том же форуме в Синтре, то доллар опять может показать рост. Тем более, что сейчас очень хороший момент для зарождения нового среднесрочного нисходящего тренда. Для британского фунта выступит представитель Банка Англии Сильвана Тенрейро, но ее выступление запланировано на вечер, поэтому вряд ли оно сильно повлияет на ход торгов в течение дня. Общие выводы: В четверг важных событий опять будет достаточно много. А значит возможны развороты в течение дня и усиление движения. Конечно, основное внимание следует обратить на выступление Джерома Пауэлла, но мы считаем, что и отчет по немецкой инфляции может оказаться достаточно резонансным, чтобы вызвать реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также показала впечатляющее падение. Ключевыми событиями дня стали выступления Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли на все том же экономическом форуме в Синтре. Господин Бейли пообещал, что Банк Англии будет продолжать повышать ставку до тех пор, пока не добьется существенного замедления инфляции, что предполагает, как минимум, еще два повышения. Господин Пауэлл также фактически пообещал поднять ставку еще два раза, хотя инфляция в США гораздо ниже, чем в Великобритании. Мы считаем, что рынок потихоньку приближается к тому моменту, когда евро и фунт потеряют свое преимущество. Одним из наиболее важных моментов считаем реакцию рынка на последнее заседание Банка Англии, когда ставка была неожиданно повышена на 0,5%, но нового витка покупок фунта не случилось. Также пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, что является техническим сигналом к смене тенденции. Напомним, что мы уже несколько месяцев ожидаем мощного падения фунта, которое все никак не начинается из-за настойчивости покупателей, которые двигают фунт вверх уже просто по инерции. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в среду было все в порядке. Уже на европейской торговой сессии началось падение котировок, что для нас было положительным сигналом. В начале пара ложно отскочила от уровня 1,2690, но сумела пройти вверх всего лишь пунктов 10, чего не хватило даже для выставления Стоп Лосс в безубыток. Далее последовало закрепление под указанным уровнем, которое следовало отрабатывать короткой позицией. Это было в некоторое степени опасно, так как буквально через час должны были начаться выступления Пауэлла и Бейли, но у трейдеров было еще время выставить Стоп Лосс в безубыток и обезопасить себя. В итоге пара упала к уровню 1,2629 и преодолела его. Закрывать короткие позиции можно было ниже этого уровня вручную, так как дело близилось к вечеру. Прибыль по этой сделке составила 60 пунктов, а убыток по первой – 25. Суммарная прибыль невысока, но это прибыль. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар девять торговых дней подряд ползет вниз, но лишь сегодня сумела преодолеть важный уровень 1,2690, который открывает ей путь дальше на Юг. Восходящая тенденция нарушена, поэтому мы имеем технические основания ожидать дальнейшего падения фунта, который остается перекупленным и чрезмерно дорогим в сравнении с долларом. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2690, 1,2757, 1,2801, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано важных событий, а в США состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла, который сегодня уже спровоцировал рост доллара. Также будут опубликованы отчеты по ВВП за первый квартал(финальное значение) и по заявкам на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение третьего дня недели торговалась достаточно активно и с понижением. Падение котировок европейской валюты началось ближе ко второй половине дня, а точнее к открытию американской торговой сессии. Именно на начало американской сессии были запланированы выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла на экономическом форуме в Синтре. Запланированы они были на одно и тоже время, хотя, конечно, они не могли выступать одновременно. Поэтому в течение нескольких часов следовало ожидать повышенную волатильность. В целом интересным оказалось лишь выступление Пауэлла, который прямо заявил, что ключевая ставка, скорее всего, вырастет еще два раза, так как на прошлом заседании ФРС большинство участников монетарного комитета поддержали этот сценарий. Кристин Лагард ограничилась общими фразами, которые она повторяет на каждом своем выступлении. Потому в разрезе одного дня американская валюта получила поддержку рынка, но в целом(в долгосрочном плане) сохраняется восходящий тренд. И при этом европейская валюта сильно перекуплена и ей давно уже пора вниз. Цена покинула восходящий канал, поэтому некоторое время падение пары может продолжаться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано два торговых сигнала. На азиатской и европейской сессиях пара торговалась исключительно вбок и очень хорошо, что в это время не было сформировано ни одного торгового сигнала. Но и те два сигнала, которые образовались в начале американской сессии, нельзя назвать удобными для отработки, так как они сформировались именно во время выступлений Лагард и Пауэлла. Мы считаем, что начинающим трейдерам не стоило рисковать и заходить в рынок на таком сильном фундаментальном фоне. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Но изменилась исключительно формально, потому что мы пока не наблюдаем особо сильного падения евровалюты. В последнее время тон ЕЦБ начал усиливаться, а рынок начал верить, что ставка будет расти долгое время, что и может поддерживать евро. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0918, 1,0977-1,0980, 1,1038, 1,1091, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг важных событий будет достаточно много. В Германии выйдет первый отчет по инфляции за июнь, в Штатах – отчет по ВВП и выступление Джерома Пауэлла. И это лишь наиболее важные события, которые нельзя игнорировать! Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл стал причиной роста доллара в среду?

Сегодня, как я уже говорил в предыдущих обзорах, состоялись выступления всех трех председателей центральных банков: Банка Англии, ЕЦБ и ФРС. Риторика Кристин Лагард и Эндрю Бейли заслуживала внимания, но сказанное уважаемыми политиками не стало откровением для рынка. По большому счету, Лагард и Бейли повторили все тоже самое, что не раз уже озвучивали они сами или их коллеги. По ЕЦБ сейчас меньше всего вопросов и сомнений. Рынок с вероятностью 100% ожидает повышения ставки в июле еще на 25 базисных пунктов, и высоко оценивает вероятность продолжения ужесточения осенью. Но об осени нужно будет говорить хотя бы в конце лета, а не в его начале. Следует еще увидеть два следующих отчета по инфляции, на которые обратит пристальное внимание и сам ЕЦБ. Лишь после этого можно будет с уверенностью сказать, чего ждать в сентябре и октябре. Банк Англии остается «темной лошадкой». На прошлой неделе он принял очень неожиданное решение поднять ставку на 50 базисных пунктов, тогда как большинство участников рынка ожидало завершения процедуры ужесточения. Напомню, еще весной ходили слухи о том, что британский регулятор возьмет паузу. Однако сегодня Эндрю Бейли заявил, что экономика Великобритании оказалась очень устойчивой, что следует понимать, как готовность поднимать ставку и далее. Рынок сейчас закладывает еще два повышения на 25 базисных пунктов минимум. Такой «ястребиный» настрой ЕЦБ и Банка Англии может привести к построению новых внутренних волн в составах последних восходящих волн повышательного участка тренда по обоим инструментам. Напомню, что обе волновые разметки имеют резервный сценарий, который предполагает еще небольшое повышение(построение еще одной восходящей волны). Джером Пауэлл был сегодня наиболее конкретным и прямо заявил, что большинство участников Совета управляющих поддерживает еще два повышения ставки по 25 базисных пунктов. Можно сказать, что для рынка такое развитие событий не совсем ожидаемо, так как многие участники рынка ожидали пикового значения ставки на 5,25%. Слова Пауэлла о еще двух повышениях ставки следует расценивать очень серьезно, так как председатель ФРС крайне редко открыто заявляет о планах FOMC. Если он говорит, сколько еще раз ставка будет повышена, значит это практически на 100% план комитета FOMC. Возможно, из-за этой конкретики сегодня спрос на валюту США и достаточно сильно вырос. Если продавцы ухватятся за эту возможность, оба инструмента могут перейти к построению глобальных нисходящих волн. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее, но после нее должно начаться построение понижательного участка тренда, следовательно покупки я не советую. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент(или уже завершена). Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842. Теперь удачная попытка прорыва 1,2615 укажет на готовность рынка к продолжению продаж с целями, находящимися около лоу волны 2 или b.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть боится снижения спроса

Стоимость нефти падает в ходе торговой сессии среды. Происходит это падение уже который день подряд, а виной этому ожидания снижения спроса. По состоянию на 14:37 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,23%, до отметки $72,34 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI в это время опустились на 0,06%, до отметки $67,66. Вчера котировки черного золота не смогли продолжить рост и скатились в нижнюю часть двухмесячного торгового коридора. После выхода экономической статистики и заявлений центральных банков США и Евросоюза на рынок вернулась тревожность. К тому же ситуация в России, одном из крупнейших экспортеров нефти, по-прежнему оценивается участниками торгов как геополитический риск, хотя и уже значительно сниженный. Опасения относительно спроса на черное золото сегодня возросли настолько, что даже позитивные данные от API не смогли удержать позиции котировок.Глава европейского Центробанка Кристин Лагард вчера призналась, что устойчивая высокая инфляция в регионе не дает регулятору шансов, заставляя и дальше повышать процентные ставки. Почти все представители банка, которые принимают решения по ставкам, заявили накануне, что на заседаниях в июле и в сентябре стоит ожидать повышений.Что касается США, то там Федрезерв также озабочен инфляцией и поэтому, скорее всего, в очередной раз повысит ставку в июле. Вероятность того, что ставку поднимут на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 77%.Понятно, что высокие процентные ставки негативно влияют на экономический рост, да и в целом на деловую активность. Сейчас вообще настроения в развитых странах можно охарактеризовать как депрессивные. Индекс PMI в производственной сфере везде пересек пороговую черту в 50 пунктов, сегодня находится в пессимистической зоне. Уныние в бизнесе царит в Германии, Швеции и Австрии. Чем хуже там деловая активность, тем ниже будет спрос на топливоПомимо этого, за окном разгар лета, самое время отпусков. В такой период объемы промышленного производства традиционно снижаются, уменьшается и количество используемого автотранспорта. К слову, на автомобили приходится примерно 44% потребления нефти. Разочаровывает и буровая активность в США, так как продолжает уменьшаться. Не добавляют оптимизма и намерения стран-членов ОПЕК продолжать сокращать добычу. И это при том, что другие нефтедобывающие страны, которые не подчиняются альянсу, не могут в ближайшие два года добавить на рынок достаточный объем сырья, поскольку не обладают значительным финансированием.К счастью, во всей этой бочке дегтя есть и немного меда. Например, американский институт нефти оценил динамику запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе, которые оказались очень даже позитивными для нефтяного сектора, так как указывают на усиление спроса. Так, запасы черного золота уменьшились на 2,4 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,9 млн баррелей. А вот запасы дистиллятов, наоборот, выросли – на 777 тыс. баррелей. Вдобавок к этому макроэкономические данные, которые были выпущены накануне в США, оказались сильнее ожиданий аналитиков. Индекс доверия потребителей США в этом месяце неожиданно увеличился до 109,7 пункта (в мае был на уровне 102,5 пункта). Доверие американских потребителей выросло до максимального уровня с января прошлого года. К слову, аналитики также ожидали роста, но лишь до отметки 104. Одновременно с этим стало известно о еще одном приятном для нефтяного сектора моменте – продажи новых домов в США в мае увеличились на 12,2% по сравнению с апрелем. Эксперты, рассчитывая на приближение рецессии в крупнейшей экономике, ожидали снижения рынка недвижимости в крупнейшей экономике.Есть небольшая надежда, что замедление спроса на фоне замедления мировой экономики все озвученные риски все-таки компенсируют. Стоит учитывать, что уровень неопределенности на рынке нефти все еще довольно высокий, поэтому сценарии возвращения нефтяных котировок выше отметки $80 за баррель вполне могут претвориться в жизнь во второй половине года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 июня. Банк Англии готовится к новым ужесточениям.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры(что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную, но я предпочитаю отталкиваться от простых ее проявлений, так как по ним легче работать. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. Отметка 161,8% по Фибоначчи и две неудачных попытки ее прорыва указывают на готовность к снижению. Однако внутри волны 3 или с должна быть пяти волновая структура, что предполагает еще минимум одну волну вверх. Спрос на британца продолжает снижаться. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 130 базовых пунктов, а падение началось еще до выступлений Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли. Хочу сразу отметить, что сейчас все три центральных банка в той или иной мере сигнализируют о сохранении политики ужесточения. Если Пауэлл и Бейли оба говорят о готовности продолжать повышение ставки, то может ли доллар или фунт считать это своим преимуществом в разрезе одного дня? Я считаю, что нет. Сегодня Пауэлл практически открыто заявил, что следует ожидать еще двух повышения на 25 базисных пунктов. Бейли сообщил, что Банк Англии будет делать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к 2%. То есть риторика глав центральных банков была практически одинаковая. Тем не менее, спрос на фунт сильно снизился в течение дня. Ранее я уже говорил, что волновой анализ нередко обгоняет фундаментальный вид анализа по степени влияния. Две неудачные попытки прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи, я еще несколько дней назад называл очень важным моментом, от которого следует отталкиваться. На данный момент мы видим, что снижение инструмента продолжается, а волна 3 или с вполне может быть завершена. Следовательно, сейчас могло начаться построение нового понижательного набора волн. Вернуть инструмент к восходящему участку тренда может неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В этом случае предполагаемая волна 3 или с может принять пяти волновой вид с еще одним тестом отметки 1,2842. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент(или уже завершена). Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842. Теперь удачная попытка прорыва 1,2615 укажет на готовность рынка к продолжению продаж с целями, находящимися около лоу волны 2 или b. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может завершиться уже завтра, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 июня. Европейская валюта снижается, согласно волновой разметке

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на этой неделе, на что указывает последующий отход котировок от достигнутых пиков. Однако в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это предположение верно, европеец продолжит движение к 11 фигуре и выше. Выступление Кристин Лагард – ничего нового Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 60 базовых пунктов. Сегодня в португальском городе Синтра, где проходит экономический форум, выступали все три главных чиновника центральных банков, которые интересуют нас больше всего. Речь идет об Эндрю Бейли, Джероме Пауэлле и Кристин Лагард. В этом обзоре мы разберем сказанное Кристин Лагард, но сразу хотим предупредить: ее заявления мало чем отличались от многих предыдущих. Итак, Лагард заявила, что работы у Европейского центрального банка еще очень много, инфляция остается неприемлемо высокой, а в июле ставка с высокой долей вероятности вырастет еще на 25 базисных пунктов. Ничего нового в этих заявлениях нет, рынок и без этого был уверен, что ставка поднимется на следующем заседании. Напомню, что все заявления любого президента центрального банка сводятся к тому, как изменится рыночное ожидание по ставке после него. Следовательно, если Лагард говорит о том, что инфляция все еще слишком высока, а ставка продолжит расти, это означает, что рынок может готовиться к новому ужесточению денежно-кредитной политики. Однако если об этом ужесточении известно было еще до выступления Лагард, то реакции может не быть. А сегодня мы увидели снижение спроса на евровалюту, что выглядит странно (на первый взгляд), учитывая сказанное Лагард, но волновая картина именно такой сценарий и предполагает. Сценарий с усложнением повышательного участка тренда остается пока резервным, а мы все еще можем рассчитывать на построение нисходящей волны с прямо сейчас. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее, но после нее должно начаться построение понижательного участка тренда, следовательно, покупки я не советую. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро затаил дыхание. Неделя может принести инфляционные сюрпризы и подбросить курс еще выше

ЕЦБ в ожидании. Снижение инфляции в Италии, возможно, является некой прелюдией к будущим событиям в Германии и Франции. Итак, упадок инфляции в Италии в июне – возможный глас предстоящих перемен. Все глаза сейчас устремлены на Германию и Францию, ожидая от них последовательности действий в ближайшие четверг и пятницу. В июне Италия стала свидетелем резкого снижения инфляции до нуля в месячном исчислении, снижаясь с 0,3% в мае. Этот результат значительно превзошел прогнозы, сократив годовую инфляцию до 6,4%, вместо ожидавшихся 6,8%, и намного ниже 7,6% в мае. Пока евро остается в статусе наблюдателя, данные о инфляции, ожидающиеся в четверг, станут перекрестком для ЕЦБ, помогая ему определить, насколько оправдана его ястребиная позиция по процентным ставкам в этот момент рыночного цикла. «Инфляция в Италии оказалась более мягкой, чем ожидалось, и значительно снизилась от предыдущего отчета, что дает надежду на замедление инфляции в ЕС в целом», – высказываются стратеги Jefferies. Ключевым моментом будет отчет об инфляции в немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия, который, как правило, устанавливает тренд для экономического гиганта Европы и предваряет национальные данные. В пятницу Франция представит свой отчет о инфляции, что будет предисловием к единому отчету блока, который появится на свет в 10:00. Неожиданное снижение цен на энергоносители стало главной причиной сюрприза в итальянских данных о инфляции, считают аналитики. Энергетический элемент остается главным фактором замедления инфляции в Италии.Ситуация по газу в Европе Цена газа в Европе обошла обычное еженедельное снижение, обычное для выходных, и снова поднялась до уровня около $400 за тыс. кубометров. В понедельник ветряные турбины в Европе показали впечатляющее увеличение в два раза по сравнению с производительностью предыдущих полутора недель. Согласно данным ассоциации WindEurope, в этот день ветряные электростанции удовлетворили 15,5% энергетических потребностей региона. Во вторник уровень генерации снизился незначительно – до 13,7%. В целом, начиная с июня, средний уровень составляет около 10%. В июне 2022 года ветряные мельницы удовлетворили 11% энергетического потребления региона. Цена газа в Европе за вторник показала рост на 7%. Контракт на поставку на следующий день на нидерландском хабе TTF закрылся на уровне $396 за тыс. кубометров. Европа активно продолжает накопление газа в своих хранилищах. По данным Gas Infrastructure Europe, сейчас уровень запасов достиг 76,42%, что на 16 п.п. выше среднего за аналогичный период последних пяти лет. За 26 июня объем резервов увеличился на 0,25 п.п. Хотя текущие темпы накопления несколько уступают средним за последние пять лет, сохранение такого ритма до конца лета позволит достичь целевого уровня наполненности хранилищ в 90% к концу сентября.И снова Италия Стоит также отметить, что основная инфляция в Италии снизилась до 5,6% с 6% в мае. Это создает благоприятную атмосферу для дальнейшего снижения в течение летних месяцев, отмечают аналитики. При этом они предупреждают, что нельзя исключить возможность возвращения к нестабильности в будущем. ЕЦБ, в свою очередь, приветствовал бы повторение подобной тенденции в других крупных европейских экономиках, хотя любое снижение могло бы быть недостаточно значительным, чтобы предотвратить их поднятие ставок в июле. Для валютного рынка главный вопрос – что произойдет в сентябре. Уляжется ли инфляция к этому времени достаточно, чтобы убедить ЕЦБ приостановить свой цикл повышения процентных ставок? Если это произойдет, евро может оказаться под давлением. Возможность проверить эту гипотезу предоставится уже в четверг с публикацией данных о инфляции в Германии. На данный момент евро сохраняет свой боевой настрой в районе отметки 1,0950. На этой неделе Кристин Лагард говорила, что повышение ставок вполне вероятно и что в ближайшее время нет перспектив объявить о пике ставок в текущем цикле. Она и другие политики ЕЦБ явно склонны к продолжению цикла повышения ставок. EUR/USD по-прежнему получает хорошую поддержку на падениях. В Scotiabank сохраняют конструктивный взгляд на перспективы пары. Прорыв выше 1,1010 (максимум прошлой недели) в течение следующих дней должен усилить краткосрочный импульс для повторного тестирования 1,1090–1,1100. Если давление продаж наберет дополнительный импульс, то в ближайшей перспективе евро рискует вернуться к отметке 1,0880. Прорыв ниже введет в игру следующий уровень поддержки на 1,0840 – недельный минимум от 23 июня.Ястребы ЕЦБ Во вторник главный экономист ЕЦБ Филип Лейн призвал финансовые рынки не рассчитывать на снижение процентных ставок в ближайшие два года. «Рынку стоит обдумать тайминг и скорость изменения регулятивной политики», – сообщил Лейн. «Мы не достигнем отметки в 2% в ближайшие пару лет. Мы сделаем значительные шаги вперед даже в этом году, особенно к концу, но проценты не снизятся до 2% в ближайшие месяцы», – резюмировал политик. Его замечания соответствуют ранее сделанным заявлениям Кристин Лагард. В своем обращении она отметила, что Центробанк совершил заметный прогресс, но «пока не может заявить о победе». С июля 2022 года ЕЦБ увеличил ставки на 400 б.п. Рынок ожидает еще 25 б.п. повышения в следующем месяце и рассматривает возможность дальнейшего повышения в сентябре. Однако, некоторые экономисты считают, что ЕЦБ, возможно, будет вынужден отказаться от ужесточения денежно-кредитной политики, поскольку повышение ставок может вызвать перелом в экономике еврозоны. Лейн выразил мнение, что политики должны удерживать жесткую политику и поддерживать денежно-кредитные ограничения в течение долгого неопределенного периода. ЕЦБ необходимы гарантии на отсутствие нового шока, который может сбить с пути к 2%, и для этого очень важна стабильность регулятивных мер. «Когда я оглядываюсь на следующие два года, я не вижу быстрого снижения ставок. Поэтому, на мой взгляд, нет оснований ожидать их скорого снижения», – говорит Лейн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Назло рекордам. Пара обновила многолетний ценовой максимум и снова рвётся в бой

Кросс-пара eur/jpy демонстрирует ярко выраженный северный тренд, обновляя всё новые и новые ценовые максимумы. За три недели июня пара выросла более чем на 800 пунктов. Рост цены сопровождается минимальными южными откатами: практически сразу инициативу перехватывают покупатели, которые снова тянут пару вверх. На сегодняшний день кросс подбирается к границам 158-й фигуры. Это многолетний рекорд: в последний раз пара находилась на такой высоте почти 15 лет назад – в сентябре 2008 года. Такая ценовая динамика обусловлена одновременным усилением евро и ослаблением иены. Если взглянуть на месячный график eur/jpy, то мы увидим, что на протяжении достаточно долгого времени ценовым потолком любых северных всплесков и многомесячных трендов выступала отметка 135. Начиная с 2015 года покупатели не могли преодолеть данный таргет (импульсные краткосрочные ценовые рывки – не в счёт). Ситуация изменилась в марте 2022 года – именно этот месяц стал отправной точкой для масштабного северного тренда eur/jpy. За прошедшие 15 месяцев пара выросла более чем на 3 тысячи пунктов. Поэтому вышеупомянутый трёхнедельный северный всплеск является составной частью глобального движения на север. Нетрудно догадаться, что основной движущей силой роста пары стала раскорреляция курсов ЕЦБ и Банка Японии. Весной прошлого года Европейский Центробанк стал ужесточать свою риторику, а в июле приступил к увеличению процентных ставок. Японский регулятор, в свою очередь, продолжал реализовывать аккомодационную монетарную политику, и в итоге остался единственным Центробанком среди ЦБ ведущих стран мира, который остался верен своим «убеждениям», сохранив ультрамягкую ДКП. Определённые надежды трейдеры возлагали на преемника Харухико Куроды. В течение нескольких месяцев потенциальные преемники озвучивали свою позицию (как правило, ястребиного характера), но в итоге выбор японских властей пал на Кадзуо Уэду, который сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде. И хотя он заявил о необходимости калибровки, это заявление носило скорее декларативный характер. По словам нового главы Банка Японии, все изменения будут происходить очень плавно и постепенно: японский регулятор, судя по всему, будет использовать всю задекларированную 18-месячную продолжительность пересмотра политики, а первые изменения вербального характера появятся не раньше сентября-октября. На фоне такой риторики, продавцы eur/jpy, что называется, «приуныли». Дополнительное давление на иену оказал и последний инфляционный отчёт, который отразил замедление инфляции в стране. Стало известно, что общий индекс потребительских цен в мае снизился до 3,2% вопреки прогнозам роста до 4,1%. Для сравнения можно отметить, что в январе этого года показатель был на уровне 4,3% г/г. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания также продемонстрировал нисходящую динамику, замедлившись до 3,2% (в апреле этот компонент релиза был на уровне 3,4%). Очевидно, что такой результат позволяет японскому регулятору и дальше реализовывать ультрамягкую монетарную политику и не спешить с калибровкой ДКП. Стоит отметить, что последний отчёт по росту инфляции в еврозоне также вышел в «красной зоне», но Европейский Центробанк не только сохранил боевой настрой, но и усилил ястребиную риторику. Например, Кристин Лагард фактически гарантировала повышение ставок на июльском заседании и намекнула на дальнейшие шаги в этом направлении. По оценкам многих аналитиков, ЕЦБ повысит ставки ещё раз осенью, и возможно – на декабрьском заседании. Более того, если ближайшие инфляционные отчёты выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), евро усилит свои позиции по всему рынку, и особенно – в паре с иеной. Так, завтра, 29 июня, будут опубликованы данные по росту инфляции в Германии. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении должен вырасти до отметки 6,3% (предыдущее значение 6,1%), гармонизированный ИПЦ – до 6,7% (с предыдущего значения 6,3%) Отчёт по росту инфляции в еврозоне будет опубликован буквально на следующий день, то есть в пятницу. Согласно прогнозам большинства экспертов, базовый индекс, без учёта цен на энергию и продукты питания, также должен продемонстрировать восходящую динамику, поднявшись до 5,5% с предыдущего значения 5,3%. Таким образом, кросс-пара eur/jpy, несмотря на достижение 15-летних ценовых максимумов, не исчерпала свой потенциал в контексте дальнейшего роста. Инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в четверг и пятницу, могут поспособствовать развитию северного тренда. В пользу лонгов по паре говорит как «фундамент», так и «техника». На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) цена находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на дневном и недельном графиках индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов с основной целью 159,00 – это верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему розничные инвесторы, а не институционалы, подтолкнули цену вверх

В последние годы сеть Bitcoin претерпела впечатляющий рост, и как институциональные, так и розничные инвесторы с энтузиазмом восприняли главную криптовалюту. Однако на рынке преобладает убеждение, что именно розничные инвесторы будут играть решающую роль в обеспечении конечного роста цены BTC.В настоящее время цена Bitcoin остается в узком коридоре между 30 000 и 31 000 долларов за монету. Наряду с этим недавним ростом цен, институциональные инвесторы немного увеличили свою долю Bitcoin-адресов по сравнению с розничными инвесторами. Поэтому наблюдается провал в соотношении. Как правило, когда на рынке присутствует больше институциональных инвесторов, это соотношение имеет тенденцию к снижению. Это снижение, хотя и небольшое, заслуживает внимания, поскольку в начале года оно было еще ниже.Кто из инвесторов доминирует на рынкеСуществующее соотношение Bitcoin-адресов, принадлежащих розничным инвесторам, по сравнению с институциональными инвесторами составляет 2087,72. Эта цифра имеет большое значение, поскольку она свидетельствует о возрождении розничных инвесторов, активно участвующих в рынке. Стоит отметить, что BTC был введен для среднего пользователя, а не для крупных корпораций.Более того, эксперты сходятся во мнении, что недавние заявки на запуск Bitcoin-ETF, как ожидается, привлекут увеличение институциональных инвестиций в главную криптовалюту. Однако они не будут единственным катализатором роста цен.Розничные инвесторы поднимут цену BitcoinВ течение месяца многочисленные компании, такие как Blackrock, подали заявки на Bitcoin-ETF. Это, несомненно, оказало повышательное давление на цену. Эти события также вселили оптимизм в криптоэкосистему, поскольку повысили ожидания того, что институциональные инвесторы будут движущей силой движения цен на рынке криптовалют. Однако, по словам экспертов, когда институты приходят участвовать в рынке и делают это тихо, они могут делать это почти без изменения цены. Несмотря на массовый приток, эти учреждения были достаточно изощренными, чтобы приобретать BTC медленно и использовать алгоритмы, которые не будут стимулировать рынок.На этом фоне логично предположить, что розничные инвесторы несут ответственность за 50% скачков цен на Bitcoin. Это связано с тем, что их участие в рынке менее сложное, что приводит к значительным колебаниям цен.Несколько криптотрейдеров, комментируя события последних дней, заявили, что никогда в истории не было такой хорошей возможности для розничных инвесторов опережать учреждения, как с Bitcoin.Это окно возможностей быстро закроетсяКэмерон Уинклвосс из Gemini провел параллель между покупкой Bitcoin до запуска ETF и инвестициями перед IPO. Как розничные, так и институциональные инвесторы уже инициировали значительное «великое накопление» главной криптовалюты. Однако он предупредил, что окно возможностей для таких инвестиций быстро закрывается.«Великое Bitcoin-накопление началось. Любой, кто наблюдает за шквалом заявок на ETF, понимает, что окно для покупки биткоинов до IPO до того, как ETF заработают и откроют шлюзы, быстро закрывается. Если биткойн был самой очевидной и лучшей инвестицией предыдущего десятилетия».Как видно из вышеупомянутого заявления, розничные инвесторы играют значительную роль в повышении цены главной криптовалюты. Таким образом, одобрение пионеров отрасли может помочь привлечь розничных инвесторов и побудить их инвестировать в Bitcoin. Это, в свою очередь, может привести к повышению цен.Когда Bitcoin достигнет 100 000 долларов?Один из криптоаналитиков опять поднял вопрос о том, когда Bitcoin впервые в своей истории достигнет шестизначного числа. По его мнению, главная криптовалюта преодолеет уровень в 100 000 долларов в конце 2024 или в начале 2025 года.По мнению эксперта, это произойдет вскоре после следующего халвинга, который ожидается в апреле 2024 года. Также он внимательно следит за поведением цены Биткойн в сравнении с индексом Nasdaq 100 (NDX).Сейчас Bitcoin преодолевает медвежий нисходящий тренд против Nasdaq 100, что в прошлом исторически сигнализировало о начале массового ралли для главной криптовалюты. Это может быть еще одним аргументом в пользу дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс