Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 29.02.2024

Несмотря на самый высокий уровень волатильности с начала недели, фактически ситуация на рынке никак не изменилась. Если в первой половине торгового дня доллар терял свои позиции, во второй вернулся к значениям начала дня. Да и в целом, масштабы колебаний оказались не такими уж и значительными. И по большому счету, подобный итог был вполне предсказуемым, учитывая полное отсутствие каких-либо макроэкономических данных. Публиковалась лишь вторая оценка ВВП Соединенных Штатов за четвертый квартал, которая совпала с первой. Так что ничего нового эти данные не привнесли. Более того, сегодня застой скорее всего продолжится. Публикуемые данные по заявкам на пособия по безработице вряд ли смогут на что-то повлиять, силу того, что общее их число должно вырасти всего лишь на 12 тыс. Что является скорее символическим изменением. При этом, количество повторных обращений видимо увеличится на 3 тыс. А они имеют гораздо большее значение, нежели первичные. Таким образом, рынок продолжит топтаться на месте.Котировка по паре EUR/USD локально снизилась к уровню 1.0800, после возник рост объема длинных позиций, на основе которых наблюдался отскок цены. Вследствие чего котировке практически удалось восстановить ранее утраченные позиции, однако ничего радикального на графике не произошло.Валютная пара GBP/USD демонстрирует схожую динамику, вначале наблюдался всплеск коротких позиций, а после процесс восстановления. В данной ситуации в качестве сопротивления служит уровень 1.2700, в то время как опора является уровень 1.2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (29.02.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65100-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65550-0.65600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65244. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65606. Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.02.2024-0.64881. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.64510. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65244-0.65606, Take Profit 1-0.64881, Take Profit 2-0.64510. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61630-0.61730. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61163. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61513. Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.02.2024-0.60812. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60073. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61163-0.61513, Take Profit 1-0.60812, Take Profit 2-0.60073. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.34680-1.34900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34940-1.35050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 28.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35596. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35138. Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.02.2024- 1.36057. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37148. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35138-1.35596, Take Profit 1-1.36057, Take Profit 2-1.37148.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Только снижение данных инфляционных показателей может привести к ослаблению доллара (ожидаем публикации данных инфляционных

Сегодня в центре внимания рынков будет публикация важнейших данных инфляционных показателей, которые особенно любит ФРС, когда задумывается о смене курса денежно-кредитной политики. В фокусе будут значения ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ), которые, как предполагается в общем и базовом значениях должны показать снижение в соотношениях год к году и повышение в месячном выражении в январе. В последние дни инвесторы сконцентрировали свое внимание именно на этих данных не только потому, что они важны для Федрезерва в оценке вероятной динамики инфляции, но и в связи с тем, что все последние данные как по ВВП за 4-ый квартал прошлого года, производственные индикаторы и так далее явно показывая негативную динамику сильно диссонировали с новостями о повышении инфляции и росте числа новых рабочих мест в Америке. Участников рынка будет интересовать подтверждение ожиданий того, что замедление роста экономики, а ВВП за 4-ый квартал показал большее, чем предполагалось снижение, до 3.2% с 4.9% при прогнозе в 3.3%, подтвердит прогнозы на снижение доходов и расходов американцев, что в совокупности должно заставить инфляцию снова начать снижение к целевой отметке в 2%. В преддверии публикации данных индекс доллара ICE стабилизировался ниже уровня в 104.00 пункта после того, как протестировал в середине месяца отметку в 105.00 пунктов. Что можно будет ожидать на рынке? Вероятно, что выход данных в русле ожиданий, прежде всего их месячное, январское значение, которое должно показать рост, может привести к тому, что рыночные игроки укрепятся во мнении, что ФРС раньше второй половины текущего года не не задумаются о старте снижения процентных ставок. Конечно, такой вариант развития событий может поддержать спрос на доллар и привести к новой волне распродаж гособлигаций Казначейства США. Но, если все-таки цифры окажутся ниже прогнозируемых, то тогда у инвесторов появится надежда, что регулятор может приступить к снижению. Ставок в конце весны 2023 года. На такой волне следует ожидать противоположное описанному развитие событий. Прогноз дня: EUR/USD Пара замерла в ожидании публикации данных ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ). В зависимости от того какие они выйдут пара может вырасти к 1.0900, либо упасть к 1.0730. USD/JPY Пара тестирует уровень 149.80. Она снижается на волне заявления представителя ЦБ Японии и возможном пересмотре взгляда банка денежной политики со сверхмягкой на жесткую. Эта причина, а также вероятный выход более слабых данных индекса расходов на личное потребление (РСЕ) может привести к снижению пары к 148.80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ажиотаж роста перед халвингом

В конце 2022 года, на углубляющемся медвежьем рынке, цена Bitcoin достигла дна в 15 500 долларов США и выросла на 155% в 2023 году. В этот период рынок переживал дни накопления и постепенного роста. Теперь Bitcoin снова торгуется выше 59 000 долларов. Итак, что же текущие показатели говорят нам о будущем?Бычьи сигналы в криптовалютеПервым важным сигналом, указывающим на начало уверенного бычьего рынка, являются волны Realized Cap HODL. Этот индикатор, который ограничивает волны HODL реализованной ценой, рисует график процентного изменения Bitcoin за последнее время. Другими словами, волны Realized Cap HODL также отслеживают возраст Bitcoin, принадлежащих инвесторам.Как правило, краткосрочные волны HODL сокращаются во время медвежьего рынка. На бычьем рынке долгосрочные волны уменьшаются по мере их продажи. На пике цикла это приводит к ситуации, когда большинство монет удерживаются в краткосрочных волнах HODL в течение коротких периодов времени. Такая ситуация быстро приводит к пиковому взрыву и предшествует долгосрочному медвежьему рынку.Когда снижение заканчивается, краткосрочные волны удержания остаются неизменными в течение длительного времени. Результат? Согласно нынешней точке зрения, этот критерий говорит нам о том, что Bitcoin уже начал сильный бычий сезон и находится на пути к историческому максимуму (ATH).Начало продаж долгосрочных держателейДолгосрочные держатели (LTH) дают возможность отслеживать инвесторов, владеющих BTC в долгосрочной перспективе. Исторически сложилось так, что наибольшее сокращение позиций связано с рыночными пиками.Сейчас мы переживаем зрелые дни бычьего рынка, поскольку долгосрочные инвесторы начали продавать. Те, кто ожидает серьезной промежуточной коррекции цен, могут быть разочарованы. На текущем этапе максимальная коррекция цены Bitcoin при движении к своему историческому пику составляет 20-30%. По крайней мере, об этом свидетельствуют исторические данные.Bitcoin достиг 60 000 долларов в интересный моментРынок криптовалют переживает всплеск волнения, поскольку Bitcoin недавно преодолел отметку в 60 000 долларов, что является важной вехой, не наблюдавшейся за последние два года. Все криптопространство гудит в предвкушении. Время особенно интригует, поскольку это происходит перед Bitcoin-халвингом, запланированным на конец апреля 2024 года. У всех на уме главный вопрос: скоро ли Bitcoin достигнет 100 000 долларов?Цены на Bitcoin уже имели устойчивый восходящий тренд, но недавние события еще больше усилили бычий импульс. Новость о создании биржевого фонда Bitcoin (ETF) привлекла значительное внимание институциональных инвесторов, что способствовало восходящей траектории. Кроме того, недавняя речь бывшего президента США Трампа, свидетельствующая о его открытости для людей, использующих Bitcoin, способствовала росту настроений на рынке. Благодаря влиятельным деятелям, выражающим положительные взгляды на Bitcoin, криптовалюта испытала стремительный рост.Так будет ли $100 000 за BitcoinНедавний скачок цены Bitcoin, достигший 61 000 долларов США, отражает значительный рост всего крипторынка, общий рост которого составил более 5% за последние 24 часа. Этот бычий импульс предполагает, что если более широкий рынок продолжит показывать положительные сигналы, цена Bitcoin может продолжить расти.Хотя текущий бычий импульс захватывает внимание, важно признать, что такие движения вверх часто сопровождаются резкими коррекциями в краткосрочной перспективе. Для долгосрочных держателей крайне важно внимательно следить за значительными уровнями поддержки/сопротивления. После любой потенциально резкой коррекции существует правдоподобный сценарий, при котором цена Bitcoin может достичь 100 000 долларов, особенно если более широкий крипторынок продолжит восходящую траекторию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.02.2024

Несмотря на самый высокий уровень волатильности с начала недели, фактически ситуация на рынке никак не изменилась. Если в первой половине торгового дня доллар терял свои позиции, во второй вернулся к значениям начала дня. Да и в целом, масштабы колебаний оказались не такими уж и значительными. И по большому счету, подобный итог был вполне предсказуемым, учитывая полное отсутствие каких-либо макроэкономических данных. Публиковалась лишь вторая оценка ВВП Соединенных Штатов за четвертый квартал, которая совпала с первой. Так что ничего нового эти данные не привнесли. Более того, сегодня застой скорее всего продолжится. Публикуемые данные по заявкам на пособия по безработице вряд ли смогут на что-то повлиять, силу того, что общее их число должно вырасти всего лишь на 12 тыс. Что является скорее символическим изменением. При этом, количество повторных обращений видимо увеличится на 3 тыс. А они имеют гораздо большее значение, нежели первичные. Таким образом, рынок продолжит топтаться на месте. Валютная пара GBP/USD вслед за евро устремилась вниз, где спекулянты локально прошли около 50 пунктов. После возник процесс восстановления длинных позиций, на основе которых котировка практически вернулась к цене открытия торгового дня. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора вдоль среднего уровня 50, что указывает на процесс застоя. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что также указывает на застой. Ожидания и перспективы Исходя из процесса востановления позиций по фунту стерлингов можно предположить, что восходящий настрой по-прежнему имеет место на рынке. Однако для усиления длинных позиций необходима стабилизация цены выше уровня 1.2700. До тех пор нельзя исключать из рассмотрения возможность болтанки цены между уровнями 1.2600/1.2700. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде указывает на процесс застоя ввиду переменной болтанки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В преддверии шторма: доллар набирает силу, акции теряют позиции из-за инфляции в США

Согласно последним данным, экономический рост Соединенных Штатов за четвертый квартал прошлого года был пересмотрен в сторону незначительного снижения, что указывает на возможное ослабление экономического моментума. Это снижение может иметь долгосрочные последствия для общей экономической устойчивости и может повлиять на решения политиков относительно монетарной политики. В этот же период компания Applied Materials, ведущий поставщик оборудования для производства полупроводников, столкнулась с падением стоимости своих акций после получения повестки от Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Это подчеркивает увеличение регулятивного давления на технологический сектор, что может сдерживать инвестиционный потенциал и рост в этой области. Также стоит отметить падение акций UnitedHealth, одного из крупнейших поставщиков медицинских услуг в США, после объявления о начале антимонопольного расследования. Это событие подчеркивает возрастающую озабоченность по поводу концентрации рыночной власти и ее влияния на потребителей и ценообразование в ключевых секторах экономики. Акционерные индексы, такие как Dow, S&P 500 и Nasdaq, показали снижение, отражая общую тенденцию к осторожности среди инвесторов. Эта осторожность усиливается в преддверии публикации ключевых данных по инфляции, которые могут существенно повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы США по регулированию процентных ставок. Ожидается, что индекс цен личных потребительских расходов (PCE), который является предпочтительным индикатором инфляции для Федеральной резервной системы, покажет увеличение цен, что подтвердит продолжение инфляционного давления в экономике. Это, в свою очередь, может привести к пересмотру ожиданий относительно темпов и сроков изменения ключевой процентной ставки Федрезервом. Акции на рынке испытывали трудности с поддержанием восходящего тренда после ряда публикаций данных, что привело к умеренному снижению после длительного периода роста, основанного на оптимизме вокруг потенциала искусственного интеллекта и выдающейся квартальной отчетности Nvidia. Этот период роста был внезапно прерван, когда стали появляться данные, подтверждающие устойчивость инфляции, что вызвало беспокойство среди инвесторов и привело к пересмотру их ожиданий относительно будущей монетарной политики Федеральной резервной системы. Свидетельства устойчивой инфляции в недавних отчетах о потребительских и производственных ценах, вместе с заявлениями представителей Федрезерва, заставили инвесторов задуматься о возможности отсрочки первого снижения процентных ставок до более позднего срока, возможно, до июня вместо ранее ожидаемого марта. Кит Бьюкенен, старший портфельный менеджер в GLOBALT Investments, выразил мнение, что рынку может предстоять период неопределенности, поскольку инвесторам придется внимательно следить за инфляционными тенденциями и адаптироваться к долгосрочной политике и риторике Федеральной резервной системы. Он подчеркнул, что любые признаки возобновления инфляционного давления будут встречены рынком с особой осторожностью и могут вызвать значительные колебания на финансовых рынках. На фоне этих событий, промышленный индекс Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite продемонстрировали снижение, что отражает общее настроение неуверенности среди инвесторов. Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на уверенный рост в предыдущем квартале, начало 2024 года может быть ознаменовано замедлением экономической активности. В дополнение к данным PCE, в эту неделю ожидаются и другие важные экономические отчеты, включая еженедельные данные по заявлениям на пособие по безработице и индексы производственной активности. Эти отчеты предоставят более полное представление о состоянии экономики и помогут оценить дальнейшие перспективы изменения процентных ставок. Высказывания президента Федерального резервного банка Бостона, Сьюзен Коллинз, и президента Федерального резервного банка Нью-Йорка, Джона Уильямса, указывают на осторожный подход Федеральной резервной системы к изменению монетарной политики. Оба руководителя подчеркнули важность тщательного анализа экономических данных перед принятием решений, которые могут повлиять на достижение целей по максимальной занятости и ценовой стабильности. В заключение, глобальные акции демонстрируют снижение, доходность казначейских облигаций упала, а доллар укрепил свои позиции перед публикацией ключевых данных по инфляции, которые могут оказать существенное влияние на будущую политику Федеральной резервной системы. Эти события подчеркивают сложность экономического ландшафта и важность внимательного мониторинга со стороны инвесторов и политиков для адаптации к меняющимся условиям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыТестирование недельного среднесрочного тренда (1,0795) завершилось длинной нижней тенью на дневной свече. Медведи не удержали ситуацию и не сумели внести в неё существенных изменений. На сегодня поддержки остались прежними, хотя и изменили немного своё положение. Сформирован дневной золотой крест Ишимоку (1,0825 – 1,0799), который по-прежнему усиливается недельным среднесрочным трендом (1,0795). Для игроков на повышение первоочередной задачей на данный момент остаётся скопление сопротивлений в районе 1,0861-76 (недельные уровни + месячный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах рынок вернулся в зону притяжения и влияния ключевых уровней 1,0835 – 1,0828 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Длительное нахождение здесь будет формировать неопределённость. Развитие событий позволит выйти за пределы ключевых уровней, отдав предпочтение одной из сторон. Так преобладание медвежьих настроений приведёт внутри дня к тестированию поддержек классических Пивот уровней (1,0808 – 1,0777 – 1,0757), а развитие бычьих возможностей будет пролегать через прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,0859 – 1,0879 – 1,0910). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашнее дневное снижение было результативным, но удержать достигнутое не получилось, рынок вернулся в зону недельных уровней 1,2651-57. В результате для развития ситуации игрокам на повышение по-прежнему важно выйти за пределы дневного облака (1,2701), надёжно закрепившись в бычьей зоне относительного недельного и дневного облака. Для игроков на понижение всё продолжает упираться в недельные уровни (1,2651-57) и дневной крест Ишимоку (1,2644-14). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах рынок вновь тестирует ключевые уровни 1,2668-54 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Если ситуацией завладеют игроки на повышение, то для осуществления подъёма им нужно преодолеть сопротивления классических Пивот уровней (1,2687 – 1,2719 – 1,2752). Если же развивать преимущества будут игроки на понижение, то их ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,2622 – 1,2589 – 1,2557). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 февраля 2024 года

EUR/USDВ среду евро предпринял усиленную попытку ухода под уровень поддержки 1.0825, но, как мы и предполагали во вчерашнем обзоре, за один день ему это не удалось. Тем не менее, попытка была совершена, интерес спекулянтов обозначен, мы ждём возобновления атак на указанную поддержку. Помощь с внешних рынков имеется – вчера S&P500 снизился на 0,17%, сегодня в тихоокеанскую сессию S&P/ASX200 теряет 0,16%.Также вчера американские конгрессмены в очередной (в четвёртый) раз договорились о продлении временного финансирования правительства до 8-го марта, а наиболее чувствительных сфер до 22-го марта. Очевидно, утвердить окончательное распределение 1,7 трлн долларов они уже смогут, даже если не управятся в марте.Мы ждём закрепления цены под уровнем 1.0825, чтобы констатировать окончательный выбор рынка по отработке 1.0724. Альтернативный сценарий, предполагающий рост выше 1.0905, начнёт развиваться после преодоления ценой сопротивления линии Крузенштерна (1.0874).На четырёхчасовом графике цена вчера не смогла закрепиться под линией Крузенштерна, вышла обратно над красную линию баланса. Осциллятор Марлин удерживается на нижней своей половине, обозначающий преимущественную нисходящую тенденцию. Для уверенного снижения цена должна закрепиться ниже отметки 1.0817.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 февраля 2024 года

USD/JPYСреда стала очередным днём, когда цена не смогла преодолеть поддержку 150.79. Но сегодня отличие от предыдущих дней в том, что котировка вышла из растущего клина на дневном графике вниз. И одновременно с этим осциллятор Марлин покинул территорию растущей тенденции. Синхронный сигнал усиливает падающий вектор. Мы ждём цену на поддержке 149.72. Преодоление уровня открывает вторую цель 148.82.Если рынок наблюдаемым нисходящим движением подаёт ложный сигнал, то в любом случае не сможет развить рост прежде закрепления над 150.79, на что потребуется двое-трое суток и такой разворот нельзя не увидеть.На графике четырёхчасового масштаба цена с силой отходит от сопротивления 150.79 и от линии Крузенштерна вниз. Преодолена линия баланса, что говорит о возросшем интересе к продажам. Марлин пересёк границу с территорией понижающейся тенденции. Краткосрочная тенденция полностью понижающаяся. Ждём преодоление первого целевого уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 февраля 2024 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера почти достиг целевую поддержку 1.2610. День был закрыт чёрной свечкой, цена ушла под обе индикаторные линии дневного масштаба. Мы надеемся, что цена не вернётся обратно над линию Крузенштерна (1.2677), так как в этом случае развитие может пойти по альтернативному сценарию, то есть с отработкой целевого уровня 1.2745.Осциллятор Марлин пока на территории роста, поэтому дальнейшее продвижение цены к первой цели 1.2610 всё ещё сопряжено с трудностями. Преодоление уровня откроет цель 1.2524.На четырёхчасовом масштабе цена завязла в индикаторных линиях. Осциллятор Марлин на территории нисходящей тенденции, он тянет краткосрочную тенденцию вниз. Для закрепления тенденции цене необходимо уйти ниже поддержки линии Крузенштерна, под отметку 1.2640. В этом случае у фунта появится повторная попытка для преодоления 1.2610.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 февраля. Банк Англии может приступить к смягчению уже в августе.

Валютная пара GBP/USD вчера также торговалась с понижением, но, к сожалению, недолго. Мы неоднократно предупреждали, что новое падение котировок британской валюты назревает. Даже если сейчас продолжает флэт, то внутри него должны быть равные участки роста и падения. Пара четыре раза не смогла преодолеть уровень Мюррея «8/8» – 1,2695, поэтому новое падение весьма вероятное. Если взять более долгосрочную перспективу, то мы также ожидаем от британского фунта движения только на Юг. Мы считаем, что последние несколько месяцев фунт стоит неоправданно дорого, а рынок просто отказывался его продавать, хотя для этого зачастую имелись все необходимые основания. Однако рано или поздно справедливость должна восторжествовать. Фунт стерлингов также не сумел закрепиться на 24-часовом ТФ выше облака Ишимоку, что очень важно и показательно. Теперь мы ожидаем падения обратно к 25-уровню, а в дальнейшем – оно должно только набирать обороты. Тем временем, эксперты сделали вывод, что первое снижение ставок в Великобритании может прийтись на август-месяц. Многие эксперты высказали точку зрения, что в ближайшие месяцы инфляция на Туманном Альбионе резко снизится, что создаст необходимые условия для перехода к более мягкой монетарной политике. Большая часть падения инфляции может быть вызвана снижением цен на энергоресурсы и коммунальные услуги, поэтому Банку Англии нужно будет более внимательно следить за показателями, которые оказывают влияние на инфляцию постоянно. Одним из таких показателей является заработная плата. Если зарплаты в Британии будут и дальше замедляться, это может стать хорошим плацдармом для дальнейшего замедления потребительских цен. Британскому регулятору пока не стоит торопиться со снижением ставки. Формально рецессия в Британии уже началась. Однако, если эксперты правы и инфляция будет замедляться более быстро в ближайшие месяцы, тогда действительно можно подождать 1-2 квартала, чтобы убедиться в сохранении траектории инфляции на 2%. В августе Банк Англии представит обновленные прогнозы по экономике и инфляции, и именно тогда и может последовать первое снижение ставки. Однако нельзя исключать, что смягчение монетарной политики начнется в июне, во что еще месяц назад было трудно поверить. Напомним, что рынок долгое время считал(и, возможно, продолжает считать), что ставка Банка Англии начнет снижение гораздо позже ставки ФРС. Как видим, в реальности все три центральных банка могут начать смягчение с разницей максимум в одно заседание. Так как ранее доллар активно дешевел на ожиданиях рынка, то теперь должен дорожать. При чем абсолютно неочевидно, что американский регулятор будет снижать ставку на каждом заседании. Некоторые эксперты считают, что до лета 2025 года будет всего лишь пять шагов по снижению на 0,25% каждый. Рынок же закладывал в курс доллара 5-6 снижений только в 2024 году. Доллар остается недооцененным участниками рынка. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 59 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В четверг, 29 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2607 и 1,2725. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, младший – тоже. Таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, поэтому мы наблюдаем сейчас очередной виток восходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2604 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2665 R2 – 1,2695 R3 – 1,2726 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 февраля. Европарламент обеспокоен высокой инфляцией. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD покинула боковой канал и может перейти к формированию нового нисходящего тренда. Однако текущее движение фунта вновь больше похоже на флэт. Пара смогла пройти вниз больше 200 пунктов, но на этом все падение фунта стерлингов, по сути, закончилось. Мы ожидаем возобновления движения на Юг с целями 1,2543 и 1,2512. Рассматривать длинные позиции можно лишь при расположении цены выше мувинга с целями 1,2665 и 1,2695 и лишь при наличии соответствующего макроэкономического фона. Обе цели уже были отработаны, а если сейчас действительно начался нисходящий тренд, то покупки не могут быть в приоритете. Однако и для продаж нужны сигналы, которых пока нет. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 февраля. Европарламент обеспокоен высокой инфляцией.

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась уже гораздо более волатильно и интересно. Сразу хотим отметить, что падение европейской валюты началось еще ночью, когда макроэкономических событий нет и быть не могло, а фундаментальный фон отсутствовал. Тем не менее, американский доллар укрепился на азиатской сессии, чего хватило для преодоления скользящей средней линии. Впрочем, это закрепление было недолгим... На протяжении последних дней мы постоянно говорили, что последний рост европейской валюты является ничем иным, как коррекцией в рамках нисходящей тенденции. Таким образом, мы не ждем от евровалюты ничего, кроме дальнейшего падения. Ожидания рынка о том, что ФРС начнет снижать ключевую ставку гораздо позже ЕЦБ, не подтвердились. Некоторые эксперты в данное время считают, что европейский регулятор может начать цикл смягчения даже раньше ФедРезерва. А это, напомним, тот фактор, который долгое время толкал евро вверх. Таким образом, мы считаем, что курсовая справедливость между евро и долларом еще не восстановлена. Более того, на 24-часовом ТФ отлично видно, что мы имеем дело с нисходящим трендом, а рост евро в последние месяцы тоже является коррекцией. Поэтому мы ожидаем падения пары, как минимум, до последнего локального минимума на дневном таймфрейме. То есть до уровня 1,0450. В идеале падение должно быть более сильным. Конечно, резкое изменение фундаментального фона может повлечь за собой кардинальную смену настроения на рынке, но пока что мы не видим ничего подобного. ЕЦБ может начать снижать ставки уже на ближайших заседаниях по одной простой причине. Инфляция в Евросоюзе по итогам февраля может снизиться до 2,5%. Да, до 2% все еще нужно будет сделать несколько шагов, но все же 2,5% – это уже очень близко к цели. Поэтому для европейского регулятора больше нет смысла удерживать ставки на максимальном значении. Особенно учитывая состояние экономики, находящейся на грани рецессии. Также на ЕЦБ наседает Европейский Парламент. Политики считают, что Центральному банку пока не удалось обуздать инфляцию, что подрывает доверие к нему. Европейские потребители хотят ценовой стабильности и, если регулятор не может ее обеспечить, это негативно отражается на доверии к центральному банку. В резолюции сказано, что Европарламент глубоко обеспокоен ситуацией с высокой инфляцией, и особенно – с высокой базовой инфляцией. Чиновники считают, эти два показателя пагубно воздействуют на конкурентоспособность, создание новых рабочих мест и покупательную способность граждан ЕС. Они призывают Кристин Лагард принять все необходимые меры для возврата инфляции к 2%. Парламент Евросоюза также считает, что текущая ситуация повышает экономическую неопределенность и приводит к росту стоимости жизни. В резолюции указано, что ЕЦБ не сумел предсказать высокий рост потребительских цен два года назад, изложено требование пересмотреть экономические модели, на которых строится монетарная политика. Следующее заседание ЕЦБ состоится 7 марта. Ключевые ставки останутся без изменений, но риторика Кристин Лагард может стать более мягкой, если инфляция в пятницу покажет снижение до 2,5%. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 февраля составляет 49 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0794 и 1,0892 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Перепроданность индикатора CCI спровоцировала небольшую восходящую коррекцию, которая может быть уже завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.29 февраля. Банк Англии может приступить к смягчению уже в августе. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 февраля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы продолжаем продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целью 1,0681, так как рост является коррекционным. Падение европейской валюты стабильное, но медленное и с частыми коррекциями. Мы не видим никаких причин для глобального роста у евровалюты. Формально длинные позиции можно было рассматривать с целью 1,0864, так как цена продолжает располагаться выше мувинга, но падение котировок может возобновиться в любой момент. Цель в любом случае уже была отработана два раза. С покупками нужно быть сейчас осторожными. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 февраля. Доллар попытался, но не смог.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего могла начать новый нисходящий тренд на часовом таймфрейме, но, к сожалению, подвела макроэкономическая статистика. Вчера мы говорили о том, что вторую оценку по ВВП США нельзя считать важным отчетом. Как правило, рынок вообще игнорирует эти оценки. Однако в нашем отдельно взятом случае этот отчет сыграл против доллара и перспективное падение пары очень быстро завершилось. Согласно второй оценке за четвертый квартал американская экономика выросла на 3,2%, а не на 3,3%, что следовало из первой оценки. Отклонение от прогноза и предыдущего значения минимальное. Однако в условиях низкой волатильности и практически полного отсутствия фундамента и макроэкономики, рынок решил отработать даже эту публикацию. И доллар упал. Упал несильно, но полностью нивелировал свой рост в первой половине среды. Таким образом, закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б не удалось. Формирование нисходящего тренда на часовом ТФ пока откладывается. На самом деле не случится ничего страшного, если коррекция продолжится еще некоторое время. Однако линия тренда была пробита, поэтому мы не ждем от европейской валюты сильного роста. Конечно, евро может заразиться болезнью фунта, который не желает падать, даже если для этого имеются все необходимые основания. Но в этом случае мы ничего с этим поделать не сможем. Вчера волатильность составила «целых» 50 пунктов. Было сформировано ровно два сигнала на продажу. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,0823, но до линии Сенкоу Спан Б, естественно, добраться не смогла. Затем случилось преодоление критической линии, но развить движение вверх тоже не получилось. Таким образом, по первой сделке сработал Stop Loss в безубытке, а второй сигнал на покупку даже не следовало отрабатывать, так как он сформировался уже почти вечером. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 20 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 10,5 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 68 тысяч(было – 52 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 февраля. Европарламент обеспокоен высокой инфляцией. Обзор пары GBP/USD.29 февраля. Банк Англии может приступить к смягчению уже в августе. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 февраля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, но мы к ней относимся довольно скептически. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б и возобновления падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. Восходящая линия тренда была преодолена, но вчера падению евро помешала слабая статистика из-за океана. На 29 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0792) и Киджун-сен (1,0836). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Германии и США будут опубликованы целые пакеты статистической информации. Мы советуем в первую очередь обратить внимание на отчет по инфляции в Германии, который может иметь важнейшее значение для монетарной политики ЕЦБ. Другие данные(розничные продажи, уровень безработицы) также интересны. В Штатах – индекс цен расходов на личное потребление и личные доходы/расходы американских потребителей. Небольшую реакцию рынка эти данные могут спровоцировать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 февраля. Фунт продолжает издеваться над трейдерами.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели начала логичное и закономерное падение. Начала даже без фундаментального и макроэкономического фона, еще ночью. Однако продолжалось оно очень недолго. Цена очень быстро наткнулась на уровень 1,2620, рядом с которым пролегала и линия Сенкоу Спан Б, и именно в это время был опубликован немного более слабый отчет по ВВП в США, который свел на нет все старания медведей. Таким образом, пара отскочила вверх и в ближайшее время может в пятый или шестой раз протестировать уровень 1,2691. Вчера мы говорили о флэте внутри флэта. Если перейти на дневной ТФ, то отлично виден старший флэт, который длится уже несколько месяцев. А на часовом графике у нас есть боковой канал 1,2620-1,2691. В нем пара провела последнюю неделю. Поэтому практически на всех графиках у нас сейчас только боковое движение. Стоит ли говорить о том, что во флэте торговать очень сложно? А в слабоволатильном флэте – еще сложнее. Сегодня состоялся пробой восходящей линии тренда, что позволяет ожидать падение фунта стерлингов. Но сначала цене нужно выбраться из очередного бокового канала... Торговых сигналов в среду было предостаточно. И почти все – точные. Сначала пара преодолела критическую линию, поэтому трейдеры могли открывать короткие позиции с целью 1,2620. От уровня 1,2620 последовал отскок, поэтому трейдеры могли открывать длинные позиции. От критической линии – новый отскок. Последним сформировался сигнал на покупку около той же линии Киджун-сен. Таким образом, суммарно можно было открыть 4 сделки. Две первые принесли прибыли в размере около 30 пунктов, третья – закрылась по Stop Loss в безубытке, четвертая – без прибыли и убытка вручную. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 2,9 тысячи контрактов BUY и открыла 1,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 4,1 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 87,6 тысячи контрактов на покупку и 42,3 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Но доллару это никаких дивидендов пока не приносит. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 февраля. Европарламент обеспокоен высокой инфляцией. Обзор пары GBP/USD. 29 февраля. Банк Англии может приступить к смягчению уже в августе. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 февраля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,2611-1,2787 и все еще может перейти к формированию нисходящего тренда. Однако рынок по-прежнему не спешит с продажами. Цена движется вбок(что видно на старших ТФ), участники рынка комфортно себя чувствуют и во флэте. Фунт стерлингов остается валютой, которая тяготеет к боковому движению и торгуется достаточно алогично и сумбурно. На младших ТФ мы регулярно наблюдаем краткосрочные тренды, но даже на них заработать крайне проблематично, так как цена постоянно меняет направление движения, а волатильность низкая. На 29 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2622) и Киджун-сен (1,2659) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – отчеты по личным доходам/расходам американского населения, заявкам на пособия по безработице и индекс цен расходов на личное потребление. Это достаточно второстепенные данные, но в условиях слабой волатильности и пустующего календаря даже эти данные могут спровоцировать видимую реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды показала очень сумбурные движения внутри дня. Практически на всех таймфреймах старшего порядка сохраняется флэт, который виден невооруженным глазом с расстояния в километр. Но на 5-минутном ТФ мы по-прежнему наблюдаем слабые и сумбурные движения. К примеру, сегодня волатильность составила около 60 пунктов. Начинался день многообещающе. Пара прошла без откатов в одну сторону как раз 60 пунктов, но началось это движение еще ночью, поэтому отработать его было достаточно проблематично. Во второй половине дня пара начала «плясать» во все стороны, хотя макроэкономической статистики сегодня было очень мало. По сути, мы увидели только один отчет по ВВП в США, который оказал давление на доллар США. Однако разворотов внутри дня мы увидели гораздо больше, что очень мешало в работе. Восходящая линия тренда преодолена, поэтому мы можем рассчитывать на дальнейшее падение фунта. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано великое множество. Все – около уровня 1,2648 и все – ложные. Цена ни разу не смогла отработать ни один из ближайших уровней из-за слабой волатильности и постоянных разворотов. Поэтому начинающие трейдеры в среду могли попытаться отработать только первые два сигнала, отмеченные на иллюстрации выше. Первая сделка закрылась очень быстро в небольшом убытке. Вторая – по Stop Loss в безубытке. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пара покинула боковой канал 1,2611-1,2787 и всеми силами старается начать нисходящий тренд, однако получается опять очень плохо. Мы продолжаем ожидать от фунта только падения, но рынок продолжает торговать пару максимально сумбурно и алогично. Восходящая тенденция нарушена, поэтому можно рассчитывать на новый краткосрочный нисходящий тренд, но внутри каждого дня движения могут быть сумбурными. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – несколько не самых важных отчетов, которые вряд ли спровоцируют сильную реакцию рынка. Однако с важными событиями на этой неделе большой дефицит, поэтому даже второстепенная статистика может оказать влияние на движение пары. Следует быть готовыми к этому. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды предприняла попытку начать новый нисходящий тренд, но получилось неудачно. К сожалению, сегодня единственный отчет дня выступил против американской валюты, хотя рынок вполне мог его проигнорировать, ибо он был далеко не самым важным и значимым. ВВП в США в четвертом квартале во второй оценке оказался немного ниже, чем ожидал увидеть рынок и чем прогнозировалось. Честно говоря, мы не понимаем, почему покупатели доллара так расстроились этому значению и отступили. В любом случае будет опубликована еще третья, финальная оценка, которая и поставит точку в вопросе экономического роста США в четвертом квартале. Однако сегодня доллар не сумел продолжить рост из-за этого отчета. Тем не менее, мы все равно продолжаем ожидать от европейской валюты нового падения. Линия тренда преодолена, фундаментальных оснований для мощного роста у евровалюты нет. Восходящая коррекция может теоретически продолжиться, однако движение вверх уже застопорилось. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было опубликовано два торговых сигнала. В начале европейской торговой сессии пара закрепилась ниже уровня 1,0835, после чего сумела пройти вниз около 25 пунктов. До целевого уровня цена добраться не смогла, поэтому сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. К сожалению, сегодня волатильность пары опять была невысокой. Второй сигнал на покупку около того же уровня не принес ни прибыли, ни убытка, так как движение после его преодоления, по сути, закончилось. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара может еще некоторое время корректироваться вверх, хотя макроэкономических и фундаментальных оснований для роста евровалюты по-прежнему нет. Мы по-прежнему ожидаем от европейской валюты возобновления падения, которое, по нашему мнению, должно продолжаться еще довольно долго. Четких технических сигналов на продажу в данное время нет, но линия тренда все же больше не актуальна. Мы считаем, что падение пары на этой неделе более вероятно. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0767-1,0785, 1,0835, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В четверг в Германии выйдет важный отчет по инфляции за февраль, а также второстепенные данные по безработице и розничным продажам. В США – отчеты по заявкам на пособия по безработице, по личным доходам и расходам, а также индекс цен расходов на личное потребление. Все эти отчеты могут лишь немного повлиять на настроение рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Казимир выступает за июньское снижение ставок ЕЦБ.

Европейский центральный банк остается одним из тех регуляторов, с которым связано огромное количество слухов, касающихся сроков первого снижения процентных ставок. Как я уже говорил, члены ЕЦБ сами часто запутывают рынок, так как дают комментарии, противоречащие друг другу. Однако в этом нет ничего необычного или странного. В Совете управляющих почти два десятка политиков. Очевидно, что их мнения могут отличаться друг от друга. Тем более сейчас, когда совершенно непонятно, каковой будет динамика инфляции на протяжении 2024 года. Поэтому мы регулярно слышим заявления, которые противоречат друг другу. Однако по мере течения времени все же получается сделать определенные выводы, вероятность которых больше 50%. Один из управляющих ЕЦБ Питер Казимир заявил сегодня, что он предпочел бы не спешить со снижением процентных ставок и дождаться хотя бы июня. Отмечу, что июнь – это некая «золотая середина» – не слишком поздно, но и не слишком рано. Кристин Лагард несколько недель назад тоже говорила о начале лета, как о периоде, когда ЕЦБ может в первый раз понизить ставки. Исходя из этого, я считаю, что отталкиваться нужно именно от июня. Интересно, что ФРС тоже, вероятнее всего, начнет процесс смягчения в первый месяц лета. Казимир сообщил в среду, что он ожидает плавного цикла смягчения политики. Дезинфляция, по его мнению, протекает быстрее, чем ожидалось, но регулятору все еще требуется больше доказательств того, что цель 2% будет достигнута. Он отметил, что базовая инфляция показывает худшую динамику и вызывает больше опасений, чем основная. «В марте регулятор вряд ли понизит ставки. Мы довольно изменениями в ожиданиях рынка по началу процесса смягчения денежно-кредитной политики», – считает Казимир. «Проблемы экономики связаны не с высокими ставками, они носят структурный характер. Мы все еще верим в «мягкую посадку»», – заявил член Совета управляющих ЕЦБ. Исходя из всего вышесказанного, считаю, что следует отталкиваться от базового сценария со снижением ставок ЕЦБ и ФРС в июне. Так как этот сценарий далек от ожиданий рынка месяц или два назад, то американская валюта должна пользоваться спросом в ближайшие несколько недель и месяцев(на мой взгляд). Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая может завершиться уже сегодня-завтра. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. Однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Волна 3 или с понижательного участка тренда все никак не начинается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 февраля. Настрой медведей сбил отчет по ВВП.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. В данное время строится предположительно волна 2 в 3 или с. Если это действительно так, то неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может указывать на завершение этой волны. В любом случае на этом снижение котировок инструмента не должно быть завершено. Или же волновая разметка заметно усложнится. Снижение евро уже могло начаться. Курс инструмента EUR/USD в среду снизился на 20 базовых пунктов. Первая половина дня осталась безоговорочно за продавцами, но в начале американской сессии вышел отчет по ВВП, который немного расстроил медведей. Первая оценка показателя за четвертый квартал составила 3,3% в квартальном выражении. Вторая оценка, вышедшая сегодня, составила 3,2%, хотя рынок ожидал опять 3,3%. Я не могу сказать, что это большое разочарование, так как экономика США все равно растет высокими темпами, учитывая максимальные за десятилетия ставки ФРС. Тем не менее, спрос на валюту США немного снизился в последние несколько часов. Если бы этот отчет показал более сильное значение, снижение инструмента могло продолжаться. Несмотря на то, что снижение может остановилось, я ожидаю от евровалюты продолжения снижения. Отмечу, что предполагаемая волна 2 или b может принять трех волновой вид. В данное время советую отталкиваться от отметки 1,0786, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки укажет на готосность рынка к новым продажам, которые полностью соответствуют текущей волновой разметке. Завтра и в пятницу выйдут важные для евровалюты отчеты по инфляции в Германии и ЕС. В обоих случаях февральские значение могут оказаться значительно ниже январских, что еще больше приблизит ЕЦБ к первому смягчению денежно-кредитной политики. На мой взгляд, если два этих отчета не покажут более высоких значений(чем ожидания рынка), следует ожидать нового снижения европейской валюты. В данное время рынок ожидает, что первое снижение ставок состоится в июне. Также, как и в США. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая могла уже завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD на 28 февраля. По золоту преобладает бычье настроение. Что будет дальше?

Текущий график размечен с помощью волнового анализа. Предполагается, что XAU/USD формирует глобальную волну связку X. Она состоит из трех основных подволн [W]-[X]-[Y]. Первые две подволны полностью завершены, их не видно на текущем графике. Мы видим вторую половину заключительной волны [Y].Волна [Y] похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Импульс (A) и коррекция (B) уже завершены. В процессе разработки находится заключительная волна (C). Внутри импульса (C) закончены подволны 1-2-3-4. Коррекция 4 имеет сложную внутреннюю структуру двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Большая вероятность, что цена сейчас движется в рамках бычьего потенциального импульса 5. Его возможная внутренняя структура показана схематично трендовыми линиями и размечена подволнами [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Вполне возможно, что быки отправить рынок к предыдущему максимуму 2142.88, который отметила бычья импульсная волна 3. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: buy 2032.26, takeprofit 2142.88Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доходность USTreasures поддерживает доллар. Обзор USD, CAD, JPY

Опубликованные во вторник данные по США оказались намного слабее, чем ожидалось. Индекс потребительского доверия Conference Board упал впервые за четыре месяца до 106,7 (ожидалось 115) с пересмотренного вниз значения 110,9 в январе. Заказы на товары длительного пользования упали в январе более чем на 6%, и, по всей видимости, инвестиции в бизнес тоже на низком уровне. Ожидания по восстановлению промышленного сектора США пока не оправдываются, теперь всё внимание на ISM в четверг. Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ), как и ожидалось, оставил параметры кредитно-денежной политики без изменений, тон сопроводительного заявления был голубиным и подразумевал, что текущий уровень ставки достаточно ограничительный. Рынки ждали более ястребиного заявления, поэтому киви сразу после публикации итогов заседания ушел вниз на волне разочарования. Нефть торгуется вблизи максимумов года, Brent в моменте поднималась выше 83 долл. за баррель. В ценах на нефть отражается несколько факторов – слухи о готовности ОПЕК+ продлить ограничение добычи, общее восстановление мировой экономики и связанный с этим спрос на риск, а также замедление укрепления доллара. Публикуемые данные не оказывают практически никакого влияния на рынок, доходности изменились незначительно, доллар США колебался в узком диапазоне. USD/CAD Канада обновит данные по темпам роста ВВП в четверг. После провального 3-го квартала (-1.1%) ожидается рост на 0.8%, причины ожидаемого позитива – рост отработанных часов, уверенный рост экспорта и более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в декабре. Фундаментальных причин для того, чтобы ожидать укрепления CAD, практически нет. Динамика доходностей облигаций США и Канады явно не в пользу последней, изменить ситуацию может более ястребиная позиция Банка Канады, ближайшее заседание состоится на следующей неделе. Но и здесь ждать позитива оснований немного, поскольку инфляция в январе снизились заметно сильнее прогнозов, и поэтому у Банка Канады исчезают последние основания для того, чтобы поддерживать ястребиный тон. Вероятнее всего, ставка останется без изменений на уровне 5%, прозвучат дежурные слова на предмет «дождаться новых данных, чтобы убедиться в устойчивом замедлении инфляции», но и только. Реакция рынка вряд ли будет в пользу CAD, поэтому не исключено, что в ближайшие дни луни продолжит оставаться под давлением, даже несмотря на то, что доллар США тоже теряет стимул к росту. Общий спрос на риск и дорожающая нефть оказывают поддержку CAD, но в меньшей степени, поскольку канадская экономика в значительной степени ориентирована на США, чем выше спрос в США – тем выше экспорт и общий энтузиазм. Поэтому ключевой момент – динамика доходностей, и она пока не в пользу CAD, что практически исключает возможность разворота USD/CAD на юг. Короткая позиция по CAD ликвидирована, недельное изменение +340 млн., общий медвежий перевес сократился до -64 млн. Позиционирование нейтральное, однако расчетная цена предполагает дальнейший рост доллара. USD/CAD в одном шаге от ближайшего сопротивления 1,3586, следующая цель 1.3620. В случае, если удастся закрепиться выше этого уровня, то далее вплоть до 1.3750/70 значимых сопротивлений нет, и остановить рост может только изменение прогнозов по ставкам ФРС или Банка Канады. USD/JPY Базовый индекс инфляции снизился в январе с 3.7% до 3.5% г/г, общая инфляция замедлилась до 2%. Инфляция базового индекса потребительских цен сейчас находится на самом низком уровне с марта 2022 года и точно соответствует ценовому целевому показателю Банка Японии. Цены на товары выросли на 2.1% по сравнению с ростом 2.8% в декабре, это существенное замедление, услуги показали +2.2% и впервые за долгий период рост цен в секторе услуг превышает рост цен на товары. Банк Mizuho прогнозирует, что базовая инфляция замедлится до 2% уже летом. Экономика Японии остается в фазе роста, но импульс восстановления слабый. Вопрос о том, что Банк Японии поднимет краткосрочную процентную ставку к нулю в апреле считается решенным, ситуация не изменится, несмотря на два последовательных квартала сокращения реального ВВП и три квартала подряд снижения потребительских и капитальных расходов, которые, по сути, и определяют устойчивость внутреннего спроса. Дополнительного повышения ставок ждать не приходится, поскольку базовая инфляция замедляется довольно резво, а иена и так начнет укрепление, когда ЕЦБ и ФРС начнут снижать ставки. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 819 млн. до -10,064 млрд, иена в одном шаге от ноябрьского антирекорда, все указывает на то, что дальнейшее ослабление иены получит продолжение. Расчетная цена уходит вверх. Иена уже две недели торгуется в довольно узком боковом диапазоне чуть ниже многолетнего максимума 151.92. Предполагаем, что торговля продолжится с низкой волатильностью с медленным ростом к 151.92, для отката вниз оснований нет, учитывая растущий спрос на риск и невнятную позицию Банка Японии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс