EUR/USD. Рынок продолжает в невидимую стену стучаться, или Евро, похоже, решил перестраховаться

В четверг пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне после резких колебаний в обе стороны накануне. Рост волатильности на валютном рынке в среду может быть хеджированием перед публикацией данных по инфляции в США, отмечают стратеги Jefferies. Показатель подразумеваемой волатильности 3-месячных опционов на EUR/USD вчера достиг максимума с 15 февраля на уровне 6,01. «Доллар укрепился в среду по отношению к своим основным конкурентам на фоне умеренного неприятия риска. Это предполагает, что инвесторы проявляют осторожность в преддверии важных данных по инфляции в США в четверг», – сообщили специалисты Citi. Индекс S&P 500 вчера колебался между прибылями и убытками. В конечном итоге индикатор закрылся незначительным снижением, просев на 0,17%, до 5 069,76 пункта. Усиление тяги к риску в этом году оказало некоторое давление на доллар, ограничив степень, в которой он извлек выгоду из «ястребиного» пересмотра ожиданий по ставкам ФРС, говорят эксперты HSBC. Трейдеры отодвинули вероятные сроки смягчения монетарной политики в США с марта до июня и теперь ждут чуть более трех сокращений ставок на 25 базисных пунктов в этом году. Американские акции изо всех сил пытались сохранить восходящий импульс в последнее время, поскольку свидетельства устойчивой инфляции в недавних данных по потребительским ценам и ценам производителей указали на вероятность повышения ставок ФРС на более длительный срок. Аналогичная картина наблюдалась на валютном рынке, где евро в целом сохранял устойчивость по отношению к доллару. Коснувшись в среду недельного минимума чуть ниже $1,08, единая валюта затем отскочила и зафиксировала чисто символические потери против американского конкурента. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD снизилась примерно на 10 пунктов с предыдущего уровня закрытия около 1,0850. «Хотя рынок продолжает пересматривать риски снижения ставки ФРС в ближайшие месяцы, это не является очевидным драйвером роста доллара, поскольку предполагаемое снижение ставок другими центральными банками также было пересмотрено в сторону понижения», – сказали аналитики Scotiabank. «Спреды доходности за последний месяц изменились лишь незначительно в пользу гринбека, и индекс USD все еще торгуется выше нашей расчетной справедливой стоимости, основанной на дифференциалах доходности, которая сейчас находится на уровне 103,04», – добавили они. Стратеги State Street недавно обнаружили, что 52-недельная корреляция между колебаниями доходности двухлетних облигаций Германии и США выросла до рекордно высокого уровня. «Мы ожидаем, что эта корреляция восстановится по мере того, как мы начнем замечать большее расхождение в макроэкономических показателях и результатах монетарной политики по обе стороны Атлантики», – отметили специалисты Allianz Global Investors. Эксперты Barclays считают, что ЕЦБ, скорее всего, снизит процентные ставки в апреле, опередив ФРС, учитывая более слабую экономику еврозоны. «Допустим, ЕЦБ существенно пересматривает свои прогнозы и переходит на "голубиный" курс, тогда это послужит хорошим предзнаменованием для немецких гособлигаций, которые превзойдут казначейские бумаги США», – заявили они. В еврозоне существует большая вероятность продолжения дефляции, что может открыть дверь для более раннего снижения ставок со стороны ЕЦБ, говорят аналитики Danske Bank. Если инфляция в США более устойчива, чем в еврозоне, то доллар должен укрепляться, считают они. В Rabobank указывают на то, что порядок и масштабы изменений в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, которые подразумеваются рыночными ставками, похоже, имеют слабую корреляцию с уровнем экономической активности по обе стороны Атлантики. «Мы по-прежнему полагаем, что в трехмесячной перспективе EUR/USD может продвинуться к отметке 1,0500», – сообщили стратеги банка. Аналогичного прогноза придерживаются специалисты JPMorgan. Они ждут, что к середине года евро ослабнет до $1,05. «Есть исключительная доходность трежерис, есть исключительный рост в Соединенных Штатах, и доходность рынка акций в Америке тоже является исключительной по сравнению с Европой. Поэтому трудно сказать, что укрепление доллара в этом году носило чисто циклический характер», – заявили в JPMorgan. ВВП еврозоны вырос всего на 0,5% в 2023 году, тогда как в США показатель расширился на 2,5%. Последние данные, основанные на опросах деловых кругов, показывают, что частный сектор США растет, в то время как в еврозоне он все еще сокращается. Между тем рост цен достиг пика в 9,1% в США в июне 2022 года, за четыре месяца до того, как он достиг максимума в 10,6% в еврозоне, а затем снизился примерно до 3% в обоих регионах. Двухнедельная подразумеваемая волатильность по EUR/USD на рынке опционов в среду продемонстрировала самый большой скачок с ноября. Это свидетельствует о том, что инвестры хеджируют риски, готовясь к очередному заседанию ЕЦБ, которое состоится 7 марта, и выходу данных по американской инфляции за февраль 12 марта. Предполагается, что политики во Франкфурте-на-Майне оставят ставки без изменений, когда соберутся на следующей неделе, но опубликуют свои последние прогнозы по инфляции и росту, которые, скорее всего, будут пересмотрены в сторону понижения. Запланированный к публикации в пятницу релиз, как ожидается, покажет замедление общей инфляции в еврозоне до 2,5% в годовом исчислении в феврале по сравнению с 2,8% в январе. «Мы не думаем, что пятничные данные по CPI в еврозоне приведут к существенному изменению позиции ЕЦБ на заседании на следующей неделе. Мы считаем, что большее влияние на EUR/USD окажут сегодняшние данные по базовому индексу цен PCE в США», – сказали эксперты ING. В четверг основная валютная пара меняется в пределах 25–30 пунктов, пока инвесторы ждут цифр по американской инфляции, которые могут позволить рынку еще скорректировать свои ожидания в отношении того, насколько ФРС потенциально снизит ставки. «Все внимание приковано к базовому дефлятору PCE, который должен быть представлен в четверг. Рынок задается простым вопросом: как экономика, в которой за последний год занятость выросла на 1,9 %, а численность рабочей силы – всего на 0,3%, может надеяться на снижение инфляции, если только она каким-то образом не ударится о невидимую кирпичную стену», – отметили аналитики Societe Generale. По итогам последних трех месяцев 2023 года американский ВВП расширился на 3,2% в годовом исчислении, что значительно выше темпов роста на 1,8%, которые, по мнению большинства экономистов, соответствуют инфляции в 2%. ФРС прогнозирует подъем ВВП Соединенных Штатов на 1,4% в 2024 году. Главный риск заключается в том, что экономический рост в стране превзойдет ожидания, вновь подстегнув инфляцию и увеличив шансы на то, что процентные ставки останутся более высокими дольше. «Поскольку существует корреляция между индексами PPI и PCE, есть вероятность, что январский показатель по PCE действительно окажется выше, когда данные будут опубликованы в четверг», – сообщили стратеги Wilmington Trust. Согласно прогнозам, базовый индекс цен PCE вырос на 0,4% в месячном исчислении в январе, то есть более быстрыми темпами, чем в декабре, когда был зафиксирован подъем на 0,2%. Если реальные цифры превзойдут предварительные оценки, инвесторы могут расценить это в качестве сигнала о том, что чиновники FOMC способны сократить количество потенциальных снижений ставок в 2024 году с двух до трех. При таком исходе доллар получит поддержку, а пара EUR/USD окажется под давлением. Более мягкое, чем прогнозируется, значение базового индекса цен PCE может возродить ожидания снижения ставок ФРС в мае. Это будет способствовать улучшению рыночного настроя в отношении риска и поможет евро опередить своего американского визави. Отметка 1,0850 формирует первоначальное сопротивление для EUR/USD. Преодоление данного барьера позволит паре нацелиться на 1,0900 и 1,0950. С другой стороны, уровень 1,0810 служит в качестве ближайшей поддержки на пути к 1,0780 и 1,0750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: монетарный фактор - на стороне покупателей

Сегодня в центре внимания участников рынка вновь будет находиться американская статистика. В 13:30 (GMT) будет опубликован еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособия по безработице, а также индекс базовых цен на товары личного потребления PCE (см. наши предыдущие обзоры EUR/USD: ближайшие перспективы и GBP/USD: до заседаний ЦБ еще 3 недели). Ожидается, что американский годовой базовый индекс PCE в январе замедлился с +2,9% до +2,8% и вырос с +0,2% до +0,4% в месячном выражении. Но если показатель останется на прежнем уровне или пойдет вверх, в сочетании с позитивными данными по ВВП (согласно второй оценке, экономика США прибавила +3,2%), это увеличит вероятность отсрочки коррекции монетарной политики ФРС, что может стать новым бычьим фундаментальным фактором для доллара. Также свои комментарии на тему монетарной политики сегодня дадут представители руководства ФРС – Бостич и Гулсби. Их выступления намечены на 15:50 и 16:00 (GMT). *) подробнее - Экономический календарь Представители Федеральной резервной системы проявляют осторожность в отношении быстрого снижения процентных ставок. Это уменьшает вероятность их снижения на ближайших заседаниях. По данным CME Group, вероятность снижения ставок в марте снизилась почти до нуля, а в мае и июне - составляет примерно 21% и 49,8% соответственно. В свою очередь, участники рынка, следящие за котировками канадского доллара, обратят внимание на публикацию сегодня в 13:30 (GMT) данных по динамике канадского ВВП. Экономисты предполагают, что в 4-м квартале 2023 года канадская экономика выросла на +0,8% в годовом выражении после сокращения на -1,1% в предыдущем квартале. Окажет ли это значительную поддержку канадскому доллару, учитывая, что в декабре ВВП страны вырос на +0,2%, так же как и в ноябре, а также прекратившийся рост цен на нефть, основной экспортный товар страны? Скорее всего - нет. Если канадский доллар и получит поддержку, то, скорее всего, краткосрочную, если только данные по ВВП не превзойдут ожидания рынка. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD На прошлой неделе канадский доллар оказался под давлением после публикации январских данных по инфляции: годовой индекс потребительских цен замедлился с +3,4% до +2,9% при прогнозе в +3,3%, базовый CPI замедлился с +2,6% до +2,4%. Таким образом, инфляционное давление в Канаде устойчиво уменьшается. При этом, канадская экономика выглядит слабее американской, о чем и свидетельствуют данные по ВВП в США и Канаде. Это может способствовать более скорому началу коррекции монетарной политики со стороны Банка Канады, чем со стороны ФРС. Данный монетарный фактор, помимо прочих вышеперечисленных, является сильным бычьим аргументом в пользу длинных позиций по паре USD/CAD. С технической же точки зрения USD/CAD развивает восходящую динамику в зоне среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3490, долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3205, глобального – выше уровня поддержки 1.2690, бычьих рынков. Технические индикаторы на дневном и недельном графиках USD/CAD также находятся на стороне покупателей (подробнее см. в USD/CAD: торговые сценарии на 29.02.2024). + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.65 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что после такой крупной распродажи, наблюдаемой в ходе азиатской сессии, ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Впереди ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов населения, изменению уровня доходов населения, числу первичных обращений за пособием по безработице, индексу Chicago PMI и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Хорошая статистика по США приведет к укреплению доллара и поспособствует перекрытию всего падения пары, наблюдаемого после выступления одного из представителей Центрального банка Японии. Заявления членов FOMC Рафаэля Бостика и Лоретты Местер также должны оказать некоторую поддержку «баксу». Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.65 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после очень сильной статистики по США и жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.88, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.25 и 150.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.88 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.41, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.88 и 149.41.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0847 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением точки входа на покупку евро. До крупного роста дело, увы, так и не дошло. Несмотря на ряд довольно неплохой статистики по странам еврозоны, в частности по инфляции, и снижение уровня безработицы в Германии, крупного рывка вверх евро не произошло. Очевидно, что трейдеры берегут силы на данные по США. Впереди ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов населения, изменению уровня доходов населения, числу первичных обращений за пособием по безработице, индексу Chicago PMI и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Хорошая статистика по США приведет к укреплению доллара и всплеску рыночной волатильности. Заявления членов FOMC Рафаэля Бостика и Лоретты Местер также должны оказать некоторую поддержку «баксу». Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0855 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0884. В точке 1.0884 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать после очень слабых данных по США и сильной позиции представителей Федеральной резервной системы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0837 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0855 и 1.0884.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0837 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0809, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по США и неудачного рывка выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0855 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0837 и 1.0809.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2671 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По итогу дождаться новых точек в рынок так и не удалось, так как повторного теста 1.2671 я не увидел. Впереди ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов населения, изменению уровня доходов населения, числу первичных обращений за пособием по безработице, индексу Chicago PMI и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Хорошая статистика по США приведет к укреплению доллара и падению британского фунта в продолжение вчерашней тенденции. Заявления членов FOMC Рафаэля Бостика и Лоретты Местер также должны оказать некоторую поддержку «баксу». Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2672 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2705 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2705 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США в расчете на обновление дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2652 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2672 и 1.2705.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2652 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2615, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2672 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2652 и 1.2615.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 29 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на доллар

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на уровня 149.71 привели к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Как это уже бывало, эйфория от заявлений представителей центрального банка Японии очень быстро закончилась, а давление на иену вернулось, как и спрос на весьма привлекательный американский доллар. Дальше все будет зависеть от данных по США: рост индекса расходов на личное потребление в США приведет к дальнейшему росту пары. Важными будут и цифры по изменению уровня расходов и доходов американцев. Рост этих показателей – рост инфляции – рост доллара в краткосрочной перспективе и падение иены. Так что не удивляйтесь, если пара отыграет все утреннее падение. Учитывая, что техническая картина не изменилась, действовать буду следующим образом: в случае падения пары USD/JPY лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 149.71 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.10. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 150.41. Самой дальней целью выступит область 150.82, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.71 во второй половине дня, а этот уровень сегодня себя уже несколько раз отрабатывался, так что присутствие так покупателей невелико, давление на доллар вернется. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.27. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 148.95 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста пары медведи наверняка заявят о себе в районе ближайшего сопротивления 150.10, где формирование ложного пробоя будет подходящим условием для наращивания коротких позиций в продолжение развития новой тенденции с целью снижения в район 149.71. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.27, что определенно нарушит рыночное равновесие, увеличив шансы на более крупное снижение доллара. Самой дальней целью выступит область 148.95, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.10 во второй половине дня на фоне сильной статистики по США лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.41, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.82, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692 до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550 до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.20.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 29 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на доллар

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на уровня 149.71 привели к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Как это уже бывало, эйфория от заявлений представителей центрального банка Японии очень быстро закончилась, а давление на иену вернулось, как и спрос на весьма привлекательный американский доллар. Дальше все будет зависеть от данных по США: рост индекса расходов на личное потребление в США приведет к дальнейшему росту пары. Важными будут и цифры по изменению уровня расходов и доходов американцев. Рост этих показателей – рост инфляции – рост доллара в краткосрочной перспективе и падение иены. Так что не удивляйтесь, если пара отыграет все утреннее падение. Учитывая, что техническая картина не изменилась, действовать буду следующим образом: в случае падения пары USD/JPY лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 149.71 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.10. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 150.41. Самой дальней целью выступит область 150.82, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.71 во второй половине дня, а этот уровень сегодня себя уже несколько раз отрабатывался, так что присутствие так покупателей невелико, давление на доллар вернется. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.27. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 148.95 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста пары медведи наверняка заявят о себе в районе ближайшего сопротивления 150.10, где формирование ложного пробоя будет подходящим условием для наращивания коротких позиций в продолжение развития новой тенденции с целью снижения в район 149.71. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.27, что определенно нарушит рыночное равновесие, увеличив шансы на более крупное снижение доллара. Самой дальней целью выступит область 148.95, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.10 во второй половине дня на фоне сильной статистики по США лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.41, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.82, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692 до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550 до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.20.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 февраля (разбор утренних сделок). Фунт не сумел справиться с 1.2670

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2671 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень важно, как фунт отреагирует на данные по основному индексу расходов на личное потребление в США, и на цифры по изменению уровня расходов и доходов американцев. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице вместе с индексом Chicago PMI и изменением объема незавершенных сделок по продаже жилья перейдут на второй план. Сильные данные вернут давление на фунт и приведут к укреплению доллара. В случае падения пары лучше всего поискать искать точки входа в длинные позиции в районе ближайшей поддержки 1.2644, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары в район 1.2671, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2692, что укрепит позиции покупателей в расчете на выстраивание нового бычьего тренда. Самой дальней целью выступит максимум 1.2715, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2644 во второй половине дня, фунт может подвергнуться крупной распродаже по аналогии со вчерашним днем. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2622 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2605 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи на отлично справились со своими задачами и пока торговля будет вестись ниже 1.2671 можно рассчитывать на дальнейшее падение пары. В случае роста фунта после данных по США короткие позиции будут также актуальны после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2671 по аналогии с тем, что я разобрал выше. Это приведет к продажам с целью продолжения нисходящей коррекции и снижению в район 1.2644 – поддержке, за которую может развернуться активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2622, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2605, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2671 во второй половине дня, покупатели продолжат укреплять свои позиции в расчете на возврат восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2692. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2715, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Последние заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, явно не отражены в этом отчете, так что серьезное внимание на него обращать не стоит. Но даже несмотря на это, фунт продолжает рост, хотя, как показывают последние данные, закончится он может в любой момент – особенно при жесткой позиции, которую занимает сейчас Федеральная резервная система США. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 934 до уровня 87 602, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 217 до уровня 41 290. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 351.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2640.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 февраля (разбор утренних сделок). Евро прибавил после данных по еврозоне

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0844 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но, как вы можете видеть на графике, до крупного падения пары так и не дошло. По этой причине я принял решение выйти из рыка и пересмотреть техническую картину уже на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Нас ждет очень важная статистика, которая связана с инфляцией, а также существенно влияет на нее. Речь идет об основном индексе расходов на личное потребление, предпочитаемом показателе ФРС для определения уровня инфляции, а также об изменение уровня расходов и доходов американцев, тем или ином образом влияющих на расходы. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице вместе с индексом Chicago PMI и изменением объема незавершенных сделок по продаже жилья перейдут на второй план. Сильные данные вернут давление на евро и приведут к укреплению доллара. Выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Лоретта Местер также будут вполне актуальны для всплеска волатильности. В случае хороших показателей по США действовать буду на снижении лишь после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0829, где расположились средние скользящие. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на рост пары в район 1.0862 – нового сопротивления, образованного в начале этой недели. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0886. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0829 во второй половине дня, а произойдёт это только в случае очень сильной статистики по США, давление на пару вернется, что приведет к более крупному снижению евро. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0797. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались в первой половине дня, но особых результатов не получили. Дальше все зависит от данных по США и заявлений представителей ФРС. Плохая статистика приведет к росту пары во второй половине дня в продолжение утренней тенденции и лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0862 даст сигнал на продажу в расчете на нисходящую коррекцию в район поддержки 1.0829. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0797, что приведет к запиранию пары в боковом канале. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0862, покупатели попытаются вернуть рынок под свой контроль. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0886. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов – особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346 до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832 до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0829.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото. Есть ли потенциал роста цены на желтый металл? (ожидаем выхода данных РСЕ в США)

Цена на золото забилась в узкий ценовой диапазон 2025.00-2040.00. Она консолидируется в ожидании публикации важных данных ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ), который будет опубликован сегодня в 16.30 МСК. Если показатель как в общем своем значении, так и в базовом окажется в первую очередь в месячном исчислении ниже консенсус-прогноза – это может привести к ослаблению курса доллара и, как следствие, поддержит котировки «желтого металла». Такая динамика будет связана с тем, что на рынке вырастут надежды на то, что ФРС может первое снижение процентных ставок провести не во второй половине года, а на майском или июньском заседании регулятора. Конечно, возможен и другой вариант развития событий, если данные покажут повышение. На этой волне можно ожидать, наоборот, снижения цены на золото, так как доллар получит поддержку на фоне укрепления мнения, что ФРС не решится в первой половине текущего года пойти на снижение ставок. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже нижней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI пересекает уровень в 50%. Stoch пересекаются под зоной перекупленности. Прорыв ценой верхней границы диапазона 2040.00 может привести к росту к уровню 2056.00. В то же время снижение ниже отметки 2025.00 может стать основанием для падения котировок к 2011.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 обратил «медведей» в бегство

Американские фондовые индексы готовы отметиться лучшим стартом с 2019 на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС, разгона экономики США и сильных корпоративных отчетов. S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили в январе-феврале более 6%, индекс Доу-Джонса около 3,3%, а приток капитала в фонды американских акций не ослабевает. По данных Deutsche Bank из $15 млрд чистого притока в мировые долевые бумаги за неделю, $12,2 млрд идут в Штаты. Есть ли у фондовых индексов потолок? Динамика фондовых индексов США на старте годаS&P 500 смог пройти испытание рынком, который изменил свое мнение на судьбу ставки по федеральным фондам. Если в конце 2023 деривативы ожидали ее снижения на 150 б.п., до 4%, то в настоящее время их прогнозы соответствуют декабрьским оценкам FOMC. Речь идет о трех актах монетарной экспансии ФРС в 2024. Такие корректировки привели к лидерству доллара США в гонке валют Большой десятки и к росту доходности казначейских облигаций. В теории это создает встречный ветер для фондовых индексов, так как существенная часть выручки компаний идет от экспорта, а сила американской валюты ее снижает. Одновременно рост ставок долгового рынка США увеличивает стоимость затрат на привлечение капитала и ухудшает финансовые результаты компаний. Все это остается за пределами внимания инвесторов, которые сосредоточились на силе американской экономики и технологиях искусственного интеллекта. Скептики кивают на тот факт, что основная заслуга в ралли S&P 500 принадлежит акциям Великолепной семерки. При этом соотношение фондового индекса с расчетным показателем, имеющим одинаковый удельный вес для всех бумаг, достигло максимальных отметок со времен мирового экономического кризиса 2008. Это позволяет «медведям» надеяться на скорый откат. Динамика соотношений S&P 500 и расчетного индексаGoldman Sachs вылил ушат холодной воды на горячие головы продавцов, заявив, что, если экономика США продолжит оставаться такой же горячей, как сейчас, расти будет не только Великолепная семерка, но и другие акции. На сегодняшний день веского аргумента для серьезной коррекции S&P 500 найти непросто. Сделать это попытался JP Morgan, напомнивший о трех волнах инфляции в 1970-х, которые заставили ФРС возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Это привело к двойной рецессии и к падению фондовых индексов США. Но стратеги компании ошиблись уже дважды по итогам двух предыдущих лет. Есть ли основания им верить сейчас? Посмотрим, как на рынок акций повлияет релиз данных по американскому PCE за январь. Этот индекс инфляции интересует ФРС, значит стоит за ним понаблюдать.Технически на дневном графике S&P 500 в силе восходящего тренда сомневаться не приходится. Первый из двух таргетов на 5100 и 5200 по ранее поставленным длинным позициям выполнен. Последовавший за этим откат выглядит закономерным. Пока фондовый индекс торгуется выше справедливой стоимости 4995, следует сохранять акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.73 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на развитие нового бычьего тренда. В результате пара выросла на 15 пунктов и на этом все закончилось. Слабые данные по ВВП США сказались на рыночном направлении доллара, что и ограничивало восходящий потенциал. Сегодня пара резко обвалилась после заявлений, сделанных представителей центрального банка Японии. По словам члена правления Банка Японии Хадзимы Таката, аргументы в пользу прекращения политики отрицательных процентных ставок продолжают набирать обороты. Чем жестче будет политика регулятора, тем это лучше для иены. Вышедшие слабые данные по промышленному производству в Японии были нивелированы резким ростом объема розничной торговли. Учитывая, как быстро падает доллар, лучше всего ставить на продолжение развития нисходящего тренда. Что касается внутридневной стратегии, действовать сегодня, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.32 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.32 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится. Быть может, что-то изменится ближе ко второй половине дня после ряда данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.65 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.00 и 150.32.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.65 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.30, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится после сегодняшних заявлений представителей регулятора. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.00 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.65 и 149.30.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Японская иена набирает сильную положительную динамику в ответ на ястребиные высказывания члена правления Банка Японии Хадзиме Такаты. Кроме этого, в целом более слабый тон на фондовых рынках обеспечивает дополнительный импульс для йены как валюте-убежищу. А наряду с умеренной слабостью доллара США приводит к снижению пары USD/JPY к недельному минимуму.Тем не менее важные данные по инфляции в США повлияют на будущие политические решения Федеральной резервной системы, что, в свою очередь, будет способствовать росту курса доллара США, и придаст новый направленный импульс паре USD/JPY.С технической точки зрения падение ниже психологической отметки 150,00, вероятно, уже подготовило почву для дальнейшего падения курса. Некоторые последующие продажи ниже региона подтвердят негативный уклон и перетащат пару USD/JPY к промежуточной поддержке 149,200 на пути к круглой цифре 149,00. Убедительный прорыв ниже последнего может сместить краткосрочный уклон в пользу медведей и проложить путь к значительному снижению.С другой стороны, область 150,90 продолжает действовать как непосредственное сильное сопротивление, выше которого пара USD/JPY ускорит позитивное движение к барьеру 151,45. Далее импульс сможет поднять спотовые цены до уровня 152,00, или многолетнего максимума, установленного в октябре 2022 года и повторного тестирования в ноябре 2023 года.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой слабой по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернул позиции

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0820 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, но до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0825 привели к сигналу на покупку евро, после чего пара прошла вверх около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пересмотренный вчера в худшую сторону отчет по ВВП США и заявления представителей Федеральной резервной системы негативно отразились на перспективах американского доллара, что вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и евро. Сегодня не менее важный день, и уже в ходе европейской сессии выходит много статистики по еврозоне, способной оказать поддержку евро. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Франции и изменению объема, а также индексу потребительских цен Германии и уровню безработицы. Выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля будет хорошим дополнение ко всему этому. В случае снижения EUR/USD и негативной реакции на данные действовать буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0821 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0844, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0864. Самой дальней целью выступит максимум 1.0886, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0821 в первой половине дня, давление на евро вновь увеличится, что приведет к более крупному снижению по аналогии со вчерашним днем с перспективой обновления 1.0797. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи столкнулись с проблемами упустив уровень 1.0820 и теперь самое время подумать над тем, как защищать 1.0844. В случае рывка вверх в первой половине дня после сильных данных по Германии и странам еврозоны продавцам нужно будет проявлять себя в районе сопротивления 1.0844, выход за пределы которого продолжит восходящий тренд по евро с новой силой. Формирование там ложного пробоя вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0821. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0797, что вернет рынку равновесие и запрет пару в боковом канале. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0844, покупатели продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0864. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0886 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов – особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346, до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832, до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0821.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2657 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня активная защита поддержки 1.2629 привела к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние слабые данные по ВВП США и выступления американских политиков помогли фунту вернуть свои позиции, однако восходящий тренд сломан. Все, на что могут теперь рассчитывать покупатели – это торговля в рамках бокового канала, в котором и предпочту действовать. Впереди у нас данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Великобритании и объем чистых займов частным лицам. Снижение показателей плохо для экономики, что, в теории, может оказать некоторое давление на фунт. В случае падения пары лучше всего поискать искать точки входа в длинные позиции в районе ближайшей поддержки 1.2644, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары в район 1.2671, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2692, что укрепит позиции покупателей в расчете на выстраивание нового бычьего тренда. Самой дальней целью выступит максимум 1.2715, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2644, фунт может подвергнуться крупной распродаже по аналогии со вчерашним днем. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2622 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2605 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все, что могли, но в последний момент упустили рынок. В случае движения пары вверх сегодня в первой половине дня на фоне сильной статистики по Великобритании поищу короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2671, образованного по итогам вчерашнего дня. Это приведет к продажам с целью продолжения нисходящей коррекции и снижению в район 1.2644 – поддержке, за которую может развернуться активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2622, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2605, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2671, покупатели продолжат укреплять свои позиции в расчете на возврат восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2692. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2715, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Последние заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, явно не отражены в этом отчете, так что серьезное внимание на него обращать не стоит. Но даже несмотря на это, фунт продолжает рост, хотя, как показывают последние данные, закончится он может в любой момент – особенно при жесткой позиции, которую занимает сейчас Федеральная резервная система США. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 934, до уровня 87 602, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 217, до уровня 41 290. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 351.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2640.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 февраля. Доллар споткнулся, но не упал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты США и даже закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0823. Однако праздник для доллара длился недолго. Уже через час был выполнен разворот в пользу европейской валюты и обратное закрытие над уровнем Фибо 76,4%. Таким образом, в данное время процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,0883. Однако я считаю, что вчерашний рост пары случаен и был вызван одним слабым отчетом в США. Закрепление под восходящим трендовым коридором говорит, что падение пары все еще более вероятно. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля), но на данный момент я считаю ее завершенной. Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. Однако закрепление котировок под коридором можно считать первым признаком отступления быков. В ближайшее время я ожидаю построения коррекционной волны вниз, которая не нарушит «бычий» тренд. Но если следующая волна вверх не сможет пробить пик от 22 февраля, мы получим первый волновой признак смены тренда на «медвежий». Информационный фон в среду опять был очень слабым. В Америке вышел один отчет по ВВП за четвертый квартал, который лично я не считаю важным. Каждый квартал мы получаем три оценки ВВП, и вторая из них – не самая важная. Темпы роста ВВП снизились до 3,2%, что лишь на 0,1% ниже ожиданий трейдеров. Таким образом, вчера медведи немного разочаровались, но это не должно сбить их с пути, на который они только что встали, выполнив выход из восходящего коридора. На 4-часовом графике пара выполнила новый отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0862. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось падение в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление курса над уровнем 1,0862 повысит вероятность возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2346 контрактов Long и закрыли 12823 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 213 тысяч, а контрактов Short – 145 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (644К против 665К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). США – Индекс цен расходов на потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 29 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется инфляция в Германии. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целями 1,0823 и 1,0785. Первая цель была достигнута, вторая – почти. Новые продажи – при закрытии под 1,0823 с целями 1,0785 и 1,0725. Покупки пары я пока рассматривать не буду, так как считаю, что некоторое время будет продолжаться падение котировок евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика

Пара EUR/USD находится под давлением со стороны продавцов. Однако спотовые цены демонстрируют некоторую устойчивость в районе 200-дневной SMA.На фоне сегодняшних относительно позитивных данных по Европе, вероятно, долларовые инвесторы убеждены, что ФРС, прежде чем снижать процентные ставки, дождётся июньского заседания по денежно-кредитной политике. Наряду с изменением настроений к риску это приносит пользу доллару как убежищу. Тем не менее новое снижение доходности казначейских облигаций США может удержать быков по доллару от агрессивных ставок. А на фоне с уменьшением надежд на более быстрое сокращение стоимости заимствований Европейским центральным банком оказывает поддержку общей валюте и ограничивает потенциал снижения пары EUR/USD.С технической точки зрения вчерашнее падение ниже 200-дневной простой скользящей средней SMA можно рассматривать как новый триггер для медведей, но осцилляторы на дневном графике не подтвердили негативный прогноз и требуют некоторой осторожности желающим продавцам в этой паре. Следовательно, любое дальнейшее снижение, скорее всего, найдет достойную поддержку вблизи горизонтальной зоны 1,0800. Эта область выступает в качестве ключевой опорной точки, которая в случае решительного прорыва сделает пару EUR/USD уязвимой для ускорения падения к повторному тестированию уровней ниже 1,0700, или трехмесячного минимума, достигнутого 14 февраля.С другой стороны, область 1,0850 действует как непосредственный уровень сопротивления, выше которого пара EUR/USD может предпринять новую попытку покорить круглую цифру 1,0900. Последующие покупки могут проложить путь к дальнейшему краткосрочному повышению в направлении восстановления психологической отметки 1,1000 впервые с 11 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 февраля. Британец готовится к падению

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет рассчитывать на формирование нового «медвежьего» тренда. Падение котировок может быть возобновлено сегодня в направлении зоны поддержки 1,2584–1,2611. Закрепление курса пары под этой зоной повысит вероятность дальнейшего падения британца, чего я и ожидаю. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Долгое время мы наблюдали горизонтальное движение, внутри которого практически все время формировались одиночные волны или тройки, которые чередовались друг с другом и имели приблизительно одинаковый размер. Боковик завершен, а мы продолжаем видеть такие же одиночные волны и тройки, которые постоянно чередуются. И даже уверенности в завершении боковика с каждым днем становится все меньше и меньше. В данное время очередная тройка вверх предположительно завершена, но волновых признаков смены тренда на «медвежий» пока нет. Для того чтобы они появились, потребуется как минимум несколько дней. Единственным признаком перехода медведей в наступление является закрытие под коридором. В среду интересных событий в Британии не было, а в США вышел отчет по ВВП во второй оценке, о котором я уже говорил. Именно этот отчет и вызвал отступление медведей во второй половине среды, чем подпортил картину доллару. Однако я считаю, что после выхода из «бычьего» коридора падение британца будет продолжено. Посмотрите, сколько потребовалось времени на формирование последней волны вверх и приплюсуйте к этому еще три дня, которые фунт стоял на одном месте. Движения сейчас очень медленные и слабые, поэтому даже до зоны 1,2584–1,2611 цена может падать несколько дней. Сегодня американские отчеты не должны сильно помешать укреплению американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над трендовой линией и отбой от уровня 1,2620, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. Однако не стоит в данное время рассчитывать на новый «бычий» тренд. На всех графиках сейчас отлично виден горизонтальный вектор движения. «Бычий» тренд мог уже завершиться, так как на часовом графике медведи выполнили закрытие под восходящим коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось не очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 2943 единицы, а количество Short – выросло на 1217 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 87 тысяч против 41 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Уже два месяца быки не могут продавить уровень 1,2745, однако медведи тоже не спешат переходить в наступление и в целом очень слабы сейчас. Также хочу заметить, что общее количество Long и Short совпадает уже несколько месяцев, что говорит о равновесии на рынке. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен расходов на потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Число первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых сложно выделить самую важную. Все отчеты – средней степени значимости. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было рассматривать при закреплении пары под восходящей трендовой линией на часовом графике с целью 1,2584. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки будут возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2584 – 1,2611 с целью 1,2715. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2640 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в продолжение утренней тенденции. К сожалению, после нескольких неудачных попыток падения на рынке произошел разворот. Слабые данные по ВВП США оказались всему виной. Сегодня ожидаются цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам Великобритании. Сильная статистика поможет фунту продолжить вчерашний бычий импульс, а вот слабые цифры по кредитованию наверняка негативно отразятся на паре. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2671 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2705 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2705 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение вчерашнего бычьего рынка – особенно после сильной статистики по кредитованию. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2650 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2671 и 1.2705.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2650 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2619, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы локального максимума и слабых данных по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2671 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2650 и 1.2615.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 29 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена реагирует

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.82 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на уровня 150.82 ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары на 15 пунктов, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня защита 150.82 привели к сигналу на продажу, но и после этого, из-за низкой волатильности, иена прошла вниз около 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сегодня все началось с очень крупного падения пары после того, как член правления Банка Японии Хадзиме Таката дал сильный сигнал о вероятном развороте регулятора в сторону более высокой стоимости заимствований. Он также привел аргументы в пользу прекращения политики отрицательных процентных ставок, что и подтолкнуло иену и доходность государственных облигаций к росту. Даже вышедшая статистика по слабому промышленному производству в Японии никак не навредила развитию восходящей тенденции по иене. В случае дальнейшего падения пары USD/JPY действовать в районе ближайшей поддержки 149.71, образованной еще на прошлой неделе. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.10. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 150.41. Самой дальней целью выступит область 150.82, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности на 149.71, а этот уровень сегодня себя уже один раз отработал, давление на доллар сохранится, что приведет к переходу контроля на сторону продавцов и более крупному падению пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.27. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 148.95 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста пары медведи наверняка заявят о себе в районе ближайшего сопротивления 150.10, где формирование ложного пробоя будет подходящим условием для наращивания коротких позиций в продолжение развития новой тенденции с целью снижения в район 149.71. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.27, что определенно нарушит рыночное равновесие, увеличив шансы на более крупное снижение доллара. Самой дальней целью выступит область 148.95, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.10, покупатели попытаются остановить развитие нового медвежьего рынка. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.41, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.82, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692 до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550 до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.60.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс