РБНЗ, как ожидается, оставит ставку на текущем уровне, сырьевые валюты отыгрывают рост интереса к риску. Обзор USD, NZD,

Последние комментарии представителей ФРС предполагают, что снижение ставок начнется скорее позже, чем раньше, сильный доллар позволяет сдерживать внутреннюю инфляцию. Несмотря на то что положительная склонность к риску является медвежьим фактором для доллара, катализатором ралли акций является именно рынок США, который при прочих равных условиях привлекает средства в доллар. Сегодня следует обратить внимание на отчет по заказам на товары длительного пользования, который вместе с публикацией в пятницу ISM Manufacturing даст информацию о том, действительно ли производственный сектор США восстанавливается, как следует из некоторых форвардных индикаторов. В четверг будет опубликован показатель инфляции PCE, на который ФРС обращает особое внимание. Разброс прогнозов широкий от 0.3% до 0.5%, и доллар после публикации может резко сдвинуться в любую сторону в зависимости от того, что увидит рынок – замедление или угрозу возобновления роста инфляции. Сегодня свой взгляд на экономику и финансовые условия представят сразу несколько членов ФРС, их комментарии могут вызвать повышенную волатильность, но в любом случае основная информация будет в четверг, в ближайшие же два дня торговля будет идти преимущественно в боковых диапазонах, спрос на риск остается высоким, что поддерживает сырьевые валюты. NZD/USD Сегодня ночью РБНЗ опубликует итоги очередного заседания по кредитно-денежной политике. Мнение рынка – повышения ставок не будет, хотя есть небольшая вероятность, что РБНЗ все же сделает еще одно повышение и объявит о готовности поддерживать высокие ставки в течении длительного периода. Причин к тому, чтобы политика осталась без изменений, довольно много. Объем розничных продаж в 4 квартале упал на 1.9%, реальные продажи на душу населения рухнули почти на 7% до уровня, который последний раз наблюдался в марте 2017г. Январские транзакции по кредитным картам снизились на 0.3% г/г, зафиксировано падение импорта на 20.2%. Во многом падение произошло за счет нефтепродуктов, но и потребительские товары упали на огромные 6,7% г/г, а капитальные товары – на 26.2%. Общее падение объемов торговли предполагает снижение годового роста или инфляции, или, возможно, и того, и другого. В то же время инфляционные ожидания домохозяйств выросли. Например, средние ожидания на 2 года вперед выросли до 3,2% с 3,0%, а ожидания на 5 лет выросли до 3,0% с 2,0%. Цены производителей выросли в 4 кв. на 2% г/г, это также фактор в пользу замедления инфляции. По сумме параметров можно сделать вывод о том, что повышения ставок больше не требуется, если РБНЗ оставит ставку без изменения, то это может привести к небольшому снижению курса NZD. Наиболее вероятный сценарий – ставка на текущем уровне и жесткое заявление о том, что ставка будет высокой настолько, насколько возможно, чтобы исключить возврат высокой инфляции. Для киви текущая ситуация скорее бычья. Поскольку ожидания по ставке ФРС снизились, и рынок видит теперь всего 3 снижения в текущем году в сумме на 0.75%, это фактор в пользу USD. Но в то же время РБНЗ будет, по всей видимости, еще более ястребиным и на текущий год снижения не запланирует. Это даст возможность к укреплению киви против доллара во втором полугодии, поэтому сегодня реакция на итоги заседания может быть в пользу NZD. Чистая длинная позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 202 млн. до 408 млн, позиционирование нейтрально, но можно отметить, что покупки нарастают пятую неделю подряд. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена на север. NZD/USD проверил на прочность сопротивление 0.6198, пока неудачно, но после небольшой коррекции ожидаем повторного тестирования и закрепления выше, далее цели 0.6238 и 0.6273. AUD/USD Индекс заработной платы в 4 квартале оказался несколько выше ожиданий (4,2%г/г против 4.1%), это фактор в пользу более высокой инфляции. Тем не менее, NAB считает, что для того, чтобы сокращение ставок стало возможным, требуется осознанное снижение инфляции в сфере услуг, предпосылки к чему пока слабые. Вероятность снижения ставки РБА в 1 полугодии продолжает оставаться очень низкой, предварительно первое снижение ожидается в ноябре, что совпадает с позицией РБА, которую он отразил в недавно опубликованном протоколе февральского заседания. Более позднее начало снижения ставок, чем ФРС, дает возможность AUD попытаться развить восходящее движение против доллара, однако оно должно быть поддержано и внешними факторами, в первую очередь ростом спроса со стороны Китая и общим ростом интереса к риску. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 266 млн. до -5,362 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Можно отметить, что в отличие от NZD, спекулятивная короткая позиция растет уже шестую неделю подряд, то есть киви и аусси в глазах крупных игроков имеют противоположные среднесрочные перспективы. AUD/USD может подняться в рамках коррекции к зоне 0.6570/80, где возможно возобновление продаж. Приоритетным сценарием считаем движение на юг, ближайшая цель 0.6520/30, далее 0,6445.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2688 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта в продолжение восходящей тенденции, которой так и не состоялось. Отсутствие статистики по Великобритании удерживает пару в канале уже второй день. Надеюсь, данные по США внесут какие-либо коррективы. Основное внимание привлекут цифры по индикатору потребительской уверенности в США. Любое его снижение и расхождение с прогнозом приведет к падению доллара и росту британского фунта. Слабые данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования также поспособствуют падению доллара, как и мягкая позиция члена FOMC Майкла С. Барра. В ином случае можно забыть о росте фунта и лучше покупать доллар. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2695 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2729 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2729 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США в расчете на обновление недельного максимума. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2671, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2695 и 1.2730.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2671 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2639, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки выхода за предел дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2695, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2671 и 1.2639.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар отступил, но обещал вернуться. С какими препятствиями евро и фунт могут столкнуться?

Гринбек планомерно сдает позиции с тех пор, как достиг трехмесячных максимумов в районе 105 в середине февраля. Судя по всему, в четвертом квартале прошлого года рынок стал очень агрессивно относиться к смягчению монетарной политики ФРС. В первой половине первого квартала 2024 года инвесторы скорректировали эти ожидания. В результате курс USD вырос примерно на 3,5%. Когда эта корректировка завершилась, «американец» столкнулся с фиксацией прибыли и отступил. Кроме того, данные, свидетельствовавшие о «мягкой посадке» американской экономики и более лучших, чем ожидалось, перспективах роста в Европе ослабили спрос на защитные активы, к которым относится доллар. В прошлый четверг S&P Global сообщила, что сводный индекс менеджеров по закупкам в Соединенных Штатах снизился до 51,4 пункта в этом месяце с 52 пунктов в январе. Однако значение показателя выше отметки 50 все еще указывает на рост активности в американском частном секторе. Между тем появились признаки того, что еврозона, возможно, находится на медленном пути к восстановлению. Композитный индекс PMI в регионе повысился с 47,9 пункта в январе до 48,9 пункта в феврале, достигнув максимального уровня с июля прошлого года. Аналогичный индикатор в Великобритании в текущем месяце вырос до 53,3 пункта по сравнению с 52,9 пункта в январе. Это свидетельствовало о том, что национальная экономика вернулась к росту в начале 2024 года после сокращения в третьем и четвертом кварталах прошлого года. Стабильность экономического роста за пределами Соединенных Штатов ограничила бы рост доллара и потенциально создала бы предпосылки для некоторого спада американской валюты, отмечают стратеги UBS Global Wealth Management.Поскольку экономические данные за пределами Америки оставляют место для дальнейших сюрпризов в сторону повышения, влияние лучших данных по Соединенным Штатам на курс USD может быть ограничено, считают они. Денежные потоки, характерные для конца месяца, могут удержать доллар на задворках до выхода данных по базовому индексу цен PCE в США в четверг, прогнозируют специалисты Societe Generale. По их мнению, восстановление американской валюты в направлении 200-дневной скользящей средней на 103,78 требует пристального внимания. «Уверенный прорыв ниже 103,78 расчистит путь для возврата гринбека к минимумам начала февраля в районе 103,00 и может направить пару EUR/USD выше 1,0900, а пару GBP/USD – выше 1,2750», – полагают в Societe Generale. Недавнее ослабление потоков в сторону доллара как актива-убежища поддержало рост евро и фунта. Единая валюта росла против американского визави в течение последних девяти торговых дней. По словам экспертов MUFG Bank, евро получил поддержку от нескольких факторов. Во-первых, рынок ставок еврозоны отодвинул сроки первого снижения ставки ЕЦБ с апреля на июнь, а общий объем смягчения, прогнозируемый до конца года, уменьшился примерно до 88 б.п. Во-вторых, стоимость природного газа в Европе продолжает падать. «Это вселяет в нас большую уверенность в том, что негативный шок для экономики еврозоны продолжит ослабевать в предстоящем году», – сообщили в MUFG Bank. В-третьих, недавнее ослабление пессимизма инвесторов в отношении экономики Китая было подкреплено новыми мерами стимулирования, что также должно способствовать ослаблению давления на евро в ближайшей перспективе. При этом самым сильным драйвером подъема пары EUR/USD стало сокращение ожидаемого трейдерами разрыва между пиковыми значениями ставок в Соединенных Штатах и в еврозоне в этом году. Еще две недели назад инвесторы предполагали, что до конца года Федрезерв снизит ключевую ставку примерно на 80 базисных пунктов, а ЕЦБ – на 100. К понедельнику этого разрыва не стало. Участники рынка ожидают, что Банк Англии снизит ставки примерно на 60 базисных пунктов в этом году, что примерно вдвое меньше, чем они прогнозировали в начале февраля. Разговоры о том, что британский ЦБ примет решение о снижении ставок позже, чем его американский коллега, способствовали тому, что фунт держался лучше, чем все другие основные валюты, по отношению к доллару в 2024 году, снизившись примерно на 0,3%. Для сравнения: евро по-прежнему теряет против гринбека с начала года около 1,7%. Примечательно, что крупные игроки отказываются от ставок на укрепление единой валюты. Согласно последним данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), институциональные инвесторы сократили свои длинные позиции по EUR до минимума с ноября 2022 года. Тем временем спекулянты сократили свои «бычьи» позиции по фунту впервые за восемь недель. Это говорит о том, что стерлинг нуждается в новом катализаторе, который придаст ему немного бодрости. На следующей неделе министр финансов Великобритании Джереми Хант представит весенний бюджет. Фунт может упасть на целых 2%, если инвесторы снова потребуют премию за риск на британских рынках активов, предупреждают стратеги ING. «Однако если наши расчеты верны, то пара GBP/USD недооценена примерно на 7%, а доллар снизится позже в этом году», – сказали они. Согласно прогнозу банка, обменный курс фунта к доллару протестирует отметку $1,30 в течение 12 месяцев. При этом специалисты ING видят риски снижения GBP/USD на текущей неделе, так как данные по базовому индексу цен PCE в США могут помочь доллару, и пара может протестировать недельный минимум от 14 февраля на 1,2530. «Ожидания возобновления укрепления гринбека в связи с выходом в четверг данных по базовому индексу цен в США заставляют нас скептически относиться к устойчивости ралли EUR/USD на данном этапе. До выхода отчета по инфляции в США основная валютная пара, возможно, не сможет найти четкого направления и продолжит болтаться вокруг линии притяжения 1,0800», – сообщили в банке. Область 1,0900–1,0915 является ближайшей зоной сопротивления для EUR/USD. Неспособность пары преодолеть ее может привести к возобновлению снижения. Минимум прошлой недели на 1,0760 является первоначальным уровнем поддержки, отмечают аналитики Societe Generale. Экономисты HSBC указывают на то, что уровень 1,0700 служит для EUR/USD важнейшей поддержкой. По их мнению, потенциальный рост пары будет ограничен отметкой 1,0930 в отсутствие значительных изменений в риторике ЕЦБ на мартовском заседании, которое состоится на следующей неделе. Прорыв EUR/USD ниже 1,0700 может быстро сместить фокус рынка в сторону 1,0500, считают в HSBC. По словам стратегов UniCredit, евро может упасть, но не ниже $1,05, если председатель ФРС Джером Пауэлл в своем очередном выступлении подтвердит, что ставки останутся повышенными в течение более длительного времени. Глава Федрезерва представит полугодовой отчет по денежно-кредитной политике на следующей неделе в Конгрессе. Значительный рост базового индекса цен PCE в США в январском отчете, который должен быть опубликован в этот четверг, способен привести к тому, что ФРС может еще больше подорвать ожидания рынка относительно снижения процентных ставок, что потенциально укрепит доллар. В пятницу выйдет индекс деловой активности в американском производственном секторе от ISM за февраль. Есть вероятность того, что показатель вернется на территорию роста, то есть превысит отметку 50 впервые с октября 2022 года, говорят специалисты ING. Они считают, что к концу недели гринбек может вернуться в область выше 104,00. Если доллар сможет преодолеть уровень 104,50, следующим барьером, за которым стоит следить, будет отметка 105,10. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Рынок продолжает оставаться под скоплением сопротивлений 1,0861 – 1,0876 (месячный краткосрочный тренд + недельные уровни). Результат тестирования данных рубежей может определить развитие ситуации в дальнейшем. Ближайшими поддержками по-прежнему сегодня являются уровни дневного креста Ишимоку (1,0842 – 1,0815 – 1,0807 – 1,0787), усиленные недельным среднесрочным трендом (1,0795). Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение сейчас пытаются восстановить позиции. Возврат к первому целевому ориентиру цели на пробой облака Н4 (1,0879) сделает возможным вновь надеяться на полную отработку цели (1,0899). Кроме цели Н4 повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней, которые сегодня расположены на 1,0870 – 1,0888 – 1,0917. Если же будут пробиты ключевые уровни 1,0841 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0829 (недельная долгосрочная тенденция), то внимание сместится к поддержкам классических Пивот уровней (1,0823 – 1,0794 – 1,0776). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПоследние дни на рынке присутствует неопределённость и выжидательная позиция. Главная задача игроков на повышение прежняя – выйти за пределы облачности Ишимоку (1,2701) и надёжно закрепиться в бычьей зоне, чтобы далее рассматривать новые перспективы. Скопление уровней старших таймфреймов в районе 1,2645-57 сегодня по-прежнему оказывает притяжение и влияние, являясь ближайшими поддержками. Н4 – Н1Диапазон движения минимален, рынок двигается в бок. Смена настроений и приоритетов направит внимание внутри дня на новые ориентиры. Для игроков на повышение ими станут сопротивления классических Пивот уровней, сегодня они расположены на 1,2701 – 1,2721 – 1,2744. Для игроков на понижение сначала будет важно прохождение недельной долгосрочной тенденции (1,2657), а далее ориентирами станут поддержки классических Пивот уровней (1,2635 – 1,2615). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0857 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако до крупного движения вверх дело так и не дошло, хотя покупатели явно старались, воспользовавшись данными по кредитованию в еврозоне. Во второй половине дня много статистики, но основное внимание привлекут цифры по индикатору потребительской уверенности. Любое его снижение и расхождение с прогнозом приведет к падению доллара и росту европейской валюты. Слабые данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования также поспособствуют падению доллара, как и мягкая позиция члена FOMC Майкла С. Барра. В ином случае можно забыть о росте евро и лучше покупать доллар. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 и на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0872 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0896. В точке 1.0896 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать после очень слабых данных по США и сильной позиции представителей Федеральной резервной системы. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0850, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0872 и 1.0896.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0850 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0820, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе нового дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0872, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0850 и 1.0820.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 27 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.38 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 150.38 произошел без обратного теста снизу-вверх этого уровня, так что войти в короткие позиции по доллару мне так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вышедшие данные по инфляции в Японии стали холодным душем для продавцов иены, что позволило паре продолжить коррекцию в первой половине дня. Теперь акцент советую сместить на данные по индикатору потребительской уверенности в США, снижение которого вновь ослабит позиции доллара, что приведет к резкому падению USD/JPY. Данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу цен на жилье вряд ли сильно повлияют на волатильность. Если цифры реально разочаруют, ожидаю первого проявления покупателей лишь в районе 150.10. Снижение и формирование там ложного пробоя станут подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.47 – сопротивлению, образованному по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 150.81 – недельного максимума. Самой дальней целью выступит область 151.21, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.10 со стороны покупателей, давление на доллар только увеличится, что провалит пару в район нижней границы бокового канала. В таком случае в рынок попытаюсь зайти около 149.71. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.47, так как защита этого уровня позволит убедиться в присутствии крупных игроков, открыв прямую дорогу в район 150.10. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.71 – нижней границе бокового канала. Самой дальней целью выступит область 149.27, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.47 на фоне сильной статистики по США, покупатели вернут инициативу в надежде на продолжение восходящего тренда. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.81. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.21, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692 до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550 до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.10.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 февраля (разбор утренних сделок). Фунт остался в рамках бокового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2696 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе европейской сессии выступления представителей Банка Англии положительно повлияли на британский фунт, вернув его к росту, однако выбраться за пределы бокового канала так и не удалось. Впереди нас ждет довольно интересная статистика по индикатору потребительской уверенности в США, снижение которого вновь ослабит позиции доллара, что приведет к резкому рывку GBP/USD вверх. Данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу цен на жилье вряд ли сильно повлияют на волатильность. Сильные данные по США приведут к падению фунта и обновлению ближайшей поддержки 1.2666, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары в район 1.2696. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2730, что укрепит позиции покупателей в расчете на выстраивание нового бычьего тренда. Самой дальней целью выступит максимум 1.2769, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2666, фунт может подвергнуться очередной распродаже. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2639 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2612 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы отлично проявили себя в первой половине дня. В случае дальнейшего роста пары действовать планирую только после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2696 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это приведет к открытию коротких позиции с целью небольшого снижения пары в район 1.2666 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2639, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2612, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2696 во второй половине дня, покупатели продолжат восходящий тренд. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2730. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2769, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Последние заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, явно не отражены в этом отчете, так что серьезное внимание на него обращать не стоит. Но даже несмотря на это, фунт продолжает рост, хотя, как показывают последние данные, закончится он может в любой момент – особенно при жесткой позиции, которую занимает сейчас Федеральная резервная система США. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 934 до уровня 87 602, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 217 до уровня 41 290. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 351.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2666.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 февраля (разбор утренних сделок). Евро вновь не сумел выбраться выше 1.0859

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0859 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0859 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары почти на 15 пунктов. На минуточку – это 2/3 внутридневной волатильности. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро попытались, но вновь ничего не получилось, так как данные по кредитованию особого интереса для трейдеров не представляли. Впереди нас ждет довольно интересная статистика по индикатору потребительской уверенности, снижение которого еще больше ослабит позиции доллара, что приведет к резкому рывку евро вверх. Данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу цен на жилье вряд ли сильно повлияют на волатильность. В случае хороших показателей и снижения евро действовать буду после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0840, где расположились средние скользящие, что станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0865 – нового сопротивления. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0886. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0840 во второй половине дня, а произойдёт это только в случае очень сильной статистики по США, давление на пару вернется, что приведет к более крупному снижению евро, сохранив торговлю в боковом канале. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0814. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались, но вышло довольно плохо. В случае дальнейшего роста пары во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе 1.0865 приведет к сигналу на продажу, открыв дорогу к 1.0840 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0814, что вернет рынку равновесие и запрет пару в боковом канале. Самой дальней целью выступит минимум 1.0770, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0865, покупатели продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0886. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост длинных и резкое сокращение коротких позиций. По всей видимости заявления европейских политиков возымели эффект, что привело к небольшому изменению в расстановке сил. Однако продавцов все еще намного больше, хотя это является довольно хорошим звоночком для покупателей рисковых активов – особенно на фоне позиции Федеральной резервной системы, которая также остается довольно жесткой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 346 до уровня 213 194, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 12 832 до уровня 145 178. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 48.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0845.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 27.02.2024

Оттолкнувшись в середине месяца от локального (с ноября 2023 года) минимума вблизи отметки 1.0700, сегодня EUR/USD продолжает развивать восходящую коррекцию выше ключевого уровня поддержки 1.0800 (ЕМА200 на дневном графике). При этом пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка – ниже ключевого уровня сопротивления 1.1000 (ЕМА200 на недельном графике). Технические индикаторы RSI, OsMA и Стохастик на дневном графике находятся на стороне покупателей. Если ожидаемые на этой неделе макро данные из США окажутся разочаровывающими, то стоит ждать дальнейшего роста EUR/USD, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В этом случае самым первым сигналом для открытия длинных позиций мог бы стать пробой локального уровня сопротивления 1.0880, а целями роста – зона сопротивления вблизи важного уровня 1.0900 (ЕМА144 на недельном графике). Дальнейший рост и пробой уровней сопротивления 1.1000 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1040 (ЕМА50 на месячном графике) вывел бы EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, делая предпочтительными долгосрочные длинные позиции с целями на глобальном уровне сопротивления 1.1630 (ЕМА200 на месячном графике). В альтернативном сценарии и после пробоя ключевого уровня поддержки 1.0800 EUR/USD вернется в зону среднесрочного медвежьего рынка и продолжит снижение в рамках долгосрочного медвежьего тренда. Цели снижения в случае реализации данного сценария - локальные уровни поддержки 1.0530, 1.0450 с промежуточными – вблизи локального уровня поддержки 1.0700. Пробой сегодняшнего внутридневного минимума 1.0842 мог бы стать самым ранним сигналом начала реализации данного сценария. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0830, 1.0815, 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0880, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530, 1.1600, 1.1630 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.0820. Stop-Loss 1.0880. Цели 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Основной сценарий: Buy Stop 1.0880. Stop-Loss 1.0820. Цели 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530, 1.1600, 1.1630 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается бычий прорыв. Прогноз на 27 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары XAU/USD указывает на потенциальный бычий прорыв. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки находится на отметке 2015,60 и выступает в роли поддержки при откате. Этот уровень представляет собой историческую область, где цена ранее находила поддержку. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1988,39 и также выступает в роли поддержки при откате. Этот уровень представляет собой еще одну историческую зону, где ранее наблюдался рост покупательского интереса. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления наблюдается на отметке 2039,90 и выступает в качестве сопротивления при откате. Этот уровень представляет собой исторический барьер, где цена ранее сталкивалась с давлением со стороны продавцов после достижения предыдущих максимумов. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 2058,13. Как и первый уровень сопротивления, он представляет собой еще один исторический уровень, где ранее было отмечено усиление активности со стороны продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается медвежий откат. Прогноз на 27 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары USD/JPY указывает на потенциальный медвежий откат. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки находится на отметке 149,81 и представляет собой историческую область, где цена ранее находила поддержку, что указывает на потенциальный рост покупательского интереса. Второй уровень поддержки расположен на отметке 148,76 и представляет собой еще одну историческую зону, где ранее наблюдалось усиление покупательской активности. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления расположен на отметке 150,81 и выступает в роли сопротивления при откате. Этот уровень представляет собой исторический барьер, где цена ранее сталкивалась с давлением со стороны продавцов после достижения предыдущих максимумов. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 151,37 и также выступает в роли сопротивления при откате. Как и первый уровень сопротивления, он представляет собой еще один исторический уровень, где ранее отмечался рост активности со стороны продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается бычий прорыв. Прогноз на 27 февраля 2024 г.

Анализ 4-часового графика пары XAU/USD указывает на потенциальный бычий прорыв. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки находится на отметке 2015,60 и выступает в роли поддержки при откате. Этот уровень представляет собой историческую область, где цена ранее находила поддержку. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1988,39 и также выступает в роли поддержки при откате. Этот уровень представляет собой еще одну историческую зону, где ранее наблюдался рост покупательского интереса. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления наблюдается на отметке 2039,90 и выступает в качестве сопротивления при откате. Этот уровень представляет собой исторический барьер, где цена ранее сталкивалась с давлением со стороны продавцов после достижения предыдущих максимумов. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 2058,13. Как и первый уровень сопротивления, он представляет собой еще один исторический уровень, где ранее было отмечено усиление активности со стороны продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается медвежий откат. Прогноз на 27 февраля 2024 г.

Анализ 4-часового графика пары USD/JPY указывает на потенциальный медвежий откат. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки находится на отметке 149,81 и представляет собой историческую область, где цена ранее находила поддержку, что указывает на потенциальный рост покупательского интереса. Второй уровень поддержки расположен на отметке 148,76 и представляет собой еще одну историческую зону, где ранее наблюдалось усиление покупательской активности. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления расположен на отметке 150,81 и выступает в роли сопротивления при откате. Этот уровень представляет собой исторический барьер, где цена ранее сталкивалась с давлением со стороны продавцов после достижения предыдущих максимумов. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 151,37 и также выступает в роли сопротивления при откате. Как и первый уровень сопротивления, он представляет собой еще один исторический уровень, где ранее отмечался рост активности со стороны продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ ситуации

BitcoinСтаршие таймфреймыПрошлая неделя прошла в неопределённости. Подъём был приостановлен, биткоин консолидировался, чтобы в итоге сформировать сигнал продолжения тренда. Вчера, при возобновлении бычьей активности, рынок устремился к максимальным историческим экстремумам 2021 года 64768,80 и 68959,73. Результат взаимодействия с данными рубежами будет определять дальнейший потенциал биткоина в целом. Неспособность продолжить восходящее движение и потеря текущих позиций вернёт медвежьи ориентиры. В случае развития снижения первыми встретят рынок поддержки дневного золотого креста Ишимоку 53921 – 51563 – 49779 – 47994, усиленные сейчас недельным краткосрочным трендом (47926). Н4 – Н1На младших таймфреймах идёт развитие восходящего движения. Игроки на повышение сегодня уже протестировали первое сопротивление классических Пивот уровней (56121), и в настоящий момент находятся в зоне коррекции. Возобновление повышательного тренда внутри дня приведёт к тестированию следующих сопротивлений R2 (57585) и R3 (60191). Если же коррекция обновит свои минимумы и снижение будет продолжено, то следующие ориентиры внутри дня можно отметить на рубежах ключевых уровней 53515 (центральный Пивот уровень дня) и 51970 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой ключевых уровней может изменить действующий баланс сил. Более того, снижение такого масштаба может стать хорошим основанием для завершения подъёма на старших временных интервалах и для формирования разворотной свечной модели на дневном и недельном таймах. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ближайшие перспективы

Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии выхода важных данных. Во вторник ожидается увеличение волатильности на рынке доллара из-за публикации данных по заказам на товары длительного пользования и на капитальные товары в 13:30 (GMT), а также индикатора уровня доверия потребителей США от Conference Board в 15:00 (GMT). Прогнозируется снижение динамики заказов на товары длительного пользования на -4,8% в январе, что может негативно отразиться на долларе. Рост заказов, наоборот, будет показателем активности производства и повлияет положительно на валюту. Любое отклонение от прогнозов может повлиять на рынок. *) см. Экономический календарь Среда будет также напряженной, с публикацией статистики по расходам на личное потребление в 4-м квартале и второй оценки годового ВВП США за 4-й квартал (в 13:30 GMT). Данные по ВВП имеют ключевое значение для ФРС. Если данные окажутся негативными, давление на доллар возрастет, в то время как положительные показатели будут его поддерживать. Предварительная оценка показала рост на уровне +3,3%. В четверг будет опубликован индекс базовых цен на товары личного потребления (PCE) в США, а также предварительные оценки индексов потребительских цен за февраль в Германии и Еврозоне (в четверг и пятницу). Ожидается, что американский годовой базовый индекс в январе замедлился с +2,9% до +2,8%, что окажет поддержку доллару. Что касается основного соперника доллара на валютном рынке - евро, он укрепляется по отношению к доллару, а также к иене и фунту. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Согласно проведенному недавно опросу ЕЦБ по потребительским инфляционным ожиданиям в Еврозоне, большинство жителей региона верит, что средний рост цен за следующие 12 месяцев составит 3,3%, что немного выше декабрьского показателя в 3,2%. Прогнозы инфляции на ближайшие три года остаются на уровне 2,5%. Европейцы также ожидают слабого экономического восстановления и снижения уровня безработицы в регионе. Ожидается, что базовая инфляция в Еврозоне замедлится в феврале с +3,3% до +2,9% (данные будут опубликованы в пятницу в 10:00 GMT), что может негативно сказаться на курсе евро. В целом, участники рынка прогнозируют продолжение падения евро и пары EUR/USD, если только американские данные этой недели не будут разочаровывающими. В этом случае рост пары может продолжиться. С технической же точки зрения, EUR/USD пытается закрепиться в зоне среднесрочного бычьего рынка – выше ключевого уровня поддержки 1.0800, оставаясь при этом в зоне долгосрочного медвежьего рынка – ниже ключевого уровня сопротивления 1.1000. При этом, технические индикаторы RSI, OsMA и Стохастик на дневном графике находятся на стороне покупателей, ожидающих новых драйверов роста пары (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: торговые сценарии на 27.02.2024). + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: возможен бычий отскок. Прогноз на 27 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары GBP/JPY указывает на потенциальный бычий отскок от значительного уровня поддержки. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки находится на отметке 190,07 и представляет собой историческую область, где цена ранее откатывалась, прежде чем продолжить восходящее движение. Второй уровень поддержки расположен на отметке 188,15 и выступает в роли поддержки при откате. Этот уровень также представляет собой историческую зону, где цена ранее находила поддержку. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления наблюдается на отметке 191,31 и выступает в качестве сопротивления при откате. Этот уровень представляет собой исторический барьер, где цена ранее сталкивалась с давлением со стороны продавцов после достижения предыдущих уровней свинг-хай. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 192,81 и также выступает в роли сопротивления при откате Как и первый уровень сопротивления, он представляет собой еще один исторический уровень, где ранее наблюдался рост активности со стороны продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена залижет свои раны

Иногда, чтобы перевернуть все с ног на голову, необязательно ждать сигналов из Америки. Выход более сильных данных по японской инфляции позволил «медведям» по USD/JPY взять инициативу в свои руки. Пара готова вернуться ниже психологически важной отметки 150 на фоне сворачивания хедж-фондами максимальных с середины 2022 нетто-шортов по иене. Динамика спекулятивных позиций по иенеНесмотря на то что потребительские цены в январе замедлились до 2,2%, что является минимальной отметкой с марта прошлого года, а базовая инфляция – до 2%, фактические данные оказались лучше прогнозов. Это позволило отработать принципу «покупай USD/JPY на слухах, продавай на фактах». Пусть Moody's Analytics считает, что Банку Японии будет сложно поднять ставку овернайт выше нуля, а срочный рынок настроен на медленную нормализацию денежно-кредитной политики, она все-таки стартует в апреле. И это обстоятельство вселяет надежду в поклонников иены. По итогам двух месяцев 2024 она ослабла по отношению к доллару США на 6,5% из-за переоценки рыночных взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам, ожиданий медленной монетарной рестрикции BoJ и роста глобального аппетита к риску. Действительно, популярный индикатор финансового стресса от Bank of America упал до самого дна за последние четыре года. В таких условиях растет популярность операций carry trade. Иена проигрывает как основная валюта фондирования. Динамика индикатора финансового стресса и курса иеныЕще одним «бычьим» фактором для USD/JPY является рост спроса на хеджирование валютных рисков со стороны нерезидентов Страны восходящего солнца. Они вдохновлены обновлением рекордных максимумов японскими фондовыми индексами, которые держались 34 года. Покупая акции, иностранные инвесторы одновременно продают иену с целью страхования возникающих рисков. Тем не менее, на мой взгляд, дивергенция в монетарной политике ФРС и Банка Японии является более важным фактором, а индикатор финансового стресса вряд ли будет таким низким на протяжении длительного периода времени. Только одни президентские выборы чего стоят! Приди к власти Дональд Трамп, внешняя политика США станет весьма непредсказуемой. Неопределенность поднимет волатильность долларовых пар на Forex и снизит привлекательность операций carry trade. Иена сможет зализать часть ран. В марте восходящая тенденция по USD/JPY рискует измениться, так как, несмотря на нисходящий тренд по инфляции в Японии, BoJ все равно повысит ставку овернайт. Об этом свидетельствуют последние комментарии Кадзуо Уэды о прогрессе в деле смены дефляционного мышления на инфляционное. Технически неспособность «быков» по USD/JPY удержать котировки выше справедливой стоимости на 150,6 является признаком их слабости. Благодаря формированию разворотного паттерна Двойная вершина «медведи» могут рассчитывать на глубокую коррекцию. Поэтому успешный штурм поддержки на 150,15 имеет смысл использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,09000.USDCAD - возможно среднесрочно на понижение до 1,34380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 февраля. Медведи потихоньку возвращают себе инициативу

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0883. Выполнить закрепление под уровнем Фибо 76,4% – 1,0823 не удалось, поэтому медведи вновь отступили с рынка. Однако сутками ранее было выполнено закрепление под восходящим трендовым коридором, что немного улучшает перспективы продавцов. Теперь до пробоя уровня 1,0883 я буду считать, что падение евровалюты более вероятно. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вниз вновь уверенно пробила лоу предыдущей волны, но новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля) и продолжает формирование до сих пор (уже 9 дней). Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. Однако закрепление котировок под коридором можно считать первым признаком отступления быков. Впрочем, оно может быть недолгим – ровно столько, чтобы сформировать коррекционную волну вниз, но все равно должно произойти. Информационный фон в понедельник был опять очень слабым. Единственным событием дня стало выступление Кристин Лагард, которая заявила в Европейском парламенте, что инфляция продолжит снижаться в 2024 года, а давлении заработных плат на инфляцию ослабевает. Лагард подтвердила, что цель ЕЦБ остается неизменной – ценовая стабильность с инфляцией около 2%. Эта цель может быть достигнута и закреплена в 2025 году. Снижение инфляции в текущем году будет медленным за счет низкой базы. Отмечу, что трейдеры практически никак не отреагировали на новое выступление президента ЕЦБ, так как никаких новых данных озвучено не было. На мой взгляд, рост европейской валюты будет поставлен на паузу. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и начала падения пары в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление курса пары над уровнем 1,0862 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2346 контрактов Long и закрыли 12823 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 213 тысяч, а контрактов Short – 145 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (644К против 665К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (09-00 UTC). США – Объём заказов на товары длительного пользования (15-30 UTC). 27 февраля календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, среди которых выделяется американский отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целями 1,0823 и 1,0785. Покупки пары будут возможны при закреплении над уровнем 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0959.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (27.02.2024 - 04.03.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 5110.62. Целью технического падения является котировка 4662.87. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5053.28 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5023.78 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4994.28 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 12.02.2024- 5112.28. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 5218.53. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4994.28 - 5053.28, Take Profit 1-5112.28, Take Profit 2-5218.53. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4982.48) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4876.28).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 18094.2. Целью технического падения является котировка 17313.9. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 17876.8 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 17766.2 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 17655.5 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 12.02.2024- 18098.0. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы НКЗ – 18211.0. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 17655.5 - 17876.8, Take Profit 1-18098.0, Take Profit 2-18211.0. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (17611.3) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (17213.0).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс