Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 марта 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2649 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2680 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня велика вероятность продолжения работы вверх с верхней целью 1.2708 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2649 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2680 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня велика вероятность продолжения работы вверх с верхней целью 1.2708 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2649 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2680 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.2663 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 4 марта 2024

Анализ 4-часового графика пары GBP/USD, основанный на техническом анализе ключевых уровней поддержки и сопротивления, указывает на дальнейшее развитие восходящей тенденции по направлению к первому уровню сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки расположен на отметке 1,2623 и представляет собой значительную область, где может возникнуть покупательский интерес, обеспечивая основу для потенциального движения цены вверх. Второй уровень поддержки наблюдается на отметке 1,2574 и также выступает в качестве значительной ценовой опоры. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1,2696 и выступает в качестве уровня свинг-хай. Этот уровень представляет собой существенный барьер для движения цены вверх, который может вызвать разворот текущего нисходящего тренда. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,2767 и является уровнем свинг-хай. Этот уровень представляет собой дополнительную область, где цена может столкнуться с давлением со стороны продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится продолжить

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0797 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0797 произошло, но формирования ложного пробоя и теста этого уровня я так и не дождался. По этой причине в первой половине дня сигналов по входу в рынок не было. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0829 дали сигнал на покупку, но рост евро составил лишь около 17 пунктов, так как под конец дня и недели волатильности сильно снизилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня у нас выходит нет важной статистики по еврозоне, и кроме данных по индикатору уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне ничего, способного повлиять на рыночную волатильность, нет. По этой причине ожидаю продолжения пятничной тенденции и попытку быков выбраться за пределы верхней границы бокового канала. В случае снижения EUR/USD и негативной реакции на данные действовать буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0829. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0856. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего тренда с дадут шанс на покупку с рывком на 1.0886. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе нижней границы бокового канала 1.0829, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0797 – нижней границы бокового канала. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не сумели в пятницу сохранить контроль над рынком и сейчас нужно очень постараться, чтобы не допустить выхода за пределы бокового канала. Слабая статистика и неудачное закрепление выше 1.0856 стент подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0829 – середины бокового канала. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0797, что вернет рынок на сторону продавцов. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня в продолжение пятничной тенденции, а также отсутствия медведей на 1.0856, покупатели сохранят преимущество, выбравшись за пределы канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0886. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в Telegram Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов – особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346 до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832 до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0815.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий рост. Прогноз на 4 марта 2024

Анализ 4-часового графика пары EUR/USD,основанный на техническом анализе ключевых уровней поддержки и сопротивления, указывает на потенциальный бычий отскок. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки расположен на отметке 1,0799 и представляет собой значительную область, где может возникнуть покупательский интерес, который может привести к отскоку цены. Второй уровень поддержки наблюдается на отметке 1.0708 и также выступает в качестве значительной ценовой опоры. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1,0892 и является уровнем свинг-хай. Этот уровень представляет собой существенный барьер для движения цены вверх, где давление продавцов может усилиться. Второй уровень сопротивления находится на отметке 1,0983 и выступает в роли дополнительного препятствия для восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: новые исторические максимумы

S&P500Обзор 04.03Рынок США: новые максимумы.Главные индексы США в пятницу: Доу +0.2%, NASDAQ +1.1%, S&P500 +0.8 %, S&P500 5137, диапазон 5060 - 5180.Фондовый рынок показал хорошие результаты в заключительную сессию недели. Однако день начался неоднозначно после вчерашнего роста, когда индекс Nasdaq Composite достиг рекордного максимума закрытия впервые за два года. Акции начали расти, поскольку доходность казначейских облигаций снизилась в ответ на утренние данные. Многие акции пошли вверх, что привело S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq Composite (+1,1%) к новым рекордным максимумам закрытия. Доходность 10-летних облигаций составляла 4,28% до того, как февральский производственный индекс ISM показал ускорение сокращения производственной активности и смягчение ценового давления. Он установился на уровне 4,18%, что на семь базисных пунктов ниже, чем месяц назад. Доходность 2-летних облигаций снизилась на 11 базисных пунктов до 4,53%. Другие данные сегодня включали более слабый, чем ожидалось, отчет о расходах на строительство за январь. Экономические данные, вышедшие утром, последовали за данными на этой неделе, которые не повлияли на мнение рынка о сроке снижения ставок ФРС. Широкая покупательская активность в акциях привела к росту восьми из 11 секторов индекса S&P 500. Сектор информационных технологий, на долю которого приходится 30% индекса, закрылся на вершине таблицы лидеров с ростом на 1,8%. На такое ценовое движение повлияла относительная сила в секторе мегаакций и полупроводниковых компонентов.Рост акций полупроводников также привел к росту индекса PHLX Semiconductor на 4,3%. NVIDIA (NVDA 822,79, +31,67, +4,0%) стала лидером рынка, впервые сегодня превысив рыночную капитализацию в 2 триллиона долларов. Энергетический сектор (+1,2%) стал еще одним лидером роста, поднявшись вместе с нефтью марки WTI. фьючерсы на нефть выросли на 2,2% до $79,97/барр. Между тем секторы коммунальных услуг (-0,7%), финансового сектора (-0,2%) и потребительских товаров (-0,04%) по итогам закрытия оказались единственными в отрицательной зоне. Снижение показателей финансового сектора связано со слабостью акций региональных банков после того, как New York Community Bancorp (NYCB 3,55, -1,24, -25,9%) вчера вечером признала, что выявила существенные недостатки в системе внутреннего контроля компании, связанной с внутренней проверкой кредитов. Nasdaq Composite: +8,4% с начала года S&P 500: +7,7% с начала года. DJIA: +3,7% с начала годаS& P Midcap 400: +4,6% с начала года. Russell 2000: +2,4% с начала года. Обзор экономических данных: февральский индекс S&P Global Manufacturing PMI в США – итоговый показатель 52,2; Предыдущий 51,5. Производственный индекс ISM 47,8% (консенсус 49,5%); Prior 49,1%Основной вывод из отчета заключается в том, что в феврале наблюдалось замедление производственной активности, которое также сопровождалось замедлением (хотя и скромным) роста цен. Это хорошо запомнится рынку, когда он будет рассматривать перспективы денежно-кредитной политики. Индекс потребительских настроений Мичигана – итоговый показатель 76,9 (консенсус 79,6); Prior 78.8 Основной вывод из отчета заключается в том, что потребители чувствуют себя лучше в отношении экономики, поскольку инфляционное давление ослабевает, а рынок труда демонстрирует продолжающуюся силу. Январские расходы на строительство -0,2% (консенсус 0,3%); Prior был пересмотрен с 0,9% до 1,1%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что строительство новых частных домов остается важной опорой для общих расходов на строительство. Забегая вперед, в понедельник не будет никаких примечательных экономических данных по США.Энергетика: Нефть Брент выросла до 83.60 долл.Вывод: Рынок США вышел на новые максимумы года - так и не показав нормальной коррекции. Рынок ждет отчетов по занятости в среду четверг и пятницу на неделе.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новые исторические максимумы.

S&P500Обзор 04.03Рынок США: Новые максимумы.Главные индексы США в пятницу: Доу + 0.2% NASDAQ + 1.1%, S&P500 +0.8 %S&P500 5137 диапазон 5060 - 5180Фондовый рынок показал хорошие результаты в заключительную сессию недели. Однако день начался неоднозначно после вчерашнего роста, когда индекс Nasdaq Composite достиг рекордного максимума закрытия впервые за два года. Акции начали расти, поскольку доходность казначейских облигаций снизилась в ответ на утренние данные. Многие акции пошли вверх, что привело S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq Composite (+1,1%) к новым рекордным максимумам закрытия. Доходность 10-летних облигаций составляла 4,28% до того, как февральский производственный индекс ISM показал ускорение сокращения производственной активности и смягчение ценового давления. Он установился на уровне 4,18%, что на семь базисных пунктов ниже, чем месяц назад. Доходность 2-летних облигаций снизилась на 11 базисных пунктов до 4,53%. Другие данные сегодня включали более слабый, чем ожидалось, отчет о расходах на строительство за январь. Экономические данные, вышедшие утром, последовали за данными на этой неделе, которые не повлияли на мнение рынка о сроке снижения ставок ФРС. Широкая покупательская активность в акциях привела к росту восьми из 11 секторов индекса S&P 500. Сектор информационных технологий, на долю которого приходится 30% индекса, закрылся на вершине таблицы лидеров с ростом на 1,8%. На такое ценовое движение повлияла относительная сила в секторе мегаакций и полупроводниковых компонентов.Рост акций полупроводников также привел к росту индекса PHLX Semiconductor на 4,3%. NVIDIA (NVDA 822,79, +31,67, +4,0%) стала лидером рынка, впервые сегодня превысив рыночную капитализацию в 2 триллиона долларов. Энергетический сектор (+1,2%) стал еще одним лидером роста, поднявшись вместе с нефтью марки WTI. фьючерсы на нефть выросли на 2,2% до $79,97/барр. Между тем, секторы коммунальных услуг (-0,7%), финансового сектора (-0,2%) и потребительских товаров (-0,04%) по итогам закрытия оказались единственными в отрицательной зоне. Снижение показателей финансового сектора связано со слабостью акций региональных банков после того, как New York Community Bancorp (NYCB 3,55, -1,24, -25,9%) вчера вечером признала, что выявила существенные недостатки в системе внутреннего контроля компании, связанной с внутренней проверкой кредитов. Nasdaq Composite: +8,4% с начала года S&P 500: +7,7% с начала года. DJIA: +3,7% с начала годаS& P Midcap 400: +4,6% с начала года. Russell 2000: +2,4% с начала года. Обзор экономических данных: февральский индекс S&P Global Manufacturing PMI в США – итоговый показатель 52,2; Предыдущий 51,5 Производственный индекс ISM 47,8% (консенсус 49,5%); Prior 49,1%Основной вывод из отчета заключается в том, что в феврале наблюдалось замедление производственной активности, которое также сопровождалось замедлением (хотя и скромным) роста цен. Это хорошо запомнится рынку, когда он будет рассматривать перспективы денежно-кредитной политики. Индекс потребительских настроений Мичигана – итоговый показатель 76,9 (консенсус 79,6); Prior 78.8 Основной вывод из отчета заключается в том, что потребители чувствуют себя лучше в отношении экономики, поскольку инфляционное давление ослабевает, а рынок труда демонстрирует продолжающуюся силу. Январские расходы на строительство -0,2% (консенсус 0,3%); Prior был пересмотрен с 0,9% до 1,1%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что строительство новых частных домов остается важной опорой для общих расходов на строительство. Забегая вперед, в понедельник не будет никаких примечательных экономических данных по США.Энергетика: Нефть брент выросла до 83.60 доллВывод: Рынок США вышел на новые максимумы года - так и не показав нормальной коррекции. Рынок ждет отчетов по занятости в среду четверг и пятницу на неделе.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (04.03.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65100-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.64920-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65225. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65587. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.02.2024-0.64862. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.64511. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65225-0.65587, Take Profit 1-0.64862, Take Profit 2-0.64511. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61630-0.61730. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61108. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61458. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.02.2024-0.60758. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60073. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61108-0.61458, Take Profit 1-0.60758, Take Profit 2-0.60073. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.34680-1.34900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34940-1.35050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 28.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35583. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35125. Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.02.2024- 1.36044. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37135. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35125-1.35583, Take Profit 1-1.36044, Take Profit 2-1.37135.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 марта 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.2649 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2680 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, велика вероятность продолжения работы вверх, с верхней целью 1.2708 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2649 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2680 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня, велика вероятность продолжения работы вверх, с верхней целью 1.2708 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2649 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2680 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).В случае достижения этого уровня, возможна, откатная работа вниз, с целью 1.2663 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 4 марта

EUR/USD Анализ: На графике основной пары европейской валюты с июля прошлого года продолжается формирование нисходящей сдвигающейся плоскости. Этот участок корректирует предыдущий восходящий тренд. Экстремумы образуют на графике фигуру «горизонтальный вымпел». Котировки дрейфуют в ценовом коридоре в рамках мощной потенциально разворотной зоны недельного масштаба графика. Прогноз: В первой половине предстоящей недели можно рассчитывать на слабовосходящий вектор, с ростом цены до нижней границы сопротивления. Далее можно рассчитывать на разворот и снижение, с ходом цены вниз до зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0990/1.1040 Поддержка: - 1.0740/1.0690 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Продажи: могут использоваться от зоны сопротивления после появления соответствующих сигналов разворота. USD/JPY Анализ: На графике основной пары японской йены с конца декабря прошлого года продолжает формироваться восходящий волновой зигзаг. С конца декабря котировки образуют коррекцию в виде сдвигающейся плоскости. Это волновая модель на момент анализа не завершена. Цена приближается к нижней границе мощной зоны сопротивления недельного масштаба. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается продолжение текущего флетового характера движения, с перемещением цены вдоль границ зоны сопротивления. К концу недели повышается вероятность формирования разворота и начало хода цены вниз. Рот смене курса возможно давление и кратковременный прокол верхнего рубежа зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.70/151.20 Поддержка: - 146.60/146.10 Рекомендации: Покупки: не имеют потенциала, могут привести к убыткам. Продажи: станут актуальными только после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых вашими ТС сигналов смены курса. GBP/JPY Анализ: Направление ценовых колебаний графика кроссовой пары английский фунт/японская йена формирует незавершенный восходящий волновой участок, с точкой отсчета от 7 декабря прошлого года. Последние полтора месяца цена формирует сложную коррекцию в виде сдвигающейся плоскости, не завершённую до сих пор. Цена пары дрейфует вдоль верхней границы мощной зоны потенциального разворота дневного ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели более вероятен боковой настрой движения. В районе расчётной поддержки можно ждать формирование разворота. Возобновление ценового роста вероятнее всего к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 193.70/194.20 Поддержка: - 189.80/189.20 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и могут быть рискованными для депозита. Покупки: станут актуальными для проведения торговых сделок после появления соответствующей сигналов в районе зоны поддержки. USD/CAD Анализ: С конца прошлого года котировки основной пары канадского доллара формируют восходящую волну. Незавершённый на сегодня коррекционный участок с 13 февраля образует растянутую плоскость. Расчётное сопротивление проходит по нижней границе мощный потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода можно ждать завершение восходящего настроя движения и создание условий для разворота и начала снижения курса. В ближайшие пару дней наиболее вероятным сценарием будет перемещение в боковой плоскости. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3650/1.3700 Поддержка: - 1.3430/1.3280 Рекомендации: Продажи: до появления однозначных сигналов разворота подобные сделки могут быть убыточными. Покупки: могут использоваться в торговле в рамках интрадей дробным лотом до зоны сопротивления. NZD/USD Анализ: На графике основной пары новозеландского доллара с июля прошлого года формируется нисходящая волна тренда. В структуре волны с конца декабря формируется начало заключительной части (С). В ее рамках в последние недели формируется откат, в виде растянутой плоскости. Её структура близка к завершению. На прошлой неделе цена продавила сильную поддержку, превратившуюся в сопротивление. Прогноз: В предстоящие дни можно ждать продолжение нисходящего хода пары, со снижением цены в район поддержки. В начале недели нельзя исключать кратковременное давление на зону сопротивления. Набольшую волатильность стоит ждать к концу недели. Высока вероятность синхронизации разворота с выходом важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6100/0.6150 Поддержка: - 0.5950/0.5900 Рекомендации: Покупки: до завершения текущего снижения высокорискованны и могут быть убыточными. Продажи: способны стать прибыльными в торговых сделках. Для входа необходимы сигналы в районе зоны сопротивления. GOLD Анализ: Цена золота находится у исторических максимумов. Направление краткосрочного трендов золота задаёт алгоритмом нисходящей волны от 4 декабря прошлого года. Незавершённый на сегодня участок этой волны формирует восходящую коррекцию. Волна близка к завершению. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать ценовой рост и попытку давления на верхнюю границу зоны сопротивления. После чего повышается вероятность резкого разворота и возобновления ценового снижения. В районе расчётной поддержки проходит мощная потенциально-разворотная зона недельного масштаба графика инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2090.0/2105.0 Поддержка: - 2020.0/2005.0 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и могут привести к убытку депозита. Продажи: могут быть использованы только после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых вашими ТС сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $ (USDollar) Index от 4 марта

GBP/USD Анализ: Незавершённой волновой конструкцией графика мажора английского фунта стерлинга можно считать горизонтальную нисходящую плоскость от 14 июля прошлого года. На графике инструмента она образует фигуру "вымпел". Волна корректирует предыдущий трендовый участок и близка к завершению. Цена пары зажата в узком коридоре между встречными зонами. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового курса ценового движения. В начале недели более вероятен восходящий вектор. Ближе к выходным вероятно формирование разворота и возобновление хода цены к зоне поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2770/1.2820 Поддержка: - 1.2550/1.2500 Рекомендации: Покупки: могут использоваться малым лотом в рамках отдельных торговых сессий. Продажи: станут возможными после появления в зоне сопротивления подтверждённых сигналов разворота. AUD/USD Анализ: На графике австралийского дола доллара общий тренд движению цены с конца прошлого года задаёт медвежья волна. В её структуре в последний месяц развивалась встречная коррекция, не завершённая до сих пор. Расчётная поддержка проходит по верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Прогноз: В ближайшие дни наиболее вероятен ценовой откат вверх. Потенциал подъёма ограничивается уровнями расчётного сопротивления. После чего цену пары ждёт разворот и возобновление хода вниз, к текущим значениям курса пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6600/0.6650 Поддержка: - 0.6470/0.6420 Рекомендации: Покупки: могут использоваться дробным лотом в рамках интрадей, до первых сигналов смены курса. Продажи: станут перспективным направлением после появления в районе сопротивления подтверждённых вашими ТС сигналов разворота. USD/CHF Анализ: Ценовые колебания швейцарского франка пока не выходят за рамки алгоритма восходящей волны от конца декабря прошлого года. Прошедшие три недели котировки перемещались в боковой плоскости вдоль зоны сопротивления, формируя коррекцию. Расчётное сопротивление проходит по нижней границе потенциально-разворотной зоны крупного масштаба графика. Прогноз: В предстоящий пару дней ожидается перемещение цены вдоль границ зоны сопротивления. К концу недели повышается вероятность формирования разворота и возобновления нисходящего вектора движения, вплоть границ расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8860/0.8910 Поддержка: - 0.8640/0.8590 Рекомендации: Продажи: до появления подтверждённых сигналов разворота в районе зоны сопротивления преждевременны. Покупки: не имеют потенциала, рискованны и могут принести убыток. EUR/JPY Анализ: Незавершённая бычья волна кроссовой пары евро/японская йена стартовала в конце прошлого года. Восходящий участок движения привёл котировки в район сильной зоны сопротивления. В последние две недели цена в боковой плоскости формирует коррекционную часть (В). Прогноз: В начале текущей недели можно ждать перемещение цены вдоль границ поддержки. Возможно давление на нижнюю границу. Ближе к выходным можно рассчитывать на разворот и возобновление ценового подъёма. Прорыв выше границ сопротивления в рамках недельного периода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 164.00/164.50 Поддержка: - 162.60/162.10 Рекомендации: Продажи: не имеют потенциала, могут быть убыточными. Покупки: станут актуальными для торговых сделок после появления соответствующих сигналов разворота в районе поддержки. EUR/GBP Анализ: Анализ 4-х часового графика показывает, что незавершённая волна направлена вниз. Она ведёт отсчёт с конца прошлого года. В структуре волны формируется средняя часть (В), которая формируется преимущественно в боковой плоскости. Цена продолжает свои колебания в коридоре между ближайшими зонами встречного направления. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового курса движения. В ближайшие дни более вероятен нисходящий вектор. Не исключено давление на нижнюю границу поддержки. В последующие дни можно рассчитывать на разворот и возобновление роста курса, вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8680/0.8730 Поддержка: - 0.8530/0.8480 Рекомендации: Продажи: имеют небольшой потенциал и несут высокую долю риска. Покупки: могут использоваться в торговых сделках после появления в районе поддержки подтверждённых вашими ТС соответствующих сигналов. $ (USDollar) Index Анализ: Направление движения индекса доллара США с конца прошлого года задаёт алгоритм восходящего тренда. В его рамках в последние три месяца котировки формировали коррекционную растянутую плоскость. Котировки находятся у нижней границы мощной зоны сопротивления. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается завершение текущего восходящего курса движения. В районе расчётного сопротивления можно рассчитывать на формирование разворота. Начало снижения можно ждать либо в конце недели, либо в следующий недельный период. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 104.10/104.30 Поддержка: - 103.00/102.80 Рекомендации Покупки: период укрепления североамериканской валюты ожидается недолгим. Продажи: после появления соответствующих сигналов торговых систем в районе расчётного сопротивления станут возможными сделки на укрепление позиций национальных валют в основных парах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 марта 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0838 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.0842 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Сегодня цена, от уровня 1.0838 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.0842 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0838 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.0888 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.03.2024

Инфляция в Европе конечно же замедлилась, но не так сильно, как ожидалось. Предполагалось, что темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 2,8% до 2,5%, но они снизились до 2,6%. Разница вроде как незначительная, но учитывая предыдущее значение, она является ощутимой. Главное, что это может стать поводом для откладывания решения о снижении ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка. И по идее, подобное должно было стать причиной для выхода рынка из застоя. Но единая европейская валюта лишь переместилась к верхней границе диапазона, в котором торгуется уже почти две недели. И это при том, что уровень безработицы в Европе снизился с 6,5% до 6,4%. То есть, сразу два ключевых макроэкономических показателя указывают на явный рост единой европейской валюты, но этого оказывается недостаточно для того чтобы привести рынок в движение. Судя по всему, для этого нужна американская макроэкономическая статистика. Но сегодня макроэкономический календарь в принципе пуст. И по аналогии с происходившим в последние пару недель, скорее всего рынок будет постепенно двигаться в направлении нижней границы диапазона.Валютная пара EUR/USD уже как неделю движется в рамках амплитуды 1.0800/1.0850, проявляя при этом умеренную волатильность. Исходя из динамики, можно сделать вывод, что имеет место процесс накопления торговых сил. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области 50/70. Стоит отметить, что в данное время движение индикатора сопоставимо с колебанием цены в рамках флета. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что указывает на застой. Ожидания и перспективы В данной ситуации наиболее оптимальной тактикой считается работа на пробой той или иной границы установленного диапазона. Завершение формирование флета вполне может привести к росту волатильности. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий ход, в соответствие с движением цены к верхней границе флета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 марта. Фунт стерлингов тоже остается во флэте.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятого торгового дня недели продолжала торговаться в боковом канале 1,2620-1,2691. В пятницу был шанс, что пара закрепится ниже области 1,2605-1,2620, что позволило бы рассчитывать на долгожданное формирование нисходящего тренда, однако медведи вновь не сумели преодолеть ее. Помимо этого, американская статистика, которая была опубликована как раз во время теста этой области, не поддержала американскую валюту. Последовал откат наверх, и неделя для фунта закончилась там же, где и началась. Что можно сказать сейчас о технической картине, если у нас имеется уже не просто флэт, а флэт внутри флэта? На 24-часовом ТФ отлично виден флэт, который продолжается уже больше 3 месяцев. На часовом ТФ отлично виден флэт, который длится уже 2 недели. Британский фунт в данное время не может ни начать новый восходящий тренд, ни начать падение, которое было бы куда более логичным и закономерным. Он просто стоит на месте, а волатильность упала уже чуть ли не до минимальных значений. Стоит ли говорить, что в текущих обстоятельствах вести торговлю инструмента очень неудобно и сложно? Макроэкономический фон на прошлой неделе в Великобритании отсутствовал. Но даже в те дни, когда он присутствовал и в Британии, и в США флэт все равно сохранялся. На этой неделе важные события будут, но опять-таки большой вопрос, какое движение они спровоцируют? Ведь важные события были и месяц назад, и два, вот только к формированию трендового движения они не привели. Локальная реакция рынка, безусловно, будет. В пятницу цена дважды отскочила от области 1,2605-1,2620, что позволяло трейдерам открывать длинные позиции. Во втором случае цена даже отработала ближайшую цель – линию Киджун-сен. Таким образом, первая сделка закрылась в безубытке по Stop Loss, а вторая – принесла прибыль около 25 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,4 тысячи контрактов BUY и 4,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,1 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 92,0 тысячи контрактов на покупку и 45,6 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Но доллару это никаких дивидендов пока не приносит. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Превью недели. Заседание ЕЦБ и пассивность медведей. Обзор пары GBP/USD.4 марта. Превью недели. Нонфармы, безработица, индекс ISM. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,2611-1,2787 и все еще может перейти к формированию нисходящего тренда, однако рынок по-прежнему не спешит с продажами. Цена движется вбок(что видно на всех ТФ), участники рынка комфортно себя чувствуют и во флэте. Фунт стерлингов остается валютой, которая тяготеет к боковому движению и торгуется зачастую алогично и сумбурно. На младших ТФ мы регулярно наблюдаем краткосрочные тренды, но даже на них заработать крайне проблематично, так как цена постоянно меняет направление движения, а волатильность низкая. На 4 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2622) и Киджун-сен (1,2645) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, в течение дня будет крайне сложно рассчитывать на формирование сильных сигналов и на хорошие трендовые движения. Скорее всего, нас ждет очередной «скучный понедельник». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 марта. Евровалюта остается в локальном флэте.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели порадовала нас очередными движениями с волатильностью около 45 пунктов. Несмотря на то, что в течение дня было, как минимум, три достаточно важных отчета, и рынок даже отреагировал на них, сильных, трендовых движений мы все равно не увидели. Поэтому мы можем лишь констатировать факт: европейская валюта теперь тоже торгуется во флэте, а волатильность низкая вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. В пятницу стало известно, что инфляция в США по итогам февраля снизилась до 2,6% г/г, что немного выше, чем предполагалось и прогнозировалось. На самом деле, отклонение от прогнозов было минимальным, а текущее значение инфляции все равно является достаточно низким, чтобы ожидать от ЕЦБ снижения ставок уже в начале этого лета. Таким образом, тот факт, что инфляция немного превысила прогнозы, не должен был сильно разочаровать трейдеров и спровоцировать рост европейской валюты. Однако американские отчеты оказались заметно слабее прогнозов. Индекс деловой активности ISM и индекс настроения потребителей от университета Мичиган показали значения, которые не могли порадовать долларовых покупателей. И рынок отреагировал на эти данные, распродав доллар на «целых» 30 пунктов. То есть, по сути, мы увидели логичную и адекватную реакцию рынка на макроэкономическую статистику, но эта реакция никак не повлияла на общую тенденцию и общий характер движения. Торговых сигналов в пятницу было несколько. Трижды цена отскакивала от уровня 1,0823 и все три раза не смогла добраться до линии Сенкоу Спан Б, которая пролегала в 30 пунктах ниже... Таким образом, трейдеры могли отрабатывать эти сигналы, но все сделки закрылись по Stop Loss в безубытке. Последующие сигналы в той же области отрабатывать не имело смысла, так как все предыдущие оказались ложными. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 27 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 7,9 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 5,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 63 тысячи(было – 68 тысяч). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Превью недели. Заседание ЕЦБ и пассивность медведей. Обзор пары GBP/USD.4 марта. Превью недели. Нонфармы, безработица, индекс ISM. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, но мы к ней относимся довольно скептически. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить о грядущем укреплении доллара. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б и возобновления падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. Однако, если рынок будет и дальше торговать в таком ключе, то ждать любого трендового движения придется очень долго. На 4 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0792) и Киджун-сен (1,0831). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного интересного события. Однако дальше на этой неделе будет достаточно большое количество важных событий и публикаций. Вопрос: вызовут ли они рост волатильности и активности трейдеров? Пока что сохраняется тотальный флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Искусственный интеллект определяет будущее: S&P 500 и Nasdaq на новых высотах

Американские акции показали рост в пятницу, приведя к тому, что индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на исторически высоких отметках. Это стало возможным благодаря увеличению стоимости акций технологических компаний на фоне непрекращающегося интереса к искусственному интеллекту и поддержке в виде падения доходности государственных облигаций. Такой подъем стал вторым подряд рекордным закрытием для Nasdaq, который также достиг нового максимума в течение дня, благодаря акциям компаний, связанных с искусственным интеллектом, таким как Nvidia и Meta Platforms, превысившим предыдущие рекорды, установленные в ноябре 2021 года. За февраль три ведущих индекса показали рост уже четвертый месяц подряд, что стало результатом ралли, вызванного перспективами развития искусственного интеллекта, что также способствовало росту стоимости акций в секторе полупроводников. В этот день акции Nvidia поднялись на 4%, впервые закрывшись с рыночной капитализацией свыше 2 триллионов долларов. Акции конкурента Advanced Micro Devices выросли на 5,25%, достигнув рекордного уровня закрытия в $202,64, в то время как общий индекс полупроводников Филадельфии также достиг рекорда, подскочив на 4,29% за сессию. Рынки находили поддержку в стабильной экономике, при этом инвесторы оценивали возможные сроки первого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы, с намерением на июнь и увеличивающимися ожиданиями возможности мягкой посадки экономики. "Поскольку экономика демонстрирует хорошие результаты, а инфляция остается на контролируемом уровне, ФРС может занять более осторожную позицию по снижению процентных ставок," отметил Сэм Стовалл из CFRA Research, подчеркнув, что это позволит постепенно выходить из цикла высоких процентных ставок без необходимости их резкого снижения. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 90,99 пунктов (0,23%) до 39 087,38, индекс S&P 500 увеличился на 40,81 пункта (0,80%) до 5 137,08, а композитный индекс Nasdaq поднялся на 183,02 пункта (1,14%) до 16 274,94. За неделю S&P 500 увеличился на 0,95%, Nasdaq — на 1,74%, в то время как Dow потерял 0,11%. Несмотря на стабильность в секторе услуг и напряженность на рынке труда, в экономике сохраняются слабые места, особенно в производственной сфере, хотя последние данные указывают на некоторые признаки потенциального восстановления.Это способствовало снижению доходности государственных облигаций США, с двухлетними облигациями, упавшими до 4,519%. Управляющие ФРС высказались о будущих действиях в отношении борьбы с инфляцией, подчеркнув, что ожидают снижения инфляции без значительного ослабления рынка труда и что слишком рано говорить о возможности снижения ставок. Технологический сектор S&P 500 показал лучшие результаты среди всех секторов, увеличившись на 1,78%, в то время как сектор коммунальных услуг показал наихудшие результаты, уменьшившись на 0,72%. В 2024 году S&P 500 вырос на 7,7%, достигнув рекордного уровня. С начала года индекс стоимости S&P 500 увеличился на 3,3%, отстающий от роста индекса роста S&P 500 на 11,6%. Однако, некоторые высоко оцененные секторы недавно показали признаки активности. Акции в промышленном секторе S&P 500 выросли на 7,1% за прошлый месяц, благодаря росту акций таких компаний, как General Electric и Howmet Aerospace. Общий индекс за этот период увеличился на 5,8%. Акции в секторе материалов поднялись на 6,7% в феврале, благодаря росту компаний Vulcan Materials и Ecolab. Акции в секторе потребительских товаров выросли почти на 9%, благодаря таким компаниям, как Chipotle Mexican Grill и Ralph Lauren. Одно из преимуществ: стоимостные акции относительно недороги по сравнению с остальным рынком. Сектор здравоохранения торгуется с множителем прибыли в 18,9 раза, а энергетический сектор — с множителем 12,2, что значительно ниже, чем у S&P 500 с множителем 20,8 после роста индекса на 42% с октябрьских минимумов 2022 года. Майкл Хунстад из Northern Trust Asset Management выразил мнение, что мультипликаторы для S&P 500 и группы ведущих акций выросли слишком сильно, указывая на риск их снижения, особенно среди компаний Mag 7. Он также отметил, что стоимостные акции могут лучше справиться с длительным периодом высоких процентных ставок, чем акции компаний с высокими темпами роста. Несмотря на ожидания инвесторов относительно снижения ставок ФРС в этом году, они умеренно скорректировали свои прогнозы в свете более сильной экономики, которая может спровоцировать возвращение инфляции при слишком раннем ослаблении монетарной политики. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе на следующей неделе и предстоящие данные о занятости в США станут важными моментами для инвесторов. Ставки против акций с высокими темпами роста были рискованными на протяжении последнего десятилетия, но некоторые стратеги полагают, что ИИ может принести пользу как стоимостным, так и растущим акциям в долгосрочной перспективе. Роберт Роботти из Robotti & Company предполагает, что стоимостные акции могут получить наибольшую выгоду от внедрения ИИ, увеличивая прибыль и рыночную стоимость, что побудило его увеличить доли в акциях промышленности и здравоохранения. Акции New York Community Bancorp упали на 25,89% после того, как банк обнаружил серьезные недочеты в системе внутреннего контроля, связанные с проверкой кредитов, и пересмотрел свои убытки за четвертый квартал в десять раз выше, чем было заявлено ранее, что повлияло на снижение регионального банковского индекса KBW на 1,27%. Акции Dell Technologies подскочили на 31,62%, демонстрируя самый значительный дневной процентный рост за всю историю компании после того, как производитель ПК прогнозировал годовые доходы и прибыль выше ожиданий аналитиков. Рост индекса Dow был ограничен падением акций Boeing на 1,83% после сообщений о переговорах по покупке поставщика Spirit AeroSystems. В NYSE преобладали растущие выпуски над падающими в соотношении 2,29 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,55 к 1. Индекс S&P 500 установил 87 новых 52-недельных максимумов и 2 новых минимума, в то время как Nasdaq зарегистрировал 363 новых максимума и 88 новых минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 марта 2024 года

EUR/USDВ пятницу, на фоне роста S&P500 на 0,80%, причём, с установкой исторического рекорда, роста нефти на 2,19% (WTI), золота на 2,00% и падении доходностей 5-летних гособлигаций с 4,25% до 4,16%, рассчитывать на снижение евро уже не приходилось. Цена вернулась над уровень 1.0825, закрыв день выше индикаторной линии баланса дневного масштаба. Осциллятор Марлин развернулся в рост. Но впереди у цены сопротивление линии Крузенштерна, в районе отметки 1.0877, и только преодоление этой линии откроет возможность цене развить рост выше ближайшего целевого уровня 1.0905. Закрепление над уровнем откроет перспективу к 1.1001 (вершина 11 января).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин закрепился в положительной области, ждём наступление евро на первую линию сопротивления 1.0877. Закрепление над ней открывает вторую цель 1.0905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 марта 2024 года

Не смотря на повышенную волатильность йены в четверг, в пятницу пара USD/JPY удержалась в привычном диапазоне 149.72-150.79, закрыв день маленькой белой свечкой. Сегодня в азиатскую сессию пара показывает намерение подрасти ещё, но осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории и продолжает снижение. Мы по-прежнему полагаем, что прорыв цены на прошлой недели под уровень 149.72 показал намерение игроков на понижение отработать как минимум целевой уровень 148.82. Закрепление под ним будет означать краткосрочную победу «медведей» и поддержит желание проверить на прочность следующую поддержку – линию Крузенштерна в районе отметки 147.56.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, сама линия Крузенштерна разворачивается вниз, показывая направление формирующегося среднесрочного тренда. Осциллятор Марлин вернулся на отрицательную территорию. Нисходящий вектор не ослабевает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 марта 2024 года

GBP/USDВ пятницу индекс доллара подсел на 0,29%, в результате чего фунт стерлингов подрос на 28 пунктов. Этого скромного роста хватило, чтобы выйти над индикаторную линию баланса дневного масштаба и даже развернуть осциллятор Марлин в рост. Теперь перед ценой располагается сопротивление индикаторной линии Крузенштерна (1.2687), преодоление которой открывает цель 1.2745 – вершину 30 августа 2023 года.На графике Н4 цена успела закрепиться над линией Крузенштерна сегодня утром. Осциллятор Марлин подпирает границу с территорией растущей тенденции. Пока ничего не нарушает плана фунта побороться с сопротивлением линии Крузенштерна дневного масштаба (1.2687).Нарушить оптимистичный план фунта сможет только возврат цены под поддержку 1.2610, которую в пятницу он преодолеть (с закреплением) так и не смог.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 марта. Превью недели. Нонфармы, безработица, индекс ISM.

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться в ограниченном ценовом диапазоне. На 4-часовом таймфрейме это не так заметно, но стоит лишь перейти на дневной график, как сразу же становится все понятно. Несколько недель назад цена с горем пополам покинула боковой канал 1,2611-1,2787 и... после этого практически ничего не изменилось в характере и направлении движения пары. Флэт сохранился, изменился лишь диапазон торгов. Помимо самого факта наличие флэта, в последние несколько недель резко снизилась волатильность. Если раньше даже внутри флэта можно было торговать интрадей, так как пара регулярно показывала волатильность 80 пунктов и выше, то сейчас нормальной волатильностью считается пунктов 60(что видно на иллюстрации ниже). Таким образом, с уверенностью можно сказать одно: сейчас британский фунт торговать очень сложно. Макроэкономический фон для британской валюты абсолютно не изменился. Мы всё также наблюдаем по большей части слабые отчеты из Великобритании и сильные из США. Безусловно, есть и исключения из правила, но это лишь единичные случаи. Следует посмотреть на ключевые показатели, такие как состояние рынка труда, инфляция, безработица и ВВП. И сразу становится ясно, какая экономика «на коне», а какая – «под водой». Фундаментальный фон тоже остается прежним. Даже, наверное, стал хуже(для фунта). Если раньше британская экономика балансировала на грани отрицательных значений роста, то сейчас началась техническая рецессия. Если раньше рынок ожидал от Банка Англии первого смягчения монетарной политики к концу года, то сейчас регулятору нужно снижать ставку как можно быстрее, так как экономика может впасть в рецессию еще глубже. Если раньше рынок ожидал первого снижения ставки в марте, то сейчас – в июне. Все складывается не в пользу фунта, но при этом сам фунт не дешевеет, а просто стоит на месте уже больше трех месяцев. На новой неделе в Великобритании важных событий не будет. Пара индексов деловой активности – это все, на что трейдеры смогут обратить свое внимание. В Штатах макроэкономическая картина будет гораздо интереснее. Во-первых, выйдет целая серия отчетов по рынку труда(безработица, NonFarm Payrolls, JOLTs и ADP). Во-вторых, дважды будет выступать Джером Пауэлл. В-третьих, выйдет немаловажный индекс деловой активности ISM для сектора услуг. Таким образом, рынок может немного оживиться, но, естественно, все будет зависеть от характера отчетов и того, что именно сообщит глава ФРС. Ведь может так статься, что господин Пауэлл ничего интересного не сообщит. 20 марта состоится следующее заседание ФРС, и вероятность снижения ставки на нем составляет 4%. Вероятность снижения ставки в мае – 18%. Исходя из этих цифр можно предположить, что Пауэлл будет занимать достаточно жесткую позицию, но рынок с этой жесткой позицией уже знаком. Мы считаем, что ключевое значение будут иметь отчеты по рынку труда и деловой активности. Если данные не провалятся, доллар будет иметь очередную возможность, чтобы укрепиться против фунта стерлингов. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 55 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В понедельник, 4 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2593 и 1,2703. Старший канал линейной регрессии направлен вбок. Таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких – боковая. Индикатор CCI находится на нейтральной территории, в область перепроданности в последнее время не заходил. Сильного роста пары мы не ждем. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2604 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2665 R2 – 1,2695 R3 – 1,2726 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Превью недели. Заседание ЕЦБ и пассивность медведей. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD покинула боковой канал, но продолжает торговаться во флэте. Мы ожидаем возобновления движения на Юг с целями 1,2543 и 1,2512, но сколько еще времени пройдет до того, когда фунт хотя бы восстановит былую волатильность, сказать очень сложно. Рассматривать длинные позиции формально можно при расположении цены выше мувинга с целями 1,2665 и 1,2695, но в низковолатильном флэте и короткие, и длинные позиции одинаково малоэффективны. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Превью недели. Заседание ЕЦБ и пассивность медведей.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться с низкой волатильностью, что, впрочем, уже никого не удивляет. На иллюстрации ниже отлично видно, как сильно просел показатель в последние несколько недель. Средняя волатильность за последние 5 дней равняется всего лишь 48 пунктам. Мы уже не раз говорили, что с такой волатильностью можно торговать только в среднесрочном или долгосрочном плане, когда сделка открыта на протяжении недель или даже месяцев. Резонно предположить, что анализ в этом случае следует проводить на старших ТФ. На 24-часовом ТФ ситуация у нас не меняется. И в этом нет ничего удивительного, так как какие могут быть изменения, если движения очень слабые или отсутствуют? Пара поднялась в последние недели к критической линии, но индикатор Ишимоку сигнализирует о новом витке нисходящего тренда. Поэтому мы по-прежнему ожидаем от европейская валюта падения, как минимум, к уровню 1,0450. Возможно, на это уйдет один или два месяца, но наши ожидания неизменны. Макроэкономический и фундаментальный фон оказывают сейчас весьма опосредованное влияние на движение пары. Макроэкономика вызывает локальную реакцию рынка, которая далеко не всегда в пользу доллара, но общая экономическая ситуация остается в пользу американской экономики, которая мощнее и стабильнее европейской. Что касается фундаментального фона, то рынок продолжает смягчать ожидания по снижению ставки ФРС и ужесточать ожидания по ставке ЕЦБ. Напомним, что еще в начале года от ФРС ожидали минимум 6 этапов снижения ставки только в 2024 году. Сейчас речь идет уже о суммарно 5 шагах по смягчению монетарной политики. Тоже самое касается и сроков. Если в начале года рынок верил, что первое смягчение случится в марте, то сейчас раньше июня снижения ставок практически никто не ждет. Эти изменения можно считать «изменения в ястребином направлении», поэтому мы считаем, что фундаментальный фон продолжает поддерживать доллар. На новой неделе состоится заседание ЕЦБ, а также будет опубликовано несколько не самых важных отчетов в Евросоюзе. Мы не считаем, что следует отдельно рассматривать публикации вроде розничных продаж или индексов деловой активности. С ними все предельно понятно. Если данные окажутся лучше прогнозов, следует ожидать укрепления евро. И наоборот. Глобально на настроение рынка эти данные не повлияют. Другое дело – заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. Глава Европейского регулятора может смягчить свой настрой по монетарной политике после февральского отчета по инфляции, согласно которому темпы роста потребительских цен снизились до 2,6% г/г. В любом случае от госпожи Лагард можно ожидать сейчас либо смягчения риторики, либо нейтральной риторики. Поэтому в лучшем случае евровалюта не окажется под дополнительным давлением. В худшем – сможет продолжить падение, чего мы, собственно, и ждем. Также в Штатах будет опубликовано достаточно большое количество важной макроэкономической статистики. Начало месяца – время публикации данных по рынку труда и безработице. Однако эти отчеты мы рассматриваем в статье по GBP/USD. Советуем ознакомиться, ссылки ниже. В общем и целом, мы практически в любом случае продолжаем ожидать падения пары EUR/USD. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 марта составляет 48 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0792 и 1,0888 в понедельник. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Перепроданность индикатора CCI спровоцировала небольшую восходящую коррекцию, которая может быть уже завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0834 S2 – 1,0803 S3 – 1,0773 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0895 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.4 марта. Превью недели. Нонфармы, безработица, индекс ISM. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь изменила свое расположение относительно мувинга, но мы продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целью 1,0681, как минимум. Падение европейской валюты стабильное, но медленное и с очень частыми коррекциями. А также с очень низкой волатильностью. Мы не видим никаких причин для глобального роста у евровалюты. Длинные позиции вряд ли следует в ближайшее время рассматривать, так как любой рост пары – коррекционный. Даже в случае закрепления цены выше мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс