Американский премаркет на 6 января: основная причина падения американского фондового рынка - ФРС

В ходе сегодняшних утренних торгов в четверг фьючерсы на индекс Dow немного выросли, после того как вчера резко упали. Все произошло из-за публикации протокола Федеральной резервной системы со своего декабрьского заседания, из которого стало понято - регулятор настроен серьезно. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 66 пунктов, или 0,17%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,17%, а фьючерсы на Nasdaq 100 немного снизились. Акции энергетических компаний помогли рынку немного восстановиться, так как цены на нефть выросли на 1,5%. Акции Marathon Oil прибавили 2,6%, Occidental Petroleum - 2,2%, а ExxonMobil - 1,3%. Как я отмечал выше, в протоколе декабрьского заседания Федеральной резервной системы выяснилось, что центральный банк готовится отказаться от своих программ поддержки намного быстрей, чем ожидалось. Официальные лица обсудили сокращение баланса ФРС в качестве еще одного шага по сокращению его мягкой денежно-кредитной политики в период пандемии. Представители Федеральной резервной системы заявили, что укрепление экономики и более высокая инфляция могут привести к более раннему и более быстрому повышению процентных ставок, чем ожидалось, при этом некоторые политики также выступают за начало сокращения баланса сразу после этого. «Учитывая индивидуальные взгляды на экономику, рынок труда и инфляцию, может оказаться оправданным повышение ставки по федеральным фондам раньше или быстрее, чем предполагалось ранее», - говорится в протоколе декабрьского заседания Федерального комитета. Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после декабрьского заседания заявил, что недавние данные по инфляции повлияли на их решения. Согласно данным Министерства труда, потребительские цены в США выросли на 6,8% за 12 месяцев до ноября 2021 года, что стало самым быстрым роста почти за четыре десятилетия. Никто не верил в то, что ФРС начнет действовать так активно, особенно в части сокращения количества казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг со своего баланса. В протоколе сказано, что практически все представители ФРС согласны с тем, что будет уместно начать сокращение баланса сразу после первого повышения процентных ставок по федеральным фондам. Все это привело к обвалу фондового рынка. По итогам вчерашнего для индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average закрылся на 392,54 пункта ниже, потеряв 1,07%. S&P 500 упал на 1,94%, а технологически Nasdaq и вовсе обвалился сразу на 3,34%. Сегодня ожидаются квартальные отчеты о доходах от Walgreens Boots Alliance и Bed Bath & Beyond. Что касается данных, то также внимание стоит обратить на еженедельный отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Экономисты ожидают, что общее количество заявок за неделю, закончившуюся 1 января, составит 195 000. Также будут опубликованы данные по торговому балансу, при этом экономисты ожидают, что дефицит товаров и услуг составит 81,5 миллиарда долларов. Напомню, что вчера компания ADP, занимающаяся обработкой заработной платы, сообщила о росте новых рабочих мест в частном секторе на 807 000, что указывает на возможный сюрприз, который готовит нам завтрашний отчет Министерства труда США. На премаркете акции банковского и финансового сектора остаются в лидерах роста. К примеру, Bank of America прибавил на 1,5%, а Citigroup - на 1,4%. Акции Wells Fargo выросли на 1,3%. Что касается технической картины S&P500 Обвал индекса привел к сносу ряда ключевых уровней. Теперь акцент медведей сделан на поддержке $4 665, ниже которой у покупателей начнутся действительно серьезные проблемы. Прорыв этого диапазона обязательно свалит торговый инструмент в район $4 611 и $4 551. Покупателям необходимо отыгрывать вчерашнее падение, а учитывая, что завтра нас ждут данные по рынку труда, которые будут весьма позитивными, не исключено, что часть вчерашних распродаж будет быстро сегодня перекрыта. Прорыв $4 722 вернет торговый инструмент к более крупному сопротивлению $4 772. Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров (разбор вчерашних сделок на Форекс). Пара EURUSD на 6 января Простые советы по торговле для начинающих трейдеров (разбор вчерашних сделок на Aорекс). Пара GBPUSD на 6 январяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDС началом нового года евро вернулся в центр консолидации, продолжая работу в её приделах. Участники рынка по-прежнему занимают выжидательную позицию. Центром сложившейся консолидации уже длительное время служит объединение дневного креста Ишимоку и месячного Фибо Киджуна (1,1290). Уход и закрепление за пределами консолидации может изменить сложившуюся ситуацию, поэтому ориентиры сейчас можно отметить на границе максимальных (1,1387) и минимальных экстремумов (1,1186). Усилением максимумов служит в настоящий момент недельный краткосрочный тренд (1,1398). На младших таймфреймах продолжается борьба за ключевые уровни, которые сегодня расположены на 1,1312-16 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней отдаёт некоторое преимущество игрокам на повышение. Ориентирами для восстановления бычьих позиций внутри дня сегодня служат сопротивления классических Пивот-уровней R1 (1,1348) – R2 (1,1382) – R3 (1,1418). Усиление медвежьих настроений, если игрокам на понижение удастся закрепиться ниже 1,1312-16, будет происходить через прохождение поддержек классических Пивот-уровней S1 (1,1278) – S2 (1,1242) – S3 (1,1208). ***GBP/USDФунт занят борьбой за обладание недельным среднесрочным трендом (1,3571) и дневным облаком Ишимоку (верхняя граница 1,3514). Пробой сформирует повышательную цель, откроет возможности для ликвидации недельного мёртвого креста (1,3669 заключительный рубеж) и позволит побороться за возврат месячного краткосрочного преимущества (1,3704). Ближайшие поддержки сейчас можно обозначить на 1,3493-75 (дневной краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун) и 1,3385-65 (недельные уровни). На младших таймах пара находится в зоне коррекционного снижения, тестируя самый важный уровень поддержки – недельную долгосрочную тенденцию (1,3512). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил, отдав предпочтение усилению медвежьих настроений. Понижательными ориентирами в этом случае станут поддержки классических Пивот-уровней (1,3480 – 1,3440). Формирование отбоя от встреченной поддержки и возврат центрального Пивот-уровня (1,3557) могут способствовать восстановлению позиций игроками на повышение, завершению снижения и появлению новых повышательных перспектив, например, возобновление восходящего тренда (максимум 1,3598). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал хешрейта, рост волатильности и заявление ФРС: почему BTC обновил месячный минимум и что будет дальше?

В ночь на 6 января Биткоин подешевел на 9% и коснулся локального дна. Криптовалюта находится на грани пробоя ключевой зоны поддержки и пытается удержать финальный рубеж. Криптовалюта обвалилась из-за совокупности негативных факторов, которые снежным комом пронеслись по мировому информационному полю.ХешрейтПервой, но не основной, причиной падения котировок BTC называют события в Казахстане. Отключение в стране интернета спровоцировало падение хешрейта Биткоина на 12%. Это действительно мощный удар по криптовалюте, так как Казахстан является второй страной в мире по добыче цифровых активов. Однако реальность такова, что падение хешрейта Bitcoin больше отразилось на майнинг-компаниях, а не на самой криптовалюте. За последнюю неделю акции майнеров просели в среднем на 7%. Это отражение неуверенности инвесторов в битке, что также послужило причиной падения актива.Волатильность Значимой причиной падения биткоина стала растущая волатильность, вызванная совокупностью факторов. После декабрьской просадки и слива лонгистов инвесторы вновь начали скупать BTC, благодаря чему совокупный открытый интерес к криптовалюте находился в районе локального максимума. Помимо этого, на рынке наблюдался значимый перекос в сторону длинных позиций и низкие ставки финансирования. Все эти факторы в совокупности привели к росту волатильности цифрового актива, последующему падению цены BTC и сквизы из-за избытка лонгов.Заявление ФРСНи один Илон Маск планеты Земля не влияет на котировки Bitcoin так сильно, как политика ФРС. Представители ведомства заявили, что готовы поднять ключевую ставку из-за роста инфляции. В декабре председатель ФРС озвучивал это намерение, но из-за роста волатильности и переизбытка лонгов этой новости хватило для падения цены BTC на 9%. В долгосрочной перспективе рынок еще ощутит негативное влияние повышения ставки, а потому стоит ожидать отток средств из Биткоина и рынка криптовалют.Текущая ситуация BTC/USDНа четырехчасовом графике Биткоин уверенно пробил зону поддержки на отметке $45,6k. Падение актива замерло вблизи уровня $42,3k, что видно по длинному нижнему фитилю красной свечи. Но покупатели не смогли отстоять зону поддержки, и продавцы продолжили снижение цены. Технические индикаторы подтверждают отсутствие сил у покупателей и полное доминирование медведей: MACD совершил резкий рывок вниз после формирования медвежьего пересечения, а индекс RSI и стохастический осциллятор покинули пределы бычьей зоны. Bitcoin жизненно важно удержать рубеж в $42,3k, чтобы возобновить рост в рамках текущего восходящего тренда. Но по состоянию на 13:30 нет предпосылок к тому, что криптовалюте удастся удержать финальную зону поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 января (разбор утренних сделок). Продавцы попытались – ничего также не вышло

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3510 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Если вчерашние попытки быков закрепиться на новых максимумах не увенчались успехом, то сегодня такой же сценарий ждал продавцов фунта. Прорыв и закрепление ниже 1.3510 с обратным тестом снизу вверх этого уровня дал отличный сигнал на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 25 пунктов и на этом все закончилось. Быки быстро реабилитировались и еще до обеда забрали под свой контроль 1.3510, образовав после теста верху вниз этого уровня отличную точку входа в покупки, которые действуют и на момент написания статьи – пара прошла вверх около 25 пунктов. Техническая картина немного изменилась на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Первостепенной задачей покупателей на сегодня остается защита новой поддержки 1.3497. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль с максимумов, что приведет к образованию очередного давления на фунт и переместит торговлю в рамки широкого бокового канала 1.3431-1.3595. Формирование ложного пробоя на 1.3497 образует сигнал на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв 1.3547. Пробой и тест этого уровня сверху вниз вместе с сильными данными по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM дадут дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3595 и 1.3649. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой крупный рост можно рассчитывать лишь при публикации очень слабых данных по американской экономике. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3497, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3461. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3431, либо еще ниже – от минимума 1.3409 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное, чтобы выстроить более крупную нисходящую коррекцию пары, однако желающих покупать фунт при любом хорошем снижении довольно много, что не позволило пробиться к минимумам прошлой недели. Пока торговля ведется ниже 1.3547, можно рассчитывать на более крупное снижение пары. Первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита этого диапазона. Учитывая выход ряда важной фундаментальной статистике по США, а речь идет о данных по рынку труда и сфере услуг, лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с повторным снижением пары в район 1.3497. Пробой этого уровня и обратный тест снизу вверх, по аналогии с тем, который я описывал выше, усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3461. Только закрепление и обратный тест этой области даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3431 и 1.3409, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3547, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления у основания 36-й фигуры. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3649, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Медведи отразились атаки быков по евро и фунту. Видеопрогноз на 6 январяEUR/USD: план на американскую сессию 6 января (разбор утренних сделок). Быки защитили 13-ю фигуру и нацелены на новый рост евроGBP/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не сумели закрепиться выше 1.3553 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились намного больше — это лишь увеличило отрицательное значение дельты. Данные учитывают заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии, однако мы помним, что фунт сильно снизился после быстрого роста, произошедшего из-за повышения процентных ставок. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии повысить процентные ставки продолжает подпитывать рынки новыми покупателями, а более агрессивная политика регулятора в следующем году наверняка укрепит бычий тренд по паре GBPUSD. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 21 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 29 497 до уровня 20 824, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 80 245 до уровня 78 510. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -50 748 до -57 686. Недельная цена закрытия практически не изменилась: 1.3209 против 1.3213 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что сохраняет шанс на нисходящую коррекцию фунта согласно внутридневному тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3497. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3595 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 января (разбор утренних сделок). Быки защитили 13-ю фигуру и нацелены на новый рост

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1294 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие фундаментальные данные по инфляции в еврозоне вернули спрос на евро, однако перед этим медведи попытались пробиться ниже 1.1294, но ничего не вышло. Возврат и обратный тест сверху вниз этого диапазона образовал отличный сигнал на покупку евро. На момент написания статьи пара прошла вверх более 35 пунктов. Техническая картина на вторую половину дня немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии нас ждет ряд данных по Германии и США, которые могут круто изменить рынок. Под прицелом быков теперь новое сопротивление 1.1342, однако для его пробоя нужна слабая статистика по американской экономике и сильные данные по инфляции в Германии. Отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли серьезно помешает покупателям евро, а вот рост индекса деловой активности в секторе услуг от ISM может притормозить бычий внутридневной тренд. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1313 будет дополнительным сигналом на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление к сопротивлению 1.1342. Не менее важной задачей остается пробой этого диапазона. Обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район новых уровней: 1.1375 и 1.1415, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1442. При более крупном снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1313, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, лучше всего длинные позиции отложить до более массивной поддержки 1.1291, которая уже выручала покупателей. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Последней надеждой быков на сохранение пары в восходящем канале будет минимум 1.1272, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае продолжения роста пары продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы защитить сопротивление 1.1342. Лишь сильные данные по американской экономике отобьют желание у покупателей евро сражаться за этого уровень. Формирование ложного пробоя на 1.1342 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и снижение в район 1.1313. За этот уровень развернется более активная борьба, так как возврат медведями его под свой контроль пагубно скажется на внутридневном направлении пары. Пробой и тест снизу вверх этой области даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержкам: 1.1291 и 1.1272. Только выход за пределы этих уровней снесет ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов: 1.1248 и 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро после слабой фундаментальной статистики по США, а также отсутствия активности медведей на 1.1342 - лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1375. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1415, либо еще выше – в районе 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 6 января (разбор утренних сделок). Продавцы попытались – ничего также не вышлоМедведи отразились атаки быков по евро и фунту. Видеопрогноз на 6 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не сумели закрепиться выше 1.3553 EUR/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Протоколы ФРС ограничили рост евро. Проблемы с 1.1321 остаются В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних снижение оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорей всего от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вновь забрать рынок под контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1342. В случае снижения в качестве поддержки будет нижняя граница 1.1290. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Золото - фиксация прибылиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин прорывает ключевую зону поддержки и приближается к основанию восходящего тренда: что будет с криптовалютой дальше?

Спустя месяц неопределенности Биткоин совершает пробой линии 32-дневной поддержки и снижается в область $42k-$45k. Криптовалюте удалось нащупать дно в районе $42,5k, но ситуация продолжает оставаться напряженной, так как актив подбирается к основанию восходящего тренда. Если этот рубеж падет, как и остальные, то вероятность бычьего сценария в ближайшее время отменяется.За минувшие сутки Биткоин подешевел на 9% и совершил мощное импульсное нисходящее движение. Разом были пробиты ключевые уровни поддержки на отметках $46,3k и $45,6k и по состоянию на 12:30 актив торгуется в районе $42,8k. Из-за обвала цены BTC трейдеры потеряли $810 миллионов из-за принудительной ликвидации 208 тысяч длинных позиций. Падение цены Биткоина было вызвано отключением Интернета в Казахстане, который является второй страной в мире по добыче криптовалюты. Второй причиной падения Bitcoin стало заявление ФРС о готовности повышать ключевую ставку из-за роста инфляции. Движение цены цифрового актива полностью совпадает с майским периодом. Цена продолжила падение после ложного пробоя ключевой зоны поддержки. Но текущая ситуация выглядит сложней, так как крипта вплотную приблизилась к важной зоне поддержки на отметке $42,2k. Это финальный уровень поддержки широкого диапазона, в котором варился BTC последний месяц. Вероятность отскока от этой области значительно возрастает из-за больших объемов покупки и ликвидности. Если актив пробьет и эту область, то сценарий восстановления котировок BTC/USD в рамках долгосрочного восходящего тренда нужно пересматривать.На текущем этапе я рассматриваю два сценария происходящего. Если цене удастся стабилизироваться и сформировать пул покупок, то можно открывать позицию в лонг до $44,2k. При этом стоит подстраховаться стопом в области $41,8k-$41,9k. При негативном сценарии стоит ожидать еще одного сквиза как минимум до диапазона $36k-$38k. Важно отметить, что на дневном графике Биткоин находится в шаге от завершения фигуры теханализа «голова и плечи». Завершение линии плеч будет свидетельствовать о широком развороте тренда с потенциалом $20k-$25k. Именно в районе $42,2k будет завершена линия плеч, а потому удержать этот рубеж становится главной задачей быков. Рынок находится в шаге от медвежьего рынка, но я буду придерживаться сценария, при котором ликвидность и объемы покупок выталкивают цену выше $44k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ретест поддержки 1800.00. Что дальше?

Доллар резко укрепляется в четверг, а на финансовых рынках начался откат. Как следует из опубликованного в среду вечером протокола декабрьского заседания ФРС (минутки FOMC), уровень процентной ставки в США может быть повышен уже в марте, а некоторые участники рынка и экономисты теперь считают, что основная процентная ставка ФРС может быть повышена даже раньше, чем предполагалось ранее. Теперь ставки могут быть повышены уже до того момента, как будет завершена программа количественного смягчения ФРС, и это в корне меняет концепцию, устоявшуюся на рынке и заложенную в стоимость доллара. Теперь, если в пятницу ожидания относительно позитивного ежемесячного отчета Минтруда США оправдаются, то это еще больше укрепит мнение участников рынка в том, что стоит ожидать более агрессивного цикла повышения процентных ставок в США (по прогнозу ожидается, что в декабре в США было создано 400 000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, а уровень безработицы снизился до нового, с марта 2020 года, минимума 4,1%). Таким образом, усиливающаяся дивергенция траекторий динамики ужесточения монетарной политики в США и других странах с крупнейшими экономиками выходит на первый план, создавая условия для роста спроса на доллар. Вероятно, многие инвесторы «вытащат из сундуков» стратегии carry-trade, когда более дорогая валюта покупается за счет более дешевой. Эта простая стратегия больше подходит для долгосрочных инвестиций, приносящих стабильный инвестиционный доход. Отчасти, это уже демонстрирует пара USD/JPY, которая резко выросла в последние несколько недель. Иена еще может напомнить о себе как надежный защитный актив. Однако, сейчас, когда опасения относительно нового замедления мировой экономики из-за омикрон-штамма коронавируса немного утихли, инвесторы выходят из защитных иены и золота, предпочитая доллар. Растущая доходность американских гособлигаций также способствует укреплению доллара. В частности, доходность 10-летних американских бондов подскочила сегодня до 10-месячного максимума 1.744% на волне их распродаж. Что касается золота, которое также является популярным защитным активом, то оно сегодня падает в цене. Так, на момент публикации данной статьи ближайшие фьючерсы на золото торгуются по цене чуть выше 1794.00 долларов за унцию. Как известно, золото не приносит инвестиционного дохода, но оно крайне востребовано в условиях неопределённости. Однако, котировки золота весьма чувствительны к изменениям в монетарной политике мировых центральных банков, особенно ФРС. И сейчас, когда уверенность инвесторов в то, что ФРС приступит к активному повышению процентных ставок (как минимум 3 раза в 2022 году), растет, восходящий тренд золота может быть сломлен. Цена уже пробила важный долгосрочный и психологически значимый уровень поддержки 1800.00 долларов за унцию. Если снижение XAU/USD продолжится, то пробой локального уровня поддержки 1752.00 создаст предпосылки для более глубокого снижения. Однако, все же есть один настораживающий момент. В опубликованных вчера протоколах FOMC почти не упоминается о новом штамме омикрон. Однако, это было в середине декабря, когда в США был зарегистрировано около 836 000 случаев заражения. А вот на прошлой неделе таких случаев было уже более 3 миллионов. Рост заболеваемости может привести к введению новых ограничений и новому замедлению экономики, что может также отразиться на настроениях руководителей ФРС и их дальнейших решениях относительно кредитно-денежной политики. При обострении же ситуации и усилении неопределённости на фоне растущей инфляции цены на золото могут вновь вернуться в зону выше отметки 1800.00 с перспективой ретеста уровня 1832.00. Последующие события и новости с фронта борьбы с коронавирусом, вероятно, подскажут необходимость действий в ту или иную сторону касательно динамики XAU/USD.Технический Анализ и Торговые Рекомендации Как мы отметили выше, пара XAU/USD вновь тестирует на пробой важный уровень поддержки 1800.00 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике и ЕМА50 на недельном графике). Эта отметка, примерно с начала 2021 года, также стала психологически значимой. Подтверждённый пробой уровня поддержки 1800.00 может стать триггером для дальнейшего снижения XAU/USD. После возврата в зону ниже отметки 1785.00 (локальный уровень поддержки) снижение XAU/USD, вероятно, продолжится в сторону уровней поддержки 1752.00 (локальные минимумы), 1725.00 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике), 1682.00 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00), 1635.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 1560.00 (уровень Фибоначчи 50%) усилит риски слома долгосрочного бычьего тренда XAU/USD. В альтернативном сценарии XAU/USD возобновит рост. Однако, для открытия новых сделок по покупке, пожалуй, все же лучше дождаться более уверенного роста XAU/USD, например, выше отметок 1809.00 и 1814.00. В этом сценарии рост XAU/USD продолжится в сторону локального максимума 1916.00 и верхней границы восходящего канала на недельном графике с промежуточными целями на уровнях сопротивления 1832.00 (локальные максимумы и уровень Фибоначчи 23,6%), 1877.00 (локального уровня сопротивления). Уровни поддержки: 1785.00, 1752.00, 1725.00, 1682.00, 1635.00, 1560.00 Уровни сопротивления: 1800.00, 1809.00, 1814.00, 1832.00, 1877.00, 1900.00, 1916.00, 1963.00, 1976.00, 2000.00, 2010.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1784.00. Stop-Loss 1806.00. Take-Profit 1752.00, 1725.00, 1682.00, 1635.00, 1560.00 Buy Stop 1806.00. Stop-Loss 1784.00. Take-Profit 1809.00, 1814.00, 1832.00, 1877.00, 1900.00, 1916.00, 1963.00, 1976.00, 2000.00, 2010.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ USD/JPY на 6 января 2022 года: возможно падение под давлением медведей

На 4-ех часовом таймфрейме цена движется в рамках восходящего канала, подтверждая преобладающий бычий импульс. Однако в краткосрочной перспективе возможно небольшое снижение под давлением медведей от первого уровня сопротивления, совпадающего с локальным максимумом, проекцией Фибоначчи 127,2% и уровнем коррекции Фибоначчи 127,2%. Предполагается, что цена упадет к первому уровню поддержки, что соотносится с графическим пересечением уровня поддержки, проекцией Фибоначчи 161.8% и уровнем коррекции Фибоначчи 50%. Медвежий настрой также подтверждается линией %K индикатора Стохастик, которая опустилась с уровня сопротивления.Торговые рекомендацииУровень для входа: 116,292Условия для входа:Локальный максимум, проекция Фибоначчи 127,2% и уровень коррекции Фибоначчи 127,2% Take Profit: 114,284Условия для фиксации прибыли:Пересечение уровня поддержки, проекция Фибоначчи 161,8% уровень коррекции Фибоначчи 50% Stop Loss: 116,911Условия для срабатывания ордера стоп-лосс:Достижение уровня сопротивления на дневном графикеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль не оправдал доверия

Геополитика и агрессивная монетарная рестрикция ФРС могут стать серьезной головной болью для рубля в 2022. Отток капитала из РФ в связи с эскалацией конфликта Вашингтона и Москвы из-за скопления российских войск на границе с Украиной и намерение Федрезерва не только трижды повысить ставку по федеральным фондам в течение ближайших 12 месяцев, но и свернуть баланс тяжелым грузом легли на плечи «медведей» по USDRUB.О том, что запахло жареным и нерезидентам пора паковать чемоданы и бежать из страны, стало известно уже на исходе 2021, когда рубль растерял все свои достижения против доллара США за год. Дальше – больше. Военный конфликт на территории соседнего с Россией Казахстана также был воспринят негативно иностранными инвесторами. Якобы Москва искусственно расшатывает политическую обстановку в соседнем государстве, что также чревато новыми санкциями.В результате «медведи» по USDRUB стартовали за упокой, несмотря на выданные им авансы. Goldman Sachs рекомендует своим клиентам обратить внимание на валюты стран, экономика которых завязана на туризме, включая новозеландский доллар и тайский бат, а также на валюты стран-экспортеров нефти. Речь идет о норвежской кроне, канадском долларе и рубле. К тому же резво стартовавшие в 2022 американские фондовые индексы и доходность казначейских облигаций США напомнили ту макросреду, которая господствовала на рынках в начале 2021. Тогда Человечество верило в победу над пандемией. Увы, но быстрое распространение Омикрона и намерение ФРС ускорить процесс нормализации денежно-кредитной политики глобальный аппетит к риску существенно ухудшили, что тут же вылилось в коррекцию S&P 500 и распродажах валют развивающихся стран. Шутка ли сказать, некоторые члены FOMC полагают, что сворачивания $8,8 трлн баланса должно начаться вскоре после первого повышения ставки по федеральным фондам. Срочный рынок ожидает, что оно произойдет уже в марте. Динамика баланса ФРСПохоже, Федрезерв уверен на 100%, что американская экономика настолько сильна, что не пошатнется от трех повышений ставки в 2022. Она адаптировалась к пандемии и способна выдержать атаку нового штамма COVID-19. Впрочем, за полмесяца с момента последнего заседания FOMC эпидемиологическая обстановка в Штатах серьезно ухудшилась. Если тогда за неделю было инфицировано около 836 тыс. американцев, то в настоящее время – более 3 млн. Таким образом, внешний фон для рубля становится крайне неблагоприятным, что и предопределяет его падение против основных мировых валют во главе с долларом США. Коррекция S&P 500 свидетельствует об ухудшении глобального аппетита к риску, что вкупе с ралли доходности облигаций заставляет carry трейдеров бежать с поля боя и ослабляет позиции валют развивающихся стран. Технически на дневном графике пара USDRUB уверенно приближается к таргетам по выявленным ранее паттернам AB=CD и «Волны Вульфа». Озвученные в предыдущем материале покупки доллара США против рубля от уровня 75 оказались удачными. Однако при достижении области конвергенции 77,6-77,9 трейдерам имеет смысл зафиксировать часть или всю прибыль. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чем обусловлено падение цен на криптовалюту?

По данным CoinShares, за последние три недели 2021 года происходил мощный отток инвестиций из криптовалютных фондов, даже несмотря на то, что он стал годом сильного притока в продукты для инвестиций в цифровые активы.На прошлой неделе отток из этого сектора составил 32 миллиона долларов, в результате чего за последние три недели он составил 260 миллионов долларов, эта тенденция снижения продлилась после рекордных еженедельных оттоков в середине декабря.В целом приток капитала в 2021 году составил 9,3 миллиарда долларов, это на 36% больше, чем в 2020 году, поскольку запуск ETF-фьючерсов на биткойн привлек крупных институциональных инвесторов. Для сравнения, рост притока с 2019 по 2020 год составил 806%.Со слов инвестиционного стратега CoinShares Джеймса Баттерфилла, к концу 2021 года общий объем активов составил 62,5 миллиарда долларов против 2,8 миллиарда долларов к концу 2019 года. Это говорит о развивающейся отрасли.Также, по данным CoinShares, в 2021 году приток Ethereum удвоился до 1,3 миллиарда долларов с 920 миллионов долларов в 2020 году. Прирост биткойна составил 16%, до 6,3 миллиарда долларов, что является самым низким ростом притока по сравнению с другими продуктами для инвестиций в цифровые активы.Провайдер данных блокчейна Glassnode в своем последнем исследовательском отчете заявил, что, по многим внутрисетевым измерениям, несмотря на бычий оттенок в динамике предложения, в биткойне наблюдается общий недостаток активности. И биткоины продолжают мигрировать в бездействующие кошельки. CoinShares было отмечено, что общее количество монет в форме инвестиционного продукта увеличилось с девяти до 15 в 2021 году, при этом было запущено 37 инвестиционных продуктов по сравнению с 24 в 2020 году, что свидетельствует о спросе и популярности цифровых активов.Активы под управлением двух крупнейших компаний управляющих цифровыми активами Grayscale и Coinshares составили 43,23 млрд долларов и 4,2 млрд долларов соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чем обусловлено вчерашнее снижение цен на нефть?

Вчера цены на сырую нефть немного снизились после того, как Управление энергетической информации сообщило о сокращении запасов на 2,1 миллиона баррелей за последнюю неделю 2021 года.Это по сравнению с предшествующей неделей, когда объемом добычи составил в 3,6 миллиона баррелей, при этом общий объем остается ниже среднего для этого времени года.Касаемо бензина, то, по оценкам EIA, запасы бензина за неделю до 31 декабря 2021 года составили 10,1 миллиона баррелей. Это по сравнению с дефицитом в 1,5 барреля на предшествующей предновогодней неделе.На прошлой неделе в среднем производство бензина составило 8,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 10,1 млн баррелей в сутки неделей ранее.За последнюю неделю 2021 года запасы средних дистиллятов увеличились на 4,4 млн баррелей по сравнению с сокращением запасов на 1,7 млн баррелей на предыдущей неделе.Нефтеперерабатывающие заводы на прошлой неделе перерабатывали 15,9 барреля нефти в день, работая на 89,8% своей мощности. Импорт составил 5,9 млн баррелей в день.Ранее на этой неделе ОПЕК+ объявила, что добавит еще 400 000 баррелей в сутки к совокупной добыче в следующем месяце, это ещё раз подтвердило ее уверенность в том, что спрос на сырую нефть в этом году будет оставаться высоким, несмотря на опасения по поводу варианта Omicron.Кстати, эти опасения, похоже, утихают, несмотря на рекордное количество случаев заражения: в понедельник Соединенные Штаты побили все рекорды, зарегистрировав 1 миллион случаев. Однако частота госпитализаций с новым вариантом действительно ниже, что дает повод для умеренного оптимизма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ на 6 января 2022 года: AUD/USD под давлением быков

На 4-ех часовом графике цена приблизилась к уровню поддержки облака Ишимоку. Бычий настрой пары способствует продвижению цены к первому уровню сопротивления на отметке 0,72765, что совпадет с локальным максимумом горизонтального сопротивления, а также с уровнем коррекции Фибоначчи 50% и уровнем расширения 127,2%. Согласно другому сценарию, цена может пробить первый уровень поддержки 0,71162, что совпадает с горизонтальным уровнем поддержки и уровнем коррекции Фибоначчи 78,6%.Торговые рекомендацииУровень для входа: 0,71844Условия для входа:Пересечение с горизонтальным уровнем поддержкиTake Profit: 0,72765Условия для фиксации прибыли:Локальный максимум горизонтального сопротивления, уровень коррекции Фибоначчи 50% Stop Loss: 0,71162Условия для срабатывания ордера стоп-лосс:Пересечение с горизонтальной поддержкой и уровнем коррекции Фибоначчи 78.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 января. Рынок ждет Нонфармов в пятницу. Евровалюта рассчитывает на слабое декабрьское значение

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться очень спокойно и внутри бокового канала, о котором мы постоянно говорим в последние недели. Проблема заключается в том, что пара никак не может покинуть этот канал (1,1230 – 1,1353). За прошедший месяц было лишь две попытки выбраться из него, и обе закончились неудачей. Таким образом, хоть и присутствует минимальный восходящий уклон, цена все же остается во флэте. Этот флэт отлично виден на иллюстрации выше. Даже без младшего канала линейной регрессии, который как раз и показывать боковое направление с минимальным, чисто формальным восходящим уклоном. Таким образом, с технической точки зрения ничего не меняется для пары евро/доллар. К сожалению, флэт может продолжаться сколько угодно времени. Поэтому вряд ли можно сделать вывод, что он завершится в ближайшую неделю или две. Кстати, для того чтобы он завершился, может даже не потребоваться сильный фундаментальный или макроэкономический фон. Часто бывает так, что в какой-то определенный момент цена выходит из флэта и этому не предшествует никакое важное событие. То есть даже на важные события и публикации ориентироваться не сильно получается. На этой неделе будет опубликован отчет NonFarm Payrolls, который может поспособствовать выходу пары из бокового канала. Однако это отнюдь не означает, что так и будет. Обратите внимание на движение пары в самом начале этого канала, а также в его середине. В начале был опубликован прошлый отчет NonFarm Payrolls, а в середине были подведены результаты заседаний ЕЦБ и ФРС. То есть даже такие важные события не смогли повлиять на текущий флэт. Таким образом, сейчас остается просто ждать, когда цена покинет указанный диапазон. «Омикрон» остается ключевой темой на валютном рынке Но при этом никак не влияющей на движение пары. Как мы уже говорили и не раз, сама по себе тема очередной «волны» пандемии не может быть неважной или незначимой. Тем более что именно в ходе этой «волны» во многих странах мира обновляются чуть ли не каждый день антирекорды заболеваемости. В Штатах позавчера была достигнута совершенно фантастическая цифра в 1 миллион заболеваний в течение одних суток. Напомним, что во времена первых «волн» считалось, что 200-300 тысяч заболеваний в сутки приведут к полному коллапсу медицинской системы. Однако сейчас мы видим уже по миллиону заражений в сутки, но за счет того, что течение болезни при «омикроне» гораздо более легкое, чем при других штаммах, никто (практически) не бьет тревогу по этому поводу. В Штатах правительство принимает лишь локальные меры по сдерживанию «коронавируса». Похожая ситуация наблюдается и в Великобритании, и во многих странах Евросоюза. Таким образом, рынки однозначно ждут макроэкономической статистики в январе и феврале, чтобы увидеть, насколько негативными будут последствия для экономики от очередной волны. Вероятнее всего, именно по этим последствиям они и будут судить и на основании оных принимать торговые решения. Уже, собственно, в эту пятницу будет опубликован отчет по Нонфармам, который позволит сделать вывод, насколько ухудшилась ситуация на рынке труда в США по итогам декабря. Напомним, что по итогам ноября Нонфармы также разочаровали трейдеров, а доллар между тем продолжает торговаться в паре с евровалютой около своих годовых максимумов. То есть рынок сейчас не находит никаких оснований для покупок евро и продаж доллара. Возможно, ситуация поменяется, если Нонфармы будут опять слабыми. Возможно, ситуация изменится после следующего заседания ФРС, которое состоится в конце этого месяца. В любом случае нам для того, чтобы сделать вывод о возможном завершении нисходящего тренда (формально он еще не завершен), нужно что-то, что поддержит евро и окажет давление на доллар. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 6 января составляет 74 пункта и характеризуется как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1258 и 1,1406. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в ограниченном диапазоне 1,1230 - 1,1353. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться внутри канала 1,1230 - 1,1353. Таким образом, движение сейчас остается максимально боковым и неудобным для торговли. Мы ожидаем, что сегодня может произойти разворот вниз и новый виток нисходящего движения. Хорошо, если ему будет предшествовать отскок от 1,1353. При преодолении уровня 1,1353 можно попробовать небольшие покупки, но гарантии дальнейшего похода наверх нет. Цель - 1,1406. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 января. Борис Джонсон рискует покинуть свой пост до конца текущего года. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ NZD/USD на 6 января 2022 года: бычий тренд остается в силе

На 4-ех часовом графике цена продолжает бычий импульс и консолидируется в рамках графической фигуры клин. Дальнейшее восходящее движение цены возможно от первого уровня поддержки на отметке 0,67892, что совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 61,8% и уровнем коррекции Фибоначчи 61,8%, по направлению к первому уровню сопротивления 0,68569, соответствующему уровням расширения Фибоначчи 127,2% и 100%. На данный момент цена находится выше скользящей средней и в рамках облака Ишимоку, что также подтверждает продолжение бычьего тренда. Согласно другому варианту, ордер стоп-лосс будет выставлен на втором уровне поддержки 0,67395, что совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 100%. Торговые рекомендации Уровень для входа: 0,67892 Условия для входа: Уровень расширения и уровень коррекции Фибоначчи 61,8% Take Profit: 0,68569 Условия для фиксации прибыли: Уровни расширения Фибоначчи 127,2% и 100% Stop Loss: 0,67395 Условия для срабатывания ордера стоп-лосс: Уровень расширения Фибоначчи 100%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 января. Борис Джонсон рискует покинуть свой пост до конца текущего года

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала оставаться в восходящем русле. Уже несколько недель подряд британский фунт дорожает против доллара, вызывая некоторые вопросы относительно фундаментальных оснований. Однако мы уже говорили, что никаких фундаментальных оснований роста британской валюты сейчас нет. Есть только технические причины, которые заключаются в отскоках от уровня Мюррея «0/8» - 1,3184 на 4-часовом таймфрейме, а также от уровня 38,2% по Фибоначчи на 24-часовом таймфрейме. Таким образом, в данное время пара фунт/доллар продолжает располагаться выше скользящей средней линии, а младший канал линейной регрессии уже давно направлен наверх. Исходя из этого, мы могли бы сделать вывод, что пара может продолжить движение вверх, если бы не коррекционный статус текущего движения. Ведь пара, по сути, сейчас корректируется против предшествующего падения на 700 пунктов. Напомним, что мы несколько недель назад предупреждали о том, что ждем движения вверх на 400-500 пунктов. Почему – отлично видно на 24-часовом ТФ, потому что все движение пары в прошлом году – это постоянные и глубокие коррекции против основного движения, которое тоже является коррекционным против тренда 2020 года. Таким образом, мы считаем, что сейчас остаются целесообразными покупки, но как раз сейчас немного оснований для дальнейшего роста фунта. Он может продолжать рост только в одном случае: если большинство участников рынка уже отыграли фактор ужесточения монетарной политики ФРС, благодаря которому доллар и показывал уверенный рост во второй половине 2021 года. Однако, предугадать, так ли это, по понятным причинам не удастся. Следовательно, нужно продолжать обращать повышенное внимание на технический анализ. Политические рейтинги Бориса Джонсона и консерваторов продолжают падать в бездну В течение всего периода правления Бориса Джонсона мы неоднократно поднимали эту тему. В принципе, британский премьер-министр чуть ли не с первого дня на своем посту начал давать поводы говорить о своей досрочной отставке или вотуме недоверия. Напомним, что в самом начале Джонсон просто заблокировал работу Парламента, чтобы тот не мешал ему осуществить «жесткий» Brexit, подставив по пути еще и Королеву Великобритании, которая одобрила остановку работы Парламента по просьбе Джонсона. Далее последовал целый ряд различных темных историй, скандалов с участием Бориса Джонсона, а также провальные действия правительства на первых порах пандемии «коронавируса». Джонсона публично критиковал ушедший в отставку его главный советник Доминик Каммингс, а про оппозицию и говорить нечего. В последние несколько месяцев выяснилось, что один из членов правительства участвовал в различных схемах по продвижению собственных финансовых интересов, а Джонсон его публично защищал. Также всплыла на поверхность история с правительственными рождественскими вечеринками в позапрошлом году, когда вся страна находилась в «жестком локдауне», а людям запрещалось даже ходить в гости к родственникам. В итоге консерваторы проиграли довыборы в округе Северный Шропшир. В округе, где они побеждали в течение последних 200 лет. Несмотря на то что это поражение никак не меняет расклад сил в Парламенте, где перевес у консерваторов все равно составляет около 80 голосов, многие считают это событие знаковым. А выборы в Северном Шропшире как раз и случились из-за отставки Оуэна Паттерсона, который лоббировал собственные интересы слишком рьяно. По мнению британских экспертов, поражение в округе на Западе Англии говорит о том, что Борис Джонсон теряет доверие избирателей, а вместе с ним теряет популярность и Консервативная партия. Многие считают, что подобное падение рейтингов может даже вынудить консерваторов попытаться заменить своего лидера. Помимо этого, буквально перед самым Новым годом ушел в отставку Дэвид Фрост, который руководил переговорами по Brexit, заявив напоследок, что он не согласен с политикой, которую гнет Борис Джонсон. Опросы среди британского населения также не на стороне Премьера. Большинство британцев не одобряет то, как проходит Brexit. Большинство британцев не считает, что Борис Джонсон будет оставаться на своем посту даже до конца 2022 года... Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 91 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 6 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3503 и 1,3685. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает в целом сильное движение вверх. Таким образом, в данное время оставаться в лонгах с целями 1,3611 и 1,3672 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга с целями 1,3428 и 1,3367, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Рынок ждет Нонфармов в пятницу. Евровалюта рассчитывает на слабое декабрьское значение.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Шансы увидеть сильный отчет по занятости в пятницу повысились, доллар получил дополнительный импульс. Обзор USD, CAD, JPY

Данные по занятости в частном секторе США за декабрь значительно превзошли прогнозы, рост на 807 тыс. новых рабочих мест максимальный за последние 7 месяцев. Конечно, между ADP и нонфармами нет прямой связи, и часто бывает так, что после сильного отчета ADP выходят слабые нонфармы или наоборот, но нужно исходить из того, что вероятность увидеть в пятницу сильные цифры по занятости стала выше. Сильный ADP вполне коррелирует со вчерашними данными ISM по занятости в промышленности, где также отмечается рост, теперь нужно ждать отчета ISM по сектору услуг (сегодня в 15.00 мск). Рынки отреагировали на отчет ADP довольно бурно, доходность 10-летних UST в моменте достигала 1.744%, это максимум за более чем 9 месяцев, следом ушли вверх доходности по всему миру, рост доходностей означает убежденность рынка в том, что ФРС выдержит объявленные ранее темпы нормализации. Что касается планов ФРС, то опубликованный вчера вечером протокол декабрьского заседания новой информации не предоставил. Выражалось мнение (возможно, для того, чтобы не допустить резких колебаний на рынках), что, как только пандемия ослабнет, могут начать проявляться структурные факторы, которые сохраняли инфляцию низкой в предыдущее десятилетие. Эта фраза, вероятно, позволит несколько снизить инфляционные ожидания, как только будет дана команда за завершения пандемийной истерии. Особый интерес представляют планы ФРС по сокращению баланса, предварительно этот процесс может начаться после первого повышения ставки. Неясно, как ФРС будет технически обеспечивать этот процесс без угрозы обрушения фондовых рынков и угрозы стагнации, но пока это дело будущего, спрос на доллар останется стабильно высоким. Сегодня ожидаем, что доллар продолжит укрепление, динамика может измениться после публикации отчета ISM. Спрос на риск может пойти вниз, если вероятность сильных нонфармов по итогам отчета ISM повысится. USDCAD Рост цен на нефть и общий позитивный настрой рынков не смогли дать канадскому доллару достаточно оснований, чтобы противостоять ожиданиям по ставке ФРС, и поэтому направление для USDCAD выглядит скорее северным, чем южным. На фьючерсном рынке динамика слабая, сохраняется небольшая короткая позиция по CAD, расчетная цена в росте, вроде бы, остановилась, но находится выше долгосрочной средней. Любые попытки снижения носят коррекционный характер, цели по-прежнему выше текущих уровней, а не ниже. USDCAD нашел поддержку на уровне 1.2620 (50% отката от роста в конце 2021г), ожидается попытка усиления бычьего давления и тестирование зоны сопротивления 1.2940/50, следующая цель 1.3020. USDJPY Япония – одна из немногих стран, которая пока никак не готовится к сворачиванию стимулирующих мер. Глава Банка Японии Курода после декабрьского заседания заявил, что «...ни одно из ... решений, принятых за рубежом, не окажет немедленного влияния на политический подход Банка Японии». Каждая страна по-своему укрепляет экономику и стабилизирует цены, а это означает, что нормализация политики в Европе и Северной Америке не требует автоматически тех же действий от Банка Японии. Выход из стимулирования способствует укреплению валюты, а Курода, напротив, говорит, что «...небольшое снижение курса иены на самом деле положительно для японской экономики». Нет никаких оснований предполагать, что B0J почему-то изменит свою позицию, а значит, наиболее естественное поведение иены в текущих условиях – её дальнейшее ослабление. Чистая короткая позиция сокращается, но очень медленно, спекулятивный медвежий перевес, как следует из отчета CFTC, всё еще ярко выражен, расчетная цена и вовсе уходит далеко вверх, реагируя на рост доходностей UST. Предполагаем, что обновлением локального пика 115.54 дело не завершится, далее цель 118.60, до нее еще далеко, но сценарий дальнейшего роста выглядит много убедительнее коррекционных. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 6 января. Неужели Биткоин завершил горизонтальный тренд и начал строить медвежий импульс?

Главные новости из мира криптовалют: Скорость хеширования в сети биткоина сейчас составляет 208 млн TH/s, что выше прошлого рекорда, зафиксированного 15 апреля 2021 года на уровне 198,5 млн TH/s. Блокчейн-компания Bitfury считает, что хешрейт биткоина вырос в первую очередь из-за «подключения оборудования нового поколения». Почему важна скорость хэширования? Чем больше монет добыто, тем труднее найти нужный хеш, вычислительных мощностей для решения головоломки нужно больше; следовательно, чем выше скорость хеширования, тем больше шанс заработать монету. Скорость хеширования играет важную роль в безопасности сети. Чем больше майнеров в сети, которые намерены добросовестно майнить биткоин, тем выше степень защиты от взломов. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD произошла некоторая корректировка предыдущей разметки. Так как рынок продолжает двигаться вниз, то есть вероятность того, что построение горизонтальной коррекции [B] было завершена намного раньше, чем мы ожидали. Коррекция [B] приняла форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). Таким образом, если это предположение верно, то в настоящее время цена движется в нисходящем направлении в рамках начальной части новой медвежьей волны, которая, вероятнее всего, примет форму импульса 1-2-3-4-5. На текущий момент были построены подволны 1 и 2. Волна 1 является импульсом [1]-[2]-[3]-[4]-[5], волна 2 - коррекция, состоящая из трех основных подволн [A]-[B]-[C]. Судя по всему, сейчас мы находимся в начальной части третьей волны, которая примет форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. В ближайшей перспективе ожидается построение конечного участка первой подволны [1], входящей в состав импульса 3. Скорее всего, цена немного повысится в небольшой коррекции (4), а затем упадет в подволне (5) к уровню 41100.00. Это предыдущий минимум, отмеченный крупной волной [A]. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём рассказали «минутки» ФРС

Опубликованный вчера протокол последнего заседания ФРС оказал небольшую поддержку американской валюте. Документ отразил ястребиные настроения, которые витают в стане Федрезерва. И хотя многие тезисы носили предсказуемый характер, индекс доллара США положительно отреагировал на релиз. Долларовые быки усилили свои позиции во всех парах «мажорной группы», правда, без особого фурора. Например, пара eur/usd лишь отступила от внутридневного хая (1,1347), вернувшись к основанию 13-й фигуры. Члены американского регулятора не разочаровали, но и не удивили участников рынка «сверхястребиным» настроем. Поэтому «минутки» ФРС оказали лишь фоновую поддержку гринбеку. Трейдеры по-прежнему находятся в ожидании ключевого релиза недели – пятничных Нонфармов. Но вернёмся к протоколу. Напомню, что по итогам декабрьской встречи долларовых быков порадовал точечный график индивидуальных прогнозов членов Комитета. Обновлённая диаграмма превзошла даже самые смелые ожидания экспертов. Все без исключения члены ФРС спрогнозировали первое повышение ставки уже в 2022 году (при том, что по итогам сентябрьского заседания «ястребов» было вдвое меньше – всего 9 представителей Комитета). Более того, десятеро чиновников ожидают три раунда повышения в рамках текущего, 2022-го, года. Аналогичный темп повышения регулятор готов держать и в 2023 году – большинство представителей ФРС также спрогнозировали три повышения. Пятеро из 18 членов Комитета полагают, что к концу 2024 года ставка будет находиться на уровне 2,5% или выше данного таргета. Самый «ястребиный» прогноз, который, впрочем, озвучили лишь трое чиновников, предусматривает повышение ставки в 2023 году до 2,25%. Другими словами, трейдеры 100-процентно уверены в том, что Федрезерв в этом году решится как минимум на одно повышение ставки. Но, как известно, «аппетит приходит во время еды»: участники рынка, подпитываемые комментариями ястребов, закладывают в цены двойное и даже тройное повышение в рамках текущего года. Собственно, именно по этой причине опубликованный протокол оказал такую скромную поддержку доллару: ведь документ лишь подтвердил реализацию «базового сценария» ястребиного характера. Насколько агрессивными будут темпы повышения ставки в этом году – неизвестно. «Минутки» ФРС не ответили на этот вопрос, хотя и обнадёжили в плане ястребиных намерений. Протокол декабрьского заседания озвучил два основных мессиджа: 1) текущие макроэкономические условия могут привести к более раннему началу циклу повышения ставки; 2) темпы повышения могут быть «более быстрыми, чем ожидалось прежде». Кроме того, согласно тексту документа, «некоторые члены Комитета также высказались в пользу начала сокращения баланса ФРС вскоре после начала повышения ставки». Но здесь необходимо отметить, что в протоколе, к сожалению, не указываются многие обстоятельства, которые позволили бы понять расклад сил в стане ФРС. Например, мы не знаем, сколько именно членов Комитета поддержали идею сокращение баланса. Но в целом, суть опубликованного документа ясна и понятна. Протокол де-факто нивелировал некоторые опасения долларовых быков: Федрезерв не собирается отступать от своих озвученных намерений – безусловно, если инфляция и дальше будет демонстрировать восходящую динамику (или держаться на текущем уровне), а Нонфармы не будут разочаровывать «красным окрасом». В этом контексте необходимо ещё раз обратить внимание на следующую фразу документа: «условия, необходимые для повышения ставки, могут быть исполнены раньше, если рынок труда продолжит улучшаться текущими темпами». Данная формулировка смещает акценты на ближайшие (и последующие) Нонфармы. Если американский рынок труда не разочарует, Федрезерв может решиться на повышение ставки уже на апрельском заседании (о чём вчера намекнул представитель ФРС Нил Кашкари). Поэтому завтрашний релиз может спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар. Итак, по большому счёту, протокол ФРС не преподнёс никаких сюрпризов. Но данный документ расставил некоторые «точки над i», подтвердив ястребиную позицию членов регулятора. И здесь необходимо напомнить тот факт, что начиная с января 2019 года Джером Пауэлл общается с журналистами после каждого заседания (а не 4 раза в год, как это было до 2019 года). Поэтому трейдеры имеют возможность узнать подробности встречи членов ФРС непосредственно после её завершения. В этом контексте значимость протокола несколько снижается, так как к моменту его публикации (спустя 2 недели после заседания) рынок уже располагает базовой информацией о настроениях в стане регулятора. Этим и объясняется такая флегматичная реакция рынка. Хотя по большому счёту, вчерашний релиз стал очередным «кирпичиком» для усиления американской валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Всё это говорит о том, что любые более-менее масштабные северные всплески по паре eur/usd по-прежнему можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Ближайшая южная цель – отметка 1,1240 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 6 января. Сформированы первые две части медвежьего импульса, ждем продолжение падения в оставшихся подволнах [3]-[4]-[5].

Сегодня в 16:30 по МСК мы узнаем было ли увеличено число первичных заявок на получение пособия по безработице в США. В 18:00 мы узнаем индекс деловой активности в сфере услуг института управления поставками (ISM), который отражает активность в сфере услуг за предыдущий месяц. Вероятнее всего, показатели будут ниже ожидаемых, что послужит продолжению развития медвежьего тренда. EURUSD H4: Итак, напомним, что по валютной паре EURUSD мы видим построение нисходящей волны Y, входящей в состав крупного тройного зигзага [A]-[B]-[C]. Были полностью завершены подволны [A]-[B] – импульс и коррекция. В настоящее время мы видим снижение рынка в рамках медвежьей волны [C], структура которой намекает на импульс. В составе волны [C] полностью завершены только первые две подволны (1)-(2), а также первые четыре части подволны (3), то есть говорится о волнах меньшего волнового уровня 1-2-3-4. Предполагается, что коррекционная подволна 4 завершена полностью, она представляет собой двойную тройку [W]-[X]-[Y]. Сейчас мы видим начальную часть последней подволны 5, которая может принять форму простого импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Его приблизительная внутренняя структура показана на графике. Есть вероятность того, что предстоящий выход новостей, которые упомянуты выше, поможет медведям ускориться и довести рынок до уровня 1.1106. После достижения этого уровня цена может начать корректировать в волне (4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс