Рынок США: новый рост на отчете по инфляции

S&P500Обзор 01.03Рынок США: новый рост на отчете по инфляции.Главные индексы США в четверг: Доу +0.1%, NASDAQ +0.9%, S&P500 +0.5 %, S&P500 5096, диапазон 5060 - 5160.Индекс Nasdaq Composite (+0,9%) закрылся в четверг на новом историческом максимуме. Это был последний крупный индекс, выросший до нового рекордного максимума в восходящем тренде, который привел S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones к новым историческим максимумам закрытия в начале этого года.Индекс S&P 500, который короткое время торговался выше 5100, а затем закрылся ниже этого уровня, закрылся с повышением на 0,5%; промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 0,1%; а Russell 2000 поднялся на 0,7%.Однако на протяжении большей части сессии индексы торговались с более скромным ростом, а DJIA находился ниже предыдущего закрытия. Увеличение покупательской активности в последний час торгов, вызванное ростом мега-капитализации, привело к закрытию акций вблизи дневных максимумов.Среди наиболее влиятельных лидеров роста оказались акции Amazon.com (AMZN 176,79, +3,60, +2,1%), Microsoft (MSFT 413,64, +5,92, +1,5%) и Meta Platforms (META 490,13, +6,11, +1,3%) ближе к вечеру, двигаясь выше и ускоряя рост индекса.Сдержанное поведение, предшествовавшее дневному подъему, отражало сдержанную реакцию акций на утреннюю публикацию отчета о личных доходах и расходах за январь. Отчет не содержал никаких сюрпризов, а индексы цен PCE соответствовали ожиданиям, показывая снижение инфляции по сравнению с прошлым годом для индекса цен PCE до 2,4% (с 2,6%) и основного индекса цен PCE до 2,8%. (от 2,9%).Рынок фьючерсов на федеральные фонды также отреагировал на данные сдержанно, показав незначительные изменения в ожиданиях снижения ставок. По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на фонды ФРС оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании FOMC на 25 базисных пунктов до 5,00-5,25% с вероятностью 63,2% вчера.Послеобеденное улучшение привело к росту в девяти секторах индекса S&P 500. Лидеры по мегакапитализации организовали наибольший прирост в секторах информационных технологий (+1,3%), коммуникационных услуг (+1,3%) и потребительских услуг (+1,0%). Акции Salesforce (CRM 308,82, +9,05, +3,0%), которые торговались выше после сообщения о прибыли, также оказали поддержку сектору информационных технологий.Между тем сектора здравоохранения (-0,7%) и потребительских товаров (-0,3%) по итогам закрытия оказались единственными в минусе.Казначейские облигации закрылись с ростом в ответ на утренние данные. Доходность 2-летних облигаций сегодня упала на три базисных пункта до 4,64%, а доходность по 10-летним облигациям упала на два базисных пункта до 4,25%.С начала года:Nasdaq Composite: +7.2% Dow Jones Industrial Average: +3.5% S&P Midcap 400: +3.9% Russell 2000: +1.4% Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки 215 тыс. (консенсус 206 тыс.); Приор был пересмотрен на 202К с 201К; Еженедельные продолжающиеся претензии 1,905 млн; Приор был пересмотрен до 1,860 млн с 1,826 млн.Ключевым выводом отчета является понимание того, что сразу найти новую работу стало сложнее, что является симптомом ситуации на рынке труда, который уже не так напряжен, как раньше.Личный доход за январь 1,0% (консенсус 0,5%), до 0,3%; личные расходы за январь 0,2% (консенсус 0,2%), до 0,7%; Январские цены PCE 0,3% (консенсус 0,4%); ставка Prior была пересмотрена до 0,1% с 0,2%; январские цены PCE - Core 0,4% (консенсус 0,4%); ставка Prior была пересмотрена до 0,1% с 0,2%.Ключевой вывод из отчета снижение инфляции по сравнению с прошлым годом, наблюдаемого в индексах цен PCE, и смягчения реальных личных расходов, что должно смягчить прогнозы роста ВВП в первом квартале. Таким образом, дезинфляция в сочетании с замедлением экономического роста - это условия, которые, по мнению рынка, в свое время будут способствовать мышлению ФРС о снижении ставок.Индекс PMI Чикаго за февраль 44,0 (консенсус 47,6); приор 46,0Ожидаемые продажи жилья в январе -4,9% (консенсус 1,0%); ставка Prior была пересмотрена до 5,7% с 8,3%.Пятничный экономический календарь включает в себя:9:45 по восточному времени: февральский индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P (ранее 49,1%).10:00 по восточному времени: февральский производственный индекс ISM (консенсус 49,5%; предыдущий прогноз 49,1%), итоговый февральский индекс потребительских настроений Мичиганского университета (консенсус 79,6; предыдущий прогноз 78,8) и январские расходы на строительство (консенсус 0,3). %; ранее 0,9%)Энергетика: нефть Брент 82.20 долл.Вывод: рынок США пытается начать новый рост. Коррекция пока откладывается.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 марта

Биткоин и эфир, временно, но нащупали свои максимумы. Будет ли какая-то фиксация прибыли в начале этого месяца, или криптовалюты продолжат рост – узнаем в ближайшее время. Сейчас очевидно, что покупки продолжаются при каждом хорошем снижении, что говорит о накоплении нового объема для продолжения бычьего рынка, наблюдаемого в прошлом месяце. Кстати, по итогам февраля биткоин вырос на 43.5%, а Ethereum подорожал на 46.2% - неплохая прибавка, согласитесь. Скорей всего до халвинга биткоин продолжит рост, но в районе 69 000 исторически максимум, так что за этот месяц можно будет легко дотянуться до него и даже обновить. После халвинга многие прогнозируют резкое падение биткоина, и скорей всего так оно и будет по аналогии с тем, когда в США одобрили спотовый ETF на биткоин – но это уже совсем другая история.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 61889 с целью роста к уровню 62860. В районе 62860 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 61204 с целью падения к уровню 59990. В районе 59990 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3405 с целью роста к уровню 3469. В районе 3469 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3365 с целью падения к уровню 3275. В районе 3275 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн летит в стратосферу

Звездный биткойн в феврале отметился лучшей месячной динамикой с середины 2020 и на расстояние вытянутой руки приблизился к установленному осенью 2021 рекордному максимуму. Деньги продолжают литься в одобренные Комиссией по ценным бумагам и биржам в начале января спот-ETF бурной рекой. Масла в огонь подливает ожидаемый в апреле халвинг или удвоение стоимости майнинга. В итоге криптовалюта затмила все активы финансовых рынков, а ее стремительное ралли стало визитной карточкой начала 2024. Запущенный Black Rock специализированный биржевой фонд iShares Bitcoin Trust по мере приближения BTC/USD к историческому максимуму отметился рекордным чистым притоком капитала в $612 млн за сутки, что подняло общий показатель по всем ETF с биткойном в качестве базового актива до $673 млн. Даже на старте 11 января не было такого интереса к новым продуктам. Тогда речь шла об отметке $655 млнДинамика потоков капитала в iShares Bitcoin Trust от Black RockБлагодаря ажиотажному спросу активы iShares Bitcoin Trust достигли впечатляющей цифры $10 млрд за 7 недель. Речь идет о самом быстром взлете показателя по ETF до данного уровня из всех ранее существовавших специализированных биржевых фондов. Для сравнения, стартовавшему в 2004 ориентированному на золото SPDR Gold Shares потребовалось более двух лет. В настоящее время его активы превышают $54 млрд.По мнению Galaxy Digital Holdings, текущий спрос имеет выраженный спекулятивный характер. В отличие от 2021, когда в ралли BTC/USD принимали участие крупные институциональные инвесторы, в настоящее время основные игроки – мелкие. Они активно используют кредитное плечо и могут за это поплатиться. Компания прогнозирует коррекцию биткойна вплоть до 50000, которая принесет много боли тем, кто не успел выйти из длинных позиций. Взлет лидера криптовалют не был бы столь впечатляющим, если бы не ограниченное предложение. По данным Glassnode, более половины из всех ранее выпущенных токенов не перемещалось более двух лет, однако на исходе зимы майнеры начинают проявлять активность. Дело в том, что, согласно исследованиям JP Morgan, средняя стоимость добычи возрастет из-за халвинга с текущих 26500 до 53000. Далеко не все производители смогут себе позволить продолжать работать. Они покинут рынок, что снизит затраты приблизительно на 20% до 42000. К этой же цене устремятся котировки BTC/USD во время отката вниз.Динамика биткойна и затрат на майнингТаким образом, цены на криптовалюту подчиняются законам спроса и предложения. При этом высокий глобальный аппетит к риску на фоне рекордных максимумов фондовых индексов США создает благоприятный внешний фон для биткойна.Технически на дневном графике BTC/USD был сформирован внутренний бар. Он свидетельствует о неопределенности и позволяет отыгрывать стратегии как покупки от уровня 63650, так и продажи от 60500. В таких условиях имеет смысл установить отложенные ордера и терпеливо ждать, пока они сработают. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, инструмент снова сломил быструю шортовую тенденцию и на данный момент стоит выше лонгового слома, от которого возможно продолжение бычьего тренда по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07951. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар не выиграл, но евро – проиграл

Пара eur/usd достаточно противоречиво отреагировала на ключевые релизы сегодняшнего дня. Так, в период европейской сессии четверга мы узнали данные по росту инфляции в Германии, а на старте американской – базовый индекс PCE. Немецкий релиз оказался в «красной зоне», американский отчёт вышел на прогнозном уровне. В первой половине дня пара снижалась, во второй – немного подросла, но затем снова развернулась на юг. Но при этом пара не покинула границы заданного ценового коридора. Трейдеры по-прежнему, уже вторую неделю подряд, соблюдают, так сказать, рамки приличия, то есть торгуются в рамках 8-й фигуры – как до этого несколько недель подряд (с конца января до середины февраля) торговались в границах 7-го ценового уровня. Трейдерам нужен мощный инфоповод – неожиданный, резонансный и (желательно) долгоиграющий. Сегодняшние релизы, как видим, таковыми не стали. Хотя, на мой взгляд, участники рынка недооценивают значимость немецких цифр, которые, как правило, коррелируют с общеевропейскими. Отчёт по росту инфляции в еврозоне будет опубликован в пятницу, но уже сейчас можно делать определённые выводы. И эти выводы, безусловно, не в пользу единой валюты. Поэтому дневной рост цены eur/usd выглядел, мягко говоря, нелогично, хотя формальная причина для такого роста безусловно была – это снижение базового индекса PCE в Штатах. И всё же рассматривать лонги в сложившихся условиях – весьма рискованное решение, так как пара, во-первых, если и растёт, то на зыбких основаниях, а во-вторых – не может преодолеть даже первый, промежуточный уровень сопротивления 1,0870 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), не говоря уже о покорении 9-й фигуры (для этого нужно преодолеть следующий ценовой барьер – 1,0890, который соответствует нижней границе облака Kumo на том же таймфрейме). Поэтому длинные позиции целесообразно рассматривать только после того, как покупатели eur/usd обоснуются выше 1,0890-1,0900. Продажи актуальны только после преодоления 1,0780 (средняя линия Bollinger Bands на D1). Но вернёмся к сегодняшним релизам. Согласно опубликованным данным, общий индекс потребительских цен в Германии вышел в феврале на отметке 2,5% при прогнозе спада до 2,6%. Это самый слабый темп роста показателя с июля 2021 года. Общий ИПЦ снижается второй месяц подряд после неожиданного ускорения (до 3,7%) в декабре. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский Центробанк предпочитает использовать для измерения инфляции, вышел на прогнозном уровне, достигнув отметки 2,7%. Показатель также снижается второй месяц подряд – в декабре он подскочил до 3,8%, в январе снизился до 3,1%, и в феврале, как видим, снизился до 2,7%. Здесь необходимо отметить, что в январе в Германии была увеличена стоимость выбросов углекислого газа, и данный факт должен был отразиться на стоимости топлива для транспорта, топочного мазута и природного газа. Несмотря на данное обстоятельство, цены на электроэнергию в феврале оказались на 2,4% ниже уровня февраля прошлого года. Существенно замедлились и темпы роста цен на продукты питания – этот компонент отчёта вышел на отметке 0,9%. И ещё один момент. Согласно последним данным немецкого института экономических исследований IFO, большинство предприятий в Германии не намерены повышать цены на свою продукцию. Этот фактор также говорит в пользу того, что инфляция в ближайшие месяцы в Германии продолжит снижаться. Всё это свидетельствует о том, что общеевропейский показатель инфляции также может выйти в «красной зоне». Релиз, напомню, намечен на 1 марта. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен в феврале снизится в еврозоне до 2,5%. В декабре и январе общий ИПЦ последовательно ускорялся, поэтому если в феврале показатель выйдет на прогнозном уровне, евро окажется под давлением. Тем более что базовый индекс потребительских цен также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до 2,9%. Этот индикатор беспрерывно снижается на протяжении шести месяцев – февраль должен стать седьмым в этом ряду. Таким образом, евро в пятницу может оказаться под существенным давлением, если общеевропейский релиз выйдет в «красной зоне» (что весьма вероятно, учитывая динамику ИПЦ в Германии). Доллар, в свою очередь, спокойно отнесся к снижению базового индекса PCE. Основной индекс расходов на личное потребление снизился в январе до 2,8% в годовом исчислении, как и прогнозировали большинство аналитиков. Показатель снижается 6-й месяц подряд, но данный факт не сдвинул ожидания рынка относительно дальнейших действий ФРС. Рынок по-прежнему уверен почти на 100% в том, что в марте ФРС сохранит ставку в прежнем виде; на 76% уверен, что Федрезерв сохранит ставку в мае и на 52% уверен, что снизит её в июне (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Примерно такие же вероятностные расклады были и до публикации базового индекса PCE. Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что по итогам сегодняшнего дня доллар не выиграл, но евро – проиграл. В создавшихся условиях фундаментального характера рассматривать лонги – очень рискованно (по крайней мере до тех пор, пока пара не закрепится выше 1,0890 верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Продажи целесообразны лишь после того, как пара закрепится ниже таргета 1,0780 (средняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.88 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в расчете на дальнейшее развитие нисходящей тенденции. В результате пара провалилась более чем на 40 пунктов. Покупки на отскок от 149.41 и новости по сохранению ценового давления в США – все это вылилось в покупки доллара и его рост более чем на 50 пунктов к концу дня. Сегодня уже вышли слабые данные по активности в производственной сфере Японии, что лишь усилило давление на иену. Уровень безработицы в Японии совпал полностью с прогнозом экономистов, что не повлияло на рыночное направление. Весь акцент будет теперь на вторую половину дня и на данные по США, о которых мы поговорим в следующем обзоре. Что касается внутридневной стратегии, действовать сегодня, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.50 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.18 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.50 и 151.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 150.18 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.74, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только после неудачной попытки прорыва дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.18 и 149.74.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2652 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в продолжение тенденции. Первое движение составило около 25 пунктов, а вот второй аналогичный сигнал привел к более крупной распродаже фунта, что вылилось в падение пары в район 1.2615. Сильные данные по США стали ключевым фактором возврата давления на британский фунт и укрепления доллара. Сегодня нас ждут слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, так что особо на рост фунта рассчитывать не приходится. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла также вряд ли понравится трейдерам, так как мягкая позициям Банка Англии больше не придает уверенности покупателям. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2638 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2671 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2671 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после очень хорошей статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2623 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2638 и 1.2671.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2623 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2590, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы локального максимума и слабых данных по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2638 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2623 и 1.2590.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Goldman Sachs сомневаются в «мягкой посадке» экономики США

Буквально вчера я разбирался в вопросе, почему американской экономике не грозит рецессия, а ее «посадка» после периода высоких ставок будет «мягкой» и плавной. Такого мнения сейчас придерживается большинство членов FOMC. Однако некоторые сторонние эксперты и аналитики считают немного иначе... CEO Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил сегодня, что «мягкая посадка» американской экономике не гарантирована, хоть в это и верит сейчас большинство участников рынка. Он заметил, что общее снижение потребительских расходов, сложная геополитическая ситуация на Украине и Ближнем Востоке и снижение ожиданий рынка по количеству раундов смягчения денежно-кредитной политики ФРС могут привести к тому, что американская экономика столкнется с более сильным замедлением, чем кажется сейчас. «Я думаю, что мир и наша экономика стали более хрупкими и чувствительными. Геополитические конфликты могут стать серьезным препятствием для роста мирового ВВП. Поэтому я считаю, что уровень неопределенности сейчас гораздо выше того, в котором нас стараются убедить политики, чиновники ФРС и рынок», – считает Соломон. «Инвесторы в данное время активно производят новый анализ, так как еще месяц назад ожидания заключались в семи раундах снижения ставки в 2024 году, а теперь таковых всего четыре», – заявил генеральный директор Goldman Sachs. Я бы не стал относиться к словам Соломона слишком серьезно. Риски того, что что-то пойдет не по плану, имеются всегда. Но на текущий момент нет никаких реальных сигналов от экономики, что ее замедление может быть большим, чем прогнозируется. Безусловно, всегда нужно учитывать и наиболее негативный сценарий, но объективных причин отталкиваться сейчас от него нет. Исходя из всего вышесказанного, я не вижу причин снижать спрос на валюту США из-за того, что может быть экономика США приземлиться чуть более жестко. Запас роста ВВП велик и потребуются очень жесткие действия от ФРС, чтобы экономический рост в 2024 году скатился от +5% в квартал до отрицательных значений. Рынок труда по-прежнему стабилен, а безработица – низкая. Поводов паниковать сейчас нет. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая может завершиться уже сегодня-завтра. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. Однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Волна 3 или с понижательного участка тренда все никак не начинается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0837 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на продажу евро. В первый раз движение вниз составило около 13 пунктов. А вот при втором аналогичном сигнале, уже после того, как стали известные данные по индексу расходов на личное потребление в США, вот тогда евро провалился более чем на 30 пунктов. Вышедшая вчера статистика по индексу потребительских цен Франции, изменению объема ВВП Франции, индексу потребительских цен Германии и уровню безработицы, а также выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля – все это было полностью проигнорировано и не оказало никакой поддержки евро. Сегодня акцент стоит сместить на данные по индексу потребительских еврозоны, особенно на базовые цены, а также на индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны. Снижение показателей – прямой путь евро вниз с обновлением недельных минимумов и выстраиванием новой нисходящей тенденции. Только очень хорошая статистика поможет покупателям удержать позиции. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0824 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0869. В точке 1.0869 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после сильных данных по инфляции, свидетельствующей о ее росте. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0804 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0824 и 1.0869.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0804 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0756, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной активности покупателей в районе дневного максимума и слабой статистики по инфляции в еврозоне, так как на производственную активность даже не стоит рассчитывать. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0824 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0804 и 1.0756.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 марта 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0803 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0803 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0803 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0814 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар откупают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на уровня 149.71 привели к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 40 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 150.10 привели к падению пары в район 149.71. Попытка быков защитить этот уровень не принесла ожидаемого результата, а вот длинные позиции после ложного пробоя в районе 149.27 пришлись весьма кстати, что позволило утянуть с рынка еще около 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашние сильные данные, связанные с инфляцией в США, стали основным поводом покупки американского доллара и падения иены. Сегодня уже вышли цифры по уровню безработицы и производственному индексу PMI Японии. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов, и никак не помогли иене хоть немного вернуть позиции. Очевидно, что доллар нацелен на обновление годовых максимумов, где обязательно столкнется с активными действиями продавцов. В случае снижения пары в первой половине дня действовать буду в районе ближайшей поддержки 150.32, образованной по итогам сегодняшнего дня. Но надежды на этот уровень мало. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на новый рывок к 150.82. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 151.21. Самой дальней целью выступит область 151.55, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.32, что более вероятно, давление на доллар вернется, что приведет к небольшому движению пары вниз в район 149.98. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.65 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста пары в продолжение вчерашней тенденции, медведи наверняка заявят о себе лишь в районе годового максимума 150.82, на который и собираюсь опираться. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для открытия коротких позиций в расчете на снижение в район промежуточной поддержки 150.32, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.98, что определенно скажется на восходящем потенциале пары, увеличив шансы на б снижение доллара. Самой дальней целью выступит область 149.65, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.82, покупатели полностью заберут рынок под свой контроль. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.21. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692 до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550 до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.60.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 марта 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2619 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2645 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2674 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2619 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2645 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2674 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2619 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2645 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена откатит вниз с целью 1.2644 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 марта 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0803 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0803 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,продолжение движения цены вверх с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0803 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз с целью 1.0814 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 марта 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2619 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2645 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх, с целью 1.2674 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2619 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2645 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх, с целью 1.2674 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2619 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2645 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена откатит вниз, с целью 1.2644 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2671 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня покупки в районе 1.2644 на ложном пробое вылились в рост назад к 1.2671, ну а там вновь активно действовали продавцы, что привело к сигналу на открытие коротких позиций и очередную распродажу фунта.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня давление на фунт может увеличиться – особенно после слабых данных по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании и выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Мягкая позиция представителей британского регулятора в последнее время негативно сказывается на самом фунте. В случае падения пары лучше всего поискать точки входа в длинные позиции в районе ближайшей поддержки 1.2612, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.2649, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2678, что укрепит позиции покупателей в расчете на выстраивание нового бычьего тренда. Самой дальней целью выступит максимум 1.2706, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2612, фунт может подвергнуться крупной распродаже, а продавцы заберут контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2581 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2559 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все, что могли, и вернули себе инициативу. Сегодня хотелось бы удостовериться в их присутствии в рынке, и ложный пробой в районе 1.2649, как раз после выхода данных по Великобритании, будет отличным для этого поводом. Это приведет к продажам с целью продолжения нисходящей коррекции и снижения в район 1.2612 – поддержке, за которую может развернуться активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2581, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2559, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2649, покупатели вновь почувствуют силу в расчете на возврат восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2678. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2706, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Последние заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, явно не отражены в этом отчете, так что серьезное внимание на него обращать не стоит. Но даже несмотря на это, фунт продолжает рост, хотя, как показывают последние данные, закончится он может в любой момент – особенно при жесткой позиции, которую занимает сейчас Федеральная резервная система США. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 934 до уровня 87 602, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 217 до уровня 41 290. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 351.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2610.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (01.03.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65100-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.64920-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65225. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65587. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.02.2024-0.64862. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.64511. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65225-0.65587, Take Profit 1-0.64862, Take Profit 2-0.64511. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61630-0.61730. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61105. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61455. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.02.2024-0.60755. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60070. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61105-0.61455, Take Profit 1-0.60755, Take Profit 2-0.60070. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.34680-1.34900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34940-1.35050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 28.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35587. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35129. Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.02.2024- 1.36048. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37139. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35129-1.35587, Take Profit 1-1.36048, Take Profit 2-1.37139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США остается важнейшим фактором роста доллара. Видеопрогноз на 1 марта

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0829 может привести к росту евро в район 1.0856 и 1.0886Прорыв 1.0797 может привести к распродажам евро в район 1.0763 и 1.0735Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2649 может привести к росту фунта в район 1.2678 и 1.2706Прорыв 1.2612 может привести к распродажам фунта в район 1.2581 и 1.2559Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 150.82 может привести к росту доллара в район 151.21 и 151.55Прорыв 150.32 может привести к распродажам доллара в район 149.98 и 149.65Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Индекс потребительских еврозоныИндекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс деловой активности в производственном секторе ВеликобританииЧлен КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речьюСША: Производственный индекс ISMИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюЧлен FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюЧлен FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото пытается продолжить рост

Снижение инфляции оказывает поддержку золоту Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США снизился до 2,8% в годовом исчислении. При этом неочищенный индекс от волатильных...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Риск роста инфляции

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0844 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но до крупного падения пары так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0829 позволил получить сигнал на покупку евро, что вылилось в рост на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост индекса расходов на личное потребление в США сразу на 0,4% привел к моментальному укреплению доллара, так как риск сохранения высокого ценового давления в США значительно возрос. По этой причине вряд ли в Федеральной резервной системе будут торопиться со снижением процентных ставок, что положительно сказывается на американском долларе и его покупателях. Сегодня у нас выходит не менее важная статистика по индексу потребительских еврозоны, сокращение которого еще больше ослабит позиции доллара и приведет к распродаже пары – особенно это касается базовых цен. Индекс деловой активности в производственном секторе и его нахождение ниже 50 пунктов не улучшат позиции покупателей евро. В случае снижения EUR/USD и негативной реакции на данные действовать буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0797 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0829, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0856. Самой дальней целью выступит максимум 1.0886, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе нижней границы бокового канала 1.0797, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0763. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вчера медведи провалили евро воспользовавшись хорошей статистикой по США. Расчет сегодня будет на аналогичные действия после данных по еврозоне. Слабая статистика и неудачное закрепление выше 1.0829 – вот настоящий рецепт продаж евро в продолжение развития медвежьей тенденции и перспективой обновления 1.0797. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0763, что вернет рынку медвежий тренд. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0829, покупатели хоть и получат преимущество, но торговля все равно сохранится в рамках канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0856. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0886 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов – особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346 до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832 до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0790.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.03.2024

Судя по всему, единая европейская валюта последние дни подчинялась исключительно техническим факторам. Дойдя до верхней границы довольно узкого диапазона, она мгновенно устремилась уже к границе нижней. При этом, происходило это во время публикации данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, оказавшихся хуже прогнозов. Ведь ожидалось, что их общее число возрастет на 12 тыс., но по факту оно увеличилось на 58 тыс. Более того, число повторных обращений выросло на 45 тыс. Это довольно много, и по идее доллар должен был терять свои позиции, а не расти. Но по всей видимости, чтобы вывести рынок из застоя нужно что-то более значимое. Например инфляция, предварительные данные по которой как раз сегодня и публикуются. Скорее всего, ожидание этих данных и удерживает рынок в своеобразном равновесии. Учитывая же что прогнозируется замедление темпов роста потребительских цен в зоне евро с 2,8% до 2,5%, единая европейская валюта уйдет ниже существующего диапазона. Дополнительным фактором давления станет и безработица, которая может вырасти с 6,4% до 6,5%. Котировка по паре EUR/USD в очередной раз задела уровень 1.0800, в районе которого наблюдалось сокращение объема коротких позиций. Исходя из спекулятивных скачков цены можно сделать вывод, что амплитуда 1.0800/1.0850 в скором времени завершит формирование. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50, что указывает на нисходящий настрой участников рынка. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, однако ввиду боковой амплитуды технический инструмент может вводить в заблуждение. Ожидания и перспективы Стабилизация цены ниже уровня 1.0800 может привести к усилению на рынке коротких позиций по евро, что приведет к последующему снижению котировки. До тех пор сценарий отскока цены по направлению границы 1.0850 будет актуален на рынке. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс