BTC празднует День благодарения

Стоит ли доверять техническому анализу? С точки зрения фундаментального анализа значительных изменений не произошло. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) всё ещё не одобрила ни одной из...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

BTC продолжает поджиматься к $37 700

В ожидании решения от SEC На удивление инвесторы всё ещё крайне активны, рассчитывая на появление первых одобрений заявок на создание биткоин-ETF. Так в пятницу крупнейшая криптовалюта...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Золото готово продолжить рост

Затишье на финансовых рынках США всё ещё в праздничном настроении быстро переключаясь с индейки в День благодарения на активный шопинг в черную пятницу, поэтому у них не хватает времени на...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Доллар упал слишком низко, а евровалюте не поможет повышение ставок.

Спрос на европейскую валюту продолжает увеличиваться. Увеличивается он, безусловно, не каждый день, но регулярно. Даже в те дни, когда нет важных новостей или новостей, которые могли бы поддержать евровалюту. Следовательно, спрос на евро растет не совсем закономерно. И это, как оказалось, не только моя мысль. Некоторые аналитики поддерживают ее и подкрепляют довольно интересными доводами, которые мы сейчас и рассмотрим. В Commerzbank считают, что американская валюта в последние недели упала слишком сильно, что не соответствует текущему новостному фону. В банке отмечают, что доллар, безусловно, расстроен из-за серии слабых отчетов по американской экономике, но европейская экономика тоже радует нечасто, а ставка ФРС выросла на 1% выше, чем ставка ЕЦБ. В Commerzbank считают, что повышение ставок также вероятно, как и снижение ставок. Те члены Совета директоров ЕЦБ, которые принадлежат к «голубиному крылу», но сейчас поддерживают повышение, могут изменить свое мнение. И тогда уже абсолютное большинство управляющих будет склоняться к снижению ставок. Основным же вопросом является, готов ли ЕЦБ провести еще одно ужесточение, если инфляция начнет расти? В Commerzbank считают, что ЕЦБ готов к этому, но не горит желанием осуществлять этот сценарий. Европейскую валюту сейчас поддерживает вера рынка в то, что регулятор вмешается, если это потребуется. Если же он поймет, что большинство членов ЕЦБ склоняются к снижению ставки(2024 год наступит уже совсем скоро), это может остановить поход евро наверх. Как видим, даже весьма известные аналитики не могут четко и точно выразить свои мысли. Сделать это сейчас очень непросто, потому что сам ЕЦБ не понимает, как будет развиваться ситуация с инфляцией и, следовательно, не может дать никаких прогнозов. Поэтому я считаю, что сейчас лучше всего отталкиваться от волновой картины и важных уровней, каждый из которых может остановить повышение евро или фунта. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. В то же время две неудачных попытки прорыва 1,0955 могут быть тем сигналом о завершении 2 или b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. Неудачная попытка прорыва 1,2626 может стать конкретным сигналом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 ноября. Британец достиг важного уровня.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Волна с в 2 или b приняла вид треугольника, что указывает на ее скорое завершение. Новостной фон в Британии отсутствует не только в понедельник. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник еще немного повысился, что позволило достичь отметки 1,2626, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Следовательно, и европеец, и британец достигли важных отметок, которые могут не только остановить их повышение, но и привести к завершению построения волн 2 или b, которые уж что-то слишком затянулись. Я считаю, что сейчас очень хороший момент для завершения этих волн. Если текущая волновая разметка верна, то далее последует снижение минимум на 600 базовых пунктов, а, вероятнее всего, и больше. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,2626 может привести к еще большему усложнению всей повышательной структуры волн. В Великобритании новостной фон сегодня отсутствовал, в США – тоже. На этой неделе не так много событий, на которые рынки обратят свое внимание. Сегодня губернатор Банка Англии Эндрю Бейли дал интервью СМИ, но это было интервью, а не выступление, поэтому в календаре оно не отображалось. Бейли заявил, что снижение инфляции к целевой отметке(2%) будет тяжелой и долгой работой. Он отметил, что последнее снижение индекса потребительских цен в большей мере связано с падением цен на энергоносители, немного преуменьшая старания самого регулятора. Больше ничего важного он не сообщил, но ранее его коллеги заявляли, что инфляция может еще вырасти. Такого же мнения придерживаются и в ФРС и ЕЦБ. Однако на ставках центральных банков это может никак не отразится, а волновая разметка британца в любом случае предполагает завершение построения волны 2 или b. Поэтому я ожидаю нового сильного снижения котировок. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. Неудачная попытка прорыва 1,2626 может стать конкретным сигналом. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 ноября. Скучное начало скучной недели.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b принимает пяти волновой вид, после чего повышение котировок завершится. Новостей нет, а евро отскакивает от важного уровня. Курс инструмента Евро/Доллар снизился в течение понедельника на несколько десятков пунктов, но пока снижение слишком слабое, чтобы считать его началом построения понижательной волны 3 или с. В последнее время я регулярно писал, что жду именно такого сценария, потому что иного текущая волновая разметка и не предполагает. Однако отход котировок от достигнутых максимумов на 30 пунктов – это слишком мало. Но есть и еще один момент, который закономерно можно считать более важным. Этот момент – вторая неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Сразу две неудачных попытки прорыва этого уровня могут свидетельствовать о завершении построения волны 2 или b. Сегодня новостной фон фактически отсутствовал. Никаких важных новостей и событий в течение дня не было, а снижение евровалюты никак не связано с новостным фоном. Если инструмент еще пару недель назад мог и должен был завершать коррекционную волны, то снижение в рамках следующей волны может начаться в любой момент даже без новостного фона. Пару часов назад должно было начаться выступление Кристин Лагард в Европейском Парламенте и оно, вероятнее всего, началось, но никакой информации по этому поводу на текущий момент нет. Я считаю, что инструмент должен продолжать понижение даже без новостного фона, которого на этой неделе будет очень немного. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. В то же время две неудачных попытки прорыва 1,0955 могут быть тем сигналом о завершении 2 или b. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хотя доллар уже не является валютным королем, евро и фунт играют с огнем

Когда самый могущественный Центробанк в мире в прошлом году агрессивно повышал процентные ставки, доллар сметал буквально все на своем пути. К концу сентября 2022 года курс американской валюты по отношению к основным конкурентам вырос почти на 19%, достигнув пиковых уровней за последние два десятилетия. Инвесторы тогда бежали от рисков, подливая масла в огонь ралли USD и опасаясь, что потребуется глубокая рецессия, чтобы значительно снизить инфляцию в США, что подразумевает длительное падение корпоративных прибылей и акций до того, как Федрезерв развернется. Подобные ожидания подогревали Джером Пауэлл и его коллеги, которые указывали на то, что дальнейшее повышение ставок причинит еще больше боли предприятиям и домохозяйствам, но это необходимо для сдерживания инфляции. На тот момент американская экономика зафиксировала спад на 0,6% во втором квартале после того, как сократилась на 1,6% в первом квартале. На фоне усиления негативных настроений на рынках так называемый «индикатор страха» Уолл-стрит подскочил до трехмесячных максимумов, а индекс S&P 500 упал почти до двухлетних минимумов в области 3580. Стратеги Goldman Sachs тогда заявили, что сценарий «жесткой посадки» неизбежен, и внимание сосредоточено на сроках, масштабах и продолжительности потенциальной рецессии в США. В качестве целей по S&P 500 на 3-, 6- и 12-месячном горизонте они назвали отметки 3400, 3150 и 3750 соответственно. Евро и фунт оказались в эпицентре глобального уныния, когда пессимизм охватил разные страны по различным причинам. Хотя над экономикой США тоже сгущались тучи, доллар выигрывал от притока средств в безопасные активы. Между тем единая валюта попала под удар из-за возросших опасений по поводу скатывания еврозоны к рецессии и угрозы энергетического кризиса на фоне резкого скачка в регионе цен на газ. В результате пара EUR/USD впервые с мая 2002 года просела до 0,9530. Фунт тоже сорвался в пропасть и обвалился до рекордно низкого уровня $1,0330. Это сделало стерлинг изгоем на валютном рынке и стало отражением не только силы доллара, но и усиления обеспокоенности по поводу финансовой устойчивости Туманного Альбиона. В конце сентября 2022 года новоиспеченный министр финансов Великобритании Кваси Квартенг объявил об историческом снижении налогов, финансируемом за счет самого большого увеличения госзаимствований с 1972 года. Однако затем сила доллара стала постепенно угасать, и к концу января 2023 года USD отступил почти на 12% от многолетних пиков, поскольку глобальные перспективы стали менее мрачными, так как режим Zero Covid в Китае был отменен намного раньше, чем ожидалось. Тем временем крупнейшая экономика мира вернулась к росту, увеличившись на 3,2% в третьем квартале 2023 и на 2,9% в четвертом, тогда как инфляция в США продемонстрировала признаки замедления, отступив от июньского пика в 9,1% до 6,5% в декабре. Ожидания того, что ФРС вскоре сдержит темпы ужесточения, подняли со дна рисковые активы и сделали «шорты» в американской валюте излюбленной сделкой на рынке. Индекс S&P 500 вырос более чем на 15% от осенних минимумов прошлого года. Евро и фунт также восстановились, отскочив примерно на 14% и 18% по сравнению с минимумами, достигнутым в сентябре 2022 года, поскольку центральные банкиры в еврозоне и Великобритании проявили решимость в замедлении роста потребительских цен и сигнализировали о том, что для победы над инфляцией необходимо дальнейшее повышение ставок. В последние недели рыночные настроения в отношении гринбека снова изменились в сторону «медвежьих». В ноябре «американец» подешевел широким фронтом и потерял в весе около 3% после того, как в период с середины июля по октябрь вырос почти на 7%. Последний приступ слабости доллара сопровождался впечатляющим ростом индекса S&P, который повысился более чем на 10% с конца октября, продемонстрировав подъем четыре недели подряд. По итогам минувшей пятидневки индикатор прибавил около 1,3%, увеличившись до 4559,34 пункта. Потребительские цены в США продолжают снижаться, а национальный рынок труда постепенно охлаждается, однако не настолько сильно, чтобы вызывать опасения по поводу рецессии. Чиновники ФРС не торопятся объявлять о завершении своей борьбы с инфляцией и ведут дискуссии на тему того, как долго сохранять ключевую ставку на текущем уровне в 5,25%–5,50%. При этом у политиков есть веские основания для осторожности, поскольку они находится на пути к тому, чтобы преодолеть худший инфляционный всплеск за последние 40 лет и не нанести серьезного ущерба экономике, то есть осуществить так называемую «мягкую посадку». «Судя по всему, процентные ставки в Соединенных Штатах достигли пика, это говорит о том, что пришло время отказаться от доллара. Американские фондовые индексы завершили четыре недели подряд ростом, и это также оказывает давление на гринбек как на актив-убежище», – сообщили специалисты Mizuho Bank. Последнюю неделю ноября «американец» начинает на минорной ноте, держась вблизи 2,5-месячного минимума в 103,20, достигнутого в минувший вторник. Пробой этого нисходящего барьера откроет двери для просадки к 102,90 (недельный минимум от 30 августа). Утрата данной поддержки сделает возможным снижение к психологически важной отметке 100,00. Пока USD торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит около 103,60, краткосрочные перспективы гринбека остаются «медвежьими».Движения, характерные для конца месяца, и ребалансировка портфелей трейдеров на фондовом рынке неизбежно станут частью уравнения для валют на этой неделе и могут создать дополнительные факторы давления для доллара, считают эксперты Societe Generale. По их мнению, у EUR/USD на этой неделе есть еще одна возможность попытаться преодолеть отметку 1,0960 и продвинуться к 1,1000. Декабрьские сезонные паттерны являются «бычьими» для евро, отмечают в банке. Между тем аналитики ING рекомендуют проявлять осторожность в отношении дальнейшего снижения доллара. «Пока мы не получим явных "голубиных" заявлений от ФРС или пока данные по США не станут достаточно слабыми, мы считаем, что на данный момент падение гринбека зашло достаточно далеко, и полагаем, что на этой неделе вполне может нащупать поддержку в области 103,00–103,50», – сообщили они. По их словам, пара EUR/USD может преодолеть сопротивление в районе 1,0965–1,1000, если данные, которые являются предпочтительным показателем инфляции ФРС и которые выйдут в четверг, покажут снижение темпов роста потребительских цен в США. Это может повысить вероятность того, что ФРС может начать смягчение денежно-кредитной политики уже в марте 2024 года. В настоящее время трейдеры оценивают шансы на такой исход примерно в 23%. В четверг также будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне, которые, как ожидается, будут свидетельствовать о том, что в ноябре ценовое давление в регионе вновь ослабло. В таком случае пара EUR/USD может вырасти, поскольку это, вероятно, еще больше улучшит рыночные настроения и окажет поддержку чувствительному к риску евро. Однако мягкие данные по инфляции могут поддержать заложенное в цены смягчение политики ЕЦБ на 70 б.п. в следующем году, говорят стратеги ING. В результате пара EUR/USD рискует снизиться в область 1,0825–1,0850, предупреждают они. «Из экономик, которые мы отслеживаем, еврозона является одной из самых слабых. Мы ожидаем, что еврозона столкнется с рецессией или уже находится в ней, что в конечном итоге может оказать давление на EUR/USD», – отметили специалисты Commonwealth Bank of Australia. В Rabobank по-прежнему считают, что на евро будет оказывать давление слабый рост в еврозоне, что предполагает возможность длительного периода относительной слабости единой валюты. «Хотя мы пересмотрели наши прогнозы по EUR/USD в сторону повышения и теперь видим основную валютную пару около 1,0900 в 12-месячной перспективе, а не на уровне 1,0500, это значительно ниже большинства модельных оценок справедливой стоимости EUR/USD», – сказали эксперты банка. Фунту тоже остается рассчитывать лишь на благоприятный глобальный фон для дальнейшего роста, поскольку в экономическом календаре Соединенного Королевства на этой неделе нет событий, которые могли бы оказать поддержку стерлингу. Если мировые фондовые индексы продолжат расти, «британец» может выиграть по отношению к доллару, поскольку он, как правило, поддерживается позитивными настроениями рынка. Кроме того, на предстоящую неделю запланировано несколько выступлений представителей ФРС, включая председателя регулятора Джерома Пауэлла в преддверии так называемого «периода тишины». «Хотя маловероятно, что ФРС изменит процентные ставки на своем последнем в этом году заседании по вопросам политики в следующем месяце, рынки будут внимательно прислушиваться к тому, насколько сильно политики будут противостоять ожиданиям снижения процентных ставок в 2024 году», – сообщили аналитики Lloyds Bank. Чиновники FOMC могут сигнализировать о том, что дополнительное ужесточение остается возможным после того, как недавнее падение доходности трежерис и рост фондовых индексов несколько смягчили финансовые условия. Это может уменьшить склонность инвесторов к риску и оказать давление на пару GBP/USD. «Попутным ветром для фунта стало то, что краткосрочные спрэды доходности вновь изменились в пользу Великобритании. Однако мы по-прежнему скептически относимся к тому, что недавняя корректировка ставок в сторону повышения будет носить устойчивый характер. Хотя в ближайшей перспективе стерлинг может еще больше укрепиться по отношению к доллару, его рост строится на шатком фундаменте», – отметили экономисты MUFG Bank. Пара GBP/USD завершила прошлую неделю выше 1,2589 (уровень коррекции Фибо на 50%), что нацеливает ее на дальнейший рост к 1,2720 (уровень коррекции Фибо на 61,8%), полагают стратеги Scotiabank. Они ждут, что пара найдет поддержку при незначительных падениях в район $1,2500 или чуть ниже в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin упал, но покупатели все еще в игре

Снижение Bitcoin с 38 500 до 36 700 долларов привело к увеличению общего объема ликвидаций. Данные Coinglass показывают, что снижение цены главной криптовалюты привело к ликвидации в общей сложности на 22 миллиона долларов, из которых примерно 15,6 миллиона долларов представляют собой длинные позиции. Это уничтожило надежду на дальнейшие покупки, поскольку цена потеряла импульс к уровню 38 000 долларов.Однако кумулятивная дельта объема (CVD) говорит о другом: что покупатели все еще в игре. Хотя цена Bitcoin колеблется ниже 37 000 долларов, объем торгов существенно меняется. Разница в CVD указывает на наличие объема покупок, сигнализирующего о коррекции, несмотря на падение цены.Данные Bitcoin-заказовЕще одним признаком является увеличение лимитов покупателей примерно до 37 000 долларов. Лимитные ордера устанавливаются на покупку или продажу ценной бумаги по указанной цене. Плотность лимитных ордеров на покупку вокруг этого уровня указывает на то, что трейдеры ожидают, что это будет благоприятная точка входа, и ожидают, что цена снова вырастет.Интересно, что дальнейшее снижение может спровоцировать агрессивную интервенцию со стороны спот-быков в диапазоне от 37 000 до 36 500 долларов. Этот шаг может смягчить продолжающееся давление продаж.Чего ожидать от цены BTC?Недавний рост Bitcoin встретил сопротивление около $38 000, но быки не проявляют срочности в выходе из своих позиций, что указывает на ожидание продолжения восходящего тренда. На момент написания цена BTC торгуется на уровне $36 790, что на 1,4% меньше, чем в предыдущий день.В настоящее время Bitcoin находит поддержку на уровне 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом ценовом графике. Восстановление от этого уровня будет указывать на то, что трейдеры готовы покупать при каждом незначительном падении. Однако в настоящее время цена движется в определенном диапазоне, и прорыв может создать повышенное давление.Если Bitcoin превзойдет свою линию тренда, он может приблизиться к 40 000 долларов. С другой стороны, падение ниже уровня поддержки может указывать на то, что трейдеры получают прибыль, что потенциально может привести к консолидации между 34 000 и 35 500 долларами.Быки прилагают усилия, чтобы удержать цену выше скользящих средних, но преодоление порога в 38 000 долларов остается проблемой. Индекс относительной силы (RSI), опускающийся ниже уровня 39, предполагает бычье доминирование.Bitcoin доминирует в притоках и завоевывает доверие инвесторовПримечательным событием для инвестиционных продуктов в сфере цифровых активов на прошлой неделе стал значительный приток средств в общей сумме в 346 миллионов долларов США.Этот всплеск ознаменовал самый высокий недельный приток капитала, зарегистрированный за девять недель подряд, что указывает на устойчивый интерес инвесторов и уверенность в этом секторе. Основным драйвером этого существенного вливания капитала был Bitcoin, который привлек львиную долю средств - приток составил 312 миллиона долларов США.Главная криптовалюта, продолжает оставаться в центре внимания инвесторов, ищущих доступ к рынку цифровых активов. Значительный приток средств в Bitcoin подчеркивает его устойчивость и привлекательность как средства сбережения.В свою очередь Ethereum испытал заметный рост настроений инвесторов. За ту же неделю приток средств составил 34 миллиона долларов США. Этот позитивный сдвиг предполагает растущее признание полезности Ethereum, особенно с учетом продолжающегося развития экосистем децентрализованного финансирования (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT).Последующие девять недель увеличения притока отражают устойчивую бычью тенденцию в сфере инвестиций в цифровые активы. Инвесторов, похоже, не пугает волатильность рынка, что сигнализирует о взрослении сектора и возросшей уверенности в долгосрочном потенциале цифровых активов. Эксперты отрасли объясняют эту положительную тенденцию сочетанием факторов, в том числе растущим институциональным интересом, большей ясностью регулирования и постоянным развитием технологии блокчейн. Поскольку рынок цифровых активов продолжает развиваться, эти факторы, вероятно, будут играть ключевую роль в формировании его траектории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар пока не нашел оснований для возобновления роста. Обзор USD, EUR, GBP

Публикация отчета CFTC в связи с праздником в США была перенесена с пятницы на понедельник, поэтому обновление спекулятивного позиционирования на фьючерсной рынке по основным валютам мы рассмотрим во вторник. Глобальные индексы деловой активности США от S&P, перенесенные с четверга на пятницу в связи с Днем Благодарения, стали основными экономическими данными и показали небольшое снижение в сфере производства и повышения в секторе услуг по сравнению с ожиданиями. Производство снова упало на территорию спада до 49,4 с 50,0, в то время как сектор услуг поднялся чуть выше 50 до 50,8 с 50,6. Поскольку услуги составляют около 90% экономической активности США, это более важные данные, но окончательные выводы нужно оставить до выпуска ISM в четверг и пятницу. Первые данные по розничным продажам в праздничный сезон были положительными, некоторые крупные интернет-магазины сообщили о росте продаж относительно прошлого года примерно на 6%, хотя, очевидно, во многом этот рост вызван более высокими ценами. Сырьевые товары торгуются разнонаправленно, железная руда продолжает уверенный рост, добавив около 4% за неделю, нефть пока стабильна на фоне некоторый разногласий в ОПЕК+, касающихся квот африканских стран. ОПЕК+ встретится в четверг, какого-то движения следует ожидать по итогам встречи. Доллар выглядит также слабо в начале недели, для рынков на текущий момент это основной риск. Если поступающие данные также будут невыразительными, то, вероятнее всего, инвесторы продолжат пересмотр перспектив доллара в сторону его снижения. Фондовые индексы Европы торгуются в понедельник в красной зоне, глобальные доходности также снижаются. EUR/USD Индекс IFO, оценивающий деловой климат Германии, показал небольшой рост во всех трех компонентах, что дает основания надеяться, что экономика, по крайней мере, не падает так быстро, как раньше, хотя в любом случае до пиковых данных 2021г. очень далеко, и динамика последних 4-х лет, как видно из графика, отрицательная. Итоговый ВВП Германии за 3 квартал совпал с предварительной оценкой, снижение -0.1%, что еще не рецессия, но очень близко. Глава ЕЦБ Лагард подтвердила текущую позицию Управляющего совета по наблюдению и выжиданию, отметив, что «мы уже многое сделали» и что «учитывая количество боеприпасов, которые мы использовали, мы можем очень внимательно наблюдать за такими составляющими нашей жизни, как зарплаты, прибыль, как фискальные, так и геополитические события и, конечно же, то, как наши боеприпасы влияют на нашу экономическую жизнь, чтобы решить, как долго нам придется там оставаться и какое решение мы должны принять — вверх или вниз». Иными словами, «мне нечего добавить к тому, что было сказано ранее». В четверг будет опубликован индекс инфляции по еврозоне, ожидается снижение как общей, так и базовой инфляции. В отсутствие новых данных от CFTC мы ориентируемся, в первую очередь, на динамику долгового и фондового рынков, расчетная цена по-прежнему выше долгосрочной средней и направлена вверх. Евро пока не может развить бычий импульс и консолидируется чуть ниже локального максимума 1.0966. Шансы на продолжение роста выглядят более весомыми, чем коррекция, ближайшая цель 1.1030/50, поддержка 1.0910/20, при снижении к которой возможность покупок выглядит обоснованной. Долгосрочная цель 1.1276, однако вероятность ее достижения в краткосрочной перспективе невысокая, поскольку сезонный рост цен в Европе на энергоносители будет ухудшать торговый баланс и окажет сильное давление на евро. GBP/USD Главный экономист Банка Англии Хью Пилл дал интервью FT, суть которого заключалась в том, что BoE не уступит в борьбе с инфляцией, несмотря на признаки ослабления экономики Великобритании. Внутреннее инфляционное давление, такое как рост заработной платы и инфляция в сфере услуг, остается «на очень высоком уровне», сказал Пилл, после чего добавил довольно странное утверждение, объявив, что «...любые признаки замедления экономической активности вызваны не снижением спроса, а отсутствием предложения...». Иными словами, спрос, по мнению Пилла ( и с высокой вероятность. по мнению Управляющего совета BoE) остается таким же сильным, как и ранее, а значит, ужесточение монетарной политики все еще может продолжиться. Такой комментарий поддерживает фунт и позволит ему попытаться развить рост. В целом экономика Великобритании оказалась более устойчивой, чем ожидалось, рецессии избежать удалось. Тем не менее, Казначейство в представленном парламенту бюджетном прогнозе пересмотрело свои прогнозы инфляции до 3,6% в 2024 году и 1,8% в 2025 году и ожидает, что экономика будет расти еще медленнее в течение прогнозируемого периода, а реальный ВВП вырастет всего на 0,5%. В отсутствие новых данных CFTC расчетная цена полностью потеряла динамику и не имеет направления. Фунт делает попытку превратить коррекционный рост после снижения в июле-сентябре в полноценный бычий импульс и развить успех, однако это движение имеет довольно сомнительные основания с позиции фундаментальных данных и по большей части является реакцией на ослабление перспектив доллара. Сопротивлением выступает технический уровень 1.2718 (61% расширения от падения), фунт может подняться к этому уровню в развитие текущего импульса, более вероятным сценарием выглядит консолидация и переход в боковой диапазон. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рауль Пал: биткоин – самый эффективный актив

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин преодолел важный уровень 35 897$ и остается выше него уже две недели. Теперь цифровому золоту крайне важно удержаться выше уровня 34 267$ и выше восходящей линии тренда, которая поджимает цену снизу. Если у него получится это сделать, то новый виток роста обеспечен. Однако присутствуют также факторы, которые ставят под сомнение дальнейший рост. Во-первых, движение вверх замедлилось в последние недели, что может указывать на завершение «бычьего» тренда или на паузу. Если быть точнее, то цена уже пару недель находится в боковом канале. Во-вторых, линия тренда находится в непосредственной близости от цены и может быть преодолена. В-третьих, уровень 38 000$ был отработан уже пять раз, и каждый раз цена отскакивала от него. Тем временем инвестор и основательно компании RealVision Рауль Пал сообщил, что биткоин является самым эффективным активом за всю историю человечества. Он привел пример, согласно которому биткоин подорожал с 2013 года на 275 000$, а золото за тот же период времени – на 50%. Он также привел в пример логарифмическую составляющую цены биткоина, сделав предположение, что в 2026 году цена за монету составит 2 млн $. То есть господин Пал считает, что биткоин не просто продолжит свой «бычий» тренд, который длится уже 15 лет, но еще и будет расти с той же скоростью, что и ранее. Он также сообщил, что последний взлет биткоина был связан с победой на выборах в Аргентине Хавьера Милея, который в целом поддерживает биткоин и цифровые активы, и, вполне вероятно, при нем страна будет развиваться в этом направлении. Что ж, еще одно интересное мнение, которое имеет право на жизнь. Правда, мы считаем, что рост золота и биткоина за последние 10 лет некорректно сравнивать, так как золото существует уже тысячи лет, а биткоин всего 15. Лучше сравнить, насколько подорожали золото и биткоин с момента своего создания или принятия в качестве актива. Конечно, цену золота тысячу лет назад невозможно перевести в текущие деньги, но, например, в 1970 году оно стоило около 25$ за тройскую унцию. И тогда мы получаем рост уже не на 50%, а на тысячи и десятки тысяч процентов. Таким образом, все зависит от того, под каким углом смотреть на тот или иной актив. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта дважды преодолела уровень 35 897$ и пять раз не сумела преодолеть уровень 38 000$. Таким образом, в данное время цена находится в треугольнике, и в зависимости от того, какая из его границ будет преодолена, биткоин получит новый импульс. Отскок от линии тренда можно использовать для небольших покупок. Отскок от уровня 38 000$ – для небольших продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Осада 10-й фигуры: покупателям нужен идеальный шторм

Пара евро-доллар начала торговую неделю на мажорной ноте: в период азиатской сессии понедельника трейдеры протестировали уровень сопротивления 1,0950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Но при этом покупатели eur/usd не смогли закрепиться выше данного таргета. Обозначившись на отметке 1,0960, пара вновь отступила, словно испугавшись достигнутой высоты. Недельный график eur/usd нам говорит о том, что северный импульс фактически угас. Инфляционные отчёты, опубликованные в США в середине ноября, спровоцировали ценовую турбулентность по паре, благодаря чему покупатели смогли сменить ценовой эшелон. В начале осени трейдеры кружились в рамках 5-7 фигур, теперь же они закрепились в рамках 9-й фигуры. Но для удержания занятых позиций (и для дальнейшего развития северного тренда) покупателям нужно не только закрепиться выше уровня сопротивления 1,0950, но и покорить 10-ю фигуру. Почему не получается? На мой взгляд, нерешительность трейдеров обусловлена несколькими фундаментальными факторами, о которых мы поговорим чуть ниже. Но прежде обратите внимание на важный момент: несмотря на неспособность покупателей eur/usd преодолеть уровень сопротивления 1,0950, пара по-прежнему держится в районе 9-й фигуры. Коррекционные спады выглядят достаточно скромно – продавцы не могут перехватить инициативу, дабы утянуть цену в область 8-й фигуры. Это говорит о том, что по паре в целом преобладают бычьи настроения. Однако для «брусиловского прорыва» необходим мощный информационный импульс, который позволит покупателям зайти и обосноваться в области 10-й фигуры. Кроме того, рост пары сдерживается несколькими фундаментальными факторами. Прежде всего – это уверенность рынка в том, что Федрезерв будет держать процентные ставки на достигнутом уровне еще достаточно долгое время. Не исключается также опция дополнительного ужесточения ДКП, хотя вероятность реализации данного сценария достаточно мала. Такие «умеренно-ястребиные» настроения оказывают фоновую поддержку гринбеку. Это своеобразный якорь для eur/usd, который существенно утяжеляет рост цены. Свою роль сыграли и последние события в КНР. В конце прошлой недели в СМИ появилась информация о том, что в Китае широко распространяется «недиагностированное респираторное заболевание», которое приводит к пневмонии у детей. Данные сообщения иллюстрировались фотографиями из больниц страны, где собирались большие очереди. Резкий рост числа респираторных заболеваний в КНР обеспокоил участников рынка, хотя скорее это флешбеки прошлого, так как пандемия коронавируса начиналась с точно таких же сообщений. Впрочем, китайские власти уже заявили, что не выявили «необычных или новых патогенов», а рост заболеваний вызван несколькими известными патогенами. Другими словами, Пекин официально исключил повторение 2020 года, поэтому данный инфоповод будет постепенно терять свою актуальность. Возвращаясь к перспективам северного тренда eur/usd нужно отметить, что рынок уже отыграл фактическое завершение текущего цикла ДКП ФРС – данный фундаментальный фактор перестал «работать». Инфляционные отчёты, опубликованные в США на позапрошлой неделе, сделали своё дело – они ослабили ястребиный настрой трейдеров и оказали существенное давление на гринбек. Пара eur/usd, в свою очередь, поднялась в область 9-й фигуры и остановилась в ожидании очередного информационного импульса. В сложившихся обстоятельствах очередной рывок на север может произойти по двум причинам: а) Федрезерв смягчит свою риторику и начнёт обсуждать условия и сроки смягчения ДКП; б) Европейский Центробанк ужесточит свою позицию и допустит ещё одно повышение процентный ставок в ближайшем будущем. Если одновременно реализуются условия «а» и «б», то в данном случае случится идеальный шторм, на волнах которого покупатели eur/usd гарантированно закрепятся в рамках 10-й фигуры, и возможно – протестируют 11-й ценовой уровень. Но для «идеального шторма» необходимы соответствующие условия: дальнейший спад инфляции в США и рост инфляции в еврозоне. Напомню, на этой неделе (а именно в четверг) будут опубликованы ключевые данные по росту европейской инфляции, а также базовый индекс PCE (один из важнейших индикаторов роста инфляции в США). Так вот, согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в еврозоне снизится в ноябре до 2,7%, стержневой индекс – до 3,9%. Базовый индекс расходов на личное потребление в США также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до 3,5%. Если показатели выйдут на уровне прогнозов, динамика eur/usd будет зависеть от комментариев представителей ФРС и ЕЦБ. Допустим, если Федрезерв начнёт дискуссировать о сроках снижения ставки, а Европейский Центробанк сохранит боевой настрой (т.е. не станет исключать еще одно повышение ставок), пара будет карабкаться вверх, даже несмотря на замедление инфляции в еврозоне. В случае, если регуляторы не станут менять риторику, то быкам пары сложно будет удержаться в рамках 9-й фигуры, не говоря уже о покорении 10-й фигуры. Но если же инфляция в еврозоне начнёт набирать обороты, а базовый индекс PCE выйдет на уровне прогнозов, то здесь ястребиные комментарии ЕЦБ не понадобятся – покупатели eur/usd сделают самостоятельные выводы, естественно, в пользу евро. В этой конструкции слишком много «если». Инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в четверг, вероятно, сузят количество вариантов, особенно если отклонятся от прогнозных значений. Учитывая значимость этих релизов, можно предположить, что в ближайшее время (т.е. до четверга) трейдеры вряд ли смогут закрепиться в рамках 10-й фигуры, даже если и будут тестировать таргет 1,1000. Фундаментальная и техническая картина говорят нам о приоритете лонгов по паре eur/usd (покупки на коррекционных спадах), но при приближении к границам 10-й фигуры участникам следует соблюдать осторожность, фиксируя прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рауль Пал: биткоин самый эффективный актив.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин преодолел важный уровень 35 897$ и остается выше него уже две недели. Теперь «цифровому золоту» крайне важно удержаться выше уровня 34 267$ и выше восходящей линии тренда, которая поджимает цену снизу. Если у него получится это сделать, то новый виток роста обеспечен. Однако присутствуют также факторы, которые ставят под сомнение дальнейший рост. Во-первых, движение вверх замедлилось в последние недели, что может указывать на завершение «бычьего» тренда или на паузу. Если быть точнее, то цена уже пару недель находится в боковом канале. Во-вторых, линия тренда находится в непосредственной близости от цены и может быть преодолена. В-третьих, уровень 38 000$ был отработан уже пять раз и каждый раз цена отскакивала от него. Тем временем, инвестор и основательно компании RealVision Рауль Пал сообщил, что биткоин является самым эффективным активов за всю историю человечества. Он привел пример, согласно которому биткоин подорожал с 2013 года на 275 000$, а золото за тот же период времени – на 50%. Он также привел в пример логарифмическую составляющую цены биткоина, сделав предположение, что в 2026 году цена за монету составит 2 млн $. То есть господин Пал считает, что биткоин не просто продолжит свой «бычий» тренд, который длится уже 15 лет, но еще и будет расти с той же скоростью, что и ранее. Он также сообщил, что последний взлет биткоина был связан с победой на выборах в Аргентине Хавьера Милея, который в целом поддерживает биткоин и цифровые активы и, вполне вероятно, при нем страна будет развиваться в этом направлении. Что ж, еще одно интересное мнение, которое имеет право на жизнь. Правда, мы считаем, что рост золота и биткоина за последние 10 лет некорректно сравнивать, так как золото существует уже тысячи лет, а биткоин всего 15. Лучше сравнить, насколько подорожали золото и биткоин с момента своего создания или принятия в качестве актива. Конечно, цену золота тысячу лет назад невозможно перевести к текущие деньги, но, например, в 1970 году оно стоило около 25$ за тройскую унцию. И тогда мы получаем рост уже не на 50%, а на тысячи и десятки тысяч процентов. Таким образом, все зависит от того, под каким углом смотреть на тот или иной актив. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта дважды преодолела уровень 35 897$ и пять раз не сумела преодолеть уровень 38 000$. Таким образом, в данное время цена находится в треугольнике и в зависимости от того, какая из его границ будет преодолена, биткоин получит новый импульс. Отскок от линии тренда можно использовать для небольших покупок. Отскок от уровня 38 000$ – для небольших продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро не хочет проигрывать

Свежий ветер перемен. Инфляция в США, еврозоне и Британии уверенно двигается к таргету, ВТО прогнозирует расширение мировой торговли, а индекс волатильности рынка акций VIX падает до минимальных отметок с января 2020. Инвесторы забыли о страхе. Ранками правит жадность, а в такой ситуации американскому доллару как активу-убежищу приходится несладко. «Быки» по EUR/USD собираются с силами для штурма ноябрьского максимума. А там, глядишь, и до 1,1 рукой подать. Индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, по прогнозам экспертов Bloomberg, в октябре замедлился до 3,1%. Потребительские цены в еврозоне и вовсе просели до 2,7% в ноябре. Индикаторы уверенно двигаются к таргетам, и чтобы не говорили ФРС и ЕЦБ, инвесторы им не верят. Так было не один раз в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, и рынки каждый раз обжигались. Но на этот раз они настроены победить. Просто потому, что не хотят больше проигрывать. Динамика американской инфляцииКазалось бы, слабость экономики еврозоны, которая, вероятнее всего, находится в рецессии, и быстрое приближение инфляции к целевому ориентиру, диктуют необходимость более быстрого ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ по сравнению с ФРС. Рынки действительно считают, что ставка по депозитам первый раз будет снижена в апреле, а ставка по федеральным фондам – в мае. Однако для инвесторов важен тот факт, что все центробанки действуют стаей. Их массовые монетарные стимулы подбрасывают дров в костер ралли фондовых индексов, улучшают глобальный аппетит к риску и зажигают зеленый свет перед «быками» по EUR/USD. Тем более, что ВТО приятно удивила сообщением о росте периодического индикатора товаров выше отметки 100, что сигнализирует о расширении мировой торговли в четвертом квартале. В октябре организация сократила свой прогноз по этому показателю до 0,8%. Цифра находится существенно ниже исторического среднего в 2,6%. Тем не менее, на 2024 ВТО настроена оптимистично. По ее мнению, мировая торговля вырастет на 3,3%. Вполне возможно, что позитивная динамика уже началась, что является хорошей новостью для ориентированной на экспорт еврозоны и ее валюты – евро. Если добавить к этому прогноз Deutsche Bank о росте S&P 500 до рекордного максимума в 5100 в 2024, так как инфляция замедляется, а рецессия в экономике США если и будет, то вероятнее всего, окажется неглубокой и непродолжительной, то оптимизм «быков» по EUR/USD понятен. Ралли американских акций угробит доллар. Так что как бы не слаб был евро, ему есть куда расти. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место восходящее движение. Однако борьба за важный пивот-уровень 1,094 еще не закончена. Если его оставят за собой «быки», обновление ноябрьского максимума даст возможность нарастить лонги с таргетами на 1,102 и 1,106. Напротив, виктория «медведей» усилит риски формирования паттерна 1-2-3 и станет поводом для краткосрочных продаж основной валютной пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Свежие данные инфляционных показателей в США могут вызвать новое ралли на рынках (есть вероятность возобновления роста пары

Неделю мировые рынки завершили в целом на положительной ноте, поддерживаемые общей идеей о том, что ФРС и вслед за ней другие мировые центральные банки фактически завершают циклы повышения процентных ставок. И теперь в фокусе инвесторов будет публикация очередных свежих экономических данных, которые будут выходить на этой неделе. В центре внимания традиционно на первом месте будут данные инфляционных показателей из США. Это цифры ценового индекса расходов на личное потребление и его базовой компоненты, а также общие расходы и доходы физических лиц. Здесь предполагается снижение показателей по всему профилю, что должно будет стать еще одной веской причиной для решения ФРС о прекращении цикла повышения процентных ставок. Это даже может быть основанием для прекращения проведения Дж. Пауэллом, руководителя ФРС, вербальных интервенций, «запугивающих» рынки тем, что регулятор может, как минимум, еще раз поднять ключевую процентную ставку. Главным итогом публикации слабых данных инфляционных показателей будет усиление обсуждаемой темы сроков начала процесса сокращения процентных ставок. Напомним, что еще совсем недавно представители Федрезерва и его руководитель указывали на то, что высокие уровни процентных ставок будут держаться значительный период времени. Они не говорили сколько времени это продлится, объясняя, что все будет зависеть от общей ситуацией в национальной экономике и уровне инфляции. Поэтому возобновление снижения инфляционного давления, которое может подтвердиться публикуемыми в четверг перечисленными выше показателями, усилит ожидания старта процесса плавного снижения процентных ставок в Штатах уже весной 2024 года. Из важных данных этой недели, на которые следует обязательно обратить внимание будут значения индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) США и КНР. Также привлекут к себе внимание публикуемые цифры по потребительской инфляции в зоне евро, в Германии и в других европейских странах. Ожидается снижение как производственных показателей для Америки и Китая, так и значений потребительской инфляции в Европе. Помимо этого, рынки будут внимательно следить за риторикой Пауэлла, который, как предполагается будет выступать в эту пятницу. Вполне вероятно, что на волне данных о снижении инфляционных показателей и, возможно, производственных, руководитель ФРС смягчит риторику и не будет бомбардировать рынки обещаниями повышения процентных ставок, если это будет необходимо. Если такой вариант развития событий реализуется, стоит ожидать новой волны позитивных настроений на рынках, сопровождаемых возобновлением снижения доходности трежерис, ослабления курса доллара и старта предновогоднего ралли на рынках акций. В целом рассматривая рыночную картину, полагаем, что такой вариант развития событий является более реалистичным. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется выше сильного уровня сопротивления 1.2615, преодоление которого на волне ожидания снижения инфляции в Америке, а затем и подтверждения этого факта, может привести к росту цены на этой неделе к 1.2740. USD/JPY Пара консолидируется ниже сильного уровня поддержки 149.00. Факт снижения инфляции в Штатах может стать причиной для прорыва этого уровня и для падения пары к 147.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

100 000$ – минимальная цена для биткоина

Криптовалюта биткоин продолжает топтаться между уровнями 35 897$ и 38 000$. Пока что все идет к тому, что рост будет продолжен. Ранее мы уже говорили об уровне 34 267$, называя его более важным для первой криптовалюты в мире, чем 35 897$. С нашей точки зрения, до тех пор, пока цена располагается выше него, можно ожидать дальнейшего роста с целью 40 746$. В последние несколько недель биткоин попал во флэт. На 4-часовом ТФ отлично видно, что цена находится внутри бокового канала шириной чуть больше 2 000$. Для нас такое поведение биткоина абсолютно не ново, так как мы уже неоднократно называли схему, по которой движется цена в последние два года: резкий взлет или падение, затем флэт. Сейчас – очередной период флэта. Тем временем, криптовалютный эксперт и CEO компании 1RoundTable Partners Дэн Тапьеро высказал свое мнение в отношении будущего «цифрового золота». Он считает, что цена в 100 000$ – это минимальная справедливая стоимость криптоактива. Он заявил, что эта отметка – всего лишь начало длительного роста и в течение следующих пяти лет криптовалюта способна достичь гораздо больших высот. В своих выводах Тапьеро ссылается на различные виды анализа и считает, что биткоин к концу десятилетия вполне способен достичь области 250 – 350 тысяч долларов за монету. Он отмечает, что в своей деятельности финансовые гиганты все чаще прибегают к технологии блокчейн и используют цифровые активы. Такие гиганты, как Fidelity или BlackRock вовсю интересуются биткоином, а скоро интерес станет еще выше, когда SEC одобрит заявил на спотовый биткоин-ETF. В данное время может существовать два мнения. Первое – озвучивают практически все криптовалютные эксперты. Это чуть ли не вечный рост первой криптовалюты в мире. В такой сценарий лично мы не верим. Мы также не считаем, что биткоин станет заменой фиатным деньгам и через десять лет все будут расплачиваться биткоином, а не долларами, рублями или евро. Второе – более реалистичное. Биткоин будет продолжать плавный рост, но останется инвестиционной игрушкой для крупных инвесторов, а также быстрым способом заработка для спекулянтов и трейдеров. Фундаментальный фон в виде снижения ставок ФРС и одобрения спотового биткоин-ETF уже может быть отработан рынком. Напомним, что биткоин уже подорожал с 15 000$ до 38 000$. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$. Выше уровня 34 267$, мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Отскоки от 34 267$ или 35 897$ можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже 34 267$. В этом случае цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже 30 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть WTI - возможно среднесрочно на повышение от 73.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 27.11.2023

На фоне ослабления американского доллара NZD/USD выросла за минувшие 2 недели на 3,4%. Пара пробила ключевой среднесрочный уровень сопротивления 0.6065 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющий среднесрочный медвежий рынок пары от бычьего, и вплотную приблизилась к важным уровням сопротивления 0.6095 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6100. Их пробой может спровоцировать дальнейший рост к уровню сопротивления 0.6345 (ЕМА144 на недельном графике). Пробой же ключевого уровня сопротивления 0.6440 (ЕМА200 на недельном графике) и уровня 0.6485 (уровень Фибоначчи 50% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года) выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии коррекционный рост NZD/USD остановится уже на текущих отметках. В этом сценарии от уровня сопротивления 0.6095 произойдет отскок, если в среду рынок сочтет сопутствующие заявления руководителей РБНЗ слишком мягкими, чтобы продолжать активно покупать новозеландский доллар, предположили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Здесь сигналом для возобновления продаж может стать пробой уровня поддержки 0.6065 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня поддержки 0.6025 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит наше предположение. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6065, 0.6025, 0.6000, 0.5973, 0.5960, 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5775 Уровни сопротивления: 0.6095, 0.6100, 0.6200, 0.6258, 0.6300, 0.6345, 0.6400, 0.6440, 0.6485, 0.6500 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершил ретест уровня $38k: что ждет актив на новой торговой неделе?

На прошлой неделе мы стали свидетелями быстрого и масштабного ценового движения Биткоина в рамках локального диапазона $35,5k-$38k. В течение двух дней криптовалюта могла совершить ретест верхней и нижней границы канала колебаний, что указывало на высокий уровень интереса со стороны инвесторов и трейдеров. В результате Биткоин широкой консолидации, Биткоин совершил ретест уровня $38,3k.Впоследствии цена вернулась в пределы привычного диапазона $35,5k-$38k, где Биткоин провел выходные. По состоянию на 27 ноября BTCUSD удерживает выгодные позиции вблизи уровня $37,5k, что дает основания полагать, что на текущей неделе восходящее движение может продолжиться. При этом вероятность наступления коррекции также сохраняется, однако по мере приближения праздничного декабря, шансов на это все меньше.Фундаментальные факторы Биткоин, как и большая часть финансовых рынков, растет благодаря сохранению благоприятного фундаментального фона. Доминирующая часть инвесторов и трейдеров на СМЕ считают, что ФРС не поднимет ставку на заседании в декабре. На это также указывают и другие макроэкономические факторы, такие как рынок труда, падение уровня инфляции и снижение уровня потребительского доверия.Однако на текущей торговой неделе с долларом США будут связаны два важных события – данные по квартальному ВВП в среду, 29 ноября, а также выступление главы ФРС, Пауэлла, в пятницу, 1 декабря. Эти события могут оказать серьезное влияние на рынок криптовалют, если появятся новые данные, которые противоречат текущему состояния макроэкономического фона. Другими словами, у Биткоина будет достаточно причин для импульсных ценовых движений.Биткоин сохраняет бычий потенциал Несмотря на неоднократный неудачный ретест уровня $38k, Биткоин уверенно сохраняет бычьи позиции вблизи психологической области сопротивления. Помимо фундаментальных факторов, криптоинвесторы уверены в том, что SEC вскоре одобрит спотовый BTC ETF, что, по мнению Glassnode, способно принести на рынок криптовалют более $70 миллиардов. Несмотря на потенциальные выгоды, аналитики JPMorgan продолжают утверждать, что большая часть текущего ралли идет по инерции и не имеет за собой фундаментальных причин.В то же время коллеги из MorganStanley заявили, что ожидают существенный рост цены BTC после халвинга в апреле 2024. Параллельно с этими процессами продолжается активное накопление монет BTC долгосрочными инвесторами. Согласно данным IntoTheBlock, более 1 миллиона адресов имеют на балансе минимум 1 BTC, что является бычьим показателем. Учитывая все эти факторы, можно с уверенностью сказать, что краткосрочный позитив на крипторынке сохраняется.Анализ BTCUSD В пятницу Биткоин обновил годовой максимум, совершив пробой уровня $38k и в моменте достигнув отметки $38,3k. Впоследствии продавцы вернули цену ниже уровня $38k и оставшуюся часть выходных Биткоин провел в консолидации. Как результат, новую торговую неделю BTC начинает вблизи отметки $37,4k при суточных объемах торгов в районе $15,2 миллиарда. И если с фундаментальной точки зрения Bitcoin сохраняет бычий потенциал, то технически актив выдохся.После формирования локального восходящего канала Биткоин, по сути, перешел к консолидационному движению в рамках диапазона $35,5k-$38k. Криптовалюте едва удалось обновить локальный максимум на прошлой неделе, однако реакция продавцов остается молниеносной и массовой. Стохастик на 1D в очередной раз указывает на снижение цены BTC, а MACD подтверждает усиление медвежьих настроений.В то же время объемы тейкеров продолжают расти на фоне неспособности BTCUSD закрепиться выше $38k. Отсутствие позитивных новостей, связанных с одобрением BTC ETF, также снижает инвестиционный аппетит трейдеров, что в скором времени приведет к полноценной коррекции или консолидации в рамках более широких диапазонов $33k-$38k, $31k-$35,5k. Однако текущая неделя и фундаментальные триггеры, которые есть у BTC, могут позволить криптовалюте совершить заветный пробой уровня $38k.ИтогиВо многих отношениях текущая торговая неделя станет определяющей для ценового движения Bitcoin на ближайшие несколько недель. Если криптовалюте удастся совершить пробой и закрепиться выше $38k или в очередной раз обновить локальный максимум, то статус-кво сохранится. В противном случае нас будет ожидать постепенное сползание цены в рамках консолидации за счет превалирования объемов фиксаторов прибыли над долгосрочными накопителями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт сделал удачную ставку

Помирать нам рановато, есть еще у нас дома дела. Первый за последние четыре месяца рост деловой активности в секторе услуг и композитного индекса менеджеров по закупкам Британии выше психологически важной отметки 50 подлил масла в огонь ралли GBP/USD. Ранее инвесторы делали ставки, что экономика Туманного Альбиона не сможет избежать рецессии, а пара росла исключительно благодаря слабости доллара США. Теперь и у фунта появляются собственные козыри. До релиза данных по британским PMI за ноябрь в основе восходящего движения по GBP/USD лежали улучшение глобального аппетита к риску и ожидания более раннего старта цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС по сравнению с Банком Англии. В то время как американские фондовые индексы растут четыре недели подряд и готовы закончить последний месяц осени с лучшим результатом с ноября 2020, под удар попадают активы-убежища, в первую очередь доллар США. При этом срочный рынок прогнозировал первый акт монетарной экспансии Федрезерва в мае, Банка Англии – в июне следующего года. Деривативы сигнализировали, что ставка по федеральным фондам снизится в 2024 на 100 б.п., до 4,5%, ставка РЕПО – на 75 б.п., также до 4,5%. После выхода в свет сильной статистики по деловой активности Туманного Альбиона за ноябрь речь идет о резке стоимости заимствований на 60 б.п. То есть вместо трех актов ослабления денежно-кредитной политики инвесторы рассчитывают на два. И начаться этот процесс может лишь в сентябре. Неудивительно, что GBP/USD выстрелила вверх. Динамика рыночных ожиданий по ставке РЕПО Банка АнглииС учетом разной скорости предполагаемых монетарных экспансий ФРС и Банка Англии и улучшения глобального аппетита к риску, ралли GBP/USD имеет прекрасные шансы для продолжения. Пожалуй, главным риском для «быков» является потенциальная «ястребиная» риторика обоих центробанков. Пусть американская и британские инфляции замедляются, однако они все еще выше таргетов в 2%. Поэтому как у Федрезерва, так и у BoE есть намерение долгое время удерживать ставки на плато, чтобы посмотреть, как будут развиваться события дальше. Рынки настроены на другой сценарий. Они ждут снижения стоимости заимствований, что питает фондовые индексы, улучшает глобальный аппетит к риску и создает попутный ветер для GBP/USD. Однако если вдруг экономика США перестанет охлаждаться, а инфляция пойдет в гору, ситуация перевернется с ног на голову. В течение текущего цикла монетарной рестрикции инвесторы уже шесть раз шли против ФРС. И каждый раз обжигались. Неужели в седьмой раз у них получится навязать Центробанку свою волю? Технически на дневном графике GBP/USD сомневаться в силе восходящего движения не приходится. Котировки все больше отдаляются от скользящих средних. Это свидетельствует, что «быки» набирают силу. Если им удастся закрепиться выше пивот-уровня 1,2615, ралли фунта против доллара США, вероятнее всего, продолжится в направлении 1,275 и 1,29. Рекомендация – покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin возвращается к крупному сопротивлению $0,08170. Советы по торговле на 27 ноября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinВ прошлую пятницу первый тест цены $0,07792 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал торгового инструмента. По этой причине я не покупал и оказался прав. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этого уровня, который пришелся на момент снижения индикатора MACD с области перекупленности, что привело к подтверждению сигнала на продажу согласно сценарию №2. В результате движение вниз было остановлено лишь в районе $0,07715. Если вы посмотрите на более крупный таймфрейм и график, то увидите, что сейчас торговля ведется в районе крупного сопротивления $0,08170, выбраться за пределы которого будут очень и очень проблематично. Тот факт, что биткоин нацеливается на нисходящую коррекцию, может быстро потянуть вниз и Doge. Так что действовать на текущих уровня лучше всего, опираясь на сценарии на продажу, особенно после неудачной попытки выбраться за пределы $0,08170. Среднесрочной целью выступит нижняя граница бокового канала $0,07074, от которой мы отличной выросли на прошлой неделе. Что касается более краткосрочной торговли, то действовать сегодня больше буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе $0,08167 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню $0,08434 (более толстая зеленая линия на графике). В районе $0,08434 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится только прорыва крупного сопротивления $0,08170, где ожидаю проявления крупных продавцов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены $0,07946. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням $0,08167 и $0,08434.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня $0,07946 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень $0,07678, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin возрастет только после неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены $0,08167, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням $0,07946 и $0,07678.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс