XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Установлен новый исторический максимум!

Сегодня цена на золото поставила новый рекорд, нарисовав новый исторический максимум в районе $2482-2483. Преобладающие условия риска – о чем свидетельствует расширение восходящего тренда на мировых фондовых рынках – побуждает к некоторой внутридневной фиксации прибыли на фоне слегка перекупленного RSI – индекса относительной силы на дневном графике. Тем не менее откату не хватает какого-нибудь очевидного фундаментального катализатора, поэтому он будет смягченным на фоне ожиданий сентябрьского снижения ставки ФРС.Эти ожидания удерживают доходность казначейских облигаций США на уровне, близком к многомесячному минимуму. Что в свою очередь не даёт возможность доллару зарегистрировать какое-либо значимое восстановление от более чем трехмесячного минимума, которое было достигнуто ранее на этой неделе. Соответственно, это действует как попутный ветер для цены недоходного актива. Поэтому любое последующее снижение цены драгоценного металла останется ограниченным, и можно рассматривать как возможность для покупки. А в качестве краткосрочного стимула нужно обратить на выход данных промышленного производства в США.С технической точки зрения установка нового исторического максимума можно рассматривать как новый стимул для быков. Но для получения дополнительной прибыли следует быть осторожными, так как осцилляторы на дневном графике начали движение в зоне перекупленности. Поэтому любое дальнейшее движение на север встретит сопротивление и остановится возле психологической отметки 2500 долларов.С другой стороны, любое значимое падение ниже предыдущего исторического максимума в области 2450 долларов теперь может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным чуть ниже этой цены в районе 2430-2425 долларов. Однако убедительный прорыв ещё ниже спровоцирует технические продажи и подтолкнёт жёлтый металл к отметке 2400 долларов. А некоторые последующие продажи ниже области 2388-2390 долларов проложат путь к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 июля. Медведи ничего не могут противопоставить быкам

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила небольшое падение в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0843, но не дойдя до него примерно полпути, выполнила разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, пара может сегодня выполнить возврат к уровню Фибо 0,0% – 1,0917. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,0843. Закрепление котировок над уровнем 1,0917 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,0982. Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже больше двух недель подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет.Информационный фон во вторник давал возможность медведям хоть немного «расправить крылья». Индекс экономических ожиданий от ZEW в Германии составил всего 41,8 пункта при ожиданиях 42,5. Аналогичный индекс в Евросоюзе составил 43,7 пункта при ожиданиях 48,1. В обоих случаях имело место снижение в июле по сравнению с июнем. Таким образом, медведи имели возможность абсолютно законно нарастить позиции утром во вторник. Однако они этого не сделали. Во второй половине дня в Америке вышел отчет по розничной торговле, объемы которой не изменились в июне. Однако значение мая было увеличено с 0,1% до 0,3%, что является хорошей новостью для доллара. На очень короткий промежуток времени доллар вырос, но к концу дня медведи вновь отступили с рынка. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Есть потребность в формировании коррекционной волны на часовом графике, поэтому закрытие на 4-часовом под уровнем 1,0876 сработает в пользу доллара и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0794. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 1460 контрактов Long и закрыли 11682 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быками и медведями достигнуто равенство. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 165 тысяч, а контрактов Short – 162 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время позволяет сделать обратные выводы.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Количество выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).США – Количество начатых строительств домов (12-30 UTC).США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC).17 июля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделить абсолютно нечего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0917 с целью уровень 1,0843. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки были возможны при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917. Этот уровень был достигнут. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,0917 с целью 1,0977.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 июля. Медведи ничего не могут противопоставить быкам.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила небольшое падение в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0843, но не дойдя до него примерно полпути, выполнила разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, пара может сегодня выполнить возврат к уровню Фибо 0,0% – 1,0917. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,0843. Закрепление котировок над уровнем 1,0917 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,0982. Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже больше двух недель подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет.Информационный фон во вторник давал возможность медведям хоть немного «расправить крылья». Индекс экономических ожиданий от ZEW в Германии составил всего 41,8 пунктов при ожиданиях 42,5. Аналогичный индекс в Евросоюзе составил 43,7 пунктов при ожиданиях 48,1. В обоих случаях имело место снижение в июле по сравнению с июнем. Таким образом, медведи имели возможность абсолютно законно нарастить позиции утром во вторник. Однако они этого не сделали. Во второй половине дня в Америке вышел отчет по розничной торговле, объемы которой не изменились в июне. Однако значение мая было увеличено с 0,1% до 0,3%, что является хорошей новостью для доллара. На очень короткий промежуток времени доллар вырос, но к концу дня медведи вновь отступили с рынка. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Есть потребность в формировании коррекционной волны на часовом графике, поэтому закрытие на 4-часовом под уровнем 1,0876 сработает в пользу доллара и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0794. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 1460 контрактов Long и закрыли 11682 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быками и медведями достигнуто равенство. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 165 тысяч, а контрактов Short – 162 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время позволяет сделать обратные выводы.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Количество выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).США – Количество начатых строительств домов (12-30 UTC).США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC).17 июля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделить абсолютно нечего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0917 с целью уровень 1,0843. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки были возможны при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917. Этот уровень был достигнут. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,0917 с целью 1,0977.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602 – 1,0917 на часовом графике и по 1,0450 – 1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: промежуточный план на вторую половину дня 17 июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжил рост после данных по

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2990 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2990 произошел, но обратного теста сверху-вниз этого уровня я так и не увидел, что не позволило получить подходящие точки входа в рынок. В результате я пропустил все движение вверх, в связи с чем решил раньше обычного пересмотреть техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодняшние цифры по инфляции в Великобритании уже очень сильно отразились на ожиданиях инвесторов, что спровоцировало покупки британского фунта. Опасения, что инфляция, вернувшаяся к целевому уровню, может вновь начат рост существенно возросли, что наверняка повлияет на планы Банка Англии. Напомню, что примерно об этом же и говорил ровно неделю назад главный экономисты Бана Англии Хью Пилл. Теперь же, когда фунт выбрался за пределы бокового канала, проблем с укреплением бычьего тренда быть не должно. Посмотрим, как пара отреагирует на американскую статистику, на шансы на то, что фунт провалиться после ее выхода крайне малы. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Выступления членов FOMC Томаса Баркина и Кристофера Уоллера также будут в центре внимания трейдеров. Чем больше политиков будет склоняться в сторону снижения ставок, тем слабее будет себя чувствовать американский доллар. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2984, чуть ниже которой проходят средние скользящие, даст точку входа в длинные позиции с целью обновления максимума 1.3026, куда пара сейчас и направляется. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью теста 1.3059. Самой дальней целью будет область 1.3085, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2984 во второй половине дня, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2944. Но даже это не сильно навредит бычьему рынку. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2903 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дняДля открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы никак не проявили себя в районе месячного максимума, что само по себе стало дополнительным стимулом для наращивания длинных позиций по фунту. Теперь вся надежда смещена на ближайшее сопротивление 1.3026, где едва ли, будет заметна первая фиксация прибыли по длинным позициям. Только после формирования там ложного пробоя можно будет убедиться в подходящем варианте для открытия коротких позиций против тренда с целью снижения к поддержке 1.2984. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2944. Самой дальней целью будет область 1.2903, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта, но общую картину не изменит. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3026 во второй половине дня, покупатели получат шанс на продолжение роста. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3059. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3085, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Фунт перекуплен, но бычий рынок по нему никуда не делся. На этой неделе оптимальной стратегией будут покупки на коррекциях, так как для пробоя месячного максимума пока нет никаких оснований. Обратите внимание на данные по розничным продажам в США и на очередные комментарии британских и американских политиков. Только прямые намеки на снижение ставок в США с определением конкретных дат приведут к развитию бычьего рынка по фунту. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 206 до уровня 106 753, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 13 787 до уровня 44 712. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 717.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2944.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июля (обновленный прогноз)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2980 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта в продолжение развития восходящей тенденции. Добавьте сюда данные по инфляции в Великобритании, которая вопреки всем ожиданиями экономистов продолжила рост второй месяц подряд – вот вам и результат с движением вверх почти на 30 пунктов и обновлением целевого уровня 1.3006. По этой причине я решил выпустить обновленный прогноз уже на вторую половину дня, не дожидаясь американской сессии. Скорей всего мы зависнем в канале на какое-то время, и лишь американская фундаментальная статистика спровоцирует новое движение пары. Впереди ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов, и изменению объема промышленного производства в США. Выступления членов FOMC Томаса Баркина и Кристофера Уоллера, которые могут поддержать историю со снижением процентных ставок, могут спровоцировать новые покупки фунта. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3017 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3044 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3044 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение развития восходящей тенденции, и помочь с этим должна слабая статистика по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2997 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3017 и 1.3044.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2997 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2968, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после неудачного закрепления в районе дневного максимума, но это маловероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3017 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2997 и 1.2968.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июля (обновленный прогноз)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойАмериканский доллар продолжил быстро терять свои позиции в паре с японской иеной. Тест цены 157.81 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. К сожалению, дождаться реализации сценария №2 на покупку также не вышло, так как пара продолжила активно снижаться. Разница в процентных ставках центральных банков в ближайшее время может стать не такой существенно, как раньше, что является основным фактором давления на доллар. Впереди ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов, и изменению объема промышленного производства в США. Выступления членов FOMC Томаса Баркина и Кристофера Уоллера, которые могут поддержать историю со снижением процентных ставок, могут также спровоцировать новые продажи доллара. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.33 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.37 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.37 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.33 и 158.37.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.57, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится, а слабая статистика по США приведет к очередному обновлению дневного минимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.59 и 155.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 июля. Инфляция в Британии замерла на целевом уровне Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник также выполнила попытку падения к ближайшему уровню 1,2931. До этой цели медведи не смогли опустить британский фунт, после чего отступили с рынка. Сегодня направление движения пока не определено, так как сигналов на покупку и продажу в последние несколько дней сформировано не было. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье».Ситуация с волнами изменилась на прошлой неделе. Последняя волна вниз (которая формировалась начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а новая волна вверх (которая все еще формируется в данное время) сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «бычий» после «медвежьего», который так и не реализовался. Рост британца может быть продолжен. У меня очень много сомнений в устойчивости такого тренда, но графический анализ показывает, чего следует ожидать в ближайшее время. Информационный фон во вторник позволял медведям перейти в контрнаступление, но и сам фон был не слишком сильным, и медведи не горели желанием атаковать. Таким образом, британец практически ничего не потерял и по-прежнему настроен на рост. Сегодня в Великобритании вышел отчет по инфляции за июнь, который показал, что, вопреки прогнозам, замедления по итогам очередного месяца не произошло. Базовая инфляция также не изменилась. Отсутствие замедления инфляции на фоне заявлений членов BoE о возможном ускорении во втором полугодии означает, что ставки могут остаться без изменений в августе. Банк Англии решил не спешить с принятием такого решения на прошлом заседании, может взять паузу и в августе. Однако британец в любом случае продолжает рост. Сегодня никакого давления на него отмечено не было. Трейдеры даже могут посчитать, что отсутствие замедления инфляции – это повод для новых покупок фунта. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после четырех отбоев от уровня 1,2620, а затем – закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,2745. Если присмотреться к 4-часовому графику, то преград для дальнейшего роста британца не видно вплоть до уровня 1,3044, к которому цена и продолжает движение. В данное время британец имеет хорошие графические перспективы роста.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 28563 единицы, а количество Short – на 5914 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 85 тысяч: 135 тысяч против 50 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT и графический анализ говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 135 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 50 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки вновь начнет избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не смогли «взять».Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC).США – Количество выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).США – Количество начатых строительств домов (12-30 UTC).США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC).В среду календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, а самая важная уже стала доступна для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое от уровня 1,3011 на часовом графике или от уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,2931 с целями 1,3011 и 1,3044. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Слабость доллара, а также высокие геополитические риски поддерживают цену на золото (ожидаем продолжения роста цены

Цена на золото продолжает ралли на волне двух основных факторов – ослабления курса доллара под влиянием убежденности рынка в том, что ФРС будет вынуждена в сентябре снизить процентные ставки, также высоких геополитических рисков, при которых желтый металл воспринимается в качестве актива-убежище. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI расположен в зоне перекупленности. Stoch развернулся вниз, все еще находясь в зоне перекупленности. Есть вероятность дальнейшего роста пары, который может произойти в случае прорыва ценой уровня сопротивления 2481.60 с последующим повышением к 2500.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 17.07.24

Детали экономического календаря от 16 июля Во вторник доллар сохраняет устойчивость, несмотря на относительно хорошие данные по розничным продажам, хотя их темпы роста в США замедлились с 2,6% до 2,3%. Ожидалось, что замедление будет более значительным, до 2,1%. В такой ситуации доллар должен был немного укрепиться. Однако общие настроения по доллару остаются негативными, так как инвесторы ожидают скорого начала смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы. Таким образом, данные по розничным продажам лишь поддержали доллар, не позволив ему ослабеть. Разбор торговых графиков от 16 июля Валютная пара EUR/USD движется в районе уровня сопротивления 1.0900, что свидетельствует о преобладающем восходящем настрое среди участников рынка. Валютная пара GBP/USD также демонстрирует восходящий настрой, что подтверждается отсутствием коррекционного движения, несмотря на сигналы ряда технических индикаторов. Экономический календарь на 17 июля С открытия торгов в Европе были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, уровень которой стабилизировался на значении 2%, что является минимумом с 2021 года. Однако аналитические агентства ожидали снижения уровня инфляции до 1,9%. В Евросоюзе ожидается публикация данных по инфляции. Поскольку это итоговые данные, значительной реакции на финансовых рынках может не произойти, если они подтвердят предварительные оценки. Однако любое расхождение с предварительными данными может вызвать спекулятивную активность на рынках. В период американской торговой сессии ожидается публикация данных по промышленному производству, темпы роста которого в Соединенных Штатах должны ускориться с 0,1% до 0,4%. Торговый план – EUR/USD на 17 июля Исходя из отсутствия полноразмерной коррекции, можно заключить, что длинные позиции по евро сохраняются в значительном объеме на рынке. Дальнейшее движение цены выше уровня 1.0900 может привести к новому витку роста, при котором перед покупателями станет психологический уровень 1.1000. В качестве альтернативного сценария трейдеры рассматривают возможность амплитудного колебания цены вокруг уровня 1.0900. Торговый план – GBP/USD на 17 июля Для следующего этапа роста курса фунта стерлингов необходимо стабилизировать цену выше уровня 1.3050. В противном случае нас ожидает колебание в диапазоне психологических уровней 1.2950/1.3000/1.3050. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на понижение котировок EUR/USD по следующей схеме:Вчера вечером после выгода сильных данных из США:инструмент перешёл к снижению и переписал первую цель фиксации прибыли на уровне 1,08825:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 250п. Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото ставит рекорды

Есть рекорд! Золото взлетело до нового исторического максимума на комментариях Дональда Трампа, что он не заменит Джерома Пауэлла, если тот будет действовать правильно. Дескать, до ноябрьских выборов ставки снижать не нужно. Инвесторы опасаются, что лидирующий в рейтингах республиканец окажет политическое давление на ФРС, заставляя ее ослаблять денежно-кредитную политику даже на фоне разгона американской инфляции. Если так, то драгметалл не имеет потолка роста. WGC искренне верит, что старт монетарной экспансии Федрезерва вернет на рынок покупателей ETF. До сих пор отток капитала из специализированных биржевых фондов свидетельствовал о потере интереса со стороны США и Европы. Спрос был связан с азиатскими счетами – Индией, Китаем. Если западный инвестор вернется, это позволит золоту пробить $2500 за унцию и закрепиться выше данного уровня надолго. Citigroup прогнозирует переход в торговый диапазон $2700-3000 в 2025. Однако ничуть не меньшим драйвером возвращения покупателей из США, чем ослабление денежно-кредитной политики ФРС, является фактор Дональда Трампа. Республиканец сеет хаос на финансовых рынках, заставляя инвесторов обращаться к активам-убежищам в лице золота и биткойна. Неудивительно, что котировки BTC/USD так стремительно растут после покушения на 45-го американского президента.Динамика золота и биткойна20-месячное ралли позволило золоту укрепиться на 50% благодаря рекордным покупкам центробанков, неуемному аппетиту со стороны Китая и Индии и процессам дедолларизации на фоне западных санкций против России, включая заморозку ее золотовалютных резервов. На руку «быкам» по XAU/USD сыграл геополитический конфликт на Ближнем Востоке, включая вторжение Израиля в Газу и взаимные бомбардировки Иерусалима и Тегерана. Летом настал час ФРС и Дональда Трампа. Goldman Sachs считает, что время для снижения ставки по федеральным фондам пришло. Bank of America прогнозирует, что Центробанк трижды ослабит денежно-кредитную политику в 2024 – в сентябре, ноябре и декабре. Срочный рынок с ним почти согласен. Он выдает более чем 60% шанс падения стоимости заимствований с 5,5% до 4,75%. Ралли XAU/USD способствует и снижение доходности казначейских облигаций США. В ее основе лежат замедление американской экономики и ожидания скорого старта монетарной экспансии ФРС. Динамика доходности казначейских облигаций СШАОбещанное Дональдом Трампом снижение налогов еще больше ухудшит состояние финансов США, что подорвет доверие к американскому доллару и заставит инвесторов бежать к активам-убежищам. В таких условиях потенциал ралли XAU/USD выглядит далеко не раскрытым. Технически на дневном графике золота был активирован паттерн AB=CD. Его таргет на 161,8% расположен вблизи отметки $2555 за унцию. Именно она становится новым целевым ориентиром для ранее сформированных длинных позиций по драгметаллу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 июля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0898 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0922 – верхний фрактал (дневная свеча от 15.07.2024 года). При тестировании этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.0967 – линия сопротивления (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0898 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0922 – верхний фрактал (дневная свеча от 15.07.2024 года). При тестировании этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.0967 – линия сопротивления (красная жирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0898 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0922 – верхний фрактал (дневная свеча от 15.07.2024 года). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0879 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Рост на сильных данных. Коррекции пока нет. Доу +700 пунктов

S&P500Обзор 17.07Рынок США. Рост на сильных данных. Доу в лидерах.Главные индексы США во вторник: Доу +1.9%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.6%, S&P500 5667, диапазон 5500 - 5750.Промышленный индекс Доу-Джонса (+1,9%) вырос более чем на 700 пунктов, достигнув рекордной территории. Индекс S&P 500 (+0,6%) также закрылся на еще одном рекордно высоком уровне. Между тем индекс Russell 2000 подскочил на 3,5%, продолжая недавнее лидерство. С учетом сегодняшнего роста индекс Russell 2000 вырос на 10,6% с начала июля. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite за тот же период выросли на 3,8% и 4,4% соответственно. Вчера торговля стала продолжением роста, продемонстрированного на последних сессиях, вызванного импульсом и падением рыночных ставок. Доходность по 10-летним облигациям установилась на уровне 4,17%, что на шесть базисных пунктов ниже, чем вчера, а доходность по 2-летним облигациям установилась на уровне 4,44%, что на один базисный пункт ниже, чем вчера. Среди влиятельных неудачников оказались NVIDIA (NVDA 126,36, -2,08, -1,6%), Meta Platforms (META 489,79, -6,37, -1,3%) и Microsoft (MSFT 449,52, -4,44, -1,0%). Покупательная активность в других секторах была довольно высокой. Равновзвешенный индекс S&P 500 зарегистрировал рост на 1,7%. Повышающиеся акции имели преимущество 4 к 1 над падающими на NYSE и 7 к 2 на Nasdaq. Склонность к росту сегодня также была поддержана позитивными реакциями на некоторые новости о прибылях и убытках.Компонент Dow UnitedHealth (UNH 548,87, +33,50, +6,5%) продемонстрировал резкий рост после отчета о прибылях и убытках.Bank of America (BAC 44,13, +2,24, +5,4%) и PNC Financials (PNC 176,98, +7,96, +4,7%) были лидерами финансового сектора S&P 500 (+1,2%) после приятных новостей о прибылях и убытках. Morgan Stanley (MS 106,22, +0,96, +0,9%) также зафиксировал рост прибыли. Шесть других секторов, помимо финансового, подскочили вчера как минимум на 1,0%.В промышленном секторе (+2,5%) зарегистрирован наибольший прирост с приличным отрывом, за ним следуют материалы (+2,0%). Секторы информационных технологий (-0,4%) и услуг связи (-0,6%) по итогам закрытия оказались единственными в отрицательной зоне. Nasdaq Composite: +23,3% С начала годаS&P 500: +18,8% С начала года S&P Midcap 400: +12,0% С начала годаРассел 2000: +11,7% с начала года Промышленный индекс Доу-Джонса: +8,7% с начала года. Анализ экономических данных: Розничные продажи за июнь 0,0% (консенсус -0,1%); Prior были пересмотрены до 0,3% с 0,1%; Розничные продажи в июне без учета автомобилей +0,4% (консенсус 0,2%); Предыдущие были пересмотрены с -0,1% до 0,1%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в нем отражены довольно солидные уровни дискреционных расходов на товары в июне, что противоречит любым прогнозам жесткой посадки экономики.Июньские импортные цены 0,0%; Приор был пересмотрен до -0,3% с -0,4%. Июньские импортные цены без учета нефти 0,2%; Предыдущие -0,3% Экспортные цены в июне -0,5%; Prior был пересмотрен до -0,7% с -0,6% в июне. Экспортные цены без учета агр. -0,6%; Предыдущий -0,8% Майские запасы бизнеса 0,5% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,3%, Июль Индекс рынка жилья NAHB 42 (консенсус 44); Экономический календарь среды включает в себя: 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс MBA по ипотеке (ранее -0,2%) 8:30 по восточному времени: Запуски жилищного строительства в июне (консенсус 1,310 млн; ранее 1,277 млн) и Разрешения на строительство (консенсус 1,391 млн; ранее 1,386 млн). 9:15 по восточному времени: июнь Промышленное производство (консенсус 0,3%; предыдущие 0,9%) и Загрузка мощностей (консенсус 78,6%; предыдущие 78,7%) 10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -3,44 млн)Энергетика: нефть Брент 83.50 долл. - снижение примерно на 1 долл. за сутки.Вывод: неожиданно сильный отчет о розничных продажах поддержал рынок - однако коррекции мы так и не увидели. Смотрим на закрытие недели. Пока что рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ вновь сталкивается с проблемами

Европейский центральный банк может столкнуться с проблемами на пути к возвращению инфляции к 2%, что подорвет надежды на устойчивое снижение процентных ставок.Для того чтобы рост потребительских цен вернулся к целевому показателю, предусмотренному на конец следующего года, В ЕЦБ считают, что рост производительности должен сопровождаться снижением заработной платы работников и прибыли компаний. Как этого добиться, пока никто не знает – особенно на фоне сохранения геополитических потрясений.Более производительная рабочая сила, вряд ли будет довольно снижением заработных плат, хотя это позволило бы снизить стоимость единицы продукции, оказывая понижательное давление на инфляцию. Если подобного рода сценарий не реализуется хотя бы частично, планы, лежащие в основе политики ЕЦБ, могут оказаться под угрозой. Аналитики в настоящее время считают, что чиновники возобновят снижение ставок только осенью этого года после паузы, которая будет взята завтра, в ходе очередной встречи ЕЦБ. ЕЦБ сейчас во многом полагается на рост производительности, которая достаточно сильно пострадала в первом полугодии и все еще остается проблемным моментом экономики региона. Если этого не произойдет — если это не просто циклический спад производительности, а что-то более структурное — это также будет иметь важные последствия для инфляции.Некоторые аналитики прогнозируют, что производительность труда вырастет примерно на 1% в 2025 и 2026 годах — быстрее, чем средний рост на 0,6% за два десятилетия до пандемии коронавируса. Отмечу, что показатель снизился примерно на 1% в прошлом году и на 0,6% в первом квартале этого года. Популярное объяснение заключается в том, что нехватка рабочей силы побудила многие компании удерживать работников, несмотря на вялый экономический рост.Многие экономисты по-прежнему ожидают меньшего дезинфляционного давления от роста производительности, чем ЕЦБ. Основной аргумент отсутствие более глубокого цикла сокращений персонала и рабочей силы. Также не забывайте о том, что нет никакой гарантии, что другие направления, стимулирующие рост инфляции, которые отслеживают чиновники, будут вести себя так, как ожидается. Что касается завтрашнего заседания ЕЦБ, то скорей всего чиновники оставят ставки на уровне 3,75% после первоначального снижения в июне. Следующая встреча в сентябре рассматривается рынками как наиболее вероятный момент для очередного снижения, поскольку у чиновников в распоряжении будут свежи данные по инфляции, рынку труда и экономике. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0920. Только это позволит нацелиться на тест 1.0940. Уже оттуда можно забраться на 1.0960, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0885 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0865, либо открывать длинные позиции от 1.0840. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар и Трамп: сотрудничество или противостояние?

Американская валюта чутко реагирует на политические изменения, тем более связанные с экономическими факторами. Сейчас над долларом висит дамоклов меч ставок ФРС, к которому прибавились новости, связанные с Дональдом Трампом. На этом фоне вопрос влияния такой политической фигуры на USD является актуальным.Некоторые аналитики опасаются, что в случае победы республиканца гринбек существенно просядет. Их оппоненты возражают, что при таком раскладе доллар, напротив, выиграет. В данный момент ситуация остается трудно предсказуемой, поскольку на нее влияет множество разных факторов.Доллар по-прежнему больше заинтересован в действиях Федрезерва, чем в ноябрьских президентских выборах, полагают валютные стратеги HSBC. Ранее аналитики указывали на связь между всплесками укрепления USD и увеличением шансов на победу Д. Трампа на президентских выборах в США. Эти шансы резко выросли после покушения на миллиардера, однако существенного укрепления гринбека не произошло. По наблюдениям аналитиков HSBC, в июне курс доллара и ожидания рынка относительно победы республиканца «шли в тандеме», но в настоящий момент они идут в противоположных направлениях.Ключевым аргументом валютных аналитиков является утверждение, что американская валюта выиграет при режиме Д. Трампа из-за перспективы снижения налогов и ввода мер инфляционного протекционизма, который требует повышения процентных ставок ФРС на длительный срок. Кроме того, при победе республиканца возрастают геополитические риски, при которых особое значение приобретают активы-убежища, в первую очередь доллар. Однако справедливость этих аргументов под вопросом, а их правоту или заблуждение рассудит время.В HSBC считают, что недавнее изменение динамики USD свидетельствует о слабой связи между ним и выборами в США. В данный момент валютный рынок сосредоточен на перспективах монетарной политики Федрезерва, а остальное считает вторичным. «Вероятность снижения процентной ставки ФРС в сентябре сильно зависит от настроений рынка, в особенности после серии более мягких, чем ожидалось, данных и «голубиных» комментариев председателя ФРС США Джерома Пауэлла», – резюмируют в банке.Напомним, что председатель ФРС недавно высказался о монетарной политике в «голубином» ключе. На этом фоне доллар просел, но евро не смог воспользоваться ситуацией. В итоге пара EUR/USD застряла ниже уровня сопротивления 1,0900, не сумев взлететь, несмотря на успокаивающие слова Дж. Пауэлла, который заявил, что инфляция в США улучшается на фоне более сбалансированного рынка труда. Позже евро набрал обороты, но его подъем оказался кратковременным. Удорожанию «европейца» способствовала растущая уверенности в том, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре. В среду, 17 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0902, преодолев прежний барьер. При этом многие эксперты полагают, что доллар будет консолидироваться вокруг текущих уровней, а тем игрокам рынка, которые рассчитывают на укрепление евро, придется подождать дополнительных стимулов.Напомним, что гринбек подешевел после того, как июньская инфляция в США составила -0,1% в месячном выражении по сравнению с 0%, зафиксированных в мае. При этом аналитики ожидали ее роста на 0,1%. Тем не менее Дж. Пауэлл считает, что текущие макроотчеты «в некоторой степени» укрепили уверенность ФРС в том, что инфляция уже на пути к достижению целевых 2%.Недавнее ослабление USD во многом обусловлено настроениями рынка. Многие трейдеры и инвесторы полагают, что регулятор может сократить процентные ставки до того, как инфляция упадет до 2%, чтобы защитить рынок труда. Некоторые аналитики опасаются, что длительное сохранение слишком высоких ставок спровоцирует рост безработицы в США. Американская валюта подешевела после того, как глава ФРС заявил о достижении «значительного прогресса» в борьбе с инфляцией и возобновлении ее снижения.В фокусе внимания рынков – предстоящее заседание ЕЦБ, запланированное на четверг, 18 июля. Ожидается, что в этот раз еврорегулятор примет решение по процентной ставке. При этом эксперты рассчитывают на сохранение текущих ставок, но рынки будут ждать намеков на их дальнейшее снижение. Отметим, что сентябрьское сокращение процентной ставки ЕЦБ почти полностью учтено в котировках. В подобной ситуации динамика пары EUR/USD вряд ли существенно изменится, хотя специалисты допускают подъем тандема в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 июля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2969 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью верхний фрактал 1.2993 (дневная свеча от 15.07.2024 года). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3139 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2969 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью верхний фрактал 1.2993 (дневная свеча от 15.07.2024 года). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3139 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2969 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью верхний фрактал 1.2993 (дневная свеча от 15.07.2024 года). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2936 – линия поддержки (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт реагирует ростом на свежие данные по инфляции в Великобритании

Инфляция в Великобритании в июне второй месяц подряд продемонстрировала рост, хотя и осталась довольно близко от целевого показателя Банка Англии в 2%. Однако сохраняющееся ценовое давление в секторе услуг усилило сомнения относительно того, снизит ли центральный банк процентные ставки в следующем месяце. Согласно данным, индекс потребительских цен вырос на 2% в июне по сравнению с прошлым годом - тем же темпом, что и месяцем ранее. В Управлении национальной статистики также заявили о том, что месячная инфляция выросла на 0,1%, вопреки ожиданиями экономистов.Инфляция цен на услуги, за которой центральный банк следит более внимательно, составила 5,7%, что выше 5,1%, ожидаемых Банком Англии. Цифры могут усилить опасения регулятора, что инфляция, хотя и вернулась к целевому уровню, может не остаться там надолго. Вполне вероятно, что это станет основной помехой для чиновников, рассчитывающих начать цикл снижения ставок в августе этого года.На этом фоне трейдеры пересмотрели ожидания по снижению процентных ставок в следующем месяце. Теперь такая вероятность оценивается примерно в 25%, по сравнению с более чем 40% вчера. Вырос и британский фунт, который теперь направился к своему годовому максимуму, и готов его обновить.Что касается разбивки показателей, то цены на рестораны и отели выросли на 6,3% в годовом исчислении. Рост годового показателя был почти полностью обусловлен ценами на номера в отелях, которые выросли на 8,8% в месяц, сообщило ONS.Инфляция цен на продукты питания снизилась, что принесло домохозяйствам дополнительное облегчение. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли лишь на 1,5%, что является самым низким показателем с октября 2021 года. Показатель снижается уже 15 месяцев подряд с максимума в 19,2% в марте 2023 года – самого высокого годового показателя за последние 45 лет.Уже завтра выйдет ряд данных по занятости, которые предоставят дополнительную информацию о базовом инфляционном давлении на рынке труда. Экономисты ожидают, что о рост заработной платы впервые за 20 месяцев опустится ниже 6%. Хотя это все еще намного выше уровня, который Банк Англии посчитал бы комфортным, падение может повысить уверенность в том, что Банк Англии все же пойдет на снижение процентных ставок, что поможет поддержать экономический рост. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2985. Только это позволит нацелиться на 1.3010, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3030, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3070. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2945. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2900 с перспективой выхода на 1.2870.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0920. Только это позволит нацелиться на тест 1.0940. Уже оттуда можно забраться на 1.0960, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0885 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0865, либо открывать длинные позиции от 1.0840. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Июльское заседание ЕЦБ: превью

Завтра, 18 июля, Европейский Центробанк проведёт свое очередное – июльское – заседание. Нельзя сказать, что июльская встреча носит проходной характер, хотя формальные итоги этого события действительно предрешены. Регулятор наверняка сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде: вероятность реализации данного сценария близка к 100%. И тем не менее с высокой долей вероятности можно предположить, что июльское заседание спровоцирует сильную волатильность по паре eur/usd, так как определит дальнейшие перспективы смягчения монетарной политики. По большому счёту, интрига июльского заседания сводится к одному вопросу: снизит ли ЕЦБ процентные ставки в сентябре или займёт выжидательную позицию? Предшествующие сигналы носят неоднозначный характер, поэтому интрига июльской встречи сохраняется. Согласно общим ожиданиям рынка, до конца года Европейский Центробанк может совершить ещё два снижения ставок, в общей сложности на 25 базисных пунктов. Но опубликованные в начале июля данные по росту инфляции в еврозоне рисуют противоречивую картину. Так, отчёт по росту CPI за июнь отразил незначительное замедление общего индекса потребительских цен (2,5%) и стагнацию базового индекса (2,9%). Стержневой ИПЦ демонстрировал нисходящую динамику на протяжении 9 месяцев (с августа 2023 по апрель 2024 года включительно), достигнув отметки 2,7%. Но в мае он ускорился на 2,9%, и остался на этом уровне в июне. Другой инфляционный индикатор – индекс цен производителей еврозоны – в месячном исчислении вышел на отметке -0,2% (при прогнозе -0,1%), а в годовом – на отметке -4,2%, (при прогнозе -4,1%). Комментируя эти релизы, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что что ЦБ продвинулся на пути дезинфляции, так как ключевые инфляционные индикаторы «двигаются в правильном направлении». При этом она дала понять, что регулятор не станет снижать ставки в июле, но не исключила дальнейшие шаги в сторону смягчения ДКП на последующих заседаниях. Основной её мессидж заключался в том, что июньское снижение ставок не ознаменовало собой старт последовательного цикла: соответствующие решения будут приниматься от заседания к заседанию. Например, в преддверии июльского заседания фундаментальные условия для дополнительного шага в сторону смягчения, очевидно, не сложились. Сложатся ли они к сентябрю – вопрос открытый. Все будет зависеть от динамики ключевых макропоказателей, прежде всего в сфере инфляции. Можно предположить, что данный мессидж будет заложен в основу сопроводительного заявления. Аналогичные тезисы, вероятно, озвучит и Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции. Европейский Центробанк наверняка не захочет брать на себя обязательства по срокам и объемам сокращения ставок. При этом отсутствие чётких сигналов «анонсирующего» характера регулятор постарается компенсировать декларативными сигналами. То есть в очередной раз заверит рынки в том, что путь к смягчению политики является приоритетным. При этом ЦБ отметит, что этот путь – витиеват, ухабист и зависит от многих факторов, поэтому ни о какой «дорожной карте» не может быть и речи. Здесь также можно вспомнить протокол июньского заседания ЕЦБ, который отразил обеспокоенность членов Совета относительно инфляционных перспектив. В частности, члены регулятора констатировали, что рост заработной платы оказался неожиданно высоким, как и темпы инфляции в сфере услуг. Инфляция, по мнению ЦБ, оказалась более устойчивой, а риски для прогноза по инфляции «склоняются в сторону повышательных». При этом члены ЕЦБ согласились с предложением главного экономиста ЦБ Филипа Лейна о снижении процентных ставок на 25 пунктов. Как видим, несмотря на финальное единогласное решение, многие члены регулятора выражали свою обеспокоенность инфляцией. Опубликованный в июле (т.е. уже после этого заседания) июньский отчёт по росту CPI должен ещё больше усилить данную обеспокоенность. Всё это говорит о том, что итоги июльского заседания ЕЦБ будут, вероятно, интерпретированы в пользу единой валюты, так как регулятор продемонстрирует нерешительность относительно дальнейших шагов в сторону смягчения монетарной политики. Слово «если» станет ключевым в итоговом коммюнике, учитывая заявленную зависимость ЦБ от поступающих данных. Любые сомнения Европейского Центробанка будут играть на руку покупателям eur/usd. Тем более что шансы на снижение ставки ФРС на сентябрьском заседании, наоборот, растут – «ни по дням, а по часам». Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 пунктов в сентябре составляет 93%. Также трейдеры допускают 7-процентную вероятность 50-пунктного снижения. При этом вероятность сохранения статус-кво снизилась до нулевого значения. Таким образом, неоднозначные данные по росту инфляции в еврозоне, неоднозначный протокол июньского заседания и осторожные комментарии Кристин Лагард сигнализируют о том, что ЕЦБ не станет занимать «голубиную» позицию, поддержав тем самым евро. Доллар при этом остается под давлением, поэтому положительные (для евро) итоги июльской встречи позволят покупателям eur/usd протестировать ближайший уровень сопротивления 1,0960 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и, возможно, подойти к границам 10-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Время подумать еще есть

Евро и фунт никак не могут определиться с тем, куда им двигаться дальше, и основной причиной является неопределенность в рядах Федеральной резервной системы с тем, что же делать дальше. Выступления представителей регулятора также особо не «проливают свет». Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби охарактеризовал последние данные по инфляции как превосходные, добавив, что эти цифры предоставили доказательства, которых он ждал, чтобы быть уверенным, что центральный банк движется к своей цели в 2%.Однако Гулсби отказался давать точные сроки первого снижения процентной ставки лишь подчеркнув важность замедления роста цен на жилье в последние месяцы. Напомню, что многие из ФРС, в том числе и глава ФРБ Чикаго внимательно следят за этой категорией цен, чтобы определить, когда центральному банку следует снизить стоимость заимствований.«Мы не будем ожидать снижения ставок, пока не будем более уверены, что находимся на пути к 2%», — сказал Гулсби. «Но то, что сейчас происходит, дает нам много пищи для размышления %».Напомню, что по последним данным ключевой показатель потребительских цен в США вырос в июне, однако рост был самым медленным с августа 2021 года. Замедление было отчасти обусловлено долгожданным снижением стоимости жилья, компонентом, который, по словам Гулсби, будет иметь ключевое значение для достижения цели ФРС по инфляции.Сейчас инвесторы уверены, что ФРС снизит ставки на своем сентябрьском заседании, однако ближайшая встреча пройдет 30-31 июля, на которой вряд ли мы увидим какие-либо изменения.Гулсби, который голосует на заседании ФРС, также подчеркнул, что, не корректируя ставки, центральный банк фактически ужесточает политику. «Причина ужесточения в реальном выражении может привести к удержанию экономики от перегрева», — сказал он. «То, что мы сейчас видим, это не перегревающаяся экономика».Гулсби также отметил, что не выскажется против этого на июльском заседании, даже если его коллеги-политики проголосуют за сохранение ставок без изменений. Он ясно дал понять, что открыт для одного снижения ставки с последующей паузой или серией снижений, подчеркнув, что траектория процентных ставок будет зависеть от данных по инфляции.Двое других политиков также выступили после последних данных индекса потребительских цен. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что, учитывая последние данные по занятости и инфляции, некоторая корректировка процентных ставок, вероятно, будет оправдана — хотя она не стала предлагать конкретные сроки сокращений.Глава ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем предположил, что ему нужно больше убедительных доводов для снижения стоимости заимствований. Мусалем сказал, что цифры ИПЦ указывают на поощрение дальнейшего прогресса в направлении снижения инфляции, но он хотел бы больше доказательств ослабления ценового давления.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0920. Только это позволит нацелиться на тест 1.0940. Уже оттуда можно забраться на 1.0960, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0885 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0865, либо открывать длинные позиции от 1.0840. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2985. Только это позволит нацелиться на 1.3010, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3030, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3070. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2945. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2900 с перспективой выхода на 1.2870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.63 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Несмотря на то, что данные по розничным продажам были положительно восприняты покупателями, после движения вверх на 20 пунктов развитие восходящей тенденции застопорилось, а крупные участники ушли с рынка, оставив за собой лишь небольшую нисходящую коррекцию. Учитывая, что даже на фоне сильной статистики по розничным продажам в США доллар не получил нужной ему поддержки, скорей всего торговля и дальше будет вестись в рамках канала, с небольшим преимуществом продавцов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.27 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.83 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать, но лучше действовать, как можно ниже. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.27 и 158.83.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.81 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.29, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.27 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.81 и 157.29.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс