Ковид продолжает управлять рынками, позитив возвращается, но надолго ли? Обзор USD, CAD, JPY

Ковид продолжает если не управлять рынками, то оказывать существенное влияние на котировки. Стоило на новостных лентах появиться сообщению о том, что в ЮАР количество ежедневных заражений опустилось на двухнедельный минимум, как фондовые индексы возобновили рост. В Великобритании темпы новых заражений высокие, но Джонсон исключил ужесточение антиковидных мер, что также добавило позитива. Дополнительно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) намерено разрешить пару таблеток от Pfizer и Merck для лечения ковида уже на этой неделе, ожидается, что они смогут снять угрозу тяжелого развития болезни. Как следствие, рынки склоняются к тому, что новая вирусная волна станет заметно менее вредоносной, она будет короче и слабее, а раз так, то позитивные настроения возвращаются на торговые площадки. Глобальные доходности предпринимают попытку возобновить рост, 10-летние UST почти вернулись к психологическому уровню 1.50%, но динамика на валютном рынке слабая. Сырьевые валюты выглядят чуть лучше, поскольку в хорошем плюсе нефть (+4%), металлы (в среднем +1-2%), железная руда (+2,2%). В то же время рассчитывать на долгосрочный рост позитива слишком наивно, поскольку ряд опережающих индикаторов, таких как PMI, указывает на вероятное достижение пика в восстановлении. Ниже декабрьский индикатор от ОЭРС, он указывает, что в ближайшие 6-9 месяцев ожидается замедление в США, еврозоне и Японии, и повышение ставок на фоне такой перспективы может приблизить наступление рецессии. Соответственно, фундаментальная картина выглядит так – оптимизм на ближайшем временном отрезке и пессимизм в перспективе полугода. Это означает долгосрочные тренды в пользу защитных активов. Календарь на рождественские праздники слабый, без важных релизов, поэтому волатильность, скорее всего, останется невысокой. USDCAD Канада завершает год в позитивном настроении, рынок труда восстановился заметно быстрее, чем в США, инфляционные ожидания высокие, но не настолько, чтобы лишить Банк Канады гибкости в выработке своих решений. У рынка нет абсолютной убежденности в том, что ставка будет расти быстрее, чем ставка ФРС, соответственно, с точки зрения ужесточения финансовых условий канадец не испытывает дополнительного давления. Как полагает TD Economics, цены на энергоносители должны снизиться, инфляционный импульс от возобновления экономики, вероятно, исчезнет, а узкие места в цепочке поставок станут менее значительными. Как следствие, можно ожидать снижения инфляции. Банк Канады продлил до 2026 г. целевой таргет по инфляции в диапазоне 1-3%, и если сценарий замедления инфляции реализуется, что у Банка Канады исчезнут основания поднимать ставку, а стимулирующая монетарная политика поддержит рост экономики. В любом случае сильных движений по CAD ожидать не приходится, поскольку для таких сценариев нет объективных причин. Чистая короткая позиция по CAD выросла за неделю на 280 млн, до -1,021 млрд, то есть крупные спекулянты придерживаются медвежьего сценария для луни. Текущий рост носит фундаментально обоснованный характер. USDCAD делает попытку закрепиться выше сопротивления 1.2940, следующая цель 1.3015. Если позитив продержится еще несколько дней, то канадец может скорректироваться к 1.28, где с высокой вероятностью покупки возобновятся. USDJPY По иене продолжается реализация бычьего разворота. Чистая короткая позиция, как следует из отчета CFTC, сократилась за отчетную неделю на 1.057 млрд, до -5.884 млрд, перевес все еще за долларом, но растущие покупки иены указывают на опасения инвесторов относительно еще одной волны кризиса, которая имеет все шансы на реализацию на фоне недостаточного восстановления мировой экономики с началом выхода центробанков из программ стимулирования. Расчетная цена направлена вниз. С технической точки зрения бычий импульс USDJPY не вызывает сомнения, но активная покупка иены на фьючерсном рынке дает основания считать, что скоро пара развернется вниз. До уровня 118.60 значимых сопротивлений нет, но предполагаем, что локальная вершина сформируется ниже этого уровня, и произойдет разворот на юг. Возврат в зону 111.70/112.20 выглядит фундаментально обоснованным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Падение остановлено. Рынок ждет отчетов по инфляции в США.22.12

S&P500Рынок США: падение остановлено.Главные индексы США прервали трехдневное падение и показали хороший рост во вторник: Доу +1.6% , NASDAQ +2.4%, S&P500 +1.8%.Рынки Азии в среду: индексы Японии и Китая +0.1%.Энергетика: нефть выросла, +2 долл. вчера, следуя за индексами США, Брент торгуется на 74 долл. в среду.Газовый кризис в Европе не прекращен - вчера фьючерсы на газ отметились на уровне 2000 долл. за тысячу кубометров - отметим, что это фактически неприемлемая цена для большинства потребителей в ЕС - ситуация пока не превращается в коллапс, поскольку основной объем газа поставляется по долгосрочным договорам с фиксированными ценами. ЕС, однако, планирует отказаться от долгосрочных контрактов. Это всё происходит на фоне начала холодов в Европе. Ковид в мире: четвертая волна на максимумах и не спадает, +750 К случаев. В США рекордные +180 К случаев, в Британии +90 К, во Франция +72 К. Власти США и Британии сообщают, что сейчас большинство новых случаев - новый штамм омикрон. Омикрон активно вытесняет дельту. Первые исследования показывают, что вакцины существующие сохраняют эффективность против тяжелой формы болезни и смертей - однако резко снизилась эффективность вакцин против заболеваний в легкой форме. Власти стран, пораженных омикроном, вводят третью вакцину - "бустер" как способ защиты. Следим за Британией - смертность выросла вчера, +175 смертей, но пока ниже 200, и есть шансы, что омикрон намного менее смертоносен. Следим за статистикой по Британии.S&P500 4650, диапазон 4620 - 4680.Запасы нефти в США упали за неделю, -3.7 млн барр., больше прогноза. Администрация США закупит 500 млн тестов на ковид и раздаст их гражданам для самостоятельной проверки себя на ковид - как меру против омикрона. Власти США не планируют пока общенационального локдауна на Рождество, это позитивно для бизнеса - но опасно для нагрузки на медицину.Распродажа на рынке США, вероятно, пока завершена - и инвесторы начали осторожные покупки. Однако в ближайшие полторы недели - до Нового года - возможны новые резкие падения, поскольку инвесторы занимают выжидательную позицию и рынок низкий по объемам торгов.Новости. Сегодня выйдет третье чтение ВВП США за 3 квартал - ВВП рос темпом +2.1%. Интерес у рынка может вызвать дефлятор ВВП - показатель инфляции по всем товарам и услугам. Прогноз - высокие +5.9%. Более важные данные по инфляции - индекс РСЕ выйдет завтра, но его влияние на рынок будет ограничено перед Рождеством.USDX 96.60, диапазон 96.30 - 96.90. Индекс доллара остается в среднесрочном диапазоне, хотя и консолидируется под верхней границей диапазона - это может сигнализировать нам о подготовке прорыва индекса наверх. USDCAD 1.2916, диапазон 1.2890 - 1.2960.Пара канадец-доллар - пока не реагирует на укрепление нефти - возможен новый рост пары. Всё же если нефть покажет новую волну роста - пара может показать сильное снижение. Заключение. Рынок постепенно уходит на Рождество - объемы будут снижаться. Ждем отчетов по инфляции в США завтра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 декабря 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3259 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.3234 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3325 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3259 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.3234 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3325 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3259 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.3167 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно начало работы вверх с целью 1.3264 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 22 декабря

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3225 еще в первой половине дня стал единственным сигналом вчера по входу в рынок. Обновление уровня 1.3225 произошел в момент начала роста индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В результате движение вверх составило около 35 пунктов. Если вы проявили выдержку, то точно дождались теста целевого значения 1.3269 – это 45 пунктов прибыли. Вчерашний отчет по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников ограничил восходящий потенциал британского фунта, так как разочаровал своими показателями. Согласно последнему ежемесячному исследованию оптовых продаж CBI, продажи росли значительно медленнее. Отчетный баланс продаж составил +8 пунктов в декабре по сравнению с +39 пунктами в ноябре. Экономисты ожидали показатель на уровне +25 пунктов. Тот факт, что розничные продажи в декабре обычно на 15% выше, чем в ноябре, уже вызывает беспокойство, что может привести к замедлению роста ВВП по итогам 4-го квартала. Данные по сальдо расчетного счета платежного баланса США не оказали поддержки доллару США, хотя и замедлили рост фунта. Сегодня в первой половине дня выйдут достаточно важные отчеты по изменению объема ВВП Великобритании и сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании. Если показатели будут пересмотрены в лучшую сторону – сильный сигнал на покупку фунта в продолжение роста, который наблюдается с начала этой недели после крупного пятничного падения. Если данные разочаруют, весь акцент сместится на аналогичные показатели по США. Отдельное внимание привлекут показатели по изменению объема ВВП за третий квартал этого года, а также ценовой индекс ВВП. Если прошлые значения будут пересмотрен в сторону повышения – сильный бычий сигнал на покупку американского доллара и на продажу пары GBPUSD. Отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке США вряд ли изменит расстановку сил на валютном рынке, чего нельзя сказать об индикаторе потребительской уверенности, по которому ожидается рост. Сильный отчет еще больше укрепит позиции американского доллара против фунта. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3264 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3302 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3302 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в случае хорошей макроэкономической статистики и снижения давления со стороны роста заболеваний коронавирусом. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3236, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3264 и 1.3302. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3236 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3197, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие данные по ВВП Великобритании (подробности в материале: новый штамм коронавируса омикрон вдвое сократит рост мировой экономики) и хорошая статистика по США прервут рост пары во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3264, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3236 и 1.3197.Рекомендую для ознакомления:Сенаторы США активно покупают биткоин – может стоит и вамОпасения по поводу штамма омикрон отступают – фондовый рынок восстанавливаетсяПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 22 декабря Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 22 декабря

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1288 в самом начале европейской сессии совпал с моментом начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что привело к образованию сигнала на покупку евро. В результате рост составил около 13 пунктов и на этом движение вверх закончилось. Ближе к середине дня произошла реализация точно такого же сценария с тестом уровня 1.1288, однако рост составил около 10 пунктов, после чего евро начал активное падение. Во второй половине дня обновление цены 1.1268 вместе с нахождением индикатора MACD достаточно далеко внизу от нулевой отметки перечеркнуло планы на продажу евро. Спустя некоторое время произошел повторный тест 1.1268: в тот момент индикатор MACD находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку евро, а движение вверх составило около 20 пунктов. Опережающий индекс потребительского климата Германии за январь 2022 года разочаровал трейдеров, что не позволило европейской валюте выстроить более крупное движение вверх выше 13-й фигуры. Данные по сальдо расчетного счета платежного баланса США не оказали поддержки доллару США, хотя и замедлили рост евро. Слабые данные по доверию потребителей еврозоны привели к более крупной распродаже евро. Сегодня в первой половине дня нет вообще никаких данных по еврозоне, поэтому торговля сохранится в боковом канале с отчаянными попытками быков пробиться выше уровня 1.1300. Во второй половине дня ожидается ряд отчетов по американской экономике. Отдельное внимание привлекут показатели по изменению объема ВВП за третий квартал этого года, а также ценовой индекс ВВП (подробнее в материале: новый штамм коронавируса омикрон вдвое сократит рост мировой экономики). Если прошлые значения будут пересмотрен в сторону повышения – сильный бычий сигнал на покупку американского доллара и на продажу пары EURUSD. Отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке США вряд ли изменит расстановку сил на валютном рынке, чего нельзя сказать об индикаторе потребительской уверенности, по которому ожидается рост. Сильный отчет еще больше укрепит позиции американского доллара против евро. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1280 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1306. В точке 1.1306 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится в первой половине дня. Лишь слабые данные по США приведут к укреплению пары во второй половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1260, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1280 и 1.1306. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1260 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1236, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильные данные по ВВП США приведут к снижению пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1280, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1260 и 1.1236.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 22 декабряЕЦБ, ФРС и Банка Англии идут в одном направлении, но разными путямиСенаторы США активно покупают биткоин – может стоит и вамОпасения по поводу штамма омикрон отступают – фондовый рынок восстанавливается Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.12.2021

Итак, пусть и с небольшой задержкой, но фунт все же смог благополучно завершить локальную коррекцию, и теперь возникает вполне справедливый вопрос - а что дальше? Дело в том, что судя по всему, как минимум до завтрашнего дня рынок будет находиться в застое. Хотя вроде как сегодня публикуются довольно значимые данные, как по Великобритании, так и по Соединенным Штатам. Речь идет об итоговых данных по ВВП за третий квартал. Но весь фокус как раз в итоговом характере этих самых данных. Дело в том, что участники рынка и так давно уже в курсе, что темпы экономического роста Соединенного Королевства замедлились с 23,6% до 6,6%. Ведь именно это и показали предварительные оценки, которые давно уже заложены в текущие котировки.Изменение ВВП (Великобритания):Аналогичная ситуация и в Соединенных Штатах. С той лишь разницей, что судя по предварительным оценкам, темпы роста ВВП в третьем квартале замедлились с 12,2% до 4,9%. И раз уж инвесторы не увидят ничего нового, то и нет причин для каких-то заметных изменений.Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Несмотря на слабый восходящий ход по паре GBPUSD котировка, как и прежде следует в границах ранее установленного диапазона 1.3170/1.3290. Это сигнализирует о том, что рынок еще не готов к сильным ценовым изменениям, которые могли бы привести к кардинальным переменам в рыночных тактах.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется вдоль линии 50, что подтверждает застой на рынке. RSI в дневном периоде стабильно движется в нижней области индикатора, это положительный сигнал для развития нисходящего тренда.На графике дневного периода сохраняется нисходящий тренд. В его структуре возник застой в виде флэта.Ожидания и перспективы:Движение в структуре бокового канал по-прежнему актуально рынке, поэтому трейдеры в первую очередь ориентированы на тактику отскока цены от границ 1.3170/1.3290. Правда, опыт показывает, что рано или поздно, процесс накопления торговых сил внутри установленного диапазона завершится. Это вызовет высокую активность на рынке, что приведет к локальным скачкам. В этом случае тактика работы на пробой той или иной границы будет наиболее успешной.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду флэта. Технические индикаторы в среднесрочной перспективе сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 декабря 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1286 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1241 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1305 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1286 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1241 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1305 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.286 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1222 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Волатильность рынка не по сезону: доллару делать мощный рывок нет резона?

Американская валюта в очередной раз переживает «американские горки», направившись от недавнего подъема к кратковременному спаду. При этом целесообразность потенциального резкого рывка USD находится под вопросом.Традиционное новогодне-рождественское ралли доллара и пары EUR/USD, которого напрасно ждали рынки, ограничилось короткими всплесками. Замедлению динамики тандема способствовали распространение омикрон-штамма COVID-19 и европейский газовый кризис, который добавил топлива в костер рыночной волатильности. При этом евро почти не реагирует на резкое обострение газового кризиса в Европе. Напомним, что цены на голубое топливо достигли €180 за мегаватт-час – абсолютного рекорда в уходящем году.Текущие сложности закалили американскую и европейскую валюты. Несмотря на незначительное снижение в среду, 22 декабря, гринбеку придают уверенность предстоящие макростатистические отчеты по динамике ВВП США за минувший квартал. По предварительным оценкам, индикатор останется на прежнем уровне, продемонстрировав рост на 2,1% в пересчете на год.Американская валюта испытывает давление третью сессию подряд, поскольку инвесторы отдают предпочтение рискованным активам. Утром в среду, 22 декабря, пара EUR/USD торговалась по 1,1273, оставаясь в текущем диапазоне 1,1200–1,1350. По наблюдениям аналитиков, в тандеме отмечается стагнация. Пара EUR/USD длительное время стоит на месте, вызывая опасения по поводу достижения дна. Однако многие полагают, что тандем может уйти к более низким уровням (отметке 1,1000). Реализация такого сценария выбьет почву из-под ног стратегических продавцов доллара.Однако ничто не помешает гринбеку отметить уходящий год триумфом. По оценкам экономистов, 2021-й оказался «золотым дном» для USD. Американская валюта укрепилась по отношению к каждой из валют– конкурентов «Большой десятки» (G-10). Подобного не фиксировалось на протяжении нескольких лет, подчеркивают эксперты. По мнению специалистов, ключевую роль в данном вопросе сыграло повышение реальной доходности.Немаловажное значение для гринбека имеет текущее решение Федрезерва по поводу повышения ставок в 2022 году и скорейшего сворачивания стимулирующих программ. Многие аналитики называют переход регулятора к ужесточению ДКП поворотным моментом в глобальной экономике. Однако некоторые сомневаются в том, что предложенных мер достаточно для «обуздания» быстрорастущей инфляции. При этом Федрезерв продолжает ежемесячные покупки бондов на миллиарды долларов, несмотря на усиление ценового давления.Утверждение о «временном» характере инфляции давно подверглось критике. Большинство специалистов не уверены, что текущая инфляция в 6,8% способна вернуться к целевым 2%. Для этого придется приложить неимоверные усилия, успех которых сомнителен. Ранее Кевин Уорш, экс-управляющий ФРС, резко раскритиковал политику регулятора, обвинив его в текущем всплеске ценового давления. «Риск инфляционной спирали возрастает при изначальном игнорировании проблемы, а затем – при поиске виноватых. Инфляция становится неотъемлемой частью процесса ценообразования, когда центральный банк действует с опозданием или не уверен в своих силах. В данный момент ФРС выступает в качестве спускового крючка», – резюмирует К. Уорш. В ближайшем горизонте планирования это крайне негативно влияет на динамику гринбека, который рискует начать 2022 год с падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро остается в боковом канале, а фунт цепляется за сопротивление 1.3271. Видеопрогноз на 22 декабря

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в канале. У покупателей проблемы выше 13-й фигуры Прорыв уровня 1.1285 приведет к росту евро в район 1.1303 и 1.1332 Прорыв 1.1262 приведет к распродажам евро в район 1.1246 и 1.1224 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается к новому сопротивлению 1.3271 Прорыв уровня 1.3271 приведет к росту фунта в район 1.3301 и 1.3336 Прорыв 1.3232 приведет к распродажам фунта в район 1.3200 и 1.3173 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании США: Изменение объема ВВП за квартал Ценовой индекс ВВП Объем продаж жилья на вторичном рынке Индикатор потребительской уверенностиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3239 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше 1.3239 после выхода данных по розничным продажам в Великобритании привел к образованию сигнала на покупку фунта, так как после обратного теста сверху вниз 1.3239 быки сумели защитить этот диапазон. Первое движение вверх составило около 20 пунктов. В прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на важность защиты этой области и формирование ложного пробоя. Всего их было два, и каждый раз пара демонстрировала рост на 20 пунктов. По итогам дня быкам удалось обновить крупное сопротивление 1.3271, выше которого пробиться пока не получилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Сегодня у нас выходят достаточно важные данные по экономике Великобритании. В первой половине дня советую ознакомиться с отчетом по изменению объема ВВП Великобритании за 3-й квартал этого года. Первостепенной задачей быков на сегодня будет защита и формирование ложного пробоя в районе 1.3235 по аналогии с тем, что я разбирал чуть выше. Только сильные данные по экономике пересмотренные в сторону роста и рост сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании приведут к образованию хорошего сигнала на покупку фунта с перспективой возврата в район 1.3271, который был протестирован сегодня утром. Прорыв и тест 1.3271 будет не менее важной задачей, так как выход за пределы этого диапазона позволит быкам усилить свои позиции с целью обновления максимумов: 1.3301 и 1.3336 – а это уже возврат к уровням прошлой пятницы, от которых и произошло крупное падение фунта. Тест сверху вниз 1.3336 даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой укрепления к 1.3372 – максимумы декабря, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3232, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, советую не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя около следующего минимума 1.3200 даст точку входа в покупку фунта и последнюю надежду покупателей на сохранение торговли в боковом канале. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3173 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не особо контролируют рынок, хотя каждый раз после обновления максимумов дают отпор покупателям. Продавцам нельзя выпускать фунт выше 1.3271, так как это приведет к сносу ряда стоп-приказов и более активному восстановлению пары. Только слабые данные по ВВП Великобритании и формирование ложного пробоя на 1.3271 сформируют хорошую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3232, за который придется хорошенько побороться. Пробой 1.3232 вместе со средними скользящими усилит давление на фунт и свалит GBP/USD к крупной поддержке у основания 32-й фигуры, где вновь активно проявят себя покупатели фунта. Однако обратный тест 1.3200 снизу вверх даст отличную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения фунта уже к 1.3173, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3271 вместе с сильными данными по ВВП Великобритании, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3301. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3336, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3372 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в канале. У покупателей проблемы выше 13-й фигурыЕвро остается в боковом канале, а фунт цепляется за сопротивление 1.3271. Видеопрогноз на 22 декабря B COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились практически наполовину, это привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии. Но если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно печальными. После решения Банка Англии повысить процентные ставки пара вметнула вверх, однако уже на следующий день подверглась жесткой распродажи, что выбило «из седла» многих участников рынка, рассчитывающих на завершение медвежьего тренда. Американский доллар, по всей видимости, продолжит пользоваться спросом на фоне неопределенности с новым штаммом коронавируса омикрон, которые распространяется довольно быстрыми темпами, отпугивая участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый фунт также пока не является сильно привлекательным инструментом. Пока ситуация с очередной волной коронавируса не придет в норму, говорить о росте фунта будет достаточно проблематично. Однако высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки в следующем году, что поддержит британский фунт. В COT отчете за 14 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 950 до уровня 29 497, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 87 227 до уровня 80 245. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с 38 277 до - 50 748. Недельная цена закрытия просела с 1.3262 до 1.3213. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3232 усилит давление на пару. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3271. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был не самый прибыльный день для торговли европейской валютой, так как образованные в первой половине дня сигналы не реализовались из-за сохранения пары в узком боковом канале. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1291 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка быков вернуть под контроль сопротивление 1.1291 образовала сигнал на продажу евро, однако к крупному движению вниз это не привело. После небольшого падения на 10 пунктов спрос на евро вернулся и со второго раза быки добились прорыва сопротивления 1.1291. Обратный тест этого уровня сверху вниз привел к образованию сигнала на покупку евро в продолжение восходящей коррекции пары, но быки потерпели неудачу. Движения вверх не произошло. Лишь в середине американской сессии повторный тест 1.1291 уже снизу вверх привел к образованию сигнала на продажу евро, после чего произошло падение EUR/USD к ближайшей поддержке 1.1269. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Сегодня нет важной статистики по еврозоне и скорей всего торговля продолжится в узком боковом канале до выхода отчетов по американской экономике. Нас ждут данные по ВВП и очередная оценка, которая может удивить трейдеров, что приведет к укреплению доллара. В настоящий момент покупателям необходимо принимать максимум усилий по защите поддержки 1.1262. Только формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку евро в расчете на восстановление к середине канала 1.1285, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Не менее важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район верхней границы бокового канала у основания 13-й фигуры, пробиться выше которого не удается уже несколько дней. Более дальней целью выступит уровень 1.1332, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1262, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1246. Открывать там длинные позиции советую также при формировании ложного пробоя. Последней надеждой покупателей на сохранение пары в боковом канале выступит минимум 1.1224, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро не пускают пару выше 13-й фигуры и этот уровень приобретает очень важное значение. Основной задачей медведей на первую половину дня является защита промежуточного сопротивления 1.1285. Учитывая, что важной статистики сегодня нет, вполне возможно у медведей получится это сделать. Только формирование там ложного пробоя образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару и снижение в район нижней границы бокового канала 1.1262. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведет к дополнительному сигналу на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1246. Только выход за пределы этого уровня снесет ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение пары с обновлением минимумов месяца в районе 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1285, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1303. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1332 и 1.1359 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиции, но последних сокращение оказалось чуть больше, что привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Но если в целом посмотреть на общую картину – торговля в боковом канале сохраняется по-прежнему и даже заседания центральных банков не позволили определиться с дальнейшим направлением пары. Покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после заявления Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года – это указывает на изменение политики банка в сторону ее ужесточения. С другой стороны, Федеральная резервная система уже к этому моменту планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. Однако неопределенность с новым штаммом коронавируса омикрон продолжает отпугивать участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый евро также пока не является сильно привлекательным инструментом. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 194 869 до уровня 189 530, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 203 168 до уровня 201 409. Это говорит о том, что трейдеры занимают выжидательную позицию на фоне всей неопределенности с мировой экономикой. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение с -8 299 до 11 879. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, вообще никак не изменилась – 1.1283 против 1.1283 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1262. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1290. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки переживают из-за «омикрона», но не очень сильно.

Ключевые фондовые индексы США во вторник вновь выросли. Таким образом, новый нисходящий виток коррекции пока поставлен на паузу. Это говорит в первую очередь о том, что рынки не слишком переживают из-за нового штамма «коронавируса», который очень быстро захватывает мир. В Штатах за последнюю неделю около 73% новых заражений приходится на «омикрон». А в некоторых регионах доля заболеваний «омикроном» достигает 90%. «Омикрон» обнаружили даже в Белом доме, а президент США Джо Байден, который является самым пожилым президентом в истории страны, предположительно контактировал с зараженным. Таким образом, как и предполагали врачи, новый штамм распространяется очень быстро, но при этом он также является и менее опасным для человека, чем практически любой другой штамм. Однако, это знание служит весьма посредственным утешением. Люди все равно заражаются, болеют, попадают в больницы. А это означает, что в любом случае в Америке и в других странах мира, где обнаружили «омикрон», деловая и экономическая активность будет падать этой зимой. А вслед за ними будут падать и ВВП, розничные продажи и даже, возможно, инфляция. Таким образом, отчасти «омикрон» будет даже полезен для экономики, так как он может немного погасить неконтролируемый рост цен. Однако, и это утешение слишком слабое, чтобы возрадоваться нему. Скорее всего, этой зимой нас всех ждут новые ограничения, а экономику – новое сокращение. По крайней мере, именно об этом свидетельствует большинство прогнозов на четвертый квартал 2021 года. Ситуация может оставаться тяжелой и в первом квартале 2022 года, так как сейчас мы находимся лишь в начале «волны омикрона». Эта волна началась тогда, когда по всему миру началась уже четвертая «волна» «дельта-штамма». Таким образом, сразу две волны наслоились друг на друга, что опасно вдвойне. Самое плохое в этом всем то, что вакцины очень плохо справляются с новым штаммом. Среди тех, кто заболел «омикроном», есть и люди с двумя прививками, и даже те, кто успел получить третью, «бустерную» дозу. Таким образом, вакцины по-прежнему снижают вероятность тяжелого протекания болезни, но при этом практически не защищают от самой болезни. Поэтому прогнозы на ближайшие месяцы неутешительные. Что касается реакции фондовых рынков на «омикрон», то здесь все будет зависеть от того, насколько сильной будет новая «волна» и какие меры в связи с этим будут предпринимать власти и ФРС. Мы совершенно не исключаем вариант, при котором программа стимулирования экономики будет вновь развернута или же ее сворачивание будет приостановлено. В этом случае индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P500 могут возобновить свой рост. Напомним, что ужесточение монетарной политики является «медвежьим» фактором для них. Но сейчас растут шансы как раз на новое смягчение политики или отказ от ужесточения в ближайшие месяцы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 22 декабря.

Снижение к отметке 40000$ не очень быстрое, но биткоин продолжает планомерно терять позиции. Биткоин 21 декабря вырос на 2000$. Но в целом, в последние несколько недель продолжается умеренное снижение его котировок. Я уже говорил ранее, что продолжение снижение курса биткоина выглядит сейчас наиболее логичным развитием событий. Слишком много факторов, которые говорят о падении биткоина. Слишком много негативных новостей для криптовалютного сегмента. Несмотря на то, что добрая половина аналитиков и инвесторов считает, что рост к отметке 100000$ - это всего лишь вопрос времени, я бы хотел напомнить, что биткоин может не только расти, но и снижаться. Предыдущие его up-тренды все до одного завершались снижением на 85-90%. Почему бы и в этот раз не повторить тот же сценарий? Сейчас, конечно, не идет речь о снижении ниже отметки 40000$. А в перспективе ближайших нескольких месяцев вряд ли кто-либо считает, что биткоин способен упасть ниже отметки 30000$. Новый штамм Омикрон, который захватывает весь мир может привести к тому, что центральные банки продлят действие программ стимулирования и отложат на неопределенный срок повышение процентных ставок. А это будет глотком свежего воздуха для первой криптовалюты и для других тоже. Так что хоронить биткоин однозначно рано. Сначала следует понять, какие последствия будут у новой волны эпидемии. Бывший глава Twitter Джек Дорси считает, что биткоин может заменить доллар. Несмотря на то, что будущее биткоина сейчас выглядит не слишком оптимистично, бывший CEO Twitter Джек Дорси высказал мнение, что биткоин вполне способен заменить собой американский доллар. Об этом он написал в собственном аккаунте Twitter. Чуть ранее CEO Microstrategy, компании, которая получила известность во всем мире благодаря своим огромным инвестициям в биткоин, Майкл Сэйлор заявил, что биткоин остается главным оружием против инфляции, а также мировым резервным активом. Сэйлор также не считает, что биткоин посягает на славу доллара США, которая, по его мнению, является мировой валютой. «Мир нуждается в инфляционном хеджировании. Если у вас есть биткоин, то не продавайте его», - заявил президент компании, который владеет 121000 монет BTC. Как видим, многие знаменитости продолжает придерживаться того мнения, что биткоин будет только набирать популярность и, соответственно, расти в цене. Однако, актив для хеджирования инфляции не понадобится, когда инфляция опустится до приемлемых значений. А когда она опустится до этих значений теперь, похоже, будет зависеть от штамма Омикрон и его распространения во всем мире. Повышательный участок тренда по своей внутренней структуре не вызывает никаких сомнений и выглядит завершенным. Если это предположение верно, то в данное время началось и продолжается построение нисходящего набора волн. Пока что я не могу сделать вывод о завершении даже первой волны нового нисходящего участка тренда, так как снижение продолжается почти каждый день. Таким образом, волна a может принять еще более сильный и протяженный вид. Напомню, что биткоин очень зависим от новостного фона, а также от настроения рынка. Если рынок решит продолжать распродавать биткоин, то ничего не мешает первой волне приобрести гораздо более протяженный вид. Так как попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи оказалась неудачной, то снижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 42731$ и 41394$, что соответствует 38,2% и 38,2% по Фибоначчи. Также имеется вариант с повышением в рамках волны b к 55295$, от которого я ожидаю нового снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сенаторы США активно покупают биткоин – может стоит и вам

Эфир и биткоин вновь находят в себе силы и отталкиваются от локальных минимумов, очень быстро набирая силу. Все это явно говорит о наборе позиций крупными игроками, считающими коррекцию криптовалют завершенной. Хотя от еще одного резкого движения вниз за стопами маржинальщиков никто не застрахован. Но, прежде чем поговорить о технической картине, хочется несколько слов сказать о сенаторах США, которые поддерживают рынок криптовалют. Сенатор Пэт Туми из Пенсильвании и Синтия Ламмис из Вайоминга входят во влиятельный Банковский комитет Сената и совсем недавно выступили за более лояльный правительственный подход к растущему рынку криптовалют. Каждому сенатору по биткоину Не удивительно, что эти сенаторы владеют активами в криптовалюте. Ламмис недавно отметила, что приобрела биткоина на сумму около 250 000 долларов, что делает ее самым крупным законодателем США в области цифровых активов. У Пэта Туми более скромный запас в инвестиционных инструментах, связанных с криптовалютой. Вместе они являются единственными сенаторами с такими инвестициями. Как отмечают эксперты криптовалютной индустрии, нет ничего противозаконного в том, что законодатели владеют активами, включая криптовалюту, даже если они работают над законодательством, непосредственно связанным с этими активами. У Туми как-то спросили, считает ли он правильным вкладывать средства в криптовалюты, при этом продвигая в сенате различного рода инициативы в этом направлении. «Скажите мне, в какую часть экономики мы не вовлечены? Следуя этой логике, я полагаю, что никто в Сенате не может ни во что вкладывать деньги. Это было бы смешно», - отметил он. Однако есть и те, кто считает, что сенаторы мотивированы личными финансовыми интересами и всю их защиту подвергают сомнению. Член палаты представителей Александрия Окасио-Кортез и член Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, недавно заявила в своем аккаунте, что члены Конгресса не должны держать или торговать отдельными акциями или криптовалютными активами, потому что у них имеется доступ к конфиденциальной информации. Стоит отметить, что хотя законодателям не запрещено писать или голосовать по законопроектам, которые могут привести к их личной финансовой выгоде, они обязаны ежегодно раскрывать информацию о своих активах и сообщать о движениях капитала в течение 45 дней. Подотчетные активы включают недвижимость, акции и с 2018 года - криптовалюту. Джек Дорси – биткоин заменит доллар Соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси недавно заявил, что в конечном счете биткойн заменит доллар США. Дорси является большим сторонником криптовалюты и очень часто выражает свою поддержку биткойну. Однако его энтузиазм ослабевает, когда дело доходит до Web3 - третьего поколения интернет-сервисов, которые стали возможны благодаря децентрализованным сетям. Это новое направление для инвестиций достаточно привлекательно сейчас, особенно в сфере развития метавселенных. Несмотря на это, в последнее время растет число венчурных фондов, инвестирующих в компании, занимающиеся разработкой Web3. К примеру, совсем недавно Андриссен Горовиц возглавил раунд финансирования серии A на 36 миллионов долларов для компании Mysten Labs, занимающейся инфраструктурой Web3. Напомню, что еще в прошлом месяце Дорси покинул Twitter, чтобы сосредоточиться на финтех-фирме Block, ранее известной как Square. Во время его пребывания на посту генерального директора Twitter разрешил раздачу биткойнов и пообещал интегрировать NFT. Что касается технической картины биткоина Торговля хоть и остается в боковом канале, но уровни слега изменились после того, как быкам вчера удалось отбить $45 660, который уже трижды тестировался за последние 10 дней. Теперь покупатели сосредоточились на сопротивлении $49 500, прорыв которого наверняка усилит спрос на BTC и откроет ему прямую дорогу в район максимумов: $53 700 и $58 700. Если медведи вновь подойдут вплотную к поддержке $45 660, а еще хуже, добьются ее пробоя – лучше всего запастись терпением и дождаться обновления уровней: $41 600 и $37 380. Что касается технической картины эфира Сейчас торговля переместилась выше уровня $3 912 – середины бокового канала, что создает предпосылки для дальнейшего роста эфира. Если в ближайшее время быки сумеют закрепиться на этом уровне, то не исключено возвращение ETH в район $4 140. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на максимумы: $4 404 и $4 647. Если давление на эфир вернется, лучше всего сосредоточить свое внимание и набирать длинные позиции в районе поддержки $3 680. Ее пробой – очень плохой звонок для покупателей в конце этого года. Рекомендую для ознакомления:Новый штамм коронавируса омикрон вдвое сократит рост мировой экономики Опасения по поводу штамма омикрон отступают – фондовый рынок восстанавливается ЕЦБ, ФРС и Банка Англии идут в одном направлении, но разными путямиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый штамм коронавируса омикрон вдвое сократит рост мировой экономики

Европейская валюта не справляется с ростом выше 13-й фигуры, а давление на американские фондовые индексы немного снижается – итог вчерашнего дня. Однако очевидно, что новый штамм коронавируса омикрон нанесет значительный удар по мировой экономике в 4-м квартале этого года, а также приведет к очередному росту инфляционного давления из-за перебоев в цепочках поставок. Согласно последним прогнозам Bloomberg, мировая экономика вырастет всего на 0,7% в 4-м квартале этого года, а это, не секундочку, вдвое меньше, чем в предыдущем квартале. Оценка роста ВВП в 4-м квартале 2021 года Что касается разбивки по странам, то в еврозоне ожидается рост всего на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что на 0,3% меньше, чем прогнозировалось в ноябре. В США ожидания немного выросли благодаря бурному росту рынка труда и расходам потребителей из-за запоздалого появления там нового штамма коронавируса на территории штатов. Ожидается рост на 1,2%. Япония покажет прирост лишь на 0,9% - минус 0,1% по сравнению с прошлым прогнозом, а Великобритания будет довольствоваться 0,7% - значение пересмотрено в лучшую сторону. Большое сокращение общего мирового ВВП произойдет именно по причине слабого роста экономик с развивающимися рынками. Это не удивительно, так как более слабая программа вакцинации от коронавируса, да и в целом, вялое экономическое восстановление после второй волны пандемии – все это в значительной степени повлияло на тему роста в конце года во время выявления очередного штамма. Показатели развивающихся стран основаны на данных в годовом исчислении. Ожидается, что экономика Китай в этом квартале продемонстрирует рост на 4,5% - ниже на 0,5% пункта, а Бразилии на 0,2% - сокращение сразу на 2,6%. Данные по темпам роста России, Индии и ЮАР также были пересмотрены в сторону ухудшения. Из развитых рынков особенно уязвимой видится экономика Европы. Резкое замедление темпов роста наблюдается в ключевых странах еврозоны: Германии, Франции и Италии. Причиной тому является резкое увеличение числа заражений коронавирусом. В странах с формирующимися рынками в прошлом месяце наблюдалось замедление темпов роста, в первую очередь из-за спада в Бразилии. Однако тот факт, что экономика Китая также забуксовала в конце года еще раз подтверждает серьезные опасения, связанные со штаммом омикрон. Что касается инфляции, то, как ожидается, в США в последние три месяца она вырастет на 5% по сравнению с 4,3% в предыдущие три месяца. Потребительские цены в еврозоне и Великобритании покажут скачек до 4,4%, а в Китае - на 2,1%. Напомню, что на прошлой неделе Банк Англии повысил ключевую процентную ставку впервые за три года, в то время как ФРС подготовила почву для повышения своей ставки весной 2022 года после завершения своей программы покупки активов. Вчерашний опрос также показал, что новый штамм коронавируса омикрон сильно бьет даже по более ранним рождественским покупкам и розничным продажам в Великобритании. Согласно последнему ежемесячному исследованию оптовых продаж CBI, продажи росли значительно медленнее. Отчетный баланс продаж составил +8 пунктов в декабре по сравнению с +39 пунктами в ноябре. Экономисты ожидали показатель на уровне +25 пунктов. Тот факт, что розничные продажи в декабре обычно на 15% выше, чем в ноябре, уже вызывает беспокойство, так как расходы домохозяйств могут очень серьезно сказаться на темпах роста ВВП. Администрации Байдена нужен новый план Попытка администрации Байдена переосмыслить представление о федеральном долге и получить поддержку для принятия плана социальных расходов и защиты домохозяйств США, похоже, не увенчалась успехом. Главной причиной провала предложения является серьезный всплеск инфляционного давления, который окончательно убедил сенатора-демократа Джо Манчина отказаться от принятия плана Джо Байдена. Напомню, что конфликт между президентом Джо Байденом и Джо Манчином по поводу плана Build Back Better стоимостью 1,75 триллиона долларов достиг апогея в воскресенье, когда сенатор Западной Вирджинии сослался на размер государственного долга и высоким инфляционным давлением. Эксперты отмечают, что хотя 10-летний пакет был разработан с расчетом на самоокупаемость, в 2022 году этого не произошло бы, и возник бы еще больший дефицит. Федеральный долг в прошлом году превысил размер экономики, при этом отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту выросло с 79% в 2019 году до самого высокого уровня со времен Второй мировой войны. Однако стоимость обслуживания этого долга снизилась до 1,6% ВВП с 1,8% в 2019 году благодаря снижению стоимости заимствований. Это говорит о том, что повышение процентных ставок в США – скорей вынужденная необходимость, чем желание центрального банка. Республиканцы, которые не выразили особой озабоченности по поводу воздействия на дефицит налоговых сокращений бывшего президента Дональда Трампа, бьют тревогу и обвиняют администрацию Байдена в наблюдаемом инфляционном скачке, что может существенно помешать ему на промежуточных выборах в следующем году. Однако есть и те, кто считает, что в случае принятия пакета Build Back Better вклад в общий рост инфляции составит не более 0,2 процентного пункта, а затем и вовсе снизится до нуля. Но такие аргументы пока не играют роли в Конгрессе. Что касается фундаментальной статистики, то стоит отметить вчерашний отчет по немецким компаниям от IFO. Согласно данным, немецкий бизнес стал менее охотно нанимать сотрудников, чем в предыдущем месяце. В отчете Ifo Institute сказано, что барометр занятости Ifo упал до 102,9 пункта в декабре с 103,9 пункта в ноябре. Причиной является нынешняя волна коронавируса. Основной вклад в сокращение показателей случился в трех отраслях: гостиничный бизнес, организация мероприятий и туризм. Барометр занятости немного вырос в обрабатывающей промышленности, где компании планируют нанять больше сотрудников в следующем году, чтобы справиться с растущими портфелями заказов. А вот в розничной торговле набор персонала практически полностью прекращен. Что касается технической картины пары EURUSD Жесткие качели то в одну, то в другую сторону продолжились и вчера, что не позволило покупателям выбраться за пределы бокового канала. Как только трейдеры занимают определенную позицию основываясь на статистике, тут же происходит вытряхивание с рынка. На данный момент быкам удалось защитить нижнюю границу очень важного бокового канала от 30 ноября, что позволят прогнозировать рост к его верхней границе. Однако для этого нужно уверенно закрепиться выше основания 13-й фигуры, чего сделать вчера не получилось. Только после этого откроется прямая дорога на 1.1335 и 1.1355. Если давление на торговый инструмент вернется, можно рассчитывать на поддержку в районе 1.1265 и 1.1235. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели британского фунта вчера продемонстрировали свою сильную сторону и сумели добиться обновления максимума понедельника - сохранив восходящую коррекцию. Выход выше 1.3240 состоялся, но теперь нужно защитить эту область, что позволит укрепить позиции фунта и вернуть торговый инструмент в район 1.3270 и к основанию 33-й фигуры. Если медведи опять сумеют заполучить контроль над поддержкой 1.3240 – скорей всего мы увидим повторный тест основания 32-й фигуры, а затем и обновление минимума 1.3170. Ниже открывается прямая дорога на 1.3110 и 1.3060.Рекомендую для ознакомления:Сенаторы США активно покупают биткоин – может стоит и вамОпасения по поводу штамма омикрон отступают – фондовый рынок восстанавливается ЕЦБ, ФРС и Банка Англии идут в одном направлении, но разными путямиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 декабря 2021 года

Вчерашний день евро закрыл на уровне открытия. Технически понижающаяся ситуация не изменилась. Стал обращать на себя внимание паттерн сигнальной линии осциллятора Марлин, отмеченный на дневном графике серым прямоугольником – он ещё больше стал приобретать схожесть с такой же боковой консолидацией третьей декады октября-первой декады ноября. Такая схожесть выделенных участков говорит о преимущественном последующем снижении цены. Цель 1.1050.На четырёхчасовом графике цена развивается вокруг индикаторной линии баланса, но ниже линии Крузенштерна, сама линия Крузенштерна развернулась вниз. Сигнальная линия осциллятора Марлин развивается в отрицательной области. Общая тенденция нисходящая. Первая задача цены – закрепиться под диапазоном 1.1225/40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 декабря 2021 года

Британский фунт более ярко, нежели другие контрдолларовые валюты, показывает намерение развернуться в рост. По крайней мере, в заметную коррекцию и на ближайшее время. Цель такой коррекции 1.3412 – уровень Фибоначчи 123,6%, на которой сейчас находится индикаторная линия Крузенштерна. Признаком такого намерения является решительный выход осциллятора Марлин в положительную область. На четырёхчасовом графике цена вышла над обе индикаторные линии – над линию баланса (красная) и линию Крузенштерна (голубая). Марлин переместился в положительную область. Ближайшая цель фунта 1.3313.Уход цены под линию Крузенштерна (1.3230) отменяет сценарий роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 декабря 2021 года

За последние сутки австралийский доллар подрос на 45 пунктов и осциллятор Марлин переместился в положительную область. С одной стороны это сигнал к дальнейшему росту, но с другой стороны сопротивление 0.7171 весьма сильное, цена должна закрепиться над ним только лишь для того, чтобы достичь целевой уровень 0.7227, не говоря уже о выходе над индикаторную линию Крузенштерна, которая на текущий момент выглядит очень крепко. С наибольшей долей вероятности цена двинется по направления к поддержке 0.7065 и Марлин вернётся в зону понижающейся тенденции, чем подтвердит ложный манёвр вчерашнего дня.На четырёхчасовом масштабе цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна и осциллятор Марлин вышел из отрицательной области. Это сигнал к дальнейшему краткосрочному росту. Если AUD/USD всё же закрепится над целевым уровнем 0.7171, то пара может совершить ещё одну попытку к преодолению 0.7227. Но если цена вернётся под линию Крузенштерна, ниже отметки 0.7136, Марлин также окажется в отрицательной области, а это уже открытие цели 0.7065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 декабря 2021 года

Во вторник пара USD/JPY подросла на 52 пункта, вышла над линию Крузенштерна и окончательно ушла в состояние неопределённости. Формально переход цены над сигнальный уровень 114.28 (вершина 15 декабря) открывает целевой диапазон 115.80-116.15, но цена образовала локальный восходящий ценовой канал, и поэтому более важным признаком дальнейшего роста станет выход цены из канала, выше отметки 114.64. О серьёзном намерении цены развить нисходящее движение станет уход под линию ценового канала месячного таймфрейма (113.23). Целью станет низлежащая линия в районе отметки 110.80.На графике Н4 цена консолидируется в диапазоне ближайших сигнальных уровней 113.96 и 114.28. Выход над верхний уровень открывает цель 114.64 – верхнюю границу мини-канала на daily, уход под нижний уровень открывает цель 113.46 – линию Крузенштерна на Н4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 декабря. 90 тысяч заболевших за сутки, но Борис Джонсон отказывается вводить «локдаун».

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара GBP/USD во вторник также торговалась довольно спокойно. Несмотря на то, что на 4-часовом таймфрейме не видно четкого бокового канала, как в случае с парой EUR/USD, это не означает, что его нет. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что фунт/доллар сейчас также находиться во флэте, но его нарушило решение Банка Англии повысить ключевую ставку на прошлой неделе. Именно благодаря этому неожиданному для многих решению пара закрепилась выше верхней границы этого канала – уровня 1,3275. В данное же время котировки опять внутри обозначенного диапазоне, поэтому движение двух основных пар практически не отличается друг от друга. Каковы перспективы британской валюты в последние две недели уходящего года? Мы считаем, что высока вероятность того, что пара будет продолжать оставаться внутри канала 1,3184 – 1,3275. Хотя, учитывая эпидемиологическую ситуацию во всем мире, а также в Великобритании, совершенно нельзя исключать, что под Новый год валютный рынок получит панику вместо подарков. Напомним, что в марте 2020 года, когда началась первая «волна» пандемии, все валютные пары «летали». Фунт/доллар тогда упала на 1700 пунктов буквально за 10 торговых дней. Если на рынок придет паника, то о спокойных праздниках можно будет забыть. Конечно, пока ситуация с «омикроном» не критическая. Количество заболеваний растет практически во всех странах мира, но при этом летальных случаев крайне мало. Таким образом, основная опасность нового штамма связана с тем, что система здравоохранения может не справится с наплывов пациентов. Впрочем, речь идет об эпидемии, поэтому прогнозировать наверняка, в каком положении окажется весь мир через месяц, нельзя. Премьер-министр Великобритании допустил ужесточение карантинных ограничений, но не сейчас. Тем временем, в Великобритании в понедельник заявили о новых 91 тысяче случаев заболевания «коронавирусом», большая часть которых приходится уже на штамм «омикрон». Таким образом, этот штамм действительно становится доминирующим. В Лондоне объявлено чрезвычайное положение, а Борис Джонсон не справляется с теми кризисами и той критикой, которая обрушилась на него в последние недели. Мы уже писали о том, что рейтинги Бориса Джонсон падают день ото дня. Британцы не могут простить ему того, что в канун прошлого Нового года, когда в стране был введен «локдаун», само правительство развлекалось на Даунинг стрит, 10. Борис Джонсон внятно даже не смог пояснить эту ситуацию, пообещав только разобраться во всем. Похоже, что обещание разобраться во всем становится уже визитной карточкой Джонсона. Вот только это объяснение уже больше не устраивает ни британцев, ни лейбористов, ни даже консерваторов. В данное время многие в Парламенте настаивают на введении «локдауна», но многие выступают и против подобных мер. Например, министр по вопросам Brexit Дэвид Фрост подал в отставку в начале недели, объяснив свой поступок несогласием с действующим вектором движения Великобритании. В частности, Фрост заявил, что не согласен с ужесточением карантинных ограничений, которые ввел Борис Джонсон неделей ранее. К слову, никаких серьезных и жестких ограничений не было. Британцев лишь вновь обязали носить маски в общественных местах, а также ввели COVID-паспорта. В общем, ситуация с «коронавирусом» и его новым штаммом в Великобритании максимально непонятная. Что касается макроэкономических событий, то в первые два дня недели их не было. Сегодня будут опубликованы отчеты по ВВП в Великобритании и США, однако вряд ли они хотя бы кого-то заинтересуют, так как это будут уже третьи оценки за третий квартал. То есть рынки абсолютно готовы к цифрам +1,3% кв/кв в Британии и +2,1% кв/кв в США. А сами цифры вряд ли будут сильно отличаться от прошлых оценок. Поэтому мы ожидаем, что до конца этой недели трейдеры не сумеют вывести пару из флэта. Опасаться можно только за резкое ухудшение эпидемиологической обстановки, что может привести к панике на рынках. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 98 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 22 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3148 и 1,3343. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения внутри бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3245 S2 – 1,3214 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3275 R2 – 1,3306 R3 – 1,3336 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться внутри бокового канала. Таким образом, в данное время следует торговать на отскок от любой из границ этого канала 1,3184 – 1,3275. Либо же дожидаться выхода пары из него для формирования новой тенденции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 декабря. Новогодние праздники, скорее всего, пройдут в осадном положении из-за «омикрона». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс