GBP/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возобновил

Вчера было образовано большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2268 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 35 пунктов. Активная защита медведями 1.2305 и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок, но уже на продажу фунта, что привело к падению пары на 50 пунктов. Во второй половине дня покупки в районе 1.2242 на ложном пробое вылились в движение пары вверх более чем на 20 пунктов, но затем давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Председатель ФРС Джэром Пауэлл вчера ясно дал понять, что пока ни о каком понижении ставок и речи быть не может, заявив, что повысит стоимость заимствований в любой момент в случае такой необходимости. Это привело к падению британского фунта, которое может продолжиться и сегодня. Впереди у нас отчеты по изменению объема ВВП и изменению объема промышленного производства Великобритании и данные там ожидаются весьма скверные. Если экономика сократится в третьем квартале, фунт продолжит активное движение вниз. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2215 даст точку входа в длинные позиции с целью роста и обновления сопротивления 1.2252, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только хорошие данные по ВВП позволят добиться прорыва и закрепления выше этого диапазона, дав покупателям шанс на возврат в рынок и сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2293. Самой дальней целью выступит область 1.2335, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2215 активности со стороны покупателей дела пойдут из рук вон плохо. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2187 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2157 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи уже добились своего и сейчас торговля ведется в районе очередного недельного минимума. Все что сейчас нужно продавцам – защита ближайшего сопротивления 1.2252, движение к которому может произойти после выхода отчетов по Великобритании. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на 1.2252 будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на новое движение вниз к поддержке 1.2215. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2187. Более дальней целью выступит область 1.2157, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2252 в первой половине дня, покупатели получат шанс на восстановление позиций в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2293. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2335, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407 до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672 до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2187.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0690 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело пока так и не дошло, поэтому подходящих точек входа в рынок образовано не было. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0708 дал сигнал на продажу, но падение пары состоялось только после того, как рынок прошелся по моим стоп-приказам, так что я был вынужден фиксировать убытки.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла привело к падению рисковых активов, в том числе и евро, так как управляющий решил объяснить свою позицию относительно денежно-кредитной политики, и на удивление она отличалась от той, которая была озвучена чуть больше недели назад. Пауэлл заявил, что без колебаний повысит процентные ставки, если появятся первые признаки роста инфляции, ничего не сказав о том, что с повышением ставок покончено. Сегодня вновь нет никакой статистики по еврозоне и лишь в очередной раз выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. В случае негативной рыночной реакции на сделанные заявления покупателям придется проявлять себя в районе очень важной поддержки 1.0663. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на зависание пары в боковом канале с тестом сопротивления 1.0692, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0722. Самой дальней целью выступит область 1.0753, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0663 в первой половине дня, давление на евро возрастет довольно быстро, что усилит нисходящую коррекцию и приведет к более крупному движению вниз к 1.0642. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0616 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера быстро воспользовались шансом и вернули пару в район недельного минимума. Для развития нового медвежьего рынка необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0692 и пробиваться ниже 1.0663. В случае роста пары на заявлениях Кристин Лагард формирование ложного пробоя на 1.0692 даст хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции к поддержке 1.0663, трижды протестированной за последнее время. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0642. Самой дальней целью выступит минимум 1.0616, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0692, покупатели вернутся рынок в попытке дотянуться до верхней границы бокового канала 1.0722. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от недельного максимума 1.0753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871 до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0645.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0667 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0636 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх с целью 1.0664, откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0667 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0636 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.0664, откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня1.0667 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0699 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2218 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2248 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2306 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2218 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2248 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2306 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 2218 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2206 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.2248 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Коррекция на росте

S&P500Обзор 10.11Рынок США. Коррекция на росте.Рынок США. Главные индексы упали в четверг: Доу -0.7%, NASDAQ - 0.9%, S&P500 - 0.8%, S&P500 4347, диапазон 4300 - 4400.В четверг торговля выглядела аналогично недавним сессиям в начале торгов. Основные индексы торговались в узких диапазонах, поскольку участники ожидали результатов аукциона по 30-летним облигациям на сумму $24 млрд в 13:00 по восточному времени, за которым последовало выступление председателя ФРС Пауэлла в МВФ в 14:00 по восточному времени. Продажи усилились в ответ на эти события, в результате чего основные индексы оказались вблизи худших уровней дня на закрытии. Акции резко упали, а доходность казначейских облигаций выросла сразу после того, как результаты аукциона по 30-летним облигациям на сумму $24 млрд показали гораздо более слабый спрос, чем продажи 3- и 10-летних облигаций за последние два дня. Доходность по 10-летним облигациям на уровне 4,57% перед публикацией результатов составила 4,63%, что на 11 базисных пунктов выше вчерашнего расчета, а доходность по 30-летним облигациям на уровне 4,72% непосредственно перед публикацией результатов составила 4,78%, увеличившись на 12 базисных пунктов от вчерашнего расчета.Основные индексы продолжили снижение во время выступления председателя ФРС Пауэлла. Его комментарии во многом повторяют то, что он сказал на пресс-конференции после заседания FOMC 1 ноября. Пауэлл сказал, что до цели инфляции ФРС еще возможно повышение ставки.Практически все, включая мега-акции, которые поддерживали рост индексов на этой неделе, уступило откату, которое многие считали запоздалым. С учетом сегодняшних потерь индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в ноябре все еще выросли, на 3,7% и 5,2% соответственно.Промышленный индекс Dow Jones зафиксировал наименьшее снижение среди основных индексов, отчасти благодаря значительному росту акций Disney (DIS 90,34, +5,84, +6,9%) после отчета о прибыли.Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись в минусе с потерями от 0,2% (промышленность) до 2,1% (здравоохранение).Индекс Nasdaq Composite: +29,2% с начала годаS&P 500: +13,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,3% с начала года.S&P Midcap 400: -0,9% с начала годаРассел, 2000 г.: -4,2% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице 217 тыс. (консенсус 220 тыс.); Пред был пересмотрен до 220К с 217К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,834 млн; Пред был пересмотрен до 1,812 млн с 1,818 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что продолжающиеся заявки на пособие по безработице достигли самого высокого уровня с апреля, что придает некоторый резонанс идее о некотором смягчении ситуации на все еще в целом напряженном рынке труда.Пятничный экономический календарь включает в себя:10:00 по восточному времени: предварительные ноябрьские данные о потребительских настроениях Мичиганского университета (консенсус 63,7; предыдущий 63,8).14:00 по восточному времени: Октябрьский бюджет казначейства (предыдущий - $171,0 млрд)Энергетика. Нефть Брент 80.40 долл.Вывод. Несмотря на падение, рынок остается в состоянии роста. Покупки разрешены.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте EUR/USD перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы прошедшей американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции, оставив при этом нетронутой площадку покупателей в виде двойного дна между 8 и 9 ноября, которая является естественной ловушкой для них. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07255, Прибыль зафиксировать на пробое 1,06580.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте EUR/USD перед этим уровнем!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USDИтак, после мощной шортовой инициативы прошедшей американской сессии, инструмент перешёл к лонговой коррекции, оставив при этом не тронутой площадку покупателей в виде двойного дна между 8 и 9 ноября, которая является естественной ловушкой для них. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07255, Прибыль зафиксировать на пробое 1,06580Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2218 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2248 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.2306 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2218 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2248 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.2306 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 2218 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2206 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.2248 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекция на росте.

S&P500Обзор 10.11Рынок США: Коррекция на росте.Рынок США: Главные индексы упали в четверг: Доу -0.7% NASDAQ - 0.9 % S&P500 - 0.8%S&P500 4347 диапазон 4300 - 4400В четверг торговля выглядела аналогично недавним сессиям в начале торгов. Основные индексы торговались в узких диапазонах, поскольку участники ожидали результатов аукциона по 30-летним облигациям на сумму $24 млрд в 13:00 по восточному времени, за которым последовало выстуление председателя ФРС Пауэлла в МВФ в 14:00 по восточному времени. Продажи усилились в ответ на эти события, в результате чего основные индексы оказались вблизи худших уровней дня на закрытии. Акции резко упали, а доходность казначейских облигаций выросла сразу после того, как результаты аукциона по 30-летним облигациям на сумму $24 млрд показали гораздо более слабый спрос, чем продажи 3- и 10-летних облигаций за последние два дня. Доходность по 10-летним облигациям на уровне 4,57% перед публикацией результатов составила 4,63%, что на 11 базисных пунктов выше вчерашнего расчета, а доходность по 30-летним облигациям на уровне 4,72% непосредственно перед публикацией результатов составила 4,78%, увеличившись на 12 базисных пунктов от вчерашнего расчета.Основные индексы продолжили снижение во время выступления председателя ФРС Пауэлла. Его комментарии во многом повторяют то, что он сказал на пресс-конференции после заседания FOMC 1 ноября. Пауэлл сказал что до цели инфляции ФРС еще возможно повышение ставки.Практически все, включая мега-акции, которые поддерживали рост индексов на этой неделе, уступило откату, которое многие считали запоздалым. С учетом сегодняшних потерь индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в ноябре все еще выросли на 3,7% и 5,2% соответственно.Промышленный индекс Dow Jones зафиксировал наименьшее снижение среди основных индексов, отчасти благодаря значительному росту акций Disney (DIS 90,34, +5,84, +6,9%) после отчета о прибыли.Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись в минусе с потерями от 0,2% (промышленность) до 2,1% (здравоохранение).Индекс Nasdaq Composite: +29,2% с начала годаS&P 500: +13,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,3% с начала года.S&P Midcap 400: -0,9% с начала годаРассел, 2000 г.: -4,2% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице 217 тыс. (консенсус 220 тыс.); Пред был пересмотрен до 220К с 217К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,834 млн; Пред был пересмотрен до 1,812 млн с 1,818 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что продолжающиеся заявки на пособие по безработице достигли самого высокого уровня с апреля, что придает некоторый резонанс идее о некотором смягчении ситуации на все еще в целом напряженном рынке труда.Пятничный экономический календарь включает в себя:10:00 по восточному времени: предварительные ноябрьские данные о потребительских настроениях Мичиганского университета (консенсус 63,7; предыдущий 63,8).14:00 по восточному времени: Октябрьский бюджет казначейства (предыдущий - $171,0 млрд)Энергетика: Нефть брент 80.40 долл.Вывод: Несмотря на падение рынок остается в состоянии роста. Покупки разрешены. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0667 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0636 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение вверх, с целью 1.0664 - откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0667 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0636 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.0664 - откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня1.0667 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0699 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (10.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.64200-0.64270 и 0.63650-0.63720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 10.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63880. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64242. Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.11.2023-0.63517. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63081. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64242-0.64705, Take Profit 1-0.63517, Take Profit 2-0.63081. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58950-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.59200-0.59300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 10.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59209. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59559. Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.11.2023-0.58859. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.58624. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59209-0.59559, Take Profit 1-0.58859, Take Profit 2-0.58624. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36750-1.37000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.37800-1.37900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 08.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37673. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37201. Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.11.2023- 1.38148. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39118. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37201-1.37673, Take Profit 1-1.38148, Take Profit 2-1.39118.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня на американской сессии прошёл мощный шортовый слом, который может поменять лонговую дорожную карту по инструменту.Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива американской сесии. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с откатана шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07253. Прибыль зафиксировать на пробое 1,06733, 1,06590 и 1,06145Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin. Две ловушки покупателей.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, сегодня на американской сессии прошла мощнейшая шортовая инициатива по инструменту, которая может вполне сломить лонговый тренд на шортовый. Предлагаем торговую идею на понижение котировок инструмента по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 38000. Прибыль зафиксировать на пробое 35500 и 33220Но основная цель фиксации шортовых позиций находиться гораздо ниже, на уровне 247006Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экстаз USD/JPY: Пауэлл и Уэда снова разошлись по разным полюсам

Сегодня утром пара USD/JPY обновила новый годовой максимум 151,38 и была на пути к самому сильному за последние 3 месяца недельному росту. Скачку котировки способствовали диаметрально противоположные заявления Джерома Пауэлла и Кадзуо Уэды, прозвучавшие днем ранее. Что же такого сказали главы двух ведущих центральных банков мира и какое теперь будущее уготовано доллару и иене? Пауэлл: повышение ставок все еще возможноНа этой неделе ястребы ФРС снова выпустили когти, что придало новые силы доллару, особенно в паре с иеной. С понедельника курс USD/JPY вырос на 1,3%. В последний раз такую значительную динамику актив демонстрировал еще в августе.Напомним, что первую волну укрепления гринбека на уходящей семидневке спровоцировали выступления Мишель Боуман и Нила Кашкари. Оба политика выразили предположение, что Федрезерв все еще может поднять вопрос о повышении ставок, если того потребуют данные. Эти комментарии оказались для рынка полной неожиданностью, поскольку на прошлой неделе глава ФРС выразил большие сомнения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий в стране. Тогда тон Дж. Пауэлла был воспринят как слегка голубиный. Трейдеры начали активно делать ставки не только на то, что ФРС больше не повысит стоимость заимствований, но и на то, что в скором времени регулятор может перейти к смягчению своей монетарной политики. Вот почему недавние заявления членов FOMC посеяли зерно сомнения среди инвесторов. Но в еще большем замешательстве рынок оказался после вчерашнего выступления председателя Федрезерва, который неожиданно переобулся и снова занял более жесткую позицию. Выступая в четверг на конференции МВФ в Вашингтоне, глава американского ведомства заявил, что центральный банк США продолжит действовать осторожно, но в случае необходимости может снова ужесточить свою политику.– Если мы увидим целесообразность дальнейшего повышения ставок, мы без колебаний сделаем это, – отметил Дж. Пауэлл. Также чиновник еще раз напомнил о главной миссии регулятора – вернуть рост цен к целевому показателю в 2%, и при этом добавил, что пока не уверен в том, что процентные ставки достаточно высоки, чтобы покончить с устойчивой инфляцией. По сути, вчерашний спич Дж. Пауэлла показал, что сейчас американские политики все еще не готовы объявить о прекращении своей кампании по ужесточению, даже несмотря на то, что финансовые рынки и многие экономисты пришли к выводу, что ставки в США уже достигли пика.– Мы по-прежнему считаем, что ФРС закончила повышать ставки в текущем цикле, но последнее выступление Пауэлла должно послужить трейдерам предупреждением. Скорее всего, риторика ФРС останется ястребиной до тех пор, пока американские чиновники не увидят дальнейшего улучшения инфляции, – отметил аналитик The J.P. Morgan Майкл Фероли.Аналогичную точку зрения выразила и его коллега из Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг: – Честно говоря, мы не ожидаем, что Пауэлл выполнит свой прогноз по ужесточению, но думаем, что ФРС будет посылать ястребиные сигналы до тех пор, пока не увидит значительный прогресс в борьбе с ростом цен. Такая позиция должна поддержать доллар. По мнению эксперта CBA, наибольшее давление от агрессивного настроя американского ЦБ продолжит испытывать иена, которая с начала года упала против доллара на более чем 10% из-за сильной монетарной дивергенции между США и Японией. – Пара USD/JPY имеет сильную тенденцию к росту. Единственный фактор, который может сейчас ограничить ее дальнейший подъем, – это опасения трейдеров по поводу того, что Токио снова проведет интервенцию, чтобы укрепить иену. Но я не думаю, что рынки будут сильно взволнованы этим вопросом, пока JPY торгуется ниже 152, – поделилась мнением К. Конг. Уэда: спешить с нормализацией не стоитЕще один фактор, который выступает сейчас для пары USD/JPY сильным попутным ветром, – это ярая приверженность Банка Японии своей ультрамягкой монетарной политике. Несмотря на то, что рынки сейчас полны спекуляций по поводу скорой капитуляции BOJ, сам регулятор по-прежнему продолжает посылать голубиные сигналы. На этой неделе управляющий ведомством К. Уэда заявил, что регулятор не будет дожидаться, пока рост заработной платы с поправкой на инфляцию станет положительным, чтобы начать нормализацию своей ДКП. Однако тут же сделал ремарку, что до этих времен еще далеко. Вчера его тон был еще более мягким, что оказало существенное давление на иену и подстегнуло пару USD/JPY к резкому росту до нового годового максимума 151,38. Во время онлайн-интервью глава Банка Японии дал четко понять, что не будет спешить с повышением ставок, поскольку справиться с инфляцией ниже желаемого уровня намного сложнее, чем справиться с ее превышением.Также К. Уэда упомянул, что если Банк Японии все же решит поднять ставки, это будет непросто. Нужно будет учитывать, как это скажется на экономике, включая банки, заемщиков и общий уровень спроса. Кроме того, чиновник выразил обеспокоенность тем, что изменение монетарного курса может привести к сильным колебаниям на рынке государственных облигаций.– По этой причине, прежде чем инициировать повышение ставок, нужно будет решить данный вопрос, – отметил он. Напомним, что на прошлой неделе Банк Японии ослабил контроль над своим механизмом YCC, установив верхний предел доходности 10-летних облигаций в 1% в качестве ориентира, а не жесткого ограничения. Многие экономисты расценили эту меру как осторожный шаг к нормализации ДКП. Мол, таким образом регулятор пытается избежать всплеска волатильности на рынке. Однако сколько еще таких шагов придется сделать BOJ для того, чтобы он наконец решился сойти с голубиного маршрута, сказать сейчас не может никто. Остается лишь верить главе японского банка, который обещает небыстрый путь. А это очень плохое предзнаменование для иены. Большинство экспертов, которые были уверены в том, что к концу года пара USD/JPY растеряет свой бычий потенциал, уже не уверены в этом. Прогнозы снова переписываются в пользу доллара, поскольку он до сих пор сохраняет супер мощную фундаментальную поддержку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Хью Пилл выносит приговор фунту стерлингов.

Валютная пара GBP/USD в четверг, в отличие от пары EUR/USD, продолжала нисходящее движение и закрепилась ниже мувинга. Таким образом, шансов увидеть падение по фунту в ближайшее время немного больше, чем по евро. Однако обе европейские валюты 80% времени движутся очень похоже, поэтому мы ожидаем падения и от евровалюты. В любом случае мы ожидаем падения и от евро, и от фунта. В последний месяц мы неоднократно говорили, что текущий рост – коррекция против двухмесячного падения. Когда коррекция заканчивается, восстанавливается тренд. Следовательно, минимумы около уровня 1,2050 – это минимальная цель для фунта на ближайшее время. Фундаментальный фон также благоволит укреплению американской валюты. Вчера состоялись выступления Джерома Пауэлла, нескольких его коллег и главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. Тональность их высказываний очень сильно резонирует друг с другом. Об этом пойдет речь ниже. Таким образом, раскладка вероятность по повышению ставок Банка Англии и ФРС примерно такая же, как и в случае с ЕЦБ и ФРС: американский регулятор может повысить ставку с вероятностью 20-30%, а Банк Англии – с вероятностью не больше 10%. Этот фактор вполне может оказывать давление на британский фунт, который в последний год вырос незаслуженно сильно и теперь требует «восстановления справедливого курса». Отдельно хочется отметить 24-часовой ТФ. Цена толком не сумела зайти в облако Ишимоку. В прошлую пятницу статистика в США провалилась, но мы увидели лишь один виток восходящего движения, после чего пара падает уже 4 дня и полностью нивелировала рост прошлой пятницы на 200 пунктов. Таким образом, можно сделать вывод, что рынок по-прежнему не настроен на покупки фунта. Да, если статистика из-за океана поступает слабая, то локальный рост пар возможен, но не более. Прибавить к этому двойную перекупленность индикатора CCI на 4-часовом ТФ и вывод становится очевиден: только южное направление. Банк Англии меняет «ястребиный» настрой на «голубиный». На этой неделе мы уже говорили о том, что Банк Англии может начать снижение ставки в следующем году. Пока что речь идет о небольшом снижении, на 0,3-0,5%. В этом нет ничего удивительного. Если ставка начнет снижаться в следующем ноябре(а инфляция к тому времени будет на 3%), то что в этом странного? Очевидно, что рано или поздно инфляция приблизится к целевому уровню, а регулятор начнет смягчать монетарную политику. Однако проблема заключается в том, что неважно когда и при каких обстоятельствах начнется смягчение. Если Банк Англии подает сигналы об уменьшении ставки, то фунт будет падать. В то же время ФРС показывает свою готовность продолжать ужесточение, если инфляция будет показывать слишком высокие значения. А инфляция в США растет уже три месяца подряд. Джером Пауэлл допускает новое повышение, а господин Пилл из Банка Англии – нет. Этот фактор вполне может оказывать давление на пару. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил вчера, что для того, чтобы сдерживать инфляцию, не нужно дальше повышать ключевую ставку. В то же время он признал, что потребительские цены все еще растут слишком быстро, зарплаты растут слишком быстро. Казалось бы, при таких данных требуется новое ужесточение, но британский регулятор рассчитывает на снижение инфляции до 5% к концу года, а потом рассчитывает увидеть ее дальнейшее замедление без дополнительного ужесточения. На чем основывается подобный оптимизм – непонятно. Но опять-таки невооруженным глазом видна разница в оценке текущей ситуации и готовности ЦБ вмешаться. ФРС – готова к новым вызовам, Банк Англии, похоже, нет. Таким образом, мы считаем, что падение британского фунта будет продолжаться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 10 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2118 и 1,2332. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на небольшой откат перед новым витком нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, который может стать началом нового нисходящего тренда. Короткие позиции можно рассматривать сейчас с целями 1,2146 и 1,2118 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут целесообразными при новом закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2390, но в данное время все идет к тому, что возобновится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Джером Пауэлл и Патрик Харкер расставили точки над «i». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Джером Пауэлл и Патрик Харкер расставили точки над «i».

Валютная пара EUR/USD в течение четверга попыталась еще раз возобновить нисходящее движение, но с тем же успехом, что и сутками ранее. Скользящая средняя линия не преодолена, поэтому коррекционная тенденция все еще сохраняется. Она сохранится даже в случае преодоления мувинга, потому что за последние 5 недель мы неоднократно наблюдали подобное явление, что далеко не всегда приводило к формированию новой краткосрочной тенденции. Таким образом, мы по-прежнему выступаем за новое затяжное падение пары, но оно может быть небыстрым, неспешным и несильным. Уже сейчас мы видим, что пара хоть и не стоит на одном месте, но волатильность ее оставляет желать лучшего. Она хоть и не мизерная, но 50-60 пунктов в день – это очень мало, чтобы рассчитывать на хорошую прибыль. Большинство технических паттернов и индикаторов указывают на падение в ближайшем будущем. Начнем с того, что за почти полтора месяца коррекции евровалюта сумела скорректироваться пунктов на 300. Это немного. Особо сильных факторов роста у евровалюты по-прежнему нет. Если ФРС хотя бы допускает новое ужесточение монетарной политики и готов реагировать на растущую в США инфляцию, то ЕЦБ, похоже, нет. Мы бы сказали так: вероятность ужесточения в ЕЦБ сейчас составляет процентов 10, а ФРС – процентов 20-30. Разница невелика, но это не единственный фактор возможного укрепления американской валюты. Индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности на коррекции. Это означает, что нисходящий тренд может быть и должен быть возобновлен. А возобновление тренда означает, что цена должна, как минимум, упасть к уровню 1,0468. Именно там мы и ожидаем увидеть цену в ближайшие недели. Безусловно, любой прогноз может быть скорректирован. В последние 3-4 года в мире появилась тенденция глобальных катаклизмов и военных конфликтов, поэтому никогда нельзя быть уверенными ни в чем. Пока доллар обладает необходимым фундаментальным фоном, чтобы продолжать укрепление. Через месяц все может поменяться. Джером Пауэлл не «закрывает двери». Вчера состоялось второе выступление Пауэлла на этой неделе. На этот раз глава ФРС заявил, не уверен в достижении целевого уровня по инфляции при текущем размере ключевой ставке. «Мы признаем прогресс в борьбе с инфляцией, но наших действий может быть все еще недостаточно для снижения инфляции к цели», – заявил господин Пауэлл. В то же время он сообщил, что центральный банк будет в дальнейшем действовать более осторожно, так как в данное время очень сложно ошибиться с «слишком низким или слишком высоким значением ставки». Коридор оптимальной ставки сузился и любое неосторожное действие нанесет больше вреда, чем пользы. Также Пауэлл добавил, что ФРС сейчас не опирается при принятии решений на доходность трежерис. Вместе с ним выступил и глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, который также часто бывает достаточно откровенным. Харкер заявил, что сейчас самое главное внимательно и пристально следить за статистикой и не допустить ошибочных решений. То, что ФРС долгое время будет удерживать ставку на высоком значении – очевидный факт. Господин Харкер также не сказал ни слова о том, что ужесточать монетарную политику больше не нужно. «Рынок труда становится более сбалансированным, уровень безработицы может подняться до 4,5% в следующем году, инфляция снизится до 3% в ближайшем будущем, а затем вернется и к 2%», – сообщил чиновник. Таким образом, Харкер и Пауэлл подтвердили наш вывод о вероятности повышения ставки. ФРС готова в случае необходимости вмешаться, но сделает это только в крайнем, форс-мажорном случае. Эти заявления не стали неожиданностью для рынка и доллар умеренно подорожал. Мы считаем, что его перспективы остаются благоприятными. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 ноября составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0600 и 1,0742 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на новую попытку возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0651 S2 – 1,0620 S3 – 1,0590 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0712 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. В прошлую пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который бывает нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.10 ноября. Хью Пилл выносит приговор фунту стерлингов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.11.2023

Формально, число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах сократилось на 3 тыс., но по сути дела осталось неизменным, так как предыдущие данные пересмотрели в большую сторону ровно на тоже самое количество. А вот число повторных обращений возросло на 22 тыс., а не на 4 тыс., как прогнозировалось. И пересмотр предыдущих данных в меньшую сторону на 6 тыс. особой роли не играет. Так что в сухом остатке, данные по заявкам скорее носили негативный характер, но доллар все равно сильно рос. А все дело в словах Джерома Пауэлла. Тут необходимо отметить, что еще пару дней назад возникла чуть ли не уверенность в том, что больше никаких повышений процентных ставок Федеральной Резервной Системы не будет, и скорее впору готовиться к их снижению. Но вдруг последовало заявление о том, что американский регулятор не будет раздумывать и незамедлительно повысит ставку рефинансирования, если в этом будет необходимость. И вроде бы можно было пропустить эти слова мимо ушей, так как вроде никаких предпосылок для ужесточения монетарной политики больше нет. Однако, тогда зачем делать подобные заявления? И не стоит забывать, что Федеральная Резервная Система гораздо более информирована, нежели кто-либо еще. А значит, располагает информацией, явно указывающей на возможную необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики. Именно подобные рассуждения и стали причиной дальнейшего роста доллара. Что касается же дня сегодняшнего, то макроэкономический календарь фактически пуст, и единственное на что можно обратить внимание, так это выступления представителей американского регулятора. Но вряд ли они скажут что-то такое, что будет идти в разрез со словами их шефа. И вполне возможно, что отсутствие каких-либо новых вводных станет поводом для некоторого подобия отскока. Евро по отношению доллара США возобновило снижение после непродолжительного отката. В итоге котировка опустилась нижа отметки 1.0700, что указывает на рост объема коротких позиций. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в нижней области 30/50, что подтверждает сигнал о росте объема коротких позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетение друг с другом. Этот технический сигнал указывает на замедление восходящего цикла, а также на возможную смену торговых интересов. Ожидания и перспективы В случае стабилизации цены ниже значения 1.0650 возможен последующий нисходящий виток, который вполне может привести к движению ниже 1.0600. Что касается альтернативного сценария, то отсутствие удержания цены ниже контрольного уровня может привести к амплитудному движению в границах 1.0650/1.0700. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на нисходящий цикл. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также торговалась с понижением и также достаточно сумбурно. В течение дня цена несколько раз откатывалась наверх, но каждый раз возобновляла падение. Нельзя сказать, что пару тянул вниз макроэкономический или фундаментальный фон, но все же выступление Джерома Пауэлла можно назвать «умеренно-ястребиным». Хоть глава ФРС и не сообщил рынку ничего принципиально важного, все же он допустил новое ужесточение монетарной политики, «если того потребует ситуация», что гораздо лучше, чем категоричное «нет» от некоторых других представителей регулятора. Таким образом, фунт стерлингов вновь упал, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что мы ожидаем возобновления среднесрочного нисходящего тренда. Для начала пара должна опуститься к своим последним локальным минимумам, которые находятся около 21 уровня. Торговых сигналов вчера было сформировано достаточно много, но не все из них были верными и сильными. Первые два сигнала оказались прибыльными, но движения были очень слабыми. По ним удалось заработать максимум 20-25 пунктов. Далее последовало два ложных сигнала около уровня 1,2269, по которым не удалось выставить даже Стоп Лосс в безубыток. Далее последовало закрепление ниже уровня 1,2269, после которого цена довольно резко опустилась к уровню 1,2215, но это движение отрабатывать уже не следовало, так как два предыдущих сигнала около 1,2269 оказались ложными. В целом не самый хороший торговый день. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже месяц. Падение пары уже началось, поэтому теперь мы ждем снижения к линии Сенкоу Спан Б. В ближайшее время мы можем еще увидеть сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем только движения на Юг. На 10 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2319) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании наконец-то будут опубликованы хоть какие-то отчеты. В первую очередь следует выделить ВВП в третьем квартале, который может сократиться на 0,1%. Также следует отметить промышленное производство. Суммарно эти два отчета могут повлиять на движение фунта стерлингов. И, скорее всего, неблагоприятно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро медленно,

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг упала еще немного. Падение началось практически с самого утра, но по достижении критической линии случился небольшой откат вверх, что, впрочем, не помешало паре возобновить падение чуть позже. Таким образом, по итогам дня цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, что теперь позволяет ей продолжать движение на Юг к линии Сенкоу Спан Б. Из макроэкономического фона минувшего дня можно отметить только заявки на пособия по безработице в США. Однако этот отчет не сумел впечатлить рынок своим значением, поэтому реакции на него не последовало. Чуть позже состоялось выступление Джерома Пауэлла, и на этот раз глава ФРС был более красноречив, что могло вызвать укрепление американской валюты, так как он допустил новое ужесточение монетарной политики. Торговый сигнал, по сути, сформировался вчера только один. Перед открытием американской торговой сессии цена отскочила от критической линии Киджун-сен и сумела пройти вверх около 25 пунктов. Правда, получить прибыль по этой сделке вряд ли получилось, так как цена в последствии вернулась к линии Киджун-сен и до конца дня находилась в области линий 1,0658-1,0685. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому она может быть уже завершена. В понедельник и вторник началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530. Макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе слабый, поэтому и пара движется сумбурно и словно нехотя. Тем не менее, мы не отступаем от основного сценария развития событий – рост доллара. На 10 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0708). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе запланировано новое выступление Кристин Лагард, но от главы ЕЦБ сейчас ожидать важной информации не приходится. В США – один второстепенный отчет по настроению потребителей от университета Мичиган. Скорее всего, нас ждут сегодня опять сумбурные движения с невысокой волатильностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки имеют медвежий характер, но существенных изменений при этом всё же не случилось, так как пара продолжает оставаться в диапазоне движения предыдущих дней, формируя консолидацию. Сегодня закрываем рабочую неделю, интересен результат. Если игроки на понижение сумеют добиться явного медвежьего настроения в рисунке недельных свечей, то задачи евро будут направлены на прохождение рубежа 1,0614 (недельный краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд) и ликвидацию дневного креста Ишимоку (1,0652 – 1,0638 – 1,0620 – 1,0588). Для игроков на повышение текущая ситуация по-прежнему упирается в недельные сопротивления 1,0733 – 1,0766.Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение под занавес вчерашнего дня смогли уйти под ключевые уровни. В настоящий момент они сохраняют такое положение, а укрепить позиции им позволит развитие текущего снижения и обретение поддержек классических Пивот уровней (1,0644 – 1,0620 – 1,0579). Ключевые уровни сегодня держат оборону в районе 1,0685 – 1,0701 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга могут вернуть на рынок активность и преимущество игроков на повышение. В качестве дальнейших повышательных ориентиров внутри дня при этом можно отметить 1,0709 – 1,0750 – 1,0774 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера достаточно успешно продвинулись и близки к тому, чтобы текущую неделю закрыть медвежьей свечной комбинацией, сформировав отбой при тестировании важных недельных уровней (1,2268 – 1,2292). Недельный отбой и ликвидация дневного креста Ишимоку (1,2205) позволит направить внимание на прохождение поддержки месячного среднесрочного тренда (1,2093) и на восстановление недельного нисходящего тренда (1,2036). Н4 – Н1На младших временных интервалах накануне быками были потеряны ключевые уровни, поэтому основное преимущество сместилось на сторону медведей. Для развития снижения в качестве ориентиров внутри дня сегодня могут пригодиться поддержки классических Пивот уровней (1,2184 – 1,2151 – 1,2089). Ключевые уровни в настоящий момент выступают в роли сопротивлений и располагаются сейчас на 1,2246 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2301 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше способно изменить действующий баланс сил. Следующими ориентирами для восстановления бычьих позиций внутри дня станут 1,2341 и 1,2374 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс