EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0804 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением точки входа на продажу евро. Увы, по сделке были зафиксированы убытки, так как до падения дело, так и не дошло. Вышедшая статистика по производственной активности в еврозоне указала на улучшение ситуации, так что продавать евро никто не спешил. Данные по инфляции также указали на более медленное снижение ценового давления, чем ожидалось, что также хорошо для евро. Во второй половине дня много статистики. Все начнется с производственного индекса ISM, индекса настроения потребителей от Университета Мичигана, инфляционных ожиданий от Университета Мичигана, а закончится выступлениями члена FOMC Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера и члена FOMC Мэри Дейли. Жесткая позиция представителей ФРС – повод для покупки доллара и продажи рисковых активов. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0847 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0909. В точке 1.0909 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать после очень слабых данных по США и сильной позиции представителей Федеральной резервной системы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0799 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0847 и 1.0909.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0799 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0745, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по США и неудачного рывка выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0847 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0799 и 1.0745.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 марта (разбор утренних сделок). Фунт остается в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2612 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования ложного пробоя дело так и не дошло. Получить подходящих точек входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня выходит производственный индекс ISM, а также индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Выступления членов FOMC также буду в центре внимания, что может вернуть давление на пару – особенно, если статистика окажется куда лучше прогнозов экономистов. В случае хороших показателей по активности в производственной сфере и падения пары лучше всего поискать точки входа в длинные позиции в районе ближайшей поддержки 1.2612, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.2649, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2678, что укрепит позиции покупателей в расчете на выстраивание нового бычьего тренда. Самой дальней целью выступит максимум 1.2706, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2612, фунт может подвергнуться крупной распродаже, а продавцы заберут контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2581 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2559 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но на фоне неплохой, если так можно сказать, статистики по Великобритании, добиться выстраивания нового медвежьего тренда не удалось. Теперь хотелось бы удостовериться в присутствии продавцов в районе 1.2649. Ложный пробой там будет отличным поводом для продаж с целью продолжения нисходящей коррекции и снижения в район 1.2612 – поддержке, за которую может развернуться активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2581, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2559, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2649 во второй половине дня, покупатели вновь почувствуют силу в расчете на возврат восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2678. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2706, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Последние заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, явно не отражены в этом отчете, так что серьезное внимание на него обращать не стоит. Но даже несмотря на это, фунт продолжает рост, хотя, как показывают последние данные, закончится он может в любой момент – особенно при жесткой позиции, которую занимает сейчас Федеральная резервная система США. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 934 до уровня 87 602, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 217 до уровня 41 290. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 351.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2612.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.32 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на уровня 150.32 привели к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост пары лишь на 40 пунктов и на этом пока все закончилось. Однако шансы на рост доллара остаются, так что на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Теперь очень важно, как трейдеры отреагируют на данные по производственному индексу ISM США, который может подтянуться к отметке в 50 пунктов, что будет довольно неплохо для покупателей доллара. Также выходят отчеты по индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Выступления членов FOMC могут привести к новой волне роста USD/JPY, но для этого нужен ястребиный тон политиков. В случае снижения пары во второй половине дня действовать буду в районе ближайшей поддержки 150.32 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Лишь еще одно формирование там ложного пробоя станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на новый рывок к 150.82. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 151.21. Самой дальней целью выступит область 151.55, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.32, что более вероятно, так как этот уровень один раз себя отработал, давление на доллар вернется, что приведет к небольшому движению пары вниз в район 149.98. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.65 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае еще одного роста пары после сильной статистики по США, медведи наверняка заявят о себе в районе годового максимума 150.82, до теста которого в первой половине дня не хватило совсем немного. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для открытия коротких позиций в расчете на снижение в район поддержки 150.32, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.98, что определенно скажется на восходящем потенциале пары, увеличив шансы на б снижение доллара. Самой дальней целью выступит область 149.65, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.82, покупатели полностью заберут рынок под свой контроль. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.21. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692 до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550 до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.75.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 марта (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне оказались выше ожиданий

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0797 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0797 произошло, но формирования ложного пробоя и теста этого уровня я так и не дождался. По этой причине в первой половине дня сигналов по входу в рынок не было. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал небольшим ростом в первой половине дня на новости о том, что инфляция в еврозоне в январе снизилась не так сильно, как ожидали экономисты. Это оставляет надежду на то, что Европейский центральный банк будет и дальше сохранять ставки на своих максимумах для достижения своих целей. Во второй половине дня выходит производственный индекс ISM, а также индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана. Выступления членов FOMC также буду в центре внимания. В случае очередного снижения EUR/USD только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0797 станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0829, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0856. Самой дальней целью выступит максимум 1.0886, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе нижней границы бокового канала 1.0797 во второй половине дня, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0763. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам нужна идеальная статистика по США, так как только это поможет вернуть давление на евро. Неудачное закрепление выше 1.0829 даст подходящую точку входа на продажу евро в продолжение развития медвежьей тенденции и перспективой обновления 1.0797. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, приведут к обвалу пары в район 1.0763, что вернет рынку медвежий тренд. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0829, покупатели хоть и получат преимущество, но торговля все равно сохранится в рамках канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0856. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0886 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов – особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346 до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832 до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата покупателей евро в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0797.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 1 марта. Бычий цикл в самом разгаре

Биткоин растет третий день подряд, на сегодняшний день уже был достигнут максимум ноября 2021 года - 64000. Большая вероятность, что быки продолжают толкать рынок в сторону рекордных максимумов 68604.75, и еще выше. Что касается волнового анализа, то, скорее всего, формируется крупная бычья волна в форме импульса. Завершены подволны [1]-[2]. В процессе построения может находиться третья волна, которая будет более резкая и активная. Внутри потенциальной третьей волны в настоящее время строится подволна (1). В ее составе можно заметить уже законченные подволны 1-2-3-4. В ближайшее время можно ждать рост в подволне 5, ориентировочно к отметке 68604.75.После достижения указанной отметки, возможно небольшая коррекция (2), как показано на графике. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: buy 62079.25, takeprofit 68604.75Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 01.03.2024

Индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) продолжает торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка - выше ключевого уровня поддержки 100.75 (ЕМА200 на недельном графике), отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Также практически весь минувший месяц DXY провел и в зоне среднесрочного бычьего рынка, ограниченного уровнем поддержки 103.75 (ЕМА200 на дневном графике). Технические индикаторы RSI, OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне покупателей, сигнализируя об актуальности длинных среднесрочных и долгосрочных позиций. Пробой локального уровня сопротивления 104.25 в этом случае может стать самым ранним сигналом для новых покупок, а целями (в интервале 2 или 3 месяцев) - максимумы октября и отметки 106.50, 106.80, 107.00, 107.30, если только из США не начнут поступать негативные макро показатели и, прежде всего, индексы CPI с замедляющимися показателями. В альтернативном сценарии пробой ключевого уровня поддержки 103.75 может стать сигналом для начала открытия коротких позиций. Дальнейшее снижение выведет DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка, что вновь сделает предпочтительными короткие позиции с целями на ключевых уровнях поддержки 101.85 (ЕМА144 на недельном графике), 101.00, 100.75 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00, отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Дальнейшая динамика доллара и его индекса DXY во многом будет связана с фундаментальным фоном и действиями ФРС. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Уровни поддержки: 104.00, 103.97, 103.75, 103.40, 103.00, 102.00, 101.85, 101.00, 100.75, 100.00 Уровни сопротивления: 104.25, 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 104.30. Stop-Loss 103.60. Цели 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 Альтернативный сценарий: Sell Stop 103.60. Stop-Loss 104.30. Цели 103.40, 103.00, 102.00, 101.85, 101.00, 100.75, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы

Весь минувший месяц индекс доллара DXY провёл в диапазоне, торгуясь вокруг отметки 104.00 и отражая динамику доллара. Он же продолжает получать поддержку от позитивной макро статистики, поступающей из США и от ястребиной риторики представителей руководства ФРС. Они же в той или иной степени, но каждый по-своему говорит о негативных последствиях, которые могут наступить для финансовой системы и экономики США, если начать преждевременное смягчение монетарной политики. Так, по вчерашним заявлениям главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер, инфляция остается проблемой, которую ФРС необходимо преодолеть. Снижение ставок, по ее мнению, может возобновиться позднее в этом году, но пока данные дают ФРС достаточно пространства для действий. «Замедление роста занятости - это то, что необходимо увидеть для снижения ставок», - также сказала Местер. Но пока что, если следовать ее логике, здесь у США все нормально: американский рынок труда остается напряженным, зарплата наемных работников растет, а безработица находится на минимальных многолетних уровнях, ниже отметки 4,0%. В следующую пятницу Минтруда США представит свежие данные по рынку труда страны. Ожидается, что безработица в феврале осталась на прежнем уровне в 3,7%. Сегодня же, в первый день начавшегося месяца, в центре внимания инвесторов находится публикация (в 15:00 GMT) индекса деловой активности PMI в производственном секторе от ISM. Предполагается рост индекса в феврале до 49,5 с 49,1 в январе. Если он достигнет отметки 50,0 или превысит ее (это будет впервые с октября 2022 года), то это усилит вероятность удержания процентных ставок ФРС на высоком уровне более продолжительное время. Это, в свою очередь, будет оказывать доллару поддержку, в то время как другие крупнейшие мировые ЦБ задумываются о смягчении своих монетарных политик. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX В краткосрочной же перспективе индекс доллара, скорее всего, продолжит рост, а эту неделю завершит выше отметки 104.00, если, конечно, американский производственный PMI «не подкачает» и оправдает позитивные ожидания на свой счет. Кстати, во вторник планируется публикация аналогичного PMI для сферы услуг экономики США. *) см. Экономический календарь Ожидается значение в 53,3. Несмотря на некоторое незначительное относительное снижение, показатель находится выше отметки 50, что говорит о росте активности в данном секторе американской экономики, хотя и более медленными темпами, что является позитивным фактором для доллара. Сегодня же также в 15:00 будет опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 79,0 в январе 2024 года, 69,7 в декабре 2023 года, 61,3 в ноябре, 63,8 в октябре. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Предварительная оценка была 79,6. Прогноз - тоже 79,6. Если он подтвердится, то реакция на его публикацию будет, скорее всего, нейтрально-положительной. Также в течение дня ожидаются выступления представителей ФРС и публикация (в 16:00 GMT) отчёта американского ЦБ по монетарной политике. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) остается торговаться в зоне среднесрочного бычьего рынка (выше ключевого уровня поддержки 103.75) и долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 100.75. Ввиду этого, выше отметки 103.75 предпочтительными остаются длинные позиции (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 01.03.2024). + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар оставят в дураках?

Центробанки добились своего. Словами, что не торопятся с понижением ставок, они заставили рынки плясать под свою дудку. Инвесторы ожидают, что и ФРС, и ЕЦБ ослабят денежно-кредитную политику в июне и сделают по этой дороге по три шага в 2024. Это обстоятельство не дает преимущества ни «быкам», ни «медведям» по EUR/USD. Неудивительно, что основная валютная пара застряла в узком торговом диапазоне. Она ожидает новости, которая сможет расшевелить трейдеров. Что их разбудит? Заседание Европейского центробанка, выступление Джерома Пауэлла или статистика по американской занятости?Динамика рыночных ожиданий по ставкам ФРС и ЕЦБЕсли твоя политика зависит от данных, зачем говорить о снижении ставок в июне? Этим грешат чиновники ЕЦБ. Их американские коллеги выдают более расплывчатые комментарии. Наиболее цельную позицию выдал Джон Уильямс. Президент ФРБ Нью-Йорка дважды за несколько дней подчеркнул, что ужесточение денежно-кредитной политики осталось в прошлом, а ставка по федеральным фондам упадет позднее в этом году. Данные по американских PCE стали подтверждением его мировоззрения. Индикаторы вышли в соответствии с прогнозами, нисколько не удивив финансовые рынки. Напротив, европейские потребительские цены в феврале оказались лучше ожиданий. Они выросли на 2,6%, базовая инфляция – на 3,1%. Такая динамика индикаторов – хорошая новость для «ястребов» ЕЦБ. Но вместо того чтобы вырасти, EUR/USD продолжила топтаться на месте. Динамика европейской инфляцииНа самом деле максимально прозрачная монетарная политика лишает инвесторов инициативы. 63% экспертов Reuters считают, что Европейский центробанк снизит ставку по депозитам с 4% до 3,75% в июне. Это больше, чем 45% в предыдущем опросе. 17 специалистов из 73 прогнозируют, что старт монетарной экспансии придется на апрель, 10 ожидают его во второй половине 2024. Консенсус-оценка предполагает, что стоимость заимствований снизится на 100 б.п., до 3%. Очень похожие показатели выдает срочный рынок в отношении ставки по федеральным фондам. Июнь и -75 б.п. Инвесторы согласились с центробанками. Неудивительно, что EUR/USD топчется на месте. Что дальше? По мнению Bank of America, основная валютная пара подрастет до 1,15 к концу года, так как экономика США начнет наконец замедляться в течение оставшейся части 2024. Еврозона же, напротив, оттолкнется от дна. Ее ВВП будет восстанавливаться, а сокращение дивергенции в экономическом росте позволит евро оставить доллар в дураках. Напротив, Nordea считает, что ЕЦБ снизит ставки трижды начиная с июня. ФРС – дважды с сентября. Более медленная скорость ослабления денежно-кредитной политики – ключ к нисходящему тренду по EUR/USD.Технически на дневном графике основной валютной пары продолжается консолидация. Ее верхняя граница расположена вблизи 1,088, нижняя – на 1,0725. Стратегия продаж EUR/USD на неспособности «быков» отыграть пин-бар оказалась успешной. Пока имеет смысл держать шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи следует за гринбеком

Австралийский доллар в паре с американской валютой на этой неделе активно сдает свои позиции. Впервые за последние три недели медведи aud/usd перехватили инициативу и развернули пару на 180 градусов, снизившись в область 64-й фигуры. Взгляните на недельный график: на протяжении почти всего февраля цена медленно, с глубокими откатами, но всё же двигалась на север, по траектории «шаг назад, два вперед». Однако на этой неделе по паре превалируют медвежьи настроения. В основном – за счёт усиления американской валюты. Индекс доллара США последовательно растет четвертый день подряд. Несмотря на существенные южные откаты, индекс уверенно движется вверх. Впрочем, нисходящая динамика aud/usd обусловлена также и ослаблением оззи. Масла в огонь подлил январский отчёт по росту инфляции в Австралии. Тогда как базовый индекс PCE трейдеры фактически проигнорировали, хотя он и отразил замедление инфляции в США. Но начнём с австралийской статистики. Согласно опубликованным на этой неделе данным, индекс потребительских цен в январе остался на отметке 3,4%. Релиз вышел в «красной зоне», так как большинство аналитиков ожидали рост ИПЦ до 3,6%. Показатель последовательно снижался с октября прошлого года, но, как видим, нисходящая динамика в январе застопорилась. С другой стороны, не оправдались и опасения относительно ускорения месячной инфляции. После некоторых раздумий, трейдеры интерпретировали этот противоречивый отчёт против оззи. Кроме того, в «красной зоне» вышел и другой отчёт – в сфере розничных продаж. Объём розничной торговли в Австралии в январе увеличился на 1,1% м/м, тогда как большинство экспертов ожидали более существенный рост показателя – на 1,5% м/м. Впрочем, стоит признать, что эти релизы лишь дополнили общую фундаментальную картину и не сыграли решающую роль в снижении aud/usd. Оззи находится под давлением общего фундаментального фона. Дело в том, что в последнее время всё чаще начали говорить о том, что Резервный банк Австралии всё же приступит к смягчению монетарной политики во второй половине этого года, несмотря на ястребиные сигналы со стороны ЦБ. Так, по мнению экономистов TD Securities, РБА, в рамках предстоящего цикла смягчения политики, снизит ставку в общей сложности на 100 базисных пунктов. Первый раунд снижения должен состояться на одном из осенних заседаний, вероятно, в ноябре. Согласно результатам опроса, проведенного агентством Bloomberg, Резервный банк приступит к снижению ставки раньше – в третьем квартале текущего года (по результатам предыдущего опроса большинство из опрошенных указывали на 4 квартал как наиболее вероятный ориентир). Одновременно с этим эксперты высказали уверенность в том, что инфляция достигнет верхней границы целевого диапазона ЦБ (2-3%) в четвёртом квартале. То есть респонденты ожидают, что РБА может понизить ставку еще до того, как индекс потребительских цен достигнет границы целевого диапазона. В этом контексте необходимо напомнить, что по итогам 4 квартала инфляция выросла в Австралии на 4,1% в годовом выражении, при прогнозе 4,3%. Показатель демонстрирует нисходящую динамику четвёртый квартал подряд. В квартальном исчислении индекс также вышел в красной зоне, оказавшись на отметке 0,6% (прогноз – 0,8%) – это минимальное значение показателя с первого квартала 2021 года. Уровень безработицы в Австралии в январе обновил двухлетний максимум, поднявшись до отметки 4,1% (при прогнозе роста до 4,0%). Это максимальное значение показателя с января 2022 года. Количество занятых выросло всего на 0,5 тыс., при прогнозе роста на 26 тысяч. В декабре этот показатель также вышел в «красной зоне»: количество занятых сократилось сразу на 62 тысячи, при прогнозе роста на 15 тысяч. Всё это говорит о том, что на следующем заседании РБА (которое состоится 19 марта) регулятор может смягчить свою позицию – по крайней мере, убрать из текста сопроводительного заявления фразу о том, что ЦБ может повысить процентную ставку. Для усиления давления на оззи этого шага будет вполне достаточно. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению aud/usd. Роль первой скрипки здесь выполняет гринбек, который чувствует себя достаточно уверенно, на фоне ослабления «голубиных» ожиданий. Рынок полностью уверен в том, что в этом месяце ФРС сохранит процентную ставку в прежнем виде, и почти уверен в том, что он сохранит статус-кво в мае (вероятность снижения ставки составляет всего 25%). Вероятность смягчения ДКП в июне – всего 51%. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора ББ, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo), который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Первой, пока единственной целью южного движения выступает отметка 0,6450 (нижняя линия Bollinger Bands на D1) – в этой ценовой области целесообразно зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 марта. Инфляция определит судьбу евровалюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,0797, который образовывает с уровнем 1,0785 очередную зону поддержки. В последнее время на графике образовалось несколько дополнительных уровней. Евровалюта находится в узком ценовом диапазоне, внутри которого постоянно находит новые уровни поддержки и сопротивления. Отбой от зоны 1,0785–1,0797 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0883. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля), но на данный момент я считаю ее завершенной. Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. Однако закрепление котировок под коридором можно считать первым признаком отступления быков. В ближайшее время я ожидаю построения коррекционной волны вниз, которая не нарушит «бычий» тренд. Но если следующая волна вверх не сможет пробить пик от 22 февраля, мы получим первый волновой признак смены тренда на «медвежий». Информационный фон в четверг был разнообразным, но сегодня – пятница, и фон будет не менее интересным. Я считаю, что для евровалюты сегодня ключевое значение будет иметь отчет по инфляции в Евросоюзе за февраль. Вчера мы узнали, что инфляция в Германии снизилась до 2,5%. Сегодня такое же значение (или даже ниже!) может показать и европейская инфляция. На мой взгляд, исполнение прогноза или более низкое значение поможет медведям пробиться сквозь зону поддержки 1,0785–1,0797, что повлечет за собой дальнейшее падение европейской валюты. Во второй половине дня советую обратить внимание на индекс ISM в США. На 4-часовом графике пара выполнила новый отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0862. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось падение в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление курса над уровнем 1,0862 повысит вероятность возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2346 контрактов Long и закрыли 12823 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 213 тысяч, а контрактов Short – 145 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (644К против 665К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC). 1 марта календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется инфляция в ЕС и индекс ISM в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным и утром, и после обеда. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целями 1,0823 и 1,0785. Первая цель была достигнута, вторая – почти. Новые продажи – при закрытии под 1,0823 с целями 1,0785 и 1,0725. Покупки пары я пока рассматривать не буду, так как считаю, что некоторое время будет продолжаться падение котировок евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 марта. Инфляция определит судьбу евровалюты.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,0797, который образовывает с уровнем 1,0785 очередную зону поддержки. В последнее время на графике образовалось несколько дополнительных уровней. Евровалюта находится в узком ценовом диапазоне, внутри которого постоянно находит новые уровни поддержки и сопротивления. Отбой от зоны 1,0785 – 1,0797 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0883. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля), но на данный момент я считаю ее завершенной. Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. Однако закрепление котировок под коридором можно считать первым признаком отступления быков. В ближайшее время я ожидаю построения коррекционной волны вниз, которая не нарушит «бычий» тренд. Но если следующая волна вверх не сможет пробить пик от 22 февраля, мы получим первый волновой признак смены тренда на «медвежий». Информационный фон в четверг был разнообразным, но сегодня – пятница, и фон будет не менее интересным. Я считаю, что для евровалюты сегодня ключевое значение будет иметь отчет по инфляции в Евросоюзе за февраль. Вчера мы узнали, что инфляция в Германии снизилась до 2,5%. Сегодня такое же значение (или даже ниже!) может показать и европейская инфляция. На мой взгляд, исполнение прогноза или более низкое значение поможет медведям пробиться сквозь зону поддержки 1,0785 – 1,0797, что повлечет за собой дальнейшее падение европейской валюты. Во второй половине дня советую обратить внимание на индекс ISM в США. На 4-часовом графике пара выполнила новый отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0862. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось падение в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление курса над уровнем 1,0862 повысит вероятность возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2346 контрактов Long и закрыли 12823 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 213 тысяч, а контрактов Short – 145 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (644К против 665К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC). 1 марта календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется инфляция в ЕС и индекс ISM в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным и утром, и после обеда. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целями 1,0823 и 1,0785. Первая цель была достигнута, вторая – почти. Новые продажи – при закрытии под 1,0823 с целями 1,0785 и 1,0725. Покупки пары я пока рассматривать не буду, так как считаю, что некоторое время будет продолжаться падение котировок евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на февраль месяц 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В феврале цена от уровня 1.2619 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, начнёт движение вверх с целью 1.2833 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3141 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу; возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя у месячной свечи чёрная). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2619 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, начнёт движение вверх с целью 1.2833 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.3141 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2619 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, начнёт движение вверх с целью 1.2833 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При тестировании этой линии цена может откатить вниз с целью 1.2650 – исторический уровень поддержки (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Продлит ли ОПЕК сокращение?

Предположительно, что ОПЕК+ продлит соглашение об ограничении добычи, и это приведет к дальнейшему сокращению поставок.Первоначально, в первом квартале года, ОПЕК согласилась сократить совокупные поставки на 2,2 миллиона баррелей в сутки и встретиться в начале марта, чтобы решить, следует ли продлевать сокращение ещё на один квартал. Учитывая многочисленные препятствия, нефть торговалась в узком диапазоне.Некоторые наблюдатели ожидают, что ОПЕК+ продлит сокращения до конца года, это оказывает поддержку ценам и приближает нефтяной рынок к дефициту.Так же ожидания продолжения сокращения добычи ОПЕК+ во втором квартале оказывают давление на настроения. Предположительно, что слабый спрос сохранится.Однако временные спреды для фьючерсных контрактов на нефть марки Brent расширились. А поскольку рынки в ближайшие месяцы ожидают ужесточения цен, переход к более сильной бэквордации (структуре рынка) будет способствовать более оптимистичная позиция в отношении цен.Такая ситуация, как ужесточение физических рынков и опасения экономического роста в Китае, а также более высокие ставки в США, удерживают цены на нефть в диапазоне.Спреды как для нефти Brent, так и для нефти West Texas Intermediate уже некоторое время находятся в бэквордации, и разрыв увеличивается, это позволяет предположить, что в будущем рынок ужесточится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на март месяц 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В марте цена от уровня 1.0803 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх до цели 1.0962 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1080 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя месяца - чёрная). Общий сценарий: рынок от уровня 1.0803 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх, до цели 1.0962 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1080 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0803 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, продолжит движение вверх до цели 1.1021 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0954 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 марта. Медведи вновь наткнулись на свой любимый уровень

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера новый разворот в пользу доллара США и падение к уровню 1,2611, который образовывает уже несколько месяцев зону поддержки с уровнем 1,2584. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2715. Закрепление курса пары под зоной 1,2584 – 1,2611 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровней 1,2517 и 1,2453. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Долгое время мы наблюдали горизонтальное движение, внутри которого практически все время формировались одиночные волны или тройки, которые чередовались друг с другом и имели приблизительно одинаковый размер. Боковик вроде бы завершен, но мы продолжаем видеть такие же одиночные волны и тройки, которые постоянно чередуются. И даже уверенности в завершении боковика с каждым днем становится все меньше и меньше. В данное время очередная тройка вверх предположительно завершена, но волновых признаков смены тренда на «медвежий» пока нет. Для того чтобы они появились, потребуется как минимум несколько дней. Единственным признаком перехода медведей в наступление является закрытие под коридором. В четверг интересных событий в Британии не было, а в США данные по потребительским расходам и доходам не слишком заинтересовали трейдеров. Сегодня важных событий будет ненамного больше. Трейдеры не смогут проигнорировать отчет ISM в секторе производства США, но нужно еще, чтобы этот отчет удивил рынок своим значением, а не просто совпал с прогнозами. Я считаю, что медведям сегодня опять будет очень сложно начать тренд. И даже пробиться сквозь зону поддержки 1,2584 – 1,2611. Тем не менее небольшим преимуществом они все же обладают. Нужно только реализовать его. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над трендовой линией и отбой от уровня 1,2620, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. Однако не стоит в данное время рассчитывать на новый «бычий» тренд. На всех графиках сейчас отлично виден горизонтальный вектор движения. «Бычий» тренд мог уже завершиться, так как на часовом графике медведи выполнили закрытие под восходящим коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось не очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 2943 единицы, а количество Short – выросло на 1217 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 87 тысяч против 41 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Уже два месяца быки не могут продавить уровень 1,2745, однако медведи тоже не спешат переходить в наступление и в целом очень слабы сейчас. Также хочу заметить, что общее количество Long и Short совпадает уже несколько месяцев, что говорит о равновесии на рынке. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых важно не забыть об индексе ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было рассматривать при закреплении пары под восходящей трендовой линией на часовом графике с целью 1,2584. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки будут возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2584 – 1,2611 с целью 1,2715, но в данное время я не рассчитываю на сильный рост британца. Уровень 1,2715 достигнуть быкам будет очень сложно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 1 марта 2024

Анализ 4-часового графика пары USD/CAD указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления находится на отметке 1,3586 и является уровнем свинг-хай. Этот уровень представляет собой историческую область, где цена ранее сталкивалась с давлением со стороны продавцов, возможно, из-за формирования нескольких уровней свинг-хай в этой области. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1,3654 и представляет собой еще одну важную историческую область, где цена ранее встречала значительное сопротивление. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки наблюдается на отметке 1,3540 и представляет собой историческую область, где цена ранее находила поддержку. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,3496 и представляет собой еще одну область значительной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика. Пара готова к дальнейшему укреплению

Несмотря на то что вчера, в четверг, японская иена резко укрепилась по отношению к своей американской валюте в ответ на воинственные высказывания члена правления Банка Японии Хадзиме Такаты, эйфорическая реакция рынка довольно быстро угасла после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что целевой показатель инфляции в 2% ещё не виден. Кроме этого, присутствуют ожидания того, что рецессия в Японии вынудит Банк Японии отложить свои планы по ужесточению денежно-кредитной политики. Всё это простимулировало новые продажи безопасной иены и помогло паре USD/JPY привлечь некоторых покупателей в районе 149,20.Параллельно с этим признаки замедления инфляции в США поддерживают ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой в этом году немного позднее, чем ожидалось. Тем не менее инвесторы убеждены, что снижение стоимости заимствований центральным банком США произойдёт именно в июне.Такой ястребиный прогноз благоприятен для повышения доходности казначейских облигаций США, что действует как попутный ветер по отношению к доллару США и поднимает сегодня пару USD/JPY ближе к середине 150,00.Тем не менее спекуляции о том, что власти Японии вмешаются, чтобы остановить дальнейшее ослабление иены, могут ограничить потенциал роста.Сегодня для получения некоторого импульса в торговле стоит обратить внимание на макроданные по США – производственный PMI от ISM и пересмотренный Мичиганский индекс потребительских настроений – позднее в период североамериканской сессии. А также важную роль в стимулировании спроса на доллар будут играть выступления влиятельных членов FOMC и доходность облигаций США. Ну и более широкий настрой к риску должен способствовать созданию краткосрочных торговых возможностей в паре USD/JPY в последний день недели.С технической точки зрения пара USD/JPY, похоже, готова к дальнейшему укреплению.Движение вверх встретит жесткое сопротивление в районе 150,70. Сразу за этим следует отметка 150,90, достигнутая 13 февраля и подтверждённая 26 и 28 февраля, в случае решительного прохождения её будет рассматриваться как новый триггер для быков.Учитывая, что осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, пара USD/JPY может подняться к следующему сопротивлению 151,45.На пути к отметке 152,00, или многолетнему пику, установленному в октябре 2022 года и повторно протестированному в ноябре 2023 года.С другой стороны, психологическая отметка 150,00 защищает от немедленного снижения, ниже которой спотовые цены могут вернуться к минимуму вчерашнего колебания, около области 149,20. Некоторые последующие продажи, ведущие к прорыву ниже отметки 149,00, сместят перекос в пользу медведей и сделает пару USD/JPY уязвимой.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 1 марта 2024

Анализ 4-часового графика пары EUR/USD указывает на потенциальный бычий отскок. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки находится на отметке 1,0799 и представляет собой историческую область, где цена ранее находила поддержку. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,0708. Подобно первому уровню поддержки, эта зона представляет собой еще одну историческую область ценовой опоры. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления наблюдается на отметке 1,0892 и является уровнем свинг-хай. Этот уровень представляет собой исторический максимум, где цена сталкивалась с давлением со стороны продавцов. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1,0983 и представляет собой историческую область, где цена ранее встречала значительное сопротивление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 1 марта 2024

Анализ 4-часового графика пары GBP/JPY указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления находится на отметке 189,97 и представляет собой историческую область, где цена ранее сталкивалась со значительным сопротивлением. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 191,02. Подобно первому уровню сопротивления, этот уровень представляет собой еще одну область, где ранее наблюдался рост интереса к продажам. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки наблюдается на отметке 188,90 и представляет собой исторический минимум, где цена ранее находила поддержку. Второй уровень поддержки расположен на отметке 188,20 и также выступает в качестве значительной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 01.03.24

Детали экономического календаря от 29 февраля В четверг были опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 860 тыс. до 1 905 тыс., а объем первичных заявок на пособие вырос с 202 тыс. до 215 тыс. Несмотря на плохие показатели, доллар США продолжил укреплять свои позиции на рынке. Возможно, причиной роста долларовых позиций стали ожидания относительно темпа снижения уровня инфляции в Евросоюзе, данные о котором будут опубликованы в пятницу. Разбор торговых графиков от 29 февраля Котировка по паре EUR/USD снова достигла уровня 1.0800, где наблюдалось сокращение объема коротких позиций. Судя по спекулятивным скачкам цены, амплитуда между 1.0800 и 1.0850 скоро завершит свое формирование. На валютной паре GBP/USD наблюдается нисходящий настрой от уровня сопротивления 1.2700, в результате чего котировка приближается к уровню поддержки 1.2600. Экономический календарь на 1 марта Сегодня ожидается публикация предварительных данных по инфляции в Евросоюзе. Прогнозируется замедление темпов роста потребительских цен с 2,8% до 2,5%, что может усилить позиции доллара США. Торговый план – EUR/USD 1 марта Стабилизация цены ниже уровня 1.0800 может привести к усилению коротких позиций по евро на рынке, что может вызвать последующее снижение котировок. До тех пор сценарий отскока цены в направлении границы 1.0850 останется актуальным. Торговый план – GBP/USD 1 марта Для дальнейшего увеличения объема коротких позиций по фунту стерлингов необходимо, чтобы цена устоялась ниже уровня 1.2600. В противном случае этот уровень будет рассматриваться участниками рынка в качестве опоры, что может привести к поэтапному восстановлению стоимости британской валюты. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс