S&P 500 растет как на дрожжах

Чем выше поднимается американский рынок акций, тем больше разговоров о пузыре. Шутка ли сказать, S&P 500 с начала года вырос на 15% и отметился уже 31 рекордным максимумом благодаря ожиданиям ослабления денежно-кредитной политики ФРС, вере в технологии искусственного интеллекта и более сильной экономике США, чем ранее предполагалось. Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на высокие цифры, рынок явно сильнее, чем во время кризиса доткомов. Плохая новость – что возвращение дефляционного режима затягивается. Соотношение форвардной цены и прибыли по S&P 500 выросло до 22, что существенно выше среднего значения показателя, однако все еще ниже имевшего в 1999 году соотношения P/E в 30. Если брать скорректированную на инфляцию прибыль, речь пойдет о коэффициенте 33 по сравнению с 38 четверть века назад. Этот рынок и дешевле, и более высокого качества. Доходность капитала на 55%, активов – на 34%, собственного капитала – на 8% выше, чем в те времена. Сила рынка и технологии искусственного интеллекта позволяют S&P 500 расти даже в условиях замедляющейся экономики и ожиданий всего 1-2 снижений ставки по федеральным фондам по сравнению с 5-6 в начале года. Акции Великолепной семерки тянут фондовый индекс на север. В первую очередь речь идет о NVIDIA, которая стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией в $3,3 трлн. Ее бумаги поднялись на 34% со старта января. Динамика капитализаций крупнейших компаний мираСогласно опросу 206 инвесторов с активами в управлении на $640 млрд, проведенному Bank of America, 32% денег из фондов денежного рынка будет направлено на покупку американских акций, 25% - облигаций США, 19% - акций других государств. Активы этих фондов оцениваются в $6,1 трлн. Ослабление денежно-кредитной политики ФРС снизит их привлекательность и заставит инвесторов направлять деньги на другие рынки. Неудивительно, что банки и инвестиционные компании повышают прогнозы по S&P 500. Citigroup и Goldman Sachs видят фондовый индекс на уровне 5600 вместо предыдущих оценок в 5100 и 5200, соответственно. Evercore и вовсе предстал главным «быком» Уолл-стрит, подняв прогноз до 6000. Динамика корреляции американских акций и облигаций Вместе с тем, корреляция между акциями и доходностью казначейских облигаций США продолжает инвертировать. Обратная связь имела место в 1980-х и 1990-х, когда высокая инфляция наносила вред американским фондовым индексам. Самая отрицательная корреляция с 1997 говорит о смене инфляционного режима, что в конечном итоге должно негативно отразится на S&P 500. Если, конечно, Штаты не вернутся к господствовавшей в 2000-х и 2010-х дефляции.Технически на дневном графике фондового индекса продолжается ралли. Вблизи пивот-уровня 5400 S&P 500 нащупал поддержку. Без ее преодоления говорить о полноценной коррекции преждевременно. А вот целевой ориентир по ранее сформированным длинным позициям на 5535 может быть достигнут в ближайшее время. Рекомендация – держать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Доллар укрепляется, а его индекс (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) растет в первой половине сегодняшнего торгового дня. Сегодня доллар может получить дополнительную поддержку, если еженедельные данные от Минтруда США, которые будут опубликованы в 12:30 (GMT), подтвердят снижение, как ожидается, числа первичных и вторичных заявок по безработице. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX Но даже если эти данные окажутся слабее прогнозных значений, ослабление доллара в ответ на их публикацию будет носить, скорее всего, краткосрочный и ограниченный характер. Доллар продолжает отрабатывать итоги завершившегося на прошлой неделе заседания ФРС. Хотя руководители американского ЦБ сохранили процентную ставку на уровне 5,50%, инвесторы обратили внимание на обновлённые прогнозы ФРС в отношении перспектив монетарной политики и выступление ее главы Пауэлла на последовавшей за публикацией решения по ставкам конференции. Согласно новому прогнозу ФРС, ожидается не более одного снижения ставки в этом году на 25 б.п., причем 4 из 19 руководителей ФРС не ожидают снижения ставки в этом году, и лишь 8 из них ожидают двух снижений (на 50 б.п.). Хотя эти прогнозы немного не соответствуют ожиданиям рынка и его участники продолжают ожидать два снижения процентной ставки ФРС в этом году, уже три крупнейших мировых ЦБ перешли к смягчению своих монетарных политик. Ранее в этом месяце это уже сделали ЦБ еврозоны и Канады, а сегодня – НБ Швейцарии. Это было уже второе снижение ставки ЦБ Швейцарии после того, как в марте банк объявил о неожиданном снижении ставки на 25 базисных пунктов, до 1,50%, первым из ключевых мировых ЦБ начав переходить к более мягким кредитно-денежным условиям. «При необходимости будем корректировать свою денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить сохранение инфляции в пределах диапазона, соответствующего ценовой стабильности в среднесрочной перспективе. Кредитно-денежная политика во многих странах остается ограничительной», - сказано в сопроводительном заявлении. Швейцарский франк, являющийся одной из шести основных валют, входящих в корзину индекса доллара, резко ослаб после публикации решения НБШ, в том числе и против американского доллара. Теперь свое решение по процентным ставкам сегодня примет Банк Англии. Оно будет опубликовано в 11:00 (GMT). Несмотря на то что инфляция в Великобритании в мае продолжила снижаться, ожидается, что Банк Англии сохранит ставку на уровне 5,25% (см. наш вчерашний обзор «GBP/USD: накануне заседания Банка Англии»). Если же тон сопроводительного заявления окажется «голубиным», то стоит ждать ослабления фунта и дальнейшего роста индекса доллара (в его корзине из шести валют фунт занимает долю примерно 12%, а франк, стоит отметить, около 4%). С технической же точки зрения индекс доллара развивает восходящую динамику в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 101.37 (ЕМА200 на недельном графике) и в зоне среднесрочного, расположенного выше ключевых уровней поддержки 104.34 (ЕМА200 на дневном графике), 104.27 (ЕМА50 на недельном графике). В краткосрочном периоде также пока что предпочтительны длинные позиции, пока индекс доллара CFD #USDX торгуется выше важных краткосрочных уровней поддержки 105.14 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 104.95 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой сегодняшнего максимума 105.49 может стать сигналом для наращивания длинных позиций. В основном сценарии ждем дальнейший рост доллара и его индекса. Уровни поддержки: 105.14, 105.00, 104.95, 104.90, 104.47, 104.34, 104.27, 104.00 Уровни сопротивления: 105.50, 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 105.25. Stop-Loss 105.50. Цели 105.14, 105.00, 104.95, 104.90, 104.47, 104.34, 104.27, 104.00 Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 105.50. Stop-Loss 105.25. Цели 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30, 108.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD. Перспективы к падению пары увеличиваются (есть вероятность падения пары)

Пара испытывает давление на волне усиления ожиданий того, что ЕЦБ в совокупности с другими европейскими банками продолжит цикл снижения процентных ставок. Также невнятные перспективы смягчения денежной политики ФРС продолжает оказывать поддержку американскому доллару. Сохранение такой ситуации на рынке будет способствовать снижению пары. Техническая картина и торговая идея: Цена находится на средней линии границ лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14, которые пересекаются между собой. RSI ниже уровня в 50%. Stoch также уверенно падают вниз. Закрепление цены ниже отметки 1.0725 может привести к падению пары до уровня 1.0655 с перспективой дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 20 июня 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0742 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0715 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0758 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0742 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0715 – линия поддержки (синяя жирная линия). При достижении этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0758 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0742 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0721 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0758 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Процесс снижения процентных ставок в Европе будет продолжаться (с высокой вероятностью пара GBP/USD может заметно снизиться,

Активность на рынках после выходного дня в США начинает нарастать, что заметно проявляется на торгах в Европе. Местные фондовые индексы заметно прибавляют, подбадриваемые повышением фьючерсов на основные американские фондовые индексы. На волне отсутствия каких-то внешних важных факторов, а также сезона отпусков можно ожидать активность на рынках ниже обыкновенной. Идиллическую картину могут только изменить новости или данные экономической статистики, радикально по своему содержанию выходящие за пределы нынешней картины. И важных событий сегодняшнего дня следует выделить ожидаемый результат заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Напомним, что консенсус-прогноз предполагает сохранение уровня ставок, ключевой на отметке 5.25%. Но в центре внимания будет даже не само итоговое решение регулятора, а протокол заседания, который может пролить сет на дальнейшие действия ЦБ. Согласно последним данным, потребительская инфляция в соединенном Королевстве упала до 2%, что полностью укладывается в парадигму западных ЦБ, при которой комфортной считается инфляция 2%. В этой связи возникает резонный вопрос: а не пора ли Банку Англии снижать процентные ставки? Логика всех сделанных ранее заявлений представителей британского регулятора о том, что они могут приступить к снижению ставок, указывает на это. Но есть сомнение в том, что ЦБ поступит так сегодня. Поэтому в центре внимания участников рынка будет расклад голосов по решению по ставкам. Если состоится сохранение ключевой процентной ставки на отметке 5.25%, но большинство будет минимальным и при этом в комментариях может быть просигнализировано, что стоит задуматься о первом снижении ставок на ближайшем заседании, то следует ожидать заметного падения курса стерлинга к доллару. На первый план выйдет фактор неопределенности того, когда все-таки ФРС приступит к снижению процентных ставок по сравнению с британским ЦБ. В этом случае можно будет ожидать не только сегодняшнего сильного падения пары GBP/USD, но продолжения ее снижения завтра и на следующей неделе. То, что ставки в Европе будут снижаться, уже никто не сомневается. Вот, например, ЦБ Швейцарии принял решение на сегодняшнем заседании срезать ключевую процентную ставку на 0.25%, до 1.25%, причем он это уже сделал второй раз подряд. На этой волне пара USD/CHF взлетела, приблизившись к отметке 0.8900. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая тенденция на ослабление основных валют будет продолжаться до конца текущей неделе и, вероятно, не остановится и на следующей. На этом фоне стоит ожидать уверенного роста индекса доллара ICE к отметке 106.00 пункта. Общий старт снижения ставок европейскими ЦБ будет поддерживать курс доллара в обозримом будущем. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется у отметки 1.2700. Негативный для стерлинга итог заседания может привести к падению пары к уровню 1.2645. USD/CHF Пара резко выросла по итогам заседания НБШ. Стоит ожидать продолжения ее повышения к 0.9000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после продолжительной лонговой инициативы инструмент откатил на лонговый слом 18 июня, предоставляя покупателям хорошие цены с небольшим риском для участия в возможном продолжении лонгового движения по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0700и 1,06888. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07616.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 18 июня мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:На европейской сессии EURUSD протестировала зону лонгового слома, а на американской сессии пробила уровень 1,07500, что привело к фиксации наших лонговых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 400п. Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв спешит на помощь: доллар пытается восстановить свои позиции

Пара евро-доллар застряла в рамках 7-й фигуры. Схожую ситуацию мы наблюдали в прошлом месяце, когда трейдеры на протяжении трех недель кружились в рамках ценового диапазона 1,0810-1,0890. При этом продавцы импульсно тестировали 7-ю фигуру, покупатели пытались закрепиться выше таргета 1,0900, но в итоге цена раз за разом возвращалась на прежние позиции. Ситуация изменилась в начале этого месяца, когда стали известны итоги июньского заседания ФРС. На фоне замедления инфляции в США Федрезерв задекларировал лишь одно снижение процентной ставки до конца текущего года. Данный факт позволил медведям eur/usd прорвать оборону и обновить многонедельный лоу, обозначившись на отметке 1,0668. Однако закрепиться в рамках 6-й фигуры не удалось: инициативу перехватили покупатели, которые смогли закрепиться выше уровня 1,0700. Но при этом не смогли даже подойти к границам 8-й фигуры. В итоге пара четвертый день подряд колеблется в узком ценовом коридоре 1,0700-1,0760. Экономический календарь вчерашнего дня для eur/usd был практически пуст, поэтому пара впала в анабиоз. Плюс ко всему вчера американские торговые площадки были закрыты: в Штатах отмечали День освобождения рабов (Juneteenth). Сегодня рынок уже более активен: индекс доллара США пытается усилить свои позиции, что отражается на всех парах «мажорной группы». Пара eur/usd не является исключением, правда, все «взлёты и падения» здесь по-прежнему происходят (пока что) в рамках 7-й фигуры. Примечательно, что доллар в последнее время изменил свою «поведенческую модель». Если раньше он остро реагировал на инфляционные отчёты, то в июне гринбек фактически проигнорировал данные по росту CPI и PPI, которые вышли в «красной зоне», отразив замедление инфляции. Но это одна сторона медали. С другой стороны, доллар слабо реагирует и на ястребиные мессиджи со стороны ФРС. Озвучиваемые сигналы ястребиного характера, конечно, позволяют гринбеку проявлять характер, но говорить о возобновлении южного тренда по паре eur/usd пока рано. Хотя риторика ФРС действительно ужесточилась. Например, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари на днях заявил о том, что он ожидает первое снижение процентной ставки «не раньше декабря». Его коллега – глава ФРБ Сент-Луиса – Альберто Мусалем озвучил более жёсткие комментарии, заявив, что поддержит дополнительное ужесточение монетарной политики, если инфляция задержится выше двухпроцентного таргета «или пойдет выше». По его словам, рынок труда не является перегретым, но остается «особенно напряженным» – в том числе и по этой причине могут потребоваться «месяцы или даже кварталы», прежде чем инфляция вернется к целевому уровню. Ещё один представитель ФРС – Лори Логан – также заявила о том, что инфляция остается слишком высокой, поэтому Федрезерву нужно сохранять терпение. Она отметила, что последние данные CPI её «впечатляют», но для принятия решения о снижении процентной ставки «необходимо ещё несколько месяцев», чтобы быть уверенным в том, что инфляция движется к двухпроцентному целевому уровню на устойчивой основе. Член Совета управляющих ФРС Адриана Куглер озвучила аналогичную риторику, заявив, что инфляция остается слишком высокой, хотя последние данные «обнадеживают». При этом она очертила временные рамки: по её словам, ДКП целесообразно начать смягчать в конце этого года, «если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями». Такую же позицию заняла и глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз («инфляция остается упрямо высокой, поэтому потребуется больше времени, чтобы рост цен вернулся к целевому уровню»). Другими словами, представители ФРС констатировали замедление CPI и PPI в мае, но при этом предупредили, что ещё рано праздновать победу над инфляцией: один релиз не свидетельствует об устойчивой тенденции. Гринбек положительно отреагировал на такую ястребиную риторику Федрезерва, но для возобновления южного тренда по паре eur/usd медведям необходимо (как минимум) закрепиться под уровнем поддержки 1,0680 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Здесь необходимо очень внимательно наблюдать за поведением цены у основания 7-й фигуры или при приближении цены к вышеуказанному таргету 1,0680. Если южный импульс начнет угасать, значит «умеренно-ястребиные сигналы» ФРС не способны вытолкнуть пару из диапазона 1,0700-1,0760. Умеренность заключается в том, что большинство представителей Федрезерва призывают сохранять выжидательную позицию – призывы к ужесточению ДКП носят единичный характер. Тогда как сам факт снижения ставки в этом году уже частично отыгран рынком. И согласно обновлённому точечному прогнозу (dot plot), это будет единственное снижение в этом году. По большому счёту, не так уж и важно, когда оно состоится – в сентябре или декабре. Доллар получит безоговорочную и мощную поддержку в том случае, если члены Федрезерва поставят под сомнение целесообразность смягчения ДКП в этом году или (тем более) начнут дискуссировать об ужесточении политики (по примеру Альберто Мусалема). Тогда продавцы eur/usd не только закрепятся под уровнем поддержки 1,0680, но и попытаются зайти в область 5-й фигуры. Однако на данный момент каких-либо предпосылок к реализации данного сценария нет. А это значит, что пара, вероятней всего, останется в рамках 7-й фигуры, даже если и протестирует нижнюю линию Bollinger Bands на D1 (1,0680). Если продавцы не смогут продавить этот ценовой барьер, целесообразно рассмотреть лонги с первой (и пока что основной) целью 1,0760 (линия Tenkan-sen на D1 и одновременно верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 июня 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2715 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2688 – линия поддержки (синяя толстая линия). По достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2715 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2688 – линия поддержки (синяя толстая линия). По достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2715 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 20.06.24

Детали экономического календаря от 19 июня В среду были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, уровень которой замедлился с 2,3% до 2,0%. Фактически эти данные указали на то, что у Банка Англии развязаны руки и он может приступать к циклу смягчения монетарной политики. Стоит отметить, что в среду был нерабочий день в Соединенных Штатах, тем самым торговые объемы были снижены, что негативным образом сказалось на волатильности финансовых рынков. Разбор торговых графиков от 19 июня Валютная пара EUR/USD сократила объем коротких позиций в районе уровня поддержки 1.0700. В результате возник откат с последующим застоем выше уровня. На валютной паре GBP/USD наблюдается более выраженный откат относительно недавнего спада, где котировка уверенно поднялась выше уровня 1.2700. Экономический календарь на 20 июня Сегодня в центре всеобщего внимания итоги заседания Банка Англии, где с учетом недавно полученных данных по инфляции больше нет никаких основания продолжать проводить столь жесткую монетарную политику. Торговый план – EUR/USD 20 июня Для возобновления нисходящего цикла необходима стабилизация цены ниже уровня 1.0700 в течения дня. В противном случае может возникнуть поэтапный процесс восстановления курса евро относительно его недавнего спада. Торговый план – GBP/USD 20 июня В данной ситуации наиболее сильное воздействие на котировку окажут итоги заседания Банка Англии, где техническому анализу отводится второстепенная роль. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль проглотил санкции и не поперхнулся

Хотели как лучше, получилось как всегда. Когда Запад вводил санкции против Московской биржи и ее расчетно-клиринговой организации, он описал их как нацеленные на архитектуру российской финансовой системы, переориентированной на содействие инвестициям в оборонную промышленность и на приобретение товаров, необходимых для дальнейшей агрессии против Украины. По факту остановка торговли евро и долларами США на MOEX обернулась массовым сбросом валют недружественных стран на внебиржевом рынке и привела к падению USD/RUB к годовым минимумам. Несмотря на то что санкции против Московской биржи давно ждали, факт их введения оказался сюрпризом. Изначально это привело к резкому ослаблению рубля, однако он быстро отыграл потери и начал масштабное наступление. Кто предупрежден, тот вооружен. Россия была готова к мерам воздействия и сократила объемы торговли евро и долларами США до 45,9%. Удельный вес юаня, напротив, вырос до 53,6%. Резкое падение женьминьби спровоцировало дальнейшее укрепление рубля. На рынке ходят слухи, что под давлением Вашингтона китайские банки постепенно откажутся от сотрудничества с Национальной клиринговой системой России, однако будут поставлять юани для финансирования импорта. Динамика юаня по отношению к рублюДо введения санкций против Московской биржи около 60% торгов на внутреннем валютном рынке России приходилось на его внебиржевой сегмент. Массовая продажа иностранных валют на нем обернулась укреплением рубля. С начала года котировки USD/RUB просели на 6,6%. С учетом доминирования американского доллара на Forex такие успехи «медведей» по анализируемой паре выглядит геройством. На самом деле все логично. Рубль поддерживают не только сильная экономика, регулярно поступающая валютная выручка, нацеленность ЦБ РФ на повышение ключевой ставки, но и политика. По итогам международного саммита в Швейцарии многие страны, включая Китай, Бразилию, Индию, отказались подписывать коммюнике о разрешении вооруженного конфликта на Украине без участия России. Киев открыт для участия Москвы в следующей встрече с международными партнерами, а визит Президента РФ в Южную Корею и успехи на поле боя содействуют падению USD/RUB ничуть не меньше, чем потенциальный рост валютной выручки на фоне увеличения экспорта нефти. Динамика российского экспорта нефти по морюДополнительный импульс продажам USD/RUB придают дивергенции в экономическом росте США и России, а также расхождение в денежно-кредитной политике Федрезерва и ЦБ РФ. Если Вашингтон намерен снижать ставки, то Москва в условиях разгона потребительских цен до 8,3% в мае настроена на то, чтобы их повысить. Технически на дневном графике USD/RUB неспособность «быков» отыграть паттерн 1-2-3 привела к походу пары в противоположном направлении. Открытые от 89,45 короткие позиции следует удерживать и наращивать на откатах. Для этого подойдут отбой от сопротивлений на 85,3 и 86,1, либо прорыв поддержки на 83,8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Цена на золото достигла нового недельного максимума

Сегодня золото обновило недельный максимум, стремясь пробить сопротивление 50-дневной простой скользящей средней SMA. Поступающие макроданные из США указывают на признаки ослабления инфляционного давления и замедления экономики США, усиливая спекуляции о том, что ФРС будет снижать процентные ставки в этом году дважды. Это является ключевым фактором, стимулирующим потоки в сторону неподатливого желтого металла.Плюс к этому геополитическая напряженность и возобновившаяся политическая неопределенность в Европе оказывают дополнительную поддержку драгоценному металлу как активу-убежищу. Тем временем на прошлой неделе ФРС заняла более ястребиную позицию, а политики продолжают выступать в пользу одного снижения ставок в 2024 году. И хороший скачок доходности казначейских облигаций США помогает увеличить спрос на доллар США. Что может сдержать дальнейший рост цен драгоценного металла.С технической точки зрения быкам, прежде чем открывать новые позиции на покупку, все-таки стоит дождаться устойчивого укрепления за пределами 50-дневной простой скользящей средней SMA, которая в настоящее время находится в районе $2345. Последующее движение вверх будет означать, что недавнее коррекционное снижение исчерпало себя и цена перейдёт за пределы зоны $2360 – в зону предложения, на пути к отметке $2400, с некоторым промежуточным препятствием в районе $2388. Импульс может продлиться дальше к историческому максимуму, достигнутому в мае.С противоположной стороны область $2320–2325 защищает от немедленного снижения перед круглым уровнем $2300. Некоторые последующие продажи ниже этого уровня и поддержки $2285 будут рассматриваться как новый триггер для медведей, прокладывая путь к возобновлению недавнего отката от рекордного максимума. Затем золото будет готово ускорить падение к уровню $2250, прежде чем совсем опуститься к поддержке $2220 и круглому уровню $2200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Отчет по инфляции в Великобритании и съём ликвидности

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара GBP/USD в последние несколько месяцев торгуется довольно странно. На мой взгляд, назревает мощное падение, так как цена слишком долго находится в одной и той же зоне. Я уменьшил масштаб 4-часового графике, чтобы хорошо было видно, сколько времени пара провела между уровнями 1,2300 и 1,2850. На текущий момент – это семь месяцев. Так как любой боковик имеет свойство завершаться началом нового тренда, то уже несколько месяцев трейдеры могут ожидать этого самого тренда. Вопрос в том, каким он будет? Аргументы в пользу нового нисходящего тренда. Их много. Это и падение инфляции в Великобритании до 2%, это и слабость британской экономики, это и весьма вероятное начало смягчения ДКП Банком Англии в ближайшее время, это и невозможность снижения процентной ставки ФРС в ближайшие месяцы, это и сила экономики США и ее стабильность. На мой взгляд, 80% информационного фона указывает на новый рост американской валюты. Почему же тогда британец никак не может начать новый «медвежий» тренд? Я считаю, что в данное время идет процесс съема ликвидности. Так как большая часть рынка ожидает падения британца, более крупные игроки снимают их ликвидность, находящуюся за последними пиками. А это пики от 28 декабря и 8 марта. Дважды ликвидность была снята, в ближайшие недели может произойти третий раз. После этого шансы на формирование нового «медвежьего» тренда вырастут еще сильнее. Однако, это лишь мое мнение. Аргументы в пользу восходящего тренда. Сила быков. Быки продолжают регулярно атаковать, что особенно хорошо заметно на старших графиках. Больше аргументов нет. Тем не менее и этот фактор может еще некоторое время двигать фунт стерлингов наверх.К примеру, закол пика от 8 марта будет означать новый съем ликвидности. Вчера отчет по инфляции показал снижение до 2%. На мой взгляд, вывод может быть только один – Банк Англии в ближайшем будущем начнет смягчение ДКП. В этом случае информационный фон приобретет еще более «медвежий» оттенок. Таким образом, остается только дождаться, когда крупные игроки соберут всю ликвидность за последними пиками, после чего и может начаться падение британца под уровень 1,2300. Вывод: Тренд по паре GBP/USD так и не изменился на «медвежий». Однако, чем дольше растет британец, тем больше у меня возникает вопросов к аргументации этого движения. Информационный фон говорит о «медвежьем» движении уже несколько месяцев. С графической точки зрения, тоже допускается «медвежий» тренд. Однако пара постоянно стремиться к своим последним пикам и закалывает их. На мой взгляд, это может быть предвестником разворота и мощного падения, которое уже будет полностью поддерживаться информационным фоном. Пик от 8 марта еще не заколот, поэтому быки могут предпринять еще одну попытку съема ликвидности с последнего пика. Хочу отметить, что все вышесказанное – это лишь предположение. Однако это предположение с каждым днем выглядит все более убедительно. Если оно верно, тогда потенциал падения британца составляет не менее 500 пипсов. Однако нужны хорошие точки входа на младших графиках. Одна такая уже есть – закрытие с седьмой попытки под зоной 1,2690–1,2705. В данное время формируется коррекционная, «бычья» волна, а после ее завершения британец может начать долгожданное падение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 июня. Быки продолжают проводить вялые контратаки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила слабый процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0760. Отбой от этого уровня случился во вторник, в среду котировки не смогли его отработать. Таким образом, уже сегодня пара может выполнить возврат к уровню 1,0722. Закрепление курса пары под этим уровнем сработает в пользу доллара США и продолжения падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0676. Ситуация с волнами остается понятной. Новая волна вниз пробила лоу предыдущей волны от 11 июня, а последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется и продолжает свое формирование. В ближайшее время информационный фон не должен помешать медведям продолжать давление. После завершения коррекционной волны вверх я жду возобновления падения пары. Первым признаком завершения «медвежьего» тренда станет пробой пика последней волны вверх от 12 июня. Однако в ближайшие дни быкам вряд ли будет по силам поднять пару к уровню 1,0850. Информационный фон в среду был очень слабым. В течение дня не было ни одного интересного события в Америке или Евросоюзе. Таким образом, низкая активность трейдеров объяснима. Вместе с тем, отсутствие новостного фона не может повлиять на графическую картину. Так как в данное время формируется «медвежий» тренд и коррекционная волна, логично предположить, что скоро произойдет разворот в пользу доллара. Он, возможно, уже произошел около уровня 1,0760. Если быки найдут в себе силы для проведения еще одной контратаки, курс пары может выполнить рост к важной зоне сопротивления 1,0785–1,0797 и выполнить отбой с завершением коррекции от нее. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. Котировки выполнили закрытие над уровнем Фибо 61,8% – 1,0714, но я не верю в длительный рост евро. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, я жду небольшой коррекции, после чего – возобновления падения. Закрепление курса пары под уровнем 1,0714 подтвердит возобновление падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0613. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 1260 контрактов Long и открыли 22966 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время продавцы вновь наращивают позиции. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 187 тысяч, а контрактов Short – 144 тысячи. Разрыв сокращается. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»? Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). 20 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей из США. Однако, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может присутствовать только во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0760 на часовом графике с целями 1,0676 и 1,0602. Эти сделки сейчас можно удерживать. Новые продажи – при закреплении под уровнем 1,0722. Покупки евровалюты возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0722 с целями 1,0760 и 1,0785 при одновременном закрытии продаж. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2719 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этой цены, и состоялся он в момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволяло реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате мы увидели около 20 пунктов движения вверх. Вчерашняя статистика по инфляции в Великобритании вряд ли повлияет на сегодняшнее решение Банк Англии, который собирается оставить ставку процента без изменений. Фунт отреагирует только на заявления и комментарии регулятора в отношении будущих планов и сроков первого смягчения денежно-кредитной политики. Чем ближе будут эти сроки, тем выше шансы на то, что фунт отреагирует падением. Более длительный период сохранения ставок без изменений поможет GBP/USD вырасти. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2717 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2749 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2749 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после прорыва дневного максимума и жесткой позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2717 и 1.2749.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2697 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2670, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачного закрепления в районе дневного максимума и мягкий заявлений регулятора. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2717 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2697 и 1.2670.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не состоялось, что не позволило войти в рынок. Как вы можете видеть на графике, развитие восходящей тенденции продолжилось, и несмотря на все заявления представителей Центрального банка Японии о вероятном внесении изменений в денежно-кредитную политику, сильный разрыв в процентных ставках двух стран вынуждает покупать доллар и продавать иену в расчете на боле высокую доходность кэрри-трейдеров. Что касается сегодняшнего дня, то лучше всего действовать в развитие тенденции и на пробой годовых максимумов, что может спровоцировать на новые покупки. Но перед этим было бы неплохо получить порцию хорошей фундаментальной статистики по США, так что в первой половине дня на сильные и направленные движения я бы не ставил. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.23 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.60 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.23 и 158.60.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.06 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.66, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.06 и 157.66.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0747 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Отсутствие новостей по США и еврозоне сильно сказало на рыночном объеме торгов и привело к запиранию пары в рамках узкого торгового диапазона. Будем надеяться, что что-то изменится сегодня, однако первая половина дня не особо полна на фундаментальные события. Кроме цифр по индексу цен производителей Германии и индикатору потребительской уверенности в еврозоне за июнь этого года ничего больше нет, так что на сильно движение пары в развитие восходящей тенденции вряд ли получится рассчитывать. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0750 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0780. В точке 1.0780 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится, но только после сильных данных по еврозоне и защите минимума вчерашнего дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0750 и 1.0780.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0727 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0687, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0750 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0727 и 1.0687.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 20 июня

А пока биткоин и эфир постепенно приходят в себя после довольно крупной распродажи и медвежьего рынка, наблюдаемого на этой неделе, появились новости о действиях биткоин-китов, и новости эти не совсем радостные.Как показывают данные, продажи крупными игроками биткоина совпадают с чистым оттоком из биткоин-ETF, зарегистрированных в США, за тот же период. Долгосрочные держатели биткойна и майнеры активно продавали криптовалюту в последние две недели, при этом наблюдается и мало признаков возобновления покупательского интереса. Поэтому не удивительно, почему мы в последнее время и наблюдаем такое давление на рынок. Некоторые майнеры из-за уменьшения вознаграждений за майнинг после халвинга и вовсе смещают свое внимание на быстро развивающийся сектор искусственного интеллекта, что может привести к более активным продажам в ближайшее время. В отчете CryptoQuant также сказано, что долгосрочные держатели и майнеры биткойна были одними из крупнейших продавцов актива за последние две недели. Кошельки, отслеживаемые CryptoQuant, показывают китов, которые за последние две недели продали BTC на сумму более 1,2 миллиарда долларов. Но стоит отметить, что подобного рода продажи далеко не новость и не из ряда вон выходящее событие, так что его нужно просто «переварить» и забыть. В любом случае, на среднесрочный восходящий тренд это никак не повлияло. Всего на радость продавцам и подешевевшему активу приходят новые крупные игроки. Что касается технических перспектив, то пока они оставляют желать лучше. На этом фоне буду и дальше пользоваться любыми крупными просадками биткоина и эфира и покупать в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 65677 с целью роста к уровню 66548. В районе 66548 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 65184 с целью падения к уровню 64329. В районе 64329 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3597 с целью роста к уровню 3658. В районе 3658 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3560 с целью падения к уровню 3484. В районе 3484 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 июня. Ждем очередного сюрприза от британца?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста после закрепления над зоной 1,2690 – 1,2705. Сегодня пара выполнила возврат к этой зоне, новый отбой от нее позволит рассчитывать на новый рост британца в направлении зоны сопротивления 1,2788 – 1,2801. Закрепление котировок под зоной 1,2690 – 1,2705 позволит ожидать более закономерное падение в направлении уровня 1,2611. Ситуация с волнами поменялась в прошлую пятницу. Последняя волна вверх пробила пик от 4 июня, а новая волна вниз смогла пробить лоу волны от 10 июня. Таким образом, тренд по паре GBP/USD сменился на «медвежий». Я осторожно отношусь к выводам о начале «медвежьего» тренда, так как быки все еще не покинули рынок полностью. Зарождающееся преимущество медведей может быть с легкостью разбито. Текущая волна вверх может оказаться коррекционной, после чего будет сформирована новая волна вниз, сохраняющая «медвежий» тренд, но преимущество медведей на рынке в данное время (если оно вообще есть) очень слабое. Информационный фон в среду имел крайне важное значение для британца. Жаль, что трейдеры опять увидели то, что хотели увидеть. Впрочем, возможно, сейчас идет подготовка к крупным продажам фунта, так как сегодня состоится заседание Банка Англии, и вероятность увидеть «голубиные» результаты очень высока. Даже если процентная ставка не будет понижена, настрой MPC может стать гораздо более «голубиным». Все потому, что вчера отчет по основной инфляции показал снижение до 2,0% г/г, а отчет по базовой инфляции – замедление до 3,5% г/г. На мой взгляд, эти цифры позволяют Банку Англии начать смягчение ДКП в самое ближайшее время, возможно, даже сегодня. Тот факт, что в среду медведи не воспользовались ситуацией, намекает на возможное сильное падение фунта в четверг. Однако зона 1,2690 –1,2705 – сильная зона. Сильное падение британца я ожидаю только ниже нее. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2620. Отбой курса пары от этого уровня позволит медведям взять небольшую паузу, а закрепление под ним – позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня 1,2450. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8182 единицы, а количество Short – сократилось на 729 единиц. Быки вновь обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 52 тысячи: 110 тысяч против 58 тысяч. Однако, на мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Графический анализ выдал сразу несколько сигналов о сломе «бычьего» тренда, а вечно атаковать быки тоже не могут. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 110 тысяч, а количество Short – с 44 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако ключевым фактором на этой неделе будет новостной фон из Великобритании. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (11-00 UTC). Великобритания – Распределение голосов MPC по ставке (11-00 UTC). Великобритания – Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике (11-00 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе достаточно записей, среди которых выделяется заседание Банка Англии. Влияние информационного фона на настроение рынка до конца дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца вновь будут возможны при закрытии под зоной 1,2788 – 1,2801 с целью 1,2690 – 1,2705. Покупки можно было открывать при закреплении над зоной 1,2690 – 1,2705 с целью зона 1,2788 – 1,2801. Осторожно: сегодня заседание Банка Англии, направление движения пары может резко измениться. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036 – 1,2892 на часовом графике и по 1,4248 – 1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в поисках вектора направления

Американская валюта, испытав недавний подъем, пребывает в некоторой растерянности. По мнению аналитиков, доллар стремится выбрать вектор направления своего дальнейшего движения, но пока безуспешно. Тем не менее эксперты и участники рынка уверены, что вскоре гринбек продемонстрирует рост, отодвинув евро на второй план.В настоящее время «американец» занят поиском своего направления, а евро торгуется вблизи недавних минимумов. В середине текущей недели доллар немного просел, поскольку данные по розничным продажам в США продемонстрировали, что экономическая активность остается сдержанной. На этом фоне рынки ожидают от Федрезерва дальнейшего снижения процентных ставок. В итоге пара EUR/USD подешевела на 0,1%, до 1,0753. Напомним, что в конце прошлой недели она достигла минимума за полтора месяца на отметке 1,0700.По наблюдениям аналитиков, прорыв психологически значимого уровня 1,0700, который состоялся на минувшей неделе, не получил продолжения. При этом пара EUR/USD резко поднималась без видимого повода, но в дальнейшем стабилизировалась. Напомним, что во вторник, 18 июня, вышли слабые данные по розничным продажам в США. Это спровоцировало рост тандема до 1,0760, но затем прошла коррекция.По мнению специалистов, для роста пары EUR/USD все было готово: ЕЦБ снизил ставку раньше ФРС, а американский регулятор по итогам заседания ужесточил свою риторику. Однако на этом фоне доллар временно потерял направление, и пока еще не определился со своей дальнейшей динамикой. В четверг, 20 июня, пара EUR/USD торговалась по 1,0732, стараясь выйти за рамки текущего диапазона.Некоторые аналитики полагают, что крупные игроки рынка не стали провоцировать рост гринбека. При этом они приводят аргументы в пользу краткосрочного ослабления доллара: недавние макроданные из США провоцируют глобальный аппетит к риску, поскольку показывают, что растет вероятность мягкой посадки американской экономики. Валютные стратеги банка ING уверены, что недавние заявления ФРС свидетельствуют об осторожности в отношении дезинфляции. Напомним, что Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка, отказался комментировать сроки первого снижения ставки, хотя подтвердил некоторые обнадеживающие моменты в отношении инфляции. «Похоже, что у регулятора недостаточно уверенности в экономических данных, чтобы совершить «голубиный» разворот», – резюмируют в ING.Текущие макроданные из США и комментарии представителей Федрезерва находятся в состоянии «перетягивания каната», полагают эксперты. «Если в первом квартале этого года ФРС оставалась относительно «голубиной», несмотря на медленную дезинфляцию, то заседание FOMC на прошлой неделе и последующие заявления регулятора были относительно «ястребиными», – подчеркивает Франческо Пезоле, валютный стратег ING.Согласно оценкам специалистов, в последние месяцы инфляция в экономике США заметно сократилась. С другой стороны, имеются признаки легкого охлаждения американской экономики. Это свидетельствует о том, что инфляция в США останется на низких уровнях, хотя многие аналитики опасались, что она вновь вырастет.В сложившейся ситуации ФРС может начать новый цикл снижения ставок в этом году. Согласно текущим оценкам, перегрев американской экономики ликвидирован, при этом экономический рост остается умеренным. Подобный сценарий благоприятен для усиления аппетитов к риску на глобальных рынках. Помимо этого, участники рынка учитывают в своих котировках вероятность сокращения ставок ФРС в сентябре в 65%, а в целом в 2024 году предполагается снижение почти на 50 б. п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс