EUR/USD. Доллар заправляет топливом ракету, и до Луны он вряд ли долетит, но способен подтолкнуть евро к паритету

На старте недели гринбек поднялся до трехмесячного максимума в районе 105, но затем отступил. В четверг «американец» подешевел примерно на 0,4% по отношению к ведущим валютам и закрылся в минусе вторую сессию подряд, около 104,30. Доллар снизился по всем направлениям после того, как данные показали, что розничные продажи в Соединенных Штатах упали на 0,8% в январе, что оказалось ниже ожидаемого снижения на 0,1%. «Мы видим некоторые признаки ослабления активности в США, и на этом фоне повышательный импульс доллара немного угас», – сообщили стратеги OCBC. В пятницу гринбек удерживает позиции против своих конкурентов, пока трейдеры ждут публикации январских данных по индексу цен производителей в США. Согласно прогнозам, темпы роста показателя замедлились в прошлом месяце до 0,6% в годовом исчислении по сравнению с 1% в декабре. «Если рост индекса цен производителей (PPI), который выйдет сегодня, окажется ниже ожиданий, доллар может попасть под давление», – отметили специалисты OCBC. Однако эксперты Macquarie считают, что любое снижение курса USD, скорее всего, будет временным. «До тех пор, пока расхождение между показателями США и остального мира сохраняется, нет причин, по которым динамика доллара в ближайшее время кардинальным образом изменится», – сообщили они. «Американская экономика, похоже, избежала рецессии, и хотя это не станет препятствием для смягчения монетарной политики в 2024 году, это означает, что ФРС вряд ли пойдет на резкое смягчение, что уменьшит понижательное давление на гринбек», – заявили аналитики Societe Generale. До сих пор доллар рос на протяжении шести недель подряд благодаря серии сильных экономических данных по Соединенным Штатам, которые вынудили инвесторов умерить ожидания относительно сокращения процентных ставок ФРС в 2024 году. Участники рынка теперь ждут снижения стоимости заимствований в Америке на 94 базисных пункта в этом году, что существенно ниже прогнозируемого смягчения на 160 б.п. в конце 2023 года. Согласно теории «улыбки доллара», американская валюта растет в двух случаях: 1. В хорошие времена, когда преобладают относительно сильный экономический рост в Соединенных Штатах, рынки, ориентированные на риск, а также высокая доходность трежерис. 2. В плохие времена, когда глобальное неприятие риска заставляет резидентов вкладывать средства в наличные, а зарубежных инвесторов – в американские гособлигации. В промежуточные периоды, когда процентные ставки в США низкие или падают, а национальная экономика оказывается в затруднительном положении или отстает от своих аналогов, гринбек слабеет. Сейчас доллар в той или иной степени поддерживают обе стороны «улыбки». Пока что в этом году котировки на Уолл-стрит растут, доходность казначейских облигаций США держится на высоком уровне, а ФРС не торопится смягчать монетарную политику. «История сильного доллара еще не закончилась, поскольку есть вероятность того, что Федрезерв будет снижать процентные ставки плавно, доходность американских облигаций останется относительно высокой, а глобальный экономический рост останется медленным», – сказали стратеги HSBC.Доллар сейчас консолидирует недавний рост после относительно длительного периода укрепления, отмечают в Jefferies. «На данном этапе рынок сосредоточен на ежедневных публикациях данных, но мы не думаем, что на самом деле для доллара что-то сильно изменилось», – сообщили специалисты банка. Эксперты Brown Brothers Harriman утверждают, что макроэкономические перспективы США благоприятны для гринбека в ближайшие три–шесть месяцев. Они считают, что USD достигнет нового максимума в районе 110,00. Следует признать, что ожидания для экономики США уже настолько завышены, что потребуются сногсшибательные релизы, чтобы вызвать такой подъем доллара. Какие факторы могут подтолкнуть «американца» к росту в ближайшей перспективе? Прежде всего, это рыночное позиционирование и разница в процентных ставках между США и остальным миром. Согласно последним данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), хедж-фонды все еще находятся в «шорте» по доллару. Хотя эта позиция сократилась до менее чем $1 млрд, достигнув минимального показателя почти за три месяца, у фондов есть много возможностей начать открывать длинные позиции по USD, особенно против евро. Они по-прежнему делают ставку в $8,4 млрд на укрепление единой валюты. Это довольно смелый шаг, учитывая, что ожидания по процентным ставкам по обе стороны Атлантики все больше смещаются в пользу гринбека. Инвесторы в настоящее время оценивают смягчение монетарной политики ЕЦБ в текущем году почти в 120 базисных пунктов по сравнение с примерно 100 б.п. со стороны ФРС. Коснувшись на этой неделе минимальных уровней с 14 ноября в районе $1,07, евро сумел несколько отыграть потери. Однако аналитики Deutsche Bank предупреждают, что если центральный банк США не сократит ставки в мае, то EUR/USD снизится до 1,0500. Стратеги JPMorgan и вовсе не исключают возможности того, что единая валюта протестирует паритет в паре с долларом в этом году, если экономический спад в еврозоне углубится. «Снижение ставок ФРС в 2024 году произойдет на фоне наиболее синхронизированного глобального цикла смягчения в новейшей истории, в результате чего спреды по доходности в США повысятся. Таким образом, "голубиного" поворота ФРС самого по себе может быть недостаточно для усиления "медвежьих" настроений по доллару», – отметили они. «Евро может упасть до паритета с долларом в этом году в силу ряда причин. Во-первых, Соединенные Штаты резко выделяются на фоне слабого роста в Европе, и эта исключительность, похоже, никуда не денется. Во-вторых, ФРС, скорее всего, начнет снижать ставки позже, чем ЕЦБ. Наконец, возможность победы Дональда Трампа на президентских выборах в этом году может подстегнуть рост доллара», – добавили в JPMorgan. Специалисты Citi прогнозируют 5-процентный скачок курса доллара, если Республиканская партия во главе с Дональдом Трампом одержит чистую победу на выборах в США в ноябре. «К росту доллара на 5% может привести победа Трампа в сочетании с красной волной», – сказали аналитики банка, имея в виду сценарий, при котором Трамп победит в Белом доме, а республиканцы – в обеих палатах Конгресса. «Следующий "доллар Трампа", вероятно, будет сильным – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Отгораживание от иностранной конкуренции, дерегулирование, низкие налоги для компаний и богатых: политическая программа Трампа, скорее всего, во многом повысит рентабельность капитала, инвестируемого в США. А это должно сделать доллар более привлекательным, то есть более ценным», – заявили эксперты Commerzbank. Пара EUR/USD стабилизировалась, но такая динамика является лишь отражением коррекции доллара, говорят стратеги ING. В краткосрочной перспективе пара все еще сталкивается с некоторыми понижательными рисками, предупреждают они. Ближайшая поддержка для EUR/USD расположена на уровне 1,0760, за который идут 1,0730 и 1,0700. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится на отметке 1,0800, и далее – на 1,0830 и 1,0860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 16.02.2024

AUD/USD продолжает двигаться вглубь нисходящего канала на дневном графике, оставаясь в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6590 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6573 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) и 0.6915 (ЕМА200 на недельном графике). В целом динамика пары остается быть нисходящей, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Поэтому предпочтительными остаются короткие позиции. Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6511 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и локального уровня поддержки 0.6500 станет сигналом для возобновления продаж пары. Ближайшая цель снижения - отметки 0.6454 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510) и 0.6400 (нижняя граница вышеуказанного канала), а более отдалённая - локальные минимумы вблизи отметок 0.6360, 0.6335, 0.6300. В альтернативном сценарии пробой локального максимума 0.6540 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций. При дальнейшем росте AUD/USD пробьёт ключевой среднесрочный уровень сопротивления 0.6590, а затем локальный уровень сопротивления 0.6615 и продолжит рост в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.6915.*) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD Его пробой и отметки 0.7000 выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к важным уровням сопротивления 0.7400 (ЕМА200 на месячном графике) и 0.7505 (уровень Фибоначчи 50,0%). Их пробой, в свою очередь, выведет AUD/USD в зону глобального бычьего рынка. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6511, 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6540, 0.6573, 0.6590, 0.6600, 0.6615, 0.6625, 0.6700, 0.6800, 0.6820, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6490. Stop-Loss 0.6550. Цели 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6550. Stop-Loss 0.6490. Цели 0.6570, 0.6590, 0.6600, 0.6615, 0.6625, 0.6700, 0.6800, 0.6820, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в конце уходящей недели и накануне начала следующей

Доллар, в целом, сохраняет позитивную динамику. Однако, он может потерять часть своих позиций, если данные по производственной инфляции не оправдают ожидания рынка, а уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны снизится, предположили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Начало же следующей недели ожидается быть «вялой»: по случаю празднования Дня Президентов и Дня Семьи в США и Канаде банки работать не будут, публикации важной макро статистики в этот день также не запланировано. Однако волатильность может повыситься уже во вторник утром, когда в 00:30 будет опубликован протокол февральского заседания РБА, а в 01:15 (GMT) - решение Народного Банка Китая по процентной ставке. Вероятно, на данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,45%, хотя не исключены и другие решения. Если ЦБ Китая сделает неожиданные заявления, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке, прежде всего, на азиатском. Это событие может быть особенно важным для участников рынка, следящих за котировками новозеландского и австралийского долларов, поскольку Китай является важнейшим торгово-экономическим партнёром Новой Зеландии и Австралии. По итогам своего недавнего заседания, завершившегося 6 февраля, Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 4,35%. Австралийский доллар достаточно вяло отреагировал на итоги заседания РБА и продолжил снижаться на следующий день как в кросс-парах, так и против американского доллара. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD Как следует из представленных ранее Австралийским статистическим бюро данных, индекс потребительских цен в 4-м квартале оказался со значением +0,6% (+4,1% в годовом выражении) вместо прогнозируемых +0,8% и +4,3%, соответственно. Несмотря на снижение, инфляция в Австралии остается на высоком уровне, что создаёт предпосылки для сохранения процентной ставки на текущем уровне. При этом, руководители РБА не исключили возможности нового ужесточения политики РБА в случае появлениях новых сигналов роста потребительской инфляции. Выступая утром в четверг в австралийском парламенте, глава РБА Мишель Буллок вновь подтвердила, что инфляция в сфере услуг остаётся повышенной, а общий её уровень достигнет целевого диапазона в 2,0–3,0%, даже если инфляция и начнет снижаться, не ранее 2025 года. В то же время, участники рынка, следящие за котировками AUD, также продолжают оценивать вчерашнюю публикацию данных с австралийского рынка труда: в январе общая занятость выросла только на +0,5 тыс. после падения на -62,7 тыс в декабре и вместо ожидавшихся +30,0 тыс., а уровень безработицы поднялся с 3,9% до двухлетнего максимума в 4,1%. Эти данные уравновесили ястребиные заявления со стороны руководства РБА и усилили ожидания скорого начала снижения процентных ставок Резервным банком Австралии. Теперь они сместились на август этого года. С технической же точки зрения, AUD/USD продолжает двигаться вглубь нисходящего канала на дневном графике, оставаясь в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6590 и 0.6915. В целом, динамика пары остается быть нисходящей (более подробно см. в AUD/USD: торговые сценарии на 16.02.2024). + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: в конце уходящей недели

После публикации в минувший вторник данных по инфляции в США, превысивших ожидания рынка и просигнализировавших о росте инфляции в январе, доллар резко укрепился, а индекс доллара DXY поднялся к отметке 104.85. Однако после вчерашней публикации данных о розничных продажах в США доллар оказался под давлением. Как показали представленные данные, в январе объем продаж снизился на -0,8%, в то время как в предыдущем месяце было зафиксировано увеличение на +0,4%. Экономисты ожидали падение на -0,1%. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 104.22, в то время как покупатели доллара ждут новых данных из США, чтобы возобновить его покупки. Сегодня (в 13:30 GMT) будут опубликованы данные по производственной инфляции в США. Эти данные дополнят информацию по индексу потребительских цен, которая была опубликована ранее. Прогнозируется, что годовой показатель индекса цен производителей снизится с 1,0% до 0,6%, а без учета продовольствия и энергоносителей с 1,8% до 1,6%. Также сегодня будут опубликованы данные о рынке жилья за январь, а также запланированы выступления представителей ФРС, включая Майкла Барра и Мэри Дэйли, которые могут вновь повысить волатильность в котировках доллара, особенно, если они сделают неожиданные заявления относительно ближайших планов ФРС. Оказать краткосрочное, но ощутимое влияние на доллар сможет публикация (в 15:00 GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 79,0 в январе 2024 года, 69,7 в декабре 2023 года, 61,3 в ноябре 2023 года. Ожидается очередной рост индикатора (до 80.0) в феврале, что может помочь доллару завершить эту и 7-ю неделю подряд на позитивной ноте.*) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Доллар может потерять часть своих позиций, если данные по производственной инфляции не оправдают ожидания рынка, а уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны снизится. Начало же следующей недели ожидается быть вялой: по случаю празднования Дня Президентов и Дня Семьи в США и Канаде банки работать не будут, публикации важной макро статистики в этот день также не запланировано. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) продолжает двигаться в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, оставаясь в зоне среднесрочного бычьего рынка (выше ключевого уровня поддержки 103.75) и долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 100.75. Если публикуемые сегодня данные по производственной инфляции в США укажут на ее замедление, то не исключен возврат DXY под отметку 104.00, а в более негативном сценарии – и под уровень поддержки 103.75, отделяющий среднесрочный медвежий рынок от бычьего. В основном же сценарии и, если сегодняшние индексы PPI окажутся сильнее прогнозов, то пробой локального уровня сопротивления 104.60 станет первым сигналом для новых длинных позиций, а 104.90 – подтверждающим. В этом случае целями (в интервале 1–3 месяцев) могут стать максимумы октября и отметки 106.50, 106.80, 107.00, 107.30 (см. также наш недавний обзор и торговые сценарии). Уровни поддержки: 104.25, 104.00, 103.75, 103.60, 103.00, 102.00, 101.85, 101.00, 100.75, 100.00 Уровни сопротивления: 104.60, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Падение ВВП еще не повод для отступления! Банк Японии готовится поддержать иену

Опубликованные в четверг отчеты стали неприятной неожиданностью для японских властей. Они показали, что экономика страны продолжала сокращаться все второе полугодие 2023 года. Такое длительное снижение означает техническую рецессию. То есть падение экономики в параметрах производства, спроса и сферы услуг. Техническая рецессия (как и другие технические индикаторы) сама по себе еще не означает реальный провал в экономике. Тем более что Международный валютный фонд заявил в четверг, что его прогноз экономического роста Японии на 2023 год остался неизменным – на уровне 1,9%.Тем не менее публикация слабых данных по ВВП за четвертый квартал имела для Японии гораздо более серьезные последствия в плане международного имиджа ее экономики. Напомним, что до 2010 года Страна восходящего солнца занимала в глобальном рейтинге второе место, а скачок ее развития даже называли экономическим чудом. Но 13 лет назад Японию потеснил на пьедестале топ-3 Китай. А в начале 2024 года третье место заняла Германия, и японская экономика перешла еще ниже в списке – на четвертую позицию. Но опять же – есть нюанс Дело в том, что главной причиной слабого показателя ВВП стала обесцененная иена. Сверхмягкая монетарная политика Банка Японии, которая длится уже более 30 лет, сделала иену безусловным аутсайдером долларовой корзины валют. Тем более что японская доля индекса доллара США составляет всего лишь 13,6%, а на евро приходится 56,6%. А расчеты ВВП зависят в том числе от курсов валют.Но в любом случае, тревожный сигнал для властей Японии прозвучал. Уровень ВВП (график 1) не прогнозов роста на +0,3% и сократился до -0,1% (в четвертом квартале 2023 года). А экономика страны оказалась в рецессии впервые за пять лет. И это произошло как раз в тот год, когда вроде бы все стало налаживаться и политики летом даже осторожно отметили завершение периода дефляции, который длился несколько десятилетий.Дефляция опасна для экономики страны, в первую очередь из-за так называемой спиралиТо есть снижение цен (дефляция) ведет к:падению производстваснижению зарплатросту безработицыуменьшению спросаочередному снижению цен – и далее по новому витку...Во время рецессии спираль дефляции представляет собой еще более серьезную экономическую проблему, поскольку сокращает ВВП. Ведь спрос на товары и услуги падает, поэтому производители снижают цены и само производство. При этом происходит рост безработицы и уменьшение зарплат. При этом реальная стоимость долга, наоборот, растет, а потребители предпочитают отложить часть расходов до лучших времен. В Японии на долю частного потребления приходится более половины экономики. И этот показатель снижается уже третий квартал подряд! В четвертом квартале 2023 года уровень потребительских расходов упал на 0,2% (график 2).Что намерены предпринять власти страны для исправления ситуации?Слабый внутренний спрос является прямым следствием слабой иены. И решение этой проблемы находится в руках работодателей, которые должны поднять уровни зарплат. Кроме того, усиливающаяся нехватка рабочей силы уже побудила многие компании предлагать более высокие оплаты труда. Таким образом домохозяйства, которые очень страдают от слабой иены, смогут повысить покупательную способность и легче перенести устойчивый рост цен.Ожидается, что рост оплаты труда составит от 3,5 до 5 процентов. Или даже больше – все зависит от возможностей бизнеса. И если по крупным предприятиям такие переговоры с профсоюзами уже идут, то средние и мелкие фирмы в этом плане выглядят слабым звеном. Но в любом случае, прежде чем действовать, Банк Японии, скорее всего, предпочтет дождаться хоть каких-то дополнительных подсказок о росте заработной платы, прежде чем действовать. Глава ведомства Кадзуо Уэда (на фото) отметил, что регулятор «следит за результатами весенних переговоров по заработной плате и различными другими факторами». Очень важно получить подтверждение, «укрепляется ли благоприятный цикл зарплаты–цены или нет».Источники, близкие к Банку Японии, говорят о том, что регулятор находится на пути к прекращению отрицательных процентных ставок в ближайшие месяцы. Причем политики готовы на этот шаг, даже несмотря на падение экономики в рецессию. «Это правда, что внутреннему спросу не хватает динамики. Но ВВП является лишь одним из многих показателей, на которые обращает внимание Банк Японии», – отметил один из источников. «Что важно, так это более широкие тенденции и перспективы экономики», – сказал другой источник, и это мнение поддержал третий источник. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда, вступивший в должность в прошлом году, закладывает основу для отказа от радикального денежно-кредитного стимулирования, введенного его предшественником Харухико Куродой, которого обвиняют в серьезных искажениях на финансовом рынке. В пятницу (16 января) Кадзуо Уэда заявил: «Когда станет видно устойчивое и стабильное достижение целевого ценового показателя, мы рассмотрим, стоит ли сохранять различные меры смягчения, включая отрицательную процентную ставку». Также глава ведомства отметил, что рынок труда остается напряженным, а компании, скорее всего, будут компенсировать свои растущие затраты за счет повышения цен на продукцию. Тем не менее Кадзуо Уэда спрогнозировал на 2025 финансовый год рост зарплат на много больше, чем уровень ожидаемой инфляции в 1,8%. В Японии финансовый год длится с 1 апреля по 31 марта. Кстати, еще на прошлой неделе Синити Учида подробно объяснил план Банка Японии по демонтажу его сложной политики. Его выступление, как и комментарии других чиновников, отличалось сдержанностью и не содержало смелых заявлений. Тем не менее даже такие тщательно выверенные сигналы побудили большинство игроков рынка прогнозировать прекращение отрицательных ставок:либо уже 18–19 марталибо 25–26 апреля Опрос Reuters, проведенный после публикации данных по ВВП, показал, что все 10 экономистов предсказывают прекращение отрицательных ставок к апрелю. «Рынки уже полностью учитывают вероятность принятия мер в марте или апреле», – сообщил еще один источник. «Если Банк Японии откажется от действий, это может стать огромным шоком для рынков». А как на этом фоне ведет себя японская валюта?С начала года иена подешевела к доллару США уже на 6%. На этой неделе она протестировала новый годовой минимум и во вторник обесценилась до отметки 150,8. Пятница снова была отмечена некоторым подъемом пары. На этот раз в район цены 150,3 иены за доллар США (график 3).Настроения риска на глобальных рынках и неуверенность в дальнейших действиях Банка Японии ожидаемо подрывают иену-убежище. Поэтому японская валюта продолжает распродаваться и остается под давлением доллара США. Помимо этого, умеренный рост доходности казначейских облигаций США поддерживает бычьи настроения гринбека.В противоположном направлении действуют:ожидания досрочного снижения ставок ФРС СШАперспективы неизбежного изменения политики Банка ЯпонииМинистр финансов Японии Сюничи Судзуки подтвердил в пятницу, что правительство будет внимательно следить за движением валютных курсов, и важно, чтобы валюты двигались стабильно, отражая фундаментальные показатели. Иена отреагировала на выступления сразу нескольких ведущих политиков умеренным укреплением. Теперь уровни сопротивления для японской пары располагаются по линиям 150,5 и далее в области 151,05–151,55. Уровни поддержки – 149,45 и 149,0.Однако «снижение эффективности устных интервенций может потребовать от японских чиновников принятия конкретных мер по замедлению темпов девальвации JPY, если доходность казначейских облигаций США продолжит расти», – считает Киран Уильямс, глава азиатского валютного подразделения InTouch Capital Markets. Придерживаясь своего плана по выходу в ближайшем будущем, Банк Японии, возможно, предпочтет действовать в апреле, а не в марте, чтобы получить больше данных, учитывая неопределенность в отношении экономических перспектив.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURCAD - возможно среднесрочно на повышение до 1,51213.NG - возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на большой рост EUR/CAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/CAD.Итак, после мощной лонговой инициативы конца 23 года инструмент существенно скорректировался, предоставляя покупателям шикарные цены для формирования лонговых позиций в рамках большой трёхволновой структуры "АВС" по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива сентября-ноября 23 года. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от текущих цен и ниже по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,44600 и 1,43300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,5213.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели испытывают

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.40 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования на 150.40 ложного пробоя дело так и не дошло. Причиной стала низкая волатильность рынка, наблюдаемая в ходе европейских торгов. Несмотря на это техническая картина на вторую половину дня была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди важные данные по индексу цен производителей, индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от университета Мичигана. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, буду открывать длинные позиции по USD/JPY. Но также стоит посмотреть, что там с отчетами по рынку недвижимости, которых сегодня также публикуется большое количество. Если и этого мало, всегда можно закончить день послушав интервью членов FOMC Майкла С. Барра и Мэри Дейли.Действовать буду в развитие бычьего рынка, а снижение USD/JPY станет поводом для входа в длинные позиции в районе 150.00, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя откроет дорогу в район сопротивления 150.48. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 150.86. Самой дальней целью выступит новый годовой максимум 151.15, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.00 со стороны покупателей во второй половине дня, давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.58. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока не проявляют особой активности, но и поводов особых для этого не было. В случае очередного роста пары после выхода данных по США медведям необходимо сосредоточится и действовать в районе 150.48 – нового сопротивления, образованного по итогам этой недели. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 150.00, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.58, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 149.58, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 150.48 во второй половине дня, развитие бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.86. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.15, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728 до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503 до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.75.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели британского фунта действительно пытались

Фунт отреагировал ростом на новости о том, что розничные продажи в Великобритании оказались самыми большими за почти последние три года, что усилило надежды на то, что экономика сумеет избежать рецессии, к которой она вновь подобралась в конце прошлого года. Однако активные действий покупателей не были поддержаны со стороны крупных игроков и небольшой рывок пары GBP/USD вверх не получил продолжения. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже.Объем розничных продаж в январе подскочил сразу 3,4%, что является максимальным показателем с апреля 2021 года, когда страна выходила из карантина. В Управлении национальной статистики также отметили, что, если исключить пандемию коронавируса и восстановление после нее, что привело к резкому росту объема продаж – сегодняшние данные самые сильные за всю историю с 1996 года. Экономисты прогнозировали рост на 1,5%.Очевидное восстановление приносит некоторое облегчение сектору розничной торговли после тяжелого декабря, когда продажи упали на 3,3%. Это падение привело к тому, что Великобритания могла впасть в неглубокую рецессию, однако сегодняшний положительный отчет дополняет данные опросов, показывающие усиление экономической активности по мере ослабления худшего кризиса стоимости жизни за последнее поколение.В отчете сказано, что многие ритейлеры добились хороших результатов благодаря январским скидкам, которые стимулировали рост продаж. Что касается квартальных показателей, то по итогам последних трех месяцев было зафиксировано сокращение продаж на 0,2%.Признаки роста продаж наверняка заставили Банк Англии еще раз задуматься над слишком ранним снижением процентных ставок в тот момент, когда борьба с инфляцией еще не окончена. При этом сразу несколько чиновников указали на признаки устойчивой инфляции, сильного рынка труда и роста цен в секторе услуг. В настоящий момент трейдеры ожидают первого вмешательства в политику со стороны регулятора лишь в августе этого года. Последние данные по розничным продажам также побудили трейдеров снизить ставки на то, сколько сокращений ждать в том году от Банка Англии. Со 100% вероятность учтены два снижения на четверть пункта, а вероятность третьего снизилась до 90%. Ранее на этой неделе эти шансы составляли всего около 40% после более сильных, чем прогнозировалось, показателей рынка труда.Что касается британского фунта, то на все это он отреагировал ростом, хотя поддержки и не получил. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то для развития коррекции быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2610. Это позволит нацелиться на 1.2650, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2690, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2730. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2570. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2535 с перспективой выхода на 1.2500. Что касается технической картины EUR/USD, несмотря на небольшой рост пары, давление на евро сохраняется. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0780. Только это позволит нацелиться на тест 1.0810. Уже оттуда можно забраться на 1.0840, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0865. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0755 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0698. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за чрезмерно низкой волатильности добиться тестов цен, обозначенных в первой половине дня, не удалось. Во второй половине дня выходят данные по индексу цен производителей, объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов, индексу настроения потребителей и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Инфляция может быть ключевым моментом в сегодняшнем движении доллара. Резкий рост показателя и увеличение инфляционных ожиданий – все это приведет к росту USD/JPY. В ином случае можно рассчитывать на откат вниз к концу недели. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.88 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.88 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда, но только после очень хорошей статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.38 и 150.88.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.56, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.05 и 149.56.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2595 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно учитывая, как вяло трейдеры отреагировали на довольно сильные данные по розничным продажам в Великобритании, превзошедшим прогнозы экономистов. Вообще эта неделя показала, что ситуация в Великобритании довольно запутанная: безработица на рекордно низком уровне, но инфляция при этом снижается, как и сама экономика, которая опять находится одной ногой в рецессии. При это, розничные продажи на фоне роста доходов домохозяйств продолжают увеличиваться, что точно приведет к росту инфляции весной этого года. В общем дел у Банка еще достаточно много прежде, чем будет принято решение о снижении ставок.Во второй половине дня выходят данные по индексу цен производителей, объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов, индексу настроения потребителей и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Инфляционные данные будут основополагающими в движении доллара, так что на них и основной расчет. Вряд ли что-то новое мы услышим от члена FOMC Майкла С. Барра и Мэри Дейли, но послушать их также стоит. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2604 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2647 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2647 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2574 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2604 и 1.2647.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2574 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2537, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США и рынку недвижимости. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2604 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2574 и 1.2537.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойИз-за чрезмерно низкой волатильности добиться тестов цен, обозначенных в первой половине дня, не удалось. Вышедшая статистика по еврозоне ни на что не повлияла. Во второй половине дня выходят данные по индексу цен производителей, объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов, индексу настроения потребителей и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Инфляционные данные будут основополагающими в движении доллара, так что на них и основной расчет. Вряд ли что-то новое мы услышим от члена FOMC Майкла С. Барра и Мэри Дейли, но послушать их также стоит. Если серьезного давления на евро после выхода данных образовано не будет, пара может продолжить рост в конце недели. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0780 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0839. В точке 1.0839 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0741 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0780 и 1.0839.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0741 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0685, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по США – особенно по рынку недвижимости. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0780 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0741 и 1.0685.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели испытывают

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.40 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования на 150.40 ложного пробоя дело так и не дошло. Причиной стала низкая волатильность рынка, наблюдаемая в ходе европейских торгов. Несмотря на это техническая картина на вторую половину дня была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди важные данные по индексу цен производителей, индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от университета Мичигана. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, буду открывать длинные позиции по USD/JPY. Но также стоит посмотреть, что там с отчетами по рынку недвижимости, которых сегодня также публикуется большое количество. Если и этого мало, всегда можно закончить день послушав интервью членов FOMC Майкла С. Барра и Мэри Дейли.Действовать буду в развитие бычьего рынка, а снижение USD/JPY станет поводом для входа в длинные позиции в районе 150.00, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя откроет дорогу в район сопротивления 150.48. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 150.86. Самой дальней целью выступит новый годовой максимум 151.15, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.00 со стороны покупателей во второй половине дня, давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.58. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока не проявляют особой активности, но и поводов особых для этого не было. В случае очередного роста пары после выхода данных по США медведям необходимо сосредоточится и действовать в районе 150.48 – нового сопротивления, образованного по итогам этой недели. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 150.00, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.58, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 149.58, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 150.48 во второй половине дня, развитие бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.86. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.15, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728 до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503 до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.75.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 февраля (разбор утренних сделок). Фунт отскочил после данных по розничным продажам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2571 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Не спасли и очень сильные данные по Великобритании, после которых торговля все равно сохранилась в рамках бокового канала. На вторую половине дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вышедшие данные по розничным продажам в Великобритании превзошли прогнозы экономистов, что вылилось в рывок фунта вверх, да такой «сильный», что мы даже не дотянули до максимума сегодняшнего дня. В итоге теперь весь расчет на данные по индексу цен производителей и индексу настроения потребителей вместе с инфляционными ожидания от университета Мичигана. Также сегодня можно послушать интервью членов FOMC Майкла С. Барра и Мэри Дейли. Сложно сказать, как на все это отреагирует доллар, но, если позитива будет мало, скорей всего фунт предпримет еще одну попытку роста. Искать точки входа в сложившейся ситуации в длинные позиции буду все также только на снижении в районе 1.2571. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа на покупку в расчете на восстановление пары в район 1.2608, до теста которого не хватило сегодня буквально пары пунктов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне слабых данных по США укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2652. Самой дальней целью выступит максимум 1.2690, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2571 во второй половине дня, фунт может подвергнуться очередной распродаже, что вернет медвежий рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2535 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2507 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае очередной попытки восстановления GBP/USD во второй половине дня действовать планирую только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2608, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2571. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2535, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2507, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2608, покупатели попытаются вернуть себе расположение в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2652. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2690, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией, фунт не торопиться демонстрировать рост. Последние заявления британских политиков указывают на мягкую выжидательную позицию, которая может измениться в любой момент – если, конечно, позволят данные. В ближайшее время выйдет много статистики по рынку труда, росту заработных плат и инфляции в Великобритании, что может существенно изменить расстановку сил в рынке. Но не забывайте ко всему этому добавить и выжидательную позицию Федеральной резервной системы, так что неопределенности сейчас больше, чем раньше. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 437 до уровня 83 936, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 115 до уровня 49 461. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 374.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2571.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 февраля (разбор утренних сделок). Все ждут очередные данные по США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0783 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до ложного пробоя дело так и не дошло. Из-за низкой волатильности рынка торговля сохранилась в рамках канала. Учитывая, что ни один из уровней протестирован не был, нет смысла что-то менять. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди важные данные по индексу цен производителей, индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от университета Мичигана. Но если и этого недостаточно, то всегда можно обратиться к ряду данных, связанных с рынком недвижимости. Статистика по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов также очень важна для определения экономического состояния страны. Но если и этого мало, всегда можно закончить день послушав интервью членов FOMC Майкла С. Барра и Мэри Дейли. Сложно сказать, как на все это отреагирует доллар, но, если позитива будет мало во всем этом, скорей всего, евро продолжит восстановление в конце недели. Действовать планирую согласно утренней стратегии: снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0756, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, станут подходящим условием для покупок в расчете на восходящую коррекцию в район 1.0783. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0805. Самой дальней целью выступит максимум 1.0837, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0756 во второй половине дня после сильной статистики по рынку недвижимости и инфляции давление на пару увеличится, что вернет рынок на сторону продавцов. В таком случае заходить буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0727. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.0783 является основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя вместе с жесткой позицией американских политиков вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0756, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0727, что вернет медвежий тренд. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, что более вероятно, а также отсутствия медведей на 1.0783 покупатели получат шанс на дальнейшее восстановление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0805. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0837 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продавцов евро стало намного больше, так как всем понятно, что никто пока ничего менять не собирается. Но если прошлая неделя была довольно спокойной, то в ближайшее время нас ждут важные данные по инфляции в США, способные изменить в рынке многое. Очередной скачок ценового давления приведет к укреплению позиций доллара и резкой распродаже европейской валюты, что с довольно большим запаздыванием демонстрирует нам увеличение коротких позиций по евро. Если инфляция вернется к снижению, вернется и спрос на рисковые активы. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 090, до уровня 202 450, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 28 708, до уровня 140 297. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 947.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0756.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Обзор, аналитика. Быки не готовы сдаваться

Сегодня на фоне появления некоторого количества покупок доллара США пара USD/CAD пытается восстановить положительную динамику.Рост доходности казначейских облигаций США, подкрепленный воинственными заявлениями президента Федеральной резервной системы Атланты Рафаэля Бостика, помог оживить спрос на доллар США. Бостик подтвердил, что ФРС добилась значительного прогресса в снижении инфляционного давления, но предупредил, что для снижения процентных ставок потребуется больше времени. Его слова прозвучали на фоне более сильных, чем ожидалось, показателей потребительской инфляции в США, которые были опубликованы ранее на этой неделе. Эти данные помогают компенсировать разочаровывающий выпуск ежемесячных данных о розничных продажах в США.По сообщению Министерства торговли, в январе розничные продажи резко снизились на 0,8% по сравнению с ожидаемым падением на 0,1%. Данные за декабрь также были пересмотрены в сторону снижения, что показало рост продаж на 0,4% вместо 0,6%, как сообщалось ранее. Согласно дополнительным деталям отчёта, продажи без учёта автомобилей также не оправдали консенсус-прогнозов и в течение всего отчётного месяца сократились на 0,6%. По отчёту Министерства труда, количество первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось на 8000. Таким образом, снизилось за неделю до месячного минимума в 212 тысяч, закончившуюся 10 февраля, что указывает на устойчивый рынок труда. Соответственно, такие данные подтверждают ожидания того, что ФРС может снизить ставки только на июньском заседании. И естественно, это вызвало новый рост доходности облигаций США, укрепляя доллар США.Тем не менее в целом позитивный тон на фондовых рынках пока удерживает трейдеров от агрессивных покупок американского доллара. Плюс к этому цены на сырую нефть остаются в пределах досягаемости месячного пика, достигнутого в среду.Поэтому привязанный к сырьевым товарам канадский доллар не проваливается в пропасть. Нефть фактически способствует ограничению роста пары USD/CAD.Теперь стоит обратить внимание на экономический отчёт в США, включающий публикацию индекса цен производителей, объемов строительства жилья и предварительного Мичиганского индекса потребительских настроений. А также выступления влиятельных чиновников ФРС будут стимулировать спрос на доллар США и придадут некоторый импульс этому валютному курсу.Затем во вторник следующей недели будут опубликованы данные потребительской инфляции в Канаде, после чего в среду опубликуют протокол FOMC.С технической точки зрения недавняя неудача в достижении уровня выше 100-дневной простой скользящей средней SMA, и пробой психологической отметки 1,3500, а также вчерашнее закрытие ниже 200-дневной SMA поддерживают перспективы более глубоких потерь. Тем не менее осцилляторы на дневном графике все еще держатся на положительной территории и требуют некоторой осторожности для медведей.Между тем зона скопления около 200-дневной SMA может пока продолжать защищать от снижения. Ниже этой зоны пара USD/CAD ускорит падение к круглой цифре 1,3400. Следующая значимая поддержка закреплена вблизи горизонтальной линии 1,3355. Убедительный прорыв ниже этой горизонтальной проложит путь к дальнейшему краткосрочному падению курса.С другой стороны, импульс за пределами отметки 1,3500 встретит некоторое сопротивление вблизи 100-дневной SMA, около зоны 1,3555. За ним следует вершина вторника в районе 1,3585. А последующие покупки, ведущие за пределы отметки 1,3600 и зоны предложения 1,3620, могут поднять пару USD/CAD до отметки 1,3700 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD пробует разворот наверх

EUR/USDНа графике выше хорошо видно, что EURUSD с 13 февраля - то есть уже четвертый день - пробует, хотя и не очень уверенно, повернуть наверх.Это довольно любопытно - поскольку движение идет против сильной новости текущей недели - а именно неожиданный рост инфляции CPI в США (хотя прогнозировали снижение инфляции - ну или как минимум не рост).Простая логика требует после такой новости, напротив, заметного падения EUR/USD, поскольку рост инфляции - это рост доходностей и повышение вероятности роста ставки ФРС, ну уж точно не снижения ставки и, соответственно, укрепления доллара. Мы же видим рост настроений на продажу доллара.Возможное объяснение - рынок считает доллар перекупленным в момент, а EUR/USD, соответственно, перепроданным.Держим покупки по EUR/USD с целями до 1.1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 февраля. Доллар неожиданно отступает

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала восходящую коррекцию и к концу дня превысила критическую линию. Следует отметить, что нисходящий тренд в данное время сохраняется, но пара довольно часто корректируется наверх, поэтому преодоления линии Киджун-сен не являются сигналами о смене тренда на восходящий. Вчера у рынка были достаточно весомые причины избавляться от доллара(или фиксировать прибыль по коротким позициям). Дело в том, что два наиболее важных отчета из США оказались значительно слабее прогнозов. Розничные продажи сократились в январе на 0,8%, хотя прогнозы предрекали сокращение максимум на 0,1%, а промышленное производство упало на 0,1%, хотя трейдеры рассчитывали увидеть рост на 0,3-0,5%. Таким образом, падение американской валюты было абсолютно закономерным, но эти два отчета практически не влияют на общую фундаментальную, макроэкономическую и техническую картины. Американская экономика все также сильнее европейской. ЕЦБ раздумывает о первом снижении ставок уже в начале лета. В то же время ФРС откладывает первое смягчение с марта на мая или даже июнь. А в итоге оба центральных банка могут начать снижать ставки практически одновременно, что резко не соответствует ожиданиям трейдеров еще месяц назад. Мы считаем, что доллар сохраняет за собой преимущество и его рост будет возобновлен. Торговых сигналов вчера было немного. Несмотря на наличие реакции рынка на американские данные, общая волатильность дня составила всего лишь 50 пунктов. Сигналы на покупку сформировались после преодоления области 1,0751-1,0757 и отскока от нее сверху. Трейдеры могли открывать в обоих случаях длинные позиции, однако, как мы уже сказали, движение на Север не было таким уж сильным, поэтому хорошей прибыли получить не удалось. Сегодня же падение пары EUR/USD может возобновиться. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 6 февраля. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей» уже достаточно давно. Количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Однако в последние недели все же количество Long снижается, а количество Short растет, что полностью соответствует текущему движению европейской валюты и нашим ожиданиям. Мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 28,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,6 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 62 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, но он сокращается. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на закрепление выше Киджун-сен. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара. Таким образом, мы продолжаем ожидать падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. Эта цель может быть отработана уже в ближайшее время. Сейчас следует дождаться завершения коррекции и закрепления цены обратно ниже критической линии. А произойти это может уже сегодня. На 16 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0813) и Киджун-сен (1,0751). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе важных событий не запланировано, а в США – выйдет несколько не самых значимых отчетов. Они, конечно, могут спровоцировать реакцию на 30-40 пунктов(как вчера), однако сильных движений все равно ожидать не стоит. Сегодня будут опубликованы: одобренные заявки на строительство, индекс цен производителей и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Если, к примеру, все три отчета окажутся сильными, доллар может показать рост на 50-60 пунктов. До тех пор, пока цена остается ниже линии Сенкоу Спан Б, нисходящая тенденция сохраняется. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 февраля. Кристин Лагард ожидает дальнейшей дезинфляции

Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня продолжала формирование нового восходящего витка коррекции в рамках нисходящего тренда. В последних статьях мы не раз обращали внимание трейдеров на то, что нисходящий тренд не вызывает вопросов, но при этом не стоит ожидать от европейской валюты падения каждый день. В принципе, именно такую картину мы сейчас и наблюдаем: один день падения, два три дня коррекции. На наш взгляд, это наиболее логичный вариант нисходящего тренда для исторически не самой волатильной пары. Вчера для доллара и евро новостей было немного. Вся текущая неделя проходит под флагом Великобритании. Однако о британских новостях поговорим в соответствующей статье. В этом же обзоре следует отметить единственно важное событие, которое является таковым лишь по своему «заголовку». Вчера состоялось очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Как мы и предупреждали сутками ранее, ничего экстраважного из уст Лагард не прозвучало. Это логично, так как госпожа Лагард не может раз в неделю радовать рынки новой и важной информацией. Даже макроэкономические показатели обновляются примерно раз в месяц. Тем не менее, выступая перед Комитетом по экономическим и монетарным вопросам Европарламента, Лагард заявила, что процесс дезинфляции, скорее всего, продолжится, а слабая экономическая активность видна во всех областях: от строительства до сектора услуг. По словам Лагард, темпы роста заработных плат все еще слишком высоки и в ближайшее время останутся таковыми. А заработные платы, напомним, являются одним из ключевых факторов влияния на инфляцию. Лагард также отметила, что прежде, чем приступать к снижению ставок, ЕЦБ должен быть уверен в том, что инфляция достигнет 2%. «Мы и дальше будет придерживаться подхода, который выражается принятием решений на основании поступающих макроэкономических данных», – заявила глава ЕЦБ. Госпожа Лагард также сообщила, что последние экономические данные в целом соответствуют декабрьским прогнозам. Напомним также, что в январе Лагард говорила о возможном снижении ставки «ближе к лету». Если быть точнее, она сказала, что монетарный комитет ЕЦБ будет рассматривать вопрос со снижением ставок «ближе к лету». Как видим, это не гарантирует нам смягчение монетарной политики в июне или июле. Пока что все это лишь разговоры. Европейская экономика продолжает балансировать на грани рецессии, а вчера мы, к примеру, уже увидели то, что британская экономика начала сокращаться не на формальные 0,1%, а потеряла сразу 0,3%. Тоже самое может постичь и экономику Евросоюза в ближайшее время. Таким образом, до тех пор, пока европейская экономика находится около нуля, ЕЦБ еще может удерживать ставку на максимальном значении. Как только экономика начнет сокращаться на внушительные значения или же инфляция будет подбираться к целевому уровню, мы тут же увидим снижение ключевых ставок. Таким образом, что новое выступление Лагард не дало никакой конкретики рынку, а реакция фактически отсутствовала. Общий фундаментальный фон остается не в пользу европейской валюты, поэтому мы продолжаем ожидать падения пары. Стоит лишь заметить, что на этой неделе EUR/USD заходила в область перепроданности по индикатору CCI, но мы считаем, что тренд силен и устойчив, поэтому после небольшой коррекции вверх падение возобновится. Последние четыре закрепления выше мувинга не привели к серьезному росту котировок. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 февраля составляет 55 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0705 и 1,0815 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше скользящей средней линии, но мы продолжаем продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целями 1,0705 и 1,0681, так как закрепление неглубокое. Падение европейской валюты стабильное, но медленное и с частыми коррекциями. Мы не видим никаких причин для глобального роста у евровалюты, кроме коррекционных. Формально длинные позиции можно сейчас рассматривать с целями 1,0803 и 1,0864, так как цена преодолела мувинг, но мы четко видим на иллюстрации, что последние три закрепления над мувингом не привели к росту пары. Поэтому с покупками нужно быть осторожными. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн купается в лучах славы

Биткойн лучший! Казалось бы, неужели что-то может быть более привлекательным в 2024, чем американские акции? Они растут на протяжении последних 14 из 15 недель, чего не случалось с 1972. S&P 500 отмечается уже 11-м рекордом с начала года и закрывается в верхней части торгового диапазона в 71% сессий. Речь идет о самом сильном результате за последние четыре десятка лет. Однако лидер сектора крипто-валют сияет так ярко, что никакие фондовые индексы с ним не сравнятся. Ралли биткойна выше 50000 впервые с декабря 2021 вернуло его капитализацию на уровень $1 трлн. Рыночная стоимость всех крипто-активов, по данным CoinGecko, превысила $2 трлн, чего не случалось с апреля 2022. У цифровых валют нет конкурентов, а успехи традиционных активов в виде мировых акций, золота и облигаций тускнеют рядом с BTC/USD. Динамика биткойна и других активовГлавными драйверами ралли биткойна выступают приток капитала в только что образованные спот-ETF и предстоящий в апреле халвинг. На рынке считается, что фонд, который в месяц привлек $100 млн, успешен. В этом отношении практически все из 11 одобренных Комиссией по ценным бумагам и биржам специализированных биржевых фондов с лидером сектора крипто-валют в качестве базового актива купаются в лучах славы. В общей сложности они привлекли около $10 млрд на валовой основе и $2,8 млрд на нетто основе. Часть денег пришла из ETF, где базовым активом выступали фьючерсы на биткойн. Потоки капитала в ETF с биткойном в качестве базового активаВ результате после 20% проседания из-за принципа «купи слух-продай факт» одобрения SEC новых институтов финансового рынка, приток капитала в них позволил BTC/USD взлететь выше 52000. Корреляция между спросом на ETF и стоимостью крипто-валюты выросла до 0,87. Есть мнение, что она увеличится еще больше, так как ограниченность предложения позволяет ликвидности выступать в качестве главного драйвера ценообразования. Биткойн отступил вместе с американскими фондовыми индексами после выхода в свет данных по инфляции в США за январь. Ее устойчивость заставила инвесторов отказаться от идеи снижения ФРС ставки по федеральным фондам в марте, что ухудшило глобальный аппетит к риску. Однако черт оказался не таким страшным, как его малевали. После быстрого восстановления S&P 500, и лидеру сектора крипто-валют не оставалось ничего другого, как взлететь под небеса. Помощь оказала разочаровывающая статистика по американским розничным продажам. Она стала первым сигналом замедления экономики США. Технически на дневном графике BTC/USD сомневаться в устойчивости восходящего тренда не приходится. Котировки все больше отдаляются от динамических поддержек в виде скользящих средних. Это свидетельствует о доминировании «быков». Поставленный в предыдущем материале таргет на 49100 по лонгам был легко достигнут. Вместе с тем, если у «медведей» получится отыграть пин-бар, прорыв его основания вблизи 51300 может стать поводом для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс