Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт по-прежнему

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели даже не пыталась продолжить движение на Юг. Напомним, что все это время, пока пара корректируется вниз(уже две недели), сохраняется восходящая линия тренда, а сама британская валюта не спешит падать. В то же время сформирована и новая нисходящая линия тренда на часовом ТФ, поэтому пара оказалась зажата между двумя линиями тренда. В пятницу в Великобритании вышел отчет по ВВП, который, если и спровоцировал реакцию рынка, то минимальную, так как его значение за первый квартал полностью совпало с прогнозами. В Америке важных отчетов не было, а второстепенные данные личным доходам и расходам американцев и индекс цен расходов на личное потребление с индексом настроения потребителей вряд ли могли спровоцировать падение доллара. Тем более, что оно началось еще утром. Поэтому мы склонны считать, что природа движений в пятницу была больше технической. Предугадать утренний разворот вверх было практически невозможно. На часовом ТФ сформирована новая область поддержки 1,2598-1,2605, от которой пара и отскочила. В данное время она располагается между линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также отработала линию тренда. Мы считаем, что вероятность отскока и нового витка падения велика, но движение сейчас рваное. Единственный сигнал в пятницу сформировался в начале американской торговой сессии, когда цена преодолела линии индикатора Ишимоку и уровень 1,2693. Не самый лучший сигнал, который позволил заработать буквально 10 пунктов. Но лучше так, чем ложные сигналы или убытки. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон становится для фунта все слабее и слабее. Доллар тоже не имеет фундаментального преимущества, но он потерял 2500 пунктов за 10 месяцев и требует коррекции. На 3 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2737) и Киджун-сен (1,2674) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в производственных секторах. Все индексы, кроме американского ISM, выйдут во второй оценке, которая вряд ли удивит трейдеров. А вот индекс ISM может показать неожиданное значение и, соответственно, спровоцировать реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынку не понравилось

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели попыталась продолжить нисходящее движение, но уже на европейской торговой сессии развернулась на Север и показала достаточно сильное движение вверх. Отметим сразу, что в пятницу важный отчет был один – по инфляции в ЕС за июнь(предварительное значение). Отчет показал, что основной индекс потребительских цен снизился до 5,5%, что в целом соответствовало прогнозам. Базовая инфляция выросла до 5,4%, что тоже соответствовало ожиданиям трейдеров. Однако сами цифры все равно можно считать довольно резонансными. Дело в том, что основная инфляция продолжает снижение, и тут вопросов нет. Однако в то же время базовая инфляция продолжает ускорение или, лучше сказать, практически не снижается. Так как ЕЦБ неоднократно обращал внимание на значимость базового показателя, очень сложно сделать однозначный вывод: инфляция в ЕС падает или растет? Сразу после отчета европейская валюта падала, затем росла, что может быть вообще не связано с макроэкономической статистикой. Скажем так: оснований для резкого разворота наверх в пятницу не было. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,0868 и мог принести прибыль только в случае ручного закрытия сделки, так как пара прошла вниз около 20 пунктов. Далее был сформирован сигнал на покупку около того же уровня, который был уже значительно интереснее. Цена выросла к критической линии и около нее можно было фиксировать прибыль, которая составила не менее 40 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара скорректировалась к линиям индикатора Ишимоку, поэтому можно ожидать нового разворота на Юг и возобновления падения. Мы считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения в среднесрочном плане в пределах диапазона 1,05-1,11. На 3 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства. Особое внимание следует уделить индексы ISM в США, который является самым важным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 июля 2023 года

EUR/USDВ пятницу, уже практически готовые к падению контрдолларовые валюты, вывели в рост смежные рынки; S&P500 1,23%, нефть 0,93%, медь 1,62%, а доходности по государственным облигациям, наоборот, не росли. Сегодня в США сокращённый предпраздничный день, завтра полный выходной, поэтому продолжение основных событий мы увидим в среду. Сегодня выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь (ISM), прогноз 47,2 против 46,9 в мае. Завтра по Германии может оказаться пониженное торговое сальдо в майской оценке, поэтому прорыв евро целевого диапазона 1.0910/30, который был уже отработан в пятницу, выглядит менее вероятным, нежели его снижение. Снижение будет означать возврат единой валюты к снижению с целью 1.0789-1.0804. Закрепление цены над 1.0930 откроет цель 1.0990 – верхнюю границу нисходящего ценового канала (зелёного цвета). Осциллятор Марлин на рост не настроен.На четырёхчасовом графике цена в пятницу не закрепилась над индикаторной линией баланса, это говорит о коррекционном характере роста. Также линия Крузенштерна развернулась на понижение. Развитие осциллятора Марлин вдоль нулевой линии говорит о возможном боковом движении цены сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 июля 2023 года

GBP/USDВ пятницу пара GBP/USD вышла над целевой уровень 1.2678. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от нулевой линии. Теперь, если закрытие дня произойдёт над этим уровнем, рост продлится до следующего сопротивления 1.2785. Закрытие дня под 1.2678 продлит период неопределённости, так как завтра выходной день в США. По основному сценарию цена тяготеет к целевой поддержке 1.2520, где находится сейчас линия Крузенштерна, что автоматически приведёт к уходу цены под вложенную линию ценового канала зелёного цвета (1.2572), а это уже признак развития среднесрочного понижения.Сегодня и завтра, в связи с праздничными днями в США, вероятно пониженная волатильность, основные события развернутся в среду.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над 1.2678, первое сопротивление ей оказывает индикаторная линия баланса. Марлин растёт в положительной области. Есть вероятность продолжения роста до линии Крузенштерна (1.2760). Далее 1.2785. Время сейчас работает на «медведей», то есть обратное закрепление цены под 1.2678, если и не развернёт цену на снижение, то затянет её в двухдневную неопределённость (диапазон).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 июля 2023 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар преодолел диапазон сопротивления 0.6644/54, а сегодня в азиатскую сессию возвращается под него. Разворачивается вниз и осциллятор Марлин, остающийся в зоне понижающейся тенденции. Закрытие дня под нижней границей диапазона возвратит интерес игроков к отработке целей 0.6567 и 0.6510/23. Но сначала цене предстоит преодолеть поддержку линии Крузенштерна в районе отметки 0.6610.Преодоление ценой вершины пятницы откроет верхнюю цель 0.6704/12.На четырёхчасовом масштабе цена развернулась вниз после отработки консолидационного диапазона 23-26 июня. Цене также помешала индикаторная линия баланса (красная). Тенденция сохраняется понижающейся.Тем не менее, завтра РБА, как ожидается, поднимет базовую ставку на 0,25% доведя её до 4,35%, поэтому риск неопределённости по паре повышен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На понедельник, 3 июля из макроэкономических публикаций пять отчетов. Все – по деловой активности в сферах производства в разных странах. Формально каждый из них важен. Станут известны индексы в Германии, Евросоюзе, Великобритании и США. В Америке – выйдет сразу два индекса, обычный и ISM. Все индексы, кроме ISM, выйдут во второй оценке за июнь. Таким образом, их значения вряд ли сильно отклонятся от первой оценки и, соответственно, вряд ли спровоцируют сильную реакцию рынка. Индекс ISM всегда был важным отчетом, но если его значениe совпадет с прогнозом, то и после него мы не увидим сильного движения. Мы бы сказали, что в понедельник торги будут спокойными и лишь индекс ISM может повлиять на настроение рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в пятницу можно выделить лишь выступление председателя Бундесбанка Йоахима Нагеля. Господин Нагель может быть достаточно остер в своих комментариях, так как инфляция в Германии опять начала расти, а немецкая экономика – самая сильная в Евросоюзе. Поэтому Нагель наверняка поддерживает наиболее агрессивный подход к монетарной политике ЕЦБ. Следовательно, мы вправе ожидать от него «ястребиных» комментариев, которые могут поддержать евро. Но следует помнить, что Германия – это лишь одна страна из 27 в ЕС. ЕЦБ будет и должен учитывать интересы всех. А некоторые члены монетарного комитета ЕЦБ сомневаются в целесообразности ужесточения осенью. В июле же ставка гарантированно вырастет еще на 0,25%, это решение рынок уже давно отработал. Мы считаем, что веских причин расти у евро сейчас нет. А после пятничного роста очень хорошо было бы скорректироваться вниз. Общие выводы: В понедельник мы можем выделить только индекс ISM в США в производственном секторе. Ожидается, что он немного вырастет с текущего значения 46,9 до 47-48 пунктов. Если этот прогноз не сбудется, а индекс вновь упадет, американская валюта может продолжить пятничное падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также показала впечатляющий рост. При чем, если в случае с парой EUR/USD можно отчасти списать движение на провальный отчет по базовой инфляции, который мог спровоцировать рост евро из-за возросших ожиданий рынка по ставке ЕЦБ, то в случае с парой GBP/USD так сделать не получится, ибо отчет по инфляции в ЕС никакого отношения к фунту не имеет. Можно было бы, конечно, предположить, что евровалюта потянула за собой вверх фунт, вот только фунт подорожал сильнее евро. В Великобритании в пятницу вышел отчет по ВВП за первый квартал в финальной оценке, который никак не мог спровоцировать резкий рост фунта. Также не могли спровоцировать резкое падение доллара и американские отчеты, среди которых не было важных. Индекс цен расходов на личное потребление, личные доходы и расходы, индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все фактические значения практически совпали с прогнозами, а падение доллара началось еще на европейской сессии. Поэтому мы склонны считать, что макроэкономическая статистика здесь вообще не при чем, рынок был настроен на покупки с самого утра. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в пятницу было все интересно. На европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,2597-1,2605, после чего начала свой затяжной рост, в следствие которого оказалась выше уровня 1,2690 к концу дня, преодолев по пути еще один уровень 1,2653. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть только одну сделку в пятницу – на покупку. Фиксировать прибыль следовало ближе к вечеру вручную, выше уровня 1,2690. Она составила не менее 85 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар десять торговых дней подряд ползет вниз. Мы сформировали новый нисходящий канал, около верхней границы которого сейчас и располагается цена. Мы считаем, что у фунта по-прежнему нет веских оснований расти, поэтому более логичным будет отскок от этой границы и возобновление падения. Но закрепление выше канала засвидетельствует новую смену тенденции на восходящую. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2690, 1,2757, 1,2801, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации отчетов по деловой активности в секторах производства. Все отчеты, кроме ISM в США, будут опубликованы во вторых оценках за июнь, поэтому вряд ли спровоцируют реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели совершила резкий марш-бросок вверх, который очень сложно объяснить с точки зрения фундаментального и макроэкономического фона. В течение пятницы было достаточно много разных интересных событий и отчетов, но ни один из них не поддерживал открыто евровалюту и не создавал давление на доллар. Началось все с публикации отчета по инфляции в Евросоюзе, который можно трактовать как угодно. Дело в том, что основной показатель инфляции замедлился в соответствии с прогнозами, а вот базовая инфляция показала рост. Поэтому опять-таки очень сложно сделать однозначный вывод о том, что происходит с инфляцией в Еврозоне: она падает или растет? Справедливости ради нужно отметить, что европейская валюта падала после публикации этого отчета, но во второй половине дня пара резко развернулась вверх во время выхода американской статистики и показала сильный рост. Вот только статистика не была резонансной, почти все опубликованные отчеты были второстепенными, а их значения практически полностью совпали с прогнозами. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара закрепилась ниже области 1,0857-1,0867, но сумела пройти в верном направлении лишь 15 пунктов. Поэтому Стоп Лосс в безубыток можно было выставить, а вот получить прибыль – нет. Далее в начале американской сессии пара закрепилась уже выше указанной области, сформировав сигнал на покупку. Его тоже следовало отрабатывать, а цена в последствии выросла к области 1,0918-1,0933, где и следовало закрывать лонги. Прибыль составила около 45 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Также сформирована нисходящая линия тренда, около которой цена и находится в данное время. Мы считаем, что отскок от этой линии и возобновление падения – наиболее вероятный и логичный вариант в данное время. Европейская валюта в пятницу показала необоснованный рост. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0918, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах. Особое внимание следует уделить индексу ISM в США, так как он является важным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели совершила резкий марш-бросок вверх, который очень сложно объяснить с точки зрения фундаментального и макроэкономического фона. В течение пятницы было достаточно много разных интересных событий и отчетов, но ни один из них не поддерживал открыто евровалюту и не создавал давление на доллар. Началось все с публикации отчета по инфляции в Евросоюзе, который можно трактовать как угодно. Дело в том, что основной показатель инфляции замедлился в соответствии с прогнозами, а вот базовая инфляция показала рост. Поэтому опять-таки очень сложно сделать однозначный вывод о том, что происходит с инфляцией в Еврозоне: она падает или растет? Справедливости ради нужно отметить, что европейская валюта падала после публикации этого отчета, но во второй половине дня пара резко развернулась вверх во время выхода американской статистики и показала сильный рост. Вот только статистика не была резонансной, почти все опубликованные отчеты были второстепенными, а их значения практически полностью совпали с прогнозами. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара закрепилась ниже области 1,0857-1,0867, но сумела пройти в верном направлении лишь 15 пунктов. Поэтому Стоп Лосс в безубыток можно было выставить, а вот получить прибыль – нет. Далее в начале американской сессии пара закрепилась уже выше указанной области, сформировав сигнал на покупку. Его тоже следовало отрабатывать, а цена в последствии выросла к области 1,0918-1,0933, где и следовало закрывать лонги. Прибыль составила около 45 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Также сформирована нисходящая линия тренда, около которой цена и находится в данное время. Мы считаем, что отскок от этой линии и возобновление падения – наиболее вероятный и логичный вариант в данное время. Европейская валюта в пятницу показала необоснованный рост. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0918, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах. Особое внимание следует уделить индексу ISM в США, так как он является важным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 июля. Превью недели. Нонфармы, индексы ISM, протокол FOMC, безработица.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также попыталась продолжить нисходящее движение, но во второй половине дня резко выросла. Основной вопрос – почему выросла, если макроэкономический фон явно не способствовал этому? Если в случае с европейской валютой можно списать рост евро на отчет по инфляции, так как его можно интерпретировать по-разному, то в случае с фунтом(который подорожал даже сильнее евро) так не получится. Макроэкономическая статистика из США тоже явно не способствовала падению американской валюты, так как все отчеты вышли либо в полном соответствии с прогнозами, либо были откровенно второстепенными. Таким образом, мы вынуждены констатировать в очередной раз необоснованность роста британской валюты. Как мы уже говорили в других статьях, в долгосрочном плане фунт может еще расти некоторое время. Тренд сохраняется, и он откровенно инерционный. Поэтому мы не удивимся, если на будущей неделе британская валюта вновь покажет рост. В данное время сохраняется ситуация, в которой любые новости в пользу доллара вызывают лишь небольшое укрепление доллара, а вот фунт может расти и растет когда угодно. Яркий тому пример – пятница. На 4-часовом ТФ пара уже закрепилась выше мувинга, что допускает возобновление роста. Однако будьте осторожны с любыми покупками, так как тренд длиться долго, он во многом необоснованный и, соответственно, может завершиться в любой момент. По сути, на всей прошлой неделе можно выделить только один отчет в Британии. ВВП в первом квартале вырос на 0,1%, что явно не могло спровоцировать сильный рост фунта. Да и просто рост – тоже. Экономика Британии продолжает буксовать, что совершенно не удивительно, учитывая рост ставки БА до 5%. Но фунт не особо переживает по этому поводу. Неделя предстоит жаркая! В Великобритании на следующей неделе макроэкономической статистики будет очень немного. Начнется все в понедельник, когда будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства за июнь. Это будет финальное значение показателя, которое вряд ли будет сильно отличаться от предыдущего. Тоже самое касается и индекса деловой активности в секторе услуг, который будет опубликован в среду. В четверг выйдет аналогичный индекс деловой активности в секторе строительства. И это все отчеты, публикации которых запланированы на Туманном Альбионе. В США макроэкономическая картина выглядит гораздо интереснее. Уже в понедельник станет известен индекс деловой активности ISM в производственном секторе, который является гораздо более важным, чем «обычные» индексы. В среду – протокол последнего заседания ФРС, на котором, напомним, была взята пауза в ужесточении монетарной политики. В четверг – отчеты ADP, заявки на пособия по безработице, индекс деловой активности ISM в сфере услуг, количество открытых вакансий JOLTs. Практически все отчеты – важные! В пятницу – Нонфармы, уровень безработицы и изменение средней заработной платы. Как видим, различных данных будет предостаточно. Конечно, наиболее важными можно считать отчеты NonFarm Payrolls, безработицу и индексы ISM. Но и остальные публикации тоже могут спровоцировать хорошее движение. Предсказать, где будет находиться пара к концу недели, учитывая такое количество различных событий(а ведь будут еще и выступления представителей ФРС), невозможно. Мы считаем, что рынок продолжит торговать в прежнем стиле, с большим удовольствием покупая фунт по поводу и без. Сильные отчеты из-за океана могут откатывать пару вниз. Пятничная статистика является самой важной, но требуется также, чтобы значения отчетов были резонансными, чтобы последовала сильная реакция рынка. Таким образом, доллар имеет неплохие шансы на рост, но не стопроцентные. Зато, если статистика из-за океана разочарует, можно не сомневаться, что пара покажет новый сильный рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 3 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2600 и 1,2786. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко начала корректироваться. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2817, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать вновь короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2600 и 1,2571. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Превью недели. Европейская валюта отступает, но не сдается. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Превью недели. Европейская валюта отступает, но не сдается.

Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение, но во второй половине дня резко выросла, хотя веских причин для этого не было. Начать следует с отчета по европейской инфляции, который в целом оказался в соответствии с прогнозами, даже чуть-чуть ниже. Однако это лишь основной показатель, базовый – тоже оказался в соответствии с прогнозом, но при этом опять вырос. Таким образом, трейдеры могли интерпретировать эти данные, как угодно. Инфляция в ЕС продолжает одновременно снижаться и расти. Так как основное движение пришлось на американскую торговую сессию, мы склонны считать, что отчет по инфляции был отработан с задержкой. Либо же причины падения доллара не связаны вообще с ним. В принципе, понять новый рост европейской валюты можно, так как ЕЦБ намерен повышать ключевую ставку до тех пор, пока не начнет уверенно замедляться базовая инфляция. А она продолжает оставаться очень высоко и не спешит вниз. Другой вопрос – сколько еще может повышать ключевую ставку ЕЦБ? Этот вопрос мы неоднократно ставили на повестку дня, так как считаем, что возможности ЕЦБ ограничены, и он не сможет повышать ставку до 5,5% или выше, как ФРС или Банк Англии. Даже от БА мы не ожидали такой прыти! Поэтому европейская валюта может очень скоро потерять свой ключевой фактор роста. Хотя по факту никакого роста мы не наблюдаем уже 6 месяцев, которые пара проводит между уровнями 1,05 и 1,11. Фактически продолжается консолидация. На 4-часовом ТФ пара скорректировалась в очередной раз к мувингу и даже закрепилась чуть выше него. Однако этот момент не должен смещать трейдеров. Такое закрепление не может считаться сильным сигналом на покупку, а нахождение цены в верхней области консолидационного канала говорит о более вероятном падении. Второстепенная статистика в Евросоюзе. На следующей неделе макроэкономической статистики в ЕС будет очень немного. Наверняка мы увидим новую порцию выступлений представителей ЕЦБ, риторика которых практически не отличается друг от друга. Все уверены сейчас, что ставка в Европе вырастет еще на 0,25% в июле, а в сентябре она будет зависеть от поступающих данных, как заявил де Кос. Однако, если ЕЦБ еще обладает потенциалом к ужесточению, то ставку ему нужно повышать до конца года на каждом заседании, так как базовая инфляция практически не снижается. Отдельно отметим выступление Кристин Лагард в пятницу. В понедельник будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который вызывает сейчас наибольшее количество опасений. Согласно прогнозам, он упадет до 43,6 пунктов, а в Германии – до 41. Однако это будут финальные значения, которые вряд ли сильно будут отличаться от предварительных. Тоже самое касается и индексов деловой активности в сфере услуг, который выйдут в среду. Также в среду будет опубликован индекс цен производителей, а в четверг – розничные продажи. Не самые важные отчеты, которые способны спровоцировать реакцию рынка только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. В пятницу, помимо выступления Лагард, запланировано выступление и Луиса де Гиндоса. В целом мы считаем, что большее внимание рынка будет направлено на американские события и отчетность. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 июля составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0840 и 1,0980 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, так как сформировался паттерн «голова-плечи». В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0840 и 1,0803 в случае отскока цены от скользящей средней. Длинные позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целями 1,0980 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 июля. Превью недели. Нонфармы, индексы ISM, протокол FOMC, безработица. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 26 – 30 июня по паре GBP/USD. Отчет COT. Американская статистика и новости поддержала доллар, но вновь

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели чисто символически снизилась на 20 пунктов или около того. На 24-часовом ТФ отлично видно, что пара корректируется уже две недели подряд, но эту коррекцию можно рассмотреть разве что под микроскопом. Мы наблюдаем сейчас очередной микроскопический откат, который никак не влияет на общую восходящую тенденцию, которая сохраняется уже 10 месяцев. Мы не раз обращали внимание трейдеров на факт безосновательного роста британкой валюты. Несмотря на то, что Банк Англии неделей ранее повысил ставку сразу на 0,5% и фактически дал понять, что готов довести ее минимум до 5,5%, мы считаем, что этот фактор уже давно отработан трейдерами, учитывая то, сколько растет фунт и как сильно он растет. Поэтому мы по-прежнему делаем вывод, что текущий тренд инерционный и должен завершиться в ближайшее время. К сожалению, рынок часто торгует вне рамок логики, фундаментального и макроэкономического фона. Поэтому тренд может продолжаться(чисто теоретически) сколько угодно времени. Однако в последнее время мы начали замечать технические признаки его завершения. Начиная с 8 марта, каждая следующая восходящая волна короче предыдущей. Каждая следующая коррекционная волна короче предыдущей. Поэтому мы считаем, что фунт может дорасти до 30-го уровня максимум(что тоже будет безосновательно), но потом начнется сильная и длительная коррекция. Хотим отметить, что на этой неделе Джером Пауэлла дважды заявил, что ФРС может повысить ключевую ставку еще два раза в текущем году. Речь идет о «незапланированных» повышениях, которые рынок не мог учесть заранее. Доллар немного дивидендов извлек для себя из этой информации. Также, как немного он извлек для себя и из сильных данных по рынку труда, ВВП и заказам на товары долгосрочного использования. Укрепление валюты США было символическим. Анализ COT. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Анализ фундаментальных событий. Важных макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе не было ни одного. Отметить можно только отчет по ВВП в пятницу за первый квартал в финальной оценке, который показал тоже самое, что и две предыдущие оценки – 0,1% кв/кв. Таким образом, четвертый квартал подряд ВВП закрылся в диапазоне -0,1% – 0,1%. Экономический рост фактически отсутствует. В то же время в США ВВП вырос в первом квартале на 2,0%, что стало неожиданностью для всех, так как все официальные прогнозы говорили о приросте на 1,3-1,4%. Но, как мы уже не раз говорили, американская экономика сейчас гораздо сильнее британской. Правда рынок не принимает особо во внимание этот факт. Также отметим отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который вышел во вторник и показал гораздо более сильный прирост, чем прогнозировалось. А количество заявок на пособия по безработице за очередную неделю оказалось значительно ниже прогнозов. Но вся эта информация оказала лишь слабое воздействие на доллар. Торговый план на неделю 3 – 7 июля: 1) Пара фунт/доллар пытается в очередной раз начать коррекцию, но пока что опять выглядит неубедительно. Цена располагается в данное время выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому формально вновь можно рассматривать длинные позиции. Рост может быть сумбурный, слабый, инерционный и алогичный. Несмотря на сохранение восходящего тренда, отрабатывать его может быть очень неудобно. 2) Что касается продаж, то в данное время нет технических оснований для них. Пара располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. Поэтому нужно, как минимум, ждать закрепления ниже линии Киджун-сен. И велика опасность того, что пара в своем инерционном росте будет находиться недалеко от этой линии и регулярно ее преодолевать, формируя ложные сигналы. Поэтому фунт должен падать и не должен расти, но это отнюдь не означает, что он начнет это делать в ближайшее время. И продавать опасно на восходящем тренде, и покупать тоже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 26 – 30 июня по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта не впечатлилась отчетом по инфляции.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели начала новый виток нисходящей коррекции. Хотя все характеристики движений в 2023 году являются весьма условными. Восходящий тренд сохраняется, это бесспорно, но обратите внимание на тот факт, что уже 6 месяцев пара находится между уровнями 1,0500 и 1,1100. Это не флэт, это не боковой канал, это консолидация. На самом деле многие эксперты и трейдеры закладывают другое значение в определение «консолидация». Мы считаем, что этим термином можно охарактеризовать нахождение цены в течение долгого периода времени примерно в одном ценовом диапазоне, но без четких границ. Это именно то, что мы наблюдаем в последние месяцы. Как мы уже не раз говорили, веских причин у европейской валюты продолжать рост нет. Да, ЕЦБ продолжает повышать ключевую ставку, но ее продолжает повышать и ФРС. Экономика США, как показали отчеты на этой неделе и не только, находится в прекрасном состоянии, учитывая повышение ставки до 5,25%. В Евросоюзе экономический рост отсутствует уже два квартала, но и рецессии нет. Но и ключевая ставка гораздо ниже! Скорее всего, ставка будет расти еще некоторое время, но сейчас уже предположить, до какого значения она вырастет, очень сложно. Мы по-прежнему считаем, что в ближайшее время цикл ужесточения будет завершен, и в любом случае у трейдеров было предостаточно времени, чтобы отработать все запланированные ужесточения, как в прошлом году было с долларом США. На этой неделе состоялась целая серия выступлений представителей ЕЦБ на экономическом форуме в Синтре. В принципе, их заявления не вызвали никакого резонанса на рынке, так как все, что было сказано, давно уже известно участникам рынка. «Ястребиная» риторика представителей ЕЦБ сохраняется, но гарантированным можно считать повышение ставки только в следующем месяце. В сентябре регулятор может взять паузу, что вряд ли поддержит спрос на евровалюту. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе из макроэкономических событий можно выделить отчет по инфляции за июнь. В четверг немецкий индекс потребительских цен за тот же месяц откровенно напугал трейдеров, так как показал ускорение с 6,1% до 6,4%(что, впрочем, было в рамках прогноза). Однако общеевропейский показатель инфляции показал снижение с 6,1% до 5,5%. Базовая инфляция выросла с 5,3% до 5,4%. Рынок опять не совсем понял, как ему реагировать на эти цифры, потому что, с одной стороны, инфляция продолжает падать, при чем неплохими темпами, а с другой стороны, базовая инфляция продолжает расти. А представители ЕЦБ на этой неделе заявили, что базовый показатель остается чрезвычайно важным, поэтому с такими данными мы бы сказали, что настрой регулятора не должен измениться. Но и рынок уже отработал текущий настрой ЕЦБ, а усиления «агрессивности» не произошло на этой неделе. Торговый план на неделю 3 – 7 июля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает располагаться выше критической линии, но не смогла толком покинуть облако Ишимоку. Несмотря на то, что две основные линии индикатора находятся снизу, мы сильно сомневаемся в продолжении восходящего движения. Консолидация явно затягивается, а пара по-прежнему не может покинуть диапазон 1,05-1,11. Мы считаем, что цена так и будет оставаться в нем. Для роста выше 1,1100 нет никаких основания, а до уровня 1,0500 еще нужно опуститься, чтобы затем рассчитывать на продолжение падения. Покупки сейчас рассматривать не советуем. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то их на 24-часовом ТФ можно открывать после преодоления линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б с целью область 1,05-1,06$. Евровалюта остается перекупленной, поэтому падение – наиболее вероятный вариант. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 июня. Экономика Великобритании избегает рецессии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры (что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Однако волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную. Неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынка к новым покупкам. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. Внутри волны 3 или с может быть пятиволновая структура, что предполагает еще минимум одну волну вверх. В ближайшее время инструмент может вернуться к отметке 1,2842. Рынок не обрадовался ВВП в Британии Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 110 базовых пунктов и нам следует разобраться, что стало причиной такого сильного роста. Европейская валюта могла ощутить поддержку рынка из-за отчета по инфляции в ЕС, хотя этот вывод не слишком однозначный, так как инфляция снизилась в рамках прогноза, что не может означать усиление «ястребиного» настроения ЕЦБ. В Великобритании отчет по ВВП показал рост на 0,1% в первом квартале, чего и ожидали рынки. Сутками ранее ВВП в США показал рост на 2%(намного выше ожиданий). Однако сегодня британец повысился гораздо сильнее, чем американец вчера. Рынок может готовиться к новой восходящей волне. В Америке все отчеты дня были достаточно пресными и скучными. Индекс расходов на личное потребление, личные доходы и расходы, эти отчеты показали значения, которые практически полностью совпадали с ожиданиями рынка. Следовательно, эти данные вряд ли могли понизить спрос на доллар настолько, чтобы он снизился на 100 пунктов в течение пары часов. Я считаю, что сегодняшний день показывает нам сохранение повышательного настроения на рынке после двухнедельной коррекции. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент (или уже завершена). Вчера я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Тогда волна 3 или с может принять более протяженный вид, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сегодняшний сигнал отменил временно этот сценарий. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. И даже если он примет трехволновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 июня. Американцы обрадовались падению европейской инфляции

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на этой неделе, на что указывает последующий отход котировок от достигнутых пиков. Однако в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это предположение верно, европеец с текущих позиций возобновит повышение к 11 фигуре и выше. Инфляция в ЕС снизилась, как и ожидалось Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу повысился на 60 базовых пунктов. До открытия американской сессии инструмент снижался, а после открытия – рос. Утром вышел индекс потребительских цен в Евросоюзе, в июне он снизился с 6,1% г/г до 5,5%, что чуть ниже ожиданий рынка. В целом я могу сказать, что ожидания рынка были удовлетворены. Что означает снижение инфляции в рамках прогноза? То, что инфляция продолжает замедляться по плану. Следовательно, и ЕЦБ может продолжать действовать по своему плану, который в данное время предполагает повышение процентной ставки в июле. Что будет дальше, рассуждать сейчас я не хочу, так как до сентября может много чего случится на валютном рынке и в мире. Скажу только, что американцы явно обрадовались снижению инфляции в еврозоне, так как спрос на евровалюту начал расти именно во второй половине дня. А важных отчетов или отчетов, значения которых могли бы удивить рынок, в США не было. Я склонен считать, что американцы отыгрывали утренний отчет по инфляции в ЕС. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, но уверенности в том, что она примет более сложный вид у меня нет. Я не считаю, что новостной фон сейчас в большей степени поддерживает евро. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт разворачивается, июль будет жарким

Что это было, почему упал фунт в то время как Банк Англии повысил ставки на 50 б.п. и остается агрессивно настроенным из-за рекордной инфляции. Разбираемся в причинах. Кстати, недавнее ослабление британского фунта вызвало вопросы о том, было ли это результатом сокращения позиций, связанного с восстановлением баланса на валютных рынках в конце месяца. Управляющие фондами часто корректируют свои портфели в конце месяца с учетом колебаний обменного курса, что потенциально приводит к значительным колебаниям курсов валют. Если это так, то предположения о более выраженном падении британской валюты могут оказаться преждевременными. Техническая переориентация в последние несколько дней, возможно, была особенно заметной по мере приближения нового квартала и второй половины года. Недавнее ослабление фунта может быть обусловлено простой фиксацией прибыли, поскольку трейдеры сокращают длинные позиции после недавнего роста фунта, считают аналитики Reuters. В преддверии выходных пара GBP/USD выросла на 0,7%, забравшись выше 1,2700.Фунт все еще силен Ралли остановилось когда фунт достиг пиковых значений по отношению к главным мировым валютам. Были зафиксированы многомесячные максимумы по отношению к евро и доллару и многолетние – к новозеландскому доллару, австралийскому доллару и иене. Инвесторы в секторе фунта показали рекордный оптимизм с 2014 года, расширив свои длинные позиции. Этот уверенный рост вызывает вопросы о возможности коррекции, особенно если учесть, что недавнее снижение фунта может быть всего лишь временной коррекцией. Главный валютный стратег Scotiabank подтверждает, что трейдеры с оптимистичным настроением по-прежнему активно наращивают длинные позиции на фунт. Однако, помимо технической стороны вопроса, есть и весомые экономические причины для бычьего настроя. Недавний обзор британского бизнеса Lloyds Business Barometer показал, что уровень оптимизма ведущих бизнес-структур Великобритании достиг максимума за 13 месяцев. Этот позитивный тренд подтверждается результатами опроса GfK, который показал пятый месяц подряд увеличение потребительского доверия. Lloyds отмечает, что бизнес-уверенность восстановилась после предыдущего падения, продемонстрировав рост в течение последних четырех месяцев. Общий индекс доверия увеличился на 9 пунктов, что является наибольшим месячным ростом с марта, и достиг 13-месячного максимума в 37%.Риски рецессии Несмотря на растущие опасения относительно экономической ситуации в Великобритании, с некоторыми прогнозами указывающими на возможную рецессию, британская экономика продолжает показывать упорство. В Capital Economics заявляют, что, хотя экономика прочна, сокращение стоимости кредитования может привести ее к кризису. Рост процентных ставок может подавить активность, что, в свою очередь, снизит реальные потребительские расходы и частные инвестиции. Однако, по данным Lloyds, рост бизнес-активности и повышенный оптимизм в отношении экономических перспектив могут служить противоядием для любой возможной рецессии. Сообщается также о повышении уровня занятости, которое продолжается в течение последних семи месяцев. Это указывает на напряжение на британском рынке труда, которое в свою очередь поддерживает уровень зарплат. Такое состояние дел может оказаться проблемой для Банка Англии, который старается снизить напряженность на рынке труда и контролировать инфляцию, повышая процентные ставки до 5%. Несмотря на это, фунт может остаться стабильным, пока данные не ухудшатся. Международные инвесторы, ожидающие повышения ключевых ставок Банка Англии до 6%, могут привести к увеличению спроса на британские облигации с высокой доходностью. Этот эффект, известный как кэрри-трейдинг, может способствовать укреплению фунта на валютном рынке.Снижение против евро С наступлением июля фунт будет особенно уязвимым к краткосрочному снижению по отношению к евро, поскольку инвесторы пересматривают ожидания потенциального пика процентных ставок Банка Англии, близкого к 6%. «Конечно, поддержку фунту оказали неожиданные данные по заработной плате и инфляции. В этом году это самая результативная валюта в G10. Однако потенциал роста становится все более ограниченным», – считают в HSBC. Валютные стратеги рассчитывают извлечь выгоду из любых голубиных разочарований в данных по Великобритании и снижения ожиданий повышения ставки в Банке Англии путем продажи фунта против евро. Судя по исследованиям, пара EUR/GBP более чувствительна к ожиданиям относительной процентной ставки между Великобританией и еврозоной, чем GBP/USD к ожиданиям между США и Великобританией. Таким образом, HSBC недавно открыл тактическую сделку на покупку EUR/GBP с целью движения к 0,8750. Макроэкономический фон в ближайшей перспективе выглядит более сложным. Поскольку инфляция в Великобритании остается относительно высокой, это должно сдерживать фунт. Эксперты HSBC допускают снижение фунта до 1,2300 по отношению к доллару США к концу года. К концу 2024 года, по мере снижения инфляции, аналитики видят небольшое укрепление стерлинга – до 1,2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023

Доллар укрепился по итогам минувшей недели, а его индекс DXY прибавил символические 0,2%, оставшись в зоне выше отметки 102.00. Выступая в среду и четверг на Форуме ЕЦБ, глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил намерение руководства американского ЦБ повысить процентные ставки в этом году еще 2 или более раз. Собственно говоря, сегодня Пауэлл повторил свои недавние высказывания о том, что для снижения инфляции к уровню в 2% "предстоит пройти долгий путь", и «потребуется время, чтобы в полной мере проявился эффект от сдерживающей денежно-кредитной политики, особенно в отношении инфляции». Ожидания дальнейшего увеличения стоимости заимствований со стороны ФРС сохраняются, что подпитывает позитивную динамику доллара. Укреплению доллара на минувшей неделе также поспособствовала умеренно позитивная макро статистика, поступавшая из США. Так, согласно представленным данным, ВВП вырос по итогам 1-го квартала на +2,0%, что оказалось лучше предварительного прогноза о росте на +1,3%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе (до 23 июня) снизилось в США с 265,0 тыс. до 239,0 тыс. (при прогнозе 265,0 тыс.,) а повторных (на неделе до 16 июня) снизилось с 1,761 млн до 1,742 млн (при прогнозе 1,765 млн). При этом, экономисты считают, что американская экономика защищена от риска рецессии несколькими механизмами (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода), и риск устойчиво высокой инфляции превышает риск рецессии. Поэтому ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС сохраняются. На следующей же неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Китаю, Швейцарии, Австралии, Великобритании, США, Германии, Еврозоне, Канаде и на итоги заседания РБ Австралии. Особое внимание будет приковано к публикации в пятницу ежемесячного отчета Минтруда США с данными за июнь. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 03 Июля 01:45 Китай. Индекс PMI деловой активности Caixin в производственном секторе экономики Китая Данный индикатор, показатель которого строится на основании анализа опроса 400 менеджеров по закупкам, является опережающим индикатором состояния производственного сектора Китая. В ходе опроса респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 50,9, 49,5, 50,0, 51,6, 49,2 (в январе 2023 года). в секторе услуг. Прогноз на июнь: 50,2. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 07:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:43,2, 44,5, 44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6 Прогноз на июнь: 41,0 (предварительная оценка была 41,0). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Составной индекс деловой активности PMI в производственном секторе промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 52,8, 54,1, 53,7, 52,0, 50,3, 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9. Прогноз на июнь: 43,6 (предварительная оценка была 43,6). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Индексы деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 47,1, 47,8, 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3. Прогноз на июнь: 46,2 (предварительная оценка была 46,2). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:45 США. Индекс (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе (финальный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: в производственном секторе 48,4, 50,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2. Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками). Прогноз на июнь: 46,3 (предварительная оценка была 46,3). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. 14:00 США. Индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете Института управления снабжением (ISM) публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 46,9, 47,1, 46,3, 47,7, 47,4, 48,4 ,49,0, 50,2, 50,9, 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года). Прогноз на июнь: 47,2. Уровень влияния на рынки – высокий. Вторник 04 Июля США отмечают День Независимости, в связи с чем, банки и биржи страны будут закрыты, а объемы торгов на рынке в ходе американской торговой сессии будут ниже, чем обычно. 04:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА В ходе майского заседания 2022 года руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём, прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", сказал управляющий РБА Филип Лоу. В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле – до 1,35%, в августе – до 1,85%, в декабре - до 3,10%, а в июне 2023 года – уже до 4,10%. Руководителям РБА все же пришлось вновь прибегнуть к повышению процентной ставки, а в сопроводительном заявлении по итогам недавнего заседания говорилось, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». По их мнению, «инфляция на уровне 7% все еще слишком высока, и пройдет еще некоторое время, прежде чем она вернется в целевой диапазон», хотя «дальнейшее ужесточение будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Экономисты ожидают, что на июльском заседании процентная ставка РБА будет повышена на 0,25%, до 4,35%. Если в РБА примут решение повысить процентную ставку, то AUD отреагирует позитивно на это решение, а участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако при условии если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD. Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: 0%, -0,9%, -0,9%, +2,5%, +3,2%, -4,7%, -2,6%, -0,7%, -1,5%, +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 23:00 Австралия. Индекс (PMI) деловой активности в промышленном секторе (от AiG) Данный отчет Австралийской промышленной группы AiG, представляющий собой анализ опроса 200 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD. Предыдущее значение: -10,9 (в апреле) -20,1 (в марте). Уровень влияния на рынки – средний. Среда 05 Июля 01:45 Китай. Индекс PMI деловой активности Caixin в секторе услуг экономики Китая Данный индикатор, показатель которого строится на основании анализа опроса 400 менеджеров по закупкам, является опережающим индикатором состояния сектора услуг экономики Китая. В ходе опроса респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 57,1, 56,4, 57,8, 55,0, 52,9 (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 07:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (финальные выпуски) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в секторе услуг: 57,2, 56,0, 53,7, 50,9, 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,Составной PMI: 53,9, 54,2, 52,6, 50,7, 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6. Прогноз на июнь: 54,1 и 50,8, соответственно (предварительные оценки были 54,1 и 50,8). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Составной индекс деловой активности PMI в производственном секторе промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 52,8, 54,1, 53,7, 52,0, 50,3, 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9. Прогноз на июнь: 50,3 (предварительная оценка была 50,3). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности составной и в секторе услуг (финальный выпуск) Индексы деловой активности PMI составной и в секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI составной: 54,0, 54,9, 52,2, 53,1, 48,5, 49,0, 48,2, 48,2, 49,1PMI в секторе услуг: 55,2, 55,9, 52,9, 53,5, 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4. Прогноз на июнь: 52,8 и 53,7, соответственно (предварительные оценки были 52,8 и 53,7). Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 18:00 США. Протокол с июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC») Подробный отчет о последнем заседании FOMC, дающий глубокое представление об экономических и финансовых условиях, которые повлияли на решение членов FOMC. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Стоит, однако, заметить, что по итогам июньского заседания руководители ФРС решили оставить процентную ставку на текущем уровне 5,25%. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. И, наоборот, мягкая риторика их заявлений окажет негативное влияние на доллар. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 06 Июля 01:30 Австралия. Торговый баланс Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты. Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором. Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 11,158 (апрель), 15,269 (март), 13,870 (февраль), 11,688 (январь), 12,237 (декабрь), 13,475 (ноябрь), 12,743 (октябрь), 12,444 (сентябрь), 8,664 (август), 8,733 (июль), 17,131 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 09:00 Еврозона. Розничные продажи В отчете по розничным продажам, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан. Высокий результат укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Предыдущие значения: 0% (-2,6% в годовом выражении) в мае, -1,2% (-3,8% в годовом выражении) в апреле, -0,8% (-3,0% в годовом выражении) в марте, +0,3% (-2,3% в годовом выражении) в феврале, -2,7% (-2,8% в годовом выражении) в январе, +0,8% (-2,5% в годовом выражении) в декабре, -1,8% (-2,6% в годовом выражении) в ноябре, +0,4% (0% в годовом выражении) в сентябре, -0,3% (-1,4% в годовом выражении) в августе, +0,3% (-1,2% в годовом выражении) в июле, -1,2% (-3,2% в годовом выражении) в июне, +0,2% (+0,4% в годовом выражении) в мае, -1,3% (+4,0% в годовом выражении) в апреле, -0,4% (+1,6% в годовом выражении) в марте, +0,3% (+5,0% в годовом выражении) в феврале, +0,2% (+7,8% в годовом выражении) в январе. Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:15 США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе ADP представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за июнь. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае, во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Предыдущие значения: 278 тыс. в мае, 296 тыс. в апреле, 142 тыс. в марте, 261 тыс. в феврале, 119 000 в январе, 253 000 в декабре, 212 000 в ноябре, 183 000 в октябре, 262 000 в сентябре, 266 000 в августе, 458 000 в июле, 188 000 в мае, 198 000 в апреле, 287 000 в марте, 551 000 в феврале, 353 000 в январе 2022 года. Прогноз на июнь: +180 000. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): составной и в секторе услуг экономики (финальный выпуск) В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: составного 54,3, 53,4, 0,1, 46,8, 45,0, 46,4, 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 54,9, 53,6, 50,6, 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6. Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками). Прогноз на июнь: 53,0 и 54,1, соответственно (предварительная оценка была 53,0 и 54,1, соответственно). 14:00 США. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками) Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса крупнейших компаний США из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Предыдущие значения: 50,3 в мае, 51,9 в апреле, 51,2 в марте, 55,1 в феврале, 55,2 в январе, 49,6 в декабре, 56,5 в ноябре, 54,4 в октябре, 56,7 в сентябре, 56,9 в августе, 56,7 в июле, 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе. Прогноз на июнь: 50,5. Это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. Однако, более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар. Уровень влияния на рынки – высокий. Пятница 07 Июля 12:30 США. NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и уровень безработицы Центральным событием пятницы станет публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за июнь. Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара. Предыдущие значения (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,3% в мае, +0,5% в апреле, +0,3% в марте, +0,2% в феврале, +0,3% в январе и декабре, +0,6% в ноябре, +0,4% в октябре, +0,3% в сентябре и августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / +0,339 млн в мае, +0,253 млн в апреле, +0,236 млн. в марте, +0,311 млн. в феврале, +0,517 млн в январе, +0,223 млн в декабре, +0,263 млн в ноябре, 0,261 млн в октябре, 0,263 млн в сентябре, 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,7% в мае, 3,4% в апреле, 3,5% в марте, 3,6% в феврале, 3,4% в январе, 3,5% в декабре, 3,7% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Прогноз на июнь: +0,3% / +0,200 млн / 3,7%, соответственно. Как видим, безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти. В отчете также позитивным, несмотря на относительное снижение показателя, выглядит раздел NFP: ожидается рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда. Тем не менее, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени. Уровень влияния на рынки – высокий. 12:30 Канада. Данные по рынку труда Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Несмотря на то, что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Предыдущие значения уровня безработицы: 5,2%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,0%, 5,1%, 5,2%, 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (в январе 2022 года), что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 Канада. Индекс деловой активности PMI от Ivey Опережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD. Предыдущие значения: 53,5 (в мае), 56,8 (в апреле), 58,2 (в марте), 51,6 (в феврале 2023 года), 60,1, 49,3 (за декабрь 2022 года), 51,4, 50,1, 59,5, 60,9, 49,6, 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. 16:45 Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард Как глава центрального банка, Кристин Лагард имеет больше влияния на динамику курса евро, чем любой другой человек из правительства или ЦБ Еврозоны. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики ЕЦБ. Волатильность во время выступления главы ЕЦБ обычно резко вырастает в котировках евро, если будут даны какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики банка. Если Кристин Лагард не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на ее выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. копирование сигналов в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZПАММ-система в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZоткрыть торговый счет в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар и евро в королевстве кривых зеркал, или ФРС и ЕЦБ теряют запал

Центральные банкиры по обе стороны Атлантики утверждают, что не остановятся на достигнутом. По состоянию на май индекс потребительских цен в США вырос самыми медленными темпами более чем за два года, увеличившись на 4% в годовом исчислении. При этом базовый показатель, исключающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, замедлился до минимальных за полтора года 5,3% с 5,5% в апреле. Однако оба индикатора вдвое превышают целевой показатель ФРС в 2%, который регулятор хотел бы увидеть, прежде чем начать сворачивать ужесточение денежно-кредитной политики. По словам председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, история показывает, что раннее объявление победы над инфляцией приводит к возобновлению ценового давления в будущем. Инфляция в еврозоне тоже пока не демонстрирует устойчивого снижения, которое хочет видеть ЕЦБ. В июне общая инфляция в еврозоне замедлилась до 5,5% в годовом выражении с 6,1% месяцем ранее. При этом базовая инфляция ускорилась до 5,4% с 5,3% в мае. Президент ЕЦБ Кристин Лагард назвала неприятные сюрпризы в сторону повышения в качестве одной из причин, почему ЕЦБ недавно пересмотрел свои прогнозы по базовой инфляции на 2023 год с 4,6% до 5,1%. В 2024 году ЕЦБ ждет снижения показателя до 3%, а в 2025 году – до 2,3%. «Более жесткие условия финансирования являются основной причиной того, почему прогнозируется дальнейшее замедление инфляции к целевому уровню, так как ожидается, что они будут все больше снижать спрос», – говорится в релизе ЕЦБ, опубликованном после июньского заседания регулятора. «Наша работа еще не закончена. Если экономические прогнозы существенно не изменятся, мы продолжим повышать ставки в июле», – отметила К. Лагард. «Ужесточение финансовых условий – это то, что мы делаем намеренно», – признал Дж. Пауэлл. Он считает, что ФРС достигнет цели по инфляции в 2% не раньше 2025 года. Дальнейшее повышение ставок является довольно хорошим предположением о том, куда движется центральный банк, если экономика продолжит двигаться в текущем направлении, заявил Дж. Пауэлл. На этой неделе он подтвердил, что американский ЦБ еще не завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Большинство политиков центрального банка ожидают, что им потребуется повысить процентные ставки еще как минимум дважды к концу года, сказал Дж. Пауэлл в четверг на мероприятии в Мадриде, организованном Банком Испании. «Маловероятно, что в ближайшем будущем мы сможем констатировать с полной уверенностью, что ставки достигли своего пика», – сообщила во вторник К. Лагард в ходе форума ЕЦБ в Синтре. По ее словам, конечный уровень процентных ставок еще предстоит определить на основе экономических данных, которые будут опубликованы в ближайшие месяцы. Руководители ЕЦБ не сомневаются в необходимости повышения процентных ставок в следующем месяце, но расходятся во мнениях относительно того, что регулятор будет делать с процентными ставками после июля. В рядах ФРС отсутствует консенсус о необходимости и сроках дополнительного повышения процентных ставок. От того, как разрешатся эти дебаты, может зависеть то, в каких условиях Джо Байден будет проводить свою предвыборную кампанию. Для него успех или неудача политики Федрезерва может означать «мягкую посадку», подразумевающую продолжение экономического роста, снижение инфляции и лишь незначительный рост безработицы, или «жесткий» сценарий. Поэтому чиновники FOMC понимают, что должны быть осторожными, чтобы влияние роста процентных ставок на экономику не превысило тот минимум, который необходим для контроля над ценами. «Пока трудно оценить, насколько далеко мы продвинулись в ужесточении политики, поскольку есть и временной лаг от прежнего повышения ставок и ужесточение условий кредитования после мартовских событий», – заявил накануне Дж. Пауэлл. Он отметил, что повышение ставок на сегодняшний день замедлило инвестиции в бизнес и жилищный сектор, где активность намного ниже своего прошлогоднего пика, несмотря на то, что некоторые показатели недавно улучшились. «Потребуется время, чтобы остальная экономика в полной мере ощутила последствия повышения ставок на сегодняшний день», – сказал глава Федрезерва. Экономика США продемонстрировала устойчивость даже перед лицом агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, до сих пор избегая спада, который многие эксперты предсказывали в начале 2023 года. Однако опасения на этот счет не исчезли. Модель, разработанная ФРБ Нью-Йорка на основе кривой доходности трежерис, ранее в этом месяце указала на 71%-ную вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев. По мнению стратегов JPMorgan, одним из наиболее вероятных сценариев является «ускользающая» рецессия, которая произойдет в период с конца 2023 по начало 2024 года. Они оценили шансы на такой исход в 32%. «Экономика США может показать умеренный спад в результате продолжающегося кредитного кризиса, ведущего к рецессии», – сообщили в JPMorgan. В среду ФРС опубликовала результаты ежегодных стресс-тестов банковского сектора, показавшие, что крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий. «Результаты стресс-тестов подтверждают, что банковская система США остается гибкой и устойчивой», – заявил зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр. Однако уже на следующий день вышли цифры, указавшие на то, что Федрезерв все еще оказывает помощь банкам, несмотря на свои попытки заверить инвесторов в том, что банковский кризис закончился. Согласно данным ФРБ Сент-Луиса, программа срочного финансирования банков ФРС (BTFP) достигла $103,08 млрд в виде кредитов за неделю, закончившуюся 28 июня. Это максимальный уровень с момента запуска программы три месяца назад. Эксперты отмечают, что так называемая «теневая ликвидность» ФРС поддерживает рискованное поведение на рынках. Индекс S&P 500 торгуется вблизи 14-месячных минимумов, прибавляя с начала июня около 6%. Инвесторы также продают доллар на росте и выкупают пару EUR/USD на снижении, надеясь на то, что либо полноценной рецессии по обе стороны Атлантики не произойдет, либо ведущие Центробанки будут вынуждены пойти на попятную. По словам Дж. Пуэлла, рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать. К. Лагард в свою очередь допустила, что экономика еврозоны, находящаяся на плаву, может скатиться в прямую рецессию в этом году, но подчеркнула, что это не является базовым сценарием ЕЦБ. ФРС сохранила ставки на прежнем уровне в этом месяце, но рынки ожидают, что она снова повысит их в следующем месяце или в сентябре, прежде чем начнет снижать их в следующем году.По прогнозам, ЕЦБ повысит ставки в июле и сентябре, но инвесторы делают ставку на то, что он также изменит курс и начнет снижать стоимость заимствований в 2024 году по мере ухудшения экономических перспектив. Кроме того, американские банки – не единственные, у кого проблемы. Согласно информации Bloomberg, Бундесбанку может потребоваться финансовая помощь в связи с потерями по облигациям, приобретенным в рамках программ покупки активов ЕЦБ. «Это более масштабная проблема, поскольку после печатания денег центральными банками на триллионы долларов по всему миру куры возвращаются домой на насест, поскольку банки тонут в долгах на фоне растущих процентных ставок», – передает газета The Telegraph. «Европейский совет по системным рискам (ESRB) пришел к выводу, что риски для финансовой стабильности в ЕС остаются серьезными», – говорится в опубликованном в четверг отчете органа валютного блока по контролю за финансовыми рисками. «Окончание длительного периода низких процентных ставок изменило картину рисков во всем мире, при этом полное воздействие резкого повышения процентных ставок ощущается только со временем», – отмечается в релизе. По мере приближения к пиковому уровню ставки возрастают и риски, поэтому руководители ФРС решили не повышать ставку в июне, заявил на этой неделе председатель американского ЦБ Дж. Пауэлл. Если к сентябрю инфляция в еврозоне замедлится сильнее, чем летом, то пауза в повышении ставок ЕЦБ тоже может стать реальностью. Однако в последних данных по инфляции нет ничего, что удержало бы ЕЦБ от повышения процентных ставок еще на 25 б. п. на заседании в июле, считают специалисты Capital Economics. В среду глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что дальнейшее повышение ставок будет обусловлено сильным рынком труда и все еще высокой инфляцией. В пятницу Министерство торговли США сообщило, что в мае базовый индекс цен расходов на личное потребление в стране – предпочтительный показатель инфляции ФРС – снизился в годовом выражении до 4,6% с 4,7% в мае. Эти данные показали, что американский ЦБ добился определенных успехов в подавлении инфляции, вызвав некоторые сомнения в потенциальной агрессивности Федрезерва. 7 июля выйдет отчет по занятости в США за июнь. Согласно прогнозам, число новых рабочих мест в стране вырастет на 200 тыс. после увеличения на 339 тыс. в мае. Свидетельства того, что рынок труда США ослабевает сильнее, чем ожидалось, может поставить под сомнение возобновление повышения ставок ФРС в июле. В июне доллар подешевел против евро более чем 2% на ожиданиях расхождения в курсах Федрезерва и ЕЦБ. Июнь был почти зеркальным отражением майского ценового движения, так как пара EUR/USD отыграла большую часть потерь, понесенных в предыдущем месяце, отмечают стратеги Rabobank. «Мы ожидаем еще одного повышения ставки на 25 б.п. от ЕЦБ в июле, но это в значительной степени заложено в цены, и, на фоне попыток пары EUR/USD вернуться к отметке 1,1000, мы считаем, что на данном этапе ее рост, скорее всего, будет ограниченным», – сказали они. «Мы думаем, что пара EUR/USD будет торговаться с понижением и пробьет поддержку на 1,0875 (50-дневная скользящая средняя), а затем – на 1,0816 (100-дневная скользящая средняя), откуда ей откроется путь к 1,0700», – добавили в Rabobank. Поскольку кривые доходности все еще сильно инвертированы по всему миру, а китайская экономика продолжает давать осечки, это не лучшая среда для такой проциклической валюты, как евро, считают специалисты ING. «Становится все больше похоже на то, что пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,0700–1,1000 в течение большей части третьего квартала этого года», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: SEC пытается охладить рынок

На фоне бума заявок на спотовые Bitcoin-ETF, Комиссия по ценным бумагам и биржам США немного остудила ожидания рынка. SEC выпустила предупреждение о том, что в недавних заявках на ETF Bitcoin Spot от финансовых гигантов, таких как Fidelity и BlackRock, может отсутствовать исчерпывающая информация.У агентства долгая история отказа от таких продуктов в Штатах, и его нынешняя война с криптовалютой, скорее всего, не поможет.BlackRock попала в заголовки газет несколько недель назад, когда подала заявку на запуск ETF Bitcoin Spot в США, который, в случае одобрения, станет первым подобным продуктом в стране. Послужной список компании весьма впечатляет: почти десять лет назад SEC отклонила только один предложенный ETF.Этот шаг был расценен как чрезвычайно позитивное событие для отрасли, которое может открыть двери и для других, и вскоре после этого Fidelity повторно подала аналогичную заявку.Однако в новом отчете Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, утверждается, что регулятор ценных бумаг США не заинтересован в одобрении ни одного из этих приложений.По данным WSJ, SEC проинформировала Nasdaq и CBOE о том, что заявки, поданные от имени BlackRock и Fidelity, не являются «достаточно четкими и исчерпывающими». Учитывая, что агентство использовало это оправдание в прошлом, чтобы отклонить несколько заявок на Bitcoin Spot ETF, за этой новостью последовало резкое падение цены Bitcoin.Ликвидации более чем на 170 миллионов долларовГлавная криптовалюта на короткое время восстановилась к 31 000 долларов ранее сегодня, прежде чем внезапно упала ниже 30 000 долларов в результате распродажи, которая привела к убыткам для трейдеров, занимавших позиции на рынке.Согласно данным Coinglass, внезапное движение цены уничтожило более 176 миллионов долларов, которые занимали позиции в различных цифровых активах за последние 24 часа, а волатильность рынка затронула более 56 000 трейдеров.Данные Coinglass показали, что трейдеры-шортисты потеряли 92,78 миллиона долларов, из которых более 46,22 миллиона долларов приходится на Bitcoin и Ethereum.Между тем, трейдеры на длинных позициях столкнулись с ликвидацией на сумму 83,48 миллиона долларов. На два крупнейших криптовалюты приходится более чем 35,54 миллиона долларов этих убытков.На биржах большая часть ликвидаций произошла на OKX, Binance и ByBit. На эти три биржи пришлось более 80% всех ликвидаций, из которых 55% приходится на длинные позиции.Есть долгосрочные бычьи сигналыТем временем ончейн-данные показывают, что Bitcoin-ходлеры в последнее время продолжали накапливать позиции и расширять свои активы со скоростью 194 500 BTC в месяц.Согласно данным сетевой аналитической фирмы Glassnode, неликвидное предложение BTC в настоящее время растет темпами, близкими к максимуму цикла. «Неликвидное предложение» здесь относится к совокупным суммам в кошельках, которыми владеют Bitcoin-субъекты, которые практически не тратили свои монеты.«Субъекты» в этом случае — это отдельный адрес или набор адресов, которые Glassnode в ходе анализа определили как принадлежащие одному и тому же инвестору. Субъекты, которые участвовали в небольшом объеме продаж - это инвесторы BTC, которых обычно называемыми «ходлерами».Предложение этих ходлеров также можно отслеживать с помощью метрики «предложение долгосрочного держателя (LTH)», где LTH — это инвесторы, которые приобрели свои монеты более 155 дней назад.О чем говорит рост неликвидного предложенияОднако индикатор предложения LTH может отставать, так как в него включаются только монеты со сроком погашения не менее 155 дней назад. Таким образом, если некоторые инвесторы, которые планируют удерживать активы в течение длительного времени, совершат покупку, предложение LTH зарегистрирует их только через 155 дней.Неликвидное предложение несколько смягчает эту проблему, поскольку оно учитывает все монеты, которые могут превратиться в когорту LTH, основываясь на прошлом опыте их покупателей. Естественно, этот метод не совсем точен, но, тем не менее, он может дать нам представление о покупательском или продающем поведении ходлеров.Изменение неликвидного Bitcoin-предложения в последнее время резко выросло до очень положительных значений. Это означает, что активы HODL-инвесторов расширяются в течение длительного времени.Значение этого индикатора действительно долгое время было положительным, за исключением нескольких коротких периодов. Еще в феврале-марте, например, эти инвесторы занимались продажей. Интересно, что локальная вершина актива совпала с этой продажей, а затем последовал резкий спад BTC.С восстановлением после этого краха ходлеры вернулись к накоплению, но их покупки оставались относительно умеренными. Однако в последнее время эти инвесторы активизировали покупки, поскольку изменение неликвидного предложения в настоящее время приблизилось к циклическим максимумам, которые наблюдались в период консолидации, предшествовавший январскому ралли.Сейчас эти инвесторы покупают по 194 500 BTC в месяц. Хотя это накопление само по себе не обязательно обеспечивает достаточно топлива для бычьего рынка, тот факт, что они продолжают покупать на последнем этапе Bitcoin-ралли, является положительным признаком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 июня. Экономика Великобритании избегает рецессии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры(что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Однако, волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную. Неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынка к новым покупкам. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. Внутри волны 3 или с может быть пяти волновая структура, что предполагает еще минимум одну волну вверх. В ближайшее время инструмент может вернуться к отметке 1,2842. Рынок не обрадовался ВВП в Британии. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 110 базовых пунктов и нам следует разобраться, что стало причиной такого сильного роста. Европейская валюта могла ощутить поддержку рынка из-за отчета по инфляции в ЕС, хотя этот вывод не слишком однозначный, так как инфляция снизилась в рамках прогноза, что не может означать усиление «ястребиного» настроения ЕЦБ. В Великобритании отчет по ВВП показал рост на 0,1% в первом квартале, чего и ожидали рынки. Сутками ранее ВВП в США показал рост на 2%(намного выше ожиданий). Однако сегодня британец повысился гораздо сильнее, чем американец вчера. Рынок может готовиться к новой восходящей волне. В Америке все отчеты дня были достаточно пресными и скучными. Индекс расходов на личное потребление, личные доходы и расходы, эти отчеты показали значения, которые практически полностью совпадали с ожиданиями рынка. Следовательно, эти данные вряд ли могли понизить спрос на доллар настолько, чтобы он снизился на 100 пунктов в течение пары часов. Я считаю, что сегодняшний день показывает нам сохранение повышательного настроения на рынке после двухнедельной коррекции. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент(или уже завершена). Вчера я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Тогда волна 3 или с может принять более протяженный вид, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сегодняшний сигнал отменил временно этот сценарий. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс