Где окажется золото?

После того, как в понедельник наблюдался рост, цена на золото остановилась чуть ниже 1800 долларов за унцию. И некоторые аналитики теперь предупреждают о новой распродаже в том случае, если уровень в 1800 долларов окажется слишком сильным сопротивлением.После внезапного обвала в начале прошлой недели золоту удалось хорошо восстановиться, и спрос на него вернулся.Сейчас многие больше всего думают о геополитической вспышке в Афганистане после того, как талибы захватили страну после недавнего вывода американских войск. Так же все в ожидании выступления Председателя центрального банка Джером Пауэлла в среду. То, где золото окажется дальше на уровне 1800 долларов или выше, будет важно не только с технической точки зрения, но и определит его будущее направление цены. Другой многонациональный инвестиционный банк призывает инвесторов отказаться от золота, прогнозируя более сильный экономический рост и повышение курса доллара США в следующем году. Доминик Шнидер - глава отдела сырьевых товаров и валютного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в офисе ИТ-директора UBS Global Wealth Management сказал, что золото может упасть до 1600 долларов за унцию, а серебро - до 22 долларов за унцию. Но не все аналитик придерживаются такого мнения. А Goldman Sachs по-прежнему ожидает, что к концу года золото достигнет 2000 долларов за унцию, поскольку спрос на желтый металл восстановится. По словам Крейга Эрлама, старшего рыночного аналитика OANDA Europe, на данный момент у золота есть несколько поддерживающих факторов, в том числе сочетание слабого доллара США и низкой доходности облигаций. Золото также получает дополнительную ценовую поддержку со стороны растущего спроса центральных банков на драгоценный металл, причем Бразилия и Индия являются последними, кто увеличил свои официальные покупки золота. Это обеспечило противодействие спекулятивному давлению на драгоценный металл. В свою очередь, цены на золото восстановились до диапазона 1780 долларов за унцию, что могло бы послужить катализатором дополнительного покрытия коротких позиций от последователей тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.08.2021

На первый взгляд крайне удивительно, что рынок практически никак не отреагировал на данные по рынку труда в Соединенном Королевстве. А ведь уровень безработицы снизился с 4,8% до 4,7%, а занятость выросла на 95 тыс. Причем данные по занятости оказались лучше прогнозов. Однако, стоит обратить внимание на изменение количества заявок на пособия по безработице, которое сократилось на 7,8 тыс., при прогнозе в 180,0 тыс. И крайне важным тут является то, что данные по заявкам за июль, тогда как по уровню безработицы за июнь. Занятость же и вовсе за май. Получается, что в лучшем случае, в ближайшем будущем, уровень безработицы останется неизменным. Если и вовсе не станет расти. Именно этот факт и нивелировал весь позитив от уровня безработицы и занятости.Уровень безработицы (Великобритания):Зато американская статистика вполне может привести к заметному ослаблению позиций доллара. Все из-за розничных продаж, темпы роста которых могут замедлиться с 18,0% до 11,5%. Однако, сами годовые данные по прежнему не информативны, в силу сохраняющегося эффекта низкой базы. Так что гораздо больший интерес вызывают месячные данные, которые должны показать спад розничных продаж на -0,3%. Получается, что американская экономика на самом деле восстанавливается не так уж уверенно, как предполагалось. Правда данные по промышленному производству могут смягчить негативные последствия, хотя в годовом исчислении темпы его роста должны замедлиться с 9,8% до 7,2%. Но тут опять все дело в пресловутом эффекте низкой базы, так как в месячном выражении промышленность может вырасти на 0,3%. Однако, розничные продажи имеют гораздо больший вес, и именно они будут определять настроения участников рынка. Промышленное производство лишь внесет небольшие коррективы.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD пятый день подряд следует по траектории боковой амплитуды 1.3800/1.3885, последовательно отрабатывая заданные границы. Спекулятивный интерес имеет место на рынке, исходя из ряда импульсных свечей в период хождения цены в диапазоне.Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, наблюдается попытка восстановления нисходящего интереса. В качестве уровня сопротивления служит район психологического значения 1.4000.Ожидания и перспективы:Боковая амплитуда по-прежнему актуальна среди участников рынка, поэтому работа на отскок, а также пробой относительно той или иной границы диапазона считается наиболее подходящей стратегией.В случае стратегии на пробой будут рассматриваться координаты 1.3785, при нисходящем развитие цены, а также 1.3900, при восходящем ходе.Комплексный индикаторный анализ сигнализирует о продаже на краткосрочном и внутридневном периодах, за счет возвращения цены в район нижней границы диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 17.08 ФРС удивил, но Афганистан отвлек внимание

S&P500Две важные новости и одна годовщина. Две важные новости, и обе незапланированные, витали на рынком США вчера: Позорное бегство США, крупнейшей мировой державы, из Афганистана – всего спустя месяц после того как Президент Байден публично заявил, что у талибов нет сил взять Кабул.Вторая новость – намного более важная для рынка, но попавшая в тень первой новости – просочившаяся в СМИ информация о скором повороте курса ФРС.Уолл Стрит Джорнелл вчера написала, что ФРС вероятно объявит на следующем заседании, что примерно через 3 месяца начнет сворачивать размер вливаний в рынки и экономику ( сейчас это 120 млрд долл в месяц) – и полностью завершит программу покупок облигаций уже к середине 2022 года. И одна годовщина сегодня:Ровно 23 года назад, 17 августа 1998 года, случился самый большой экономический кризис новой России – дефолт августа 1998 года.Курс рубля обрушился с 5.5 руб за доллар до огромных 25 руб. за короткий промежуток времени, правительство объявило дефолт по обязательствам в валюте, в стране произошел банковский кризис. Старый и больной Президент Ельцин потерял остатки народной поддержки и вынужден был уйти в отставку, назначив преемником Владимира Путина.Так резкий экономический кризис изменил не только экономику, но и радикально изменил политический курс России. ....... Индексы США вчера показали уверенный рост и новые максимумы, несмотря на негативное для рынка сообщение от ФРС. Индексы Доу +0.3% S&P500 +0.3% NASDAQ -0.2% Как видим, повторилась тенденция снижения сектора технологий на сообщениях об ужесточении политики ФРС. Рынки Азии утром: Китай -1%, Япония -0.1% Сырьевой рынок:Нефть остается под давлением, брент ниже 70 долл/баррель, 69.60 Мировая инфляция в оптовых ценах:Пшеница достигла максимальных цен за 8 лет в пятницу – на ухудшении прогноза мирового урожая сезона 2021-22 годов; сахар показала максимальную цену за 4.5 года.Это тоже результат огромной накачки мировой экономики дешевыми деньгами от главных мировых ЦБ включая ФРС. Ковид в мире:Третья волна немного ниже максимумов +525 К новых случаев вчера, в США снова выше +100К случаев за сутки, но смертей относительно немного +300;в Европе Британия +28 К новых случаев вчера, Россия +20.7 К случаев. S&P500 4479 диапазон 4440 – 4500 Рынок США как видим проигнорировал пока важнейшую новость о смене курса ФРС – инвесторы теперь ждут с самым большим вниманием публикации протоколов ФРС в среду. Сегодня выйдет важный отчет по розничным продажам в США за июль.Вчера отчет по деловой активности в промышленности Нью-Йорка показал сильное снижение до уровня 18.3 с предыдущего 43 при прогнозе 26Однако пока как видим рынок не отреагировал на негатив. Как ожидается, администрация США призовет американцев вакцинироваться повторно через 9 месяцев после второй прививки, на фоне 100 тысяч новых случаев ковида в сутки. USDX 92.60 диапазон 92.30 – 92.90 – доллар остановился в диапазоне до публикации протоколов ФРС. USDCAD 1.2590 диапазон 1.2500 – 1.2700Курс доллара к канадцу также ждет протоколов ФРС, за доллар также играет слабость нефти в последние дни. Заключение. Ждем отчета по розничнымпродажам в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай вернул на рынки неопределенность, протокол заседания РБА далек от позитивного. Обзор USD, AUD, NZD

Фондовые индексы стран АТР торгуются утром во вторник в красной зоне, нефть марки Brent уходит все дальше вниз от уровня 70 долл./бочку, наблюдается тенденция ухода от риска по всему спектру финансовых рынков, а все потому, что опубликованные накануне данные по промышленному производству и розничной торговле Китая вышли заметно хуже прогнозов. Данные такие: промпроизводство рост +6,4% (прогноз +7,8%), розничные продажи +8,5% (прогноз +11,5%), оба показателя также заметно хуже, чем месяц назад. Китай в последние недели довольно жестко закручивает гайки, сокращая стимулирование, возможно, дело в долгосрочном планировании сбыта – китайские власти ждут сокращения внешнего спроса, и дело здесь не только в ковиде, а в том, что восстановление в большинстве западных экономик, в первую очередь в США, достигло пика. Как бы то ни было, утром во вторник нужно исходить из того, что вырастет спрос на защитные активы, а вот сырьевые валюты будут под давлением, в фаворитах – иена и доллар США, возможен рост золота. NZDUSD Менее суток осталось до публикации заявления РБНЗ о кредитно-денежной политике. Ожидается, что впервые с 2014г. регулятор поднимет ставку на 0.25% до 0.5%, при этом существует 20%-я вероятность того, что ставка будет поднята сразу на 0.5%. На последнем заседании в июле РБНЗ «согласился снизить текущий стимулирующий уровень» политики, ускорив завершение своей программы покупки активов. Данные по инфляции и занятости за второй квартал убедительно подтвердили, что сверхмягкая денежно-кредитная политика, вероятно, стала избыточной, и экономика столкнулась с реальными рисками перегрева. РБНЗ дважды пытался поднять ставку с 2008г., и оба раза неудачно. В обоих этих случаях базовая инфляция была низкой, а безработица – более высокой, чем в 2008г. В этот раз всё иначе - базовая инфляция растет, инфляционные ожидания растут, а рынок труда, вероятно, уже превысил уровень максимальной устойчивой занятости. РБНЗ – лидер среди стран G10 по ожиданиям, и несколько нелогично выглядит то, что утром во вторник NZD снижается. Здесь, вероятнее всего, действует фактор Китая, замедление роста которого может внести коррективы в ожидания по действиям РБНЗ, а также неубедительный протокол заседания РБА, опубликованный непосредственно перед разворотом вниз всех сырьевых валют. Недельное изменение NZD, как следует из отчета CFTC, было небольшим, но важно отметить, что ожидания по росту ставки не привели к покупкам, чистая короткая позиция даже немного выросла с -22 млн. до -72 млн, расчётная цена все еще выше долгосрочной средней, но динамика отсутствует напрочь. Текущий медвежий импульс выглядит пугающе, но предполагаем, что он все же не будет долгосрочным. В зоне 0.6880/6910 с высокой вероятностью покупки возобновятся, после чего можно ждать роста к верхней границе канала 0.7110/30. В случае прорыва поддержки 0.6876 покупки нужно будет отложить до окончания медвежьего импульса. Долгосрочно киви нацелен на уверенный рост. AUDUSD Публикация протокола заседания РБА с заседания 3 августа, на котором члены Комитета подтвердили июльское решение о сокращении покупок облигаций с 5 до 4 млрд. долл. в неделю, начиная с сентября, показал, что единства нет, члены Кабинета выражали озабоченность ростом Дельта-ковида, что приводит к замедлению восстановления, а краткосрочные перспективы стали неопределенными. Возможно, что неопределенность прогнозов в совокупности со слабыми данными по Китаю привела к распродажам сырьевых валют утром во вторник. Чистая короткая позиция по AUD выросла на 571 млн. до -3.625 млрд., расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Тенденция без изменений, австралийский доллар остается под давлением. Давление на аусси усиливается, торговля идет буквально в одном шаге от локального минимума 0.7288, ожидаем прорыва вниз с ближайшей целью 0.7220/40, далее 0.6990/7060. Оснований считать, что возможен разворот вверх в ближайшей перспективе пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3837 и рекомендовал принимать от него решения по входу в рынок. Ясно видно, как пара спускается в район 1.3837, но до теста этого диапазона не хватило буквально одного пункта чтобы дождаться формирования там ложного пробоя. Если вы пропустили этот сигнал, то поступили правильно. В ином случае, кто входил в длинные позиции, смогли дождаться теста сопротивления 1.3871, где вся бычьи инициатива закончилась. Формирование на этом уровне ложного пробоя уже во второй половине дня привело к образованию первого сигнала на открытие коротких позиций. Спустя некоторое время, еще один неудачный тест области 1.3871 стал подтверждением правильного решения на продажу фунта, что привело к крупной распродаже и возврату торгового инструмента под поддержку 1.3837. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 10 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Также дополнительное давление на фунт оказал отчет по инфляции в США, который разочаровал инвесторов и совпал с прогнозами экономистов. Это говорит о том, что в Федеральная резервная система явно не будут торопиться с изменениями в своей денежно-кредитной политике, особенно на фоне появления очередной проблемы – перебоев с цепочками поставок в южно-азиатском регионе. Все это может серьезно сказаться на ценообразовании, а также на экономических темпах восстановления ряда стран, в том числе и Великобритании. Однако я, как и прежде советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 43 119 до уровня 44 750, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 43 205 до уровня 37 680, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась на положительную сторону и составила 7070, против -86 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели снизилась с уровня 1.3891 до 1.3846. Сегодня нас ожидают достаточно интересные данные по уровню безработицы в Великобритании, а также по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице. Несмотря на всю важность этих отчетов, пока до сентября этого года действуют программы поддержки правительством страны рынка труда обращать серьезное внимание на этот показатель не следует. Он не достоверный и далеко непонятно, сколько человек живут за счет пособий и дополнительных выплат, а сколько реально находятся в трудовых отпусках из-за пандемии коронавируса. Но если показатель улучшится, надежда на восстановления британского фунта после сегодняшней крупной азиатской распродажи наверняка появится. Пока же быкам нужно думать над тем, как защищать новую поддержку 1.3800, к которой пара постепенно снижается. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в противовес нисходящему тренду в расчете на восстановление пары к сопротивлению 1.3830, которое был образовано сегодня в ходе утренних торгов. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку что подтолкнет фунт еще выше – в район 1.3825, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью останется сопротивление 1.3876, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару вернется в первой половине дня, не торопитесь с покупками в районе 1.3800. Оптимальным сценарием будут длинные позиции от следующей поддержки 1.3773, но лишь при условии формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3742 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока справляются с поставленными на них задачами. Слабые отчеты по рынку труда Великобритании наверняка поставят в ступор трейдеров, рассчитывающих на восстановление пары после резкого пятничного скачка. Первостепенной задачей медведей является контроль над новым уровнем поддержки 1.3800. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение к уровню 1.3773. Прорыв и этого диапазон с аналогичным сценарием сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район минимума 1.3742, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3830 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3852, либо еще выше – от максимума 1.3876 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Не стоит доверять прогнозам центральных банков. Проблемы с перебоями в цепочках поставок возвращаютсяНе стоит доверять прогнозам центральных банков. Проблемы с перебоями в цепочках поставок возвращаются Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение пары в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3870. Прорыв нижней границы в области 1.3812 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллару привычно дорожать, над евро себя возвышать

В начале текущей недели гринбек набирает обороты, чтобы к ее середине развернуться во всю мощь. По наблюдениям аналитиков, USD уверенно рос по отношению к EUR в преддверии публикации протокола заседания Федрезерва, запланированной на среду, 18 августа.Текущему росту американской валюты способствовали разочаровывающие экономические отчеты из Китая. Негативные сведения из КНР помогли гринбеку компенсировать недавние потери после шокирующего спада потребительских настроений в конце минувшей недели. По отношению к сырьевым валютам, в первую очередь австралийскому и канадскому долларам, USD существенно подорожал. Это произошло на фоне снижения аппетита к риску, которому способствовали слабые экономические данные из Поднебесной, политический конфликт в Афганистане и распространение дельта-штамма COVID-19.Эксперты зафиксировали впечатляющий рост длинных позиций по доллару, которые поднялись до самых высоких уровней с марта прошлого года. По оценкам специалистов, это свидетельствует о временном характере текущего снижения «американца». Провал гринбека был краткосрочным, а дальнейший его подъем перечеркнул все утверждения о начале структурного нисходящего тренда USD. На этом фоне «европеец» заметно просел, давая фору «американцу». Доллар поспешил воспользоваться щедрым предложением и уверенно набрал обороты. Утром во вторник, 17 августа, пара EUR/USD торговалась по 1,1770. Для евро это означает заметное снижение (с прежних 1,1785), начиная с момента предыдущего закрытия.По мнению специалистов, для «быков» по евро ближайшей целью остается отметка 1,1800. В случае ее пробоя сформируется новый уровень сопротивления вблизи 1,1900. Однако сейчас попытки пары EUR/USD преодолеть технический Рубикон, то есть линию сопротивления 1,1800, оказались безуспешными. Однако все еще впереди, и победы тоже. При этом эксперты предостерегают: невозможность повторного успешного штурма отметки 1,1800 может спровоцировать продажи пары EUR/USD, вернув ее к минимумам этого года (к 1,1700).Дальнейшая динамика тандема будет зависеть от результатов отчета Федрезерва. Напомним, что в среду, 18 августа, регулятор опубликует протокол июльского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). Инвесторы рассчитывают извлечь важную информацию из этой публикации, в первую очередь о возможном сокращении программы выкупа финансовых активов.Валютные стратеги банка MUFG уверены, что после публикации протокола ФРС гринбек подорожает. Они обратили внимание на эту тенденцию, повторяющуюся на протяжении последнего года. «Тренд на укрепление доллара, хотя и умеренное, прослеживается после публикации протокола FOMC», – подчеркивают в MUFG. При этом специалисты отмечают, что существует риск неожиданно сильной реакции рынка, когда «политика ФРС приближается к точке разворота, и это ломает привычный строй спокойного периода торговли».В данный момент гринбек настроен на дальнейший подъем, стремясь вытеснить евро с лидирующих позиций. Эти попытки чаще всего успешны, хотя в короткие промежутки времени «европейцу» удается подняться. По мнению аналитиков, решающее слово в этом противостоянии будет за ФРС. Оно повлияет на краткосрочные перспективы USD и вероятность сокращения программы скупки облигаций к концу 2021 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Давление на евро сохранилось во второй половине дня, хотя в ходе европейской сессии быки всячески пытались оставить рынок под своим контролем. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В первой половине дня после небольшой нисходящей коррекции пары ясно видно, как несколько ложных пробоев на уровне 1.1783 образовали хорошие точки входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Однако отсутствие важной фундаментальной статистики негативно сказалось на волатильности пары. В результате направленного движения вверх я так и не увидел. Во второй половине дня, после того как медведи все же прошлись по стоп-приказам быков ниже 1.1783 и протестировали этот уровень уже снизу вверх был образован сигнал на продажу евро. Однако и он не принес никакой прибыли, так как до конца дня в основном торговля велась преимущественно вокруг этого уровня. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как выросли и длинные и короткие позиции, но последних оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Многие трейдеры на прошлой неделе делали акцент на индексе потребительских цен Соединенных Штатов Америки, который после рекордных темпов роста замедлился и совпал с прогнозами экономистов. Это серьезно повлияло на желание трейдеров покупать американский доллар в расчете на скорые изменения в денежно-кредитной политике банка. Учитывая такие инфляционные скачки, можно ожидать, что Федеральная резервная система притормозит с изменениями в программе покупки облигаций, на которые рассчитывали многие инвесторы уже в сентябре этого года. Соответственно это ослабит и позиции американского доллара. Но не стоит думать, что на этом фоне евро резко пойдет вверх. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него – все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, а это негативно влияет на европейскую валюту. Поэтому дальше только и остается, что смотреть на небольшие всплески волатильности внутри дня – как минимум такое состояние рынка будет до осени этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 067 до уровня 212 809, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 161 060 до уровня 178 952. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 007 до уровня 33 857. Недельная цена закрытия также опустилась с отметки 1.1874 до 1.1736. Наконец сегодня рынок порадует достаточно интересная фундаментальная статистика. В первой половине дня будет опубликован отчет по ВВП еврозоны за 2 квартал этого года. Ожидается рост всего на 2,0 процента. Также выйдет отчет по изменению уровня занятости в еврозоне. Если данные превзойдут прогнозы экономистов можно ожидать возврата покупателей в рынок. В таком случае быки должны найти в себе силы, чтобы испытать на прочность сопротивление 1.1783, которое образовалось по итогам вчерашнего дня и на котором сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро и продолжение той восходящей тенденции, которую мы наблюдали в конце прошлой недели. Ближайшей целью выступит область 1.1803. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1829 и 1.1856, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и негативной реакции рынка с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1766. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1747, либо еще ниже – от уровня 1.1675 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока перехватили инициативу, однако серьезно навредить восходящему тренду не сумели. Учитывая низкую волатильность рынка, акцент будет смещен на данные по ВВП еврозоны. Слабые показатели, которые могут не дотянуть до прогнозов экономистов, обязательно приведут к формированию ложного пробоя в районе сопротивления 1.1783, что даст отличную точку входа в короткие позиции с целью снижения в район 1.1766. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам: 1.1747 и 1.1725, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1783 и сильных данных по еврозоне, советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе максимума 1.1803. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1829, либо еще выше – в районе 1.1856 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Не стоит доверять прогнозам центральных банков. Проблемы с перебоями в цепочках поставок возвращаются Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1766 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1783 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не стоит доверять прогнозам центральных банков. Проблемы с перебоями в цепочках поставок возвращаются

Европейская валюта, как и британский фунт не сумели продолжить рост против доллара США после восходящего ралли, которое мы наблюдали в конце прошлой недели. Или отсутствие фундаментальной статистики, или нежелание покупателей рисковых активов продолжать свои активные действия без более четких ориентиров – в любом случае увидеть даже обновление максимумов прошлой пятницы не удалось. Не лучший сигнал во время начала формирования бычьего тренда. В отсутствии статистики есть время изучить экономические прогнозы, на основе которых многие инвесторы и выстраивают свои стратегии. Примечательный отчет вчера был опубликован по темпам роста ВВП Великобритании. Опрошенные Bloomberg экономисты считают, что в Банке Англии уж слишком оптимистично настроены в отношении инфляции и темпам роста экономики, что ставит под сомнение необходимость значительного ужесточения политики в предстоящие годы. Соответственно это будет влиять и на силу британского фунта - чем дольше будут затягивать с изменениями в политике, тем слабея фунт себя будет ощущать по сравнению с другими валютами. По последнему прогнозу английский регулятор ожидает, что инфляция достигнет 4% в этом году и немного превысит этот уровень в начале 2022 года. А вот экономисты Bloomberg видят все иначе - к концу 2021 года инфляция вырастет только до 3,3%, а затем в 2022 достигнет лишь пика в 3,5%. Учитывая тот факт, что всплеск инфляции остается проблемой для многих центральных банков, а ожидается, что наблюдаемый скачек цен будет носить лишь временный характер, вряд ли кто-то будет торопиться со сворачиванием стимулирующих мер. Примером являются хотя бы последние данные по США, где индекс потребительских цен после рекордных темпов роста замедлился и совпал с прогнозами экономистов, что очень быстро отбило все желание у трейдеров покупать американский доллар в расчете на скорые изменения в денежно-кредитной политике банка. Отражая более высокие цены на жилье, продукты питания, энергию, а также новые автомобили, Министерство труда выпустило отчет, показывающий, что потребительские цены в США выросли в соответствии с оценками экономистов. В отчете указано, что индекс потребительских цен вырос на 0,5% в июле после скачка на 0,9% в июне. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0,5%, что привело к самому большому годовому росту показателя с июня 2008 года. По сравнению с тем же периодом 2020 года потребительские цены выросли на 5,4%. Ожидалось, что темпы роста немного упадут, до 5,3%. Что касается базовой инфляции, которая не учитывает волатильные категории, в том числе и энергоносители, индекс вырос лишь на 0,3% в июле после скачка на 0,9%. В Банке Англии на прошлой неделе также не стали торопиться с изменениями политики и заявили, что хоть в ближайшие годы и потребуется несколько ужесточить политику, однако для начала необходимо достичь уверенного роста инфляции и закрепиться выше целевого значения в 2%. Тем не менее, опрос экономистов показывает, что инфляция в Великобритании будет ниже этой цели, упав до 1,8% к концу 2022 года. Банк Англии прогнозирует ее на уровне 2,5%, однако и даже при таком прогнозе первое повышение ставок намечено лишь на начало 2023 года. Если все пойдет куда по более худшему сценарию ожидать повышения ставок можно будет лишь в конце 2023 года – это совсем другой временной горизонт для держателей долговых обязательств. Что касается технической картины пары GBPUSD, то пока быки справляются с поставленной задачей и всячески защищают поддержку 1.3830, ниже которой пробиться вчера так и не удалось. Основной акцент продавцов рисковых активов останется на этом уровне, выход за пределы которого очень быстро перечеркнет все пятничные старания быков и направит торговый инструмент прямиком вниз к основанию 38-й фигуры, а затем и в район поддержки 1.3770. Говорить о продолжении бычьей тенденции можно будет только после того, как покупатели рисковых активов справятся с сопротивлением 1.3880, что приведет торговый инструмент уже к новым максимумам в район основания 39-й фигуры, а то и выше – к 1.3950. Тем временем посредником для очередного подстегивания инфляционного давления и роста цен является новый штамм коронавируса, а также рост числа заражений в Азии, что создает ряд проблем для цепочек поставок в крупнейшем в мире источнике промышленных товаров. Сейчас в Азии наблюдаются проблемы с функционированием фабрик и портов, что явно идет вразрез с планами правительств. Проблемы в Азии, откуда по оценкам Организации Объединенных Наций идет около 42% мирового экспорта, рискуют создать проблемы в глобальных цепочках поставок. Единственное, что успокаивает инвесторов, что проблема пока не носит постоянный и устойчивый характер, а больше похожа на трудности, которые происходит обычно в преддверии рождественских праздников. Вспышки нового штамма коронавируса также усугубили и без того мучительный год для экспортеров, поскольку стоимость доставки была заоблачной из-за нехватки контейнеров, а также из-за проблем с доступом к сырью. Проблемы с контейнерами уже вновь начинают серьезно проявляться. В Китае третий по загруженности контейнерный порт в мире недавно был частично закрыт, а в Юго-Восточной Азии - одном из наиболее пострадавших регионов - руководители предприятий приостановили производство электроники, одежды и множества других товаров. Сокращение предложения вызовет опасения, что рост инфляции для китайских производителей или потребителей в США окажется более продолжительным, чем ожидают регуляторы, что в очередной раз приведет к проверке финансовых рынков на прочность, которые будут вынуждены слушать заявления представителей центральных банков о том, что скачек инфляции все еще носит временный характер. Что касается экономических перспектив стран еврозоны, то вчера был опубликован довольно интересный отчет, в котором эксперты подсчитали, что в этом году Италия и Испания продемонстрируют рекордные темпами роста за более чем четыре десятилетия. Наверняка это поможет странам преодолеть глубокую рецессию прошлого года. Ожидается, что валовой внутренний продукт Испании вырастет на 6,2% в 2021 году, а в Италии - на 5,6%. Подобного рода экономический рост может помочь этим странам разобраться со своими долговыми кризисами, это особенно важно для Италии, поскольку вместе с новым премьер-министром Марио Драги страна стремится достаточно серьезно снизить свое долговое бремя в среднесрочной перспективе. Учитывая, что эти страны немногим больше пострадали в отличии от других стран, входящих в состав еврозоны по причине паралича туристической сферы и сферы гостеприимства, резкий экономический скачек после ослабления ограничений и новых планов правительств инвестировать в эти сферы миллиарды евро действительно может привести к таким отличным темпам восстановления экономики. Однако, с другой стороны, многое по-прежнему зависит от развития новой волны пандемии коронавируса, которая ожидается уже осенью этого года. Еще одной проблемой являются опасения в том, будут ли Испания и Италия эффективно направлять средства на проекты, которые улучшат среднесрочные перспективы роста, учитывая их плохую историю расходования средств в прошлые годы, которые выделялись ЕС на поддержку этих стран. Что касается фундаментальной статистики, вчера отчет от Федерального резервного банка Нью-Йорка оказал давление на американский доллар из-за значительного замедления производственной активности в августе этого года. Согласно данным, производственная активность в Нью-Йорке значительно снизилась, а индекс ФРС Нью-Йорка для ведения бизнеса упал до 18,3 пункта в августе с 43,0 пункта в июле. ФРС Нью-Йорка заявила, что компании сохраняют оптимизм в отношении улучшения условий в течение следующих шести месяцев с ожидаемым значительным увеличением занятости. Что касается технической картины пары EURUSD, то медведи ничего толком и не сумели показать, хотя неоднократно стучали в район поддержки 1.1765. Лишь прорыв этого уровня приведет к более крупной распродаже торгового инструмента с выходом на минимумы 1.1740 и 1.1700. Говорить о продолжении бычьей тенденции можно будет только после того, как мы увидим более активный рост торгового инструмента выше основания 18-й фигуры. Прорыв этого диапазона обеспечит покупателям дорогу к максимумам 1.1830 и 1.1860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 августа 2021 года

EUR/USDВ понедельник евро снизился на 17 пунктов в рамках ожидаемой нами консолидации перед дальнейшим ростом к целевому уровню 1.1847, определённому по минимуму 18 июня. Цена ещё может какое-то время пробыть в боковике без ущерба для сохранения растущей тенденции, но если осциллятор Марлин внедрится в отрицательную зону, то можно ждать возвращения цены к уровню 1.1705. Явным сигналом возврата к росту станет переход цены над вершину пятницы 1.1805.На четырёхчасовом графике цена удерживается индикаторной линией Крузенштерна. За это время сигнальная линия осциллятора Марлин успела сбросить напряжение и теперь готова к продолжению роста. Вероятность роста составляет 70%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 августа 2021 года

GBP/USDВ понедельник, на общей слабости контрдолларовых валют, фунт стерлингов не стал бороться с сопротивлением линии Крузенштерна дневного масштаба и снизился на 24 пункта. Сегодня снижение продолжается, но для полного формирования условия к продолжающемуся снижению нужно преодолеть сигнальный уровень 1.3786, что откроет дорогу в целевой диапазон 1.3646/70. Выход цены над вершину вчерашнего дня, над линию Крузенштерна (1.3877) придаст фунту свежие силы к росту до целевого уровня 1.4069.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается вместе с индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин внедряется в зону отрицательных значений. Но он (Марлин) может и развернуться вверх от нулевой линии. В диапазоне 1.3786-1.3877 по фунту будет сохраняться неопределённая нейтральная ситуация.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 августа 2021 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар нижней тенью на дневном таймфрейме коснулся поддержки вложенной линии ценового канала (0.7320). Сегодня утром эта трендовая линия оказалась преодолённой. Сигнальная линия осциллятора Марлин пересекла границу с территорией понижающейся тенденции и теперь открывается «медвежья» цель 0.7244 – вершина 9 октября 2020 года.На четырёхчасовом масштабе наблюдается полностью нисходящая тенденция: цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин углубляется в отрицательной зоне. Ждём цену в районе указанной цели 0.7244.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 августа 2021 года

USD/JPYВчерашние потери доллара против йены составили 37 пунктов. Цена отработала целевой уровень 109.20 и приостановилась на нём. Как мы писали ранее, уход цены под этот уровень может привести к объёмному закрытию позиций и цена провалится к 108.35. Признак разворота вверх даже на дневном масштабе всё же имеется – сигнальная линия осциллятора Марлин показывает такой разворот. По основному сценарию предполагается выход цены над целевой уровень 109.80 – на фондовых рынках продолжается рост и основные индексы устанавливают новые исторические рекорды.На графике Н4 осциллятор Марлин также разворачивается вверх. Но цена всё же испытывает давление, и с практической стороны дела целесообразно выждать ещё день, прежде чем принимать решение о покупке или продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и иена мечтают о ралли, Китай путает карты, рынки в растерянности. Что скажет доллар?

Доллар в понедельник начал расти к корзине конкурентов после сильного отката в пятницу, отскочив от более ранних минимумов в районе 92,50. Покупательский интерес вырос, так как инвесторы вновь обратили внимание на защитные активы. Для этого, как минимум, есть три фактора – геополитическая напряженность в Афганистане, напряженная ситуация с распространением вируса и данные из Китая. Розничные продажи упали, спад зафиксирован и в промышленности. Свежая порция статистики показала, что вторая по величине экономика мира действительно может замедлить темпы восстановления, а значит существуют риски и для глобальной экономики.Текущая волна роста в очередной раз может отбросить индекс американской валюты выше отметки 93,00. Однако покупатели вряд ли смогут существенно продвинуть котировку вперед, жесткий барьер находится в области летних пиков 93,15–93,20. Если рассматривать более отдаленную перспективу, то прогноз по доллару остается положительным. Бычий тренд будет в силе, пока индикатор будет торговаться выше 200-дневной SMA (91,30 на текущий момент).Спрос на валюты-убежища спровоцировал всплеск интереса к японской иене, что неудивительно. Стана восходящего солнца поддерживает положительное сальдо торгового баланса, а ее валюта востребована во всем мире. Между тем сложно сказать, кто в итоге выйдет победителем – быки или медведи пары USD/JPY.Иена подорожала на 8% с января по март. При этом половина прироста была достигнута всего за две недели – с 23 февраля по 9 марта. Фантастическое ралли зародило в трейдерах надежду на новое, не менее впечатляющее движение, однако теханализ выбивает им почву из под ног. Сформировавшийся восходящий клин говорит о том, что продавцам вполне по силам удержать позиции, тогда как покупатели готовы увеличивать цены. Данная фигура сигнализирует о медвежьем характере движения, так как следует за восходящим движением.В понедельник пара USD/JPY пережила агрессивную распродажу. По мнению аналитиков, котировка, с большой долей вероятности, повторно протестирует августовские минимумы на 108,70. Если трейдеры продавят пару ниже этой отметки, прогноз по ней ухудшится, а ближайшей поддержкой после 108,57 выступит отметка 108,19.Возврат курса USD/JPY за пределы 109,76 ослабит понижательное давление, пара может восстановиться до 110,16. При этом прогноз будет оставаться негативным. Чтобы сменить его на позитивный, покупателям доллара нужно будет зафиксироваться выше 110,31–110,33, пишут в Credit Suisse.Что касается EUR/USD, то покупателям на старте недели не удалось развить позитив выше отметки 1,1800, хотя возможность была. В Европе есть причины для оптимизма – это высокий уровень вакцинации и снижение уровня инфицированных. Таким образом, пятничный рост пары вполне может сойти за начало восходящей тенденции, а снижение в понедельник – за простую коррекцию. Из новостей на ближайшие четыре сессии стоит выделить публикацию протокола заседания ФРС, отчета ЕЦБ, посвященному монетарной политике. Другим важным событием будет публикация предварительной оценки ВВП и уровня занятости в еврозоне.Чтобы со всей серьезностью начать говорить о дальнейшем восстановлении евро, цена должна закрепиться выше 1,1910. Если на рынок все же вернутся медвежьи настроения, пара EUR/USD рискует вновь уйти к уровню 1,1700. Важность на данном этапе представляют две отметки: 1,1784 и 1,1765. При пробитии нижнего уровня (1,1765), продажи евро возобновятся с новой силой.Картина по фунту противоречивая и все-таки давление со стороны продавцов преобладает. Пара GBP/USD формирует импульс снижения в условиях спроса на защитные активы. Даже если доллар начнет слабеть, это особо не поможет фунту, поскольку рынки обеспокоены эпидситуацией в Британии. Цель продавцов – 1,3670.У покупателей тоже есть шанс на успех, однако он во многом будет зависеть от тона протокола заседания ФРС, который выйдет в среду. (18 августа). Ослабление позиций индекса доллара повысит шансы отыграть предыдущие потери.Поскольку ситуация неоднозначная, между быками и медведями может разыграться борьба. Продавцы будут защищать район 1,3890–1,3910, если покупатели пробьют вверх эти отметки, победа останется за ними, по крайней мере в этой схватке. Ралли фунта при таком развитии сценария продлится до саммита в Джексон Хоул.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 17 августа? Анализ сделок понедельника.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась очень вяло. Мы уже неоднократно говорили о том, что приблизительно три из пяти торговых дней пара проводит либо в абсолютном флэте, либо с минимальной волатильностью. Таким образом, практически каждые три дня выпадают из торгового графика, потому что в эти дни либо не формируется торговых сигналов, либо они ложные. Понедельник был как раз одним из таких дней. От минимума до максимума дня пара евро/доллар прошла всего 33 пункта и не пересекала ни один из уровней, нанесенных на график. Восходящая линия тренда сигнализирует сейчас о восходящей тенденции, поэтому рассматривать можно было лишь сигналы на покупку от индикатора MACD. Однако единственный разворот этого индикатора наверх произошел гораздо ниже нулевого уровня, поэтому этот сигнал следовало отфильтровать. А других сигналов попросту не было. Восходящая тенденция очень слабая, как и само движение вверх. Однако пока она сохраняется, поэтому ожидаем нового витка роста европейской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движений пары в понедельник также выглядит весьма уныло. Ни одного торгового сигнала в первый торговый день недели сформировано не было. В течение ночных торгов цена дважды отскакивала от уровня 1,1802, однако ночью большая часть трейдеров спит, поэтому эти торговые сигналы мы не рассматриваем. Хотя теоретически их можно было бы отработать. Также в течение первого торгового дня недели не было опубликовано ни одного важного отчета. Не было и ни одного важного события. Рынки сейчас пристально наблюдают за развитием ситуации с «коронавирусом» в США, а также ждут каждого выступления Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда ФРС может приступить к сворачиванию программы количественного стимулирования, что для американской валюты очень и очень важно. Но пока никакой важной информации нет. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает восходящее движение, которое может быть достаточно продолжительным, но при этом очень слабым. Главное – что сейчас имеется восходящая линия тренда, которая выступает опорой для торгующих на повышение и ориентиром. То есть сигналы на покупку от индикатора MACD можно теоретически рассматривать. Однако напоминаем, что волатильность остается очень слабой. Отскок цены от линии тренда также можно расценивать, как сигнал на покупку. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1752(1,1756), 1,1802, 1,1831. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник волатильность пары может вырасти. В этот день в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал. Вряд ли он спровоцирует сильное движение пары, однако все может быть. Главное – чтобы начинающие трейдеры не потеряли бдительность, так как сюрпризы на валютном рынке все же случаются. Во второй половине дня в США будут опубликованы отчеты по розничной торговле, а также по промышленному производству. И здесь – тоже самое. Вполне вероятно, что рынки проигнорируют их. Но если фактические значения будут сильно не совпадать с прогнозными, реакция может последовать. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги 16 августа по паре GBP/USD. Детальный разбор движений в течение дня и торговых сделок. 50 пунктов – это все, на что

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 16 августа очень слабо. Впрочем, уже это совершенно не удивительно, так как волатильность за последние недели очень сильно снизилась и для пары фунт/доллар. В течение сегодняшнего дня пара прошла всего 50 пунктов от минимума до максимума. Более того, трендовое движение отсутствовало, весь день наблюдался флэт. Котировки не смогли вырваться из области 1,3838 – 1,3870, хотя попытки были. В статье по евро/доллару мы говорили, что флэт – очень опасная штука для трейдеров. А в последнее время он наблюдается слишком часто по основным валютным парам. По паре фунт/доллар трейдеры могут понять, насколько это неприятная вещь. Сегодня было сформировано два торговых сигнала и лишь чудом по ним удалось избежать убытков. Первый сигнал на покупку был очень четким и сформировался в начале европейской сессии. Цена очень точно, точечно отработала линию Киджун-сен и отскочила от нее. Однако добраться до ближайшего целевого уровня 1,3886 не смогла, пройдя вверх всего 30 пунктов. Хорошо, что этого хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток, поэтому, когда цена пошла обратно вниз, сделка на покупку закрылась в нуле. Второй сигнал на покупку был гораздо хуже первого. Цена сначала преодолела критическую линию и здесь трейдеры могли даже открыть короткие позиции. Однако делать этого не следовало, так как к моменту формирования сигнала пара уже прошла вниз около 40 пунктов, что составляет 90% волатильности пары на тот момент. В целом складывается впечатление, что рынки ждут какого-либо важного события, которое станет толчком для нового мощного движения. Возможно, рынки сейчас находятся в замешательстве относительно планов ФРС по сворачиванию программы количественного стимулирования. Однако, стоит напомнить, что в Великобритании ситуация примерно такая же: Банк Англии также уже пару месяцев ходит вокруг да около сокращения программы скупки активов. Таким образом, с нашей точки зрения, у валюты США сейчас в любом случае нет никакого преимущества. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает располагаться внутри нисходящего канала. Поэтому на данный момент нисходящая тенденция сохраняется. И это чуть ли не единственный отрадный момент. В данное время трейдеры хотя бы понимают, что тенденция хоть и слабая, но она все же есть. Однако зачастую на практике это понимание никакой пользы в себе не несет. Например, сегодня цена наткнулась на своем пути на линию Киджун-сен и отскочила от нее. Поэтому движение вниз продолжено не было. Если брать более долгосрочную перспективу, то мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда, как и по паре евро/доллар. Для этого нужно, чтобы котировки закрепились выше нисходящего канала и преодолели линию Сенкоу Спан Б. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3754, 1,3800, 1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б(1,3892) и Киджун-сен(1,3838) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник, 17 августа, в Великобритании будет на что обратить внимание. Утром будут опубликованы отчеты по безработице, количеству новых заявок на пособия по безработице, а также по изменению уровня средней зарплаты в Великобритании. Вполне возможно, что на эти данные никакой реакции не последует. Обычно рынки не слишком большое внимание уделяют уровню безработицы, предпочитая другие показатели состояния экономики. Тем не менее, реакция возможна, поэтому упускать из виду эти отчеты не следует. В Штатах выйдут отчеты по розничным продажам и промышленному производству. А вечером состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. От него рынки опять будут ожидать комментариев по поводу программы QE и сроков ее завершения. Напомним, что в последнее время появились слухи, что ФРС может объявить о сворачивании этой программы уже в сентябре. Поэтому внимание к Пауэллу будет огромное. В случае подтверждения этой информации, доллар США может очень серьезно укрепиться. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(3 – 9 августа) пара GBP/USD снизилась на 40 пунктов. И, если по европейской валюте крупные игроки продолжают снижать свою нетто-позицию, то по фунту стерлингов профессиональные трейдеры начали вновь покупать британскую валюту. Обратите внимание на зеленую линию первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») – она развернулась вверх и растет. Таким образом, мы можем сейчас быть свидетелями зарождающегося нового восходящего тренда. На отчетной неделе, правда, крупные игроки не особенно рьяно открывали новые контракты. А если точнее, то они их только закрывали. Контрактов на покупку стало меньше у некоммерческих трейдеров на почти 2 тысячи, а контрактов на продажу – на 5,5 тысяч. Однако это все равно означает, что нетто-позиция выросла на 3,5 тысячи, а настроение наиболее важной группы трейдеров стало более «бычьим». Именно «более бычьим», а не «менее медвежьим», потому что в данное время у группы «Non-commercial» открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу(43,7 тысячи против 37,6 тысячи). А это говорит о том, что «бычье» настроение действительно может усиливаться в ближайшие месяцы. Тем более, что по фунту стерлингов техническая картина приблизительно такая же, как и по евро: котировки опустились к минимуму первого витка коррекции против восходящего тренда и не смогли продолжить движение вниз. Поэтому велика вероятность нового витка восходящего движения. Как видим, и отчеты COT, и технический анализ прогнозируют примерно один и тот же вариант развития событий. Следовательно, мы вправе ожидать возвращения котировок пары фунт/доллар к уровню 1,4240. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Итоги 16 августа по паре EUR/USD. Детальный разбор движений в течение дня и торговых сделок. Трейдеры не нашли оснований

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь торговалась ультраспокойно. Снова и снова мы вынуждены обращать внимание трейдеров на очень слабую волатильность, которая сегодня составила всего 33 пункта. Очевидно, что при таком значении этого показателя активно торговать и зарабатывать не получается. Мы бы даже сказали, что отсутствие сигналов в такие дни – это благо. Потому что при слабой волатильности и особенно при отсутствии трендового движения может формироваться большое количество ложных сигналов, что чревато убытками. В течение понедельника ни одного важного макроэкономического события не было ни в Евросоюзе, ни в США. Отчасти этим можно объяснить очень слабое движение. Однако не стоит забывать, что пара уже пару месяцев движется именно в таком режиме: 3 дня из 5 с волатильностью 30-40 пунктов и два более или менее активные. Прошлая пятница была более или менее активной, поэтому сегодня была высока вероятность низкой волатильности и флэта. В течение суток котировки даже не приближались ни к одному важному уровню или линии. Поэтому даже гипотетических моментов формирования сигнала в течение дня не было. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме торговая картина выглядит немного лучше. В частности, из-за того, что сегодня была сформирована восходящая линия тренда. И хотя движение остается ультраслабым, тем не менее у трейдеров сейчас хотя бы есть ориентир. Помимо этого, отскок от линии тренда можно использовать в качестве сигнала на покупку, а ее преодоление – как сигнал на продажу. В целом же мы продолжаем ожидать дальнейшего роста котировок пары. Мы уже неоднократно говорили, что общая фундаментальная картина не меняется в последнее время. С нашей точки зрения, доллар США продолжает оставаться в «зоне риска», так как ФРС продолжает накачивать экономику США сотнями миллиардов долларов. Более того, учитывая резкое падение индекса доверия потребителей от Университета Мичиган в пятницу, мы считаем, что экономика США может замедлиться в ближайшее время. Возможно, не последнюю роль в этом замедлении сыграет «коронавирус». Сейчас по всему миру, и, в частности, в США, отмечается рост количества случаев заболевания. При чем ученые открыли еще несколько новых штаммов, в частности «йота-штамм», которые еще более заразны и более опасны для людей. А замедление экономики будет означать, что ФРС может не рискнуть заявить в сентябре о сроках сворачивания программы количественного стимулирования. И вообще перенести обсуждение этого вопроса на более поздний срок. А американской валюте, чтобы продолжить свое укрепление против евро, необходима поддержка фундаментального фона. Возможное ужесточение монетарной политики ФРС – как раз один из немногих факторов, который может поддерживать спрос на доллар в среднесрочной перспективе. И этого фактора доллар может лишиться. Во вторник мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1756, 1,1852, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1810) и Киджун-сен(1,1755). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 августа в Евросоюзе будет опубликован уровень ВВП за второй квартал, а также изменение уровня занятости в июле. Эти отчеты могут вызвать реакцию рынка, однако шансов на это, если честно, немного. Если прогнозный объем ВВП(+2,0% кв/кв) будет превышен во второй оценке, тогда европейская валюта может подорожать пунктов на 20-30 после этого отчета. В Штатах будут опубликованы отчеты по розничной торговле и промышленному производству. Их трейдеры также вполне могут проигнорировать. Тем более, что прогнозы невысокие. Тем не менее, они также могут быть отработаны, поэтому во время их публикации требуется максимальная осторожность. Поздно вечером состоится выступление Джерома Пауэлла, и это событие можно назвать ключевым событием дня. Именно от риторики Пауэлла может зависеть судьба доллара в ближайшее время. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(3 – 9 августа) пара EUR/USD снизилась на 140 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Однако пара евро/доллар в последние недели снижалась уже очень неохотно, а крупные игроки прекратили массово закрывать контракты на покупку и открывать контракты на продажу. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» открыла 11 тысяч Buy-контрактов и 18 тысяч Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных игроков снизилась еще на 8 тысяч. Однако индикаторы под графиком показывают, что хоть нетто-позиция и продолжает снижаться, темпы ее сокращения уменьшаются. Помимо этого, как мы уже говорили, европейская валюта опустилась к уровню 1,1700, около которого весьма велика вероятность разворота вверх. Первый индикатор показывает, что зеленая и красная линии(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») продолжают двигаться навстречу друг другу, что означает продолжение ослабления восходящего тренда. Напомним, что, когда линии начинают сужаться, это означает завершение текущего тренда. Однако вместе с тем ситуация на графике выглядит просто, как коррекция. Таким образом, мы считаем, что в данное время оба индикатора сигнализируют именно о коррекции. По-прежнему нельзя забывать о том, что ФРС еще не завершила программу количественного стимулирования, благодаря которой американская экономика продолжает накачиваться деньгами, что провоцирует рост инфляции и рост предложения доллара на валютном рынке. Поэтому мы по-прежнему ожидаем нового витка падения американской валюты. Настроение крупных игроков остается «бычьим», так как общее количество контрактов на покупку по-прежнему превышает количество контрактов на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 августа. Британец хочет продолжать рост, но не может

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка в данное время достаточно понятная. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва отметки 23,6% по Фибоначчи, таким образом, построение нисходящей волны, предположительно b, продолжается. По крайней мере, ни одного сигнала о ее завершении на текущий момент нет. Точно также продолжается и построение нового повышательного участка тренда, который на данный момент выглядит как трехволновой. Но в то же время его первая волна выглядит вполне убедительно, поэтому, возможно, участок тренда примет и импульсный вид. Однако спешить с подобными выводами не следует. Сначала нужно дождаться, когда инструмент выполнит удачную попытку прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи, что может указать на завершение построения предполагаемой волны b. В этом случае повышение котировок возобновится в рамках волны с, цели которой расположены выше 42 фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны b уже приняла достаточно протяженный и сложный вид, поэтому я ожидаю ее завершения уже в ближайшее время. Инструмент Фунт/Доллар в течение пятницы повысился на 60 базовых пунктов, а в понедельник успел снизиться на 40 и вырасти почти на столько же. Таким образом, на волновую разметку эти движения в разные стороны никакого влияния на оказали. Новостной фон в Великобритании также отсутствовал, а в США вышел один отчет, который оказал лишь сдержанное влияние на настроение рынков. Таким образом, британец сейчас также находится в режиме ожидания. В режиме ожидания новостей и экономических отчетов, который помогли бы ему определиться с дальнейшим движением. Я ожидаю продолжения усиления позиций британца, так как считаю, что текущая волновая разметка выглядит весьма убедительно. Тем не менее сильная статистика из США может вынудить рынки вновь обратить внимание на доллар. Однако после двух месяцев сильных NonFarm Payrolls и в целом неплохой статистики из Америки, я думаю, что этот месяц окажется слабее ожиданий рынков. Это может касаться и восстановления рынка труда, и многих показателей деловой и экономической активности. Промышленного производства и многого другого. Экономика США не может постоянно разгоняться, а в последние недели отмечается рост числа заболеваний коронавирусом, который может негативно сказаться на экономических показателях. Завтра рынки будут анализировать показатели британской безработицы и средних заработных плат. Это будет рано утром. А во второй половине дня выйдет отчет по розничной торговле в США, который, судя по прогнозам, может оказаться весьма слабым. Так или иначе, нужно надеяться на слабые данные из США и ждать прорыв уровня 1,3874. Волновая картина сейчас является более или менее понятной. Построение нисходящего участка тренда завершено. Я продолжаю рассчитывать на построение новой восходящей волны, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Инструмент сейчас все еще находится в стадии построения коррекционной волны 2 или b, однако волна слабая и вряд ли инструмент опустится ниже отметки 1,3770. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна уже приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика Китая замедляется. COVID-19 и наводнения рушат производство и розничные продажи

Экономика Китая по результатам июля демонстрирует явные признаки замедления. Широкое распространение в стране новых штаммов COVID-19, а также смертоносные наводнения обрушили бизнес-операции и обрекли на стагнацию производство и розничные продажи.Согласно данным Национального бюро статистики (НБС) в понедельник, промышленное производство в Китае увеличилось всего на 6,4% в годовом исчислении в июле. Аналитики ожидали, что объем китайского производства пусть и будет несколько ниже предшествующего месяца, но вырастет хотя бы на 7,8%. Напомним, в июне этот показатель был на уровне 8,3%. Розничные продажи во второй по величине экономике мира поднялись в июле на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Этот уровень оказался намного ниже прогнозируемого. Аналитики ожидали, что продажи вырастут в июле не менее чем на 11,5%, ведь показатель этот в июне составил 12,1%.Неимоверно высокий уровень экспорта помогли Китаю вернуть свою экономику к тому уровню, который наблюдался в стране до пандемии. Однако стоит наконец признать, что из-за множества проблем рост ее неравномерен, а по результатам прошлого месяца и вовсе замедляется. Вялость в потреблениях и инвестициях усугубляется еще и тем, что большинство китайских предприятий столкнулись с невероятно высокими затратами, при этом пытаются решить и проблемы с поставками. Высокие цены на сырьевые товары сильно довлеют на малые и средние предприятия. В Китае сложилась такая ситуация, при которой более мелкие компании не осмеливаются повышать цены, но без повышения прибыли попросту не будет. Как сообщил сегодня NBS, инфляция цен китайских производителей в июле выросла на 9,0% по сравнению с прошлым годом и, скорее всего, будет и в дальнейшем оставаться высокой.Нисходящее давление на экономику усиливает также суровая погода, обрушившаяся на некоторые провинции Китая в виде проливных дождей и наводнений. Рекордные осадки в провинции Хэнань унесли жизни более 300 человек. Из-за проливного дождя в пяти городах центральной китайской провинции Хубэй местные власти были вынуждены эвакуировать почти 6000 человек. По итогам минувших выходных эта цифра составила целых 80 000 человек. Экстремальная погода привела к массовым отключениям электроэнергии и повредила более 3600 домов и 8 110 га посевов. Общие убытки оцениваются в 108 млн юаней или $16,67 млн. Существенно подрывает деловую активность в стране также активное распространение COVID-19 и связанные с ним новые карантинные ограничения. Азия на сегодня признана настоящим эпицентром COVID-19, высокий процент заболеваемости наблюдается на Филиппинах, в том числе во Вьетнаме и Таиланде. Учитывая вспышки заболеваемости в нескольких своих городах, Китай старается оградить от этого остальную часть своего населения, оттого сильно ужесточил социальные ограничения. На это ощутимым спадом отреагировал сектор услуг, в частности сфера путешествий и гостеприимства. Глава отдела экономики Азии Oxford Economics убежден, что все будущие вспышки коронавирусной инфекции в Китае будут расти и представлять большой риск для перспектив экономики, и это несмотря на то, что на сегодняшний день примерно 60% населения вакцинированы.На фоне вышедшей статистики и поглощающего рынок разочарования азиатские фондовые индексы сегодня в большинстве своем упали. Правда, возросшие надежды на то, что китайское правительство все же примет меры для стимулирования своей экономики позволили китайскому индикатору завершить торги в небольшом плюсе. А что же дальше?Что касается перспектив дальнейшего развития, то и они не блещут оптимизмом. Все больше аналитиков снижают свои оценки роста экономики Китая в III квартале. Китайский ВВП за квартал с апреля по июнь вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики австралийской финансовой группы ANZ после выхода разочаровывающих данных за июль понизили свой прогноз ВВП Китая на текущий год – с 8,8% до 8,3%. Эксперты убеждены, что китайский центральный банк будет стремиться к смягчению.Ожидания дальнейшего сокращения наличных денег возникли после того, как ЦБ в июле сократил объем наличных средств, которые банки должны держать в качестве резервов.В понедельник центральный банк Китая одарил финансовую систему миллиардами юаней в качестве среднесрочных кредитов. Участники рынка полагают, что таким образом китайское правительство пытается поддержать экономику, однако стоимость этих заимствований осталась неизменной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 августа. Рынки смотрят в сторону продаж американской валюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается без изменений. Активность рынка в целом продолжает оставаться довольно низкой, хотя в прошлую пятницу инструмент повысился на 65 базовых пунктов. Однако уже в понедельник все вернулось на круги своя и амплитуда не превышала 17 пунктов. Котировки инструмента опускались ниже лоу предыдущей волны, таким образом, теперь уже точно можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда трансформировался в пяти волновую структуру типа a-b-c-d-e. Если это действительно так, то последняя волна e уже завершена. Так как попытка прорыва отметки 1,1704, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, оказалась неудачной, это косвенно подтверждает готовности рынков к завершению нисходящей волны. Таким образом, я считаю, что построение нового повышательного участка тренда уже началось, а его цели располагаются выше текущих отметок на 500-600 пунктов. Новый восходящий участок тренда может получиться как трехволновым, так и пяти. В течение пятницы новостной фон для инструмента Евро/Доллар оставался в крайней степени слабым, а в понедельник он и вовсе отсутствовал. Тем не менее один отчет все же навел шороху на валютном рынке. В пятницу, уже под конец рабочего дня, в США вышел индекс доверия потребителей от университета Мичиган, который оказался неожиданно гораздо слабее ожиданий рынков. Я не могу сказать, что именно из-за слабости этого индекса и упала американская валюта в пятницу, тем не менее она поддержала общие распродажи доллара. Как видим, уже сегодня рынки успокоились по поводу этого провального индекса, а доллар даже смог немного повысится в течение дня. Таким образом, ничего ужасного для валюты США не произошло. Даже растущее количество случаев заболевания в Америке сейчас не очень беспокоит рынки. Все же в мире сейчас уже существуют и вакцины, и смертность от вируса значительно снизилась, границы большая часть стран мира открыли. Таким образом, на коронавирус сейчас обращается такое же внимание, как на сезонный грипп. По крайней мере, не очень заметно, чтобы он как-то влиял на котировки инструмента Евро/Доллар. Тем не менее я бы не стал списывать со счетов этот фактор. Все же если Америку захлестнет новая волна эпидемии, это может сказать негативно на темпах восстановления ее экономики. В свою очередь, ФРС может принять решение продлить сроки действия программы стимулирования экономики, а рынки сейчас с нетерпением ждут, когда регулятор объявит о готовности завершить скупку активов. Поэтому вирус вполне может повлиять негативно на экономику и монетарную политику, что передастся и доллару. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка могло завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этого уровня укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам инструмента. В этом случае весь нисходящий участок тренда может принять более сложный и протяженный вид, а продавать инструмент можно будет с целями, находящимися около отметки 1,1551, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Пока этого не произошло, рекомендую покупать инструмент. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно начал принимать более сложный вид, но все равно может(мог) завершиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: хотя в последнее время доллару приходится непросто, евро не хватает позитивных драйверов для продолжения роста

На прошлой неделе гринбек двигался в тандеме со статистикой по Соединенным Штатам.Позитивный импульс от восстановления американского рынка труда подтолкнул USD к четырехмесячному пику, однако затем он был вынужден отступить из-за снижения инфляционного давления в стране. Доллар просел еще ниже после того, как падение потребительского доверия в США умерило ожидания скорейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС.В то же время пара EUR/USD нащупала локальное «дно» на уровне 1,1710, остановившись в нескольких шагах от минимумов марта в районе 1,1704, после чего она отскочила.Вышедшие под занавес минувшей пятидневки данные показали, что в августе индекс потребительских настроений в США упал до самого низкого уровня с декабря 2011 года – до 70,2 пункта с июльских 81,2 пункта. Эту новость американские рынки восприняли по-разному.Фондовые индексы США в пятницу закрылись ростом. Более того, Dow Jones и S&P 500 уже в который раз обновили свои исторические максимумы. Впрочем, это не более чем выработанный рефлекс, поскольку ранее любой спад экономики расценивался как причина для наращивания стимулов.Вместе с тем на долговом рынке США усилился спрос на долгосрочные облигации, отражая сомнения в устойчивости и скорости экономического восстановления в стране. В результате доходность 10-летних трежерис снизилась с 1,36 до 1,29%, утянув за собой гринбек.В пятницу американская валюта продемонстрировала рекордное почти за семь недель падение и подешевела примерно на 0,6% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро.На фоне ослабления доллара широким фронтом пара EUR/USD достигла недельного пика и завершила минувшую пятидневку в небольшом плюсе вблизи 1,1795. В пятницу трейдеры отдавали предпочтение евро в паре с более надежным гринбеком благодаря росту спроса на рисковые активы.Однако уже в понедельник настроения на рынках ухудшились из-за мрачных новостей, поступивших из Китая, который сообщил о более слабом, чем ожидалось, росте промышленного производства и розничных продаж в стране в июле. Эти новости подстегнули опасения относительно того, что вторая по величине экономика мира страдает от новой волны COVID-19, и подтолкнули безопасный доллар вверх, тогда как основная валютная пара перешла к снижению. Это позволяет расценивать пятничный рост EUR/USD как простую коррекцию, а не начало восходящего тренда.Специалисты ING считают, что евро останется под давлением по отношению к доллару, и на этой неделе пара EUR/USD будет торговаться в нижней половине своего недавнего диапазона 1,1700–1,1800. «Не только широкая сила доллара окажет давление на EUR/USD в краткосрочной перспективе, но и у самого евро нет положительных катализаторов. Мягкая политическая позиция ЕЦБ порождает резкое расхождение с курсом ФРС», – сказали они.Недавний сигнал европейского регулятора о сохранении процентных ставок на низком уровне побуждает инвесторов, использующих заемные средства, делать ставки на снижение обменного курса евро к доллару, отмечают в ING.Между тем «бычьи» ставки на USD вернулись на уровни, которые в последний раз наблюдались на пике рыночных опасений по поводу коронавируса в прошлом году, поскольку трейдеры готовятся к симпозиуму ФРС в Джексон-Хоуле.Согласно последним данным CFTC, чистые длинные позиции по американской валюте выросли до максимума с марта 2020 года. В текущем году гринбек подорожал примерно на 3%. Некоторые стратеги прогнозируют дальнейшее его укрепление по мере того, как ФРС движется к ужесточению денежно-кредитной политики.Стратеги Commonwealth Bank of Australia считают, что реакция рынка на июльский отчет по потребительскому доверию в США была чрезмерной. Они по-прежнему ждут, что Федрезерв сделает объявление о сокращении стимулов в следующем месяце.«Данные за один месяц не являются тенденцией, но за ними стоит следить. Доллар может вырасти на этой неделе, если протокол с июльской встречи FOMC будет предполагать, что члены Комитета рассматривают возможность сокращения покупок активов уже в следующем месяце», – сообщили они.В прошлом месяце руководство ФРС заявило, что восстановление национальной экономики продолжится, несмотря на распространение в стране дельта-варианта коронавируса. Вышедшие после этого данные по занятости в США, которые оказались лучше прогнозов, побудили некоторых представителей Федрезерва предположить, что сокращение покупок активов регулятором может начаться скорее раньше, чем позже.В этом году американскому ЦБ осталось провести три заседания по монетарной политике – в сентябре, ноябре и декабре. На каждом из них может быть сделано объявление о сворачивании программы покупок активов, говорят в Rabobank.«В текущем месяце тонкие рынки могут обусловить скачки курса USD в ответ на свежие новости. Учитывая подобную волатильность и откаты на рынке, мы по-прежнему ожидаем увидеть пару EUR/USD на уровне 1,1800 на одномесячном горизонте», – отметили эксперты банка. «Поскольку ряд шагов ФРС по монетарной политике уже заложен в котировки, мы также сохраняем неизменным свой трехмесячный прогноз по паре, оставляя его на уровне 1,1700. И, наконец, в связи с переходом политики ФРС в новую фазу, мы пересмотрели в сторону понижения шестимесячный прогноз по EUR/USD – с 1,1700 до 1,1600», – добавили они.В начале текущей недели основная валюта пара сдала часть позиций, завоеванных в пятницу. В экономическом календаре понедельника нет важных релизов по еврозоне и США. Поэтому пара EUR/USD торгуется под влиянием спроса на риск и динамики доллара.Во вторник выйдут данные по ВВП валютного блока за второй квартал, а также июльские отчеты по розничным продажам и промышленному производству в Соединенных Штатах.В среду будет обрадован релиз по инфляции в еврозоне за июль, а также будет опубликован протокол с последнего заседания FOMC.Трейдеры надеются получить из документа информацию об обсуждении членами ФРС перспектив ужесточения монетарной политики. Специалисты MUFG Bank считают публикацию протокола с июльской встречи FOMC главным событийным риском этой недели.«В течение последнего года наблюдалась четкая тенденция к укреплению доллара сразу после публикации протокола Комитета по открытым рынкам, хотя и очень скромного. Однако существует риск более значительного ралли USD, поскольку июльский протокол может сигнализировать о приближении ФРС к сокращению покупок активов», – сказали они.В понедельник американская валюта смогла привлечь покупателей и несколько восстановиться от недельных минимумов в районе 92,50 пункта.В случае продолжения роста гринбек способен выйти за пределы отметки 93,00 в краткосрочной перспективе, однако может встретить сильное сопротивление на уровне 93,15–93,20 (области, где проходят четырехмесячные пики).Что касается основной валютной пары, то она по-прежнему держится ниже 100- и 200- скользящих средних. Это говорит о том, что «медведи» не торопятся сдавать позиции. Первоначальной целью «быков» является отметка 1,1805. Далее сопротивление расположено на 1,1825, 1,1860 и 1,1910.Поддержка находится на 1,1770, 1,1720 и 1,1700. Прорыв последней отметки спровоцирует падение к 1,1640, а затем и к 1,1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс