AUD/USD: торговые сценарии на 11 - 14.06.2024

На фоне сильного отчета Минтруда США и последовавшего за ним укрепления американского доллара пара AUD/USD достигла в минувшую пятницу сильного уровня поддержки 0.6580 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с отметки 0.7890 к отметке 0.6170, достигнутой в октябре 2022 года). Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках развернулись вниз, на продажи. Тем не менее, дальнейшего снижения AUD/USD не последовало. Наоборот, отскочив от данного уровня поддержки цена развернулась и предприняла попытку вернуться в зону среднесрочного бычьего рынка, протестировав на пробой сильные уровни сопротивления 0.6600 (ЕМА50 на дневном и недельном графиках), 0.6613 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В данный момент инвесторы сосредоточились на предстоящем заседании ФРС, что заставляет их основное внимание уделять динамике американского доллара. Если итоги этого заседания разочаруют инвесторов, то стоит ждать ослабления американского доллара и роста пары AUD/USD, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы». В этом случае пробой отметки 0.6613 мог бы стать сигналом для возобновления длинных позиций по AUD/USD. Учитывая восходящую среднесрочную динамику пары, наш основной сценарий будет строиться на ожиданиях роста AUD/USD в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6770 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6828 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.6860 (ЕМА200 на недельным графике). Пробой ключевого уровня сопротивления 0.6860 выведет цену в зону долгосрочного бычьего рынка. Рост же выше отметки 0.7032, через которую проходит уровень Фибоначчи 50%, будет означать завершение нисходящей коррекции и возврат AUD/USD в долгосрочный бычий тренд. Для стратегических инвесторов выделяются 2 ключевых уровня сопротивления – 0.7390 (ЕМА200 на месячном графике) и 0.7890 (уровень Фибоначчи 100%). Их пробой может положить начало новому глобальному восходящему тренду AUD/USD (см. наш предыдущий анализ «AUD/USD: торговые сценарии на 28 - 31.05.2024»). Сигналом же для развития альтернативного сценария мог бы стать пробой вчерашнего минимума 0.6577, что также будет означать возврат в зону среднесрочного медвежьего рынка с целями на локальных уровнях поддержки 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6280. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6600, 0.6580, 0.6500, 0.6480, 0.6400, 0.6380, 0.6300, 0.6200 Уровни сопротивления: 0.6613, 0.6631, 0.6640, 0.6700, 0.6770, 0.6800, 0.6828, 0.6865, 0.6900 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6565. Stop-Loss 0.6615. Цели 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Основной сценарий: Buy Stop 0.6615. Stop-Loss 0.6585. Цели 0.6631, 0.6640, 0.6700, 0.6770, 0.6800, 0.6828, 0.6865, 0.6900 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Доллар сохраняет свои позиции на рынке, завоёванные после публикации в минувшую пятницу позитивных данных с рынка труда США. При этом активность инвесторов на рынке остается минимальной, а их действия сдержанными в преддверии заседания ФРС. Оно начнётся сегодня и завершится в среду публикацией в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке. Широко ожидается, что руководители американского ЦБ оставят процентную ставку на текущем уровне 5,50% и выскажутся в пользу более позднего перехода к смягчению монетарной политики. И это решение уже заложено в цены, что, собственно говоря, и удерживает доллар на текущих позициях. С другой стороны, риторика заявлений руководителей ФРС о перспективах монетарной политики во многом будет зависеть от данных по инфляции, которые будут опубликованы, буквально за несколько часов до публикации решения ФРС по процентной ставке, т.е. в среду в 12:30 (GMT). Ожидается некоторое замедление в мае индекса CPI (с +0,3% до +0,2%) и годового базового CPI (с +3,6% до +3,5%), а также стабилизация годового общего показателя на отметке +3,4%. Если публикуемый в среду отчет Бюро трудовой статистики США укажет на более сильное замедление инфляции, то у руководителей ФРС останется меньше аргументов в пользу удержания процентной ставки на высоких уровнях. Если данные по потребительской инфляции в США окажутся еще слабее прогнозных значений, то можно ожидать сильного движения доллара вниз. В 18:30 (GMT) начнется пресс-конференция по итогам заседания ФРС. Глава ФРС Пауэлл пояснит принятое решение. Если его комментарии будут свидетельствовать о сохранении «жесткого» подхода к вопросу о процентных ставках, то это придаст доллару новые силы для броска «на север», а его покупателям - надежды на рост индекса доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) в сторону недавних максимумов 106.00, 106.35. По крайней мере сильный рынок труда и сохраняющейся высокой бизнес-активность, а также продолжающийся рост американских фондовых индексов позволяют руководителям ФРС придерживаться «жесткой» риторики о перспективах монетарной политики. Интерес также будет представлять отчет ФРС с прогнозами по процентной ставке, инфляции и экономическому росту на ближайшие два года и, что не менее важно, индивидуальные мнения членов FOMC по процентным ставкам, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «EUR/USD: доллар продолжает укрепляться перед заседанием ФРС». Экономический календарь на вторую половину сегодняшнего торгового дня, практически, пустой. В отсутствие новостных драйверов можно предположить продолжение восходящей динамики доллара. На следующей же неделе сразу 4 крупнейших мировых ЦБ проведут свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики – РБ Австралии, НБ Китая, НБ Швейцарии, Банк Англии. Начнет своеобразный марафон РБА. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD По итогам недавнего заседания, завершившегося 7 мая, руководители Резервного банка Австралии вновь взяли паузу, сохранив процентную ставку на уровне 4,35%, соответствующую 12-летнему максимуму. На пресс-конференции после заседания глава РБА Буллок заявила, что процентная ставка на текущем уровне должна вернуть инфляцию к целевым отметкам. Она не считает необходимым вновь ужесточать политику: «инфляция продолжает снижаться», хотя и медленнее, чем ожидалось, а «экономические перспективы остаются неопределенными". В то же время, руководители РБА «должны быть бдительны в отношении инфляционных рисков", а «более высокая инфляция будет стоить нам дороже, чем более низкая", - также сказала глава РБА. Учитывая, что более долгосрочные прогнозы РБА по инфляции были оставлены без изменений, экономисты прогнозируют, что «самое раннее снижение ставки РБА произойдет 25 августа, если не позже". А это значит, что австралийский доллар может рассчитывать на поддержку со стороны РБА. А пока же австралийский доллар снижается против доллара США. Инвесторы сосредоточились на предстоящем заседании ФРС, что заставляет их основное внимание уделять динамике американского доллара. В то же время пара AUD/USD остается в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 0.6580, сохраняя потенциал для продолжения коррекционного роста в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6770, 0.6860. Если решение ФРС по процентной ставке и сопутствующие заявления разочаруют инвесторов, то пробой отметки 0.6613 мог бы стать сигналом для возобновления длинных позиций по AUD/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: торговые сценарии на 11 - 14.06.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0761 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно на фоне отсутствия какой-либо статистики по еврозоне. Но, как вы можете видеть на графике, евро провалился в район недельного минимума и даже обновил его, доказав всем присутствующим, что нисходящий потенциал еще не исчерпан. Отсутствие статистики по США во второй половине дня может положительно сказаться на покупателях европейской валюты по аналогии со вчерашним днем, но насколько их хватит – особенно перед ключевой статистикой по инфляции, ожидаемой завтра, вопрос довольно сложный. Лучше продолжать пользоваться коррекциями и ставить на торговлю в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0747 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0784. В точке 1.0784 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только в рамках небольшой восходящей коррекции после неудачной попытки закрепления в районе дневного минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0722 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0747 и 1.0784.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0722 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0687, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой коррекции и попыток покупателей вернуть рынок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0747 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0722 и 1.0687.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2738 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в первой половине дня – особенно после слабых данных по рынку труда Великобритании и против нисходящей тенденции, преобладающей сейчас на рынке. По этой причине я не покупал фунт и оказался прав. Во второй половине дня будет наблюдаться полное отсутствие статистики по США, что может положительно сказаться на покупателях британского фунта, которые достаточно хорошо заявили о себе еще в ходе европейской сессии. Но для наращивания покупок лучше всего продолжать пользоваться коррекциями и ставить на торговлю в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2748 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2779 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2779 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2731 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2748 и 1.2779.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2731 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2692, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачных попыток возврата к дневному максимуму. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2748 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2731 и 1.2692.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.36 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары даже в рамках бычьего рынка. По этой причине я не покупал доллар, и как можно видеть на графике, оказался прав. Во второй половине дня выходят лишь данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства в США от NFIB, что вряд ли сильно повлияет на рыночное направление. По этой причине, после небольшой утренней коррекции можно ожидать очередного развития восходящей тенденции в продолжение роста доллара с выходом на новые недельные максимумы. Но не забывайте, что завтра заседание ФРС, так что на особо резкие движения я бы не рассчитывал. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.55 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.55 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжения развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.99 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.20 и 157.55.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.99 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.71, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки зацепиться за недельный максимум. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.99 и 156.71.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор актива сырьевого рынка: Золото (Gold)

Золото в коррекционной фазе достигло линии тренда. На юг? Фундаментальный взгляд В текущем анализе в первую очередь хочется обратить внимание на то, что общее предложение золота выросло на 7%...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 11 июня (разбор утренних сделок). Фунт отбивается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2715 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирования там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта очень быстро отыграли утреннее падение пары после выхода слабой статистики, связанной с рынком труда Великобритании. Вторая половина дня также может пройти под их флагом, так как впереди нет никакой статистики по США, способной серьезно навредить покупательской способности крупных игроков. В случае снижения пары действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.2715 – минимума сегодняшнего дня, что даст точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.2744. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона позволят получить еще один сетап на покупку, что откроет путь к уровню 1.2765. Самой дальней целью будет область 1.2790, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии еще одного снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2715 во второй половине дня, фунт рискует перейти в стадию медвежьего рынка, что только увеличит давление на пару. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2688. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют все шансы на выстраивание медвежьего рынка, но перед этим неплохо бы доказать свое присутствие в районе сопротивления 1.2744, повторный тест которого может состояться уже после выхода индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа на продажу фунта с целью снижения в район 1.2715, где продавцы уже сегодня один раз испытали проблемы. Прорыв этого диапазона и обратный тест снизу-вверх нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2688. Самой дальней целью будет область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2744 во второй половине дня, покупатели сохранят торговлю в рамках более широкого бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2765. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2790, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался резкий рост длинных и небольшое увеличение коротких позиций. Несмотря на то, что экономисты продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, ситуация может поменяться в любой момент. Рост ценового давления, который сейчас наблюдается в США и еврозоне может стать проблемным местом для Банка Англии на пути к смягчению денежно-кредитной политики. Учитывая, что в Великобритании дела также обстоят не лучшим образом, особенно что касается инфляции в сфере услуг, то многие участники рынка рассчитывают на более позднее внесение изменений в политику, что выражается ростом фунта против американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 503 до уровня 93 041, тогда как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 154 до уровня 67 639. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 июня (разбор утренних сделок). Евро вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0757 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона дали отличный сигнал на продажу евро далее по тренду, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Учитывая, как агрессивно действовали продавцы в ходе европейской сессии, на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая полное отсутствие важной статистики по США и сегодня, акцент у покупателей будет теперь смещен на защите новой поддержки 1.0727 образованной по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к сопротивлению 1.0755, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень слабого отчета по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0779 – недельному максимуму. Самой дальней целью выступит область 1.0803, что позволит перекрыть азиатский гэп. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0727 во второй половине дня, давление на евро только увеличится, что приведет к дальнейшему развитию медвежьего тренда. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0702. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов имеются шансы на дальнейшее падение пары – особенно перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором могут быть опубликованы довольно мрачные прогнозы, связанные с изменением денежно-кредитной политики в этом году. Перед продажами лучше всего дождаться ложного пробоя в районе сопротивления 1.0755, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения евро и обновления поддержки 1.0727. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0702, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0677, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия медведей в районе 1.0755, давление на пару снизится, а покупатели сумеют вернуть рынку равновесие. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0803 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея GBP/USD на понижение. Охота за ликвидностью покупателей W1

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, уже несколько недель подряд инструмент удерживает уровень 1,26750 и не может его пробить на перетянутом рынке. Напоминаем, что крайняя шортовая инициатива прошла на укреплении доллара после выхода сильной статистики их США. Завтра выйдут данные по инфляции и если они выйдут так же сильными - тренд на укрепление доллара может продолжиться.Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8-50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,20500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена применит новое оружие

Если в 2022-2023 слабость иены была обусловлена нежеланием Банка Японии ужесточать денежно-кредитную политику на фоне массового роста ставок других центробанков, то в 2024 ситуация изменилась. Кадзуо Уэда и его коллеги двигаются слишком медленно, опасаясь утопить и без того слабую экономику в рецессии. На фоне нежелания ФРС снижать ставку по федеральным фондам это приводит к расширению дифференциала доходности облигаций США и Японии и к ралли USD/JPY. Которое явно не нравится правительству и BoJ.Если при помощи валютных интервенций на 9,8 трлн иен остановить «быков» по анализируемой паре не удалось, то почему бы не использовать другие инструменты? На Forex активно рассуждают, что уже на июньской встрече Банка Японии будет объявлено о сокращении объема покупок облигаций в рамках QE. В настоящее время речь идет о 6 трлн иен в месяц. В мае фактическая цифра составила 4,5 трлн иен, что является минимальным уровнем за 10-летие.Динамика покупок активов Банком Японии в рамках QEПо оценкам Bloomberg Economics, погашение облигаций с баланса Банка Японии в 2024 достигнет отметки 71,4 трлн иен. То есть покупки на менее чем 5,95 трлн иен в месяц будут означать количественное ужесточение. Если Кадзуо Уэда и его коллеги решаться существенно сократить объем обязательств, это приведет к продолжению ралли доходности местных облигаций. В теории это должно снизить котировки USD/JPY при условии, что ставки по американским долгам встанут на якорь. Увы, но этого не происходит. Сильная статистика по рынку труда США за май подняла доходность казначейских облигаций и расширила их спред с японскими аналогами. Котировки USD/JPY вновь пошли вверх. Банк Японии должен быть очень агрессивен, чтобы изменить эту тенденцию, не прибегая к дополнительным валютным интервенциям. Помочь могут «ястребиные» сигналы на июньском заседании.В апреле только 19% из опрошенных Bloomberg экспертов прогнозировали повышение ставки овернайт в июле. Теперь треть респондентов говорит об этом месяце лета. Сколько же, сколько голосует за октябрь. В предыдущем опросе на этот месяц осени ставили 41% респондентов. Ожидания продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики BoJ смещаются на более ранний период. Это должно помочь «медведям» по USD/JPY. Динамика ожиданий по ставке овернайт BoJПо моему мнению, Кадзуо Уэда и его коллеги оказались в выгодном положении. Они могут оценить, как пара отреагирует на релиз данных по американской инфляции за май и на итоги заседания ФРС. Если доллар США продолжит укрепляться против иены, есть шанс увидеть агрессивную монетарную рестрикцию от BoJ в виде сокращения объема покупок облигаций или повышения ставки овернайт. Технически на дневном графике USD/JPY у «медведей» не хватает сил отыграть паттерн 1-2-3. Если рынок не идет туда, где его ждут, с большей вероятностью он пойдет в противоположную сторону. Прорыв сопротивления на 157,7 станет основанием для формирования длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на понижение Bitcoin на пробой.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после выхода сильной статистики по рынку труда в США инструмент продолжает снижаться и на сегодняшний день снова тестирует уровень 68533, отбиваясь от него уже третий раз. Предлагаем торговую идею на пробой этого уровня по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "sell stop" на уровень 68533 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 15000п. Прибыль зафиксировать +10000п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Рост безработицы в Великобритании и ожидание «суперсреды»

Фунт в паре с долларом проигнорировал опубликованный сегодня отчёт по росту рынка труда в Великобритании. Релиз оказался весьма противоречивым, но игнор трейдеров обусловлен не этим обстоятельством. Участники рынка застыли в ожидании ключевых событий этой недели, которые состоятся уже завтра. В среду будут опубликованы данные по росту инфляции в США (CPI), а также будут оглашены итоги июньского заседания ФРС. Для трейдеров gbp/usd есть и дополнительные бонусы: в Великобритании обнародуют данные по росту экономики и показатели промышленного производства. Другими словами, завтра – не просто среда, а «суперсреда», важнейший день не только этой недели, но и, пожалуй, всего месяца. И всё же, сегодняшний релиз нельзя просто проигнорировать, списав, так сказать, в утиль. Опубликованные сегодня цифры ещё напомнят о себе, причём совсем скоро, буквально на следующей неделе, когда состоится июньское заседание Банка Англии. То есть это «релиз отложенного действия». Как уже было сказано выше, отчёт оказался весьма разношёрстным. Например, уровень безработицы в апреле снова вырос, вопреки прогнозам стагнации. Показатель поднялся до отметки 4,4% (максимальное значение с августа 2023 года), тогда как большинство экспертов ожидали его увидеть на уровне предыдущего месяца (4,3%). Безработица растёт уже четвёртый месяц подряд, то есть в данном случае можно говорить о сформировавшейся негативной тенденции. В «красной зоне» вышел и другой индикатор. Количество заявок на получение пособий по безработице выросло в мае на 50 тысяч (максимальное значение с марта 2021 года). При том, что эксперты прогнозировали гораздо более скромный прирост – на 10 тысяч. На другой стороне медали – зарплатный показатель. Уровень среднего заработка (с учётом премий) остался на уровне предыдущего месяца – 5,9%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали спад до 5,7%. Без учёта выплаты бонусов показатель также остался на прежнем уровне, то есть на отметке 6,0%. Другими словами, на фоне роста безработицы и числа заявок на получение пособий, проинфляционный показатель держится на прежних позициях. Реагируя на этот релиз, пара gbp/usd утратила импульс и растеряла набранные ранее пункты. Однако затем пара смогла стабилизироваться выше уровня 1,2700. Рынки застыли в ожидании завтрашних событий. Фунт также находится в ожидании «своих» данных. Так, в среду будут опубликованы данные по росту ВВП Великобритании. Согласно предварительным прогнозам, экономика страны в апреле покажет нулевой результат в месячном исчислении после роста на 0,4% в марте. В квартальном выражении рост ВВП также должен замедлиться – до 0,3%, после роста на 0,6% в предыдущем месяце. Не в пользу британской валюты могут оказаться и другие завтрашние отчёты. Например, объем промышленного производства в Британии, согласно прогнозам, сократится в апреле на 0,1% м/м после роста на 0,2% в марте. Объем производства перерабатывающей промышленности также должен сократиться – на 0,2% (после роста на 0,3%). Если показатели выйдут даже на прогнозном уровне (не говоря уже о красной зоне), фунт может оказаться под серьёзным давлением, учитывая приближающееся заседание Банка Англии. Ведь помимо (предполагаемого) замедления роста экономики, в стране замедлился рост инфляции. То есть постепенно формируются все условия для смягчения денежно-кредитной политики. Напомню, что общий индекс потребительских цен в Великобритании вышел на отметке 2,3% в годовом выражении, при прогнозе спада до 2,1%. Апрельские темпы роста общего ИПЦ – самые слабые с июля 2021 года. Кроме того, показатель демонстрирует последовательную нисходящую динамику третий месяц подряд, после «застоя» в ноябре-январе. Базовый индекс аналогичным образом обновил многомесячный минимум: стержневой CPI оказался в апреле на отметке 3,9% г/г, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть его на уровне 3,6% (это минимальное значения с октября 2021 года). Здесь также фиксируется нисходящая тенденция: показатель снижается третий месяц подряд, после «застоя» в ноябре-январе включительно. Индекс розничных цен (RPI) снизился сразу до 3,3% г/г, то есть до минимального значения с мая 2021 года – показатель идет вниз на протяжении последних 8 месяцев. На мой взгляд, рост (а вернее стагнация) «зарплатного показателя» – не повод для усиления британской валюты. Тем более на фоне роста безработицы и замедления ключевых инфляционных индикаторов. Слабые данные по росту ВВП в Великобритании могут оказать дополнительное давление на пару gbp/usd, так как они будут опубликованы буквально за неделю до заседания Банка Англии (20 июня). Впрочем, открывать сейчас торговые позиции по паре слишком рискованно. По итогам завтрашнего дня доллар либо усилит свои позиции, либо существенно их ослабит. Британские макроэкономические отчёты в данном случае будут играть второстепенную, вспомогательную роль. Если реализуется один сценарий (ускорение CPI в США + ястребиный настрой ФРС), пара отправится в нокаут (как минимум к отметке 1,2600, которая соответствует верхней границе облака Kumo на D1). Однако возможен и альтернативный сценарий (замедление CPI + намеки на снижение ставки ФРС в сентябре). В таком случае пара снова протестирует уровень сопротивления 1,2800 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Учитывая высокую степень неопределённости, сейчас рекомендуется сохранять выжидательную позицию. Принимать торговые решения целесообразно по итогам «суперсреды».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,26748.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Киви все сложнее поддерживать бычий импульс. Обзор NZD/USD

Календарь макроэкономических релизов на текущей неделе для Новой Зеландии практически пустой, и влияние внутренних факторов на прогнозы по инфляции, а значит и по ставке РБНЗ минимальны. Наибольший интерес представляют данные по ВВП в 1 квартале, но они будут опубликованы только 19 июня, и в краткосрочной перспективе киви продолжит колебания синхронно с рынком. Слабость внутренней экономики Китая продолжает оказывать давление на спрос на экспорт Новой Зеландии, и условия в этом году останутся сложными. Условия торговли (соотношение экспортных цен к импортным ценам) снизились почти на 11% по сравнению с пиком третьего квартала 2021 года, и разрыв пока не компенсируется ростом экспорта. Банк ANZ изменил прогноз по ставке РБНЗ, и теперь ожидает, что первое снижение ставки произойдет в феврале 2025г., а не в мае. Это для киви, безусловно медвежий сигнал, но пока не очень значительный, поскольку срок сохранения высокой ставки, а значит, и высокой доходности, в любом случае пока превышает прогноз по ставке ФРС. Это изменение прогноза оказалось несколько неожиданным, хотя и вполне обоснованным, учитывая сигналы растущей слабости экономики Новой Зеландии, поскольку РБНЗ в майском заявлении был уверенно-ястребиным, изменив прогноз по ставке в пользу чуть более высокого пика и чуть более позднего начала сокращения. Здесь причина была в том, что неторгуемая инфляция, отражающая фундаментальный спрос в экономике, замедляется слишком медленно, упав в 1 квартале с 5.9% до 5.8%, в то время как РБНЗ ожидал падения до 5.3%. BNZ же обращает внимание на то, что ожидания фирм, согласно данным последних опросов Business Outlook, показывают неуклонное движение компаний к снижению темпов роста заработной платы и коррекции вниз ожидаемых цен. Прежде чем снижать ставку, РБНЗ должен быть уверен не только в том, что инфляция снижается к цели 2%, но и в том, что в будущем она останется в диапазоне 1-3%. Пока есть неустойчивые свидетельства того, что РБНЗ движется к этой цели, поэтому и прогноз по ставке может быть скорректирован в пользу первого снижения в феврале а не в мае. Чистая короткая позиция по NZD выросла на 319 млн. до 445 млн, позиционирование нейтрально-бычье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и уверенно растет. Пара NZD/USD синхронно с рынком скорректировалась вниз после выхода неожиданных данных по рынку труда США, однако общий бычий настрой не изменился. Ожидаем, что будет предпринята еще одна попытка закрепиться выше зоны сопротивления 0.6210/20, после чего рост продолжится, следующая цель 0.6250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика. Пара USD/JPY сохраняет скромный внутридневной рост

Третий день подряд пара USD/JPY растёт. Плюс к этому за предыдущие пять дней отмечается четвертый день положительного движения. Тем не менее спотовые цены остаются ниже зоны предложения 157,65-157,70, так как трейдеры ожидают на текущей неделе выхода ключевых макроэкономических данных по США и рисков, связанных с событиями в центральном банке.В среду опубликуют данные о потребительской инфляции в США, после чего последует долгожданное решение FOMC о денежно-кредитной политике. Соответственно, стоит обратить внимание на подсказки о вероятном времени начала снижения процентных ставок ФРС. Так как это сыграет основную роль во влиянии на краткосрочную динамику цен доллара США и, как следствие, в преддверии пятничного решения Банка Японии придаст значительный импульс паре USD/JPY.На данный момент по-прежнему нет уверенности в том, объявит ли японский центральный банк о сокращении ежемесячных покупок государственных облигаций из-за ослабления экономики. В понедельник, по сообщению кабинета министров, в первом квартале этот показатель сократился на 0,5% и в годовом исчислении на 1,8%. А на фоне стабильной динамикой фондовых рынков это подрывает японскую иену и является основным фактором, помогающим паре двигаться на север.С противоположной стороны пары доллар США продолжает получать поддержку от надежд, что Федеральная резервная система будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. Такие надежды были подкреплены более сильными, чем ожидалось, данными о занятости в США, которые опубликовали в пятницу. Что, в свою очередь, благоприятствует долларовым быкам, поддерживая перспективы продолжения недавнего роста пары USD/JPY от 50-дневной простой скользящей средней SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 июня. Медведи пробили важную зону и наращивают продажи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление под зоной поддержки 1,0785–1,0797 и падение к уровню коррекции 38,2% – 1,0748. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты и начала роста в направлении зоны 1,0785–1,0797. Отбой котировок от этой зоны снизу вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровней 1,0748 и 1,0692. Медведи перехватили инициативу на рынке и теперь могут проводить новые атаки. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уже пробила лоу последней волны от 30 мая. Таким образом, мы получили очевидный признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий». Помимо этого, пара выполнила закрепление под трендовым коридором, который не могла покинуть почти 2 месяца. Все свидетельствует о том, что мы находимся в самом начале сильного «медвежьего» тренда. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Однако это не помешало трейдерам-медведям развивать свой успех, достигнутый в пятницу. Медведи слишком долго находились в тени, накопили достаточно сил и выбрали хороший момент, чтобы нанести удар по быкам. Напомню, что на прошлой неделе отчет Nonfarm Payrolls оказался гораздо более сильным, чем ожидали трейдеры, а ЕЦБ прогнозируемо начал смягчение ДКП. Эти два фактора и позволили медведям начать наступление. В дальнейшем фактор начала смягчения ДКП в Евросоюзе может помогать американскому доллару. Ставка ЕЦБ изначально более низкая, чем ставка ФРС, будет и дальше снижаться, увеличивая дивергенцию между ними. Чем ниже ставка центрального банка, тем менее привлекательна валюта в мире и на валютном рынке. Таким образом, я ожидаю дальнейшего роста американской валюты. В данное время не только информационный фон поддерживает такой вариант, но еще и графический анализ. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, на 4-часовом графике тоже присутствуют все признаки смены тренда на «медвежий». Падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0714. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейца и небольшого роста в направлении 1,0794. Но, так как тренд изменился на «медвежий», более вероятно падение в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0613. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4301 контракт Long и закрыли 5997 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 121 тысячу. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Календарь новостей для США и Евросоюза: 11 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбоях от уровня 1,0892 на часовом графике с целью 1,0837. Эта цель и две следующие цели достигнуты. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,0748 с целью 1,0692. Или при отбое от зоны 1,0785–1,0797 с целями 1,0748 и 1,0692. Покупки евровалюты были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0748 с целью зона 1,0785–1,0797. Однако покупки сейчас не могут быть в приоритете.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 июня. Великобритания: безработица растет, зарплаты растут

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый отбой от зоны поддержки 1,2690–1,2705 в понедельник, разворот в пользу британца и небольшой рост. Сегодня пара может выполнить возврат к зоне 1,2690–1,2705 и предпринять новую попытку закрепления под ней. В случае удачного исхода падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,2611. Новый отбой позволит рассчитывать на новый рост в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Ситуация с волнами пока не меняется. Последняя волна вверх пробила пик от 28 мая, но всего лишь на несколько пипсов. Новая волна вниз не смогла пробить лоу волны от 30 мая. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «бычьим», преимущество быков подавляющее, но при этой в последние недели мы наблюдаем горизонтальное движение – пики и лоу волн не пробивают предыдущие экстремумы. В текущих обстоятельствах я считаю, что лучше ориентироваться на две зоны: 1,2690–1,2705 и 1,2788–1,2801. Пробой любой из них укажет дальнейшее направление британца. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но во вторник в Великобритании вышло уже три отчета. Уровень безработицы в апреле вырос с 4,3% до 4,4% (прогноз 4,3%), число заявок на пособия по безработице выросло на 50,4 тысячи (прогноз 10,2 тысячи), а заработные платы выросли на 5,9% (прогноз 5,7%). Первые два отчета можно считать негативными для британца, последний – позитивным. Напомню, что рост заработных плат повышает риск торможения инфляции. Именно поэтому рост зарплат означает, что Банк Англии может дольше сохранять ДКП «ястребиной», что хорошо для британца. Однако трейдеры очень вяло отреагировали на этот пакет статистики. Британец упал на 20 пипсов, но при этом взял курс на зону 1,2690 – 1,2705, чтобы попытаться преодолеть ее с шестой попытки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении восходящей трендовой линии. На мой взгляд, определять динамику и тенденцию сейчас лучше на часовом графике. Там четко виден горизонтальный коридор, который и является в данное время наиболее важным графическим построением. Также на часовом графике имеются две важные зоны. Закрепление под трендовой линией позволит ожидать сильное падение британца в направлении уровня 1,2620 и 1,2450. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 9077 единиц, а количество Short – сократилось на 8731 единицу. Общее настроение крупных игроков вновь изменилось, и теперь быки вновь обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 43 тысячи: 102 тысячи против 59 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются хорошие перспективы падения, но медведи по-прежнему не готовы к наступлению. За последние 3 месяца количество Long не изменилось, а количество Short выросло с 44 тысяч до 59 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако ключевым фактором будет желание и возможности медведей, а не информационный фон или данные отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменения числа заявок по безработице (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средних заработных плат (06-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе три записи, но все три стали уже доступны рынку. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от зоны 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Эта цель была отработана. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,2690–1,2705 с целью 1,2611. Покупки можно открывать при отбое от зоны 1,2690–1,2705 с целью зона 1,2788–1,2801. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.05 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Вчерашние цифры по сокращению объема ВВП в Японии оказали давление на иену, которое продолжилось и сегодня, после выхода еще одна ряда отчетов, связанных с экономикой. Цифры по изменению объема агрегата денежной массы и изменению объема заказов на оборудование в Японии оказались хуже прогнозов экономистов, что привело к дальнейшему развитию восходящей тенденции в паре USD/JPY. Учитывая, что впереди у нас заседание Федеральной резервной системы, вряд ли стоит ожидать вмешательства Центрального банка Японии в происходящее. Так что от дальнейшего роста пары точно никто не застрахован. Лучше действовать по тренду и покупать доллар на откатах вниз. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.36 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.77 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.77 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.36 и 157.77.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.15 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.79, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума, но это маловероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.36 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.15 и 156.79.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен, прогноз

В период азиатской сессии пара EUR/USD подросла, пытаясь привлечь покупателей. Но сильных последующих покупок пока нет. Более того, фундаментальный фон и технический анализ требуют некоторой осторожности перед позиционированием отскока от месячного минимума.С противоположной стороны пары доллар США по-прежнему пользуется хорошей поддержкой благодаря надеждам, что ФРС будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, так как этому способствовали пятничные данные о занятости в США.Плюс к пятничным данным решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить досрочные выборы в июне усилило политическую неопределенность во второй по величине экономике еврозоны. Следовательно, такое решение Макрона может продолжить подрывать общую европейскую валюту. Что, в свою очередь, благоприятствует медведям в паре EUR/USD, тем самым подтверждая негативный прогноз для этой пары.С технической точки зрения падение после NFP ниже 100-дневной простой скользящей средней SMA около круглого уровня 1,0800 и последующий пробой 200-дневной SMA добавляет убедительности негативному прогнозу, особенно на фоне медвежьих осцилляторов на дневном графике. Соответственно, любые покупки и движение вверх пока могут рассматриваться как возможность для продажи, и довольно быстро могут потерпеть неудачу вблизи круглого уровня 1,0800. Указанный уровень должен действовать как точка разворота. Но в случае решительного прохождения может спровоцировать рост и покрытие коротких позиций в направлении зоны предложения 1,0865-1,0870 на пути к круглому уровню 1,0900.С другой стороны, минимум ночного колебания в районе 1,0735-1,0730 защищает от немедленного снижения к круглому уровню 1,0700. Некоторые последующие продажи будут рассматриваться как новый стимул для медведей и смогут подтолкнуть пару EUR/USD к следующей значимой поддержке в районе 1,0650-1,0640. В конечном итоге спотовые цены могут приблизиться к тестированию минимума года, достигнутого в апреле в районе круглого уровня 1,0600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано несколько. Все отчеты дня выйдут только в Великобритании. Будут опубликованы данные по безработице, заявкам на пособия по безработице, а также отчет по изменению средней заработной платы. Мы считаем, что наиболее важным является отчет по зарплатам, так как их изменение непосредственно влияет на уровень инфляции в стране, о чем неоднократно говорили представители Банка Англии. Следовательно, если зарплаты растут сильнее, чем ожидает рынок, или чем ожидает Банк Англии, это повод для британской валюты показать рост, так как регулятор может дольше удерживать ставку на максимальном значении. Однако на уровень безработицы и заявки на пособия тоже не следует закрывать глаза. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника мы можем отметить выступления представителей ЕЦБ Буча, Элдерсона и Лейна. Конечно, наиболее интересным может стать выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, однако хотим заметить, что заседание ЕЦБ состоялось лишь на прошлой неделе, поэтому всю необходимую информацию рынок уже получил в свое распоряжение. Более того, вчера уже успели выступить с речами Казимир, де Гиндос и еще несколько чиновников, которые четко дали понять, что следующее смягчение монетарной политики следует ожидать не ранее сентября. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 июня. Следующее снижение ставки ЕЦБ может произойти в сентябре.Обзор пары GBP/USD. 11 июня. Евровалюта вернулась в реальность, фунт – остается в сказке.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 июня.Общие выводы: В течение второго торгового дня новой недели все наиболее важные события запланированы в Великобритании. Таким образом, фунт стерлингов сегодня может торговаться более активно, чем евро. Проблема в том, что фунт находится уже три недели в боковом канале. Поэтому, если британская статистика не подкачает, то можно будет ожидать продолжения роста к верхней границе бокового канала. В случае с евро мы ожидаем сегодня вялых движений близких ко флэту. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс