EUR/USD и GBP/USD 16 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение развивали коррекционный подъём и закрыли день выше дневного краткосрочного тренда, вплотную подойдя к достаточно широкой зоне сопротивлений, основные уровни которой сегодня можно обозначить на 1,0795 – 1,0829 – 1,0861 – 1,0876. Любой из данных уровней может стать причиной торможения. Пробой озвученной зоны сопротивлений позволит ликвидировать дневной мёртвый крест и пробить трендовую линию недельной коррекции. Ситуацию после пробоя зоны сопротивлений лучше будет оценить заново. Завершение текущей дневной коррекции возможно лишь после того, как пара сможет преодолеть поддержки недельного (1,0713) и месячного (1,0745) Фибо Киджунов, а также обновить минимальный экстремум (1,0696), восстановив нисходящий дневной тренд. Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент пара находится выше ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0761-53 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Развитие бычьих настроений внутри дня может сегодня происходить через прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,0796 – 1,0821 – 1,0856). Потеря ключевых уровней может изменить действующий баланс сил, а дальнейшее снижение медведи смогут реализовать, преодолевая поддержки классических Пивот уровней (1,0736 – 1,0701 – 1,0676). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСнижение приостановлено, прошлые сутки пара закрыла выше месячного краткосрочного тренда (1,2588). Если текущая пауза приобретёт характер коррекционного подъёма, то основной задачей для игроков на повышение будет являться ликвидация дневного мёртвого креста (1,2610 – 1,2651 – 1,2682) и закрепление в бычьей зоне относительно дневного облака (1,2679). Одновременно с этим игроки на повышение сумеют выйти из недельного облака (1,2669) и завладеть недельным краткосрочным трендом (1,2671). Если пауза завершится, то новый виток медвежьей активности можно ожидать после пробоя недельной поддержки (1,2524) и обновления минимального экстремума (1,2517). Н4 – Н1Игроки на повышение стремятся вернуть себе обладание недельной долгосрочной тенденцией (1,2598). Завладев уровнем, быки смогут направить внимание на сопротивления классических Пивот уровней (1,2616 – 1,2637 – 1,2674). В случае отбоя и восстановления позиций игроками на понижение интересы рынка будут перенаправлены на прохождение поддержек классических Пивот уровней, которые сегодня расположены на рубежах 1,2558 – 1,2521 – 1,2500. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD пробует разворот наверх.

EUR/USDНа графике выше хорошо видно что EURUSD с 13 февраля - то есть уже четвертый день пробует - хотя и не очень уверенно повернуть наверх.Это довольно любопытно - поскольку движение идет против сильной новости текущей недели - а именно неожиданный рост инфляции CPI в США ( при том что прогнозировали снижение инфляции - ну или как минимум не рост).Простая логика требует после такой новости напротив заметное падение EUR/USD - поскольку рост инфляции это рост доходностей и повышение вероятности роста ставки ФРС - ну уж точно не снижения ставки - и соответственно укрепление доллара. Мы же видим рост настроений на продажу доллара.Возможное объяснение - рынок считает доллар перекупленным в момент а EUR/USD соответственно перепроданным.Держим покупки по EUR/USD с целями до 1.1500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему доллар не может упасть? (есть вероятность коррекционного снижения цены на золото и нефть)

Политическое и экономическое влияние США в Мире остается все еще значительным для финансовых рынков, поэтому, несмотря на то, что тема сроков старта процесса снижения уровня процентных ставок ФРС уже изрядно надоела и у многих может вызывать уже аллергическую реакцию, без ее текущей оценки в нынешней ситуации просто никак не обойтись. Она всеобъемлюща все проникающая. Особенно это ярко заметно в реакции всех рынков без исключений на выходящие важные данные экономической статистики из Америки. Опубликованные в четверг данные по розничным продажам и их объемам явно указывают на то, что участники рынка продолжают оценивать перспективы динамики рынков через призму ожидания срока начала снижения процентных ставок по принципу, «чем хуже, тем лучше», смысл которого состоит в том, что американский регулятор начнет срезать процентные ставки только в том случае, если ситуация в национальной экономике будет ухудшаться. Итак, согласно опубликованным данным базовый индекс розничных продаж в январе упал на 0.6% против прогноза повышения на 0.2% и значения декабрьского в 0.4%. Такое падение индикатора отмечалось почти год назад. Оно указывает на то, что потребительские настроения по сравнению с 2021 и 2022 годами заметно упали. Конечно, на этой волне и обвалились объемы розничных продаж на 0.8%. Кроме этих важных данных негативными оказались и значения объема промышленного производства, включая обрабатывающую промышленность. Фактически представленные в четверг цифры в полной мере подтверждают изложенный нами ранее тезис о том, что существующая диспропорция в американской экономике в пользу сектора услуг, а не промышленного сектора и является причиной «позитивных» данных с рынка труда, который получает новые рабочие места благодаря сервисной и финансовой экономике, ас не реальной. Пока же рынок труда остается сильным, инфляция не снижается к заветной отметке в 2% и все еще остается выше 3.0%, не стоит ожидать, что ставки будут снижены не только в марте и мае, но и во второй половине года. Но вернемся к принципу «чем хуже, тем лучше». Вчерашняя реакция рынков ярко показала, что только негативные данные по американской экономике способны оказывать давление на курс доллара через снижение доходности трежерис. Но данные по розничным продажам и их объемах не могут в полной мере прессинговать курс доллара. Он получает поддержку во всяком случае против основных валют именно из-за того, что растет вероятность сохранения нынешнего высокого уровня процентных ставок до конца текущего года. Сейчас на рынке обсуждается возможность их снижения только в следующем году. Еще одной важной причиной силы доллара является слабость других экономик стран, которые в первую очередь относят к западной сфере влияния, включая японскую. Последние данные ВВП Великобритании, еврозоны и Японии указывают на то, что эти страны и зона евро находятся в состоянии рецессии или экономического спада, отягощенной геополитическим кризисом на Украине. Сюда еще необходимо прибавить и конфликт на Ближнем Востоке. Конечно, в такой ситуации американский доллар продолжает пользоваться спросом в качестве валюты-убежище, с одной стороны, а с другой, сила экономики США привлекает капиталы и производства, особенно из Европы, что опять же стимулирует спрос на американскую валюту. Так чего стоит ожидать на валютном рынке Форекс в ближайшее время? Полагаем, что нынешнее положение дел будет сохраняться из-за описанных выше основных причин. Доллар, вероятнее всего, будет получать поддержку на любом локальном снижении, вызванном негативными данными статистики из США. Отодвигание сроков начала снижения процентных ставок ФРС на вторую половину года или даже на следующий год, если, конечно, неожиданно инфляция не начнет снижение, будет поддерживать курс доллара. Слабости других мировых экономик, прежде всего, относящихся к сфере прямого влияния Америки, будут ослаблять национальные валюты Великобритании, Японии, евровалюту и так далее. Курс доллара будет сдерживать укрепление цен на сырую нефть и золото, несмотря на геополитические кризисы. Считаем, что в данный период времени актуальной может быть стратегия покупок доллара против основных валют от сильных уровней поддержки, прежде всего тех стран, где наблюдается рецессия. Прогноз дня: XAU/USD Золото торгуется ниже уровня сопротивления 2006.20. Если цена не преодолеет эту отметку можно ожидать ее падения на фоне сильного доллара к уровню 1985.25. Нефть марки WTI Цена на черное золото демонстрирует локальный разворот вниз, опять же на волне силы доллара. Снижение ниже уровня 77.50 может стать основанием для падения цены к 75.82.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 февраля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу вновь будет достаточное количество. Вся текущая неделя получилась очень информативной, но одни инструменты смогли показать логичное движение, которое отвечает текущему макроэкономическому и фундаментальному фону, а другие – нет. Речь, конечно же, идет о евро и фунте. Евровалюта продолжает падение, что полностью соответствует нашим ожиданиям, а фунт – продолжает сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне. Сегодня в Евросоюзе не будет ни одной важной публикации. В Великобритании – выйдет отчет по розничным продажам, который может спровоцировать небольшую реакцию рынка. Тоже самое касается и отчетов из США: индекса цен производителей, индекс настроения потребителей от университета Мичиган и количества полученных разрешений на строительство. Если эти отчеты покажут одинаковую тенденцию, реакция рынка может быть сильнее, чем 20-30 пунктов. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в пятницу опять будет очень мало. На этой неделе мы практически каждый день становимся свидетелями выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, но важных заявлений сделано было немного. А рынок на эти спичи вообще никакого внимание не обращает. Общий фундаментальный фон остается прежним. Сегодня с речами выступят представители всех трех центральных банков: Изабель Шнабель, Мэри Дейли, Майкл Барр и Хью Пилл. Возможно, что-либо интересное прозвучит из их уст, но эту информацию рынок воспримет лишь, как фон. Мгновенная реакция вряд ли последует на эти события. Общие выводы: В пятницу интересные отчеты будут в Великобритании и США. Безусловно, эти данные повлияют на движение обеих валютных пар. От евровалюты мы по-прежнему ожидаем падения, а вот фунт может продолжать торговаться в разные стороны без четкого направления. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 февраля. Медведям мешают плохие новости из США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0725, что позволило ей выполнить также рост к уровню 1,0785. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и теперь падение может продолжаться в направлении уровня 1,0725. Закрепление курса пары над уровнем 1,0785 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0823. Ситуация с волнами становится более понятной. Последняя завершенная волна вниз вновь уверенно пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх и близко не подошла к пику предыдущей волны. Новая волна вверх, которая строилась в последние два дня, имеет все шансы также не добраться до пика от 12 февраля. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Они могут появиться, если текущая волна выполнит пробой пика от 12 февраля. В этом случае можно будет ожидать смены тренда на «бычий». Информационный фон в четверг оставался интересным и сильным. Кристин Лагард заявила вчера, что процесс снижения инфляции будет продолжаться в 2024 году, но в то же время Еврокомиссии обновила свои прогнозы по ВВП и инфляции на текущий год. И нужно сказать, что цифры в этих отчетах весьма непривлекательные. Средневзвешенная инфляция в 2024 году составит 2,7%, а экономика вырастет на 0,8%. Последний отчет по инфляции показал повышение цен на 2,8%. Таким образом, цель Еврокомиссии на текущий год уже практически достигнута, а президент ЕЦБ, возможно, имел в виду базовую инфляцию, которая остается существенно выше. Также Лагард заметила, что регулятор будет и дальше принимать решение по ставкам от заседания к заседанию, отталкиваясь только от поступающих экономических данных. Глава ЕЦБ дала понять, что никакого «плана по смягчению» нет, а первое снижение ставок произойдет тогда, когда регулятор будет уверен в достижении среднесрочной цели по инфляции в 2%. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 38,2% – 1,0765. Отбой котировок от этого уровня в совокупности с «медвежьей» дивергенцией у индикатора CCI позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0644. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Сильного роста евро я буду ожидать не ранее закрытия над коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2090 контрактов Long и 28708 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 140 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов(или открытие Short'ов) в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 16 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется индекс цен производителей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0785 на часовом графике с целями 1,0725 и 1,0670. Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,0725 с целью 1,0785. Эта цель отработана. Новые покупки можно рассмотреть при отбое от уровня 1,0725 с целью 1,0785.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 16 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары GBP/USD (британский фунт/доллар США) указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,2604 представляет собой значительный уровень, на котором может возникнуть давление со стороны продавцов из-за его исторического значения в качестве области сопротивления. Второй уровень сопротивления 1,2656 обеспечивает дополнительное ценовое препятствие в этой области. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,2578 представляет собой значительный уровень, на котором может усилиться покупательский интерес из-за его исторического значения в качестве области поддержки. Второй уровень поддержки 1,2539 может обеспечить дополнительную ценовую опору в этой области. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 февраля. Медведям мешают плохие новости из США.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0725, что позволило ей выполнить также рост к уровню 1,0785. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и теперь падение может продолжаться в направлении уровня 1,0725. Закрепление курса пары над уровнем 1,0785 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0823. Ситуация с волнами становится более понятной. Последняя завершенная волна вниз вновь уверенно пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх и близко не подошла к пику предыдущей волны. Новая волна вверх, которая строилась в последние два дня, имеет все шансы также не добраться до пика от 12 февраля. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Они могут появиться, если текущая волна выполнит пробой пика от 12 февраля. В этом случае можно будет ожидать смены тренда на «бычий». Информационный фон в четверг оставался интересным и сильным. Кристин Лагард заявила вчера, что процесс снижения инфляции будет продолжаться в 2024 году, но в то же время Еврокомиссии обновила свои прогнозы по ВВП и инфляции на текущий год. И нужно сказать, что цифры в этих отчетах весьма непривлекательные. Средневзвешенная инфляция в 2024 году составит 2,7%, а экономика вырастет на 0,8%. Последний отчет по инфляции показал повышение цен на 2,8%. Таким образом, цель Еврокомиссии на текущий год уже практически достигнута, а президент ЕЦБ, возможно, имела ввиду базовую инфляция, которая остается существенно выше. Также Лагард заметила, что регулятор будет и дальше принимать решение по ставкам от заседания к заседанию, отталкиваясь только от поступающих экономических данных. Глава ЕЦБ дала понять, что никакого «плана по смягчению» нет, а первое снижение ставок произойдет тогда, когда регулятор будет уверен в достижении среднесрочной цели по инфляции в 2%. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 38,2% – 1,0765. Отбой котировок от этого уровня в совокупности с «медвежьей» дивергенцией у индикатора CCI позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0644. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Сильного роста евро я буду ожидать не ранее закрытия над коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2090 контрактов Long и 28708 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 140 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов(или открытие Short'ов) в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 16 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется индекс цен производителей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0785 на часовом графике с целями 1,0725 и 1,0670. Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,0725 с целью 1,0785. Эта цель отработана. Новые покупки можно рассмотреть при отбое от уровня 1,0725 с целью 1,0785.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 16 февваря 2024 г.

Анализ 4-часового графика пары GBP/USD (британский фунт/доллар США) указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,2604 представляет собой значительный уровень, на котором может возникнуть давление со стороны продавцов из-за его исторического значения в качестве области сопротивления. Второй уровень сопротивления 1,2656 обеспечивает дополнительное ценовое препятствие в этой области. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,2578 представляет собой значительный уровень, на котором может усилиться покупательский интерес из-за его исторического значения в качестве области поддержки. Второй уровень поддержки 1,2539 может обеспечить дополнительную ценовую опору в этой области. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD. Цена продолжит расти

Поскольку за прошедшую неделю основная криптовалюта выросла более чем на 22%, поднявшись с 42 735 долларов США 7 февраля до текущей цены, которая наблюдалась в декабре 2021 года, откат от этих уровней не будет удивительным.Текущее движение рынка совпадает с ралли перед халвингом. Такая тенденция наблюдалась в предыдущих циклах Биткойна.Исторически сложилось так, что примерно за восемь недель до события, сокращающего вдвое, начинается ралли криптовалюты. Это может привести к тому, что цены превысят максимумы предыдущего цикла.Примечательно, что прошедшая неделя во многом благодаря притоку ETF ознаменовала возрождение Биткойна как актива стоимостью в триллион долларов. Согласно последним данным, уменьшающееся давление продаж со стороны GBTC и постоянный приток в другие ETF, составляющий в среднем 300-400 миллионов долларов в день, внесли значительный вклад.Также стоит заметить, что на данный период времени BTC уже ближе к своему предыдущему рекордному максимуму перед сокращением вдвое по сравнению с предыдущими циклами, вероятно, из-за энтузиазма, связанного с ETF. Также можно обратить внимание на то, что, когда BTC фиксирует максимумы в середине бычьего рынка, происходит постепенный приток капитала на рынок альткойнов. Плюс к этому благодаря силе альткоинов общая капитализация рынка криптовалют достигла 2 триллионов долларов. Однако из-за большого количества криптопроектов в этом цикле произошёл приток капитала в конкретные сектора, такие как экосистема Solana и проекты на основе искусственного интеллекта, а не постепенное распространение капитала на все рынки альткойнов.Но в целом спотовые ETF BTC продолжают стимулировать спрос на ведущую криптовалюту в 2024 году, а с учётом сокращения предложения на открытом рынке цена продолжит расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 16 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары EUR/USD (евро/доллар США) указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,0748 представляет собой значительный уровень, ранее также выступавший в роли области сопротивления, на котором может возникнуть давление со стороны продавцов. Второй уровень сопротивления 1,0870 выступает в качестве сопротивления при откате и является дополнительным барьером для движения цены вверх. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,0728 представляет собой значительный уровень, на котором может усилиться покупательский интерес. Второй уровень поддержки 1,0670 обеспечивает дополнительное усиление поддержки в этой области. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 февраля. Медведи атакуют очень неохотно.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила очередной возврат к зоне сопротивления 1,2584 – 1,2611. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу американской валюты и падения в направлении уровня 1,2517. Однако еще раз хочу обратить внимание: медведи сейчас по-прежнему очень слабы. Закрепление курса пары над зоной 1,2584 – 1,2611 повысит вероятность дальнейшего роста британца в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2715. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Долгое время мы наблюдали горизонтальное движение, внутри которого практически все время формировались одиночные волны или тройки, которые чередовались друг с другом и имели приблизительно одинаковый размер. Сейчас прошло слишком мало времени с момента завершения боковика, чтобы делать какие-либо выводы. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье», что позволяет рассчитывать на длительное падение британца, однако медведи вновь показывают свою слабость. Признаков завершения нового «медвежьего» тренда пока нет, я продолжаю ожидать падения британской валюты. Последняя волна вверх не сумела пробить предыдущий пик, но и последняя волна вниз также не смогла опустить пару к уровню 1,2517. Вопросов сейчас больше, чем ответов. В Великобритании вчера стал известен объем ВВП за четвертый квартал в предварительной оценке. Британская экономика сократилась впервые за долгое время сразу на 0,3% кв/кв. Однако отчет по промышленному производству немного сгладил негативный эффект от падения экономики, а отчетность из США придала еще больше сил именно трейдерам-быкам. Таким образом, вместо вполне закономерного продолжения падения британца, мы в очередной раз увидели его рост. Рост не сильный и не знаковый. Зона сопротивления 1,2584 – 1,2611 может заставить отступить быков уже сегодня. Однако в случае поддержки информационного фона, в пятницу трейдеры-быки вполне могут продолжить атаковать. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2620, что стало сигналом о завершении боковика и позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня 1,2450. Как я говорил ранее, настроение трейдеров начало меняться на «медвежье» после закрепления под восходящим трендовым коридором, но понадобилось целых полтора месяца, чтобы медведи хотя бы перешли в наступление. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI позволяет ожидать некоторый рост, а нисходящая трендовая линия указывает на «медвежий» приоритет. Ситуация неоднозначная. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не слишком поменялось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6437 единиц, а количество Short – на 6115 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 84 тысячи против 49 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три-четыре месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже почти два месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи тоже не спешат переходить в наступление и никак не могут толком справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (07-00 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, и все могут повлиять на курс британца и американца. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было рассматривать при закреплении под зоной поддержки 1,2584 – 1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Цели достигнуты не были. Сегодня можно вновь рассматривать продажи при отбое от зоны 1,2584 – 1,2611 с теми же целями. Покупки будут возможны при закрытии над 1,2584 – 1,2611 на часовом графике с целью 1,2715. Или в случае отбоя от уровня 1,2517.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 16.02.24

Детали экономического календаря от 15 февраля В четверг были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, где ожидали ускорение темпа спада. Однако предыдущие данные пересмотрели в польза роста, а текущей показатель составил 0,8%. В ходе американской торговой сессии четверга были опубликованы данных по розничным продажам в Соединенных Штатах, который в разы превзошли ожидания аналитиков. Так вот аналитические агентства ожидали их сокращение на 0.1%, однако они рухнули на 0.6% На этом негатив по Штатам не закончился, так как промышленное производство снизилось в январе, что стало неожиданностью для аналитиков. В среднем прогнозировали рост на 0,3%, однако они снизились на 0.1%. Естественно, на таких данных доллар оказался под давлением продавцов. Разбор торговых графиков от 15 февраля Валютная пара EUR/USD в ходе отката от уровня поддержки 1.0700 практически достигла уровня сопротивления 1.0800, где ранее на истории наблюдалось сокращение объема длинных позиций. Валютная пара GBP/USD в ходе отката от района локального минимума декабря прошлого года, это значения 1.2500/1.2530, вернулась к ранее пройденному уровню 1.2600. В данный момент этот уровень играет роль сопротивления, что негативно сказывается на объеме длинных позиций. Экономический календарь на 16 февраля С открытием европейской торговой сессии были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, объем которых вырос на 0.7%, при том что ожидали лишь замедления темпа спада с -2,4% до -1.4%. В ходе американской торговой сессии ожидается публикация данных по индексу цен производителей в Соединенных Штатах, где ожидается замедление тема роста с 1,0% до 0,6% (г/г). Торговый план – EUR/USD 16 февраля Для последующего роста объема длинных позиций необходима стабилизация цены выше уровня 1.0800 в течения дня. В противном случае уровень вполне может быть отыгран в качестве сопротивления усиливая короткие позиции по направлению 1.0700. Торговый план – GBP/USD 16 февраля Для последующего этапа укрепления стоимости фунта стерлингов необходима стабилизация цены выше уровня 1.2600. В этом случае возможен рост объема длинных позиций по направлению 1.2650-1.2700. Иначе отскок цены от уровня 1.2600 может привести к усилению коротких позиций по английской валюте по направлению района 1.2500/1.2530. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 15.02.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Не так страшна рецессия в Британии, как кажется. Но фунту от этого не легче. Прогноз

В пятницу пара GBP/USD привлекает новых продавцов и находится под давлением сочетания факторов. Рецессия в Великобритании оживляет ставки на скорейшее смягчение политики Банком Англии и выступает чем-то вроде встречного ветра для фунта.Сдерживается восстановление пары GBP/USD вблизи недельного минимума на фоне умеренного роста доллара США.Сегодня рынки оценивают данные по розничным продажам в Великобритании, которые могут повлиять на динамику курса и придать новый импульс паре GBP/USD. Новые цифры внушают оптимизм, но фунт не спешит радоваться.Розничные продажи в месячном выражении выросли на 3,4% в январе против ожидаемых 1,5% и -3,3% в декабре.Годовые розничные продажи в Соединенном Королевстве поднялись на 0,7% против ожидаемых -1,4% и декабрьских -2,4%.Вчера фунт немного восстановил позиции, так как данные по розничным продажам и промышленному производству в США, оказавшиеся хуже ожиданий, привели к снижению доллара. Снижение может быть воспринято как сильный негативный сигнал для розничного сектора.Несмотря на это, ФРС, вероятно, не будет слишком обеспокоена падением розницы, учитывая общую устойчивость потребительской активности. Доллар снизился по отношению к другим валютам, но аналитики предостерегают от слишком поспешных выводов о долгосрочных тенденциях на основе этих данных. В City считают, что еще слишком рано говорить о том, что доллар достиг пика роста. Это неприятная информация для фунта.Промышленное производство также показало снижение вместо ожидаемого роста. Экономисты Wells Fargo подчеркивают, что производственная активность продолжает сдерживаться экономической неопределенностью и высокими финансовыми затратами, ограничивающими капиталовложения.Тем не менее рыночные ожидания снижения ставок в 2024 году возросли, что отчасти объясняет недавнее ослабление доллара. Но американская валюта будет поддержана в ближайшее время, так как нет реальных оснований для снижения ставок в марте и остаются вопросы относительно возможности их снижения в мае.Рецессия в БританииВход Великобритании в рецессию в последних кварталах 2023 года стал значимым испытанием для экономической стратегии премьер-министра Риши Сунака на фоне приближающихся национальных выборов. Сокращение ВВП на 0,3% в последнем квартале года, после падения на 0,1% в предыдущем квартале, указывает на серьезные вызовы, стоящие перед британской экономикой.Эта новость усилила ожидания инвесторов относительно возможного снижения процентных ставок Банком Англии в текущем году, а также повысила давление на правительство по вопросу оказания дополнительной поддержки бизнесу в преддверии бюджета, запланированного на 6 марта. Включение Великобритании в число развитых экономик, переживающих рецессию, подчеркивает сложности глобального экономического контекста, хотя и предполагается, что рецессия в стране будет относительно короткой и не глубокой.Прогнозы говорят о том, что уровень жизни в Великобритании может снизиться в значительной степени, что станет беспрецедентным событием со времен Второй мировой войны. Несмотря на ожидание небольшого улучшения в 2024 году, с прогнозируемым ростом ВВП лишь на 0,25%, экономика страны испытывает длительный период стагнации.Снижение ставокПоследние данные по инфляции в Великобритании, которые оказались ниже ожиданий на уровне 4% в январе, вновь разжигают дискуссии среди инвесторов о потенциальном снижении процентных ставок к июню.Несмотря на это, недавний сильный рост зарплат, зафиксированный во вторник, напоминает о причинах, по которым Банк Англии продолжает придерживаться осторожной позиции.Риши Сунак говорит о возможности начала снижения стоимости заимствований к началу лета, отметив, что инвесторы оценивают вероятность снижения ставки примерно в 68% на июньском заседании банка. Глава Банка Англии Эндрю Бейли подчеркнул наличие определенных признаков экономического подъема. Однако выразил желание увидеть дополнительные доказательства ослабления инфляционного давления перед принятием решения о снижении ставок.Экономисты Deutsche Bank по Великобритании пишут, что, хотя основное внимание Банка Англии останется прикованным к динамике цен, ухудшение производства и наличие технической рецессии могут создать дополнительные проблемы. Производство в экономике снизилось на 0,1% в декабре после роста на 0,2% в ноябре. Сокращение ВВП в четвертом квартале в значительной степени было обусловлено снижением в производственном секторе, строительстве и оптовой торговле.Особенно тревожным является факт, что ВВП на душу населения не показывал роста с начала 2022 года, что стало самым длительным периодом стагнации с момента начала ведения соответствующих записей в 1955 году.Эти обстоятельства подчеркивают сложности, с которыми сталкивается британская экономика, и могут оказать значительное влияние на будущие решения Банка Англии относительно монетарной политики.Новый взгляд на ситуациюВопреки общему восприятию рецессии в Великобритании как чрезвычайно негативного явления, экономисты из Berenberg Bank предлагают другой взгляд на ситуацию. Они считают, что недавние данные, указывающие на сокращение экономики, не являются столь тревожными. Ключевым фактором слабости было значительное уменьшение экспорта, а не внутренние экономические проблемы. С этой точки зрения, худшее для экономики страны уже позади.Великобритания пережила два последовательных квартала сокращения ВВП в конце 2023 года, что технически определяется как рецессия. Стоит обратить внимание на три важных момента, которые следует учитывать при оценке текущей экономической ситуации.Значительное падение экспорта стало основной причиной экономического спада, в то время как внутренняя активность оставалась относительно устойчивой.Здоровье рынка труда и устойчивая внутренняя активность, а также улучшение доверия и индексов PMI в январе, свидетельствуют о том, что экономическое положение Великобритании лучше, чем можно было предположить исходя из рецессии.Исторически, первоначальные оценки ВВП часто подвергаются пересмотру, что может изменить картину экономического спада.Аналитики банка также отмечают, что падение экспорта в четвертом квартале может быть временным явлением и вполне вероятно его обращение вспять в первом квартале следующего года. Кроме того, наблюдается рост инвестиций в бизнес, что является положительным сигналом для экономики.С учетом этих факторов, а также предвидения восстановления роста в последующих кварталах, есть уверенность в том, что экономика Великобритании находится на пути к выздоровлению. Текущий экономический спад следует рассматривать в контексте более широкой экономической картины, которая не соответствует типичному сценарию рецессии.Техническая картина фунтаИнициатива в паре GBP/USD перешла на сторону продавцов.Несмотря на неоднозначную картину, наступление медведей может продолжиться, а их потенциальные цели расположены на 1,2530 и 1,2490.Отмена медвежьего сценария произойдет в случае пробоя уровня сопротивления 1,2602. В таком случае быки могут пойти на штурм 1,2654 и 1,2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD. Торговый план на 16 февраля

Основная торговая идея: Добрый день, уважаемые трейдеры! В обзоре за 15 февраля я поделился торговой идеей по британцу. Основной сценарий предполагал падение после отбоя от зоны поддержки 1,2584–1,2611. Однако информационный фон в четверг внес свои коррективы. Сначала медведи посчитали неважным отчет по ВВП в Великобритании и куда больше внимание обратили на выросшее промышленное производство. А во второй половине дня слабая статистика из США поставила крест на перспективах медведей достичь хотя бы уровня 1,2517. Как я уже говорил в статье по GBP/USD, графическая картина сейчас запутанная и неоднозначная. Тем не менее торговая стратегия сегодня остается прежней. Сегодня падение британца может вновь начаться в направлении уровня 1,2517. На этом уровне расположен лоу последней волны вниз. Отбой котировок от этого уровня, скорее всего, укажет на слабость медведей и их неготовность продолжать продажи. Закрытие под этим уровнем повысит вероятность продолжения падения британца, в которое верится гораздо легче, чем в его рост. Информационный фон в оставшуюся часть дня будет средним по силе и может вновь помешать медведям реализовать их план. Розничная торговля в Великобритании может оказаться выше прогнозов, а сразу три наиболее важных отчета из США могут поддержать быков, а не медведей. Таким образом, падение британца сегодня далеко не очевидно. Нужно будет внимательно отслеживать статистику и реагировать на нее. На 4-часовом графике был образован сигнал на покупку в виде «бычьей» дивергенции, однако потенциальный отбой от зоны 1,2584–1,2611 на часовом графике важнее. Я считаю, что медведи и дальше будут стараться продавливать пару вниз, но быки отчаянно сопротивляются, а сегодня многое будет зависеть от информационного фона. Альтернативный сценарий: Запасных вариантов сегодня нет. После завершения волны вверх на часовом графике, я ожидаю развязки около уровня 1,2517. Сильный пробой этого уровня укажет, что падение британца может продолжаться в направлении коррекционного уровня 1,2453. Отбой от этого уровня может означать временную паузу для медведей. Закрепление над зоной 1,2584 – 1,2611 также можно использовать для очень небольших покупок, так как в этом случае мы, вероятно, увидим новую волну вверх, которая должна будет поднять британца к уровню 1,2715. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Сегодня я жду падения британской валюты. Однако Sell-позиции следует открывать только при отбое от зоны 1,2584–1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Покупки возможны только очень небольшие при отбое от 1,2517 или при закрытии над 1,2584–1,2611. Однако еще раз напомню: сегодня информационный фон может очень сильно повлиять на движение пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Снова рост. Коррекция отложена

S&P500Обзор 16.02Рынок США: рост продолжается.Главные индексы США в четверг: Доу +0.9%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.6%, S&P500 5029, диапазон 4980 - 5080.В четверг на фондовом рынке продолжилось восстановление, которое началось поздно вечером во вторник после распродажи, вызванной ростом индекса потребительских цен. Однако некоторые из самых тяжелых акций были исключены, поскольку они попали в зону некоторой активности по фиксации прибыли и ограничили движение индексов S&P 500 и Nasdaq Composite. Тем не менее движения вверх привели к тому, что индекс S&P 500 оказался выше уровня закрытия понедельника (5021,84) в преддверии отчета по индексу потребительских цен.Индекс Russell 2000, который сегодня подскочил на 2,4%, также восстановил все позиции, которые он потерял после падения на 4% во вторник в ответ на отчет CPI.Apple (AAPL 183,86, -0,29, -0,2%), Microsoft (MSFT 406,56, -2,93, -0,7%), Alphabet (GOOG 143,94, -3,20, -2,2%), Amazon.com (AMZN 169,79, -1,18, - 0,7%), а NVIDIA (NVDA 726,58, -12,42, -1,7%) оказались сегодня в числе влиятельных неудачников. Потери некоторых из вышеупомянутых компаний оставили сектор информационных технологий, S&P 500 единственным на отрицательной территории на закрытии со снижением на 0,4%. Cisco (CSCO 49,06, -1,22, -2,4%) стала еще одним заметным проигравшим в секторе после публикации результатов за второй финансовый квартал и разочаровывающего прогноза, в котором говорилось о плане сокращения штата сотрудников примерно на 5%. Широкая покупательская активность привела вчера к росту десяти оставшихся секторов индекса S&P 500, причем пять из них прибавили более 1,0%. Энергетический сектор, который вырос вместе с фьючерсами на сырую нефть марки WTI ($78,00/баррель, +1,36, +1,8%), и сектор недвижимости, который выиграл от очередного снижения рыночных ставок, подскочили более чем на 2,0%.Небольшое снижение процентных ставок оказало некоторую поддержку фондовому рынку, но казначейские облигации показали свои максимумы, достигнутые после ряда экономических релизов. Данные этим утром показали, что розничные продажи за январь оказались ниже консенсус-прогноза (фактическое значение -0,8%; консенсус-прогноз -0,2%), неожиданное снижение количества заявок на пособие по безработице до 212 000 (консенсус 221 000) и лучшие, чем ожидалось, данные производственных опросов из Нью-Йорка (факт -2,4; консенсус -9,0) и Филадельфии (факт 5,2; консенсус -9,0).Доходность 2-летних облигаций упала на два базисных пункта до 4,56% после достижения 4,50% после публикации экономических данных. Доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 4,24% после достижения 4,19% ранее. Индекс Nasdaq Composite: +6,0% с начала годаS&P 500: +5,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,9% с начала года.S&P Midcap 400: +2,6% с начала годаРассел, 2000 г.: +1,7% с начала года.Обзор экономических данных:Розничные продажи в январе снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -0,2%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,4% (с 0,6%) в декабре. Без учета автомобилей розничные продажи снизились на 0,6% в месячном исчислении (консенсус - 0,1%) после непересмотренного роста на 0,4% в декабре.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает замедление расходов на товары в январе. Некоторая жесткая холодная погода в течение месяца может отвечать за замедление, но это оправдание не соответствует действительности, поскольку основной движущей силой является то, что продажи в розничных магазинах, не являющихся собственно магазинами (большая часть которых являются интернет-магазинами), снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 10 февраля, снизились на 8 000 до 212 000 (консенсус 221 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 3 февраля, увеличились на 30 000 до 1,895 миллиона.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что низкий уровень первоначальных требований поддерживает экономику, работающую в режиме роста; однако растущий уровень продолжающихся заявок на пособие по безработице подчеркивает растущий уровень проблем в поиске новой работы после увольнения.Январские цены на импорт выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета топлива импортные цены выросли на 0,7%. Экспортные цены также выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Без учета сельскохозяйственной продукции экспортные цены выросли на 0,9%.Ключевым выводом отчета стала дефляция, наблюдаемая в годовом исчислении. Импортные цены снизились на 1,3% (и на 0,3% без учета топлива), а экспортные цены снизились на 2,4% (и на 1,6% без учета сельскохозяйственной продукции).Февральский производственный индекс Empire State в Нью-Йорке зарегистрировался на уровне -2,4 (консенсус -9,0) после значения -43,7 за январь. Разделительная линия между расширением и сокращением для этого показателя равна 0,0, поэтому февральские значения указывают на продолжающееся сокращение, хотя и гораздо более медленными темпами, чем то, что наблюдалось в январе.Февральский индекс ФРБ Филадельфии составил 5,2 (консенсус -9,0) против -10,6 в январе. Разделительная линия между расширением и сокращением для этого индекса равна 0,0, поэтому февральские значения отражают расширение производственной активности в феврале.Общий объем промышленного производства снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в январе (консенсус - 0,4%) после пересмотренного неизменного значения (с 0,1%) в декабре. Коэффициент загрузки мощностей составил 78,5% (консенсус 78,9%) по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем 78,7% (с 78,6%) за декабрь. Общий объем промышленного производства не изменился по сравнению с прошлым годом, а уровень загрузки мощностей был на 1,1 процентного пункта ниже своего долгосрочного среднего показателя.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что на падение промышленного производства в январе чрезмерно повлияли проблемы, связанные с погодой, поэтому этот спад не обязательно настолько серьезен, как предполагает заголовок.Запасы предприятий выросли на 0,4% в декабре (консенсус - 0,4%) после пересмотренного снижения на 0,1% в ноябре.Индекс рынка жилья NAHB подскочил до 48 в феврале (консенсус 46) с 44 в январе.Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 49 миллиардов кубических футов против 75 миллиардов кубических футов на прошлой неделе.Забегая вперед, пятничный экономический календарь включает в себя:8:30 по восточному времени: январское строительство жилья (согласно данным прогноз 1,47 миллиона; ранее 1,46 миллиона) и выдаче разрешений на строительство (прогноз 1,51 миллиона; ранее 1,495 миллиона); Январский индекс цен производителей (консенсус 0,1%; предыдущий -0,2%) и базовый индекс цен производителей (консенсус 0,1%; предыдущий 0,0%) 10:00 по восточному времени: февральский предварительный опрос потребителей Мичиганского университета (консенсус 79,3; предыдущий 79,0)Энергетика: нефть Брент 82.70 долл.Вывод: рынок США продолжает показывать силу и нацелен на повтор максимумов. Нормальной коррекции так и не случилось. Ждем коррекции для начала покупок.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Судьба процентных ставок в еврозоне не определена

На этой неделе прошло довольно много выступлений и интервью представителей Европейского центрального банка, что в определенной степени отражает позицию политиков, голосующих в Совете управляющих по процентным ставкам. Вчера состоялось выступление члена Управляющего совета Франсуа Виллеруа де Гальо, занимающего более мягкую позицию.«Европейский центральный банк должен избегать слишком долгого ожидания снижения ставок, поскольку он обязан сохранять гибкость в отношении темпов и степени смягчения политики», - заявил вчера член Управляющего совета Франсуа Виллеруа де Гальо.Управляющий Банка Франции также отметил, что сейчас кажется очевидным, что ЕЦБ снизит ставки в этом году добавив, что риск слишком позднего шага существует в такой же степени, как и риск слишком раннего вмешательства в политику. В интервью бельгийской газете L'Echo Гальо он заявил, что у центрального банка есть три типа гибкости: когда, как быстро и насколько он должен снизить стоимость заимствований. «Наличие этих трех последовательных степеней свободы может стать еще одним аргументом в пользу того, чтобы не откладывать первое смягчение политики после уверенного и жесткого цикла борьбы с инфляцией», — сказал Виллеруа. «Речь идет не о спешке, а то том, что действовать нужно прагматично, и было бы предпочтительнее раньше снизить ставки, чем принимать слишком позднее решение и затем подстраиваться под него».Эти заявления сильно отличаются от сделанных другими участниками Совету управляющих ЕЦБ на этой неделе. К примеру, тот же глава Бундесбанка Нагель вчера отметил: «История показывает, что, ослабив денежно-кредитную политику слишком рано, можно нанести экономике куда больший вред чем, если сделать это слишком поздно. Из прошлого опыта следует, что более болезненно, если вы снижаете процентные ставки слишком рано, после чего очень быстро попадаете в другую фазу, в которой цены снова растут, и вам тогда приходится принимать контрмеры, загоняя экономику в рецессию — и это в лучшем случае», — сказал глава Бундесбанка.Должностные лица, похоже, разрываются между ожидаемым рынком первым сокращением в апреле и прогнозами экономистов ЕЦБ – ставящих на июнь этого года. Большинство публично поддерживает более позднюю дату, поскольку политики хотят получить больше ясности в отношении динамики зарплат и корпоративных прибылей в еврозоне за первый квартал этого года. Виллеруа отказался дать какие-либо точные указания относительно сроков, хотя ранее он заявлял, что все открыто для будущих встреч.Вчера трейдеры повысили ожидания о снижении ставок в пользу пяти сокращений на четверть пункта в этом году вместо четырех, причем первое снижение должно произойти ближе к июню этого года.Президент ЕЦБ Кристин Лагард также вчера взяла достаточно осторожный тон относительно того, когда может произойти снижение процентных ставок, заявив, что зарплатная динамика сейчас является более важным фактором инфляции. «Меньше всего мне бы хотелось, чтобы мы приняли поспешное решение снова увидеть рост инфляции, что вынудит принять дополнительные меры», — заявила Лагард на слушаниях в Европейском парламенте.Что касается технической картины EUR/USD, несмотря на небольшой рост пары, давление на евро сохраняется. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0780. Только это позволит нацелиться на тест 1.0810. Уже оттуда можно забраться на 1.0840, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0865. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0755 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0698. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется. Для перспектив развития коррекции быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2610. Это позволит нацелиться на 1.2650, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2690, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2730. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2570. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2535 с перспективой выхода на 1.2500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 февраля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0771 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0799 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0771 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0799 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0771 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0799 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0777 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 февраля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2595 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2577 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящего движения цены вверх с целью 1.2614 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2595 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2577 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящего движения цены вверх с целью 1.2614 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2595 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2567 – линия поддержки (голубая жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящего движения с целью 1.2614 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу вновь будет достаточное количество. Вся текущая неделя получилась очень информативной, но одни инструменты смогли показать логичное движение, которое отвечает текущему макроэкономическому и фундаментальному фону, а другие – нет. Речь, конечно же, идет о евро и фунте. Евровалюта продолжает падение, что полностью соответствует нашим ожиданиям, а фунт – продолжает сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне. Сегодня в Евросоюзе не будет ни одной важной публикации. В Великобритании – выйдет отчет по розничным продажам, который может спровоцировать небольшую реакцию рынка. Тоже самое касается и отчетов из США: индекса цен производителей, индекс настроения потребителей от университета Мичиган и количества полученных разрешений на строительство. Если эти отчеты покажут одинаковую тенденцию, реакция рынка может быть сильнее, чем 20-30 пунктов. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в пятницу опять будет очень мало. На этой неделе мы практически каждый день становимся свидетелями выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, но важных заявлений сделано было немного. А рынок на эти спичи вообще никакого внимание не обращает. Общий фундаментальный фон остается прежним. Сегодня с речами выступят представители всех трех центральных банков: Изабель Шнабель, Мэри Дейли, Майкл Барр и Хью Пилл. Возможно, что-либо интересное прозвучит из их уст, но эту информацию рынок воспримет лишь, как фон. Мгновенная реакция вряд ли последует на эти события. Общие выводы: В пятницу интересные отчеты будут в Великобритании и США. Безусловно, эти данные повлияют на движение обеих валютных пар. От евровалюты мы по-прежнему ожидаем падения, а вот фунт может продолжать торговаться в разные стороны без четкого направления. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не стоит переоценивать данные по розничным продажам в США

Евро и фунт восстановили свои позиции в паре с американским долларом после вчерашней слабой статистики, связанной с розничными продажами в США. Но так ли эта статистика на самом деле важна для Федеральной резервной системы, которая в принятии решений по процентным ставкам больше опирается на инфляционные ожидания. Кто-то скажет, что инфляция напрямую зависит от розничных продаж, и окажется прав, но справедливости ради, сейчас большую угрозу для скачка цен представляет рынок труда, который даже на фоне высоких процентных ставок демонстрирует невероятную устойчивость, а розничные продажи составляют меньшую часть общих потребительских расходов. Как показал отчет, розничные продажи в США в январе снизились. Однако это указывает лишь на то, что потребители взяли передышку после активного сезона праздничных покупок. Объем продаж снизился на 0,8% в январе по сравнению с декабрем 2023 года. В Министерстве торговли отметили, что падение стало самым большим за год.Отчет указывает на потерю динамики роста экономики в прошлом месяце, но, как я отмечал выше, это не обязательно является признаком значительного ухудшения ситуации в целом. До сих пор устойчивый рынок труда и снижение инфляции позволяли потребителям продолжать тратить довольно высокими темпами, а недавние исследования в сфере производства показали, что худший спад в секторе уже позади.Даже несмотря на то, что многие экономисты ожидают снижения расходов в этом году, январское замедление может стать самым большими снижением потребления. Устойчивый рынок труда должен вернуть расходы на прежний уровень, сделав падение продаж в прошлом месяце скорее исключением, чем общей тенденцией.В отчете о розничных продажах в 9 из 13 категорий указано на снижение. В первую очередь это касается магазинов строительных материалов и автодилеров. Некоторые экономисты объясняют общую слабость отчасти суровой зимней погодой. Так называемые продажи контрольной группы, которые используются для расчета валового внутреннего продукта, упали на 0,4% в январе, что стало первым снижением с марта 2023 года. Как я отмечал выше очевидно, что потребители также сократили расходы после курортного сезона. Тем не менее, даже несмотря на то, что слабость расходов сосредоточена в чувствительных к процентным ставкам категориях, январский откат был достаточно отрезвляющим, поскольку потребители затягивают пояса на фоне более высоких затрат по займам и просрочек по кредитным картам. Последние данные, опубликованные ранее на этой неделе показали, что потребительские цены в США подскочили в начале года на фоне роста стоимости услуг, в то время как многомесячное снижение цен на товары продолжало приносить американцам некоторое облегчение.Но стоит отметить, что данные о розничной торговле в основном отражают покупки товаров, которые составляют относительно небольшую долю в общих потребительских расходах. Также вчера вышел недельный отчет от Министерства труда США. В нем сказано, что количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе упало до 212 000, что указывает на стабильность рынка труда. Средний прогноз среди экономистов составил 220 000. Отдельные данные также показали, что промышленное производство в США в январе упало впервые за три месяца, однако там снижение показателя было довольно незначительным. Что касается технической картины EUR/USD, несмотря на небольшой рост пары, давление на евро сохраняется. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0780. Только это позволит нацелиться на тест 1.0810. Уже оттуда можно забраться на 1.0840, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0865. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0755 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0698. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то давление на фунт сохраняется. Для перспектив развития коррекции быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2610. Это позволит нацелиться на 1.2650, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2690, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2730. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2570. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2535 с перспективой выхода на 1.2500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс