Доллар по-прежнему рулевой на корабле, а евро, фунт и иена – лишь пассажиры

В пятницу гринбек консолидирует свои недельные достижения и находится на пути к тому, чтобы продемонстрировать рост примерно на 0,7%. «Американец» отыграл около половины потерь, имевших место после того, как настрой ФРС был истолкован как менее «ястребиный», когда FOMC завершил очередное заседание 1 ноября. Более мягкие, чем ожидалось, данные по занятости в США за октябрь, вышедшие 3 ноября, укрепили веру инвесторов в то, что дальнейшее повышение процентных ставок не является необходимым. Подавляющее большинство экспертов, а именно 87 из 100, опрошенных недавно агентством Reuters, считают, что ФРС завершила самую агрессивную кампанию по ужесточению монетарной политики за четыре десятилетия, в результате чего ставки выросли на 525 базисных пунктов с почти нулевого уровня. При этом 58% респондентов прогнозируют, что стоимость заимствований в США останется неизменной до середины следующего года. «В нашем базовом сценарии ФРС прекратит повышать ставки, но они останутся повышенными по всей кривой. Основной посыл американского ЦБ состоит в том, чтобы быть "осторожным" – слово, неоднократно использованное Джеромом Пауэллом на пресс-конференции 1 ноября – при дальнейшем повышении ставок», – отметили стратеги Citi. «Хотя чиновники FOMC расходятся во мнениях относительно того, следует ли им повышать ставки еще больше, базовый вариант, похоже, заключается в том, что они этого не сделают. Судя по всему, политики хотят набраться терпения и оценить, как влияние уже осуществленных повышений ставок отразилось на экономике», – сообщили специалисты UBS. «Более четкие признаки замедления роста заработной платы и более низкие показатели инфляции будут означать, что ФРС не потребуется снова повышать ставки в текущем цикле, ожидая смягчения условий в других местах», – сказали экономисты RBC. По словам Дж. Пауэлла, руководители Федрезерва будут действовать осторожно и намерены учитывать, с одной стороны, риск быть введенными в заблуждение данными за несколько хороших месяцев, а с другой – угрозу чрезмерного ужесточения монетарной политики. На прошлой неделе ФРС подарила инвесторам надежду, что с повышением ставок покончено. Это позволило участникам рынка сделать предварительные ставки на снижение стоимости заимствований в США. Индекс S&P 500 вырос более чем на 6% по сравнению со своими октябрьскими минимумами, а доходность 10-летних трежерис упала почти на 40 базисных пунктов с 16-летних пиков, зафиксированных чуть выше 5% в конце прошлого месяца. На этом фоне гринбек просел до семинедельных минимумов в области 104,80. Таким образом, ФРС непреднамеренно создала на рынках ажиотаж. Но последние события были расценены чиновниками FOMC как проинфляционные и, следовательно, противоречащие повестке дня американского ЦБ, который стремится к ужесточению финансовых условий. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил в среду, что выступает за сохранение ставок на прежнем уровне, но отметил, что снижение ставок не произойдет в краткосрочной перспективе и они будут оставаться более высокими в течение более длительного времени. Член Совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман сообщила в четверг, что центральному банку США, возможно, потребуется дальнейшее повышение ставок, чтобы своевременно снизить инфляцию, даже несмотря на то, что она поддержала решение на прошлой неделе сохранить ставки на прежнем уровне для оценки экономических данных. «Было бы неразумно предполагать, что дальнейшее повышение ставок исключено. В настоящее время существует значительная экономическая неопределенность. Есть причины, по которым инфляция может неожиданно вырасти», – отметила временный президент ФРБ Сент-Луиса Кэтлин О'Нил Паезе. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин в свою очередь сказал, что еще неизвестно, будет ли оправдано дальнейшее ужесточение, особенно с учетом роста экономики на 4,9% в прошлом квартале. По его словам, такие темпы несовместимы с дальнейшим замедлением инфляции, даже несмотря на то, что он одобрил нынешний выжидательный подход центрального банка. Выступая на конференции Международного валютного фонда в четверг, председатель Федрезерва Дж. Пауэлл заявил, что регулятор без колебаний ужесточит денежно-кредитную политику в случае необходимости и что борьбе за восстановление ценовой стабильности еще не завершена. Американский ЦБ доволен тем, как замедляется инфляция в стране, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, сообщил он. «Мы знаем, что дальнейший прогресс на пути к нашей цели в 2% не гарантирован. Инфляция уже несколько раз показывала, что может менять направление движения», – отметил глава ФРС. Доходность 10-летних облигаций США, похоже, нащупала опору в районе 4,50% после более жестких комментариев Дж. Пауэлла и его коллег. Индекс USD также достиг краткосрочного минимума чуть ниже 105, говорят стратеги Westpac. «ФРС указывает рынку на то, что борьба с инфляцией не выиграна и еще слишком рано успокаиваться, и это оказывает некоторое давление на акции», – заявили специалисты Spartan Capital Securities. Хотя комментарии чиновников FOMC не сильно выходили за рамки тех, что были даны после заседания ФРС по денежно-кредитной политике 31 октября – 1 ноября, они оказались более «ястребиными» по сравнению с замечаниями, которые ранее способствовали росту акций и казначейских облигаций США. Ключевые индикаторы Уолл-стрит закрылись снижением в четверг. Индекс S&P 500 потерял 0,81%, просев до 4347,35, что стало самым большим однодневным падением с 27 октября. В то время как S&P 500 прервал самую продолжительную победную серию за два года, доходность 10-летних казначейских бумаг США выросла более чем на 12 базисных пунктов, до 4,636%. Между тем гринбек опередил своих основных конкурентов и вырос примерно на 0,3%, зафиксировав самое высокое закрытие с 3 ноября и финишировав в области 105,90.В пятницу доллар торгуется в узком диапазоне вблизи 106,00. Участники рынка по-прежнему гадают, вероятно ли ослабление гринбека по отношению к другим основным валютам, если американская экономика замедлится в будущем, или еще более мрачные перспективы роста в других регионах мира сохранят спрос на USD.Если в ближайшие недели экономические данные из США будут в основном разочаровывать, это подстегнет «голубиные» ожидания относительно политики ФРС, а разговоры о снижении ставок усилятся, что окажет заметное понижательное давление на доллар. Однако это может произойти еще нескоро, отмечают специалисты Commerzbank.Неопределенность в отношении того, действительно ли ФРС начнет цикл снижения ставок в середине 2024 года, все еще слишком велика. «Мягкая посадка» экономики США все еще возможна, поэтому ослабление гринбека пока может быть ограничено, считают они. Трейдеры теперь ожидают, что снижение ставки ФРС отложит до июня 2024 года. Единственное, что может оправдать более раннее снижение ставки, – это серьезный экономический спад в США. Но это выглядит маловероятным в ближайшее время после того, как крупнейшая экономика мира продемонстрировала подъем почти на 5% в годовом исчислении в прошлом квартале. По некоторым оценкам, темпы роста американского ВВП замедлятся до 1,1% в годовом исчислении в этом квартале и составят в среднем всего 1,1% в 2024 году. Эксперты CIBC Capital Markets полагают, что рост активности в США, скорее всего, сохранится. Они по-прежнему ожидают дальнейшего роста доллара в ближайшие кварталы и считают, что его следует покупать на снижении. «Ближе ко второй половине следующего года доллар достигнет пика, поскольку инвесторы переоценят жизнеспособность программы количественного ужесточения ФРС, а на валютном рынке начнется долгожданное ралли иены», – сказали аналитики CIBC Capital Markets. Они прогнозируют, что индекс USD в 4 квартале 2023 года достигнет отметки в 108,88, а в 1 квартале 2024 года поднимется до уровня 109,19. Экономисты CIBC Capital Markets считают, что ФРС рулит парой USD/JPY, а Банк Японии – лишь пассажир. «Очень тонкие действия Банка Японии показывают, что глава регулятора Кадзуо Уэда помнит даже о небольших корректировках целевых уровней доходности YCC и их влиянии на экономику. Мы думаем, что он будет терпеливо ждать дальнейших признаков инфляции заработной платы и может повысить верхнюю границу YCC не ранее чем 26 апреля, на заседании Банка Японии (после весенних переговоров по заработной плате). Такая "голубиная" позиция Банка Японии на 4 квартал 2023 года и 1 квартал 2024 года означает, что дифференциал ставок между США и Японией будет определяться политикой ФРС и данными из США», – сообщили они.«Токио может вмешаться, чтобы замедлить ослабление иены на уровне 152 за доллар в 4 квартале 2023 года. Наш прогноз о росте доходности в США указывает на то, что пара USD/JPY достигнет максимума на уровне 154 в 1 квартале 2024 года», – добавили стратеги CIBC Capital Markets. При этом они ждут достижения евро и фунтом новых годовых минимумов до конца года – в районе $1,03 и $1,18 соответственно, что станет следствием слабых макроэкономических данных в еврозоне и Великобритании. «Мы прогнозируем дальнейшее укрепление доллара, по крайней мере, в первом квартале 2024 года и, возможно, дольше. Мы думаем, что гринбек может особенно заметно подорожать по отношению к евро и фунту. Резкое замедление экономического роста в еврозоне и Великобритании, наряду с центральными банками, которые, похоже, достигли конца своих циклов ужесточения, станет главным фактором, который окажет давление на эти валюты», – сказали эксперты Wells Fargo. Хотя центральные банкиры по обе стороны Атлантики все еще борются с инфляцией, превышающей целевой уровень, у ФРС есть преимущество в том, что экономический рост превышает потенциальный, что позволяет Дж. Пауэллу выступать с более «ястребиными» комментариями, чем коллегам из ЕЦБ и Банка Англии. Главный вопрос, стоящий перед трейдерами на следующий год, заключается в том, какие центральные банки снизят ставки первыми и насколько глубокими будут эти сокращения. Такая ситуация благоприятствует доллару, поскольку устойчивость американской экономики предполагает, что ФРС, возможно, будет одной из последних, кто начнет кампанию по смягчению. Несмотря на недавний отскок USD, долларовые «медведи» не теряют надежды, что снижение ставок в США, все-таки произойдет в какой-то момент в следующем году, что даст инвесторам весомый повод сократить длинные позиции по американской валюте. Однако даже резкое замедление экономики Соединенных Штатов, которое нанесет ущерб всему миру, может быстро вернуть спрос на доллар-убежище. В конечном счете экономические условия, будут иметь большее значение для рынков, чем позиция центральных банков в определенный момент, отмечают специалисты Capital Economics.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рост под давлением

EUR/USDРост попал под сильное давление.Вчера глава ФРС Пауэлл показал жесткую позицию.Глава ФРС заявил, что в случае необходимости ФРС без колебаний повысит ставку.Это произошло одновременно с новым ростом рыночных доходностей после нескольких дней их падения.В итоге рост EUR/USD под вопросом.Мы вышли из покупок с небольшим профитом и сейчас в режиме ожидания.Однако чтобы не пропустить рост, мы готовы купить EUR/USD при прорыве наверх 1.0728.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен пытается наладить отношения с Китаем

Министр финансов Джанет Йеллен проведет двухдневную встречу с руководителем экономической политики Китая Хэ Лифэном, которая будет включать обсуждение более широкого использования мер безопасности в коммерческих отношениях. «Мы продолжим наши дискуссии по использованию экономических инструментов в целях национальной безопасности», — заявила Йеллен в своем выступлении. Как отмечают эксперты, взаимодействие между высшими экономическими чиновниками США и Китая на этой неделе знаменует собой следующий шаг в серии переговоров, направленных на улучшение напряжённых связей между двумя крупнейшими экономиками мира. Однако политика администрации Байдена по отношению к Китаю, якобы направленная на защиту и обеспечение национальной безопасности США, давно была раскритикована китайскими чиновниками. В США заявляют, что не пытаются сдерживать Китай экономически, однако учитывая введенный в прошлом году экспортный контроль США, призванный лишить Китай ключевых технологий – все это выглядит весьма странно. Совсем недавно Вашингтон также обнародовал план проверки иностранных инвестиций, явно делая акцент на запрет в стартапы поднебесной.Прошлый переговоры высокопоставленных чиновников США и Китая ни к чему не привели. Посмотрим, что получится на этот раз.Премаркет:Акции Wynn упали на 6% даже после новостей о том, что оператора казино получил прибыль за третий квартал. Wynn удалось добиться лучших результатов как по выручке, так и по прибыли. Акции компании Synaptics, производящей компьютерное оборудование, выросли более чем на 10% после того, как прибыль и выручка за первый финансовый квартал превзошли ожидания экономистов. Synaptics сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 52 центов при выручке в $238 млн. Аналитики оценивали прибыль в 40 центов на акцию при выручке в $233 млн. Бумаги Unity, компании-разработчика программного обеспечения для видеоигр, упали почти на 14% после того, как ее выручка в третьем квартале не оправдала ожиданий. По данным LSEG, выручка компании составила $544 млн по сравнению с консенсус-оценкой в $554 млн. Компания также воздержалась от предоставления прогнозов. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. Сейчас быкам нужно защищать $4332 и забирать под контроль $4357. Это поможет вернуть восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4382. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4332. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4304 и откроет дорогу к $4268.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 ноября: акции и облигации упали после заявлений председателя ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим ростом после вчерашней распродажи, произошедшей после выступления Джэрома Пауэлла, председателя ФРС, который вдруг решил вспомнить, что борьба с инфляцией еще не окончена и напомнил о вероятности еще одного повышения процентных ставок в декабре этого года. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и вовсе укрепился на 0,3%. Промышленный Dow Jones прибавил 0,1%. Казначейские бумаги продолжили падение, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 5,0%. Ожидается, что сегодняшние представители Центрального банка США, интервью которых запланированы на вторую половину дня, поддержат ястребиное послание председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Инвесторы также ждут вестей от президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая сегодня даст интервью. Ее жесткая позиция может еще больше подлить масла в огонь и так слабеющим фондовым рынкам. Индекс Stoxx 600 потерял 1%, чему способствовали плохие отчеты о прибылях и убытках ряда компаний. Акции Diageo Plc упали на 16% после того, как британский производитель спиртных напитков снизил прогноз прибыли, а акции Richemont потеряли 6,8% из-за неожиданного падения доходов от продаж часов. Акции энергетических компаний выросли вместе с ценами на нефть, которая снова поднялась выше $76 за баррель.Что касается вчерашней речи Пауэлла, то она стала своего рода трудным разговором, поскольку Центральный банк все еще пытается убедить рынок в том, что повышение ставок все еще может быть, хотя трейдеры уже считают по-другому. В сырьевом секторе золото упало на 0,3%. Цена металла падает вторую неделю после того, как ослабли опасения, что конфликт между Израилем и ХАМАС перерастет в полномасштабную войну, охватывающую весь регион.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. Сейчас быкам нужно защищать $4332 и забирать под контроль $4357. Это поможет вернуть восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4382. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4332. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4304 и откроет дорогу к $4268.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки биткоина продолжаются

Утро пятницы цифровое золото начало с бокового движения. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $36 490.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $37 926, а минимальная – $35 893.При этом накануне на рынке криптовалют в первой половине дня царили бычьи настроения, а во второй – уверенно медвежьи. Так, в четверг ВТС взлетел к уровню $38 000 впервые с начала мая 2022 года, а затем резко обвалился, растеряв почти все достижения. Сумасшедшее ралли короля цифровых валют переняли и монеты из топ-10 по капитализации. По итогам торговой сессии некоторые из них ощутимо выросли в цене, другие – значительно снизились. При этом ключевым фактором давления на рынок криптовалюты накануне стало падение фондовых рынков США. Так, по итогам торговой сессии четверга биржевой показатель Dow Jones Industrial Average потерял 0,65%, S&P 500 снизился на 0,81%, а Nasdaq Composite просел на 0,94%. К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом еще в начале текущего года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начала пятницу с уверенного роста. На момент написания материала монета торгуется по $2 119. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Ethereum (+10,29%), а худшие – у XRP (-3,52%).По итогам прошедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, кроме нескольких стейблкоинов, показали позитивную динамику. При этом список роста здесь возглавила Solana (+21,70%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось ORDI (+46,83%), а в списке падения – Conflux (-9,16%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив PAX Gold (-1,23%), а лучшие – ORDI (+262,38%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,38 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,58%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2217 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В результате на момент написания статьи пара прошла вниз лишь около 15 пунктов. Во второй половине дня нас ожидают данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, однако куда интересней будут цифры по инфляционным ожиданиям от этого же университета. Рост показателя наверняка увеличит давление на фунт, как и заявления членов FOMC в лице Рафаэля Бостика и Лори К. Логан. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2229 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2261 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2261 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после мягкого тона представителей ФРС и слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2197, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2229 и 1.2261.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2197 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2161, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая, что продавцы уже добились обновления недельного минимума и активных продаж там нет, будьте осторожны с короткими позициями в конце недели. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2229, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2197 и 1.2161.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0676 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что в отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне казалось подтверждением правильной точки входа на покупку евро в расчете на компенсацию недавнего падения пары. В результате движение вверх составило около 15 пунктов, после чего давление на торговый инструмент вернулось. Во второй половине дня нас ожидаются данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, однако куда интересней будут цифры по инфляционным ожиданиям от этого же университета. Рост показателя наверняка увеличит давление на евро, как и заявления членов FOMC в лице Рафаэля Бостика и Лори К. Логан, которые всю неделю говорят о высокой вероятности продолжения повышения ставок. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0689 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0735. В точке 1.0735 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать, но только после мягкой позиции представителей ФРС и данных о снижении ожиданий роста ценового давления. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0666, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0689 и 1.0735.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0666 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0631, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае жесткой позиции у представителей ФРС в отношении политики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0689, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0666 и 1.0631.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum прорывается выше $2000. Советы по торговле на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле эфиромПервый тест цены $1914 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволило получить точку входа на продажу эфира. Однако после движения вниз в районе $1905 спрос на торговый инструмент вернулся. Тест $1928 во второй половине дня в момент начала движения MACD вверх позволил получить хорошую точку входа на покупку ETH, что вылилось в сумасшедший рост в район $2100. Эфир продолжает тянуться за биткоином, который растет на слухах о том, что SEC вот-вот одобрит ETF на спотовый биткоин от Grayscale. Если он будет одобрен в ближайшее время, то спотового ETF на Ethereum долго ждать не придется. Учитывая, что эфир сильно отстает от биткоина в росте, вчерашнее крупное движение вверх не вызывает удивления. Что касается внутридневных технических перспектив и стратегии, действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе $2119 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню $2168 (более толстая зеленая линия на графике). В районе $2168 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого в последнее время. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены $2083, что является более предпочтительным сценарием. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням $2119 и $2168.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня $2083 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень $2035, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы могут проявить себя в любой момент, однако вряд ли до крупной распродажи дело дойдет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены $2119 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню $2083 и $2035.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 ноября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает постепенно снижаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2215 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на покупку фунта, но после движения вверх на 20 пунктов торговля постепенно сместилась вновь в район 1.2215, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по инфляционным ожиданиям в США от университета Мичигана могут оказать еще большее давление на фунт во второй половине дня, так что быки просто обязаны проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.2190, куда сейчас и направляется пара. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью небольшого возврата в район нового сопротивления 1.2226, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям почувствовать себя в рынке более уверенно, что даст сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2260, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2293, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2190 активности со стороны покупателей медвежий рынок продолжится. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2157 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2127 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают активно толкать пару вниз, что открывает для них перспективы по очередному обновлению недельного минимума. В случае мягкого тона представителей ФРС, выступления которых запланированы на сегодня, фунт может вернуться в район сопротивления 1.2226, на защиту которого им необходимо сделать акцент. Ложный пробой там позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов, дав шанс на дальнейшее падение пары и сигнал на открытие коротких позиций в расчете на обновление 1.2190. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2157. Более дальней целью выступит область 1.2127, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2226 во второй половине дня спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на остановку медвежьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2260. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2293, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407, до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672, до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2190.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 ноября (разбор утренних сделок). Евро вновь выкупили ниже 1.0660

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0663 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0663 привели к отличному сигналу на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Учитывая, что торговля ведется в рамках бокового канала, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди у нас данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, а также инфляционные ожидания потребителей, что может вернуть давление на пару в любой момент, как и заявления членов FOMC Рафаэля Бостика и Лори К. Логан, у которых теперь развязаны руки после вчерашнего выступления Джэрома Пауэлла, явно давшего понять, что повышения ставок все еще возможно. В случае негативной рыночной реакции на выступления покупателям придется проявлять себя в районе все той же каменной поддержки 1.0663, протестированной за эту неделю уже несколько раз. Только формирование там ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0692, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0722 и 1.0753. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. При варианте еще одного снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0663 во второй половине дня медведи могут довольно серьезно завладеть контролем над рынком в конце недели, что усилит нисходящую коррекцию и приведет к более крупному движению вниз к 1.0642. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0616 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают попытки забрать полный контроль над рынком. Евро может хорошо отреагировать на сегодняшнее данные по США, при условии снижения инфляционных ожиданий, поэтому активная защита ближайшего сопротивления 1.0692, в районе которого расположились средние скользящие, является приоритетной задачей. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции вниз к поддержке 1.0663. Прорыв этого уровня с закреплением ниже позволит получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0642. Самой дальней целью выступит минимум 1.0616, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0692 покупатели вернутся в рынок и попытаются дотянуться до сопротивления 1.0722. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от месячного максимума 1.0753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735, до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871, до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего падения евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0690.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin продолжает восходящее движение на новых слухах о BTC ETF

Биткоин подходит к завершению торговой недели при высокой рыночной активности и в бычьем настроении. Благодаря этому криптовалюте удалось совершить тест уровня $38k и в очередной раз обновить годовой максимум цены. На рынке преобладают позитивные настроения, которые, тем не менее, основываются на предположениях и слухах.Главным поводом для оптимизма на крипторынке остается тревожное ожидание одобрения спотового BTC ETF. По сути мы наблюдаем преждевременную реакцию рынка на будущее одобрение криптопродукта. В то же время возникает все больше тревожных сигналов, таких как отсутствие устойчивого роста объемов покупок, которые указывают на слабость восходящего тренда.В ожидании решения SEC Учитывая стремительный рост котировок Биткоина на текущей неделе, крипторынок уже утвердился во мнении, что SEC одобрит спотовый BTC ETF. На это также указывают данные Bloomberg, согласно которым вероятность одобрения крипто продукта в ближайшие 60 составляет 90%. В то же время аналитики JPMorgan отмечают, что ралли Биткоина выглядит избыточным и может привести к резкому завершению после одобрения ETF.При этом рынок продолжает оставаться в состоянии эйфории, которая все больше заводит инвесторов в состояние "жадность". Стало известно, что Tether "напечатал" еще миллиард USDT, что обычно становится причиной очередного этапа ралли на рынке. Инвесторы ожидают, что SEC воспользуется 8-дневным окном, чтобы одобрить один или несколько спотовых ETF продуктов на Биткоине.В то же время вчера, 9 ноября, Ethereum также обновил локальный максимум, достигнув уровня $2000. Этому способствовало ралли Биткоина, а также новости о том, что Ark Invest совместно с 21Shares планируют запустить 5 новых ETF, включая фьючерсные ETF на BTC и ETH, а также продукты, инвестирующие в акции блокчейн-компаний. Это дополнительно подогрело интерес к рынку и спровоцировало вчерашнее ралли Bitcoin и Ethereum.Анализ BTCUSD По состоянию на 10 ноября Биткоин совершил ретест уровня $38k, после чего цена актива провалилась к зоне поддержки вблизи $36,5k. Резкое снижение цены криптовалюты вызвало ликвидацию длинных позиций на сумму более $120 миллионов. Объемы торгов после пиковых показателей вчерашнего дня, снизились до $34 миллиардов.Биткоин продолжает восходящее движение, вопреки сигналам технических метрик. Стохастический осциллятор продолжает реализацию медвежьего пересечения, но вопреки нарастающим продажам, Биткоин показывает рост. Учитывая это, можно сделать вывод, что вчерашний восходящий импульс – реакция на новости, а не приток покупательских объемов. Более того, на текущей неделе наблюдается диспропорция роста котировок BTCUSD и покупательских объемов. Криптовалюта растет вопреки отсутствию восходящей динамики бычьих объемов, что также указывает на перекупленность рынка и ослабление позиций покупателей. Резкое снижение при достижении уровня $38k также показывает, что вблизи круглого уровня сосредоточены больше объемы на продажу, и BTC-быкам не удастся их пробить с первого раза.ИтогиРезюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что Bitcoin все ближе приближается к коррекционному периоду. Объемы покупок падают, в то время как цена подобралась к сложной области $37,5k-$38k, где медвежьи объемы значительно превышают бычьи. Параллельно с этим наблюдается процесс фиксации прибыли разными категориями инвесторов, что в конечном итоге может привести к обвалу котировок BTCUSD к уровням $32k-$33k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 10.11.2023

В связке с жесткими заявлениями Пауэлла падение на американском фондовом рынке и снижение доходности американских гособлигаций оказали доллару в четверг дополнительную поддержку, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Его индекс DXY находился на момент публикации данной статьи вблизи отметки 105.78, чуть ниже вчерашнего максимума 105.83. Индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) развивает восходящую динамику в рамках бычьего тренда, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.25 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 100.30 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой сегодняшнего локального максимума 105.96 мог бы стать, по нашему мнению, сигналом для наращивания длинных позиций по индексу доллара с перспективой роста к локальным уровням сопротивления 106.56, 106.82, 107.05, 107.32. В любом случае, предпочтительными остаются пока что длинные позиции. В альтернативном сценарии сигналом для открытия коротких позиций может стать пробой важных краткосрочных уровней поддержки 105.79 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 105.68 (ЕМА200 на 15-минутном графике) с перспективой коррекционного снижения к важному уровню поддержки 105.55 (ЕМА50 на дневном графике). Однако, его пробой может спровоцировать более глубокую коррекцию, вплоть до ключевых уровней поддержки 104.45 (ЕМА144 на дневном графике), 104.25 (ЕМА200 на дневном графике). Уровни поддержки: 105.79, 105.68, 105.55, 105.00, 104.45, 104.25, 104.10, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.30, 100.00 Уровни сопротивления: 105.96, 106.00, 106.56, 106.82, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 10.11.2023

На сегодня (на 12:30 GMT) запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая может освятить планы банка относительно перспектив денежно-кредитной политики в Еврозоне. Ее новые «ястребиные» заявления смогут поддержать евро, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Затем внимание участников рынка, следящих за динамикой доллара, в том числе в паре EUR/USD, переключится на публикацию (в 15:00 GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Если он окажется значительно хуже прогноза (63,7) и предыдущих значений, то это станет еще одним поводом (после выступления Лагард), чтобы зафиксировать прибыль в конце недели в длинных позициях по доллару и, соответственно, коротких в паре EUR/USD. Сможет ли она вновь подняться к уровню 1.0735 (ЕМА200, ЕМА144, верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) или даже попытаться пробить его, покажет реакция на выступление Лагард и публикацию индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Здесь сигналом для открытия длинных краткосрочных позиций может стать пробой уровня сопротивления 1.0685 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и стабилизация в зоне выше него. В основном же сценарии ждем пробой поддержки на уровне 1.0660 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 1-часовом графике) и возобновление снижения. Пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0636 (ЕМА200 на 4-часовом графике) усилит негативную динамику пары. Она продолжает торговаться в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже уровня сопротивления 1.0735, долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.1020 (ЕМА200 на недельном графике). Ближайшая цель снижения в этом случае – локальный уровень поддержки 1.0530. Пока что, как мы отметили, предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0660, 1.0636, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0685, 1.0700, 1.0735, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1020, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возврат в нисходящий тренд?

Подходит к концу первая полная торговая неделя месяца, и доллар завершает ее на позитивной территории, с приростом в индексе DXY в +0,9% (на текущий момент) или примерно в +100 пунктов, если, конечно, в ходе сегодняшней американской торговой сессии инвесторы не начнут фиксировать прибыль в длинных позициях по нему. Но для этого тоже нужен какой-либо повод, например, новостной. Однако, ввиду практически пустого экономического календаря на вторую половину сегодняшнего торгового дня, рассчитывать на это нужно с большой осторожностью. Доллар, наоборот, может усилить восходящую динамику, если публикуемый сегодня (в 15:00 GMT) предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета окажется значительно лучше прогноза (63,7) и предыдущих значений (63,8 в октябре, 68,1 в сентябре, 69,5 в августе, 71,6 в июле, 64,4 в июне 2023 года). *) индекс потребительского доверия Мичиганского университета является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. В четверг доллар получил дополнительный импульс от жесткой риторики заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, который просигнализировал о возможности ещё одного повышения процентной ставки, а для достижения целевого уровня инфляции 2,0%, по его мнению, может потребоваться достаточно много времени. В связке с жесткими заявления ми Пауэлла падение на американском фондовом рынке и снижение доходности американских гособлигаций оказали доллару в четверг дополнительную поддержку. Его индекс DXY находится на момент публикации данной статьи вблизи отметки 105.78, чуть ниже вчерашнего максимума 105.83. Пробой сегодняшнего локального максимума 105.96 станет в этом случае сигналом для наращивания длинных позиций по индексу доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) с перспективой роста к локальным уровням сопротивления 106.56, 106.82, 107.05, 107.32 (теханализ и рекомендации см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 10.11.2023»). На сегодня (на 12:30 GMT) также запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая может освятить планы банка относительно перспектив денежно-кредитной политики в Еврозоне. В четверг вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что пока рано обсуждать возможность снижения процентных ставок в регионе, т.к. риски возобновления роста инфляции сохраняются, а член Управляющего совета ЕЦБ Мартинс Казакс заявил в среду: "мы привержены нашей цели в 2%, и мы ее достигнем. Мы очень ясно представляем себе нашу цель и, конечно, мы полны решимости и достигнем ее". При этом, согласно недавнему опросу ЕЦБ, инфляционные ожидания потребителей Еврозоны на ближайшие 12 месяцев резко возросли, с 3,5% в августе до 4,0% в сентябре (см. наш недавний обзор EUR/GBP: в зоне бычьего рынка). Новые «ястребиные» заявления Кристин Лагард, вероятно, смогут поддержать евро, что косвенно может повлиять и на индекс доллара DXY (доля евро в корзине DXY из 6 основных валют составляет около 57%). Если же Лагард не коснётся вопросов монетарной политики ЕЦБ, то реакция рынка на ее выступление будет слабой. Что касается пары EUR/USD, то она не смогла развить восходящую коррекцию выше ключевого уровня сопротивления 1.0735, который она протестировала в минувшую пятницу (см. наш предыдущий обзор «EUR/USD: будет ли ретест 1.0735?»). От дальнейшего падения EUR/USD удерживает поддержка на уровне 1.0660. Его пробой и пробой отметки 1.0636 усилит негативную динамику пары, которая продолжает торговаться в зоне медвежьего рынка (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 10.11.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём сказал Пауэлл?

Глава ФРС Джером Пауэлл вчера взбодрил долларовых быков, заявив о своей готовности снова поднять процентную ставку «в случае такой необходимости». По большому счёту, он озвучил стандартную фразу, которую произносил не раз и не два – в том числе на недавней итоговой пресс-конференции. Но в сложившихся условиях фундаментального характера его слова оказали поддержку американской валюте. Трейдеры ждали его реакцию на релиз провальных Нонфармов, которые отразили охлаждение рынка труда в США в октябре. Но Пауэлл фактически проигнорировал этот отчёт, акцентировав своё внимание на сильном росте американской экономики. Тональность его риторики заметно ужесточилась (даже по сравнению с его недавним выступлением на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания), и данный факт позволил продавцам eur/usd протестировать уровень поддержки 1,0650, соответствующий нижней линии индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике. Ключевой тезис, озвученный Пауэллом, заключается в одной простой фразе: Федрезерв не уверен, что процентная ставка достаточно высока для эффективного сдерживания инфляции. По его словам, инфляция может менять направление движения, поэтому дальнейший прогресс на пути к достижению двухпроцентного целевого уровня «не гарантирован». В этом контексте он обеспокоился существенным ростом объёма ВВП США в третьем квартале этого года (4,9%). По его словам, данный факт «вполне может подорвать прогресс в борьбе с инфляцией». И хотя Федрезерв ожидает замедления экономического роста в ближайшие кварталы, «в этом еще предстоит удостовериться». Что касается октябрьских Нонфармов, глава ФРС отметил, что рынок труда по-прежнему остается напряженным, «хотя улучшение предложения рабочей силы и постепенное ослабление спроса продолжают приводить его в равновесие». Стоит подчеркнуть, что Джером Пауэлл не анонсировал дополнительное ужесточение ДКП, вопреки «громким» заголовкам в некоторых СМИ. По большому счёту, он лишь повторил фразу, произнесённую им по итогам ноябрьского заседания – о том, что ЦБ принимает решения от заседания к заседанию, исходя из совокупности поступающих данных. Учитывая тот факт, что до декабрьского заседания будут опубликованы ещё два отчёта по инфляции (первый из них – на следующей неделе) и ещё одни Нонфармы, говорить о каких-либо внятных перспективах ужесточения монетарной политики на данный момент не приходится. Судя по реакции пары eur/usd, подобные выводы сделали многие участники рынка. Пара обновила недельный ценовой минимум (1,0650), но на этом «южный марафон» благополучно завершился. Примечателен и ещё один факт. «Ястребиные» ремарки Пауэлла не смогли усилить ястребиные ожидания рынка – ни в контексте декабрьского заседания, ни в контексте январского. Так, вероятность повышения ставки ФРС в следующем месяце составляет всего 9% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), на январском – 19%. И что самое главное: трейдеры по-прежнему ожидают смягчения ДКП в первой половине 2024 года. Вероятность снижения процентной ставки весной следующего года (на майском заседании) составляет более 30%, на первом летнем заседании – более 40%. Таким образом, никаких революционных изменений на рынке не произошло после вчерашнего выступления Джерома Пауэлла. Действительно, он несколько ужесточил свою риторику, но при этом не сказал ничего принципиально нового: декабрьское (январское) решение будет зависеть от динамики октябрьской (ноябрьской) инфляции. Долларовые быки ухватились за фразу Пауэлла о том, что Федрезерв будет принимать решения осторожно, но при необходимости «без колебаний вновь повысит процентную ставку» (при этом он добавил, что регулятор сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных трежерис). Данные ремарки звучат действительно по-ястребиному, но если инфляционный отчёт на следующей неделе выйдет в «красной зоне», слова Пауэлла утратят свою актуальность, и доллар снова окажется под существенным давлением. Именно поэтому, на мой взгляд, пара eur/usd продемонстрировала такую скромную реакцию – судьба ДКП де-факто «в руках» инфляции, которая способна скорректировать (смягчить) позицию ястребов ФРС. В преддверии ключевого инфляционного релиза (отчёт по росту ИПЦ за октябрь, напомню, будет обнародован 14 ноября, то есть в ближайший вторник) участники рынка вряд ли рискнуть делать ставку на доллар или же против него. Напомню, что в сентябре общий индекс потребительских цен остался на августовском уровне, а базовый ИПЦ резко снизился – до 4,1% (минимальное значение с сентября 2021 года). Если оба показателя в октябре продемонстрируют нисходящую динамику, ястребам ФРС довольно-таки сложно будет аргументировать необходимость ещё одного повышения ставки – по крайней мере, в контексте декабрьского заседания. Учитывая высокую степень неопределённости, можно предположить, что пара eur/usd в ближайшее время (до публикации ИПЦ) будет дрейфовать в диапазоне 1,0650–1,0730, то есть между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка двух целей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по паре EURUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею на понижение по паре EURUSD по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент резко перешёл к снижению и переписал основной уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 420п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл всех удивил

И если в среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл попытался избежать заявлений, связанных с денежно-кредитной политикой то вчера, он ясно дал понять, что центральный банк США продолжит действовать осторожно, но без колебаний ужесточит политику еще больше, если это будет необходимо для сдерживания инфляции. Европейская валюта и британский фунт отреагировали на это падением в паре с американским долларом.«Если станет целесообразным дальнейшее ужесточение политики, мы без колебаний сделаем это», — сказал Пауэлл во вступительной речи, подготовленной к панельной дискуссии на конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне в четверг. «Однако мы продолжим действовать осторожно, что позволит нам устранить вероятность заблуждения данными нескольких хороших месяцев».Пауэлл также отметил, что политики стремятся сохранять достаточно высокие процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, и пока не уверен в том, что нужно что-то менять.Тон комментариев Пауэлла также подтвердил, что политики не готовы заявить о прекращении своей кампании по ужесточению ставок, даже несмотря на то, что финансовые рынки и многие экономисты пришли к выводу, что центральный банк закончил с этим. Это и стало основным драйвером роста американского доллара и падения евро и других рисковых активов. Пауэлл также отметил, что сдерживание предложения, которое до сих пор помогало замедлить инфляцию, возможно, исчерпало себя, и новый сильный рост может служить основанием для дальнейшего ужесточения политики. На этом фоне, кроме падения евро и британского фунта упали к казначейские облигации, а на рынке фьючерсов сроки первого ожидаемого снижения ставки ФРС на четверть пункта были пересмотрены с июня на июль следующего года.Но, как я отмечал выше, многие трейдеры и экономисты остались придерживаться своих позиций. В JPMorgan Chase & Co. заявили, что по-прежнему считают, что Федеральная резервная система закончила цикл повышения процентных ставок, но вчерашняя речь служит предупреждением о том, что их риторика будет оставаться ястребиной до тех пор, пока политики не увидят дальнейшее снижение инфляции.Напомню, что на прошлой неделе Федеральный комитет по открытому рынку, определяющий политику, сохранил ставки на уровне от 5,25% до 5,5% - самом высоком уровнем за 22 года.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0660, что позволит вернуться к 1.0700. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0725, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0750. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0660 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0640, либо открывать длинные позиции от 1.0615.Что касается технической картины GBPUSD, давление на британский фунт вернулось. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2250. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2350, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2290. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2265. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2230 с перспективой выхода на 1.2190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 ноября. У быков нет информационной подпитки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила еще один отбой от уровня 1,0714 и начала новый процесс падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возврата к уровню 1,0714. Закрепление котировок под 1,0644 существенно повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,0524. Ситуация с волнами продолжает оставаться неоднозначной. В последние недели мы наблюдаем с некоторыми оговорками горизонтальное движение. Волны очень часто чередуются без формирования даже краткосрочных трендов. Последняя волна вверх – самостоятельная. Она пробила пики всех предыдущих волн за последний месяц. Для того, чтобы мы могли рассматривать движение пары, как «медвежий» тренд, следующая волна вверх не должна пробить пик от 6 ноября. А новая волна вниз должна пробить лоу среды. Но даже в этом случае рассчитывать на первых порах можно будет на падение только к уровню 1,0524. Вчера должны были состояться выступления президентов ЕЦБ и ФРС. Информации о выступлении Кристин Лагард нет никакой, скорее всего, ее речь не касалась ДКП и других экономических показателей. Иначе информация была бы в отрытом доступе и новостных лентах. Пауэлл же заявил о том, что FOMC не приняла решения о завершении процесса ужесточения политики. Все будет зависеть от поступающих данных. Президент ФРС сомневается в том, что «ограниченность» политики приведет к замедлению инфляции до 2%, поэтому в будущем допускает новое повышение процентной ставки. Для медведей такое заявление – повод для открытия новых позиций. Вчера американская валюта немного выросла на этих заявлениях и ее дальнейший рост более вероятен, чем новое падение. Важных отчетов вчера не было, сегодня же фон будет очень слабым. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0639. Однако «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня 1,0639. Закрытие курса пары под этим уровнем позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0466. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4735 контрактов Long и закрыли 4871 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 210 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 10 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых выделяется выступление главы ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в четверг может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0524 с целями 1,0644 и 1,0714. Обе цели отработаны. Новые покупки рассматривать пока не советую. Продажи я советовал при закреплении под уровнем 1,0714 с целью 1,0644 и ниже. Эти сделки можно держать открытыми. Также можно продавать при новых отбоях от уровня 1,0714 с той же целью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 ноября. Экономика и производство в Великобритании не растут

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем 1,2250. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2175. Закрепление курса пары над уровнем 1,2250 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,2321. Ситуация с волнами остается неоднозначной. В последние недели мы наблюдали горизонтальное движение с редкими всплесками активности трейдеров, но последняя пятница закончилась формированием сильной волны вверх, которая пробила пики всех волн за последние 2 месяца. Таким образом, с одной стороны, у нас теперь формируется «бычий» тренд, но я сомневаюсь, что он получит развитие. Я думаю, что более вероятно формирование нового «медвежьего» тренда. Тоже краткосрочного, с падением пары к уровню 1,2106. Но даже падение до уровня 1,2106 не изменит «бычий» тренд на «медвежий», так как последняя волна вверх слишком сильная. Вчера Джером Пауэлл сообщил, что новое ужесточение ДКП не исключено, что оказало поддержку трейдерам-медведям, то есть покупателям доллара. Пару часов назад в Великобритании вышел отчет по ВВП за третий квартал, который показал нулевой прирост экономики. Трейдеры рассчитывали на сокращение на 0,1%, поэтому можно сказать, что реальность превзошла ожидания. Промышленное производство в сентябре также показало нулевой прирост, что оказалось несколько хуже прогнозов. В целом оба отчета оказались нейтральными, поэтому сильной реакции трейдеров ожидать не стоит. На сегодняшний день в календаре новостей больше не содержится важных записей. Я ожидаю, что до конца дня движения опять будут достаточно слабыми с небольшим преимуществом медведей. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под коррекционным уровнем 50,0% – 1,2289. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2035. Новое закрытие над 1,2289 будет мало что значить в данное время. Лучше сейчас ориентироваться по часовому графику. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3407 единиц, а количество Short – на 1672 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 64 тысячи против 84 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видим в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП в третьем квартале (07-00 UTC). Великобритания – Объём промышленного производства (07-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых уже стали доступными для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал вчера при закреплении под уровнем 1,2321 на часовом графике с целью ближайший уровень. Уровень 1,2250 был достигнут, а закрытие под ним позволяет оставаться в продажах с целями 1,2175 и 1,2106. Покупки сегодня я не советую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс