Прогноз по EUR/USD на 10 ноября 2023 года

EUR/USDВ четверг евро предпринял ещё одну попытку прорыва вниз. Но, как и в предшествующие дни, он был остановлен индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Сегодняшний день открылся ниже нисходящей линии ценового канала зелёного цвета, поэтому риск закрепления цены под ней сильно возрос. Если текущая свеча на закрытии дня останется чёрной, то следующая неделя будет посвящена продвижению к магнитной точке 1.0488. Если текущий день закроется белой свечкой, то может возобновиться рост к лучу Фибоначчи на отметке 1.0763 с целью дальнейшего продвижения к 1.0834. Осциллятор Марлин снижается и пока играет на стороне «медведей».Также прошёл слух, что на фоне продолжающихся противоречий в американском Конгрессе относительно бюджета на будущий год, он может принять ещё одно временное соглашение по финансированию правительства, что и ослабляет давление на доллар.На графике четырёхчасового масштаба вчерашнее снижение приостановилось на линии Крузенштерна. Паттерн разворота цены от индикаторной линии разных временных масштабов значительно повышает вероятность разворота цены. И наоборот, синхронный прорыв линии на разных временных масштабах усилит последующее снижение. Но и здесь осциллятор Марлин находится в подавленном состоянии, немного повышая шансы «медведей». Остаётся дождаться разрешения ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 ноября 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера не смог преодолеть сопротивление индикаторной линии Крузенштерна (красная стрелка) и, развернувшись от неё, закрыл день потерей 62-х пунктов. Теперь целью цены становится низлежащая линия ценового канала в районе 1.2130. Преодоление поддержки открывает целевой уровень 1.2070 – усреднённый минимум 26 октября текущего года и 18 мая 2020 года.Сегодня ожидаются ослабленные показатели по Великобритании; ВВП за 3-й квартал может показать снижение на 0,1% (0,5% г/г против 0,6% г/г ранее), объём строительства за сентябрь ожидается сжатием на 0,5%, промышленное производство за этот же месяц прогнозируется сокращением на 0,1%.На четырёхчасовом графике цена преодолела поддержку линии Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается на территории понижающейся тенденции. Нисходящий потенциал преобладает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 ноября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера смог закрепиться под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин также закрепился под границей с территорией понижающейся тенденции. Сегодняшний день открылся ниже индикаторной линии баланса. Теперь все усилия цена направит на достижение целевого уровня 0.6295. Для слома столь сильного нисходящего потенциала цена должна закрепиться над линией Крузенштерна, выше уровня 0.6402.На графике Н4 цена закрепилась под уровнем 0.6388. Осциллятор Марлин развивается на отрицательной территории, тяготеющей к снижению осциллятора и валютной пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему госдолг США мешает иене укрепиться?

В завершение четверга японская валюта в моменте обесценилась почти до уровня 151,5 иены. На такие максимумы курс доллара США в этой паре не поднимался с 1990 года! А сегодня у тех, кто внимательно следит за ведущими азиатскими валютами, снова появилось подозрение: быть или не быть интервенции японских властей на Форекс? В первый в новой истории и пока единственный раз Токио вмешивался на валютный рынок в сентябре и октябре прошлого года. Тогда Банк Японии по поручению правительства использовал часть валютного резерва для покупки иены. В результате ее цена, подскочившая до уровня 151,94 иены, послушно и очень резко опустилась ниже критически важной линии 150.В сентябре и октябре текущего года иена торговалась фактически у самой границы интервенции, а в конце октября даже вышла на уровень 151,7. Учитывая, что о своем вмешательстве Центробанк Японии предварительно не информирует, рынкам остается судить о его действиях только по косвенным признакам. И самый главный из них – это резкое укрепление иены. И пока на графике японской пары таких движений не наблюдалось. Второй источник информации – это отчеты о состоянии валютных резервов страны. Например, опубликованные на этой неделе данные показали, что в октябре долларовые запасы Японии впервые с июля увеличились. Также правительство сообщило, что в период с июля по сентябрь 2023 года никаких физических вмешательств на Форекс не проводилось. Новость, так сказать, постфактум.Кстати, также на этой неделе пришел еще один очень интересный и важный отчет. В четверг агентство Bloomberg сообщило, что большая часть долговых обязательств США была выкуплена японскими фондами. Причем за последние полгода рекордным стал именно сентябрь, когда Япония приобрела казначейских облигаций США на сумму 22 млрд долларов. Интересно, что иена находится в слабой позиции к доллару как раз по вине высокой доходности трежерис. Ведь Банк Японии сохраняет свою учетную ставку на уровне -0,1%, а доходность 10-летних гособлигаций стремится свести к нулевому уровню. В то же время доходность 10-летних трежерис во второй половине 2023 года держится выше 4%.Для сравнения:доходность 10-летних трежерис в октябре выросла на 46 б. п. и вышла на уровень 4,57%доходность 10-летних японских госбондов выросла на 12,5 б. п. и вышла на уровень 0,765%. Так что октябрь можно назвать месяцем перемещения японских денег в США. И в то же время разница в ставках между обеими странами служит буфером, который в перспективе помешает иене укрепиться. К слову, вчера снова выросшая доходность 10-летних долговых обязательств Казначейства США потянула за собой вверх и курс американской валюты. Кроме того, глава ФРС США Джером Пауэлл заявил во время своего выступления в Вашингтоне, что в случае необходимости регулятор без колебаний ужесточит политику.Также вчера выступил и глава Банка Японии. Причем в речи Кадзуо Уэды были озвучены условия перемен в сверхмягкой политике: «Решение может быть принято, если мы можем с некоторой неопределенностью предвидеть, что реальная заработная плата станет положительной». Правда, пока о росте зарплат в Японии говорить не приходится. Наоборот, из-за слабой иены их уровень, как показали последние отчеты, в октябре резко упал. Также сократились потребительские расходы. Так что вчерашний скачок доходности казначейских облигаций США и возобновившийся рост гринбека вывели пару доллар/иена на новый внутридневной максимум в районе отметки 151,3. И поскольку доллар США продолжает расти и преодолевать иену, верхняя граница диапазона снова готова тестировать новые вершины.Ждем устной интервенции? Или все-таки – реальной физической?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 10 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет несколько. Наиболее важные – в Великобритании. На Туманном Альбионе будут опубликованы ВВП за третий квартал, а также промышленное производство за сентябрь. Мы не считаем отчет по промышленному производству суперважным, но в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного реакция рынка возможна. Тоже самое и с отчетом по ВВП. Если его значение совпадет с прогнозом, то никакой реакции не последует, несмотря на важность этого отчета. В Штатах будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который также является второстепенной публикацией. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на завтра запланировано всего два – выступления представителей монетарного комитета ФРС Логан и Бостика. Однако на этой неделе уже дважды выступил с речью Джером Пауэлл. И, если первое его выступление не касалось монетарной политики, то во втором он отметил, что ключевая ставка может еще вырасти, если того потребует ситуация. Поэтому ничего важнее этих заявлений мы не этой неделе уже, наверное, не услышим. Общие выводы: В пятницу интересные события будут, но на практике они опять могут не привести к серьезным изменениям цены. Сегодня выступление Пауэлла спровоцировало рост доллара, но валюта США и без помощи председателя ФРС должен расти в ближайшие недели. Завтра только британские отчеты имеют реальные шансы повлиять на движение пары GBP/USD. А фунт может потянуть за собой евро. Но это только на европейской торговой сессии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели показала более интересное, а главное – нисходящее движение. Если европейская валюта большую часть дня топталась на одном месте, то фунт все же возобновил падение, о котором мы не раз предупреждали. Напомним, что мы ожидаем от доллара роста, а от фунта – падения, так как восходящая коррекция, которая развивалась в последний месяц уже может быть завершена. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем снижения пары к минимумам последних недель, расположенных около уровня 1,2107. Что касается фундамента и макроэкономики, то сегодня из интересных событий можно выделить только выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Господин Пауэлл заявил, что ключевая ставка может вырасти еще раз, если того потребует ситуация. Также он отметил, что цель по инфляции в 2% остается неизменной, но регулятор сейчас занимает более осторожную позицию, стараясь найти баланс между слишком жесткой и слишком мягкой монетарной политикой. Его слова можно расценить, как «умеренно-ястребиные», что могло способствовать укреплению американской валюты во второй половине дня. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано множество торговых сигналов. Пара показала волатильность, равную почти 100 пунктам, но в течение дня неоднократно меняла направление движения, отрабатывая все доступные уровни со всех сторон. Поэтому хоть мы и увидели сегодня неплохую силу движения, назвать это движение хорошим для трейдеров язык не поворачивается. Первые два сигнала принесли прибыль новичкам, но прибыль небольшую, всего около 20 пунктов. Далее последовало два ложных сигнала около уровня 1,2270, по которым даже Стоп Лосс в безубыток выставить не удалось. Все последующие сигналы, учитывая характер движения пары до, отрабатывать уже не следовало. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD мы долгое время ожидали нормальной восходящей коррекции и наконец она состоялась. Однако на текущий момент все идет к тому, что эта коррекция уже завершена. Если так, то в данное время возобновлен нисходящий тренд. Уровень 1,2270 пробит, поэтому возможно дальнейшее падение фунта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании наконец будет несколько отчетов. Мы можем выделить ВВП в третьем квартале и промышленное производство в сентябре. Далеко не факт, что рынок найдет для себя интересными эти отчеты, но это все же кое-что. В США – один второстепенный индекс настроения потребителей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь торговалась с невысокой волатильностью и не показала никаких интересных движений. Единственным макроэкономическим отчетом дня стали заявки на пособия по безработице в США, значение которого практически на 100% совпало с прогнозами. Естественно, что никакой реакции рынка не последовало. Единственный всплеск эмоций был зафиксирован во время выступления Джерома Пауэлла, когда он сообщил, что «если потребуется, ФРС без колебаний ужесточит монетарную политику». Впрочем, на это «ястребиное» заявление рынок отреагировал покупками доллара на 30 пунктов... Таким образом, в последние несколько дней пара привержена падению, но то слишком слабое, чтобы рассматривать его, как начало нового нисходящего тренда. Учитывая характер движения пары за последний месяц, сейчас нельзя сформировать ни линию тренда, ни канал. По сути, краткосрочная тенденция отсутствует. Мы по-прежнему считаем, что доллар должен дорожать в среднесрочной перспективе, но когда начнется это движение, сказать очень сложно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов сегодня не было ни одного. Лишь к концу дня пара опустилась к уровню 1,0668, но открывать позицию было уже слишком поздно по времени. Не удивительно, что торговых сигналов не было, если пара показала волатильность 65 пунктов... Не самый минимум, но все равно недостаточно для хороших сигналов и прибыли. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию, но она уже может быть завершена или завершится в ближайшее время. Напомним, что пара несколько недель стояла на одном месте, пока в Америке не вышли данные по рынку труда и безработице. Начало новой недели осталось за долларом, но пока его укрепление достаточно слабое. Мы ожидаем более сильного падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе запланировано второе за эту неделю выступление Кристин Лагард, а в США – второстепенный отчет по настроению потребителей от университета Мичиган. Этот показатель может спровоцировать реакцию рынка только в том случае, если его значение будет сильно отличаться от прогноза. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 ноября. Хью Пилл: нам не нужно повышать ставки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид. Несмотря на то, что британец две недели находился на грани отмены сценария с построением волны 2 или b, сейчас волновая картина выглядит хорошо и убедительно. Следовательно, снижение котировок может начаться уже в ближайшее время. Или же уже началось. Предполагаемая волна 3 или с может получиться очень протяженной. 17-18 фигуры – это ее минимальная цель. Главный экономист Банка Англии еще раз разочаровал. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился символически на 10 базовых пунктов. Амплитуда движений была минимальной сегодня, потому что в течение дня не было ни одного интересного события или отчета. Заявки на пособия по безработице в США крайне редко могут удивить значением и сегодня – не тот случай. Единственным интересным событием дня стало выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. Это уже второе его выступление на этой неделе. В первый раз он сообщил, что повышение ставки больше не требуется, чтобы сдерживать инфляцию. Сегодня он повторил сказанное ранее. По словам Пилла, инфляция в Великобритании остается чрезмерно высокой. Ключевым условием достижения целевой инфляции является сохранение ограничительного характера нашей политики, считает Пилл. Цены на услуги в стране растут слишком быстро и пока не наблюдается никаких признаков разворота вниз. Исходя из слов Пилла, можно сделать несколько очевидных выводов. Во-первых, инфляция слишком высока и нет никаких гарантий, что она будет снижаться при неизменности процентной ставки. Банк Англии уже два заседания подряд не повышает ставку, а инфляция за последние два месяца снизилась на 0,1%. Хочу напомнить, что как только ФРС перестала повышать ставку, инфляция начала расти. Поэтому не факт, что «сохранение ограничительного характера» приведет Банк Англии к 2% инфляции даже через 2 года. Особенно на фоне слухов о снижении ставок в следующем году. Во-вторых, Банк Англии не готов к новому ужесточению, что плохо для британца. Волновая разметка предполагает его дальнейшее снижение, новостной фон – тоже. Я считаю, что рабочий сценарий сохраняет свою актуальность. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид и, вероятно, завершена. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт поддержку на спадах находят, но доллар предупреждает их, что уже скоро рынки новая волна негатива накроет

Гринбек сумел восстановить самообладание после резкой распродажи на прошлой неделе. Но отскок доллара от почти семинедельных минимумов, зафиксированных в понедельник в районе 104,80, пока не получил существенного развития. Накануне «американец» закрылся практически без изменений, около 105,50, после того, как вырос за предыдущие два дня примерно на 0,4%. Между тем основные конкуренты USD – евро и фунт – смогли отыграть внутридневные потери и завершили торги во флэте. В первой половине среды гринбек поднялся до пятидневных пиков в районе выше 105,80, подтолкнув единую валюту и стерлинг к минимальным значениям с 3 ноября в области $1,0660 и $1,2250 соответственно. Доллару удалось опередить своих европейских визави, пока трейдеры ждали выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, надеясь получить от него подсказки относительно денежно-кредитной политики регулятора. Однако Дж. Пауэлл лишь отметил, что Федрезерву следует быть готовым выйти за рамки сложного математического моделирования, которое он традиционно использует в экономическом прогнозировании, и использовать более гибкие подходы. Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон в свою очередь заявил о том, что работа в условиях неопределенности является сложной задачей для центральных банков. Он сказал, что в некоторых неопределенных ситуациях – когда существует риск финансового кризиса или когда инфляционные ожидания рискуют не оправдаться – стоимость того, чтобы сделать слишком мало, перевешивает стоимость того, чтобы сделать слишком много. Эти комментарии прозвучали на конференции, приуроченной к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС.Поскольку инвесторы не услышали ничего нового от руководителей ФРС, доллар отступил от дневных пиков, чем не преминули воспользоваться евро и фунт. В ходе американской сессии пара EUR/USD поднялась почти на 50 пунктов, финишировав в районе 1,0710, а пара GBP/USD отскочила примерно на 40 пунктов и завершила торги около 1,2290. В среду евро и фунт сумели восстановиться, несмотря на очередную порцию разочаровывающих данных. Накануне стало известно, что в сентябре розничные продажи в еврозоне упали на 0,3% в месячном исчислении и на 2,9% в годовом. Тем временем отчет RICS/KPMG показал ослабление на рынке труда Великобритании, поскольку индекс заработной платы постоянного персонала упал до 57,4 пункта в октябре с 57,6 в сентябре. Однако влияние слабых данных на динамику евро и фунта снизилось, отчасти из-за того, что много негатива уже заложено в котировки. По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, экономика еврозоны, вероятно, останется слабой до конца текущего года. При этом она считает, что в ближайшие годы экономика должна укрепиться по мере роста реальных доходов домохозяйств. МВФ тоже с оптимизмом оценивает перспективы валютного блока и обещает ему «мягкую посадку». По оценкам авторитетной организации, рост валового внутреннего продукта в регионе замедлится до 0,7% в 2023 году по сравнению с 3,3% в прошлом году. Предполагается, что в 2024 году экономика еврозоны расширится на 1,2%. Между тем PwC улучшила свой прогноз по экономике Великобритании и теперь ожидает подъема национального ВВП примерно на 0,5% в этом году. Предыдущий прогноз PwC, опубликованный в апреле, предсказывал рост показателя на 0,1% в 2023 году. «Сейчас мы, безусловно, находимся в лучшем положении по сравнению с началом года, но мы еще не вышли из тупика. Более обнадеживающей новостью является то, что мы не увидим дополнительное повышение базовой процентной ставки Банком Англии, при условии отсутствия неожиданных потрясений для экономики», – отметили в PwC. Сохранив процентные ставки неизменными, Банк Англии на прошлой неделе заявил, что не ожидает роста экономики Великобритании в июле–сентябре, после чего подъем составит всего 0,1% в четвертом квартале. Регулятор прогнозирует нулевые темпы роста ВВП в 2024 году и расширение всего на 0,25% в 2025 году. «Это отражает значительное повышение банковских ставок с начала этого цикла ужесточения и ослабление стимулирования со стороны налогово-бюджетной политики», – сообщили в Банке Англии. Ранее доллар выигрывал от относительной силы Соединенных Штатов по сравнению с другими крупными экономиками. Однако в последние недели гринбек испытывает трудности с привлечением спроса, поскольку инвесторы начали делать ставки на замедление темпов экономического роста в Америке. Встречным ветром для USD также служат ожидания, что ФРС завершила цикл повышения процентных ставок. Действительно появляются признаки того, что повышение ставок на 5,25%, осуществленное Федрезервом, начинает оказывать давление на отдельные секторы экономики и может в конечном итоге сократить потребительские расходы, которые продолжали расти темпами, превышающими тенденцию, существовавшую до пандемии. Рост числа рабочих мест в последнее время замедлился, а уровень безработицы в октябре вырос до 3,9%, самого высокого уровня почти за два года. Председатель Совета экономических консультантов США Джаред Бернстайн заявил в среду, что он пока не рассматривает конфликт между Израилем и ХАМАС как экзогенный шок, который может подорвать экономический рост США. Но он отметил, что в этом регионе назревает новый ужасный конфликт, и Вашингтон следит за ее влиянием на цены на нефть. Также Д. Бернстайн сказал, что по-прежнему в целом оптимистично оценивает экономику США и не ожидает, что возможное закрытие правительства приведет к рецессии, хотя и признал, что трудно быть уверенным, не зная продолжительности любого потенциального сбоя. «Конгресс несет ответственность за то, чтобы не выключать свет, в то время, когда нам действительно не нужны никакие удары в свои ворота. В мире много чего происходит», – сообщил он. Чиновники FOMC вынуждены следить за возможными препятствиями для экономики, включая потенциальное закрытие правительства США и эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС. Поэтому неудивительно, что председатель ФРС Дж. Пауэлл заявил на пресс-конференции после очередного заседания, которое завершилось 1 ноября, что Комитет будет действовать очень аккуратно и продолжит принимать решения встреча за встречей. Участники рынка восприняли осторожные комментарии главы Федрезерва как намек на то, что регулятор не будет дальше повышать ставки. Это спровоцировало ралли акций и облигаций США. Индекс S&P 500 продемонстрировал самую продолжительную победную серию за последние два года. По итогам торгов среды индикатор вырос восьмую сессию подряд, поднявшись на 0,1%, до 4382,78 пункта. За тот же период доходность 10-летних трежерис упала более чем на 30 базисных пунктов, достигнув минимальных значений с конца сентября в области 4,5%. Это в сочетании с растущей уверенностью в том, что ФРС прекратит повышать ставки, подогревает оптимистичные настроения на рынках и снижает привлекательность защитного доллара. Будучи чувствительными к риску валютами, евро и фунт выигрывают от роста мировых фондовых индексов. Стратеги Julius Baer говорят, что они стали более позитивно настроены в отношении краткосрочных перспектив рисковых активов, отмечая, что наблюдаемый сейчас импульс покупок прокладывает путь к так называемому «ралли Санта-Клауса». По словам экспертов, у фондовых «быков» в запасе может быть достаточно средств, чтобы поддерживать рост до конца этого года, но вряд это продлится долго. Более высокие ставки и более высокая инфляция по-прежнему создают препятствия для рынков капитала в следующем году, предупреждают специалисты. Известная на Уолл-стрит поговорка гласит: не боритесь с ФРС. В конце 2022 года годовая инфляция по предпочтительному индикатору американского ЦБ (базовому индексу цен PCE) составляла 4,4%, целевой диапазон ставки по федеральным фондам равнялся 4,25%–4,50%, а трейдеры закладывали в котировки примерно 30 базисных пунктов ужесточения денежно-кредитной политики в течение следующих 12 месяцев. При этом прогноз роста прибыли компаний, входящих в состав индекса S&P 500, на горизонте 12 месяцев составил 4%. Пока что в текущем году ФРС повысила ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до диапазона 5,25%–5,50%. Рост прибыли S&P 500 в этом году составляет около 2,5% и прогнозируется на уровне 11% в следующем году. Инвесторы сейчас ждут от американского ЦБ снижения ставок на 75 б.п. в 2024 году. В целом это могут быть довольно оптимистичные ожидания, если предположить, что замедляющаяся экономика США внезапно не сорвется с обрыва, а также учитывая тот факт, что уровень инфляции все еще заметно превышает целевой ориентир ФРС в 2%. Президент ФРБ Далласа Лори Логан во вторник сделала предупредительный выстрел. Она заявила, что борьба Федрезерва с инфляцией, возможно, еще не выиграна, указав на смягчение финансовых условий в США. Соответствующий индекс, отслеживаемый Goldman Sachs, недавно просел на 50 базисных пунктов, что стало одним из самых больших падений за последние 20 лет. Происходящее сейчас на рынках ослабление финансовых условий, похоже, вызывает беспокойство у чиновников FOMC. Однако природа рынков такова, что они будут продолжать тестировать терпение ФРС до тех пор, пока не получат решительный отпор. «Снижение учетной ставки это не то, что, вероятно, произойдет в краткосрочной перспективе», – сообщил в среду президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли также отметил, что на самом деле еще слишком рано говорить о снижении ставок. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель сказал, что «последняя миля» к целевому показателю инфляции может оказаться самой сложной. «В то время как рынок сосредоточился на перспективах снижения ставок (центральными банками G10) в следующем году, многие из соответствующих центральных банков выступали против этих спекуляций», – сообщили стратеги Rabobank. «До тех пор, пока инфляция остается выше целевого уровня, политики, вероятно, захотят сохранить риск дальнейшего ужесточения, особенно учитывая, что значительное падение рыночных ставок может усугубить инфляционные риски», – добавили они. В четверг гринбек предпринял очередную попытку развить рост в направлении 106,00, но затем отступил, столкнувшись с сопротивлением в области 105,70. Между тем пара EUR/USD вернулась к уровням закрытия предыдущего дня, поднявшись с локального минимума в районе 1,0680. Пара GBP/USD тоже довольно быстро восстановила утраченные позиции, вновь протестировав на прочность поддержку в зоне 1,2250. В отсутствие важных статданных по обе стороны Атлантики в фокусе внимания инвесторов остаются комментарии представителей ведущих Центробанков. «За исключением каких-либо неожиданностей или шока, повышение наших ключевых ставок завершено», – заявил глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало. Он надеется, что инфляция вернется к целевому показателю ЕЦБ в 2% к 2025 году. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл сообщил, что финансовые условия в Великобритании уже являются ограничительными. Он придерживается мнения, что процентные ставки останутся на этом ограничительном уровне в течение довольно длительного времени, что будет оказывать давление на инфляцию. Позже на американской сессии выступит председатель ФРС Дж. Пауэлл, который примет участие в панельной дискуссии на тему «Монетарные вызовы в мировой экономике». Скорее всего, он подтвердит мнение своих коллег о том, что снижение ставок снято с повестки дня. Предвкушая жесткий спич в исполнении главы Федрезерва, ключевые индикаторы Уолл-стрит колеблются между прибылями и убытками. Если опасения инвесторов оправдаются, рисковые активы окажутся под давлением, а защитный доллар получит поддержку. «Гринбек может укрепиться на фоне усиления беспокойства по поводу глобальной рецессии и возобновления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что будет стимулировать спрос на безопасную валюту до тех пор, пока ФРС не сможет изменить свою позицию и объявить о смягчении денежно-кредитной политики», – сказали специалисты National Bank of Canada. Между тем эксперты CIBC Capital Markets считают, что слабый макроэкономический фон для евро и фунта сохранится до начала 2024 года. Они прогнозируют, что пара EUR/USD будет торговаться около 1,0300 в четвертом – первом квартале 2024 года, и ожидают увидеть пару GBP/USD в этом периоде на уровне 1,1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У евро начинается мандраж. Фунту предстоит красивый технический разворот к 1,20

У евро сегодня день «икс». Рост EUR/USD фундаментально не обоснован, поэтому пара полностью зависит от слов Пауэлла. События американской сессии могут кардинально изменить траекторию единой валюты евроблока. Хотя сегодня она подавала надежды на восстановление, активно отскакивая от минимумов к доллару. Что ждать от евро и других валют, которые тоже находятся в напряжении? Ожидая выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла валютные рынки анализируют возможные изменения в экономической политике, которые могут повлиять на тренды доходности казначейских облигаций США. Рост цен на американские облигации, который поддержал укрепление евро и британского фунта, стал предметом внимания инвесторов. Существует интерес к реакции Пауэлла на текущую доходность двухлетних облигаций, которая опустилась ниже уровня в 5%, и десятилетних – около 4,5%. Из его комментариев можно будет сделать выводы о том, достигла ли кривая доходности своего минимума или есть потенциал для ее дальнейшего снижения. На сегодняшний день доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась до 4,531% с пика, достигнутого в середине октября, когда она превышала 5%. Рост цен на облигации в прошлую неделю был обусловлен рядом факторов, включая более низкий, чем ожидалось, прогноз заимствований Минфина США для четвертого квартала и слабые данные по занятости, которые укрепили мнение инвесторов о завершении цикла повышения ставок ФРС. Все это может сказаться на валютных парах, особенно на EUR/USD, которая сильно зависит от доходности облигаций. Текущий уровень курса евро не находит подтверждения в фундаментальных данных еврозоны, поэтому любое заявление Пауэлла, противоречащее нынешней тенденции, может привести к существенным изменениям, в первую очередь для евро.Теханализ евро В четверг валютная пара EUR/USD оставалась в рамках консолидационной зоны около уровня 1,0700 и выше. В случае сохранения нисходящего давления, курс может снова опуститься к недельному минимуму 1,0495, зафиксированному 13 октября. Это предшествует минимальной отметке 2023 года в 1,0448, установленной 15 октября, и, возможно, будет достигнута психологическая отметка 1,0400. Если же динамика изменится на восходящую, то следующим ориентиром для пары EUR/USD станет ноябрьский максимум 1,0754, установленный 6 ноября. Преодоление этого уровня может направить пару к значимому уровню 1,0801. Далее на пути роста находится недельный пик 1,0945, отмеченный 30 августа. За психологическим барьером 1,1000 расположены августовский максимум 1,1064, достигнутый 10 августа, и недельный максимум 1,1149 от 27 июля, которые предваряют самую высокую точку 2023 года в 1,1275 от 18 июля.Над фунтом сгущаются тучи Новый анализ указывает на возможность британского фунта закрепить четвертый дневной убыток подряд, а технические индикаторы предрекают продолжение его падения. Эксперты из FxPro отмечают, что дальнейшее снижение может привести к тестированию октябрьских минимумов и спуску ниже критического уровня в 1,2000. В октябре пара GBP/USD была востребована при снижении ниже 1,2100, что создало определенное основание для курса. В начале месяца отмечалось возобновление интереса к покупкам на фоне усиления глобального аппетита к риску, но за эту неделю быки отступили. Фунт демонстрировал рост по отношению к доллару после публикации отчета ФРС на прошлой неделе и данных о занятости в США, которые снизили вероятность повышения ставок в текущем цикле. Однако после достижения пика в 1,2440 в понедельник, следующее снижение 200-дневной скользящей средней привело к новой волне продаж. Пока пара GBP/USD остается ниже 200-дневной скользящей средней нет шансов, что она привлечет внимание крупных инвесторов, поддерживая стратегию «продавать на подъемах». Аналитики также упоминают, что недавний рост пары вписывается в коррекционный паттерн по Фибоначчи. Пара снизилась с 1,3140 в середине июля до 1,2030 в начале октября, а последний коррекционный рост почти достиг уровня отката Фибоначчи 61,8%, что могло позволить медведям перегруппироваться и убрать состояние перепроданности. С началом недели пара GBP/USD начала движение вниз и может без особых трудностей достичь отметки 1,2100, около местной поддержки. Торговля в диапазоне 1,2060-1,2100 может стать ключевым показателем серьезности медвежьего настроя. Прорыв ниже этого уровня может открыть путь к 1,1840, что приближается к январским и мартовским минимумам. В долгосрочной перспективе целью снижения может стать уровень 1,1400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть пытается подняться со дна

Несмотря на ряд негативных факторов, котировки фьючерсов на нефть сортов Brent и WTI поднялись на графиках в ходе торгов четверга.Так, на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются на отметке $80,10, прибавляя на момент подготовки материала 0,69%. Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в декабре к этому времени находятся на отметке $75,86 за баррель, что на 0,69% выше значения предыдущего торгового дня.Вчера распродажи нефти стали наиболее явными, что в итоге привело к минимальным за последние три месяца показателям цены на графиках по Brent. К активным распродажам привели как выход статистики из Китая, так и увеличение запасов сырья в Соединенных Штатах. Большую роль сыграл также и пробой уровня поддержки $83,5 по фьючерсам. Вдобавок к этому, в прошлом месяце был отмечен ощутимый рост экспортируемой нефти из стран-членов ОПЕК+. Это свидетельствует о том, что дефицит поставок нефти на мировые рынки может оказаться не таким уж устрашающим.Вчера фьючерсы на нефть марки Brent стали опускаться ниже отметки $82 за баррель. А ведь еще совсем недавно нефть Brent почти приблизилась к уровню $100, чему способствовал крайне высокий спрос на топливо и уменьшение поставок из Саудовской Аравии.Значительная часть этой летней переоценки справедливо нуждалась в коррекции на фоне давления новостей о добровольных сокращениях ОПЕК+. Тревога на рынке по поводу дефицита поставок сменилась сомнениями по поводу падения доходов нефтеперерабатывающих заводов в Китае и Европе. Помимо этого, наблюдается слабая торговля и неопределенные экономические перспективы в США. Иными словами, в центре внимания сейчас находится не геополитика, а фундаментальные факты экономики.И тем не менее, снижение котировок в район $80 за баррель все же выглядит преждевременным. Альянс ОПЕК намерен продлевать добровольные сокращения добычи и в 2024 году, и эту опцию явно держит в запасе. Вместе с тем, оперативные данные по спросу на сырье не отражают ощутимой тенденции к охлаждению. Учитывая это, цена Brent вполне может быстро отскочить в уровень $85 – $90 за баррель. Возвращение котировок выше отметки $90 на фоне волатильности последних месяцев не выглядит чем-то сверхъестественным.Что касается российского экспорта, то объемы поставляемой сырой нефти оттуда упали на прошлой неделе до 3,24 млн баррелей в сутки, а все из-за снижения отгрузок из портов на Балтике и в Черном море. Средний же показатель экспортируемого из России сырья за последние четыре недели остался на прежнем уровне – 3,5 млн баррелей в сутки. Этот показатель всего на 100 тыс. баррелей меньше, чем средние уровни в период с мая по июнь. Это говорит о том, что поставки российской нефти на мировой рынок по-прежнему остаются вполне стабильными.Движение морского экспорта нефти из России в целом остается неизменным: больше 90% сырья направляется в Индию и Китай. Согласно статистическим данным в этих странах, в пункте своего назначения дисконт российской нефти находится в районе $4 – $6 за баррель. Это говорит о том, что потенциал сужения дисконта почти исчерпан. Очевидно, что потолок цен, который ввели страны G7 для российского сырья, не работает. Правда, США по-прежнему предпринимают меры, чтобы повысить эффективность этого лимита.Другое направление движения российской нефти, которое заслуживает нашего внимания, это Болгария и Турция. Экспорт сырья в Турцию за последние недели заметно увеличился. Согласно данным Bloomberg, он находится на уровне 440 тыс. баррелей в сутки. Резкий рост произошел из-за того, что одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" снова реализует поставки (плюс 100 тыс. баррелей в день) на нефтеперерабатывающий завод "Star", который принадлежит Азербайджану.Что касается Болгарии, то туда поставляется из России чуть больше 100 тыс. баррелей в сутки. Поскольку Болгария входит в Евросоюз, то ее право импортировать российскую нефть сохраняется лишь до конца 2024 года. Правда, правительство этой страны намерено уже в ноябре отказаться от покупок нефти из РФ для местного нефтеперерабатывающего завода "Бургас", а он как раз принадлежит "Лукойлу". Учитывая повышенные цены на топливо, это намерение болгар легко может сформировать еще большее удорожание топлива. Поэтому весьма маловероятно, что болгарское правительство решится на такое.Американский институт нефти опубликовал оценку динамики запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. Итак, запасы нефти имели возможность увеличиться на 11 млн баррелей. Запасы бензина при этом могли сократиться на 0,4 млн баррелей, а вот запасы дистиллятов вполне могли вырасти на 1 млн.Такие данные нельзя назвать позитивными для рынка "черного золота". Столь стремительный скачок запасов топлива заставляет тревожиться за спрос. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: JPMorgan считает, что ралли зашло слишком далеко

Bitcoin превысил отметку в 37 000 долларов впервые с мая 2022 года. Этот рост привел к «короткому сжатию» в течение четырехчасового периода, что привело к ликвидациям почти на 50 миллионов долларов.Короткое сжатие — это рыночный феномен, когда резкое увеличение цены актива вынуждает коротких продавцов, которые сделали ставку против роста актива, закрывать свои позиции, поднимая цену еще выше.По данным CoinGlass, 56 581 трейдер был ликвидирован с убытками в $164,39 млн. Ликвидация предполагает принудительное закрытие позиций с кредитным плечом из-за частичной или полной потери первоначальной маржи трейдера. Трейдеры, которые делали ставки против цен Bitcoin, понесли наибольший урон, потеряв 133,17 миллиона долларов.Данные CoinGlass показывают, что большая часть этих ликвидаций произошла на биржах криптофьючерсов Binance, OKX, BitMEX и Bybit. Примечательно, что скачок цены Bitcoin до $36 800 совпал с появлением сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала переговоры с фирмой по управлению активами Grayscale. Появились слухи о том, что Bitcoin Trust компании Grayscale (GBTC) может быть преобразован в спотовый биржевой фонд (ETF), и это событие, по мнению многих, станет важным поворотным моментом для рынка криптовалют.JPMorgan: ралли зашло слишком далекоАналитики JPMorgan выразили сомнения в устойчивости роста цен, заявив, что «ралли криптовалют, похоже, зашло слишком далеко». Они определили два основных фактора, которые, по-видимому, вызвали всплеск на рынке криптовалют за последний месяц.Первым фактором является возможность одобрения спотового Bitcoin-ETF в США, который может привлечь новый капитал на рынки криптовалют. Однако они скептически относятся к этим факторам и аргументам. Аналитики JPMorgan заявили: «Во-первых, вместо притока свежего капитала в криптоиндустрию в виде недавно утвержденных ETF, мы видим более вероятный сценарий, при котором капитал мигрирует из существующих Bitcoin-продуктов, таких как Bitcoin Trust компании Grayscale, фьючерсные ETF на Bitcoin и акции майнеров, к одобренным спотовым Bitcoin-ETF».Они также подтвердили, что в Канаде и Европе уже существуют спотовые Bitcoin-ETF, которые не вызвали особого интереса со стороны инвесторов с момента их запуска. Следовательно, они сомневаются, что свежий капитал потечет в Bitcoin-ETF в США.Криптоиндустрия остается непредсказуемойВторым важным фактором, который спровоцировал недавнее ралли криптовалют, является поражение SEC в судебных делах с участием Ripple и Grayscale. Однако, несмотря на эти видимые неудачи, аналитики JPMorgan не уверены в том, будет ли смягчено регулирование криптовалют в будущем. Аналитики объяснили: «Учитывая непредсказуемость нормативной среды криптоиндустрии, далеко не факт, что регулирование значительно облегчит дальнейшее развитие. Мы не ожидаем, что правила криптоиндустрии в США изменятся, особенно с учетом уроков, извлеченных из мошенничества с FTX, из-за двух вышеупомянутых судебных дел».Приближение халвингаЕще одна причина, которая заставляет некоторых людей с оптимизмом смотреть в будущее криптовалютных рынков, — это предстоящий халвинг, запланированный на апрель/май 2024 года. Это событие основано на идее о том, что оно может сократить новое предложение Bitcoin, что приведет к росту цены главной криптовалюты.Однако, по мнению аналитиков JPMorgan, событие халвинга уже учтено в цене: «Этот аргумент считается предсказуемым событием, и его влияние на цену Биткойна считается хорошо отраженным». Аналитики продолжили: «Например, исходя из текущих скоростей хеширования и сложности, предполагается, что стоимость производства Bitcoin увеличится с текущих 21 000 долларов США до примерно 43 000 долларов США после халвинга. Однако при цене примерно в 35 000 долларов США этот сценарий, по-видимому, соответствует снижению скорости хэширования примерно на 20% из-за майнеров в местах с более высокими затратами или из-за ухода с рынка менее эффективного оборудования, что может указывать на то, что событие халвинга во многом учтено в цене».В целом, аналитики «осторожно относятся к рынкам криптовалют в краткосрочной перспективе» и полагают, что существует высокая вероятность эффекта «покупай слухи, продавай факты» после того, как SEC одобрит спотовые Bitcoin-ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 ноября. ЕЦБ не собирается в ближайшее время снижать ставки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой и вполне завершенный вид. А это значит, что уже на этой неделе может возобновиться снижение евровалюты. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b (она может быть и гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается пять волн, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Ожидаю построения волны 3 или с. Луис де Гиндос поделился интересной информацией Курс инструмента Евро/Доллар в четверг не изменился. В первой половине дня наблюдалось небольшое снижение котировок, во второй – несильный рост. В общем евровалюта не подорожала и не подешевела к текущему моменту, а амплитуда движений была очень слабой. Волновая разметка предполагаемой волны 2 или b выглядит укомплектованно, но всегда есть риск еще большего усложнения волны. Пока что я не вижу стремительного падения инструмента в рамках волны 3 или с. Следовательно, не все еще решено. Новостной фон мог бы помочь рынкам в текущей ситуации, но на этой неделе катастрофически мало важных событий и отчетов. С начала текущей недели сразу и не вспомнишь, что было интересного? Вчера выступал Джером Пауэлл, но ни слова не было сказано о ставках или денежно-кредитной политике. Вчера вышел отчет по розничной торговле в Евросоюзе, но его значение не удивило ни покупателей, ни продавцов. Было также несколько выступлений членов Советов управляющих ЕЦБ и ФРС, но и они не дали рынку важной инфромации. Ярким примером можно считать сегодняшнее выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Вместо того, чтобы сообщить, стоит ли рассчитывать на еще одно повышение ставки, он заявил, что снижение ставки сейчас не рассматривается. Я понимаю, что инфляция в ЕС снизилась уже до 3%, но инфляция в США несколько месяцев назад тоже упала до 3%, а потом выросла до 3,7%. Поэтому ЕЦБ еще рано праздновать победу. Но риторика де Гиндоса явно не способствовала повышению спроса на евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хотели поработать главой регионального банка ФРС – появилась возможность

Как стало сегодня известно, Федеральная резервная система Кливленда начала поиск нового руководителя после того, как стало известно, что нынешний президент Лоретта Местер уйдет в отставку в середине 2024 года. Местер является одним из самых ярых сторонников ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка и, как ожидается, в июне следующего года выйдет на пенсию, проработав на своей нынешней должности 10 лет. Отмечается, что кто бы ни возглавил ФРС Кливленда, он получит право голоса в 2024 году в Федеральном комитете по открытому рынку Центрального банка, устанавливающем ставки.Корпоративные новости:AstraZeneca Plc заключила сделку по разработке препарата из самого популярного класса лекарств в фармацевтической отрасли, согласившись заплатить целых $2 млрд за получение экспериментальной таблетки от диабета и ожирения.Wizz Air Holdings Plc понизила прогноз прибыли на 2024 финансовый год, поскольку проблемы с авиационными двигателями ограничивают потенциал роста компании. Также растут опасения по поводу замедления экономики и роста геополитической напряженности.Coinbase Global Inc. и другие криптовалютные компании выросли, продолжая ралли на ожиданиях того, что SEC одобрит биржевые фонды, способные инвестировать в биткойн.Премаркет:Акции Disney выросли на 1,8% после того, как медиагигант превзошел ожидания аналитиков по прибыли в четвертом финансовом квартале. Компания превысила консенсус-прогноз по общему количеству подписчиков Disney+, а также подтвердила ожидания, что ее потоковый бизнес будет прибыльным в четвертом финансовом квартале 2024 года.Акции Arm упали на 6,3% после того, как полупроводниковая компания впервые объявила себя публичной компанией. Инвесторы сосредоточились на слабых прогнозах, несмотря на, казалось бы, лучший, чем ожидалось, квартальный финансовый отчет.Акции языковой платформы Duolingo подскочили на 6% после того, как компания превзошла ожидания за третий квартал и сделала лучшие, чем ожидалось, прогнозы на текущий квартал. Duolingo сообщил инвесторам, что в четвертом квартале выручка составит от $145 до $148 млн, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $141,2 млн. Компания также сообщила, что заказы в этом квартале должны составить от $167 до $170 млн. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Сейчас быкам нужно защищать $4382 и забирать под контроль $4405. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4447, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD готова к росту

EUR/USDНа текущей неделе практически нет важных новостей.Только что вышла главная новость недели - недельный отчет по безработице.Новых заявок на пособие 217 K - это примерно равно прогнозу и равно отчету прошлой недели.Число длящихся заявок 1834 K - также примерно на уровне прошлой недели.Вывод. Ситуация на рынке труда США остается сильной - но не требует действий ФРС.Технически EUR/USD стоит в позиции на продолжение движения наверх.Покупки разрешены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 9 ноября: фондовый рынок США растет медленно, но уверенно

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом после того, как в конце регулярной сессии в среду быки сумели отыграть все падение, произошедшее после комментариев Джэрома Пауэлла, председателя ФРС. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и вовсе укрепился на 0,5%. Промышленный Dow Jones прибавил 0,2%. Казначейские бумаги упали перед новыми выступлениями представителей центрального банка, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,55%.Европейские рынки также показали лучшие результаты: индекс Stoxx 600 прибавил 0,7% на фоне роста на 35% акций Adyen NV, голландской платежной системы, которая конкурирует с PayPal Holdings Inc. На других рынках нефть колебалась вблизи трехмесячного минимума после падения почти на 7% за предыдущие две сессии. Биткойн вырос до 18-месячного максимума.Подъем на мировых фондовых рынках обусловлен убежденностью в том, что Федеральная резервная система и другие политики закончили повышать процентные ставки, даже несмотря на то, что чиновники предупреждают, что они не будут быстро снижать процентные ставки. Заявления американских представителей ФРС в начале этой неделе о риске сохранения высокой инфляции не возымели должного эффекта. Аналогичные история произошла и на европейских фондовых рынках, которые проигнорировали заявления вице-президента Европейского центрального банка Луис де Гиндос о том, что любые разговоры о снижении стоимости заимствований в ближайшие месяцы еще слишком преждевременны.Как я отмечал выше, сегодня еще раз выступит председатель ФРС Джером Пауэлл на ежегодной исследовательской конференции МВФ. Затем планируется и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.Очевидно, что инвесторы хоть и прислушиваются к мнению руководителей центральных банков, но они также принимают во внимание последние данные и становятся все более уверенными в том, что дальнейшее повышение ставок больше не обсуждается. Это и является основным драйвером роста рисковых активов. Согласно данным, свопы на процентные ставки сигнализируют о том, что средняя ставка для развитых стран останется без изменений в течение следующих шести месяцев, а затем будет снижаться.Единственный, кто пока идет в разрез с общепринятыми заявлениями, стал главный экономист Банка Англии Хью Пилл, который сегодня заявил, что Банку Англии нет необходимости повышать ставки дальше, поскольку политика уже достаточно ограничительная. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Сейчас быкам нужно защищать $4382 и забирать под контроль $4405. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4447, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хотели поработать главой регионального банка ФРС, появилась возможность

Как стало сегодня известно, Федеральная резервная система Кливленда начала поиск своего нового руководителя после того, как нынешний президент Лоретта Местер уйдет в отставку в середине 2024 года. Местер является один из самых ярых сторонников ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка и как ожидается, в июне следующего года выйдет на пенсию, проработавший на своей нынешней должности 10 лет. Отмечается, что кто бы ни возглавил ФРС Кливленда, он получит право голоса в 2024 году в Федеральном комитете по открытому рынку центрального банка, устанавливающем ставки.Корпоративные новости:AstraZeneca Plc заключила сделку по разработке препарата из самого популярного класса лекарств в фармацевтической отрасли, согласившись заплатить целых 2 миллиарда долларов за получение экспериментальной таблетки от диабета и ожирения.Wizz Air Holdings Plc понизила прогноз прибыли на 2024 финансовый год, поскольку проблемы с авиационными двигателями ограничивают потенциал роста компании. Также растут опасения по поводу замедления экономики и роста геополитической напряженности.Coinbase Global Inc. и другие криптовалютные компании выросли, продолжая ралли на ожиданиях того, что SEC одобрит биржевые фонды, способные инвестировать в биткойн.Премаркет:Акции Disney выросли на 1,8% после того, как медиагигант превзошел ожидания аналитиков по прибыли в четвертом финансовом квартале. Компания превысила консенсус-прогноз по общему количеству подписчиков Disney+, а также подтвердила ожидания, что ее потоковый бизнес будет прибыльным в четвертом финансовом квартале 2024 года.Акции Arm упали на 6,3% после того, как полупроводниковая компания впервые объявила себя публичной компанией. Инвесторы сосредоточились на слабых прогнозах, несмотря на, казалось бы, лучший, чем ожидалось, квартальный финансовый отчет.Акции языковой платформы Duolingo подскочили на 6% после того, как компания превзошла ожидания за третий квартал и сделала лучшие, чем ожидалось, прогнозы на текущий квартал. Duolingo сообщил инвесторам, что в четвертом квартале выручка составит от $145 до $148 млн, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $141,2 млн. Компания также сообщила, что заказы в этом квартале должны составить от $167 до $170 млн. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Сейчас быкам нужно защищать $4382 и забирать под контроль $4405. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4447, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4382. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR – итоги и перспективы

USD/RUR В октябре пара повторила августовский результат и ещё раз протестировала зону влияния важного для данного участка графика сопротивления 102,49 (месячный среднесрочный тренд). Результат тестирования привёл к формированию отбоя. Ноябрь должен или подтвердить и развить медвежьи настроения, или же нивелировать достижения игроков на понижение и создать предпосылки для возврата соперника к идее преодоления сопротивления месячного среднесрочного тренда. Возможен и третий вариант, когда пара начнёт консолидацию, выжидая и демонстрируя неопределённость. При развитии медвежьих настроений внимание рынка будет направлено на скопление различных целевых ориентиров, которые условно сейчас можно поделить на две зоны 90,30 – 89,85 (недельный среднесрочный тренд + месячный Фибо Киджун + первый ориентир дневной цели) и 88,45 – 87,43 (уровень 100% отработки дневной цели + заключительный уровень недельного креста Ишимоку + месячный краткосрочный тренд). Если же инициатива перейдёт к игрокам на повышение, то после закрепления выше дневного (92,40) и недельного (93,12) сопротивлений встанет вопрос о ликвидации дневного креста Ишимоку, сегодня его уровни можно отметить на 95,50 – 96,82 – 98,13, и возврате в бычью зону относительно дневного облака (95,40 – 96,91). Только после этого быки смогут вернуться к тестированию и пробою месячного среднесрочного тренда (102,49). На младших временных интервалах уже длительный период центром притяжения является центральный Пивот уровень дня, сейчас он расположен на 91,84. При этом основное преимущество находится в настоящий момент на стороне игроков на понижение, так как работа ведётся в медвежьей зоне относительно недельной долгосрочной тенденции. Изменению действующего баланса сил может поспособствовать закрепление пары выше недельной долгосрочной тенденции (92,85) и разворот мувинга. Промежуточное сопротивление на пути к недельной тенденции сейчас оказывает R1 (92,13), далее в работу может вступить R2 (92,49). В случае нового этапа снижения внутри дня значение могут иметь поддержки классических Пивот уровней, которые в сложившейся ситуации можно отметить на 91,49 – 91,20 – 90,85. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар пугает молчанием

Пока EUR/USD шатается вокруг 1,07, ожидая, скажет ли Джером Пауэлл что-нибудь о монетарной политике в своем втором выступлении за неделю, чиновники ЕЦБ пытаются предостеречь рынки от чрезмерных ставок на ослабление денежно-кредитной политики в 2024. Деривативы выдают наибольшую вероятность первого снижения стоимости заимствований в июне, что оказывает давление на евро. Рыночные ожидания снижения ставки по депозитам ЕЦБПо словам президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, последняя миля в борьбе с инфляцией – самая трудная. Пока потребительские цены находятся на таком высоком уровне, как сейчас, рассуждать о снижении стоимости заимствований не имеет смысла. Его коллега по Управляющему совету немка Изабель Шнабель считает, что уронить CPI с 10% до 3% легче, чем с 3% до 2%. Главный экономист Филип Лейн видит инфляцию в 2024 на уровне «высоких двоек» или «низких троек». К 2% она вернется только в 2025. Латыш Мартиньш Казакс и ирландец Габриэль Махлуф считают, что возобновления цикла монетарной рестрикции не следует исключить. Потребительские цены некомфортно высоки. Динамика инфляции и ВВП еврозоны«Ястребиные» спичи членов Управляющего совета обеспечивают «быкам» по EUR/USD поддержку, однако судьба пары будет решаться не во Франкфурте, а в Вашингтоне. По мнению Bank of America, ослабление доллара США было обусловлено тремя факторами: объявлением Казначейства о меньшем объеме эмиссии облигаций, чем предполагалось; серий слабых отчетов от американской экономики и, наконец, намеками ФРС на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики. На первые два Центробанк вряд ли повлияет, а вот «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла могла бы напугать покупателей основной валютной пары. Впрочем, в своем первом выступлении на неделе к 10 ноября председатель Федрезерва не коснулся вопросов монетарной политики. Что будет во втором? Не следует забывать, что вторжение Израиля в Газу продолжается, президентская компания в США начинается, а проблему отключения американского правительства никто не решил. Дата X приближается, что может привести к росту спроса на активы-убежища. В первую очередь, на доллар. То же самое можно сказать в отношении геополитики и выборов-2024. Согласно теории улыбки доллара, индекс USD растет в двух случаях. Когда экономика США нагревается до красна, и в дело вступает американская исключительность. Когда из-за приближения рецессии или других потрясений на финансовых рынках инвесторы бегут к безопасным гаваням. Следовательно, сокращение дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, а также сужение разрыва в экономическом росте Штатов и еврозоны могут не помочь EUR/USD. Впрочем, я остаюсь оптимистом и считаю, что все-таки помогут. Технически после бурных движений на исходе недели к 3 ноября в динамике EUR/USD наблюдается консолидация. Идет борьба за уровень 1,07. При этом прорыв сопротивления на 1,072 следует использовать в качестве сигнала для входа в лонг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2293 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта, особенно после того, как его отлично выкупили в районе дневных минимумов. Однако после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось, и фунт провалился. На продажу по цене 1.2268 я не входил, так как MACD к тому моменту уже очень много прошел вниз. Выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и его коллег Рафаэля Бостика и Томаса Баркина, пожалуй, самые важные на сегодня мероприятия. Их мягкая политика может помочь фунту восстановить позиции, утраченные в первой половине дня, что сохранит торговлю в рамках бокового канала. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2278 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2315 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2315 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после мягкого тона Пауэлла по аналогии со вчерашним днем. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2245, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2278 и 1.2315.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2245 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2215, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая, что продавцы вернули давление на фунт, отсутствие положительной реакции на речь Пауэлла может привести к дальнейшей распродаже пары. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2278, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2245 и 1.2215.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс