XAU/USD 25 июля. Сформирована первая часть медвежьей коррекции.

По Золоту в долгосрочной перспективе может формироваться крупный бычий тренд, который принимает форму импульса. Внутри глобального импульса завершены три части, то есть волны [1]-[2]-[3]. В настоящее время может формироваться медвежья коррекционная волна [4].Коррекционная волна [4], судя по начальной части, может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Сейчас в процессе развития первая импульсная подволна (A), точнее ее финальная часть. После завершения подволны 5, возможен небольшой подъем в коррекционной подволне (B).После окончания коррекции (B) цена может продолжить снижение в рамках заключительной импульсной волны (С), как показано на графике. Вся коррекция [4], вероятнее всего, завершится в районе уровня 2293.16. На указанной отметке величина волны [4] составит 38.2% по линиям Фибоначчи от импульса [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на окончании коррекционного движения.Торговые рекомендации: Sell 2363.86, takeprofit 2293.16Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 25 июля. Коррекция завершена, ожидается рост пары!

По криптовалютной паре BTC/USD с точки зрения волнового анализа формируется глобальный бычий импульс. Внутри этого паттерна была завершена длительная коррекционная волна [4]. Эта коррекция приняла форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z). На последнем участке графика может строиться новая восходящая волна. Предполагается, что сейчас формируется импульсная волна, которая будет состоять из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Первые две небольшие подволны (1)-(2) уже закончены. В стадии развития может находиться восходящая подволна (3). Внутри импульса (3) мы можем заметить завершенные подволны 1-2-3. Также могла закончиться медвежья коррекция 4, сейчас ее величина составляет 38.2% по линиям Фибоначчи от 3. Таким образом, если коррекция 4 действительно завершилась, в ближайшей перспективе мы будем наблюдать рост в подволне 5.Вполне возможно, цена поднимется выше максимума 68502.95, который образовала подволна 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 64820.92, takeprofit 68502.95Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как неопределенность мегакапитала повлияла на падение S&P и Nasdaq?

S&P 500 и Nasdaq Composite закончили волатильную сессию в четверг с понижением, не сумев восстановить утраченные позиции после распродажи, вызванной технологическими компаниями в предыдущий день. Инвесторы боролись с неопределенностью в отношении перспектив мегакапиталов. Dow Jones Industrial Average, напротив, сохранил утренний рост и закрылся в плюсе благодаря сильным данным по валовому внутреннему продукту США. Акции компаний с малой капитализацией также продемонстрировали рост, так как инвесторы предпочли их мегакапиталам. Индекс Russell 2000 (.RUT) поднялся на 1,3%, частично компенсировав средние потери. Крупные компании начали день с неуверенности, но во второй половине дня торговались в плюсе, хотя позже многие из них снова пошли вниз. Акции Microsoft (MSFT.O) и Nvidia (NVDA.O) завершили сессию падением на 1,7–2,4%. Акции Alphabet (GOOGL.O) упали второй день подряд, снизившись на 3,1% и достигнув самого низкого уровня с 6 мая. В то же время акции Tesla (TSLA.O) выросли. Слабые финансовые результаты материнской компании Google и производителя электромобилей в среду нанесли удар по группе технологических акций «Великолепная семерка», что привело к самому значительному падению Nasdaq (.IXIC) и S&P 500 (.SPX) с 2022 года. Индекс волатильности Cboe (.VIX), известный как индикатор страха на Уолл-стрит, продолжил недавний рост и закрылся на уровне 18,46, что стало новым 14-недельным максимумом. Опубликованный в четверг отчет по ВВП показал, что экономика США во втором квартале выросла на 2,8%, что значительно выше прогнозируемых 2%. Инфляция снизилась, и ожидания относительно возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре остались прежними. Инвесторы с нетерпением ждут пятничных данных о ценах на потребительские расходы, чтобы подтвердить свои предположения о возможном скором снижении ставок Федеральной резервной системы. Несмотря на то, что крупные акции поднимали рынок к историческим максимумам в этом году, распродажа в среду вызвала опасения, что эти акции могут быть перегружены и в будущем их ждет еще большая нестабильность. Эти опасения побудили инвесторов перевести средства в акции с меньшей капитализацией и другие сектора, находящиеся за пределами мегакапитализированных технологий. Индекс S&P Small Cap 600 (.SPCY) вырос на 1,4% в четверг. Индекс S&P 500 (.SPX) снизился на 27,91 пункта, или 0,51%, до 5399,22 пункта, в то время как Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 160,69 пункта, или 0,93%, до 17181,72. Dow Jones Industrial Average (.DJI) поднялся на 81,20 пункта, или 0,20%, до 39935,07. Среди акций, которые показали движение благодаря отчетам о прибыли, акции IBM (IBM.N) выросли на 4,3%, что также способствовало росту голубых фишек Dow. Технологическая компания превзошла прогнозы по выручке во втором квартале и улучшила годовой прогноз роста для своего программного бизнеса. Акции American Airlines (AAL.O) выросли на 4,2% после того, как компания снизила годовой прогноз прибыли. Southwest Airlines (LUV.N) поднялась на 5,5% благодаря заявлению о введении изменений, таких как отмена открытых сидений и предложение мест с дополнительным пространством для ног. Рост в секторе авиакомпаний и логистических компаний также был отмечен: акции Old Dominion (ODFL.O) увеличились на 5,7%, а J B Hunt (JBHT.O) — на 4,3%. Эти движения способствовали росту индекса Dow Jones Transportation Average (.DJT) на 1,3%. Акции Ford (F.N) упали на 18,4% после того, как скорректированная прибыль автопроизводителя за второй квартал не оправдала ожиданий аналитиков. Edwards Lifesciences (EW.N) снизилась на 31,3% из-за неудовлетворительных результатов по выручке за второй квартал. Объем торгов на американских биржах составил 13,23 млрд акций, что выше среднего показателя в 11,60 млрд акций за последние 20 торговых дней. Согласно заявлению Morgan Stanley, сделанному в четверг для институциональных клиентов, макрохедж-фонды, управляемые компьютером, в среду продали акции на сумму $20 млрд и планируют избавиться еще как минимум от $25 млрд в течение следующей недели после обвала акций. Это событие стало одним из крупнейших за последнее десятилетие по снижению риска. После разочаровывающих отчетов о доходах Tesla (TSLA.O) и Alphabet (GOOGL.O) в среду инвесторы активно распродавали акции, что привело к падению технологичного индекса Nasdaq Composite на 3,6%, что стало худшим днем с октября 2022 года. "Волатильность последних двух недель началась с значительной ротации", — отметил банк, ссылаясь на недавние перемещения инвесторов между акциями малой и мегакапитализации. "Однако теперь это переросло в широкомасштабное сокращение заемных средств в индексах (в среду)". Morgan Stanley предупредил в своем комментарии, что если волатильность продолжится в ближайшие дни, распродажа может значительно усилиться. Дополнительное дневное снижение мировых акций на 1% может спровоцировать продажи на сумму $35 млрд, а макрохедж-фонды могут сбросить до $110 млрд при дневном падении на 3%. Основные фондовые индексы США показали позитивные результаты в четверг днем после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по ВВП. Джеймс Кутулас, генеральный директор хедж-фонда Typhon Capital Management, заявил, что, несмотря на распродажу в среду, акции импульса продолжают торговаться выше своей внутренней стоимости. Он отметил, что исторически за повышением процентных ставок следовали экономические спады. "Похоже, инвесторы делают ставку на то, чтобы переломить эту тенденцию", — добавил он в записке для клиентов. По данным Morgan Stanley, хедж-фонды становятся все более медвежьими, сокращая свои длинные позиции или делая ставки на рост акций, одновременно сохраняя или увеличивая ставки на падение акций, которые, по их мнению, могут упасть. Управляющие портфелями в основном продавали акции в секторах информационных технологий, потребительских товаров и материалов. Goldman Sachs также отметил, что его клиенты увеличили объем коротких позиций в так называемых макропродуктах, таких как биржевые фонды с большой капитализацией и корпоративные облигации (ETF). После значительного падения на рынках хедж-фонды завершили среду с убытками, хотя в целом им удалось смягчить потери по сравнению с основными фондовыми индексами. Согласно данным Morgan Stanley, глобальные хедж-фонды в среднем потеряли 0,67%, при этом наибольшее снижение испытали длинные/короткие хедж-фонды акций в Америке — на 1,04%. Индекс MSCI All Country World (.dMIWD00000PUS) упал на 1,67% в среду, в то время как S&P 500 (.SPX) снизился на 2,31%. "Хедж-фонды переживают самый значительный спад в этом, в остальном, позитивном году", — сказал Марио Унали, глава инвестиционного консалтинга в Kairos Partners.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.07.2024

Ситуация на рынке остается неизменной, и по сути дела, уже целую неделю изменения носят сугубо косметический характер. Отчасти это обусловлено практически пустым макроэкономическим календарем. С другой стороны, после резко возросшей в минувшие выходные политической неопределенностью в Соединенных Штатах, после того как Джозеф Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки, уже к вечеру понедельника ситуация заметно стабилизировалась. Что также способствовало нормализации валютного рынка. Более того, если в самом начале недели американские средства массовой информации пытались раздуть тему относительно возможного снижения ставки рефинансирования уже в этом месяце, то буквально к середине недели все словно об этом позабыли. И по всей видимости, сегодня тоже ничего не поменяется. Тем более, что приближается заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится в середине следующей недели. Средства массовой информации наверняка активизируются только в понедельник, с бесчисленными прогнозами и рассуждениями на тему снижения процентных ставок.Валютная пара EUR/USD замедлила построение коррекционного цикла в районе значения 1.0825. После возник откат-застой, при котором наблюдалась характерная перегруппировка торговых сил. Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного цикла. Ожидания и перспективы Если исходить из того, что нисходящий настрой все еще сохраняется на рынке, то допускает снижение котировки к уровню 1.0800. Однако в работе стоит учесть тот факт, что тренд по прежнему восходящему и действующая коррекция все еще укладывается в его тактовой составляющей. По этой причине внимательно анализируют возможные точки опоры от которых возможно начала процесса восстановления объема длинных позиций по евро. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде не имеют стабильных показателей ввиду застоя. Во внутридневном периоде индикаторы все еще ориентированы на нисходящий цикл. указывает на рост объема длинных позиций по евро. В то время как во внутридневном периоде сохраняется нисходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Угасающее ралли иены. На следующей неделе японская валюта может снова рухнуть

На уходящей семидневке японская валюта продемонстрировала самый сильный почти за три месяца рост по отношению к доллару США. Однако многие эксперты предупреждают, что уже на следующей неделе запал быков по иене может снова погаснуть, в результате чего пара USD/JPY вернется к своим недавним максимумам. Разбираемся, какие риски существуют сейчас для японской валюты и как сильно она может упасть в паре с долларом.Что стоит за текущим ралли иены? Еще в начале месяца иена торговалась против своего американского визави на 38-летнем минимуме 161,96. Резкий разворот японской валюты в сторону роста произошел 11 июля, что было обусловлено предполагаемой интервенцией Токио. С тех пор курс JPY поднялся примерно почти на 5% по отношению к доллару. Причем большая часть этого роста пришлась на текущую семидневку, в течение которой иена укрепилась на 2,3%, что стало самым сильным недельным ростом с конца апреля и начала мая. Одной из причин ралли японской валюты является массовое сворачивание еще недавно популярных кэрри-сделок, при которых инвесторы занимают низкопроцентную иену, чтобы инвестировать в доллар, подкрепленный более высокими процентными ставками.По мере приближения июльских заседаний ФРС США и Банка Японии, которые пройдут уже на следующей неделе, на рынке заметно выросли ожидания относительно долгожданного сокращения разницы между американскими и японскими ставками. В настоящее время инвесторы по-прежнему уверены в том, что в текущем месяце Федрезерв сохранит процентные ставки на высоком уровне, однако подтвердит предстоящий монетарный разворот в сентябре.Укрепить ожидания снижения процентных ставок в США могут сегодняшние данные по американской инфляции. Если в июне индекс цен на личное потребление, за которым пристально следит Федрезерв для оценки инфляционной тенденции, вырос меньше прогнозов, это еще больше убедит инвесторов в скором смягчении, что рискует ослабить доллар.С другой стороны, в этом месяце заметно выросли ястребиные ожидания трейдеров относительно июльского заседания BOJ. В настоящее время участники рынка оценивают вероятность того, что на следующей неделе Банк Японии поднимет показатель на 10 б.п., примерно в 64%. В пользу этого сценария говорят опубликованные сегодня утром данные по инфляции в японской столице. Согласно статистике, в июле базовый индекс потребительских цен в Токио, который не учитывает стоимость свежих продуктов питания, вырос в годовом исчислении с 2,1% до 2,2%.Ускорение токийской инфляции оказало небольшую поддержку японской валюте в начале пятницы. На старте дня иена укрепилась к доллару до 153,625, продолжив свое многодневное восхождение. Многие аналитики видят перспективу дальнейшего роста иены в течение дня, если, повторимся, рынок получит более прохладные данные по инфляции в США. Однако при этом большинство экспертов считают, что уже на следующей неделе расстановка сил в паре USD/JPY снова поменяется в сторону доллара. Почему иена обречена на падение? Опубликованная на этой неделе статистика по ВВП США за второй квартал оказалась намного сильнее, чем ожидалось. С апреля по июнь показатель вырос с 1,4% до 2,8%, превысив прогноз на уровне 2%. Оптимистичные данные подчеркнули устойчивость американской экономики, несмотря на сохраняющуюся агрессивную монетарную политику ФРС, что немного снизило ожидания снижения ставок в начале осени.Прямо сейчас рынки указывают на 88%-ную вероятность снижения ставки на 25 б.п. на сентябрьском заседании FOMC по сравнению с 94% неделей ранее. – Экономика США крепко стоит на ногах, что, по всей видимости, позволит ФРС не торопится со смягчением. Мы думаем, что на июльском заседании регулятор намекнет на это, что ослабит голубиные ожидания рынка и поддержит доллар по всем направлениям, – заявили аналитики The Bank of America, которые прогнозируют начало сокращения в США лишь в декабре. Для иены риск будет представлять не только ястребиная позиция американского ЦБ, но и голубиная стратегия BOJ. В свете сегодняшних данных по инфляции в Токио, которые оказались довольно противоречивыми, многие эксперты изменили свои прогнозы относительно предстоящего заседания японского регулятора.Аналитики Bloomberg считают, что существенное замедление инфляции, которая не учитывает цены на свежие продукты и энергоносители и за которой Банк Японии внимательно следит в качестве более широкого индикатора ценовой тенденции, может заметно ослабить давление на BOJ с целью ужесточения политики. – В июле этот компонент резко снизился с 1,8% до 1,5%, а инфляция в сфере услуг замедлилась с 0,9% до 0,5%. Как видим, фактическая базовая инфляция в Японии не очень высока, что ставит под сомнение ястребиный шаг BOJ на следующей неделе, – отметил стратег Такахиде Киучи.Между тем в настоящее время лишь 30% экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозируют повышение ставки на июльском заседании Банка Японии.– Если в следующую среду регулятор действительно не поднимет показатель и к тому же не оправдает ожиданий относительно существенного сокращения покупок облигаций, это приведет к обвалу иены. Снижение курса JPY может усилиться еще больше, если позднее в тот же день ФРС предпримет что-либо, чтобы ослабить надежды на снижение процентных ставок в США в ближайшие месяцы, – спрогнозировал аналитик Ник Твидейл. Эксперт считает, что в случае, если решение Банка Японии не удовлетворит рынок, керри-трейдеры, которые поддерживали иену слабой, могут вернуться с удвоенной силой. По прогнозу экономиста National Australia Bank Родриго Катрила, на следующей неделе иена, разочарованная итогами июньской встречи BOJ, рискует ослабнуть против доллара до уровня 158,00. А его коллега Чару Чанана настроен еще более пессимистично по отношению к японской валюте. – Я думаю, что в скором времени иена снова протестирует недавний минимум на уровне 160,00, если на заседании в июле ФРС не сообщит о снижении ставок в сентябре, а данные по США продолжат укрепляться, – заявил Ч. Чанана. Техническая картина по USD/JPY Технический анализ указывает на возможное ослабление медвежьего настроя в ближайшей перспективе. Так, 14-дневный индекс относительной силы находится сейчас на уровне 30, что свидетельствует о перепроданности мажора и его возможном откате. На пути наверх пара USD/JPY может встретить сопротивление на уровне 154,50, который ранее служил уровнем поддержки. Следующее сопротивление располагается на уровне 9-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) 155,80, за которой следует верхняя граница нисходящего канала около уровня 156,60.С другой стороны, если актив протестирует нижнюю границу нисходящего канала около уровня 153,50, это подтолкнет его к майскому минимуму на отметке 151,86, а оттуда – к круглой фигуре 151,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 26 июля

Спрос на рынке криптовалют возвращается. После достаточно неприятного падения биткоина, эфира и других рисковых активов на фоне снижения процентных ставок в Китае, спрос вернулся, и к моменту написания обзора тот же биткоин достиг уровня в 67 500 долларов. Неожиданное снижение процентной ставки в Китае в моменте сигнализировало о панике и усилило неприятие риска на рынке, однако панические настроения быстро сменились интересом к подешевевшим активам, ведь все же хороших новостей куда больше, чем плохих. Не забывайте о том, что на выходных выступит кандидат в президенты США Дональд Трамп и выступит он на криптовалютной конференции. Его поддержка может стать существенным шагом для индустрии, что подтолкнет биткоин и эфир к своим годовым максимумам. Кроме того, вчерашние хорошие данные по ВВП США также могли способствовать укреплению рисковых активов.Что касается внутридневной стратегии, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 67352 с целью роста к уровню 68815. В районе 68815 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 66354 с целью падения к уровню 64800. В районе 64800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3266 с целью роста к уровню 3373. В районе 3373 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3221 с целью падения к уровню 3140. В районе 3140 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 26 июля

Евро сумел удержаться наплаву, а вот британский фунт провалился после новостей о том, что экономический рост в США во втором квартале оказался больше, чем прогнозировалось, что свидетельствует о том, что спрос выдержал тяжесть более высоких затрат по заимствованиям.Согласно данным, валовой внутренний продукт США вырос сразу на 2,8% в годовом исчислении за второй квартал этого года после довольно скромного роста на 1,4% в предыдущем квартале. Данные превысили прогноз экономистов, которые ожидали роста на 2,0%. Кроме этого, основной двигатель роста экономики — личные расходы — вырос на 2,3%, что также оказалось выше ожиданий. На этом фоне доллар вырос против многих рисковых активов, в том числе иены и британского фунта, а вот евро это затронуло в меньше степени. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, и отчет по уровню безработицы Испании вряд ли будет представлять какой-либо интерес для трейдеров. По этой причине все внимание вновь будет сосредоточено на данных по США, а именно на цифрах в значительной степени характеризующие инфляционное давление: основном индексе расходов на личное потребление, изменении уровня расходов населения и изменении уровня доходов населения США. Данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания также будут в центре внимания трейдеров. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0870 могут привести к росту евро в район 1.0896 и 1.0917;Продажи на прорыв уровня 1.0847 могут привести к падению евро в район 1.0827 и 1.0808;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2874 могут привести к росту фунта в район 1.2906 и 1.2934;Продажи на прорыв уровня 1.2837 могут привести к падению фунта в район 1.2806 и 1.2778;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.02 могут привести к росту доллара в район 154.44 и 154.93;Продажи на прорыв уровня 153.55 могут привести к распродажам доллара в район 153.21 и 152.83;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0874 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0839 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2892 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2824 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6570 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6525 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3837 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3794 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2877 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Продажи на ложном пробое от 1.2906 также позволили утянуть с рынка около 25 пунктов прибыли. Во второй половине дня лишь после защиты 1.2874 можно было получить адекватную точку входа в рынок, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильная статистика по США и рост экономики на 2.8% не оставил ни единого шансы покупателям фунта продолжить рост, что вылилось в очередную крупную распродажу пары и обновление недельного минимума. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что у быков будут явно проблемы с тем, чтобы хоть что-то предложить в конце недели. Действовать против тренду лучше всего как можно ниже в районе ближайшей поддержки 1.2837. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на коррекцию к 1.2874, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на коррекцию фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2906. Самой дальней целью будет область 1.2934, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2837 в первой половине дня, давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2806, что увеличит шансы на более крупное падение пары в конце недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2778 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно продолжать давить на фунт, а также защищать ближайшее сопротивление 1.2874, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления поддержки 1.2837 – нового недельного минимума. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2806. Самой дальней целью будет область 1.2778, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит новый медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2874 в первой половине дня, инициатива вернется на сторону покупателей в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2906. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2934, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Решение Банка Англии оставить все как есть, позволило фунту достаточно неплохо вырасти – особенно на фоне ожидания снижения процентных ставок в США. Смена политической власти также способствовала некоторому росту GBP/USD. Однако сейчас на рынке наступает некоторое затишье, что может привести в лучшем случае к зависанию пары в боковом канале, либо мы увидим дальше техническую коррекцию пары. Но чем ниже будет фунт, тем более он будет привлекателен для покупок. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 47 971 до уровня 183 287, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 241 до уровня 50 385. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 478.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0829 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро, что вылилось в рост пары в районе 1.0855. От этого уровня я открывал короткие позиции после аналогичного неудачного закрепления, что привело к падению на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по ВВП США оказались слишком хорошими, чтобы их игнорировать, что привело к образованию давления на европейскую валюту и росту американского доллара. Однако покупатели рисковых активов справились и с этой задачей, хотя за пределы бокового канала, в котором EUR/USD торгуется с середины недели, выбраться пока так и не удалось. Кроме уровня безработицы Испании сегодня ничего нет, так что ожидаю упорной борьбы за верхнюю границу канала 1.0870, но при этом действовать предпочту на снижении. Формирование ложного пробоя на 1.0847, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, создаст хорошее условие для наращивания длинных позиций в расчете на рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0870 – сопротивления, довольно неплохо себя проявившего в последние несколько дней. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0896. Самой дальней целью выступит максимум 1.0917, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0847 в первой половине дня, продавцы вернут себе инициативу в конце недели, и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей нижней границы бокового канала 1.0827. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не сумели в полной мере воспользоваться вчерашней хорошей статистикой по США и теперь могут столкнуться с проблемами по защите верхней границы бокового канала. В случае роста EUR/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0870 позволит убедиться в присутствии крупных игроков ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0847 – середине канала, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0827, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0870 в конце недели, покупатели почувствуют силу в расчете на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0896. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Очевидно, что разговоры вокруг снижения процентных ставок в США и паузе, которую планировал занять Европейский центральный банк, подогревали спрос на рисковые активы, в том числе и евро, что помогало росту рынка. Но после того, как все важные данные были опубликованы, а решения приняты – речь о заседании ЕЦБ и сохранении ставок без изменений, на рынке наступило спокойствие, которое может продлиться до конца этого месяца. Лишь данные по ВВП будут способны привести к всплеску волатильности. По этой причине лучше всего придерживаться осторожной торговли в рамках канала. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 108 до уровня 179 937, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 018 до уровня 155 188. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 101.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0829.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВВП США оказался выше прогнозов экономистов. Видеопрогноз на 26 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0870 может привести к росту евро в район 1.0896 и 1.0617 Прорыв 1.0847 может привести к распродажам евро в район 1.0827 и 1.0808 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2874 может привести к росту фунта в район 1.2906 и 1.2934 Прорыв 1.2837 может привести к распродажам фунта в район 1.2806 и 1.2778 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 154.02 может привести к росту доллара в район 154.44 и 154.93 Прорыв 153.55 может привести к распродажам доллара в район 153.21 и 152.83 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: Еврозона: Уровень безработицы Испании США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано немного, и важных среди них не будет. В Евросоюзе, Германии и Великобритании календари событий пусты, а в США будут опубликованы индекс настроения потребителей от университета Мичиган, индекс цен расходов на личное потребление, и данные по личным доходам и расходам американского населения. Мы считаем, что первые два индекса могут спровоцировать небольшую реакцию рынка. Однако лишь небольшую. Вчера мы уже увидели, что два гораздо более важных отчета по ВВП и заказам на товары длительного использования практически никак не повлияли на желание рынка торговать. Волатильность остается низкой по обоим инструментам. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить абсолютно нечего. На сегодня не запланировано ни одного важного выступления или другого события. Все идет к тому, что и сегодня мы не увидим интересных движений, на которых можно будет заработать. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели рынку предстоит ознакомиться лишь с американскими отчетами, которые выйдут во второй половине дня. Таким образом, если ждать более или менее ощутимых движений, то только на американской торговой сессии. Сложно сказать, сумеет ли доллар сегодня продолжить рост. Движения на рынке очень слабые, цена постоянно корректируется, а коррекции(даже локальные) могут занимать по неделе времени. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжала несильное падение. Укрепление доллара в данное время должно протекать в любом случае, даже без поддержки макроэкономического фона. На часовом графике цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, фунт стерлингов перекуплен и необоснованно дорог, три месяца он рос практически без коррекций, весь фундаментальный фон в пользу фунта уже отработана несколько раз, а вчера еще и отчет по ВВП США показал больший прирост, чем ожидалось. Поэтому мы считаем, что доллар США должен вырасти гораздо сильнее, чем сейчас. К сожалению, рынок по-прежнему не слишком спешит с продажами пары. Хотя, скорее всего, проблема заключается уже не в нежелании рынка продавать, а в нежелании рынка в принципе совершать какие-либо сделки на рынке. Волатильность не просто низкая, она низкая и продолжает снижаться. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг фунт стерлингов сформировал два идеальных сигнала. Сначала пара отскочила от уровня 1,2913, затем – от уровня 1,2860. Первая сделка на продажу могла принести около 25 пунктов прибыли, вторая – еще 10. При текущей волатильности и характере движений такая прибыль – отличный результат. Фунт продолжает вялыми темпами снижаться. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD наконец-то имеет шансы на хотя бы небольшое падение. Восходящая линия тренда преодолена, поэтому мы можем увидеть хотя бы коррекцию. Хотя по-хорошему фунт должен пройти вниз минимум 400-500 пунктов. Все факторы роста рынок отработал уже раза 3, доллар недооценен, Банк Англии может начать смягчение монетарной политики уже в ближайшее время. Оснований для падения британской валюты гораздо больше, чем для нового роста. В пятницу начинающие трейдеры могут торговать от области 1,2848-1,2860. К сожалению, движения на рынке остаются очень слабыми, часто мы наблюдаем отрезки локального флэта. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США будут опубликованы отчеты средней степени значимости по настроению потребителей, личным доходам и расходам американского населения и индекс цен расходов на личное потребление. Эти данные могут повлиять на настроение рынка, но вряд ли мы сегодня увидим движения с волатильностью выше 50 пунктов... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться в режиме «поминок». Несмотря на то, что вчера было опубликовано, по меньшей мере, два достаточно важных отчета, волатильность от этого выше не стала, как и желание участников рынка совершать сделки. Еще один немаловажный момент – ВВП США вырос на 2,8% при прогнозах 2,0-2,5% и значении первого квартала 1,4%. Таким образом, американская экономика по-прежнему показывает очень хорошие темпы роста. Во-вторых, ФРС может продолжать удерживать ставку на максимуме, не опасаясь рецессии. Однако американская валюта вновь не сумела показать рост тогда, когда все говорило за этот вариант. Да, можно сказать, что отчет по заказам на товары долгосрочного использования провалился в июне, показав значение -6,6%, что значительно хуже прогнозов. Однако какой из показателей важнее? Показатель состояния всей экономики или же только продаж товаров длительного использования? 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ мы даже не стали отмечать торговые сигналы. На иллюстрации выше отлично видно, что цена большую часть дня провела между уровнями 1,0838-1,0856. Торговать между ними не имело никакого смысла. Также не имело смысла открывать сделки после закрепления ниже или выше этой области, так как текущая волатильность не позволяла рассчитывать на сильное движение в верном направлении, а Stop Loss следовало выставлять за противоположный уровень. Соотношение риск/прибыль изначально было очень плохим. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, что позволяет ей начать новый локальный нисходящий тренд. На наш взгляд, европейская валюта вновь с запасом отработала все факторы роста, поэтому сейчас необходима хотя бы ощутимая коррекция. Однако лучше всего характер движений виден сейчас на 24-часовом ТФ. По сути, это тот же самый флэт в диапазоне 1,0650-1,1000. Вчера доллар не воспользовался отличной возможностью продолжить рост. Волатильность остается мизерной. В пятницу начинающие трейдеры могут вновь пробовать торговать от области 1,0838-1,0856. Важных событий сегодня опять будет немного, а вчера мы уже увидели, что даже важные события не приводят к хорошим движениям. Мы вполне допускаем отход котировок вверх, после чего падение может возобновиться. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На пятницу в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США выйдут не самые важные отчеты по личным доходам и расходам, индекс цен расходов на личное потребление и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 июля 2024 года

GBP/USDНа фоне ухода инвесторов из риска фунт стерлингов в четверг снизился на 55 пунктов, достигнув целевой поддержки 1.2847. Сигнальная линия осциллятора Марлин немного поднырнула под границу с территорией нисходящей тенденции, сейчас готовится вернуться обратно в положительную область. Если так произойдёт, цена задержится над уровнем 1.2847 на несколько дней, вероятно, до заседания ФРС 31-го числа.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором Марлин сформировали слабую конвергенцию, её достаточно для умеренной коррекции, примерно до диапазона консолидации 19-23 июля (серый прямоугольник). Индикаторная линия Крузенштерна развернулась вниз, она показывает направление среднесрочного тренда, поэтому до заседания ФРС рост фунта, каким бы он ни оказался в итоге (даже выше 1.2989), будет только коррекционным по сути.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 июля 2024 года

EUR/USDБольшинство мировых валют, а также нефть, золото и S&P500 вчера достигли целевых технических поддержек. Даже доходность по 5-летним гособлигациям США достигла минимума прошлой недели (и месяца). На рынках происходит уход из риска, и как мы писали ранее, он может продолжаться до декабря. Падение было приостановлено лишь сильными данными по США; ВВП за 2-й квартал показал рост на 2,8% против ожидания 2,0%, базовые заказы на товары длительного пользования в июне увеличились на 0,5%. Правда, структурно эти данные не так радужны, но сегодня может произойти коррекция, плавно вписывающаяся в режим ожидания заседания ФРС на следующей неделе. На графике дневного масштаба осциллятор Марлин начал разворот от нулевой линии. Визуально, по характеру осциллятора, коррекция или консолидация может продлиться два дня.На графике четырёхчасового масштаба Марлин пробивается над нулевую линию в область растущей тенденции. Развитие цены происходит ниже линии баланса (красная скользящая), что пока подтверждает коррекционный характер этого развития и не предвещает быстрого роста. Коррекция может продлиться до 1.0885, где консолидировалась цена 19-23 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 июля 2024 года

AUD/USDВ четверг австралийский доллар с успехом закрепился под уровнем 0.6578. Снижение продолжалось до промежуточного уровня 0.6525 – до вершины 6 ноября 2023 года. Уровень 0.6578 теперь выступает ограничением для коррекции. Осциллятор Марлин резко развернулся вверх, он указывает на её серьёзность. Вероятно, нового снижения до заседания ФРС на следующей неделе не будет. Сегодняшние данные по доходам и расходам физических лиц в США могут быть приняты участниками рынка сдержанно.На графике Н4 Марлин резко развернулся в рост. Это признак его быстрого истощения и, как следствие, умеренность в коррекционном росте цены. Уровень 0.6578 может быть преодолён, но на краткое время. Ждём заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 июля. Фунт стерлингов продолжает закономерное падение.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала нисходящее движение, хотя локальных поводов для южного направления было немного. Падение началось еще в первой половине дня, когда ни в Великобритании, ни в США не было ни одного значимого события. Предлагаем обратиться к 24-часовому ТФ, чтобы вновь попытаться разобраться с тем, что же в действительности происходит сейчас на валютном рынке по паре GBP/USD. Прошлым летом пара снизилась от уровня 1,3141 до уровня 1,2034. Именно тогда, по нашему мнению, и начался новый нисходящий тренд. Что мы наблюдали после достижения уровня 1,2034? Сначала был рост к 28-му уровню, который выглядел абсолютно закономерно, ибо технические коррекции никто не отменял. Далее пара на несколько месяцев ушла во флэт, который стал для многих неожиданностью. А затем, вместо того чтобы начать новый виток нисходящего тренда, продолжила рост. Однако за максимум 1,3141 цена до сих пор выйти не смогла, а это означает, что каким бы «кривым» и некрасивым ни был текущий тренд, он все равно остается нисходящим. Если это так, то с текущих позиций падение британской валюты может продолжиться в направлении тех целей, которые мы озвучивали еще в начале года. А именно – 1,1800 и 1,2000. В последние несколько месяцев мы наблюдали откровенно алогичный рост британской валюты, поэтому теперь мы можем наблюдать такой же алогичный рост американской валюты. Ранее многие аналитики объясняли факт роста британской валюты «неготовностью Банка Англии начать смягчение монетарной политики», теперь будут объяснять рост доллара «предварительной отработкой нескольких снижений ставки ФРС» или «ростом антирисковых настроений» или возможным приходом ко власти Дональда Трампа. На наш взгляд, доллар может расти в ближайшие месяцы просто потому, что до этого он слишком сильно вырос, для чего не было веских причин и оснований. Да, не все движения на рынке являются логичными. Крупные игроки и маркет-мейкеры могли специально загнать фунт как можно выше, чтобы затем начать продавать его по наиболее выгодным ценам. Ведь рынком правят не розничные трейдеры, рынком правят крупные игроки, центральные и коммерческие банки. А мелкие трейдеры, стараются следовать за трендом. Зачастую они не могут никак обосновать этот тренд, но все равно следуют за ним. Конечно, сейчас еще нельзя сказать с уверенностью, что британский фунт и дальше будет падать. Маркет-мейкеры могут попытаться загнать его еще выше. ФРС может начать смягчение монетарной политики, что для многих станет причиной продавать доллар, а не покупать его. Однако мы считаем, что рынок давным-давно отработал «авансом» несколько первых смягчений монетарной политики. Будет очень красиво, если теперь доллар будет расти на фоне снижения ставки ФРС. На 4-часовом ТФ пара остается ниже скользящей средней линии, поэтому ожидать в краткосрочном плане следует только падения. Напомним, что индикатор CCI трижды предупреждал о развороте тренда вниз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 50 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В пятницу, 26 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2829 и 1,2929. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности дважды, что сигнализирует о назревающем падении. Помимо этого, сформировалась дивергенция по последним двум максимумам цены и индикатора. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2848 S2 – 1,2817 S3 – 1,2787 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2878 R2 – 1,2909 R3 – 1,2939 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 июля. Флэт всему голова. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD наконец-то закрепилась ниже скользящей средней линии и имеет реальные шансы на ощутимое падение. Волатильность остается очень невысокой, но все же сейчас актуальны короткие позиции с первыми целями 1,2848 и 1,2829. В пятницу вновь может иметь место восходящий откат, после которого возобновится падение. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже по несколько раз. Даже если фунт покажет новый виток роста, это не добавит логики в такое движение. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 июля. Флэт всему голова.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь продемонстрировала довольно скромную волатильность и желание торговаться. Несмотря на то, что вчера были опубликованы достаточно важные и резонансные отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и ВВП во втором квартале в США, волатильность от этого сильно не увеличилась. Мы продолжаем постоянно обращать внимание трейдеров на тот факт, что показатель волатильности не просто низкий, он еще и продолжает снижаться. За последние 30 торговых дней средняя волатильность составляет всего 48 пунктов. Это уже не просто «временное явление». В данное время пара начала и продолжает нисходящее движение, которое на 4-часовом ТФ может показаться кому-то внушительным и убедительным. Однако мы глубоко убеждены, что для того, чтобы четко понимать техническую картину, следует обратиться на 24-часовой ТФ. А на нем отлично видно, что уже в течение 6-7 месяцев пара находится между уровнями 1,0600 и 1,1000. То есть на рынке царит флэт в середине нисходящего тренда. Ведь именно нисходящий тренд начался летом прошлого года от уровня 1,1276. И с тех пор признаков его завершения в долгосрочном плане не было сформировано. Поэтому мы с самого начала года многократно повторяли одно и тоже: европейская валюта будет снижаться. Мы не рассчитывали на то, что в течение всего 2024 года на рынке будет наблюдаться флэт. Но факт его наличия не отменяет факт существования параллельно нисходящего тренда. Таким образом, сейчас не следует искать фундаментальные или макроэкономические причины того или иного движения между уровнями 1,0600 и 1,1000. Флэт – это не просто логику и закономерность. Буквально до недавнего времени мы рассчитывали увидеть немедленное падение евровалюты, так как техническая картина это вполне допускала. И до этого момента мы сами старались найти закономерности в движениях пары EUR/USD. После 15 июля стало понятно, что на рынке царит флэт, а значит и логику искать не нужно. Цена отработала на 24-часовом графике уровень 1,0940(50,0% по Фибоначчи), отскочила от него, теперь может опуститься в нижнюю область бокового канала, то есть к 6-му уровню. Поэтому мы считаем, что если раньше логики в движениях было немного, то ее не станет больше в ближайшие недели. Европейская валюта прекрасно себя чувствовала в то время, как ЕЦБ начал смягчение монетарной политики. Логично? Нет. Сейчас европейская валюта может упасть на несколько сотен пунктов. Что если в это же время американская статистика продолжит проваливаться из раза в раз, а ФРС так и не начнет снижение ставки? Какие тогда объяснения можно будет придумать для такого движения? Вступит в силу классическое объяснение «снижение рисковых настроений»? В данное время мы считаем, что падение котировок будет продолжаться вне зависимости от фундамента и макроэкономики. На следующей неделе выйдут новые данные по рынку труда, а также состоится заседание ФРС. Но даже они вряд ли повлияют на текущий глобальный флэт. Теперь «экспертам» придется искать объяснение, почему доллар растет, если ничего не поменялось. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 июля составляет 37 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0827 и 1,0901 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что является первым предупреждением о смене тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.26 июля. Фунт стерлингов продолжает закономерное падение. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 июля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, и на 4-часовом ТФ тоже началось нисходящее движение. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения глобального нисходящего тренда. Мы не считаем, что евровалюта способна начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0650 и 1,1000. Так как в данное время цена располагается в верхней части этого диапазона, то более актуальными являются короткие позиции с целями около уровня Мюррея «-1/8» - 1,0681. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция при Трампе может быть высокой. Правда ли это?

В последние несколько недель по всему миру активизировалось обсуждение того, кто станет новым президентом Соединенных Штатов Америки. Действующий президент США Джо Байден решил не баллотироваться на второй срок из-за состояния здоровья. Байдену уже 84 года, и он является самым возрастным президентом США. Не могу сказать, что Дональд Трамп сильно моложе. Ему сейчас 80 лет, а на момент завершения его второго срока у руля страны ему также будет 84 года. Поэтому лично не понимаю, в чем именно выигрывает Трамп у Байдена. Однако, суть этого обзора не в дебатах «кто лучше: Трамп или Байден». В мире считают, что Дональд Трамп имеет хорошие шансы на победу. Или считали до того момента, когда Байден объявил об отказе от второго срока, а Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис в качестве своего кандидата. Тем не менее, консенсус-мнение на данный момент – Дональд трамп станет новым старым президентом США. Какую политику он будет проводить, сказать достаточно легко, так как г-н Трамп уже был президентом США. Аналитики отмечают, что Трамп наверняка будет проводить более жесткую миграционную политику, а также возобновит торговые войны и повышение тарифов. Все это может привести к тому, что инфляция в США начнет заново разгоняться или просто будет выше, чем считает необходимым ФРС. Однако ФРС – независимый центральный банк. Если инфляция будет расти, он может вновь начать ужесточение политики, чтобы противостоять политике Трампа. Исходя из этого, я считаю, что инфляция после достижения целевой отметки ФРС в 2% не вырастет слишком сильно. Но есть и другой взгляд на происходящее. А успеет ли вообще инфляция опуститься к целевой отметке до того, как к власти придет предположительно Дональд Трамп? Индекс потребительских цен замедлился до 3% еще прошлым летом и сейчас он находится на той же отметке. Выборы пройдут в ноябре, а в январе республиканец может вернуться в Белый дом. Лично я сомневаюсь в том, что инфляция снизится до 2% к этому времени. Поэтому может статься так, что мы вообще не увидим 2% инфляции в США, что вынудит ФРС еще дольше придерживаться «ястребиной» политики. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 июля. Американская экономика вновь приятно удивила. Анализ GBP/USD. 25 июля. Goodbye, фунт стерлингов? Уильям Дадли против отчета по ВВП. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны a и с получат равенство. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волну. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уильям Дадли против отчета по ВВП.

Время идет, ФРС сохраняет денежно-кредитную политику без изменений, а участники рынка продолжают обсуждать, когда американский регулятор приступит к смягчению. К этим дебатам время от времени присоединяются также высокопоставленные чиновники. Уильям Дадли занимал пост президента ФРБ Нью-Йорка в период с 2009 по 2018 год. По его мнению, ФРС должна начать смягчение денежно-кредитной политики уже на следующей неделе, а не в сентябре. Безусловно, мнение Уильяма Дадли очень ценно, но вот его основания для такого решения вызывают сомнения. Г-н Дадли сообщил, что «если не понизить ставку в июле, в сентябре может быть слишком поздно, а американская экономика увеличит риск рецессии». Хочу сразу заметить, что разговоры о рецессии в американской экономике активно велись еще в прошлом году. Еще тогда рынок ожидал рецессию в США, в Евросоюзе и заодно в Великобритании. Как выяснилось позже, политики и чиновники центральных банков не зря «едят свой хлеб», и рецессии удалось избежать. Сегодня же вышел отчет по ВВП за второй квартал 2024 года, который показал рост экономики на 2,8%. В первом квартале американская экономика выросла на 1,4%, в четвертом квартале прошлого года – на 3,4%, в третьем квартале прошлого года – на 4,9%. Если эти цифры указывают на угрозу рецессии, то я чего-то явно не понимаю. По моему скромному мнению, никакая рецессия экономике США уже давно не грозит. Ставка ФРС остается на пиковом значении уже больше года. Экономика, безусловно, замедлилась, но таких темпов роста, как в США, и в помине нет ни в Великобритании, ни в Евросоюзе. Именно Британия и ЕС в течение нескольких кварталов находились на грани рецессии, а в Британии она даже началась, но осталась «технической». Исходя из этого, Америка – та страна, которой меньше других следует опасаться рецессии. Также, по мнению Дадли, «инфляция находится недалеко от целевой отметки». Хочу напомнить читателям, что точно также «недалеко от целевой отметки» инфляция находилась и прошлым летом. А рост ВВП означает, что инфляция тоже может начать раскручиваться заново, как уже случалось минимум три раза. Исходя из этого, я не вижу оснований снижать ставку в сентябре. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 25 июля. Американская экономика вновь приятно удивила. Анализ GBP/USD. 25 июля. Goodbye, фунт стерлингов? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны aи с получат равенство. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс