AUD/USD. Снижение выглядит ограниченным в преддверии РБА

Пара AUD/USD начала привлекать некоторых внутридневных покупателей.Вызванное умеренным снижением доллара США.На фоне дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке и опасений по поводу новой вспышки респираторного заболевания, подобного Covid-19, в Китае, ограничивающего недавний подъём на мировых фондовых рынках, инвесторы становятся осторожнее. В свою очередь это оказывает некоторую поддержку доллару США как убежищу. Соответственно, подрывает чувствительный к риску австралийский доллар.Но в преддверии заседания по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии, которое состоится во вторник, и некоторое изменение позиции банка, движение в паре AUD/USD может оказаться давящим в сторону снижения.С технической точки зрения недавнее устойчивое движение за пределы 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и пятничное закрытие выше уровня коррекции Фибоначчи 61,8%, в том случае если Фибоначчи растянуть на диапазон точек разворота, рассматривается как новый триггер для бычьих трейдеров на долгосрок.Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD лежит вверх. Тем более на фоне «голубиных» ожиданий Федеральной резервной системы.Но при любом дальнейшем снижении поддержка будет находиться вблизи отметки 0,6600 перед минимумом прошлой недели, в районе 0,6570-0,6565.Однако некоторые последующие продажи могут подтолкнуть пару AUD/USD дальше к промежуточной поддержке 0,6530 на пути к психологической отметке 0,6500.За ней следует 100-дневная SMA, около зоны 0,6475-0,6470, и область 0,6430, или 50-дневная SMA.Неспособность защитить указанные поддержки может свести на нет позитивный прогноз и сместить краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.С другой стороны, круглый уровень 0,6700 может стать непосредственным препятствием. Быкам, прежде чем делать новые ставки, стоит дождаться устойчивого роста за пределами указанного барьера. Затем пара AUD/USD может подняться до следующего соответствующего препятствия в районе 0,6740, прежде чем нацелиться на отметку 0,6800.Импульс может получить дальнейшее развитие в направлении максимума месячных колебаний июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали отличный сигнал на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт не сильно отреагировал на заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что ставки и дальше будут оставаться на своих максимумах столько, сколько необходимо. Напомню, что аналогичной позиции придерживается и Банк Англии, что позволят фунту давать серьезный отпор американскому доллару и оставаться на текущих месячных максимумах. Сегодня и вовсе нет никакой фундаментальной статистики, так что торопиться с покупками не буду. Лучше всего дождусь снижения и формирования ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.2664. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления верхней границы и месячного максимума 1.2722. Прорыв и закрепление выше этого диапазона откроют путь к 1.2761. Самой дальней целью выступит область 1.2797, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2664, торговля сохранится в рамках канала, в котором мы находимся с 28 ноября. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2609 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2563 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на выстраивание нисходящей коррекции. Однако действовать на продажу против тренда планирую сегодня лишь после защиты сопротивления 1.2722. Формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2664, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2609. Более дальней целью выступит область 1.2563, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722 в первой половине дня восходящий тренд вернется. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2761. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497, до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129, до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на шансы продолжить рост.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2609.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD Снижение выглядит ограниченным в преддверии РБА.

Пара AUD/USD начала привлекать некоторых внутридневных покупателей.Вызванное умеренным снижением доллара США.На фоне дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке и опасений по поводу новой вспышки респираторного заболевания, подобного Covid-19, в Китае, ограничивающего недавний подъём на мировых фондовых рынках, инвесторы становятся осторожнее. В свою очередь, это оказывает некоторую поддержку доллару США – как убежищу. Соответственно, подрывает чувствительный к риску австралийский доллар.Но, в преддверии заседания по денежно - кредитной политике Резервного банка Австралии, которое состоится во вторник, и некоторое изменение позиции банка, движение в паре AUD/USD может оказаться давящим в сторону снижения.С технической точки зрения, недавнее устойчивое движение за пределы 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и пятничное закрытие выше уровня коррекции Фибоначчи 61,8%, в том случае, если Фибоначчи растянуть на диапазон точек разворота, рассматривается как новый триггер для бычьих трейдеров на долгосрок.Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары AUD/USD лежит вверх. Тем более на фоне «голубиных» ожиданий Федеральной резервной системы.Но, при любом дальнейшем снижении, поддержка будет находиться вблизи отметки 0,6600 перед минимумом прошлой недели, в районе 0,6570-0,6565.Однако, некоторые последующие продажи могут подтолкнуть пару AUD/USD дальше к промежуточной поддержке 0,6530 на пути к психологической отметке 0,6500.За ней следует 100-дневная SMA, около зоны 0,6475-0,6470, и область 0,6430, или 50-дневная SMA.Неспособность защитить указанные поддержки может свести на нет позитивный прогноз и сместить краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.С другой стороны круглый уровень 0,6700 может стать непосредственным препятствием. Быкам, прежде чем делать новые ставки, стоит дождаться устойчивого роста за пределами указанного барьера. Затем пара AUD/USD может подняться до следующего соответствующего препятствия в районе 0,6740, прежде чем нацелиться на отметку 0,6800.Импульс может получить дальнейшее развитие в направлении максимума месячных колебаний июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: распродажа доллара продолжается. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет CFTC подтвердил продолжение распродаж доллара США. За отчетную неделю совокупная длинная позиция сократилась на 3.4 млрд. до 1.8 млрд., доллар распродавался преимущественно против евро и фунта, по другим валютам изменения небольшие. Обращает на себя внимание сокращение длинной позиции по нефти и одновременно заметный рост спроса на золото, длинная позиция по которому выросла на 5.8 млрд. до 33.7 млрд, что может указывать на снижение интереса к риску. Инфляция PCE в октябре оказалась ниже ожиданий и составила 3% г/г (в сентябре 3.4%), при этом основной компонент – инфляция в секторе услуг – замедлилась и в месячном, и в годовом выражении. Такой результат еще более усилил шансы на раннее начало снижения ставки ФРС, рынок ставит уже около 60% вероятности того, что первое снижение состоится на заседании 20 марта. Понятно, что такие новости не добавляют доллару устойчивости. Фьючерсы на нефть резко снизились в пятницу на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ не стала снижать квоты на добычу. Индекс PMI ISM в производственном секторе США не изменился в ноябре и остался в зоне сокращения 46.7п. На текущей неделе по США выйдет сразу несколько важных релизов – ISM в секторе услуг, отчет по занятости и инфляционные ожидания от университета Мичиган. Распродажа доллара в последние недели вызвана объективными факторами замедления инфляции и изменением прогнозов по ставке, но замедление инфляции в еврозоне способно вновь развернуть интерес к доллару, поскольку по фундаментальным показателям роста экономики США выглядят явно предпочтительнее, что может спровоцировать приток средств на фондовые рынки. EUR/USD Инфляция в зоне евро упала гораздо сильнее прогнозов, до 2.4% в ноябре (прогноз 2.7%) с 2.9% месяцем ранее, базовая инфляция снизилась с 4.2% до 3.6%. Рынки отреагировали ростом вероятности того, что ЕЦБ в следующем году снизит ставку до 2.75% к декабрю, то есть всего будет снижение на 1.25%. Это сильное изменение, которое снижает шансы евро на ралли против доллара к концу декабря. Экономические ожидания Sentix по еврозоне выросли на 0,2п третий раз подряд, но остались отрицательными на уровне -9,8п, общий индекс поднялся до -16,8п. Это лучшее значение с мая, но неясно, разворот это тренда в сторону позитива или нет. Признаков роста пока нет ни в одном регионе еврозоны, а Германия и вовсе находится на дне рейтинга. Из позитивных показателей – улучшения в инфляционных прогнозах, субиндекс вырос пятый месяц подряд. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 1.9 млрд. до 19.7 млрд, это максимум с сентября, спекулятивное позиционирование уверенно бычье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Евро немного не добрался до обозначенной неделей ранее цели 1.1030/50, но шансы на продолжение роста остаются высокими. Поддержкой выступает нижняя граница канала 1.0820/30, снижение к которой может спровоцировать новые покупки, далее технический уровень 1.0800. Ближайшая цель – недавний максимум 1.1018, обновление которого имеет хорошие шансы, далее 1.1070/80. GBP/USD Отчет PMI по производственному сектору оказался в ноябре лучше прогнозов, спад активности явно замедлился, но до позитива еще далеко. Отмечается резкое падение экспорта и новых заказов, сокращается персонал и закупки. Новые заказы сокращаются восемь месяцев подряд, экспортные заказы и вовсе сокращаются 22 месяца подряд. Конечно, производственный сектор Великобритании составляет лишь малую часть экономики, но, как бы там ни было, говорить о возможности устойчивого восстановления экономики в целом явно рано. Чистая короткая позиция по фунту близка к ликвидации, за неделю она сократилась на 1.5 млрд. до -0.6 млрд, позиционирование пока нейтральное, но тенденция формируется в пользу фунта. Расчетная цена уходит вверх. Рост фунта ускорился, технический уровень 1.2718 достигнут, но закрепиться выше не удалось. Поддержка 1.2570/90, после короткой консолидации ожидаем еще одной попытки фунта уйти выше, цель 1.2790/2820. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт. Изменится ли ветер?

Рынок учитывает все. Однако приходит время, когда многие факторы уже учтены в котировках той или иной пары. В ноябре казначейские облигации США отметились лучшим результатом за последние несколько десятилетий. В результате их доходность изрядно упала. Мировые фондовые индексы росли самыми быстрыми темпами за три года. Все это свидетельствует об улучшении глобального аппетита к риску и создает попутный ветер для GBP/USD. Точнее создавало. Пришло время сказать, что фунту нужен новый драйвер для продолжения ралли? Наряду с ростом спроса на риск важным козырем стерлинга является медлительность Банка Англии. Срочный рынок ожидает от него снижения ставки РЕПО лишь на 75 б.п. в 2025. По прогнозам инвесторов, процесс монетарной экспансии стартует в августе. Для ФРС и ЕЦБ имеет место другой расклад. Оба центробанка уронят свои основные процентные ставки на 125 б.п. и стартуют в марте-апреле. В результате благодаря дивергенции в денежно-кредитной политике фунт выглядит лучше как в отношении доллара США, так и евро. Причины медлительности BoE следует искать в более высоком росте зарплат в Британии, чем в других развитых странах. Brexit стал барьером для дешевой рабочей силы, а англичане не будут трудиться за копейки. Согласно последним опросам, 47,4% наемных работников настроены оптимистично относительно своих перспектив в ближайшие 5 лет. При этом рецессию прогнозируют 58,4% респондентов. Динамика инфляции и средних зарплат в БританииСильный рынок труда является сдерживающим фактором для монетарной экспансии Банка Англии. По словам Эндрю Бэйли, центробанк сделает все возможное, чтобы вернуть инфляцию к таргету 2%, однако любые рассуждения о снижении ставки РЕПО на текущем этапе неуместны. Вторит ему и новый член MPC Меган Грин. По ее мнению, стоимость заимствований должна оставаться на плато в течение длительного периода времени, так как риски возвращения инфляции в настоящее время выше, чем страхи по поводу рецессии. Действительно, окончательное чтение показало, что деловая активность в производственном секторе в ноябре выросла с 44,8 до 47,2, больше, чем в первой оценке. Несмотря на то что показатель находится ниже критической отметки 50 на протяжении 16-го месяца подряд, до сих пор Британии удавалось избегать спада. Неужели получится и в ближайшем будущем? История с мягкой посадкой станет отличной новостью для GBP/USD. Таким образом, неторопливость Банка Англии играет на руку фунту, однако некоторое ухудшение глобального аппетита к риску из-за ожиданий сильной статистики по рынку труда США за ноябрь может привести к коррекции анализируемой пары. Технически на дневном графике GBP/USD неспособность «быков» закрепиться выше 1,27 стала первым признаком их слабости. В дальнейшем динамика стерлинга будет зависеть от того, сумеют ли «медведи» взять штурмом поддержку на 1,2615-1,2630. Отбой позволит сформировать лонги с таргетом на 1,29. Напротив, прорыв усилит риски отката. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мнения Уолл-Стрит и Мейн-Стрит

В пятницу прошлой недели золото подскочило до исторических максимумов выше $2000 за унцию, впервые за месяц, закрывшись выше уровня 2000. Этому способствовали положительные данные по инфляции и миролюбивые комментарии членов ФРС.Согласно последнему еженедельному обзору золота, розничные инвесторы на текущую неделю сохраняют оптимистичный прогноз, в то время как незначительное большинство аналитиков рынка тоже оптимистично оценивает краткосрочные перспективы желтого металла.Президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй продолжает сохранять нейтральную позицию, считая, что цены в течение недели останутся неизменными.Глава валютной стратегии Forexlive.com Адам Батон считает, что, поскольку приближается снижение ставок, а влияние доллара США на золото сильное, соответственно, откат доллара должен поддержать ралли драгоценного металла.Издатель VR Metals/Resource Letter Марк Лейбовит по-прежнему оптимистичен в отношении золота из-за слабости доллара США.А руководитель отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен ожидает снижения цен драгоценного металла на текущей неделе. Добавив, что перед ростом к концу года должна произойти коррекция до уровня 2010.По мнению главного рыночного аналитика Gainesville Coins Эверетт Миллмана, цены на золото все равно будут сезонно расти в связи с недавним ралли.Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински считает, что на текущей неделе золото потеряет часть своих недавних достижений.Старший рыночный аналитик Barchart.com Дэрин Ньюсом по-прежнему оптимистично оценивает перспективы золота.На этой неделе 15 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в опросе. Восемь аналитиков, или 53%, в ожидании роста цен жёлтого металла. Пять аналитиков, или 33%, прогнозируют падение, а два аналитика, представляющие 13%, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросе было подано 763 голоса. Участники рынка по-прежнему настроены столь же оптимистично, как и в последние две недели. 495 розничных инвесторов, или 65%, в ожидании роста цен. 155 инвесторов, или 20%, ожидают снижения. А 114 инвесторов, или 15%, были нейтральны.На текущей неделе будут преобладать данные по занятости. Во вторник должны будут опубликованы данные о вакансиях в частном секторе от ADP. В четверг – еженедельный отчёт о заявках на пособие по безработице. А в пятницу – данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за ноябрь. Так же стоит обратить внимание на исследование потребительских настроений Мичиганского университета и PMI в сфере услуг от ISM.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 4 по 9 декабря, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2707 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз с целью 1.2624 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2896 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения рынка вверх с целью 1.2898 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2707 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз с целью 1.2624 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2896 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения рынка вверх с целью 1.2898 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2707 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз с целью 1.2561 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). По достижении этой линии цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2896 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 4 по 9 декабря, валютная пара EUR/USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0881 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1017 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0881 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1017 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0881 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1017 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать продолжения ралли цены на золото? (ожидаем коррекционного снижения цены на спотовое золото)

Цены на желтый металл снова достигли исторического значения, превысив в моменте отметку 2140.00 доллара за унцию. Напомним, что ранее в последний раз попытка закрепиться выше отметки 2000.00 доллара за унцию была сделана на спотовом рынке 4 мая этого года, когда цена достигала отметки 2080.00, но затем скорректировалась и осенью делала попытку протестировать локальный минимум в 1800.00 долларов. Почему цены на золото растут и есть ли у них перспективы для закрепления выше уровня в 2000.00 долларов за унцию? Существует две основные причины. Первая – это фактор геополитической напряженности на Ближнем Востоке, который вынуждает инвесторов искать пути сохранения своих капиталов. Конечно, в первую очередь они приобретают физическое золото, что и является сильным основанием для повышения котировок фьючерсов. Второй по важности причиной является ослабление курса американского доллара и общие тенденции в мировой торговле, где потихоньку набирает силу идея отхода от доллара как мировой валюты, на которую покупаются сырьевые активы, в первую очередь сырая нефть. Вполне вероятно, что в перспективе часть реальных сделок будет происходить в национальных валютах, и эта тенденция, с высокой вероятностью, будет только усиливаться. Оценивая такое положение дел, считаем, что цена на золото будет торговаться недалеко от достигнутых уровней, хотя после того, как она резко выросла выше отметки в 2100.00 за унцию, можно будет ожидать фиксации ранее полученной прибыли, что может стать основанием для снижения цены на спотовое золото. Но в целом стоит ожидать того, что котировки золота могут уже в ближайшее время уверенно закрепиться выше отметки 2100.00 доллара за унцию. Техническая картина и торговая идея: Цена вырвались выше верхней границы лент Боллинджера, что в большинстве случаев является сигналом к возможному обратному движению. RSI вышел из зоны перекупленности и дает сигнал к продаже. Stoch также его подтверждают. Учитывая это, полагаем, что XAU/USD может после лихого кавалерийского взлета упасть к 2031.50, а возможно, что даже еще и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 04.12.23

Детали экономического календаря от 1 декабря Индекс деловой активности в производственном секторе США вышел на уровне прогноза, тем самым несмотря на его снижения с 50,0 до 49,4 пункта реакции на рынке не проследовало. Разбор торговых графиков от 1 декабря Евро по отношению к доллару США замедлил нисходящий инерционный ход в районе отметки 1.0830. В результате возник локальный рост объема длинных позиций, который привел к техническому откату относительно нисходящего ралли. Фунт стерлингов по отношению доллара США в период минувшей пятницы сумел восстановить позиции относительно недавнего коррекционного хода. В результате этого движения котировка вновь вернулась в район уровня сопротивления 1.2700. Экономический календарь на 4 декабря Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, и единственное, на что можно обратить внимание, это на выступление Кристин Лагард. Скорее всего, глава ЕЦБ в очередной раз отметит уверенное замедление инфляции и возможность снижения ставки рефинансирования. Я уверен в том, что никаких конкретных сроков она называть не будет, но достаточно намеков, чтобы повлиять на интерес спекулянтов на рынках. Торговый план – EUR/USD 4 декабря На основе отката курс практически достиг уровня 1.0900, после возник застой. Для того чтобы евро продолжил этап восстановления, необходима стабилизация цены выше уровня 1.0900. В противном случае уровень может сыграть роль сопротивления, усиливая короткие позиции, на основе которых возможно обновление локального минимума нисходящего цикла. Торговый план – GBP/USD 4 декабря С открытия новой торговой недели наблюдается сокращение объема длинных позиций, что сопровождается отскоком цены от уровня 1.2700. В данной ситуации повторное касание уровня 1.2700 указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. В перспективе это может указать на пролонгацию восходящего цикла в случае обновления локального максимума прошлой недели. Что касается нисходящего сценария, то он рассматривается на рынке в качестве бокового цикла между уровнями 1.2600/1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 01.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение в пятницу протестировали поддержки, объединяющие недельные и месячные уровни в районах 1,0863 и 1,0823. Закрепиться и удержать позиции им не удалось, поэтому данные рубежи по-прежнему служат ближайшими понижательными ориентирами. Чуть ниже расположено скопление недельных уровней и дневного среднесрочного тренда (1,0760). В итоге возможности развития медвежьих настроений на текущем участке рынка сводятся к преодолению 1,0863 – 1,0823 – 1,0760 и надёжному закреплению ниже, что позволит рассматривать новые перспективы. В свою очередь игроки на повышение могут начать восстанавливать свои позиции, постепенно возвращая потерянные 1,0924 (дневной краткосрочный тренд) и 1,0960 (заключительный уровень недельного мёртвого креста Ишимоку), далее сосредоточившись на исполнении дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,1004 – 1,1065). Н4 – Н1В момент анализа на младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Перед ними открыта дорога к поддержкам классических Пивот уровней (1,0838 – 1,0792 – 1,0755), а также для них сформирована понижательная цель на пробой облака Н4 (1,0798 – 1,0773). Задачи игроков на повышение на младших временных интервалах сейчас заключаются в удержании поддержки центрального Пивот уровня дня (1,0875) и реализации подъёма к недельной долгосрочной тенденции (1,0939). Пробой и разворот мувинга поможет изменить действующий баланс сил, что откроет перед игроками на повышение новые перспективы. Так сегодня другие восходящие ориентиры можно отметить на 1,0958 – 1,1004 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыК закрытию прошлой недели игроки на повышение вернулись в район важных сопротивлений 1,2719 – 1,2738 (заключительный уровень недельного мёртвого креста + первый целевой ориентир дневной цели). Пробой данных рубежей позволит отработать дневную цель (1,2816) на 100%. Неудача вернёт на рынок медвежьи настроения, интересы которых будут включать преодоление таких важных рубежей поддержек, как 1,2588 (месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд + дневной краткосрочный тренд) и 1,2458 (месячный Фибо Киджун + недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент игроки на повышение близки к тому, чтобы потерять основное преимущество. Для этого сопернику нужно пройти район ключевых уровней, объединивших сегодня свои усилия в районе 1,2661 – 1,2679 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), надёжно закрепиться ниже и развернуть тенденцию. Работа выше ключевых уровней сохраняет преимущество на стороне игроков на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня сегодня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,2744 – 1,2781 – 1,2846). Работа ниже ключевых уровней отдаст преимущество игрокам на понижение. Понижательные ориентиры внутри дня при этом сейчас можно отметить на 1,2642 – 1,2577 – 1,2540 (поддержки классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На рынках отмечается типичная реализация правила «чем хуже, тем лучше» (ожидаем возобновления снижения пар USD/CAD и USD/JPY

Мировые рынки акций в целом завершили неделю на позитивной ноте на общей волне сохраняющихся ожиданий того, что мировые центральные банки во главе с ФРС завершают длившийся два года цикл повышения процентных ставок. Поводом для таких положительных настроений стали опубликованные данные инфляционных показателей ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) и цифры по расходам и доходам американцев, которые показали снижение за рассматриваемые периоду в русле прогнозов. Помимо этого, плюсом стал комментарий в пятницу главы ФРС Дж. Пауэлла, который дал понять, что процентные ставки останутся без изменений по итогам декабрьского заседания регулятора, а базовая процентная ставка останется еще какое-то время в нынешнем диапазоне 5.25-5.50%. И хоть господин председатель и заметил, что пока еще является преждевременным обсуждение вероятности того, когда ЦБ может приступить к смягчению кредитных условий, общий «голубиный» тон его речи позволяет участникам рынка считать, что не только повышение ставок прекратилось, но и то, что можно надеяться на старт процесса их снижения уже в новом 2024 году. Конечно, очень многое будет зависеть от динамики производственных показателей, рынка труда, но в первую очередь от инфляции. И если она продолжит снижение, а такая вероятность является очень высокой, то уже в первом квартале нового года она достигнет целевой отметки 2% или около нее. И в этом случае сроки начала смягчения монетарной политики будет уже более осязаемыми. Важным также является то, что американский долговой рынок вот уже второй месяц подряд демонстрирует устойчивое снижение доходности трежерис, что подтверждает ожидание рынка и будет оказывать прессингующее действие на курс американской валюты. Учитывая общую картину настроений рыночных игроков, полагаем, что положительные настроения на рынках акций, прежде всего в Америке и в Европе, на текущей неделе продолжатся. Ухудшение производственных показателей будет стимулировать эти настроения через ожидания старта снижения ставок уже в новом году. Важными на этой неделе будут публикации прежде всего данных с рынка труда в США. Количество новых рабочих мест менее 200 000 и, наоборот, увеличение первичных заявок на пособие по безработице выше этого уровня будут подтверждать тренд на вероятность дальнейшего снижения инфляции и начало ослабления прессинга высоких процентных ставок уже в первой половине следующего года. Оценивая общие перспективы, считаем, что если данные по занятости как от ADP, так и Минфина труда США окажутся не выше ожиданий, а представленные производственные показатели и заявки на пособие по безработице и ряд других индикаторов также будут не выше прогнозов, то это будет воспринято рынками как сильный позитивный сигнал к Рождественскому ралли и к возобновлению ослабления курса американского доллара. Фактически инвесторы будут реализовать классическое правило «чем хуже, тем лучше». Прогноз дня: USD/CAD Пара остается в широком диапазоне 1.3160-1.3885, который легко просматривается на дневном графике. Она расположена в середине этого диапазона. Если данные из Америки окажутся не выше ожиданий, а цены на нефть стабилизируются, можно ожидать падения цены ниже уровня 1.3500 и ее снижения к 1.3385. USD/JPY Пара продолжает снижение на волне общей слабости курса американской валюты. Она уже упала на 23% по Фибоначчи. Прорыв уровня поддержки 146.23 может стать основанием для возобновления падения цены к 144.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС вернул силу американскому доллару. Видеопрогноз на 4 декабря

Еврозона: Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член КМП Банка Англии Свати Дингра выступит с речью США: Изменение объема производственных заказовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост по нефти WTI с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI Итак, сегодня на открытии торгов котировки чёрного золота вновь перешли к снижению и в настоящий момент тестируют зону лонгового слома 17 ноября. Предлагаем торговую идею на повышение курса инструмента по схеме, представленной на скрине ниже: Предлагаю рассмотреть лонговые позиции на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 72,30. Прибыль зафиксировать на тесте 75,3, 77,8 и на пробое 78,78.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали отличный сигнал на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт не сильно отреагировал на заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что ставки и дальше будут оставаться на своих максимумах столько, сколько необходимо. Напомню, что аналогичной позиции придерживается и Банк Англии, что позволят фунту давать серьезный отпор американскому доллару и оставаться на текущих месячных максимумах. Сегодня и вовсе нет никакой фундаментальной статистики, так что торопиться с покупками не буду. Лучше всего дождусь снижения и формирования ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.2664. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления верхней границы и месячного максимума 1.2722. Прорыв и закрепление выше этого диапазона откроют путь к 1.2761. Самой дальней целью выступит область 1.2797, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2664, торговля сохранится в рамках канала, в котором мы находимся с 28 ноября. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2609 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2563 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на выстраивание нисходящей коррекции. Однако действовать на продажу против тренда планирую сегодня лишь после защиты сопротивления 1.2722. Формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2664, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2609. Более дальней целью выступит область 1.2563, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722 в первой половине дня, восходящий тренд вернется. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2761. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497 до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129 до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на шансы продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2609.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото бьет все рекорды

Мощное ралли на рынке золота, которое началось на прошлой неделе, продолжает набирать обороты. Сегодня утром слитки достигли нового исторического максимума $2 144, прежде чем откатились назад в рамках нисходящей коррекции. Что же спровоцировало ракетный взлет желтого металла и какие теперь его дальнейшие перспективы? Две причины для роста золота С октября стоимость слитков выросла уже почти на 16%. Этому способствовали два фактора: повышенный спрос на активы-убежища из-за войны на Ближнем Востоке, а также рост рыночных спекуляций по поводу скорого снижения процентных ставок в США. На старте декабря геополитическая напряженность и голубиный настрой трейдеров в отношении дальнейшей политики Федрезерва по-прежнему остаются для золота ключевыми драйверами роста. Сегодня утром слитки резко взлетели более чем на 3% и достигли нового рекордного максимума $2 144 на фоне неспокойных новостных заголовков. В минувшие выходные рынок захлестнула волна новых геополитических рисков, возникших на почве конфликта между Йеменом и США. В воскресенье йеменские повстанцы-хуситы выпустили баллистические ракеты и поразили три американских коммерческих судна в Красном море. В отместку на это военный корабль США сбил три вражеских беспилотника.Следом за этим последовало заявление центрального командования вооруженных сил США о том, что атаки Йемена представляют прямую угрозу международной торговле и безопасности на море. Кроме того, росту геополитической напряженности продолжает способствовать сохраняющийся конфликт между Израилем и ХАМАС. В пятницу Тель-Авив обвинил палестинцев в нарушении соглашения о прекращении огня и возобновил боевые действия в секторе Газа.Золото, которое считается традиционным активом-убежищем выигрывает от неспокойной ситуации в мире, тогда как другой классический защитный инструмент, доллар США, не находит сейчас поддержки от новых геополитических рисков. Все дело в том, что главным ценообразующим фактором для американской валюты на данном этапе являются ожидания трейдеров относительно дальнейшего монетарного курса ФРС. В минувшую пятницу глава ЦБ США Джером Пауэлл заявил, что риски недостаточного и чрезмерного ужесточения становятся более сбалансированными, но Федрезерв не думает о снижении ставок прямо сейчас.Однако рынки не купились на его ястребиную риторику, принимая во внимание текущий сильный дезинфляционный тренд в США, и повысили вероятность того, что регулятор проведет первый раунд смягчения своей ДКП уже в марте, до 71% по сравнению с 21% неделей ранее. Усиление голубиных настроений инвесторов позволило золоту в конце прошлой недели побить свой предыдущий рекорд $2 075,47, поставленный в августе 2020 года в разгар пандемии COVID-19, и продолжить подъем до новых пиков на старте текущей семидневки. Некоторые эксперты считают, что сегодняшний резкий рост стоимости золота произошел из-за активации стоп-ордеров. Это случилось после того, как цена преодолела предыдущий исторический максимум в $2 079 и достигла психологически важной отметки $2 100.Тем не менее удержаться на новом рекордном пике слиткам не удалось. На момент подготовки публикации желтый металл потерял большую часть своего внутридневного роста и опустился в район $2 086. – Прямо сейчас быки по золоту предпочитают зафиксировать некоторую прибыль из-за крайней перекупленности слитков на дневном графике и скромного роста курса доллара США. Однако речь идет всего лишь о кратковременной нисходящей коррекции пары XAU/USD. Общий тренд по-прежнему остается уверенно бычьим на фоне растущего признания того, что ФРС начнет снижать процентные ставки уже в марте 2024 года, – прокомментировал ситуацию аналитик Матиас Салорд. Ближайшие и более отдаленные перспективы золотаБольшинство аналитиков склоняются к тому, что на этой неделе желтый металл продолжит свой рост, если рынок получит очередную порцию слабых макроданных США, которые еще больше укрепят голубиный прогноз трейдеров. В ближайшие дни все внимание инвесторов будет сосредоточено на статистике с рынка труда США. Во вторник будет опубликован отчет об открытых вакансиях JOLTS, в среду выйдет релиз ADP по изменению занятости в частном секторе, а в четверг мы получим новые данные по числу заявок на пособие по безработице. Но самым важным триггером, который сильнее всего повлияет на динамику доллара и золота, должен стать пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе Nonfarm Payrolls. Признаки более слабого американского рынка труда укрепят мнение о том, что ФРС может в скором времени перейти к смягчению своей политики, в результате чего цена на золото повысится еще больше и протестирует новые максимумы.Согласно среднему прогнозу, число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло в ноябре на 180 тыс., а уровень безработицы остался на прежнем уровне 3,9%.Однако многие аналитики считают, что этот выпуск Нонфармов может оказаться намного сильнее. Так, экономисты The Goldman Sachs ожидают увеличения числа занятых до 238 тыс. за счет работников, вернувшихся с забастовок, и снижения уровня безработицы до 3,8%.Более оптимистичные данные, свидетельствующие о все еще напряженном состоянии рынка труда, скорее всего, заставят инвесторов усомниться в своих голубиных прогнозах, что укрепит доллар США и окажет давление на золото.– Сейчас рыночные ставки на смягчение политики ФРС в следующем году выглядят чересчур агрессивными. Если в ближайшее время трейдеры поймут, что перегнули палку, это может создать элемент понижательного риска для слитков, – заявил аналитик Крис Уэстон. Его коллега из Standard Chartered Суки Купер придерживается аналогичной точки зрения: – Если на этой неделе фокус внимания трейдеров сместится на опережающие показатели экономики США, доллар может начать набирать обороты и потенциально ограничить рост цен на металлы. Учитывая текущую перекупленность золота, это, скорее всего, приведет к довольно интенсивной нисходящей коррекции слитков. Что же касается более отдаленных перспектив золота, большинство экспертов видят хороший потенциал для его роста. Поддержку слиткам в конце текущего и начале следующего года продолжат оказывать геополитика и меняющийся не в пользу доллара макроэкономический фон. Еще одним фактором роста для желтого драгметалла станет повышение спроса на слитки со стороны центральных банков. Недавний опрос Всемирного совета по золоту показал, что более 20% всех центробанков намерены увеличить свои золотые резервы в ближайшие 12 месяцев, поскольку они все более пессимистично относятся к доллару США как к резервному активу. Технический анализ XAU/USD Поскольку индекс относительной силы (RSI) остается в пределах зоны перекупленности, в ближайшее время можно ожидать продолжение нисходящей коррекции золота. Откат может стать более сильным, если будет достигнут внутридневной минимум $2 072. Пробой вниз этого уровня обнажит ключевую отметку $2 050, после взятия которой медведи смогут нацелиться на тестирование круглой фигуры $2 000.Тем не менее, любое снижение пары XAU/USD может рассматриваться сейчас как хорошая возможность для покупки на фоне того, что на графиках по-прежнему наблюдается золотой крест. Быкам удастся сохранить свое преимущество только в том случае, если сегодня котировка закроется выше уровня $2 100. В таком случае следующей стратегической целью покупателей станет отметка $2 200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0885 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но из-за низкой волатильности, которую мы привыкли в последнее время видеть в первой половине дня, до ложного пробоя дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0885 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение евро в район 1.0857. Аналогичная история произошла и с этим уровнем, после чего евро прошел вниз еще 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что никто пока не собирается и думать о снижении ставок, а также полностью заканчивать с ужесточением денежно-кредитной политики привели к падению евро и укреплению американского доллара в конце прошлой недели. Сегодня давления в первой половине дня на пару может сохраниться, так как никакой важной фундаментальной статистики по еврозоне не публикуется. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0862 даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0893, образованного по итогам прошлой пятницы. Его прорыв и обновление сверху-вниз будут зависеть от заявлений Кристин Лагард, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0920. Самой дальней целью выступит область 1.0947, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0862 в первой половине дня, коррекция по паре продолжится, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае заходить в рынок буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0832 – минимум прошлой недели. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0804 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем. Для дальнейшего развития нисходящей коррекции необходимо оставаться ниже 1.0893, а формирование ложного пробоя на этом уровне, где также проходят и средние скользящие, даст отличный сигнал на продажу в расчете на выстраивание нового медвежьего рынка. Ближайшей целью выступит поддержка 1.0862. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0832. Самой дальней целью выступит минимум 1.0804, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне жестких заявлений президента ЕЦБ Кристи Лагард, а также отсутствия медведей на 1.0893, покупатели попытаются остановить коррекцию и вернуть рынку равновесие. Это откроет дорогу к 1.0920. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0947 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905 до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842 до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2707 (закрытие пятничной дневной свечи) начнёт движение вниз с целью 1.2661 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). От этой линии цена попытается начать движение вверх с целью 1.0924 – линия сопротивления (голубая жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2744 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2707 (закрытие пятничной дневной свечи) продолжит движение вниз с целью 1.2661 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). От этой линии цена попытается начать движение вверх с целью 1.0924 – линия сопротивления (голубая жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2744 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2707 (закрытие пятничной дневной свечи) продолжит движение вниз с целью 1.2635 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается начать движение вверх с целью 1.0924 – линия сопротивления (голубая жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Ни в США, ни в Великобритании, ни в ЕС, ни в Германии. Таким образом, анализировать трейдерам сегодня будет нечего. Это, конечно, не обязательно означает, что пара весь день простоит на одном месте, но на европейской торговой сессии – весьма вероятно. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника сразу бросается в глаза выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Хотим напомнить новичкам, что госпожа Лагард в последние две недели выступала раз пять, не меньше. И ни разу не сообщила рынку никакой важной информации. ЕЦБ и раньше не горел желанием повышать ключевую ставку, а на прошлой неделе стало известно, что уровень инфляции снизился в Евросоюзе до 2,4%. Таким образом, сейчас ЕЦБ и его представителям не имеет никакого смысла говорить о повышении ключевой ставки, что могло бы поддержать европейскую валюту. Таким образом, в лучшем случае для евровалюты Лагард не будет затрагивать тему монетарной политики. В худшем – смягчит свой тон, что может вызвать падение и евро, и фунта. Также сегодня выступит с речью заместитель Лагард Луис де Гиндос, который тоже может изменить свою риторику на более «голубиную». Поэтому от него поддержки евровалюте ждать тоже не стоит. Общие выводы: В понедельник все сводится к выступлениям Лагард и де Гиндоса. Далеко не факт, что эти два чиновника вообще будут говорить о монетарной политике или о последнем отчете по инфляции. Если так и будет, то обе валютные пары могут весь день простоять на одном месте, ибо макроэкономических данных сегодня не будет. Мы считаем, что на американской торговой сессии движения будут более активными, а на европейской действительно возможен флэт. И евро, и фунт сегодня будут тяготеть к падению. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 4 декабря 2023

На дневном графике пара XAU/USD демонстрирует признаки потенциального бычьего отскока. Первый уровень поддержки 2051,54 выступает в роли поддержки при откате и является область, где может возникнуть покупательский интерес, способствуя отскоку цены. Второй уровень поддержки 2010,44 также представляет собой поддержку при откате, что усиливает ее потенциальную роль в стабилизации движения цен. Первый уровень сопротивления 2144,88 является уровень свинг-хай и представляет собой существенный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс