Ставка ФРС не будет снижена без падения инфляции.

В последние месяцы я постоянно пишу в своих обзорах о важности американской инфляции в вопросе определения параметров денежно-кредитной политики ФРС. Я твердо уверен в том, что рынок ожидает от американского центрального банка слишком «голубиных» действий с самого начала 2024 года. На текущий момент, согласно инструменту CME FedWatch, рынок ожидает первого раунда смягчения в сентябре. Я считаю, что даже сентябрь – это слишком оптимистично. Я не раз повторял, что без замедления инфляции хотя бы до 2,5% ожидать даже намеков на смягчение политики от управляющих ФРС не стоит. И в этом вопросе большое значение играет фактор времени. Чем больше проходит времени, в течение которого инфляция в Америке не замедляется или замедляется очень слабо, тем меньше шансов остается увидеть первое снижение ставки именно в сентябре. Один из членов FOMC Джон Уильямс заявил сегодня, что последние данные по инфляции дают надежду, но общий и базовый показатели слишком высоки, чтобы рассчитывать на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшее время. Он отметил хорошее состояние американской экономики и добавил, что ФРС будет смотреть при принятии решений по ставке не только на инфляцию, но и на состояние экономики. «Я ожидаю, что по мере ослабления инфляции процентные ставки будут снижаться», – сообщил г-н Уильямс, но при этом не уточнил, на каком значении инфляции ФРС может провести первый раунд смягчения. Г-н Уильямс также сообщил, что ФРС не собирается мириться с инфляцией в 3% и не примет ее в качестве «нормального» значения. Рынок труда, по словам управляющего, замедляется, но все еще находится в очень хорошем состоянии. «Процентные ставки будут снижаться в течение следующих двух лет, но пока мы не определились с датой первого смягчения», – подытожил Уильямс. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать тот же вывод, что и раньше. ФРС начнет обсуждать смягчение политики только тогда, когда инфляция опустится до 2,5-2,6% в годовом исчислении. Так как на текущий момент она составляет 3,3%, ждать может прийтись еще долго. Спрос на американскую валюту может продолжать увеличиваться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 июня. Инфляция в Евросоюзе: без сюрпризов. Анализ GBP/USD. 18 июня. Рынок все еще сомневается на счет продаж фунта. Луис де Гиндос не собирается спешить с следующим снижением ставки. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье» все еще сложно. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Луис де Гиндос не собирается спешить с следующим снижением ставки.

Последние два выступления крупных политиков ЕЦБ заставили рынок сомневаться в том, что регулятор будет готов понизить процентные ставки в сентябре во второй раз. Кристин Лагард, а затем и Филип Лейн заявили, что спешить со смягчением денежно-кредитной политики не стоит, а инфляция может летом вообще не снижаться. Если это будет именно так, то в сентябре у ЕЦБ не будет причин проводить второй раунд смягчения. Тем не менее, следует понимать, что ни Филип Лейн, ни Кристин Лагард, ни Луис де Гиндос не отвечали на вопрос о снижении ставки в сентябре ни «да», ни «нет». Другими словами, все политики ЕЦБ допускают, что ставка может быть снижена во второй раз в сентябре, но если инфляция не позволит этого сделать, то второй раунд будет перенес на более поздний срок. Я считаю, что мои читатели должны понимать это. Речь идет о том, что у ЕЦБ(как и у ФРС, как и у Банка Англии) нет никакого четкого плана действий. Как и ранее, центральные банки будут реагировать на инфляцию и только на инфляцию. Если индекс потребительских цен снизился за отчетный период достаточно для того, чтобы провести следующий раунд смягчения, он будет проведен. Если нет, то нет. Следовательно, строить можно любые прогнозы по ставкам ФРС, ЕЦБ или BoE, однако все они, по большому счету, бессмысленны. Прогнозировать нужно возможные инфляционные изменения, что сделать крайне тяжело. Мы можем использовать только данные предыдущих месяцев, чтобы отследить траекторию и по ней определить, какой может быть инфляция в США, ЕС или Великобритании в сентябре. Сейчас можно предположить, что в США инфляция будет все выше 3%, в Великобритании – около 2%, в Евросоюзе – чуть выше 2%. Следовательно, ФРС все также не понизит ставку в сентябре, ЕС – понизит во второй раз, Банк Англии – тоже понизит и, возможно, тоже во второй раз. На мой взгляд, это базовый сценарий, который предполагает дальнейшее снижение спроса на евро и фунт. Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ, заявил сегодня, что прогнозы по инфляции обновляются каждые три месяца, поэтому следующее снижение ставки может произойти в сентябре, когда Комитет по денежно-кредитной политики будет иметь в своем распоряжении новую информацию. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 июня. Инфляция в Евросоюзе: без сюрпризов. Анализ GBP/USD. 18 июня. Рынок все еще сомневается на счет продаж фунта. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье» все еще сложно. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 июня. Евро берет паузу на фоне заявлений де Гиндоса.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет не испульсный вид. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Альтернативным сценарием я вижу сейчас преобразование волны 3 или с в коррекционный вид с пятью волнами типа a-b-c-d-e. Даже в этом случае лоу волны 3 или с должен быть ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, если сейчас началось построение волны e в 3 или с, а не 3 в 3 или с, то снижение инструмента все равно должно продолжаться. Де Гиндос призывает рынки не спешить с выводами. Курс инструмента EUR/USD в среду повысилась на момент написания обзора на 5 базовых пунктов, а во вторник – прибавила 10. Следовательно, активность рынка сейчас опять очень низкая, о чем свидетельствует также показатель амплитуды движений. Сегодня он составляет всего лишь 15 пунктов. Исходя только из этих данных, можно сделать вывод, что сильных движений на этой неделе ожидать не следует. Новостной фон достаточно слабый и в США, и в ЕС, на рынок поступают лишь второстепенные данные, которые могут вызвать реакцию на 20-30 пунктов, но не более. Спрос на европейскую валюту понемногу растет. В таком движении нет никакой угрозы для целостности текущей волновой разметки, так как повышение очень слабое. Европейская валюта растет, так как вчера вице-президент США Луис де Гиндос призвал рынки не торопить события и не рассчитывать на сентябрьское снижение ставок, как на свершившийся факт. Снова и снова управляющие центральных банков предостерегают рынок от завышенных ожиданий. Напомню, что все первые шесть месяцев члены FOMC постоянно говорили о том, что ставка ФРС начнет снижаться тогда, когда появится уверенность в достижении целевой отметки по инфляции. Сейчас де Гиндос и другие управляющие ЕЦБ говорят о том, что дальнейшее снижение ставки будет зависеть от сохранения нисходящей траектории по инфляции и темпов ее замедления. Поэтому вероятность второго раунда смягчения в сентябре пока что 50 на 50. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 19 июня. Британец продолжает вести собственную игру.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: о чем говорит рост его доминирования до 57%

Главная криптовалюта в последние дни продолжает показывать негативную динамику: за последние две недели её цена снизилась более чем на 8%. Сейчас BTC торгуется около отметки $65 200, что на 12% ниже исторического максимума, зафиксированного в середине марта этого года.Несмотря на это, многие аналитики и участники рынка ожидают скорого восстановления. Одни высказывают предположение, что BTC «достиг дна» и готовится к росту до $72 000–74 000, другие, такие как Titan of Crypto, также выразил уверенность в возможности роста выше $100 000 до конца 2024 года. Аналитик связывает свой прогноз с халвингом BTC, произошедшим в апреле этого года.Халвинг происходит каждые четыре года, сокращая количество новых выпусков Bitcoin вдвое. Исторически это событие приводило к значительному росту цен на BTC и оживлению всего криптовалютного рынка.Аналитик Али Мартинес считает, что BTC может достигнуть пика текущего цикла, если повторит свои прошлые бычьи тенденции. Он прогнозирует, что цена может достичь максимума либо к декабрю 2024 года, либо к октябрю 2025 года.Анализ ключевых индикаторовНекоторые важные внутрисетевые показатели, такие как открытый интерес BTC и биржевой чистый поток, указывают на возможное увеличение волатильности и потенциальный рост. Открытый интерес к Bitcoin отражает общее количество неурегулированных деривативных контрактов, таких как фьючерсы или опционы.Рост этого показателя обычно свидетельствует о притоке свежего капитала в экосистему, что может означать открытие новых позиций или увеличение существующих. Однако это также может указывать на открытие новых коротких позиций, что способно вызвать давление на снижение цен.Открытый интерес к BTC достиг рекордного уровня в начале июня. Несмотря на последующее снижение, показатель все еще находится недалеко от своего пика (по данным CryptoQuant).Кроме того, чистый обменный поток BTC на прошлой неделе был преимущественно отрицательным, что свидетельствует о переходе активов с централизованных платформ на самостабильные кошельки. Это считается бычьим сигналом, так как снижает немедленное давление продавцов.Инвесторы ищут убежища в BitcoinСтоит отметить, что рынок криптовалют переживает значительную нестабильность, что заставляет инвесторов массово переходить к Bitcoin, который традиционно считается самым безопасным активом среди цифровых валют.Этот сдвиг привел к росту доминирования Bitcoin до 57%, что является девятинедельным максимумом. В условиях рыночного хаоса Bitcoin выступает маяком относительной стабильности, в то время как альткоины больше всего страдают от распродажи. В периоды рыночной неопределенности инвесторы часто обращаются к активам, которые они считают более безопасными. Это поведение ярко проявляется в недавней динамике рынка криптовалют, где Bitcoin стал предпочтительным выбором для тех, кто хочет переждать шторм.Спад на рынке, в результате которого за одну неделю была утрачена рыночная стоимость в 110 миллиардов долларов, особенно сильно ударил по альткоинам. Некоторые проекты, такие как Akash Network, Floki и Chiliz, потеряли более 30% своей стоимости.Почему Bitcoin привлекателен? Все дело в его устоявшейся репутации и воспринимаемой стабильности по сравнению с новыми, более волатильными альткоинами. Такое восприятие заставило многих инвесторов искать убежище в Bitcoin, в то время как альткойны остаются незащищенными от суровых рыночных условий. Этот сдвиг в предпочтениях подчеркивает более широкое убеждение в том, что Bitcoin предлагает более безопасное убежище в периоды рыночных кризисов.Долгосрочные перспективы доминирования BitcoinНесмотря на текущий рост доминирования Bitcoin, некоторые аналитики призывают к осторожности, так как этот показатель может быть неустойчивым в долгосрочной перспективе.Альткоины с их инновационными функциями и потенциалом значительного роста могут вернуть себе утраченные позиции, как только Bitcoin превысит свой предыдущий рекордный максимум в $74 000. Эта точка зрения подчеркивает цикличный характер рынка криптовалют, где разные активы могут лидировать в разные времена.Рыночные настроения и их перспективыТекущий спад на рынке привел к медвежьим настроениям. Однако на горизонте видны проблески надежды. Интересно, что, несмотря на спад на рынке криптовалют, акции технологических компаний показывают рост седьмой день подряд. Это расхождение указывает на то, что текущий спад может быть специфичен для криптовалютного рынка и не свидетельствует о более широкой экономической проблеме.Известная волатильность рынка криптовалют означает, что всегда возможен быстрый разворот. Исторически цифровые активы были склонны к резким колебаниям, и то, что падает, может так же быстро вновь подняться.Недавний рост индекса страха и жадности, который поднимался до 64 указывает на то, что, несмотря на распродажу, некоторые инвесторы сохраняют оптимизм, демонстрируя определенную степень иррационального энтузиазма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро между двух огней. Американская экономика и французские риски

У доллара выходной и возможность спокойно проанализировать картину, связанную с показателем розницы. Быть рецессии или это всего лишь очередная и не последняя временная цифра с эффектом паники? Аналитическая компания BCA Research опубликовала новый отчет, в котором оценивает высокую вероятность наступления рецессии в экономике США к 2025 году. Эксперты утверждают, что текущие экономические тенденции и данные могут свидетельствовать о необходимости пересмотра инвестиционных стратегий, особенно в отношении рисковых активов. Основанием для такого вывода послужили последние данные о розничных продажах в США, которые показали рост всего на 0,1% в мае, что оказалось ниже прогнозируемого увеличения на 0,3%. Кроме того, апрельские данные были пересмотрены в сторону понижения, что указывает на более глубокое снижение потребления, чем ожидалось. BCA Research выделяет три основных фактора, которые могут усугубить текущую ситуацию: ослабление рынка труда, что приводит к замедлению роста зарплат, уменьшение избыточных сбережений, накопленных во время пандемии, и ужесточение стандартов банковского потребительского кредитования. На фоне этих факторов BCA советует инвесторам рассмотреть возможность снижения доли циклических рисковых активов в своих портфелях, предупреждая о возможных долгосрочных рисках для экономики США. Такой подход может помочь защитить инвестиции в условиях возрастающей неопределенности и потенциальной рецессии. Риск рецессии вырисовывается, несмотря на некоторые положительные тенденции в производственном секторе и стабильность на рынке жилья. В мае текущего года объем промышленного производства и загрузка производственных мощностей превысили ожидания, что свидетельствует о сохранении активности в производственном секторе. Тем не менее стойкость рынка жилья на фоне цикла ужесточения денежно-кредитной политики не компенсирует замедление в потреблении, которое является ключевым компонентом американской экономики. Согласно анализу экономистов, влияние на благосостояние жилья и стоимость акций ослаблено, что, в свою очередь, снижает общий экономический импульс. С учетом текущих условий и возможного ухудшения потребительских настроений, специалисты оценивают вероятность рецессии в США как высокую. Для доллара это негатив, он испытывает давление второй день, стараясь удержать свои позиции на фоне улучшения политической ситуации в Европе и новых экономических данных из США. Инвесторы могут пересмотреть свои взгляды на стойкость американской валюты. DXY пытался удержаться у уровня 105,52, который является значимым барьером, но, похоже, у него плохо получается. Следующий важный уровень сопротивления находится на отметке 105,88, который уже вызывал откат в начале мая и может снова оказать влияние. Ключевая точка сопротивления на уровне 106,51, где был зафиксирован годовой максимум 16 апреля. В то же время система скользящих средних (SMA) продолжает оказывать поддержку индексу, 55-дневная SMA находится на уровне 105,12, что помогает поддерживать индекс выше отметки 105,00. Слегка ниже уровни 104,59 и 104,47, соответствующие 100-дневной и 200-дневной SMA, формируют двойной уровень защиты, который может предотвратить дальнейшее падение. Пробой этой зоны может привести к движению к следующему значимому уровню поддержки на отметке 104,00. С учетом текущих экономических условий и потенциального улучшения политической стабильности в Европе, очевидны риски коррекции EUR/USD.Евро оживился. Надолго ли? Пара EUR/USD консолидируется в узком диапазоне выше уровня поддержки 1,0700 на нью-йоркской сессии в среду. Основная валютная пара в боковике, поскольку инвесторы ищут свежие сигналы о том, когда ЕЦБ во второй раз снизит ставку в этом году. Политическая ситуация во Франции продолжает щекотать нервы евро. Исследователи из MUFG Bank отмечают, что текущая неопределенность во Франции вносит значительный вклад в рисковую премию евро, оцениваемую примерно в 1,0%. Эта премия отражает недооценку единой европейской валюты из-за политических рисков, которые тормозят ее стоимость по сравнению с типичными экономическими показателями. По словам экспертов MUFG Bank, несмотря на некоторое ослабление опасений относительно возможного доминирования партии RN во французском парламенте, эта политическая проблема по-прежнему оказывает давление на евро. Они подчеркивают, что в условиях повышенных политических рисков в Европе евро не смог показать более значительный рост после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США. На прошлой неделе курс евро к доллару достиг минимума в 1,0667, реагируя на решение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении внеочередных выборов. Это событие оказало значительное воздействие на валютные рынки, вызвав нестабильность и колебания курса евро. После публикации данных по розничным продажам в США во вторник евро сумел восстановиться, хотя его рост был ограничен уровнем 1,0740. Если политическая ситуация во Франции изменится в ближайшие дни или если RN добьется лучших результатов, чем ожидалось, в первом раунде 30 июня, можно ожидать увеличения политической премии в евро. В таком случае пара EUR/USD может торговаться ниже 1,0500 начиная со второго раунда выборов 7 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар будет держаться до последнего

Французская политическая драма достигла пика, по мнению ING, и может также быстро испариться, как и возникла, – считает Nordea. Парижу и Риму был объявлен выговор от Брюсселя за нарушение пакта о фискальной стабильности, однако эта новость благодаря инсайду Bloomberg стала известна еще вчера. Затем последовала покупка EUR/USD на фактах после продажи на слухах. Однако значит ли это, что черная полоса для евро осталась позади? По расчетам ING, премия за политический риск в основной валютной паре снизилась с 2,4% на исходе недели к 14 июня до текущих 1,6%. Если она увеличится, EUR/USD возобновит снижение. Однако даже если премия уменьшится, расправить крылья «быки» по евро не смогут, по крайней мере до даты первого тура выборов в Национальное собрание. Они намечены на 30 июня. Динамика спреда доходности облигаций Франции и ГерманииNordea считает, точно так же, как все, шумиха вокруг Франции возникла, она и испарится. Финансы страны ухудшаются, но не так плохи, как в Греции в 2012-2015 или нынче в Италии. Для сравнения, Еврокомиссия прогнозирует рост госдолга к ВВП до 114% для Парижа. У Рима он только в 2023 достиг 137% от валового внутреннего продукта. Тем не менее Nordea ожидает увидеть EUR/USD на отметке 1,04 к концу года, и виновата в этом будет отнюдь не французская политика. По мнению компании, путь инфляции в США вниз к целевому ориентиру 2% окажется ухабистым. Не таким, как в мае. Велики риски чередующихся пиков и впадин. ФРС будет держаться до последнего, опасаясь повторения истории 1970-х с двойной рецессией. В результате ставка по федеральным фондам упадет только один раз в 2024 – в декабре. С учетом того, что срочный рынок ждет двух актов монетарной экспансии, это сыграет на руку американскому доллару. От ЕЦБ Nordea ожидает еще двух снижений ставки по депозитам до 3,25% в текущем году – в сентябре и декабре. Несмотря на ускорение майской инфляции в еврозоне, ее динамика выглядит неоднозначной. Динамика европейской инфляцииНо ЕЦБ ослабит денежно-кредитную политику не из-за динамики потребительских цен. Экономика валютного блока слаба, и чтобы ее поддержать, снижения ставки на 25 б.п. недостаточно. Нужно, как минимум, 75 б.п. И Кристин Лагард, и ее коллеги это понимают. Большие масштабы монетарной экспансии, чем ожидают рынки, утопят EUR/USD. Пике рискует ускориться по мере появления на горизонте рисков возвращения к власти Дональда Трампа с его политикой протекционизма. Для ориентированной на экспорт еврозоны и ее валюты торговые войны, антиглобализация и замедление мировой торговли – смертный приговор. Технически на дневном графике EUR/USD «быкам» все-таки удалось отыграть внутренний бар. Однако сопротивления на уровне 1,077 и 1,0795 выглядят железобетонными. Более того, неспособность евро зацепиться за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости $1,074–1,090 – признак слабости покупателей и повод для формирования или наращивания коротких позиций против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 июня. Британец продолжает вести собственную игру

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и неоднозначной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с, но с тех пор мы видим только повышение. Если эта волна все же возобновит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует напрочь, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 700-800 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 вновь позволяет нам смотреть вниз. Британская инфляция продолжает падать, а британец – расти Курс инструмента GBP/USD в течение первой половины среды повысился на 30 базовых пунктов и лишь на американской сессии начал снижение. Вполне возможно, что к концу дня британец окажется значительно ниже уровней открытия. Однако я бы хотел отметить первую реакцию рынка на отчет по инфляции в Великобритании. На этот отчет(как и на любой другой) можно смотреть под разными углами. Рынок в последние месяцы использует только тот угол, который оправдывает повышение спроса на фунт стерлингов. Инфляция в Великобритании замедлилась в мае до 2%, базовая инфляция – опустилась до 3,5%. А теперь посмотрим, в чем заключаются противоречия в этих значениях. Оба значения полностью совпали с ожиданиями рынка. Можно было бы предположить, что в этом случае ни падения, ни роста фунта быть не должно. Однако хочу заметить, что важно не только соответствие прогнозам, но еще и фактическое значение показателя, которое будет иметь определенные последствия. Уже завтра Банк Англии проведет заседание, на котором вполне может понизить процентную ставку. Я в этот сценарий не верю(считаю, что еще одно заседание BoE подождет), однако важно понимать, что основания для снижения процентной ставки уже имеются. Следовательно, мы сегодня узнали не просто о снижении инфляции к целевой отметке, мы узнали, что Банк Англии может начинать смягчение политики в отличие от ФРС. Если и эта информация не понижает спрос на фунт, тогда сложно сказать, что вообще может его понизить. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как быть уверенными в смене настроения рынка на «медвежье» все еще сложно. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0747 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. На момент написания обзора сигнал все еще действовал, и я не стал его пересматривать или выходить из рынка. Учитывая, что во второй половине дня кроме индекса рынка жилья от NAHB ничего нет, вполне вероятно евро продолжит свой рост в паре с американским долларом, пользуясь полным отсутствием желающих продавать даже на текущих уровнях. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0747 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0780. В точке 1.0780 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0747 и 1.0780.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0727 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0687, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0747 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0727 и 1.0687.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2718 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Данные по инфляции в Великобритании совпали с ожиданиями экономистов и Банка Англии, однако не превзошли их, так что можно говорить о сохранении восходящего потенциала фунта до завтрашнего заседания регулятора. Однако будьте осторожны с покупками, и в случае отсутствия активности на дневном максимуме лучше отложить длинные позиции до более подходящего момента. Учитывая, что во второй половине дня кроме индекса рынка жилья от NAHB ничего нет, вполне вероятно давление на фунт вернется при неудачном пробое локальных максимумов. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2739 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2765 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2765 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2719 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2739 и 1.2765.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2719 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2687, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачных попыток возврата к дневному максимуму. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2739 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2719 и 1.2687.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.66 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что уже указывало на возможность реализации сценария №2 на покупку доллара в развитие восходящей тенденции. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов, однако выбраться за максимумы вчерашнего дня пока не удалось. Учитывая, что во второй половине дня кроме индекса рынка жилья от NAHB ничего нет, вполне вероятно доллар продолжит свой рост. Однако будьте осторожны с покупками в районе локального максимума. Отсутствие активности покупателей и отсутствие роста после обновления ATH – все это может привести к резкому движению пары вниз. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.07 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.39 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.39 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжения развития восходящей тенденции, но только после очень сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.07 и 158.39.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.82 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.49, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки зацепиться за дневной максимум и мягких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.82 и 157.49.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 июня (разбор утренних сделок). Фунт немного вырос после данных по инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2719 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к точке входа на покупку фунта, что на момент написания статьи вылилось в рост на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что инфляция в Великобритании выросла на 0.3% по сравнению с прошлым месяцем и замедлилась до 2.0% годовых, что совпало с прогнозами экономистов, привели к небольшому укреплению британского фунта, так как все же данные не сумели удивить трейдеров. Очевидно, что все это никак не изменит завтрашних планов Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики, так что можно рассчитывать на некоторое укрепление фунта. Учитывая, что в ходе американской сессии нет никакой статистики, первоочередной задачей покупателей будет защита ближайшего сопротивления 1.2715, на которое и расставлен весь акцент. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью новой волны рост к уровню 1.2750 – сопротивлению, где ожидаю уже активных действий продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона станут подходящим условием для покупки уже в расчете на обновление 1.2778. Самой дальней целью будет область 1.2804, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2715 во второй половине дня, покупатели фунта растеряют всю инициативу, что только увеличит давление на пару. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2686, выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2657 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы больше не контролируют рынок, и чтобы полностью его не упустить, нужно проявлять себя уже в районе 1.2750. Только формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью снижения в район поддержки 1.2715, еще утром выступающий в роли сопротивления. А вот возврат под контроль этого уровня, а также прорыв и обратный тест снизу-вверх – все это будет большим ударом для покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2686. Самой дальней целью будет область 1.2657, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня также укажет на возврат рынка под контроль продавцов. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2750 во второй половине дня, покупатели укрепят свое преимущество. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2778. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2804, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. В ближайшее время состоится заседание Банк Англии, который может продолжить готовить рынки к снижению ставок в конце лета – начале осени этого года. Определенно, это может оказать давление на британский фунт, так как мягкая позиция регулятора будет довольно сильно расходиться с действиями Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе оставила процентные ставки без изменений, просигнализировав лишь об одном возможном снижении стоимости заимствований в этом году. Все это определенно будет играть на стороне доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 182 до уровня 110 300, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 729 до уровня 58 179. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 4 775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 июня (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0710 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие данных по еврозоне сказалось на рыночной волатильности, чего и следовало ожидать. К сожалению, но и во второй половине дня нет никакой статистики, способной помочь евро с продолжением роста, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. Индекс рынка жилья от NAHB вряд ли приведет к росту объема торгов, так что действовать буду согласно утреннему сценарию. Только снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0713 будет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью обновления 1.0760 – сопротивления, выше которого выбраться пока так и не удалось. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0790. Самой дальней целью выступит максимум 1.0816, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет покупателям преимущество. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0713 во второй половине дня, что также маловероятно, давление на пару заметно увеличится, что приведет к новому падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0672. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов пока не было возможности проявить себя, и весь акцент теперь смещен на ближайшее сопротивление 1.0760, от которого и собираюсь действовать. Ложный пробой там станет подходящей точкой входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0713. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0672, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0760, покупатели сумеют продолжить восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0790. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0816 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Всему виной заседание Федеральной резервной системы и последние экономические данные по США. Жесткая позиция центрального банка в отношении процентных ставок привела к некоторому изменению баланса сил и теперь далеко не факт, что европейская валюта в ближайшее время сумеет вернуть себе восходящий тренд. Все указывает на то, что в лучшем случае мы будем стоять в канале, а в худшем – продолжим падение. Мягкая политика ЕЦБ и жесткая позиция ФРС будут этому способствовать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 260 до уровня 187 697, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 22 966до уровня 144 053. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 574.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне заседания Банка Англии

Как следует из опубликованных сегодня утром данных, в мае инфляция в Великобритании продолжила замедляться и снизилась до 2,0% (в годовом выражении), что соответствует целевому уровню Банка Англии. В заявлении Национального статистического управления было отмечено, что годовой индекс потребительских цен снизился с 2,3% в апреле, главным образом из-за более медленного роста цен на продовольствие. Базовый CPI, исключающий цены на топливо и продукты питания, совпал с прогнозом и снизился до 3,5% (с 3,9% ранее). В четверг Банк Англии проведет заседание, и, как ожидается, его руководители сохранят текущую жесткую политику в отношении процентных ставок в преддверии выборов в Великобритании, но могут высказаться в пользу смягчения монетарной политики после выборов. Ситуация в экономике стагнирует в условиях высоких процентных ставок, а доходы предприятий и домохозяйств сокращаются. Банк Англии, как известно, начал серию повышений ставок в конце 2021 года для борьбы с инфляцией, которая возросла после завершения карантина из-за пандемии и усилилась ввиду резкого роста цен на энергоносители на фоне СВО на Украине. ВВП страны вырос на +0,6% в 1-м квартале 2024 года после сокращения на -0,3% в 4-м квартале 2023 года (при прогнозе в +0,4%) и на +0,2% в годовом выражении после -0,2% в предыдущем квартале (при прогнозе о нулевом росте) и после почти 2-летнего колебания показателя вокруг нулевой отметки. По прогнозу экономистов, отсутствие динамики в экономике означает, что британский ВВП вырастет всего на 0,5% в этом году. Теперь инфляция в стране, как показывают данные, снизилась к целевому уровню. Учитывая же наметившуюся тенденцию ее снижения (+2,3% в апреле, +3,2% в марте, +3,4% в феврале, +4,0% в январе 2024 года), не исключено, что она продолжит снижаться и далее, что делает иррациональным сохранение жёстких параметров кредитования британского бизнеса в условиях стагнации национальной экономики. Это – медвежий фактор для фунта. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Что касается контрагента фунта в паре GBP/USD, то доллар умеренно слабеет в первой половине сегодняшнего торгового дня. Вчерашняя публикация макро данных из США, похоже, не впечатлила его покупателей. Так, показатель по объёмам промышленного производства в мае ускорился на +0,9% после 0% в апреле, сильнее прогноза в +0,3%, а розничные продажи выросли на +0,1% после -0,2% ранее. Пользуясь текущей слабостью доллара и отсутствием важных публикаций из США в сегодняшнем экономическом календаре, покупатели пары GBP/USD могут нарастить длинные позиции накануне заседания Банка Англии в четверг. С технической точки зрения для этого тоже есть основание – цена пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 1.2724 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике), развивая восходящую динамику в условиях бычьего рынка (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 19 - 21.06.2024). Важные макро данные из США начнут поступать ближе к концу недели. Поэтому вплоть до публикации в четверг (в 11:00 GMT) решения Банка Англии по процентной ставке, динамика пары GBP/USD будет определяться, по большей части, динамикой фунта. Также в это время публикуется протокол Комитета по монетарной политике Банка Англии с расстановкой голосов «за» и «против» повышения/понижения процентной ставки. По предварительным оценкам, пока что только 2 из 9 членов этого комитета выступают за снижение процентной ставки. Основной прогноз - на данном заседании Банк Англии вновь возьмет паузу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 19 - 21.06.2024

Доллар умеренно слабеет в первой половине сегодняшнего торгового дня. Вчерашняя публикация макроданных из США, похоже, не впечатлила его покупателей. Пользуясь текущей слабостью доллара и отсутствием важных публикаций из США в сегодняшнем экономическом календаре, покупатели пары GBP/USD могут нарастить длинные позиции накануне заседания Банка Англии в четверг, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: накануне заседания Банка Англии». С технической точки зрения для этого тоже есть основание – цена пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 1.2724 (ЕМА200 на 1-часовом графике), развивая восходящую динамику в условиях бычьего рынка: среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.2590 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного, расположенного выше ключевого уровня поддержки 1.2715 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой долгосрочного уровня сопротивления 1.2750 (ЕМА50 на месячном графике) может спровоцировать дальнейший рост GBP/USD в сторону уровней сопротивления 1.4100, 1.4140 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный медвежий рынок от бычьего. Также сигналом в пользу данного предположения может стать пробой локального максимума этого месяца 1.2858.Фундаментальными факторами для реализации данного сценария могут стать итоги завтрашнего заседания Банка Англии, если они будут сочтены инвесторами как жесткие, и динамика доллара, если он возобновит свое масштабное ослабление, учитывая ожидания скорого перехода ФРС к более мягкой кредитно-денежной политике. В основном же сценарии ждем новой волны роста доллара и падения пары GBP/USD. Первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой уровня поддержки 1.2724, а пробой важных уровней поддержки 1.2691 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 1.2670 (ЕМА50 на дневном графике) – подтверждающим. Пробой уровня поддержки 1.2570 (ЕМА50 на недельном графике) вернет GBP/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, направив пару в сторону локальных минимумов 1.2340, 1.2300, а затем – в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике и отметки 1.2100. Уровни поддержки: 1.2724, 1.2715, 1.2700, 1.2691, 1.2670, 1.2620, 1.2600, 1.2590, 1.2570, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300, 1.2200 Уровни сопротивления: 1.2750, 1.2800, 1.2815, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2710. Stop-Loss 1.2760. Цели 1.2700, 1.2691, 1.2670, 1.2620, 1.2600, 1.2590, 1.2570, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300, 1.2200 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2760. Stop-Loss 1.2710. Цели 1.2800, 1.2815, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июня. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.20 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки и достаточно долго находился в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу доллара. Учитывая, что пара также находилась в районе годовых максимумов, шансы на более крупную коррекцию были весьма неплохие. В результате USD/JPY упала более чем на 50 пунктов. Вчерашнее выступление управляющего Банком Японии Кадзуо Уэды, заявившего о возможном повышении процентных ставок в июле этого года, никак не отразилось на рынке, как и сегодняшняя публикация протокола совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики. Были проигнорированы и данные по сальдо баланса внешней торговли Японии. На этом фоне лучше всего действовать в продолжение развития восходящей тенденции, но покупать доллар планирую, как можно ниже, после неудачной попытки выхода за пределы минимума вчерашнего дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.98 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.59 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.59 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.66 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.98 и 158.59.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.66 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.05, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.98, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 157.66 и 157.05.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Банк Англии завтра вынесет вердикт

В четверг, 20 июня, Банк Англии проведет свое очередное заседание. В преддверии этого события фунт в паре с долларом чувствует себя весьма уверенно, несмотря на «красный окрас» опубликованного сегодня инфляционного отчёта. Релиз отразил замедление инфляции в Великобритании, но трейдеры gbp/usd сохраняют оптимизм и не спешат избавляться от британской валюты. Пара пытается подойти к уровню сопротивления 1,2740 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), дабы открыть себе путь к границам 28-й фигуры. Но не спешите открывать лонги. Уже завтра фундаментальная картина может существенным образом измениться, если английский регулятор анонсирует снижение процентной ставки на следующем заседании, которое состоится в августе. При этом некоторые аналитики предупреждают, что Банк Англии может сделать первый шаг в этом направлении уже завтра. Данный вариант развития событий исключать, конечно, нельзя, но всё же базовый сценарий предполагает сохранение статус-кво и смягчение формулировок сопроводительного заявления. Но вернёмся к сегодняшнему релизу. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении прогнозируемо снизился в мае до 2,0%. С одной стороны, показатель вышел на прогнозном уровне, но, с другой стороны, в мае был зафиксирован самый слабый темп роста индекса с августа 2021 года. То есть почти трехлетний минимум. В месячном исчислении показатель остался на отметке 0,3% при прогнозе роста до 0,4%. Базовый индекс потребительских цен также продемонстрировал нисходящую динамику, снизившись до отметки 3,5% г/г (это самый слабый темп роста с ноября 2021 года). Индекс розничных цен (RPI), который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса», снизился сразу до 3,0% г/г, то есть до минимального значения с мая 2021 года. Здесь, к слову, аналогичным образом сформировалась многомесячная нисходящая тенденция: RPI идет вниз на протяжении последних 9 месяцев. Индекс закупочных цен производителей в мае остался в отрицательной области, хотя и «подрос» до -0,1% в годовом исчислении. Индекс потребительских цен в сфере услуг в мае вырос на 5,7% в годовом исчислении (в апреле был зафиксирован рост на 5,9%). О чём говорят эти цифры? Прежде всего о максимально возросшей вероятности снижения процентной ставки на августовском заседании Банка Англии. Представители английского регулятора и до этого весьма прозрачно намекали на августовские перспективы – например, заместитель главы Банка Англии Бен Броудбент в конце мая заявлял о том, что ставка, возможно, будет снижена «уже этим летом» (то есть на июньском или августовском заседании). На данный момент вероятность смягчения ДКП в августе оценивается рынком 90–95%. Вероятность июньского снижения ставки составляла 50-55% – ещё до публикации майского инфляционного отчёта. Очевидно, что сегодняшние цифры лишь усилили данную вероятность. Можно ли в таких условиях фундаментального характера говорить о лонгах по паре gbp/usd? Разумеется, нет. Более того, фунт может оказаться под существенным давлением и в том случае, если Банк Англии завтра сохранит ставку в прежнем виде. Дело в том, что, согласно прогнозам большинства экспертов, члены Комитета завтра проголосуют по формуле 0–2–7, то есть семь голосов в пользу сохранения статус-кво, два голоса в пользу снижения ставки и ноль голосов – в пользу её повышения. Если количество «голубей» увеличится (то есть за снижение ставки проголосует кто-то ещё кроме Рамсдена и Дхингры), фунт может попасть под волну распродаж. Здесь ещё можно вспомнить последний опрос, проведённый журналистами агентства Reuters. Опрошенные экономисты согласились с тем, что Банк Англии на одном из ближайших заседаний смягчит монетарную политику. Правда, по поводу сроков мнения разделились: 38 (из 71) респондентов выразили уверенность в том, что ЦБ снизит ставку в августе. 31 экономист заявил, что Банк Англии сделает первый шаг уже в июне. И двое экспертов допустили, что английский регулятор подождет до сентября. Стоит отметить, что этот опрос проводился ещё до публикации вышеуказанных данных по росту инфляции в мае, который отразил замедление ключевых показателей. Таким образом, несмотря на рост gbp/usd, открывать лонги по паре – очень рискованно. Базовый сценарий завтрашнего заседания предполагает сохранение статус-кво и два голоса в пользу снижения ставки. Но учитывая «новые вводные данные», Банк Англии вполне может приступить к смягчению ДКП уже завтра (либо увеличится количество проголосовавших за снижение ставки). Поэтому риск резкого ослабления британской валюты сохраняется. Учитывая такую высокую степень неопределённости, по паре gbp/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор валютной пары EUR/GBP

Выходной в США Главным событием сегодняшнего дня стал релиз данных по инфляции в Британии. Но несмотря на замедление инфляции в годовом исчислении, в мае она осталась на прежнем уровне в 0,3%....

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/AUD - возможна установка сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У Банка Японии нет решения - ставку поднять необходимо, но делать этого нельзя

Макроэкономические данные, поступающие из Японии, не оказывают никакого влияния на курс иены, поскольку они выгладят явно второстепенными на фоне неспособности монетарных властей найти хорошее решение, позволяющее, с одной стороны, остановить падение иены и одновременно сбалансировать риски. Экспорт в мае увеличился на 13.5% г/г, это самый быстрый рост с конца 2022 г., прирост оказался выше прогнозов. Импорт вырос на 9.5%, что совпало с прогнозами. Решение BoJ о сокращении покупок облигаций на прошлой неделе без уточнения деталей не остановило падение иены, конкретика будет озвучена на следующем заседании Банка в июле. Уверенности в том, что Банк Японии готов еще раз поднять ставку на 0.1% в июле, нет, поскольку нет новых данных о динамике заработной платы и ее влиянии на инфляцию. Глава BoJ Уэда просто объявил, что еще слишком рано говорить о сроках следующего повышения ставки, что рынками воспринято как слабость, и иена вновь начала распродаваться. Банк Японии не может допустить сильный рост доходности и поэтому если и будет повышать ставку, то очень осторожно, поскольку каждый шаг даже на одну десятую процента увеличит нагрузку на бюджет – госдолг настолько велик, что хорошего решения просто не существует. В сухом остатке следующее. Банк Японии не исключает возможного повышения ставки в июле, но не видит пока для этого оснований. Затягивание неизбежного решения является основной причиной, по которой иена продолжит слабеть, и попытка вновь проверить на прочность психологический уровень 160 становится все ближе. Возможно, ситуация прояснится в четверг, когда будет опубликован индекс потребительских цен за май. Если инфляция окажется выше прогнозов, а они предполагают рост базового индекса (без учета продуктов питания) с 2.2% до 2.6%, то это потребует гораздо более конкретных комментариев со стороны финансовых властей Японии, и рынок тогда будет переоценивать перспективы конкретных шагов по обузданию инфляции. Пока же нужно исходить из того, что без конкретики, однозначно включающей в себя рост ставки, падение иены не остановить. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 1 млрд, до -11 млрд, позиционирование устойчиво медвежье, расчетная цена вновь выше долгосрочной средней. По сути, для USD/JPY за прошедшую неделю ничего не изменилось – объективные рыночные факторы толкают пару вверх, но вероятность жесткого ответа со стороны правительства в виде валютной интервенции не позволяет развиться восходящему движению. Долго такая ситуация неустойчивого равновесия продолжаться не может, поэтому в долгосрочной перспективе придерживаемся озвученного ранее сценария – продажи на росте. Время играет на стороне медведей – как бы долго ФРС ни уклонялась от начала цикла снижения ставок, она его начнет в этом году, равно как и Банк Японии будет вынужден ставку поднимать. В перспективе это сузит спред доходности и ослабит давление на иену. Фиксация курса выше 160 неприемлема для Японии, поскольку слабая иена хоть и поддерживает экспорт, но вызывает сильное удорожание импорта и падение реальных доходов, что может обрушить экономику в глубокую рецессию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/AUD. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/AUD.Итак, с прошлого года инструмент опустился более чем на 9000п и в настоящий момент торгуется ниже экстремума текущего года. Предлагаем торговую идею на лонговую коррекцию по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 1,61 снизу: либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс