GBP/USD: план на американскую сессию 11 марта (разбор утренних сделок). Фунт слегка провалился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2840 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить подходящий сигнал на покупку фунта, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов, после чего все активность на рынке угасла. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нет никакой статистики, так что не стоит ожидать слишком активных действий ни со стороны покупателей, ни со стороны продавцов. В случае снижения пары действовать предпочту после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2831, образованной по итогам первой половины дня. Это даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего тренда с перспективой обновления 1.2859 – нового сопротивления, где покупатели наверняка столкнуться с серьезными проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона усилят спрос на фунт и откроют путь к 1.2890, что укрепит позиции быков в продолжение выстраивания бычьего тренда. Самой дальней целью выступит максимум 1.2923, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2831 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, фунт может просесть. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2801 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2755 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно оставаться ниже 1.2859. Ложный пробой на этом уровне в случае роста пары будет отличным подтверждением сигнала на продажу дальше в расчете на нисходящую коррекцию, что приведет к движению вниз с целью теста 1.2831 – поддержке, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, столкнув пару к 1.2801, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2755, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2859 во второй половине дня, а все к этому и идет, покупатели вновь почувствуют силу в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2890. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2923, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0% уже перешли на второй план и теперь очень многое будет зависеть от позиции Федеральной резервной системой. Американские политики явно обеспокоены тем фактом, что инфляцией больше не снижается так, как им бы хотелось, что может удлинить цикл высоких процентных ставок до конца лета этого года. Это все ограничивает рост фунта и положительно сказывается на американском долларе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 368 до уровня 91 970, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 322 до уровня 45 612. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2831.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 марта (разбор утренних сделок). Евро торгуется очень спокойно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0937 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0937 привели к сигналу на покупку, однако из-за сверхнизкой волатильности рынка добиться нормального роста пары так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась и все уровни актуальны.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики повлияло на рыночную волатильность. Скорей всего аналогичная история нас ждет и во второй половине дня, так что будьте осторожны в принятии решений. Действовать в условиях восходящего тренда предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0937 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0967. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению бычьего тренда с шансом на покупку и рывком на 1.0998. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0937 во второй половине дня, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0909. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают отсиживаться в стороне. Лишь неудачное закрепление выше 1.0967 станет подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0937 – поддержки, уже неоднократно протестированной за европейскую сессию. Поэтому прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0909, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня в продолжение бычьей тенденции, а также отсутствия медведей на 1.0967, покупатели сохранят преимущество. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0998. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1035 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. По всей видимости пауза перед заседанием Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы сказывается на рыночной волатильности и позициях крупных игроков, отталкивая трейдеров от покупок рисковых активов. В условиях слабой европейской экономики многие ожидают, что европейский регулятор пойдет раньше на снижение ставок, чем ФРС, что ограничивает рост евро. Однако представители ЕЦБ открещиваются от этого неоднократно заявляя, что пока не собираются снижать процентные ставки, что сохраняет рыночное равновесие. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 7 960 до уровня 205 234, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 798 до уровня 142 380. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 895.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0935.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение по первой цели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию частичную отработку торговой идеи по AUD/USD.Итак, 6 марта мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:В пятницу на американской сессии инструмент уверенно переписал экстремумы года, давая в моменте соотношение риск-прибыль 1 к 7:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Считаем возможным закрыть часть лонговых позиции с профитом.Основной выход - на уровня 0,69.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 марта. У европейской экономики закончилось топливо

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0918, разворот в пользу валюты Евросоюза, рост к уровню Фибо 61,8% – 1,0970 и отбой от него. В итоге в понедельник процесс падения может быть продолжен обратно к уровню 1,0918. Отбой курса пары от этого уровня или нижней линии восходящего трендового коридора вновь позволит рассчитывать на рост в направлении 1,0970. На падение европейской валюты можно будет рассчитывать после закрытия пары под трендовым коридором. В этом случае настроение трейдеров будет характеризоваться как «медвежье». Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля), а последняя волна вниз даже близко не подошла к предыдущему лоу. Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. Новая волна вверх сумела пробить пик от 22 февраля и продолжает формирование. Это позволяет мне ожидать более сильного натиска быков в ближайшее время, что мы, собственно, и наблюдаем сейчас. Несмотря на слабую поддержку информационного фона, быки продолжают атаковать. Информационный фон в пятницу был на стороне быков, так как два наиболее важных отчета в США оказались слабее ожиданий трейдеров. Однако я хотел бы также обратить внимание и на европейскую статистику. Финальное значение ВВП в четвертом квартале составило 0%. Пятый квартал подряд европейская экономика не может показать роста более, чем на 0,1%. Бензин у нее явно закончился и пока ЕЦБ не начнет снижение процентных ставок, рассчитывать на рост экономики не приходится. На мой взгляд, это негативный фактор. Если же посмотреть на дни до пятницы, когда быки также атаковали, информационный фон их не слишком поддерживал в эти дни. На 4-часовом графике пара выполнила рост к коррекционному уровню 61,8% – 1,0959. Отбой котировок от уровня 1,0959 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0862. Закрепление котировок над уровнем 1,0959 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1081. Восходящий трендовый коридор в данное время характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Только закрытие под ним укажет на то, что медведи могут перейти в масштабное контрнаступление. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI повышает вероятность разворота в пользу доллара. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5209 контрактов Long и 8666 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Сейчас такового я не вижу. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (625К против 656К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно. Календарь новостей для США и Евросоюза: 11 марта календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике с целями 1,0918 и 1,0866. Или при закрытии на часовом графике под восходящим коридором с целью 1,0801. Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0932. Цель отработана. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,0959 с целью 1,1081.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика. Банк Японии делает ставку на быков по йене

Японская иена вступает в фазу консолидации и колеблется в узком диапазоне.На выходных в сообщениях СМИ говорилось, что на заседании 18 и19 марта Банк Японии может прекратить политику контроля над кривой доходности. А наряду с ожиданиями ещё одного существенного повышения заработной платы в Японии, которое будет способствовать инфляционному давлению, вызванному спросом, а также пересмотром ВВП Японии в четвертом квартале в сторону повышения, подтверждает вероятность неизбежного изменения политики Банка Японии, тем самым укрепляя курс иены.Кроме этого, слабый тон на фондовых рынках является ещё одним фактором, оказывающим некоторую поддержку японской иене, хотя скромный рост доллара США помогает ограничить потери пары USD/JPY.Тем не менее после растущего признания того, что Федеральная резервная система на июньском заседании начнёт снижать процентные ставки, значимое восстановление доллара США по-прежнему кажется неуловимым. Соответственно, это должно удержать быков по доллару США от агрессивных покупок. Инвесторы также предпочтут подождать выхода данных о потребительской инфляции в США, которые опубликуют во вторник.С технической точки зрения пятничный прорыв ниже 100-дневной простой скользящей средней SMA был воспринят как новый стимул для медведей. Более того, осцилляторы на дневном графике удерживаются на нуле. Некоторые последующие продажи ниже 200-дневной SMA подтвердят отрицательное смещение и потянут спотовые цены ниже круглого уровня 146,00.С другой стороны, любая попытка восстановления за пределами круглой цифры 147,00 с большей вероятностью привлечёт новых продавцов и останется ограниченной 100-дневной SMA, которая теперь превратилась в сопротивление. Однако устойчивый рост за её пределами может спровоцировать рост покрытия коротких позиций и поднять пару USD/JPY за пределы отметки 148,00, направляя её к тестированию следующего соответствующего препятствия. Импульс может продолжиться в направлении восстановления круглой цифры 149,00 на пути к горизонтальному уровню 149,25, который теперь стал сопротивлением.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена оказалась сильнее фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 марта. Рынок труда силен, но трейдеры нашли ложку дегтя в бочке меда

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила закрепление над зоной 1,2788–1,2801 и рост к уровню коррекции 76,4% – 1,2876. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу доллара США и начала падения в направлении зоны 1,2788–1,2801. Восходящий трендовый коридор характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье». Лишь закрепление под ним позволит рассчитывать на переход инициативы к медведям и доллару США. Закрепление курса пары над уровнем 1,2876 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,2931. Ситуация с волнами немного прояснилась. В последнее время быки перешли в активное наступление, и мы увидели уже три волны вверх подряд. Последняя волна вверх сумела пробить пик от 22 февраля, поэтому никаких признаков смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Боковик, по всей видимости, завершен, так как британец поднялся уже выше все пиков за последние несколько месяцев. Однако опасность возобновления боковика сохраняется, если с текущих уровней медведи перейдут в свое наступление. В любом случае в текущих обстоятельствах потребуется падение пары под зону поддержки 1,2584–1,2611, чтобы я мог сказать о смене тренда на «медвежий». В пятницу новостей для британца не было никаких, но и американских хватило с головой, чтобы трейдеры-быки продолжали атаковать. Nonfarm Payrolls в феврале оказался лучше ожиданий трейдеров, но те почему-то больше внимания уделили январскому значению, которое было пересмотрено в меньшую сторону. Разочаровал только отчет по безработице, который показал ускорение до 3,9%. Заработные платы вышли в рамках прогноза. Быки имели право в пятницу продолжать наступление, но в предыдущие 5-6 дней информационный фон не был на их стороне. Утром в пятницу у британца тоже не было причин расти, и, тем не менее, мы наблюдали рост. Таким образом, фунт растет сейчас не потому, что имеет информационную поддержку. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,2745. Это закрепление позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении уровня 1,3044. Британец вырос за последние недели очень сильно, практически не имея информационной поддержки. Силы быков могут быть на исходе. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление под восходящим коридором на часовом графике позволит ожидать на более справедливый рост американца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10309 единиц, а количество Short – снизилось на 1718 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 102 тысячи против 44 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость. Также хочу заметить, что общее количество Long и Short совпадает уже несколько месяцев, что говорит о равновесии на рынке. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно рассматривать при отбое от уровня 1,2876 на часовом графике с целью зона 1,2788–1,2801. Или при закрытии под восходящим трендовым коридором с целью зона 1,2705–1,2715. Покупки были возможны при закрытии на часовом графике над зоной 1,2788–1,2801 с целью 1,2876. Эта цель отработана. Новые покупки – при отбое от зоны 1,2788–1,2801 или при закреплении над 1,2876.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро на подъеме. Обзор EUR/USD

ЕЦБ на прошедшем на прошлой неделе заседании оставил процентные ставки без изменений, как и ожидалось. В новых прогнозах персонала прогноз на 2024 год был пересмотрен в сторону понижения по показателям ВВП, общей и базовой инфляции. На 2025 год ЕЦБ пересмотрел прогнозы на 2025 год в сторону понижения на 0,1п и 0,2п для основных и основных показателей соответственно. Базовая инфляция на 2026 год была пересмотрена на 0,1 процентного пункта ниже. Глава ЕЦБ Лагард совершенно ясно дала прогноз по снижению ставок в июне, и, хотя снижение ставки в апреле не исключено, она сказала, что они узнают немного больше в апреле и гораздо больше в июне. Лагард признала, что большинство показателей базовой инфляции еще больше снизились; однако, тем не менее, было подчеркнуто, что внутреннее ценовое давление остается высоким отчасти «из-за сильного роста заработной платы». С другой стороны, Лагард также подчеркнула, что рост заработной платы начал замедляться, а прибыль компаний поглотит часть возросших затрат на рабочую силу. На заседании ЕЦБ вообще не обсуждал снижение ставок, Лагард заявила, что они «только начали» обсуждать смягчение и не берут на себя обязательства по определенному темпу, ритму или величине будущих изменений ставок. По прогнозам персонала, инфляция снизится к таргету 2% в 2025 году, но ЕЦБ еще недостаточно уверен, чтобы начать снижать ставки. Пара EUR/USD, реагируя на итоги заседания ЕЦБ, сначала немного снизилась, в основном из-за пересмотра прогнозов по инфляции в сторону снижения, но во время пресс-конференции возобновила рост. Слабые данные из США способствовали росту евро, в первую очередь это более низкие ISM в обоих секторах, а также неоднозначный отчет по рынку труда. В пятницу Евростат опубликовал обновлённые данные ВВП в 4 квартале, все основные показатели остались без изменения, отчет не оказал никакого влияния на рынок. Заработная плата в 4 квартале росла в среднем на 4.5%, это ниже, чем 5.1% в третьем квартале, но все же слишком много, если за точку отсчета брать таргет по инфляции. Соответственно, ЕЦБ, скорее всего, будет ждать данных за 1 квартал, чтобы принять решение о снижении ставки, то есть ранее июня снижения не произойдет, и это фактор в пользу евро. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 0.7 млрд, до +8.5 млрд, позиционирование уверенно бычье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и не имеет признаков разворота вниз. Евро имеет хорошие шансы продолжить рост, несмотря на то что с технической точки зрения возможна коррекция после формирования локального пика 1.0982. Поддержкой выступит зона 1.0890/0900, ближайшая цель 1.1000, ожидаем попытки закрепиться выше этого уровня. Для уверенного роста к 1.1140 пока особых оснований нет, необходимы новые данные. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Падение доллара на рынке Форекс может продолжиться (ожидаем возобновления роста пары GBP/USD после коррекционного снижения

Неделю мировые рынки завершили смешанной динамикой на фоне геополитических событий, связанных с конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, а также решений мировых ЦБ – Банка Канады и ЕЦБ, которые оставили все параметры монетарной политики без изменений, ну и, конечно, публикации данных с рынка труда и средней заработной платы в Америке. Если с ЦБ Канады и европейским регулятором все было ожидаемо, так как их денежные политики остаются в русле ФРС, о чем ранее мы уже указывали, то цифры по числу новых рабочих мест в американской экономике в очередной раз удивили участников рынка. Против прогноза снижения в росте до 198 000 в феврале с пересмотренного вниз значения в 229 000 в марте, данные показали серьезное повышение 275 000. Что, по идее, должно было оказать сильную поддержку доллару и наоборот прессингующее действие на спрос на акции компаний. Неожиданно более плохие цифры средней почасовой заработной платы за февраль, которые показали повышение на 0.1% против прогноза 0.2% и пересмотренного сторону снижения до 0.5% январского значения, оказали давление на курс доллара. Почему это произошло? Дело в том, что данные по средней почасовой заработной плате фактически являются компонентом инфляции и указывают вероятность того, насколько в будущем будет расти или снижаться спрос населения США на товары и услуги, а это, в свою очередь, влиять на значения инфляции. В данной ситуации несложно догадаться, что падение покупательской способности населения Америки в целом будет влиять и на инфляционное давление, что в перспективе открывает возможность для старта процесса снижения процентных ставок ФРС уже в мае этого года. Конечно, для такой уверенности необходима тенденция как минимум в три месяца, что может уже оцениваться Федрезервом как устойчивая динамика и сигнал к началу снижения кредитных условий. При таком положении дел доллар естественным образом будет испытывать давление со стороны динамики доходности трежерис, в первую очередь 2-летних нот, которые чутко реагируют на динамику процентных ставок. В перспективе это может стать основанием для снижения доходности ниже отметки 4%. Такое положение дел однозначно будет приводить к распродаже доллара, и он по индексу ICE может уже к маю упасть сначала ниже отметки 101.00 пункта, а затем и 100.00 пункта. Какие активы будет получать поддержку на волне продолжения ослабления курса американской валюты? В первую очередь золото. Ранее мы уже указывали на то, что оно может преодолеть максимум начала декабря, так оно и произошло. На прошлой неделе цена на споте на желтый металл вплотную приблизилась к уровню 2200.00 доллара за унцию и пока торгуется чуть ниже этой отметки. Но рост может возобновиться, если публикуемые во вторник данные по потребительской инфляции в Штатах все-таки покажут снижение путь даже незначительное. Этот усилит вероятность начала снижения ставок ФРС в мае. Также полагаем возобновление роста прежде всего американских фондовых индексов, повышение которых будет стимулироваться увеличение спроса на акции компаний. И здесь, на наш взгляд, могут в лидеры выйти акции, которые проявляют устойчивость, но имеют долги, правда, не огромные. Ранее спрос на эти бумаги придавливался ростом процентных ставок, что естественно увеличивало на компании этих акций долговую нагрузку, но с изменением денежной политики американского регулятора с жесткой на мягкую интерес к этим активам может только усилиться, так как акции все еще остаются недооцененными. Прогноз дня: GBP/USD Пара корректируется вниз перед выходом данных статистики из США. Она может упасть к 1.2780, а затем возобновить рост к 1.2845, если ожидаемые значения с рынка труда окажутся в русле консенсус-прогноза или ниже. USD/JPY Пара находится под сильным давлением на волне трех причин. Первая – сохранение уровня процентных ставок ЦБ Канады, Вторая – ожидание старта снижения процентных ставок в Америке, и третья причина – высокие цены на сырую нефть. Если пара упадет ниже уровня 1.3435 на фоне публикации данных статистики из США, существует вероятность ее снижения к 1.3365.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY летит вниз, дна пока не видно

На прошлой неделе иена подорожала против доллара более чем на 2%, что стало ее самым большим в текущем году недельным приростом. Однако останавливаться на этом японская валюта, похоже, не намерена. Многие эксперты считают, что в ближайшие дни ралли японской валюты может усилиться. Что послужит для этого триггером и как низко рискует опуститься курс USD/JPY? Банк Японии: в воздухе пахнет переменами В минувшую пятницу пара доллар–иена упала почти на 0,7% и протестировала 5-месячный минимум 146,48, тогда как еще неделю назад мажор торговался выше психологически важной отметки 150,00. Поддержку японской валюте на прошедшей семидневке оказал рост рыночных спекуляций по поводу более раннего изменения денежно-кредитной политики BOJ. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность того, что Банк Японии инициирует первое за 17 лет повышение ставок, примерно в 68%. Для сравнения: в конце февраля вероятность такого сценария составляла всего лишь 26%. Укреплению ястребиных настроений трейдеров вокруг дальнейшей монетарной политики BOJ способствовали сразу несколько факторов: Ястребиная риторика японских чиновников В последнее время официальные лица Банка Японии все чаще указывают на приближение ужесточения. Самым ястребиным заявлением на сегодняшний день можно считать недавний комментарий Хадзиме Такаты. Чиновник, который до недавнего времени занимал нейтральную позицию, неожиданно заявил в конце февраля, что японский ЦБ наконец видит перспективы устойчивого достижения своего целевого показателя по инфляции, что позволит ему в скором времени приступить к повышению ставок. На прошлой неделе глава Банка Японии Кадзуо Уэда подтвердил возможность такого сценария, отметив, что регулятор рассмотрит вопрос о прекращении ультрамягкого курса, как только подтвердится положительный цикл зарплат и инфляции. При этом политик подчеркнул, что вероятность достижения стабильной динамики цен на уровне 2% постепенно растет.Ускорение инфляции в Токио Опубликованная на минувшей неделе статистика показала, что в феврале потребительские цены в японской столице резко подскочили с 22-месячного минимума 1,8%, зафиксированного в январе, до 2,6%. Поскольку индекс потребительских цен Токио является опережающим индикатором общенациональной инфляционной тенденции, есть высокая вероятность того, что следующий выпуск данных по японской инфляции также может оказаться горячим, что подтолкнет BOJ к решительным действиям в самое ближайшее время. Рост заработной платы Кроме того, на прошлой неделе были опубликованы данные по росту заработной платы в Японии. Статистика показала, что в январе показатель, отражающий динамику номинальных денежных доходов японских работников, повысился с 0,8% до 2,0%. Это самый быстрый за семь месяцев рост заработной платы в стране. Ранее Банк Японии не раз подчеркивал, что повышение заработной платы является для него приоритетной целью на пути к ужесточению, поскольку только таким образом можно увеличить потребительский спрос и разогнать инфляцию после долгих лет дефляции. Улучшение перспектив заработной платыВ прошлый четверг крупнейшая профсоюзная организация Японии Rengo заявила, что в этом году требования о повышении средней заработной платы впервые за последние 30 лет превысили 5% и составили 5,85%. Это вселило надежду на то, что весенние переговоры по заработной плате между японскими профсоюзами и крупными компаниями, которые пройдут 13 марта, могут оказаться плодотворными. Rengo опубликует результаты переговоров 15 марта. Если они укажут на значительное повышение заработной платы в текущем году, это может подстегнуть BOJ начать нормализацию своего курса уже на следующем своем заседании, которое запланировано на 18-19 марта. Инсайдерская информация ReutersВ минувшую пятницу информационное агентство Reuters опубликовало мнения анонимных источников, приближенных к руководству Банка Японии. Сразу несколько инсайдеров сообщили, что все большее число представителей BOJ склоняются к идее отмены отрицательных ставок на мартовской встрече, поскольку растут ожидания существенного повышения заработной платы в Японии в этом году.По их словам, после прекращения действия отрицательных ставок центральный банк, вероятно, также пересмотрит свою масштабную программу стимулирования, которая включает контроль доходности облигаций и покупку более рискованных активов. Слухи об отказе от YCC Также в конце прошедшей недели рынок взбудоражило сообщение от информационного агентства Jiji. Журналисты заявили, что Банк Японии рассматривает возможность замены политики контроля кривой доходности новой количественной системой. Текущая структура YCC направлена на поддержание низкой доходности даже по облигациям с более длительным сроком погашения, чтобы стимулировать потребителей тратить, а предприятия инвестировать. По словам Jiji, новый механизм будет ориентирован не на доходность, а на объем покупок облигаций.Как видим, слухи о скорых монетарных переменах в Японии растут не на пустом месте. Кирпичик за кирпичиком строится мост, который должен вывести BOJ на ястребиную тропу, и сегодня утром эта переправа стала еще прочнее. На старте азиатских торгов в понедельник был опубликован пересмотренный отчет по японскому ВВП за четвертый квартал прошлого года. Отчет показал, что экономика Японии выросла в конце 2023 года на 0,1% против сокращения на 0,1%, о котором сообщалось ранее, и избежала технической рецессии. Таким образом, теперь у Банка Японии нет объективных препятствий для того, чтобы откладывать нормализацию. Многие эксперты уверены, что по мере приближения к заседанию BOJ на следующей неделе на рынке будет расти уверенность в мартовском развороте регулятора, что должно еще больше укрепить иену к доллару. – В краткосрочной перспективе для пары USD/JPY, похоже, сформируется мощный нисходящий тренд. Мы считаем, что в ближайшее время пара протестирует отметку 145,00, – заявила аналитик Кэтлин Брукс.По мнению эксперта, дополнительное давление на котировку может оказать укрепление ожиданий относительно июньского сокращения денежно-кредитной политики американского Центробанка. ФРС: все ближе снижение ставокКак и Банк Японии, его американский коллега в настоящее время вовсю готовится к монетарному развороту. Правда, в отличие от BOJ, ФРС намерен вступить на голубиный путь. Напоним, что еще в конце прошлого года трейдеры ожидали, что Федрезерв начнет снижать ставки в марте или мае, но в начале текущего года вероятность таких сценариев была сведена почти к нулю. В феврале большинство инвесторов склонились к тому, что регулятор проведет первый раунд смягчения своей политики в июне. Это оказало весомую поддержку доллару. В прошлом месяце пара USD/JPY достигла 3-месячного пика 150,90.Однако вероятность более позднего снижения ставок в США уже учтена рынком в полной мере. Именно по этой причине доллар перестал расти и, наоборот, перешел к падению. Сейчас трейдеры сосредоточились на самом факте неминуемого сокращения политики ФРС в текущем году, что выступает сильным встречным ветром для американской валюты. Так, на прошлой неделе индекс DXY снизился к корзине основных валют на 1,1%, что стало его самым большим в этом году недельным снижением. В пятницу гринбек протестировал минимум середины января 102,33. Давление на доллар оказали разочаровывающие данные по занятости в США, которые указали на охлаждение американского рынка труда и укрепили мнение инвесторов о том, что ФРС находится на пути к смягчению своей политики.Основной отчет NFP показал, что в феврале экономика США добавила 275 тыс. рабочих мест против прогнозируемых 200 тыс. Однако это не смогло удержать гринбек от падения. Распродажа доллара была спровоцирована пересмотром январских данных в сторону понижения (с 353 тыс. до 229 тыс.) и резким ростом безработицы, которая подскочила до 3,9% после того, как в течение трех месяцев подряд показатель держался на уровне 3,7%.Пятничные данные подтвердили то, что председатель ФРС Джером Пауэлл говорил ранее на прошлой неделе. Выступая перед Конгрессом США, глава ведомства выразил уверенность в возможности начала цикла снижения ставок в этом году. Несмотря на то, что глава ведомства подчеркнул необходимость более длительного сохранения ставок, после публикации Нонфармов трейдеры повысили вероятность майского разворота Федрезерва до 30%. Если ключевые данные по американской инфляции, которые ожидаются на этой неделе, также окажутся более слабыми, это может вернуть на стол более голубиный сценарий относительно будущей политики ФРС и подстегнуть дальнейшие распродажи USD по всем фронтам. – Индекс доллара выглядит уязвимым к более глубокому падению и может протестировать поддержку на уровне 101 на этой неделе, – заявили аналитики Westpac.Главные риски для гринбека сейчас представляют отчет по потребительской инфляции, который выйдет 12 марта, и данные по розничным продажам и ценам производителей, публикация которых запланирована на 14 марта. Экономисты предполагают, что в феврале базовая инфляция в США замедлилась с 0,4% до 0,3% в месячном выражении и с 3,9% до 3,7% в годовом выражении. Если их прогнозы сбудутся, это будет означать, что темпы роста базового показателя, за динамикой которого внимательно следит Федрезерв, снизились до самого низкого с апреля 2021 года уровня.Замедление базовой инфляции, скорее всего, подстегнет рыночные спекуляции относительно того, что Федрезерв начнет готовить почву для снижения ставок уже на своем следующем заседании, которое состоится 19–20 марта. При таком раскладе доллару будет трудно удержаться на плаву, особенно в паре с иеной, которая получает в эти дни существенную поддержку от ожиданий скорого повышения ставок в Японии. Однако если инфляция преподнесет сюрприз в виде возвращения к росту, американская валюта должна будет, наоборот, укрепиться. По самым оптимистичным прогнозам, при таком сценарии доллар может подняться к иене до отметки 148,00. Техническая картина по USD/JPY Прорыв котировки ниже 100-дневной скользящей средней и недавние неудачные попытки мажора преодолеть уровень 152,00 способствовали образованию на графике паттерна "двойная вершина", который сигнализирует об окончании восходящего тренда. Осцилляторы, демонстрирующие отрицательную динамику, также подкрепляют медвежий взгляд на актив. Однако для большей уверенности продавцам стоит дождаться подтверждения снижения ниже 38,2% коррекции Фибоначчи после декабрьско-февральского роста. Падение ниже 200-дневной скользящей средней, находящейся в области 146,30–146,25, укрепит нисходящий тренд и может отправить котировку ниже психологически важного уровня 146,00, к 50% уровню Фибоначчи около 145,60.С другой стороны, любое значительное восстановление выше 147,00 откроет покупателям быстрый путь к уровню сопротивления около 147,50. Если паре удастся закрепиться выше этой отметки, у быков появиться возможность преодолеть ключевой порог 148,00 и протестировать следующее сопротивление около 148,65–148,70, прежде чем штурмовать зону 149,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Обзор, аналитика

Цена на золото пытается консолидироваться. Данные уровня безработицы в США, вышедшие в пятницу прошлой недели, укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система начнёт снижать процентные ставки в июне. Это удерживает доходность казначейских облигаций США на низком уровне, ослабляя доллар США, тем самым помогая драгоценному металлу.В преддверии публикации последних данных о потребительской инфляции в США, которые выйдут во вторник, и на фоне перекупленности на дневном графике быки неохотно открывают новые позиции. Эти данные сыграют ключевую роль в формировании ожиданий относительно пути снижения ставок ФРС, что, в свою очередь, простимулирует спрос на доллар США и придадут новый импульс недоходному желтому металлу. В то же время готовность ФРС к снижению ставок наряду с преобладающим осторожным настроением рынка могут продолжать оказывать поддержку драгоценному металлу и ограничивать любое коррекционное снижение.С технической точки зрения прорыв $2145, который произошёл на прошлой неделе, благоприятствует быкам и поддерживает перспективы получения дополнительной прибыли. Тем не менее индекс относительной силы RSI на дневном графике демонстрирует состояние перекупленности. Следовательно, прежде чем делать новые бычьи ставки, будет разумным дождаться некоторой краткосрочной консолидации или умеренного отката.Однако любое значимое коррекционное снижение найдет достойную поддержку вблизи минимума пятничного колебания, в районе $2154, которая теперь может стать ключевой опорной точкой для внутридневных трейдеров. Убедительный прорыв ниже минимума пятницы может спровоцировать технические продажи и подтолкнуть цену золота к промежуточной поддержке в 2125 долларов на пути к круглой фигуре в 2100 долларов.С другой стороны, желающим купить золото, стоит дождаться выхода за пределы отметки в 2200 долларов.Выше которой пара XAU/USD войдет на неизведанную территорию и будет опираться на недавний сильный рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.03.24

Детали экономического календаря от 8 марта В пятницу внимание инвесторов было сконцентрировано на докладе Министерства труда Соединенных Штатов, который неожиданно отразил рост уровня безработицы с 3,7% до 3,9%. Доллар сразу же начал терять свои позиции, что было абсолютно логичным в данной ситуации. Что касается изменения числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе, то там наблюдается рост на 223 тыс. Однако стоит отметить, что для поддержания стабильности рынка труда занятость в Соединенных Штатах должна расти в среднем на 250 тыс. в месяц. Разбор торговых графиков от 8 марта Валютная пара EUR/USD в ходе восходящего движения практически достигла уровня 1.1000, в районе которого наблюдалось сокращение объема длинных позиций. В результате возник откат, на основе которого котировка опустилась ниже отметки 1.0950. По валютной паре GBP/USD имеется схожая техническая картина. Вначале мы имеем стремительный восходящий импульс, на основе которого котировка практически достигла отметки 1.2900. После наблюдается сокращение объема длинных позиций, что привод к техническому откату ввиду локальной перекупленности курса фунта стерлингов. Экономический календарь на 11 марта Сегодня ситуация аналогично понедельнику в плане макроэкономического календаря, публикация важных статистических данных в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Торговый план – EUR/USD 11 марта С учетом того что котировка практически достигла контрольного уровня допускается статус локальной перекупленности курса евро в краткосрочных временных периодах, что допускает последующее построение отката. Однако исходя из тактовой составляющей котировка находится на этапе восстановления курса евро относительно спада в период января и начала февраля. При этом сценарии действующий откат может играть роль перегруппировкой торговых сил, при котором допускается новый виток роста объема длинных позиций. В этом случае уровень сопротивления 1.1000 рано или поздно будет пробит покупателями. Торговый план – GBP/USD 11 марта С учетом стабилизации цены выше 1.2800 можно сделать вывод, что фунт стерлингов находится в активной фазе восстановления стоимости. Несмотря на действующий откат, восходящий цикл вполне может возобновить формирование, что приведет к последующему движению по направлению основного уровня 1.3000. Стоит отметить, что ранее пройденный уровень 1.2800 в данный момент времени рассматривается в качестве поддержки. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 марта. Инфляция в США мало что поменяет для доллара

Валютная пара GBP/USD продолжает абсолютно алогичное движение вверх. Если у европейской валюты на прошлой неделе было крайне мало причин расти, то у фунта их было еще меньше. Будем откровенны, откровенно провалился на прошлой неделе только отчет по безработице в США. Отчет NonFarm Payrolls показал более высокое значение в феврале по сравнению с прогнозами, но значение января было пересмотрено в сторону понижения более, чем на 100 тысяч. Таким образом, однозначно провальным отчет по Нонфармам считать нельзя. Данные по зарплатам тоже нельзя считать плохими. В годовом исчислении зарплаты выросли на 4,3%, что соответствует прогнозам 4,3-4,4%. Нейтральный отчет. И это мы говорим только о пятнице. Ранее индекс ISM для сферы услуг составил 52,6 в феврале. Да, это значение ниже прогнозов, но назвать его провальным тоже нельзя, ибо любое значение выше 50 считается позитивным. Индекс деловой активности S&P для сектора услуг превысил прогнозы и тоже остался выше 50. Отчет ADP соответствовал ожиданиям рынка. Отчет JOLTs лишь на 0,027 миллиона вакансий оказался ниже прогнозов. Джером Пауэлл, скорее, сохранил риторику «ястребиной», чем наоборот. То есть при очень большом желании можно было найти причины, чтобы продолжать продавать доллар, и рынок очень сильно постарался, чтобы каждое событие интерпретировать не в пользу доллара. Также напомним, что британский фунт растет уже больше месяца практически безоткатно. Если на прошлой неделе факторов роста было немного и все – сомнительные, то в течение последнего месяца их было еще меньше. Таким образом, рынок вернулся к своей стратегии 4-месячной давности, когда фунт покупался просто так. Фундамент и макроэкономика практически никакого значения сейчас не имеют. В Великобритании на прошлой неделе практически не было важных событий, но на этой несколько отчетов будет. Правда, какой в них смысл, если рынок никакого внимания на них не обращает, а любое значение использует для новых покупок? Тем не менее, на Туманном Альбионе станут известны уровень безработицы, количество заявок на пособия по безработице, зарплаты, ВВП за январь, промышленное производство. Важным отчетом из этого списка нельзя назвать ни один. Естественно, при сильном отклонении фактического значения того или иного отчета от прогнозного должна последовать реакция рынка, но вот глобально на настроение трейдеров они не повлияют. В Штатах будет опубликован действительно важный отчет по инфляции. Согласно прогнозам инфляция останется по итогам февраля на уровне 3,1%. Если в фактически она снизится, это будет лишь новым поводом для рынка продавать доллар. Если она вырастет, это будет основанием для роста доллара, но рынок может вполне проигнорировать его. Также в Америке выйдут данные по розничным продажам, ценам производителей, заявкам на пособия по безработице, промышленному производству и настроению потребителей от университета Мичиган. Все – второстепенные, которые способны спровоцировать только локальную реакцию рынка. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 72 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 11 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2783 и 1,2927. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок. Таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI в область перепроданности в последнее время не заходил, как и в область перекупленности. Рынок торгует в данное время алогично. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817; S2 – 1,2756; S3 – 1,2695. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2878; R2 – 1,2939; R3 – 1,3000. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 марта. Превью недели. Нужен ли трейдерам фундамент?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 марта.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вырвалась из флэта и... возобновила восходящий тренд. Мы по-прежнему ожидаем возобновления движения на Юг с целями 1,2543 и 1,2512, однако рынок по-прежнему отказывается продавать фунт и покупать доллар, полностью игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон. Рассматривать длинные позиции формально можно при расположении цены выше мувинга с целями 1,2927 и 1,2939. Сигналов же на продажу в данное время нет ни на одном таймфрейме. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро теряет силы

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0937 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня дали сигнал на продажу, что вылилось в движение евро на 15 пунктов, но до более крупной распродажи дело так и не дошло. ВО второй половине дня активная защита 1.0967 привела к точке входа в короткие позиции, после чего пара скорректировалась на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Уровень безработицы в США резко подскочил до 3.9%, тогда как число новых рабочих мест оказалось намного больше, чем ожидали экономисты, что уровняло ситуацию, хотя и позволило покупателям евро добиться обновления недельных максимумов. Если в ближайшее время евро не продолжит рост, а для этого сегодня нет никакого повода, то в лучшем случае, мы будем наблюдать за торговлей в боковом канале. При худшем сценарии давление на пару вернется, чем и собираюсь воспользоваться на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Однако действовать в условиях восходящего тренда предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0937, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0967. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению бычьего тренда с шансом на покупку и рывком на 1.0998. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0937, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0909. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи в прошлую пятницу проявили себя, но пока говорить о том, что они остановили восходящий тренд пока очень рано. Учитывая, что сегодня состоится лишь встреча Еврогруппы, действовать буду по аналогии с прошлой пятницей. Неудачное закрепление выше 1.0967 станет подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0937 – поддержки, уже неоднократно протестированной за последнее время. Поэтому прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0909, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня в продолжение бычьей тенденции, а также отсутствия медведей на 1.0967, покупатели сохранят преимущество. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0998. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1035 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. По всей видимости пауза перед заседанием Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы сказывается на рыночной волатильности и позициях крупных игроков, отталкивая трейдеров от покупок рисковых активов. В условиях слабой европейской экономики многие ожидают, что европейский регулятор пойдет раньше на снижение ставок, чем ФРС, что ограничивает рост евро. Однако представители ЕЦБ открещиваются от этого неоднократно заявляя, что пока не собираются снижать процентные ставки, что сохраняет рыночное равновесие. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 7 960 до уровня 205 234, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 798 до уровня 142 380. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 895.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0909.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2817 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить подходящий сигнал на продажу фунта, однако до крупной распродажи против тренда дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Лишь во второй половине дня после ложного пробоя в районе 1.2884 удалось неплохо войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по американскому рынку труда стали очередным поводом для наращивания длинных позиций по фунту, так как Банк Англии, наверное, единственный, где считают, что можно понижать ставки, не дожидаясь возврата инфляции к целевому уровню в 2.0%. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что рост фунта может продолжиться в развитие бычьего тренда. Очевидно, что действовать на бычьем рынке лучше всего на коррекциях. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2840, образованной по итогам прошлой пятниц, даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего тренда с перспективой обновления 1.2853 – нового сопротивления, где покупатели наверняка столкнуться с серьезными проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона усилят спрос на фунт и откроют путь к 1.2923, что укрепит позиции быков в продолжение выстраивания бычьего тренда. Самой дальней целью выступит максимум 1.2957, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2840, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, фунт может просесть. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2801 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2755 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи в прошлую пятницу заявили о себе, но это лишь ограничило восходящий потенциал фунта, никак не повлияв на общий бычий тренд. Лишь ложный пробой в районе нового сопротивления 1.2883 теперь будет подтверждением сигнала на продажу, что приведет к небольшой коррекции и движению вниз в район 1.2830 – поддержке, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2801. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2755, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2883, покупатели вновь почувствуют силу в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2923. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2957, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0% уже перешли на второй план и теперь очень многое будет зависеть от позиции Федеральной резервной системой. Американские политики явно обеспокоены тем фактом, что инфляцией больше не снижается так, как им бы хотелось, что может удлинить цикл высоких процентных ставок до конца лета этого года. Это все ограничивает рост фунта и положительно сказывается на американском долларе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 368 до уровня 91 970, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 322 до уровня 45 612. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2830.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 марта. Безработица в США добила доллар

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели вновь торговалась с повышением. Волатильность на этот раз была уже более высокой, а доллар падал в течение дня абсолютно справедливо, так как отчеты из-за океана на этот раз не порадовали долларовых быков. Впрочем, как можно их было порадовать, если они вновь находятся в отпуске? Напомним, что американская валюта падала не только в пятницу, когда для этого имелись все необходимые основания. Она падала всю неделю, для чего никаких веских причин не было. Однако участники рынка, видимо, посчитали, что пора возвращаться к стратегии прошлого года, когда фунт рос как на дрожжах при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. В данное время у нас имеется четкая восходящая линия тренда, которая имеет сильный угол наклона. Этот угол говорит нам о том, что движение сильное, стабильное и безоткатное. Таким образом, в текущих обстоятельствах ничего, кроме покупок пары, рассматривать не приходится. Для дальнейшего роста британской валюты как не было причин, так и нет. ФРС не собирается смягчать свой монетарный настрой, а чего ожидать от Банка Англии, чья экономика уже впала в рецессию, сказать крайне сложно. Мы считаем, что британский регулятор начнет смягчение монетарной политики буквально на 1-2 заседания позже ФРС. Разница невелика, а состояние экономики Великобритании гораздо хуже, чем американской. Торговые сигналы в пятницу оставляли желать лучшего. В начале американской сессии цена закрепилась выше уровня 1,2863, но продолжить рост не смогла. Далее последовало закрепление ниже уровня 1,2863, но и падение продолжить цена тоже не смогла. В первом случае в верном направлении было пройдено 20 пунктов, поэтому сделка на покупку закрылась по Stop Loss в безубытке. По второй сделке на продажу можно было получить буквально 10 пунктов прибыли. Но в сделках на покупку можно было оставаться еще с четверга, когда цена преодолела уровень 1,2786. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 10,3 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 12,0 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,0 тысячи контрактов на покупку и 43,9 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков более, чем двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину. Техника допускает новое сильное падение фунта, но ни одного сигнала на продажу ни на одном таймфрейме в данное время нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 11 марта. Превью недели. Нужен ли трейдерам фундамент? Обзор пары GBP/USD. 11 марта. Инфляция в США мало что поменяет для доллара.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 марта. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD решила возобновить восходящий тренд. Макроэкономическая статистика и фундаментальный фон абсолютно не поддерживают британский фунт, но нечто подобное мы уже наблюдали во второй половине 2023 года. Тогда фунт стерлингов тоже рос безо всяких причин. Остается только следовать за трендом. Закрепление цены ниже линии тренда даст надежду на хотя бы небольшую коррекцию доллара. На 11 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2653) и Киджун-сен (1,2781) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Волатильность, вероятно, вновь снизится до минимальных значений, а пара может попытаться скорректироваться хотя бы к линии тренда. Но настроение на рынке остается сильным «бычьим». Таким образом, пока следует ожидать только роста британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2814 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сценария на покупку фунта в продолжение развития восходящего тренда. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов, и мы достигли целевого уровня 1.2859. После слабых данных по рынку труда США фунт продолжил укреплять свои позиции, но радость была недолгой. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, вполне вероятно рост фунта продолжится и дальше. Однако в условиях низкой волатильности и объема, лучше всего торговать в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2861 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2898 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2898 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2839 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2861 и 1.2898.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2839 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2807, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2861 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2839 и 1.2807.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу доллара. В результате пара продолжила снижение по тренду, что вылилось в падение более чем на 60 пунктов. Лишь после выхода данных по рынку труда США покупатели доллара сумели хоть немного реабилитироваться на таком медвежьем рынке, что привело к небольшому росту USD/JPY в конце дня. Основным драйвером роста иены остается политика Центрального банка Японии, направленная на отказ от сверхмягкой позиции по ставкам, что может произойти уже в этом месяце. Сегодняшние хорошие данные по ВВП Японии вернули давление на пару, однако на таком медвежьем рынке лучше всего искать продажи доллара как можно выше. Что касается внутридневной стратегии, действовать сегодня, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.03 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.03 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать только после неудачной попытки закрепления в районе недельного минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.31 и 148.03.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.88 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.29, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.88 и 146.29.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 11 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 146.94 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня защита уже новой поддержки 146.49 позволила получить еще одну точку входа в длинные позиции в районе недельного минимума, что вылилось в рост пары еще на 40 пунктов. Продажи от 146.94 не принесли ожидаемой прибыли.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Покупатели иены продолжают контролировать рынок после выхода статистики по американскому рынку труда и ожиданий того, что Банк Японии повысит процентную ставку уже в этом месяце. Но чем меньше будет об этом разговоров в ближайшее время, тем сильней будет возрастать давление на иену и тем быстрее будет возвращаться спрос на доллар. Сегодняшние данные о росте ВВП Японии привели к падению USD/JPY, но выбраться за пределы минимума прошлой недели не удалось. В случае сохранения давления на пару акцент будет на защите крупного уровня 146.49. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 147.06. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 147.49, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 148.09, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности на 146.49, а вполне вероятно, так оно и будет, давление на доллар усилится, что приведет к новому движению пары вниз в район 146.22. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.93 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы полностью контролируют рынок. Конечно, в сложившихся условиях самым оптимальным сценарием на продажу будет восходящая коррекция в район 147.06. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для открытия коротких позиций в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 146.49, за которую сейчас ведется активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.22, что укрепит нисходящий тренд на рынке. Самой дальней целью выступит область 145.93, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.06 ничего страшного не произойдет. Все, чего добьются покупатели – это небольшой восходящей коррекции. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.49. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.09, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramПрежде всего – это дорого, и где-то на этом уровне начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии. Однако и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Недавние заявления представителей центрального банка о том, что политика будет приведена в норму, привели к резким покупкам иены и падению USD/JPY, которое очень быстро выбрали в расчете на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 601 до уровня 51 261, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 326 до уровня 183 966. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 246.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.75.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0957 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – особенно на таких смешанных данных по рынку труда США. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0957 и состоялся он в момент, когда MACD находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу и вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Пятничные данные по изменению объема промышленного производства Германии, индексу цен производителей и сальдо баланса внешней торговли Франции были проигнорированы, как и цифры по пересмотренному объему ВВП еврозоны за четвертый квартал прошлого года. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что торговля будет вестись в узком боковом канале с малой волатильностью, что позволяет рассчитывать лишь на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0948 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1000. В точке 1.1000 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0927 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0948 и 1.1000.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0927 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0948 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0927 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выборы в США: Уолл-Стрит на перепутье

Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торговую сессию в минусе в пятницу, отступив от достигнутых в ходе дня рекордных высот. Это снижение произошло на фоне упадка в секторе производителей микросхем и смешанных данных по рынку труда, отражающих превышение ожиданий по числу созданных рабочих мест при одновременном росте уровня безработицы.В течение торговой сессии индексы S&P 500 и Nasdaq кратковременно обновили исторические максимумы, однако под вечер их динамика изменилась на снижение. Филадельфийский индекс производителей полупроводников (.SOX) испытал ощутимое падение, потеряв 4% к закрытию дня после того, как ранее достиг максимальной отметки за день.Акции Nvidia (NVDA.O), высоко ценимые на рынке за их вклад в разработку микросхем для искусственного интеллекта, понесли убытки в размере 5,6%, что положило конец их шести сессиям подряд роста. Это произошло несмотря на то, что в начале торгов они демонстрировали рост более чем на 5%.Акции Broadcom (AVGO.O) в составе индекса производителей чипов также испытали значительное снижение на 7%, вызванное невысокими ожиданиями инвесторов относительно годового прогноза компании. Кроме того, Marvell Technology (MRVL.O) потерял в цене 11,4%, после того как его прогноз по итогам первого квартала не смог достичь ожиданий рынка, что было обусловлено снижением спроса.Акции продемонстрировали рост на открытии после публикации данных, свидетельствующих о том, что в феврале наблюдалось ускорение прироста рабочих мест в США: количество вакансий в секторе вне сельского хозяйства возросло на 275 000, превысив прогнозы аналитиков, которые ожидали прирост на уровне 200 000. При этом данные о количестве рабочих мест за январь были скорректированы в сторону уменьшения.Также отмечается увеличение уровня безработицы в феврале до 3,9% по сравнению с предыдущим показателем 3,7%, который сохранялся на протяжении трех месяцев. Следует заметить, что темпы роста заработной платы снизились до 0,1% в месячном выражении.Брайан Прайс, руководитель по инвестиционному управлению в Commonwealth Financial Network, выделил тенденцию к более сдержанному расходованию денег со стороны потребителей. Это отражено на примере акций Costco Wholesale (COST.O), которые показали снижение на 7,6%, так как объемы их квартальных продаж не достигли ожидаемых значений, что было связано с умеренным спросом на товары повышенной стоимости.Тем не менее Прайс подчеркнул, что в целом настроения на рынке остаются оптимистичными с предвидением продолжения роста в отсутствие каких-либо негативных факторов.Он выразил убеждение, что рынок нацелен на продолжение благоприятной ситуации: ожидается, что инфляция будет поддерживаться на умеренном уровне, а Федеральная резервная система начнет политику смягчения экономических условий.Предстоящие данные за февраль, которые будут опубликованы на следующей неделе и включают информацию о потребительском индексе цен (CPI) и объемах розничных продаж, предоставят дополнительную информацию, способную повлиять на оценку возможности понижения процентных ставок.В своем выступлении в четверг Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, поделился мнением, что Центральный банк приближается к тому моменту, когда будет достаточно уверен в снижении инфляции, что позволит начать процесс снижения процентных ставок.В то время как инвесторы продолжают анализировать возможные прибыли и следить за монетарной политикой, они также начинают учитывать новый фактор, который может существенно повлиять на рыночную ситуацию в текущем году — предстоящие президентские выборы в США в 2024 году.В четверг, выступая с обращением к нации, президент США Джо Байден выдвинул предложение о повышении корпоративных налогов, тогда как его предшественник и потенциальный соперник от Республиканской партии, Дональд Трамп, ранее в 2017 году принял закон, направленный на снижение налогов для компаний и состоятельных слоев населения. Байден также выразил гордость за экономические достижения США за период своего президентства.Определить, как предложения политиков и их инициативы, которые будут представлены в преддверии выборов, повлияют на рыночные цены активов, представляется сложной задачей. Победитель выборов, скорее всего, столкнется с проблемой взаимодействия с разделенным Конгрессом, что может существенно осложнить реализацию любых законодательных инициатив.Эта неопределенность не останавливает аналитиков от попыток оценить, как политические изменения могут взаимодействовать с другими ключевыми элементами, влияющими на рыночную динамику. Среди таких факторов — возрастающий интерес к бизнес-перспективам в области искусственного интеллекта и корректировка ожиданий относительно времени, когда Федеральная резервная система может начать ослабление монетарной политики. Индекс S&P 500 (.SPX) заметно прибавил в цене, поднявшись на 7,4% с начала года и приблизившись к историческим максимумам.Опросы показывают, что между 81-летним Байденом и 77-летним Трампом существует плотная конкуренция. Несмотря на то, что экономика США демонстрирует лучшие показатели развития по сравнению с большинством стран с развитой экономикой, американский народ в общем выражает более высокое доверие к экономическим компетенциям Трампа в опросах.В четверг в рамках своего выступления Байден представил инициативу по установлению минимального налога в размере 21% на прибыль корпораций, чьи доходы превышают 1 миллиард долларов, опираясь на положения закона о чистой энергетике, принятого в 2022 году.Кроме того, он выразил намерение восстановить свою инициативу по введению "налога на миллиардеров", который предполагает наложение минимального налога в размере 25% на доходы граждан США, чье состояние превышает 100 миллионов долларов.Аналитики отмечают, что успех республиканцев на выборах, скорее всего, повлечет за собой продление налоговых послаблений 2017 года, что может привести к росту инфляции. В то же время, победа демократов обернется увеличением налоговых ставок для домохозяйств и корпораций с высоким уровнем дохода.Индекс промышленных компаний Dow Jones Industrial Average (.DJI) закрылся с падением на 68,66 пункта, или 0,18%, остановившись на отметке 38,722.69. Индекс S&P 500 (.SPX) снизился на 33,67 пункта, или 0,65%, до уровня 5,123.69, в то время как Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 188,26 пункта, или 1,16%, до 16,085.11.Среди 11 ключевых секторов S&P 500 наибольшее снижение показал технологический сектор (.SPLRCT), потеряв 1,8%. За ним следует сектор потребительских товаров повседневного спроса (.SPLRCS) с падением на 0,8%, где значительный вклад внесла компания Costco.За прошедшую неделю индекс S&P 500 уменьшился на 0,26%, Nasdaq снизился на 1,17%, а Dow Jones потерял 0,93%.В то же время наибольший рост демонстрируют акции в секторе недвижимости (.SPLRCR), которые выросли на 1,1%. Позади них расположились акции энергетических компаний (.SPNY), показавшие прирост на 0,4%.Акции компании Gap (GPS.N) подскочили на 8,2% благодаря тому, что ритейлер превзошел прогнозы аналитиков Уолл-стрит по итогам четвертого квартала. Это стало возможным за счет повышенного спроса на обновленный ассортимент товаров под марками Old Navy и Gap во время праздничного сезона, а также за счет уменьшения объемов товаров со скидками.На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, чья стоимость увеличилась, превзошло количество снизившихся акций с отношением 1,25 к 1: зарегистрировано 708 новых максимумов против 48 новых минимумов.На бирже Nasdaq количество акций, которые показали рост, составило 2 086, в то время как снижение коснулось 2 192 акций, демонстрируя преобладание падающих над растущими с отношением примерно 1,05 к 1.Индекс S&P 500 отметился 65 новыми 52-недельными максимумами и не зарегистрировал новых минимумов, в то время как на Nasdaq было зафиксировано 351 новое максимальное значение и 83 новых минимума.Объем торгов на американских биржах достиг 12,29 миллиарда акций, что сравнивается со средним показателем 12,08 миллиарда за последние 20 сессий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс