Анализ GBP/USD. 28 февраля. Британец решил порадовать рынок каналом

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пятиволновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время (или уже завершена). Тем не менее мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но нужно продолжать ждать, когда рынок будет готов к продажам британца. Снижение британца очень вялое, но оно есть! Курс инструмента GBP/USD в среду снизился на 30 базовых пунктов. Вероятнее всего, снижение могло бы быть и большим, однако отчет по ВВП за четвертый квартал в США неожиданно решил пойти против покупателей доллара. Значение оказалось ниже ожиданий рынка, что и создало давление на курс американской валюты. На мой взгляд, однако, это мелочь. Главное – британец продолжает игнорироваться рынком и для покупок, и для продаж. С 28 декабря, когда предположительно началось построение волны 3 или с понижательного участка тренда, снижение котировок составляет 160 базовых пунктов. Это очень мало. Даже внешний вид предполагаемой волны 3 или с заставляет меня очень сильно сомневаться в том, что это импульсная волна. Я решил построить вспомогательную структуру в виде нисходящего коридора. Этот коридор указывает на нисходящую динамику инструмента GBP/USD. Сейчас котировки британца находятся около его верхней линии, поэтому я жду нового снижения британца. Первой целью для меня по-прежнему является 25 фигура. К тому времени, когда эта фигура будет достигнута, новостной фон может измениться или же изменится отношение рынка к нему(на что я очень рассчитываю). Причин отказываться от рабочего сценария со снижением британца я пока не вижу. К сожалению, волны далеко не всегда выглядят так, как хотелось бы. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. Однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Могу выделить и нисходящий коридор, который также указывает на предпочтительное снижение котировок. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Жесткая посадка может постичь британскую экономику

Вчера мы выяснили, что американская экономика еще не готова к посадке, так как инфляция находится существенно выше целевой отметки. Однако в мягкой посадке американской экономики не сомневается сейчас практически никто. Совсем другое дело – британская экономика, которая испытывает проблемы еще с 2016 года. Инфляция в Британии в два раза выше целевой отметки, базовая инфляция – еще выше, зарплаты растут слишком высокими темпами, а экономика уже вошла в стадию рецессии. Следовательно, экономическое положение Великобритании гораздо хуже, чем в США. Однако для того, чтобы сделать подобный вывод, даже не нужны все вышеперечисленные показатели. Экономика Британии переживает не лучшие времена со времен референдума о Brexit. Было подсчитано, что она уже недополучила около 160 млрд евро из-за решения покинуть Европейский союз. Однако сейчас нужно принимать решение по процентным ставкам, чтобы не допустить еще большего сокращения экономики. Здесь есть ровно два варианта. Если инфляция в ближайшие месяцы покажет существенное замедление, то уже летом Банк Англии может приступить к смягчению денежно-кредитной политики. Это наиболее оптимистичный сценарий. Второй сценарий предполагает более вялое падение индекса потребительских цен. Тогда Банку Англии потребуется дольше удерживать ставку на пиковом значении, а «мягкой посадки» экономики вряд ли удастся добиться. Свати Дхингра, один из членов BofE, считает, что политика регулятора должна ставить перед собой долгосрочные задачи и цели. Любые изменения в денежно-кредитной политике требуют времени, чтобы экономика на них отреагировала. «Перспективы инфляции не выглядят слишком оптимистично. Индекс потребительских цен снижается, но динамика может меняться от месяца к месяцу. Уровень потребления в Великобритании ниже, чем до пандемии, и резко контрастирует с Европой и Америкой», – считает Дхингра. Член Комитета по монетарной политике также указала, что чрезмерно долгое удержание ставок на пиковом значении понижает шансы на выполнение «мягкой посадки». Ее слова не означают, что Банк Англии будет всеми силами добиваться этой «мягкой посадки», но нельзя не принимать во внимание начавшуюся рецессию в Великобритании. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что снижение ставок в Британии тоже не за горами. Я по-прежнему ожидаю снижения спроса на британца. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая может завершиться уже сегодня-завтра. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. Однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Волна 3 или с понижательного участка тренда все никак не начинается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Жесткая посадка» может постичь британскую экономику.

Вчера мы выяснили, что американская экономика еще не готова к «посадке», так как инфляция находится существенно выше целевой отметки. Однако в «мягкой посадке» американской экономики не сомневается сейчас практически никто. Совсем другое дело – британская экономика, которая испытывает проблемы еще с 2016 года. Инфляция в Британии в два раза выше целевой отметки, базовая инфляция – еще выше, зарплаты растут слишком высокими темпами, а экономика уже вошла в стадию рецессии. Следовательно, экономическое положение Великобритании гораздо хуже, чем в США. Однако для того, чтобы сделать подобный вывод даже не нужны все вышеперечисленные показатели. Экономика Британии переживает не лучшие времена со времен референдума о Brexit. Было подсчитано, что она уже недополучила около 160 млрд евро из-за решения покинуть Европейский союз. Однако сейчас нужно принимать решение по процентным ставкам, чтобы не допустить еще большего сокращения экономики. Здесь есть ровно два варианта. Если инфляция в ближайшие месяцы покажет существенное замедление, то уже летом Банк Англии может приступить к смягчению денежно-кредитной политики. Это наиболее оптимистичный сценарий. Второй сценарий предполагает более вялое падение индекса потребительских цен. Тогда Банку Англии потребуется дольше удерживать ставку на пиковом значении, а «мягкой посадки» экономики вряд ли удастся добиться. Свати Дхингра, один из членов BofE, считает, что политика регулятора должна ставить перед собой долгосрочные задачи и цели. Любые изменения в денежно-кредитной политике требуют времени, чтобы экономика на них отреагировала. «Перспективы инфляции не выглядят слишком оптимистично. Индекс потребительских цен снижается, но динамика может меняться от месяца к месяцу. Уровень потребления в Великобритании ниже, чем до пандемии, и резко контрастирует с Европой и Америкой», – считает Дхингра. Член Комитета по монетарной политике также указала, что чрезмерно долгое удержание ставок на пиковом значении понижает шансы на выполнение «мягкой посадки». Ее слова не означают, что Банк Англии будет всеми силами добиваться этой «мягкой посадки», но нельзя не принимать во внимание начавшуюся рецессию в Великобритании. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что снижение ставок в Британии тоже не за горами. Я по-прежнему ожидаю снижения спроса на британца. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейча строится внутренняя коррекционная волна, которая может завершиться уже сегодня-завтра. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. Однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Волна 3 или с понижательного участка тренда все никак не начинается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар может угодить в бычью ловушку

Сегодня в фокусе данные ВВП США за четвертый квартал, предварительная статистика торгового баланса по товарам и выступления представителей ФРС – Бостика, Коллинза и Уильямса. В еврозоне опубликован индекс экономических настроений за февраль, что предоставит обзор текущего состояния экономического климата в регионе. Кроме того, в последние дни февраля – 28-29 числа состоится встреча министров финансов и управляющих центральных банков стран G20. Это мероприятие соберет ведущих финансовых руководителей мира для обсуждения ключевых глобальных экономических вопросов, что может иметь значительное влияние на финансовые рынки. В четверг основное внимание переключится на базовый индекс цен расходов на личное потребление в США (PCE), который является ключевым показателем для оценки инфляции. Трейдеры будут анализировать эти данные, чтобы выявить потенциальные торговые стратегии на фоне колебаний индекса доллара. На торгах среды индекс доллара вернул под свой контроль отметку 104,0, несмотря на слабые данные по промышленным заказам в США. Трейдеры в ожидании новой информации по инфляции, которая может указать на возможные сроки начала снижения ФРС процентных ставок. Неожиданное падение индекса потребительского доверия в США до 106,7 пунктов в феврале оказалось заметно ниже прогнозируемого роста до 115,0, что ограничило укрепление доллара. Статистика также показала рекордное месячное снижение новых заказов на товары длительного пользования в январе на 6,1% по сравнению с декабрем, превысив ожидания аналитиков о снижении на 4,5%. Экономисты Bloomberg повысили прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% и снизили вероятность наступления рецессии до 40%. Если экономический рост в США будет продолжать опережать другие развитые рынки и процентные ставки останутся высокими, это может поддержать укрепление доллара. Обновленные данные в среду показали, что экономика США выросла на 3,2% в годовом исчислении в 4 квартале, что немного ниже 3,3% в предварительной оценке после роста на 4,9% в 3 квартале. Пересмотр в сторону понижения связан с ростом запасов частного сектора, из-за которого рост сократился на 0,27 п.п. по сравнению с добавлением на 0,07 п.п., наблюдавшимся в предварительной оценке. Доллар отступил от внутридневного максимума после смешанных вторых данных по ВВП США.Техкартина Индекс доллара вырос и застал врасплох некоторых медвежьих инвесторов по отношению к доллару. Хотя путь к его значительному восстановлению после последних данных по ВВП США и его составляющим кажется долгим и полным препятствий. ФРС и Джером Пауэлл на протяжении многих месяцев подчеркивали свою зависимость от экономических данных, которые теперь начинают указывать на возможную необходимость дальнейшего повышения ставок. Такое развитие событий не соответствует ожиданиям рынка, что может привести к охлаждению настроений, в то время как ФРС будет определять степень возможного разочарования. С технической точки зрения, 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) около отметки 104,00 была протестирована. Ее сопротивление было преодолено, но существует риск образования бычьей ловушки. Прохождение долларом уровня 104,60 откроет путь к следующему значимому уровню сопротивления на отметке 105,12, за которым следует 105,88. В долгосрочной перспективе, если рынки пересмотрят ожидания по снижению ставок ФРС и отложат их до конца 2024 года, даже максимум 2023 года на уровне 107,20 может вновь стать актуальным. При продолжении давления со стороны продавцов поддержка может ослабнуть и дать путь к дальнейшему снижению до 103,16, уровня 55-дневной SMA, прежде чем будет проверена отметка 103,00. Что касается других новостей, то стоит отметить, то переговоры в американском Конгрессе о предотвращении приостановки работы правительства, а также оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню не привели к согласию между республиканцами и демократами. Возможный shutdown может спровоцировать снижение рынков рисковых активов и укрепить позиции доллара. Рынок также учитывает вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до 3% на мартовском заседании и 21% вероятность аналогичного решения на заседании в апреле-мае. В четверг Германия, Франция и Испания представят данные об инфляции, предшествуя публикации статистики по еврозоне, запланированной на пятницу. Чиновники ЕЦБ продолжают выражать осторожность относительно перспективы быстрого ослабления ДКП в еврозоне. В частности, Кристин Лагард недавно отметила, что рост зарплат в регионе сохраняется на устойчивом уровне, а Яннис Стурнарас, член исполнительного совета ЕЦБ, исключил возможность снижения процентных ставок до июня. Между тем индекс потребительских настроений в Германии, измеряемый GfK, продолжает демонстрировать негативные значения: -29,0 в феврале по сравнению с -29,6 в январе. Граждане Германии продолжают видеть экономию средств как разумную стратегию в условиях текущей экономической ситуации, учитывая постоянный рост цен и более пессимистичные прогнозы для национальной экономики на текущий год. Кредитование домохозяйств в еврозоне в январе выросло всего на 0,3% в годовом выражении. Это самый медленный темп роста с марта 2015 года, что подчеркивает значительное замедление экономической активности в еврозоне на фоне повышения ставок ЕЦБ.Евро слаб Пара EUR/USD снизилась к важному психологическому уровню 1,0800 на фоне общего укрепления доллара и ухудшения потребительских настроений в еврозоне. Это может указывать на завершение восстановления, начавшегося в феврале. Накануне пара достигла пика на уровне 1,0866, однако последующее падение до 1,0813 было спровоцировано снижением индекса экономических настроений (ESI) Европейской комиссии за февраль до -9,5 против прогнозируемых -9,2 и предыдущего значения -9,3. Экономика еврозоны продолжает находиться в трудном положении. Снижение показателей экономических настроений свидетельствует о том, что в краткосрочной перспективе риски склоняются к дальнейшему ухудшению. С середины февраля евро демонстрировал рост против доллара, однако основной причиной этого было ослабление доллара из-за снижения темпов экономического роста, замеченного в начале года. Последние данные о настроениях подчеркивают непростую экономическую обстановку в еврозоне и предвещают продолжение трудностей, которые могут ограничить возможности для восстановления евро. ЕЦБ может принять решение о снижении процентных ставок ранее июня, что ограничит потенциальный рост евро. В Scotiabank отмечают, что евро потерял некоторую поддержку около отметки 1,0850, что усилило медвежий настрой на краткосрочных графиках. Восстановление выше уровня сопротивления 1,0835 может ослабить давление на евро и направить его к более высоким позициям в пределах 1,0800. Конец месяца может принести дополнительное давление на доллар, что, по мнению экспертов, подтверждает техническую природу недавнего ослабления доллара, а не изменение фундаментального тренда.Тренд по доллару остается вверх Тенденция снижения доллара вряд ли продолжиться, учитывая экономическое превосходство США и доходность облигаций, находящуюся около трехмесячных максимумов, что поддерживает привлекательность американской валюты. К тому же ФРС не станет снижать процентные ставки в ближайшее время, особенно в контексте более мягкой политики, которую проводят другие ведущие центральные банки мира. Данные из США в основном поступают сильнее ожидаемого, в то время как представители ФРС продолжают проявлять осторожность, опасаясь преждевременного ослабления политики. В этой связи текущие ожидания рынка относительно возможного смягчения политики ФРС требуют пересмотра. При наступлении этого момента доллар, вероятно, продемонстрирует дальнейший рост после периода текущей консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар играет в рулетку, или Евро и фунт мечтают вырваться из своей клетки

В среду гринбек продолжает восстанавливать свои позиции после того, как накануне прервал девятидневную полосу неудач. За это время «американец» подешевел примерно на 1%. Опубликованные вчера данные показали, что заказы на товары длительного пользования в США сократились на 6,1% в прошлом месяце, тогда как ранее прогнозировалось уменьшение индикатора на 4,5%. Отдельный отчет отразил, что индекс потребительского доверия в стране снизился до 106,7 пункта в этом месяце с 110,9 пункта, зафиксированных в январе. Однако эти данные не оказали существенного влияния на американскую валюту. Трейдеры, видимо, будут реагировать только в том случае, если увидят перелом тенденции в данных по США первого уровня, особенно в тех, которые намекают на слабость роста, отмечают стратеги Saxo Bank. Коснувшись во вторник пятидневных минимумов в районе 103,60, гринбек перешел в контрнаступление против своих основных конкурентов – евро и фунта. EUR отступил от самых высоких с 22 февраля уровней в области $1,0860 и закрылся вчера в небольшом минусе. Такой динамике способствовали обнародованные накануне данные, которые указали на то, что долгожданное восстановление экономики валютного блока еще не набрало обороты. Во вторник стало известно, что банки еврозоны нарастили объем кредитов, выданных фирмам, всего на 0,2% в январе после увеличения на 0,5% в последнем месяце 2023 года. Кредитование домохозяйств выросло на 0,3% в прошлом месяце, самыми медленными темпами с 2015 года, после повышения на 0,4% в декабре. Такая статистика может стать еще одним аргументом для ЕЦБ, чтобы задуматься о снижении стоимости заимствований. Стремясь подавить инфляцию, ЕЦБ поднял процентные ставки до рекордно высоких значений, практически остановив банковское кредитование в регионе, лишив его источника жизненно важной силы. До вчерашнего дня пара EUR/USD росла, несмотря на зияющую пропасть в экономических показателях между все еще процветающими США и стагнирующей Европой. Аналитики объясняют недавний рост евро от минимумов с 14 ноября на отметке $1,0695 тем фактом, что ЕЦБ, похоже, намерен идти в ногу с ФРС. По словам специалистов Deutsche Bank, речь идет не столько о сроках первых сокращений, сколько об оценке конечных ставок. Трейдеры оценивают циклы снижения ставок ФРС и ЕЦБ с разницей всего лишь в 10 базисных пунктов, ожидая от регуляторов в общей сложности смягчения на 170 и 160 базисных пунктов соответственно. Судя по всему, инвесторы по-прежнему сосредоточены на показателях инфляции по обе стороны Атлантики. Публикация на этой неделе февральских данных по индексу потребительских цен в еврозоне может иметь решающее значение для единой валюты, считают эксперты NatWest. Предполагается, что темпы роста общего CPI составят 2,5% в годовом выражении, замедлившись с 2,8% в январе. «Падение инфляции ниже текущих прогнозов ЕЦБ на первый квартал должно привести к тому, что регулятор пересмотрит свои прогнозы по инфляции в сторону понижения на мартовском заседании по политике», – заявили аналитики NatWest. По их мнению, соотношение риск/прибыль благоприятствует открытию позиции на понижение единой валюты, учитывая недавние региональные данные по инфляции в Европе. Между тем стратеги Commerzbank утверждают, что на данный момент нет никаких предпосылок для ослабления евро. «Пятничные данные по инфляции, безусловно, будут иметь решающее значение, но тенденции к ослаблению евро нет, по крайней мере, на данный момент. Только доллар просто крепнет, что вполне объяснимо, учитывая преимущественно сильные данные по экономике США», – отметили они. В среду евро просел до недельных минимумов чуть ниже $1,08, поскольку доллар продлил вчерашний рост до области выше 104,00. «Данные по базовому индексу цен PCE в США за январь, которые будут опубликованы в четверг, имеют большое значение для рынка, и мы ждем роста индикатора на 0,4% в месячном исчислении», – сообщили специалисты ING. «Мы по-прежнему считаем, что доказательства устойчивости инфляции в предпочтительном показателе ФРС окажут большую поддержку доллару до конца недели», – добавили они. Переоценка рынком сокращений ставок ФРС способствовала повышению курса доллара примерно на 2,4% в последние несколько недель, но появились сомнения в устойчивости подъема американской валюты после того, как январские данные по CPI и PPI в Соединенных Штатах не смогли привести USD к 105,00, говорят экономисты Societe Generale. Для продолжения восходящего тренда гринбека необходимо, чтобы базовый индекс цен PCE в США за январь превысил оценки или чтобы февральская инфляция в еврозоне оказалась ниже прогнозов, считают они. Еще один сюрприз роста дефлятора PCE укрепит мнение о высокой инфляции в США. Это придало бы доллару сил, отмечают стратеги Commerzbank. С другой стороны, низкий показатель дефлятора PCE может заставить рынок переосмыслить ситуацию. В таком случае гринбек окажется под давлением, полагают они. «Мы ожидаем асимметричной реакции рынка: больше слабости доллара при низком значении дефлятора PCE, чем силы доллара при высоком показателе», – заявили в Commerzbank. «От того, кто первым или быстрее – ФРС или ЕЦБ – снизит ставки, будет зависеть, куда пойдет EUR/USD в этом году, но если они оба будут двигаться в одном направлении, то пара не продвинется далеко ни в ту, ни в другую сторону. Однако если в ближайшие месяцы станет ясно, что следующим шагом ФРС будет повышение ставки, а ЕЦБ – снижение, то реакция валютного рынка будет значительной», – сказали специалисты Societe Generale. В банке видят 25%-ную вероятность возврата пары EUR/USD к паритету, если ФРС повысит ставки, а ЕЦБ – снизит. Основная валютная пара уже несколько месяцев торгуется в узком диапазоне между 1,0500 и 1,1000, отмечают эксперты Goldman Sachs. Они ожидают, что эта модель сохранится в ближайшей перспективе. Более весомым аргументом для прорыва пары EUR/USD, скорее всего, станет либо заметное расхождение в монетарной политике между ЕЦБ и ФРС, либо сближение экономических циклов еврозоны и США, полагают в банке. Ближайшая поддержка для EUR/USD находится в области 1,0800–1,0790, и далее – на уровне 1,0750. С другой стороны, если паре удастся преодолеть сопротивление на 1,0860, она сможет направиться в район 1,0900–1,0910. Фунт тоже поддался влиянию возобновившего рост доллара. Однако в отличие от европейского коллеги стерлинг сумел завершить вчерашние торги на положительной территории, около $1,2685. Некоторую поддержку GBP оказали новости о том, что цены в британских магазинах выросли самыми медленными темпами с марта 2022 года в этом месяце, составив 2,5% в годовом исчислении по сравнению с январскими 2,9%. Падение цен на продовольствие указывает на ослабление давления на домохозяйства, что может поддержать экономику Туманного Альбиона.«Для потребителей были хорошие новости, поскольку цены в магазинах упали до самого низкого уровня почти за два года», – сообщили в Британском консорциуме розничной торговли. Несмотря на коррекцию цен на продовольствие, CIBC по-прежнему ожидает, что Банк Англии будет неохотно снижать ставки как минимум до августа, поскольку динамика заработной платы и ценовое давление на услуги остаются несовместимыми с долгосрочным достижением целевого уровня инфляции в 2%. «Банк Англии, вероятно, снизит ставки позже, начиная с августа. При этом разница в ставках остается благоприятной для фунта», – отметили аналитики Julius Baer. В среду пара GBP/USD достигла минимальных значений с 22 февраля в районе 1,2620. Она по-прежнему остается в диапазоне 1,2510–1,2780, сформированном еще в середине декабря. Стоит признать, что очевидных фундаментальных причин для падения фунта нет. Возвращение пары GBP/USD в район 1,2660–1,2670 поможет ей развить отскок к 1,2700 и выше. С другой стороны, ближайшая поддержка находится в области 1,2580–1,2590, пробой которой введет в игру уровень 1,2540. «Несмотря на то, что экономический рост в США был более сильным в течение длительного времени по сравнению с Великобританией, нюанс здесь заключается в том, что ожидания в отношении макроэкономических показателей Туманного Альбиона были очень низкими. Поскольку экономическая ситуация в стране продолжает улучшаться, с пессимистичным прогнозом роста в отношении Британии все сложнее считаться», – заявили стратеги Bank of America. Они указывают на то, что стали более оптимистично настроены в отношении GBP/USD. Согласно оценкам банка, обменный курс фунта к доллару к середине 2024 года составит $1,31 по сравнению с $1,26 ранее. Целевой ориентир BofA по GBP/USD на конец года теперь находится на уровне 1,3700 против 1,3300 в предыдущем прогнозе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар восстановит тренд

То взлеты, то падения. С декабря 2022 EUR/USD торгуется в диапазоне 1,05-1,10. Выход из него, по мнению Goldman Sachs, проблематичен. Без дивергенции в монетарной политике или выравнивания экономических циклов в США и еврозоне дело не обойдется. Оба события выглядят маловероятными. Уж слишком велика разница в производительности. Уж слишком неудачным является территориальное положение валютного блока с точки зрения геополитических рисков. Штаты продолжают извлекать выгоду просто потому, что они далеко. Казалось бы, на исходе зимы «быки» по EUR/USD смогут поднять голову. Данные по европейским PMI оказались лучше прогнозов, Китай порадовал самым масштабным снижением ставок, а поступающая из Поднебесной статистика внушала оптимизм. Добавьте к этому силу экономики США и успехи евро, как про-циклической валюты станут выглядеть логично. Однако для продолжения ралли требуются постоянные подтверждения. А их, увы, не поступает. Первое за четыре месяца снижение потребительского доверия и резкое падение заказов на товары длительного пользования в США вернули на рынок тему замедления американского ВВП. Одновременно пике экономического доверия в еврозоне до минимального уровня за три месяца свидетельствует, что ее экономика еще не вышла из леса. Она продолжит балансировать на грани рецессии и стагфляции. Откуда брать силы «быкам» по EUR/USD?Динамика европейского экономического доверияДоллар США не останавливает тот факт, что рынки выбросили перед ФРС белый флаг. В конце 2023 они ожидали 6-7 актов монетарной экспансии, а теперь рассчитывают на 3. Ровно столько же, сколько фигурирует в декабрьском прогнозе FOMC. Однако на авансцену выходят сроки старта и скорость ослабления денежно-кредитной политики. Деривативы выдают 63%-ю вероятность начала цикла монетарной экспансии в июне. Еще неделю назад показатель составлял 80%. Не удивлюсь, если «ястребиная» риторика чиновников ФРС опустит его ниже 50%. А что остается, если вице-президент Филип Джефферсон и глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявляют, что ставки начнут снижаться в конце года? Динамика прогнозов по ставке ФРССитуация может измениться, если индекс расходов на личное потребление по итогам января подтвердит нисходящую динамику. Однако эксперты Bloomberg прогнозируют, что он ускорится до 0,4% м/м. Это подразумевает, что 6-месячный PCE вернется выше таргета Федрезерва 2%. С учетом существующих рисков разгона инфляции в виде сильного рынка труда, улучшения финансовых условий и перебоев в цепочках поставок, это позволяет доллару США чувствовать себя уверенно. Технически на дневном графике EUR/USD четко отработала стратегия продаж пары в направлении 1,0815. Целевой ориентир был достигнут, что позволило частично зафиксировать прибыль по шортам. При этом падение котировок ниже скользящих средних вблизи отметки 1,0795 усилит риски восстановления нисходящего тренда и станет основанием для наращивания коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 28.02.2024

Начав сегодняшний торговый день со снижения, в начале европейской торговой сессии пара GBP/USD пробила зону важных краткосрочных уровней поддержки 1.2650 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2644 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и протестировала важный долгосрочный уровень поддержки 1.2620 (ЕМА144 на недельном графике). На момент же публикации данной статьи GBP/USD предпринимает попытку коррекции и возврата в зону краткосрочного бычьего рынка, пытаясь пробить уровень сопротивления на отметке 1.2650. Тем не менее, уже 14-ю неделю подряд GBP/USD пребывает в диапазоне между ключевым уровнем сопротивления 1.2730 (ЕМА200 на недельном графике) и ключевым уровнем поддержки 1.2530 (ЕМА200 на дневном графике). Паре по-прежнему не достает драйверов для более уверенного движения в ту или иную сторону, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Не исключено, что вплоть до 21 марта GBP/USD так и останется торговаться в диапазоне между этими ключевыми уровнями. Пробой уровня поддержки 1.2620 может стать сигналом для реализации сценария на снижение. Пробой ключевого уровня поддержки 1.2530, в свою очередь, выведет GBP/USD в зону и среднесрочного медвежьего рынка. В случае дальнейшего снижения GBP/USD направится вглубь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи локальных уровней поддержки 1.1700, 1.1800. В альтернативном сценарии пробой уровня сопротивления 1.2655 (ЕМА144 на 1-часовом графике), может спровоцировать дальнейший рост. Впрочем, он пока что, и скорее всего, будет ограничен уровнем сопротивления 1.2730. Лишь пробой зоны ключевых уровней сопротивления 1.2730 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2770 (ЕМА50 на месячном графике) выведет GBP/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными долгосрочные длинные позиции. Уровни поддержки: 1.2650, 1.2644, 1.2635, 1.2620, 1.2600, 1.2560, 1.2530, 1.2500 Уровни сопротивления: 1.2655, 1.2700, 1.2730, 1.2770, 1.2800, 1.2827, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2615. Stop-Loss 1.2660. Цели 1.2600, 1.2550, 1.2515, 1.2500, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2000, 1.1800 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2660. Stop-Loss 1.2615. Цели 1.2700, 1.2730, 1.2770, 1.2800, 1.2827, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: до заседаний ЦБ еще три недели

Несмотря на давление, оказываемое опубликованными во вторник данными, доллар остается стабильным, а его индекс DXY колеблется вокруг отметки 104.00, с начала текущего месяца. Данные, представленные вчера, показали снижение объемов заказов на товары длительного пользования на -6,1% в январе, на капитальные товары без учета оборонных – на -7,3%. Доверие американских потребителей также упало до 106.7 (с 110.9 месяцем ранее прогноз составлял 114.8). Следующее заседание ФРС по монетарной политике намечено на март, и вероятность сохранения ключевой ставки на текущем уровне почти 100%. Это обусловлено стабильностью рынка труда США, в то время как индекс потребительских цен, несмотря на снижение с 3,4% до 3,1%, все еще выше целевого уровня ФРС в 2%. Инвесторы сегодня ожидают ключевую американскую статистику. Согласно второй оценке, в четвертом квартале ВВП ускорился на +3,3%, а основной индекс расходов на личное потребление остался на уровне 2,0%. В четверг внимание инвесторов могут привлечь данные январского базового ценового индекса расходов на личное потребление: прогнозируется снижение с 2,9% до 2,8%. Но если показатель останется на прежнем уровне или пойдет вверх, в сочетании с данными по ВВП, это увеличит вероятность отсрочки коррекции монетарной политики ФРС. Это может стать бычьим фундаментальным фактором для доллара. Между тем участники рынка, следящие за котировками фунта и пары GBP/USD, оценивают перспективы монетарной политики Банка Англии. На заседании 1 февраля Банк Англии объявил о сохранении учетной ставки на уровне 5,25%. В сопутствующем заявлении отмечалось, что для снижения ставок требуются дополнительные доказательства того, что индекс потребительских цен снизится до 2% и останется на этом уровне. Ситуация в британской экономике, несмотря на высокий уровень инфляции, говорит о вероятности более скорого начала сокращения стоимости заимствований. В феврале британский ВВП сократился на -0,3%, при этом инфляция осталась на уровне 4,0%. В то же время, крупные розничные торговцы повысили цены лишь на 2,5% согласно данным Британского консорциума розничной торговли (BRC). Не исключено, что Банк Англии начнет смягчать монетарную политику раньше американских коллег из-за ситуации в экономике. Это может привести к ослаблению фунта по отношению к доллару в среднесрочной перспективе. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Сегодня (в 15:30 GMT) свои комментарии на тему монетарной политики даст Кэтрин Манн, член Комитета по монетарной политике (МРС) Банка Англии. Если они окажутся неожиданными, то волатильность в котировках фунта повысится. Также свои комментарии на эту тему сегодня дадут представители руководства ФРС Бостич, Колинз и Уильямс. Их выступления намечены на 17:00, 17:15 и 17:45 (GMT). Очередные же решения ФРС и Банка Англии по вопросу уровня процентной ставки намечены на 20 и 21 марта, когда завершатся их заседания. С технической же точки зрения ниже ключевого уровня сопротивления 1.2730 GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, но пытается развить восходящую динамику на среднесрочном рынке, выше уровня поддержки 1.2530. Паре по-прежнему не достает драйверов для более уверенного движения в ту или иную сторону. Не исключено, что вплоть до 21 марта GBP/USD так и останется торговаться в диапазоне между этими ключевыми уровнями, 1.2730 и 1.2530 (подробнее см. в GBP/USD: торговые сценарии на 28.02.2024). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2567 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2567 в момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. Увы, по сделке были зафиксированы убытки, так как фунт продолжил падение в рамках развития новой нисходящей тенденции после вчерашней неудачной попытки роста. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению объема ВВП США за последний квартал 2023 года и пересмотренный в лучшую сторону данные только усилят давление на фунт, что приведет к новой распродаже пары. Также стоит обратить внимание на выступления представителей Федеральной резервной системы Рафаэля Бостика и Джона Уильямса. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 и на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2671 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2705 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2705 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США в расчете на обновление дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2640 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2671 и 1.2705.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2640 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2601, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2671 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2640 и 1.2601.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.65 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку доллара в продолжение развития восходящей тенденции хотя бы в рамках того бокового канала, который имеется. В результате пара выросла на 15 пунктов, а после вернулась назад в район 150.65. Во второй половине дня есть шанс на новый рост доллара против иены. Все ждут цифры по изменению объема ВВП США за последний квартал 2023 года, и пересмотренный в лучшую сторону данные приведут к новой волне роста USD/JPY. Также стоит обратить внимание на выступления представителей Федеральной резервной системы Рафаэля Бостика и Джона Уильямса. Их позиция не торопиться с повышением процентных ставок может привести к еще большему укреплению доллара. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.73 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.05 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.05 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после очень сильной статистики по США и жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.48 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.73 и 151.05.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.48 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.19, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.48 и 150.19.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0820 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0820 в момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. Увы, по сделке были зафиксированы убытки, так как евро продолжил падение. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению объема ВВП США за последний квартал 2023 года и пересмотренный в лучшую сторону данные только усилят давление на евро, что приведет к новой распродаже пары. Также стоит обратить внимание на баланс внешней торговли товарами в США и выступления представителей Федеральной резервной системы Рафаэля Бостика и Джона Уильямса. В последнее время члены FOMC занимают выжидательную позицию, что положительно влияет на доллар. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 и на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0836 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0884. В точке 1.0884 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать после очень слабых данных по США и сильной позиции представителей Федеральной резервной системы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0807 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0836 и 1.0884.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0807 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0761, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по США и неудачной коррекции выше 1.0836. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0836 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0807 и 1.0761.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 февраля (разбор утренних сделок). Фунт провалился в паре с долларом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2657 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по США определят дальнейшее направление пары. Цифры по изменению объема ВВП США за четвертый квартал прошлого года вряд ли будут серьезно пересмотрены, так что шансов у покупателей фунта практически нет. Если ВВП окажется даже лучше предварительных данных, то давление на пару сохранится. Выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Джона Уильямса наверняка будут носить довольно ястребиный характер, что также пойдет на пользу покупателям доллара. Сильные данные по США приведут к падению фунта и обновлению ближайшей поддержки 1.2629, образованной по итогам первой половины дня. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары в район 1.2665. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2692. Самой дальней целью выступит максимум 1.2706, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2629, фунт продолжит распродажу. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2605 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2581 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы отлично проявили себя в первой половине дня. В случае роста пары действовать планирую только после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2665 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это приведет к открытию коротких позиции с целью небольшого снижения пары в район 1.2629 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне ястребиных комментариев представителей ФРС нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2605, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2581, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2665 во второй половине дня, покупатели вернут рынок на свою сторону. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2692. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2706, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Последние заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, явно не отражены в этом отчете, так что серьезное внимание на него обращать не стоит. Но даже несмотря на это, фунт продолжает рост, хотя, как показывают последние данные, закончится он может в любой момент – особенно при жесткой позиции, которую занимает сейчас Федеральная резервная система США. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 934 до уровня 87 602, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 217 до уровня 41 290. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 351.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2666.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 28 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара вернулась

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.82 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на уровня 150.82 ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары на 15 пунктов, но до крупной распродажи дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Посмотрим, что скажут нам представители Федеральной резервной системы и будет ли пересмотрен ВВП США за четвертый квартал. Только очень сильные данные позволят быкам прорваться за пределы годового максимума. В случае снижения пары акцент советую сместить на уровень 150.41, где формирование ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.82 – сопротивлению, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 151.21. Самой дальней целью выступит область 151.55, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.41 со стороны покупателей, а там расположились и средние скользящие, давление на доллар вернется. В таком случае в рынок попытаюсь зайти около 160.06. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.71 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.82 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Очередное формирование там ложного пробоя откроет прямую дорогу в район новой поддержки 150.41, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне мягкой позиции представителей ФРС нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.06 – нижней границе бокового канала. Самой дальней целью выступит область 149.71, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.82 на фоне сильной статистики по США покупатели вернут инициативу в надежде на продолжение восходящего тренда. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.21. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692, до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550, до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.40.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 февраля (разбор утренних сделок). Евро полетел вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0820 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, но до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики, ожидаемо, привело к падению евро сегодня в первой половине дня – особенно после неудачных попыток вчера выбраться за пределы недельного максимума. Впереди достаточно посредственные данные по изменению объема ВВП США за четвертый квартал прошлого года. Вряд ли данные будут серьезно пересмотрены, так что шансов у покупателей евро довольно мало. Если ВВП окажется хуже предварительных данных, то спрос на евро вернется. Однако выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Джона Уильямса наверняка будут носить довольно ястребиный характер, так что и тут все не в пользу покупателей рисковых активов. В случае хороших показателей по ВВП и снижения евро, действовать буду после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0791, что станет подходящим условием для покупок в расчете на рост пары в район 1.0825 – нового сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0856. Самой дальней целью выступит максимум 1.0886, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0791 во второй половине дня, а произойдёт это только в случае очень сильной статистики по США, давление на пару вернется, что приведет к более крупному снижению евро. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0763. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи добились более крупной коррекции пары, а дальше все зависит от данных по США и заявлений представителей ФРС. Плохая статистика приведет к росту пары во второй половине дня, и лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0825 даст сигнал на продажу в продолжение нисходящей тенденции в район поддержки 1.0791, куда мы сегодня так и не добрались. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0763, что приведет к выстраиванию уже медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит минимум 1.0735, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0825, покупатели попытаются вернуть рынок под свой контроль. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0856. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0886 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов – особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346 до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832 до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может просесть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0859 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0859 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары почти на 15 пунктов. На минуточку – это было 2/3 внутридневной волатильности. Во второй половине дня активная защита покупателями 1.0840 дала сигнал на покупку с движением вверх на 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашний слабый индикатор потребительской уверенности в США привел к ослаблению позиций доллара, но развития более мощной восходящей коррекции я так и не дождался. Очевидно, что после серии неудач продолжить восходящий тренд по паре самое время для нисходящей коррекции, чем и собираюсь сегодня воспользоваться. Учитывая, что в первой половине дня выходят лишь цифры по потребительской уверенности в еврозоне, скорей всего, давление на пару сохранится. В случае снижения EUR/USD действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0820 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0856, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0886. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0820 в первой половине дня давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению евро с перспективой запирания в боковом канале. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0791. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают поддавливать, что рано или поздно приведет к более крупной распродаже. Раз нет желающих покупать в районе недельного максимума, значит наверняка найдутся продавцы. В случае рывка вверх в первой половине дня после сильных данных по потребительской уверенности в еврозоне продавцам нужно будет проявить себя в районе сопротивления 1.0856, выход за пределы которого продолжит восходящий тренд по евро с новой силой. Формирование там ложного пробоя вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0820. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0791, что вернет рынку равновесие и запрет пару в боковом канале. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0856 покупатели продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0886. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости, заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов – особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346, до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832, до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крипторынок бьет рекорды. Quo vadis?

Сегодня эфир вырос на целых 6,5% и достиг еще одного двухлетнего максимума. С начала 2024 года актив подорожал уже на 31%. А последние две недели его цена демонстрирует устойчивую динамику роста. В результате эфир легко преодолел критически важное сопротивление 3000 и начал формировать устойчивый восходящий импульс. На данный момент криптовалюта торгуется вблизи долларов. По данным Coinmarketcap, с начала года эфир превзошла биткойн более чем на 10%, а общая рыночная стоимость всех криптоактивов выросла примерно на 30% и составила 2,15 трлн долларов.В Grayscale объяснили рост второй по капитализации криптомонеты предстоящим обновлением Dencun. Ожидается, что оно:повысит пропускную способность сетисократит транзакционные издержкиулучшит взаимодействия в многоуровневой экосистеме EthereumЗапуск Dencun запланирован на 13 марта 2024 года. Причем эксперты CoinEx считают, что хардфорк благоприятно повлияет не только на экосистему Ethereum, но и на отрасль в целом. Но не меньшая, если не большая, роль в укреплении позиций актива отводится потенциальному одобрению эфир-ETF.Например, эксперты Standard Chartered Bank считают, что регулятор может одобрить запуск в мае 2024 года. Ранее (25 января) Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила рассмотрение заявки Grayscale на листинг спотового Ethereum-ETF до 10 марта. Сейчас, по мнению специалистов, вероятность одобрения спотовых Ethereum-ETF составляет уж выше 50%. Так считает, например, генеральный директор компании Keyrock Кевин де Патул. Но также он предвидит трудности, похожие на те, что возникли при утверждении спотовых биткоин-ETF в США. Кроме того, Кевин де Патул опасается, что глава SEC Гэри Генслер может классифицировать эфир как ценную бумагу. «Во время предыдущих слушаний в Конгрессе Генслер отказался ответить, считает ли он эфир риском для безопасности», – напомнил эксперт. По мнению главы Keyrock, эфир не является ценной бумагой, но «переход на модель Proof-of-Stake может сделать его более похожим на предложение ценных бумаг с точки зрения SEC». Напомним, ранее в TD Cowen спрогнозировали одобрение Ethereum-ETF в конце 2025 года.На фоне роста котировок эфира генеральный директор компании Amber Data Грег Магадини решил прокомментировать долгосрочные перспективы актива. По его словам, «не стоит забывать о значительном замедлении поставок эфира на свободный рынок с сентября 2022 года, когда произошло глобальное обновление». Причем эксперт считает, что динамика предложения эфира в глобальном контексте смотрится даже лучше, чем у биткоина. Так, после глобального апдейта Merge на рынок было выпущено 1,047 млн монет. А ликвидировано было гораздо больше этого числа эфиров (по данным Ultrasound.money). Для сравнения – в годовом эквиваленте:рыночное предложение эфира сокращается приблизительно на 0,209%рыночное предложение биткоина выросло на 1,71% (с сентября 2022 года)То есть дефляция эфира выглядит выше биткоина потому, что часть комиссии валидаторов постоянно сжигается. Также стоит учесть, что до сентября 2022 года главный альткоин функционировал в рамках консенсусного алгоритма Proof-of-Work и добывался в рамках майнинга. Но после глобального обновления Megre монета перешла на алгоритм Proof-of-Stake. А теперь поговорим о перспективахЭксперты связывают рост ETH с двумя ключевыми событиями:потенциальным утверждением спотового биржевого фонда на основе альткоина (ETF)ожидаемым обновлением DencunТолько на ожидании этих важных событий цена эфира впервые за несколько месяцев сумела преодолеть решающее сопротивление 3 000. Что уже само по себе стало уверенной демонстрацией силы второй по рангу криптовалюты. Последний раз этот уровень тестировался почти два года назад – 26 апреля 2022 года. На следующий день после хардфорка Proof-of-Stake (PoS). Однако стоит признать, что в настоящее время актив уже оказался в зоне перекупленности.А тем временем на рынке наблюдается оживление крупных держателей первого альткоина. На прошлой неделе (согласно исследованиям Lookonchain) после восьми с половиной лет бездействия проснулся неизвестный кит и перевел на криптобиржу Kraken эфира на сумму 5,15 млн долларов. Согласно ончейн-данным, этот адрес получил 3 465 монет эфира в ходе первичного предложения монет (ICO) на Ethereum Genesis. Тогда один альткоин продавался по цене 31 цент. Также 20 февраля компания Galaxy Digital вывела эфира на сумму 76,2 млн долларов с биржи Binance. Пока самым крупным перемещением эфира является перевод 10 266 монет. Транзакция прошла в марте 2023 года, а провел ее бездействующий более пяти лет адрес. Часть средств поступила тогда на биржу Poloniex.В настоящее время рыночная капитализация Ethereum равняется 17,9% от общей стоимости криптоэкономики в 2 трлн долларовЛидирующие торговые пары:ETH/USDT (Tether) с долей 45%ETH/USDC – 16% ETH/FDUSD – 15,58%ETH/доллар США – 13,65%ETH/корейская вона – 2,02%.Поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила ряд спотовых биткоин-ETF, оптимизм в отношении аналогичного одобрения по Ethereum только возрастает.Криптовалютные трейдеры и аналитики на платформе X позитивно оценивают перспективы эфираMacnBTC: «План игры на ближайший период: Пережить потенциальную коррекцию #Bitcoin, так как биткоин находится в конце своего забега и, вероятно, консолидируется. Развернуться как можно больше в сторону экосистемы #Ethereum. Ходлить в течение 1–2 месяцев, а затем ждать в наличных до окончания коррекции».Eliz883 выделяет в качестве ключевого уровень 3 100, прорыв выше которого может обусловить значительное восходящее движение.InmortalCrypto предполагает, что ETH превзойдет SOL в ближайшем будущем.«В конечном счете мы видим, что криптовалюта как бы восстает из пепла рынка 2022 года», – считает Райан Расмуссен, старший аналитик по исследованиям криптовалют в Bitwise Asset Management. Отражающий динамику топ-30 цифровых активов индекс GMCI 30 с начала года вырос более чем на 13% (график 1). В информационном бюллетене от 27 февраля компания Glassnode, занимающаяся разведкой рынка, указала, что восстановление цен на биткоины близится к завершению. А благодаря притоку капиталов реализованная рыночная капитализация биткоина приближается к 460 млрд долларов. Это всего лишь на 3% ниже его исторического максимума. То есть средний инвестор теперь имеет нереализованную прибыль более 120% на монету, а доминируют краткосрочные держатели криптовалюты.Между тем инвесторам эфира стоит следить за развитием событий вокруг проблемного китайского застройщика Evergrande. Опасения потенциального краха в какой-то степени спровоцировали медвежий рынок криптовалют в прошлом году. Поэтому дальнейшие негативные новости могут ослабить настроения.По словам аналитиков, еще одним индикатором розничного интереса к криптовалютам является популярность мем-токенов и монет, прямо или косвенно связанных с искусственным интеллектом. Доля таких активов в общей капитализации рынка выросла в феврале. Различные типы монет и токенов с радостью присоединились к ралли: мем-токен Shiba Inu (SHIB) подскочил почти на 9%форк Bitcoin Cash (BCH) – на 8% токены платформы потокового видео Theta Network (THETA) – на 14%Причем популярность инструмента BTC-ETF растет как снежный комСогласно статистике, собранной британской криптокомпанией CoinShares International, только на прошлой неделе «инвестиционные продукты в цифровые активы», составили около 600 млн долларов. А в целом за февраль в спотовые биткоин-ETF было вложено больше инвестиций, чем выведено из них. Ведь они обеспечивают прямой доступ к главной криптовалюте без необходимости управлять сложным набором цифровых инструментов и протоколов безопасности.Кроме того, сокращения ставки ФРС США наверняка произойдут. А более низкие ставки – благо для криптовалют, которые считаются относительно рискованными. Хотя цифровые деньги все сильнее интегрируются в традиционный финансовый мир, они по-прежнему считаются активами риска. В среду, 28 февраля, цена биткоина преодолела уровень 58 000 долларов с перспективой дальнейшего роста (график 2). За последние сутки он прибавил 4,1%. Повышенное давление покупателей может вывести главную цифру на следующий психологический уровень 60 000 долларов. То есть на 5% выше актуальной цены. В крайне оптимистичном случае ведущая по рыночной капитализации криптовалюта может иметь шанс вернуть свою пиковую цену 69 000 долларов. Для этого биткоину нужно пройти область предложения 63 329–67 999 долларов и закрепиться выше технического индикатора на уровне 65 664 доллара на дневном таймфрейме. А если инвесторы решат зафиксировать прибыли, цена цифрового золота рискует откатиться ниже круглой отметки 55 000 долларов. Или даже протестировать линию 50 000 долларов. Цена эфира превысила отметку 3300 долларов, а суточный рост составил 3% (график 3). Запуск Dencun в основной сети ожидается 13 марта. По мнению аналитиков Grayscale Research, несмотря на растущую конкуренцию среди блокчейнов, хардфок поможет эфиру «повзрослеть». В 2023 году блокчейн второй по капитализации криптовалюты показал меньшую производительность по сравнению с Solana и Avalanche, поскольку находился в «подростковой фазе».«Хотя неясно, насколько именно обновление изменит транзакционные издержки для конечных пользователей, некоторые оценивают их снижение более чем в 20 раз», – подчеркнули эксперты. При этом в Grayscale считают, что эфир, возможно, является «самой безопасной, надежной, а также крупнейшей по рыночной капитализации платформой для смарт-контрактов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2696 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.2666 позволила получить сигнал на покупку с движением вверх на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние выступления британских политиков особо не помогли фунту продолжить рост, да оно и понятно: последняя мягкая позиция губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли по поводу процентных ставок и сроков их снижения явно ставит под угрозу дальнейший восходящий тренд по фунту. Сегодня у нас нет никакой фундаментальной статистики, так что покупателям придется довольно сложно, ведь поводов для наращивания длинных позиций все меньше и меньше. В случае снижения пары лучше всего поискать искать точки входа в длинные позиции в районе ближайшей поддержки 1.2657. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары в район 1.2683, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2706, что укрепит позиции покупателей в расчете на выстраивание нового бычьего тренда. Самой дальней целью выступит максимум 1.2730, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2657 фунт может подвергнуться крупной распродаже. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2636 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2612 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что медведи вчера справились со своими задачами, скорей всего, давление на пару сохранится сегодня и в первой половине дня. В случае движения пары вверх поищу короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2683, образованного по итогам вчерашнего дня, что приведет к продажам с целью перелома восходящего тренда и снижения в район 1.2657 – поддержке, за которую может развернуться активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2636, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2612, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2683 покупатели продолжат восходящий тренд в расчете на обновление максимума этой недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2706. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2730, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Последние заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, явно не отражены в этом отчете, так что серьезное внимание на него обращать не стоит. Но даже несмотря на это, фунт продолжает рост, хотя, как показывают последние данные, закончиться он может в любой момент – особенно при жесткой позиции, которую занимает сейчас Федеральная резервная система США. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 934, до уровня 87 602, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 217, до уровня 41 290. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 351.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2657.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 28 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар быстро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.38 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 150.38 произошел без обратного теста снизу вверх этого уровня, так что войти в короткие позиции по доллару мне так и не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 150.10 позволил получить сигнал на покупку, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Активные продажи в районе 150.47 привели к сигналу по входу в рынок, но до крупного падения пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашний отчет по инфляции в Японии помог иене, но, несмотря на слабые данные по индексу потребительской уверенности в США, зацепиться за дневные минимумы так и не удалось. Сегодня уже вышли цифры по индексу опережающих экономических индикаторов Японии. Данные оказались чуть лучше прогнозов экономистов, что, ожидаемо, не привело к рыночным изменениям. Скорей всего, торговля и дальше продолжится в рамках канала, а покупатели будут всеми силами пытаться выбраться за пределы годового максимума. Действовать в районе верхней границы канала нужно очень осторожно. Более предпочтительным сценарием на покупку считаю снижение и формирование ложного пробоя в районе 150.10, где точно должны проявить себя крупные игроки Это станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.82. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 151.21. Самой дальней целью выступит область 151.55, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.10 со стороны покупателей давление на доллар усилится, что приведет к переходу контроля на сторону продавцов и более крупной нисходящий коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.71. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.82, так как упустив этот уровень, можно попрощаться с шансами на нисходящую коррекцию. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 150.10. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.71, что нарушит рыночное равновесие, увеличив шансы на более крупное снижение доллара. Самой дальней целью выступит область 149.27, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.82 покупатели вновь попытаются выбраться за годовой максимум. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.21. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692, до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550, до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.35.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Буря в стакане

Пара евро-доллар медленно сползает вниз, после вчерашней провальной попытки протестировать уровень сопротивления 1,0870 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Цена обозначилась на отметке 1,0867, после чего развернулась на 180 градусов и направилась к основанию 8-й фигуры. Если абстрагироваться от внутридневных ценовых колебаний и взглянуть на недельный график, можно убедиться в том, что пара демонстрирует восходящую динамику. Но это как раз тот случай, когда недельным замерам доверять не стоит – неспособность покупателей eur/usd преодолеть промежуточный ценовой барьер 1,0870 и (тем более) основной уровень сопротивления 1,0900 (нижняя граница облака Kumo на D1) говорит о многом. Как минимум о том, что покупки выглядят ненадежно, несмотря на тот факт, что пара формально находится в рамках восходящего тренда. Вторую неделю подряд быки пары пытаются подойти к 9-й фигуре, но каждый раз возвращаются на прежние позиции – при приближении к отметке 1,0900 трейдеры фиксируют прибыль и гасят тем самым северный импульс. Противоречивый фундаментальный фон способствует такой неопределённости. Настрой рынка меняется с калейдоскопической скоростью, из-за чего пара не может определиться с вектором своего движения. Цена кружится в рамках 8-й фигуры в ожидании мощного информационного повода, который вытолкнет пару – либо вниз, под уровень 1,0780, либо вверх, выше таргета 1,0900. Напомню, что подобная ситуация наблюдалась в первой половине февраля: на протяжении двух недель пара торговалась в рамках 7-й фигуры, при этом попеременно тестируя 6 и 8 фигуры. В итоге чаша весов склонилась в пользу северного сценария, благодаря чему пара сменила ценовой эшелон. И снова застряла в рамках 100-пунктного диапазона. Вчерашний день носит показательный характер. Пара выросла на фоне слабых отчётов, которые были опубликованы в Штатах, но под конец дня с лихвой вернула свои потери на фоне бегства от рисков. Так, согласно обнародованным данным, общий объем заказов на товары долгосрочного пользования в январе сократился сразу на 6,1% при прогнозе спада на 4,9%. Это многолетний антирекорд, максимальное сокращение показателя с мая 2020 года, когда Штаты ощущали на себе последствия пандемии коронавируса. Базовые заказы на товары длительного пользования, то есть без учёта транспорта, также снизились – объем сократился на 0,3% (минимальное значение с ноября прошлого года), тогда как большинство экспертов прогнозировали рост на 0,2%. Без учета оборонной промышленности объем заказов сократился на 7,3% (самый слабый результат с июня 2020 года). Опубликованный вчера индекс потребительского доверия, рассчитываемый группой Conference Board, также разочаровал долларовых быков. Показатель демонстрировал уверенную восходящую динамику на протяжении трех месяцев, а именно с ноября по декабрь, поднявшись до отметки 110,9 пункта (максимум с июля 2023 года). Январь должен был стать четвертым месяцем в этом ряду: большинство экспертов ожидало увидеть его на отметке 114,8 (максимум с декабря 2021 года). Но вместо ожидаемого роста, почти до 115 пунктов, показатель вышел в феврале на отметке 106,7, рухнув до трехмесячных минимумов. Структура отчёта говорит о существенном снижении индекса текущей ситуации (до 147,2, с предыдущего значения 154,9) и индекса ожиданий (до 79,8, предыдущее значение – 81,5). Кроме того, существенно снизились 12-месячные инфляционные ожидания – до 5,2%. Плюс ко всему, разочаровал отчёт в сфере рынка недвижимости в США: индекс цен на жилье S&P/Case Shiller снизился на -0,3% в декабре, продолжив нисходящую динамику (в ноябре показатель снизился на 0,2%). На фоне такой статистики индекс доллара США снизился до отметки 103,53, а пара eur/usd обновила дневной хай на уровне 1,0867. Но под занавес американской торговой сессии покупатели выдохлись: инициативу перехватили продавцы и пара завершила день на минорной ноте. Всему виной – бегство от риска и рост доходности трежерис. Фондовый рынок США завершил торги вторника разнонаправленно – в частности индекс Dow Jones снизился на 0,25%. Доходность 10-летних гособлигаций вчера снова пересекла отметку 4,3%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая выступила в начале недели в Европейском парламенте с годовым отчётом, также не стала союзником евро и, соответственно, покупателей eur/usd. Она заявила о том, что инфляция в еврозоне будет и дальше снижаться, однако для принятия решения о смягчении ДКП регулятору необходимо увидеть «больше признаков движения показателя к целевому уровню». По ее словам, зарплаты станут «все более важным фактором динамики цен в ближайшие кварталы». Здесь необходимо напомнить, что в четвертом квартале рост зарплат в еврозоне замедлился до 4,5%. Цифры за первый квартал 2024 года будут опубликованы в мае. Этот релиз, судя по всему, сыграет ключевую роль в судьбе процентных ставок ЕЦБ. Таким образом, в течение одного дня и покупатели, и продавцы eur/usd нашли для себя аргументы для усиления своих позиций. Своеобразная буря в стакане. Но при этом пара по-прежнему торгуется в рамках 8-й фигуры, отражая общую нерешительность как быков, так и медведей. Судя по всему, участники рынка находятся в ожидании ключевых релизов этой недели: в четверг в США будет опубликован базовый индекс PCE, в пятницу – отчёт по росту инфляции в еврозоне. Поэтому доверять этим внутридневным ценовым колебаниям не стоит – по крайней мере до тех пор, пока медведи не продавят уровень поддержки 1,0780 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) или пока быки не преодолеют таргет 1,0900 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Во всех остальных случаях по паре целесообразно занимать выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс