Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 ноября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0909 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0859 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0965 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0909 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0859 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0965 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0909 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0893 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0965 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 ноября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2534 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью 1.2487 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.2558 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2534 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью 1.2487 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.2558 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2534 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью 1.2473 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара может продолжить движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала - 1.2558 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестированияэтого уровня, цена может продолжить движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 21.11.2023

Любой тренд на рынке не может протекать безостановочно, и периодически случаются откаты. Именно это вчера и произошло. Даже несмотря на крайне слабые данные по продажам жилья на вторичном рынке Соединенных Штатов. А они сократились на 4,1%. При этом, сокращаются они уже пять месяце к ряду, и за это время уменьшились на 11,9%. А с начала текущего года на 6,0%. Общую картину немного выправляет февраль, когда продажи выросли на 13,8%. Но в любом случае, совокупное снижение на 6,0% является довольно масштабным, что естественно не вызывает никакого оптимизма. Так что по идее доллар должен был дешеветь. Но вместо этого снижался фунт. Конечно можно попробовать сослаться на содержание протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и присутствующие в нем намеки на возможность еще одного повышения ставки рефинансирования. Вот только заседание происходило еще до того как стало известно о резком замедлении инфляции. Так что не стоит серьезно относиться к подобным рассуждениям руководства Федеральной Резервной Системы. Иными словами, мы имеем дело с техническим отскоком, который является лишь подготовкой условий для дальнейшего ослабления доллара. Тем более, что сегодня публикуются данные по заказам на товары длительного пользования, объем которых должен сократиться на 2,8%. Кроме того, общее число заявок на пособия по безработице может возрасти на 5 тыс. В общем, ничего хорошего не наблюдается, и все указывает на дальнейшее ослабление доллара.Евро по отношению к доллару США в ход инерционно-спекулятивного движения достигла нижнего района психологического уровня 1.0950/1.1000. В результате возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к откату цены. Это движение считается оправданным на рынке ввиду статуса перекупленности евро. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается выход из зоны перекупленности ввиду ценового отката. В дневном периоде индикатор движется вблизи зоны 70. Что касается индикатора Alligator H4, то он игнорирует стадию отката, скользящие линии MA направлены вверх. Ожидания и перспективы Для последующего наращивания объема коротких позиций необходимо удержание цены ниже уровня 1.0900. В этом случае возможен переход из стадии отката в полноразмерную коррекцию. Альтернативный сценарий рассматривает сокращение объема коротких позиций в районе уровня 1.0900, отрабатывая его в качестве поддержки. При этом сценарии, возможна очередная попытка пробоя психологического уровня 1.1000. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 21.11.2023

Любой тренд на рынке не может протекать безостановочно, и периодически случаются откаты. Именно это вчера и произошло. Даже несмотря на крайне слабые данные по продажам жилья на вторичном рынке Соединенных Штатов. А они сократились на 4,1%. При этом, сокращаются они уже пять месяце к ряду, и за это время уменьшились на 11,9%. А с начала текущего года на 6,0%. Общую картину немного выправляет февраль, когда продажи выросли на 13,8%. Но в любом случае, совокупное снижение на 6,0% является довольно масштабным, что естественно не вызывает никакого оптимизма. Так что по идее доллар должен был дешеветь. Но вместо этого снижался фунт. Конечно можно попробовать сослаться на содержание протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и присутствующие в нем намеки на возможность еще одного повышения ставки рефинансирования. Вот только заседание происходило еще до того как стало известно о резком замедлении инфляции. Так что не стоит серьезно относиться к подобным рассуждениям руководства Федеральной Резервной Системы. Иными словами, мы имеем дело с техническим отскоком, который является лишь подготовкой условий для дальнейшего ослабления доллара. Тем более, что сегодня публикуются данные по заказам на товары длительного пользования, объем которых должен сократиться на 2,8%. Кроме того, общее число заявок на пособия по безработице может возрасти на 5 тыс. В общем, ничего хорошего не наблюдается, и все указывает на дальнейшее ослабление доллара.Евро по отношению к доллару США в ход инерционно-спекулятивного движения достигла нижнего района психологического уровня 1.0950/1.1000. В результате возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к откату цены. Это движение считается оправданным на рынке ввиду статуса перекупленности евро. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается выход из зоны перекупленности ввиду ценового отката. В дневном периоде индикатор движется вблизи зоны 70. Что касается индикатора Alligator H4, то он игнорирует стадию отката, скользящие линии MA направлены вверх. Ожидания и перспективы Для последующего наращивания объема коротких позиций необходимо удержание цены ниже уровня 1.0900. В этом случае возможен переход из стадии отката в полноразмерную коррекцию. Альтернативный сценарий рассматривает сокращение объема коротких позиций в районе уровня 1.0900, отрабатывая его в качестве поддержки. При этом сценарии, возможна очередная попытка пробоя психологического уровня 1.1000. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Бейли и

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника не нашла в себе сил даже немного отойти вниз от текущих максимумов. Напомним, что рост начался еще на прошлой неделе и, на наш взгляд, оснований было больше для падения фунта. Тем не менее, безосновательный рост продолжается уже больше недели, а пара даже немного скорректироваться вниз не может. Как мы уже говорили, это движение очень похоже на инерционное, когда рынку неважны макроэкономический и фундаментальный фон. Он просто покупает, потому что инструмент дорожает. Вчера состоялись выступления Эндрю Бейли и Дэйва Раамсдена. Господин Бейли сообщил, что повышение ключевой ставки в данное время не требуется, а Раамсден допустил, что в будущем ставка еще может быть повышена, так как базовая инфляция снижается слишком медленно и слабо. Возможно, именно комментарии Раамсдена удержали фунт от падения, но это объяснение все равно не выглядит убедительно. Торговых сигналов вчера было сформировано всего два. При чем второй отрабатывать не было никакого смысла, потому что он был сформирован поздно вечером. Первый же – отскок от уровня 1,2520 позволял открывать длинные позиции, но в максимуме цена прошла вверх 30 пунктов. Поэтому закрыв сделку вручную(а других вариантов и не было) трейдеры могли заработать пунктов 15-20. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 6,1 тысячи контрактов BUY и 10,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 4,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если все падение – просто коррекция, она все равно может продолжаться еще довольно долгий срок. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,5 тысячи контрактов на покупку и 73,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. На прошлой неделе ей не удалось даже линию Киджун-сен преодолеть, поэтому сейчас нет никаких технических оснований ожидать падение пары. Напротив, рынок показывает, что несмотря на фундаментальный фон и коррекционный статус текущего движения, он готов покупать. Поэтому, с нашей точки зрения, текущий рост не имеет под собой оснований. Однако трейдерам остается только следовать за рынком, следовать за трендом и рассматривать покупки. На 22 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2347) и Киджун-сен (1,2465) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании опять не запланировано ни одной публикации или другого важного события, а в США будут опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице, заказам на товары долгосрочного использования и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы считаем, что второй отчет – наиболее важный, поэтому советуем внимательно к нему отнестись. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник наконец-то начала нисходящую коррекцию, но она на текущий момент настолько мала, что никаких выводов о начале нисходящего тренда сделать нельзя. Нельзя также сказать, что коррекция началась из-за фундаментального или макроэкономического фона, так как вчера не было ни первого, ни второго. Состоялось выступление Кристин Лагард, но пара настолько плавно теряла свои 40 пунктов, что вряд ли именно это событие спровоцировало падение евровалюты. Таким образом, скорее всего, мы увидели обычное, простое движение, которое не основано ни на чем. Обычный рыночный шум. В общем и целом мы продолжаем ожидать от пары падения и достаточно сильного падения. Мы по-прежнему не видим причин, по которым европейская валюта может продолжать рост. Она уже достаточно скорректировалась вверх, поэтому может теперь возобновить падение. Торговый сигнал вчера был сформирован всего лишь один, что совершенно не удивительно, учитывая невысокую волатильность пары. Где-то в середине американской торговой сессии цена преодолела уровень 1,0935, после чего опустилась почти к критической линии, но все же не отработала ее. Поэтому закрывать шорты трейдеры могли где угодно. Пунктов 15-20 по ним можно было заработать в любом случае. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 7 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана, а текущему движению вверх вообще очень сложно найти основания. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте, но и сам рынок готов покупать безо всяких причин. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда. На 22 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0776) и Киджун-сен (1,0895). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – будет опубликовано сразу три отчета, один из которых может считаться важным. К сожалению, рынок сейчас явно настроен на покупки пары, поэтому даже при сильных данных из-за океана мы можем увидеть падение доллара. Или же рост доллара будет локальным, а затем безо всяких причин возобновиться его падение... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 22 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПротестировано заключительное сопротивление недельного мёртвого креста Ишимоку (1,0960). По результату на дневном тайме сформирован отбой. При подтверждении и развитии отбоя первым рынок встретит скопление сопротивлений в районе 1,0862-68 (месячные уровни + недельный среднесрочный тренд), далее сопротивления формируют широкую зону, объединяя дневные (1,0812 – 1,0795 – 1,0756 – 1,0742 – 1,0689) и недельные (1,0797 – 1,0766 – 1,0705) уровни поддержки. Если же игроки на повышение не удержат ситуацию, то преодоление 1,0960 откроет дорогу к цели на пробой дневного облака (1,1004 – 1,1065). Н4 – Н1На младших таймфреймах сохраняется преимущество игроков на повышение, но длительное текущее коррекционное снижение позволило игрокам на понижение завладеть центральным Пивот уровнем дня (1,0926) и приблизиться к недельной долгосрочной тенденции (1,0893). Последний уровень отвечает за действующий баланс сил младших таймов, его пробой может изменить соотношение и приоритеты. Дополнительные ориентиры классических Пивот уровней внутри дня сегодня расположены на 1,0885 – 1,0861 – 1,0820 (поддержки) и 1,0950 – 1,0991 – 1,1015 (сопротивления). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение вышли за пределы месячных сопротивлений (1,2506). Впереди ближайшими целями для продолжения подъёма служат недельные уровни (1,2588 – 1,2719) и дневная цель на пробой облака Ишимоку (1,2738 – 1,2816). В случае возврата на рынок медвежьей активности основной задачей станет освобождение от притяжения и влияния ранее пройденного скопления уровней различных временных интервалов (1,2506 – 1,2472 – 1,2458 – 1,2425). Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент наблюдается консолидация. Рынок остановился в раздумьях, игроки на повышение при этом сохраняют своё преимущество. Для них сегодня внутри дня ориентирами могут стать сопротивления классических Пивот уровней (1,2563 – 1,2591 – 1,2625). В случае развития снижения внимание будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,2501 – 1,2467 – 1,2439), но наибольшее значение для изменения действующего баланса сил будет играть пробой и разворот недельной долгосрочной тенденции (1,2462). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 ноября 2023 года

EUR/USDСегодня начинается третий день консолидации евро в диапазоне уровней 1.0905/46. Вчерашняя попытка цены закрепиться над 1.0946 оказалась неудачной. Цена ещё может подрасти до 1.1033, но темп роста потерян, до магнитной точки в районе совпадения трёх значимых линий (целевого уровня 1.1096 как вершины апреля, верхней границы ценового нисходящего канала и луча Фибоначчи осталось всего неделя, и цена вряд ли за оставшееся время сможет пройти 180 пунктов, особенно на снижающемся осцилляторе Марлин, стремящегося к нижней границе собственного повышающегося канала и приближающегося праздника в США. Всё это говорит о том, что коррекция может наступить раньше, допустим, от целевого уровня 1.1033 (поддержкой будет 1.0946), и тогда цена сможет обогнуть своей траекторией магнитную точку, преодолев уровень 1.1096 гораздо позже по времени, что с технических аспектов будет сделать гораздо проще, нежели атаковать уровень непосредственно в магнитной точке, что чревато более глубокой коррекцией.Итак, ждём завершения консолидации цены в диапазоне 1.0905/46, затем рост к целевому уровню 1.1033.На графике четырёхчасового масштаба дивергенция цены с осциллятором Марлин сформировалась. Если цена не уйдёт ниже 1.0905, то дивергенция пока не даст развиться росту, удерживая боковое движение. Линия Крузенштерна приближается к 1.0905, удерживая цену от соблазна прорваться вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 ноября 2023 года

GBP/USDВо вторник британский фунт вышел над целевой уровень 1.2524. Цель 1.2645 открыта, только рост может замедлить формирующаяся дивергенция цены с осциллятором Марлин. Закрытие сегодняшнего дня белой свечкой может сгладить риск дивергенции.Если цена уйдёт под 1.2524, дивергенция усилится, то цена может задержаться под указанным уровнем до следующей недели, так как в четверг и в пятницу в США праздник.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин залегла в боковое движение на территории растущей тенденции. Мы можем увидеть консолидацию цены над уровнем 1.2524, который и будет ей поддержкой. В дальнейшем вероятен рост к наметившейся цели 1.2645.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 ноября 2023 года

AUD/USDВчера австралийский доллар не смог достичь целевой уровень 0.6612, закрыв день на уровне открытия. Осциллятор Марлин ослаб, начинает разворот вниз, но даже если он начнёт боковое движение (в диапазоне), то цель 0.6612 всё же может быть отработана. Закрепление над уровнем откроет следующую цель – 0.6693. Но рынок не спешит, потому что завтра в США выходной праздничный день.На четырёхчасовом масштабе цена придерживает рост под давлением не сильной дивергенции. Если осциллятор не перейдёт на отрицательную территорию, что на графике цены в противном случае будет соответствовать закреплению под минимумом вчерашнего дня, то неспешный рост продолжится с разворотом осциллятора также в рост. Если Марлин перейдёт на отрицательную территорию, то надеемся на крепость поддержки 0.6514, тем более что она усиливается индикаторной линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в среду будет несколько и все – в США. Будет опубликовано суммарно три отчета: по заявкам на пособия по безработице за очередную неделю, по заказам на товары длительного использования за октябрь и по настроению потребителей от университета Мичиган за ноябрь. Мы считаем, что следует в первую очередь обратить внимание на отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Этот отчет долгое время находился в тени, но в последнее время рынок вновь реагирует на него. Два остальных отчета способны вызвать реакцию рынка только в том случае, если их фактические значения будут иметь сильное отклонение от прогнозов. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на среду запланировано только одно, и оно откровенно второстепенное. В Евросоюзе состоится выступление представителя ЕЦБ Элдерсона. Учитывая то, какое количество выступлений членов монетарного комитета европейского регулятора мы уже выслушали, новое вряд ли даст трейдерам важную и неизвестную информацию. Таким образом, на него можно смело закрыть глаза. Зато завтра может стать известно содержание речи Кристин Лагард, которую она озвучила сегодня. Так как европейская валюта упала в течение дня, может быть, глава ЕЦБ наконец поделилась важной информацией? Общие выводы: В среду фундаментальных и макроэкономических событий опять будет достаточно мало. Мы считаем, что начинающие трейдеры должны сосредоточить свое внимание на показателе заказов на товары долгосрочного использования, но если его значение будет совпадать с прогнозом, то реакция рынка вряд ли последует. Остальные отчеты – второстепенные. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели вновь продолжила восходящее движение. Движение, как и в предыдущие несколько дней, несильное, но это все равно движение на Север в условиях, когда куда логичнее было бы увидеть возобновление среднесрочного нисходящего тренда. В пятницу и понедельник у фунта не было ни одной макроэкономической причины показывать рост. Таким образом, текущее укрепление британской валюты алогичное. Тем не менее, у нас имеется восходящая линия тренда, а значит хотя бы какие-то основания для роста – тоже. Мы продолжаем считать, что у британского фунта сейчас не причин расти, но пока у нас сохраняется восходящая тенденция можно предполагать все что угодно – сигналов на продажу нет. Отдельно нужно отметить, что евровалюта все же начала корректироваться, а на рост фунта сегодня не оказывали влияния фундаментальные события, так как волатильность составила 61 пункт. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, но движение в верном направлении не началось ни после одного из них. По сути, мы весь день наблюдали флэт около уровня 1,2544. Цена несколько раз пыталась преодолеть этот уровень и столько же раз отскочила от него, при чем далеко не всегда точно и четко. Так как весь день наблюдался флэт, то открывать позиции сегодня не следовало. Избежать флэта не удалось даже на фоне выступления Эндрю Бейли, которое состоялось сегодня, а не в понедельник. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD пара продолжает находиться в восходящей тенденции, но мы все равно считаем, что она завершится в ближайшее время. Сейчас у нас имеется восходящая линия тренда, по преодолению которой можно будет определить завершение восходящего тренда. Мы считаем, что текущий рост фунта безосновательный, и торги в пятницу, понедельник и вторник только подтверждают это. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В среду календарь событий Великобритании опять пустой, а в США выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице, по заказам на товары долгосрочного использования и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Из всего этого перечня действительно важным является второй отчет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника все-таки начала падение, которое мы ждали практически каждый день. Нельзя сказать, что сегодня оно было спровоцировано каким-либо фундаментальным или макроэкономическим событием, но все же сегодня состоялось незапланированное выступление Кристин Лагард. Возможно, она сообщила рынку что-либо такое, что спрос на евровалюту резко снизился. Впрочем, пока мы можем только гадать, потому что никакой информации о выступлении в новостных лентах на данный момент нет. Однако мы считаем, что с вероятностью 90% Кристин Лагард тут не при чем. Европейская валюта больше недели росла безо всяких на то причин и оснований, поэтому небольшой откат вниз ей явно не повредит. В идеале было бы падение пары к восходящей линии тренда и ее преодоление. Мы по-прежнему считаем, что оснований для среднесрочного роста у евровалюты нет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ был сформирован в течение всего вторника ровно один сигнал. В середине американской торговой сессии цена плавно опустилась к уровню 1,0936 и преодолела его. Поэтому начинающие трейдеры могли открывать в этом моменте короткие позиции. Буквально через пару часов цена достигла уровень 1,0904, где и можно было фиксировать прибыль, не дожидаясь отскока. Она составила около 20 пунктов, что при общей волатильности дня 60 пунктов не так уж и плохо. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию. Только благодаря отчету по инфляции в США на прошлой неделе она возобновилась. Несмотря на резкий взлет пары, коррекция остается коррекцией. А значит мы ожидаем ее завершения и возобновления нисходящего тренда. В данное время у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому завершение коррекционной тенденции можно будет определить. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в Штатах будет опубликовано сразу три отчета, которые могут заинтересовать трейдеров: заявки на пособия по безработице, заказы на товары долгосрочного использования и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Будем надеяться, что на этот раз статистика из-за океана будет сильной, что поддержит доллар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании снижается, но не все так просто.

Эндрю Бейли на сегодняшнем выступлении перед Комитетом Парламента по казначейству сообщил, что позитивно оценивает темпы снижения инфляции, и считает, что дополнительное повышение процентной ставки не потребуется. Однако не все его коллеги согласны с ним. Один из членов Совета управляющих Банка Англии Джонатан Хаскел в ходе своего выступления перед Комитетом Парламента по казначейству заявил, что снижение основного индекса потребительских цен не является хорошим индикатором для определения инфляционного тренда. Вероятно, Хаскел имел ввиду не менее значимый показатель базовой инфляции. Что ж, давайте рассмотрим его и попытаемся понять, падает ли инфляция в Британии или же только создает видимость. Базовая инфляция по итогам октября замедлилась до 5,7% г/г. Ее пиковое значение, достигнутое в мае текущего года, составляло 7,1% г/г. Как видим, прав, скорее, Хаскел, чем Бейли. Губернатор Банка Англии слишком акцентирует внимание Парламента и потребителей на основном показателе инфляции, потому что ему выгодно это делать. Он сказал, что инфляция к Новому году опустится ниже 5%, и она действительно опустилась. Следовательно, репутация Бейли не подмочена, а обещание он сдержал. Но в то же время есть еще и базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на энергоносители и продукты питания. И этот показатель говорит нам о том, что общее замедление составляет всего 1,4%. Для сравнения основная инфляция замедлилась на 6,5%. Поэтому то, что говорит Джонатан Хаскел, на самом деле очень важно. И некоторые управляющие Банка Англии все еще считают, что ставку нужно повысить, потому что базовая инфляция снижается достаточно медленно. Я не думаю, что это повысит вероятность нового ужесточения денежно-кредитной политики, но все же определенную поддержку британцу оказать может. Сегодня он еще раз обновил свой хай, а построение волны 2 или b продолжается. Пока нет ни одного признака завершения этой волны, а рынок с радостью использует любой поводу для повышения спроса на фунт стерлингов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными или даже лучше подождать с ними до образования сигналов о завершении волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эндрю Бейли высоко оценил последний отчет по инфляции.

Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли все-таки состоялось. Изначально оно было запланировано на понедельник, но в понедельник я так и не дождался никакой информации по этому поводу. Затем стало известно, что выступление состоится во вторник, а губернатор выступит перед Комитетом по казначейству Парламента, как и несколько его коллег. Бейли поделился большим объемом информации, и далеко не вся она важна для рынка. Тем не менее, было и несколько достаточно важных заявлений. Прежде всего, Бейли отметил последний отчет по инфляции, «который стал, безусловно, очень хорошей новостью»(напомню, инфляция в октябре снизилась до 4,6% г/г). Губернатор отметил, что центральный банк именно таких цифр и ожидал. Он заявил, что к концу года инфляция станет еще ниже, но уже ненамного ниже текущих цифр. Он также признал ослабление рынка труда и отметил «некоторые признаки» ослабления «зарплатной инфляции». Целью по основной инфляции остается отметка 2%. Губернатор Банка Англии сообщил, что риски нового повышения инфляции остаются высокими, но регулятор старается держать ситуацию под своим контролем. Бейли ни словом не обмолвился о возможном ужесточении денежно-кредитной политики, хотя его коллега Рамсден допустил новое повышение процентной ставки. Бейли считает, что в текущих обстоятельствах такой шаг не требуется. На чем же можно заострить внимание в заявлениях Бейли? Прежде всего, на фразе «дополнительное ужесточение не требуется». Напомню, что в Комитете по денежно-кредитной политике девять человек, и на последнем заседании лишь трое отдали свой голос за повышение ставки. Следовательно, требуется минимум пять голосов, чтобы решение было принято. В условиях падения инфляции в такое верится с трудом. Ослабление рынка труда и зарплат – тоже хорошая новость для Банка Англии, но плохая для британца, так причин повышать ставку действительно становится меньше. Я по-прежнему отталкиваюсь от волновой разметки и не вижу «ястребиных» заявлений, которые могли бы вызвать повышение британца. Поэтому считаю, что спрос на фунт будет расти не вечно и в скором времени закончится. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными или даже лучше подождать с ними до образования сигналов о завершении волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: цена пока недостаточна для мотивации инвесторов

Рынок криптовалют резко упал во вторник, поскольку угасающее волнение по поводу скорого одобрения спотового Bitcoin-ETF сменилось реальностью продолжающихся репрессивных мер со стороны регулирующих органов в США.Министерство юстиции объявило о «значительных мерах по обеспечению соблюдения требований к криптовалюте», которые будут обнародованы сегодня, в результате чего BTC упал более чем на 2%.Ситуация изменилась с тех пор, как появилось сообщение о том, что действия Министерства юстиции будут заключаться в урегулировании спора с Binance. Эта новость согласуется со вчерашней утечкой о том, что Binance приближается к сделке с властями США на сумму 4 миллиарда долларов. Несмотря на то, что это большая сумма и остаются вопросы относительно возможных уголовных обвинений основателю и генеральному директору Binance Чанпэн Чжао, рынки были рады тому, что в отчете, похоже, не указано, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа находится под угрозой закрытия.Тем не менее, крипторынки будут продолжать сталкиваться с враждебной нормативной средой в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в конце прошлой недели отложила принятие любых решений по еще трем спотовым заявкам на Bitcoin-ETF. Также в понедельник агентство подало иск против криптовалютной биржи Kraken за управление незарегистрированной платформой.Цена Bitcoin пока недостаточна для мотивации инвесторовПо оценкам ончейн-аналитиков, цена Bitcoin не находится на достаточном уровне, чтобы мотивировать инвесторов BTC. Хотя главная криптовалюта пытается достичь 40 000 долларов, по мнению аналитиков Glassnode, ей в настоящее время не хватает достаточного импульса, чтобы побудить долгосрочных держателей опустошить свои кошельки и покупать.В новом отчете, опубликованном Glassnode 21 ноября, с учетом недавнего повышения цены Bitcoin, упоминается, что 16,3 миллиона BTC в настоящее время приносят прибыль (83,6% от оборотного предложения). Аналитики добавили, что эта цифра напоминает пики бычьего рынка 2021 года.Хотя рынок может показаться жадным при текущих уровнях цен, Glassnode заявил, что большинство инвесторов до сих пор не достигли статистически высокого уровня нереализованной прибыли, основанной на затратах, несмотря на «стадии нагрева бычьего рынка».Биткойн: предложение в прибылиGlassnode также заявил, что текущая ситуация указывает на то, что значительная часть позиций приносит прибыль, при этом большинство базовых затрат лишь немного ниже текущей спотовой цены.По мнению аналитиков, в то время как группа краткосрочных инвесторов обрушилась на новый исторический минимум, сократив свои запасы BTC на 2,3 миллиона BTC, долгосрочные инвесторы, похоже, не желают продавать свои активы и ожидают более высоких нереализованных прибылей. Похоже, что долгосрочным инвесторам, возможно, придется ждать благоприятных условий еще несколько месяцев.Как сообщалось ранее, инвестор и количественный аналитик PlanB, известный своей моделью Stock-to-Flow (S2F) для BTC, полагает, что существует вероятность того, что криптовалюта останется в диапазоне от 32 000 до 64 000 долларов США до халвинга в 2024 году. По мнению PlanB, настоящий бычий рост произойдет после халвинга или «раньше, если будет получено одобрение ETF».Ключевые данные по паре BTC/USDTПо данным платформы мониторинга сетевых данных Material Indicators, для рынка криптовалют первый квартал этого года больше похож на период, когда Bitcoin начал подниматься с самых низких уровней после банкротства FTX. Аналитики, отслеживающие данные книги заказов по паре BTC/USDT, отметили, что один из крупных поставщиков ликвидности снова меняет свою поддержку заявок: ликвидность ставок семь раз за последние 30 дней достигала уровня $33 000.Снимок данных, сопровождающий процесс ликвидности пары BTC/USDT, также показывает, что продавцы выстроились около уровня в 38 000 долларов и чуть ниже него. В этом плане выделялся самый крупный класс ордеров среди китов — активная группа с активами от $1 до $10 млн, в то время как остальные инвесторы сокращали свои позиции на протяжении всей недели.Принимая во внимание все эти события, криптоинфлюенсер Микаэль ван де Поппе высказал мнение о том, что уровень $40 000 стоит рассматривать в качестве целевой цены на ближайший период.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт снова на коне: Банк Англии оказал неожиданную поддержку британской валюте

Фунт в паре с долларом активно усиливает свои позиции. Сегодня пара gbp/usd обновила 2,5-месячный ценовой максимум, обосновавшись в рамках 25-й фигуры. Примечательно, что такая ценовая динамика обусловлена не только ослаблением гринбека, но и одновременным усилением британской валюты. Сегодняшние заявления представителей Банка Англии (включая председателя ЦБ Эндрю Бейли) вернули на повестку дня вопрос дополнительного ужесточения ДКП в обозримом будущем. В тоже время доллар остаётся под давлением, на фоне спада ястребиных ожиданий и роста интереса к рисковым активам. Такое сочетание фундаментальных факторов позволило покупателям gbp/usd протестировать уровень сопротивления 1,2550, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Напомню, что совсем недавно, буквально на прошлой неделе, фунт оказался, образно говоря, в нокауте, после публикации данных по росту инфляции в Великобритании. Релиз оказался в «красной зоне», отражая замедление инфляции в стране. Например, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении резко снизился до нулевого значения. В годовом исчислении показатель также оказался ниже прогнозного уровня, на отметке 4,6% (прогноз был на уровне 4,8%) – это самый слабый темп роста с октября 2021 года. Базовый индекс потребительских цен в октябре снизился до 5,7% – это самый слабый темп роста показателя с марта 2022 года. Замедлился и индекс розничных цен, который используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате (-0,2 м/м при прогнозе роста до 0,1% м/м и 6,1% г/г, при прогнозе роста до 6,3%). С одной стороны, инфляция в Британии по-прежнему находится на достаточно высоком уровне. С другой стороны, ключевые инфляционные показатели снижаются активными темпами. Сразу после публикации инфляционных данных рынок пришёл к выводу о том, что октябрьские цифры поставили точку в дискуссии о перспективах ужесточения ДКП. Более того, на рынке снова заговорили о том, что Центробанк прибегнет к снижению ставки в первой половине следующего года. Но судя по сегодняшним заявлениям представителей Банка Англии, регулятор сохранил боевой настрой и готовность к дополнительному ужесточению монетарной политики. Сегодня Банк Англии опубликовал отчет по денежно-кредитной политике. Документ прокомментировали сразу несколько представителей Банка Англии – Кэтрин Манн, Дэйв Рамсден, Джонатан Хаскел и непосредственно глава ЦБ Эндрю Бейли. Их заявления оказали поддержку британской валюте, так как они носили весьма ястребиный характер. Что весьма удивительно, учитывая нисходящую динамику ключевых инфляционных индикаторов. Так, в частности, Джонатан Хаскел заявил о том, что снижение общего индекса потребительских цен «не может являться надежным ориентиром для определения инфляционных трендов». По его словам, инфляция по-прежнему находится на слишком высоком уровне и данный факт «не может не беспокоить». Коллега Хаскела – Кэтрин Манн – озвучила более прямолинейный мессидж, заявив о том, что в последнее время появились признаки устойчивой инфляции, и данный факт свидетельствует о необходимости дополнительного ужесточения политики. По её словам, регулятору нужно закрепить нацеленность на достижение целевого двухпроцентного уровня, и в этом контексте дальнейшее ужесточение ДКП «сейчас имеет большое значение». Заместитель главы Банка Англии Дэйв Рамсден присоединился, так сказать, к «ястребиному хору». Он заявил, что регулятору, возможно, придётся ещё раз повысить процентную ставку. По его словам, последние опросы домохозяйств и бизнеса свидетельствуют о том, что инфляционные ожидания являются устойчивыми. При этом он дал понять, что ставка будет находиться на достигнутом уровне достаточно долго («ограничительная политика будет оправдана в течение длительного периода времени»). Глава Банка Англии дополнил общую картину, хотя его заявления носили более завуалированный и менее ястребиный характер. Он сравнил текущую ситуацию с пребыванием на столовой горе (т.е. на горе с плоской вершиной). Тем самым он дал понять, что ставка, возможно, находится на своём пиковом значении, но говорить о её снижении ещё рано. Остальные его тезисы также носили противоречивый характер. Он «похвалил» последний инфляционный отчёт, заявив, что новости по инфляции оказались «в основном такими, какими мы их ожидали». При этом он отметил, что риски имеют тенденцию к росту, а один из рисков повышения инфляции – неэффективный рынок труда. Таким образом, сегодняшние заявления представителей Банка Англии оказали покупателям gbp/usd дополнительную поддержку, благодаря чему пара обновила двухмесячный ценовой максимум. С одной стороны, трейдеры долларовых пар практически уверены в том, что Федрезерв поставил точку в текущем цикле ужесточения ДКП (при этом «голубиные» настроения на рынке постепенно растут). С другой стороны, Банк Англии сохраняет боевой настрой, намекая на ещё одно повышение ставки на одном из ближайших заседаний. Такой фундаментальный фон способствует к дальнейшему росту gbp/usd. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и над облаком Kumo) и тестирует верхнюю линию индикатора Bollinger Bands (1,2550), преодоление которой откроет покупателям путь к следующему ценовому барьеру – 1,2610 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в депрессии, евро набирает обороты, фунт тоже не отстает

Скачок доллара в начале ноября до четырехнедельных пиков в области выше 107 стал лишь краткосрочной вспышкой на валютном небосклоне. С тех пор «американец» подешевел по отношению к своим основным конкурентам почти на 3,5%. К ослаблению гринбека в последние недели привела череда событий. На заседании, состоявшемся 31 октября – 1 ноября, ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 5,25–5,5%. В своем итоговом коммюнике американский регулятор указал на то, что ужесточение финансовых и кредитных условий, вероятно, будет оказывать влияние на экономическую активность, найм и инфляцию в стране. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ЦБ уже проделал большую работу, и это обуславливает его осторожный подход к денежно-кредитной политике. В то же время он оставил открытыми двери для увеличения стоимости заимствований и отметил, что ФРС не обсуждает возможность снижения ставок. Однако инвесторы посчитали, что июльское повышение ставок было последним, и стали ждать их снижения с июня следующего года с потенциалом выхода к концу 2024 года в диапазон 4,5–4,75%. Обнародованный 3 ноября отчет по американской занятости указал на то, что на рынке труда страны наблюдается охлаждение. В этот же день Институт управления поставками (ISM) сообщил, что рост сектора услуг США замедлился второй месяц подряд в октябре. Индекс деловой активности в непроизводственном сфере страны упал до пятимесячного минимума в 51,8 пункта с 53,6 пункта в сентябре. 14 ноября стало известно, что общая инфляция в США резко снизилась в октябре. Опубликованные на прошлой неделе слабые релизы по розничным продажам и промышленному производству страны подлили масла в огонь ожиданий, что ставки ФРС уже достигли пика. Трейдеры увидели высокую вероятность того, что стоимость заимствований в США снизится на 1% к концу следующего года, причем первое снижение ставок произойдет уже в мае. Это привело к росту основных американских фондовых индексов. Так, S&P 500 за последние три недели прибавил около 10%. Между тем доходность 10-летних трежерис упала ниже отметки в 4,4% впервые за восемь недель, а доллар просел до минимальных уровней с начала сентября по отношению к другим основным валютам. «Улучшение аппетита к риску и усиление спекуляций о будущем снижении процентных ставок ФРС не являются хорошей средой для доллара, который оказался под давлением», – сказали стратеги SEB. Специалисты Deutsche Bank отмечают, что за последние два года участники рынка несколько раз неправильно оценивали развороты монетарной политики Федрезерва в более «мягкую» сторону. Так, в мае 2022 года Китай ввел строгие карантинные меры из-за COVID-19, что в сочетании с конфликтом на Украине усилило сомнения относительно того, насколько жесткой станет политика ФРС. Тогда всего за неделю индекс S&P 500 подскочил примерно на 7%, что стало его самым сильным недельным ростом в 2022 году. В июле прошлого года усилились опасения по поводу глобальной рецессии, а на фоне падения цен на нефть инфляция в США отступила от сорокалетнего пика в 9,1%, что породило надежды на замедление темпов повышения ставок со стороны Федрезерва. В тот момент S&P 500 вырос более чем на 9%. В марте 2023 года разразился региональный банковский кризис в США. Внезапный крах Silicon Valley Bank убедил инвесторов в том, что ФРС не будет повышать ставку и даже начнет ее сокращать в ноябре. Тогда S&P 500 прибавил около 7%. В этот раз, скорее всего, будет исключение, и рынок не ошибется, полагают эксперты Deutsche Bank. У «бычьего» импульса американских акций есть потенциал для развития, утверждают аналитики Federated Hermes. Они ожидают, что индекс S&P 500 повысится до 5000 пунктов к концу 2024 года, что подразумевает рост примерно на 10% по сравнению с текущими уровнями.«За последние недели S&P 500 поднялся с 4100 до 4500 пунктов. И мы думаем, что у этой тенденции есть почва под ногами», – сообщили стратеги Federated Hermes. Их оптимизм в отношении акций вызван главным образом предположением о том, что ФРС закончила повышать процентные ставки. «Мы считаем, что Федрезерв может сделать шаг назад и позволить постепенному замедлению темпов роста экономики ослабить инфляцию», – заявили в Federated Hermes.По словам специалистов Scotiabank, рыночные настроения в отношении гринбека явно меняются по мере того, как растет уверенность в том, что цикл ужесточения политики ФРС закончился, и инвесторы начинают фокусироваться на том, когда регулятор начнет смягчать политику. Из-за замедления темпов роста американской экономики и уменьшения доходности трежерис доллар продолжит терять привлекательность в ближайшие месяцы, прогнозируют они. Снижающиеся шансы на «мягкую посадку» в США и нарастающие разговоры на тему первого сокращения ставки Федрезерва весной 2024 года, заставляют трейдеров отказываться от гринбека. USD уже опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней на 103,60. Закрепление ниже этой линии чревато более глубоким откатом в направлении 102,55, предупреждают экономисты Societe Generale. Они допускают, что может произойти падение «американца» к отметке 100, если доходность 10-летних трежерис пробьется ниже области 4,36%–4,33%. Между тем пара EUR/USD вернулась к 200-дневной скользящей средней, которая в данный момент проходит в районе 1,0805. По мнению стратегов Societe Generale, это свидетельствует об усилении восходящего импульса и указывает на потенциал роста EUR/USD. При этом они отмечают, что основная валютная пара в последнее время росла достаточно быстро, и стала несколько перекупленной. «Может сформироваться первоначальный откат, однако разворотный максимум вблизи 1,0750, скорее всего, окажет поддержку. За пределами 1,0960 (уровень коррекции Фибо на 61,8%) следующее препятствие ожидается в области 1,1065–1,1080», – сообщили в Societe Generale. С начала месяца евро укрепился по отношению к американскому визави более чем на 3%, несмотря на то, что трейдеры оценили в 70% вероятность снижения ставки ЕЦБ в апреле 2024 года и заложили в котировки сокращение более чем на 90 базисных пунктов в общей сложности в следующем году. Член Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало указывает на то, что инвесторы слишком быстро перешли от вопроса, когда прекратится повышение ставок, к вопросу о том, когда центральный банк еврозоны снизит ставки. «В горной местности есть не только вершины и спуски: есть также плато, где вы можете ощутить влияние высоты и оценить открывающийся вид. Это то, чем мы, вероятно, будем заниматься, по крайней мере, в течение следующих нескольких встреч и следующих нескольких кварталов», – заявил он. ЕЦБ будет снижать ключевые ставки гораздо позже и медленнее, чем предполагает рынок, считают специалисты Commerzbank. «Мы ждем дальнейшего роста пары EUR/USD, поскольку к слабости доллара, которую мы наблюдаем в последние недели, должна добавиться сила евро», – сказали они. В то время как растут опасения по поводу надвигающейся рецессии в США, крупнейшие экономики еврозоны вступают в период хрупкого восстановления. Эксперты ING видят хорошие шансы того, что пара EUR/USD может преодолеть сопротивление в районе 1,0960–1,0965 и протестировать отметку 1,1000. «Однако мы бы не стали слишком увлекаться ростом EUR/USD выше 1,1000. Еще один плохой показатель PMI в еврозоне в четверг может вновь выбить почву из-под ног единой валюты», – предупреждают они. В краткосрочной перспективе рост EUR/USD может замедлиться или остановиться, если данные по деловой активности в еврозоне за ноябрь не принесут позитивных новостей, полагают аналитики Scotiabank. «Учитывая, что за короткий промежуток времени рост EUR/USD был весьма значительным, возможна некоторая коррекция. Надежная поддержка находится в области 1,0840–1,0880. При этом сигналы трендового импульса на среднесрочных и долгосрочных графиках остаются "бычьими", и общая тенденция к росту EUR/USD по-прежнему выглядит убедительной», – отметили они. Фунт не отстает от своего европейского коллеги и тоже вырос по отношению к доллару более чем на 3% с начала ноября.В настоящее время инвесторы ожидают от Банка Англии примерно трех раундов снижения ставок на 25 базисных пунктов в 2024 году, а первое сокращение прогнозируется уже в мае. Рынок предусмотрел для Великобритании снижение ставок на 80 базисных пунктов в следующем году. На прошлой неделе представитель BoE Меган Грин указала на то, что растущие ожидания снижения ставок в стране могут быть ошибочными, поскольку ставки не упадут так сильно, как предполагается в настоящее время. По словам главы Банка Англии Эндрю Бейли, рынок недооценивает риск сохранения инфляции, и «Столовая гора» – хорошая метафора для удержания ставок на прежнем уровне. Рыночные ожидания в отношении ставок BoE могут быть слишком «голубиными», учитывая динамику инфляции в Великобритании, считают экономисты Societe Generale. Впрочем, пара GBP/USD уже отрывается от ожиданий в отношении денежно-кредитной политики, говорят они. «Раннее "бычье" движение GBP/USD было обусловлено исключительно ноябрьским ослаблением доллара. Если следующее движение будет происходить за счет укрепления стерлинга, то GBP/USD может значительно вырасти», – сообщили стратеги Societe Generale. «Мы ожидаем, что в 2024 году рост британской экономики составит в среднем 0,6% по сравнению с 0,9% в США. Это более оптимистичная оценка, чем консенсус-прогноз, согласно которому рост британского ВВП составит всего 0,4%. Это практически не оставляет места для негативных сюрпризов со стороны экономики Великобритании по сравнению с другими странами», – добавили они. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что правительство может приступить к следующему этапу своей фискальной программы, обратив внимание на снижение налогов сейчас, когда инфляция с января снизилась вдвое. По мнению экспертов ING, снижение налогов могло бы укрепить доверие потребителей и бизнеса, одновременно способствуя восстановлению реальных доходов, что оказало бы поддержку экономическим перспективам Туманного Альбиона и британской валюте. «100-дневная скользящая средняя на 1,2505 теперь служит в качестве опоры для GBP/USD. Эта поддержка должна устоять, по крайней мере, в ближайшей перспективе. На внутридневном, дневном и почти недельном графиках импульс является "бычьим", что указывает на развитие сильного восходящего тренда. Сопротивление находится в области 1,2590 (уровень коррекции Фибо на 50% падения GBP/USD во втором полугодии)», – отметили специалисты Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 ноября. Дэйв Рамсден поддерживает фунт

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы ни отчет по инфляции в США на прошлой неделе, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Американская статистика в этом месяце очень сильно подкачала, из-за чего построение коррекционной волны затягивается. Отчетов нет, но есть новости, которые порадуют фунт Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился еще немного. Спрос на британца растет не быстро, но все же растет, что обеспечивает ему достаточно неплохое удорожание в сравнении с долларом. Несмотря на то что уже несколько дней мы не видели ни одного отчета ни в США, ни в Британии, рынок постоянно находит причины, чтобы повысить спрос на инструмент еще немного. Для меня пока основным сценарием остается завершение построения волны 2 или b с последующим сильным снижением. Однако следует признать, что волна 2 или b может принять практически любой по протяженности вид. Сегодня с речью выступил один из членов Совета директоров Банка Англии Дэйв Рамсден. Перед комитетом по казначейству Парламента Великобритании он сообщил, что высокая процентная ставка будет уместна на протяжении еще некоторого времени. Он также не исключил новое ужесточение денежно-кредитной политики в будущем, но, как и раньше, формулировка осталась «если понадобится». Он отметил проблемы в британской экономике, которые начались еще с момента Brexit, продолжились во времена пандемии, а теперь они связаны с высокой стоимостью заимствований. Рамсден привел в пример несколько опросов домохозяйств, из которых следует, что британцы ожидают устойчивой инфляции сильно выше целевой отметки. Тот факт, что Банк Англии не отказывается полностью от нового ужесточения может еще сильнее поддержать спрос на британца. Однако этой информацией рынок владеет уже давно, ничего нового в ней нет. В той или иной степени ЕЦБ тоже иногда допускает новое ужесточение. И ФРС – тоже. На практике инфляция опустилась в Британии ниже 5% и, если до конца года опустится еще сильнее, то потребности в ужесточении не будет. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник опять не будет ни одного. В США станет известно количество продаж существующих домов, но это даже не второстепенный, а третьестепенный отчет. Более важных публикаций не запланировано ни в США, ни в ЕС, ни в Великобритании, ни в Германии. Нас опять ждет «пустой» день с низкой волатильностью, но при этом и евро, и фунт все равно продолжают расти. В этом и заключается алогичность, о которой мы говорили в предыдущих статьях. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник запланировано опять немного. В Евросоюзе выступит с речью представитель ЕЦБ Изабель Шнабель, а в США – будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Так называемый «минутки FOMC». Ни от первого события, ни от второго мы не ждем важной информации. За последние несколько месяцев представители монетарного комитета ЕЦБ выступили сотни раз, поэтому мы четко понимаем, чего ждать от европейского регулятора. Что касается протокола последнего заседания ФРС, то на нем не было принято никаких важных решений. Более того, не было сделано никаких намеков на важные решения в будущем. Поэтому и протокол обещает быть максимально скучным и неинтересным. Общие выводы: Во вторник фундаментальных и макроэкономических событий опять практически не будет. Но понедельник показал нам, что даже при полном отсутствии новостей и отчетов вполне можно ожидать роста евро и фунта. Мы продолжаем считать такой рост безосновательным и коррекционным, однако это не отменяет факт его наличия. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс