Киви ждет отчета по инфляции за второй квартал. Обзор NZD/USD

РБНЗ, как и ожидалось, оставил официальную процентную ставку без изменений на завершившемся на прошлой неделе заседании. Однако, вопреки прогнозам, киви ушел в коррекцию против слабеющего доллара, и тому есть вполне объективные причины. Теперь рынок предполагает, что РБНЗ пересмотрит свои среднесрочные прогнозы, а это, в свою очередь, меняет и прогнозы по ставке. Первый из факторов, которые дают основания предполагать, что РБНЗ может начать цикл снижения раньше февраля следующего года, – слишком быстрое замедление экономики. Индекс деловой активности в производственном секторе резко снизился в июне с 46.6п до 41.1, и это не было бы такой значительной проблемой с учетом слабой активности в большинстве развитых стран, как если бы он не был поддержан и падением активности в секторе услуг с 42.6п. до 40.2п. В большинстве стран активность в секторе услуг вытягивает рост ВВП в положительную зону, но в Новой Зеландии все гораздо хуже, и РПБНЗ приходится признавать, что слишком жесткая монетарная политика, принятая как средство борьбы с высокой инфляцией, сказалась на экономике крайне негативно. Второй фактор – темпы замедления инфляции. Быстрый рост свободных производственных мощностей привел и к быстрому снижению темпов роста средней заработной платы. Сегодня вечером будет опубликован отчет по инфляции за второй квартал, ожидается, что она снизилась с 4% г/г до 3.5%, но есть вероятность увидеть и более сильное снижение, поскольку один из компонентов инфляции – неторгуемая инфляция – снижается заметно быстрее прогнозов. Сюрприз в сторону более низких показателей будет явным сигналом в снижении инфляционных рисков, и рынки опасаются, что такой сюрприз может вынудить РБНЗ пересмотреть планы по ставке. До последнего времени первое снижение ставки намечалось на февраль 2025 г., что давало киви сильное преимущество, но если инфляция окажется ниже прогнозов, то ожидания рынка по первому снижению ставки РБНЗ сместятся с февраля на ноябрь. Такой исход окажется для киви мощным медвежьим фактором, и даже скорое начало снижения ставки ФРС может не дать ему импульса к продолжению роста. Неделю назад чистая блинная позиция по NZD достигла 5-летнего максимума, что давало основания и для уверенного роста NZD/USD. Последний отчет CFTC показал небольшое ухудшение в целом бычьего позиционирования, при том что против других валют доллар уверенно распродавался. Расчетная цена все еще выше долгосрочной средней, но ряд показателей, ориентированных на направление денежных потоков, развернулся вниз. NZD/USD удалось удержаться выше поддержки 0.6040, технически это фактор в пользу возобновления роста, но все будет зависеть от сегодняшнего выпуска данных по инфляции. Если ока окажется ниже прогноза 3.5% г/г, то следует ожидать снижения к 0.5980/90 с учётом почти неизбежного пересмотра прогноза по ставке. Если же результат будет 3.5% или выше, то киви, скорее всего, удержится на текущих уровнях и рост возобновится, цель в этом случае будет в зоне сопротивления 0.6150/60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY 16 июля – технический анализ ситуации

USD/JPYСтаршие таймфреймыВ настоящий момент игроки на повышение стремятся удержаться в зоне влияния и притяжения недельного краткосрочного тренда (158,25). Но для более надёжного положения в сложившейся ситуации им сейчас в первую очередь нужно вернуть себе, закрепившись выше, уровни дневного креста Ишимоку (158,84 – 159,50). В случае возврата на рынок медвежьей активности и продолжения снижения ближайшим важным понижательным ориентиром по-прежнему служит район дневного облака (155,89 – 155,51), усиленного недельной поддержкой (155,82). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на понижение. Пара работает ниже недельной долгосрочной тенденции (159,73). Закрепление выше тенденции, а также её разворот могут послужить основанием для смены действующего баланса сил и появления для игроков на повышение новых перспектив. Если коррекция будет завершена, и игроки на понижение вновь сумеют обновить минимум, продолжив снижение, то ориентирами на этом пути внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (157,90 – 157,37 – 156,66 – 156,13). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/ JPY 16 июля – технический анализ ситуации

EUR/ JPYСтаршие таймфреймыТорможение и пауза, которую взяли игроки на понижение после встречи с поддержкой (171,43), объединившей сразу два сильных уровня дневной среднесрочный тренд и недельный краткосрочный тренд, продолжают сохраняться. Ближайшими сопротивлениями сейчас служат уровни дневного креста Ишимоку (172,36 – 173,39), которые после пробоя изменили своё предназначение. Вернув себе данные уровни игроки на повышение вновь смогут строить планы и рассматривать новые перспективы. В свою очередь потеря поддержки 171,43 позволит направить внимание игроков на понижение на медвежьи ориентиры 170,49 (заключительный уровень дневного креста Ишимоку) и 168,74 (недельная поддержка + верхняя граница дневного облака Ишимоку). Н4 – Н1Тем временем на младших таймфреймах игроки на повышение сумели завладеть центральным Пивот уровнем дня (172,05) и продолжают подъём к недельной долгосрочной тенденции (173,41). Завладеть основным преимуществом быки смогут, закрепившись выше тенденции и развернув её в своём направлении. Для игроков на понижение ориентирами внутри дня являются поддержки классических Пивот уровней, сегодня они находятся на рубежах 172,05 – 171,61 – 171,07 – 170,63. Кроме этого на Н4 сформирована понижательная цель на пробой облака Ишимоку. Если игроки на понижение сохранят построение цели и продолжат снижение, то ориентиры цели (170,54 – 170,00) так же можно будет учитывать в работе. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Что сказал Пауэлл?

Северный тренд на паузе. Несмотря на импульсный рост цены, наблюдавшийся на прошлой неделе, покупатели eur/usd не смогли закрепиться в рамках 9-й фигуры. Вчера пара предприняла очередную попытку роста, обозначившись на отметке 1,0923 (почти четырёхмесячный ценовой максимум), однако инициативу перехватили продавцы, которые утянули цену в область 8-й фигуры. О причинах провального блицкрига мы поговорим ниже, но прежде необходимо отметить, что это далеко не первая попытка штурма 9-й фигуры. Взглянув на таймфрейм MN, мы увидим, что пара ещё с марта регулярно пытается покорить эту ценовую высоту. В апреле покупателям eur/usd удалось даже обозначиться на отметке 1,1031, но и здесь они потерпели поражение: апрель закрылся на уровне 1,0666. Другими словами, трейдеры ещё с начала весны пытаются закрепиться выше таргета 1,0900, однако каждый раз откатываются назад, в район 6-7-8 фигур. Поэтому «июльский прецедент» – вовсе не прецедент, а очередная попытка в длинном ряду аналогичных попыток. Почему сейчас покупатели eur/usd теряют свои позиции? По двум основным причинам: рост антирисковых настроений и нерешительность Джерома Пауэлла. Также трейдеры не спешат открывать лонги в преддверии июльского заседания ЕЦБ, итоги которого будут объявлены в четверг. Совокупность данных фундаментальных факторов не позволяет покупателям уверенно закрепиться в рамках 9-й фигуры, чтобы в дальнейшем протестировать ключевой уровень сопротивления 1,1000. Итак, вчера глава ФРС Джером Пауэлл выступил в Вашингтонском экономическом клубе, где прокомментировал последние инфляционные релизы. Все его предыдущие выступления (на форуме в Синтре и в Конгрессе) были ещё до публикации ключевых отчётов, которые отразили замедление CPI и рост PPI. После этих релизов рынок сделал «самостоятельные» выводы о том, что Федрезерв гарантированно снизит процентную ставку в сентябре (вероятность реализации данного сценария возросла до 95%) и, возможно, снизит её ещё раз на последнем в этом году заседании, то есть в декабре. Однако Джером Пауэлл разочаровал сторонников столь «голубиного» сценария – он отказался подтвердить даже сентябрьское снижение ставки. По его словам, последние макроэкономические данные «в некоторой степени» укрепляют уверенность в том, что инфляция движется к целевому уровню. Данная уверенность, отметил Пауэлл, даёт возможность предполагать, что ФРС вскоре приступит к снижению процентной ставки. Другими словами, глава Федрезерва не исключил смягчение монетарной политики в этом году, но при этом не стал анонсировать снижение ставки в начале осени. Когда его прямым текстом спросили по поводу сентябрьских перспектив, он ответил, что Федрезерв будет принимать решения от заседания к заседанию, на основе поступающих данных и совокупности рисков. «Я не готов давать каких-либо сигналов о какой-либо конкретной предстоящей встрече», - сказал Пауэлл. Разумеется, вопрос о ещё одном снижении ставки (после возможного сентябрьского) отпал сам собой. Следует отметить, что озвученные Пауэллом слова – это не отказ от снижения ставки в сентябре. Тем более что он признал, что если ждать возвращения инфляции непосредственно к двухпроцентному целевому уровню, то это будет означать «слишком долгий отказ от смягчения политики». Поэтому сентябрьские перспективы по-прежнему актуальны. Согласно данным инструмента CME FedWatch вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается сейчас в 88%. Вероятность снижения сразу на 50 пунктов – 12%. Одновременно с этим осторожная риторика Пауэлла поставила под вопрос декабрьское снижение ставки. Несмотря на то, что рынок уже активно обсуждает эту тему, согласно принципу «аппетит приходит во время еды». Развернёт ли Пауэлл пару eur/usd? Нет. Он пытался сохранить баланс в своей риторике, и у него, судя по всему, это получилось. С одной стороны, он отказался «прямым текстом» анонсировать снижение ставки в сентябре, посеяв некоторые сомнения среди трейдеров, с другой стороны – он дал понять, что вероятность смягчения политики в обозримом будущем велика, так как инфляция движется в правильном направлении. Тем самым глава Федрезерва (при)остановил восходящее движение цены, но не развернул тренд. Пара оказалась на паузе в ожидании следующих инфоповодов. Впереди – данные по объёму розничной торговли в США, заседание ЕЦБ и выступление многих представителей Федрезерва (Адриана Куглер, Кристофер Уоллер, Томас Баркин, Джон Уильямс, Рафаэль Бостик и Мишель Боуман). С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и над облаком Kumo), который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Пара сохраняет потенциал повторного роста к верхней линии индикатора Bollinger Bands на D1, то есть к отметке 1,0930. Преодоление данного таргета откроет путь к следующему уровню сопротивления 1,0970 (верхняя линия Bollinger Bands на W1) и психологически важному ценовому барьеру 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 июля. Рынок готовится к заседанию ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 0,0% – 1,0917, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0843. С одной стороны, быки атаковали без устали 2,5 недели, небольшая передышка им не повредит. С другой стороны, практически каждый день быки находят новые основания для роста. Таким образом, я ожидаю падения котировок сегодня, но пока потенциал медведей очень ограничен. Вероятнее всего, пара может упасть на основании фиксации прибыли по ордерам на покупку, а не за счет открытия продаж. Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже две недели подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Информационный фон в понедельник был достаточно слабым, но все же отчет по промышленному производству в Евросоюзе поддержал быков утром. Трейдеры ожидали увидеть падение объемов производства на 1,0%, но по факту увидели значение -0,6%. Однако этот отчет уже пора забыть, так как в четверг состоится очередное заседание ЕЦБ. Последние заседания европейского регулятора не вызывали шквал эмоций у трейдеров, так как все его решения были легко прогнозируемыми. Вероятнее всего, в этот четверг мы также не увидим сильной реакции и неожиданных для рынка решений ЕЦБ. Я думаю, что только Кристин Лагард может удивить рынок неожиданными заявлениями, но шансы этого невелики. Так как инфляция в ЕС продолжает замедляться, у Кристин Лагард нет причин менять собственную риторику. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Есть потребность в формировании коррекционной волны на часовом графике, поэтому закрытие на 4-часовом под уровнем 1,0876 сработает в пользу доллара и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0794. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 1460 контрактов Long и закрыли 11682 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быками и медведями достигнуто равенство. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 165 тысяч, а контрактов Short – 162 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время позволяет сделать обратные выводы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс текущих экономических настроений ZEW (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс текущих экономических настроений ZEW в Германии (09-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). 16 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых выделяется американский отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0917 с целью уровень 1,0843. Покупки были возможны при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917. Этот уровень был достигнут вчера. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,0917 с целью 1,0977. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня, во вторник, второй день подряд цена золота растет, так же можно отметить пятый день положительного движения за предыдущие шесть. Однако на фоне появления некоторого количества покупок доллара США драгоценный металл остается ниже исторического максимума. Преобладающие условия риска способствуют ограничению потенциала роста цен на активы-убежища.Тем не менее на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система в сентябре начнет снижать процентные ставки, краткосрочный уклон явно склоняется в пользу быков. Ожидания были подтверждены комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые удерживают доходность казначейских облигаций США на низком уровне и подтверждают позитивный прогноз для недоходного желтого металла. Теперь стоит обратить внимание на выход ежемесячных данных о розничных продажах в США, для того чтобы получить новый импульс и возможность для краткосрочной торговли.С технической точки зрения прорыв зоны предложения $2388, который произошёл на прошлой неделе, и устойчивое укрепление выше отметки $2400 благоприятствуют быкам. Осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности, соответственно, это позволяет предположить, что путь наименьшего сопротивления для недоходного металла лежит вверх. Следовательно, последующее усиление на пути к преодолению исторического максимума, достигнутого в мае, выглядит вполне вероятным. А покупки за пределами исторического максимума будут рассматриваться как новый триггер для быков, прокладывая путь к продолжению недавнего восходящего тренда, наблюдаемого в течение последних трех недель.С другой стороны, падение ниже круглого уровня 2400 долларов можно рассматривать как возможность для покупки. Снижение останется ограниченным вблизи точки прорыва зоны предложения 2388 долларов. Но некоторые последующие продажи ниже этой зоны могут привести цену драгоценного металла к району $2369 - 2360. Последующее падение способно обнажить поддержку 50-дневной простой скользящей средней SMA, которая в настоящее время находится в районе $2351. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 июля. Джером Пауэлл доволен прогрессом в инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении уровня 1,3011, но на этот раз быки атаковали не очень убедительно. Новых сигналов получено не было. Отбой котировок от уровня 1,3011 позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровней 1,2911 и 1,2892. Закрепление курса пары над уровнем 1,3011 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3053. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Ситуация с волнами изменилась на прошлой неделе. Последняя волна вниз (которая формировалась, начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а новая волна вверх (которая все еще формируется в данное время) сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «бычий» после «медвежьего», который так и не реализовался. Рост британца может быть продолжен. У меня очень много сомнений в устойчивости такого тренда, но графический анализ показывает, чего следует ожидать в ближайшее время. Информационный фон в понедельник мог создать новые проблемы для доллара. Президент FOMC Джером Пауэлл заявил о том, что он доволен прогрессом по инфляции в последние несколько месяцев. Он также отметил, что ФРС по-прежнему хочет видеть больше доказательств движения инфляции к целевому уровню, намекая на нецелесообразность снижения процентной ставки до тех пор, пока это не произойдет. Напомню, что похожая риторика Пауэлла на прошлой неделе отчасти повлияла на падение доллара. Рынок может увидеть в речи Пауэлла оптимизм по поводу снижения ставок в ближайшем будущем, а может – текущую неготовность начать смягчение ДКП. Вопрос лишь в том, что хочет видеть рынок. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после четырех отбоев от уровня 1,2620, а затем – закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,2745. Если присмотреться к 4-часовому графику, то преград для дальнейшего роста британца не видно вплоть до уровня 1,3044, к которому цена и продолжает движение. В данное время британец имеет хорошие графические перспективы роста. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 28563 единицы, а количество Short – на 5914 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 85 тысяч: 135 тысяч против 50 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT и графический анализ говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 135 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 50 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки вновь начнет избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не смогли «взять». Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое от уровня 1,3011 на часовом графике или от уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,2931 с целями 1,3011 и 1,3044. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036–1,2892 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (16.07.2024 - 22.07.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целями технического роста после отката,является котировка 5666.84. После зиг-зага и пробоя уровня 5443.96 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5604.02 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5573.02 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5542.02 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 15.07.2024- 5666.02. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 5711.27. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5542.02 - 5604.02, Take Profit 1-5666.02, Take Profit 2-5711.27. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (5529.62) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (5418.02).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста является котировка 20771.3. После зиг-зага и пробоя уровня 18191.6 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 20357.4 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 20474.2 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 20591.1 - (пока нет тестирования). Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.07.2024-20123.6. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 18839.8. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 20357.4 - 20591.1, Take Profit 1-20123.6, Take Profit 2-18839.8. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (20637.9) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (21058.6).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыОбновив июньский максимум (1,0916), игроки на повышение взяли паузу. Им сейчас желательно удержать ситуацию, избежав развития полноценной коррекции. В этом случае закрепление выше 1,0916 позволит рассматривать подъём к апрельскому максимуму (1,1031). Коррекционное снижение на данном участке графика вернёт пару в район скопления сильных недельных уровней (1,0863 – 1,0867) и дневного краткосрочного тренда (1,0854). Влияние столь большого количества сильных уровней может сдерживать развитие бычьих планов, кроме того, если игроки на понижение сумеют закрепиться ниже 1,0863-67-54, то усиление и развитие могут получить медвежьи настроения. Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество сейчас продолжает оставаться на стороне игроков на повышение, но при этом мы наблюдаем развитие коррекционного снижения. Потеряна поддержка центрального Пивот уровня (1,0900), на подходе промежуточная поддержка S1 (1,0877), и только после неё в работу может вступить главный уровень – недельная долгосрочная тенденция (1,0861). Тенденция отвечает за действующий баланс сил. Её пробой и разворот отдаст основное преимущество на сторону игроков на понижение. В случае завершения коррекции в ближайшее время внимание вернётся к повышательным ориентирам младших таймов – сопротивлениям классических Пивот уровней, которые сегодня расположены на 1,0917 – 1,0940 – 1,0957.***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение обозначили вчера торможение, но ситуация в целом не претерпела существенных изменений. Пара остаётся работать между границами месячного облака (1,3092 – 1,2892), а значит основные выводы и ожидания, озвученные ранее, не изменились. Новые перспективы на данном участке графика могут появиться только после выхода пары за границы месячного облака Ишимоку (1,3092 – 1,2892). Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах пара находится в зоне коррекции, но основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение. Классические Пивот уровни сегодня собраны достаточно в узком диапазоне, так как движение прошлых суток не отличалось масштабами. Для игроков на повышение могут пригодиться сопротивления (1,2972 – 1,2984 – 1,3004 – 1,3016). Для игроков на понижение значение могут иметь поддержки классических Пивот уровней (1,2952 – 1,2940 – 1,2920). Главный ориентир младших временных интервалов – недельная долгосрочная тенденция (1,2896), расположен сегодня на значительном расстоянии от графика цены, поэтому сегодня он может не вступить в работу. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото не готово уступать доллару. Тихое противостояние

Желтый металл стремится набрать обороты и претендует на статус самого главного защитного актива. После покушения на Дональда Трампа золото устремилось в лидеры, воспользовавшись немного нестабильным положением доллара. Однако многие аналитики и инвесторы заняли выжидательную позицию, отстраненно наблюдая за динамикой Gold.«Солнечный» металл старается закрепиться на высоких позициях, но с переменным успехом. Восходящий импульс золоту придала некоторая нерешительность гринбека, который то рос, то откатывался к низким позициям после покушения на Д. Трампа. Ранее, в конце минувшей недели, слабый отчет по инфляции в США позволил драгметаллу преодолеть отметку $2400. Напомним, что только в апреле 2024 года его цена поднималась выше указанного уровня, а затем откатывалась. На этом фоне расклад сил смещался в сторону продавцов, за которым следовало погружение Gold ниже $2300 за 1 унцию.В настоящее время пара XAU/USD немного сдала свои позиции на фоне оживления спроса на американскую валюту. Некоторому ажиотажу вокруг доллара способствовало покушение на бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Д. Трампа. Поначалу эта новость спровоцировала бегство от рисков, но затем ситуация стабилизировалась.На этом фоне гринбек продемонстрировал спад, поскольку инвесторы подняли ставки на то, что миллиардер может победить на предстоящих президентских выборах в США и ослабить фискальную политику. При этом аналитики рейтингового агентства Moody's полагают, что Федрезерв готов смягчить свою монетарную политику в этом месяце. Подобное решение возможно на ближайшем заседании регулятора, которое запланировано на 30–31 июля. В сложившейся ситуации эксперты Moody's ожидают, что в текущем году ставка ФРС будет снижена на 50–75 б. п., а в течение 2025 года – еще на 100–125 б. п. На этом фоне фондовые рынки устроили ралли, а Уолл-стрит продемонстрировала рекордные показатели. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ожидание регулятором целевых 2% по инфляции может оказаться «слишком долгим». Он также положительно относится к ослаблению инфляционного давления во втором квартале текущего года.В подобной ситуации золото испытало серьезную волатильность. Цена драгметалла приблизилась к верхней границе диапазона последних трех месяцев. Эксперты считают это завершением консолидации после недавнего ралли. Согласно техническому анализу, потенциальной целью роста Gold в случае прорыва сопротивления станет уровень $2850. При этом «бычий» настрой в отношении желтого металла набирает силу, а драгметалл нацелен на повторное тестирование рекордного максимума $2450 за 1 унцию. Во вторник, 16 июля, золото курсировало вблизи $2435, стараясь выйти за рамки этого диапазона.С технической точки зрения, пара XAU/USD старается отойти от внутридневных максимумов, но «бычьи» настроения остаются в силе. При этом золото растет, находясь выше «бычьих» скользящих средних. При этом технические индикаторы набирают обороты, приближаясь к показателям перекупленности.В ближайшей перспективе рост пары XAU/USD может оказаться под вопросом. По оценкам аналитиков, драгметалл держится выше «бычьей» 20 SMA, которая находится на уровне $2403, при этом более длинные скользящие средние медленно набирают силу.Немаловажное значение для дальнейшей динамики Gold имеет состав участников рынка, а также их возможности. Помимо традиционных игроков рынка, здесь присутствуют дискреционные трейдеры. По наблюдениям аналитиков, они недавно вернулись на рынок драгметаллов и обратили пристальное внимание на золото. «Данная группа инвесторов аккумулировала самую крупную позицию в текущем цикле. При таком сценарии позиционирование макротрейдеров в золоте оказалось намного больше ожидаемого», – подчеркивают эксперты.Тем не менее «золотые» позиции ведущих игроков рынка остаются ниже максимумов, отмеченных в прошлых циклах снижения ставок ФРС. Это свидетельствует о перспективах дополнительного роста желтого металла. Однако такой сценарий возможен только при смягчении монетарной политики Федрезерва, полагают экономисты. В настоящее время длинные позиции трейдеров, занимающихся дискреционными операциями, постепенно росли на фоне новостей и благодаря так называемой «торговле на Трампе», которая, помимо прочего, подпитывает интерес к «солнечному» металлу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть пугает Трамп-торговля

Спокойствие, только спокойствие. Рынок нефти останется сбалансированным, даже если некоторые члены ОПЕК+ начнут увеличивать добычу. Такого мнения придерживается Россия, и, судя по снижению волатильности черного золота, так и есть. Инвесторы не ожидают серьезных колебаний в одну или другую сторону, хотя плохие новости из Китая приводят к некоторому снижению цен. Динамика волатильности нефтиBOK Financial Securities считает, что существует сильная сезонная закономерность. Brent, как правило, достигает верхней границы торгового диапазона в течение двух первых недель июля, после чего плохие экономические новости заставляют спекулянтов фиксировать прибыль. Этот фактор начинает отыгрывать на фоне разочаровывающей статистики по Китаю. ВВП Поднебесной во втором квартале замедлился с 5,3% до 4,7%, не дотянув до прогнозов Bloomberg и продемонстрировав худшую динамику с января-марта 2023. Вкупе с разочаровывающими данными по розничным продажам и сокращением импорта это свидетельствует о слабости внутреннего спроса и оказывает давление на Brent. Тем более что производство на НПЗ упало на 3,7% на фоне технического обслуживания. Показатель сокращается третий месяц подряд, что не может не вызывать тревогу. Давление на черное золото оказывает Трамп-торговля. После покушения на 45-го президента США его шансы на возвращение в Белый дом подскочили с 60% до 67%. На рынке существует четкий нарратив: если это произойдет, выиграет американский доллар. Дескать, политика Дональда Трампа является про-инфляционной, а ее реализация заставит ФРС удерживать ставки на плато, а не снижать, как рассчитывают инвесторы. Однако в силу того, что Штаты с некоторых пор стали чистым экспортером энергетических товаров, рост цен на нефть скорее помогает индексу USD, чем мешает. Справедливо и обратное, о чем свидетельствует увеличение корреляции между двумя активами. Динамика нефти и доллара СШАНа самом деле возвращение Дональда Трампа к власти чревато возобновлением торговых войн. Согласно исследованиям UBS, обещанные республиканцем 60% на весь импорт из Поднебесной сократят темпы роста ее ВВП в два раза. Вместо 4,7% может получиться 2,5%. Как отреагирует на это рынок нефти? Однозначно, падением. Неудивительно, что рост шансов победы 45-го президента США на выборах оказывает давление на североморский сорт. В теории поддержку Brent может оказать ослабление денежно-кредитной политики ФРС. Однако когда вместе с китайской экономикой замедляется американская, а политическая неразбериха во Франции может притормозить рост ВВП еврозоны, у «медведей» по нефти появляются повод для атак. Технически на дневном графике Brent был сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Прорыв локального минимума вблизи $84 за баррель усилит риски продолжения пике в направлении $82,4 и $81,0 и станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 июля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2963 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.2934 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2993 (дневная свеча от 15.07.2024 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2963 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.2934 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2993 (дневная свеча от 15.07.2024 года). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2963 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования 5 средней ЕМА – 1.2928 (красная тонкая линия). По достижении этой линии цена может откатить вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2993 (дневная свеча от 15.07.2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 июля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0893 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 14.6%, 1.0875 (красная пунктирная линия), и после цена может откатить вверх с целью 1.0922 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0893 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 14.6%, 1.0875 (красная пунктирная линия), и после цена может откатить вверх с целью 1.0922 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0893 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 85.4%, 1.0857 (синяя пунктирная линия), и после цена может откатить вверх с целью 1.0922 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Перед сопротивлением. Важные новости сегодня

S&P500Обзор 16.07Рынок США. Небольшой рост. Важные новости сегодня.Главные индексы США в понедельник: Доу +0.5%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.3%, S&P500 5631, диапазон 5500 - 5750.Фондовый рынок показал хорошие результаты, в результате чего промышленный индекс Доу-Джонса (+0,5%) закрылся на новом историческом максимуме. Индекс Russell 2000 продолжил свое недавнее лидерство, поднявшись на 1,8%, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 0,3% и 0,4% соответственно. Как на NYSE, так и на Nasdaq рост опережал падение с отрывом 3 к 2. Высокие темпы роста банковских акций способствовали сегодняшнему движению вверх на фоне продолжающихся новостей о прибылях и убытках сектора. Goldman Sachs (GS 492,23, +12,35, +2,6%) стал лидером после публикации отчетности вчера утром. SPDR S&P Bank ETF (KBE) закрылся на 2,7% выше, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) подскочил на 2,9%. Финансовый сектор S&P 500 показал лучшие результаты, закрывшись на 1,4% выше.Единственным сектором, который закрылся с бОльшим ростом, стала энергетика, которая подскочила на 1,6%. Между тем сектор коммунальных услуг продемонстрировал худшие результаты с большим отрывом, упав на 2,4%. Позитивный настрой рынка вчера был также связан с мнением о том, что покушение на бывшего президента Трампа, совершенное в эти выходные, увеличило его шансы на победу на выборах в ноябре. Многие считают Трампа более дружелюбным к рынку кандидатом, отчасти из-за его цели дерегулирования и снижения ставок корпоративного налога.Ранний рост рыночных ставок также был связан с верой в то, что бывший президент Трамп, скорее всего, победит в ноябре, но доходность казначейских облигаций оказалась ниже их максимума доходности. Доходность 10-летних облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,23% после достижения 4,45%, а доходность 2-летних облигаций упала на один базисный пункт до 4,45% после достижения 4,47%. Nasdaq Composite: +23,1% С начала года S&P 500: +18,1% С начала года S&P Midcap 400: +9,3% с начала года Russell 2000: +7,9% с начала года Промышленный индекс Dow Jones: +6,7% с начала года Анализ экономических данных: Июль ФРБ Нью-Йорка, индекс производства Empire State -6,6 (консенсус -6,0); Предыдущий -6,0 В преддверии открытия вторника: 8:30 по восточному времени: розничные продажи в июне (консенсус -0,1%; предыдущие 0,1%), розничные продажи без учета автомобилей (консенсус 0,2%; предыдущие -0,1%), июньские импортные цены (ранее -0,4 %), цены импорта без учета нефти (ранее -0,3%), цены экспорта (ранее -0,6%) и цены экспорта без учета сельского хозяйства (ранее -0,8%) 10:00 по восточному времени: майские коммерческие запасы (консенсус 0,3%; ранее 0,3%) и июльский индекс рынка жилья NAHB (консенсус 44; предыдущий 43)Энергетика: нефть Брент 84.20 долл.Вывод: рынок США встречает сопротивление при попытках роста до уровня 5700 по S&P500. Вполне возможна коррекция. Многое зависит от отчета по розничным продажам сегодня. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт никак не отреагировали на заявления председателя ФРС

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вчера заявил, что экономические данные за второй квартал вселили в политиков большую уверенность в том, что инфляция в скором времени достигнет показателя центрального банка в 2%, что может открыть путь к снижению процентных ставок в краткосрочной перспективе.Пауэлл отметил прогресс последних показателей инфляции, хотя и дал понять, что не намерен давать никаких конкретных обещаний о сроках снижения ставок. Глава ФРС еще раз напомнил о потенциальных рисках для рынка труда, которые появились по причине работы ФРС над сдерживанием цен, но при этом, ничего пока делать с этим не захотел.Все это трактовалось трейдерами как более осторожный и жесткий подход даже несмотря на прогресс инфляции, что привело к росту спроса на американский доллар.«Мы не обрели никакой дополнительной уверенности в том, что инфляция снижается и были расстроены данными в первом квартале. Но три показателя во втором квартале, включая показатель на прошлой неделе, действительно добавляют уверенности», — сказал Пауэлл в понедельник во время интервью. «Теперь, когда инфляция снизилась, а рынок труда действительно остыл, мы будем постепенно двигаться по пути смягчения политики», — сказал Пауэлл. Напомню, что ФРС удерживает стоимость заимствований на самом высоком уровне за последние два десятилетия уже в течение примерно года, так как центральный банк всеми силами стремится снизить инфляцию до целевого показателя в 2%. Очевидно, что чиновники хотят еще большего замедления роста цен, не нанося неоправданного ущерба рынку труда, который до сих пор хорошо держался в условиях высокой стоимости заимствований, что позволяло без проблем сохранять ставки высокими. Теперь же, когда мы увидели два месяца роста уровня безработицы в США, разговоры о снижении процентных ставок получили гораздо больший вес, что, собственно, и стало причиной такого резкого роста рисковых активов, наблюдаемого в последнее время. В ходе интервью Пауэлл охарактеризовал рынок труда как постепенно остывающий по сравнению с началом восстановления после пандемии COVID-19 и сказал, что неожиданное ослабление может стать причиной для реакции ФРС.Напомню, что следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам состоится 30-31 июля, на котором ФРС, как ожидается, сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Трейдеры делают ставку как минимум на два снижения до конца 2024 года, начиная с сентября.Вчера также состоялось и выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявившей, что, скорее всего, будет оправдана некоторая корректировка процентных ставок. Ранее Дейли предупреждала, что рынок труда приближается к точке перегиба, когда дальнейшее замедление может привести к росту безработицы. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби на прошлой неделе также отметил, что последние данные по инфляции указывают на то, что она находится на пути к 2%.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0920. Только это позволит нацелиться на тест 1.0940. Уже оттуда можно забраться на 1.0960, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0885 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0865, либо открывать длинные позиции от 1.0840. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2990. Только это позволит нацелиться на 1.3020, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3060, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3090. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2960. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2930 с перспективой выхода на 1.2900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD: краткосрочные сценарии на начало европейской торговой сессии 16/07/2024

USD/JPY EUR/USD GBP/USD AUD/USD Уровни поддержки: 158.00, 157.00 Уровни сопротивления: 158.90, 159.00, 159.73, 160.00, 161.00, 161.80, 162.00 Уровни поддержки: 1.0880, 1.0845, 1.0800, 1.0700, 1.0670, 1.0605 Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0960, 1.0990, 1.1000 Уровни поддержки: 1.2950, 1.2900, 1.2864, 1.2800, 1.2754, 1.2730, 1.2700, 1.2650, 1.2625 Уровни сопротивления: 1.2968, 1.2993, 1.3000, 1.3100, 1.3140, 1.3250, 1.3300, 1.3860, 1.3900, 1.4300 Уровни поддержки: 0.6745, 0.6734, 0.6700, 0.6685, 0.6665, 0.6610 Уровни сопротивления: 0.6751, 0.6765, 0.6800 Торговые сценарии: Buy Stop 158.80. Stop Loss 158.90. Take-Profit 159.00, 159.73, 160.00, 161.00, 161.80, 162.00 Sell Stop 158.40. Stop Loss 158.90. Take-Profit 158.00, 157.00, 156.00 Торговые сценарии: Sell Stop 1.0880. Stop-Loss 1.0910. Take-Profit 1.0860, 1.0845, 1.0800, 1.0700, 1.0670, 1.0605 Buy Stop 1.0910. Stop Loss 1.0880. Take-Profit 1.0920, 1.0960, 1.0990, 1.1000 Торговые сценарии: Sell Stop 1.2940. Stop-Loss 1.2975. Take-Profit 1.2900, 1.2864, 1.2800, 1.2754, 1.2730, 1.2700, 1.2650, 1.2625, 1.2600, 1.2515, 1.2500, 1.2455, 1.2400, 1.2320 Buy Stop 1.2975. Stop-Loss 1.2940. Take-Profit 1.2993, 1.3000, 1.3100, 1.3140, 1.3250, 1.3300, 1.3860, 1.3900, 1.4300 Торговые сценарии: Sell Stop 0.6730. Stop-Loss 0.6755. Take-Profit 0.6700, 0.6685, 0.6665, 0.6610, 0.6600, 0.6500 Buy Stop 0.6755. Stop-Loss 0.6730. Take-Profit 0.6765, 0.6800, 0.6900 RSI < 50: Sell RSI > 50: Buy RSI > 50: Buy RSI > 50: Buy Основной сценарий: SELL Основной сценарий: BUY Основной сценарий: BUY Основной сценарий: BUY Также на начало европейской торговой сессии выделяем диапазон. Пробой одного из уровней этого диапазона может стать сигналом для движения цены в данном направлении. Т/П ставим на половину или ширину данного диапазона, а также на уровни поддержки/сопротивления.Подтверждающий сигнал от индикатора RSI: выше значения 50 – Buy, ниже значения 50 – Sell.Цели – на краткосрочных и среднесрочных уровнях поддержки/сопротивления, определяемых по ЕМА50, ЕМА144, ЕМА200 на вышестоящих тайм-фреймах: H4, D, W.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 июля

Эйфория и позитив на рынке криптовалют сегодня в ходе азиатских торгов уже затолкала биткоин в районе 65 000 долларов, эфир при этом обновил максимум в районе 3495 долларов. Покупки фондовых, торгующих спотовым ETF на биткоин продолжают, а выступления ведущих инвестиционных специалистов и экспертов этому только способствуют.Ларри Финк, генеральный директор Blackrock, крупнейшей в мире компании по управлению активами с капиталом на сумму 10,5 триллионов долларов под управлением вчера объяснил, почему он перешел от скептицизма к защите биткоина. Теперь он рассматривает криптовалюту, как «цифровое золото» и страховку от экономической нестабильности. «Я считаю, что биткоин легитимен», — подчеркнул он, добавив: «Я действительно считаю, что всем действительно нужно рассматривать его как одну из альтернатив».«Я считаю, что это инструмент, в который вы инвестируете, когда напуганы. Это инструмент, когда вы считаете, что страны обесценивают свою валюту. Биткойн дает вам возможность инвестировать во что-то, что находится вне контроля вашей страны, что дает больше финансового контроля именно вам. Поэтому я убежден, что биткойн может играть определенную роль в портфелях многих ведущих фондов», — высказал мнение генеральный директор Blackrock.Ко всему прочему вчерашняя голубиная речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла также привела к новым длинным позициям на рынке, что вылилось в такой активный рост.Пока все выглядит очень даже оптимистично и на текущем рынке лучше всего действовать на коррекциях и дальше набираться в расчете на возврат к годовым максимумам уже в ближайшее время. Помните, что чем дешевле биткоин, тем более привлекателен он для среднесрочных инвесторов. Так что действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 63963 с целью роста к уровню 65042. В районе 65042 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 63000 с целью падения к уровню 61636. В районе 61636 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3434 с целью роста к уровню 3509. В районе 3509 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3375 с целью падения к уровню 3301. В районе 3301 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 16 июля

Евро и фунт столкнулись с проблемами после того, как председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, так и не обозначил никаких конкретных ориентиров по снижению процентных ставок, ограничившись лишь фраз, что они могут быть пересмотрены уже в краткосрочной перспективе.Вчера направление рынка зависело именно от данных Пауэллом ориентиров, которых покупателям рисковых активов оказалось недостаточно для продолжения роста. Хоть глава ФРС и выделил прогресс сразу по трем последним инфляционным показателям, но дал понять, что не намерен делать никаких конкретных шагов по снижению ставок. Он также подчеркнул потенциальные риски рынка труда, наряду с продолжающимся фокусом ФРС на сдерживании цен. Сегодня евро может продолжить падение и для этого будет достаточно лишь слабой статистики по сальдо баланса внешней торговли Италии и еврозоны, а также пересмотренных в худшую сторону цифр по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по изменению объема розничной торговли в США и на выступление члена FOMC Адрианы Д. Куглер. Сильные данные по розничным продажам подтолкнут к новым покупкам доллара.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0919 могут привести к росту евро в район 1.0939 и 1.0960;Продажи на прорыв уровня 1.0885 могут привести к падению евро в район 1.0864 и 1.0840;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2990 могут привести к росту фунта в район 1.3026 и 1.3059;Продажи на прорыв уровня 1.2961 могут привести к падению фунта в район 1.2933 и 1.2903;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.82 могут привести к росту доллара в район 159.19 и 159.44;Продажи на прорыв уровня 158.46 могут привести к распродажам доллара в район 158.12 и 157.78;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0904 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0872 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2977 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2949 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6767 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6734 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3700 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3671 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ: Что ждать от евро

В четверг, 18 июля, состоится заседание Европейского центрального банка. Это важное событие, поскольку регулятор перешел к новому этапу монетарного цикла и начал снижать процентные ставки. ЕЦБ подчеркивал независимость своих будущих шагов от ФРС США. Тем не менее возможны относительно синхронные действия, что может оказать поддержку американскому рынку акций.Основные моменты Результаты и пояснительная записка заседания ЕЦБ будут представлены в 15:15 мск. На этот раз базовые процентные ставки, скорее всего, останутся прежними: ключевая ставка – 4,25%, депозитная ставка – 3,75%. В июне ЕЦБ снизил их на 0,25 п.п. в ответ на снижение инфляции. Ставки находятся на уровнях, которые сдерживают экономический рост. В пояснительной записке по итогам заседания регулятор оценит состояние экономики и перспективы монетарной политики. Инфляционные ожидания находятся в районе 2% годовых, что соответствует целевому уровню ЕЦБ. ЦБ намерен сохранять ограничительные значения ставок настолько долго, насколько это необходимо. Регулятор не планирует заранее, в какую сторону будут двигаться ставки. ЕЦБ начал сокращать портфель ценных бумаг, приобретенных в рамках антикризисной программы (PEPP), в среднем на 7,5 млрд евро в месяц во второй половине года. На балансе находятся бумаги на общую сумму 7,2 трлн евро, в то время как на максимуме в 2022 году эта сумма составляла 8,9 трлн евро. Дополнительная информация будет озвучена на пресс-конференции по итогам заседания. Выступление главы ЕЦБ запланировано на 17:15 мск. Заседание не является основным, цифровой прогноз по экономическим показателям представлен не будет, его обновляют четыре раза в год – в марте, июне, сентябре и декабре.Экономика, инфляция, рынок труда После пяти кварталов стагнации экономика еврозоны выросла на 0,3% в первом квартале. Деловая активность в сфере услуг продолжает расти, а промышленность стабилизировалась на низких уровнях. Согласно июньскому прогнозу ЕЦБ, ВВП региона может увеличиться на 0,9% в 2024 году и на 1,4% в 2025 году. Индекс деловой активности (PMI) за прошлый месяц составил 52,8 п. в сфере услуг, в то время как в промышленности индекс находится на уровне 45,8 п. Значение ниже 50 п. в промышленности наблюдается с 2022 года. В июне было зафиксировано снижение инфляции и значительное улучшение инфляционных ожиданий. Годовая инфляция в еврозоне в июне составила 2,5% по сравнению с 5,3% в июле прошлого года. В рамках представленного в июне ежеквартального прогноза ЕЦБ повысил оценку инфляции в еврозоне на 2024 и 2025 годы по сравнению с мартом. В этом году регулятор ожидает инфляцию на уровне 2,5%, а в следующем – 2,2% годовых. Уровень безработицы уже более года держится в пределах 6,4–6,5%. Среди молодежи (до 25 лет) данный показатель в мае составил 14,2%. ЕЦБ отметил рост заработных плат и прогнозирует их возможную консолидацию или колебание в среднесрочном периоде.Что ждать инвесторам Заседание ЕЦБ в этот раз обещает быть значимым. Скорее всего, ЕЦБ оставит все три процентные ставки без изменений. В июне произошла смена фазы цикла кредитно-денежной политики, и в будущем ожидаются новые этапы снижения процентных ставок. По мнению ЕЦБ, среднесрочные риски для экономического роста сбалансированы. Основные риски, способные повлиять на прогноз по монетарной политике, включают геополитические факторы и погодные условия. В США ключевая ставка может быть снижена в сентябре. До конца года возможно два этапа сокращения по 0,25 п.п. Аналогичная ситуация ожидается и в еврозоне. Программа выкупа активов в еврозоне, скорее всего, продолжится как минимум до конца 2024 года. Решение ЕЦБ может привести к движениям на финансовых рынках, в частности, затронуть пару EUR/USD и немецкий индекс DAX. Техническая картина указывает на возможное укрепление евро по отношению к доллару. Заседание ФРС США пройдет 30–31 июля, и на этот раз ставки, вероятно, останутся без изменений.Позитивный сценарий При положительном развитии событий индекс S&P 500 может в ближайшее время протестировать отметку в 5700 п., а индекс DAX может вырасти до 20 000 п. (котировки на 15 июля 2024 года составляли 5643 и 18 600 п. соответственно). Это может сопровождаться ростом курса EUR/USD с целью на уровне 1,1200.Негативный сценарий При неблагоприятных обстоятельствах индексы могут опуститься до 5500 и 18 000 п. Это может сопровождаться падением курса EUR/USD. Однако потенциал снижения доллара по отношению к евро ограничен из-за стагнации в экономике еврозоны, включая Германию, ориентированную на экспорт.Текущая обстановка На азиатских торгах во вторник пара EUR/USD снизилась и торговалась около отметки 1,0890. Усиление доллара США оказывает давление на евро, что связано с возобновлением спроса на американскую валюту. Инвесторы и трейдеры направили свое внимание на предстоящие экономические события в США, включая данные по розничным продажам за июнь и выступление председателя Федеральной резервной системы. Ожидается, что эти события могут существенно повлиять на дальнейшее направление движения доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему ФРС продолжает морочить голову финансовым рынкам? (есть вероятность локального снижения пар GBP/USD и AUD/USD)

На рынке наблюдается хроническая усталость от пустословий представителей американского регулятора, включая его руководителя Дж. Пауэлла. Тема старта снижения процентных ставок, похоже, уже мало воспринимается в инвесторском сообществе. Если еще полгода назад рассуждения президентов федеральных банков, а также самого Пауэлла о том, что уже вот-вот ФРС приступит к снижению процентных ставок, как-то реально действовали на участников рынка, то по прошествии нескольких месяцев, похоже, уже сам господин председатель начал, как говорится, путаться в показаниях. Еще на прошлой неделе глава Федрезерва на слушаньях в Сенате, если отбросить витиеватые фразы и пустые заверения, фактически говорил о том, что нет никаких причин для старта снижения процентных ставок, при этом он ссылался на главное условие, все еще высокие процентные ставки и сильный рынок труда. И он был прав. Я ранее неоднократно комментировал ситуацию в американской экономики, ее неадекватное состояние, когда реальный производственный сектор находится в плачевном положении, но при этом другая более значительная часть, относящаяся к так называемой сервисной экономике или экономике услуг, раздута до невообразимых размеров. Именно эта вторая часть и продуцирует значительное количество новых рабочих мест, а вместе с этим и спрос на товары и услуги, что и подталкивает вверх потребительскую инфляцию. Обратите внимание, индекс потребительских цен (CPI) в соотношении год к году, согласно последним данным, находится на отметке 3.0%, а производственная инфляция (PPI) на уровне 2.6%. Инфляционные ожидания населения на следующие 5 лет от Мичиганского университета на уровне 2.9%. Количество новых рабочих мест в июне выше 200 000, что является хорошим показателем, в то же время средняя почасовая заработная плата в годовом выражении упала до 3.9%. Производственные показатели также демонстрируют разнобой. И вот в этой чехарде статданных, которые, как правильно ранее сказал Пауэлл, сложно принимать однозначные решения, необходимо время и новые данные статистики, вчера во время интервью в Экономическом клубе Вашингтона он заявил, что ЦБ «приближается к моменту, когда он сможет начать снижать процентные ставки». Обратите внимание! На прошлой неделе он сказал, что ЦБ нужно много новых данных для решения по ставкам, а вчера, что он приближается к этому решению. Это что такое? На мой взгляд, ничего! ФРС в лице своего лидера продолжает пустословить, находясь между молотом и наковальней. Кто из них есть кто, уже вам решать. Или это демократическое лобби, которому перед выборами надо снизить ставку хотя бы на 0.25% и потом заявить о своей «победе» и расчистить тем самым дорогу Байдену к очередному президентскому сроку, или экономические реалии, которые указывают на то, что при монетарной модели с инфляцией 2% срезать ставки, когда она на уровне 3%, еще рановато. Здесь уже нужно что-то делать или, как я указывал ранее, втихаря менять модель с 2% до где-то рядом с тремя, или продолжать бубнить дальше о том, что «банк приближается к моменту начала снижения ставок». А что рынки? А рынки, похоже, уже не обращают внимание на Федрезерв, бурчание Пауэлла и его коллег. Они просто смотрят на экономические данные. Выходят значения инфляции выше, а данные по числу новых рабочих мест ниже, они продают доллар и покупают рисковые активы, включая золото в качестве инструмента хеджирования. Наблюдается обратная картина: участники рынка покупают доллар, а акции и другие рисковые финансовые инструменты продают. Вот и вся нынешняя тактическая торговая модель на фоне отсутствия стратегической из-за полного непонимания, что будет дальше. Но, как мне представляется, с высокой вероятностью такое положение дел будет сохраняться до конца текущего года, когда Америка получит нового старого президента, либо старого нового президента. Фактически можно говорить о том, что у ФРС нет выбора, как продолжать морочить голову рынкам, пытаясь удерживать контроль над ситуацией. Что касается сегодняшней динамики рынков, то полагаю, что можно будет наблюдать коррекционное укрепление доллара на рынке Форекс. По индексу ICE он может подрасти к отметке 104.50 пункта. Цены на нефть могут упасть. WTI снизится ниже уровня поддержки 81.20 до 80.00, BRENT ниже отметки 84.25 до уровня 83.25. Золото также может скорректироваться к отметке 2400.00 за одну тройскую унцию. Прогноз дня: GBP/USD Пара тестирует уровень поддержки 1.2950, преодоление которого может привести ее к падению сначала к отметке 1.2900, а затем и к 1.2860. AUD/USD Пара пока торгуется выше отметки 0.6735, но общее локальное повышение курса доллара может подтолкнуть ее к падению ниже этого уровня. В этом случае пара может упасть к 0.6700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс