EUR/USD и GBP/USD 24 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНеделя близится к завершению. В течении недели было протестировано заключительное сопротивление недельного мёртвого креста Ишимоку (1,0960) и скопление уровней различных таймов в районе 1,0862-68. В настоящий момент ситуация больше предрасположена к неопределённости и выжидательной позиции. Ориентиры для игроков на повышение по-прежнему расположены сегодня на 1,0960 (заключительный уровень недельного креста Ишимоку) и 1,1004 – 1,1065 (дневная цель на пробой облака). Для игроков на понижение после пробоя рубежей 1,0862-68 ориентирами станут дневные и недельные уровни 1,0829 – 1,0797 – 1,0766 и т.д. Н4 – Н1На младших таймфреймах пара длительное время работает в зоне притяжения ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в районе (1,0907-10). Такое расположение формирует характер неопределённости. Работа выше уровней отдаст преимущество игрокам на повышение и поставит задачи по организации тестирования сопротивлений. Внутри дня в этом случае внимание будет направлено на 1,0929 – 1,0954 – 1,0976 (сопротивления классических Пивот уровней). Работа ниже уровней создаст условия для усиления медвежьих настроений, ориентирами при этом станут поддержки классических Пивот уровней (1,0882 – 1,0860 – 1,0835). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа этой неделе игроки на повышение обновили максимум прошлой недели и продолжили подъём. Тем не менее, результативность недели пока является незначительной. Ситуация вряд ли кардинально изменится, так как вблизи находится сопротивление недельного среднесрочного тренда (1,2588). Новые перспективы откроются перед игроками на повышение лишь после преодоления данного рубежа. Влияние на развитие событий сейчас по-прежнему продолжают оказывать месячные уровни 1,2506 – 1,2472, чтобы изменить сложившуюся ситуацию нужно избавиться от притяжения и сформировать последовательное подтверждение намерений на всех старших временных интервалах. Н4 – Н1В настоящий момент пара находится в коррекционном снижении и тестирует поддержку центрального Пивот уровня дня (1,2529). Основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. При продолжении подъёма внимание будет направлено на пробой и прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,2572 – 1,2614 – 1,2657). Изменить действующий баланс сил можно только если медведи сумеют пробить и развернуть недельную долгосрочную тенденцию (1,2501). Поддержками в этом случае станут классические Пивот уровни, которые расположены сегодня на 1,2487 – 1,2444 – 1,2402. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 24.11.2023

Несмотря на то, что предварительные оценки индексов деловой активности по зоне евро оказались лучше прогнозов, рынок фактически стоял на месте. Что в общем-то и не удивительно учитывая выходной день в Соединенных Штатах. А без американских трейдеров активность на рынке сходит на нет. Сегодня же в Америке хоть и рабочий день, но все же сокращенный. Тем не менее, вполне возможно, что активность несколько подрастет, так как предварительные оценки индексов деловой активности теперь публикуются в самих Соединенных Штатах. И в отличие от Европы, прогнозы по ним носят скорее негативный характер. Производственный индекс должен остаться неизменным, а вот индекс в сфере услуг вполне возможно снизится с 50,6 пунктов до 50,5 пунктов, из-за чего составной индекс сократится с 50,7 пунктов до 50,6 пунктов. Тогда как в Европе индексы росли. Так что возможна формальная причина для ослабления доллара. Но учитывая характер торгового дня, масштабы изменений все равно будут носить ограниченный характер.Валютная пара EURUSD в попытке восстановить курс относительно недавнего спада вернулась в район уровня 1.0900, где был сформирован застой. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в пределах среднего уровня 50, что указывает на застой. В тоже время стоит учесть тот факт, что индикатор предпочтительно движется в верхней области 50/70 что может указывать на сохраняющийся восходящий настрой среди участников рынка. Что касается индикатора Alligator H4, то две из трех скользящих линии MA переплетены друг с другом. Это первичный технический сигнал о застое. Ожидания и перспективы В данной ситуации стабилизация цены выше уровня 1.0900 может указать на рост объема длинных позиций по евро, что в перспективе может привести к обновлению локального максимума восходящего цикла. Что касается нисходящего сценария, то удержание цены ниже 1.0850, может привести к пролонгации коррекционного цикла. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на застой, в то время как во внутридневном периоде имеет место восходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вновь

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга вновь больше росла, чем падала. Напомним, что мы уже несколько недель ожидаем завершения текущего восходящего движения, так как считаем, что глобальных фундаментальных причин для его продолжения нет. Да, время от времени поддержку фунту оказывает макроэкономическая статистика. К примеру, вчера в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и производства, которые оказались значительно выше прогнозов. Таким образом, у трейдеров не было другого выхода, кроме как опять покупать фунт. Но, в общем и целом, никакого преимущества по фундаменту и макроэкономике у британской валюты сейчас нет. Несмотря на серию провалов американской статистики, экономика США все равно выглядит сильнее, а ставка ФРС – выше. Торговые сигналы вчера оставляли желать лучшего. Скорее всего, рынок нацеливался на продажи пары, но вышли британские индексы деловой активности, и цена подскочила вверх. Первые два торговых сигнала около уровня 1,2520 оказались ложными и по ним даже Стоп Лосс выставить в безубыток не получилось. Второй сигнал должен был вызвать хорошее падение пары, если бы не индексы деловой активности. Вместо этого мы получили третий сигнал около того же уровня, который отрабатывать уже не следовало. Макроэкономическая статистика в четверг больше испортила все, а не помогла. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 6,1 тысячи контрактов BUY и 10,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 4,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если все падение – просто коррекция, она все равно может продолжаться еще довольно долгий срок. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,5 тысячи контрактов на покупку и 73,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. Пока что цена не может преодолеть даже линию Киджун-сен, поэтому сейчас нет никаких технических оснований ожидать падение пары. Напротив, рынок показывает, что несмотря на фундаментальный фон и коррекционный статус текущего движения, он готов покупать. Поэтому, с нашей точки зрения, текущий рост не имеет под собой оснований, однако трейдерам остается только следовать за рынком, следовать за трендом и рассматривать покупки. На 24 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2347) и Киджун-сен (1,2508) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании никаких важных событий не запланировано. В США – будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Мы не считаем эти отчеты важными, но они вполне способны спровоцировать небольшую реакцию рынка, поэтому нужно быть готовыми к этому. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Движение

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг вновь двигалась больше вбок, чем вниз или вверх, что отлично видно на иллюстрации выше. Критическая линия так и не была преодолена, цена только за вчерашний день дважды отскочила от нее сверх. И это при том, что сама линия постоянно повышается, то есть как бы поджимает цену снизу. Таким образом, той нисходящей коррекции(или возобновления нисходящего тренда), о которой мы неоднократно говорили ранее, по-прежнему нет. Вчера пара имела неплохие шансы на падение, что называется, на «голой» технике, но утром в Евросоюзе было опубликовано сразу шесть индексов деловой активности в сферах услуг и производства Германии и ЕС. Все бы ничего, но все шесть индексов оказались выше, чем в октябре, и выше, чем прогнозировалось. Поэтому европейская валюта опять немного подросла. Во второй половине дня наблюдалось уже падение пары, но падение еще более слабое, чем предшествующий ему рост. Торговых сигналов в течение дня было сформировано три. Сначала пара преодолела область 1,0889-1,0895, а затем дважды отскочила сверху от нее. В первом и во втором случаях она сумела пройти вверх около 15-20 пунктам, поэтому по обоим сделкам следовало выставлять Стоп Лосс в безубыток, по которому обе сделки и закрылись. Третий сигнал на покупку следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными. Общая волатильность дня составила менее 50 пунктов... Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 7 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 1,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формировать еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана, а текущему движению вверх вообще очень сложно найти основания. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте, но и сам рынок готов покупать безо всяких причин. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда. На 24 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0776) и Киджун-сен (1,0895). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Германии будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал в финальной оценке, а в Евросоюзе состоятся выступления Луиса де Гиндоса и Кристин Лагард. В США – индексы деловой активности S&P. В целом все эти события не являются первостепенными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 ноября 2023 года

EUR/USDВчера евро предпринял не плохую попытку к росту. Верхней тенью был совершён тест вложенной линии ценового канала, закрытие дня произошло на целевом уровне 1.0905. Есть только один изъян в восходящей картине – уход линии осциллятора Марлин под нижнюю границу собственного нисходящего канала. Это обстоятельство задерживает рост. Но если цена преодолеет пик вчерашнего дня, соответственно и линию ценового канала, день будет закрыт белой свечкой, то рост может продолжиться на следующей недели, а выход Марлина из собственного канала станет ложным. Такой основной сценарий поддерживается прогнозами по германским IFO (рост индекса деловых ожиданий за ноябрь может подрасти с 84,7 до 85,7) и по американским PMI, которые ожидаются с понижением в ноябрьской оценке.Если выхода евро вверх сегодня не будет, то ждём закрепления цены над линией ценового канала в любой другой день. Альтернативный сценарий предполагает дальнейшее развитие коррекции с поддержкой 1.0834, и только после неё восстановление роста с целью 1.1033 и выше.На четырёхчасовом графике цена растёт над индикаторной линией Крузенштерна, находя её надёжной поддержкой. Осциллятор Марлин пока на нисходящей половине, что затягивает развитие роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 ноября 2023 года

GBP/USDДивергенция цены с осциллятором Марлин на дневном графике фунта по нашему ожиданию преобразовалась в клин. Теперь вероятность продолжения роста значительно увеличилась, так как статистически вероятность выхода из клина вверх в текущей ситуации выше. Сегодняшний день открылся выше сложного уровня 1.2524, это хорошее начальное условие для роста. Ближайшая цель 1.2645.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над уровнем 1.2524, развитие цены происходит выше обеих индикаторных линий. Осциллятор Марлин в нейтральной ситуации на нулевой линии. Возможно, фунт ждёт важных данных по деловой активности в еврозоне и США.Альтернативный сценарий возможен только в случае закрепления цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 1.2488. Но даже в этом случае ниже линии Крузенштерна находится не слабая поддержка 1.2448 – минимум 22 ноября и 7 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 ноября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар продолжает планомерный рост к целевому уровню 0.6612. Осциллятор Марлин движется вбок, но в целом не противоречит растущим настроениям. Линия Крузенштерна развернулась в рост, это признак начала среднесрочного продвижения вверх.На графике четырёхчасового масштаба цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, причём линия баланса выступает хорошей поддержкой (стрелка). Осциллятор Марлин движется вбок под нулевой линией, вероятно, он ждёт более уверенного роста цены, чтобы самому подать точный сигнал к росту. Ждём такой сигнал. Уход цены под линию Крузенштерна (0.6537) задержит возобновление роста на недолгий срок (1-2 дня). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 24 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет четыре. В США будут опубликованы индексы деловой активности за ноябрь, а в Германии – финальное значение ВВП за третий квартал. Напомним, что композитные индексы нас интересуют постольку-поскольку, а вот индексы для сфер услуг и производства – очень интересны. Проблема заключается лишь в том, что в Америке также публикуются индексы деловой активности по версии ISM, которые считаются более важными и значимыми. На индексы S&P рынок обычно закрывает глаза. Что касается ВВП в Германии, но рынок фактически проигнорировал последние отчеты по ВВП в США и ЕС, поэтому шансов увидеть реакцию рынка на немецкий отчет практически нет. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы мы можем выделить выступления Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса. По вывеске эти события достаточно важны, однако мы уже не раз говорили, что ждать громких заявлений сейчас от представителей ЕЦБ не стоит. Политика ЕЦБ на ближайшие полгода ясна, как день. И вряд ли за последнюю неделю что-либо изменилось. Общие выводы: В пятницу будет несколько интересных событий, но все они имеют крайне низкие шансы, чтобы вызвать реакцию рынка. Скорее всего, мы опять увидим пунктов 50 волатильности по евро и пунктов 70 по фунту. Конечно, хоть какая-то реакция рынка на вышеперечисленные события должна быть, но кого интересует движение на 20 пунктов? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели успела до американской торговой сессии показать весьма неплохой рост. Укрепление британского фунта на этот раз было спровоцировано не американской статистикой, а британской. Хоть индексы деловой активности и не считаются суперважными отчетами, но все же все три индекса в Великобритании оказались выше прогнозов, а два из них вернулись в область «выше ватерлинии», то есть выше уровня 50. Поэтому основания для покупок британского фунта у рынка действительно были. Пара GBP/USD обновила свой последний локальный максимум, поэтому сейчас «не пахнет» даже коррекцией. Фунт по-прежнему остается около своего пикового значения. Восходящая тенденция неоспорима, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, давайте разберем их. Еще на азиатской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2488. На момент открытия европейской сессии цена отошла от точки формирования сигнала всего на пару пунктов, поэтому длинную позицию можно было смело открывать. В последствии пара дошла до уровня 1,2544 и преодолела его. Но продолжить движение вверх не смогла и в начале американской сессии сформировала сигнал на продажу в виде закрепления ниже 1,2544. В этом моменте следовало избавляться от лонгов и открывать шорты. Прибыль составила около 30 пунктов по первой сделке и ноль по второй. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пара продолжает находиться в восходящей тенденции, но мы все равно считаем, что она завершится в ближайшее время. Сейчас у нас имеется восходящая линия тренда, по преодолению которой можно будет определить завершение восходящего тренда. Долгожданное падение пары началось, но очень быстро закончилось. Теперь в любом случае нужно, чтобы цена опустилась хотя бы до линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу календарь событий Великобритании не имеет никаких событий, а в США будут опубликованы три отчета по деловой активности. Сильных движений завтра опять, похоже, ждать не стоит... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала волатильность 47 пунктов. И на этом обзор можно, в принципе, заканчивать, потому что с такой волатильностью очевидно, что никаких интересных движений не было. Сегодня в США отмечается День Благодарения, поэтому многие площадки, биржи и банки были попросту закрыты. На европейской сессии пара еще кое-как двигалась под влиянием индексов деловой активности, но во второй половине дня окончательно «умерла». Никаких серьезных изменений в технической картине сегодня не наблюдалось. Индексы деловой активности сегодня публиковались в Германии и ЕС. Все шесть индексов немного превысили прогнозные значения, чем и спровоцировали минимальный рост европейской валюты. Впрочем, трейдеры очень быстро «отошли» от этой статистики, так как назвать ее важной, а ее значения резонансными, нельзя. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано целых два сигнала. Сначала пара преодолела область 1,0896-1,0904, а затем отскочила от нее. В первом случае вверх было пройдено пунктов 5, во втором – 16. Поэтому длинная позиция должна была быть открыта только одна – сигналы на покупку попросту дублировали друг друга. Ну а после прохождения в верном направлении 15 пунктов следовало выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка успешно и закрылась. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию. Несмотря на резкий взлет пары на прошлой неделе, коррекция остается коррекцией. А значит мы ожидаем ее завершения и возобновления нисходящего тренда. В данное время у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому завершение коррекционной тенденции можно будет определить по закреплению ниже нее. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, в Германии – будет опубликовано финальное значение ВВП за третий квартал, а в США – выйдут индексы деловой активности. Теоретически наиболее важным является выступление Лагард. Фактически – индексы деловой активности в США, но даже они являются малозначимыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт включает турборежим, но доллар придерживается принципа «поживем–поглядим»

На протяжении многих месяцев ФРС поднимала процентные ставки, что эхом отдавалось по всему миру, повышая обменные курсы доллара к другим основным валютам. Осенью прошлого года гринбек достиг неданных с мая 2002 года уровней в области 114,80. Тогда казалось, что американская валюта – единственное место, где можно спрятаться. «Учитывая, что мировые акции уже потеряли $23 трлн в этом году, обратная зависимость американской валюты от рисковых активов делает ее единственной выигрышной ставкой, по крайней мере, до конца 2022 года», – сообщили стратеги Citi в сентябре прошлого года. «Для окончания цикла повышения доллара потребуется либо разворот ФРС, либо достижение дна в ожиданиях глобального роста. Но это могут быть темы на 2023 год, но не сегодняшнего дня», – добавили они. В начале этого года доллар отступил от многолетних максимумов более чем на 10%. Это позволило некоторым экспертам заявить, что господству доллара пришел конец. «Пик доллара точно позади, а впереди его ждет структурное ослабление. Да, инфляция в США непоколебима, да, рынок ставок сигнализирует о более высоких процентных ставках в США, но это не отменяет того факта, что другие экономики мира догоняют США», – сказали специалисты K2 Asset Management. В июле USD упал до 15-месячных минимумов в районе 99,60, но затем восстановился и поднялся до 11-месячных максимумов в октябре в зоне 107,30. Это вынудило аналитиков K2 Asset Management пересмотреть свои взгляды на американскую валюту. Они заявили, что гринбек будет продолжать расти и указали в качестве причин: 1. Признаки того, что Соединенные Штаты движутся к «мягкой посадке», что позволит ФРС поддерживать процентные ставки высокими в течение длительного периода, что повысит привлекательность доллара. 2. Слабые перспективы роста за пределами Америки, что подстегнет спрос на активы-убежища, к которым относится USD. Однако уже в октябре повышательный импульс гринбека ослаб: он вырос лишь на 0,4%. Затем последовал трехнедельный период слабости доллара, вызванный свидетельствами замедления экономики и ускорения процессов дезинфляции в Соединенных Штатах, что заставило участников рынка исключить любые дополнительные повышения ставок ФРС. Более того, инвесторы стали закладывать в котировки вероятность того, что Федрезерв начнет снижать ставки весной следующего года. На этом фоне «американец» просел примерно на 3% и достиг во вторник 2,5-месячных минимумов в области 103,20. Руководители ФРС признают, что риски для экономики стали двусторонними, что вынуждает их занять выжидательную позицию. «Если станет целесообразным дальнейшее ужесточение политики, мы без колебаний сделаем это. Однако мы продолжим действовать осторожно, что позволит нам устранить, как риск быть введенными в заблуждение данными за несколько хороших месяцев, так и риск чрезмерного ужесточения», – сообщил председатель Федрезерва Джером Пауэлл ранее в этом месяце. Коснувшись самых низких уровней с августа, гринбек затем развернулся вверх и завершил торги вторника выше 103,50. Восстановить самообладание доллару помог протокол с последнего заседания ФРС, который показал, что регулятор еще не готов объявить о победе над инфляцией, и что у ЦБ пока нет намерения снижать процентные ставки в 2024 году. «Общий тон протокола с последней встречи FOMC был осторожно "ястребиным" – обязательство оставаться на территории ограничений в течение некоторого времени было самым очевидным выводом», – отметили эксперты BMO Capital Markets. Во вторник «американец» подорожал более чем на 0,1%, по отношению к своим основным конкурентам, за исключением фунта, который за день вырос примерно на 0,3%, до $1,2540. Укреплению стерлинга способствовали новости о том, что правительство Великобритании поднимет минимальную заработную плату в стране на сумму, превышающую инфляцию, в 2024 году, что снижает вероятность сокращения ставок Банком Англии в первой половине следующего года. Министерство финансов Соединенного Королевства сообщило, что это самое большое за всю историю повышение прожиточного минимума в стране, которое составляет более 1800 фунтов в год для человека, работающего полный рабочий день. Это представляет собой фискальный импульс, который может замедлить темпы снижения инфляции, что в свою очередь означает, что BoE, возможно, придется поддерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода, что является хорошей новостью для стерлинга. Поддержку фунту также оказал глава Банка Англии Эндрю Бейли, который даже зашел так далеко, что заявил, что может возникнуть необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок, если появятся признаки устойчивой инфляции. Впрочем, уже в среду стерлинг подешевел почти на 0,4%, просев до $1,2490. Накануне министр финансов Великобритании Джереми Хант обнародовал ряд сокращений налогов и других мер по стимулированию экономического роста в своем осеннем послании по бюджету. «Последствия для стерлинга в целом должны быть положительными, поскольку снижение налогов предполагает улучшение перспектив роста и потенциально более устойчивую инфляцию. Однако создалось впечатление, что движение фунта произошло до объявления бюджета, из-за чего возник эффект "покупай на слухах, продавай на фактах", который привел к ослаблению позитивного импульса по фунту», – сказали стратеги ING. Свою лепту во вчерашнее снижение пары GBP/USD внесла американская часть уравнения. Накануне доллар получил поддержку со стороны более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, которые повысили вероятность сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС. Так, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. и составило 209 тыс., тогда как ранее прогнозировалось снижение до 225 тыс. В пользу сохранения жесткой монетарной политики ФРС также свидетельствовали свежие данные Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце поднялась до максимальных с апреля 4,5% по сравнению с 4,2% в октябре. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) повысилась до отмечавшихся в последний раз в 2011 году 3,2% с 3%. Эти отчеты помогли гринбеку опередить британского конкурента. По итогам вчерашних торгов USD подрожал почти на 0,3%, поднявшись до 103,90. «Некоторое восстановление доллара, наблюдавшееся в последние две сессии (особенно во вторник), вполне может быть связано с фиксацией прибыли по рискованным сделкам и более оборонительным позиционированием в преддверии Дня благодарения в четверг», – отметили специалисты ING. В четверг гринбек прервал двухдневную победную серию и вернулся на отрицательную территорию на фоне пустого экономического календаря по США, теряя около 0,1% и снизившись в район 103,80. Между тем фунт возобновил рост и достиг максимальных значений по отношению к доллару с начала сентября выше $1,2560 после того, как стало известно, что в ноябре сводный индекс менеджеров по закупкам в Великобритании от S&P Global неожиданно повысился до 50,1 пункта с 48,7 пункта в октябре. Эксперты прогнозировали, что показатель останется неизменным. «Облегчение в связи с паузой в повышении процентных ставок Банка Англии и явное замедление основных показателей инфляции помогают поддержать деловую активность, хотя последние данные опроса лишь предполагают, что ВВП Великобритании в целом останется на прежнем уровне в последнем квартале 2023 года», – сказали представители S&P Global. Этот отчет вышел на следующий день после того, как министр финансов Джереми Хант объявил о мерах по стимулированию экономического роста страны. «После пандемии и энергетического кризиса мы приняли трудные решения, чтобы вернуть нашу экономику в нужное русло», – заявил он в среду. Согласно прогнозам британского Управления бюджетной ответственности (OBR), валовой внутренний продукт страны увеличится на 0,7% в 2024 году. Предполагается, что в 2025 году показатель ускорится до 1,4% и до 1,9% в 2026 году. Подобные перспективы служат попутным ветром для стерлинга, в то время как ослаблению доллара способствуют ожидания, что устойчивость крупнейшей экономики мира вряд ли сохранится, поскольку высокие процентные ставки негативно скажутся на ней. Стратеги Morgan Stanley предупреждают, что гринбек еще не сдался и может сохранить поддержку как минимум до весны, пользуясь разницей в процентных ставках, а также статусом актива «тихой гавани» на фоне сохраняющихся геополитических угроз. «Путь к ослаблению доллара этой зимой узкий, облачный и сопряжен с риском», – отметили они. Между тем аналитики Института фискальных исследований, базирующегося в Лондоне, говорят, что ценой снижения налогов – в сочетании с огромными затратами на обслуживание долга Великобритании в размере 2,6 трлн фунтов – будет очень незначительное увеличение расходов в сфере услуг и сокращение государственных инвестиций, что потенциально подорвет его цель по стимулированию экономического роста. «Существует значительный риск того, что планы, озвученные Джереми Хантом, окажутся невыполнимыми, а текущее снижение налогов не окажется устойчивым», – сообщили они. Впрочем, фунт пока игнорирует подобные предупреждения и сохраняет позитивный настрой, продолжая расти против доллара. «В октябре пара GBP/USD достигла цели модели "Голова и плечи", нащупав дно около 1,2035. Затем она сформировала более высокое основание вблизи 1,2180. Что касается текущей картины, дневной MACD стабилизировался на положительной территории, что свидетельствует о наличии восходящего импульса. Ожидается, что GBP/USD будет расти в направлении 1,2610 и 1,2720 (линии шеи модели "Голова и плечи"). Октябрьский максимум вблизи 1,2330 должен оказать поддержку в ближайшей перспективе», – сказали специалисты Societe Generale.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 ноября. Британец взмыл в облака, но на этом волна может завершиться.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не отчет по инфляции в США на прошлой неделе, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Волна с в 2 или b приняла вид треугольника, что указывает на ее скорое завершение. Производственный сектор Великобритании немного порадовал. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг резко взлетел вверх утром, но во второй половине дня немного снизился. Такое поведение рынка было обусловлено утренними индексами деловой активности в Великобритании. Если в Евросоюзе все шесть наиболее значимых индексов выросли в ноябре на 0,5-1,0 пункта, то в Великобритании они выросли на 1-2 пункта, а два из трех индексов вернулись выше 50,0. Это, безусловно, позитивные новости для Великобритании и отдельно для фунта стерлингов. Поэтому спрос на британца мгновенно вырос, но все же индексы деловой активности не являются самыми важными показателями, поэтому фунт рос не больше часа. Исходя из текущей волновой разметки следует, что волна 2 или b могла завершиться прямо сегодня. Импульс наверх угасает и только сильный для британца новостной фон может сломать волновую структуру этой волны и привести к еще большему повышению инструмента. Завтра такого новостного фона не ожидается. Следовательно, завтра я жду начала падения котировок. Помешать этому падению в пятницу будет абсолютно нечему. В США выйдет три таких же индекса, как сегодня в странах Европы, но для Америки эти индексы имеют меньшее значение, так как у них есть индексы ISM. Рынок будет ждать индексы ISM. Если же индексы S&P покажут завтра укрепление, то это лишь немного повысит спрос на валюту США, но он должен расти и без этих отчетов, с моей точки зрения. Британец исчерпал лимит своего везения. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. Также просматривается сужающийся треугольник, который является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Индексы PMI, Кристин Лагард и стрессоустойчивый доллар

Пара евро-доллар не может определиться с вектором своего движения. Северный импульс, который был спровоцирован релизом данных по росту инфляции в США, постепенно угасает. Покупатели eur/usd не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 1,0950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), после чего инициативу ожидаемо перехватили продавцы. Но и они не смогли продемонстрировать каких-либо впечатляющих успехов: локальный минимум был зафиксирован на отметке 1,0853. По сути, по паре сложилась патовая ситуация. Покупатели пытаются удержать цену выше таргета 1,0900, продавцы в свою очередь пытаются утянуть цену в область 8-й фигуры. Все это отражает нерешительность как быков, так и медведей eur/usd. Противоречивый фундаментальный фон вынуждает трейдеров фиксировать прибыль при приближении к уровням поддержки/сопротивления. Стоит признать, что локомотивом роста eur/usd выступает доллар – за счёт ослабления гринбека покупатели пары смогли зайти в область 9-й фигуры и обновить трёхмесячный максимум. Но евро также внёс свою лепту в этот процесс. Прежде всего благодаря Европейскому Центробанку, представители которого в последнее время ужесточили свою риторику. Ещё совсем недавно рынок был твёрдо уверен в том, что ЕЦБ завершил цикл ужесточения монетарной политики. На последнем заседании регулятор дал понять, что готов держать ставки на достигнутом уровне на протяжении длительного времени, но при этом ЦБ не стал анонсировать дальнейшие шаги в сторону ужесточения. Казалось бы – вопрос закрыт и «не подлежит обсуждению». Однако последние заявления членов регулятора вернули Европейский Центробанк «в игру». Сразу несколько представителей ЕЦБ (в частности, Роберт Хольцманн, Мартиньш Казакс, Пьер Вунш) заявили о том, что ЦБ может возобновить цикл повышения ставок, причём в самое ближайшее время. Вчера к этому «ястребиному хору» присоединилась глава регулятора Кристин Лагард. И хотя она не стала анонсировать повышение ставок или озвучивать соответствующие намёки, тональность её выступления носила ястребиный характер. По её словам, объявлять о победе над инфляцией в еврозоне нельзя, так как выводы, основанные на потоке краткосрочных данных, «очень преждевременны». При этом она добавила, что рост цен может ускориться в ближайшие месяцы, поэтому ЦБ необходимо оставаться внимательным к рискам устойчивости инфляции. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель, выступивший сегодня, с одной стороны признал, что политика ЕЦБ «работает», но при этом он отметил, что инфляция еще не побеждена и может ускориться в ближайшие месяцы. Данные заявления Лагард и Нагеля следует рассматривать в комплексе с заявлениями коллег, которые в последнее время начали накручивать трейдеров своими ястребиными ремарками. Тезис о том, что «точку в ужесточении ДКП ставить рано» звучит всё чаще и чаще, несмотря на то, что последний отчёт по росту индекса потребительских цен в еврозоне отразил замедление как общей, так и базовой инфляции. Тем не менее, факт остаётся фактом: Европейский Центробанк сохраняет боевой настрой, и если в ноябре инфляция снова начнёт набирать обороты, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ЕЦБ значительно возрастут. Дополнительную поддержку покупателям eur/usd оказали опубликованные сегодня европейские индексы PMI. Хотя, признаться, особых поводов для оптимизма здесь нет – все индикаторы остались в зоне сокращения, то есть ниже 50-пунктной отметки (а французские индексы и вовсе оказались хуже ожиданий). Но при этом немецкие и общеевропейские показатели, во-первых, вышли в «зелёной зоне», а во-вторых, продемонстрировали положительную динамику. Например, индекс деловой активности в производственном секторе Германии вышел в ноябре на отметке 42,3 (при прогнозе роста до 41,0), тогда как в октябре был на уровне 40,8. В сфере услуг индекс вырос до 48,7 (при прогнозе 48,3). Общеевропейский индекс деловой активности в производственном секторе также вышел в зелёной зоне, поднявшись до 43,8 пункта (в секторе услуг – до 48,2). Доллар в свою очередь находится под фоновым давлением, после публикации данных по росту инфляции в США за октябрь. Но данный фундаментальный фактор уже отыгран – трейдеры уверены в том, что Федрезерв не станет больше повышать ставку в текущем цикле, но при этом сомневаются в том, что ФРС прибегнет к смягчению ДКП в перспективе ближайшего полугодия. Сами члены американского регулятора сохраняют «умеренно-ястребиный» настрой, заверяя рынки в том, что ставка будет находиться на текущем уровне «столько, сколько потребуется». Такая позиция удерживает гринбек на плаву, не позволяя покупателям eur/usd совершить ценовой рывок к границам 10-й фигуры. Учитывая противоречивый фундаментальный фон, можно предположить, что в среднесрочной перспективе пара будет торговаться в относительно широком ценовом коридоре, между нижней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике, то есть между отметками 1,0870 – 1,0950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 ноября. Индексы деловой активности в ЕС неожиданно порадовали.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b принимает пяти волновой вид, после чего повышение котировок завершится. Новостной фон из Евросоюза вновь откладывает падение. Курс инструмента Евро/Доллар немного повысился, но в целом сильных ценовых изменений я по-прежнему не наблюдаю. Сегодня в США выходной день – День благодарения. Однако на американской торговой сессии цена не стояла на одном месте, значит достаточно много участников остались в рынке. Утром движения были более активными из-за новостного фона. В Евросоюзе и Германии(а также в некоторых других европейских странах) вышли индексы деловой активности для сфер услуг и производства, а также составные индексы деловой активности. Всего их было шесть и все шесть превысили ожидания рынка. Превысили ненамного, поэтому сильного удорожания европейской валюты ждать было бессмысленно. Но все же этого хватило, чтобы спрос на американскую валюту не увеличился, поэтому мы опять не увидели ощутимого снижения, а волна 2 или b все еще не имеет статуса завершенной. Наиболее сильный прирост показал индекс деловой активности в производственном секторе Германии, а в целом все индексы выросли на 0,5-1,0 пункта. И все шесть индексов все равно остаются ниже ключевой отметки 50,0, ниже которой любое значение считается негативным. Следовательно, европейская валюта и не имели больших шансов на сильное повышение сегодня. Рынок отреагировал ровно так, как и должен был. Концовка недели будет достаточно скучной, хотя завтра выйдет ВВП в Германии, выступит Кристин Лагард и выйдут три индекса деловой активности в США. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными или даже лучше подождать с ними до образования сигналов о завершении волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть WTI: сценарии динамики на 23.11.2023

Как заявил в среду вице-премьер РФ Александр Новак, рынок нефти в целом сбалансирован и текущая цена справедлива. Это заявление накануне перенесённой встречи в рамках коалиции ОПЕК+ еще раз указывает на некоторые разногласия и напряженность внутри нефтяного альянса, при том, что другие страны, не члены ОПЕК+, в частности, США и Канада, продолжают наращивать объемы добычи, из-за чего баланс между спросом и предложением вновь изменится не в лучшую для цен сторону, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Нефть: почему цены снижаются?». С технической же точки зрения цена нефти марки WTI (#CL, фьючерс на нефть марки WTI на бирже NYMEX и в торговом терминале МТ4) развивает нисходящую коррекцию, оставаясь при этом в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше ключевого уровня поддержки 72.70 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике). Его пробой значительно усложнит задачу для быков по нефти, столкнув цену в зону долгосрочного медвежьего рынка. Ближайшими целями снижения в этом случае становятся локальные уровни поддержки 67.00, 64.00, а самым первым сигналом для новых коротких позиций здесь станет пробой локального уровня поддержки 75.00. В альтернативном сценарии цена пробьёт зону сопротивления на уровнях 76.60 (ЕМА144 на недельном графике), 76.95 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и после пробоя локального уровня сопротивления 78.00 направится сторону ключевого уровня сопротивления 80.70 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Дальнейший рост вновь сделает предпочтительными длинные позиции. Первым сигналом для открытия длинных позиций может стать пробой отметки 76.95. Уровни поддержки: 75.00, 72.70, 70.30, 67.00, 64.00 Уровни сопротивления: 76.60, 76.95, 78.00, 80.70, 90.70, 94.00, 95.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: почему цены снижаются?

После неудачной попытки развить восходящую коррекцию в минувшие пятницу и понедельник сегодня цены на нефть вновь снижаются. Цены снижаются несмотря на слабеющий доллар и конфликт на Ближнем Востоке. Очевидно, что причина продолжающегося падения цен кроется не в динамике доллара. Эксперты нефтяного рынка видят основную причину снижения нефтяных цен в замедлении главных экономик мира – китайской, американской и общеевропейской, на которые приходится львиная доля потребления нефти в мире. Другой важной причиной называется вероятное исчерпание потенциала дальнейшего снижения объемов добычи. Неспроста здесь появилось сообщение о переносе встреч в рамках ОПЕК+ с 25, 26 ноября на 30 ноября, как считают, эксперты, из-за разногласий в нефтяном картеле по поводу добычи нефти. Как известно, ОПЕК+ с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей в сутки (от уровня августа). По итогам заседания нефтяной коалиции 4 июня было решено продлить сделку на 2024 год и снижать со следующего года целевой уровень добычи на 1,4 миллиона баррелей в сутки. При этом, Саудовская Аравия, Россия и несколько других стран-участниц (до конца 2024 года) сокращают добычу сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия (на 1 миллион баррелей в сутки с июля до конца года) Россия (в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре - на 300 тысяч баррелей в сутки) добровольно дополнительно сокращают добычу. Как сообщают СМИ, перенос встречи случился из-за того, что Саудовская Аравия недовольна другими странами-участницами по поводу уровня добычи, в частности, относительно уровней добычи двух африканских стран-участниц ОПЕК – Нигерии и Анголы. В то же время, согласно отчёту Американского института нефти (API), запасы в США на прошлой неделе увеличились на 9,047 млн баррелей (при прогнозе в 1,467 млн баррелей), а по официальным данным от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 8,701 млн баррелей (запасы бензина при этом повысились на 749 тыс. баррелей при прогнозе о снижении на 150 тыс. баррелей). Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил вчера, что рынок в целом сбалансирован и текущая цена справедлива, что свидетельствует об отсутствии энтузиазма у России, одного из ключевых членов ОПЕК+, относительно более сильного сокращения добычи. Хотя перенос встречи едва ли повлияет на итоговый результат и решения об объемах добычи, он указывает на напряженность внутри нефтяного альянса, при том, что другие страны, не члены ОПЕК+, в частности, США и Канада, продолжают наращивать объемы добычи. Из-за роста добычи вне ОПЕК+ баланс между спросом и предложением вновь изменится не в лучшую для цен сторону. Так, по оценке EIA, в 4-м квартале 2023 года предложение превысит спрос на 200 тыс. баррелей в сутки. С учетом того, что рынок, похоже, уже отыграл сокращение предложения в рамках ОПЕК+, это будет оказывать растущее давление на цены, двигая их в сторону минимумов года – 70,00 – 71,00 долларов за баррель нефти Brent и 64,00 – 65,00 долларов за баррель нефти WTI. При текущих ценах, это снижение еще на 14% - 16% (подробнее о динамике цен см. «Нефть WTI: сценарии динамики на 23.11.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро: из грязи в князи

Трудно быть оптимистом в отношении валюты региона, экономика которого находится в грязи. Несмотря на то что композитный индекс менеджеров по закупкам еврозоны в ноябре превзошел прогнозы экспертов Bloomberg, он уже шестой месяц подряд находится ниже критической отметки 50, что свидетельствует о сокращении ВВП. Похоже, валютный блок окунулся в рецессию, а не начинает медленно выбираться из ямы, как прогнозировала Еврокомиссия. Тем хуже для EUR/USD. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос не зря предостерегал рынки в недооценке влияния монетарной рестрикции на экономику. Инвесторы были чересчур оптимистичны, ожидая мягкую посадку. На самом деле стагнация продолжается, и дивергенция в росте ВВП еврозоны и США оказывает поддержку «медведям» по EUR/USD.Динамика деловой активности и ВВП еврозоныВ протоколе последнего заседания Управляющего совета отмечается эффективная передача ужесточения денежно-кредитной политики экономике валютного блока. При этом последствия роста ставки по депозитам на 450 б.п. еще не в полной мере учтены. Вместе с тем ЕЦБ готов в случае необходимости возобновить цикл монетарной рестрикции. Если того потребуют новые данные. Пусть такой сценарий развития событий и не является базовым. Похоже, рынки действительно бегут впереди себя, ожидая резки стоимости заимствований на 100 б.п. в 2024. Европейский центробанк оставил дверь для ее повышения открытой, а его чиновники уже не раз критиковали рынки за их ценообразование. Давление на евро оказывает неожиданная победа ультра-правой Партии свободы на парламентских выборах в Голландии. Ее лидер пообещал своим избирателям референдум о выходе страны из ЕС. При этом только один раз в новейшей истории Нидерландов лидер партии-победителя не становился премьер-министром. Если этого не случится во второй раз, анти-европейские настроения потянут EUR/USD вниз. Несмотря на негатив от экономики и политики, евро цепляется за важный уровень $1,09 благодаря неблагоприятному для доллара США внешнему фону. На День благодарения американские рынки будут закрыты, однако непрекращающееся ралли фондовых индексов и падение доходности казначейских облигаций заставляют индекс USD идти ко дну. Валюты-конкуренты пользуются слабостью вчерашнего короля. И евро – не исключение. На мой взгляд, аппетит к риску у инвесторов проснулся раньше времени. Сложно рассчитывать на снижение ставки по федеральным фондам уже в мае, если экономика США прочно стоит на ногах, рынок труда силен как бык, а риски нового разгона инфляции никуда не исчезли. Ралли EUR/USD зашло слишком далеко, и наиболее вероятным сценарием развития событий представляется консолидация. Технически формирование бара с нижней длинной тенью говорит о слабости продавцов EUR/USD. Однако их оппоненты не смогли этим воспользоваться, не сумев взять штурмом сопротивление на 1,092. В такой ситуации продаем евро на росте к $1,094 и $1,098 и покупаем на падении с отбоем от $1,085 и $1,081. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin восстановился выше $37,5k: стоит ли ждать пробой $38k?

На текущей неделе Биткоин окончательно сформировал локальный коридор $35,7k-$38k, где происходят ценовые колебания. В какой-то мере это говорит о паритете позиций быков и медведей, но также указывает на начало периода консолидации. При более суровом макроэкономическом фоне, текущая консолидация постепенно бы преобразилась в коррекцию, однако интерес к BTC остается на высоком уровне, а потому быки уверенно откупают все медвежьи объемы.За последние два дня Биткоин совершил ретест уровня $35,7k, после чего уверенно восстановился выше $37,5k, что указывает на устойчивость текущего коридора колебаний. В то же время криптовалюта окончательно перешла от восходящего движения к консолидационному. Уровень $38k является сильной областью сопротивления, однако уверенное восстановление BTC выше $37k может спровоцировать всплеск бычьих объемов и пробой ключевого уровня сопротивления.Фундаментальный фон Текущая торговая неделя проходит с минимальным влиянием макроэкономических факторов, а потому это отличная возможность оценить "трезвые" настроения инвесторов. BTC успешно восстановился выше $37k, а более 70% из уже добытых монет не перемещались со своих адресов более одного года. Эти факты свидетельствуют о бычьих настроениях на рынке Биткоина, которые сохраняются без постоянной подпитки важными и громкими новостями.Также сообщается, что компания Tether "напечатала" очередной миллиард USDT, и учитывая рыночные настроения, вероятность дальнейшего ралли цены Bitcoin значительно возрастает. Рынок также подпитывает постепенное ослабление экономики США, что снижает вероятность повышения ключевой ставки. Убытки американских банков по активам, удерживаемым до погашения, достигли максимального за все время уровня в $400 миллиардов. Такие факты ставят под сомнение заявление членов ФРС о потенциальном повышении ключевой ставки еще на 0,25%.Биткоин пробьет $38k? За последние несколько дней волатильность на рынке BTC значительно возросла, так как цена криптовалюты совершила ретест верхней и нижней границ текущего канала колебаний. По итогам 22 ноября Биткоин сформировал паттерн "бычье поглощение" на 1D графике, что может стать сильным сигналом к дальнейшим покупкам. По состоянию на 23 ноября BTCUSD торгуется вблизи отметки $37,2k при суточных объемах торгов в районе $23 миллиардов.Биткоин-быки откупили объемы продаж вблизи зоны поддержки $35,5k-$35,7k, после чего цена совершила пробой уровня $37,5k и едва не дотянулась до $38k. Впоследствии продавцам удалось оттиснуть покупателей ниже ключевого уровня $37,5k, который является важным плацдармом для успешного пробоя $38k. Учитывая тот факт, что Bitcoin торгуется ниже $37,5k, ретест локального максимума на $38k выглядит маловероятным.Более того, на 1D графике возникает вероятность зарождения нисходящего канала, так как криптовалюта не сумела достичь уровня $38k, а остановилась вблизи $37,8k. В таком случае ретест локального максимума 9 и 15 ноября можно считать двумя вершинами, а текущий ретест ключевой зоны сопротивления формированием финальной, третьей вершины. Однако такой вариант стоит рассматривать как вероятный лишь при пробое и закреплении ниже $35k.С технической точки зрения наблюдается снижение медвежьей активности, и как следствие, удержание диапазона $35,5k-$38k. Несмотря на это, BTC нуждается в коррекционном движении, так как актив все еще перегрет. При этом растет вероятность того, что коррекция произойдет в форме консолидации, так как уже вторую неделю объемы продаж соизмеримы с объемами покупок, что позволяет стабилизировать цену в районе $35,5k-$38k.ИтогиБиткоин в очередной раз доказал силу бычьего тренда и удержал уровень поддержки $35,5k. Далее актив поглотил медвежьи объемы и достиг уровня $37,2k, где торгуется по состоянию на 23 ноября. Для успешного теста и пробоя уровня $38k, криптовалюте необходимо закрепиться выше $37,5k. При реализации такого сценария пробой выше $38k выглядит более вероятным, чем дальнейшее снижение. В то же время, этот сценарий не учитывает фундаментальных факторов и событий, которые могут существенно скорректировать ценовое движение BTC. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Незамеченное, но важное событие это недели

Во вторник вечером был опубликован протокол ноябрьского заседания FOMC. Многие аналитики считают этот документ второстепенным и действительно, в нем крайне редко содержится важная информация, которая вызывает резкий рост спроса на ту или иную валюту. На этот раз было все примерно также. Тем не менее в документе содержались и достаточно интересные изречения, которые необходимо отметить. Первое, что важно – это все члены комитета согласились с тем, что все дальнейшие решения будут приниматься на основании экономической статистики. Как это можно расшифровать? Если инфляция будет и дальше снижаться, то ставку повышать не нужно. Если инфляция будет расти, то в зависимости от того, насколько она ускорится, может быть принято положительное решение об ужесточении. Если безработица будет расти, а рынок труда сжиматься, то вероятность нового повышения небольшая. Если экономика и дальше будет разгоняться, а безработица оставаться низкой при растущей инфляции, то возможно новое ужесточение. Эти четыре показателя (ВВП, инфляция, безработица, рынок труда) будут рассматривать в совокупности на каждом заседании и на основании полученных данных будет приниматься решение. Также в протоколе было сказано, что условия на рынке труда смягчились с начала года, а текущая денежно-кредитная политика оказала сильное давление на экономическую активность и инфляцию. Не все члены FOMC уверены, что текущего размера ставки хватит для снижения инфляции к целевой отметке, но без дополнительной информации решение о повышении принято не будет. Чиновники также отметили, что финансовые условия в США значительно ужесточились, а инфляция может остановиться из-за все еще слишком высоких показателей экономической активности. Также участники Комитета согласились с тем, что в дальнейшем следует действовать очень осторожно, но ранее некоторые из них говорили, что предпочли бы ошибиться в сторону чрезмерного повышения, чем недостаточного ужесточения. Все члены Комитета FOMC поддержали мнение о том, что ставку нужно сохранять на текущем значении до тех пор, пока не появятся устойчивые признаки движения инфляции к 2%. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными или даже лучше подождать с ними до образования сигналов о завершении волны. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. Также просматривается сужающийся треугольник, который является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чанпэн Чжао ушел, но Binance работает в прежнем режиме

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин преодолел важный уровень 35 897$ и остается выше него уже две недели. Теперь «цифровому золоту» крайне важно удержаться выше уровня 34 267$ и выше восходящей линии тренда, которая поджимает цену снизу. Если у него получится это сделать, то новый виток роста обеспечен. Однако присутствуют также факторы, которые ставят под сомнение дальнейший рост. Во-первых, движение вверх замедлилось в последние недели, что может указывать на завершение «бычьего» тренда или на паузу. Во-вторых, линия тренда находится в непосредственной близости от цены и может быть преодолена. В-третьих, уровень 38 000$ был отработан уже четырежды и каждый раз цена отскакивала от него. Громкие новости поступили на этой неделе. Генеральный директор криптовалютной биржи Binance уходит в отставку и выплатит штраф в размере 50 млн $ в рамках соглашения с Министерством юстиции США. Чжао обвиняется в отмывании денег и мошенничестве. Единственным способом сохранить функционирование биржи было пойти на сделку со следствием, что господин Чжао и сделал. Сама биржа выплатит штраф в размере 4,3 млрд $. Новый генеральный директор Ричард Тенг уже заявил, что у биржи нет никаких проблем с ликвидностью и она продолжает работать в штатном режиме. Он сообщил, что средства пользователей биржи надежно защищены, а компания Binance не отказывается от сотрудничества в властями и регуляторами, так как хочет соответствовать стандартам отрасли и придерживаться законодательства о защите прав потребителей. Биткоин практически никак не отреагировал на эти новости, но это уже очередная биржа, чьи менеджеры обвиняются в манипуляциях рынком, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и других вещах. Тенденция, что называется, налицо. К сожалению, весь криптовалютный сектор все еще очень плохо регулируется. Если бы речь шла не о крупнейшей бирже в мире, то вполне возможно, отток капитала был бы огромным, что создало бы проблемы с ликвидностью и привело к банкротству. Однако отток капитала с Binance после всех этих событий не превысил 1 млрд $, что для такого гиганта немного. К примеру, суммарная стоимость всех криптовалют, которые имеются сейчас на бирже, составляет 65 млрд $. Эксперты подчеркивают, что никто из инвесторов не паникует и не стремится полностью вывести свои деньги с Binance. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта дважды преодолела уровень 35 897$ и дважды не сумела преодолеть уровень 38 000$. Таким образом, в данное время цена находится в треугольнике и в зависимости от того, какая из его границ будет преодолена, биткоин получит новый импульс. Отскок от линии тренда можно использовать для небольших покупок. Отскок от уровня 38 000$ – для небольших продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс