«Золотое» отступление. Gold в растерянности: впереди – $1900 и ниже?

К настоящему моменту желтый металл продемонстрировал заметное проседание. Недавно золото в очередной раз праздновало победу, достигнув круглого уровня $2000, а в моменте – превысив эту отметку. Позже «солнечный» металл откатился от этих значений, но достаточно долго держался на завоеванных позициях. Сейчас эксперты и участники рынка в растерянности, поскольку опасаются соскальзывания цены драгметалла до $1900 и ниже.В начале текущей недели золото отступило от максимального уровня $1930,66 на фоне благоприятной макростатистики из США, которая подтвердила устойчивость американской экономики. Позже пара XAU/USD снизилась до отметки $1919, а ее потери составили 0,18%.Согласно предварительным оценкам CME Group, в середине недели показатель открытого интереса по фьючерсам на золото существенно снизился. Падение на 2,3 тыс. контрактов было зафиксировано на протяжении трех сессий кряду. При этом торговые объемы Gold сократились на 15,7 тыс. контрактов. Откат цен на желтый металл произошел на фоне падения интереса инвесторов. По оценкам аналитиков, в ближайшее время может произойти значительный отскок золота до предельно низких отметок, хотя драгметалл получил сильную поддержку вблизи уровня $1900.Внутринедельное снижение «золотых» цен набирает обороты. К концу недели стоимость «солнечного» металла достигла новых минимумов, вплотную приблизившись к отметке $1900. В четверг, 29 июня, пара XAU/USD курсировала в диапазоне $1902,90–$1903,08, почти касаясь опасной черты, за которой начинается ощутимое снижение драгметалла.Длительное время желтый металл оставался под ценовым давлением на фоне резкого роста доходности казначейских бондов США. Масла в огонь добавило укрепление доллара в связи с позитивными макроданными из Америки. Напомним, что отчеты по заказам на товары длительного пользования в США приятно удивили участников рынка, увеличившись в мае на 1,7% м/м. Текущие данные снизили опасения относительно жесткой посадки американской экономики, о чем свидетельствует снижение цен на Gold. Напомним, что желтый металл традиционно рассматривается инвесторами в качестве актива-убежища во время замедления роста глобальной экономики.В настоящее время рынок драгметаллов продолжает испытывать давление, зафиксированное после выхода сильных макроданных из США. Согласно отчетам Conference Board (CB), в июне уровень потребительского доверия в стране повысился до 109,7 пункта, превысив майский показатель в 10,5 пункта. Согласно заявлению Даны Петерсон, главного экономиста Conference Board, в отношении поиска работы американцы тоже настроены позитивно, несмотря на некоторый спад ожидаемого уровня доходов. При этом многие потребители допускают снижение инфляции в будущем.В минувшем месяце также существенно выросли продажи на первичном рынке американской недвижимости. По данным Министерства торговли США, продажи домов взлетели на 12,2% за месяц, превысив апрельский показатель 3,5%. Это оказало весомую поддержку американской валюте, но сократило шансы золота на дальнейший рост. На этом фоне увеличилась доходность американских облигаций, усилив распродажи драгметалла.Вечером в среду, 28 июня, после выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС, стоимость Gold резко снизилась. Ранее, в ходе пресс-конференции, глава Центробанка заявил, что считает возможным наступление рецессии в экономике США. По словам председателя ФРС, в ведомстве пока не приняли решения по поводу процентной ставки, но не исключают дальнейшего ужесточения монетарной политики. На этом фоне американская валюта укрепилась, а желтый металл отступил от прежних максимумов. При этом пара XAU/USD по-прежнему остается под давлением и не в состоянии покинуть нисходящую спираль. В данный момент котировки Gold отступили от недавнего максимума вблизи $1933 и готовы обновить минимум середины марта 2023 года, когда золото торговалось по $1900 за 1 унцию.Согласно техническому графику, в начале июня в паре XAU/USD был зафиксирован «медвежий» крест. На этом фоне этом 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) опустилась ниже 50-дневной EMA. По мнению специалистов, если золото продолжит падение ниже критического уровня $1900, то следующей зоной поддержки станет 200-дневная ЕМА вблизи $1895,65. При ухудшении ситуации драгметалл обрушится до следующего минимума около отметки $1809,48 за 1 унцию. Ранее об этом предупреждали аналитики CME Group.Согласно оценкам специалистов, с начала этого года и до мая цены на золото выросли на 13%, утратив «бычью» динамику. В сложившейся ситуации валютные стратеги ABN Amro понизили свой прогноз по Gold на 2024 год до $2000 за 1 унцию (ранее – $2200 за 1 унцию). В данный момент аналитики придерживаются плана по поводу стоимости золота на уровне $2000 на 2023-й и 2024 год.В ABN Amro также предостерегают инвесторов от открытия длинных позиций по драгметаллу. В банке полагают, что при текущей цене золота этот вариант будет неэффективным. Аналитики рекомендуют наблюдать за действиями ФРС и динамикой доллара, чтобы спрогнозировать ближайшие перспективы желтого металла. «Начало смягчения монетарной политики ФРС положительно влияет на стоимость золота. Этот вариант уже заложен в котировках драгметалла. В сложившейся ситуации удорожание золота по отношению к доллару будет кратковременным», – резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Высокая инфляция в еврозоне не позволит ЕЦБ взять паузу в сентябре

Евро пытается вернуть свои позиции после активной распродажи вчера во второй половине дня, которая продолжилась сегодня и в ходе азиатской сессии. Да, объективно, вчерашние заявления представителей центральных банков негативно повлияли на спрос на рисковые активы, но если разобраться детальней, то ничего в их словах, с момента последних заседаний, не изменилось. Президент ЕЦБ Кристин Лагард все также давила на необходимость повышения процентных ставок, как и губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, тогда как председатель ФРС Джэром Пауэлл был более сдержан в своих заявлениях. Учитывая, что ничего особо не изменилось, имеет ли смысл дальше продавать евро.Но ограничительным моментом для евро является тот факт, что никто не знает, что будет дальше. И речь сейчас не о том, что ждет через год или два – там как раз все понятно, речь о том, что будет осенью этого года. Тот же вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос отметил вчера что, хотя очередное повышение процентной ставки в следующем месяце почти гарантировано, исход следующей встречи остается неясным и будет зависеть от экономических данных, поступающих в промежутке времени.Гиндос заявил, что базовое инфляционное давление может оказаться более устойчивым, чем ожидается в настоящее время, а сильный летний туристический сезон, вероятно, приведет к росту стоимости услуг. «Я думаю, что июль — это свершившийся факт», — сказал Гиндос.Дебаты среди чиновников ЕЦБ о том, когда приостановить беспрецедентную серию повышений ставок также разгораются все больше и больше. Некоторые дали понять, что после июльского движения может наступить хорошее время для подведения итогов, как это сделали в Федеральной резервной системе в этом месяце, оставив ставку без изменений. Хотя есть и другие — с прицелом на устойчивую базовую инфляцию, желающие осенью продолжить ужесточение политики.Очевидно одно, что ЕЦБ вряд ли сможет в ближайшее время с полной уверенностью заявить, что пик ставок достигнут. А без четкого понимания этого потолка участникам рынка сложно подстраиваться и закладываться на будущие рыночные изменения. Остается только надеется, что это не произойдет в один момент. Хотя высокая инфляция в еврозоне пока явно мешает планам Европейского центрального банка, так что беспокоится пока не о чем.Многие политики также опасаются, что дальнейшее ужесточение может превратиться в «лекарство», которое принесет больше вреда, чем пользы. В ЕЦБ самые сильные голубиные высказывания исходили от португальца Марио Сентено, который предупредил, что чрезмерное ужесточение будет очень сильным ударом по экономике еврозоны. «Экономика уже страдает. И если экономика получит еще один удар, от этого никому лучше не станет».Вчера Италия опубликовала данные по инфляции, сообщив о замедлении роста до 6,7% по сравнению с прошлым годом в июне. Сегодня ожидаются цифры по Германии, где экономистами прогнозируется рост цен до 6,7% с 6,3%. В любом случае показатели инфляции в еврозоне далеки от цели ЕЦБ в 2%.Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0925 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0960 и 1.1010. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0850, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт резко снизился, что указывает на формирование коррекции. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2650, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2700, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2745. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2530.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские политики говорят одно, а делают другое

А пока американские законодатели вводят очередные запреты и ограничения на поставки чипов с ИИ в Китай, таким образом провоцируя разжигание нового торгового конфликта, Министр финансов США Джанет Йеллен делает абсолютно противоположный ряд заявлений. По мнению политика одной из причин, по которой она собирается поехать в Китай, является установление контакта с новой группой лидеров. Йеллен также повторила призывы к двум крупнейшим экономикам мира работать вместе над решением важнейших мировых проблем. «Нам нужно узнать друг друга», — сказала Йеллен. «Нам нужно обсудить наши разногласия друг с другом, чтобы не было недопонимания, чтобы мы понимали друг друга правильно», — сказала она в интервью. Хотя Йеллен не сообщила подробностей о предстоящей поездке в Пекин, за последние несколько месяцев она неоднократно заявляла о своем намерении туда поехать. Недавняя поездка госсекретаря Энтони Блинкена в китайскую столицу высветила усилия администрации Байдена по восстановлению линий связи со своими коллегами, но ни к чему не привела. Теперь министр финансов продолжит попытки наладить связи, которые сильно ухудшились с момента, когда поднебесная не поддержала США, Европу и другие страны, занявшие позицию на стороне Украины. Но именно геополитическое обострение, напрямую связанное с Тайванем, ухудшило отношения США и Китая. Нужно напомнить, что еще со времен администрации Трампа отношения США и Китая резко испортились, а введение экспортных и торговых пошлин только ухудшили положение дел. И Йеллен, и высокопоставленные чиновники Белого дома в последние месяцы стремились подчеркнуть, что США не хотят терять Китай, как торгового, геополитического партнера и союзника, но особо ничего для этого не делают, что не позволяет снизить градус напряженности отношений. Администрация Байдена также пытается увеличить количество каналов связи с Китаем с тех пор, как Пекин разорвал многие из этих каналов в знак протеста против поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань прошлым летом.В ходе интервью Йеллен повторила, что США предпринимают и будут продолжать предпринимать действия, которые защищают интересы национальной безопасности от угроз со стороны Китая, даже если они сопряжены с экономическими издержками, и еще раз призвала Пекин к сотрудничеству в решении общих мировых проблем. «У нас есть обязательство перед миром сотрудничать для решения проблем, которые носят общий характер, таких как долг, который сдерживает рост многих стран после пандемии, изменения климата, и ряд других вопросов», - отметила министр финансов.Глава Казначейства также рассказала об экономике США, подтвердив свое мнение о том, что инфляция может снизиться в контексте сильного рынка труда. «Мы на этом пути. Но на это потребуется время», — сказала она. Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0925 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0960 и 1.1010. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0850, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт резко снизился, что указывает на формирование коррекции. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2650, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2700, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2745. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2530.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Целью номер один является победа над инфляцией

Евро и фунт отреагировали резким падение на вчерашнюю встречу представителей ведущих центральных банков заявивших, что мировая экономика и инфляция до сих пор остаются на удивление устойчивыми к шквалу повышения процентных ставок. Это заставило некоторых участников рынка пересмотреть свое видение относительно будущей денежно-кредитной политики. Выступая все вместе в Синтре, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявили, что они продолжат всеми доступными способами бороться со слишком высокой инфляцией. «Хотя политика является ограничительной, этого может быть недостаточно», — сказал Пауэлл на панельной дискуссии, организованной ЕЦБ, в которой также участвовал управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда.Отметив, что большинство политиков ФРС рассчитывают повысить ставки еще как минимум два раза в этом году, Пауэлл оставил дверь открытой для повышения стоимости заимствований центральным банком на двух заседаниях подряд после того, как сделал перерыв в ужесточении на встрече в начале этого месяца.Лагард, со своей стороны, предположила, что повышение ставки ЕЦБ в следующем месяце является неизбежным, хотя, говоря о сентябрьском заседании президент ЕЦБ была менее уверена в своих заявлениях отметив, что для этого необходимы новые данные. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли был более тверд в своих заявлениях, пообещав сделать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к 2% после того, как Банк Англии удивил инвесторов, подняв ставки на полпроцента в этом месяце.И лишь глава центрального банка Японии Уэда был мягок в своих заявлениях подчеркнув, что ставки в Японии повышаться не буду, потому что базовая инфляция остается ниже уровня в 2%. Тем не менее, он обозначил потенциал для изменений, если регулятор заподозрит любые признаки роста цен в следующем году.Напомню, что начиная с прошлого года ФРС, ЕЦБ и Банк Англии приступили к самому агрессивному ужесточению кредитной политики за последние десятилетия, пытаясь снизить инфляцию до своих целей в 2%. По прогнозам экономистов, общая инфляция в США замедлится до 3,8% с 4,4%, в значительной степени из-за снижения цен на бензин. Но базовая инфляция, которая исключает цены на продукты питания и энергоносители и которую политики считают более показательной для определения основной тенденции, не изменится и составит 4,7%. Пауэлл недавно заявил, что только к 2025 году основной показатель снизится до 2%, и выразил обеспокоенность тем, что чем дольше инфляция остается высокой, тем выше риск того, что она укоренится в экономике. В завершении обсуждения руководители центральных банков ясно дали понять, что их целью номер один является сдерживание инфляции, даже если это означает, что в результате их экономике придется пережить трудные времена.Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0925 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0960 и 1.1010. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0850, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт резко снизился, что указывает на формирование коррекции. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2650, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2700, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2745. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2530.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2690 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2690 спустя короткий промежуток времени стал поводом для покупки GBP/USD, но сигнал оказался неверным, что привело к фиксации убытков. Покупки на отскок от 1.2656 также не дали желаемого результата.Посмотрим какими сегодня будут цифры по кредитованию в Великобритании. Вчерашние аналогичные данные по еврозоне не оказали влияния на евро. Нас ждут показатели по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании. Фунт может отреагировать ростом только на очень хорошие цифры, чего вряд ли стоит ожидать при текущих процентных ставках. Чуть позже состоится выступление члена КМП Банка Англии Сильваны Тенрейро, которая свей речью вряд ли чем-то сумеет нас удивить. Буду ставить на реализацию сценария №1 дальше на продажу фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2685 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2685 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, хотя хорошие данные позволят паре продемонстрировать небольшой рывок вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2645 и 1.2685.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2613 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2272, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится после вчерашних выступлений политиков. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2613 и 1.2572.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0935 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Покупки на отскок от 1.0903 принесли около 20 пунктов прибыли.Показатели по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны никак не повлияли на направление евро, чего нельзя сказать о вчерашних выступлениях президентов ведущих центральных банков, что укрепило уверенность инвесторов в том, что агрессивная политика сохранится и дальше, снизив спрос на рисковые активы, в том числе и евро. Сегодня в первой половине дня ожидается экономический бюллетень от ЕЦБ, но куда более интересными будут отчеты по индикатору потребительской уверенности еврозоны и индексу потребительских цен Германии. Рост инфляции в Германии убедит трейдеров в том, что европейские политики пока идут по правильному пути, но вряд ли это придаст силы европейской валюте, так как чем выше будут процентные ставки, тем ближе станет вероятность наступления рецессии в еврозоне в следующем году.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0912 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0943. В точке 1.0943 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро вернется при условии, что инфляция в Германии окажется намного выше прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0885 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0912 и 1.0943.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0885 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0853, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится при игнорировании хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0912 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0885 и 1.0853.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2631 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2582, исторический уровень поддержки – (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2640 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2631 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2582, исторический уровень поддержки – (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2640 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2631 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2546 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2640 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: готова ли пара продолжать своё движение?

Вчера пара USD/JPY привлекла покупателей в район 143 йен. И в настоящее время цены, похоже, готовы продолжить свою недавнюю восходящую траекторию. Несмотря на то что власти Японии предупредили о вероятности своего вмешательства, чтобы остановить потери национальной валюты, ожидания того, что Банк Японии будет придерживаться голубиной позиции, подрывают японскую йену, таким образом оказывая поддержку паре USD/JPY. Стоит напомнить, что недавно Казуо Уэда - управляющий Банка Японии - исключил возможность изменений в ультрамягкой денежно-кредитной политике. А также сообщил, что планов по изменению мер контроля над кривой доходности у него нет.Такая позиция полностью противоположна ястребиной позиции ФРС, которая сообщила, что к концу года стоимость заимствований должна вырасти ещё на 50 базисных пунктов. А также позиция Банка Японии противоположна позициям других крупных центральных банков.Это, в свою очередь, помогает доллару США набрать некоторую положительную динамику в паре USD/JPY.Но, несмотря на сложившие факты, не стоит забывать о коррекционных движениях в преддверии публикации базового индекса цен PCE США - предпочтительного индикатора инфляции ФРС, который будет опубликован в пятницу.Вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, сильно склоняется в пользу бычьих трейдеров. Следовательно, любое значимое коррекционное снижение окажется недолгим и может рассматриваться как возможность для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Остановка на росте

S&P500Обзор 29.06Рынок США. Остановка на росте.Главные индексы США мало изменились в среду: Доу -0.4%, NASDAQ +0.2%, S&P500 -0.2%, S&P500 4378, диапазон 4330 - 4410.Фондовый рынок показал смешанные результаты. После роста во вторник ни с одной, ни с другой стороны не было уверенности. Движение вверх в акциях с мегакапитализацией изначально оказало некоторую поддержку рынку в целом, но некоторые из этих акций к закрытию развернулись вниз. Основные индексы в конечном итоге завершили сессию вблизи своих открытий, зафиксировав лишь скромный рост или снижение. Russell 2000 был относительно лучше, прибавив 0,5%.Широта рынка была положительной, но умеренной. Растущие опережали падающих с разницей 4:3 на NYSE и 11:10 на Nasdaq.Председатель ФРС Пауэлл принял вчера участие в панельной дискуссии вместе с главами ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии на Форуме ЕЦБ по центральным банкам. Он не сказал ничего слишком неожиданного и в основном повторил предыдущие комментарии июньского заседания FOMC и полугодовой отчет о денежно-кредитной политике, представленный Конгрессу на прошлой неделе. Г-н Пауэлл признал, что он не думает, что базовая инфляция вернется к 2,0% до 2025 года. И новые повышения ставок не следует исключать из рассмотрения.Рынок несильно отреагировал на его комментарий. На самом деле ожидания будущего повышения ставок мало изменились по сравнению со вчерашним днем. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле до 5,25-5,50% составляет 79,4% против 76,9% вчера, а вероятность еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре до 5,50-5,75% составляет 15,9% сейчас против 15,4% вчера. .Акции полупроводников заметно упали, но перед закрытием они несколько восстановились. Это последовало за сообщениями о том, что США рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на экспорт чипов ИИ в Китай. Индекс PHLX Semiconductor упал сегодня на 0,9% после падения на целых 1,7%. NVIDIA (NVDA 411.17, -7,59, -1,8%) зафиксировала приличный убыток, хотя в начале снижение было на целых 3,2%. Финансовый директор NVIDIA обратился к отчетам, указав, что компания не ожидает существенных изменений в доходах от ограничений, сообщает Bloomberg TV.Несмотря на слабость полупроводниковых компонентов, сектор информационных технологий S&P 500 (без изменений) закрылся примерно в середине списка. Apple (AAPL 189,25, +1,19, +0,6%), которая вчера достигла нового 52-недельного максимума и почти достигла оценки в 3 триллиона долларов, и Microsoft (MSFT 335,85, +1,28, +0,4%) оказали некоторую поддержку сектору. Только секторы энергетики (+1,0%), услуг связи (+0,8%), потребительских товаров (+0,3%) и недвижимости (+0,2%) к закрытию были в плюсе. С другой стороны, наибольший спад наблюдался в секторах коммунальных услуг (-1,5%) и материалов (-0,7%). Казначейские обязательства закрылись с ростом по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на четыре базисных пункта, до 4,72%, а доходность 10-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов, до 3,71%, чему способствовал высокий спрос на аукционе по 7-летним облигациям.Nasdaq Composite: +29,9% с начала годаS&P 500: +14,0% с начала годаРассел 2000: +5,5% с начала годаS&P Midcap 400: +6,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,1% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 3,0%; До 0,5%Май Международная Торговля товарами - 91,1 млрд долларов; Предыдущая была пересмотрена до -97,1 млрд долларов с -96,8 млрд долларов.Май Розничные запасы 0,8%; Предыдущие были пересмотрены до 0,3% с 0,2%Май Оптовые запасы -0,1%; Пред были пересмотрены до -0,3% с -0,2%Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 утра по восточному времени: Еженедельные первоначальные (консенсус 266 000; предыдущие 264 000) и продолжающиеся (предыдущие 1,759 миллиона) заявки на пособие по безработице; Третья оценка ВВП за первый квартал (консенсус: 1,3%; предыдущая оценка: 1,3%) и дефлятор ВВП (консенсус 4,2%; предыдущая оценка: 4,2%).10:00 по восточному времени: незавершенные продажи домов в мае (консенсус -0,8%; ранее 0,0%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа EIA (до +95 млрд куб. футов)Энергетика. Нефть в диапазоне 70 - 75 долл. Брент 73.60 долл.Глава ФРС Пауэлл не исключил повышения ставки на ближайшем заседании 25-26 июля. Он также сказал, что рецессия в США возможна, но не является наиболее вероятным сценарием.Госдолг США по прогнозу бюджетного управления Конгресса вырастет до 180% ВВП к 2053 году. Этот прогноз несколько лучше предыдущего.Вывод. Рынок ждет новостей сегодня и завтра и может продолжить рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Агрессивная политика центральных банков продолжится. Видеопрогноз на 29 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0924 приведет к росту евро в район 1.0961 и 1.1010 Прорыв 1.0883 приведет к распродажам евро в район 1.0846 и 1.0808 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2651 приведет к росту фунта в район 1.2698 и 1.2748 Прорыв 1.2607 приведет к распродажам фунта в район 1.2569 и 1.2527 Фундаментальные данные: Еврозона: Экономический бюллетень от ЕЦБ Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью Индикатор потребительской уверенности еврозоны Индекс потребительских цен Германии США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема ВВП за квартал Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новые возможности

EUR/USDEUR/USD снижается плавно - несмотря на явную поддержку от ЕЦБ в виде обещания повысить ставку.По мере отстаивания EUR/USD в диапазоне формируются новые технические уровни - а следовательно, возникают новые возможности для розыгрыша.Мы сейчас держим продажи от 1.0940 с целью на 1.0800.При этом в случае разворота на новостях по США сегодня или завтра - мы готовы купить на прорыв наверх от 1.0965 - то есть, переворот наверх с учетом открытой сейчас позиции вниз.В пятницу ожидается важный отчет по инфляции в США - возможны варианты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0912 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0867 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0912 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0867 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0912 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0844 (дневная свеча от 23.06.2023 года). От этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль правду не утаит

Все тайное становится явным. Несмотря на то, что мятеж наемников в России закончился также быстро, как и начался, стремительное ралли USDRUB набирает обороты. И пусть некоторые аналитики говорят, что неприятный осадок от геополитических рисков остался, на самом деле причина в другом. Не находящая других ресурсов Москва на полную мощность включила печатный станок, и рост денежной массы ничего хорошего для рубля не несет. Когда наемники ЧВК Вагнера подходили к российской столице, курс доллара в обменных пунктах коммерческих банков перевалил за 100. Наиболее высокий спрос на иностранную валюту предъявляли регионы. Пережившее не один валютный кризис население по традиции скупает доллары как актив-убежище. Одновременно растут и другие проинляфционные риски – покупка товаров народного потребления, которые по сути не нужны. Требуется спасти свои деньги. Люди уходят в наличные даже в условиях высокой инфляции. По данным Bloomberg, объем наличных денег в обращении вырос рекордными темпами с сентября, когда было объявлено о мобилизации. В результате их отток из банков за несколько месяцев составил 2,2 трлн руб. Динамика оттока наличных денег из банковНичего хорошего этот процесс для экономики РФ не сулит. Он указывает на снижение доверия населения к банковской системе, на усиление беспокойства по поводу будущего среди домохозяйств. Бегство к наличным приводит к разрастанию теневой экономики и к снижению налоговых поступлений в бюджет. Дыры в последнем заставляют правительство на полную мощность включать печатный станок. И восстание наемников эту проблему вскрыло. За каждого убитого в Украине ЧВК Вагнера платит 5 млн руб, что эквивалентно сумме в около $60 тыс. Деньги приходят в мешках, и их не рекомендуется вносить в банки. При этом президент России утверждает, что на частную армию тратятся миллиарды долларов. Уж не печатаются при этом рубли? Правду в мешке не утаишь. Рост денежной массы – не менее «бычий» для пары USDRUB фактор, чем сокращение поступления валютной выручки от нефти и газа. Россия становится все более зависимой от Азии из-за перенаправления сырьевых потоков с Запада на Восток. Доля РФ в поставках черного золота в Индию возросла с 3% до 40%, в Китай – с 8,8% до 14%. При этом удельный вес Саудовской Аравии сократился по обеим направлениям. Не станет ли такая динамика причиной раздора внутри ОПЕК+? И не ускорит ли падение Brent? Если так, то Москву и рубль ждут новые потрясения. Технически на дневном графике USDRUB до таргета в 161,8% по паттерну AB=CD рукой подать. Он соответствует отметке 88. Она же является нашим первым целевым ориентиром по ранее сформированным длинным позициям. Однако, вероятнее всего, «быки» на этом не остановятся. Следующий таргет по модели гармоничной торговли расположен вблизи 224% по Фибоначчи. Речь идет об уровне 94. В связи с этим, достижение отметки 88 – повод для частичной фиксации прибыли. В дальнейшем будем использовать откаты для наращивания лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Новые возможности

EUR/USDEUR/USD снижается плавно - несмотря на явную поддержку от ЕЦБ в виде обещания повысить ставку.По мере отстаивания EUR/USD в диапазоне формируются новые технические уровни - а следовательно возникают новые возможности для розыгрыша.Мы сейчас держим продажи от 1.0940 с целью на 1.0800 При этом в случае разворота на новостях по США сегодня или завтра - мы готовы купить на прорыв наверхот 1.0965 - то есть переворот наверх с учетом открытой сейчас позиции вниз. В пятницу ожидается важный отчет по инфляции в США - возможны варианты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт теряет привлекательность

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня точек входа не было по причине низкой волатильности. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2692 дал сигнал на покупку, но движения вверх составило лишь около 20 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Со второй попытки медведи добились прорва и обратного теста 1.2962, что позволило получить сигнал на продажу с крупным падением пары более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что медведи сумели переломить восходящий потенциал пары, снос стоп-приказов ниже 1.2700, на что я обращал внимание еще вчера, привел к крупному падению пары. По всей видимости оно продолжится и сегодня, если данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам в Великобритании окажутся хуже прогнозов экономистов. Реакцию на выступление члена КМП Банка Англии Сильваны Тенрейро можно не ждать, так как Эндрю Бэйли вчера сказал все, что рынок хотел услышать.Акцент сегодня сделаю на защите поддержки 1.2607, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2651. Если быки и планируют на что-то рассчитывать в конце месяца, то им нужно всеми силами цепляться за этот уровень. Прорыв и закрепление выше 1.2651 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2698, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2748, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2607 и отсутствия активности со стороны покупателей, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт сохраниться довольно серьезное, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2569. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера справились с поставленными задачами и теперь главное не упустить 1.2651, куда может произойти рывок уже в первой половине дня после выхода данных по кредитованию в Великобритании. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2607 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2569. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2651, а для этого быки должны взять себя в руки и одной статистики по кредитованию, в условия резкого снижения аппетита к риску, будет явно недостаточно, продажу отложу до теста сопротивления 1.2698. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2748, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции по паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2607.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня точек входа не было по причине низкой волатильности. Американская сессия была куда более интересной: ложный пробой на 1.0930 дал сигнал на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на евро вернулось. Со второй попытки медведи добились прорва и обратного теста 1.0930, что позволило получить сигнал на продажу с крупным падением пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Выступления представителей центральных банков, которых вчера было множество, несло в себе общий посыл: ставки нужно повышать и дальше, так как экономика остается достаточно стабильной, а борьба с инфляцией еще далеко от завершения. Это привело к снижению спроса на евро и к возврату в американский доллар. По всей видимости пауза, которую ФРС взяла в июне, завершится в июле этого года и комитет продолжит повышать ставки вопреки ожиданиям многих экономистов и аналитиков. Такое положение дел пока является ключевым фактором, оказывающим давление на EUR/USD. Действовать я планирую дальше только на снижении и формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.0883, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Лишь это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0924, от которого зависит довольно многое. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Только очередной резкий скачек инфляции в Германии позволит добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0924 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат практически к недельному максимуму 1.0961. Самой дальней целью остается область 1.1010, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0883, а этому может поспособствовать плохая статистика по еврозоне и экономический бюллетень от ЕЦБ, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0846 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Крупные продавцы справились со вчерашними задачами и теперь нацелены на продолжение коррекции пары. В случае роста после выхода статистики по еврозоне и сильной инфляции Германии действовать планирую только после защиты достаточно важного сопротивления 1.0924, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к промежуточной поддержке 1.0883, прорыв которой будет лишь делом времени. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0846, где уже продавцы столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит минимум 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0924, чего на текущем рынке в конце месяца вряд ли приходится ожидать, быки попытаются исправить ситуацию и замкнуть пару в боковом канале. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0961. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1010 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0883.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Остановка на росте.

S&P500Обзор 29.06Рынок США: Остановка на росте.Главные индексы США мало изменились в среду: Доу -0.4% NASDAQ +0.2% S&P500 -0.2% S&P500 4378 диапазон 4330 - 4410Фондовый рынок показал смешанные результаты. После роста во вторник ни с одной, ни с другой стороны не было уверенности. Движение вверх в акциях с мегакапитализацией изначально оказало некоторую поддержку рынку в целом, но некоторые из этих акций к закрытию развернулись вниз. Основные индексы в конечном итоге завершили сессию вблизи своих открытий, зафиксировав лишь скромный рост или снижение. Russell 2000 был относительно лучше, прибавив 0,5%.Широта рынка была положительной, но умеренной. Растущие опережали падающих с разницей 4:3 на NYSE и 11:10 на Nasdaq.Председатель ФРС Пауэлл принял вчера участие в панельной дискуссии вместе с главами ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии на Форуме ЕЦБ по центральным банкам. Он не сказал ничего слишком неожиданного и в основном повторил предыдущие комментарии июньского заседания FOMC и полугодовой отчет о денежно-кредитной политике, представленный Конгрессу на прошлой неделе. Г-н Пауэлл признал, что он не думает, что базовая инфляция вернется к 2,0% до 2025 года. И новые повышения ставок, не следует исключать из рассмотрения.Рынок не сильно отреагировал на его комментарий. На самом деле, ожидания будущего повышения ставок мало изменились по сравнению со вчерашним днем. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле до 5,25-5,50% составляет 79,4% против 76,9% вчера, а вероятность еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре до 5,50-5,75% составляет 15,9% сейчас против 15,4% вчера. .Акции полупроводников заметно упали, но перед закрытием они несколько восстановились. Это последовало за сообщениями о том, что США рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на экспорт чипов ИИ в Китай. Индекс PHLX Semiconductor упал сегодня на 0,9% после падения на целых 1,7%. NVIDIA ( NVDA 411.17, -7,59, -1,8%) зафиксировала приличный убыток, хотя в начале снижение было на целых 3,2%. Финансовый директор NVIDIA обратился к отчетам, указав, что компания не ожидает существенных изменений в доходах от ограничений, сообщает Bloomberg TV.Несмотря на слабость полупроводниковых компонентов, сектор информационных технологий S&P 500 (без изменений) закрылся примерно в середине списка. Apple ( AAPL 189,25, +1,19, +0,6%), которая вчера достигла нового 52-недельного максимума и почти достигла оценки в 3 триллиона долларов, и Microsoft ( MSFT 335,85, +1,28, +0,4%) оказали некоторую поддержку сектору. Только секторы энергетики (+1,0%), услуг связи (+0,8%), потребительских товаров (+0,3%) и недвижимости (+0,2%) к закрытию были в плюсе. С другой стороны, наибольший спад наблюдался в секторах коммунальных услуг (-1,5%) и материалов (-0,7%). Казначейские обязательства закрылись с ростом по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на четыре базисных пункта до 4,72%, а доходность 10-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов до 3,71%, чему способствовал высокий спрос на аукционе по 7-летним облигациям.Nasdaq Composite: +29,9% с начала годаS&P 500: +14,0% с начала годаРассел 2000: +5,5% с начала годаS&P Midcap 400: +6,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,1% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 3,0%; До 0,5%Май Международная Торговля товарами - 91,1 млрд долларов; Предыдущая была пересмотрена до -97,1 млрд долларов с -96,8 млрд долларов.Май Розничные запасы 0,8%; Предыдущие были пересмотрены до 0,3% с 0,2%Май Оптовые запасы -0,1%; Пред были пересмотрены до -0,3% с -0,2%Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 утра по восточному времени: Еженедельные первоначальные (консенсус 266 000; предыдущие 264 000) и продолжающиеся (предыдущие 1,759 миллиона) заявки на пособие по безработице; Третья оценка ВВП за первый квартал (консенсус: 1,3%; предыдущая оценка: 1,3%) и дефлятор ВВП (консенсус 4,2%; предыдущая оценка: 4,2%).10:00 по восточному времени: незавершенные продажи домов в мае (консенсус -0,8%; ранее 0,0%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа EIA (до +95 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть в диапазоне 70 - 75 долл. Брент 73.60 долл.Глава ФРС Пауэлл не исключил повышения ставки на ближайшем заседании 25-26 июля. Он также сказал что рецессия в США возможна но не является наиболее вероятным сценарием.Госдолг США по прогнозу бюджетного управления Конгресса вырастет до 180% ВВП к 2053 году. Этот прогноз несколько лучше предыдущего.Вывод: Рынок ждет новостей сегодня и завтра и может продолжить рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Когда ждать бычьего импульса от золота? Прогноз ABN AMRO.

Поскольку рынки учитывают ещё повышения ставки Федеральной резервной системой до конца 2023 года, цены на золото остаются под давлением. В своем последнем прогнозе цен на золото, старший экономист по исследованиям в области устойчивого развития в ABN AMRO - Жоржетта Боэле, понизила свой долгосрочный прогноз по золоту. Просчитывая, что до конца этого года цены окажутся на уровне 2000 долларов, а не 2200. А 2200 в конце 2024 года.С её слов: инвесторы не горят желанием покупать золото на текущих уровнях. Вероятно потому, что цены близки к историческим максимумам. Добавив, что изменение рыночных ожиданий произошло после заявления ФРС о продолжении своей агрессивной политики. Хотя ужесточение уже близко к завершению самого агрессивного цикла ужесточения за последние 40 лет.Согласно CME FedWatch Tool, существует 80% вероятности июльского повышения ставки. Жоржетта Боэл сообщила, что, голландский банк ожидает от ФРС снижения процентной ставки на 175 базисных пунктов только в следующем году, так как в первом квартале экономика впадала в рецессию. Соответственно, только в следующем году банк в ожидании глобального бычьего импульса от золота, который может подтолкнуть цены к историческим максимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY готова ли пара продолжать своё движение?

Вчера пара USD/JPY привлекла покупателей в районе 143 йен. И в настоящее время цены, похоже, готовы продолжить свою недавнюю восходящую траекторию. Несмотря на то, что власти Японии предупредили о вероятности своего вмешательства, что бы остановить потери национальной валюты, ожидания того, что Банк Японии будет придерживаться голубиной позиции, подрывают японскую йену, таким образом, оказывая поддержку паре USD/JPY. Стоит напомнить, что недавно Казуо Уэда - управляющий Банка Японии исключил возможность изменений в ультрамягкой денежно-кредитной политике. А так же сообщил, что планов по изменению мер контроля над кривой доходности, у него нет.Такая позиция полностью противоположна ястребиной позиции ФРС, которая сообщила, что к концу года стоимость заимствований должна вырасти ещё на 50 базисных пунктов. А так же позиция Банка Японии противоположна позициям других крупных центральных банков.Это, в свою очередь, помогает доллару США набрать некоторую положительную динамику в паре USD/JPY.Но, не смотря на сложившие факты, не стоит забывать о коррекционных движениях в преддверии публикации базового индекса цен PCE США - предпочтительного индикатора инфляции ФРС, который будет опубликован в пятницу.Вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, сильно склоняется в пользу бычьих трейдеров. Следовательно, любое значимое коррекционное снижение окажется недолгим, и может рассматриваться как возможность для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 29.06.2023

На проводимую Европейским Центральным Банком конференцию заскочил и Джером Пауэлл, в очередной раз повторив, что Федеральная Резервная Система вполне может еще раз или два повысить свою ставку рефинансирования. Сопроводив эти слова оговоркой о том, что решение будет приниматься исходя из макроэкономической динамики. И рынок повел себя так, словно услышал все это в первый раз, из-за чего доллар стал стремительно расти в стоимости. Вот только глава Федеральной Резервной Системы не сказал ничего нового. Буквально слово в слово он говорил тоже самое в ходе пресс-конференции по итогам недавнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Правда это было аж две недели назад, так что многие наверное могли забыть об этих словах. Правда тоже самое он говорил в ходе слушаний в Конгрессе Соединенных Штатов, состоявшихся на прошлой неделе. И судя по вчерашней реакции получается, что у большинства участников рынка память как у аквариумных рыбок. А подобная мысль вгоняет в уныние. Проще говоря, рост доллара ничем не обоснован, так как ничего нового не произошло. Следовательно, по законам рынка неизбежен откат. Пусть и символический. Вполне возможно, что формальным поводом для него станут сегодняшние данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Ведь число первичных обращений должно вырасти на 2 тыс., а повторных еще на 1 тыс. Да, изменения носят даже не символический, а скорее косметический характер. Принципиально ситуация не меняется. Но ведь и вчера она никак не изменилась, но это не помешал заметному росту доллара.Курс евро по отношению к доллару США в ходе нисходящей активности снизился ниже значения 1.0900. Этот шаг указывает на сохраняющийся на рынке коррекционный ход от уровня 1.1000. В данной ситуации возможна переменная болтанка вдоль значения 1.0900. Однако, стабильное нахождение цены ниже данного значения может указать на перспективу последующего снижения курса евро.Валютная пара GBP/USD завершила этап формирования флэта 1.2700/1.2750 пробоем его нижней границы. Вследствие чего возник рост объема коротких позиций, что привело к нисходящему импульсу. Ввиду явного технического сигнала о перепроданности фунта стерлинга, допускается возникновение отката, либо застоя. Однако если нисходящий настрой сохранится среди участников рынка, то возможен последующий ход по направлению уровня 1.2550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс