GBP/USD. 12 июня. Экономика Великобритании вновь буксует

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила шестой по счету отбой от зоны поддержки 1,2690–1,2705, разворот в пользу британца и начала новый процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Лишь закрепление котировок под зоной 1,2690–1,2705 позволит трейдерам рассчитывать на падение британца, которое будет продолжаться больше двух дней. Отбой от зоны 1,2788–1,2801 также можно использовать для продаж. Ситуация с волнами пока не меняется. Последняя волна вверх пробила пик от 28 мая, но всего лишь на несколько пипсов. Новая волна вниз не смогла пробить лоу волны от 30 мая. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «бычьим», преимущество быков подавляющее, но при этой в последние недели мы наблюдаем горизонтальное движение – пики и лоу волн не пробивают предыдущие экстремумы. В текущих обстоятельствах я считаю, что лучше ориентироваться на две зоны: 1,2690–1,2705 и 1,2788–1,2801. Пробой любой из них укажет дальнейшее направление британца. Информационный фон во вторник позволял британцу продолжить падение, но зона 1,2690 – 1,2705 в очередной раз не позволила медведям завладеть преимуществом. Сегодня в Великобритании вышел нулевой отчет об экономическом росте в апреле, а также минусовой отчет по промышленному производству. Объемы производства в апреле сократились на 0,9% при ожиданиях рынка -0,1%. Таким образом, и сегодня британец вполне мог начать день с падения против доллара. Однако медведи даже не пытаются атаковать. Я предполагаю, что они ждут отчета по инфляции в США, а также заседания FOMC. Однако эти два события не гарантируют доллару рост и поддержку медведям. В любом случае медведям нужно прорваться через зону 1,2690–1,2705. Если у них нет для этого сил, то падения пары не случится, даже если сегодня ФРС повысит процентную ставку. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении восходящей трендовой линии. На мой взгляд, определять динамику и тенденцию сейчас лучше на часовом графике. Там четко виден горизонтальный коридор, который и является в данное время наиболее важным графическим построением. Также на часовом графике имеются две важные зоны. Закрепление под трендовой линией позволит ожидать сильное падение британца в направлении уровня 1,2620 и 1,2450. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 9077 единиц, а количество Short – сократилось на 8731 единицу. Общее настроение крупных игроков вновь изменилось, и теперь быки вновь обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 43 тысячи: 102 тысячи против 59 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются хорошие перспективы падения, но медведи по-прежнему не готовы к наступлению. За последние 3 месяца количество Long не изменилось, а количество Short выросло с 44 тысяч до 59 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако ключевым фактором будет желание и возможности медведей, а не информационный фон или данные отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объема ВВП в апреле (06-00 UTC). Великобритания – Промышленное производство (06-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC). США – Проекции FOMC по ставке «dot-plot» (18-00 UTC). США – Пресс-конференция Джерома Пауэлла (18-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть записей, две из которых уже стали известны трейдерам. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от зоны 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Эта цель была отработана. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,2690–1,2705 с целью 1,2611. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,2690–1,2705 с целью зона 1,2788–1,2801. Сегодня информационный фон будет иметь более важное значение, чем графический анализ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Обзор, аналитика

Пара USD/CAD продолжает ночной откат с более чем месячного максимума. Но трейдеры, прежде чем открывать новые направленные позиции, ждут важных сигналов о сроках начала снижения ставок ФРС.Соответственно, основное внимание по-прежнему сосредоточено на публикации последних данных о потребительской инфляции в Соединенных Штатах и результатах двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку FOMC, которое состоится сегодня на американской сессии. Решение ФРС будет сопровождаться обновленными экономическими прогнозами и точечным графиком, который даст новое представление о траектории снижения ставок центральным банком США. Это сыграет основную роль в краткосрочной динамике цен доллара США, придав импульс паре USD/CAD.Просчитывая риски, связанные с экономическими данными, предположение того, что на фоне сильного рынка труда в США и устойчивой инфляции, ФРС будет удерживать ставки на высоком уровне в течение более длительного времени, помогает доллару США оставаться стабильным вблизи месячного максимума, достигнутого вчера.Это может оказать некоторую поддержку паре USD/CAD и помочь ограничить потери. Однако потенциал роста пары ограничен, так как рост цен на сырую нефть имеет тенденцию поддерживать привязанный к сырьевым товарам канадский доллар.Тем не менее смешанный фундаментальный фон требует некоторой осторожности.С технической точки зрения недавний прорыв зоны предложения 1,3740, рассматривается как новый толчок для быков. Тем более осцилляторы на дневном графике удерживаются на положительной территории, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/CAD лежит на север. Следовательно, любое снижение можно рассматривать как возможность для покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 июня. Экономика Великобритании вновь буксует.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила шестой по счету отбой от зоны поддержки 1,2690 – 1,2705, разворот в пользу британца и начала новый процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,2788 – 1,2801. Лишь закрепление котировок под зоной 1,2690 – 1,2705 позволит трейдерам рассчитывать на падение британца, которое будет продолжаться больше двух дней. Отбой от зоны 1,2788 – 1,2801 также можно использовать для продаж. Ситуация с волнами пока не меняется. Последняя волна вверх пробила пик от 28 мая, но всего лишь на несколько пипсов. Новая волна вниз не смогла пробить лоу волны от 30 мая. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «бычьим», преимущество быков подавляющее, но при этой в последние недели мы наблюдаем горизонтальное движение – пики и лоу волн не пробивают предыдущие экстремумы. В текущих обстоятельствах я считаю, что лучше ориентироваться на две зоны: 1,2690 – 1,2705 и 1,2788 – 1,2801. Пробой любой из них укажет дальнейшее направление британца. Информационный фон во вторник позволял британцу продолжить падение, но зона 1,2690 – 1,2705 в очередной раз не позволила медведям завладеть преимуществом. Сегодня в Великобритании вышел нулевой отчет об экономическом росте в апреле, а также минусовой отчет по промышленному производству. Объемы производства в апреле сократились на 0,9% при ожиданиях рынка -0,1%. Таким образом, и сегодня британец вполне мог начать день с падения против доллара. Однако медведи даже не пытаются атаковать. Я предполагаю, что они ждут отчета по инфляции в США, а также заседания FOMC. Однако эти два события не гарантируют доллару рост и поддержку медведям. В любом случае медведям нужно прорваться через зону 1,2690 – 1,2705. Если у них нет для этого сил, то падения пары не случится, даже если сегодня ФРС повысит процентную ставку. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении восходящей трендовой линии. На мой взгляд, определять динамику и тенденцию сейчас лучше на часовом графике. Там четко виден горизонтальный коридор, который и является в данное время наиболее важным графическим построением. Также на часовом графике имеются две важные зоны. Закрепление под трендовой линией позволит ожидать сильное падение британца в направлении уровня 1,2620 и 1,2450. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 9077 единиц, а количество Short – сократилось на 8731 единицу. Общее настроение крупных игроков вновь изменилось, и теперь быки вновь обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 43 тысячи: 102 тысячи против 59 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются хорошие перспективы падения, но медведи по-прежнему не готовы к наступлению. За последние 3 месяца количество Long не изменилось, а количество Short выросло с 44 тысяч до 59 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако ключевым фактором будет желание и возможности медведей, а не информационный фон или данные отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объема ВВП в апреле (06-00 UTC). Великобритания – Промышленное производство (06-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC). США – Проекции FOMC по ставке «dot-plot» (18-00 UTC). США – Пресс-конференция Джерома Пауэлла (18-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть записей, две из которых уже стали известны трейдерам. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое от зоны 1,2788 – 1,2801 с целью 1,2690 – 1,2705. Эта цель была отработана. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,2690 – 1,2705 с целью 1,2611. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,2690 – 1,2705 с целью зона 1,2788 – 1,2801. Сегодня информационный фон будет иметь более важное значение, чем графический анализ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен, прогноз. Медведи ждут важных новостей

Пара EUR/USD консолидирует свои потери, зарегистрированные за последние три дня, так как трейдеры, прежде чем открывать новые позиции, ждут публикации данных о потребительской инфляции в США и решения FOMC.Приближаясь к выходу ключевых данных США, уменьшаются шансы на неизбежное сентябрьское снижение ставок Федеральной резервной системой, что и поможет доллару удержаться вблизи месячного максимума, достигнутого вчера.Со стороны евро: единая валюта подрывается тем фактом, что в ходе воскресного голосования на выборах в Европейский парламент националисты-евроскептики добились наибольших успехов.Плюс к этому решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить досрочные выборы, которые пройдут в июне, увеличивает политическую неопределенность во Франции – стране, являющейся второй по величине экономикой еврозоны. Эти события способствуют ограничению роста пары EUR/USD.С технической точки зрения устойчивый прорыв 200-дневной простой скользящей средней SMA вблизи круглого уровня 1,0800 рассматривался как новый триггер для медведей. Кроме этого, осцилляторы на дневном графике удерживаются на отрицательной территории, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вниз. Следовательно, любая попытка восстановления может привлечь новых продавцов вблизи 200-дневной SMA. 200-дневная теперь опорная точка, которая в случае решительного прохождения может спровоцировать рост покрытия коротких позиций к зоне предложения 1,0865 на пути к круглому уровню 1,0900.С противоположной стороны? медведям, прежде чем открывать новые продажи, стоит дождаться последующих продаж ниже отметки 1,0700. Затем пара EUR/USD может ускорить нисходящую траекторию к следующей соответствующей поддержке в районе 1,0650-1,0640, прежде чем опуститься до круглого уровня 1,0600 или минимума начала года, достигнутого в апреле. Убедительный прорыв ещё ниже проложит путь к продолжению недавнего нисходящего тренда, наблюдавшегося на прошлой неделе.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейские политики уверенны в дальнейшем снижении цен

А пока рынки и трейдеры готовятся к довольно важной встрече Федеральной резервной системы, что может в значительной степени повлиять на направление американского доллара, по мнению члена Управляющего совета Роберта Хольцмана, дальнейшее снижение стоимости заимствований со стороны Европейского центрального банка может привести к более сильному воздействию на курс евро и инфляцию. «Если первоначальное предположение о трех снижениях ставок материализуется, а Федеральная резервная система на это не отреагирует, безусловно, это окажет влияние на обменный курс, а вместе с ним и на инфляцию», — заявил Хольцманн в интервью телекомпании ORF.Он также сказал, что первое снижение ставки ЕЦБ в прошлый четверг пока не вызывает у него беспокойства по этому поводу, однако рынок довольно долго готовился к таким изменениям.Глава центрального банка Австрии был единственным несогласным с решением по снижению ставок, оправдывая свое возражение тем, что решения, основанные на данных, должны основываться на именно на цифрах, а не на ожиданиях. Тот факт, что снижение сопровождалось более высокими прогнозами ЕЦБ по инфляции на 2024 и 2025 годы, также заставил рынки гадать, что политики будут делать дальше.Хольцманн, которого обычно считают главным ястребом Совета управляющих, также сказал, что де-факто предварительная приверженность чиновников ЕЦБ этому шагу была одной из причин сокращения. «По мнению совета, другого пути не было, в том числе и потому, что об этом было объявлено ранее».Также недавно вышло интервью президента Бундесбанка Йоахима Нагеля посчитавшего, что снижение процентных ставок Европейским центральным банком отражает улучшение динамики инфляции в 20 странах еврозоны. «Это был логичный шаг, который отражает общую картину, сложившуюся у нас в течение нескольких месяцев», — сказал он в интервью. «Заоблачные темпы инфляции, которые наблюдались у нас два года назад, остались в прошлом».Напомню, что ЕЦБ в прошлый четверг объявил широко ожидаемое снижение ставок, даже после того, как недавние показатели инфляции и рост заработной платы ускорились. Президент Кристин Лагард выразила уверенность в том, что политики движутся к своей цели – мнение, которое разделили многие члены Совета управляющих после этого заявления.На вопрос, миновал ли худший инфляционный кризис в регионе, Нагель ответил: «Я считаю, что да». «Мы приближаемся к нашей цели в 2%», — добавил он. «Типично, что на последнем километре — последней миле, как мы называем ее в денежно-кредитной политике, — часто бывает, что путь может быть немного ухабистым. В этом отношении многих политиков Совета управляющих это не удивило».«ЕЦБ, как и его коллеги, фокусируется на среднесрочных перспективах», - сказал Нагель. «А среднесрочная перспектива ясно указывает на то, что цены будут снижаться дальше».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0750. Только это позволит нацелиться на тест 1.0780. Уже оттуда можно забраться на 1.0810, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0835. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0720 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0700, либо открывать длинные позиции от 1.0670. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2750. Это позволит нацелиться на 1.2770, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2790, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2810. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2715. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2680 с перспективой выхода на 1.2645. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Июньская встреча ФРС и ожидаемые решения

Трейдеры ждут важного решения ФРС по процентным ставкам, и еще больше ждут новых прогнозов от комитета, которые и помогут определиться с выстраиванием новых стратегий на летний период.Ожидается, что должностные лица Федеральной резервной системы в ходе этой встречи будут придерживаться прежнего сценария и планов, но все может изменить отчет по динамике индекса потребительских цен, который сейчас играет ключевую роль в определении будущей политики.Разочаровывающие данные по инфляции точно повлияют на прогнозы ФРС, которые последний раз обновлялись в марте этого года, и почти наверняка приведут к сохранению ставок без изменений до конца года. Поэтому именно майский индекс потребительских цен, который выйдет до публикации решения ФРС по процентным ставкам и будет определяющим. Второй месяц подряд замедления роста ценового давления позволит ФРС придерживаться прежней позиции по снижению ставок в этом году, тогда как очередной инфляционный всплеск поставит на этих планах «крест». Ожидается, что определяющий политику Федеральный комитет по открытому рынку сохранит базовую ставку без изменений седьмой раз подряд. Решение по ставке и прогнозы будут опубликованы во второй половине дня, а ближе к середине американской сессии выступит председатель ФРС Джером Пауэлл, который даст более развернутые пояснения по этому поводу.Согласно опросу экономистов, около 41% ожидают, что по итогам заседания будет объявлено о планах по двум снижениям в 2024 году, в то время как еще 41% ожидают, что произойдет только одно изменение в денежно-кредитной политики, либо ставки и вовсе останется на прежнем уровне до конца года. Некоторые чиновники также могут изменить свои ожидания по ставкам, подтверждая мнение о том, что ограничительная политика в последнее время кажется менее эффективной в замедлении экономики, чем в прошлые циклы.Политики, с довольно большой вероятность, повысят свои оценки инфляции на 2024 год, отражая более высокие, чем ожидалось, показатели в первом квартале. Они также могут повысить свои прогнозы по уровню безработицы после того, как ежемесячный отчет, опубликованный в прошлую пятницу, показал, что в мае уровень безработицы вырос до 4% - самого высокого за более чем два года.Ожидается, что июньское заседание FOMC станет одним из самых важных в этом году, поскольку Пауэлл может дать четкий намек на то, как дальше собирается действовать ФРС и когда начнет снижать савки. Как я отмечал выше, новый «точечный график» ФРС, вероятно, укажет на два сокращения на 25 базисных пунктов в этом году по сравнению с тремя в мартовской версии протокола.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0750. Только это позволит нацелиться на тест 1.0780. Уже оттуда можно забраться на 1.0810, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0835. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0720 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0700, либо открывать длинные позиции от 1.0670. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2750. Это позволит нацелиться на 1.2770, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2790, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2810. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2715. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2680 с перспективой выхода на 1.2645. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар сегодня полетает. Куда – зависит от ФРС

Сегодня суперважный день для доллара, который потенциально может определить направление движения валюты на следующие несколько недель, если не дольше. В среду будет опубликован отчет по инфляции в США за май. Несколько часов спустя мы узнаем итоги июньского заседания ФРС по вопросам монетарной политики, после чего глава комитета Джером Пауэлл проведет традиционную пресс-конференцию. Давайте попытаемся предсказать возможные сценарии и их влияние на курс USD.Что сейчас происходит с долларом? Утром среды американская валюта начала с консолидации после вчерашнего бурного роста. Во вторник доллар вырос на индексной основе до 4-недельного максимума 105,46, продолжив свое ралли, начатое еще на прошлой неделе. Напомним, что в минувшую пятницу курс гринбек резко взлетел после публикации более сильного, чем ожидалось, релиза по занятости в США за май. Нонфармы показали, что в прошлом месяце рост рабочих мест превзошел прогнозы, а заработная плата подскочила. На этом фоне инвесторы проигнорировали другую важную составляющую отчета – данные по уровню безработицы, который в мае впервые за более чем два года достиг уровня 4,0%. Рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны и их доходов вселил оптимизм в долларовых быков по поводу более продолжительного сохранения высоких ставок в США. После выхода отчета Nonfarm Payrolls инвесторы снизили вероятность того, что ФРС приступит к сокращению на своем сентябрьском заседании, с более чем 70% до 50%. Тот факт, что американский рынок труда все еще демонстрирует силу, также повлиял на ожидания трейдеров относительно темпов смягчения политики Федрезерва в текущем году. Сейчас инвесторы прогнозируют, что до конца декабря ЦБ США снизит ключевую ставку примерно на 36 б.п., хотя ранее предполагали снижение на 50 б.п. Укрепление ястребиных настроений рынка подтолкнуло к росту доходность трежерис, что оказало мощную поддержку доллару по всем фронтам, но особенно в паре с евро и иеной. По итогам вчерашних торгов доллар укрепился к европейской валюте до самого высокого со 2 мая уровня 1,07195. Дополнительное давление на пару EUR/USD оказали два фактора: снижение ставок на июньском заседании EЦБ на прошлой неделе, а также усиление политической неопределенности в ЕС после того, как в выходные президент Франции Эммануэль Макрон объявил о досрочных выборах в стране.Против иены на этой семидневке доллар уверенно держится выше отметки 157,00, даже несмотря на растущие спекуляции по поводу более ястребиного июньского заседания Банка Японии. Участники рынка ожидают, что на этой неделе регулятор сократит объем покупок государственных облигаций, чтобы тем самым подготовить почву для повторного повышения процентных ставок. Что касается сегодняшней динамики гринбека, большинство экспертов ожидают, что в среду все долларовые мажоры, включая EUR/USD и USD/JPY, продемонстрируют повышенную волатильность. Однако в какую сторону – большой вопрос. Все будет зависеть от итогов июньского заседания FOMC, которые станут известны во второй половине дня. Сейчас рынок уверен, что из-за высокой неопределенности по поводу дальнейшей траектории инфляции ФРС сохранит ставки в их текущем диапазоне от 5,25% до 5,50% на седьмой встрече подряд. Поэтому данное решение не будет иметь большого веса и, скорее всего, никак не повлияет на движение доллара. Вместо этого валютные трейдеры сосредоточатся сегодня на других факторах. Ключевые триггеры для доллара на 12 июня:1. Майский индекс потребительских цен Тот факт, что на этот раз инфляционная статистика, выходит всего за пару часов до того, как ФРС подведет итоги своей встречи, меняет многое. Конечно, вряд ли майский отчет заставит американских чиновников снизить ставки прямо сейчас, но повлиять на их оценки относительно дальнейшей динамики показателя вполне может. – Во время заседания члены ФРС получат свежие данные по инфляции, и именно они будут определять точки, – поделилась мнением экономист Дайан Суонк, имея ввиду, что майский ИПЦ поможет политикам сформировать обновленный точечный график прогнозов по ставкам. Напомним, что на одной из последних встреч FOMC глава комитета Дж. Пауэлл рекомендовал своим коллегам ориентироваться при составлении прогнозов на самые свежие данные, даже если те выходят в последний день заседания. Поэтому не исключено, что на этот раз многие политики поступят именно так. Многие аналитики ожидают, что в мае цены в США выросли минимально за весь период с октября, в основном благодаря падению цен на бензин. Так, большинство экономистов, опрошенных газетой The Wall Street Journal, прогнозируют замедление общей инфляции в прошлом месяце с 0,3% до 0,1%. Однако почти все эксперты ожидают, что базовый компонент инфляции, который исключает волатильные цен на продовольствие и энергоносители и потому рассматривается как более надежный показатель направления цен, остался в мае стабильным на уровне 0,3%. Более устойчивый базовый ИПЦ может убедить представителей FOMC в необходимости более длительного сохранения ставок высокими, что наверняка отразится в точечной диаграмме ФРС. 2. Обновленный dot plot – Я думаю, что члены ФРС обязательно примут майские данные во внимание. И если базовая инфляция действительно не сдвинется в сторону снижения, как того ожидают экономисты, мы увидим более ястребиный точечный график, – заявил аналитик Ноэль Диксон. Как и многие его коллеги, эксперт ожидает, что на этот раз dot plot укажет всего на два раунда снижения ставок в текущем году по сравнению с тремя в мартовских прогнозах. Также есть немало аналитиков, которые уверены, что американские политики займут более жесткую позицию, поскольку первые три месяца этого года показали, что потребительские цены в США выросли сильнее, чем ожидалось. Согласно недавнему опросу Bloomberg, более 40% экономистов ожидают, что в обновленной точечной диаграмме ФРС будет указано лишь одно снижение ставок либо вовсе ни одного. Но чтобы такой сценарий претворился в жизнь, политики должны увидеть действительно горячие данные по инфляции в прошлом месяце. Если майский релиз неприятно шокирует Центробанк, это послужит весомым аргументом для многих его представителей занять более агрессивную сторону, что выступит для доллара настоящим ракетным топливом. 3. Обновленные прогнозы по инфляции и безработицеАналитики Bloomberg считают, что на июньском заседании ФРС повысит свою оценку инфляции на 2024 год, учитывая более высокие, чем прогнозировалось, ценовые показатели в первом квартале. Это может укрепить текущее мнение рынка о том, что в этом году регулятор вряд ли встанет на путь активного снижения ставок, что также должно оказать весомую поддержку доллару. С другой стороны, многие эксперты видят сейчас для гринбека и реальную угрозу в виде обновленного прогноза ФРС по безработице, который также может быть повышен после того, как в мае безработица в стране подскочила до самого высокого с января 2022 года уровня. – Очевидно, что это свидетельствует об ослаблении рынка труда, а не о его сверхсильности. Каждый раз, начиная с 1970 года, когда уровень безработицы в США значительно превышал свою 12-месячную скользящую среднюю, рынок труда был на пороге значительного ухудшения, о чем ФРС, конечно, хорошо осведомлена. Растущий уровень безработицы повышает риск рецессии, что может подтолкнуть регулятор к более скорым и интенсивным голубиным шагам, – отметил аналитик Люк Ланго. Рынок прекрасно понимает эту логическую цепочку, и существенное повышение прогнозов по безработице, скорее всего, негативно отразится на динамике USD. 4. Пресс-конференция Дж. ПауэллаФинальный штрих в сегодняшней динамике доллара поставит пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая, как обычно, начнется через полчаса после завершения заседания FOMC. Его комментарии будут внимательно анализироваться участниками рынка, поскольку они могут дать ключевые подсказки относительно будущей монетарной политики ФРС. Дж. Пауэлл может пролить свет на то, как Центробанк планирует реагировать на текущие экономические условия, включая инфляцию и занятость, что может существенно повлиять на ожидания инвесторов и, соответственно, на курс доллара. Журналисты, вероятно, будут давить на главы ФРС, спрашивая, согласен ли он с прогнозом средней процентной ставки на 2024 год и будет ли рассматриваться вопрос о снижении ставки на предстоящих заседаниях в июле или сентябре. Также председателя ведомства наверняка спросят об индексе потребительских цен, хотя официально регулятор ориентируется на отдельный показатель цен, основанный на расходах на личное потребление, который будет обновлен в конце месяца. Если майские данные по инфляции будут хорошими и укажут на продолжение нисходящей тенденции, Дж. Пауэлл, скорее всего, будет настроен по-голубиному, что может обвалить курс доллара. Но если статистика укажет на более устойчивую инфляцию, глава Центробанка, вероятно, займет более ястребиную позицию, что позволит доллару продолжить свое впечатляющее ралли по отношению к своим основным конкурентам. Повторимся, что под ударом сегодня могут оказаться евро и иена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 12 июня

Моя стратегия продолжает работать. Вчера я говорил о том, что вполне вероятно мы увидим еще одно крупное движение биткоина и эфира вниз прежде, чем состоится заседание Федеральной резервной системы. Многое будет сегодня зависеть от данных по инфляции в США, что повлияет на решение FOMC и прогнозы, а также повлияет на рынок рисковых активов. Вполне вероятно вчерашняя просадка биткоина и эфира, и затем быстрый выкуп были не чем иным, как обычной манипуляцией перед новым походом рынка криптовалют за обновлением исторических максимумов. Для этого будет достаточно мягкой позиции ФРС и сохранения прогнозов по трем снижениям процентной ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в противоположную сторону, а ФРС объявит о необходимости более жесткой борьбы с инфляцией, в том случае рынку криптовалют и бычьем надеждам на развитие восходящей тенденции очень быстро приведет конец, а мы с вами увидим новые просадки на 10-15% с довольно удручающей перспективой до конца лета.На этом фоне буду пользоваться любыми крупными просадками биткоина и эфира и покупать эти торговые инструменты в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 67675 с целью роста к уровню 68776. В районе 68776 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 67119 с целью падения к уровню 66000. В районе 66000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3531 с целью роста к уровню 3605. В районе 3605 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3502 с целью падения к уровню 3436. В районе 3436 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не состоялось. И хоть мы довольно активно торговались в районе 1.0722, до реализации сценария №2 на покупку дело там так и не дошло, хотя я на это сильно рассчитывал. Отсутствие статистики по США вчера позволило вернуть спрос на евро по аналогии с днем ранее, о чем я также предупреждал в своем прогнозе. Сегодня в первой половине дня публикуется лишь индекс потребительских цен Германии за май этого года и в случае снижения показателя, давление на евро может возрасти. Если цифры совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего на рынке ничего не произойдет, и мы останемся торговаться в рамках канала до публикации итогов заседания Федеральной резервной системы, о которых мы с вами более подробно поговорим уже в прогнозе на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0751 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0784. В точке 1.0784 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится, так что будьте осторожны с покупками на росте и пробое дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0725 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0751 и 1.0784.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0725 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0687, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0751 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0725 и 1.0687.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2731 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунту. Все это вылилось в падение пары почти на 30 пунктов. Слабые данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании весь день оказывали давление на фунт, но покупатели британца активно этому противостояли. Сегодня давление на пару может вновь возрасти, но для этого нужны очень слабые цифры по изменению объема ВВП Великобритании. Ожидается полное отсутствие роста, и только в случае отрицательной динамики давление на фунт возрастет. Изменение объема промышленного производства Великобритании и баланс внешней торговли товарами отойдут на второй план. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2752 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2779 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2779 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после очень хороших показателей по темпам роста ВВП Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2731 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2752 и 1.2779.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2731 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2692, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2752 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2731 и 1.2692.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.20 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары почти на 20 пунктов. Однако до более крупного развития восходящей тенденции дело так и не дошло. Слабые данные по изменению объема агрегата денежной массы и изменению объема заказов на оборудование в Японии оказали давление на иену в первой половине дня, но этого оказалось мало для того, чтобы покупатели почувствовали себя более комфортно перед заседанием Федеральной резервной системы. Вряд ли сегодня, до публикации итогов встречи FOMC, что-то серьезное произойдет, так что придерживаться буду больше торговли в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.89 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.89 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.40 и 157.89.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.60, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума, но это маловероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.05 и 156.60.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: День больших новостей - инфляция и ФРС

S&P500Обзор 12.06Рынок США: День важных новостей - инфляция и ФРС.Главные индексы США во вторник: Доу - 0.3% NASDAQ + 0.9%, S&P500 + 0.3 %S&P500 5375 диапазон 5250 - 5450 Индексы S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq Composite (+0,9%) вчера поднялись на рекордную территорию. Большой скачок акций Apple (AAPL 207,15, +14,03, +7,3%), которые также достигли нового рекордного максимума, обеспечил хороший импульс индексу после вчерашней презентации продукта ИИ на Всемирной конференции разработчиков.Акции также набрали обороты во второй половине дня, реагируя на падение рыночных ставок. Котировки Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) выросли на 1,1%. Доходность 10-летних облигаций упала на семь базисных пунктов ниже до 4,40%, а доходность 2-летних облигаций упала на пять базисных пунктов до 4,83% в ответ на сильную продажу 10-летних облигаций на сумму 39 миллиардов долларов. Это ценовое действие также опережает майский индекс потребительских цен, который будет опубликован в среду в 8:30 по восточному времени. В календаре на среду также будет представлена политическая директива FOMC, в которой представлено обновленное резюме экономических прогнозов, в 14:00 по восточному времени. По восточному времени в 14:30 состоится пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла. Нерешительность перед этими событиями, движущими рынок, держала более широкий рынок под контролем, несмотря на опережающую динамику акций мега-капитализаций. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,3%, а индекс Russell 2000 закрылся на 0,4% ниже.Только два сектора S&P 500 закрылись с ростом — информационные технологии (+1,7%) и услуги связи (+0,5%), в то время как финансовый сектор (-1,2%) продемонстрировал наибольшее снижение с приличным отрывом. Акции Paramount Global (PARA 11,04, -0,94, -7,9%) резко упали после новостей о том, что National Amusements не удалось достичь соглашения со Skydance. Nasdaq Composite: +15,5% YTDS&P 500: +12,7% YTDS&P Midcap 400: +4,8% YTDDow Jones Industrial Average: +2,8% YTDRussell 2000: -0,1% YTDЭкономические данные ограничивались исследованием оптимизма малого бизнеса NFIB, который вырос до 90,5 в мае с 89,7 в апреле. Забегая вперед, участники рынка получат в среду: майский индекс потребительских цен в 8:30 по восточному времени. Другие данные включают в себя: 7:00 ET: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -5,2%) 10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее 1,23 млн) 14:00 ET: Майский бюджет казначейства (ранее $209,5 млрд) Энергетика: Нефть брент 82.40 долл - рост примерно на 1 долл за суткиВывод: Рынок США настроен на рывок наверх - однако это возможно только при оптимизме от отчета по инфляции и от текста ФРС сегодня вечером. В случае негатива рынок наоборот устроит коррекцию.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0739 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.08721 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать двигаться вверх, с целью 1.0758 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0739 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.08721 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать двигаться вверх, с целью 1.0758 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0739 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0770 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить двигаться вверх, с целью 1.0771 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 12 июня

Евро довольно неплохо провалился в паре с американским долларом, а вот фунт выдержал давление, что указывает на наличие довольно крупного интереса со стороны трейдеров в этой паре. Отсутствие вчера статистики, как в первой, так и во второй половине дня, на удивление было встречено довольно волатильно, чего нельзя будет сказать сегодня о первой половине дня, так как в ходе американской сессии будет опубликовано решение FOMC по процентной ставке. Данные по еврозоне и Великобритании, скорей всего будут проигнорированы. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами, а также довольно интересный показатель по индексу потребительских цен Германии, где цены могут снизиться больше, чем ожидают экономисты.Но все внимание будет к индексу потребительских цен США, который может в итоге повлиять на планы Федеральной резервной системы. Конечно, FOMC оставит без изменений основную процентную ставку, но вот экономический прогноз может довольно сильно отличаться от мартовского в более жесткую сторону, что определенно окажет поддержку доллару и приведет к распродаже евро и британского фунта. Обо всем этом более подробно расскажет нам председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе своей пресс-конференции.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0748, что может привести к росту евро в район 1.0772 и 1.0803;Продажи на прорыв уровня 1.0722, что может привести к падению евро в район 1.0700 и 1.0677;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2748, что может привести к росту фунта в район 1.2769 и 1.2790;Продажи прорыв 1.2718, что может привести к падению фунта в район 1.2688 и 1.2646;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.49, что может привести к росту доллара в район 157.74 и 158.12;Продажи на прорыв уровня 157.20, что может привести к распродажам доллара в район 156.94 и 156.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0760 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0733 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2766 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2727 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6630 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6599 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3763 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3738 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 11 июня. Коррекция закончена, готовимся к покупкам!

С точки зрения волнового анализа по Биткоину формируется бычья импульсная волна, состоящая из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Первые четыре части указанной конструкции полностью завершены. Вполне возможно, формируется конечная часть импульсного паттерна, то есть говорится о волне [5].В процессе разработки сейчас может находится первая бычья импульсная волна (1). Эта волна размечена пятью подволнами 1-2-3-4-5, четыре из которых уже полностью сформированы. Сейчас формируется финальная импульсная подволна 5.Скорее всего, цена в подволне 5 поднимется к ценовому уровню 71827.95. Это предыдущий максимум, на котором ранее была завершена подволна [X], а также предыдущая импульсная подволна 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 66466.12, takeprofit 71827.95Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (12.06.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65180-0.65380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66390-0.66460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 10.06.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66117. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66479. Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.06.2024-0.65753. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65543. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66117-0.66479, Take Profit 1-0.65753, Take Profit 2-0.65543. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.61050-0.61300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61026-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 10.06.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61329. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61678. Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.06.2024-0.60978. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.60783. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61329-0.61678, Take Profit 1-0.60978, Take Profit 2-0.60783. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36600-1.36850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36700-1.36800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 10.06.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37441. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36970. Внутридневные цели: обновление максимумов от 10.06.2024- 1.37915. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.38824. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36970-1.37441, Take Profit 1-1.37915, Take Profit 2-1.38824.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Быть или не быть? Вновь и вновь рынки задают себе этот вопрос (ожидаем выхода данных по инфляции в Америке и результата заседания

Сегодня в центре внимания рынков однозначно будет публикация свежих данных по потребительской инфляции в Америке. Сложно переоценить влияние этих запланированных новостей на настроение инвесторов, которые и так уже находятся в состоянии неопределенности того, будет ли начинать ФРС снижать в текущем году процентные ставки или нет. Напомним, что это положение дел длится уже почти полгода и изрядно всем поднадоело. Особенностью сегодняшнего обнародования значений индекса потребительских цен (CPI) состоит в том, что оно будет предвещать итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике и может оказать заметное влияние на решение регулятора. Итак, согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что базовое значение потребительской инфляции в соотношении месяц к месяцу должно сохранить темп роста в 0.3%, а в годовом выражении, наоборот, скорректироваться вниз к 3.5% с 3.6%. Общее значение показателя, как ожидается продемонстрирует заметное замедление роста в мае до 0.1% с 0.3%, но в годовом исчислении он должен остаться на прежнем уровне в 3.4%. Как могут отреагировать рынки на эти данные и итог заседания ФРС? Полагаю, что если цифры потребительской инфляции выйдут ниже ожиданий, в первую очередь в годовом выражении, то может стать импульсом для продаж доллара и покупок рисковых активов, а также контрактов на золото. Такая реакция будет связана с увеличением надежд на то, что Федрезерв все-таки в сентябре приступит к смягчению денежной политики. Но эта реакция может быть пока не столь бурной непосредственно перед итоговым решением регулятора по денежно-кредитной политике. Она может усилиться, если ЦБ в лице своего лидера все-таки сообщит о высокой вероятности начала снижения ставок осенью. Конечно же, если, наоборот, данные по инфляции подрастут или выйдут в русле прогноза, указывая на то, что пока еще рано надеяться на снижение ставок, а ФРС в лице своего лидера Дж. Пауэлла фактически это подтвердит, то, вероятнее всего, будет наблюдаться противоположная картина, где доллар получит поддержку на фоне усиления роста доходности трежерис, спрос на акции компаний и золото может упасть, стимулируя коррекционное снижение. Считаю, что необходимо проявлять высокую степень осторожности перед выходом данных и заседанием ФРС, так как слишком высок градус неопределенности. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется на уровне 1.0745. Если все-таки значения инфляции покажут хоть небольшое снижение, а Пауэллу снова удастся убедить инвесторов в том, что снижение ставок уже не за горами, пара может получить поддержку и вырасти к отметке 1.0810. XAU/USD Спотовое золото также будет, как и пара EUR/USD реагировать на новости из США и выступление Пауэлла. При позитивном для него сценарии и негативном для доллара цена на золото может подрасти к 2351.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Йоахим Нагель: осторожность – прежде всего

Европейский центральный банк на прошлой неделе принял решение о снижении трех процентных ставок. Рынок ждал этого решения, для него оно не стало сюрпризом. Но не успел ЕЦБ завершить заседание, а Кристин Лагард – пресс-конференцию, как участники рынка начали задаваться вопросом: а что дальше? Как будет в дальнейшем происходить смягчение денежно-кредитной политики? На этот вопрос на текущий момент можно дать практически однозначный ответ. ЕЦБ будет снижать ставки на 25 базисных пунктов каждые два заседания. В понедельник выступило сразу несколько управляющих центрального банка, каждый из которых заявил о подобном графике, используя разные слова и формулировки. Президент ЦБ Германии Йоахим Нагель, в частности, сообщил, что ставки находятся «на гребне, а не на пике», а регулятору нужно подходить к дальнейшему смягчению крайне осторожно. Он напомнил, что инфляция – очень коварный показатель. Чрезмерно быстрое снижение ставок может вернуть инфляцию в восходящее русло. Безусловно, в планы ЕЦБ такой сценарий не входит. Г-н Нагель также сообщил, что регулятору предстоит еще найти правильную временную точку для следующего раунда смягчения. Его коллега Питер Казимир сообщил сегодня, что ЕЦБ не следует спешить с новым раундом смягчения. По его словам, ЕЦБ должен пережить лето, а уже в сентябре решать, стоит ли понижать ставки еще раз. К тому времени должно появиться достаточное количество информации, которая подтвердит позитивное решение либо же заставит перенести его принятие на более поздний срок. Казимир напомнил, что инфляция не будет снижаться каждый месяц, а ЕЦБ еще не может занести себе в актив полную победу на высокими потребительскими ценами. Еще один управляющий ЕЦБ Роберт Хольцманн сообщил, что новое снижение ставки окажет давление на курс европейской валюты по отношению к доллару, так как американские коллеги пока не готовы начать смягчение политики. Этот фактор может заставить европейский регулятор проводить раунды смягчения с оглядкой на FOMC, хотя политика ЕЦБ никак не привязана к ФРС. Однако нет смысла отрицать, что в современной экономике страны завязаны друг с другом. Сильное падение евро может очень сильно отразиться на торговом балансе ЕС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 июня. Доллар не останавливается на достигнутом в пятницу. Анализ GBP/USD. 10 июня. Британец продолжает издеваться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придает уверенности в том, что рынок готов к построению понижательной волны 3 в 3 или с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент пытается сформировать разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно и крайне редко повышает спрос на валюту США. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июня 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2736 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью, исторический уровень сопротивления - 1.2772 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2805 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2736 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью, исторический уровень сопротивления - 1.2772 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2805 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2736 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью, исторический уровень сопротивления - 1.2772 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2751 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не устает удивлять

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2715 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирования там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2744 привела к точке входа на продажу с движением обратной в район 1.2715. Там опять проявили себя достаточно активно крупные игроки, дав сигнал на покупку, что позволило утянуть еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние слабые данные по рынку труда навредили восходящему потенциалу британского фунта, но быки справились с этим давлением. Сегодня история может повториться после выхода более важного ряда фундаментальной статистики, связанного напрямую с экономикой. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства Великобритании и балансу внешней торговли товарами. Все данные ожидаются довольно плохие, так что рассчитывать на развитие восходящей тенденции по паре придется только после очередной защиты крупной поддержки 1.2718. Лишь после нового ложного пробоя в районе этого диапазона по аналогии с тем, что разбирал выше, можно будет получить точку входа в длинные позиции в расчете на рост в район 1.2748, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по ВВП наверняка приведет к обновлению следующего уровня 1.2769. Самой дальней целью будет область 1.2790, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2718, что более вероятно, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2688. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы всячески пытались добиться преимущества, но ничего из этого не вышло. Для открытия коротких позиций сегодня можно будет воспользоваться слабой статистикой по ВВП Великобритании и защитой ближайшего сопротивления 1.2748. Вместе с формирование там ложного пробоя жду точку входа на продажу фунта с целью снижения в район 1.2718, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2688. Самой дальней целью будет область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня также укажет на выстраивание нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2748 в первой половине дня, покупатели попытаются вернуть рынок под свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2769. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2790, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Многие экономисты продолжают ставить на то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок в конце лета – начале осени этого года, однако ключевым моментом для определения направления фунта, скорей всего будут итоги ближайшего заседания Федеральной резервной системы, которое придаст паре импульс на ближайший месяц. Тот факт, что покупатели фунта довольно стойко перенесли распродажу, наблюдаемую после недавних данных по рынку труда США, говорит о присутствии крупных игроков, ставящих на дальнейший рост GBP/USD. Поэтому надежда на бычий рынок по фунту сохраняется. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 077 до уровня 102 118, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 731 до уровня 58 731. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 086.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс