Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Первый судный день для фунта стерлингов.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также попыталась возобновить нисходящее движение. Получилось не слишком хорошо. Сразу хотим отметить, что евро и фунт, которые обычно очень хорошо коррелируют друг с другом, в последние месяц или даже год движутся совершенно по-разному. Таким образом, нельзя ожидать от британской валюты падения, если падает европейская валюта. Фунт стерлингов растет уже два месяца, но если евро все же начал движение на Юг, то фунт больше делает вид, что намеревается начать падение. Техническая картина по фунту стерлингов остается сложной и запутанной. На 4-часовом ТФ пара преодолела важный уровень Мюррея «0/8» – 1,2695, но после этого падение не продолжилось. Возможно, требуется больше времени для реализации этого варианта, но уже сегодня в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции, который запросто может спровоцировать новый рост британской валюты. Напомним, что рынок продолжает с большой любовью относится к фунту и просто ненавидеть доллар. Последние два отчета по американской инфляции, которые показали минимальное замедление на 0,1%, спровоцировали чуть ли не обвалы американской валюты. В то же время, когда британская инфляция упала по итогам апреля почти на 1%(!!!), фунт стерлингов умудрился подорожать... Таким образом, рынок по-прежнему не обращает никакого внимания на характер новостей и что они обозначают в глобальном плане. Каждому трейдеру понятно, что снижение инфляции почти до целевого уровня означает, что Банк Англии может начать смягчение монетарной политики прямо сейчас. Каждому трейдеру понятно, что снижение инфляции в США с 3,4% до 3,3% никак не приближает ФРС к первому понижению ставок. Тем не менее, рынок реагирует на британскую инфляцию так, как будто снижение инфляции до 2,3% ничего не значит, а на американскую инфляцию так, как будто ее замедление на 0,1% дает возможность ФРС снизить ставку уже завтра. Таким образом, сегодня реакция рынка может быть абсолютно любой. Если кто-то думает, что снижение инфляции в Британии до 2% или ниже спровоцирует обвал фунта, то мы в этом сильно сомневаемся. Да, по классическому фундаментальному анализу должно быть именно так. Но сколько уже было похожих ситуаций за последние полгода, когда фунт должен был показать падение и не показывал его? В то же время вечно так продолжаться тоже не может. Нам очевидно, что текущее положение британской валюты обеспечено действиями крупных игроков, которые не обращают внимание на рядовые макроэкономические отчеты и имеют возможность не обращать внимание на ключевые фундаментальные события. Все это похоже на «сбор Stop Loss'ов» у мелких трейдеров, которые ждут падения. Однако рано или поздно маркет-мейкеры также начнут продавать пару. Когда это случится – ответить на этот вопрос невозможно, если вы не являетесь одним из маркет-мейкеров. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 19 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2617 и 1,2779. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды в позапрошлом месяце, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 R3 – 1,2787 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Выступление Лагард и финальный отчет по инфляции не расстроили евро. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD в очередной раз закрепилась ниже скользящей средней линии и вновь пытается преломить восходящую тенденцию последних месяцев. Поэтому после закрепления ниже скользящей средней линии и преодоления области 1,2680-1,2695 шансы на дальнейшее падение фунта очень сильно выросли. Однако трейдерам следует проявлять осторожность с любыми позициями по британской валюте. Покупать ее по-прежнему нет никаких оснований, а продавать – опасно, потому что рынок два месяца игнорировал фундаментальный и макроэкономический фон, а зачастую просто отказывался продавать пару. На этой неделе может произойти все, что угодно. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Выступление Лагард и финальный отчет по инфляции не расстроили евро.

Валютная пара EUR/USD во вторник скорректировалась сначала к уровню Мюррея «4/8» – 1,0742, а затем к мувингу и от обоих отскочила. Таким образом, нисходящее движение может возобновиться и продолжаться в ближайшие дни. Цена по-прежнему располагается ниже скользящей средней линии, а мы ожидаем от европейской валюты только падения. Напомним, что в течение двух месяцев европейская валюта стабильно росла. При чем она двигалась вверх даже тогда, когда новости говорили против. Мы постоянно обращали внимание трейдеров на алогичность такого движения, которое было очень похоже на работу маркет-мейкеров против частных трейдеров. Так или иначе, но факт начала цикла смягчения монетарной политики ЕЦБ в июне не может оставаться незамеченным. Тот факт, что ФРС не начала смягчение политики в марте, не начала в июне тоже о многом говорит. Совокупность этих двух факторов мы считаем достаточно веской причиной, чтобы европейская валюта падала вплоть до ценового паритета. Впрочем, мы этот прогноз озвучивали уже очень много раз. В первые два торговых дня недели мы можем отметить два события в Евросоюзе. В понедельник состоялось очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, а во вторник – была опубликована финальная оценка по инфляции за май. Давайте более подробно разберем эти два события. Кристин Лагард сообщила рынку о том, что ключевая ставка ЕЦБ может снижаться «не по плану». К слову, очередной «план» снижения ставок рынок сам себе нарисовал. Его участники ожидают, что ЕЦБ будет снижать ставку один раз в два заседания, но Кристин Лагард сообщила, что все будет зависеть от макроэкономических показателей, в частности от инфляции. Напомним, что рынок очень любит строить различные гипотезы относительно будущих событий, отрабатывать их, а затем может выясниться, что они были неверны. Такие ситуации лишь вносят сумбур на графики. Инфляция в Евросоюзе, как и предполагалось, ускорилась до 2,6%. В этом нет абсолютно ничего страшного, так как инфляция не обязана снижаться точно каждый месяц. Однако для европейской валюты это не является позитивной новостью. До заседания ЕЦБ рынок мог считать, что вследствие повышения инфляции ЕЦБ перенесет смягчение монетарной политики на более поздний срок. Сейчас такой возможности у него уже нет, так как регулятор уже начал смягчение монетарной политики. В любом случае единичный рост на 0,2% в годовом выражении – это не повод говорить о повышательной тенденции. Таким образом, на основании событий понедельника и вторника мы можем сделать вывод, что ситуация на рынке не изменилась. Рынок все также «медвежий», европейская валюта росла слишком долго и незаслуженно, глобальный нисходящий тренд сохраняется и не сломлен. Поэтому мы продолжаем ожидать падения с минимальной целью 1,0450. Так как ФРС в ближайшее время вряд ли начнет смягчать собственную риторику, мы не видим ни одной причины для возобновления восходящего движения, которое наблюдалось в последние месяцы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 июня составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0663 и 1,0815 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, но в данное время мы не ожидаем сильного роста европейской валюты. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 S3 – 1,0559 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.19 июня. Первый судный день для фунта стерлингов. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июня. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, а на 4-часовом ТФ продолжает располагаться ниже мувинга. В прошлых обзорах мы говорили о том, что не рассматриваем длинные позиции и ждем продолжения нисходящего тренда. В данное время остаются актуальными короткие позиции. Цели – 1,0620 и 1,0559. Отскок от уровня 1,0681 спровоцировал виток восходящей коррекции, но мы ожидаем ее скорого завершения. Ордера на покупку мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что глобальный нисходящий тренд возобновился, а оснований для роста у европейской валюты нет. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня. Коррекция завершена?

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжила движение вверх. Это движение абсолютно коррекционное. К концу дня была отработана критическая линия, от которой цена сразу же отскочила. Таким образом, падение котировок европейской валюты может возобновиться уже сегодня. Сегодня в Европейском союзе был опубликован отчет по инфляции за май в финальной оценке. Этот отчет не вызвал никаких эмоций у рынка, так как вторая оценка полностью совпала с первой. Более того, рост инфляции до 2,6% не имеет в данное время никаких негативных последствий для ЕЦБ. Ставку центральный банк уже понизил, а в следующий раз он может ее снизить не ранее сентября. Поэтому в ближайшие месяцы возросшая инфляция никак не понизит вероятность замедления смягчения монетарной политики в Евросоюзе. У показателя будет достаточно времени для сентября, чтобы вернуться к область 2,3-2,4%. Также сегодня в Германии был опубликован индекс экономических настроений от университета ZEW, который оказался хуже прогнозов. Однако мы предупреждали, что этот отчет является второстепенным, поэтому реакции не последовало и на него. В общем и целом, европейская валюта сохраняет перспективы длительного и сильного падения. Мы по-прежнему не видим ни одной причины для формирования восходящего тренда по евровалюте. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован только один торговый сигнал. На американской торговой сессии цена отскочила от линии Киджун-сен, и этот отскок можно было отрабатывать короткой позицией. Возможно, коррекция еще не завершена, но все же сигнал сильный и точный. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 11 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным... Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 23,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 14,2 тысячи. Возможно, мы находимся в точке начала давления медведей. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Выступление Лагард и финальный отчет по инфляции не расстроили евро. Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Первый судный день для фунта стерлингов. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июня. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара имеет наконец-то начала формирование нового нисходящего тренда, который является частью глобального тренда. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения. В данное время протекает техническая коррекция, и она может быть еще не завершена. Мы не ждем, что европейская валюта будет теперь снижаться каждый день. Скорее всего, движение вниз будет поступательным и даже медленным. Такова специфика движений пары EUR/USD. На 19 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0818) и Киджун-сен (1,0760). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или даже второстепенного события. В течение дня вновь может наблюдаться очень слабая волатильность. Пара может продолжить движение вниз после отскока от критической линии, но максимум, что она может показать, это движение пунктов на 30. Однако, может быть, отчет по инфляции в Великобритании ей поможет двигаться более активно? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 июня. Фунт с нетерпением ожидает поддержки из Великобритании.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника попыталась возобновить нисходящее движение, но эта попытка провалилась. Важную область 1,2691-1,2701 цена попросту игнорирует в последние два дня. А ведь именно эта область несколько недель подряд не давала британской валюте начать падение. Однако, похоже, что рынку опять абсолютно все равно на технические сигналы, уровни, фундаментальный и макроэкономический фон. Сегодняшний день покажет нам, готов ли рынок справедливо отрабатывать новости или же мы опять увидим рост британской валюты на формальных факторах. Во вторник в Великобритании никаких новостей не было, а в США было опубликовано два отчета. Промышленное производство оказалось лучше прогнозов, а розничные продажи – хуже. Небольшой всплеск активности наблюдался после этих публикаций, которые вышли в разное время, но общая волатильность дня составила около 50 пунктов. Поэтому говорить о серьезном влиянии макроэкономического фона на движение пары не приходится. Впрочем, все это уже неважно. Сегодня – отчет по инфляции, завтра – заседание Банка Англии. Фунт либо начнет логичное падение, либо же вновь покажет алогичный рост. Даже просто в рамках коррекции британской валюте есть куда расти. Если же инфляция в Великобритании замедлится слабее прогнозов, то рост фунта будет очень вероятным. Торговых сигналов вчера в течение дня было сформировано ровно два. Сначала пара закрепилась ниже области 1,2691-1,2701 и не смогла продолжить движение вниз, а затем закрепилась уже выше этой области и не смогла продолжить движение вверх. В первом случае сделку можно было закрыть по Stop Loss в безубытке, во втором – вероятнее всего, был получен небольшой убыток. В общем и целом, фунт продолжает двигаться вбок и очень сумбурно. Это видно практически на всех таймфреймах. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 8,8 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы в самый ответственный момент вновь не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2765 пока сдерживает фунт от нового роста. Но сдерживает с большим «скрипом». У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 110,3 тысячи контрактов на покупку и 58,2 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь завладели инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 июня. Выступление Лагард и финальный отчет по инфляции не расстроили евро. Обзор пары GBP/USD. 19 июня. Первый судный день для фунта стерлингов. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 июня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD попыталась начать новое движение вниз, но пока все идет к тому, что оно очень быстро закончится, как и в предыдущее n-ное количество раз. Пара может закрепиться выше области 1,2691-1,2701, а это, по сути, будет означать, что она продолжит рост к линиям индикатора Ишимоку. Около этой линии можно ожидать разворота вниз, однако предсказать движения пары в среду и четверг невозможно. Они могут быть абсолютно любыми, в том числе и вверх. На 19 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2773) и Киджун-сен (1,2757) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Британии, как уже было сказано, будет опубликован важнейший отчет по инфляции, реакцию на который предугадать невозможно. Зато возможно предположить, что движение будет не таким уж сильным, так как рынок всегда гораздо сильнее реагирует на американскую инфляцию, нежели на британскую. Однако в любом случае этот отчет продемонстрирует трейдерам то, когда стоит ожидать от БА первого снижения ставки. Впрочем, эта информация вряд ли поможет паре начать падение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 18 июня. Завершение коррекции намекает на бычий импульс.

По криптовалюте ETH/USD в глобальной перспективе может формироваться большой стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Завершена крупная бычья волна (A), представляющая собой импульс, состоящая из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершенной также смотрится медвежья коррекция (B), она имеет форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Вполне возможно, что сейчас происходит образование финальной импульсной волны (С), а точнее ее средней части. Мы видим, что на сегодняшний день полностью сформированы первые две небольшие подволны 1 и 2. В стадии разработки находится самая мощная импульсная подволна 3. В составе импульса 3 закончены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Таким образом, в предстоящие торговые дни участников рынка ждет повышение роста в рамках заключительной подволны [5] в направлении максимума 3972.35, который отметила подволна [3].В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3411.83, takeprofit 3972.35Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставка ФРС не будет снижена без падения инфляции

В последние месяцы я постоянно пишу в своих обзорах о важности американской инфляции в вопросе определения параметров денежно-кредитной политики ФРС. Я твердо уверен в том, что рынок ожидает от американского Центрального банка слишком «голубиных» действий с самого начала 2024 года. На текущий момент, согласно инструменту CME FedWatch, рынок ожидает первого раунда смягчения в сентябре. Я считаю, что даже сентябрь – это слишком оптимистично. Я не раз повторял, что без замедления инфляции хотя бы до 2,5% ожидать даже намеков на смягчение политики от управляющих ФРС не стоит. И в этом вопросе большое значение играет фактор времени. Чем больше проходит времени, в течение которого инфляция в Америке не замедляется или замедляется очень слабо, тем меньше шансов остается увидеть первое снижение ставки именно в сентябре. Один из членов FOMC Джон Уильямс заявил сегодня, что последние данные по инфляции дают надежду, но общий и базовый показатели слишком высоки, чтобы рассчитывать на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшее время. Он отметил хорошее состояние американской экономики и добавил, что ФРС будет смотреть при принятии решений по ставке не только на инфляцию, но и на состояние экономики. «Я ожидаю, что по мере ослабления инфляции процентные ставки будут снижаться», – сообщил г-н Уильямс, но при этом не уточнил, на каком значении инфляции ФРС может провести первый раунд смягчения. Г-н Уильямс также сообщил, что ФРС не собирается мириться с инфляцией в 3% и не примет ее в качестве «нормального» значения. Рынок труда, по словам управляющего, замедляется, но все еще находится в очень хорошем состоянии. «Процентные ставки будут снижаться в течение следующих двух лет, но пока мы не определились с датой первого смягчения», – подытожил Уильямс. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать тот же вывод, что и раньше. ФРС начнет обсуждать смягчение политики только тогда, когда инфляция опустится до 2,5-2,6% в годовом исчислении. Так как на текущий момент она составляет 3,3%, ждать может прийтись еще долго. Спрос на американскую валюту может продолжать увеличиваться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 июня. Инфляция в Евросоюзе: без сюрпризов. Анализ GBP/USD. 18 июня. Рынок все еще сомневается на счет продаж фунта. Луис де Гиндос не собирается спешить с следующим снижением ставки. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье» все еще сложно. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 июня. Инфляция в Евросоюзе: без сюрпризов

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет неиспульсный вид. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Альтернативным сценарием я вижу сейчас преобразование волны 3 или с в коррекционный вид с пятью волнами типа a-b-c-d-e. Даже в этом случае лоу волны 3 или с должен быть ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, если сейчас началось построение волны e в 3 или с, а не 3 в 3 или с, то снижение инструмента все равно должно продолжаться. Инфляция в ЕС оставил рынок без эмоций Курс инструмента EUR/USD во вторник снизился на 20 базовых пунктов, но до конца дня амплитуда инструмента может увеличиться. В Америке сегодня выйдут отчеты по промышленному производству и розничной торговле, которые могут вызвать интерес у участников рынка. В последние пару дней спрос на европейскую валюту немного вырос, но в этом нет ничего страшного – понижательный участок тренда сохраняет свою целостность, а коррекции – неотъемлемая часть любого тренда. Европейская валюта может даже корректироваться неделю или две. Посмотрите на график инструмента, и вы поймете, что двигается он очень неспешно. Последняя восходящая коррекционная волна строилась в период между 16 апреля и 4 июня. Локальная коррекционная волна запросто может строиться 2 недели. Сегодня стало известно, что инфляция в Евросоюзе составила 2,6% в мае. Предварительная оценка показала точно такое же значение, поэтому реакции рынка сегодня не было никакой на этот отчет. Само значение отчета говорит о том, что Кристин Лагард и Филип Лейн были правы, когда говорили о том, что денежно-кредитная политика будет зависеть только от поступающей экономической информации. Как видим, инфляция вполне может расти и в Евросоюзе. Так как ЕЦБ уже понизил ставку, дальше она может замедляться еще плавнее. Если этот процесс будет слишком медленным, ЕЦБ может взять паузу в смягчении сразу на два заседания. Для евровалюты это хорошие новости, но они пока абсолютно не подтвержденные. Уже в следующем месяце инфляция вполне может снова упасть. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 18 июня. Рынок все еще сомневается на счет продаж фунта. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пятиволновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4 фигуры. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Луис де Гиндос не собирается спешить со следующим снижением ставки

Последние два выступления крупных политиков ЕЦБ заставили рынок сомневаться в том, что регулятор будет готов понизить процентные ставки в сентябре во второй раз. Кристин Лагард, а затем и Филип Лейн заявили, что спешить со смягчением денежно-кредитной политики не стоит, а инфляция может летом вообще не снижаться. Если это будет именно так, то в сентябре у ЕЦБ не будет причин проводить второй раунд смягчения. Тем не менее следует понимать, что ни Филип Лейн, ни Кристин Лагард, ни Луис де Гиндос не отвечали на вопрос о снижении ставки в сентябре ни «да», ни «нет». Другими словами, все политики ЕЦБ допускают, что ставка может быть снижена во второй раз в сентябре, но если инфляция не позволит этого сделать, то второй раунд будет перенес на более поздний срок. Я считаю, что мои читатели должны понимать это. Речь идет о том, что у ЕЦБ (как и у ФРС, как и у Банка Англии) нет никакого четкого плана действий. Как и ранее, центральные банки будут реагировать на инфляцию и только на инфляцию. Если индекс потребительских цен снизился за отчетный период достаточно для того, чтобы провести следующий раунд смягчения, он будет проведен. Если нет, то нет. Следовательно, строить можно любые прогнозы по ставкам ФРС, ЕЦБ или BoE, однако все они, по большому счету, бессмысленны. Прогнозировать нужно возможные инфляционные изменения, что сделать крайне тяжело. Мы можем использовать только данные предыдущих месяцев, чтобы отследить траекторию и по ней определить, какой может быть инфляция в США, ЕС или Великобритании в сентябре. Сейчас можно предположить, что в США инфляция будет все выше 3%, в Великобритании – около 2%, в Евросоюзе – чуть выше 2%. Следовательно, ФРС все также не понизит ставку в сентябре, ЕС – понизит во второй раз, Банк Англии – тоже понизит и, возможно, тоже во второй раз. На мой взгляд, это базовый сценарий, который предполагает дальнейшее снижение спроса на евро и фунт. Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ, заявил сегодня, что прогнозы по инфляции обновляются каждые три месяца, поэтому следующее снижение ставки может произойти в сентябре, когда Комитет по денежно-кредитной политики будет иметь в своем распоряжении новую информацию. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 июня. Инфляция в Евросоюзе: без сюрпризов. Анализ GBP/USD. 18 июня. Рынок все еще сомневается на счет продаж фунта. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье» все еще сложно. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Луис де Гиндос не собирается спешить с следующим снижением ставки.

Последние два выступления крупных политиков ЕЦБ заставили рынок сомневаться в том, что регулятор будет готов понизить процентные ставки в сентябре во второй раз. Кристин Лагард, а затем и Филип Лейн заявили, что спешить со смягчением денежно-кредитной политики не стоит, а инфляция может летом вообще не снижаться. Если это будет именно так, то в сентябре у ЕЦБ не будет причин проводить второй раунд смягчения. Тем не менее, следует понимать, что ни Филип Лейн, ни Кристин Лагард, ни Луис де Гиндос не отвечали на вопрос о снижении ставки в сентябре ни «да», ни «нет». Другими словами, все политики ЕЦБ допускают, что ставка может быть снижена во второй раз в сентябре, но если инфляция не позволит этого сделать, то второй раунд будет перенес на более поздний срок. Я считаю, что мои читатели должны понимать это. Речь идет о том, что у ЕЦБ(как и у ФРС, как и у Банка Англии) нет никакого четкого плана действий. Как и ранее, центральные банки будут реагировать на инфляцию и только на инфляцию. Если индекс потребительских цен снизился за отчетный период достаточно для того, чтобы провести следующий раунд смягчения, он будет проведен. Если нет, то нет. Следовательно, строить можно любые прогнозы по ставкам ФРС, ЕЦБ или BoE, однако все они, по большому счету, бессмысленны. Прогнозировать нужно возможные инфляционные изменения, что сделать крайне тяжело. Мы можем использовать только данные предыдущих месяцев, чтобы отследить траекторию и по ней определить, какой может быть инфляция в США, ЕС или Великобритании в сентябре. Сейчас можно предположить, что в США инфляция будет все выше 3%, в Великобритании – около 2%, в Евросоюзе – чуть выше 2%. Следовательно, ФРС все также не понизит ставку в сентябре, ЕС – понизит во второй раз, Банк Англии – тоже понизит и, возможно, тоже во второй раз. На мой взгляд, это базовый сценарий, который предполагает дальнейшее снижение спроса на евро и фунт. Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ, заявил сегодня, что прогнозы по инфляции обновляются каждые три месяца, поэтому следующее снижение ставки может произойти в сентябре, когда Комитет по денежно-кредитной политики будет иметь в своем распоряжении новую информацию. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 июня. Инфляция в Евросоюзе: без сюрпризов. Анализ GBP/USD. 18 июня. Рынок все еще сомневается на счет продаж фунта. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье» все еще сложно. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 июня. Инфляция в Евросоюзе: без сюрпризов.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет не испульсный вид. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Альтернативным сценарием я вижу сейчас преобразование волны 3 или с в коррекционный вид с пятью волнами типа a-b-c-d-e. Даже в этом случае лоу волны 3 или с должен быть ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, если сейчас началось построение волны e в 3 или с, а не 3 в 3 или с, то снижение инструмента все равно должно продолжаться. Инфляция в ЕС оставил рынок без эмоций. Курс инструмента EUR/USD во вторник снизился на 20 базовых пунктов, но до конца дня амплитуда инструмента может увеличиться. В Америке сегодня выйдут отчеты по промышленному производству и розничной торговле, которые могут вызвать интерес у участников рынка. В последние пару дней спрос на европейскую валюту немного вырос, но в этом нет ничего страшного – понижательный участок тренда сохраняет свою целостность, а коррекции – неотъемлимая часть любого тренда. Европейская валюта может даже корректироваться неделю или две. Посмотрите на график инструмента, и вы поймете, что двигается он очень неспешно. Последняя восходящая коррекционная волна строилась в период между 16 апреля и 4 июня. Локальная коррекционная волна запросто можетд строиться 2 недели. Сегодня стало известно, что инфляция в Евросоюзе составила 2,6% в мае. Предварительная оценка показала точно такое же значение, поэтому реакции рынка сегодня не было никакой на этот отчет. Само значение отчета говорит о том, что Кристин Лагард и Филип Лейн были правы, когда говорили о том, что денежно-кредитная политика будет зависеть только от поступающей экономической информации. Как видим, инфляция вполне может расти и в Евросоюзе. Так как ЕЦБ уже понизил ставку, дальше она может замедляться еще плавнее. Если этот процесс будет слишком медленным, ЕЦБ может взять паузу в смягчении сразу на два заседания. Для евровалюты это хорошие новости, но они пока абсолютно не подтвержденные. Уже в следующем месяце инфляция вполне может снова упасть. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 18 июня. Рынок все еще сомневается на счет продаж фунта. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4 фигуры. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Грядёт застой?

Пара евро-доллар снова не может определиться с вектором своего движения. Покупатели eur/usd пытаются закрепиться в области 7-й фигуры, тогда как продавцы пытаются утянуть цену под уровень 1,0700. На прошлой неделе пара обновила 1,5-месячный лоу, обозначившись на отметке 1,0668, но под финал пятничных торгов быки eur/usd перехватили инициативу. На этой неделе покупатели попытались развить коррекционный рост, но тщетно. Ястребиные заявления представителей ФРС и противоречивые индексы ZEW мешают уверенному росту. Впрочем, доллар также сегодня несёт потери, реагируя на слабый отчёт в сфере розничной торговли в США. В итоге пара колеблется в 50-пунктном ценовом коридоре: трейдерам сложно определиться с «генеральным курсом». Если продавцы eur/usd в ближайшее время не смогут закрепиться под таргетом 1,0700, пара окончательно застрянет в рамках 7-й фигуры. Повторится ситуация, которую мы наблюдали в прошлом месяце, когда цена на протяжении нескольких недель кружилась в рамках диапазона 1,0810-1,0890. Начнём с индексов ZEW. Согласно опубликованным сегодня данным, основной индекс экономических настроений ZEW в Германии вырос в июне до отметки 47,5 с предыдущего значения 47,1. Тогда как большинство экспертов прогнозировали увидеть его на уровне 50,0. Индекс текущей ситуации и вовсе снизился в этом месяце до -73,8 пункта (предыдущее значение – -72,3), при прогнозе -65,0. А вот общеевропейский индекс экономических настроений наоборот, вышел в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 51,3, тогда как прогноз был на уровне 47,8 (предыдущее значение – 47,0). Комментируя этот релиз, представители института ZEW обратили внимание на то, что инфляционные ожидания респондентов в этом месяце возросли. Данное обстоятельство связано, судя по всему, с ускорением инфляции в еврозоне в мае. В тоже время индикаторы настроений и ситуации стагнируют. Опубликованный отчёт «в моменте» оказал давление на пару eur/usd, но уже через несколько часов – на старте американской торговой сессии – покупатели вернули утраченные позиции. Дело в том, что на старте американской сессии были опубликованы данные по росту объёма розничной торговли в США. Все компоненты этого отчёта оказались в «красной зоне». Так, общий объём розничных продаж вырос всего на 0,1% при прогнозе роста на 0,3%. Без учёта продаж автомобилей показатель остался в отрицательной области (-0,1%), тогда как большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель на уровне 0,2%. Примечательно, что одновременно с этим релизом был опубликован отчёт по росту объёма промышленного производства в США. Согласно обнародованным данным, объём производства в мае вырос на 0,9%, при прогнозе 0,4% и предыдущем значении 0,0%. Майский результат – самый сильный с июля 2023 года. Но трейдеры решили, что «стакан наполовину пуст»: индекс доллара США растерял все завоёванные в течение дня позиции, а пара eur/usd обновила внутридневной хай, вернувшись к середине 7-й фигуры. Поддержку покупателям пары оказали и некоторые представители ЕЦБ, которые озвучили весьма ястребиные мессиджи. В частности, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что процентные ставки «не привязаны к устойчивой нисходящей траектории». По ее словам, регулятор, возможно, будет сохранять статус-кво по ставкам дольше, чем на одном заседании. Вице-президент ЦБ Луис де Гиндос также дал понять, что следующий раунд смягчения ДКП состоится не на следующем заседании. Он сообщил, что принимать решение по ставкам «лучше всего одновременно с обновленными прогнозами». Учитывая тот факт, что ЕЦБ обновит свои прогнозы в сентябре, то нетрудно догадаться, что имел ввиду заместитель Луис де Гиндос: следующий шаг регулятор сделает или в сентябре, или в декабре. Всё будет зависеть от динамики инфляции и заработной платы. Кстати, в одном из своих последних выступлений главный экономист Европейского Центробанка Филип Лейн заявил о том, что в некоторых странах еврозоны наблюдается «значительный рост заработной платы». Если данная динамика сохранится, вероятность смягчения ДКП в сентябре снизится, вплоть до нулевого значения (особенно если CPI в еврозоне и дальше будет ускоряться). Примечательно, что некоторые члены ФРС также озвучивают ястребиные сигналы. В частности, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари на днях заявил о том, что процентная ставка будет снижена, вероятно, «не раньше декабря». В тоже время глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс иначе смотрит на ситуацию: по его словам, последние данные по инфляции были «обнадеживающими», и в связи с этим он ожидает дальнейшего снижения ключевых показателей. При этом он не стал уточнять, когда именно ожидает первое снижение ставки. Таким образом, по паре eur/usd сложилась неоднородная фундаментальная картина. Противоречивые индексы ZEW – но ястребиные заявления ЕЦБ. Слабые данные по розничным продажам в США – но при этом уверенный рост промышленного производства + ястребиный точечный прогноз (dot plot), который предполагает всего одно снижение ставки в рамках 2024 года. Такой «винегрет» не сулит ничего хорошего – ни покупателям, ни продавцам пары eur/usd. А вернее, сулит застой. По крайней мере в перспективе ближайших дней, на фоне почти пустого экономического календаря. Можно предположить, что пара в среднесрочной перспективе будет торговаться в рамках ценового диапазона 1,0700 – 1,0780 (нижняя линия Bollinger Bands и нижняя граница облака Kumo на D1 соответственно). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару выбили почву из под ног

Доллар нестабилен, что требует внимания трейдеров и инвесторов при анализе стратегий на валютном рынке. Возможен разворот. По индексу доллара идет умеренное падение после последних данных о росте розничных продаж, что указывает на замедление его предыдущего устойчивого роста. Курс теперь торгуется ниже уровня 105,30. Это движение сопровождается формированием значительных уровней поддержки и сопротивления, что может сигнализировать о потенциальной неопределенности в ближайшем будущем. В то же время европейские рынки демонстрируют признаки частичного восстановления после потерь, понесенных на прошлой неделе. Особенно это касается французского рынка, где наблюдается снижение спредов по суверенным облигациям. Это уменьшение спредов свидетельствует о возрастающем инвесторском доверии и стабилизации в регионе после недавних экономических потрясений.Ситуация по США Свежие данные по экономике США в мае показывают сложную картину. С одной стороны, рост розничных продаж составил всего 0,1%, что оказалось ниже прогнозируемого уровня в 0,3% и следует за снижением на 0,2% в предыдущем месяце. Это указывает на реальное снижение потребительского спроса, так как общий объем продаж вырос всего на 2,5% год к году, что ниже уровня инфляции за аналогичный период (3,3%). Тем не менее рост заработных плат на 4,0% год к году и уверенное увеличение уровня занятости не способствовали ожидаемому увеличению потребления, что, вероятно, связано с увеличенными расходами на обслуживание долгов и исторически низкой долей сбережений среди населения. Значит создаются предпосылки для сдвига потребителей в сторону более осторожного подхода к расходам. Однако на фоне этих данных стоит отметить впечатляющий рост промышленного производства, который увеличился на 0,9% в мае, значительно превысив ожидания. Индекс промышленного производства достиг максимума с октября 2022 года и находится всего на 0,8% ниже исторического пика 2018 года. Скачок поддерживает экономику и смягчает возможные пессимистичные оценки, связанные с рецессией. Таким образом, несмотря на некоторые тревожные знаки в потребительском секторе, значительный прирост в промышленности поддерживает стабильность экономической ситуации в США. DXY. Техническая картина Индекс доллара во вторник показывает отток инвестиций из так называемых безопасных убежищ. Это связано с уменьшением политической неопределенности в Европе после недавних выборов, что способствует снижению ставок и уменьшению спредов по суверенным облигациям в Еврозоне. В результате доллару приходится искать новые источники поддержки на финансовых рынках. Важную роль в определении дальнейшей динамики DXY сыграют выступления представителей ФРС. Их комментарии, особенно в контексте потенциальной ястребиной позиции, могут оказать заметное влияние на индекс в контексте текущих и будущих показателей инфляции. На данный момент индекс торгуется вблизи уровня 105,3. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 105,88, который представлял собой критическую точку в начале мая и может вновь стать ключевым в текущих торгах. Самый значительный барьер устанавливается на уровне 106,51, годовом максимуме с апреля текущего года. Система скользящих средних (SMA) предоставляет надежную поддержку для индекса. 55-дневная SMA на уровне 105,11 помогает удерживать уровень 105,00. Дополнительную поддержку обеспечивают 100-дневная и 200-дневная SMA, находящиеся на уровнях 104,57 и 104,47 соответственно, формируя двойной буфер для минимизации потенциального падения. В случае их пробоя следующим значимым уровнем поддержки станет отметка 104,00.Евро и политика По мнению аналитиков MUFG Bank Ltd., политические результаты выборов во Франции оказывают значительное влияние на курс евро. В стратегической записке банка отмечается, что лучший сценарий для евро – это неудача партии RN в достижении статуса крупнейшей партии страны, что могло бы спровоцировать значительное ралли евро. В таком случае ожидается, что пара EUR/USD возможно достигнет верхней границы текущего торгового диапазона 1,0500 – 1,1000. Однако наиболее вероятным исходом (55%) является сценарий неразберихи. В этом случае RN становится крупнейшей партией, но не сможет сформировать большинство в парламенте, даже при поддержке других политических сил. Такая политическая блокировка сделает сложным принятие законодательства, что потенциально оставит евро ближе к нижней границе указанного диапазона. По мнению стратегов TDS, текущая политическая обстановка во Франции создает значительные риски для евро. Быстро меняющиеся данные опросов и двухэтапный процесс голосования усиливают эти риски, поскольку результаты первого тура могут кардинально отличаться от итогов второго тура. Сценарий, при котором парламент Франции не сможет эффективно функционировать после выборов, может привести к необходимости новых выборов уже в следующем году. Если Республиканская партия Ле Пен получит абсолютное большинство, это может усилить рисковую премию для евро из-за потенциального увеличения госрасходов и более напряженных отношений с ЕС. В этом контексте аналитики TDS сохраняют медвежий настрой по отношению к евро против основных валют, таких как доллар США, британский фунт и швейцарский франк. Поддержка доллара продолжает основываться на его роли как глобального инструмента хеджирования, что усиливается благодаря сильной экономической динамике США, высокой инфляции и растущим геополитическим рискам.EUR/USD. Техкартина Валютная пара EUR/USD испытывает трудности с преодолением ключевого уровня сопротивления на отметке 1,0740. Это происходит на фоне формирования симметричного треугольника, наклонной границы которого можно проследить от максимума 28 декабря 2023 года, достигнутого на уровне 1,1140. Данная трендовая линия стала значимым барьером для быков на рынке евро, ограничивая их попытки поднять курс. Поддержка для EUR/USD ожидается на уровне 1,0636, где проходит восходящая линия тренда, начинающаяся от минимального значения 3 октября 2023 года в 1,0448. Кроме того, дополнительная горизонтальная подушка поддержки установлена на отметке 1,0600, что соответствует минимуму 16 апреля. Долгосрочные перспективы пары становятся более негативными после того, как цена опустилась ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), текущее положение которой находится около 1,0800. Это указывает на возможное усиление медвежьих настроений и может сигнализировать о дальнейшем снижении курса в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 июня. Рынок все еще сомневается на счет продаж фунта

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и неоднозначной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с, но с тех пор мы видим только повышение. Если эта волна все же возобновит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 700-800 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 вновь позволяет нам смотреть вниз. Рынок очнулся, спрос на валюту США немного вырос, но... Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился на 15 базовых пунктов. Снижение могло бы быть большим и еще может быть большим, так как буквально час назад вышел отчет по отчет по розничной торговле в США, который на 0,1% оказался хуже ожиданий рынка. На мой взгляд, 0,1% – это слишком мало для того, чтобы американская валюта упала на 50-60 базовых пунктов. Поэтому, вероятнее всего, на момент публикации этого обзора падение доллара уже завершится. Тем не менее, в общем спрос на валюту США по-прежнему растет очень медленно и неохотно. Я по-прежнему не уверен в том, что построение повышательной волны 2 или b завершено. На текущий момент все выглядит именно так, но британец нам преподносил немало сюрпризов в последнее время. Также хочу напомнить, что уже завтра в Великобритании выйдет отчет по инфляции. Безусловно, я не ожидаю от рынка сильной реакции на этот отчет, так как месяцем ранее, когда инфляция снизилась на 0,9% реакция рынка составила от силы пунктов 50. Следовательно, британец может повыситься на 50 пунктов, но это никак не повлияет на текущую волновую разметку. Заседание Банка Англии – еще более важное событие и на нем возможны сюрпризы. BoE может теоретически опустить процентную ставку уже в четверг, но вероятность этого невысока. Если заседание пройдет по базовому сценарию, то реагировать рынок сможет только на заявления Эндрю Бейли. Они могут быть «голубиными», но рынок может не обратить на них должного внимания. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье» все еще сложно. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: майнеры под давлением из-за падения цены

Bitcoin-майнеры столкнулись с падением прибыли на 8,4% из-за снижения хеш-цены и давления на рынке.За последние три дня прибыль биткоин-майнеров уменьшилась на 8,4%, что связано с падением стоимости главной криптовалюты. В результате хешрейт сети снизился до уровня ниже 600 экзахешей в секунду (EH/s).Снижение цен уменьшает прибыль от Bitcoin-майнинга Доходы майнеров сократились, так как хеш-цена, доход с одного петахеша в секунду (PH/s) хеш-мощности за день, упала на 8,4% с 14 июня 2024 года. Три дня назад майнеры зарабатывали $57,36 за петахеш, но теперь хеш-цена составляет $52,53.12 июня Bitcoin торговался чуть выше $69,000. Сегодня его цена снизилась до $65,539, что повлияло на хеш-цену. Падение прибыли затронуло общий хешрейт сети, который также снизился 14 июня.Ранее хешрейт кратковременно превышал 600 EH/s. По данным семидневной скользящей средней (MA), хешрейт сейчас составляет 594 EH/s, а по трехдневной MA — около 590 EH/s. Тем не менее, интервалы между блоками остаются стабильными — девять минут и 40 секунд.С учетом текущего времени блокировки, корректировка сложности 20 июня, вероятно, приведет к небольшому увеличению на 0,1%. Майнеры ощутили небольшое облегчение после последней корректировки сложности, которая снизилась на 0,79%, особенно после предыдущего увеличения сложности на 1,48%.Возросшее давление на майнеровИз-за сокращения вознаграждения за блок после недавнего халвинга и снижения цен на биткоин, что в свою очередь снизило хеш-цену, майнеры сталкиваются с возрастающим давлением. Исследователи из Cryptoquant отмечают, что майнеры продают свои BTC резервы больше, чем обычно. Устойчивость майнеров в изменяющихся рыночных условиях будет ключевой для безопасности Bitcoin-сети.Цены на альткоины упали из-за разблокировкиСтоимость Bitcoin достигла месячного минимума после трех дней подряд оттока средств из его спотовых биржевых фондов (ETF).Первоначально главный цифровой актив вырос до 67 000 долларов, но затем опустился до 64 500 долларов на азиатских рынках. Другие значимые криптовалюты, включая Ethereum (ETH), Solana (SOL) и Toncoin (TON), также заметно снизились, каждая потеряла более 3%.Известный в криптовалютном мире эксперт Маркус Тилен, основатель 10x Research, отмечает, что недавнее снижение цен на альткойны было предсказуемым из-за существенного разблокирования токенов на прошлой неделе. Он подчеркнул, что цифровые активы, такие как Aptos, IMX, Starknet, SEI и Arbitrum, разблокировали токены на общую сумму 483 миллиона долларов. Эта ситуация вынудила венчурных инвесторов обналичить свои активы, что создало давление на снижение стоимости Bitcoin. Тилен добавил:«Когда объемы альткоинов в Корее падали, снизились и ставки финансирования, что замедлило потоки в биткойн-ETF. Было неожиданно, что Bitcoin не может расти, несмотря на слабые данные по инфляции, но падение Ethereum и альткойнов можно было предугадать».Ликвидация на 455 миллионов долларовПо данным Coinglass, недавние колебания цен привели к ликвидации активов на сумму 455 миллионов долларов у более чем 172 000 криптотрейдеров за последний день. Длинные позиции трейдеров потеряли 393 миллиона долларов, а короткие позиции – 62 миллиона долларов.Спекулянты Ethereum понесли значительные убытки на сумму около 92 миллионов долларов, что составляет 20% от общих потерь. Трейдеры ETH, ожидавшие роста цен, потеряли 75 миллионов долларов, а держатели коротких позиций – 16 миллионов долларов.С другой стороны, Bitcoin потерял 47,43 миллиона долларов на ликвидации длинных позиций и 22,71 миллиона долларов на ликвидации коротких позиций. Криптовалюты с большой капитализацией, такие как Solana, XRP и Dogecoin, также столкнулись с ликвидацией на суммы 18 миллионов долларов, 4 миллиона долларов и 60 миллионов долларов соответственно.На долю трейдеров, использующих платформу Binance, пришлось более 37% общих рыночных потерь, составивших 170 миллионов долларов за прошедший день. Самая значительная ликвидация была зафиксирована в длинной позиции ETH на сумму 6,64 миллиона долларов.Bitcoin - высока вероятность достижения $150,000Тем временем долгосрочные прогнозы выглядят оптимистично. Аналитик Джеффри Кендрик сделал прогноз роста стоимости BTC до $100,000 на конец 2024 года и до $200,000 к концу 2025 года. Кендрик также считает, что Bitcoin может достичь $100,000, если на выборах победит Трамп, и даже $150,000 к концу года на фоне приближающихся выборов в США. По данным Polymarket, шансы Дональда Трампа на победу составляют 56%, тогда как у Джо Байдена - 36%.Стоит отметить, что с мая наблюдается заметное улучшение настроений на рынке биткоина и криптовалют в целом. Это изменение связано с одобрением ETF на эфир (ETH) и растущей поддержкой криптовалютной индустрии от политических партий в США.Во вторник чистый приток в ETF превысил $15 миллиардов, что свидетельствует о положительных изменениях среди трейдеров Bitcoin. Этот рост произошел после сложного периода с середины апреля до начала мая, когда основные ETF, включая IBIT от BlackRock, сталкивались с нулевыми или даже отрицательными чистыми притоками.Спотовые Bitcoin-ETF во вторник получили приток свыше $880 миллионов, лидером среди которых был FBTC от Fidelity. Это был лучший день по притоку инвестиций с марта и второй по величине в целом. Недавние результаты Bitcoin отражают общее настроение на рынке. С приближением выборов в США связь между политическими изменениями и финансовыми рынками становится все более значимой. Прогнозы Кендрика подчеркивают возможность значительных ценовых изменений под влиянием политических событий и экономических обновлений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Отчет по инфляции в Британии: приговор для британца или новый повод для роста?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара GBP/USD на прошлой неделе совершила впечатляющее падение, но оно завершилось достаточно быстро и совершенно не так, как ждали многие. Напомню, что зона 1,2690–1,2705 является крайне важной для британца и для трейдеров. Выше этой зоны быки сохраняют преимущество за собой и имеют возможность продолжать проводить атаки с целью возврата пары к последним пикам. Ниже этой зоны находится зона влияния медведей, но в пятницу и понедельник мы уже могли удостовериться в том, что медведи не слишком заинтересованы в перехвате инициативы. Я могу предположить, что рынок просто не хочет рисковать с открытием сделок перед двумя важнейшими событиями этой недели. В среду в Великобритании выйдет отчет по инфляции за май, который впервые за долгое время может указать на снижение до целевых 2%. Хорошая ли это новость для британца? Скорее, нет, чем да. Если инфляция опускается до 2%, то Банку Англии больше нет нужды сохранять процентную ставку на пиковом значении. Таким образом, он может начать ее снижение уже в ближайшее время, это «медвежий» фактор для фунта. В то же время инфляция в Великобритании замедлилась и в апреле, и в марте, и в феврале. За последние три месяца она снизилась почти в 2 раза, но все это время британец либо активно рос, либо удерживал свои позиции против доллара. Таким образом, я могу сказать, что трейдеры не слишком опасаются того, что Банк Англии может начать смягчение ДКП уже в ближайшее время. Возможно, конечно, они собираются покупать фунт «до победного конца» и только, когда Банк Англии провозгласит первое снижение ставки, начнут его продавать (как было в случае с евровалютой). Однако я не уверен в этом. Завтра британец может показать новый рост, если инфляция замедлится слабее, чем ждет рынок. Падение возможно, если инфляция замедлится сильнее, чем ждет рынок. А рынок ждет сейчас значения 2%. Таким образом, я думаю, что шансы на падение британца имеются и очень неплохие, а новое закрепление под зоной 1,2690–1,2705 можно использовать для открытия коротких позиций. Вывод: Тренд по паре GBP/USD еще не изменился на «медвежий». Можно сказать, что медведи сделали лишь один неуверенный шаг в этом направлении. Таким образом, отчет по инфляции и заседание Банка Англии будут призваны либо помочь им, либо уничтожить их амбиции. Во втором случае быки могут перейти в новое длительное наступление. Тем не менее я все же считаю, что падение фунта более вероятно. Трейдеры не могут не понимать, что снижение инфляции до 2% означает завершение «эры высоких ставок». Банк Англии может начать их понижать уже в четверг. Если инфляция останется на 2% в последующие несколько месяцев, то Британский регулятор может снижать ставку каждое следующее заседание. А ФРС будет продолжать ждать. Ждать осени или зимы, чтобы начать разрекламированную программу смягчения ДКП. Однако инфляция в США составляет 3,3%, что делает сентябрь – минимально возможным сроком для первого снижения ставок. На период всего лета медведи имеют поддержку информационного фона. Воспользуются ли они им? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0719 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0719, и состоялся он в момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку евро. Однако до крупного движения вверх дело так и не дошло. Во второй половине дня сегодня нас ждут данные по изменению объема розничной торговли, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. Если данные разойдутся с прогнозами экономистов, волатильность может подскочить, на надежды на это крайне мало, так что буду больше придерживаться стратегии торговли в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0729 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0754. В точке 1.0754 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США и мягкого тона представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0710, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0729 и 1.0755.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0710 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0687, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0729, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0710 и 1.0687.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2682 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня нас ждут данные по изменению объема розничной торговли, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности Соединенных Штатов. Если данные разойдутся с прогнозами экономистов, волатильность может подскочить, что приведет к более крупной реализации утреннего сценария на продажу. В случае слабой статистики спрос на фунт вернется, а пара продолжит торговлю в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2692 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2739 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2739 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2656, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2692 и 1.2739.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2656 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2615, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачных попыток возврата к дневному максимуму. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2692, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2656 и 1.2615.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 158.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что уже указывало на возможность реализации сценария №2 на продажу доллара. В результате пара упала более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня много статистики, способной оказать еще большее давление на доллар. Нас ждут данные по изменению объема розничной торговли, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности США. Плохие показатели станут еще одним поводом для продажи, особенно в момент, когда пара находится в районе годового максимума. Вряд ли слабая статистика будет поводом для пробоя такого сильного уровня и дальнейшего роста USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.67 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.67 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжения развития восходящей тенденции, но только после очень сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.66, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.20 и 158.67.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.66 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.05, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки зацепиться за дневной максимум и мягких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.20, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 157.66 и 157.05.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 июня (разбор утренних сделок). Евро застыл на месте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0707 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по еврозоне особо не повлияли на рыночное направление и не поддержали евро, так как показатели оказались куда хуже прогнозов экономистов. Однако тот факт, что евро не подвергся крупной распродажи уже говорит сам за себя, а отсутствие крупных продавцов вызывает определенное удивление. Вполне возможно, что акцент расставлен на американскую сессию и на данные по изменению объема розничной торговли в США, а также на цифры по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов это в очередной раз напомнит о вероятном росте инфляции после двух месяцев снижения, что вернет давление на евро и приведет к укреплению американского доллара. По этой причине покупки будут искать только после снижения и формирование ложного пробоя в районе 1.0707, что будет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью очередного обновления 1.0743 – сопротивления, выше которого выбраться пока так и не удалось. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0783. Самой дальней целью выступит максимум 1.0816, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет рынку равновесие. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0707 во второй половине дня, покупатели упустят рынок, а давление на пару заметно увеличится, что приведет к новому падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0672. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но пока до крупного падения дело так и не дошло, что может привести к более крупной восходящей коррекции, так что будьте внимательны при принятии новых решений. Ложный пробой на 1.0743 станет подходящей точкой входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары к поддержке 1.0707. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0672, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0743, покупатели сумеют продолжить восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0783. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0816 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Всему виной заседание Федеральной резервной системы и последние экономические данные по США. Жесткая позиция центрального банка в отношении процентных ставок привела к некоторому изменению баланса сил и теперь далеко не факт, что европейская валюта в ближайшее время сумеет вернуть себе восходящий тренд. Все указывает на то, что в лучшем случае мы будем стоять в канале, а в худшем – продолжим падение. Мягкая политика ЕЦБ и жесткая позиция ФРС будут этому способствовать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 260 до уровня 187 697, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 22 966до уровня 144 053. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 574.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 июня (разбор утренних сделок). Фунт провалили ниже 1.2685

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2685 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к точке входа на продажу фунта, что на момент написания статьи вылилось в падение почти на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая полное отсутствие статистики по Великобритании, падение фунта не вызвало удивление, о чем я предупреждал еще в утреннем прогнозе. Однако во второй половине дня все может поменять после выхода данных по изменению объема розничной торговли в США, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. Если показатели окажутся хуже прогнозов экономистов это вернет давление на доллар, что приведет к росту фунта. В ином случае падение GBP/USD продолжится, чем можно будет воспользоваться в районе 1.2657. Лишь очередное формирование там ложного пробоя в районе по аналогии со вчерашним днем, даст точку входа в длинные позиции с целью возврата к уровню 1.2688 – нового сопротивления. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона станут подходящим условием для покупки уже в расчете на обновление 1.2713. Самой дальней целью будет область 1.2743, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2657 во второй половине дня, фунт рискует перейти в стадию медвежьего рынка, что только увеличит давление на пару. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2631. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2606 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы контролируют рынок и для продолжения развития медвежьего тренда им достаточно защиты 1.2688, куда фунт может сегодня сходить во второй половине дня после слабой статистики по США. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью снижения в район поддержки 1.2657. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар еще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2631 – новый недельный минимум. Самой дальней целью будет область 1.2606, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня также укажет на сильный медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2688 во второй половине дня, покупатели попытаются вернуть рынку равновесие. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2713. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2743, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. В ближайшее время состоится заседание Банк Англии, который может продолжить готовить рынки к снижению ставок в конце лета – начале осени этого года. Определенно, это может оказать давление на британский фунт, так как мягкая позиция регулятора будет довольно сильно расходиться с действиями Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе оставила процентные ставки без изменений, просигнализировав лишь об одном возможном снижении стоимости заимствований в этом году. Все это определенно будет играть на стороне доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 182 до уровня 110 300, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 729 до уровня 58 179. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 4 775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс