Новости рынка - cтраница №2509

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2509

Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Евровалюта и доллар находятся в равновесии. Флэт в начале недели

Валютная пара EUR/USD во вторник так и не сумела убедительно закрепиться выше скользящей средней линии, не сумела преодолеть уровень Мюррея «3/8» - 1,0925, поэтому во второй половине дня возобновила снижение. Правда, назвать это движение «снижением» можно лишь с большой натяжкой, так как общая волатильность дня составила «целых» 40 пунктов. Таким образом, последняя неделя больше подходит по понятие «флэт», нежели «тренд». На валютном рынке сейчас в некоторой степени затишье. Фундаментальный и макроэкономический фон присутствуют, но рынок, складывает ощущение, уже пресытился ими. Макроэкономические отчеты из раза в раз выходят такими, как ждет того рынок. Выступления представителей ФРС и ЕЦБ не добавляют новой и важной информации трейдерам. Европейская валюта остается на очень высоких для себя позициях, но в последние недели застряла на одном месте. Тема ставок теряет свою актуальность для трейдеров. Напомним, что когда начинается цикл ужесточения или смягчения, рынок старается заранее отработать его. Если он начинается параллельно сразу в двух или более странах(что, как правило, и бывает), рынок также пытается учесть все изменения «авансом». К примеру, ФРС начала раньше повышать ставку, чем ЕЦБ, в прошлом году, поэтому сначала уверенно рос доллар(не забываем и про геополитику), а потом, когда инфляция в США начала снижаться, рос уже евро. И растет он на протяжении уже 10 месяцев, хотя последние 5-6 больше консолидируется в диапазоне 1,05-1,11. Таким образом, мы считаем, что веских причин для резкого роста евро или доллара сейчас нет. Скорее всего, пара продолжит консолидироваться в обозначенном диапазоне, и может пройти много времени прежде, чем этот процесс будет завершен. Рынок уже на 90% отработал все будущие повышения ставок ФРС и ЕЦБ. Ни евро, ни доллар не имеют преимущества. Многие эксперты пророчат экономике США и, в частности, рынку труда падение, рецессию и замедление. Прогнозы эти начали появляться еще в прошлом году, однако официальная статистика говорит нам о том, что рецессией «и не пахнет». Три последних квартала американская экономика растет минимум на 2%, что гораздо больше, чем в Евросоюзе или Британии. Рынок труда тоже из месяца в месяц показывает вполне приличные значения, хотя ставка ФРС выросла уже до 5,25%. Безработица выросла минимально, а Нонфармы каждый месяц показывают не менее 200 тысяч новых рабочих мест. Таким образом, ФРС имеет возможность продолжать ужесточение столько, сколько потребуется, а инфляция уже снизилась до 4%. Возможно, этот фактор в среднесрочной перспективе опять сыграет против доллара. Так как инфляция уже подбирается к целевому уровню, есть все основания предполагать, что в 2024 году ФедРезерв начнет смягчение монетарной политики. А вот когда начнет смягчение ЕЦБ с более высокой инфляцией – неизвестно. И тем не менее, инфляция в Еврозоне тоже продолжает уверенно снижаться. Просто она изначально выросла сильнее, чем в США, поэтому ей требуется больше времени для возврата к 2%. Однако и ЕЦБ начал повышать ставку позже ФРС. Поэтому мы бы сказали, что все находится на своих местах. Европейский регулятор может начать снижение ставки на несколько месяцев позже ФРС. Мы можем сделать вывод, что монетарная политика ФРС и ЕЦБ в данное время не предполагает сильного укрепления доллара или евро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 июля составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0779 и 1,0915 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD ушла во флэт в начале недели, поэтому лучше всего дождаться его завершения. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0828 и 1,0803 при нахождении цены ниже мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целями 1,0982 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Американская статистика не изменит планы ФРС по повышению ставки в июле. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что происходит с рынками? Когда невнятная ситуация закончится? (ожидаем продолжения боковой динамики пар EUR/USD и роста

В последнее время даже не очень опытные инвесторы начали наблюдать за тем, что общая ситуация на рынках зашла в тупик, выхода из которого пока не наблюдается. Так что происходит с рынками? Мы ранее неоднократно указывали на то, что сейчас на мировых финансовых рынках наблюдается уникальная ситуация, которой не было по крайне мере с конца прошлого века. Суть всего происходящего заключается в том, что все это действо осуществляется на фоне полномасштабного военного конфликта на территории Украины, падения производства во всем мире, высокой инфляции и сильнейшего движения капиталов из Европы в Азию и США. Сочетание этих основных факторов в совокупности с процессом ужесточения монетарных политик мировых ЦБ, которого не наблюдалось с начала века, и создает эту крайне непонятную и трудно прогнозируемую ситуацию. Вот почему на протяжении последних полгода, например, на американском рынке государственного долга наблюдается полное затишье после сильнейшего роста доходности с момента начала пандемии COVID-19. Схожая картина отмечается и на рынках акций. После бурного отскока вверх фондовых индексов с начала текущего года на фоне ожиданий, что глобальной рецессии не случится, что Китай, США (как лидеры мировой экономики) выстоят, с весны имеет место затухание восходящих трендов и ярко выраженная боковая динамика. Кстати, такая же картина отрисовывается и на товарно-сырьевых рынках. А на валютном рынке Форекс просто все практически замерло. Индекс доллара ICE вот уже седьмой месяц движется в очень узком диапазоне между 100.00 и 105.00 пункта. Похожая картина в последний раз была замечена в первое полугодие 2021 года. Когда вся эта невнятная картина закончится? Если с основными причинами такого поведения рынков все более-менее понятно, то хочется понять, когда же все прекратится и станет все предельно ясно. Полагаем, что туман неопределенности рассеется только в случае, когда ФРС (как безусловный лидер среди мировых ЦБ) окончательно определится в том, будет ли далее подниматься процентная ставка или нет, а значит, закончится ли уже в этом году цикл повышения процентных ставок. Нравится ли нам или нет, но это факт. ФРС своим монетарным курсом оказывает безусловное и всеобъемлющее влияние на финансовые рынки. Под ее курс денежно-кредитной политики подстраиваются все остальные мировые ЦБ, а вслед за ними и другие рангом пониже. Пока на рынках установилось, с одной стороны, странное равновесие, которое и проявляется в затухании восходящих трендов, а с другой, чувствуется рост напряженности, драйвером для которой может послужить фактический отказ ФРС далее поднимать ставки. Инвесторы это чувствуют, что и не позволяет, например, фондовым индексам обвалиться, доходностям трежерис уверенно расти, как и курсу доллара. Просто все ждут развития событий, при этом явно не желая избавляться от купленных ранее рисковых активов в расчете, что их стоимость продолжит расти. Полагаем, что нынешнее положение дел с высокой вероятностью закончится только к концу лета. Если ФРС так и не повысит ставки, а инфляция в Америке продолжит плавное снижение, то рынки заметно оживут уже к осени, тем более закончится летний период отпусков. Но это не означает, что в ожидании положительного развития событий участники рынка не будут покупать рисковые активы. Напротив, они активизируются, что обязательно проявится в формировании новых восходящих трендов на рынках акций и товарно-сырьевых активов. Что касается динамики доллара, то, вероятнее всего, из-за последующего за ФРС прекращения повышений ставок мировыми ЦБ его курс по отношению к корзине из основных валют может стабилизироваться после некоторых отчаянных рывков то вверх, то вниз. Прогноз дня: EUR/USD Пара двигается в диапазоне 1.0845-1.0970. С высокой вероятностью она в нем и останется до публикации на этой неделе данных по занятости в Америке. Считаем возможным покупать пару на снижении от нижней границы этого диапазона с целевой отметкой 1.0970. GBP/USD Пара торгуется выше уровня 1.2680. Полагаем возможным покупать пару на падении с целевой отметкой 1.2835, примерно, от уровня 1.2600, если она упадет к нему после публикации данных по занятости в США, либо сразу от уровня 1.2680, если пара удержится выше него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золоту укажут путь

После стремительного обвала в мае-июне золото борется за направление. На стороне «медведей» по XAU/USD играют растущая доходность казначейских облигаций США и крепкий доллар. «Быки» делают ставку на сохранение геополитической напряженности и отложенные эффекты ужесточения денежно-кредитной политики. С начала цикла повышения ставок центробанками-эмитентами валют G10 они выросли на 3765 б.п. Рано или поздно монетарная рестрикция отразится на состоянии здоровья мировой экономики. Динамика доходности казначейских облигаций СШАЭто вряд ли произойдет в ближайшее время. Штаты по-прежнему сильны, рынок труда чрезвычайно напряжен, а инфляция упорно высока. В таких условиях ФРС просто обязана продолжать начатое. Центробанк намерен повысить ставку по федеральным фондам до 5,75% к концу 2023 и не опустит ее ниже 4% на финише 2024. Высокая стоимость заимствований – ключ к устойчивости американского доллара и росту доходности казначейских облигаций. В такой среде драгметалл чувствует себя не в своей тарелке. Одновременно растут фондовые индексы и снижается спред ставок по корпоративным и казначейских облигациям. Это свидетельствует о росте глобального аппетита к риску и держит под давлением активы-убежища. Неприятная для драгметалла ситуация усугубляется снижением инфляционных ожиданий. Потребители рассчитывают увидеть через год цены на уровне 4,1%, что существенно ниже недавнего пика в 6,8%. Через три года показатель составит 3%. До пандемии речь шла о 2,8%, и тогда ФРС считала инфляционные ожидания надежно закрепленными. Чем ниже они будут опускаться, тем выше поднимется реальная доходность казначейских облигаций США. Плохая новость для XAU/USD.Динамика инфляционных ожиданий в СШАЧто дальше? На мой взгляд, наиболее жизнеспособными являются два сценария развития событий. В первом экономика США наконец-то начинает ощущать на себе боль от ужесточения денежно-кредитной политики. В третьем квартале макростатистика по Штатам ухудшается, и золото постепенно приходит в себя. Однако в четвертом шансы мягкой посадки резко возрастают, и драгметалл вновь попадает в опалу. Второй вариант предполагает, что временной лаг между стартом монетарной рестрикции и болью экономики больше, чем средние 18 месяцев. Данные продолжают радовать поклонников доллара США, что негативно отражается на XAU/USD. Что будет происходить на самом деле, не знает никто. Однако подсказку может дать рынок труда США. Ожидаемые экспертами Bloomberg +245 тыс. по занятости – сильная цифра. Она убедит в устойчивости рынка и станет основанием для продаж драгметалла. Другое дело, если статистика разочарует. Технически на дневном графике неспособность золота удержаться в границах диапазона справедливой стоимости $1919-1967 за унцию станет поводом для продаж на отбое от EMA. Пока котировки держаться ниже $1959 сохраняем акцент на шорты. Выше данной отметки будет активирован разворотный паттерн Волны Вульфа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Угрозами иене не поможешь: USD/JPY обречен на дальнейший рост

На этой неделе японская валюта заняла оборонительную позицию по отношению к доллару. Ей удалось укрепиться почти на 0,7% с 8-месячного минимума 145,07, достигнутого в минувшую пятницу. Однако большинство экспертов считают, что иена по-прежнему останется в плену сильной девальвационной тенденции и продолжит снижаться против USD как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе.Не так страшна интервенция, как ее малюют На прошлой неделе иена рухнула в паре с долларом до отметки 145. Ранее многие эксперты предупреждали, что по достижении этого уровня японские власти могут провести интервенцию, чтобы поддержать свою нацвалюту. Однако до реального вмешательства в рынок дело пока так и не дошло. На данном этапе Токио выбрал стратегию угроз, которая, конечно же, имеет эффект, но не такой сильный, как фактическая интервенция. На прошедшей неделе официальные лица Японии неоднократно выступали со словесными предупреждениями в адрес валютных спекулянтов, которые активно продают иену из-за непреклонной голубиной позиции BOJ. Напомним, что японский регулятор по-прежнему остается единственным крупным центробанком, который до сих пор не включился в борьбу с высокой инфляцией путем ужесточения своей ДКП. Особенно резко его монетарный курс контрастирует с агрессивным настроем Федрезерва США. Несмотря на то, что в июне американский ЦБ не стал поднимать процентные ставки, в перспективе следующих нескольких месяцев он намерен продолжить свою ястребиную политику. Об этом свидетельствуют недавние комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. На минувшей неделе председатель американского ведомства подтвердил возможность проведения в США еще двух раундов ужесточения в текущем году и полностью исключил вероятность снижения ставок в обозримом будущем. В настоящее время разница в процентных ставках Штатов и Японии составляет 5,35%. Многие участники рынка ожидают, что в июле она увеличится еще больше, поскольку ФРС может снова возобновить ужесточение денежно-кредитных условий в стране, повысив ставку на 25 б.п. Сейчас фьючерсные трейдеры оценивают вероятность такого сценария в 87%. Однако на этой неделе ястребиные ожидания инвесторов относительно дальнейших шагов американского центробанка, скорее всего, укрепятся еще больше. Триггерами могут послужить сегодняшняя публикация протокола июньского заседания FOMC и пятничный релиз по занятости в США за прошлый месяц. Если минутки ФРС укажут на острую необходимость продолжения антиинфляционной кампании в США, а нонфармы – на все еще сильный рынок труда, что является очень весомым аргументом в пользу дальнейшего повышения ставок, это разгонит курс доллара по всем направлениям.Пара USD/JPY не станет исключением и, вероятно, на этом фоне снова возобновит свое недавнее ралли, даже несмотря на сохраняющийся риск валютной интервенции. Разумеется, на данном этапе рынок не может полностью исключить возможность вмешательства в рынок, тем более что только вчера главный валютный дипломат Японии Масато Канда предупредил спекулянтов об активном обсуждении вопроса чрезмерного ослабления иены с зарубежными коллегами. Однако сейчас все больше трейдеров начинают сомневаться в серьезности угроз Токио, поскольку скорость падения иены в этом году не такая экстремальная, как в прошлом. Ранее правительство Японии не раз заявляло, что спусковым крючком станет не какой-то определенный минимум JPY, а именно скорость снижения иены на валютном рынке. – Мы не видим высокой вероятности того, что Токио проведет интервенцию на том же уровне, что и в прошлом году. Если падение иены не будет быстрым, то мы вообще можем не увидеть вмешательства ниже уровня 150, – поделился мнением аналитик The Bank of America Шусуке Ямада.Его коллеги из OCBC считают, что японские власти нажмут на красную кнопку только в том случае, если доллар продемонстрирует действительно экстремальную волатильность и поднимется в течение дня на 2-3 иены, как это было прошлой осенью. Однако такое развитие событий на данном этапе крайне маловероятно, поскольку сейчас, в отличие от 2022 года, ФРС постепенно приближается к завершению своей многомесячной ястребиной кампании. Это значит, что у доллара есть предел роста, и пара USD/JPY не сможет прыгнуть выше головы. Оптимистичный прогноз на третий квартал Чтобы понять, как будет вести себя актив доллар-иена в перспективе ближайших трех месяцев, нужно обратить внимание на рыночные ожидания в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики США и Японии. На днях эксперты Bloomberg представили свой ежеквартальный прогноз по ДКП крупнейших центробанков мира. Давайте узнаем, что они думают по поводу будущих действий ФРС и BOJ. – Устойчивая базовая инфляция, вероятно, побудит Федрезерв повысить целевой диапазон ставок по федеральным фондам еще на 25 б.п., доведя его верхнюю границу до 5,5%. Охлаждение экономической активности должно удержать американских политиков от ужесточения в дальнейшем. Но несмотря на это ФРС, скорее всего, предпочтет не снижать ставки, а сохранит их на пиковом уровне 5,5% до конца года, – отметила аналитик Анна Вонг.– Недавний банковский коллапс в США заметно ослабил давление на Банк Японии с целью срочного изменения его политики контроля кривой доходности. Исходя из этого, мы считаем, что BOJ, скорее всего, сохранит текущий механизм YCC примерно до второй половины 2024 года. Что же касается ближайших перспектив, политика в Японии останется ультрамягкой. До конца года BOJ не повысит процентные ставки и продолжит скупать облигации, – заявил экономист Таро Кимура.Как видим, в третьем и следующем кварталах фундаментальный фон по-прежнему будет благоприятствовать американской валюте. Это может привести пару USD/JPY к новым максимумам в районе 145–147. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Июньский протокол ФРС: ответы на вопросы

А пока евро пытается вернуть себе вчерашние потери, больше всего надеясь на хорошие отчеты по индексам PMI для сферы услуг – единственное, что сейчас удерживает экономику от начала серьезного спада темпов роста, трейдеры готовятся к публикации июньского протокола Федеральной резервной системы. В нем будет пролит свет на дискуссию политиков, которая состоялась на июньском заседании, когда комитет взял паузу в процессе повышения процентных ставок.Напомню, что федеральный комитет по открытым рынкам приостановил повышение процентной ставки после 10 последовательных шагов в течение 15 месяцев. Произошло это даже несмотря на то, что инфляция продолжила снижаться медленнее, чем изначально ожидалось. В то же время политики явно дали понять, что июньская паузу никак не отменяет следующие два дополнительных повышения процентных ставок, которые произойдут чуть позже в этом году, что немного сбило с толку инвесторов.Очевидно, что как председатель ФРС Джером Пауэлл не пытался объяснить по какой причине комитет принял решение приостановить повышение ставок, инвесторы все равно получили запутанное представлением о том, что делать дальше. Это видно по рынку облигаций, который продолжает сходить с ума, где наблюдается инверсия кривой доходности. С одной стороны пауза сигнализирует о том, что вот-вот и ФРС остановится. С другой стороны, с высокой инфляцией еще не покончено, и, если «не дожать», как переживает Пауэлл, высокие цены могут укорениться в экономике тем более, что проблем на рынке труда нет, а темпы экономического роста в 1-м квартале этого года удивили многих экономистов. Протоколы могут дать представление о том, что политики планируют делать дальше. Однако это маловероятно, так как весь акцент, как и предупреждал Пауэлл, будет на новой статистике, ожидаемой в июле. В ближайшее время мы получим два ключевых экономических отчета: отчет о занятости за июнь и данные о потребительских ценах за тот же месяц, который выйдут 12 июля. Напомню, что индекс цен на личное потребление, предпочитаемый ФРС показатель, рос в мае самыми медленными годовыми темпами более чем за два года. Но пока политики больше сосредоточены на базовых ценах, которые исключают продукты питания и энергоносители, а они выросли на 4,6% с мая 2022 года по сравнению с 3,8%.Пауэлл также отметил, что чиновники ФРС хотели получить больше времени для оценки экономических данных в свете предыдущих агрессивных повышений, а также ужесточения условий кредитования после банкротства банков в марте. На прошлой неделе глава ФРС заявил, что подавляющее большинство членов комитета ожидает двух или более повышений. Сегодняшний протокол также может укрепить ожидания рынка в отношении июльского повышения, что положительно скажется на позициях доллара против евро и фунта.Однако стоит понимать, что июльское повышение – это уже практически свершившейся факт и оно частично учтено в котировках. Поэтому инвесторам становится все труднее ориентироваться в рынке опираясь только на шаблонные прогнозы ФРС, которые могут быть пересмотрены в любую минуту. Ясно только одно: поскольку инфляционные риски по-прежнему смещены в сторону роста, сообщения ФРС будут по-прежнему агрессивными в преддверии заседания 25-26 июля.Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0900 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0860 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0835, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2735, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2770, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2805. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2660 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2711 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал пары. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Трейдеры начнут возвращаться в рынок после вчерашнего выходного дня в связи с празднованием Дня независимости США и поводом для этого будет ряд отчетов, запланированных по экономике Великобритании. Ожидаются цифры по индексу PMI для сферы услуг Великобритании, что очень важно для экономики, так как на услуги приходится до 70% ВВП. Сокращение показателя приведет к резкому падению ниже 50 пунктов и композитного индекса PMI, что вызовет довольно крупное снижение GBP/USD. Если же данные удивят своей стойкостью, фунт может продолжить вчерашний рост. По этой причине будут ставить на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2713 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2744 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2744 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно после сильного индекса PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2682 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2713 и 1.2744.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2682 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2642, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет при условии, что данные окажутся хуже прогнозов экономистов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2713 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2682 и 1.2642.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0893 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Низкая волатильность из-за выходного дня в США также ограничивала возможности движения пары. Других точек входа образовано не было. Сегодня в первой половине дня нас ждут отчеты по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны, композитному индексу PMI стран еврозоны и индексу цен производителей. Слабые показатели активности сферы услуг и рост инфляции наверняка окажут давление на евро, что приведет к более крупному падению пары. По этой причине будут ставить на реализацию сценария №1 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0890 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0915. В точке 1.0915 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только рост активности сферы услуг в странах еврозоны в июне будет способен удержать евро от дальнейшего падения. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0868 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0890 и 1.0915.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0868 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0844, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится после слабых опросов по индексам PMI для сферы услуг. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0890 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0868 и 1.0844.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Под давлением

EUR/USDКурс EUR/USD под давлением - медленно снижается к минимумам с 23 июня.Мы готовы продать при прорыве 1.0830 вниз. Тем не менее рост пока не отменен.Покупки от 1.0910 на прорыв наверх.Важные новости по США выйдут в четверг и пятницу - индекс ISM сервис и нонфармы соответственно.Сегодня в 21 00 мск выйдет отчет с предыдущей встречи ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт может вернуться. Видеопрогноз на 5 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0897 приведет к росту евро в район 1.0933 и 1.0975 Прорыв 1.0861 приведет к распродажам евро в район 1.0837 и 1.0807 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2735 приведет к росту фунта в район 1.2770 и 1.2804 Прорыв 1.2698 приведет к распродажам фунта в район 1.2659 и 1.2626 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг стран еврозоны Композитный индекс PMI стран еврозоны Индекс цен производителей еврозоны Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании США: Изменение объема производственных заказов Публикация протокола заседания ФРС Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: на максимумах года

S&P500Обзор 05.07Рынок США: около максимумов года.Рынок США был закрыт вчера на праздник День Независимости.S&P500 4456, диапазон 4410 - 4490.Фьючерс на S&P500 утром +0.1%.Новости сегодня:Промышленные заказы - прогноз - рост +0.6%, месяцем ранее +0.4%Поздно вечером в 21:00 мск выйдет отчет с предыдущей встречи ФРС - "минутки" ФРС.Не стоит ожидать сильной реакции рынка на отчет ФРС - поскольку были выступления Пауэлла с подробным комментарием по планам ФРС. Рынки оценивают сейчас как 80% вероятность повышения ставки ФРС в 20 числах июля на 0.25% - но только 20% шанса, что повышение будет снова в сентябре.Энергетика: нефть выросла почти до 76 долл. - Брент 75.90 долл.Банки Китая. Крупнейшие Банки Китая по установке властей снизили ставки на депозиты в долларах с 4.3% до 2.8% - поскольку власти Китая борются со снижением курса юаня и таким образом снижают привлекательность доллара как средства сбережения.СМИ сообщили, что ИИ (искусственный интеллект) потратил только 5 часов, чтобы спроектировать новый процессор - это в 1000 раз меньше, чем сейчас тратят инженеры INTEL на аналогичную задачу. По сообщениям, такую задачу с помощью ИИ решили китайские ученые. Это может полностью изменить процесс проектирования процессоров.Китай с 1 августа введет запрет на экспорт основных редкоземельных элементов для электронной промышленности - галлия и германия. Это ответ на меры ограничений со стороны США на поставку в Китай передовых чипов.Вывод. Рынок США выходит из выходных в сильном состоянии. Впереди важные новости в четверг и пятницу - отчет ISM сервис и нонфармы.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбрался к недельным

Вчера был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение фунта в первой половине дня состоялось, но до теста 1.2680 не хватило пары пунктов, так что получить оттуда точку входа в длинные позиции так и не удалось. Ложный пробой на 1.2720 во второй половине дня привел к точке входа на продажу GBP/USD, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После снижения на 10 пунктов спрос на фунт вернулся, что привело к фиксации убытков по сделке.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня весь акцент будет на индексе PMI для сферы услуг Великобритании, который может задать направление пары на весь день. Слабые показатели в этом сегменте, а также плохой композитный индекс PMI, включающий производственный сектор, наверняка не добавят оптимизма вчерашним покупателям фунта, что приведет к более крупному движению пары вниз уже в первой половине дня. По этой причине акцент сегодня сделаю на защите новой поддержки 1.2698, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2735. Если быки планируют пробой этого диапазона, то только на фоне хороших ответов по индексам PMI. Прорыв и закрепление выше 1.2735 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2770. Самой дальней целью выступит область 1.2804, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2698 и отсутствия активности со стороны покупателей, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт сохранится, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2659. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера не справились с поставленными задачами и теперь главное не упустить новый недельный максимум 1.2735, куда может произойти рывок уже в первой половине дня после выхода сильных данных по индексам PMI. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2698 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2659. Самой дальней целью остается минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2735, дела у продавцов фунта пойдут из ряда вон плохо, так как все это приведет к выстраиванию нового бычьего тренда. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2770. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2804, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2698.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 июля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2709 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.2688 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2749 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2709 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.2688 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2749 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2709 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.2640 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2749 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0867 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0867 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0835 – нижний фрактал (дневная свеча от 30.06.2023 года). По достижении этой линии возможна работа вверх с целью 1.0934 – верхний фрактал (дневная свеча от 3.7.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (05.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66600–0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66155–0.66250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.66624. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.66199. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.07.2023- 0.67049. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67639. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66199-0.66624, Take Profit 1-0.67049, Take Profit 2-0.67639.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61500–0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300–0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.61672. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.61222. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.07.2023- 0.62122. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.62297. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61222-0.61672, Take Profit 1-0.62122, Take Profit 2-0.62297. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32200–1.32700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32400–1.32500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 30.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.32335. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.31793. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.06.2023- 1.32885. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33327. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31793-1.32335, Take Profit 1-1.32885, Take Profit 2-1.33327.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро наблюдаются

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня из-за низкой волатильности рынка добраться до обозначенных мною уровней не удалось. В ходе американской сессии и вовсе ряд рынков был закрыт в связи с празднованием Дня независимости в США, так что и там получить подходящие точки входа не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня у нас довольно интересные данные по активности в секторе услуг стран еврозоны. Именно эти показатели и зададут направление евро в первой половине дня. Ожидаются индекс PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитный индекс PMI. Сокращение активности приведет к очередной распродаже EUR/USD в продолжение вчерашней тенденции. Цифры по ценам производителей еврозоны вряд ли окажут прямое воздействие на пару, так как нас все же больше интересует потребительская инфляция. В случае падения EUR/USD на фоне плохой статистики действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0861, образованной по итогам прошлой недели. Лишь это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0897, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От этого уровня зависит довольно многое. Только хорошая активности по сектору услуг стран еврозоны позволит добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0897 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0933. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0861, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0837 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Крупные продавцы будут постепенно возвращаться в рынок, особенно в случае неудовлетворительных показателей по индексам PMI, что засвидетельствует первые признаками спада в экономике региона. Основной задачей медведей остается защита 1.0897. По этой причине действовать планирую только после ложного пробоя, который даст сигнал на продажу способный столкнуть EUR/USD к поддержке 1.0861, прорыв которой будет лишь делом времени. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0837 – минимум прошлой недели, где продавцы столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 1.0807, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0897, что возможно только после хороших отчетов, быки замкнут пару в боковом канале. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0933. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.07.2023

Единственное на что сегодня можно обратить внимание, говоря о фунте, так это итоговые данные по индексам деловой активности в Великобритании. Предварительные оценки показали снижение индекса деловой активности в сфере услуг с 55,2 пунктов до 53,7 пунктов, а составного индекса деловой активности с 54,0 пунктов до 52,8 пунктов. Но как минимум второй показатель будет лучше оценки. В понедельник публиковались итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе которые оказались немногим лучше предварительной оценки. Так что даже если индекс деловой активности в сфере услуг совпадет с предварительной оценкой, составной индекс все равно будет немного лучше. Кроме того, есть вероятность что и индекс в сфере услуг тоже окажется немного лучше предварительной оценки. Таким образом, высока вероятность некоторого роста фунта, так как инвесторы будут переоценивать позиции.Фунт стерлингов по отношению доллара США минувший день завершил с небольшим ростом, но это движение не привело к радикальным ценовым изменениям. Котировка по-прежнему находится вблизи уровня 1.2700, что указывает на временный застой.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора, что указывает на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направленный вверх, что соответствует направлению ценового хода.Ожидания и перспективыВ данной ситуации тактика работы остается прежней, для последующего рост объема длинных позиций котировке необходимо удерживаться выше значения 1.2750. В этом случае может возникнуть поэтапный процесс восстановления стоимости фунта стерлингов относительно недавнего коррекционного хода.Что касается нисходящего сценария, то возвращение цены ниже значения 1.0650 вполне может перезапустить короткие позиции. Этот шаг приведет к обновлению локального минимума коррекционного цикла.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на нисходящий настрой. Во внутридневном и среднесрочном периоде имеет место восходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Американская статистика не изменит планы ФРС по повышению ставки в июле.

Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась с невысокой волатильностью, но тем не менее сумела показать движение вверх в то время, как евровалюта стояла на одном месте и даже больше снижалась, чем росла. Таким образом, фунт стерлингов даже в совершенно пустом вторнике нашел причины для того, чтобы вновь начать двигаться на Север. В данное время цена закрепилась обратно выше мувинга и по-прежнему располагается очень недалеко от своих локальных максимумов, которые заодно являются и годовыми максимумами. Британская валюта по-прежнему не может даже нормально откорректироваться вниз, что особенно хорошо видно на 24-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ время от времени случаются нисходящие коррекции, но в большинстве случаев они носят чисто формальный характер. Логики в движениях по-прежнему немного. Две недели назад, когда Банк Англии неожиданно для многих поднял ставку сразу на 0,5%, фунт не вырос ни на йоту. Зато вчера, когда в Штатах был праздничный день, он сумел прибавить около 40-50 пунктов. Британская экономика по-прежнему слаба и держится из последних сил, чтобы не скатиться в рецессию. Американский ВВП превышает прогнозы на 0,7% и показывает значение +2% кв/кв. Ставка Банка Англии продолжает расти, но все равно ниже ставки ФРС. Британский регулятор может еще несколько раз повысить ставку, но вряд ли добьется ее превышения над ставкой ФРС. Все это говорит лишь о том, что даже если у доллара и нет сейчас веских причин расти, то у него совершенно точно нет причин и падать. Тем не менее, в большинстве случаев мы продолжаем наблюдать рост пары. В первые два дня недели можно выделить лишь индексы деловой активности в секторах производства. В США и Великобритании индексы синхронно упали по итогам июня и уже давно находятся ниже «ватерлинии» 50,0. То есть опять-таки у фунта не было преимущества над долларом за счет макроэкономической статистики. Четверг и пятница обещают быть «штормовыми»! Все наиболее важные события недели сосредоточены в двух ее последних днях. Сегодня, конечно, состоится публикация протокола ФРС, а в Евросоюзе и Британии станут известны вторые оценки индексов деловой активности за июнь, но это все второстепенные данные. Вряд ли протокол ФРС чем-то удивит трейдеров, которые уже сейчас уверены в повышении ставки в июле, а также после пяти выступлений Джерома Пауэлла за последние недели, в которых он все разложил по полочкам. Поэтому основные движения планируются на четверг и пятницу, когда в США выйдут отчеты ISM, ADP, заявки на пособия по безработице, количество открытых вакансий на рынке труда, NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Как видим, практически все отчеты связаны с рынком труда, за которым ФРС продолжает пристально следить, и который, соответственно, имеет приоритетное значение для регулятора и рынка. Однако мы считаем, что даже если отчеты окажутся провальными(во что сейчас верится с трудом), ФРС не изменит своих планов по повышению ставки. А для пары GBP/USD это вообще не имеет никакого значения. Фунт растет по поводу и без. Если статистика из-за океана окажется слабой, он всего лишь получит новый повод вырасти против доллара. Если статистика из США окажется сильной, мы увидим новый откат вниз максимум пунктов на 100, а позиция ФРС по ставке не изменится. Таким образом, локально реакция рынка может быть ощутимой. В среднесрочной перспективе эти отчеты не повлияют на положение вещей на рынке. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 5 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2612 и 1,2800. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2800, которые можно открывать в случае отскока цены от мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2634 и 1,2596. Вероятность флэта или низкой волатильности сохраняется высокой. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Евровалюта и доллар находятся в равновесии. Флэт в начале недели.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Евровалюта и доллар находятся в равновесии. Флэт в начале недели.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт нашел

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели достаточно неожиданно показала восходящее движение. Волатильность, естественно, была очень низкой, но все же фунт стерлингов прошел от минимума от максимума дня около 60 пунктов. А по пути даже сформировал несколько неплохих торговых сигналов. Таким образом, даже в полувыходной день с полным отсутствием любых макроэкономических и фундаментальных событий рынок нашел поводы для новых покупок фунта. Следовательно, мы вполне можем ожидать возобновления восходящего тренда, который длиться уже 10 месяцев. Этот тренд уже долгое время инерционный, а рост фунта – безосновательный. Однако напомним, что рынок может двигать пару в любом направлении даже без соответствующих оснований. Два сигнала на покупку были сформированы на европейской торговой сессии. Сначала пара преодолела уровень 1,2693, а потом отскочила от него сверху, продублировав сигнал на покупку. В начале американской сессии была отработана линия Сенкоу Спан Б(дважды), то есть был сформирован сигнал на продажу. Следовательно, длинные позиции нужно было закрыть и открыть короткие. В оставшуюся часть дня сигналов больше не было, поэтому шорты следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Обе сделки оказались прибыльными, суммарная прибыль – около 35 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Нисходящая линия тренда преодолена, что открывает новую возможность для фунта показать еще один виток восходящего тренда. Пока что не преодолена линия Сенкоу Спан Б, но она выступает последним рубежом на пути к новому росту британской валюты. На 5 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2726) и Киджун-сен (1,2662) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании выйдет индекс деловой активности в секторе услуг во второй оценке за июнь. Не самый значимый показатель. В США – протокол FOMC, который крайне редко содержит в себе важную информацию. Волатильность пары и сегодня может быть низкой, но, как видим, фунту не мешает отсутствие новостей продолжать рост против доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок взял

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели была практически полностью обездвижена. В Штатах отмечался один из главных праздников в году День независимости, поэтому все торговые площадки и финансовые организации были закрыты. Следовательно, волатильность, равная 27 пунктам, не должна удивлять, мы предупреждали об этом сутками ранее. Естественно, никаких важных фундаментальных или макроэкономических событий тоже не было. По итогу дня доллар США минимально вырос, но такое движение можно считать рыночным шумом. Таким образом, никаких новых выводов относительно движения пары сделать сейчас нельзя. Торговых сигналов во вторник было целых три, несмотря на минимальную волатильность. Пара трижды отскакивала от линии Сенкоу Спан Б, но ни разу даже 15 пунктов в верном направлении пройти не смогла. Поэтому трейдеры могли открыть только одну торговую сделку, но даже по ней не было получено ни прибыли, ни убытка. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара находится около линий индикатора Ишимоку, которые мы зафиксировали, так как в последние дни пара находится во флэте. Сейчас можно ожидать нового разворота на Юг и возобновления падения, так как во второй половине недели важных событий будет побольше. Мы по-прежнему считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения в среднесрочном плане в пределах диапазона 1,05-1,11. На 5 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг во второй оценке за июнь. Реакция на эти данные, скорее всего, будет слабой или отсутствовать. В Америке – вечером публикация протокола ФРС последнего заседания – тоже не самое важное событие, которое редко вызывает реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2509

Вперед →