Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NG - возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 избавился от балласта

Когда все продают, появляется прекрасная возможность, чтобы купить. Более медленный прогресс дезинфляции в январе заставил S&P 500 продемонстрировать худшую динамику в день выхода в свет данных по CPI с сентября 2022. На мгновение показалось, что на рынок вернулся Страх. Однако широкий фондовый индекс настолько силен, что малейший откат приводит к новым атакам «быков». Действительно, в последний раз S&P 500 рос на протяжении 14 из 15 недель в далеком 1972. За три десятка торговых сессий в 2024 в 71% случаев он закрылся выше середины своего дневного диапазона, чего не случалось четыре десятилетия. Для того чтобы взлететь с 4000 до 5000, фондовому индексу потребовалось 719 суток. Для сравнения, на его ралли с 2000 до 3000 ушло 1227, а с 1000 до 2000 – 4168. Только во время пандемии и последующего восстановления экономики рынок акций рос быстрее. Скорость роста S&P 500Вместе с тем такое высокое значение форвардного соотношения цены и прибыли P/E, как сейчас, или еще выше имело место всего два раза за последние четверть века. Первое случилось во время пузыря доткомов, второе в эпоху COVID-19. Растянутые оценки в конечном итоге приводили к серьезным откатам S&P 500. Есть определенные риски, что то же самое может случиться в ближайшее время. Основные опасения, как ни странно, связаны с сильной экономикой. Чем дольше она остается горячей, тем больше вероятность, что ФРС будет удерживать ставку по федеральным фондам на уровне 5,5% или даже поднимет ее. В конечном итоге Штаты не справятся, ВВП угодит в рецессию, а бегство от риска запустит механизм коррекции широкого фондового индекса. Динамика форвардного соотношения P/E для S&P 500Однако действительно ли следует опасаться, что трансформация мягкой посадки экономики США в ее взлет приведут к распродажам американских акций? На самом деле все будет зависеть от взглядов ФРС. Так, по мнению президента ФРБ Чикаго Остина Гулсби, чрезмерное оттягивание старта монетарной экспансии чревато бурным ростом безработицы. Он станет предвестником спада. В конечном итоге Федрезерву вовсе не обязательно ждать, пока инфляция упадет к таргету. Действительно, высокая ставка по федеральным фондам вредна для экономики, где ВВП и безработица имеют схожую динамику с допандемическим 2019. Тогда потребительские цены были ниже 2%. Однако шок предложения поднял их до 9%. Восстановление цепочек поставок вернет все на круги свои. Так зачем же держать такие высокие ставки?Технически на дневном графике S&P 500 неспособность «медведей» закрепиться ниже пивот-уровня 4950 свидетельствует об их слабости. Возвращение фондового индекса выше данной отметки позволило сформировать длинные позиции. Теперь имеет смысл перенести стоп-приказ в точку безубыточности и ждать продолжения ралли в направлении 5100 и 5200. Тем более что отбой от динамической поддержки в виде скользящей средней – верный признак истощения отката с растущей вероятностью восстановления восходящего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD. Есть ли у нее шансы снова вырасти? (есть вероятность ограниченного роста пары)

Экономика еврозоны находится в глубокой рецессии, что негативно сказывается на курсе единой валюты, которая при каждом «удобном» случае норовит снизиться против американского доллара. Поэтому, как только на рынке появились сомнения насчет перспектив в ближайшее время старта снижения процентных ставок ФРС, пара начала устойчиво снижаться, хотя если обратить внимание на недельный график, то она по-прежнему торгуется все еще в широком боковом диапазоне. Пара будет испытывать серьезный прессинг до тех пор, пока Федрезерв не начнет снижать ставки или как минимум начнут поступать данные статистики с рынка труда и по инфляционным показателям, указывающие на их ослабление. На этой волне она может устремиться к недавнему локальному максимуму декабря прошлого года. Сегодня же пара может получить поддержку, если публикуемые данные по розничным продажам в Штатах окажутся не выше ожиданий. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI ниже уровня 50%, и слабо растет. Stoch находятся на линии зоны перекупленности и разворачиваются вниз. Если пара удержится выше уровня поддержки 1.0730 и данные по розничным продажам окажутся хуже ожиданий – это может привести к ограниченному росту цены к 1.0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ ситуации

BitcoinСтаршие таймфреймыБиткоин вторую неделю активен и результативен. Он сумел преодолеть исторические сопротивления в районе 48530 – 49126, поэтому сейчас его основная задача заключается в удержании достигнутого и в создании условий для продолжения подъёма. Все дневные и недельные цели отработаны, в результате чего следующими важными повышательными ориентирами в перспективе являются максимальные экстремумы 2021 года 64768,80 и 68959,73. Путь не очень близкий, но данные рубежи отвечают за действующий потенциал биткоина в целом. Если у игроков на повышение не хватит сил, и они отдадут инициативу сопернику, то значительное ослабление бычьих позиций может наступить при снижении под пройденные рубежи 48530 – 49126. Также поддержку в сложившейся ситуации одними из первых будут оказывать уровни дневного креста Ишимоку, которые в настоящий момент находятся на 47663 – 47195 – 45537, но в последующие дни, при торможении или консолидации, они будут активно подниматься ближе к графику цены.Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит сейчас игрокам на повышение. Они развивают восходящий тренд. Ближайшими ориентирами для продолжения подъёма внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (52832 – 53884 – 55666). Ключевые уровни младших таймов, выполняя сейчас роль поддержек, формируют достаточное пространство для развития коррекционного снижения. Центральный Пивот уровень дня при снижении встретит биткоин первым, он сегодня расположен на 51049. Недельная долгосрочная тенденция на текущий момент находится на рубеже 49390, её пробой имеет особую важность, так как тенденция отвечает за действующий баланс сил. Промежуточную поддержку на этом пути может оказать S1 (49997). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рублю сломали крылья

Не суди по обертке о конфете. Внешне экономика России выглядит весьма привлекательно. Валютная выручка от продажи нефти и газа продолжает течь в страну, позволяя Москве финансировать расходы бюджета. МВФ не так давно повысил прогноз ВВП на 2024 до 2,6%, причем увеличение оказалось больше, чем по любой другой крупной экономике мира. Неужели западные санкции не работают? Ралли USD/RUB говорит, что это не так. После начала вооруженного конфликта на Украине Россия превратилась в самую санкционированную страну мира. Иран остался далеко позади. Однако введение ограничений для крупнейшего производителя нефти чревато ростом цен на черное золото, что несет угрозу для глобальной экономики. Поэтому G7 придумали ценовой потолок для российской нефти на уровне $60 за баррель. Судя по тому, что Москва продолжает получать деньги от экспорта энергетических товаров, он неэффективен? Отнюдь. Размеры этой выручки существенно ниже, чем в 2022, когда из-за высоких цен доходы бюджета росли. Причины нужно искать в росте стоимости транспортировки, что заставляет Россию снижать цены на собственное черное золото. Ее сорт Urals торгуется с существенным дисконтом по сравнению с международными аналогами. В последнее время Запад активно взялся за танкеры, и перевозчики отказываются работать, что чревато дальнейшим сокращением валютной выручки, ухудшением счета текущих операций и ростом котировок USD/RUB.Динамика дисконта Urals к другим сортамПоддержку рублю перестает оказывать такой фактор, как ужесточение денежно-кредитной политики. После повышение ключевой ставки на пяти встречах подряд на 850 б.п., до 16%, Банк России собирается сделать паузу 16 февраля. Такой прогноз выдают все 23 эксперта Reuters. Удержание стоимости заимствований на прежнем уровне связано с замедлением инфляции с 11,9% в 2022 до 7,4% в 2023. В 2023 рост потребительских цен продолжает ослабевать. Важное значение будут иметь сигналы от Эльвиры Набиуллиной и ее команды. Ранее глава Центробанка намекнула на возможность ослабления денежно-кредитной политики во второй половине года. Однако высокие бюджетные расходы, жесткий рынок труда и ослабление рубля намекают, что инфляция может вернуться. Что касается силы российской экономики, то она обманчива. Процветает военно-промышленный комплекс, остальные сектора в лучшем случае остаются на том же уровне, что и до вооруженного конфликта на Украине. В худшем - стагнируют. У слабой экономики не может быть сильной валюты, поэтому ралли USD/RUB выглядит закономерным. Технически на дневном графике анализируемой пары продолжает восходящее движение. «Быкам» удалось закрепиться выше справедливой стоимости 91,20, что свидетельствует об их силе. В случае прорыва сопротивлений на 92,55 и 93,00 будет активирован разворотный паттерн Расширяющего клина. Это станет сигналом слома нисходящего тренда и поводом для наращивания ранее сформированных длинных позиций по USD/RUB от уровней 89,50 и 90,50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена восстановила

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.65 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошло, но до формирования на 150.65 ложного пробоя дело так и не дошло. В результате не было получено точек входа в рынок. Во второй половине дня разворот в районе 150.77 позволил войти в продажи, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Покупки в районе 150.36 к концу дня привели к восстановлению пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Несмотря на вышедшие довольно слабые данные по ВВП Японии, который оказался хуже прогнозов экономистов, трейдеры решили зафиксировать прибыль по длинным позициям перед важной статистикой по США, сохранив нисходящую коррекцию по паре. Очевидно, что в текущих условиях спрос на доллар может вернуться лишь во второй половине дня, но чем ниже будет вестись торговля, тем более привлекателен он будет для открытия длинных позиций. Не забывайте, что тренд у нас восходящий, так что действовать можно в расчете на его дальнейшее развитие.Рассматривать точки входа на покупку буду после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 150.09, образованной еще в начале этой недели. Неудачный прорыв этого уровня станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.48 – ближайшему сопротивлению, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 150.86. Самой дальней целью выступит область 151.15, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.09 со стороны покупателей, нисходящая коррекция по паре продолжится. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.73. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.30 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Несмотря на движение пары вниз у продавцов остаются серьезные проблемы. Все может в момент поменяться после выхода данных по США, о которых мы подробней поговорим во второй половине дня. Поэтому действовать в ходе европейской сессии нужно предельно осторожно. Первого проявления медведей ожидаю только после обновления сопротивления 150.48, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 150.09, где должны активно проявить себя уже новые покупатели. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.73. Самой дальней целью выступит область 149.30, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.48, что скорей всего и произойдет, покупатели сохранят инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.86. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.15, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728 до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503 до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.05.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро восстановился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0696 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0696 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Выступления европейских политиков оказали некоторое давление на пару еще в первой половине дня, так как многие из них хоть и говорили о необходимости борьбы с инфляцией, но также обращали внимание на вероятное снижение ставок весной этого года, хотя официальных заявления со стороны Европейского центрального банка пока не поступало. Именно поэтому так важно, о чем сегодня кажет нам президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая должна выступить с речью в ходе европейской сессии. Сальдо баланса внешней торговли еврозоны вряд ли сильно повлияет на рыночное направление.Действовать в рамках восходящей коррекции планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0715, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что станет подходящим условием для покупок в расчете на новую восходящую коррекцию в район 1.0743. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0769. Самой дальней целью выступит максимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0715 в первой половине дня, давление на пару увеличится, однако до крупной распродажи дело вряд ли дойдет. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0691. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0667 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались вчера и даже добились обновления годового минимума, но зацепиться за него не удалось. Сейчас самое время защищать ближайшее сопротивление 1.0743, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя вместе с мягкой позицией европейских политиков вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0715, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0691, что только вернет медвежий тренд. Самой дальней целью выступит минимум 1.0667, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0743, покупатели получат шанс на дальнейшее восстановление пары перед важными данными по США. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0769. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального продавцов евро стало намного больше, так как всем понятно, что никто пока ничего менять не собирается. Но если прошлая неделя была довольно спокойной, то в ближайшее время нас ждут довольно важные данные по инфляции в США, способные изменить в рынке многое. Очередной скачек ценового давления приведет к укреплению позиций доллара и резкой распродаже европейской валюты, что с довольно большим запаздыванием демонстрирует нам увеличение коротких позиций по евро. Если инфляция вернется к снижению, вернется и спрос на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 090 до уровня 202 450, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 28 708 до уровня 140 297. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 947.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0690.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 февраля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг будет достаточно много, но важных среди них довольно мало. На наш взгляд, наиболее важной сегодня будет британская статистика, которая будет опубликована уже через час. В Великобритании выйдут отчеты по ВВП за четвертый квартал и по промышленному производству. Сегодня станет известна первая оценка за четвертый квартал, поэтому отклонение от прогноза(-0,1%) возможно. В принципе, от британской экономики сейчас крайне сложно ожидать позитивного значения, поэтому мы в любом случае не считаем, что британский фунт извлечет для себя выгоду из этого отчета. Что касается промышленного производства, то по итогам декабря ожидается сокращение на 0,2-0,4%. Опять-таки найти позитив в этом отчете будет очень сложно. В Евросоюзе макроэкономических публикаций сегодня не будет, а в Америке – три второстепенные. На самом деле отчет по розничным продажам может спровоцировать реакцию, но вряд ли сильную. Тоже самое касается и отчетов по промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. На американской сессии движения могут быть традиционно сильнее. Однако обе пары продолжают показывать очень низкую волатильность. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в четверг будет очень мало. На этой неделе мы практически каждый день становимся свидетелями выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, но важных заявлений сделано было немного. А рынок на эти спичи вообще никакого внимание не обратил. Общий фундаментальный фон остается прежним. Однако сегодня выступит с речью глава ЕЦБ Кристин Лагард, а это всегда интересно и всегда приковывает к себе внимание рынка. Общие выводы: В четверг британская валюта будет оставаться в заложниках статистики. Если британские отчеты и сегодня провалятся, фунт может просесть еще ниже, что будет очень логично. Но в то же время отсутствие падения экономики Британии в четвертом квартале может привести к росту британской валюты, так что падение последних двух дней может быть очень быстро нивелировано. Также советуем обратить внимание на выступление Кристин Лагард. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта мало

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2573 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2573 снизу-вверх привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2561 привело к еще одной точке входа на продажу с движением пары вниз на 20 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по рынку индексу потребительских цен Великобритании привели к резкому падению пары, так как ценовое давление замедлилось больше, чем ожидалось. Впереди еще одна проблема для покупателей фунта в лице данных по ВВП Великобритании за 4-й квартал этого года. Если отчет разочарует, то скорей всего это подтолкнет Банк Англии к более раннему снижению процентных ставок, что плохо для фунта. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, а смотреть нужно еще и на отчеты по изменению объема промышленного производства, балансу внешней торговли товарами и изменению объема инвестиций в Великобритании, то пара может отреагировать на все это ростом.Однако против тренда искать точки входа в сложившейся ситуации в длинные позиции собираюсь только на снижении GBP/USD в районе 1.2547. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.2678, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2608, что будет само по себе уже достаточно сильной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит максимум 1.2652, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2547, фунт может подвергнуться очередной распродаже, что вернет медвежий рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2519 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2486 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы удерживают под контролем рынок и явно нацелены на выход за пределы годового минимума. В случае попытки восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать планирую только после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2578, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2547 – промежуточной поддержке. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2519, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2486, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2578, а также сильном ВВП Великобритании, покупатели попытаются вернуть себе расположение рынка в расчете на дальнейшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2608. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2652, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией, фунт не торопиться демонстрировать рост. Последние заявления британских политиков указывают на мягкую выжидательную позицию, которая может измениться в любой момент – если, конечно, позволят данные. В ближайшее время выйдет много статистики по рынку труда, росту заработных плат и инфляции в Великобритании, что может существенно изменить расстановку сил в рынке. Но не забывайте ко всему этому добавить и выжидательную позицию Федеральной резервной системы, так что неопределенности сейчас больше, чем раньше. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 437 до уровня 83 936, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 115 до уровня 49 461. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 374.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2545.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 февраля. Евро остается в даун-тренде

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня немного скорректировалась наверх, однако не сумела добраться даже до критической линии. Волатильность опять была очень низкой. Во вторник мы увидели сильное падение европейской валюты, но тогда для этого имелись вполне конкретные причины в виде отчета по инфляции в США. Однако никто и не говорил, что евро теперь должен каждый день терять по 50-100 пунктов. Мы считаем, что будет продолжаться неспешное падение европейской валюты. Интересно, что вчера рост пары мог быть и более сильным. В Евросоюзе вышли два отчета, которые теоретически могли поддержать покупателей. Однако ВВП во второй оценке составил 0% в четвертом квартале, как и в первой оценке. А промышленное производство значительно превысило прогнозы, но рынок посчитал этот отчет второстепенным. Накануне мы говорили, что евровалюте будет сложно рассчитывать на поддержку, а отчеты – громкие только по своей «вывеске». Таким образом, техническая картина абсолютно не изменилась за прошедший день. У европейской валюты по-прежнему нет никаких факторов роста, макроэкономическая статистика все чаще оказывается в пользу доллара, а снижение вероятности смягчения монетарной политики ФРС в марте и дальше может поддерживать американскую валюту. Напомним, что мы ожидаем более сильного падения евро, еще на 300-400 пунктов минимум. Что касается торговых сигналов, то вчера не было сформировано ни одного. С волатильностью около 40 пунктов это совершенно не удивительно. В течение дня цена ни разу даже не подошла ни к одной важной линии или уровню. Таким образом, оснований для открытия сделок вчера не было. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 6 февраля. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей» уже достаточно давно. Количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Однако в последние недели все же количество Long снижается, а количество Short растет, что полностью соответствует текущему движению европейской валюты и нашим ожиданиям. Мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 28,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,6 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 62 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, но он сокращается. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара. На этой неделе американской валюте помог отчет по инфляции, но напомним, что это далеко не первый отчет или событие, которое оказывает поддержку доллару. В общем и целом фундаментальный фон сейчас остается на стороне валюты США. Таким образом, мы продолжаем ожидать падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. На 15 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0813) и Киджун-сен (1,0751). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард. Так как в последнее время ее риторика начала меняться в сторону более «голубиной», не исключено, что и сегодня мы услышим некоторые «мягкие» изречения. Каждое подобное изречение потенциально несет в себе угрозу для евровалюты. В Штатах сегодня – три второстепенных отчета: промышленное производство, розничные продажи и заявки на пособия по безработице. Мы считаем, что реакция на них будет слабой и она никак не повлияет на общую техническую картину. Падение евро может возобновиться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 февраля. Фунт стерлингов продолжает показывать сумбурные движения

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды также немного скорректировалась вверх, но произошло это после еще одного обвала. На самом деле потери британской валюты за последние два дня нельзя назвать очень большими. Если взять в расчет предшествующий падению рост во вторник, то суммарно фунт подешевел всего лишь на 50-60 пунктов за два дня. И это несмотря на два суперважных отчета по инфляции в Великобритании и США, оба из которых поддерживали именно доллар. Поэтому, несмотря на обвал, мы по-прежнему констатируем очевидный факт: рынок не желает продавать фунт и покупать доллар. О причинах мы говорили уже много раз. По сути, она сейчас может быть только одна: рынок по-прежнему не ждет от Банка Англии скорого перехода к более «мягкой» монетарной политике. Напомним, что евровалюта в то же самое время падает. Причина явно не в макроэкономической статистике, так как состояние экономики Евросоюза ничем не лучше состояния экономики Великобритании. Мы бы даже сказали: наоборот. Но инфляция в Британии по-прежнему высока, а Эндрю Бейли и компания подают рынку лишь очень сдержанные сигналы о переходе к менее «ястребиной» политике. Вчера отчет по инфляции на Туманном Альбионе показал неизменность обоих показателей, а сегодня выйдут данные по ВВП и промышленному производству. Фунт легко может восстановиться на 50-60 пунктов(о которых речь шла выше), если эти два отчета превысят прогнозы. А сделать это будет очень просто, так как прогнозы весьма пессимистичные. Таким образом, фунт в ближайшие дни вполне может перейти к новому витку восходящего движения. В течение вчерашнего дня был сформирован только один сигнал. В начале европейской сессии пара отскочила от уровня 1,2605, после чего сумела пройти вниз около 45-50 пунктов. Успеть зайти в короткую позицию было очень сложно, так как падение было стремительным. Тем не менее, получить прибыль по продажам можно было. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в данное время сохраняется «бычье» настроение. Согласно последнему отчету, группа «Non-commercial» открыла 6,4 тысячи контрактов BUY и 6,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,3 тысячи контрактов. Размер нетто-позиции не указывает на сокращение Long, поэтому отчет COT не свидетельствует о возможном падении фунта. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок британской валюты, но его также нельзя назвать полностью поддерживающим падение фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 83,9 тысячи контрактов на покупку и 49,5 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Однако доллару это никаких дивидендов пока не приносит. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал и может перейти к формированию нисходящего тренда. Однако последние дни показали нам, что рынок все еще не спешит с продажами британской валюты. Будем надеяться, что это временное стечение обстоятельств, но пока что цена движется больше вбок, чем вниз. Фунт стерлингов остается валютой, которая тяготеет к боковому движению и торгуется достаточно алогично и сумбурно. На 15 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2644) и Киджун-сен (1,2613) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. Эти данные могут оказать сдержанное влияние на настроение рынка, но не являются первостепенными. В Штатах также будет опубликовано несколько не самых важных отчетов, которые также могут лишь немного повлиять на движение пары в течение дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 февраля. Экономика Евросоюза продолжает буксовать

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду имела все шансы продолжить падение в направлении уровня 1,0670, но вместо этого выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0725. Таким образом, сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,0785. Закрепление курса пары под уровнем 1,0725 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении 1,0670. «Медвежий» тренд сохраняется. Ситуация с волнами становится более понятной. Последняя завершенная волна вниз вновь уверенно пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх и близко не подошла к пику предыдущей волны. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Они могут появиться, если новая волна вверх выполнит пробой пика от 12 февраля. В этом случае можно будет ожидать смены тренда на «бычий». Информационный фон в среду был больше интересным, чем сильным. ВВП Евросоюза во втором квартале ничем не удивил трейдеров, так как его вторая оценка совпала с первой. Зато порадовало промышленное производство, которое показало рост в декабре на 2,6% м/м. Трейдеры ожидали сокращения его объемов на 0,2%. Однако трейдеры может быть и порадовались, но большой пользы быки извлечь из этого отчета не смогли. Во второй половине дня более активные американцы подняли курс евровалюты, поэтому предположительно началось формирование новой волны вверх. Сегодня состоится выступление Кристин Лагард, а курс евро на фоне этого события может пойти и вверх, и вниз. Информационный фон будет оказывать сегодня влияние на настроение трейдеров и может перечеркнуть любой графический сигнал. От Лагард сейчас можно ожидать с большей вероятностью «голубиной» риторики, нежели «ястребиной». Я допускаю, что сегодня пара может выполнить новое закрепление под уровнем 1,0725. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0765. Таким образом, процесс падения может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2090 контрактов Long и 28708 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 140 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов (или открытие Short'ов) в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (08-00 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC). 15 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,0725 на часовом графике с целью 1,0670. Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,0725 с целью 1,0785, но выступление Кристин Лагард может поменять внутридневное настроение на «медвежье». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 февраля. Провальный отчет ВВП и скромная реакция медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление под зоной поддержки 1,2584–1,2611, что позволяет теперь рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,2517. Закрепление курса пары над зоной 1,2584–1,2611 вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2715. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Долгое время мы наблюдали горизонтальное движение, внутри которого практически все время формировались одиночные волны или тройки, которые чередовались друг с другом и имели приблизительно одинаковый размер. Сейчас прошло слишком мало времени с момента завершения боковика, чтобы делать какие-либо выводы. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье», что позволяет рассчитывать на длительное падение британца, однако медведи вновь показывают свою слабость. Признаков завершения нового «медвежьего» тренда пока нет, я продолжаю ожидать падения британской валюты. Отчет по инфляции в США оказался сильнее, чем рассчитывали трейдеры. Отчет по инфляции в Великобритании – слабее. Сегодня стало известно о падении британского ВВП в четвертом квартале на 0,3% вместо 0,1%. Я считаю, что три важнейших отчета для британской валюты на этой неделе провалились. Безусловно, были и позитивные новости для фунта стерлингов. Уровень безработицы сократился, а промышленное производство выросло на 0,6%, хотя все ожидали очередного сокращения на 0,1%. Таким образом, британец имел все основания для падения на этой неделе, но показал в итоге весьма скромное движение вниз. До уровня 1,2517 медведям добраться не удалось, а ведь только уверенный пробой этого уровня позволит говорить о новой «медвежьей» волне, которая подтвердит «медвежий» тренд. Без этого процесс роста британца может возобновиться в любой момент. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2620, что стало сигналом о завершении боковика и позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня 1,2450. Как я говорил ранее, настроение трейдеров начало меняться на «медвежье» после закрепления под восходящим трендовым коридором, но понадобилось целых полтора месяца, чтобы медведи перешли в наступление. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI позволяет ожидать некоторый рост, но сегодня отчет по инфляции в Великобритании имеет приоритетное значение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не слишком поменялось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6437 единиц, а количество Short – на 6115 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 84 тысячи против 49 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три-четыре месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже почти два месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи тоже не спешат переходить в наступление и никак не могут толком справиться с зоной 1,2584–1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, наиболее важные из которых уже вышли. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было рассматривать при закреплении под зоной поддержки 1,2584–1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупки будут возможны при закрытии над 1,2584–1,2611 на часовом графике с целью 1,2715. Или в случае отбоя от уровня 1,2517.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD. Торговый план на 15 февраля

Основная торговая идея: Добрый день, уважаемые трейдеры! В обзоре за 13 февраля я делился торговой идеей по британцу. Основной сценарий предполагал отбой от зоны поддержки 1,2584–1,2611 и дальнейший рост. Однако информационный фон на этой неделе внес свои коррективы. Напомню, что сначала отчет по инфляции США поддержал медведей, затем отчет по инфляции в Британии поддержал медведей, а сегодня утром вышел отчет по ВВП в Великобритании, который тоже поддержал медведей. Таким образом, трейдеры имели возможность открыть Short-позиции по закрытию под зоной 1,2584–1,2611. Что делать дальше? Сегодня падение британца может продолжаться в направлении уровня 1,2517. На этом уровне расположен лоу последней волны вниз. Отбой котировок от этого уровня, скорее всего, укажет на слабость медведей и их неготовность продолжать продажи. Закрытие под этим уровнем повысит вероятность продолжения падения британца, в которое верится гораздо легче, чем в его рост. Информационный фон в оставшуюся часть дня будет слабым. В Америке выйдут отчеты по промышленному производству, розничной торговле и первичным заявкам на пособия по безработице. Однако поддержать трейдеров-быков они все же могут. Таким образом, во время публикации этих данных следует внимательно следить за движением пары. Если к тому времени она окажется около уровня 1,2517, нужно быть готовыми к отбою, если американская отчетность окажется слабой. На 4-часовом графике также был образован сигнал на продажу. Трейдеры-быки долгое время старались выполнить закрепление над уровнем 1,2620, но у них ничего не получилось. Напомню, что горизонтальный коридор сохранялся полтора месяца, а нижней его линией был именно уровень 1,2620. Таким образом, я считаю этот сигнал «сигналом-подтверждением» тому, который образовался на часовом графике. Альтернативный сценарий: Запасных вариантов сегодня нет. После завершения волны вверх на часовом графике я ожидаю развязки около уровня 1,2517. Сильный пробой этого уровня укажет, что падение британца может продолжаться в направлении коррекционного уровня 1,2453. Отбой от этого уровня может означать временную паузу для медведей. Очень небольшие покупки британца при отбое от 1,2517 возможны, но британская отчетность на этой неделе сильно понижает вероятность роста фунта стерлингов на этой неделе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Сегодня я жду дальнейшего падения британской валюты. Считаю, что Sell-позиции следует сейчас удерживать. Около уровня 1,2517 будет решаться направление британца на пятницу и начало следующей недели. Нужно быть готовыми к закрытию Sell. Buy-позиции можно рассматривать только в случае идеального отбоя с целью 1,2584.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Обзор, аналитика

Золото опустилось ниже психологической отметки 2000 долларов.Более сильный, чем ожидалось, отчёт о потребительской инфляции в США, опубликованный во вторник, подтвердил ожидания рынка о том, что Федеральная резервная система будет продолжать удерживать процентные ставки на высоком уровне. Соответственно, эта новость подвергла желтый металл к снижению. Тем не менее сочетание некоторых факторов оказывает небольшую поддержку золоту и помогает ограничить максимальное падение.Доллар США на фоне умеренного снижения доходности казначейских облигаций откатился от самого высокого уровня, который наблюдался в ноябре.Наряду с общим более слабым настроением на фондовых рынках это помогает цене золота защититься поддержкой 100-дневной простой скользящей средней SMA. Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для XAU/USD лежит вниз. Следовательно, любая попытка восстановления может рассматриваться как возможность продажи и довольно быстро исчезнет.С технической точки зрения, видимо, золото готово к дальнейшему падению и протестирует 200-дневную SMA. Продажи ниже региона $1990 -100-дневной SMA - могут обнажить поддержку 200-дневной SMA, которая в настоящее время привязана к области $1965.Убедительный прорыв ниже 200-дневной SMA будет рассматриваться как новый стимул для медведей и проложит путь к дальнейшему краткосрочному падению курса. Затем цена золота будет в состоянии опуститься к промежуточной поддержки в районе 1950 долларов. А потом снизится к минимуму ноября 2023 года.С другой стороны, любая попытка восстановления за пределами отметки в 2000 долларов столкнётся с сопротивлением в районе 2011 долларов. Но последующие покупки, ведущие к росту выше уровня $2015, могут спровоцировать увеличение покрытия коротких позиций и поднять цену драгоценного металла до 50-дневной SMA, которая в настоящее время привязана к зоне $2030. В случае решительного прорыва $2030 откроется путь к зоне предложения в 2065 долларов с некоторыми промежуточными препятствиями в районе 2045.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВстреча с заключительным уровнем недельного креста Ишимоку (1,0713) поспособствовала торможению. Поэтому сдерживать ситуацию сейчас по-прежнему может притяжение недельного (1,0713) и месячного (1,0745) Фибо Киджунов, а также спустившегося в этот район сопротивление дневного краткосрочного тренда (1,0751). Ориентирами для продолжения и усиления медвежьих настроений остаётся цель на пробой дневного облака (1,0519 – 1,0581), усиленная месячным среднесрочным трендом (1,0514). В случае возврата бычьей активности для формирования полноценного и перспективного отбоя игрокам на повышение нужно надёжно закрепиться выше недельного среднесрочного тренда (1,0795) и максимума прошлой недели (1,0796). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах пара находится в зоне коррекции. Игроки на повышение уже сумели подняться выше центрального Пивот уровня дня (1,0719), превратив его в ближайшую поддержку, и сосредоточились на главном ключевом уровне – недельной долгосрочной тенденции (1,0756). Закрепление выше может изменить действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Если же коррекционный подъём завершится, то снижение внутри дня будет проходить через поддержки классических Пивот уровней, которые сегодня расположены на 1,0704 – 1,0680 – 1,0665. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день игроки на понижение завершили длинной нижней тенью на дневной свече. Сила и влияние поддержки недельного Фибо Киджуна (1,2524) не пройдены, данная задача сохранила в этом направлении свою значимость. Для игроков на повышение ближайшие планы сейчас сводятся к прохождению района сопротивлений 1,2588 – 1,2604 (месячный и дневной краткосрочные тренды). Закрепление выше откроет новые повышательные перспективы. Н4 – Н1На младших таймах коррекция привела пару к тестированию на прочность центрального Пивот уровня дня (1,2569). Главным ориентиром для коррекции является недельная долгосрочная тенденция (1,2605), отвечающая за действующий баланс сил. Пробой поспособствует усилению бычьих настроений, ориентирами будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,2644 – 1,2677). Отбой от 1,2569 и выход из зоны коррекции (1,2535) позволят восстановить нисходящий тренд и сосредоточат внимание на поддержках классических Пивот уровней (1,2527 – 1,2494 – 1,2452). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 15.02.24

Детали экономического календаря от 14 февраля В среду были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, которая осталась на уровне 4,0%, в то время как ожидали ее рост до 4,1%. Это расхождение между прогнозами и реальными данными привело к ослаблению стоимости фунта стерлингов, поскольку рынок больше не рассчитывает на повышение процентной ставки. В Евросоюзе также были опубликованы данные о промышленном производстве, которые оказались настолько положительными, что участники рынка в некотором недоумении. Ожидалось, что темпы спада замедлятся с -6,8% до -5,3%, однако предыдущие данные были пересмотрены в лучшую сторону, до -5,4%, а текущие данные показали рост на 1,2%. Теперь инвесторы активно обсуждают, как эти новые данные могут повлиять на политику Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Разбор торговых графиков от 14 февраля Валютная пара EUR/USD в ходе нисходящего цикла достигла уровня поддержки 1.0700, где объем коротких позиций сократился. Это привело к замедлению снижения котировки и откату цены относительно данного уровня. В ходе спекулятивного скачка коротких позиций по фунту стерлингов котировка в очередной раз устремилась в сторону локального минимума, установленного в декабре прошлого года. Однако преодолеть его участникам рынка так и не удалось, вследствие чего объем коротких позиций частично сократился, что привело к откату. Экономический календарь на 15 февраля С открытием европейской торговой сессии были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, где ожидали ускорение темпа спада с -0,1% до -0,4%. Однако предыдущие данные пересмотрели в пользу роста с -0,1% по 0,1%, а текущей показатель составил 0,6%. В ходе американской торговой сессии ожидается публикация данных по розничным продажам, а также по промышленному производству в Соединенных Штатах. Ожидается рост показателей, что в теории может положительно сказаться на курсе доллара. Торговый план – EUR/USD 15 февраля Для дальнейшего увеличения объема коротких позиций требуется стабилизация цены ниже уровня 1.0700 в течение дня. В противном случае текущий откат может продолжиться на рынке, что приведет к частичному восстановлению курса евро после недавнего спада. Торговый план – GBP/USD 15 февраля Диапазон цен от 1.2500 до 1.2530 выполняет роль опоры для продавцов, что затрудняет дальнейшее формирование нисходящего тренда. Если цена не сможет удержаться ниже этого диапазона в течение дня, это может привести к частичному восстановлению курса британской валюты в направлении уровня 1.2600. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 14.02.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Никто не хочет раннего снижения ставок

Евро продолжает находиться в районе годовых минимумов, лишь немного от них откатив, как и британский фунт, испытывающий проблемы в последнее время на фоне довольно скверной фундаментальной статистики вынуждающей Банк Англии «ломать голову» над сложившейся ситуацией. Учитывая, что на этой неделе довольно много выступлений европейских политиков, о них сейчас и поговорим. «История показывает, что, ослабив денежно-кредитную политику слишком рано, можно нанести экономике куда больший вред чем, если сделать это слишком поздно», - заявил вчера член Совета управляющих Европейского центрального банка Йоахим Нагель. «Из прошлого опыта следует, что более болезненно, если вы снижаете процентные ставки слишком рано, после чего очень быстро попадаете в другую фазу, в которой цены снова растут, и вам тогда приходится принимать контрмеры, загоняя экономику в рецессию – и это в лучшем случае», — сказал глава Бундесбанка в кулуарах мероприятия в восточногерманский город Лейпциг. «В конечном счете вы платите более высокую цену с экономической точки зрения».Напомню, что в последнее время все больше европейских политиков пытаются донести идею о том, что первое сокращение стоимости заимствований до июня этого года маловероятно – что совпадает с планами Европейского центрального банка, озвученными по итогам первого заседания Совета управляющих в этом голу. Многие политики переживают, что повышение заработной платы может спровоцировать возобновление ценового давления. Более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США во вторник подчеркнули сохраняющиеся риски для центральных банков.«Самая эффективная стратегия – быть более устойчивыми, оставаться на определенном уровне процентных ставок дольше, а затем только предпринимать действия в последний момент времени», – сказал Нагель. И хоть, по его мнению, картина с инфляцией улучшается, он подчеркнул, что еще многое предстоит сделать, прежде чем чиновники будут удовлетворены. «Цифры идут в правильном направлении», — сказал Нагель. «Несмотря на это, мы еще нет там, где хотим быть».По мнению главы Бундесбанка, ЕЦБ достигнет своей цели по росту цен в 2% не позднее 2025 года, и что его не беспокоит невыполнение этой цели. «Ценовое давление, особенно в секторе услуг, по-прежнему кажется очень сильным», — сказал Нагель. «Мне придется дождаться новых цифр по заработным платам прежде, чем я буду настаивать на внесении изменений в политику».Как вы можете видеть, евро отреагировал на вчерашние заявления лишь минимальным восстановлением. Скорей всего дальнейшее направление пары целиком и полностью будет зависеть от данных по розничным продажам в США. Только сокращение этого показателя приведет к новой волне роста евро и британского фунта, испытывающих в последнее время существенные проблемы в паре с американским долларом. Что касается технической картины EUR/USD, то давление на евро сохраняется. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0740. Только это позволит нацелиться на тест 1.0770. Уже оттуда можно забраться на 1.0800, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0840. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0715 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0690, либо открывать длинные позиции от 1.0660. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то давление на фунт вернулось. Для сохранения перспектив развития коррекции быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2580. Это позволит нацелиться на 1.2610, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2650, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2690. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2545. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2520 с перспективой выхода на 1.2480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 15 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары XAU/USD (золото/доллар США) указывает на потенциальный бычий отскок. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1987,75 является значительным уровнем, на котором покупатели могут проявить активность с целью защитить свои позиции или открыть новые длинные позиции. Второй уровень поддержки 1974,91 выступает в качестве дополнительной ценовой опоры в этой области. Трейдеры могут ожидать увеличения покупательской активности около этого уровня, что потенциально ограничит дальнейшее движение цены вниз. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2005,10 выступает в роли сопротивления при откате и представляет собой значительный уровень, на котором давление продавцов может усилиться. Этот уровень указывает на то, что продавцы могут столкнуться с сопротивлением со стороны покупателей, стремящихся извлечь выгоду из недавнего нисходящего движения цены. Второй уровень сопротивления 2012,91 представляет собой сопротивление при откате и дополнительное препятствие для роста цены. Трейдерам следует быть осторожными при приближении цены к этому уровню, поскольку это может привлечь интерес к продаже и потенциально ограничить дальнейшее движение пары вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему иена не упала на фоне ужасного ВВП Японии

Несмотря на то, что экономика Японии неожиданно впала в рецессию после первого спада во втором квартале 2023 года, иена на все это отреагировала довольно сдержанно. Почему так произошло – давайте разбираться. Новые слабые данные побудили многих экономистов отказаться от ожиданий скорого повышения процентных ставок регулятором, однако, на удивление, новой распродажи японской иены в паре с долларом не произошло. По-видимому, трейдеры напуганы другим вмешательством со стороны регулятора, а также готовятся к серьезной «порции» статистики, связанной с розничными продажами в США, но это уже совсем другая история. Как показали данные, валовой внутренний продукт страны сократился в годовом исчислении на 0,4% в последнем квартале 2023 года по сравнению с годом ранее после пересмотренного снижения на 3,3% в предыдущем квартале. В отчете сказано, что как домохозяйства, так и предприятия, продолжают сокращать расходы третий квартал подряд. Это привело к тому, что экономика Японии опустилась на четвертое место в мире в долларовом выражении. Германия теперь имеет третью по величине экономику в мире.Тот факт, что данные оказались намного хуже прогнозов экономистов, еще раз доказывает необходимость в дополнительном стимулировании темпов роста страны со стороны центрального банка. Средний консенсус-прогноз экономистов оказывал на рост на 1,1%. Сразу после этого свопы «овернайт» на процентные ставки были пересмотрены. Теперь рынки оценивают вероятность повышения ставок Банка Японии к апрелю примерно в 63% по сравнению с 73% днем ранее.Как я отмечал выше, более слабый, чем ожидалось результат, усложнит решение Банка Японии о проведении первого повышения ставок в Японии с 2007 года – шаг, на который большинство экономистов рассчитывало в апреле этого года, теперь видится менее вероятным.Политический совет Банка Японии недавно активизировал дискуссии вокруг выхода из программы отрицательных процентных ставок, попытавшись заверить рынки, что повышение ставок не будет сигнализировать о резком изменении политики в будущем. На это трейдеры отреагировали распродажей японской иены и покупкой американского доллара, что только усложнило задачу для регулятора на рынке облигаций.Что касается текущей картины USD/JPY, то небольшая коррекция после обновления годовых максимумов может закончиться в любой момент. Для дальнейшего развития бычьего тренда требуется пробой 150.40, что укрепит позиции покупателей, открыв прямую дорогу к 150.85. Самой дальней целью выступит область 151.20. Однако не стоит забывать, что вмешательство регулятора в курс иены на пороге 150 будет все более ощутим, и чем выше будет курс USD/JPY, чем сильней будут интервенции. На этом фоне спекуляции на рынке по поводу более жесткого изменения курса денежно-кредитной политики могут вновь набрать обороты. Это и является основной причиной, по которой трейдеры не спешат продавать иену и покупать американский доллар на текущем уровне.Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет лишь после выхода за пределы ближайшей поддержки 150.00, что столкнет доллар ниже к 149.70 и 149.30.Как я отмечал выше, губернатор Центрального банка Японии Кадзуо Уэда заявил недавно парламенту, что финансовые условия в Японии в настоящее время остаются благоприятными, и будут таковыми оставаться даже после отмены отрицательной процентной ставки. Однако неожиданное сокращение ВВП в четвертом квартале подталкивает Японию к технической рецессии и вызывает серьезные сомнения в том: выполнит ли Банк Японии свои обещания, которые он послал в январе, указывая на отход от своей текущей политической позиции, или слабые данные вновь переиграют все планы регулятора. Сегодняшний отчет также подчеркнули необходимость сохранения мягкой политики, отражая зависимость Японии от внешнего спроса, поскольку внутренний спрос продолжает снижаться на фоне устойчивой инфляции. Частное потребление снизилось на 0,2%, поскольку домохозяйства, борющиеся с ростом стоимости жизни, продолжают осторожно относиться к своим бюджетам. Расходы домохозяйств упали на 2,5% в декабре по сравнению с годом ранее. Что касается других данных, то чистый экспорт способствовал росту экономики на 0,2 процентного пункта. Экспорт подскочил в декабре благодаря продажам автомобилей и оборудования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс