Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2628 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2723 (дневная свеча от 4.12.2023 года). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.2744 (голубая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2628 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2723 (дневная свеча от 4.12.2023 года). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.2744 (голубая жирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2628 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2723 (дневная свеча от 4.12.2023 года). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 85.4%, 1.2641 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: небольшой откат на росте

S&P500Обзор 05.12Рынок США: Удерживаем максимумы. Небольшой откат.Главные индексы США в понедельник: Доу -0.1%, NASDAQ - 0.8%, S&P500 - 0.5%, S&P500 4569, диапазон 4530-4610.После некоторого движения цен вверх и вниз в начале сессии основные индексы придерживались относительно узких торговых диапазонов на протяжении большей части сессии. Акции мега-производителей и полупроводников сильно повлияли на динамику индекса. Акции NVIDIA (NVDA 455,10, -12,55, 2,7%) были одной из самых влиятельных в этом отношении. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 1,1%, а индекс PHLX Semiconductor упал на 1,2%. Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, закрылся с потерей 0,5%, тогда как индекс S&P 500 с равным весом продемонстрировал рост на 0,1%. Деньги перетекали в другие акции, что оказывало некоторую компенсирующую поддержку более широкому рынку. Авиакомпании стали лидерами в этом отношении после новостей о том, что Alaska Air (ALK 34,07, -5,66, -14,3%) планирует приобрести Hawaiian Holdings (HA 14,22, +9,36, +192,6%) по цене $18,00 за акцию. Американский ETF Global Jets (JETS) поднялся на 4,2%.Банки, розничные торговцы и жилищно-строительные компании сегодня также были относительно сильны. SPDR S&P Bank ETF (KBE) подскочил на 1,2%; SPDR S&P Retailer ETF (XRT) вырос на 1,1%; а SPDR S&P Homebuilder ETF (XHB) поднялся на 0,7%.Акции, связанные с криптовалютами, были еще одним источником силы, извлекая выгоду из недавнего роста цен на криптовалюту. Биткойн стоит 40 632 доллара после непродолжительного подъема выше 41 000 долларов, а Ethereum - 2 228,75 доллара. Акции Coinbase Global (COIN 141.09, +7,33, +5,5%) подскочили более чем на 5,0%.Рост доходности казначейских облигаций выступил в качестве ограничивающего фактора для более широкого рынка в дополнение к потерям в акциях мега-капиталов и полупроводниковых компаний. Доходность 2-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,65%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на шесть базисных пунктов до 4,29%.Кроме того, фьючерсы на золото снизились на $47,50 (-2,3%) до $2042,20 унцию, завершив торги резким падением после ночного исторического максимума выше $2100/унцию на фоне вероятной активности по фиксации прибыли. Индекс Nasdaq Composite: +35,5%.S&P 500: +19,0%Промышленный индекс Dow Jones: +9,2%.S&P Midcap 400: +8,9%Рассел 2000: +6,9%Обзор экономических данных:Октябрьские производственные заказы -3,6% (консенсус -2,6%); Ставка Prior была пересмотрена до 2,3% с 2,8%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что октябрьское снижение стало крупнейшим снижением в месячном исчислении с апреля 2020 года, когда производственные заказы упали на 13,5% из-за распространения ограничений, связанных с коронавирусом. В октябрьском отчете также содержится пересмотр в сторону понижения сентябрьских показателей, включая заказы на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов, что указывает на то, что деловые расходы в сентябре были ниже, чем первоначально предполагалось.Забегая вперед, экономические данные вторника будут ограничены окончательным индексом деловой активности в секторе услуг США от S&P за ноябрь в 9:45 по восточному времени и ноябрьским индексом PMI в непроизводственном секторе от ISM в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 78 долл. - ниже 80 долл.Вывод: Рынок США консолидируется около максимумов года и вероятно готов продолжить рост. В случае сильного негатива по новостям возможна коррекция на росте - это станет в таком случае удобным местом для долгосрочных покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Небольшой откат на росте

S&P500Обзор 05.12Рынок США: Удерживаем максимумы. Небольшой откат.Главные индексы США в понедельник: Доу - 0.1% NASDAQ - 0.8% S&P500 - 0.5% S&P500 4569 диапазон 4530 - 4610После некоторого движения цен вверх и вниз в начале сессии основные индексы придерживались относительно узких торговых диапазонов на протяжении большей части сессии. Акции мега-производителей и полупроводников сильно повлияли на динамику индекса. Акции NVIDIA ( NVDA 455,10, -12,55, 2,7%) были одной из самых влиятельных в этом отношении. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 1,1%, а индекс PHLX Semiconductor упал на 1,2%. Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, закрылся с потерей 0,5%, тогда как индекс S&P 500 с равным весом продемонстрировал рост на 0,1%. Деньги перетекали в другие акции, что оказывало некоторую компенсирующую поддержку более широкому рынку. Авиакомпании стали лидерами в этом отношении после новостей о том, что Alaska Air ( ALK 34,07, -5,66, -14,3%) планирует приобрести Hawaiian Holdings ( HA 14,22, +9,36, +192,6%) по цене $18,00 за акцию. Американский ETF Global Jets (JETS) поднялся на 4,2%.Банки, розничные торговцы и жилищно-строительные компании сегодня также были относительно сильны. SPDR S&P Bank ETF (KBE) подскочил на 1,2%; SPDR S&P Retailer ETF (XRT) вырос на 1,1%; а SPDR S&P Homebuilder ETF (XHB) поднялся на 0,7%.Акции, связанные с криптовалютами, были еще одним источником силы, извлекая выгоду из недавнего роста цен на криптовалюту. Биткойн стоит 40 632 доллара после непродолжительного подъема выше 41 000 долларов, а Ethereum — 2 228,75 доллара. Акции Coinbase Global (COIN 141.09, +7,33, +5,5%) подскочили более чем на 5,0%.Рост доходности казначейских облигаций выступил в качестве ограничивающего фактора для более широкого рынка в дополнение к потерям в акциях мега-капиталов и полупроводниковых компаний. Доходность 2-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,65%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на шесть базисных пунктов до 4,29%.Кроме того, фьючерсы на золото снизились на $47,50 (-2,3%) до $2042,20/унцию, завершив торги резким падением после ночного исторического максимума выше $2100/унцию на фоне вероятной активности по фиксации прибыли. Индекс Nasdaq Composite: +35,5%.S&P 500: +19,0%Промышленный индекс Dow Jones: +9,2%.S&P Midcap 400: +8,9%Рассел 2000: +6,9%Обзор экономических данных:Октябрьские производственные заказы -3,6% (консенсус -2,6%); Ставка Prior была пересмотрена до 2,3% с 2,8%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что октябрьское снижение стало крупнейшим снижением в месячном исчислении с апреля 2020 года, когда производственные заказы упали на 13,5% из-за распространения ограничений, связанных с коронавирусом. В октябрьском отчете также содержится пересмотр в сторону понижения сентябрьских показателей, включая заказы на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов, что указывает на то, что деловые расходы в сентябре были ниже, чем первоначально предполагалось.Забегая вперед, экономические данные вторника будут ограничены окончательным индексом деловой активности в секторе услуг США от S&P за ноябрь в 9:45 по восточному времени и ноябрьским индексом PMI в непроизводственном секторе от ISM в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть брент 78 долл - ниже 80 долл.Вывод: Рынок США консолидируется около максимумов года и вероятно готов продолжить рост. В случае сильного негатива по новостям возможна коррекция на росте - это станет в таком случае удобным местом для долгосрочных покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0835 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 50.0% – 1.0862 (синяя пунктирная линия) и после цена может продолжить движение вверх, с целью откатный уровень 23.6% – 1.0899 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0835 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 50.0% – 1.0862 (синяя пунктирная линия) и после цена может продолжить движение вверх, с целью откатный уровень 23.6% – 1.0899 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0835 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует откатный уровень 50.0% – 1.0862 (синяя пунктирная линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью 1.0809 – линия поддержки (белая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 05.12.2023

Кристин Лагард вчера не сказала ничего интересного, кроме душещипательной истории о том как ее сын потерял свои инвестиции в криптовалюту. Но и это не является чем-то новым, так как с этим номером она выступает уже недели три. Тем не менее, несмотря на отсутствие каких-либо новых вводных, единая европейская валюта продолжила идти вниз. Потянув за собой и фунт. Примечательно, что в основном произошло это до выступления главы Европейского Центрального Банка. Так что речь идет о продолжающемся движении в сторону укрепления американской валюты. Однако, за последние несколько дней масштабы укрепления доллара оказались столь внушительными, что напрашивается хотя бы некоторое подобие отскока. Вполне возможно, что поводом для него станут сегодняшние данные по индексу цен производителей в зоне евро, который должен вырасти с -12,4% до -9,5%. Некоторый рост цен производителей, а в месячном выражении они должны вырасти на 0,1%, несколько снижает вероятность снижения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка уже в этом месяце. Ожидание чего во многом и стало причиной столь впечатляющего роста американской валюты.Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения от уровня сопротивления 1.1000 уже достигла отметки 1.0800. Масштаб ослабления курса евро указывает на первичный технический сигнал о перепроданности во внутридневном периоде. На данный момент в качестве поддержки служит отметка 1.0800 относительно которой возник рост объема длинных позиций. Однако в случае стабилизации цены ниже 1.0800 может возникнуть пролонгация коррекционного цикла.Валютная пара GBP/USD в очередной раз отскочила от уровня сопротивления 1.2700. В результате возник рост объема коротких позиций, который вернул котировку в район значения 1.2600. Исходя из цикла недельного колебания цены, можно заметить характерную боковую амплитуду 1.2600/1.2700, в границах которой движется котировка. В данной ситуации оптимальной тактикой считается метод исходящего импульса из бокового диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (05.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64200-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66100-0.66250 и 0.66610-0.66740. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 04.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66544. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66181. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.12.2023- 0.66906. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.67601. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66181-0.66544, Take Profit 1-0.66906, Take Profit 2-0.67601.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61480-0.61600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 04.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61879. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61529. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.12.2023- 0.62229. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62904. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61529-0.61879, Take Profit 1-0.62229, Take Profit 2-0.62904. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36900-1.37050 и 1.35950-1.36100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 04.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35253. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35711. Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.12.2023-1.34797. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33868. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.35253-1.35711, Take Profit 1-1.34797, Take Profit 2-1.33868.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост по нефти.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTIИтак, сегодня мы давали торговую идею на отскок нефтяных котировок по следующей схеме:На данный момент наблюдаем лонговую реакцию на лонговый слом от 17 ноября. На американской сессии прошла лонговая инициатива, которую можно использовать в качестве опоры для продолжения роста нефтяных котировок по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 72,6. Прибыль зафиксировать на пробое 74,7; 75,7; 78,3 и 80Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin выше $40 000: этот рост совсем не похож на предыдущий

Цена Bitcoin поднялась выше 42,000 долларов США, достигнув самого высокого уровня за последние 19 месяцев, что привело к закрытию множества коротких позиций за последние 24 часа. Многие аналитики и эксперты утверждают, что бычий рынок уже начался, однако другие считают, что настоящий бычий рынок начнется после ожидаемого уменьшения вознаграждения за блок вдвое (халвинга) в апреле 2024 года.Криптоинвестор Йерун Блокланд, управляющий инвестфондом, заявил, что текущее состояние Bitcoin значительно отличается. Он сравнивает текущий взлет главной криптовалюты с предыдущим периодом, когда цена в последний раз достигала этих уровней, и отмечает существенные различия. Блокланд отмечает, что последний раз Bitcoin превышал отметку в 40,000 долларов в мае прошлого года. С тех пор произошли различные кризисы в экосистеме и скандалы, приведшие к снижению цен. Сейчас внимание рынка сосредоточено на предстоящем уменьшении вознаграждения за блок вдвое, и динамика Bitcoin отличается от того времени, когда цена в последний раз была на уровне 40,000 долларов.Халвинг, о котором говорит Блокланд, считается важным событием для сети Bitcoin и его цены. Это событие происходит приблизительно каждые четыре года и вдвое уменьшает вознаграждение за блок, получаемое майнерами в Bitcoin, фактически уменьшая производство новых BTC вдвое.Какие перспективы Bitcoin в декабреИсторически значимый рост цен на BTC часто совпадает с серьезными изменениями во всей отрасли. По мере приближения к большому событию Bitcoin в 2024 году, декабрь выделяется как месяц, обычно отмеченный сильными ралли на рынке криптовалют. Комментарии Блокланда предполагают, что мы можем ожидать значительных скачков цен на главную криптовалюту.Инвесторы также сосредоточены на критическом заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), запланированном на 13 декабря. Это событие может оказать влияние на цену Bitcoin, наряду с потенциальным одобрением спотового ETF и предстоящим халвингом. Аналитики ожидают, что FOMC сохранит ставки на стабильном уровне, что, вероятно, поддержит восходящий тренд в рискованных активах, таких как Bitcoin и альткоины.Приток денег в криптопродукты растет десятую неделю подрядОбщая стоимость активов, управляемых инвестиционными продуктами, связанными с криптовалютой, выросла на 107% до $46.2 миллиарда после десятой недели подряд притоков. За прошедшую неделю криптопродукты зафиксировали значительный приток в размере 176 миллионов долларов, что составило 1.76 миллиарда долларов за 10 недель. Этот приток считается самым значительным с октября 2021 года, когда произошел запуск фьючерсного ETF в США.Интересно отметить, что эти притоки также увеличили объемы торговли биржевыми продуктами (ETP) примерно до 2.6 миллиарда долларов, что составляет 12% от общих объемов торговли Bitcoin.Рост притоков может быть обусловлен оптимизмом рынка относительно потенциального одобрения спотового Bitcoin-ETF в США. В последние месяцы несколько крупных финансовых учреждений, включая BlackRock, подали заявки на спотовый Bitcoin-ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Такой сценарий и активное взаимодействие SEC с заявителями усиливают ожидания рынка относительно возможного одобрения множества заявок.Bitcoin-продукты пользуются наибольшим спросомBitcoin продолжает доминировать среди активов: зафиксирован приток в размере 133 миллиона долларов на прошлой неделе. Короткие продукты Bitcoin изменяют трехнедельный тренд оттока, зафиксировав приток в размере 3.6 миллиона долларов. Он может быть связан с последним бычьим ростом главной криптовалюты, преодолевшей барьер в 41,000 долларов ранее 4 декабря на фоне высоких показателей рынка.Также отмечается, что на прошлой неделе Ethereum (ETH) зафиксировал значительный приток в размере 31 миллиона долларов, что стало пятинедельным ростом в 134 миллиона долларов. Таким образом, Ethereum переломил свою долгосрочную негативную динамику, достигнув чистого притока в 10 миллионов долларов за год.В отличие от положительных тенденций, Litecoin (LTC) был единственным активом, который испытал отток на прошлой неделе в размере 0.2 миллиона долларов отрицательного движения на фоне общего всплеска инвестиций в цифровые активы.Притоки на прошлой неделе в основном были обеспечены инвесторами из Канады, Германии и США, внесшими 79 миллионов долларов, 57 миллионов долларов и 54 миллиона долларов соответственно. В то время как инвесторы из Гонконга вызвали отток с рынка на сумму 15 миллионов долларов. Несмотря на относительно небольшие размеры азиатского рынка, это единственный регион, где отмечается чистый отток с начала года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 декабря. Раамсден поддерживает еще одно повышение ставки Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в понедельник вновь опустилась к скользящей средней линии. Несмотря на то, что цена практически не скорректировалась вниз после роста на 650 пунктов, индикатор CCI уже находится около области перепроданности. Это, на самом деле, нонсенс. Тройная сильная перекупленности индикатора не привела даже к небольшой коррекции, а сейчас он уже сигнализирует о перепроданности, хотя фунт вообще не двигается вниз. Очевидно каждому, что такое поведение пары и показания индикатора нелогичны. И об этом мы говорим уже несколько недель подряд. Фунт стерлингов сейчас растет практически просто так. Многие аналитики и эксперты пытаются придумать причины и обоснования такому движения, упоминая про геополитический конфликт на Ближнем Востоке, заявления Пауэлла и вероятность ужесточения монетарной политики в Великобритании и США. Мы считаем, что все эти факторы сейчас не то, чтобы не имеют значения. Скорее, они не являются теми причинами, которые двигают фунт и доллар. Давайте разберемся подробнее. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже больше месяца, в течение которого доллар активно падал. Напомним, что геополитическая напряженность обычно провоцирует рост мировое резервной валюты, а не наоборот. Уже возникает нестыковка. Далее, ставка Банка Англии ниже ставки ФРС, а вероятность ужесточения политики в Великобритании и США равна нулю на текущий момент. Несмотря на то, что инфляция в Великобритании составляет 4,6%, Банк Англии уже несколько месяцев подряд ставку не повышает, а многие его представители говорят только о необходимости длительного удержания ставки на максимальном уровне. В США и вовсе вероятность нового ужесточения равна нулю, о чем говорит инструмент FedWatch. Поэтому, если опираться только на факты, то ни БА, ни ФРС не повысят ставку в ближайшее время. Соответственно, преимуществом сейчас по этим факторам не обладает ни доллар, ни фунт. Раамсден готов, остальные нет. Но фунт активно рос в последние недели, а среди факторов поддержки такого движения можно выделить только американскую статистику. В который раз мы напоминаем, что британская статистика не только не лучше американской, но еще и хуже. Участники рынка привыкли, что при всех ожиданиях рецессии в американской экономике, каждый следующий отчет показывает прекрасные результаты. Да, некоторые показатели, вроде деловой активности, падают, но безработица все еще низкая, рынок труда силен, а ВВП растет, как на дрожжах. Поэтому, когда появляются слабые значение важных отчетов, доллар становится заложником высоких ожиданий рынка. Мы по-прежнему считаем, что последнее падение американской валюты было несправедливым, а значит должен последовать виток нисходящего движения. К сожалению, рынок очень часто руководствуется своими собственными мировоззрениями и умозаключениями, и ему нельзя поставить это в вину. К примеру, член монетарного комитета БА Дэйв Раамсден заявляет, что он допускает новое повышение ключевой ставки. Может ли этот фактор поддерживать фунт? Теоретически, да, на практике – он бессмысленный. Последние раскладки голосов по ставке на заседаниях регулятора четко показывают, что число чиновников, поддерживающих новое ужесточение, неуклонно падает. На последнем заседании их было всего трое из девяти. Поэтому, что бы не говорил Раамсден и другие его коллеги, большинство поддерживает сохранение ставки на текущем уровне. Если так, то какая разница, насколько будут «ястребиными» комментарии того или иного чиновника, если большинство поддерживает сохранение ставки на текущем уровне? Также следует помнить, что британская экономика уже несколько кварталов не растет, а дополнительное ужесточение будет означать, что она начнет сокращаться в объемах. Банк Англии борется с высокой инфляцией, как может, и его инструментарий не самый эффективный и разнообразный. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 5 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2543 и 1,2729. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2604 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2665 R2 – 1,2695 R3 – 1,2726 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, сегодня мы можем посоветовать трейдерам открывать новые длинные позиции с целями 1,2695 и 1,2729, если цена опять отскочит от мувинга. Сегодня будут интересные отчеты в США, поэтому можно рассчитывать на хорошее движение в течение дня. Открывать продажи будет целесообразно при закреплении ниже мувинга с целями 1,2573 и 1,2543. В перспективе мы ожидаем гораздо более сильного падения фунта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 декабря. Почему укрепляется доллар и есть ли перспективы его дальнейшего роста?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 декабря. Почему укрепляется доллар и есть ли перспективы его дальнейшего роста?

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжила нисходящее движение. Напомним ту мысль, которую мы неоднократно озвучивали в последние недели: доллар сильно перепродан, евро сильно перекуплен, факторов дальнейшего роста у европейской валюты попросту нет. Таким образом, для нас последнее падение европейской валюты – абсолютно логичное и закономерное. Следует понимать, что на валютном рынке собрано огромное количество крупных игроков, которые не могут постоянно двигать пару в одну и ту же сторону. Речь ведь идет о самых стабильных валютах на планете Земля. Естественно, евро не может падать без серьезных причин на 700-1000 пунктов. Точно также, как не может падать в крейсерском темпе и доллар США. Поэтому нисходящая коррекция назревала в последние несколько недель и сейчас мы именно ее и наблюдаем. Для того, чтобы эта коррекция началась, рынку даже не потребовались веские причины. Глупо сейчас считать, что падение или рост доллара спровоцировано заявлениями Пауэлла или Лагард. И Пауэлл, и Лагард, и их коллеги по ЕЦБ и ФРС уже несколько месяцев ограничиваются лишь общими фразами. Вероятность нового ужесточения монетарной политики в США равна нулю, чтобы там не говорил глава ФРС. Об этом свидетельствует инструмент FedWatch. А этот инструмент как раз и отображает ожидания самого рынка. Получается, что рынок не верит в повышение ставки, но доллар укрепляется на «ястребиных» комментариях главы ФРС? Это невозможно. Тоже самое касается и «голубиной» риторики Пауэлла. Если Пауэлл завуалированно намекает на нецелесообразность дальнейшего ужесточения, то почему же тогда доллар растет? Мы считаем, что сейчас мы имеем дело с банальной коррекцией. Напомним, что индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности, сигнализируя о чрезмерно высоком курсе пары. Поэтому мы по-прежнему считаем, что европейская валюта может упасть вплоть до уровня 1,02$. Оснований для роста у нее нет, за последние недели она выросла слишком сильно. Из факторов поддержки у евровалюты есть только американская отчетность, но она тоже не может быть постоянно провальной. Рынок сосредоточился на грядущей статистике из США. Таким образом, мы отталкиваемся от глобальных факторов при составлении прогнозов. Давайте вспомним, в последний месяц практически все наиболее важные отчеты в США оказались слабее прогнозов. Но в то же время те отчеты, которые были сильнее, поддержки доллару не оказали, а европейская статистика вообще активно игнорировалась. Ведь если взять самые важные отчеты по инфляции, то в ЕС она снизилась уже до 2,4%. Если в Штатах сейчас вероятность нового повышения ключевой ставки равна нулю, то в Евросоюзе она вообще отрицательная. Следовательно, по фактору монетарной политики европейская валюта опять находится в менее выгодном положении, чем доллар: ставка ФРС выше, а вероятность снижения ставки выше у ЕЦБ. Поэтому еще раз озвучим очевидный факт: у европейской валюты нет никаких оснований продолжать рост. Конечно, это не означает, что он невозможен, потому что на валютном рынке совершаются сделки не только с целью получения прибыли. Однако мы пытаемся понять, как будет двигаться пара на основании фундамента, макроэкономики и техники. Если крупные участники рынка будут просто постоянно скупать евровалюту, то фундамент и макроэкономика будут противоречить этому движению. А значит сделать правильный вывод и правильный прогноз будет невозможно. Мы советуем трейдерам исходить сейчас из варианта с дальнейшем падением пары, но при этом не забывать, что движение на валютном рынке может быть практически любым. Выступления Пауэлла, Лагард и их коллег сейчас не имеют практически никакого значения. На этой неделе будет опубликована серия важных отчетов в США, которые и будут иметь первостепенное значение для перспектив доллара. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 декабря составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0761 и 1,0925 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на возможное возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, что позволило трейдерам открыть короткие позиции. В данное время можно оставаться в шортах с целями 1,0761 и 1,0742. Даже если текущее движение вниз – коррекция, то все равно цена должна пройти еще хотя бы сотню пунктов прежде, чем возобновить рост. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0986 и выше. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.5 декабря. Раамсден поддерживает еще одно повышение ставки Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 05.12.2023

Кристин Лагард вчера не сказала ничего интересного, кроме душещипательной истории о том как ее сын потерял свои инвестиции в криптовалюту. Но и это не является чем-то новым, так как с этим номером она выступает уже недели три. Тем не менее, несмотря на отсутствие каких-либо новых вводных, единая европейская валюта продолжила идти вниз. Примечательно, что в основном произошло это до выступления главы Европейского Центрального Банка. Так что речь идет о продолжающемся движении в сторону укрепления американской валюты. Однако, за последние несколько дней масштабы ослабления единой европейской валюты оказались столь внушительными, что напрашивается хотя бы некоторое подобие отскока. Вполне возможно, что поводом для него станут сегодняшние данные по индексу цен производителей в зоне евро, который должен вырасти с -12,4% до -9,5%. Некоторый рост цен производителей, а в месячном выражении они должны вырасти на 0,1%, несколько снижает вероятность снижения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка уже в этом месяце. Ожидание чего во многом и стало причиной столь впечатляющего снижения единой европейской валюты.Евро по отношению к доллару США нарастила объем коротких позиций в районе уровня 1.0900. В итоге возник новый виток снижения, на основе которого котировка обновила локальный минимум коррекционного цикла.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается технический сигнал о перепроданности курса евро во внутридневном периоде.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует коррекционному циклу.Ожидания и перспективыВ ходе нисходящего движения котировка подошла к уровню поддержки 1.0800, где объем коротких позиций сократился, что привело замедлению нисходящего цикла. Для последующего построения коррекции необходимо стабилизация цены ниже уровян 1.0800. В противном случае может возникнуть поэтапный процесс восстановление курса евро относительно недавнего спада.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на отскок цены от уровня 1.0800. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на коррекционный цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт неожиданно

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также торговалась с понижением, но на старшем ТФ хорошо видно, что последние несколько дней цена провела в боковом канале, ограниченном уровнями 1,2605 и 1,2726. Фунт стерлингов, возможно, уже тоже бы корректировался, но в пятницу мы увидели сильный рост пары, который был, как обычно, безосновательным, поэтому сейчас у нас не коррекция, а флэт. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события. Можно, конечно, предположить, что выступления Луиса де Гиндоса и Кристин Лагард спровоцировали падение евровалюты, которая, в свою очередь, потянула за собой вниз и фунт стерлингов. Однако ни Гиндос, ни Лагард опять не сообщили рынку никакой важной информации. Тем не менее, евро и фунт могут и должны продолжать падение. Любое иное движение будет оцениваться, как нелогичное и инерционное. С торговыми сигналами в понедельник все было не очень хорошо. Так как на европейской сессии цена, по сути, находилась во флэте, то было сформировано целых три сигнала около критической линии, два из которых оказались ложными. Хорошо, что эти два ложных сигнала были оба на покупку и дублировали друг друга. Поэтому первая сделка на покупку оказалась убыточной, но уже вторая на продажу принесла трейдерам прибыль, так как цена опустилась к вечеру в область 1,2605-1,2620. Таким образом, заработать много в понедельник не удалось, но и убытка не было. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 18,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 18,2 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет выглядеть нелогично. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться вниз, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 была бы вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,3 тысячи контрактов на покупку и 69,2 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями сейчас полное равновесие. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар не может пока начать нисходящую коррекцию, что было бы самым логичным вариантом развития событий. Мы по-прежнему ожидаем от фунта стерлингов падения и считаем текущий рост чрезмерным и необоснованным. Однако рынок в данное время придерживается иной точки зрения, поэтому инерционное движение может быть продолжено. На текущий момент цена находится во флэте. Во вторник от пары вполне можно ожидать нового витка роста, так как цена вчера отскочила от области 1,2605-1,2620, которая выступает нижней линией бокового канала. Рост к уровню 1,2726 вполне возможен. При закреплении ниже 1,2605 можно и нужно ожидать падения к линии Сенкоу Спан Б и немного ниже. На 5 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2554) и Киджун-сен (1,2665) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании выйдет индекс деловой активности в сфере услуг за ноябрь, финальная оценка. В Штатах также будет опубликован индекс S&P для сферы услуг, но куда большее значение будут иметь американские индексы ADP и ISM. Поэтому во второй половине дня мы опять ожидаем более сильного движения, чем в первой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжила нисходящее движение. Как это часто бывает, активизировались торги на американской торговой сессии, а на европейской мы наблюдали практически тотальный флэт. Тем не менее, по итогам дня европейская валюта потеряла около 70-80 пунктов, что очень хорошо, так как важных событий в течение дня не было ни одного, а рынок все же начал покупать доллар. Напомним, что мы уже несколько недель ждем от пары падения и считаем, что европейская валюта опять взобралась слишком высоко и при этом абсолютно незаслуженно. Да, в Штатах была целая серия слабых отчетов, но глобальный фундаментальный фон не предполагает укрепление евро. Таким образом, мы считаем, что евро должен опуститься к минимумам года, которые расположены немного выше ценового паритета. Торговый сигнал, по сути, вчера был сформирован только один. Еще на азиатской торговой сессии цена дважды отскочила от уровня 1,0889, а на момент открытия европейской сессии отошла от точки формирования всего лишь на несколько пунктов. Падения стоило ожидать, поэтому и короткую позицию следовало открывать. В последствии цена опустилась к уровню 1,0806, от которого идеально по точности отскочила. В этом моменте и следовало закрывать шорты. Прибыль составила около 50 пунктов. Открывать лонги по отскоку от 1,0806 не следовало, так как этот сигнал на покупку сформировался достаточно поздно по времени. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, и коррекция пока не завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 13,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 143 тысячи. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция вверх еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение и даже преодолела линии индикатора Ишимоку. Поэтому самым логичным вариантом развития событий теперь будет дальнейшее падение пары. Вчерашний отскок от уровня 1,0806 привел к логичному откату наверх. Сегодня отскоки от линий индикатора Ишимоку позволяет трейдерам вновь продавать пару, но мы сомневаемся, что цена способна дойти до этих линий в текущих обстоятельствах. Скорее всего, падение возобновится без их отработки. На 5 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0895) и Киджун-сен (1,0912). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг S&P за ноябрь в финальных оценках. Это второстепенные данные, которые вряд ли спровоцируют сильное движение. Куда более интересными будут отчеты в США – индекс деловой активности в секторе услуг ISM и ADP, который является менее значимым аналогом отчета NonFarm Payrolls. Мы опять ожидаем более сильного движения во второй половине дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 декабря 2023 года

EUR/USDВчера евро ещё раз атаковал сильную поддержку 1.0834. На этот раз произошёл прокол луча Фибоначчи. Но закрепить успех цене не удалось, сегодняшний день открылся выше всех поддержек. Это признак завершения всей коррекции с 29-го ноября. Для подтверждения данного признака сигнальная линия осциллятора должна вернуться в положительную область, что может произойти не ранее завтрашнего дня. Но если так и произойдёт, то ждём преодоление ближайшего целевого уровня 1.0905 и дальнейший рост к 1.0946 и выше к 1.1033.Если цена всё же закрепится под 1.0834, то ждём продолжение снижения к 1.0757 и далее к 1.0710 – к линии Крузенштерна.Отметим, что вчерашнее укрепление доллара произошло под влиянием падения цен на золото, нефть, рост доходностей облигаций и снижении фондовых индексов, причём эти движения произошли без явных причин. Сегодня утром рынки восстанавливаются, поэтому можем увидеть также и рост контрдолларовых валют. И, конечно, нисходящий сценарий не исключается, так как с сегодняшнего дня начинают выходить важные экономические данные по США, а на следующей неделе состоится заседание ФРС.На графике четырёхчасового масштаба тенденция нисходящая. Для формирования какого-либо разворотного признака нужно время. Сегодняшний умеренный рост цены или консолидация могут заполнить это время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 декабря 2023 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов снизился на 79 пунктов, этим самым сформировав диапазон ожидания (серый прямоугольник на дневном графике) перед дальнейшим сильным движением. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного канала вниз, поэтому последующее движение с наибольшей вероятностью также произойдёт вниз. Перспектива этого движения просматривается в области схождения целевого уровня 1.2373 и линии ценового канала зелёного цвета. Рост возможен в случае закрепления цены над 1.2645. Цели отмечены на графике: 1.2745, 1.2837.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под обеими индикаторными линиями и под уровнем 1.2645. Осциллятор Марлин направляется вниз. Преимущество нисходящей тенденции. Первая цель 1.2524. Первым признаком смены тенденции станет преодоление ценой линии Крузенштерна, выше отметки 1.2676.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 декабря 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY в понедельник предприняла бросок вниз на растущем осцилляторе Марлин. Вероятно, это было последнее движение пары перед её последующим коррекционном росте. Если так, то цена образовала новый уровень поддержки 146.24. Рост цены к первому сопротивлению 148.35 будет соответствовать коррекции Фибоначчи 38,2%. Дальнейший рост к 149.72 (вершина 24 ноября) будет соответствовать коррекции в 61,8%.Если цена найдёт в себе силы продолжить снижение, то есть преодолеет 148.24, то сможет отработать и 145.08 (вершина 30 июня).На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором Марлин сформировали двойную конвергенцию. Если цена выйдет над линию Крузенштерна (147.60), что также будет соответствовать и преодолению ценой уровня Фибоначчи 23,6% на дневном графике, то откроется ближайшая цель роста 148.35. Закрепление над уровнем открывает цель 149.72.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии допускает новое ужесточение.

Как я уже говорил в предыдущем обзоре, важной информации от центральных банков сейчас поступает настолько мало, что на нее даже обращать внимание лишний раз не следует. Практически все выступления всех представителей центральных банков не отличаются друг от друга. В лучшем случае чиновники говорят о возможности нового ужесточения денежно-кредитной политики, «так как инфляция еще может начать расти». Но в большинстве случаев они делают лишь общие, пространные и размытые заявления, которые не дают никакой конкретики рынку. Более того, рынок готов был бы отыграть информацию, которая позволила бы ему начать ожидать какие-либо события в будущем. Но даже таких выводов сделать на основании речей чиновников центральных банков сделать сейчас нельзя. К примеру, есть ли четкий ответ на вопрос, какой из регуляторов действительно готов повысить ставку еще раз? Безусловно, если инфляция вновь начнет расти и перестанет двигаться к целевой отметке, тогда возможно новое ужесточение что в Англии, что в США. Но никто не знает, будет ли расти инфляция. В Евросоюзе она уже снизилась до 2,4%, зачем ЕЦБ повышать ставку или даже говорить об этом? В Великобритании «свое кино». Инфляция там гораздо выше, чем в Америке или Евросоюзе, а темпы ее падения радуют только в последние несколько месяцев. Один из членов Совета директоров Банка Англии Кэтрин Манн заявила на прошлой неделе, что перспективы устойчивой инфляции подталкивают центральный банк к более сильному ужесточению политики. Манн считает, что политика Банка Англии лишь недавно стала ограничительной, а назвать ее «слишком ограничительной» нельзя. Другими словами, текущий уровень ставки не может гарантировать падения инфляции еще на 2,6%. Базовая инфляция в Великобритании еще выше и падает гораздо медленнее, чем основная. Я считаю, что именно Банк Англии находится ближе всего к тому, чтобы повысить процентную ставку еще раз. Вероятность этого все равно не высока, но все же она есть. Возможно, поэтому спрос на валюту Великобритании не снижается, хотя волне 2 или b уже давно пора завершиться. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли смысл от ежедневных выступлений членов ЕЦБ?

В понедельник сильных курсовых изменений не наблюдалось. Оба инструмента, которые я обозреваю, с самого утра показали очень слабую динамику, давая понять наблюдателям, что сегодня ждать движений не стоит. Такое поведение рынка прослеживалось еще на выходных, когда стало известно о содержании календаря экономических событий. На сегодняшний день были запланированы выступления Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса. На этом список важных событий дня заканчивался. Кристин Лагард выступала немного позже де Гиндоса, поэтому рассмотрим, что же важного сообщил нам вице-президент ЕЦБ. Забегая впереди паровоза, ничего. Де Гиндос прокомментировал экономику и денежно-кредитную политику, не употребив ни одного нового тезиса. Честно говоря, я ожидал, что вице-президент ЕЦБ сообщит, как теперь будет действовать регулятор, учитывая снижение индекса потребительских цен до 2,4%, однако ничего подобного рынки от него не дождались. Де Гиндос лишь заявил, что последний отчет по инфляции – это приятный сюрприз, но праздновать победу над высокой инфляцией еще слишком рано. По его словам, увеличение темпов роста заработных плат все еще может привести к новому росту инфляции. Также он отметил, что рынок энергоносителей нестабилен, цены на нефть и газ могут начать расти, что будет стимулировать к росту и инфляцию. Финальной репликой де Гиндоса стала уже крылатая фраза «монетарная политика будет зависеть от поступающих данных». Что я могу сказать об этом выступлении? Первое – других новостей сегодня все равно не было, поэтому ни на что другое рынок обратить внимание не мог. Второе – ничего нового и уж, тем более, важного де Гиндос не сообщил. Третье – рынок никак не отреагировал на его выступление. Четвертое – практически все выступления последних двух месяцев членов ЕЦБ не несли в себе никакой потенциально важной информации. Поэтому я могу посоветовать своим читателям меньше внимания обращать на такие события, как выступления европейских банкиров. Они сейчас не дают ничего нового и интересного рынку. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар снова на коне. Надолго ли?

В понедельник гринбек восстановил некоторые позиции после того, как в пятницу закрылся в минусе третью неделю подряд. За это время «американец» потерял в весе около 2,5%.Свидетельства замедления экономики и инфляции в США вызвали ожидания того, что ФРС завершила свою кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики и может начать снижать ставки уже в первой половине следующего года. Это в свою очередь привело к ралли на Уолл-стрит и снизило спрос на защитный доллар. Дорога ложка к обеду Индекс S&P 500 поднялся в пятницу почти на 0,6% и завершил сессию на максимуме с начала текущего года в районе 4 595 пунктов. Между тем USD подешевел примерно на 0,15%, финишировав в области 103,20, что лишь на 0,7% выше самого низкого уровня с 11 августа, зафиксированного в среду в зоне 102,50.Данные, опубликованные в пятницу, указали на продолжающийся спад активности в американском производственном секторе.Институт управления поставками (ISM) сообщил, что отслеживаемый им индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Соединенных Штатов в ноябре остался на уровне предыдущего месяца, составив 46,7 пункта. Эксперты ожидали повышения индикатора до 47,6 пункта. Значение показателя остается ниже отметки в 50 пунктов уже 13 месяцев подряд.При этом занятость на заводах продолжала снижаться по мере замедления найма и увеличения числа увольнений, что является еще одним признаком того, что экономика теряет импульс после уверенного роста в прошлом квартале.Выступая в пятницу на мероприятии в колледже Спелмана в Атланте, председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что руководители ФРС получают от экономики то, что хотели получить.«Монетарная политика влияет на экономику с запаздыванием, и полные последствия денежно-кредитных условий, вероятно, еще не ощущаются», – сказал он.«Мы действовали быстро и решительно. Теперь нам не нужно торопиться, и у нас есть возможность действовать осторожно», – добавил глава ФРС.По словам Дж. Пауэлла, инфляция по-прежнему заметно выше целевого показателя регулятора, но движется в правильном направлении.Он также отметил, что экономика возвращается к лучшему балансу между спросом на работников и их предложением.«Инвесторы опасались сильного отпора ожиданиям по снижению ставок, к которым привели прозвучавшие ранее комментарии члена Совета управляющих Федрезерва Кристофера Уоллера. Однако ничего подобного не произошло. Именно отсутствие явного противодействия со стороны Дж. Пауэлла комментариям К. Уоллера укрепило участников рынка во мнении, что ФРС движется в "голубином" направлении», – сообщили стратеги Deutsche Bank.В результате трейдеры оценили вероятность снижения ставок на 0,25% на мартовском заседании FOMC примерно в 50% и заложили в котировки сокращение ставок более чем на 1% к декабрю 2024 года.На этом фоне доллар снизился практически по всем направлениям, тогда как ключевые индикаторы Уолл-стрит отметились умеренным ростом и протянули руку помощи евро. В преддверии выступления Дж. Пауэлла пара EUR/USD просела почти на 0,5% с уровней предыдущего закрытия и достигла двухнедельных минимумов в области 1,0840. К концу американской сессии пятницы единая валюта смогла сократить дневные потери и финишировала в районе 1,0880.Тем не менее, пара EUR/USD завершила в минусе пятничные торги, снизившись почти на 0,1%. Ей не удалось воспользоваться ослаблением позиций доллара в полной мере из-за данных по деловой активности в производственном секторе еврозоны.Согласно окончательной оценке, индекс PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока повысился до 44,2 пункта в ноябре с 43,1 пункта в октябре.Детали отчета показали, что субиндексы, охватывающие спрос, экспорт, незавершенные работы, выросли, но оставались значительно ниже точки безубыточности.«Улучшения показателей в основном робкие, им не хватает динамизма, необходимого для того, чтобы объявить об изменении тенденции в сторону роста», – отметили специалисты Hamburg Commercial Bank.В отличие от своего европейского визави, фунт сумел укрепиться по отношению к доллару.По итогам пятничной сессии пара GBP/USD повысилась почти на 0,7% и закрылась около 1,2710 на фоне возросшего аппетита к риску.Поддержку стерлингу также оказали данные, которые отразили, что итоговое значение индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе Великобритании поднялось до 47,2 пункта в ноябре с 44,8 пункта в октябре, хотя и оставалось ниже порога в 50 пунктов шестнадцатый месяц подряд.При этом производители сократили затраты на сырье, но повысили отпускные цены во второй раз за шесть месяцев, хотя и незначительно, стремясь восстановить норму прибыли.Банк Англии утверждает, что он еще не увидел достаточно свидетельств ослабления базовой инфляции, чтобы думать о снижении ставок.Срочный рынок оценивает смягчение монетарной политики в Британии примерно на 60 базисных пунктов в следующем году, что заметно меньше по сравнению с ожидаемым сокращением ставок от ФРС более чем на 100 б.п.У страха глаза великиВ понедельник защитный гринбек оказался на переднем крае, восстановившись до области выше 103,80 и достигнув максимальных уровней с 24 ноября.Между тем ключевые индикаторы Уолл-стрит перешли к снижению. В частности, S&P 500 сегодня теряет около 0,7%. Фокус внимания смещается на данные по рынку США, которые могут поставить под сомнение рыночное мнение о том, что ФРС в первой половине следующего года снизит процентные ставки.Согласно прогнозам, число занятых в крупнейшей экономике мира в ноябре увеличилось на 180 тыс. после роста на 150 тыс. в октябре.Если данные по рынку труда США выйдут более мягкими, чем предполагается, это окажет давление на доллар, поскольку усилятся ожидания по поводу снижения ставок ФРС.Если цифры по занятости превзойдут прогнозы, рынок может отменить некоторые из своих недавних предположений по поводу траектории процентных ставок в США, что позволит гринбеку продолжить отскок.Аналитики ING считают, что для дальнейшего роста USD потребуется очень сильный отчет по американскому рынку труда, который вернет идею очередного повышения ставок ФРС на повестку дня.Они ожидают, что тенденция будет указывать на снижение найма в США, и прогнозируют, что инвесторы будут склонны продавать доллар на росте в район 104,00–104,20.«Для устойчивого снижения гринбека потребуется нечто большее, чем просто ожидание снижения ставок ФРС, а именно сильный рост за пределами Соединенных Штатов, чего, похоже, в настоящее время не наблюдается», – сообщили стратеги Saxo Bank.Рынок слишком быстро начал учитывать в котировках снижение ставок в Америке, полагают в Jefferies.«Мы не причисляем себя к тем, кто ждет скорого или агрессивного снижения ставок ФРС. Инфляция в США замедляется, но ее путь к 2% по-прежнему будет долгим», – отметили специалисты банка.По мнению экспертов Mizuho, ожидания по процентным ставкам в США зашли слишком далеко, и в декабре они будут корректироваться сильнее, чем ожидания по ставкам в других странах.«Ноябрь был очень плохим месяцем для доллара, отчасти из-за ожиданий смягчения политики ФРС. Мы видим некоторые возможности для разворота USD к концу года», – сказали они.В ING признают, что евро будет трудно расти против гринбека, если ЕЦБ будет сокращать ставки в том же объеме, что и ФРС в 2024 году.«Ожидаемый нами цикл смягчения со стороны британского ЦБ на 100 б.п. также создаст препятствия для фунта», – отметили экономисты банка.Поскольку рыночные настроения заметно ухудшились в понедельник, единая валюта снизилась почти на 0,6% по отношению к доллару, просев до самых низких уровней с 14 ноября чуть выше $1,0800.Стерлинг подешевел примерно на 0,7%, достигнув минимальных значений за неделю в области $1,2605. Учитывая ограниченный объем экономических данных по еврозоне и Великобритании, ключевым событием этой недели на валютном рынке станет пятничный отчет по рынку труда в США, который окажет влияние не только на динамику гринбека, но и долларовых пар.Отметка 1,0800 выступает в качестве ближайшей поддержки для EUR/USD. Далее на юг идет уровень 1,0750, и потребуется очень сильный отчет по американской занятости, чтобы пара EUR/USD продолжила снижение до отметки 1,0700.С другой стороны, первоначальное сопротивление находится в области 1,0900. Если пара начнет использовать этот уровень в качестве опоры, она сможет направиться к отметкам 1,0950 и 1,1000.Что касается пары GBP/USD, ниже уровня 1,2600 следующая поддержка расположена в районе 1,2560 на пути к отметке 1,2520. Между тем уровень 1,2700 формирует ближайшее сопротивление перед 1,2750 и 1,2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 декабря. Британец все еще сомневается и ищет, за что бы зацепиться.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Обе волны 2 или b приняли уже слишком протяженный вид, но если сейчас начинается или уже началось построение волны 3 или с, то все в порядке. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Фунт стерлингов сопротивляется изо всех сил. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 85 базовых пунктов. Опять-таки, если бы не пятница, когда британец вырос примерно настолько же, мы бы уже сейчас наблюдали построение волны 3 или с и были бы хотя бы на 70% уверены, что это именно эта волна. Однако пятничный рост инструмент спутал всю волновую картину. Европейская валюта снижается и по ней вопросов нет. Но британец практически не падает и, напомню, такое случается достаточно редко. Таким образом, если волновая разметка обоих инструментов вновь усложнится, либо фунт должен падать вслед за евровалютой. Сегодня новостной фон фактически отсутствовал для британца и американца. Однако открылась американская сессия и спрос на евро и фунт начал достаточно быстро снижаться. На мой взгляд, это хороший сигнал для американской валюты. Если рынок ее покупает без видимых причин(как зачастую было в последние недели с евро и фунтом), значит его настроение меняется на «медвежье». А «медвежье» настроение – это как раз то, что нам нужно для текущей волновой разметки. В Великобритании на этой неделе опять не будет практически ни одного важного события. Я могу отметить только выступление Эндрю Бейли в среду, но есть большие сомнения в том, что он сообщит рынку важные новости. В последнее время у глав центральных банков возникли проблемы с важными заявлениями. Это не удивительно, так как все три центральных банка не готовы сейчас повышать или понижать процентные ставки. Все ссылаются на инфляцию и говорят, что от нее все зависит. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс