EUR/USD. 25 июля. Небольшая пауза для медведей.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,0822. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0822. Закрепление курса пары над уровнем 1,0858 позволит рассчитывать на более серьезный рост европейской валюты. Пара выполнила закрепление под трендовым коридором, но сил у медведей может хватить на формирование только коррекционной волны. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и может считаться завершенной. Таким образом, медведи приступили к формированию коррекционной волны. Для того, чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно пробить лоу предыдущей волны вниз, который находится около уровня 1,0668. Для этого нужно пройти вниз еще 180 пипсов. С текущей активностью трейдеров это может занять 2-3 недели. Информационный фон в среду поддержал и быков, и медведей. Утренние индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе не порадовали быков. В Германии оба индекса оказались ниже ожиданий трейдеров, в Евросоюзе – тоже. Однако на помощь покупателям пришли американские индексы деловой активности. В секторе услуг была отмечена позитивная тенденция (рост с 55,3 до 56,0), но в секторе производства показатель упал с 51,6 до 49,5. Таким образом, преимуществом вчера не владели ни быки, ни медведи. Однако текущая пауза – это, вероятно, временное явление. Вчера обстоятельства не позволили медведям продолжить формирование коррекционной волны, но в целом быки сейчас отступают с рынка. Многое для доллара зависит от экономических отчетов, которые в последнее время крайне редко радуют трейдеров. Если статистика в США и дальше будет слабой, то падение пары будет продолжаться долго. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Падение котировок продолжается с того момента, как была сформирована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 14108 контрактов Long и закрыли 7018 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата IFO Германии (08-00 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – ВВП во втором квартале (12-30 UTC). 25 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Так как уровень 1,0858 медведи сумели пробить, продажи можно удерживать с целями 1,0822 и 1,0785 – 1,0797. Покупки в ближайшие дни я бы не рассматривал, так как тренд недавно сменился на «медвежий». Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917 – 1,0668 на часовом графике и по 1,0450 – 1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 июля. Американский ВВП поможет доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила новый отбой от уровня 1,2931 – уже четвертый по счету. После этого пара выполнила падение к уровню Фибо 100,0% – 1,2892, а сегодня утром предпринимает попытки закрепления под ним. Если закрытие под этим уровнем случится, то вероятность продолжения падения британца в направлении зоны поддержки 1,2788–1,2801 вырастет. Ситуация с волнами изменилась на прошлой неделе. Последняя завершенная волна вниз (которая формировалась начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом. Рост британца может быть продолжен, но сейчас трейдеры должны сформировать хотя бы коррекционную волну вниз. О смене тренда на «медвежий» речи пока не идет, с волновой точки зрения. Для этого нужно, чтобы пара пробила последний лоу от 2 июля. Хватит ли сил у медведей, чтобы достичь этого уровня, – большой вопрос. Информационный фон в среду не позволил вырасти ни доллару, ни фунту. Сегодня рынок настроился на продажи с самого утра, но все наиболее важные события запланированы на вторую половину дня. ВВП и заказы на товары длительного использования – наиболее важные отчеты в четверг. От американской экономики трейдеры ожидают роста на 2% во втором квартале, что является достаточно высоким значением. В первом квартале был отмечен рост на 1,4%. Ставка ФРС остается на пиковом значении, поэтому, за счет чего ожидается ускорение американского ВВП, не совсем понятно. Тем не менее американская экономика растет, растет гораздо быстрее, чем европейская или британская. А высокие ожидания указывают на то, что рынок не ждет рецессии и стагнации в США. На мой взгляд, это позитивные моменты для американской валюты, а сегодня она может продолжить процесс роста. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора RSI. Чуть ранее этот же индикатор заходил в зону перекупленности. Таким образом, было получено сразу несколько сигналов на продажу на старшем графике. Процесс падения может быть продолжен теперь в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. На часовом графике медведи выполнили закрытие под трендовым коридором, что также позволяет рассчитывать на продолжение падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 47971 единицу, а количество Short – сократилось на 241 единицу. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 133 тысячи: 183 тысячи против 50 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 183 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 50 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении, но это не отменяет слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не смогли взять. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – ВВП во втором квартале (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе и во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при отбое уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора. Сейчас эти продажи можно держать открытыми в расчете на закрытие под зоной 1,2892–1,2931 на часовом графике. Цель в этом случае – зона 1,2788–1,2801. Покупки в ближайшие пару дней я считаю нецелесообразными. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль поднимет ставки

Российский рубль укрепляется на фоне ожидаемого от ЦБ РФ агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, улучшения состояния торгового баланса, роста объемов добычи газа на 8,2% в первом полугодии и обострившейся борьбы за президентское кресло в США. Каким бы хорошим для Москвы ни выглядел Дональд Трамп, от сохранения Белого дома демократами выиграет Китай. А Поднебесная – основной рынок сбыта российских товаров, ее успехи воспринимаются как успехи «медведей» по USD/RUB. Динамика торгового баланса РоссииИз-за вторичных западных санкций компании РФ сталкиваются с беспрецедентными трудностями с оплатой. В среднем задержки платежей из Китая составляют 10–16 дней. Есть проблемы с турецкими и индийскими банками. Неудивительно, что Москва начинает сокращать объемы поставок. Средний экспорт российской нефти морским путем падает на протяжении трех недель подряд до минимального уровня с декабря. По сравнению с апрельским пиком разница составляет 620 тыс. б/с. Россия пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Дескать, она обязана выполнять квоты ОПЕК+ по добыче черного золота, а начиная с апреля постоянно их превышала. Поэтому Москва сообщила о готовности сократить производство в октябре-ноябре, а затем с марта 2025, чтобы закрыть свои обязательства перед Альянсом. На самом деле речь, вероятнее всего, идет о снижение спроса на российские сорта нефти. Зачем в таких условиях добывать больше?Динамика поставок российской нефти морскими путямиПроблемы с поставками наверняка отразятся на экономике и рубле в будущем, однако в настоящее время «медведи» по USD/RUB отыгрывают факторы снижения объемов обязательной валютной выручки экспортерами и близость заседания ЦБ РФ. Эксперты Reuters считают, что ужесточение денежно-кредитной политики на встрече Центробанка 26 июля является неизбежным. Три четверти из 28 специалистов прогнозируют, что регулятор поднимет ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 18%. На фоне недостатка рабочей силы, связанного с этим ускоренного роста зарплат, увеличения объемов кредитования и взлета инфляции до 8,6% в июне монетарная рестрикция ЦБ РФ – вынужденная необходимость. Опрошенные Reuters экономисты рассчитывают, что потребительские цены в ближайшее время достигнут пика вблизи 9%, однако к концу года замедлятся до 7%. Это все еще очень далеко от таргета 4%. Важным драйвером укрепления рубля является отсутствие страха по поводу результатов президентских выборов в США, свойственного другим валютам. Победа Камалы Харрис снимет давление на Китай, Дональда Трампа – снизит объемы военной помощи Украине. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место отыгрыш паттерна Всплеск и полка на базе 1-2-3. Прорыв поддержки на 86,5 позволил сформировать шорты. Их имеет смысл удерживать, пока котировки не снизятся к 83,8 и 82,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 25.07.24

Детали экономического календаря от 24 июля В среду были опубликованы предварительные оценки индексов деловой активности. В Евросоюзе все без исключения индексы снизились, тогда как в Соединенных Штатах снижение показал лишь индекс деловой активности в производственном секторе. Составной индекс и индекс деловой активности в сфере услуг показали рост, причем лучше прогнозов. Влияние на рынок Тем не менее эти данные не оказали значительного влияния на рынок. Слабые показатели в еврозоне удержали доллар от ослабления. Одновременно американские СМИ начали активно продвигать идею необходимости снижения ставки рефинансирования уже в ходе июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Эта идея, вероятно, будет раздуваться, оказывая давление на рынок и способствуя ослаблению доллара. Разбор торговых графиков от 24 июля EUR/USD Валютная пара EUR/USD находится в коррекционной фазе, начавшейся от нижнего района психологического уровня 1.0950/1.1000. За последние сессии котировка снизилась более чем на 100 пунктов, что соответствует тактовой составляющей восходящего тренда. GBP/USD Для валютной пары GBP/USD наблюдается аналогичная динамика. Коррекционный цикл, начавшийся от психологического уровня 1.3000, привел к ослаблению котировки более чем на 150 пунктов. Экономический календарь на 25 июля Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на пакете статистических данных из Соединенных Штатов. Ожидается публикация второй оценки ВВП, где прогнозируется подтверждение роста. Одновременно будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и заказы на товары длительного пользования. Торговый план – EUR/USD на 25 июля Если предположить, что коррекционный цикл все еще актуален, то движение к уровню 1.0800 возможно в рамках инерционного тренда. Однако, учитывая признаки перепроданности евро в краткосрочных периодах, можно ожидать постепенное сокращение объема коротких позиций. Это может привести к завершению коррекционного цикла. Торговый план – GBP/USD на 25 июля В контексте соотношения тренда и коррекции допускается дальнейшее ослабление курса фунта стерлингов. Однако если коррекционный цикл будет преждевременно прерван, котировка может достаточно быстро вернуться выше отметки 1.2950. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. И вот она полноценная коррекция! Сильное падение NASDAQ

S&P500Обзор 25.07Рынок США. Большая волна падения. Сильное падение NASDAQГлавные индексы США в среду: Доу -1.3%, NASDAQ -3.6%, S&P500 -2.3%, S&P500 5427, диапазон 5300 - 5600.В среду рынок оказался под давлением продаж. Промышленный индекс Dow Jones (-1,3%), Russell 2000 (-2,1%), S&P 500 (-2,3%) и Nasdaq Composite (-3,6%) зафиксировали солидные потери. Многие акции участвовали в широком падении, но потери в акциях мега-капитализации, акциях полупроводников и акций роста оказали огромное влияние на динамику индекса. Такое ценовое движение последовало за квартальными результатами и прогнозами Alphabet (GOOG 174,37, -9,23, -5,0%) и Tesla (TSLA 215,99, -30,39, -12,3%), которые не оправдали высоких ожиданий. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 3,8%, индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) снизился на 5,4%, а индекс роста Russell 3000 упал на 3,7%. Компонент Dow Visa (V 254,17, -10,62, -4,0%) и Lamb Weston (LW 56,42, -22,20, -28,2%) сегодня также оказались среди влиятельных отстающих, что вызвало обеспокоенность по поводу перспектив экономического роста после того, как первый упомянул о замедлении расходов потребителей с низкими доходами, а второй опубликовал предупреждение о доходах за 25 финансовый год, что было связано с замедлением мирового ресторанного трафика. Несмотря на вчерашние сильные потери, основные индексы по-прежнему хорошо растут по итогам года, прирост варьируется от 5,7% до 15,5%.Таким образом, некоторая часть интереса к продажам была связана с обычной продажей на коррекции по мере приближения сезона отчетности. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) зарегистрировал снижение на 1,2%. Акции информационных технологий (-4,1%), потребительских дискреционных услуг (-3,9%) и коммуникационных услуг (-3,8%) закрылись с наибольшим снижением из-за падения их мега-компонентов. Остальные четыре сектора, закрывшиеся на отрицательной территории, зарегистрировали потери более 1,0%. Казначейские облигации закрылись разнонаправленно. Доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 4,29%, а доходность по 2-летним облигациям упала на шесть базисных пунктов, до 4,42%. Такое ценовое действие было ответом на разочаровывающий отчет о продажах новых домов за июнь, плохо принятую продажу 5-летних векселей, а также предварительные июльские данные PMI в еврозоне и США, которые были в основном ниже, чем в предыдущем месяце. Nasdaq Composite: +15,5 % с начала года S&P 500: +13,8% с начала года Russell 2000: +8,3% с начала года S&P Midcap 400: +7,8% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +5,7% с начала годаОбзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -2,2%; Предыдущий -3,9%Июнь Международный Торговля товарами – $96,8 млрд; Приор был пересмотрен до -$99,4 млрд с -$100,6 млрд. Июнь Розничные запасы 0,7%; Prior был пересмотрен до 0,6% с 0,7%Оптовые запасы 0,2%; Предыдущие 0,6%, Июль S&P Global Manufacturing PMI в США – предварительный показатель 49,5; Предыдущие: 51,6.Июль S&P Global Services PMI – предварительный показатель 56,0; До 55,3.Продажи новых домов 617 тыс. (консенсус 640 тыс.); Приор был переработан на 621К с 619К. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность продаж новых домов в июне оставалась низкой из-за нехватки более дешевых домов и давления доступности, вызванного сохранением высоких ставок по ипотечным кредитам и более высоких цен продажи. Экономический календарь на четверг: 8:30 по Нью-Йорку: Предварительный ВВП за 2 квартал (консенсус 1,9%; предыдущие 1,4%), Предварительный дефлятор ВВП за 2 квартал (консенсус 2,6%; предыдущие 3,1%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 240 000; предыдущие 243 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,867 млн), Заказы на товары длительного пользования (консенсус 0,4%; предыдущие 0,1%) и заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,2%; предыдущие -0,1%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +10 млрд куб. футов). В четверг календарь также включает результаты по размещению $44. млрд 7-летних казначейских векселей в 1:00 по восточному времени. Энергетика: Нефть Брент 81.10 долл. Также под давлением после сильного падения рынка США.Вывод: Наконец развилась полноценная коррекция рынка США. Индекс S&P500 снизился до 50-дневной средней и даже закрылся немного ниже. Возможна первая покупка на скажем 20-30% средств выделенных на инвестиции в рынок США. Далее наблюдаем. Сегодня важный отчет по ВВП США за 2 квартал, а завтра важный отчет по инфляции PCE.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал на рынках акций, ралли иены. Что дальше? (есть вероятность продолжения падения пар EUR/USD и EUR/JPY)

На рынках акций продолжается падение, вызванное слабой корпоративной отчетностью компаний, прежде всего технологического сектора США, которые тянут вниз мировые рынки акций. В то же время ралли японской иены продолжается. Резкое падение американских фондовых индексов и «блэкаут» по всему миру по вине сбоя программного обеспечения компании Майкрософт вызвали серьезное падение спроса на акции компаний, которые ранее активно покупались, прежде всего на волне утилизации огромной денежной массы и не только долларовой, которая была в значительной мере наращена в допандемийный, а также пандемийный период. Ранее я указывал на то, что начиная с октября 2022 года практически безостановочное ралли на рынке акций в Америке основывалось на ожиданиях старта снижения процентных ставок ФРС и желании инвесторов обменять ничем не обеспеченную долларовую массу, значительно увеличенную начиная с 2009 года после ипотечного кризиса, на реальные активы, в первую очередь золото, акции компаний, нефть с нефтепродуктами. Но события последних дней показывают, что сформировавшийся в Штатах финансовый пузырь лопается. Слабая корпоративная отчетность Tesla и Alphabet, а также многих других вызвала резкое падение стоимости акций. Накануне по итогам торгов Tesla обвалилась на 12.69%, а Alphabet на 5.03%. Также под раздачу попали бумаги Nvidia (-6,21%), Meta (5.61%), Apple (-3.32%) и Microsoft (-3,69%) и так далее и тому подобное. Сбой работы программного обеспечения Майкрософт, который случился ранее, только усилил опасения в инвесторской среде, что рост зависимости от технологий является просто опасным, что это, похоже, первый серьезный звонок, заставляющий задуматься о сплошной цифровизации жизни современного человека. Но возникает вопрос: а продолжится ли падение стоимости акций на фондовых рынках или это пока что локальное явление? Полагаю, что существует риск продолжения коррекционного снижения фондовых индексов, но пока не вижу слишком серьезных признаков для схлопывания пузыря на рынках акций, и в первую очередь в США. Негативом для акций является высокая неопределенность того, будет ли ФРС снижать ставки в текущем году или нет. Ведь многие покупали акции в расчете на смягчение монетарной политики в Америке и ряде других экономически развитых стран, включая Китай, который уже идет по этому пути. Также сдерживаться спрос может продолжением публикации отчетности компаний за 2-ой квартал. Если она будет показывать слабость, то коррекция будет продолжаться. А теперь о том, что глобально поддерживает и будет поддерживать спрос на акции. Конечно, это огромная денежная масса в долларах, евро, стерлингах и так далее, которая сформировалась в прошлое десятилетие и была значительно увеличена в период пандемии COVID-19. Полагаю, что после коррекции спрос снова увеличится как на акции, так и золото, и другие товарные активы, прежде всего нефть. Инвесторы будут и далее конвертировать пустые долларовые, стерлинговые и тому подобные бумажки в реальные активы, что и станет причиной новой волны повышения фондовых индексов, цены на золото и нефть. А теперь рассмотрим перспективы японской иены. Ранее я уже подробно описал предполагаемый рост иены на рынке Форекс против всех основных валют. Сегодня хочу констатировать тот факт, что укрепление иены только усилится, если итогом заседания ЦБ Японии будет повышение, хоть на йоту, уровня процентных ставок. Немалым условием ее поддержки будет и «ястребиное» заявление главы ЦБ о необходимости нормализации денежно-кредитной политики. В этом случае укрепление иены продолжится с новой силой. Прогноз дня: EUR/USD Пара находится под давлением на волне роста опасений дальнейшего падения рынков акций, а также в преддверии публикации в пятницу данных индекса расходов на личное потребление (РСЕ). Снижение пары ниже отметки 1.0830 может стать основанием для ее падения к 1.0780. EUR/JPY Пара остается в нисходящем краткосрочном тренде. Ее снижение ниже уровня 165.15 может послужить основанием для ее падения к 163.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2902 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2859 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2879 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2902 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2859 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2879 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2902 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2844 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.284 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 25 июля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.0838 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0807 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно начало движения цены вверх с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод:В четверг рынок от уровня 1.0838 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0807 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно начало движения цены вверх с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0838 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0834 – 21 простая средняя линия (чёрная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно начало движения цены вверх с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (25.07.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66500-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.67320-0.67420. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 25.07.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65841. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66203. Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.07.2024-0.65477. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.65118. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65841-0.66203, Take Profit 1-0.65477, Take Profit 2-0.65118. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61050-0.61250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60600-0.60750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 24.07.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59476. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59826. Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.07.2024-0.59126. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58721. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59476-0.59826, Take Profit 1-0.59126, Take Profit 2-0.58721. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36700-1.36900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателя. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36700-1.36850 и 1.37780-1.37930. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 25.07.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37733. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37261. Внутридневные цели: обновление максимумов от 25.07.2024- 1.38207. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.39243. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37261-1.37733, Take Profit 1-1.38207, Take Profit 2-1.39243.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 25.07.2024

Валютный рынок продолжает топтаться на месте, несмотря на макроэкономические данные. Ведь судя по предварительным оценкам индексов деловой активности, в Европе все без исключения снизились, тогда как в Соединенных Штатах снижение показал лишь индекс деловой активности в производственном секторе. А вот составной индекс, и индекс деловой активности в сфере услуг показали рост. Причем лучше прогнозов. Тем не менее, это никак не повлияло на ситуацию. Видимо слабые данные по зоне евро лишь не позволили доллару ослабнуть. Ведь практически одновременно с этим, американские средства массовой информации начали продвигать идею необходимости снижения ставки рефинансирования уже в ходе июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Вполне возможно, что данная идея будет раздуваться, и оказывать давление на рынок, способствуя как раз ослаблению доллара. И учитывая что публикуемые сегодня макроэкономические данные мало на что повлияют, так как изменения числа заявок на пособия по безработице должны носить исключительно символический характер, рынок будет постепенно двигаться как раз в направлении ослабления американской валюты.Валютная пара EUR/USD движется в коррекционной фазе от нижнего района психологического уровня 1.0950/1.1000. В результате котировка снизилась более чем на 100 пунктов, что укладывается в текстовой составляющей восходящего тренда. Если предположить, что коррекция все еще актуальна на рынке, то касание уровня 1.0800 возможно в такте инерции. Однако исходя их техническим признаков перепроданности курса евро в краткосрочных периодах, допускается поэтапное сокращение объема коротких позиций, что в теории может привести к завершению цикла коррекции.По валютной паре GBP/USD имеется схожая динамика, коррекционный цикл от психологического уровня 1.3000, привел к ослаблению котировки более чем 150 пунктов. В соотношение тренда и коррекции, допускается еще некоторое ослабление курса фунта стерлингов. Однако, в случае если цикл будет преждевременно прерван котировка достаточно быстро может вернуться выше отметки 1.2950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: И вот она полноценная коррекция! Сильное падение NASDAQ

S&P500Обзор 25.07Рынок США: Большая волна падения. Сильное падение NASDAQГлавные индексы США в среду: Доу - 1.3% NASDAQ - 3.6 %, S&P500 - 2.3 %S&P500 5427 диапазон 5300 - 5600 В среду рынок оказался под давлением продаж. Промышленный индекс Dow Jones (-1,3%), Russell 2000 (-2,1%), S&P 500 (-2,3%) и Nasdaq Composite (-3,6%) зафиксировали солидные потери. Многие акции участвовали в широком падении, но потери в акциях мега-капитализации, акциях полупроводников и акций роста оказали огромное влияние на динамику индекса. Такое ценовое движение последовало за квартальными результатами и прогнозами Alphabet (GOOG 174,37, -9,23, -5,0%) и Tesla (TSLA 215,99, -30,39, -12,3%), которые не оправдали высоких ожиданий. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 3,8%, индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) снизился на 5,4%, а индекс роста Russell 3000 упал на 3,7%. Компонент Dow Visa (V 254,17, -10,62, -4,0%) и Lamb Weston (LW 56,42, -22,20, -28,2%) сегодня также оказались среди влиятельных отстающих, что вызвало обеспокоенность по поводу перспектив экономического роста после того, как первый упомянул о замедлении расходов потребителей с низкими доходами, а второй опубликовал предупреждение о доходах за 25 финансовый год, что было связано с замедлением мирового ресторанного трафика. Несмотря на вчерашние сильные потери, основные индексы по-прежнему хорошо растут по итогам года, прирост варьируется от 5,7% до 15,5%.Таким образом, некоторая часть интереса к продажам была связана с обычной продажей на коррекции по мере приближения сезона отчетности. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) зарегистрировал снижение на 1,2%. Акции информационных технологий (-4,1%), потребительских дискреционных услуг (-3,9%) и коммуникационных услуг (-3,8%) закрылись с наибольшим снижением из-за падения их мега-компонентов. Остальные четыре сектора, закрывшиеся на отрицательной территории, зарегистрировали потери более 1,0%. Казначейские облигации закрылись разнонаправленно. Доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,29%, а доходность по 2-летним облигациям упала на шесть базисных пунктов до 4,42%. Такое ценовое действие было ответом на разочаровывающий отчет о продажах новых домов за июнь, плохо принятую продажу 5-летних векселей, а также предварительные июльские данные PMI в еврозоне и США, которые были в основном ниже, чем в предыдущем месяце. Nasdaq Composite: +15,5 % с начала года S&P 500: +13,8% с начала года Russell 2000: +8,3% с начала года S&P Midcap 400: +7,8% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +5,7% с начала годаОбзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -2,2%; Предыдущий -3,9%Июнь Международный Торговля товарами – $96,8 млрд; Приор был пересмотрен до -$99,4 млрд с -$100,6 млрд. Июнь Розничные запасы 0,7%; Prior был пересмотрен до 0,6% с 0,7%Оптовые запасы 0,2%; Предыдущие 0,6%, Июль S&P Global Manufacturing PMI в США – предварительный показатель 49,5; Предыдущие: 51,6, Июль S&P Global Services PMI – предварительный показатель 56,0; До 55,3 Продажи новых домов 617 тыс. (консенсус 640 тыс.); Приор был переработан на 621К с 619К. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность продаж новых домов в июне оставалась низкой из-за нехватки более дешевых домов и давления доступности, вызванного сохранением высоких ставок по ипотечным кредитам и более высоких цен продажи. Экономический календарь на четверг: 8:30 по Нью Йорку: Предварительный ВВП за 2 квартал (консенсус 1,9%; предыдущие 1,4%), Предварительный дефлятор ВВП за 2 квартал (консенсус 2,6%; предыдущие 3,1%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 240 000; предыдущие 243 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,867 млн), Заказы на товары длительного пользования(консенсус 0,4%; предыдущие 0,1%) и заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,2%; предыдущие -0,1%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +10 млрд куб. футов). В четверг календарь также включает результаты по размещению $44. млрд 7-летних казначейских векселей в 1:00 по восточному времени. Энергетика: Нефть брент 81.10 долл - нефть также под давлением после сильного падения рынка США. Вывод: Наконец развилась полноценная коррекция рынка США. Индекс S&P500 наконец снизился до 50-дневной средней и даже закрылся немного ниже. Возможна первая покупка на скажем 20-30% средств выделенных на инвестиции в рынок США. Далее наблюдаем. Сегодня важный отчет по ВВП США за 2 квартал а завтра важный отчет по инфляции PCE.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 25 июля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг, рынок от уровня 1.0838 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0807 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, начало движения цены вверх, с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В четверг, рынок от уровня 1.0838 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0807 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, начало движения цены вверх, с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Альтернативный сценарий: в четверг рынок, от уровня 1.0838 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0834 – 21 простая средняя линия (чёрная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, начало движения цены вверх, с целью 1.0845 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2902 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2859 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2879 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2902 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2859 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2879 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2902 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2844 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.284 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тревожные сигналы для ФРС

Евро и фунт испытывают проблемы с ростом, а вот американский доллар, перед выходом важного отчета по ВВП США за второй квартал этого года, наоборот, держится довольно уверенно. И все это происходит в момент, когда кривая доходности облигаций США резко выросла на фоне растущих призывов к Федеральной резервной системе начать снижение процентных ставок уже на следующей неделе.Доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительных к политике, снизилась на три базисных пункта, тогда как доходность 10-летних облигаций выросла примерно на такую же величину. Это увеличило разницу между этими доходностями до примерно 14 базисных пунктов, что является наименьшей маржой с октября 2023 года.Все это говорит о том, что инвесторы ожидают потенциального снижения ФРС процентных ставок быстрее, чем предполагалось ранее. Трейдеры на рынке свопов по-прежнему закладывают в цену более двух сокращений на четверть пункта в этом году, причем первый шаг, скорее всего, будет сделан в сентябре этого года, но об этом мы с вами и так все знаем по недавним заявления представителей Федеральной резервной системы.Уже на следующей неделе центральный банк расскажет нам о том, будут ли внесены какие-либо изменения в текущую политику, или нет. На этом фоне ведется все больше и больше разговоров, а также приводится доводов в пользу снижения стоимости заимствований. Одним из них выступает экономика, которая со стадии перегрева перешла к быстрому снижению темпов роста. Бывший президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли в интервью и вовсе заявил, что политики должны снизить ставки на июльском заседании.И если ранее в противовес всему этому выступал сильный рынок труда, который подпитывался идеей о том, что ФРС сократит ставку раньше и больше, чем предполагалось ранее, то сейчас рост безработицы два месяца подряд может заставить многих политиков задуматься над тем: а идет ли они по правильному пути. Подобные шаги свидетельствуют о возобновлении тенденции к повышению крутизны кривой доходности — излюбленной ставке инвесторов, ожидавших победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре. Более крутая кривая доходности отражает сочетание 100% рыночной вероятности снижения ставок в сентябре этого года.После июльского заседания ФРС скорей всего внимание будет сосредоточено на потоке отчетов с данными, свидетельствующими о существенной слабости, что может вновь поднять вопросы о мягкой посадке и, возможно, о том, что ФРС отстает от графика. Доказательством всего этого являются вчерашние экономические данные показавшие, что производство вновь перешло в зону спада, а продажи новых домов в США неожиданно снизились. Сегодняшний отчет по ВВП США расставит все точки над «и». Если экономика продемонстрирует более слабый рост, чем ожидается, это полностью укрепит уверенность в том, что ФРС снизит ставки в сентябре этого года, оставив дверь открытой и для внесения изменения в политику уже на следующей неделе. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0855. Только это позволит нацелиться на тест 1.0875. Уже оттуда можно забраться на 1.0900, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0920. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0830 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0805, либо открывать длинные позиции от 1.0785. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2905. Только это позволит нацелиться на 1.2935, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2970, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3010. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2880. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2840 с перспективой выхода на 1.2805.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 25 июля

Чуда не случилось. Примерно так можно охарактеризовать второй день торгов спотовым ETF на эфир, что полностью разочаровало инвесторов, и в итоге привело к довольно крупной распродаже актива с уровня $3 500 к моменту запуска торгов, до $3 100 сегодняшних, достигнутых в ходе азиатской сессии.Да, многие не питали иллюзий от запуска спотового ETF на эфир, на что я еще недавно обращал внимание и называл на это объективные причины, а если нет спроса, всегда найдутся те, кто начнет манипулировать рынком и двигать его вниз. Аналогичная история были и с размещением спотового ETF на биткоин, так что тут нет ничего удивительного.Но, справедливости ради стоит сказать, что рынок и так был сильно перекуплен, в том числе и рынок биткоина, и коррекция, наблюдаемая сегодня ближе к концу месяца, также не вызывает сильного удивления. Рост с $52 000 за биткоин до $67 000 ни может не остаться незамеченным. Так что причин для паники попросту нет и лично я собираюсь воспользоваться моментом просадки для набора новых длинных позиций в продолжение развития бычьего рынка.А чтобы вас немного успокоить советую обратить внимание на индикатор Hash Ribbons «Лента сложности», который дал положительный сигнал по BTC на возобновление среднесрочного бычьего рынка. Всякий раз, когда это происходило ранее, следовал хороший рост цен. Помните, что чем дешевле биткоин, тем более привлекателен он для среднесрочных инвесторов. Действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.Что касается краткосрочной торговли, стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 64350 с целью роста к уровню 65620. В районе 65620 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 63647 с целью падения к уровню 62350. В районе 62350 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3196 с целью роста к уровню 3330. В районе 3330 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3125 с целью падения к уровню 3024. В районе 3024 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро в тисках макроданных, а доллар укрепил свои позиции

К концу текущей недели американской валюте удалось стабилизироваться. Эксперты затрудняются ответить, насколько прочны позиции гринбека, но последний демонстрирует устойчивость, чего нельзя сказать про евро. В данный момент единая валюта испытывает затруднения, поскольку потенциал ее восстановления снизился.На этой неделе доллар торговался с повышением по отношению к большинству основных валют, в первую очередь к евро. Ранее «европеец» сумел обойти «американца», но затем последний взял реванш. При этом многие аналитики считают, что текущее укрепление гринбека стало результатом импульсных покупок после глобального технологического сбоя.Для европейской валюты сложилась неблагоприятная ситуация. На текущее снижение евро в первую очередь повлияли негативные макроэкономические данные по еврозоне. Согласно текущим отчетам, в июле индекс деловой активности в ЕС (PMI еврозоны) снизился до 50,1 пункта с прежних 50,9 пункта. При этом эксперты ожидали роста этого показателя до 51,1 пункта. Напомним, что значение ниже 50 пунктов свидетельствует о существенном спаде. Что касается индекса деловой активности в сфере услуг еврозоны, то он тоже разочаровал аналитиков и игроков рынка, упав с 52,8 пункта и оказавшись на уровне 51,9 пункта. При этом прогноз предусматривал его рост до 53 пункта.Согласно заявлению аналитиков Hamburg Commercial Bank (HCOB), предварительные данные по индексу PMI «свидетельствуют о почти полной стагнации частного сектора еврозоны». Отметим, что в июле индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) еврозоны составил 45,6 пункта. Это гораздо ниже предыдущего показателя – 45,8 пункта. Что касается составного индекса PMI, то он едва удержался на территории экспансии, снизившись до 50,1 пункта с июньских 50,9 пункта», – подчеркнули в HCOB.На этом фоне пара EUR/USD отскочила к текущим уровням 1,0850, поскольку доллар оказался под умеренным давлением продаж. Что касается евро, то его восстановление было ограничено разочаровывающими макроданными. Индексы деловой активности в еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, ослабили европейскую валюту. На этом фоне усиливается вероятность снижения ключевой ставки ЕЦБ в сентябре. В итоге в среду, 24 июля, пара EUR/USD достигла отметки 1,0865, но затем откатилась в более низким значениям.По мнению аналитиков S&P Global, производственный сектор еврозоны вновь оказался источником слабости для единой валюты. В июле производство в ЕС существенно сократилось, и такая тенденция прослеживается с начала 2024 года. Согласно оценкам S&P Global, рост активности в сфере услуг еврозоны «предотвратил спад в частном секторе региона». В сложившейся ситуации пара EUR/USD старается сохранить стабильность. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы наибольшее влияние на тандем окажут выборы в США. Однако сейчас на первый план вышли экономические отчеты, которые не оправдали ожиданий. В итоге в четверг, 25 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0845, безуспешно пытаясь подняться выше. В настоящее время тандем торгуется в верхней половине своего диапазона, в котором он находился большую часть 2024 года. На этом фоне наиболее вероятно нисходящее движение пары EUR/USD, а в перспективе ближайших трех месяцев – до 1,0500.В этом году европейская валюта как будто смирилась с замедление производственных процессов, особенно в Германии, а также с бюджетными проблемами Франции и с переходом к политике правого толка по всему региону. Тем не менее еврозона сохраняет положительное сальдо счета текущих операций. По мнению специалистов, это обеспечит евро определенную защиту при изменении денежных потоков и ухудшения рыночных настроений.Если не произойдет кардинальных изменений в ожиданиях по поводу ставки ЕЦБ, то единая валюта останется в текущем диапазоне. При этом многие аналитики не видят оснований для того, чтобы евро удерживался в восходящем тренде. На этом фоне шансы доллара на рост повышаются, а у евро – снижаются. Некоторые специалисты полагают, что теперь, когда сентябрьское снижение ставки ФРС считается неизбежным, пара EUR/USD будет двигаться вниз. Однако для их оппонентов нисходящее движение тандема остается под вопросом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 25 июля

Вчерашний всплеск волатильности не сильно помог евро и фунт. Да, рост определенный был на фоне слабых данных по США, но это никак не изменило рыночной картины, и уже сегодня в ходе азиатских торгов давление на рисковые активы вернулось.Вчерашние данные по индексам деловой активности в производственном секторе, индексам деловой активности в секторе услуг и композитным индексам США, Великобритании и еврозоны не позволили определиться участникам рынкам с нужным направлением, так как все знали, что впереди важный отчет по ВВП США за второй квартал этого года, способный поставить рынок на уши. Кроме него в первой половине дня сегодня ожидаются цифры по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий по Германии от IFO, а также данные по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора. Выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, как и Кристин Лагард, президента ЕЦБ, вряд ли сильно повлияют на расстановку сил в рынке, так как ничего нового от них ожидать не стоит. Кроме данных по ВВП США также сегодня выходят цифры по основному индексу личных потребительских расходов – очень важный показатель для Федеральной резервной системы, который помогает определиться с реальной инфляцией, а также цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в Telegram Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0855 могут привести к росту евро в район 1.0874 и 1.0896;Продажи на прорыв уровня 1.0829 могут привести к падению евро в район 1.0808 и 1.0785;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2906 могут привести к росту фунта в район 1.2934 и 1.2971;Продажи на прорыв уровня 1.2877 могут привести к падению фунта в район 1.2842 и 1.2806;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.83 могут привести к росту доллара в район 153.21 и 153.55;Продажи на прорыв уровня 152.39 могут привести к распродажам доллара в район 151.94 и 151.52;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0856 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0827 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2913 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2878 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6579 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6533 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3829 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3808 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 25.07.2024

Валютный рынок продолжает топтаться на месте, несмотря на макроэкономические данные. Ведь судя по предварительным оценкам индексов деловой активности, в Европе все без исключения снизились, тогда как в Соединенных Штатах снижение показал лишь индекс деловой активности в производственном секторе. А вот составной индекс, и индекс деловой активности в сфере услуг показали рост. Причем лучше прогнозов. Тем не менее, это никак не повлияло на ситуацию. Видимо слабые данные по зоне евро лишь не позволили доллару ослабнуть. Ведь практически одновременно с этим, американские средства массовой информации начали продвигать идею необходимости снижения ставки рефинансирования уже в ходе июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Вполне возможно, что данная идея будет раздуваться, и оказывать давление на рынок, способствуя как раз ослаблению доллара. И учитывая что публикуемые сегодня макроэкономические данные мало на что повлияют, так как изменения числа заявок на пособия по безработице должны носить исключительно символический характер, рынок будет постепенно двигаться как раз в направлении ослабления американской валюты.Валютная пара EUR/USD движется в коррекционной фазе от нижнего района психологического уровня 1.0950/1.1000. В результате котировка снизилась более чем на 100 пунктов, что укладывается в тактовой составляющей восходящего тренда. Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50. Однако, был задет уровень перепроданности, что указывает на перегрев коротких позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного цикла. Ожидания и перспективы Если предположить, что коррекция все еще актуальна на рынке, то касание уровня 1.0800 возможно в такте инерции. Однако исходя их техническим признаков перепроданности курса евро в краткосрочных периодах, допускается поэтапное сокращение объема коротких позиций, что в теории может привести к завершению цикла коррекции. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на рост объема длинных позиций по евро. В то время как во внутридневном периоде сохраняется нисходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано несколько. В Евросоюзе, Германии и Великобритании календарь событий пустует, но в США выйдет сразу три показателя, два из которых можно считать относительно важными. Отчет по ВВП в США далеко не всегда провоцирует хоть какую-то реакцию рынка, но все же закрывать на него глаза не следует, ибо этот отчет показывает, в каком состоянии находится американская экономика. Отчет по заказам на товары долгосрочного использования важен тем, что сами товары стоят очень дорого и изменение объемов их продаж отражает готовность или неготовность американцев делать крупные покупки. Отчет по заявкам на пособия по безработице – наименее важный из всех. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить выступление Кристин Лагард – председателя ЕЦБ. В данное время от нее крайне сложно ожидать новых заявлений, которые рынок еще не слышал, однако в то же время по тону ее выступления можно будет определить, насколько ЕЦБ готов в сентябре во второй раз понизить ключевые ставки. Мы считаем, что госпожа Лагард не будет сегодня намекать на сентябрьское заседание и опять ограничится фразой «все будет зависеть от поступающей информации». Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 июля. Экономика ЕС ускоряется только в мечтах ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 25 июля. Фунт в локальной коррекции.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 июля.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня отметить можно выступление Кристин Лагард и американскую статистику. Все три события могут спровоцировать реакцию рынка. Очевидно, что сейчас сказать, в какую сторону будут двигаться обе пары после этих событий, невозможно. Поэтому готовыми нужно быть к движению в любую сторону. Более вероятно падение обеих валютных пар, но восходящие коррекции тоже никто не отменял. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также показала разнонаправленные движение, которые отчасти были спровоцированы макроэкономической статистикой. Утром в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые оказались лучше прогнозных значений. Эти данные и спровоцировали укрепление британской валюты. В Штатах во второй половине дня те же самые индексы деловой активности оказались хуже прогнозов, поэтому доллар продолжал падение некоторое время. Но к концу дня начался уже технический откат вниз, что еще больше запутало техническую картину движений внутри дня. Фунт стерлингов также, как и евровалюта, имеет технические основания для продолжения падения, однако в последние трое суток цена больше движется вбок, чем вниз. Волатильность остается низкой, а помимо этого мы теперь наблюдаем еще и движение максимально похожее на флэт. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала, но лучше бы они не формировались. В начале американской сессии цена преодолела уровень 1,2913, но продолжить движение вверх из-за слабой волатильности не смогла. На момент формирования сигнала пара уже прошла вверх около 40 пунктов, а это в данных обстоятельствах чуть ли не предельно допустимое значение. Ближе к ночи был сформирован сигнал на продажу около того же уровня, но далеко не факт, что сегодня падение продолжится, так как на часовом ТФ движение уже больше похоже на флэт, а как повлияет статистика четверга на рынок – не знает никто. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 июля. Экономика ЕС ускоряется только в мечтах ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 25 июля. Фунт в локальной коррекции.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 июля.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD наконец-то имеет шансы на хотя бы небольшое падение. Восходящая линия тренда преодолена, поэтому мы можем увидеть хотя бы коррекцию. Хотя по-хорошему фунт должен пройти вниз минимум 400-500 пунктов. Все факторы роста рынок отработал уже раза 3, доллар недооценен, Банк Англии может начать смягчение монетарной политики уже в ближайшее время. В четверг начинающие трейдеры могут торговать от уровня 1,2913. Вчера был сформирован сигнал на продажу, поэтому короткие позиции остаются актуальными. Если сегодня данные из США не окажут давление на доллар, падение может продолжиться, но вряд ли будет сильным. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145. В четверг в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США будут опубликованы достаточно важные отчеты по заказам на товары длительного использования и по ВВП во втором квартале в первой оценке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс