Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 июня 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать исторический уровень поддержки 1.0727 (голубая пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0795 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать исторический уровень поддержки 1.0727 (голубая пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0795 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать линию поддержки 1.0718 (синяя жирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0795 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро превращается в мальчика для битья (ожидаем возобновления снижения пар AUD/USD и GBP/USD)

Рынки по-прежнему остаются под сильнейшим впечатлением двух заметных событий последних дней – это очередной публикации сильных данных по занятости в Америке и итогах выборов в Европарламент. Что касается данных статистики из США, то она явно указывает на то, что вряд ли стоит ожидать разворота вниз индекса потребительских цен или потребительской инфляции, которая, согласно последним данным, остается заметно выше желаемой отметки 2%, на уровне 3.4% в годовом выражении. Собственно, эта новость заметно снизила ожидания в инвесторской среде того, что ФРС может приступить к первому снижению ставок в сентябре. На этом фоне доходности трежерис поползли вверх, а доллар получил поддержку. Также волна негатива оказала заметное влияние и на криптовалютный рынок, который все последнее время нервно реагирует на перспективы старта снижения процентных ставок в Америке. А теперь обратим внимание на итоги выборов в Европарламент и как они могут повлиять на динамику единой европейской валюты. Увеличение присутствия евроскептиков в этой наднациональной структуре усиливает фактор неопределенности будущей политики ЕС как в отношении украинского кризиса, так и в экономике региона. А недавнее решение ЕЦБ срезать ключевую процентную ставку на 0.25% и возможность продолжения смягчения монетарной политики только усиливают ослабление единой валюты, которая в паре с долларом может уже на этой неделе упасть к отметке 1.0600. Здесь, конечно, главную роль играет и будет играть расхождение уровня процентных ставок ЕЦБ и ФРС, которая начала сдвигаться в пользу доллара. Уровень инфляции в зоне евро находится на отметке 2.6%, регион явно нуждается в мерах стимулирования из-за крайне глупого экономического и политического курса, который разрушает экономику региона, а затем развалит и само достаточно неестественное политическое образование. Поэтому ЕЦБ, скорее всего, будет вынужден продолжать смягчать денежную политику, что будет ослаблять евро к стерлингу, франку, доллару и даже к иене. Оценивая такие перспективы как реальные, на каких-то локальных укреплениях евро его необходимо продавать к перечисленным выше валютам и особенно к американской. Что можно ожидать сегодня на рынках? Считаю, что укрепление доллара может продолжиться, если представленные завтра данные по потребительской инфляции в Америке окажутся не ниже консенсус-прогноза. Он с высокой вероятностью будет получать поддержку, даже если значения инфляции окажутся в русле ожидания. Только ее снижение может снова вдохновить рыночных игроков и возродить к жизни тему скорейшего снижения процентных ставок ФРС. Что касается сегодняшней динамики, полагаю, что, вероятно, инвесторы будут проявлять высокую степень осторожности в ожидании выхода значений потребительской инфляции. Это означает, что динамика на рынках будет невнятная и не выразительная. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется чуть выше уровня 0.6600. Факт отсутствия снижения инфляции в Америке может привести к усилению понижательной тенденции, и на этом фоне пара может сначала упасть к 0.6560, а затем и к 0.6535. GBP/USD Пара демонстрирует разворотную фигуру «расходящийся треугольник». Если инфляции в Штатах не упадет, то возможен прорыв уровня 1.2700 и падение пары к отметке 1.2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (11.06.2024 - 17.06.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката,является котировка 5375.30. После зиг-зага и пробоя уровня 5190.88 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.06.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5317.47 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5287.97 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5258.47 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 07.06.2024- 5376.47. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 5426.47. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5258.47 - 5317.47, Take Profit 1-5376.47, Take Profit 2-5426.47. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5246.67) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5140.47).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Целью технического роста является котировка 19120.5. После зиг-зага и пробоя уровня 18191.6 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.06.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 18897.4 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 18786.8 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 18676.2 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 07.06.2024- 19118.7. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 19289.7. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 18676.2 - 18897.4, Take Profit 1-19118.7, Take Profit 2-19289.7. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (18637.9) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (18233.7).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.06.24

Детали экономического календаря от 10 июня Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем, публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 10 июня Валютная пара EUR/USD в ходе инерционного нисходящего движения опустилась ниже отметки 1.0740. Столь интенсивный нисходящий ход в итоге привел к перегреву коротких позиций, что за собой спровоцировало технический откат. На валютной паре GBP/USD наблюдается отскок цены от нижней границы бокового коридора 1.2700/1.2800. В итоге радикальных ценовых изменений так и не возникло, а котировка продолжила построение флета. Экономический календарь на 11 июня С открытия европейский торговой сессий были опубликованы данные о состоянии рынка труда Великобритании, которые указали на рост безработицы до уровня 4,4% против прогноза роста до 4,3%. Количество занятых в апреле сократилось на 140 тысяч человек, в то время как ожидался спад на 100 тысяч. Эти данные по рынку труда оказались хуже прогнозов, что привело к ослаблению фунта стерлингов. Торговый план – EUR/USD 11 июня В данной ситуации действующий откат на время может смениться консолидацией, что по итогу даст новый виток активности на рынке. Однако в случае если действующий откат продолжит формирование, то в качестве ориентира на пути покупателей станет уровень 1.0800. Торговый план – GBP/USD 11 июня В данной ситуации цикл движения в рамках бокового канала сохранится на рынке,= как минимум до завтра, где нас ожидает публикация данных по инфляции в США, а также итоги заседания ФРС. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 11 июня

Биткоин и эфир продолжили падение, и на это есть объективные причины. После пятничной статистики по рынку труда США очевидно, что история с высокими процентными ставками в США не закончилась. Сейчас в пору говорить уже о необходимости их повышать еще больше, на что покупатели рисковых активов и реагирует продажей. Очевидно, что заседание Федеральной резервной системы может подтвердить эти опасения, что окажет еще большее давление на рынок криптовалют. Но не торопитесь продавать. Хотелось бы обратить внимание вот на что: еще в прошлую пятницу, до выхода данных по рынку труда США, происходили манипуляции на рынке криптовалют – его активно скупали, затем устроив крупную распродажу. Сейчас, вполне вероятно, происходит все то же самое, только наоборот: рынок активно загоняют вниз, действуя на нервы спекулянтам и заставляя их нести убытки, а после заседания ФРС начнется быстрый выкуп просадки. Достаточно будет услышать, что центральный банк не отказывается от своих планов по снижению ставок в этом году, и рынок криптовалют полетит вверх. На этом фоне буду пользоваться любыми крупными просадками биткоина и эфира и покупать эти торговые инструменты в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 67999 с целью роста к уровню 68776. В районе 68776 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 67256 с целью падения к уровню 66370. В районе 66370 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3555 с целью роста к уровню 3605. В районе 3605 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3502 с целью падения к уровню 3447. В районе 3447 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: у страха глаза велики

Все стремится к равновесию. Решение ОПЕК+ о постепенном сворачивании обязательств по сокращению добычи нефти настолько напугала спекулянтов, что они стали избавляться от Brent рекордными темпами. На неделе к 4 июня было продано около 102 млн баррелей североморского сорта в эквиваленте. В результате представители Альянса начали рассуждать, что вердикт может быть изменен, что вернуло на рынок черного золота покупателей. Катализатором 3%-го ралли Brent в начале недели к 14 июня стал прогноз Goldman Sachs о росте Brent до $86 за баррель в третьем квартале на фоне высокого спроса на бензин и другие нефтепродукты из-за открытия летнего сезона в США. Впечатляющий рост занятости вне сельскохозяйственного сектора в мае подлил масла в огонь. Он свидетельствует, что американская экономика сохраняет свою силу, что поддерживает глобальный спрос на черное золото на высоком уровне. Неудивительно, что рост спредов по срочным контрактам сигнализирует о «бычьих» настроениях на рынке. Динамика Brent и спредов по фьючерсным контрактамОсновными драйверами пике Brent к уровню 5-тимесячного дна стали страхи по поводу постепенного отказа ОПЕК+ от своих обязательств по сокращению добычи, опасения, что производство нефти в США продолжит увеличиваться, а глобальный спрос сократится из-за замедления американской экономики. Если большинство из этих «медвежьих» драйверов не работают, зачем североморскому сорту падать дальше?В Штатах упорно не желает расти число буровых установок. Ставший на якорь показатель создает серьезные проблемы для увеличения добычи нефти. По мнению Vaughan Nelson, США могут сохранить уровень производства в 12-13 млн б/с в течение 6-9 месяцев, однако затем он наверняка начнет падать. Хорошая новость для «быков» по Brent.Динамика буровых установок в СШАПоддержку североморскому сорту оказали новости о дополнительных санкциях против судоходного сектора Ирана. В теории это ограничит предложение нефти и будет способствовать росту цен. Тем не менее релиз данных по американской инфляции за май с последующим оглашением результатов заседания ФРС 11-12 июня имеет для рынка черного золота куда более важное значение. Инвесторы будут внимательно следить за обновленными прогнозами FOMC по ставке по федеральным фондам. Если CPI ускорятся, а центробанк покажет, что собирается ослабить денежно-кредитную политику только один раз в 2024, это нанесет серьезный удар фондовым индексам, ухудшит глобальный аппетит к риску и заставит спекулянтов продавать Brent. Тем более что при таком раскладе укрепится доллар США. Нефть торгуется в американской валюте, поэтому ралли USD, как правило, создает попутный ветер для контратаки «медведей» по североморскому сорту. Технически на дневном графике Brent имеет место откат к нисходящему тренду. Неспособность «быков» преодолеть сопротивления на $82,55 и $83,2 за баррель либо возвращение котировок ниже поддержки на $81 станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 11 июня

Евро и фунт выкупили после активной распродажи, наблюдаемой вчера в ходе европейской сессии. Это все говорит о том, что в ближайшее пару дней ситуация стабилизируется, так как все ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, а также новых прогнозов и ожиданий политиков в отношении сроков и темпов снижения процентных ставок. Это все очень сильно повлияет на рынок, так что сегодня и завтра торговля будет достаточно сдержанной с минимальной волатильностью и низким объемом. Вчерашние отчеты по изменению объема промышленного производства Италии и индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix не сумели повилять на рынок. Сегодня и вовсе в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, а данные по рынку труда Великобритании уже отыграны, так что буду и дальше опираться на ближайшие уровни и принимать от них решения. В ходе американской сессии ожидаются лишь цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB не представляющие никакого интереса для трейдеров, так что вчерашний сценарий может повториться: евро просядет в первой половине дня и вырастит во второй. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagdaСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0781, что может привести к росту евро в район 1.0803 и 1.0824;Продажи на прорыв уровня 1.0757, что может привести к падению евро в район 1.0734 и 1.0702;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2738, что может привести к росту фунта в район 1.2761 и 1.2784;Продажи прорыв 1.2715, что может привести к падению фунта в район 1.2688 и 1.2646;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.49, что может привести к росту доллара в район 157.74 и 158.12;Продажи на прорыв уровня 157.20, что может привести к распродажам доллара в район 156.94 и 156.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0779 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0751 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2748 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2712 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6622 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6587 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3774 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3745 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Риск понижения: золото может не устоять

Желтый металл старается удержать завоеванные позиции, но риск уйти в нисходящую спираль по-прежнему высок. На этом фоне эксперты осторожны в своих прогнозах по золоту, полагая, что направление Gold на этой неделе будет зависеть от множества факторов, в том числе от решения Федрезерва.Обрушение «солнечного» металла было зафиксировано в минувшую пятницу, 7 июня, сначала на новостях о том, что Народный банк Китая приостановил покупки золота после 18 месяцев активного приобретения, а затем – на фоне оживления спроса на гринбек. Катализатором роста последнего стал более сильный, чем ожидалось, отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP).В прошедшие выходные внимание участников рынка было приковано к выборам в Европейский парламент, на которых многие проголосовали за ультраправые партии. Это заставило финансовые рынки перейти в режим ухода от рисков. При этом некоторое улучшение настроя Уолл-стрит помогло паре XAU/USD частично восстановить позиции. Однако радость оказалась недолгой. В сложившейся ситуации многие аналитики обращают внимание на усиление рисков дальнейшего падения золота. В начале этой недели пара XAU/USD торговалась у нижней границы пятничного диапазона, при этом риск по-прежнему смещен в сторону понижательного. При этом технические индикаторы не имеют достаточной силы, чтобы дать сигнал о новом «бычьем» развороте. Несмотря на то, что желтому металлу удалось подняться выше $2300 за 1 унцию, дальнейшее уверенное восстановление вряд ли возможно. Согласно недельному техническому графику Gold, котировки драгметалла приближаются к зоне поддержке. Если уровень Фибоначчи 23,6% будет преодолен, то драгметалл подешевеет еще на 4%, до 38,2%, полагают эксперты. Во вторник, 11 июня, золото торговалось по $2320,30, стараясь подняться выше.По мнению аналитиков, технические индикаторы по золоту корректируются от условий перепроданности, но при этом остаются на отрицательной территории. Кроме того, потенциальный восходящий импульс «солнечного» металла выглядит ограниченным. На текущей неделе драгметалл торгуется ниже своих скользящих средних, причем 20-SMA отклонилась в нисходящую спираль. Это ограничивает шансы желтого металла на значительное восстановление, уверены эксперты.Негативным моментом для Gold является тот факт, что потенциальному пробою предшествовала «медвежья» дивергенция по осциллятору относительной силы RSI. При этом желтый металл торговался ниже краткосрочной поддержки по отношению к 50-дневной скользящей средней. Однако шансы золота на значительный подъем по-прежнему невысокие, утверждают аналитики.По мнению экспертов, текущие технические сигналы свидетельствуют о том, что для драгметалла наиболее вероятен еще один цикл нисходящей коррекции. Однако при благоприятном сценарии возможны другие варианты: в частности, отскок от уровня поддержки в 23,6% может спровоцировать удорожание Gold на 7%, до майского максимума. Согласно оценкам аналитиков, золоту необходимо удержаться выше уровня в 23,6%, чтобы восходящий тренд сохранился.Текущий макроэкономический календарь может преподнести сюрпризы драгметаллу, но вероятность этого не слишком высокая. Ключевое значение на этой неделе имеет предстоящее заседание Федрезерва. В среду, 12 июня, регулятор объявит свое решение по монетарной политике и свежие экономические прогнозы. Вишенкой на торте станет индекс потребительских цен (CPI) в США) за май, который также способен повлиять на котировки золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0757 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – особенно в рамках медвежьего рынка, который мы наблюдаем в последнее время. По этой причине я не покупал. Отсутствие статистики по США все же позволило покупателям евро вернуть часть позиций, и сохранить торговлю в рамках бокового канала, в котором пара может провести ближайшие несколько дней. Причиной этому все то же отсутствие важной статистики по еврозоне и США и заседание Федеральной резервной системы, стартующее сегодня, и итоги которого будут опубликованы завтра ближе к середине американской сессии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0781 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0809. В точке 1.0809 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится, так что будьте осторожны с покупками на росте и пробое дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0761 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0781 и 1.0809.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0761 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0737, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0781 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0761 и 1.0737.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2711 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунту. Все это вылилось в небольшой рост на 17 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Сегодня уже вышли слабые данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании. Цифры превысили ожидания экономистов в пять раз, что оказало сильное давление на пару. Также вырос и уровень безработицы, что является еще одним доказательством проблем, наблюдаемых в экономике из-за высоких процентных ставок. Но учитывая, что вырос также и уровень среднего заработка в Великобритании, никто со снижением стоимости заимствований в ближайшее время торопиться не будет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2738 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2761 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2761 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Максимум, только в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2706 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2738 и 1.2761.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2706 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2671, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2738 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2706 и 1.2671.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.05 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Вчерашние цифры по сокращению объема ВВП в Японии оказали давление на иену, которое продолжилось и сегодня, после выхода еще одна ряда отчетов, связанных с экономикой. Цифры по изменению объема агрегата денежной массы и изменению объема заказов на оборудование в Японии оказались хуже прогнозов экономистов, что привело к дальнейшему развитию восходящей тенденции в паре USD/JPY. Учитывая, что впереди у нас заседание Федеральной резервной системы, вряд ли стоит ожидать вмешательства Центрального банка Японии в происходящее. Так что от дальнейшего роста пары точно никто не застрахован. Лучше действовать по тренду и покупать доллар на откатах вниз. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.36 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.77 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.77 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.36 и 157.77.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.15 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.79, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума, но это маловероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.36 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.15 и 156.79.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Прогноз, аналитика

Сегодня пара EUR/USD находится под некоторым давлением ряда факторов, но пытается восстановить потери, опустившись ниже четырёхнедельного минимума.Спотовые цены выглядят уязвимыми после пробоя NFP через 100 и 200-дневные простые скользящие средние SMA.Согласно отчету Министерства труда о занятости, в мае экономика США добавила 272 тыс. рабочих мест по сравнению с ожидаемыми 185 тыс. А также пересмотренными в сторону повышения показателями предыдущего месяца на 175 тыс. Плюс к этому средний почасовой заработок за 12 месяцев до мая превзошел консенсус-оценку, увеличившись на 4,1%, тем самым затмив рост уровня безработицы до 4,0%.Но эти данные заставили инвесторов отказаться от своих ожиданий относительно неизбежного сентябрьского снижения ставок Федеральной резервной системой и сохранили повышенную доходность казначейских облигаций США. А параллельно с осторожными настроениями на фондовых рынках этот фактор считается подкрепляющим доллар США, благодаря которому происходит давление на пару EUR/USD.С другой стороны, общая европейская валюта подрывается совокупным экзит-полом, который показал, что на выборах в Европейский парламент в ходе воскресного голосования националисты-евроскептики добились наибольших успехов. Кроме того, решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить досрочные выборы немного позднее в этом месяце увеличивает политическую неопределенность во Франции, которая является второй по величине экономикой еврозоны, тем самым благоприятствуя евро-медведям.Следовательно, это предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит в сторону снижения. Тем не менее в преддверии решающего политического решения FOMC, которое опубликуют в среду, трейдеры могут воздержаться от размещения агрессивно направленных ставок. Направляясь к ключевому риску событий центрального банка, трейдеры столкнутся с публикацией последних данных о потребительской инфляции в США, которые должны подстегнуть доллар США и придать ему значимый импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 и Nasdaq на новых вершинах: Что ждать от заседания ФРС и индекса потребительских цен?

Southwest подскочила в цене после того, как Эллиотт объявил о продаже доли почти в $2 млрд. Apple падает. Индексы: Dow вырос на 0,2%, S&P 500 вырос на 0,3%, Nasdaq вырос на 0,4%. Европейские рынки потрясены новостями о выборах во Франции. Заседания ФРС и Банка Японии на этой неделе, индекс потребительских цен США добавляют осторожностиВ понедельник индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных максимумов закрытия, несмотря на осторожность инвесторов перед выходом данных по потребительским ценам и объявлением политики Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе.Небольшую поддержку индексам Nasdaq и S&P 500 оказали акции Nvidia (NVDA.O), которые выросли на 0,7% после дробления акций в соотношении 10 к одному. Теперь некоторые инвесторы считают, что производитель чипов может быть включен в индекс Доу-Джонса.В среду ожидается публикация отчета по индексу потребительских цен за май, совпадающая с завершением двухдневного заседания ФРС.Центральный банк, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений, выпустив обновленные экономические и политические прогнозы. Инвесторы будут внимательно следить за любыми намеками на возможное снижение процентных ставок в будущем.«Это важная неделя для рынка с точки зрения комментариев и заявлений ФРС», — отметил Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial из Шарлотты, Северная Каролина.«Дополнительно, в среду утром будет опубликован отчет по индексу потребительских цен. Все, что связано с экономикой и инфляцией, рассматривается рынком через призму действий ФРС», — добавил он.Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) увеличился на 69,05 пункта, что составляет 0,18%, и достиг отметки 38 868,04. Индекс S&P 500 (.SPX) поднялся на 13,8 пункта, или 0,26%, до 5 360,79, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) прибавил 59,40 пункта, или 0,35%, и составил 17 192,53.Трейдеры снизили ожидания понижения ставок в сентябре после публикации в пятницу более сильных, чем предполагалось, данных по занятости за май, оставив вероятность снижения на уровне 50%.Акции Apple (AAPL.O) снизились на 1,9% в первый день ежегодной конференции разработчиков iPhone. Инвесторы с нетерпением ждут новостей о том, как компания будет интегрировать искусственный интеллект в свои продукты.Среди лидеров дня выделились акции Southwest Airlines (LUV.N), которые подскочили на 7% после того, как стало известно, что инвестор-активист Elliott Investment Management приобрел долю в компании на сумму $1,9 млрд.Акции Diamond Offshore Drilling (DO.N) выросли на 10,9% после объявления нефтесервисной компании Noble (NE.N) о покупке конкурента за 1,59 миллиарда долларов. Акции Noble также поднялись на 6,1%.На Нью-Йоркской фондовой бирже число растущих акций превысило число падающих в соотношении 1,06 к 1, а на Nasdaq соотношение 1,01 к 1 было в пользу растущих компаний.Индекс S&P 500 достиг 19 новых 52-недельных максимумов и 5 новых минимумов, тогда как Nasdaq Composite зафиксировал 56 новых максимумов и 177 новых минимумов.Объем торгов на американских биржах составил 10,39 млрд акций, что ниже среднего показателя в 12,80 млрд за последние 20 торговых дней.В понедельник глобальный индекс акций MSCI показал рост, несмотря на ожидания инвесторов по поводу ключевых данных по инфляции в США и предстоящего заседания центрального банка. Евро, однако, снизился после объявления президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных выборах.Доходность казначейских облигаций США повысилась, так как инвесторы анализировали данные по рынку труда, опубликованные в пятницу, и готовились к выходу информации о потребительских ценах и заявлению Федеральной резервной системы на этой неделе. Внимание также было приковано к возможным решениям Банка Японии.Дополнительную неопределенность добавила политическая нестабильность во второй по величине экономике еврозоны. Успех крайне правых на выборах в Европейский парламент в воскресенье побудил Макрона объявить общенациональные выборы.Евро достиг месячного минимума по отношению к доллару, а европейские акции также понесли потери.«Неопределенность исходит из нескольких источников. Выборы в Европе, прошедшие на выходных, добавили волатильности на рынки», — отметил Чад Овиатт, директор по управлению инвестициями в Huntington National Bank.Индекс STOXX 600, охватывающий общеевропейские акции, закрылся снижением на 0,27%. Французский индекс голубых фишек CAC 40 упал на 1,4%, достигнув более чем трехмесячного минимума.Однако глобальный индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) перешел из зоны снижения в зону роста к концу дня, и Уолл-стрит частично восстановила свои позиции. В результате мировой индекс увеличился на 0,75 пункта, или 0,09%, достигнув отметки 794,99.Овиатт из Huntington National Bank отметил, что инвесторы с нетерпением ожидают публикации данных по инфляции в США, представленных в индексе потребительских цен (ИПЦ), которые выйдут в среду утром, перед тем как Федеральная резервная система примет свое политическое решение в среду днем.Дополнительную неопределенность по поводу влияния экономических данных на процентную политику ФРС вызвал пятничный отчет о занятости, который показал, что в мае экономика США создала значительно больше рабочих мест, чем прогнозировалось, а годовой рост заработной платы вновь ускорился.«Кажется, что все надеются на снижение ставок, но пока это не подтверждается. Поэтому все ждут данных по ИПЦ в среду утром, надеясь, что это даст нам больше информации и комментариев от ФРС во второй половине дня, чтобы прояснить ситуацию», — пояснил Джим Барнс, директор по облигациям Bryn Mawr Trust в Бервине, штат Пенсильвания.Доходность казначейских облигаций США, которая движется в обратном направлении к ценам, увеличилась в понедельник, отражая ожидания более высоких и долгосрочных ставок в США.Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла на 4,1 базисного пункта, достигнув 4,469% по сравнению с 4,428% вечером в пятницу. Доходность 30-летних облигаций также увеличилась, поднявшись на 4,8 базисного пункта до 4,5958%.Доходность 2-летних облигаций, которая обычно реагирует на изменения в ожиданиях процентных ставок, выросла на 1,5 базисного пункта до 4,8846% с 4,87% в пятницу вечером.На валютном рынке евро снизился до самого низкого уровня с 9 мая по отношению к доллару США, упав на 0,37% до $1,076. Ранее евро достиг почти двухлетнего минимума по отношению к фунту стерлингов.Индекс доллара, который оценивает курс доллара США по отношению к корзине валют, включающей евро и японскую иену, вырос на 0,08% до 105,14. По отношению к японской иене доллар укрепился на 0,21% до 157,03.Банк Японии (BOJ) проводит на этой неделе двухдневное заседание по денежно-кредитной политике и может предложить новые указания относительно сокращения масштабных покупок облигаций.На рынке сырьевых товаров цены на нефть достигли недельного максимума на фоне надежд на увеличение спроса на топливо этим летом. Однако укрепление доллара и ослабевающие ожидания снижения ставок в США ограничили этот рост.Американская нефть подорожала на 2,93%, достигнув $77,74 за баррель, а нефть марки Brent выросла на 2,52%, до $81,63 за баррель.Цены на золото отыграли свои позиции после крупнейшего падения за последние 3,5 года на предыдущей сессии, поскольку инвесторы ожидали выхода данных по инфляции и политического заявления Федеральной резервной системы.Спотовое золото выросло на 0,72%, достигнув отметки $2309,15 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: на максимумах перед ФРС и инфляцией

S&P500Обзор 11.06Рынок США: остановка перед ФРС - продолжениеГлавные индексы США в понедельник: Доу +0.2%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.3%, S&P500 5360, диапазон 5250 - 5450.Фондовый рынок начал новую неделю с потерь, но завершил сессию на оптимистичной ноте. Однако движение в любом направлении было ограниченным. Индекс S&P 500 упал на 0,3% до минимума дня и затем закрылся на 0,3% выше, что стало новым историческим максимумом для индекса. Nasdaq Composite также достиг нового рекордного максимума, закрывшись с ростом на 0,4%. Рынок продемонстрировал хорошую устойчивость к попыткам ранних продаж, которые превратились в поддержку роста. Разворот в акциях NVIDIA (NVDA 121,79, +0,90, +0,8%) также оказал поддержку рынку в целом. Акции упали на целых 3,2% на сессионных минимумах. Это восстановление также привело к росту индекса PHLX Semiconductor Index (SOX), закрывшегося на 1,4% выше после падения на целых 0,9% ранее. Акции других компаний с большой капитализацией также закрылись с ростом, в результате чего ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся на 0,3% выше. Apple (AAPL 193,12, -3,77, -1,9%) была исключением в мега-капитале, продолжая ранние потери после представления Apple Intelligence, системы персонального интеллекта для iPhone, iPad и Mac, на Всемирной конференции разработчиков. Вчера продажа 3-летних облигаций на сумму $58 млрд удовлетворила слабый спрос, но доходности по казначейским облигациям мало изменились по сравнению с уровнями, наблюдавшимися до публикации результатов. Доходность 10-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта, до 4,47%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на один базисный пункт, до 4,88%. Вчера не было никаких важных экономических данных по США, но ожидание публикации майского индекса потребительских цен в среду способствовало сдержанной активности на фондовом рынке. В календаре на среду также представлено новое решение FOMC по монетарной политике, которое будет сопровождаться обновленным обзором экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя ФРС Пауэлла. Экономический календарь во вторник ограничен оптимизмом малого бизнеса NFIB в 6:00 по восточному времени. Nasdaq Composite: +14,5% с начала года S&P 500: +12,4% с начала года S&P Midcap 400: +5,2% с начала года Индекс Доу Джонса: +3,1% с начала года Russell 2000: +0,2% с начала годаЭнергетика: нефть Брент 81.70 долл. рост примерно на 2 долл.Вывод: рынок удерживает максимумы перед двумя важнейшими событиями в среду - отчетом по инфляции в США и решением ФРС по ставкам. Ставки не изменят, но текст решения весьма важен.Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: три главных вопроса о процентных ставках

Сегодня в США начнется 2-дневное заседание по вопросам монетарной политики, за которым будет пристально следит весь валютный рынок. От его итогов будет зависеть дальнейшая динамика доллара, который сейчас торгуется на самом высоком с середины мая уровне. Давайте рассмотрим, какие ключевые вопросы будут обсуждаться на этой встрече и как это может повлиять на американскую валюту.Доллар не теряет надежду Когда в марте 2022 года ФРС начала повышать процентные ставки самыми быстрыми за последние 40 лет темпами, стремясь "мягко посадить" экономику путем постепенного замедления роста, ее часто сравнивали с пилотом авиалайнера. Поскольку высокая инфляция продолжает вынуждать американских политиков откладывать снижение ставок, эта метафора по-прежнему является лучшим способом описать происходящее в центральном банке США, особенно теперь, когда официальные лица и процентные ставки, похоже, застряли на одном уровне.Сейчас участники рынка даже не сомневаются, что на своем июньском заседании FOMC оставит процентные ставки на 23-летнем максимуме в 5,25%–5,50%, где показатель удерживается с июля 2023 года.Совершенно верно, прошел уже почти целый год с тех пор, как ФРС в последний раз изменяла ключевую ставку. Но ценовое давление так и не улучшилось. В июне прошлого года инфляция достигла 2-летнего минимума в 3%, однако в апреле этого года она снова увеличилась, подскочив до 3,4%. Новый отчет по американской инфляции, который должен выйти завтра, до того, как ФРС объявит свое решение по процентным ставкам, может показать, что рост по-прежнему остается устойчивым.Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что в прошлом месяце общая инфляция в США снизилась с 0,3% до 0,1%, но ее базовый компонент не сдвинулся с места, застряв на уровне 0,3%. Трейдеры прекрасно понимают, что майский релиз CPI не будет отражен в обновленной сводке экономических прогнозов Федрезерва, которую регулятор представит на июньской встрече, поскольку она была составлена задолго до выхода данных. Однако свежая инфляционная статистика, вероятно, повлияет на тон, который задаст председатель ФРС Джером Пауэлл на своей традиционной пресс-конференции. – Если оба инфляционных показателя замедлятся, Пауэлл, скорее всего, займет более мягкую позицию. На этом фоне доллар ослабнет, но, вероятно, не выйдет за пределы своего недавнего диапазона. Однако если базовый ИПЦ останется высоким, Пауэлл отреагирует на это более жестко, и доллар продолжит ралли по отношению к своим основным конкурентам, особенно к евро и иене, – заявил аналитик Крис Комингс. Напомним, что в понедельник американская валюта достигла в паре с евро месячного максимума 1,0733 на фоне эскалации политической неопределенности в ЕС. Этому способствовало неожиданное назначение президентом Франции Эммануэлем Макроном досрочных выборов в Европарламент после того, как экзитполы показали уверенную победу ультраправой партии. Против иены доллар укрепился во вторник до самого высокого с 3 июля уровня 157,25. Поддержку паре USD/JPY продолжают оказывать растущие опасения трейдеров по поводу более длительного сохранения сильной монетарной дивергенции между США и Японией. На текущей неделе Банк Японии также проведет свое заседание по вопросам ДКП. Многие трейдеры ожидают, что на этой встрече регулятор сделает шаг в ястребиную сторону, сократив объем покупок гособлигаций, но при этом оставит процентные ставки неизменными – на нулевом уровне. Если завтрашний день подтвердит рыночные спекуляции по поводу более продолжительной агрессивной политики ФРС, это усилит рост доллара и еще больше ослабит евро и иену. Аналитики выделяют три ключевых вопроса, которые будут обсуждаться на июньском заседании FOMC и которые являются особенно важными для мониторинга валютными трейдерами: 1. Когда ФРС начнет снижать ставки?Наиболее важной частью июньской встречи Федрезерва станет не то, что официальные лица сделают с процентными ставками, а то, что они скажут о них.Ожидается, что в среду американские политики представят свои обновленные ожидания в отношении экономического роста, безработицы, инфляции и, конечно же, процентных ставок, что будет отражено в свежем Обзоре экономических прогнозов (SEP).Инвесторы ожидают, что эта информация поможет им более точно понять, когда же Федрезерв вступит на голубиный путь, на котором уже оказались его коллеги: ЕЦБ и Банк Канады. В настоящее время трейдеры рассматривают в качестве наиболее вероятной отправной точки сентябрь. Вероятность начала сокращения в третьем квартале оценивается сейчас примерно в 50%, хотя еще на прошлой неделе, до выхода Нонфармов, она составляла почти 70%. Если сводка экономических прогнозов покажется в целом благоприятной для продолжения агрессивной политики ФРС, это может еще больше ослабить голубиные настроения на рынке и подтолкнуть доллар к росту. Однако если окажется, что американские чиновники рассчитывают на скорую победу над инфляцией, это, наоборот, убедит трейдеров в сентябрьском снижении ставок и может оказать давление на гринбек. 2. Сколько раз ФРС будет снижать ставки в этом году? В последний раз, когда чиновники ФРС обновляли свои оценки по ставкам, их средний прогноз предполагал три снижения в 2024 году. Однако реальность такова, что этот консенсус вряд ли останется таким же по причине даже более простой, чем устойчивая инфляция. Это арифметика.После июня у Федрезерва останется лишь четыре встречи, на которых можно будет изменить процентные ставки. Экономисты говорят, что быстрое сокращение вряд ли необходимо в эпоху, когда экономический рост остается устойчивым, а инфляция повышенной. Другими словами, три снижения ставок на четырех заседаниях могут создать впечатление, что политики ФРС считают необходимым спешить со смягчением.Учитывая, что в последнее время многие американские чиновники стали гораздо более агрессивными, можно предположить, что точечный график укажет на два снижения ставок в текущем году. Многие эксперты сомневаются в том, что корректировка медианной точечной диаграммы с трех до двух снижений ставок в этом году обеспечит доллару значительный импульс.Однако если dot plot укажет на одно снижение или даже отсутствие сокращений, американская валюта, скорее всего, продемонстрирует параболический рост по всем направлениям. 3. Почему ФРС насчет снижать ставки? В настоящее время большинство инвесторов сосредоточены на сроках первого снижения ставок в США, но понимание причины, по которой ФРС может решиться на монетарный разворот, куда важнее. Лучший сценарий заключается в том, что инфляция плавно вернется к целевому уровню ФРС в 2% процента без ущерба для рынка труда, побуждая официальных лиц ФРС постепенно начать снижать процентные ставки. Но более тревожным вариантом является тот, при котором Центробанк начнет сокращение на фоне ухудшения экономики.Примечательно, что на своем предыдущем заседании по вопросам ДКП представители ФРС признали, что замедление на рынке труда также является достаточной причиной для снижения процентных ставок, даже если ценовое давление остается более высоким. – Есть несколько сценариев, которые могут заставить нас рассмотреть возможность снижения ставок. Первый путь предполагает обретение нами большей уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%, а другой – неожиданное ослабление на рынке труда, – заявил Дж. Пауэлл на пресс-конференции после майского заседания. Несмотря на то, что рост выглядит устойчивым, экономисты все же видят причины для беспокойства. С начала года число вакансий упало на 8%, а соотношение вакансий на одного безработного работника вернулось к допандемийным уровням.Еще один тревожный знак: в мае уровень безработицы достиг более чем двухлетнего максимума в 4%, завершив самый продолжительный период с 1960-х годов, когда безработица удерживалась ниже этого уровня.Если завтра Дж. Пауэлл повторит свою осторожную риторику о замедлении рынка труда и связанных с этим рисках, это может усилить голубиные ожидания трейдеров относительно более скорого и интенсивного снижения ставок даже вопреки более ястребиному точечному графику. Аналитики ING оценивают вероятность того, что речь главы ФРС окажется более голубиной, как очень высокую, учитывая недавний скачок безработицы в США и некоторые признаки ослабления потребительских расходов в пересмотренных данных по ВВП за первый квартал. При таком развитии событий доллар рискует растерять весь свой недавний прирост к корзине валют и уйти в крутое пике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперся в боковом

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2729 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине я пропустил сделку и все дальнейшее движение вниз. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2703 дал сигнал на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30п пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Многие экономисты продолжают ставить на то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок в конце лета – начале осени этого года, однако ключевым моментом для определения направления фунта, скорей всего будут итоги ближайшего заседания Федеральной резервной системы, которое придаст паре импульс на ближайший месяц. Тот факт, что покупатели фунта довольно стойко перенесли распродажу, наблюдаемую после недавних данных по рынку труда США, говорит о присутствии крупных игроков, ставящих на дальнейший рост GBP/USD. Поэтому надежда на бычий рынок по фунту сохраняется. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 077 до уровня 102 118, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 731 до уровня 58 731. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 086.Сегодня у нас выходят данные по рынку труда Великобритании, и плохая статистика обязательно окажет давление на пару. Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровень безработицы и изменение уровня среднего заработка будут в приоритете. В случае плохой статистики и падения фунта лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2715, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост в район сопротивления 1.2738, образованного по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2761. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2784, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2715, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию пары. В таком случае покупки поищу в районе 1.2688 – нижней границы бокового канала. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно себя проявлять более активно уже в районе ближайшего сопротивления 1.2738, так как упустив этот уровень можно упустить и контроль над рынком. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2715. Там ожидаю первого проявления покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2688, где должны более активно проявить себя уже крупные игроки. Самой дальней целью выступит минимум 1.2646, тест которого укажет на выстраивание нового медвежьего рынка. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2738, быки получат возможность на восходящую коррекцию в расчете на компенсацию части пятничного падения, а также шанс на обновление сопротивления 1.2761. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2784 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2740. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 июня 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2726 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2772 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2816 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2726 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2772 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2816 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2726 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2703 (синяя жирная линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 1.2752 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок стабилизируется перед важным событием. Видеопрогноз на 11 июня

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0781 может привести к росту евро в район 1.0803 и 1.0824 Прорыв 1.0757 может привести к распродажам евро в район 1.0734 и 1.0702 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2738 может привести к росту фунта в район 1.2761 и 1.2784 Прорыв 1.2715 может привести к распродажам фунта в район 1.2688 и 1.2646 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 157.49 может привести к росту доллара в район 157.74 и 158.12 Прорыв 157.20 может привести к распродажам доллара в район 156.94 и 156.60 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIBМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0753 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку евро, что вылилось в движение почти на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0753 привел к сигналу на продажу пары, что позволило утянуть с рынка около 15 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что в отчете еще не показаны изменения, которые произошли на рынке после заседания Европейского центрального банка и данных по рынку труда США, так что на эти показатели можно особо не обращать внимание. Впереди у нас встреча комитета по открытым рынка центрального банка США, на которой будут приняты решения в отношении процентных ставок. Скорей всего все останется без изменений, а сроки первого снижения будут смещены на более поздние. Все это поможет доллару и приведет к еще большему ослаблению рисковых активов, в том числе и европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 301 до уровня 188 957, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 5 997 до уровня 121 087. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 488.Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, так что торговля преимущественно будет вестись в рамках бокового канала. Вряд ли кто-то захочет форсировать события до публикации решения ФРС, о котором станет известно уже завтра, так что действовать буду сугубо в рамках канала. Снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0757 дадут точку входа в длинные позиции с целью развития коррекции и восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0781, выступающему верхней границей бокового канала. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона – шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0803. Самой дальней целью выступит область 1.0824, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0757, зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734, выступающей нижней границей бокового канала. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0702 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы недельного максимума 1.0781, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие коррекции и обновления новой поддержки 1.0757. Этот уровень носит промежуточный характер, однако выход за его пределы окажет влияние на покупателей евро, рассчитывавших на продолжение роста пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх 1.0757, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0734. Самой дальней целью выступит минимум 1.0702, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0781, покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию, нацелившись на обновление 1.0803. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0824 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0734. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0781.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.06.2024

Доллар конечно по инерции еще немного укрепился, но по итогам дня откатился ровно к тем значениям, на которых находился в начале новой торговой недели. Так что можно сказать, что рынок пока стоит на месте. И это не удивительно, так как мало кто захочет рисковать в преддверии завтрашнего дня, который будет невероятно насыщенным. Ведь мало того что завтра состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, так перед этим публикуются данные по инфляции в Соединенных Штатах. И судя по всему, сегодня рынок также будет стоять на месте.Валютная пара EUR/USD в ходе инерционного нисходящего движения опустилась ниже отметки 1.0740. Столь интенсивный нисходящий ход в итоге привел к перегреву коротких позиций, что за собой спровоцировала технический откат. В данной ситуации действующий откат на время может сменится консолидацией, что по итогу даст новый виток активности на рынке. Однако в случае, если действующий откат продолжит формирование, то в качестве ориентира на пути покупателей станет уровень 1.0800.На валютной паре GBP/USD наблюдается отскок цены от нижней границы бокового коридора 1.2700/1.2800. В итоге радикальных ценовых изменений так и не возникло, а котировка продолжила построение флета. В данной ситуации маловероятно что-то изменится до итогов заседания ФРС. По этой причине ориентируемся на границы действующего флета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс