GBP/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро откупили

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2505 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня после активного падения пары защита новой поддержки 1.2463 позволила получить еще одну точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост еще на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по США стали основным катализатором резкого падения фунта вчера во второй половине дня. Однако движение вниз было быстро выкуплено, что сохраняет шансы на дальнейший рост пары в краткосрочной перспективе. Многое будет зависеть сегодня от данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс PMI Великобритании. Плохие показатели вернут давление на пару, что вынудит покупателей защищать ближайшую поддержку 1.2489, образованную по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в развитие восходящего тренда с целью обновления ближайшего сопротивления 1.2524. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2556. Самой дальней целью выступит область 1.2593, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2489, давление на пару определенно возрастет, а медведи вновь завладеют инициативой. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2451 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2417 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но добиться тотального контроля над рынком пока серьезным образом не удалось. Продавать GBP/USD планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе максимума 1.2524, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2489, чуть выше которой проходят средние скользящие. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2451. Более дальней целью выступит область 1.2417, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2524 в первой половине дня, а вполне вероятно быки попытаются продолжить восходящий тренд, торговля приобретет бычий характер. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2556. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2593, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт постепенно снижается и это не удивительно, так как инфляция в Великобритании и США быстро падает, а шансы на то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки практически равны нулю. Это помогает рисковым активам и ослабляет позиции американского доллара. Впереди нас ждет ноябрьский протокол встречи Федеральной резервной системы, который может расставить все точки над «и», что приведет к очередной волне укрепления британского фунта и закреплению на месячных максимумах. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 52 797, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 743 до уровня 80 527. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 190. Недельная цена выросла и составила 1.2503 против 1.2298.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро быстро выкупили

Вчера была образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0890 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0890 привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0890 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Активная защита покупателями 1.0860 и как следствие сигнал на покупку, в результате которого евро вырос еще на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Хороший отчет по рынку труда США и рост инфляционных ожиданий спровоцировали крупную распродажу пары вчера во второй половине дня. Однако покупатели воспользовались этим моментом и быстро выбрали все падение. Сегодня многое будет зависеть от данных по активности в странах еврозоны за ноябрь этого года. Если статистика выйдет довольно удручающая, давление на евро вернется, что приведет к очередной попытке медведей вернуть контроль над рынком. Особое внимание нужно обратить на отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI стран еврозоны. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике также будет довольно интересным для изучения. Оптимальным вариантом в сложившейся ситуации для покупки будет формирование ложного пробоя на уровня 1.0890 по аналогии с тем, что я разобрал выше. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост пары и тест сопротивления 1.0925. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона вместе с хорошими отчетом по еврозоне дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление месячного максимума в районе 1.0962. Самой дальней целью выступит область 1.1004, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0890 в первой половине дня, проблем у покупателей евро прибавится. В таком случае всегда можно будет зайти в рынок после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0860. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера проявили себя, но сумеют ли они сохранить позиции – вопрос довольно сложный. В случае роста пары нужно проявлять себя уже в район ближайшего сопротивления 1.0925, до теста которого мы вчера так и не дотянули. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0890, где уже ожидаю проявления крупных покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0860. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0925, торговля приобретёт бычий окрас. Это откроет покупателям дорогу к месячному максимуму 1.0962. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1004 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 ноября наблюдался рост длинных позиций и крупное сокращение коротких. Стоит отметить, что вышедшие данные по инфляции явно дали понять, что с повышением процентных ставок в текущем цикле в США покончено, что и привело к такому сильному воздействию на американский доллар и сократило короткие позиции по евро, вернув на него спрос. В ближайшее время будет опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, где трейдеры попытаются найти ответы на оставшиеся вопросы. Хотя и так понятно, что ставки достигли своего пика и в следующем году нас ждет их снижение. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 707 до уровня 221 190, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 144 до уровня 112 283. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 283. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0902 против 1.0713.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 23 ноября 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время демонстрирует медвежий тренд. Первый уровень поддержки 1,36659 является уровнем свинг-лоу, что указывает на область, где цена может стабилизироваться. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,36044. Первый уровень сопротивления 1,37588 представляет собой уровень свинг-хай и может выступить в качестве препятствия для восходящего движения цены. Второй уровень сопротивления 1,3824 представляет собой уровень свинг-хай и также может стать серьезным барьером для бычьего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается рост до уровня сопротивления. Прогноз на 23 ноября 2023 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1,09536, который является уровнем свинг-хай. Второй уровень сопротивления также является уровнем свинг-хай 1,10421 и представляет собой значительный барьер для восходящего движения цены. Первый и второй уровни поддержки расположены на отметках 1,08795 и 1,0767 и выступают в качестве ценовой опоры, где может произойти отскок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают активно покупать. Видеопрогноз на 23 ноября

Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 23 ноября 2023 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1,25472, выступающему в качестве уровня свинг-хай. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,26412. Эти уровни выступают в качестве потенциального препятствия для восходящего движения цены. Первый и второй уровни поддержки расположены на отметках 1,244171 и 1,2012 соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Задумчивый доллар нажал на стоп-кран, но евро считает, что это обман

Американская валюта взяла некоторую паузу в росте. При этом чаша ее весов может склониться в противоположную сторону. Однако сейчас доллар находится на перепутье, а евро стремится воспользоваться этой возможностью. «Европеец» тоже балансирует между кратковременным спадом и дальнейшим подъемом, но старается удержаться на плаву.В начале этой недели пара EUR/USD достигла максимума, приблизившись к отметке 1,0965, однако затем продемонстрировала коррекцию, снизившись до 1,0852. Подобная динамика озадачила рынки, поскольку для тандема это достаточно крупная коррекция. Некоторые игроки рынка стали опасаться, что рост евро закончен, хотя поводов для такого снижения не наблюдалось.Опасения трейдеров и аналитиков оказались напрасными: позже единая валюта взяла реванш. При этом доллар впал в задумчивость и замедлил ход, а «европеец» воспользовался этим. Утром в четверг, 23 ноября, пара EUR/USD торговалась по 1,0909, стараясь удержаться на завоеванных позициях.Кратковременному снижению гринбека способствовали текущие макроданные из США и протоколы последнего заседания ФРС, опубликованные вечером во вторник, 21 ноября. Они подтвердили готовность регулятора сохранять ключевую ставку неизменной и повышать ее только в случае необходимости. Данная позиция расходится с сентябрьскими прогнозами ФРС, которые подразумевали еще один подъем ставки до конца 2023 года. Отметим, что в целом рынок почти не отреагировал на публикацию протоколов Федрезерва. В них сообщались данные, которые были озвучены ранее. Напомним, что, согласно отчетам, в третьем квартале 2023 года реальный ВВП США рос высокими темпами. Что касается условий на американском рынке труда, то они оставались напряженными. При этом были зафиксированы существенный рост числа рабочих мест и низкий уровень безработицы. В итоге спрос и предложение на рабочую силу в США начали выравниваться, отмечается в протоколах ФРС. Особое внимание в ведомстве уделяется инфляции, которая замедлилась с середины 2022 года, но по-прежнему выше долгосрочной цели FOMC в 2%. При этом инфляция потребительских цен в США остается высокой, но демонстрирует признаки замедления. Что касается индекса цен расходов на личное потребление (PCE), то в октябре он сократился до 3,4% г/г. При этом базовая инфляция цен PCE, без учета цен на энергоносители и продукты питания, упала до 3,7% г/г.На этом фоне приоритетом для Федрезерва является снижение инфляции до целевых 2%. При этом регулятору важно, чтобы денежно-кредитная политика (ДКП) оставалась достаточно ограничительной. Протоколы ФРС не преподнесли никаких сюрпризов рынку, а их общий тон оказался достаточно миролюбивым. По мнению аналитиков, сейчас регулятор занял выжидательную позицию, а его дальнейшие действия будут основываться на поступающих макроэкономических данных. При этом Федрезерв не дал никаких указаний на возможное снижение ставок, поскольку инфляция остается значительно выше целевых 2%. «Протокол заседания FOMC не изменил ожиданий рынка в отношении политики регулятора. При этом ценовые движения на валютном рынке свидетельствуют о том, что доллар перепродан», – резюмируют экономисты MUFG Bank.Однако перепроданность гринбека не помешала ему обойти евро в среду, 22 ноября. Отметим, что европейская валюта снизилась по отношению к американской, достигнув критической отметки в 1,0865. По мнению аналитиков, такое падение пары EUR/USD спровоцировала публикация сильных макроданных по числу заявок на пособие по безработице в США. Текущий отчет напомнил инвесторам, что ФРС может воспринять это как угрозу для борьбы с инфляцией.Согласно еженедельным данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю составило 209 тыс. Это самый низкий показатель за последние пять недель, который оказался лучше рыночных ожиданий в 225 тыс. Что касается повторных заявок на пособие по безработице, то за неделю этот показатель сократился на 22 тыс. и составил 1,84 млн. Это первое существенное снижение после восьминедельного роста, подчеркивают эксперты.Негативным моментом для USD стали данные Бюро переписи населения США о том, что объем заказов на товары длительного пользования в США обрушился на 5,4% после роста на 4,6% в предыдущем месяце. Этот показатель разочаровал рынки, поскольку оказался хуже ожидаемого сокращения на 3,1%.В итоге гринбек нашел опору в позитивных данные по числу обращений за пособиями по безработице, которые подтверждают устойчивость американского рынка труда. С другой стороны, октябрьские показатели по товарам длительного пользования в США оказались слабее, чем ожидалось. Это выбило доллар из колеи и позволило евро выйти в дамки.Однако не все коту Масленица, а «европейцу» – переживание эйфории от подъема. Дальнейший рост евро возможен в том случае, если индексы PMI еврозоны за ноябрь, которые будут опубликованы в четверг, 23 ноября, окажутся позитивными. «Если они зафиксируют рост, то рынок скорректирует свои ожидания по поводу снижения ставки ЕЦБ. Это приведет к укреплению евро», – подчеркивают аналитики Commerzbank. Однако противоположная ситуация, а именно появление разочаровывающих данных, обрушит евро.«Опубликованные индексы PMI еврозоны вряд ли будут свидетельствовать о восстановлении активности в регионе. В лучшем случае возможна стабилизация на территории рецессии. Следовательно, они не смогут оказать дополнительную поддержку евро против доллара», – убеждены в Commerzbank. Подобную точку зрения разделяют многие аналитики, полагая, что текущий подъем «европейца» вскоре завершится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 ноября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2489 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2558 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вниз, с целью 1.2518 - исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – верх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2489 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2558 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вниз, с целью 1.2518 - исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2489 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.2518 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вниз, с целью 1.2473 - откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: На праздник с отличным настроением.

S&P500Обзор 23.11Рынок США: На праздник на максимумахРынок США: Главные индексы в среду: Доу + 0.5 % NASDAQ + 0.5 % S&P500 + 0.4%S&P500 4556 диапазон 4500 - 4600В четверг фондовый рынок вступил в праздничный День Благодарения, дав инвесторам еще больше поводов для благодарности. Подкрепленные еще одним впечатляющим отчетом о доходах от NVIDIA (NVDA 487,16, -12,28, -2,5%), обнадеживающим отчетом о заявках на пособие по безработице, Израиль и ХАМАС согласились на четырехдневную паузу в рамках соглашения об освобождении заложников и сохраняющийся страх упустить дальнейший рост привели к тому, что основные индексы увеличили свой рост за месяц.Прирост был скромным, но в конечном итоге он был подкреплен широким покупательским интересом и общим отсутствием интереса продавцов на уровне индекса. Рост опережал снижение с отрывом 9 к 5 на NYSE и с отрывом 13 к 8 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal-Weight (RSP) прибавил 0,5%, как и Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK).Дир (DE 370,74, -11,91, -3,1%), GES (GES 20,81, -2,91, -12,3%), Urban Outfitters (URBN 31,82, -4,49, -12,4%), Nordstrom (JWN 14,21, -0,69, -4,6%) и Autodesk (ADSK 202,66, -15,01, -6,9). %) были отдельными отстающими в отчетах о прибылях и убытках. Тем временем акции Tesla (TSLA 234,21, -6,99, -2,9%) опустились ниже своей 50-дневной скользящей средней (237,99).В остальном рынок имел преимущественно позитивный настрой, удерживая рост во время дневных торгов после новостей о том, что мост у Ниагарского водопада был закрыт после того, как взорвался автомобиль, направлявшийся в США из Канады. В последующем репортаже NBC News говорится, что представители правоохранительных органов не называют это террористическим актом.Все отрасли завершили сессию выше, за исключением энергетики (-0,1%). Прирост для остальных секторов колебался от 0,1% до 0,9%.Энергетический сектор весь день падал на фоне резкого падения цен на нефть, которые торговались всего на уровне $73,90 за баррель, а затем остановились на уровне $77,05 за баррель, снизившись всего на 0,7%. Сообщение о том, что ОПЕК+ откладывает встречу на выходных до 30 ноября, спровоцировало первоначальную распродажу, поскольку агентство Bloomberg предположило, что задержка произошла из-за неудовлетворенности Саудовской Аравии уровнями добычи нефти в других странах-членах.Подразумевалось, что другие участники превысили квоты. Цены, вероятно, выросли из-за ощущения, что Саудовская Аравия будет стремиться контролировать перепроизводство.Напоминаем, что фондовый рынок будет закрыт в четверг и завершит торги рано в 13:00 по восточному времени в пятницу.Счастливого дня благодарения!Индекс Nasdaq Composite: +36,3% с начала годаS&P 500: +18,7% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +6,4% с начала года.S&P Midcap 400: +4,9% с начала годаРассел, 2000 г.: +1,9% с начала года.Обзор экономических данных:Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 ноября, снизились на 24 000 до 209 000 (консенсус 227 000), в то время как продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 ноября, сократились на 22 000 до 1,840 миллиона.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что этот отчет охватывает период, в течение которого проводится опрос для ноябрьского отчета о занятости, поэтому низкий уровень первичных заявок на пособие по безработице должен поддерживать ожидания некоторого приличного роста - особенно на данном этапе ужесточения политики ФРС - для занятости в несельскохозяйственном секторе.Заказы на товары длительного пользования в октябре снизились на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -3,1%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 4,0% (с 4,7%) в сентябре. Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования оставались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%) после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0,2% (с 0,5%) в сентябре.Ключевой вывод отчета заключается в признании того, что заказы на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов (показатель деловых расходов), упали на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,2% в сентябре. Это ни в коем случае не является серьезным снижением, но оно соответствует смягчению в производственном секторе.Окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь составило 61,3 (консенсус 60,9) по сравнению с предварительным значением 60,4 и окончательным значением в октябре 63,8. За тот же период год назад индекс составлял 56,7. Ноябрь знаменует собой четвертый месяц подряд, когда потребительские настроения снижаются.Ключевым выводом отчета является скачок инфляционных ожиданий, а это не то, чего хочет видеть ФРС после ужесточения политики на 525 базисных пунктов. Это тот тип индикатора, который заставит ФРС задуматься о том, что дальнейшее ужесточение ставок все еще может быть необходимо.Индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 3,0% по сравнению с предыдущей неделей, при этом заявки на рефинансирование выросли на 2%, а заявки на покупку — на 3%.Пятничный экономический календарь включает в себя: 09:45 восточного времени: предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P за ноябрь (до 50,0).09:45 по восточному времени: предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P за ноябрь (предыдущий показатель 50,6).Энергетика: Нефть брент 81 доллВывод: Рынок США ушел на праздники на высокой ноте. Рост скорее всего продолжится до Рождества - но было бы отлично увидеть нормальную коррекцию для покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 ноября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0887 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.0965 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0887 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.0965 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена, от уровня 1.0887 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробуетначать движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.0922 (дневная свеча от 22.11.2023 года). При тестировании этого уровня, возможно, откатная работа вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 23.11.2023

Если во вторник фунт попросту стоял на месте, когда единая европейская валюта явно теряла свои позиции, в следствие банального технического отскока, то вот вчера британец нагнал своего соседа. И опять же, сугубо по техническим причинам. Отчасти все это происходило из-за совершенно пустого макроэкономического календаря. Тогда как сегодня публикуются предварительные оценки индексов деловой активности, вот только маловероятно, что они хоть на что-то повлияют. Ведь в Соединенных Штатах сегодня выходной день, по случаю Дня Благодарения. А когда американский рынок закрыт, мировой рынок замирает на месте. Тем не менее, прогнозы по индексам вполне себе неплохие. Так, в Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 49,5 пунктов до 49,6 пунктов, а производственный с 44,8 пунктов до 45,1 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности может подрасти с 48,7 пунктов до 49,0 пунктов. В зоне евро прогнозы во многом схожие, и индекс деловой активности в сфере услуг скорее всего подрастет с 47,8 пунктов до 47,9 пунктов, а производственный индекс с 43,1 пунктов до 43,3 пунктов. Что приведет к росту составного индекса деловой активности с 46,5 пунктов до 46,6 пунктов. И по идее фунт с единой европейской валютой должны несколько усилить свои позиции. Такое вполне возможно, но вот масштабы роста явно будут носить символический характер.Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения практически достигла отметки 1.0850. Это движение характеризуется на рынке как локально, впоследствии котировка вернулась выше уровня 1.0900. Стабилизация цены выше 1.0900 может указать на рост объема длинных позиций, что в свою очередь откроет путь по направлению 1.1000. Что касается нисходящего сценария, то удержание цены ниже 1.0850, приведет к пролонгации коррекционного цикла.Валютная пара GBP/USD имеет схожую техническую картину. Технический откат привел к движению по направлению 1.2450, но впоследствии котировка вернулась выше уровня 1.2500. Стабилизация цены выше 1.2500 может указать на возможность обновления локального максимума восходящего цикла. В то время как удержание цены ниже 1.2450 может привести к последующему построению коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (23.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65050-0.65150 и 0.65450-0.65550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65538. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65175. Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.11.2023- 0.65900. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.66135. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65175-0.65538, Take Profit 1-0.65900, Take Profit 2-0.66135.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.60230-0.60330. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60519. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60169. Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.11.2023- 0.60869. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.61509. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60169-0.60519, Take Profit 1-0.60869, Take Profit 2-0.61509. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.38030-1.38130. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 15.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36994. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37464. Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.11.2023-1.36527. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35712. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36994-1.37464, Take Profit 1-1.36527, Take Profit 2-1.35712.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, после небольшой лонговой коррекции, которая прошла на новостях американской сессии, инструмент может перейти к большому шортовому тренду по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,37634. Прибыль зафиксировать на пробое 1,36253 , 1,35700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. Эндрю Бейли против всех.

Валютная пара GBP/USD в среду также скорректировалась к скользящей средней линии, также не сумела ее преодолеть, также сохранила восходящую тенденцию. Однако мы по-прежнему считаем, что рост британской валюты на исходе. В пользу этого говорит сразу несколько технических моментов. Во-первых, каждая следующая восходящая волна слабее предыдущей, а пики обновляются все неохотнее. Во-вторых, индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности. В-третьих, рост британской валюты в рамках текущей восходящей тенденции замедляется. Все говорит о том, что рынку необходима пауза. Соответственно, пара может хотя бы скорректироваться вниз пунктов на 200-250, если в данное время в планах рынка нет возобновления нисходящего тренда. В более долгосрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем возобновления нисходящего тренда, так как не видим причин и оснований для дальнейшего роста британского фунта. Как и в случае с евро, весь последний виток роста был спровоцирован исключительно негативными(для доллара) отчетами по инфляции из США. Но в Великобритании с экономикой тоже не все в порядке, а Банк Англии, похоже, поставил перед собой задачу максимально запутать рынок, а не дать ему ответы на интересующие вопросы. В любом случае мы считаем, что фунт уже на текущий момент очень сильно перекуплен. Он еще не до конца откорректировался после годичного роста, половина которого также была безосновательной. Поэтому мы в любом случае ждем падения пары. Помешать этому может только макроэкономическая статистика из-за океана, которая в последнее время имеет тенденцию разочаровывать. Эндрю Бейли против ужесточения, но его коллеги – за. На этой неделе в Великобритании не было ни одной макроэкономической публикации. И на основании чего трейдерам принимать торговые решения, если новостей нет? Нет новостей – значит нужно стараться торговать по технике. А техника в краткосрочном плане показывает восходящую тенденцию. Вот что такое инерционный рост. Из интересных событий можно выделить выступления представителей Банка Англии Хаскела, Манн, Раамсдена и Бейли перед Комитетом Парламента по казначейству. Как мы говорили вчера, господин Бейли высоко оценил последний прогресс в снижении инфляции и заявил, что в ближайшее время ужесточение монетарной политики не планируется. В то же время его коллеги обратили внимание на базовую инфляцию, которая практически не снизилась по итогам октябре, а также отметили, что нельзя делать выводы только по основной инфляции. И что же получается в сумме? Эндрю Бейли обещал 5% к Новому году и эта цель уже достигнута. Похоже, что господин Бейли больше обеспокоен своими рейтингами, а не реальным снижением цен на Туманном Альбионе. Базовая инфляция в Великобритании составляет сейчас 5,7% и не особо спешит снижаться. Казалось бы, при таком раскладе Банк Англии должен сохранять «ястребиный» настрой, но на практике лишь некоторые члены монетарного комитета готовы поддержать дополнительное ужесточение. Впрочем, эта информация не нова, так как на последнем заседании британского регулятора трое проголосовали за повышение ставки. Поэтому расклад сил сейчас такой: инфляция падает, а количество голосов за/против ужесточения – 3 против 6. Учитывая тот факт, что по итогам октября инфляция замедлилась сразу на 2,1%, вряд ли на декабрьском заседании количество поддерживающих ужесточение членов Комитета увеличится. Таким образом, у британского фунта, несмотря на «умеренно-ястребиные» заявления Манн, Хаскела и Раамсдена на этой неделе, нет никакого преимущества перед долларом США. Он и так уже взлетел за последние пару недель достаточно высоко. По индикатору CCI уже не только тройная перекупленность, но еще и медвежья дивергенция, так как последний максимум индикатора ниже предыдущего. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 23 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2419 и 1,2581. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает новый виток восходящего движения и располагается выше скользящей средней линии. Короткие позиции можно открывать с целями 1,2390 и 1,2329 в случае закрепления цены ниже мувинга. Длинные позиции формально можно рассматривать, так как цена располагается выше мувинга, с целями 1,2573 и 1,2581, но тройная перекупленность индикатора CCI говорит об опасности открытия таких сделок. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Протокол ФРС не дал никакой новой информации трейдерам.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Эндрю Бейли против всех.

Валютная пара GBP/USD в среду также скорректировалась к скользящей средней линии, также не сумела ее преодолеть, также сохранила восходящую тенденцию. Однако мы по-прежнему считаем, что рост британской валюты на исходе. В пользу этого говорит сразу несколько технических моментов. Во-первых, каждая следующая восходящая волна слабее предыдущей, а пики обновляются все неохотнее. Во-вторых, индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности. В-третьих, рост британской валюты в рамках текущей восходящей тенденции замедляется. Все говорит о том, что рынку необходима пауза. Соответственно, пара может хотя бы скорректироваться вниз пунктов на 200-250, если в данное время в планах рынка нет возобновления нисходящего тренда. В более долгосрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем возобновления нисходящего тренда, так как не видим причин и оснований для дальнейшего роста британского фунта. Как и в случае с евро, весь последний виток роста был спровоцирован исключительно негативными(для доллара) отчетами по инфляции из США. Но в Великобритании с экономикой тоже не все в порядке, а Банк Англии, похоже, поставил перед собой задачу максимально запутать рынок, а не дать ему ответы на интересующие вопросы. В любом случае мы считаем, что фунт уже на текущий момент очень сильно перекуплен. Он еще не до конца откорректировался после годичного роста, половина которого также была безосновательной. Поэтому мы в любом случае ждем падения пары. Помешать этому может только макроэкономическая статистика из-за океана, которая в последнее время имеет тенденцию разочаровывать. Эндрю Бейли против ужесточения, но его коллеги – за. На этой неделе в Великобритании не было ни одной макроэкономической публикации. И на основании чего трейдерам принимать торговые решения, если новостей нет? Нет новостей – значит нужно стараться торговать по технике. А техника в краткосрочном плане показывает восходящую тенденцию. Вот что такое инерционный рост. Из интересных событий можно выделить выступления представителей Банка Англии Хаскела, Манн, Раамсдена и Бейли перед Комитетом Парламента по казначейству. Как мы говорили вчера, господин Бейли высоко оценил последний прогресс в снижении инфляции и заявил, что в ближайшее время ужесточение монетарной политики не планируется. В то же время его коллеги обратили внимание на базовую инфляцию, которая практически не снизилась по итогам октябре, а также отметили, что нельзя делать выводы только по основной инфляции. И что же получается в сумме? Эндрю Бейли обещал 5% к Новому году и эта цель уже достигнута. Похоже, что господин Бейли больше обеспокоен своими рейтингами, а не реальным снижением цен на Туманном Альбионе. Базовая инфляция в Великобритании составляет сейчас 5,7% и не особо спешит снижаться. Казалось бы, при таком раскладе Банк Англии должен сохранять «ястребиный» настрой, но на практике лишь некоторые члены монетарного комитета готовы поддержать дополнительное ужесточение. Впрочем, эта информация не нова, так как на последнем заседании британского регулятора трое проголосовали за повышение ставки. Поэтому расклад сил сейчас такой: инфляция падает, а количество голосов за/против ужесточения – 3 против 6. Учитывая тот факт, что по итогам октября инфляция замедлилась сразу на 2,1%, вряд ли на декабрьском заседании количество поддерживающих ужесточение членов Комитета увеличится. Таким образом, у британского фунта, несмотря на «умеренно-ястребиные» заявления Манн, Хаскела и Раамсдена на этой неделе, нет никакого преимущества перед долларом США. Он и так уже взлетел за последние пару недель достаточно высоко. По индикатору CCI уже не только тройная перекупленность, но еще и медвежья дивергенция, так как последний максимум индикатора ниже предыдущего. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 23 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2419 и 1,2581. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает новый виток восходящего движения и располагается выше скользящей средней линии. Короткие позиции можно открывать с целями 1,2390 и 1,2329 в случае закрепления цены ниже мувинга. Длинные позиции формально можно рассматривать, так как цена располагается выше мувинга, с целями 1,2573 и 1,2581, но тройная перекупленность индикатора CCI говорит об опасности открытия таких сделок. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Протокол ФРС не дал никакой новой информации трейдерам. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Протокол ФРС не дал никакой новой информации трейдерам.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала корректироваться против восходящей коррекции, но как только достигла скользящей средней линии, тут же отскочила обратно вверх. Таким образом, краткосрочная восходящая тенденция пока сохраняется, а рынок не видит серьезных причин для покупок американской валюты. Это и не удивительно, учитывая характер отчетов из Америки в ноябре-месяце. Практически все они провалились и даже позитивный отчет по инфляции был интерпретирован трейдерами не в пользу валюты США. Более того, именно отчет по инфляции, который по большому счету не имел резонансного значения, спровоцировал обвальное падение доллара. И теперь доллар расхлебывает до сих пор последствия того отчета. Поэтому с макроэкономической точки зрения падение доллара США вполне закономерно. Но только с макроэкономической, потому что с фундаментальной точки зрения положение вещей не меняется. ЕЦБ практически гарантированно завершил цикл ужесточения монетарной политики. В ФРС – все еще раздумывают над целесообразностью нового повышения ключевой ставки. Но пока и те, и другие думают и оценивают прогресс в замедлении инфляции, ставка ФРС составляет 5,5%, а ставка ЕЦБ – 4,5%. Экономика Евросоюзе уже пять кварталов балансирует на грани отрицательных значений, а экономика США растет на 2-5% каждый квартал. С технической точки зрения все еще интереснее. С одной стороны, у нас есть тренд на 4-часовом ТФ, а на дневном ТФ цена закрепилась выше облака Ишимоку. Казалось бы, имеется очевидный тренд, зачем тогда думать о продажах? Но, с другой стороны, индикатор CCI уже трижды заходил в область перекупленности, а среднесрочных оснований для роста европейской валюты как не было, так и нет. За счет чего может дальше расти евро? ФРС вряд ли в ближайшее время будет думать в направлении снижения ставки. Получается, что помочь евро может только макроэкономическая статистика из Штатов. Если она и дальше будет проваливаться из раза в раз, то европейская валюта может продолжить рост. Но это все равно лишь коррекционный рост. Почему ФРС может решиться на еще одно ужесточение? Вчера мы уже говорили об очередном протоколе ФРС, который, по большому счету, не содержал в себе никакой неизвестной рынку информации. По сути, единственным важным месседжем была фраза «регулятор готов прибегнуть к новому повышению ставки, если это потребуется». Однако в данное время весь комитет монетарной политики лишь «переживает по поводу инфляции», но не готов идти на радикальные меры. Стоит напомнить, что 1 ноября, когда состоялось последнее заседание ФРС, последний отчет по инфляции(согласно которому ИПЦ упал до 3,2%) еще не был известен. И если при инфляции 3,7% монетарный комитет ФРС не горел желанием повышать ставку, то при инфляции 3,2% он тем более не будет этого делать. Таким образом, ФедРезерв сейчас настроен на длительное удержание ставки на текущем значении. В течение этого времени(2-3 квартала), если инфляция не начнет приближаться к 2%, возможен еще один радикальный шаг. Мы считаем, что вероятность еще одного ужесточения составляет около 50%, потому что экономика США все еще сильна, а экономическая активность высока. Мы считаем, что при таких значениях показателей будет сложно добиться «охлаждения» экономики и дальнейшего замедления инфляции. Рынок же абсолютно не верит в повышение ставки в декабре и январе, поэтому преимущества сейчас доллар не имеет никакого. В пользу его роста говорят только перекупленность евровалюты и коррекционный статус текущего движения пары вверх. Однако, как уже было сказано, у евровалюты тоже козырей сейчас немного. Поэтому вполне возможно, что пара перейдет к длительному периоду консолидации, который будет продолжаться до тех пор, пока один из центральных банков не начнет намекать на готовящееся снижение ставки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 ноября составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0833 и 1,0971 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает новый виток восходящего движения и располагается выше мувинга. В данное время следует рассматривать покупки, но мы по-прежнему сильно сомневаемся, что рост пары будет продолжен, учитывая тройную перекупленность индикатора CCI. На основании «голой» техники открывать длинные позиции с целями 1,0971 и 1,0986, так как цена отскочила от мувинга. Продажи евровалюты станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0833 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.22 ноября. Эндрю Бейли против всех. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.11.2023

Если во вторник фунт попросту стоял на месте, когда единая европейская валюта явно теряла свои позиции, в следствие банального технического отскока, то вот вчера британец нагнал своего соседа. И опять же, сугубо по техническим причинам. Отчасти все это происходило из-за совершенно пустого макроэкономического календаря. Тогда как сегодня публикуются предварительные оценки индексов деловой активности, вот только маловероятно, что они хоть на что-то повлияют. Ведь в Соединенных Штатах сегодня выходной день, по случаю Дня Благодарения. А когда американский рынок закрыт, мировой рынок замирает на месте. Тем не менее, прогнозы по индексам вполне себе неплохие. Так, индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 49,5 пунктов до 49,6 пунктов, а производственный с 44,8 пунктов до 45,1 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности может подрасти с 48,7 пунктов до 49,0 пунктов. И по идее фунт должен несколько усилить свои позиции. Такое вполне возможно, но вот масштабы роста явно будут носить символический характер. Фунт стерлингов по отношению к доллару США в ходе технического отката локально опускался ниже отметки 1.2450, но позже вернулся в район уровня 1.2500. Действующий откат укладывается в структуре восходящего цикла, смена торговых интересов не наблюдается. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается касание линии 50, это возникло в период отката. На данный момент индикатор движется в верхней области 50/70, что указывает на возможность наращивания объема длинных позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то две из трех скользящих линии MA переплетены друг с другом. Это возникло по причине по причине отката. Сигнал о смене направления движения котировки нестабильный, что может привести к новому витку роста курса фунта стерлингов. Ожидания и перспективы Стабилизация цены выше уровня 1.2500 впоследствии может указать на рост объема длинных позиций. В этом случае допускается обновление локального максимума восходящего цикла. Что касается нисходящего сценария в структуре отката, то он будет актуален в случае удержания цены ниже значения 1.2450. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на восходящий ход. Во внутридневном периоде сигнал нисходящий по причине недавнего отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт отступил

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды также немного скорректировалась вниз, общая волатильность составила 100 пунктов. А это уже есть о чем говорить. К сожалению, на европейской торговой сессии движения оставляли желать лучшего. По сути, мы видели классический флэт, а нормальные движения начались только на американской сессии, когда в Штатах было опубликовано три более или менее значимых отчета. Мы уже говорили, что отчеты по заказам на товары длительного использования и настроению потребителей от университета Мичиган оказались слабее прогнозов. Зато третий отчет по заявкам на пособия по безработице оказался лучше ожиданий рынка. С нашей точки зрения, один этот отчет не мог перекрыть два негативных, поэтому мы считаем, что фунт стерлингов вчера упал из-за общей перекупленности пары. Торговые сигналы из-за флэта на европейской торговой сессии не принесли никакой прибыли трейдерам. В течение первой половины дня около уровня 1,2520 было сформировано четыре сигнала, и все четыре – ложные, потому что пара, по сути, стояла на одном месте. Поэтому, когда на американской сессии сформировался пятый сигнал около уровня 1,2520, его уже не следовало отрабатывать. И именно в это время и началось лучшее движение дня. Трейдеры могли открыть 1-2 сделки утром, получили по ним небольшой убыток, и могли еще отработать отскок от уровня 1,2445, который позволил им нивелировать этот убыток. Но о прибыли вчера речь даже не шла. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 6,1 тысячи контрактов BUY и 10,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 4,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если все падение – просто коррекция, она все равно может продолжаться еще довольно долгий срок. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,5 тысячи контрактов на покупку и 73,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. На прошлой неделе ей не удалось даже линию Киджун-сен преодолеть, поэтому сейчас нет никаких технических оснований ожидать падение пары. Напротив, рынок показывает, что несмотря на фундаментальный фон и коррекционный статус текущего движения, он готов покупать. Поэтому, с нашей точки зрения, текущий рост не имеет под собой оснований, однако трейдерам остается только следовать за рынком, следовать за трендом и рассматривать покупки. На 23 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2347) и Киджун-сен (1,2465) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, а в США календарь событий пуст. Однако на американской сессии движения все равно могут быть достаточно активными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар не

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала корректироваться. Движение вниз опять было несильным, хотя в начале американской торговой сессии наблюдался довольно неплохой отрезок падения. Впрочем, он очень быстро закончился и по итогам дня пара потеряла всего пару десятков пунктов. Волатильность остается невысокой, а доллар растет очень неохотно. Справедливости ради, следует отметить, что вчера у него и не было особых причин расти. Все наиболее важные отчеты дня поступили из-за океана и, как минимум, два из трех оказались слабее прогнозов. Наибольшее разочарование вызвал отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Несмотря на то, что трейдеры ожидали сокращения их объемов на 3%, в реальности они упали еще больше. Также оказался слабым и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Но доллар все же немного укрепился, что уже хорошо. Торговые сигналы среды все были сформирован в области 1,0889-1,0895. Пара дважды отскочила сверху от этой области, один раз преодолела ее. В первом и втором случае цена не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов, в третьем случае – смогла, поэтому суммарно трейдеры могли открыть две сделки в течение вчерашнего дня, одна из которых закрылась по Стоп Лосс в безубытке, а вторая – в небольшом убытке. Очередной не самый удачный день в плане торговли. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 7 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана, а текущему движению вверх вообще очень сложно найти основания. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте, но и сам рынок готов покупать безо всяких причин. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда. На 23 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0776) и Киджун-сен (1,0895). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Германии и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за ноябрь, первые значения. Это может быть интересно, если фактические значения отклоняться от прогнозов больше, чем на 1 пункт. В Америке сегодня не запланировано ни одного интересного события. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Повышение ставок ФРС – подарок для Уолл-стрит перед праздниками

В среду, фондовые индексы в США показали рост, внушая оптимизм благодаря предположению, что ФРС, возможно, завершила цикл повышения процентных ставок, а экономика все еще остается устойчивой. Этот подъем также обусловлен укреплением секторов потребительских услуг, здравоохранения и финансов. Несмотря на экономические отчеты, указывающие на замедление экономики, данные о заявках на пособие по безработице показали уменьшение числа американцев, подавших заявки на пособие, больше, чем ожидалось. Это может указывать на то, что экономика, хоть и замедляется, все же сохраняет достаточную силу, чтобы избежать рецессии. На последнем заседании ФРС отмечен осторожный подход к денежно-кредитной политике, однако акции существенно возросли в последние недели, основываясь на мнении о завершении цикла повышения ставок ФРС. "В целом, рынок имеет прочный фундамент, несмотря на опасения относительно экономики и потребительских расходов", - отмечает Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial в Шарлотте, Северная Каролина. "Этот рынок кажется стабильным в одном из наиболее благоприятных времен года для него". Кроме того, акции имеют тенденцию расти перед Днем Благодарения в США и к концу года. Стоит отметить, что рынок будет закрыт в четверг в честь Дня Благодарения. На фондовом рынке индекс Dow Jones прибавил 0,53%, индекс S&P 500 увеличился на 0,41%, а индекс Nasdaq Composite прирос на 0,46%. Среди компонентов индекса Dow Jones лидируют акции 3M Company, подорожавшие на 1,47%, а также котировки Microsoft Corporation, которые выросли на 1,28%. Акции Home Depot Inc поднялись на 1,27%. Среди компонентов индекса S&P 500 выделяются акции eBay Inc, набравшие 3,09%, Advanced Micro Devices Inc, которые выросли на 2,81%, и акции HP Inc, подорожавшие на 2,80%. Сектор связи показал значительный рост, составив 0,9%, и стал лидером роста среди компонентов индекса S&P 500, за исключением сектора энергетики, который понизился на 0,1%. Тем не менее, были и негативные моменты в этот день. Акции Nvidia (NVDA.O) упали на 2,5% после того, как разработчик чипов сообщил о прогнозе выручки в четвертом квартале, превышающем ожидания Уолл-стрит, но выразил опасения относительно ограничений экспорта в США, которые могут существенно снизить продажи в Китае. Еще одним негативным событием стало падение акций Deere & Co (DE.N) на 3,1% после прогноза прибыли на 2024 год, который оказался ниже прогнозов аналитиков. Объем торгов на биржах США составил 8,57 миллиарда акций, что ниже среднего за последние 20 торговых дней, который составлял 10,82 миллиарда акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций (1845) превысило число снижающихся (1023), а цены на 107 акций практически не изменились. На бирже NASDAQ 2137 компаний увеличились в цене, 1296 упали, а 150 остались на уровне предыдущего закрытия. Акции Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) достигли исторического максимума, поднявшись на 1,28%, или 4,78 пункта, и закрылись на отметке 377,85. Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который отражает торговлю опционами на S&P 500, снизился на 3,75% до 12,85, достигнув нового месячного минимума. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре потеряли 0,51%, или 10,15 долларов, опускаясь до отметки 1 000 долларов за тройскую унцию. Что касается других товаров, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе снизились на 1,27%, или 0,99 доллара, до 76,78 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе упали на 0,96%, или 0,79 доллара, до отметки 81,66 доллара за баррель. На рынке Форекс пара EUR/USD показала незначительные изменения, поднявшись на 0,18% и достигнув уровня 1,09, тогда как котировки USD/JPY выросли на 0,83% и достигли отметки 149,62. Фьючерсы на индекс USD также продемонстрировали рост, увеличившись на 0,31% и достигнув уровня 103,77.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс