EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зализывает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0757 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона дали отличный сигнал на продажу евро далее по тренду, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.0727 позволила получить сигнал на покупку, что привело к росту евро еще на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Конечно же сегодня весь акцент будет привязан к заседанию ФРС США, но о нем мы подробней поговорим во второй половине дня. В ходе европейской сессии ожидаются лишь цифры по индексу потребительских цен Германии за май этого года. Ожидается, что показатель совпадет с прогнозами экономистов, так что особого влияния на рынок это не окажет. В случае хорошей статистики быки попытаются забрать уровень 1.0746, выступающий серединой бокового канала. Конечно, в сложившихся условиях было бы неплохо еще раз увидеть защиту поддержки 1.0722, куда движение может произойти в случае, если инфляция в Германии очень сильно снизится. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на покупку евро в расчете на небольшой рост EUR/USD к уровню 1.0748, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0772. Самой дальней целью выступит максимум 1.0803, где буду фиксировать прибыль. Однако такой сильный рост до заседания ФРС вряд ли возможен. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0722 в первой половине дня, что более вероятно, развитие нового медвежьего рынка продолжится, что заметно увеличит давление на евро и приведет к новому падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0700. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сумели вчера вернуть инициативу и рынок под свой контроль. Ложный пробой в районе 1.0748 уже в первой половине дня будет подходящей точкой входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0722, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0700, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0677, где буду фиксировать прибыль. Но туда мы сумеем добраться наверняка только после заседания ФРС. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0748, что более вероятно, быки получат шанс на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0772, выступающего верхней границей бокового канала. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0803 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что в отчете еще не показаны изменения, которые произошли на рынке после заседания Европейского центрального банка и данных по рынку труда США, так что на эти показатели можно особо не обращать внимание. Впереди у нас встреча комитета по открытым рынка центрального банка США, на которой будут приняты решения в отношении процентных ставок. Скорей всего все останется без изменений, а сроки первого снижения будут смещены на более поздние. Все это поможет доллару и приведет к еще большему ослаблению рисковых активов, в том числе и европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 301 до уровня 188 957, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 5 997 до уровня 121 087. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 488.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0722.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 11 июня

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0748 может привести к росту евро в район 1.0772 и 1.0803 Прорыв 1.0722 может привести к распродажам евро в район 1.0700 и 1.0677 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2748 может привести к росту фунта в район 1.2769 и 1.2790 Прорыв 1.2718 может привести к распродажам фунта в район 1.2688 и 1.2646 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 157.49 может привести к росту доллара в район 157.74 и 158.12 Прорыв 157.20 может привести к распродажам доллара в район 156.94 и 156.60 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Баланс внешней торговли товарами Великобритании Индекс потребительских цен Германии США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Экономический прогноз от FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано немного, но практически все важные. В Германии будет опубликовано финальное значение индекса потребительских цен за май, и этот отчет можно считать второстепенным. В Великобритании выйдут данные по ВВП и промышленному производству. Эти отчеты назвать слабыми очень сложно, но все же рынок с большим вниманием относится к квартальным и годовым данным по экономическому росту, чем к месячным, которые выйдут сегодня. Тем не менее, оба британских отчета могут спровоцировать реакцию рынка. Правда, вряд ли сильную. В Америке выйдет супер-важный отчет по инфляции за май, от которого опять-таки будет зависеть риторика представителей ФРС и монетарная политика ФРС. Конечно, самым важным отчетом дня является американская инфляция. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды мы можем отметить заседание ФРС. Никаких сюрпризов не ожидается, ставка останется без изменений с вероятностью 99%. А вот выступление Джерома Пауэлла – это всегда «кот в мешке». Пауэлл может занять нейтральную позицию, но рынок может увидеть в его выступлении «голубиные» или «ястребиные» нотки, даже если их там не будет. Также сегодня состоятся выступления представителей ЕЦБ де Гиндоса, Буча, Туоминена и МакКола. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Евровалюта недолго стояла на одном месте.Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Фунт не желает выбираться из флэта. И, тем более, не желает дешеветь.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели все внимание следует отдать отчету по инфляции в США и выступлению Джерома Пауэлла. От этих событий зависит судьба доллара на ближайшие дни. Если инфляция в США снизится сильнее, чем прогнозируется, это будет новый повод для рынка продавать доллар, а не покупать его. Если Джером Пауэлл будет говорить о возобновлении падения инфляции и уместности в будущем понизить ставку, это также будет фактором падения для американской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник понемногу продолжала продвигаться вновь вверх. На иллюстрации выше отлично видно, что цена в очередной раз отскочила от уровня 1,2693, который выступает нижней границей бокового канала. Очередного бокового канала для фунта стерлингов. Так как рынок продолжает игнорировать фундаментальный фон и просто здравый смысл, то падения британской валюты можно ждать сколько угодно. Фундамент продолжает в большей степени поддерживать американскую валюту, но падения котировок мы не увидим до тех пор, пока рынок не вспомнит, где находится кнопка «sell». В данное время у нас сформировался очередной флэт. Вчера в Великобритании было опубликовано три достаточно важных отчета, два из которых предполагали падение британского фунта. Таким образом, если бы рынок отреагировал на эти отчеты продажами не на 20 пунктов, фунт уже мог покинуть боковой канал. Но рынок в очередной раз отработал слабые данные из Британии так, как будто сделал кому-то одолжение. В итоге флэт сохраняется. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала. В течение дня цена ни разу не подошла ни к одному из уровней. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Евровалюта недолго стояла на одном месте.Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Фунт не желает выбираться из флэта. И, тем более, не желает дешеветь.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но коррекция вверх все еще сохраняется. Рынок наконец-то принял во внимание сильные данные из США, но это пока что выглядит, как единичный случай. Как видим, на этой неделе падение британской валюты не продолжилось, несмотря на преодоление линии тренда. Более того, фунт оказался в очередном для себя боковом канале. В среду мы бы посоветовали начинающим трейдерам ожидать продолжения роста британской валюты, так как случился очередной отскок от области 1,2684-1,2693. Фунт остается во флэте, поэтому после отработки одной границы может устремиться к другой. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2633, 1,2684, 1,2725, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980. В среду в Великобритании будут опубликованы еще два отчета, которые имеют определенное значение. Однако можно не сомневаться, что негативные значения рынок отработает «сквозь пальцы». Отчет по инфляции в США и заседание ФРС с выступлением Джерома Пауэлла проигнорировать будет уже сложнее, но и они в свою очередь должны еще поддержать доллар. Мы считаем, что вероятность падения фунта сегодня невелика. Флэт, скорее всего, сохранится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась продолжить движение вниз после того, как покинула восходящий канал. Тенденция на рынке на часовом графике изменилась на нисходящую, поэтому в ближайшие недели мы ожидаем от европейской валюты только падения. Мы считаем, что все возможные факторы роста евровалюта отработала уже с лихвой и запасом. ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, и только этого фактора вполне достаточно для того, чтобы теперь валюты Евросоюза только снижалась против доллара. Вчера макроэкономический фон в ЕС и США отсутствовал. И, тем не менее, европейская валюта с самого утра устремилась вниз. Для нас это очень хороший знак, так как он показывает, что рынок теперь готов к продажам даже без сторонних факторов и катализаторов. Правда, уровень 1,0726 преодолеть не удалось, но никто и не рассчитывает на то, что евровалюта теперь будет падать каждый день по 50-60 пунктов. Главное, что долгожданная нисходящая тенденция началась. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован только один торговый сигнал. На американской сессии цена долгое время "топталась" около области 1,0726-1,0733, после чего все-таки отскочила от нее. Это произошло достаточно поздно по времени, но длинную позицию все же можно было открыть. Сегодня ее также можно открыть в надежде на движение вверх в течение дня. Однако, напомним, что сегодня будет, по меньшей мере, два важных события в США, которые легко могут спровоцировать новое сильное падение. Поэтому с любыми сделками следует быть осторожными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Евровалюта недолго стояла на одном месте.Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Фунт не желает выбираться из флэта. И, тем более, не желает дешеветь.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара впервые за долгое время может перейти к формированию локального нисходящего тренда. Цена закрепилась ниже восходящего канала, а рынок впервые за долгое время не проигнорировал сильную статистику из США. Таким образом, начинающие трейдеры могут ожидать в ближайшие недели падения европейской валюты. Тем более, что ЕЦБ уже начал цикл смягчения монетарной политики, что является «медвежьим» фактором для евро. Падение вряд ли будет стремительным, так как пара EUR/USD никогда не была супер-волатильным инструментом. В среду трейдеры могут ожидать возврата к уровню 1,0804. Вчера пара отскочила от области 1,0726-1,0733 во второй раз, поэтому коррекционный рост возможен. Однако сегодня все будет зависеть от отчета по инфляции в США и результатов заседания ФРС. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На среду в Евросоюзе важных событий не запланировано, зато в США будет опубликован мегаважный отчет по инфляции, а вечером состоится оглашение результатов заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 июня 2024 года

EUR/USDВчера евро отработал целевую поддержку 1.0724, а сегодня вечером ФРС объявляет решение по монетарной политике. Так как сегодняшнее заседание будет расширенным, то есть с публикацией экономических прогнозов, а окно с открытия понедельника так и не закрылось, то ждём сегодня повышенную волатильность – закрытие окна (1.0800) и падение под 1.0724. Осциллятор Марлин усиливает нисходящий вектор.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором Марлин сформировали конвергенцию. Линия Крузенштерна стремится к гэпу понедельника (1.0800), где она может встретиться с ценой при закрытии этого гэпа. Сегодня может быть весьма динамичный день. Восходящий импульс может быть раньше оглашения итогов заседания ФРС. В 15:30 мск публикуются инфляционные данные по США за май. Консенсус-прогноз по базовому ИПЦ составляет 3,5% г/г против апрельского 3,6% г/г. Гармонизированный ИПЦ Германии за май (9:00 мск), наоборот, может показать рост с 2,4% г/г до 2,8% г/г.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 июня 2024 года

GBP/USDВо вторник фунт стерлингов завершил коррекцию от падения 7-10 июня, отработав уровень сопротивления 1.2745. Осциллятор Марлин на этот рост отреагировал горизонтальным движением, а сегодня утром даже чуточку снизился, показывая намерение перейти на отрицательную территорию. Вероятно, фунт на достигнутом уровне проведёт весь день, так как вечером FOMC ФРС объявляет итог своего двухдневного заседания. Вечером же ждём снижения по направлению к поддержке линии Крузенштерна 1.2638. Далее снижение может продлиться до 1.2596 (минимум 1 марта).На графике Н4 цена консолидируется под уровнем 1.2745. Если сегодняшний пакет экономических данных по Великобритании окажется оптимистичным, то цена может выйти над данное сопротивление и побороться с линией Крузенштерна (1.2757). Осциллятор Марлин уже близок к нейтральной нулевой линии. Если Марлин планирует разворот от этой границы, то цена не долго задержится у линии Крузенштерна, как раз до публикации известий от ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 июня 2024 года

USD/JPYПара USD/JPY смогла преодолеть уровень коррекции 61,8% (157.00) и даже закрепиться над ним. Но сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз по нейтральной нулевой линии, возможно, йена намеревается вернуться под достигнутый уровень Фибоначчи и отработать уровень 50,0% или даже целевой уровень 155.75. Отработка любой цели будет означать и преодоление поддержки линии Крузенштерна, которая сейчас выше уровня Фибоначчи 50,0%. Откроются цели 155.04 (38,2% коррекции) и 153.80 (23,6% коррекции). Это основной сценарий. Альтернатива с ростом пары начнёт реализовываться с преодолением вершины вчерашнего дня 157.41 – откроется целевой диапазон 158.00/24 (уровень коррекции 76,4%).На графике четырёхчасового масштаба цена закреплена над обеими индикаторными линиями и над уровнем 157.00. Уровень всё же слабый, так как имеется схожий паттерн 31 мая-3 июня, отмеченный на графике голубым овалом, после которого произошёл мощный обвал цены ниже уровня 154.04. Также цена с Марлином сформировали дивергенцию (пусть и слабую). Уход цены под индикаторную линию Крузенштерна, ниже отметки 156.83, станет сигналом к прорыву до 155.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Евровалюта недолго стояла на одном месте.

Валютная пара EUR/USD во вторник возобновила движение на Юг. Фундаментальных и макроэкономических оснований для этого не было никаких, но мы уже говорили ранее, что любое падение европейской валюты в текущих обстоятельствах – закономерное. Оснований для падения не было никаких во вторник, а в общем и целом только такие основания и имеются. Мы уже говорили о том, что в конце прошлой недели с доллара, похоже, сняли порчу. Трейдеры наконец-то вспомнили, что можно не только покупать пару EUR/USD, но и продавать ее. И что для продажи оснований гораздо больше, особенно после двухмесячной восходящей коррекции. Таким образом, падение евровалюты во вторник нас абсолютно ничем не удивило. Более того, мы его теперь ждем практически каждый день. Конечно, каждый день пара снижаться не будет. Следует помнить, что речь идет о самом стабильном инструменте на валютном рынке. Он просто физически не может постоянно валиться вниз со скоростью света. К примеру, в течение двух месяцев роста пара в среднем прибавляла около 10-12 пунктов в день. Примерно такое же падение(может быть, чуть сильнее) мы ожидаем сейчас. Сам факт того, что евро падает, а доллар растет, когда макроэкономические события отсутствуют, обнадеживает. В принципе, даже если бы фундаментальных оснований для падения не было, мы бы все равно ожидали движения только вниз. На 24-часовом ТФ отлично видно, что глобальный нисходящий тренд сохраняется, поэтому чего еще можно ожидать от пары? Глобальный тренд – это очень длительный процесс. Он начался еще летом прошлого года и, по всей видимости, не завершен. Соответственно, он может продолжаться еще полгода или год совершенно свободно. Как раз к концу текущего года ФРС может наконец-то решиться на смягчение монетарной политики, тогда-то американская валюта и может начать дешеветь. Только теперь она будет дешеветь абсолютно заслуженно и логично. Ведь мы не являемся поклонниками американской валюты. Мы являемся поклонниками логичных движений, на которых можно работать и зарабатывать. В данное время ЕЦБ уже начал снижение ключевой ставки, а в США об этом пока и не мечтают. Более того, последний отчет NonFarm Payrolls показал, что количество рабочих мест превышает прогнозы в полтора раза в мае. А рынок труда, напомним, должен охлаждаться, как и вся экономика, чтобы инфляция продолжала замедляться. Конечно, рассчитывать сейчас на дополнительное ужесточение монетарной политики все же несколько наивно, но мы бы сказали, что американский регулятор находится гораздо ближе к повышению ставки, чем к ее снижению. Если инфляция еще полгода постоит на одном месте, тогда что делать ФРС? Инфляция не снижается, экономика замедляется, рынок труда остается сильным и стабильным. Таким образом, в текущих обстоятельствах речь совершенно точно не идет о смягчении политики. А это означает, что доллар и дальше может «пользоваться» максимальной ставкой ФРС и спокойно расти против своих конкурентов. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 июня составляет 60 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0678 и 1,0798 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, но в данное время мы не ожидаем разворота вверх и возобновления восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.12 июня. Фунт не желает выбираться из флэта. И, тем более, не желает дешеветь. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, а на 4-часовом ТФ закрепилась ниже мувинга. Таким образом, еще в пятницу можно было открывать короткие позиции, а сейчас можно рассчитывать на продолжение падения с целями 1,0742 и 1,0681. Мы рассчитываем увидеть и гораздо более сильное падение евровалюты в перспективе. Что касается покупок, то мы относились к ним со скептицизмом, даже когда цена располагалась выше мувинга. Если не закрывать глаза на фундамент и макроэкономику, то оснований покупать евро нет. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Фунт не желает выбираться из флэта. И, тем более, не желает дешеветь.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника вновь не смогла показать нисходящее движение. Напомним, что фунт(как и евровалюта) рос в течение почти 2 месяцев, но в данное время европейская валюта начала снижаться, а к фунту стерлингов подобные дилеммы не относятся. Ответ у рынка очевидный – продавать британскую валюту никто не желает. Ответ на вопрос «почему?» - чуть менее очевидный. Точнее, его просто нет. Мы по-прежнему считаем, что за британской валютой стоит неведомая сила. Нет, мы не считаем, что это какие-то духи или потусторонние силы. Мы считаем, что маркетмейкеры или Банк Англии могут иметь свою задачу по удержанию курса британской валюты. И именно они не дают фунту снижаться, когда абсолютное большинство факторов указывает на Юг. Давайте вкратце вспомним, что это за факторы. Во-первых, еще летом прошлого года начался нисходящий тренд. И пока нельзя сказать, что он завершен. Во-вторых, фундаментальный фон предполагает снижение именно британской валюты, ибо Банк Англии начнет смягчение монетарной политики, по всей видимости, раньше положенного срока, а ФРС – гораздо позже. Рынок же с самого начала года отрабатывал противоположный сценарий, а теперь просто отказывается принимать собственную ошибку и стараться ее исправить. В-третьих, макроэкономический фон в США ухудшается в последние два месяца, и это факт. Однако в Великобритании он ничем не лучше. Британская экономика испытывает серьезные проблемы с 2016 года, когда британский народ с «огромным» перевесом в 3% принял решение покинуть Европейский союз. Сейчас, кстати, многие из британцев поменяли свое решение и хотят обратно в Альянс. Таким образом, «плохие» макроэкономические показатели в США гораздо лучше «хороших» статистических показателей на Туманном Альбионе. Фунт стерлингов снижается уже 16-17 лет. Падение началось в 2007 году, когда курс пары GBP/USD составлял 2,12$. За это время он успел опуститься более, чем в 2 раза, но это не означает, что падение должно прекратиться, так как «фунт упал уже достаточно сильно». На таких длительных дистанциях нельзя сказать «достаточно». Если из Великобритании постоянным потоком идет негативный фон, то фунт может и должен дешеветь столько, сколько потребуется времени. Таким образом, когда ФРС начнет сигнализировать о готовности начать смягчение монетарной политики, ситуация действительно может поменяться в пользу фунта. Надолго ли, пока непонятно. Уже летом в Великобритании пройдут парламентские выборы, а все мы помним каденцию Лиз Трасс. Хоть она и является консерватором, мы имеем ввиду, что смена власти – это всегда неопределенность. А смена власти произойдет с вероятностью 90%. Все предварительные опросы показывают, что Консервативная партия с треском проиграет выборы. Таким образом, покупать сейчас британскую валюту психологически и морально очень тяжело. Если вы торгуете только по технике, тогда покупки действительно целесообразны. А что еще делать с парой, которая не может толком даже немного скорректироваться вниз? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 56 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В среду, 12 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2671 и 1,2783. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о восходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды в позапрошлом месяце, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2723 S2 – 1,2695 S3 – 1,2665 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2787 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Евровалюта недолго стояла на одном месте. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD в очередной раз закрепилась ниже скользящей средней линии и это не значит абсолютно ничего. Таких закреплений за последние полтора месяца мы видели минимум четыре. Каждый раз все заканчивалось возобновлением северного движения пары. Однако рано или поздно эта ситуация должна измениться. Мы считаем, что в пятницу можно было рассматривать короткие позиции, но уже в понедельник фунт отскочил от сильной области 1,2680-1,2695. Таким образом, сейчас у нас сформировался очередной флэт. К длинным позициям в ближайшее время мы не собираемся возвращаться, так как по-прежнему не видим причин у британской валюты показывать рост. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня. Фунту комфортно и в боковом канале.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника даже не пыталась показать интересное движение. Волатильность составила около 50 пунктов, что для британской валюты – мизер. Несмотря на то, что в Великобритании с утра было опубликовано три важных отчета, никаких движений мы не увидели в течение дня. Отдыхали как европейцы, так и американцы. Фунт стерлингов, конечно, упал пунктов на 20 после публикации британской статистики, показав, таким образом, негативное отношение рынка к опубликованным данным. Но на что повлияло это движение? Что рынок хотел сказать им? Уровень безработицы вырос, количество заявок на пособия по безработице выросло сильнее в 5 раз, чем прогнозировалось, зарплаты выросли сильнее. Фунт подешевел, но подешевел для проформы. На самом деле британская валюта остается недалеко от своих локальных максимумов и по-прежнему не может нормально скорректироваться вниз. А еще пара GBP/USD уже три недели торгуется в очередном боковом канале. На этот раз между уровнями 1,2691 и 1,2796. Таких явлений мы наблюдали уже великое множество, при чем не только на часовом ТФ. Фунт растет, растет, растет, растет, а затем(когда приходит время корректироваться) просто замирает на месте на несколько недель или даже месяцев. Вчера было сформировано два сигнала на продажу около линии Сенкоу Спан Б. Пара дважды отскочила от этой линии, сигналы дублировали друг друга. Трейдеры могли открыть короткую позицию по этим сигналам и даже заработать в условиях минимальной волатильности около 15-20 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 9,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 8,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 17,7 тысячи контрактов, что для фунта очень много. Таким образом, продавцы в самый ответственный момент вновь не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2765 пока сдерживает фунт от нового роста. Но сдерживает с большим «скрипом». У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,0 тысячи контрактов на покупку и 58,9 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь завладели инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Евровалюта недолго стояла на одном месте. Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Фунт не желает выбираться из флэта. И, тем более, не желает дешеветь. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD рухнула вниз на 100 пунктов в пятницу и... ничего в технической картине не изменилось. Пара все также располагается в боковом канале 1,2691-1,2796, в котором находится уже 22 дня. Таким образом, если от евровалюты можно ожидать дальнейшего падения, то по фунту мы будем рассчитывать на такое движение только в случае преодоления области 1,2691-1,2701. И существует достаточно высокая вероятность того, что эта область не будет преодолена, а мы увидим очередное возобновление восходящего тренда, после завершения очередного флэта на максимумах. На 12 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2747) и Киджун-сен (1,2750) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании будут опубликованы месячные данные по ВВП и промышленному производству. Если вчера рынок, по сути, проигнорировал более важные данные по безработице и зарплатам, то сегодня ожидать реакции рынка на утренние публикации не стоит. В Штатах – важнейший отчет по инфляции, а также заседание ФРС, интриги около которого нет никакой. Интерес вызывает только выступление Джерома Пауэлла. Но даже он вряд ли чем-то порадует участников рынка. У ФРС нет возможности и нет оснований говорить сейчас о возможном смягчении монетарной политики даже в ближайшей перспективе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июня. Евро: осторожно, медленно, но вниз.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала нисходящее движение. Волатильность постепенно снизилась до минимальных значений, к которым все мы привыкли в последние месяцы. Теперь пара проходит по 40-50 пунктов в день, но при этом каждый день снижается на 20-30 пунктов. Напомним, что мы долгое время говорили о коррекционном статусе последнего витка восходящего движения, ожидая его завершения и возобновления глобального нисходящего тренда. Сейчас можно сказать: дождались! Конечно, хочется верить, что рынок не вернется к своей излюбленной затее последних месяцев. А именно – к безосновательным покупкам европейской валюты. Все-таки ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, а рынок труда США в очередной раз показал более высокие результаты, чем ждал от него рынок-пессимист. Во вторник никаких важных макроэкономических публикаций не было ни в Евросоюзе, ни в США. Поэтому реагировать трейдерам опять было не на что. Однако европейская валюта все равно снижается. Напомним, что за последние два месяца обычно мы наблюдали противоположную картину. Уже сегодня в США будут оглашены результаты очередного заседания ФРС, а несколькими часами ранее в Штатах будет опубликован отчет по инфляции. Поэтому сегодня ожидается и высокая волатильность, и новый рост американской валюты. Хотя, конечно, многое будет зависеть от характера инфляционного отчета и риторики Джерома Пауэлла. Торговых сигналов вчера было сформировано два. Цена сначала преодолела уровень 1,0757, а затем отскочила от него снизу. Эти сигналы дублировали друг друга, поэтому сделка на продажу должна была быть открыта только одна. До конца дня пара сумела пройти вниз всего лишь 15-20 пунктов, которые и можно было заработать по этой сделке. Как мы уже говорили, волатильность вновь низкая, поэтому даже такая прибыль – это достижение. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 4 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным... Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 10,3 тысячи. Тем не менее, решение ЕЦБ понизить ставки и сильные Нонфармы в США могут положить начало новому витку падения евро. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Евровалюта недолго стояла на одном месте. Обзор пары GBP/USD. 12 июня. Фунт не желает выбираться из флэта. И, тем более, не желает дешеветь. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июня. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара имеет наконец-то реальные шансы на формирование нового нисходящего тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения. Минимальная цель – 1,0608. Однако более реалистичной целью является уровень 1,0450. На 24-часовом ТФ четко видно, что нисходящий тренд сохраняется, а значит ожидать в среднесрочной перспективе по-прежнему следует движения только на Юг. Однако вряд ли указанные выше цели будут достигнуты за неделю. Скорее всего, нужно готовится к медленному и вялому снижению пары. На 12 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0852) и Киджун-сен (1,0811). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Германии будет опубликована вторая оценка инфляции за май, но это абсолютно второстепенный показатель. В Штатах – куда более важная инфляция, а также заседание ФРС с выступлением Джерома Пауэлла. Именно на этих событиях стоит сосредоточить свое внимание в среду. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение ставки ФРС «может стать уместным» в будущем.

Пока ЕЦБ смягчает денежно-кредитную политику, а Банк Англии – готовится к такому же шагу, в ФРС продолжаются дебаты относительно того, что «в будущем может стать уместно понизить процентную ставку». Понятно, что подобная информация никак не помогает рынку в ежедневных торгах. По большому счету, текущее укрепление американской валюты обеспечено решением ЕЦБ понизить ставку, так как о невозможности аналогичного шага со стороны ФРС рынок получает информацию практически каждый день. Тем не менее, в последние два месяца спрос на валюту США только снижался, поэтому я с уверенностью могу сказать, что рынок игнорировал эту информацию. Один из управляющих FOMC Адриана Куглер недавно сообщил, что в целом она довольна прогрессом в снижении инфляции и сохраняет оптимистичный настрой. Она считает, что в определенный момент в будущем будет уместно перейти к более мягкой политике, но этот момент еще не настал. Г-жа Куглер считает, что ФРС еще есть над чем работать в области инфляции, регулятор по-прежнему нацелен на 2%. По ее словам, процентная ставка не будет снижаться до тех пор, пока FOMC не будет уверен в достижении целевой отметки. Исходя из этого, денежно-кредитная политики ФРС будет еще некоторое время оставаться самой «ограничительной» из возможных. «Замедление темпов роста заработных плат, закрепление инфляционных ожиданий должны поддерживать нисходящую траекторию. Мы сумели избежать роста увольнений, экономика стабильна, рынок труда силен. Все это дает нам возможность сохранять «ограничительную» политику до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к целевой отметке», – заявила политик. Ничего нового из речи г-жи Куглер мы не узнали. Уверенность рынка в том, что снижение ставки – это дальняя перспектива, крепнет с каждым днем все сильнее и сильнее. Для меня этот фактор в совокупности с началом процесса снижения ставок в Евросоюзе является отличным базисом для дальнейшего снижения европейской валюты. Волновая разметка остается неизменной и тоже указывает на падение инструмента EUR/USD. Инструмент GBP/USD продолжает жить собственной жизнью. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 июня. Ценовое давление в ЕС ослабилось. Анализ GBP/USD. 11 июня. Британец опять нашел ложку меда в бочке дегтя. Филип Лейн: нисходящую траекторию нужно сохранить. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придаст уверенности в том, что рынок готов перейти к построению понижательной волны 3 в 3 или с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно и крайне редко повышает спрос на валюту США. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Йоахим Нагель: осторожность – прежде всего.

Европейский центральный банк на прошлой неделе принял решение о снижении трех процентных ставок. Рынок ждал этого решения, для него оно не стало сюрпризом. Но не успел ЕЦБ завершить заседание, а Кристин Лагард – пресс-конференцию, как участники рынка начали задаваться вопросом: а что дальше? Как будет в дальнейшем происходить смягчение денежно-кредитной политики? На этот вопрос на текущий момент можно дать практически однозначный ответ. ЕЦБ будет снижать ставки на 25 базисных пунктов каждые два заседания. В понедельник выступило сразу несколько управляющих центрального банка, каждый из которых заявил о подобном графике, используя разные слова и формулировки. Президент ЦБ Германии Йоахим Нагель, в частности, сообщил, что ставки находятся «на гребне, а не на пике», а регулятору нужно подходить к дальнейшему смягчению крайне осторожно. Он напомнил, что инфляция – очень коварный показатель. Чрезмерно быстрое снижение ставок может вернуть инфляцию в восходящее русло. Безусловно, в планы ЕЦБ такой сценарий не входит. Г-н Нагель также сообщил, что регулятору предстоит еще найти правильную временную точку для следующего раунда смягчения. Его коллега Питер Казимир сообщил сегодня, что ЕЦБ не следует спешить с новым раундом смягчения. По его словам, ЕЦБ должен пережить лето, а уже в сентябре решать, стоит ли понижать ставки еще раз. К тому времени должно появиться достаточное количество информации, которая подтвердит позитивное решение либо же заставит перенести его принятие на более поздний срок. Казимир напомнил, что инфляция не будет снижаться каждый месяц, а ЕЦБ еще не может занести себе в актив полную победу на высокими потребительскими ценами. Еще один управляющий ЕЦБ Роберт Хольцманн сообщил, что новое снижение ставки окажет давление на курс европейской валюты по отношению к доллару, так как американские коллеги пока не готовы начать смягчение политики. Этот фактор может заставить европейский регулятор проводить раунды смягчения с оглядкой на FOMC, хотя политика ЕЦБ никак не привязана к ФРС. Однако нет смысла отрицать, что в современной экономике страны завязаны друг с другом. Сильное падение евро может очень сильно отразиться на торговом балансе ЕС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 июня. Доллар не останавливается на достигнутом в пятницу. Анализ GBP/USD. 10 июня. Британец продолжает издеваться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придает уверенности в том, что рынок готов к построению понижательной волны 3 в 3 или с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно и крайне редко повышает спрос на валюту США. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар концентрируется на «точечном графике» ФРС

В среду все внимание будет направлено на ФРС США и на так называемый «точечный график». Этот график, включающий в себя ожидания по процентным ставкам от 19 ведущих политиков Федрезерва, может указывать на возможное снижение ставок в текущем году. Однако стоит подчеркнуть, что важность этого графика возможно переоценена на Уолл-стрит. «Точечный график» представляет собой коллективные ожидания, но не обязательно служит точным указателем будущего курса монетарной политики ФРС. Рынки, которые в последнее время настроены на возможное смягчение монетарной политики, могут столкнуться с разочарованием. Особенно это актуально в свете последних экономических данных, которые могут побудить регулятора к сохранению или даже ужесточению текущей политики. Ситуация осложняется тем, что в текущий момент глобальные финансовые рынки испытывают высокую степень неопределенности. Недавние экономические показатели, такие как рост числа рабочих мест и уровень инфляции, могут сыграть ключевую роль в решении ФРС. Если регулятор укажет на более строгую политику в ответ на показатели, это может привести к коррекции ожиданий на рынке.Почему важна ставка ФРС и что такое «точечный график»? Ставка ФРС США играет центральную роль в экономике, так как является базовой процентной ставкой, от которой зависят ставки для бизнеса, потребителей и инвесторов. Эта ставка используется ФРС как основной инструмент для управления экономическими циклами и достижения «двойного мандата»: поддержание низкого уровня безработицы и стабилизация инфляции на приемлемом уровне. Изменение ставки по федеральным фондам напрямую влияет на экономическую активность. Повышение ставок обычно направлено на охлаждение экономики для контроля инфляции, но это также может увеличить риск роста безработицы. С другой стороны, снижение ставок стимулирует экономический рост и инвестиции, снижает безработицу, но может привести к увеличению инфляции. Точечный график ФРС представляет собой визуализацию ожиданий ставок по федеральным фондам от членов FOMC. Этот график был введен в 2011 году и публикуется четыре раза в год. Он включает в себя прогнозы каждого из 19 членов FOMC, включая семь управляющих ФРС в Вашингтоне и 12 президентов региональных банков, относительно того, где они видят ставку по федеральным фондам в конце каждого из следующих трех лет и в долгосрочной перспективе. Точечный график важен, потому что он предоставляет внутреннее видение ожиданий политики ФРС. При этом в ЦБ подчеркивают, что этот график не является консенсусным прогнозом и не должен рассматриваться как точный план действий. Однако изменения в этом графике тщательно анализируются рынками, так как они могут указывать на изменения в направлении монетарной политики, что влияет на инвестиционные и потребительские решения на глобальном уровне. Текущий точечный график предсказывает начало снижения ставок к концу года, с последующей стабилизацией в 2025 году. Это предположение подлежит пересмотру, особенно в свете новых макроэкономических данных, которые могут поступить до следующего заседания FOMC. Именно эта неопределенность и постоянное ожидание новых данных делают Уолл-стрит особенно чувствительным к любым изменениям в точечной диаграмме. Инвесторам, следящим за развитием ситуации, важно понимать, что точечный график – это не прямой путь к пониманию будущих действий ФРС, а скорее отражение различных мнений внутри комитета, которые могут давать представление о том, в каком направлении может двигаться политика.Чего ждут мировые рынки от ФРС? Использование инструмента CME FedWatch Tool, показывающего вероятности изменения ставок на основе 30-дневных фьючерсов на федеральные фонды, сегодня подтверждает, что рынок почти на 100% уверен в сохранении ставки на уровне 5,25–5,5%. Ранее в 2024 году инвесторы ожидали, что ФРС снизит ставку минимум трижды, начиная с июня. Однако последующие комментарии политиков ослабили эти ожидания. Теперь аналитики рассчитывают на одно снижение ставки, начиная с сентября. Влияние этих ожиданий на рынок значительно, поскольку даже при вероятности сохранения ставки, рынок ищет любые намеки от Джерома Пауэлла относительно будущей политики. Опрос Bloomberg показывает, что мнения экономистов разделились: 41% ожидают, что ФРС на точечной диаграмме сигнализирует о двух снижениях ставки. Другие предполагают лишь одно снижение или вообще его отсутствие. Эти данные говорят о неопределенности в восприятии будущей политики ФРС среди специалистов. В последние недели руководители ФРС выразили мнение, что нет необходимости спешить со снижением ставок из-за устойчивости инфляции и стабильности экономических перспектив. Это подчеркивает возможное разочарование рынка, если ФРС не подтвердит ожидания о смягчении. Аналитики предполагают, что ФРС поддержит текущую ставку, но может скорректировать свои долгосрочные прогнозы, возможно, снизив их до 50 базисных пунктов или даже до 25. Любой такой пересмотр прогнозов будет воспринят как сигнал к укреплению доллара. Предстоящая пресс-конференция Пауэлла, по прогнозам, будет ориентирована на смягчение реакции рынков, что может привести к коррекции курса доллара уже в день заседания. Таким образом, завтрашние решения и комментарии ФРС будут иметь значительное влияние на глобальные рынки, поскольку инвесторы пытаются предвидеть направление будущей монетарной политики.Доллар. Техкартина DXY во вторник в плюсе и все же склонен сохранять осторожность. Тем не менее важно учитывать несколько технических уровней, которые могут оказать значительное влияние на динамику индекса в ближайшее время. Основным уровнем поддержки сейчас является отметка 105,52, которая удерживала индекс в течение большей части апреля. Следующий значимый уровень – 105,88, где индекс столкнулся с сопротивлением в начале мая и, возможно, эта точка снова проявит себя как ключевое сопротивление. Что касается долгосрочных перспектив, самый высокий уровень в текущем году был зафиксирован 16 апреля на отметке 106,51. Этот пик может оказаться следующей крупной проблемой для продолжения восходящего тренда. В дополнение к этим уровням, тройка скользящих средних (SMA) сейчас играет важную роль поддержки. Наиболее ближайшей является 55-дневная SMA на отметке 105,05. Немного ниже находятся 100-дневная и 200-дневная SMA, образующие сильный уровень поддержки на 104,47. Если индекс пробьет эти уровни, следующей критической точкой станет 104,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: упадет ли цена на 30% или это медвежья ловушка?

На этой неделе на крипторынке вновь звучат уверенные заявления относительно перспективы будущего роста Bitcoin. Пока BTC консолидируется в широком диапазоне, криптоинфлюенсеры выражают уверенность в том, что рынки готовятся к значительному росту. Ожидания роста BitcoinВенчурный капиталист Крис Берниске сейчас прогнозирует рост Bitcoin, что примечательно, учитывая его предыдущие предсказания. В 2022 году он точно предсказал уровни, на которых рынок криптовалют достигнет дна, и в феврале упомянул, что стал медведем незадолго до того, как Bitcoin достиг исторического максимума в $73,000. Однако, после нескольких месяцев консолидации рынка, Берниске отметил, что текущие движения цен на Bitcoin напоминают конец 2020 года, когда BTC пытался превзойти свой предыдущий максимум в $20,000. Он указал, что в ретроспективе наблюдатели вероятно увидят сходство между тестированием Bitcoin предыдущих максимумов в $20,000 и $69,000, его консолидацией и возможным прорывом. Берниске назвал эту закономерность «поэтичной» и выразил уверенность в том, что рыночные силы, управляющие главной криптовалютой, чрезвычайно сильны, заявив, что «сопротивление алгоритму бесполезно».Консолидация и бычий прогнозНа прошлой неделе Bitcoin торговался выше $67,000–68,000, что укрепило бычий прогноз Берниске. Другой анонимный криптовалютный аналитик, известный как Rekt Capital, поддержал эту точку зрения, отметив, что Bitcoin сформировал бычью модель продолжения движения. Аналитик отметил, что Bitcoin превратил свою прежнюю область сопротивления в новую поддержку, создав диапазон консолидации, напоминающий модель продолжения тренда «бычий флаг».На момент написания обзора Bitcoin держится чуть выше $67,000, что выше ключевого уровня поддержки, определенного аналитиками. Такое техническое развитие указывает на возможность дальнейшего роста цены, что соответствует бычьему прогнозу Берниске.Bitcoin и аргументы в пользу вложений в негоТем временем Уилл Клементе, соучредитель Reflexivity Research, отметил, что Bitcoin считается твердым денежным активом, и аргументы в пользу его инвестирования стали очевиднее, чем когда-либо. Он упомянул, что Ларри Финк публично поддержал Bitcoin, что подтвердило его тезис. Тем не менее, при анализе дальнейших рисков инвестиций возникают вопросы относительно стоимости различных альткоинов, особенно тех, чья рыночная капитализация находится в диапазоне 1–2 миллиардов долларов.Уилл рассказал, что Bitcoin в настоящее время консолидируется чуть ниже своих исторических максимумов. Он подчеркнул, что продолжительность этой консолидации неопределенна, и некоторые называют это «боковым летом». Текущие ценовые движения напоминают конец 2020 года, когда Bitcoin некоторое время консолидировался ниже $20,000, прежде чем пробить этот уровень.Клементе пояснил, что многие продавцы на предыдущих максимумах стремятся выйти в точках безубыточности, и рынки редко пробивают исторические максимумы без некоторого сопротивления. Он также отметил, что трейдеры, работающие с деривативами, часто открывают длинные позиции с кредитным плечом на ключевых уровнях, но вынуждены закрывать их до стабилизации рынка и начала роста.Рыночная активность со стороны Bitcoin-ETFУилл добавил, что хотя ETF вносят интересные элементы в рынок, они не являются окончательным фактором, определяющим направление. Он объяснил, что ежедневные притоки и оттоки ETF не могут служить надежными индикаторами для прогнозирования краткосрочных движений рынка. Общая тенденция потоков ETF важна, но данные за один день не дают достаточной информации для прогнозирования.Он отметил, что потоки ETF часто отражают рыночную активность: например, чистый отток происходит, когда рынок падает из-за продаж, а приток — когда рынок растет из-за покупок. Клементе подчеркнул, что анализ более широких тенденций, таких как 7-дневная скользящая средняя потоков ETF, более полезен для понимания направления рынка и возможных дальнейших движений.Рост или бычья ловушка?В свою очередь криптоаналитик Шелдон Эванс, известный как Снайпер, недавно проанализировал текущую ситуацию на рынке криптовалют, задав вопрос: «Упадет ли криптовалюта на 30% или это медвежья ловушка?»Эванс отметил, что несмотря на многообещающие перспективы рынка в пятницу, внезапный всплеск волатильности той ночью затронул несколько альткойнов, включая Phantom и Dogecoin, что вызвало вопросы о потенциальных точках входа для Dogecoin. Он выделил ключевые факторы, которые нужно учитывать: связано ли это падение с новостями, влиянием высокого кредитного плеча или это начало нисходящего тренда?Анализируя более долгосрочные временные рамки, Эванс утверждает, что недавний откат не свидетельствует о развороте рынка. Он предположил, что институциональные инвесторы («умные деньги») используют падения для накопления активов по более низким ценам.Эванс также обратил внимание на увеличение активов крупных держателей Ethereum («китов») на 3% за последние три недели, что свидетельствует о переходе активов от слабых к более сильным рукам. Он отметил:«3% держателей, которые владеют более 10,000 эфиров. Как они увеличиваются, видите? Это чистый переход активов от слабых рук к сильным, каждый большой DP от слабых рук».Кроме того, Эванс упомянул о предстоящем запуске ETF на Ethereum, сравнивая это с прошлыми событиями с Bitcoin, когда падение цен («вытеснение») предшествовало значительным бычьим движениям. Эванс также обратил внимание на возможность падения рынка до уровней 66,000 и 62,000 долларов за Bitcoin, подчеркнув важность наличия капитала, готового к инвестированию в такие моменты. Советуя фиксировать прибыль для обеспечения доходности, Эванс оставался оптимистичным относительно бычьего сценария, рассматривая текущие события как потенциальную ловушку, расставленную институциональными инвесторами для повышения цен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 июня. Британец опять нашел ложку меда в бочке дегтя

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, и она все никак не может завершить свое построение, ставя под угрозу всю волновую разметку. Безработица в Британии не расстроила покупателей Курс инструмента GBP/USD в течение вторника не изменился, однако как раз это и вызывает недоумение. В Британии сегодня вышло три достаточно важных отчета, два из которых оказались неожиданно для рынка хуже ожиданий. Уровень безработицы вырос до 4,4% при ожиданиях 4,3%, а число обращений за пособиями по безработице выросло на 50 тысяч, хотя рынок ожидал прироста всего на 10 тысяч. Я не могу сказать, что эти два отчета имеют второстепенное значение для рынка, однако фунт стерлингов снижался лишь очень непродолжительное время. Уже буквально через час спрос на него снова начал расти, непонятно почему. Третий отчет – по заработным платам. Средние заработные платы выросли в апреле с учетом бонусов на 5,9%(что выше ожиданий рынка), а без учета бонусов – на 6%(что соответствует ожиданиям рынка). Чуть более сильное повышение зарплат могло вызвать увеличение спроса на британца, так как потенциально создает новую угрозу для Банка Англии. Эндрю Бейли уже говорил о том, что заработные платы в стране растут слишком высокими темпами, что негативно отражается на процессе замедления инфляции. Однако сегодня рынок увидел только отчет по зарплатам, а безработицу предпочел не учитывать. Исходя из всего вышесказанного, британец вновь имел шансы «опуститься с небес», но рынок предпочел обойтись без продаж. Коррекционную восходящую волну по-прежнему нельзя считать завершенной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 июня. Ценовое давление в ЕС ослабилось. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно и крайне редко повышает спрос на валюту США. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар потерял направление

Ежемесячный бизнес-опрос NAB показал, что экономика Австралии продолжает находиться в очень неустойчивом положении – индекс текущих условий снизился в мае с 7 до 6п, индекс уверенности опустился на отрицательную территорию с 2п до -3п. В большинстве секторов, ориентированных на потребителя, включая розничную торговлю, отдых и бытовые услуги, произошло ухудшение условий, в то время как форвардные заказы в целом оставались отрицательными, а в розничной, оптовой торговле и строительстве –глубокими негативными. Есть и плюсы – загрузка мощностей остается выше средней, что дает основания на осторожный оптимизм, занятость чуть выросла. Для РБА оценка ситуации по-прежнему остается неоднозначной, перспективы роста экономики все более туманны, инфляция снижается слишком медленно, и некоторые признаки говорят об ускорении роста цен – рост затрат на рабочую силу вырос в мае с 1.3% до 1.9%, цен на промышленную продукцию – с 0.8% до 1.1%. Риски местами прямо противоположные, поэтому ожидать, что РБА рассматривает какие-то изменения монетарной политики, пока не приходится. Для валютного рынка это скорее бычий фактор, поскольку некоторые ЦБ уже приступили к снижению ставок, и доходность корректируется вниз, в то время как доходность облигаций Австралии сохраняется на высоком уровне. Пока угрозы рецессии нет, смягчения условий не будет – такова позиция РБА, у которого главная цель – снижение инфляции в таргетируемый диапазон. Соответственно, даже слабые темпы роста экономики и сомнения в сохранении высокого уровня спроса со стороны Китая (что может резко ухудшить торговый баланс) не могут бть основанием для пересмотра прогнозов по ставке РБА, как минимум в перспективе нескольких месяцев. Аусси сохраняет неплохие шансы на продолжение роста, однако общемировая тенденция к снижению спроса на риск, похоже, усиливается, что рано или поздно начнет оказывать давление и на сырьевые валюты. Чистая короткая позиция по AUD незначительно изменилась за отчетную неделю, позиционирование медвежье, общий объем совокупной позиции -3.4 млрд. Расчетная цена направления не имеет. Неделей ранее мы ожидали движения AUD/USD в направлении локального максимума 0.6717, однако последние данные как с рынка труда США, так и собственные неустойчивые макроэкономические показатели Австралии практически ликвидировали вероятность успешного продолжения роста. Предполагаем, что AUD/USD останется в широкой зоне консолидации 0.6560/6700 с тяготением к нижней границе диапазона в связи с потерей бычьего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 июня. Ценовое давление в ЕС ослабилось

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. В последние недели инструмент в основном повышался, но рано или поздно рынок должен принять во внимание начало процесса смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, что должно понизить спрос на европейскую валюту. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 очень сильно прибавляет уверенности в этом сценарии. ЕЦБ положительно оценивает результаты высоких ставок Курс инструмента EUR/USD во вторник снизился еще на 30 базовых пунктов. Это не так уж и много, но напомню, что для европейской валюты при отсутствии новостного фона движения на 20-30 пунктов – норма. А новостной фон сегодня отсутствовал, если мы говорим об экономических публикациях. Я могу обратить внимание на выступление одного из управляющих ЕЦБ Олли Рена, который сообщил, что доволен результатами «ястребиной» денежно-кредитной политики, которая проводилась в последние 2 года. По его словам, ценовое давление значительно ослабилось, достигнут значительный прогресс в снижении инфляции к целевой отметке. Слова Олли Рена косвенно позволяют рынку продолжать снижать спрос на евровалюту. Если ценовое давление ослабло, значит ЕЦБ может и дальше понижать процентные ставки. Несмотря на то, что Кристин Лагард рассказала на прошлой неделе о своих ожиданиях по достижению целевой отметки лишь в 2025 году, рынку сейчас абсолютно понятно, что текущий уровень потребительских цен допускает дальнейшее смягчение политики. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что ЕЦБ и дальше будет снижать процентные ставки. Следующий раунд может состояться в сентябре. Однако это не означает, что до сентября евровалюта будет стоять и ждать. Я думаю, что все это время спрос на нее может неспешно снижаться. Понижательный участок тренда находился в опасности некоторое время, но сейчас она миновала. Я ожидаю снижения к отметке 100,0% по Фибоначчи, удачную попытку прорыва и дальнейшее падение инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придает уверенности в том, что рынок готов к построению понижательной волны 3 в 3 или с. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро ждет беды

Слухи об отставке президента Франции спровоцировали новую волну распродаж европейских активов и привели к возобновлению нисходящего движения EUR/USD. И пусть Эммануэль Макрон их опроверг, ссылаясь на то, что есть законы, а не желание Национального митинга. Однако остановить «медведей» было уже невозможно. Они воспользовались тем фактом, что дифференциал доходности французских и немецких облигаций, ключевой показатель политического риска в еврозоне, достиг невиданных высот с марта 2020. Динамика дифференциала доходности облигаций Франции и ГерманииОпросы общественного мнения показывают, что партия Марин Ле Пен впервые в истории может стать крупнейшей в Национальном собрании. 34% респондентов отдают ей предпочтение по сравнению с 19%, готовых проголосовать за партию Эммануэля Макрона Возрождение. Если евроскептики сформируют правительство, жди беды. Да, их требования далеки от того, что предлагалось в 2012 и 2017, однако противоречия с Европейским союзом наверняка будут. И эти риски никому не нужны. Неудивительно, что EUR/USD распродается. Если в прошлом призывы Эммануэля Макрона к европейскому единству и реформам работали, то сейчас французы озабочены высокой инфляцией, потоками беженцев с Восточной Европы и связанной с ними проблемой безопасности. Результаты французских партий на выборахЕвро не помогает и нежелание большинства чиновников ЕЦБ снижать ставку по депозитам в июле. По словам Кристин Лагард, борьба с инфляцией еще не закончена. Главный «голубь» Управляющего совета Франсуа Вилларуа де Гало считает, что ЕЦБ не должен не торопиться и не откладывать решения об ослаблении денежно-кредитной политики. Нет места спешке или промедлению. Все будет зависеть от данных. На фоне разыгравшейся во Франции политической драмы еще одним фактором давления на EUR/USD может выступить отчет об американской инфляции за май. Если будет иметь место ускорение потребительских цен, чиновники FOMC покажут лишь одно снижение ставки по федеральным фондам в своих обновленных прогнозах. Напротив, замедление CPI – путь к двум актам монетарной экспансии ФРС в 2024, первый из которых, вероятнее всего, состоится в сентябре. В первом случае инвесторы повернутся лицом к доллару США, во втором начнут его продавать, что поможет «быкам» по основной валютной паре. Если страхи перекинутся на американский фондовый рынок, коррекция S&P 500 потянет за собой вниз и EUR/USD. При таком раскладе евро рискует упасть ниже $1,07 еще до того, как свет увидит статистика по потребительским ценам в США за май. Сочетание политической неопределенности и неторопливости ФРС делает из региональной валюты мальчика для битья. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается южный поход. Сохраняем акцент на продажи и наращивание ранее сформированных от уровней 1,085 и 1,079 коротких позиций. В качестве целевых ориентиров по-прежнему выступают отметки 1,06 и 1,05. Зачем отказываться от того, что работает? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс