Новости рынка - cтраница №2440

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2440

Несмотря на слабую макро статистику, поступившую во вторник из США (в октябре объёмы продаж на вторичном рынке жилья снизились на -4,1% после снижения на -2,2% в предыдущем месяце), доллар смог укрепиться во второй половине вчерашнего торгового дня. Умеренную поддержку доллар получил от опубликованных вечером протоколов ноябрьского заседания ФРС. Как известно, по итогам этого заседания процентная ставка осталась без изменений, а руководители американского ЦБ указали на необходимость дальнейшей борьбы с инфляцией, которая все еще значительно превышает целевой показатель в 2%. В последовавших заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла говорилось, что в ЦБ готовы вновь поднять процентные ставки, если темпы инфляции вновь ускорятся. Однако, оговорка Пауэлла о том, что динамика доходности казначейских облигаций и ставок по ипотечным кредитам может оказать самостоятельное давление на инфляцию и экономику, без дополнительного повышения процентной ставки, вызывала сомнения у участников рынка относительно вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. В то же время глава ФРС отметил необходимость сохранения процентной ставки на высоких уровнях. "Учитывая уже пройденный путь и текущую неопределенность, мы действуем осторожно" и «будем принимать решения на основе совокупности всех данных и баланса рисков", - сказал Пауэлл, добавив, что "мы (в ФРС) не думаем и не говорим о снижении ставок", но "вопрос, который мы задаем, заключается в том, должны ли мы повышать ставки еще". Эти «размышления вслух» Пауэлла вызвали неоднозначную реакцию рынка, породив разговоры о том, что ФРС больше не будет повышать процентную ставку и вскоре перейдет к ее снижению. Опубликованные на прошлой неделе свежие данные по инфляции в США еще больше укрепили мнение инвесторов в этом: как известно, в октябре американский индекс потребительских цен CPI замедлился с 0,4% до 0,0% (с 3,7% до 3,2% в годовом выражении), в то время как экономисты прогнозировали 0,1% и 3,3%, соответственно. Продолжающееся замедление инфляции в США усиливает вероятность того, что ФРС вскоре перейдет к смягчению кредитно-денежных условий, а это – негативный фактор для американского доллара, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «AUD/USD: протоколы недавних заседаний РБА и ФРС». Тем не менее сегодня доллар продолжил укрепляться в ходе азиатской торговой сессии. Хотя публикация протоколов с недавнего заседания ФРС и нейтрально-жёсткая позиция ее руководителей были уже учтены в котировках доллара, все же его индекс DXY смог скорректироваться и подняться с достигнутого во вторник минимума с конца августа на отметке 103.07. На момент публикации данной статьи индекс DXY находился вблизи отметки 103.55, а всего же его падение за этот неполный месяц составило на текущий момент 2,8%. Чтобы окончательно переломить ситуацию и вновь взять ее под контроль, покупателям доллара крайне нужна сильная макро статистика из США. Сегодня доллар сможет вновь взять передышку и даже укрепиться, если публикуемые в 13:30 и 15:00 (GMT) макро данные окажутся сильными. В это время будут представлены данные по заказам на товары длительного пользования, подразумевающие крупные инвестиции, еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособия по безработице и финальная оценка потребительского доверия от Мичиганского университета. В то же время сильной реакции рынка на эти публикации ждать не стоит ввиду их средней степени значимости. Завтра же в связи с праздничным днем в США (День Благодарения) американские биржи и банки работать не будут. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года. В полной мере объемы торгов восстановятся лишь на следующей неделе в понедельник (это не отменяет вероятности резких колебаний на тонком рынке). Действительно важная макростатистика из США, которая может существенно повлиять на динамику доллара, появится лишь в следующие среду, четверг и пятницу (вторая оценка ВВП США за 3-й квартал, базовый ценовой индекс PCE, индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе). Однако, о ней – в наших следующих обзорах. Сегодня же, как мы уже отметили, в 13:30 и 15:00 (GMT) волатильность на рынке и в котировках доллара вновь может усилиться. С технической же точки зрения для возврата в зону среднесрочного бычьего рынка цене (CFD #USDX в терминале МТ4) необходимо прорваться в зону выше ключевых уровней сопротивления 104.20 (ЕМА200 на дневном графике), 104.40 (ЕМА144 на дневном графике). Альтернативный сценарий будет связан с пробоем вчерашнего минимума 103.15 и дальнейшим снижением в сторону ключевых уровней поддержки 101.60 (ЕМА144 на недельном графике), 100.45 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00, отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 103.15, 103.00, 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 Уровни сопротивления: 103.95, 104.00, 104.20, 104.33, 104.40, 104.58, 105.00, 105.10, 105.25, 106.00, 106.80, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADCHF - возможен набор сетки лимитных покупок с шагом 500п.USDCAD - возможно среднесрочно на понижение до 1,36300 и 1,35500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2510 пришелся на момент, когда MACD начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подходящим сигналом на продажу в продолжение развития вчерашней нисходящей коррекции. К сожалению, движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков по сделке. Впереди у нас интересная статистика по рынку труда США. Отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице приведет к падению фунта лишь при условии, что заявки сократятся сильней, чем ожидалось. Хорошие показатели по индексу настроений потребителей и рост инфляционных ожиданий также сыграют на стороне покупателей американского доллара. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу, так как ожидаю сохранения давления на пару.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2552 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2592 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2592 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после очень слабых данных по рынку труда США, так как пробиться выше месячного максимума будет не так просто. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2519 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2552 и 1.2592.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2519 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2480, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы должны проявить себя после хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2552 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2519 и 1.2480.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0896 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на продажу евро далее в продолжение нисходящей коррекции. Но, к моему сожалению, дело до крупного рывка вниз так и не дошло, и после возврата назад на 1.0896 я принял решение выйти из рынка. Отсутствие статистики явно сказалось на рыночном направлении, но и покупатели проявили себя как следует. Однако впереди у нас интересная статистика по рынку труда США. Выходят пусть и недельное, но число первичных обращений за пособием по безработице, а также публикуются от университета Мичигана индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания. Сильные показатели наверняка столкнут евро в район дневного минимума, дав шанс на более крупное падение пары. Слабые отчеты сохранят торговлю в рамках текущего канала, позволив покупателям рассчитывать на новую волну роста. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0921 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0964. В точке 1.0964 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро можно рассчитывать только в случае слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0892 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0921 и 1.0964.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0892 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0855, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной статистики по США и поста инфляционных ожиданий. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0921 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0892 и 1.0855.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Фунт быстро выкупили в районе 1.2505

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2505 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Учитывая, что торговля сохранилась в рамках канала, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и снижение инфляционных ожиданий наверняка еще больше ослабят позиции доллара во второй половине дня. Если же реакция на отчеты будет медвежья, то действовать можно все также после формирования ложного пробоя в районе 1.2505. Это приведет к развитию восходящего тренда с целью обновления максимума этого месяца 1.2550. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2589. Самой дальней целью выступит область 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2505 во второй половине дня, а этот уровень сегодня уже себя неплохо отработал, давление на пару определенно возрастет. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2463 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2417 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались продолжить вчерашнюю тенденцию, но вышло так себе. Во второй половине дня продавать GBP/USD планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе месячного максимума 1.2550, что даст шанс на еще одно движение вниз к поддержке 1.2505, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2463. Более дальней целью выступит область 1.2417, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2550 во второй половине дня, а вполне вероятно быки попытаются продолжить восходящий тренд после неудачной попытки продавцов пробиться ниже 25-й фигуры, торговля переместится в рамки нового восходящего канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2589. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2626, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт постепенно снижается и это не удивительно, так как инфляция в Великобритании и США быстро падает, а шансы на то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки практически равны нулю. Это помогает рисковым активам и ослабляет позиции американского доллара. Впереди нас ждет ноябрьский протокол встречи Федеральной резервной системы, который может расставить все точки над «и», что приведет к очередной волне укрепления британского фунта и закреплению на месячных максимумах. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 52 797, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 743 до уровня 80 527. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 190. Недельная цена выросла и составила 1.2503 против 1.2298.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2505.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Евро сохраняет шансы на падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0890 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0890 привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 20 пунктов, но торговля сохранилась в рамках утреннего бокового канала. По этой причине на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что в ходе американской сессии выходят лишь данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, вряд ли можно говорить о том, что покупатели евро смогут воспользоваться всей статистикой в полной мере и продолжат восходящую коррекцию пары. По этой причине действовать предпочту в рамках бокового канала. Оптимальным вариантом для покупки остается формирование ложного пробоя на уровня 1.0890 по аналогии с тем, что я разобрал выше. Это даст еще одну хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост пары и тест сопротивления 1.0925, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона вместе с хорошими отчетом по еврозоне дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление месячного максимума в районе 1.0962. Самой дальней целью выступит область 1.1004, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0890 во второй половине дня, проблем у покупателей евро прибавится. В таком случае всегда можно будет зайти в рынок после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0860. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но добиться закрепления ниже 1.0890 не получилось. После выхода данных по США может произойти рывок вверх в район сопротивления 1.0925, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если продавцы действительно остались, то нужно будет всеми силами защищать этот уровень. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0890, где покупатели могут действовать уже не так активно, как в первой половине дня. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0860. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0930, торговля сохранится в рамках бокового канала. Однако это откроет покупателям дорогу к месячному максимуму 1.0962. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1004 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдался рост длинных позиций и крупное сокращение коротких. Стоит отметить, что вышедшие данные по инфляции явно дали понять, что с повышением процентных ставок в текущем цикле в США покончено, что и привело к такому сильному воздействию на американский доллар и сократило короткие позиции по евро, вернув на него спрос. В ближайшее время будет опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, где трейдеры попытаются найти ответы на оставшиеся вопросы. Хотя и так понятно, что ставки достигли своего пика и в следующем году нас ждет их снижение. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 707 до уровня 221 190, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 144 до уровня 112 283. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 283. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0902 против 1.0713.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность снижения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0890.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 идет на рекорд

Какой бы ни была сложной макросреда, ко всему можно привыкнуть. Адаптироваться и выдать положительный результат. За неполных 11 месяцев 2023 S&P 500 вырос на 18% даже на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. При этом Bank of America прогнозирует, что в 2024 широкий фондовый индекс достигнет рекордной отметки 5000, что на 10% выше текущих уровней. И причина не в том, что ФРС будет снижать ставку по федеральным фондам. Просто рынок акций адаптировался как к геополитическому, так и к макроэкономическому негативу. Аналитики Bank of America не одиноки. Такого же прогноза 5000 придерживается RBC Capital Markets на основании анализа настроений инвесторов, оценок корпоративных прибылей, состояния экономики, политических рисков и соотношений между акциями и облигациями. По мнению компании, S&P 500 в 2024 может вырасти даже до 5300, если инфляция вернется к таргету в 2%, ФРС добьется мягкой посадки и начнет снижать стоимость заимствований. Динамика S&P 500 и прогноз Bank of AmericaО рекордном уровне широкого фондового индекса в 2024 говорят и другие банки и инвестиционные компании. В частности, Societe Generale прогнозирует его взлет до 4750 к концу первого квартала. После чего последует снижение на 12%, до 4200, из-за разразившейся в экономике США рецессии. В течение оставшейся части года S&P 500 восстановит утраченные позиции, вернувшись к отметке 4750. О рваной динамике рынка акций в следующем году сигнализирует и консенсус-прогноз 33 экспертов Reuters. Они видят закрытие широкого фондового индекса на отметке 4700, что на 3,4% выше, чем сейчас. При этом 9 из 13 стратегов положительно ответили на вопрос%: достигнет ли S&P 500 рекордно высокого уровня в течение следующих 6 месяцев? Динамика S&P 500 и прогноз Societe GeneraleТаким образом, на рынке царит оптимизм. Несмотря на то что индекс торгуется с 19-м превышением форвардного соотношения цены и прибыли по сравнению с 17-м в конце 2022 и с 16-м историческим средним. То есть, он дорог. Удивляться не стоит: когда S&P 500 прибавляет 10,5% к своей стоимости с конца октября и закрывает в зеленой зоне 15 торговых сессий из 16, армия «быков» растет как на дрожжах. Покупатели делают ставку на ослабление денежно-кредитной политики ФРС в 2024 и на режим Златовласки, когда инфляция резко снижается, а экономика теряет пар, но все еще растет. Не все так уверены. PIMCO считает, что в следующем году в основе замедления потребительских цен будут лежать уже не восстановление цепочек поставок и истощение фискальных стимулов, а снижение спроса. Это плохая новость для акций. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован внутренний бар. Прорыв его нижней границы вблизи 4525 с последующим успешным штурмом пивот-уровня 4520 станут сигналом начала коррекционного движения после стремительного ралли фондового индекса. Это позволит сформировать краткосрочные короткие позиции. Хотя увлекаться продажами не стоит. Уж слишком сильным выглядит «бычий» тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin обвалился до $36k на фоне негативных новостей: коррекция началась?

Биткоин активно начал текущую торговую неделю и восстановился выше уровня $37k. Параллельно с этим процессом наблюдалось существенное увеличение объемов покупок, а также агрессивный откуп любой попытки продавить цену ниже ключевого уровня $37k. Криптовалюта готовилась к ретесту $38k по итогам текущей торговой недели, так как низко волатильный новостной фон позволял постепенно наращивать бычьи объемы.Однако планам быков помешало резонансное сообщение о договоренности крупнейшей криптобиржи Binance, которое вызвало потрясение на рынке криптовалют и обвал котировок Биткоина до $36k. В ближайшие дни станет понятно, насколько существенное влияние данное событие оказало на рынок. Вполне вероятно, что судебное преследование криптобиржи станет ключевым фактором в переломе рыночных настроений и начале коррекционного движения BTCUSD.Binance VS Минфин США Главной новостью прошлого торгового дня стало известие о том, что СЕО Binance, Чанпен Чжао, покидает пост главы криптобиржи. Минфин США добился признания того, что CZ позволял таким организациям как ИГИЛ, ХАМАС и Аль-Каида совершать сделки на платформе. Компания выплатит штраф в размере $4 миллиардов, а Binance осуществит полный выход из США в рамках сделки и назначит наблюдателя на пять лет, который будет контролировать программу биржи по соблюдению санкций. Также в течение этого времени Минфин США будет иметь доступ к данным систем криптобиржи. При этом сообщается, что данное решение не затронет подразделение Binance US. Несмотря на достижение договоренности, рынок отреагировал резким негативом, и по состоянию на 22 ноября все основные криптовалюты совершили ретест важных уровней поддержки.Отчет ФРС Резонансная ситуация вокруг криптобиржи отодвинула на задний план публикация данных прошлого заседания ФРС. Согласно протоколу, все члены ведомства достигли консенсуса в поддержании целевой ставки на уровне 5,25%-5,5%. При этом в отчете упоминается, что при необходимости уровень процентной ставки может быть пересмотрен в пользу повышения, что оставляет за SEC право ужесточить монетарную политику.Ресурс Fedwatch отмечает, что ожидания инвесторов в отношении ключевой ставки изменились после публикации протокола ФРС. Больше инвесторов стали допускать повышение показателя в будущем. Однако преимущественно трейдеры отмечают, что ожидают снижение ключевой ставки уже в весной 2024 года, в апреле или мае.BTCUSD идет на коррекцию? Биткоин-инвесторы резко негативно отреагировали на новости о крупнейшей криптобирже Binance и ее договоренности с Минфином США. В результате котировки криптовалюты снизились до уровня $35,5k, где встретили мощное сопротивление покупателей. Цена была выкуплена и по состоянию на 22 ноября BTCUSD торгуется вблизи уровня $36,5k при суточных объемах торгов в районе $27,6 миллиарда.Говорить о начале коррекционного движения Биткоина еще рано, так как позиции покупателей остаются сильными. Ключевой уровень поддержки $35,5k остался невредим, что позволило быкам нарастить усилия и восстановиться выше $36k. Учитывая это, вероятность дальнейшего закрепления выше $37k и ретеста уровня $38k остается высокой. При этом технические метрики продолжают указывать на слабость и перегретость Bitcoin.ИтогиСтруктура восходящего канала сохраняется, а потому на данном этапе ретест уровня $38k выглядит более вероятным, чем полноценная коррекция. Ситуация кардинально изменится, если медведям удастся совершить пробой и закрепление ниже уровня $35,5k на 1D графике. До тех пор бычья идея по BTC с ретестом $38k остается актуальной. При этом криптовалюте необходимо в кратчайшие сроки закрепиться выше $37k, чтобы увеличить шансы на пробой. В противном случае нас может ожидать долгая консолидация вблизи уровня $36,5k-$37,2k с постепенным снижением торговой активности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар подал признаки жизни. Это не всерьез и не надолго

Минутки ФРС прервали многодневную серию потерь доллара и подарили ему отличную возможность для восходящей коррекции. Однако большинство аналитиков считают, что гринбек получил лишь кратковременное облегчение и в ближайшем времени снова развернется в сторону сниженияДоллар выиграл битву, но не войну На прошлой неделе, когда рынок получил более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США, для американской валюты началась черная полоса. Вчера в первой половине дня гринбек обновил очередной минимум, опустившись к корзине основных валют до самой низкой за два с половиной года отметки 103,17. Главной причиной такого резкого ослабления доллара стал рост рыночных спекуляций по поводу неминуемого монетарного разворота ФРС в ближайшей перспективе. Сильный дезинфляционный тренд, который наблюдается сейчас в Штатах, убедил трейдеров в том, что американский Центробанк больше не будет поднимать процентные ставки, и перевел их в режим ожидания переломного момента в политике ФРС. На данном этапе трейдеры пытаются предугадать, когда же регулятор инициирует первое снижение ставок. Большинство из них склоняются в пользу майского заседания, но есть мнение, что это может произойти уже в марте. Вероятность более раннего сценария оценивается в примерно 30%. Перспектива того, что ФРС может смягчить денежно-кредитные условия в перспективе следующих нескольких месяцев, является сильным негативным фактором для доллара. На прошлой неделе курс гринбека снизился почти на 2%, на фоне чего многие аналитики заявили о том, что бычий тренд USD уже сломлен и в среднесрочном диапазоне зеленая валюта продолжит падать. О длительном преимуществе медведей свидетельствует тот факт, что индекс DXY прочно закрепился ниже 20-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних. В отсутствие сильных катализаторов он вряд ли поднимется выше этих порогов. Что же касается ближайших перспектив доллара, на графиках видно, что покупатели взяли небольшую передышку перед Днем благодарения, который отмечается завтра. Так, индекс относительной силы RSI находится сейчас вблизи порога перепроданности, а индикатор MACD демонстрирует плоские красные полосы. Все это свидетельствует о кратковременной восходящей коррекции зеленой валюты.– Мы видим признаки того, что медвежье движение доллара выдыхается. Это может быть обусловлено тем, что гринбек имеет тенденцию укрепляться накануне празднования Дня благодарения в США, – поделился мнением аналитик City Мэтт Симпсон.Текущее восстановление USD также можно объяснить и с фундаментальной точки зрения. Вчера был опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики, который оказался не таким уж и голубиным, как на это рассчитывали многие участники рынка. На этом фоне доллар укрепился по итогам торгов вторника на 0,14%, до 103,58, и продолжает умеренное движение наверх сегодня утром. – Минутки ФРС подтвердили недавние заявления членов FOMC о том, что регулятор все еще не готов объявить о победе над инфляцией и что у него пока нет намерения снижать ставки в 2024 году. Однако это мало повлияло на настроения инвесторов, которые по-прежнему уверены в обратном, – отметил экономист Куинси Кросби.В протоколе заседания говорится, что все участники комитета согласились с тем, что в дальнейшем ФРС должна действовать осторожно и принимать политические решения, ориентируясь на поступающую информацию.Такая повышенная предусмотрительность вызвана тем, что Федрезерв пытается справиться сейчас с двусторонними рисками: избежать чрезмерного повышения ставок, которое может привести экономику к рецессии, и не предпринять достаточных мер, чтобы охладить потребление и своевременно вернуть уровень инфляции к 2%.Некоторые трейдеры расценили тон минуток как осторожно ястребиный, что спровоцировало небольшое восстановление доллара, однако эксперты считают, что в протоколе преобладали все-таки голубиные интонации. – Сейчас в комитете наблюдается явно мягкий настрой. Совершенно очевидно, что американские чиновники продолжат сидеть сложа руки, надеясь решить проблему с инфляцией за счет текущих высоких или даже более низких ставок, – заявила главный экономист Bloomberg Economics Анна Вонг. Большинство аналитиков считают, что ФРС продолжит бездействовать на своем декабрьском заседании и даже может начать готовить почву для разворота, если к тому времени инфляция в США замедлится еще сильнее. По этой причине среднесрочные прогнозы по американской валюте остаются крайне негативными. По оценкам стратегов Bloomberg, курс USD продолжит падать в конце текущего и начале следующего года, оставаясь под сильным давлением низкой доходности US Treasuries. Больше всего в этой ситуации может пострадать мажор USD/JPY, который находится в прямой корреляции с доходностью 10-летних американских гособлигаций. Дальнейшее падение этого показателя приведет к еще большему обвалу доллара к иене. А что будет с долларом сегодня? В среду все внимание инвесторов сфокусировано на экономической сводке США, которая включает:– Еженедельный отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице.– Данные по заказам на товары длительного пользования.– Пересмотренный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета. Оптимистичная статистика может усилить восходящую коррекцию доллара и приблизить его к уровню 104, тогда как слабые релизы, наоборот, вернут в игру медведей и отправят гринбек к его недавним минимумам. Сейчас экономисты прогнозируют, что на неделе, закончившейся 17 ноября, число первичных заявок на пособие по безработице в США немного снизилось (с многолетнего максимума предыдущей семидневки 231 тыс. до 225 тыс.). Также эксперты ожидают улучшения индекса потребительских настроений в ноябре (с 60,4 до 60,5). Если реальные данные совпадут с прогнозами или превзойдут их, это поддержит доллар. С другой стороны, покупатели USD могут остаться в стороне из-за негативной статистики по заказам на товары длительного пользования. По предварительным оценкам, в октябре показатель снизился с 4,6% до -3,1%. Если мы действительно увидим такую резкую отрицательную динамику, это может создать серьезное препятствие для дальнейшего восстановления USD. Важные уровни для наблюдения: Уровни поддержки: 103,30, 103,15 и 103,00.Уровни сопротивления: 103,60 (200-дневная скользящая средняя), 104,20 (100-дневная скользящая средняя) и 104,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Четыре причины купить золото

Исторически сложилось так, что золото растет на экстремумах экономического цикла. Либо когда имеет место рецессия, а доходность казначейских облигаций и доллар США падает на ожиданиях масштабных монетарных стимулов от ФРС. Либо когда американская экономика перегревается, инфляция высока и еще больше растет, стимулируя спрос на драгметалл как актив-убежище. Ни тот, ни другой случай, на первый взгляд, не подходит для XAU/USD в 2024, хотя ситуация может в любой момент перевернуться с ног на голову. Несмотря на то что ФРС пытается убедить инвесторов в своей способности довести Штаты до мягкой посадки, UBS и Morgan Stanley все равно прогнозируют спад в экономике США в следующем году. UBS не исключает снижения ставки по федеральным фондам уже в марте с последующим ее падением сразу на 275 б.п до 2,75% к концу 2024. Напротив, Goldman Sachs оценивает шансы рецессии в течение следующих 12 месяцев в 15% и ожидает снижения стоимости заимствований только в четвертом квартале следующего года на 25 б.п.Такая разбежка мнений усиливает неопределенность и заставляет инвесторов увеличивать удельный вес золота в портфелях. Тем более, что диверсификацией активно занимаются и центробанки в рамках процесса дедолларизации. В 2022 они приобрели 1136 т, а с января по сентябрь добавили еще 800 т. В авангарде идет Народный банк Китая, который за последние три квартала скупил 181 т драгметалла и довел свои запасы до 2192 т. При этом низкий удельный вес золота в 4% в общем размере золотовалютных резервов создает простор для маневра и продолжит оказывать поддержку «быкам» по XAU/USD. Доля золота в резервах центробанковПоднебесная является крупнейшим потребителем драгметалла в мире. И возникшие осенью премии в размере $100 за унцию в ценах на биржевых площадках в Шанхае и Лондоне свидетельствуют о высоком внутреннем спросе. Исторически сложилось так, что китайцы обращали внимание на недвижимость и банковские вклады в качестве инструментов сохранения капитала. Однако кризис на рынке недвижимости и снижение ставок Народным банком заставляют их обращаться к золоту. В 2024 процесс, вероятнее всего, продолжится. Наконец, росту котировок XAU/USD будет способствовать политическая неопределенность. Около половины населения Земли в следующем году изберут своих лидеров. Особое внимание следует уделить голосованиям в России, Тайване, Мексике и США. Политические риски усилят спрос на активы-убежища, в том числе на драгметалл. Если деривативы правы, и центробанки во главе с ФРС будут в массовом порядке снижать ставки, это подорвет доверие к фиатным валютам. Выиграют от этого «быки» по XAU/USD. Технически на дневном графике золота имеют место попытки покупателей восстановить восходящий тренд. При этом обновление октябрьского максимума вблизи $2010 за унцию активирует паттерн AB=CD с целевым ориентиром на 161,8% или на $2060 и позволит нарастить сформированные от уровней $1976 и $1981 длинные позиции по драгметаллу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика

После того как были опубликованы последние протоколы Федеральной резервной системы (ФРС) о заседании Центрального банка США, в котором явно показано, что Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) по-прежнему твердо настроен на более высокие ставки для борьбы с прогнозирующими инфляционными ожиданиями, пара EUR/USD опускалась до отметки 1,08990.В это же время доллар США пытается подняться с минимумов двухмесячной давности.Так как ФРС до сих пор не исключают возможности дальнейшего повышения ставок, если произойдут изменения в экономических данных. Несмотря на то что публикация протоколов была, очевидно, ястребиной, ещё в понедельник президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что инфляция устойчива и вынуждает Центральный банк удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем предполагают инвесторы.В свою очередь, перспективы определят следующий этап направленного движения доллара США и пары EUR/USD.Говоря о риске ключевого события, недавние ястребиные высказывания представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), противоречащие ожиданиям скорого снижения ставок, должны оказать поддержку евро.Ещё в пятницу президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что было бы неразумно начинать снижать процентные ставки слишком рано. А представитель ЕЦБ Роберт Хольцманн заявил, что второй квартал просто слишком ранний для снижения ставок. Это, в свою очередь, предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вверх. Даже, не смотря на ястребиный протокол Федеральной резервной системы.Но пока на сегодняшний день нет никаких важных макроданных из еврозоны, которые могли бы повлиять на рынок, в результате чего пара EUR/USD окажется во власти ценовой динамики доллара США.И прежде чем принимать решение о торговле, стоит дождаться выхода ряда новостей в Европе, которые будут опубликованы в четверг.В таблице ниже показано процентное изменение евро (EUR) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Евро оказался самым слабым по отношению к фунту стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол FOMC, как отразится на долларе?

Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) опубликовал протокол своего ноябрьского заседания, в котором процентные ставки, как и предполагалось, были оставлены без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,5%. В документе указано, что дальнейшее ужесточение политики будет целесообразным только в том случае, если прогресс в достижении целевого показателя инфляции окажется недостаточным.Основные выводы из протокола:Участники пришли к выводу, что нынешняя позиция денежно-кредитной политики носит ограничительный характер и оказывает понижательное давление на экономическую активность и инфляцию. Подчеркнув, что для уверенности в том, что инфляция явно находится на пути к цели Комитета в 2 процента, им потребуются дополнительные доказательства.По их мнению, сохранение нынешней ограничительной политики будет способствовать дальнейшему прогрессу в достижении целей Комитета, одновременно предоставляя больше времени для сбора дополнительной информации.Так же было отмечено, что рынок труда пока напряжён. А финансовые условия за последние месяцы значительно ужесточились из-за существенного роста доходности долгосрочных казначейских облигаций.В качестве рисков роста инфляции участники указали на возможность того, что из-за сохраняющейся динамики экономической активности, инфляция снова может ускориться.Так же участниками было отмечено, что, хоть экономическая активность устойчива и сильный рынок труда, надежда снижения экономической активности сохранялись.После выхода протокола Индекс доллара США продолжил рост,пытаясь подняться с сентябрьского минимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 ноября. Евро перекуплен, быки выдохлись

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,0958, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0862. В рамках восходящего трендового коридора падение котировок допустимо, «бычий» тренд все равно сохраняется. Лишь закрепление под коридором укажет на смену тренда на «медвежий». Отбой котировок от уровня 1,0862 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,0958. Ситуация с волнами стала немного понятнее в последнее время. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а предыдущая волна вниз получилась слишком слабой, чтобы сломать «бычий» тренд. Таким образом, на текущую минуту нет никаких оснований предполагать завершение «бычьего» тренда. Они появятся лишь после пробоя последнего лоу, для чего евро нужно выполнить падение минимум на 90-100 пипсов от текущей цены. Во вторник в США был опубликован протокол FOMC. Это не самое важное событие для трейдеров, но все же некоторая интересная информация в нем содержалась. На мой взгляд, ключевой была фраза «все члены комитета по ДКП придерживаются осторожного настроя в отношении изменения ставок». Эта фраза говорит нам о том, что без очень веских причин ФРС не намерена продолжать ужесточение ДКП. А причин этих сейчас нет, так как последний отчет по инфляции показал новое замедление. Но в то же время и ЕЦБ тоже не намерен повышать ставку на ближайших заседаниях, так как инфляция в ЕС замедлилась ниже 3%. Таким образом, евро и доллар сейчас находятся в одинаковых условиях в вопросе денежно-кредитной политики центральных банков. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0957 и отбой от него. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу валюты США и начать падение в направлении уровней 1,0882 и 1,0790. Пара уже давно находится выше восходящего коридора, поэтому рынок сейчас «бычий». Отбой курса пары от уровня 1,0882 позволит трейдерам ожидать возобновление роста. Закрепление под 1,0882 позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,0790. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1649 контрактов Long и закрыли 2018 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 123 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 22 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, все – достаточно интересные и важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в среду может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары я советовал в случае закрепления котировок над 1,0882 на 4-часовом графике с целью 1,0958. Цель отработана, а верить в продолжение роста становится все сложнее и сложнее. Новые небольшие покупки возможны при отбое от 1,0862 с целью 1,0958. Продажи я советовал при отбое от уровня 1,0957 на 4-часовом графике с целями 1,0862 и 1,0765. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 ноября. Медведи чрезвычайно слабы, но и быки на грани истощения

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,2477 – 1,2513. Это закрепление позволяет рассчитывать на продолжение роста британца в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,2603, однако с каждым днем все сложнее верить в дальнейший рост британца. Закрепление под зоной 1,2477 – 1,2513 сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,2321. Ситуация с волнами стала немного проще и понятнее. Волны по-прежнему имеют достаточно большой размер, что добавляет неудобства при торговле. Однако тренд сейчас «бычий», для его завершения требуется пробой последнего лоу – 1,2372. В этом случае появятся признаки перехода пары к «медвежьему» тренду, который, с моей точки зрения, более закономерен после довольно сильного роста. Однако на текущий момент сохраняется «бычий» тренд и торговать следует в соответствии с ним. Во вторник выступил губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Ничего важного в его речи не было и трейдеры даже никак не отреагировали на его выступление, что отлично видно по их активности в течение вчерашнего дня. Бейли отметил последнее падение инфляции, но в то же время заявил, что повышательный риски для нее сохраняются. Он сообщил, что Банк Англии не рассматривает сейчас новое ужесточение ДКП, так как в этом нет необходимости. Он ожидает, что до конца года инфляция замедлится еще немного, но риски ее нового ускорения также присутствуют из-за высоких темпов роста заработных плат. Он отметил, что регулятор продолжает свою работу по достижению ценовой стабильности, но путь этот будет долгим и сложным. Объемы торгов падают по британцу, что обозначает ослабление напора быков. Я считаю, что сейчас пришло время для формирования волны вниз. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу фунта и новое закрепление над уровнем 1,2450. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2620. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «бычье», но назревающая «медвежья» дивергенция предупреждает о возможном развороте в пользу валюты США. Цена находится около верхней линии коридора, что тоже намекает на падение к нижней линии. А это уровень 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6180 единиц, а количество Short – на 10299 единиц. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 57 тысяч против 74 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видели в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовые заказы на товары длительного пользования (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе три достаточно интересные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во второй половине дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую на этой неделе при закрытии под уровнем 1,2477 на часовом графике с целями 1,2321 и 1,2250. Или при отбое от уровня 1,2603. Покупки пары я советовал при закреплении над уровнем 1,2513 с целями 1,2603 и 1,2620, но подобные сделки для меня выглядят чрезмерно рискованными. Их следует закрыть при появлении первых сомнений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар подал признаки жизни. Не всерьез и не надолго

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ноябрьского заседания ФРС

Евро и фунт отреагировали падением на довольно прагматичный протокол заседания Федеральной резервной системы, которое состоялось 31 октября - 1 ноября этого года. Согласно протоколу, представители Федеральной резервной системы на своем последнем заседании не выразили особого желания снижать процентные ставки в ближайшее время, в части из-за того, что инфляция остается значительно выше их целевого показателя. Итоги встречи показали, что члены Федерального комитета по открытому рынку все еще обеспокоены устойчивой инфляцией и риском ее роста. «Политика должна оставаться ограничительной до тех пор, пока данные не покажут убедительное возвращение инфляции к целевому уровню центрального банка в 2%», - отмечено в протоколе. «При обсуждении перспектив политики, участники сошлись во мнении, что крайне важно, чтобы позиция по денежно-кредитной политике оставалась достаточно ограничительной, что позволит со временем вернуть инфляцию к целевому уровню в 2 процента».Вместе с тем многие участники встречи посчитали, что дальше действовать нужно осторожно и принимать решения в отношении всей поступающей информации и ее последствий для экономики.Напомню, что в настоящий момент трейдеры на рынке фьючерсов практически не учитывают вероятность того, что политики снова повысят ставки в текущем цикле, и прогнозируют их снижение, начиная с мая следующего года. Однако в протоколе не было никаких указаний на то, что члены вообще обсуждали вероятность снижения процентных ставок, что было подчеркнуто в ходе пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла после заседания. «Дело в том, что комитет сейчас вообще не думает о снижении ставок», — заявил тогда Пауэлл.Напомню, что ключевая процентная ставка по фондам ФРС, определяющая стоимость краткосрочных заимствований, в настоящее время находится в диапазоне 5,25%-5,5%, что является самым высоким уровнем за 22 года.Чиновники также пришли к выводу, что рост доходности облигаций был вызван ростом «премий за срочность» или дополнительной доходностью, которую инвесторы требовали от владения долгосрочными ценными бумагами. В протоколе отмечается, что политики рассматривают рост премии как результат увеличения предложения, поскольку правительство продолжает активно финансировать свой огромный бюджетный дефицит. Что касается других направлений чиновники заявили, что ожидают, что экономический рост в четвертом квартале заметно замедлится по сравнению с увеличением валового внутреннего продукта в третьем квартале на 4,9%. «Риски для более широкого экономического роста, вероятно, смещены в сторону снижения, тогда как риски инфляции – в сторону повышения», - отмечено в протоколе. Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0890, что позволит пробиться к 1.0925 и 1.0970. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1005, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1400. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0890 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0830.Что касается технической картины GBPUSD, спрос на фунт остается. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2550. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2580, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2630. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2500. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2455 с перспективой выхода на 1.2410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать продолжения ралли на рынках и ослабления курса доллара? (ожидаем возобновления роста пары EUR/USD и цены

Во вторник ралли на рынках акций приостановилось на волне ожидания публикации протокола последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике, а также выхода заметно более слабых данных по продажам на вторичном рынке жилья. Конечно, ситуация на рынке жилой недвижимости играет заметную роль, так как строительный сектор американской экономики всегда считался ее становым хребтом. Считается, что инвесторы отреагировали негативно именно на эти новости, что и привело к снижению фондовых индексов. Но, как нам представляется, все-таки эти данные статистики не являлись определяющими, как и публикация содержания протокола ноябрьского заседания ФРС. Здесь важное значение имело окончание отыгрывания идеи того, что на фоне ослабления американской экономики и возобновления снижения инфляции ФРС больше не будет поднимать процентные ставки. Да, стоит ожидать новых вербальных интервенций в виде угроз, что регулятор поднимет ставки, если это будет необходимо, но это уже, похоже, не будет пугать участников рынка. Радикальные изменения могут только произойти в случае, если инфляция снова возобновит повышательную тенденцию. Учитывая все происходящее, мы по-прежнему полагаем, что поступающие слабые экономические данные из Америки будут способствовать росту спроса на рисковые активы. Акции компаний после небольшой паузы, вероятнее всего, станут снова расти в цене. В то же время снижение доходности трежерис также возобновится, как и ослабление курса доллара на рынке Форекс, в первую очередь к основным валютам. Эта тенденция может только усилиться, если публикуемые сегодня данные по первичным заявкам на пособие по безработице и базовым заказам на товары длительного пользования в Штатах продемонстрируют, по заявкам рост выше ожиданий, а по заказам наоборот значение не выше прогнозируемого. В этом случае тема возможного старта снижения процентных ставок Федрезервом весной следующего года может заиграть новыми красками, отражая усиление ожиданий в среде участников рынка. Итак, учитывая общую картину, формирующуюся на рынках, полагаем, что дальнейшее ослабление американской экономики на фоне снижения инфляции будет стимулировать спрос на акции компаний и ослаблять доллар на рынке Форекс. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется под уровнем 1.0900. Слабость доллара будет ее поддерживать. Закрепление выше этого уровня может стать основанием для продолжения роста пары к 1.1000, а затем и к 1.1080. XAU/USD Цена на золото торгуется чуть выше отметки 2000.00 долларов за унцию. Дальнейшее ослабление курса доллара и преодоление ценой отметки 2007.00 может привести ее к росту к 2020.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 22.11.23

Детали экономического календаря от 21 ноября Во вторник были опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке Соединенных Штатов, где период октября зафиксировали их сокращение на 4,1% и составили 3,79 млн домов. Это самый минимальный показатель с августа 2010 года. Сокращение было зафиксировано по итогам пятого месяца подряд и было вызвано ростом ставок по ипотечным кредитам и цен на жилье. Разбор торговых графиков от 21 ноября Евро по отношению к доллару США в ход инерционно-спекулятивного движения достиг нижнего района психологического уровня 1.0950/1.1000. В результате возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к откату цены. Это движение считается оправданным на рынке ввиду статуса перекупленности евро. Фунт стерлингов по отношению к доллару США достиг отметки 1.2550, но ввиду явного технического сигнала о перекупленности можно было наблюдать за сокращением объема длинных позиций это привело в первую очередь к замедлению восходящего цикла, а после к откату. Экономический календарь на 22 ноября Сегодня ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ожидается их сокращение на 2,8%. Кроме того, общее число заявок на пособия по безработице может возрасти на 5 тыс. В общем, ничего хорошего не наблюдается и все указывает на дальнейшее ослабление доллара. Однако завтра в США выходной день по случаю Дня благодарения, не станет ли это шагом к фиксации торговых позиций на бирже в пользу доллара, в этом случае негативная статистика никак не повлияет на рынке. Торговый план – EUR/USD 22 ноября Для последующего наращивания объема коротких позиций необходимо удержание цены ниже уровня 1.0900. В этом случае возможен переход из стадии отката в полноразмерную коррекцию. Альтернативный сценарий рассматривает сокращение объема коротких позиций в районе уровня 1.0900, отрабатывая его в качестве поддержки. При этом сценарии возможна очередная попытка пробоя психологического уровня 1.1000. Торговый план – GBP/USD 22 ноября В случае последующего построения стадии отката котировка как минимум может снизиться до уровня 1.2500. Последующее движение цены будет зависеть от того, как себя поведут участники рынка вблизи данного уровня. Будет рассмотрено два возможных сценария, первый исходит из тактики отскока, где уровень 1.2500 будет отыгран в качестве поддержки усиливая длинные позиции. Второй сценарий рассматривает переход из стадии отката в полноразмерную коррекцию. В этом случае уровень 1.2500 будет пробит. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 21.11.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum продолжает защищать нижнюю границу $1945. Советы по торговле на 22 ноября

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены $1999 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу эфира. В результате произошло падение в район целевого уровня $1970, что позволило немного заработать. Тот факт, что эфир довольно сдержанно отреагировал на вчерашние события, связанные с Binance и штрафом в 4 млрд долларов говорит нам о том, что покупатели в рынке остаются. Пока торговля выше $1945 восходящий потенциал будет иметь место. Покупки в районе нижней границы бокового канала около $1945 актуальны и на текущий момент, что вчера было в очередной раз доказано рынком. Активная защита этого диапазона также позволяет укрепить позиции покупателей с целью дальнейшего выстраивания бычьего тренда. Что касается внутридневных технических перспектив и стратегии, действовать дальше буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе $1999 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню $2036 (более толстая зеленая линия на графике). В районе $2036 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на крупный рост эфира можно только после пробоя годового максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены $1979, что является более предпочтительным сценарием. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням $1999 и $2036.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня $1979 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень $1948, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы могут проявить себя в случае неудачного закрепления выше локального максимума сегодняшнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены $1999 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню $1975 и $1948.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin довольно сильно провалился. Советы по торговле на 22 ноября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinТест цены 07587 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что, как мне казалось, ограничивало нисходящий потенциал торгового инструмента. Однако паника на рынке, связанная с делом Binance, привела к крупной распродаже альткоинов и в особенности мемкоинов, которые являются спекулятивным инструментом. Тот факт, что продавцы сумели провалить 07700, также сказался на рыночных настроениях. Сейчас Doge лучше всего ловить в районе крупной поддержки 07000, пройти которую будет не так просто. Ситуация на рынке может исправить новый и активный рост биткоина с прорывом годовых максимумов, что вернет спрос и на более рисковые активы, такие как Doge. Для сохранения восходящего потенциала все что сейчас требуется – это удержание 07000. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона и чем больше состоится тестов этого уровня с защитой, тем выше шансы на продолжение развития бычьего рынка и на обновление максимумов этого месяца с выходом на апрельские пики этого года. Действовать сегодня больше буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 07516 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 07836 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 07836 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится только после защиты нижней границы канала в продолжение развития бычьего сценария. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 07384. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 07516 и 07836.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 07384 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 07001, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin возрастет только после неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 07516 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 07384 и 07001.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2440

Вперед →