Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Заседание ФРС и инфляция в Евросоюзе.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь показала ультра-слабую волатильность. Пара фактически была обездвижена, хотя на американской торговой сессии было опубликовано минимум три отчета, которые могли послужить драйверами. Но этого не произошло. Напомним, что сутками ранее в Штатах также была опубликована важная статистика. Даже важнее, чем в пятницу. В частности, стали известны данные по ВВП за второй квартале и по заказам на товары долгосрочного использования. Оба отчета получились супер-резонансными. ВВП вырос гораздо сильнее прогнозов, а заказы – рухнули вниз на 6,6% при прогнозе +0,3%. Однако общая волатильность дня составила 42 пункта. Мы неоднократно говорили о показателе волатильности, и в предыдущих статьях(недельных) мы разобрались с тем, что по паре EUR/USD весь 2024 год царит флэт. На 4-часовом графике этот флэт, естественно, выглядит как серия краткосрочных трендов. Но весь текущий год цена находится между 6-м и 10-м уровнями. Что это, если не флэт? Таким образом, по большому счету, сейчас неважно, какие данные поступают из ЕС или из США. Они не провоцируют сильной реакции рынка внутри дня, они не способны заставить рынок завершить флэт и восстановить тренд. Таким образом, индекс PCE, личные доходы и расходы американцев и индекс настроения потребителей от университета Мичиган изначально не имели никаких шансов спровоцировать хорошее движение. Что же нас ждет на следующей неделе? Ключевыми в Европе будут данные по ВВП во втором квартале в ЕС и Германии, инфляция в ЕС и Германии. Отдельно отметим заседание ФРС. Казалось бы, важных событий будет огромное количество, но мы считаем, что на следующей неделе абсолютно ничего не изменится. Может быть, мы увидим пару небольших всплесков активности, но не более. Чего ожидать от европейской и немецкой инфляции? В обоих случаях эксперты прогнозируют очередное замедление. ЕЦБ уже начал смягчение монетарной политики, а новое замедление инфляции лишь повысит вероятность второго снижения ставки в сентябре. Но какое это имеет значение сейчас для пары EUR/USD, если она уже полгода находится во флэте? Ну увидим мы падение на 40-50 пунктов в лучшем случае, общая техническая картина от этого не поменяется. Данные по ВВП в Германии и ЕС тоже никакой реакции не спровоцируют. Рынок проигнорировал в четверг куда более значимый отчет по ВВП США. Европейская и немецкая экономика может показать рост максимум на 0,3% и 0,1% соответственно. То есть в разы слабее, чем американская. Опять-таки, может быть, мы увидим реакцию на 20-30 пунктов, которая ни на что не повлияет. Заседание ФРС – это отдельная тема. Рынок опять будет ждать «голубиных» заявлений от Пауэлла и опять их не дождется. Рынок опять свято верит, что уже вот-вот ставка ФРС будет снижена, а по факту смягчение может начаться лишь в декабре. А Пауэлл вряд ли будет давать сигналы о готовности начать смягчение политики. Скорее всего, заседание будет полностью проходным. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 июля составляет 39 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0816 и 1,0894 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что является первым предупреждением о смене тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. NonFarm Payrolls и безработица в США ни на что не повлияют. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, и на 4-часовом ТФ тоже началось нисходящее движение. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения глобального нисходящего тренда. Мы не считаем, что евровалюта способна начать новый глобальный тренд при смягчении монетарной политики ЕЦБ, поэтому, скорее всего, пара продолжит болтаться между уровнями 1,0650 и 1,1000 еще некоторое время. Так как в данное время цена располагается в верхней части этого диапазона, то более актуальными являются короткие позиции с целями около уровня Мюррея «-1/8» - 1,0681. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Таким образом, реагировать в течение дня рынку будет попросту нечего. Он, конечно, может начать заранее закладывать в цены будущие события. Особенно, это касается британского фунта, потому что на следующей неделе Банк Англии может начать цикл смягчения монетарной политики. В этом случае фунт стерлингов опять-таки должен падать. Однако мы уже давно выяснили, что рынок не горит желанием продавать фунт, даже если в пользу южного движения говорят все доступные факторы. Что касается евровалюты, то глобально она торгуется между уровнями 1,0600 и 1,1000. Вряд ли что-либо кардинально поменяется на следующей неделе. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить абсолютно нечего. На этот день не запланировано ни одного важного выступления или другого события. Все идет к тому, что и в понедельник мы не увидим интересных движений, на которых можно будет заработать. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели рынок может спокойно продолжать отдыхать перед более важными днями недели. Хотя рынок находится в отпуске чуть ли не с начала текущего года, учитывая волатильность обеих валютных пар. Фунт еще хоть как-то движется, евровалюта же полностью застряла между уровнями 1,0600 и 1,1000. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться с минимальной волатильностью. В четверг мы увидели более или менее приличное движение, но такое «безобразие» длилось недолго. Странно, но британский фунт отреагировал падением в четверг на блестящий отчет по ВВП в США во втором квартале. В общем и целом, британская валюта продолжает снижаться, как ей и положено, на основании практически всех видов анализа. Однако напомним начинающим трейдерам, что рынок в последние полгода продает пару очень неохотно, поэтому и на этот раз падение британского фунта может быть недолгим, каким бы ни были фундамент и макроэкономика. В пятницу доллар США вполне мог продолжить укрепление, так как индекс PCE превысил прогнозы и в месячном, и в годовом выражении. Это означает, что инфляция в США может вновь немного ускориться, что практически сведет «на нет» снижение ставки ФРС в сентябре. Также индекс настроения потребителей от университета Мичиган превысил ожидания рынка. Однако рынок посчитал, что два дня подряд отрабатывать позитивную статистику из США покупками доллара – это чересчур. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу фунт стерлингов несколько раз отскочил от области 1,2848-1,2860, но все движение было откровенно флэтовым. Поэтому мы даже не считаем эти отскоки за сигналы. Начинающие трейдеры могли открыть длинную позицию, которую даже удалось закрыть без потерь, но торговать в низковолатильном флэте не имело никакого смысла. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD наконец-то имеет шансы на хотя бы небольшое падение. Восходящая линия тренда преодолена, поэтому мы можем увидеть хотя бы коррекцию. Хотя по-хорошему фунт должен пройти вниз минимум 400-500 пунктов. Все факторы роста рынок отработал уже раза 3, доллар недооценен, Банк Англии может начать смягчение монетарной политики уже на следующей неделе. Оснований для падения британской валюты гораздо больше, чем для нового роста. В понедельник начинающие трейдеры могут торговать от области 1,2848-1,2860, однако высока вероятность того, что в понедельник на рынке будет вновь очень слабая волатильность. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145. В понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий. Дальше, в течение недели важные события будут и в большом количестве, но даже они не гарантируют трендовое движение и сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала делать вид, что торгуется. Волатильность вновь была мизерной, поэтому, по сути, никаких движений в течение дня мы не увидели. В очередной раз начинающие трейдеры могли убедиться, что показатель активности рынка(он же - волатильности) является одним из наиболее важных. В четверг в Штатах было опубликовано два важных отчета – по ВВП и заказам на товары длительного использования. И что? Движений по-прежнему не было. В пятницу в Штатах были опубликованы данные по личным доходам и расходам американского населения, индекс PCE, индекс настроения потребителей, и что? Движений все также не было никаких. И мы уже молчим о том, что доллар имел отличную возможность подорожать в четверг и пятницу, так как ВВП вырос гораздо сильнее прогнозов, а индекс PCE оказался выше прогнозов. Высокий ВВП говорит о том, что ФРС может и дальше удерживать ставку на пиковом значении, а высокий PCE о том, что инфляция в США может вновь ускориться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ второй день подряд не имеет никакого смысла выделять торговые сигналы. Цена практически весь день находилась около области 1,0838-1,0856, но разве можно сказать, что она ее преодолела или отскочила от нее. Мы наблюдали тотальный флэт с минимальной волатильностью. Не повлияло на желание трейдеров торговать даже макроэкономическая статистика. Поэтому не имело никакого смысла рассматривать входы в рынок. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, что позволяет ей начать новый локальный нисходящий тренд. На наш взгляд, европейская валюта вновь с запасом отработала все факторы роста, поэтому сейчас необходима хотя бы ощутимая коррекция. Однако лучше всего характер движений виден сейчас на 24-часовом ТФ. По сути, это флэт в диапазоне 1,0600-1,1000. Волатильность остается мизерной, а рынок уже в принципе перестал реагировать на любые макроэкономические данные и события. В понедельник начинающие трейдеры могут вновь пробовать торговать от области 1,0838-1,0856, однако не исключено, что характер движения пары будет таким же, как в четверг и пятницу, что делает бессмысленным поиск точек входа в рынок. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Вероятность того, что мы опять станет свидетелями мизерной волатильности, очень высока. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сомнений нет: BoE готов начать смягчение.

Британец продолжает колебаться и сомневаться. Его волновая разметка сложна и запутанна. Рынок не всегда четко понимает, чего ожидать, что делать. Все это отражается на графиках в сложных и запутанных волновых структурах, которые могут строится гораздо дольше, чем многие мои читатели привыкли. Сейчас для инструмента GBP/USD наступает «момент истины». Если на следующей неделе Банк Англии начинает смягчение денежно-кредитной политики, то получается, что рынок в очередной раз ошибся в своих ожиданиях. Напомню, что рынок ожидал более быстрого снижения ставок в США, ожидал первого снижения ставки в Великобритании не раньше осени 2024 года. Как видим, на практике все может получиться наоборот. Лично я давно предупреждал, что у Банка Англии больше нет оснований дожидаться снижения инфляции, если она уже замедлилась до 2%. Управляющие BoE сами несколько раз говорили о высокой базовой инфляции, о высокой инфляции в сфере услуг, но следует помнить, что 5,25% - это пиковый размер ставки. Другими словами, политика останется «ограничительной» и при ставке 5,00%, и при ставке 4,75%. Давление на инфляцию будет уже немного меньше, но и эффект от снижения ставки проявится не сразу. Точно также, как не сразу проявился эффект от ужесточения денежно-кредитной политики. Следовательно, Банк Англии должен в некотором роде начать разворачивать свой корабль немного раньше, чем требует этого ситуация. Вероятно, поэтому Бюро статистики Великобритании считает, что ставка будет снижена 1 августа. На мой взгляд, снижение процентной ставки само по себе должно оказать сильное давление на фунт. Однако хочу напомнить, что рынок параллельно ожидает смягчения и в США. И, похоже, ждет этого дольше и сильнее, чем переход к более «голубиной» политике в Британии. Исходя из этого, я оцениваю шансы на падение GBP/USD на следующей неделе, как высокие, но нужно понимать, что помимо заседания BoE будет еще важная статистика в США, которая в последние три месяца сыграла не последнюю роль в повышении инструмента от 23 фигуры до 30. Однако повышательная пяти волновая структура выглядит убедительно и завершенно. Следовательно, я жду трех волн вниз, из которых не построена еще даже первая. Снизить инструмент до 26 фигуры у продавцов должно хватить сил. Обратите внимание на другие мои статьи: Может ли евровалюта продолжить рост? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны a и с получат равенство. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волну. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Может ли евровалюта продолжить рост?

Следующая неделя может расставить все точки над «и» для инструмента EUR/USD, а может быть абсолютно посредственной. Почему так может быть? Начну с волновой разметки инструмента EUR/USD. Она видоизменилась, но по-прежнему предполагает только снижение инструмента. В данное время, волна с предположительно завершена, что позволяет ожидать либо построение волны d, либо построение нового понижательного участка тренда – тоже трех волнового, тоже коррекционного. Исходя из этого, новостной фон на следующей неделе должен поддерживать американскую валюту, чтобы мой сценарий реализовался. Новостей и событий будет много, рассмотрим некоторые из них. Один из наиболее важных отчетов – отчет по инфляции в Евросоюзе за июль. Ожидается, что индекс потребительских цен снизится до 2,3%, а базовый индекс – до 2,8%. Новое снижение инфляции будет означать, что ЕЦБ может продолжить смягчение денежно-кредитной политики в сентябре. В данное время на рынке нет сомнений в том, что ставка ЕЦБ будет снижена в сентябре. Однако между уверенностью по поводу ставки ЕЦБ и уверенностью по поводу ставки ФРС целая пропасть из информационных оснований. Если инфляция в ЕС может упасть до 2,3%, то в Америке она составляет 3%. Члены европейского регулятора поддерживают рыночное мнение об одном или двух раундах смягчения в 2024 году, хотя и предупреждают, что экономические данные могут скорректировать планы ЕЦБ. Члены FOMC ни разу не говорили о том, что процентная ставка может быть снижена в сентябре. Все они(включая Джерома Пауэлла) продолжают повторять одно и то же: время для снижения еще не пришло, все будет зависеть от поступающих экономических данных. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что вероятность снижения евровалюты на следующей неделе высокая. Инфляция в ЕС может замедлится, а статистика по рынку труда и безработице в США не может быть отрицательной каждый месяц. Волновая разметка вновь поддерживает снижение инструмента, постоянно видоизменяться она тоже не может. В данное время не слишком важно, сколько именно раз понизит ставку ЕЦБ – один или два. Важно, что по инструменту образовался боковик, в данное время должна быть построена понижательная волна, а новостной фон на следующей неделе будет сильным. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны aи с получат равенство. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Без победителей и проигравших

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0855. В целом, раунд завершился в пользу медведей eur/usd (цена открытия была на уровне 1,0884), но «убедительной победой» это назвать сложно. Продавцы обновили двухнедельный лоу (1,0826), однако не смогли подойти к границам 7-й фигуры, а во второй половине недели и вовсе утратили инициативу. Впрочем, покупатели пары, перехватив инициативу, также не продемонстрировали каких-либо впечатляющих результатов: обозначившись на отметке 1,0904, они отступили к середине 8-й фигуры. Другими словами, с формальной точки зрения этот раунд остался за продавцами пары, но де-факто – ничья. И быки, и медведи eur/usd проявили нерешительность и не смогли определиться с вектором движения цены, несмотря на важные макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в течение недели. С другой стороны, такая нерешительность вполне объяснима, так как релизы носили противоречивый характер и не смогли «утяжелить» чашу весов в ту или иную сторону. Например, в понедельник был опубликован индекс потребительской уверенности еврозоны. Этот индикатор хоть и остался в отрицательной области, но вышел в «зелёной зоне» (-13,0 вместо прогнозируемого результата -13,5). Показатель демонстрирует положительную динамику 6-й месяц подряд. Но буквально на следующий день были опубликованы провальные индексы PMI, которые почти все оказались в «красной зоне». В частности, немецкий индекс деловой активности в производственном секторе снизился до отметки 42,6 при прогнозе роста до 44,1 (нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд). В секторе услуг индекс также снижается второй месяц подряд, хотя и находится в зоне расширения (в июле индикатор снизился до 52,0 при прогнозе 53,2). Аналогичную динамику продемонстрировали французские и общеевропейские индексы. Все это говорит о том, что восстановление экономики еврозоны, ожидаемое многими прогнозистами во второй половине года, начнется позже и будет слабее, чем ожидают многие прогнозы (особенно и прежде всего это касается Германии – локомотива европейской экономики). Разумеется, провальные индексы PMI повысили вероятность того, что в сентябре Европейский Центробанк снова прибегнет к снижению ставок. Напомню, что по итогам июльского заседания Кристин Лагард не стала анонсировать сентябрьское снижение, но и не исключила такой вариант развития событий. Индексы PMI усилили «голубиные» ожидания рынка относительно дальнейших действий ЕЦБ. Такой результат оказал давление евро (взгляните на динамику таких кроссов как eur/jpy eur/chf). Единая валюта была не способна самостоятельно «тянуть» пару вверх. Да и вообще, евро в течение всей недели выполнял роль ведомого, тогда как все взлеты и падения пары eur/usd были обусловлены, в основном, динамикой гринбека. Но и доллар не смог стать «путеводной звездой» для участников рынка. Прошедшая неделя ознаменовалась двумя наиболее значимыми (для американской валюты) релизами: это отчёт по росту ВВП США во втором квартале и отчёт по росту базового индекса PCE в июне. Плюс ко всему, доллар реагировал на рост антирисковых настроений: в среду рынок акций США резко снизился, на фоне разочаровывающих квартальных результатов Tesla Inc. и Alphabet. Снижение индексов S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2022 года. Впрочем, к концу недели страсти улеглись – американский фондовый рынок завершил торги пятницы ростом, за счет укрепления секторов промышленности, финансов и сырья. Возвращаясь к ключевым релизам недели, необходимо снова применить слово «противоречивость». Например, заглавный индикатор данных по росту американской экономики вышел в «зелёной зоне», отразив рост ВВП во втором квартале на 2,8%, при прогнозе 2,0%. Но доллар весьма прохладно отреагировал на этот отчёт, так как его инфляционные компоненты оказались не на стороне долларовых быков. Так, базовый индекс цен расходов на личное потребление вырос на 2,9% в квартальном выражении. С одной стороны, показатель вышел в «зелёной зоне», так как большинство экспертов ожидали его увидеть на отметке 2,7%. С другой стороны, индекс всё равно весьма существенно замедлился, снизившись с предыдущего значения 3,7%. Кроме того, индекс цен ВВП во втором квартале вырос на 2,3%, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 2,6%. В первом квартале этот показатель был на уровне 3,1%. На следующий день, то есть в пятницу, в Штатах был обнародован базовый индекс PCE – один из важнейших инфляционных индикаторов для ФРС. Он оказался на стороне американской валюты. В месячном выражении показатель оказался на отметке 0,2% (после роста на 0,1% в мае), а в годовом исчислении индекс остался на майском уровне – 2,6% – тогда как большинство экспертов прогнозировали спад до отметки 2,5%. «Стагнация» базового индекса PCE в июне не отменит сентябрьское снижение ставки: согласно данным инструмента CME FedWatch, рынок по-прежнему оценивает вероятность 25-пунктного снижения в 88% (вероятность 50-пунктного снижения, соответственно, составляет 12%). Но при этом члены регулятора могут поставить под сомнение целесообразность еще одного раунда смягчения ДКП в ноябре или декабре. Тогда как трейдеры оценивают вероятность такого сценария как 50/50. Узнать позицию Федрезерва мы сможем лишь на следующей неделе, так как сейчас действует так называемый «режим тишины» (10-дневный период в преддверии заседания). Данное обстоятельство также сыграло свою роль – ведь неизвестно, каким образом члены американского регулятора интерпретируют опубликованные отчёты. Всё это говорит о том, что неопределённость по паре eur/usd сохранится и на следующей неделе, а именно до 31 июля, когда будут объявлены итоги июльского заседания Федрезерва. Трейдеры не смогли самостоятельно склонить чашу весов – ни в сторону юга, ни в сторону севера. Поэтому стороны разошлись по углам ринга с «боевой ничьей», в ожидании вербальной помощи со стороны ФРС. Можно предположить, что до оглашения июльского вердикта пара и дальше будет кружиться в ценовом коридоре 1,0830 – 1,0880, т.е. в диапазоне между нижней линией Bollinger Bands и нижней границей облака Kumo на таймфрейме h4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 22 – 26 июля по паре GBP/USD. Отчет COT. Очередной микроскопический откат или начало падения фунта?

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели показала падение на 50 пунктов. Общая волатильность недели составила(!!!) менее 100 пунктов. Напомним, что в обычные времена фунт стерлингов показывал среднюю волатильность каждый день на 100-110 пунктов. Однако времена сейчас иные. Рынок не показывает никакого желания торговать активно, но фунт стерлингов при этом продолжает ползти вверх. Мы бы даже сказали, что фунт стерлингов продолжает расти вопреки всему. Да, растет он очень медленно. За последние 10 месяцев он прибавил всего лишь на 800 пунктов. Однако, если бы при текущем фундаменте и макроэкономике он рос еще и быстро, это было бы просто сумасшествие. Довольно и того, что британская валюта растет в то время, когда должна падать. Напомним, что состояние британской экономики гораздо хуже американского. Ставка Банка Англии может начать снижаться уже на следующем заседании, так как регулятор добился снижения инфляции до целевого уровня. Ставка ФРС может оставаться на максимальном значении минимум до декабря, потому что инфляция в США остается выше целевого уровня и замедляется, никуда не спеша. Помимо этого, на этой неделе стало известно о росте американской экономики на 2,8% во втором квартале, что в очередной раз позволяет ФедРезерву не спешить со смягчением монетарной политики. Тем не менее, растет не доллар, а фунт. На иллюстрации ниже(недельный ТФ) отлично видно, что весь рост британской валюты, который начался еще в сентябре 2022 года, по сути, является коррекцией против более сильного падения. Таким образом, мы продолжаем ожидать от фунта возобновления глобального нисходящего тренда. Если бы экономика Великобритании была сейчас на ходу, а Банк Англии держал ставки на максимуме еще пару лет, можно было бы говорить о продолжении роста фунта, что впоследствии могло бы привести к слому тренда. Но ничего такого сказать мы сейчас не можем. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 9,3 тысячи контрактов. Преимущество покупателей просто огромное. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на 24-часовом ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему, но даже отчеты COT теперь показывают, что крупные игроки с удовольствием его покупают. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 188,5 тысячи контрактов на покупку и 46,3 тысячи контрактов на продажу. Однако помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальную смену тренда. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе было немного. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства за июль оказались лучше июньских значений, но это не настолько важные данные, чтобы оказывать длительное влияния на настроение рынка. Ключевые отчеты недели – ВВП и заказы на товары длительного использования в США – показали диаметрально противоположные значения. Если американская экономика порадовала сильным ростом, то заказы на товары длительного использования сократились на целых 6,6%. Мы, конечно, считаем, что отчет по ВВП важнее, а доллар в паре GBP/USD получил небольшую поддержку рынка после этого отчета, но о чем можно говорить, если суммарный рост американской валюты за неделю составил 50 пунктов? Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 22 – 26 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. А нам все равно, а нам все равно... Торговый план на неделю 29 июля – 2 августа: Длинные позиции: Пара GBP/USD формально продолжает формирование нисходящего тренда. Но только формально. В течение четырех месяцев подряд цена находилась в тотальном флэте между уровнями 1,2500 и 1,2800, затем мы наблюдали более глобальный флэт между уровнями 1,2300 и 1,2800, а сейчас цена вырвалась из этого диапазона, но остаются очень большие сомнения в обоснованности дальнейшего роста фунта. Мы в любом случае по-прежнему относимся скептически к любым покупкам пары. Отскок от критической линии может позволить ожидать новый рост с целью 1,3333(76,4% по Фибоначчи), но на достижение этого уровня может уйти несколько месяцев. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными, но при этому не актуальными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2034. К сожалению, рынок по-прежнему не спешит продавать фунт и большую часть времени торгует алогично. На 4-часовом ТФ сформировался сигнал о развороте тренда вниз, но таких сигналов за последние месяцы мы видели предостаточно. Все они не привели к серьезному падению фунта. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 22 – 26 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. А нам все равно, а нам все равно...

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала микроскопическое падение, которое составило 30 пунктов. В принципе, уже только по этому значению можно судить о текущей волатильности. В наших ежедневных статьях мы регулярно обращаем внимание трейдеров на показатель волатильности и очень часто ссылаемся на 24-часовой ТФ. В этой статье мы разберем, почему это так важно в данное время. Иллюстрация выше – отлично показывает нам то, что пара с января-месяца торгуется между уровнями Фибоначчи 38,2% и 50,0%. То есть примерно между уровнями 1,0600 и 1,1000. Это означает, что уже 7 месяцев подряд пара находится во флэте. До момента пробития максимума от 4 июня сохранялась очевидная и четкая нисходящая тенденция, поэтому мы ожидали продолжения падения. После 4 июня стало понятно, что нисходящий тренд плавно перетек во флэт. И теперь именно от флэта следует отталкиваться при анализе пары EUR/USD. Далее – иллюстрация ниже. Мы видим примерно тоже самое, но на недельном ТФ. Цена сначала показала сильное падение, затем восстановилась примерно на 50%, а затем движение затухает, а цена просто слабо колеблется около уровня 1,0800. Таким образом, мы наблюдаем флэт в долгосрочном плане и «затишье перед бурей». Показатели ежедневной волатильности падают все ниже и ниже. В текущих обстоятельствах рассчитывать на сильные, трендовые движения не имеет смысла, о чем мы говорим уже несколько месяцев подряд. Фундаментальный и макроэкономический фон не способен привести к завершению флэта. Поэтому все действия или бездействие ЕЦБ, ФРС, все показатели макроэкономики в данное время, по сути, не имеют значения. Нужно ждать завершения флэта, а уже затем делать выводы. Мы по-прежнему считаем, что нисходящий тренд сохраняется в глобальном плане, но мы не рассчитывали на флэт, который длиться уже полгода. Соответственно, после завершения флэта мы рассчитываем увидеть новое падение евровалюты. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 23 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. Общий нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется, но рынок решил взять паузу на полгода. В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,9 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 11,0 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется. Обзор макроэкономических событий: В Евросоюзе в течение текущей недели были опубликованы только индексы деловой активности в сферах услуг и производства за июль. Оба индекса снизились по сравнению с июнем и оказались ниже прогнозных значений. Однако это не настолько значимые данные, чтобы на их фоне европейская валюта рухнула вниз даже в рамках бокового канала. Куда более важным событием стала публикация отчета по ВВП в США во втором квартале. Мы уже говорили ранее, что отчеты по ВВП нередко игнорируются рынком, но на этот раз значение отчета было максимально резонансным. Экономика США выросла на 2,8% в квартальном выражении, что выше самых оптимистичных прогнозов. Знаете, насколько подорожал доллар после этой новости? Ни насколько. И это все, что нужно знать о том, как рынок отрабатывает макроэкономическую статистику. Любой негативный отчет из США приводит к падению доллара. Любой позитивный – игнорируется. С таким отношением к американской валюте, мы удивлены, что доллар еще торгуется в боковом канале, а не летит в пропасть... Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 22 – 26 июля по паре GBP/USD. Отчет COT. Очередной микроскопический откат или начало падения фунта? Торговый план на неделю 29 июля – 2 августа: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара торгуется выше линий индикатора Ишимоку, но, с точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно, поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Помимо этого, на дневном ТФ у нас царит флэт. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время(когда цена находится в верхней области флэта) они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена развернулась около верхней границы бокового канала – уровня 50,0% по Фибоначчи. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок показывает, что торговать в данное время не намерен, а значит флэт с высокой долей вероятности сохранится. Каждый сам решает, торговать ли ему во флэте, так как флэт – это всегда рэндом. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bank of Amerika глаголет истину.

Рынок ждет, что ставки ФРС начнут снижаться, но этого не происходит. Рынок ждет, что американская экономика войдет в рецессию, но этого не происходит. Рынок ждет, что рынок труда в США начнет сжиматься, но и этого не происходит. И не происходит это уже на протяжении месяцев. Сколько еще нужно времени рынку, чтобы понять очевидное: американская экономика устойчива, а высокие ставки ФРС не приводят к ее обвалу? Спрос на американскую валюту либо не растет, либо снижается уже довольно долгий срок. У меня складывается впечатление, что рынок еще с начала года отыгрывает рецессию, коллапс, снижение ставок ФРС и заодно ядерный удар по центру Америки. Что бы не происходило в США, американская валюта в лучшем случае не падает. По поводу сентября рынок опять(уже в третий раз подряд) уверен в начале цикла смягчения денежно-кредитной политики. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность закладывается на уровне 90%. В то же время последний отчет по ВВП показывает, что FOMC по-прежнему может никуда не спешить и ждать снижения инфляции до 2% столько времени, сколько потребуется. И я полностью согласен с американским регулятором и его подходом к вопросу ставок. А зачем куда-то спешить, если экономика чувствует себя прекрасно, а инфляция остается выше целевой отметки на 1%? Bank of Amerika является одним из немногих крупных финансовых учреждений, который не поддерживает мнение рынка о снижении ставки в сентябре. Его прогнозы говорят о первом раунде смягчения не ранее декабря, а то и в 2025 году, с чем я опять-таки полностью согласен. BoA предполагал, что экономика США вырастет во втором квартале на 2,4%(выше консенсус-прогноза), но в итоге значение ВВП оказалось еще выше. Исходя из этого, я не понимаю, зачем ФРС рисковать в сентябре, даже если к тому времени инфляция опустится до 2,5%? Зачем непременно начинать смягчение в сентябре, если к этому ничего не обязывает? Инфляция достигла отметки 3% еще прошлым летом и с тех пор ни разу не опускалась ниже. А это говорит о ее нестабильной нисходящей траектории(если она вообще есть). Следовательно, я считаю, что ФРС больше желает перестраховаться, чем «бежать впереди паровоза». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 июля. Крест на перспективах доллара? Анализ GBP/USD. 26 июля. Рынок сохраняет понижательное настроение. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны aи с получат равенство. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 июля. Крест на перспективах доллара?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приобрела несколько иной вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы постоянно наблюдаем чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас, уже седьмой месяц подряд строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты. ВВП США во втором квартале вырос на 2,8%. Курс инструмента EUR/USD в пятницу повысился на 15 базовых пунктов, а амплитуда движений остается чрезвычайно слабой. Складывается впечатление, что рынку сейчас абсолютно не интересно, что происходит в США или Евросоюзе. Он попросту не намерен вести торговлю в данное время, поэтому какая разница какие экономические данные поступают извне? Вчера я намеренно не сосредоточил внимание на одном из наиболее важных отчетов для американской экономики – темпах ее роста. Я лишь вскользь отметил, что экономика выросла гораздо сильнее ожиданий рынка, рассчитывая на то, что до конца дня спрос на американскую валюту вырастет. Однако этого не произошло ни вчера, ни сегодня. И на мой взгляд, это очень странно. Я прекрасно понимаю, что отчеты по ВВП не всегда вызывают ответную реакцию рынка, как и любые другие отчеты. Однако в нашем случае речь идет о росте на 2,8% в то время, как многие аналитики и участники рынка продолжают «хоронить» американскую экономику. Если в первом квартале рост составил всего 1,4%(что все равно намного больше, чем в Евросоюзе), то во втором квартале экономика США разогналась на 2,8% при ожиданиях 2,0%. Если это не повод покупать доллар, то что тогда повод? На мой взгляд, доллар остается заложником завышенных и абсолютно необоснованных ожиданий рынка в отношении снижения ставки ФРС. Не помогает искоренить это мнение ничего. Рынок уверен, что в сентябре ставка начнет падать и точка. Точно также он был уверен в марте и в июне... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 26 июля. Рынок сохраняет понижательное настроение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, здесь волны a и с получат равенство. Однако сейчас уже более вероятен сценарий с построением понижательной волны d. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями, расположенными ниже 6 фигуры. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: поведение инвесторов показывает, что рынок созревает

После последнего халвинга Bitcoin отправил положительный сигнал всему криптовалютному рынку. Исторически сложилось так, что это значительное сокращение предложения сопровождалось заметным ростом цен, что вдохновило инвесторов.Халвинг, который снизил скорость создания новых Bitcoin, действительно замедлил поступление новых Bitcoin на рынок. Это внезапное сокращение предложения, вместе с растущим интересом со стороны учреждений и широким использованием, вероятно, подтолкнет цены Bitcoin вверх.Изменение поведения держателейМногие инвесторы внимательно наблюдают за этой динамикой и ожидают аналогичной тенденции в ближайшем будущем; предыдущие халвинги часто сопровождались значительными скачками цен.Значительное сокращение числа новых депозитных адресов на криптовалютных биржах указывает на явную тенденцию на рынке Bitcoin. Данные CryptoQuant показывают, что существует всего 25 000, а не 70 000 недавно зарегистрированных депозитов Bitcoin. Это уменьшение давления продаж свидетельствует о смене поведения инвесторов в сторону хранения, а не торговли своими Bitcoin.Инвесторы не хотят продавать BitcoinЭксперты отмечают, что снижение готовности продавать активы может привести к сокращению предложения Bitcoin на рынке, что при устойчивом или растущем спросе может вызвать рост цен.По мнению аналитиков CryptoQuant, это снижение давления на продажу указывает на изменение поведения инвесторов в сторону удержания монет.Такое поведение демонстрирует зрелость рынка. По мере того как инвесторы все больше верят в долгосрочную ценность Bitcoin, они меньше торгуют. Они расходуют более стабильно, что может сделать рынок менее волатильным и более стабильным. Эта тенденция показывает, что покупатели начинают видеть в Bitcoin ценность, а не просто средство для спекуляций, что является хорошей новостью для криптовалюты.Институциональная уверенность и рыночная психологияС увеличением количества инвестиционных компаний, вкладывающих средства в Bitcoin, все изменилось. Крупные инвестиционные компании и институциональные инвесторы обеспечивают легитимность и безопасность рынка, что может повлиять на восприятие инвестирования обычными людьми. Крупные игроки могут внушать доверие и долгосрочное мышление мелким инвесторам.Эта динамика значительно усиливается поведенческой экономикой. Действия и уровни уверенности дополнительных институциональных инвесторов, выходящих на рынок, могут влиять на настроения индивидуальных инвесторов. Это явление может привести к положительной обратной связи, при которой растущая уверенность стимулирует больше инвестиций.Одним из важных показателей, подчеркивающих это изменение в отношении инвесторов, является сокращение депозитных адресов. Это означает, что, ожидая лучших будущих цен, инвесторы менее склонны продавать свои Bitcoin. Поддерживаемая как сокращением предложения, так и ростом спроса со стороны институциональных и индивидуальных инвесторов, эта линия мышления соответствует растущему убеждению в том, что цена Bitcoin будет продолжать расти.Упадет ли Bitcoin на экспирации опционов?Цена Bitcoin может снизиться до $63 000 из-за истечения срока фьючерсных опционов на сумму $3,9 млрд. На одной из крупнейших фьючерсных бирж, Deribit, фьючерсные опционы на Bitcoin на сумму $3,9 млрд истекают в 11:00. Это может увеличить максимальный уровень сопротивления Bitcoin до $63 000, что создаст дополнительное давление на первую в мире криптовалюту.Периоды, приближающиеся к истечению срока действия опционов, обычно сопровождаются повышенной волатильностью цен на криптовалютных рынках. Максимальный уровень сопротивления указывает цену, при которой большинство опционных контрактов истекают без выгоды, но это не гарантирует, что базовый актив достигнет этой цены. Теханализ показывает, что цене Bitcoin необходимо удержаться выше текущего уровня в $65 000, который служит ключевой поддержкой. Тем временем положительный приток Bitcoin-ETF может способствовать росту Bitcoin. По данным Farside Investors, американские спотовые Bitcoin-ETF-фонды зафиксировали общий приток на сумму $31,1 млн 25 июля, что стало вторым положительным притоком подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Коррекция или перелом?

Пара доллар-иена вчера обновила почти трехмесячный лоу, снизившись до отметки 151,95 (минимальное значение цены с 3 мая этого года). Но медведи usd/jpy не смогли закрепиться в рамках 151-й фигуры – уже под финал американской сессии четверга они растеряли почти все завоёванные за день позиции и завершили торги на отметке 153,94. Сегодня покупатели пары сохранили инициативу и поднялись еще почти на сто пунктов вверх, реагируя на отчёт данных по росту инфляции в Токио и на общее усиление американской валюты. Но несмотря на такую масштабную коррекцию, говорить о переломе тренда пока что рано. Опубликованный сегодня важный инфляционный показатель – индекс потребительских цен Токио – оставил больше вопросов, чем ответов, несмотря на то что трейдеры интерпретировали этот отчёт против японской валюты. Tokyo Consumer Price Index считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране, поэтому, исходя из опубликованных цифр, можно сделать определённые выводы. Так, общий ИПЦ Токио на протяжении двух месяцев (май, июнь) демонстрировал восходящую динамику, достигнув отметки 2,3%. Но в июле темпы роста замедлились до 2,2% при прогнозе 2,4%. А вот базовый индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания вышел на прогнозном уровне, поднявшись до отметки 2,2%. Данный компонент отчёта в начале года демонстрировал нисходящую динамику на протяжении двух месяцев (снизившись в апреле под двухпроцентный уровень – 1,6%), но начиная с мая он начал набирать обороты: рост индикатора фиксируется третий месяц подряд. То есть в данном случае можно говорить уже о тенденции. Сегодняшний релиз дополняет опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту инфляции в целом по стране. Общий индекс потребительских цен в прошлом месяце остался на майском уровне 2,8% (это наиболее высокое значение показателя с ноября прошлого года), а базовый индекс, наиболее скрупулезно отслеживаемый Банком Японии, ускорился до 2,6%. Рост фиксируется второй месяц подряд. Более мягкие, чем ожидалось, данные по общей инфляции в Токио вряд ли сыграют решающую роль в общей картине. Например, валютные стратеги ING по-прежнему уверены в том, что японский регулятор на следующей неделе повысит процентную ставку – и не на 10 базисных пунктов, как предполагает большинство экспертов, а на 15. И одновременно с этим сократит программу покупки облигаций. Аналитики ING указывают на ускорение стержневого индекса потребительских цен Токио и заявляют о том, что рынки недооценивают вероятность реализации «ястребиного» сценария на июльском заседании Банка Японии. На мой взгляд, прогноз 15-пунктного повышения ставки действительно выглядит слишком смело, тогда как сценарий увеличения ставки на 10 пунктов является если не базовым, то весьма вероятным. На сегодняшний день рынки оценивают вероятность реализации «10-пунктного сценария» в 65%. С одной стороны, шансы весьма велики, с другой стороны – вероятность не так высока, чтобы трейдеры проигнорировали сам факт повышения (то есть ястребиный сценарий не учтен в ценах). Другими словами, интрига сохраняется, поэтому, если Банк Японии действительно решится на ещё один шаг по нормализации денежно-кредитной политики, иена станет безусловным бенефициаром такого решения. Доллар США тем временем пользуется текущей ситуацией. Рост антирисковых настроений и противоречивый отчёт по росту базового индекса PCE в июне позволяют гринбеку держаться на плаву и проявлять характер. Например, Китай неожиданно снизил целый ряд кредитных ставок на фоне растущих опасений по поводу слабого экономического роста. Как известно, объём ВВП КНР вырос во втором квартале на 4,7% при прогнозе 5,1%. А последние действия Народного банка Китая лишь усилили обеспокоенность относительно крупнейшей экономики мира. Свою роль в усилении гринбека внесла и сложившаяся ситуация на фондовом рынке. Активные продажи в сегменте высокотехнологичных корпораций и отток средств в недооцененные бумаги и акции компаний малой капитализации говорят о том, что фондовый рынок США может завершить неделю потерями. Это дополнительный аргумент в пользу безопасного доллара. Опубликованный сегодня базовый индекс PCE – один из важнейших инфляционных индикаторов для ФРС – также оказался на стороне американской валюты. В месячном выражении показатель оказался на отметке 0,2% (после роста на 0,1% в мае), а в годовом исчислении индекс остался на майском уровне – 2,6% – тогда как большинство экспертов прогнозировало спад до отметки 2,5%. Может ли данный результат «отменить» снижение ставки ФРС в сентябре? На мой взгляд – нет, так как общая фундаментальная картина способствует смягчению ДКП на сентябрьском заседании. Может ли опубликованный сегодня отчёт поставить под сомнение еще одно снижение (после сентябрьского) в этом году? На мой взгляд – да, тем более на фоне ускорения экономики США во втором квартале до 2,8% (при прогнозе 2,0%). Но если американский регулятор и ужесточит свою риторику на июльском заседании в контексте перспектив ноябрьского/декабрьского снижения, то данный факт останется в тени «ястребиного» решения Банка Японии. Напомню, что итоги июльских заседаний ФРС и ЦБ Японии будут объявлены в один день – в следующую среду, 31 июля. Таким образом, пара usd/jpy «в моменте» вполне обоснованно растёт, реагируя на усиление антирисковых настроений и «зелёный окрас» базового индекса PCE. Но при этом лонги, на мой взгляд, очень рискованны, так как на следующей неделе фундаментальная картина по паре может существенным образом измениться. Рост гринбека носит эмоциональный и неустойчивый характер, поэтому на данный момент целесообразно либо занять выжидательную позицию, либо присмотреться к продажам с целью 153,10 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Лонги, скажем так, «не обеспечены устойчивостью гринбека», особенно если говорить о среднесрочной и (тем более) долгосрочной торговле. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 июля (разбор утренних сделок). К концу недели евро устал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0847 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро, что вылилось в рост пары в районе 1.0870, позволив утянуть прядка 20 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина практически не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Нас с вами ждет весьма интересная статистика по США, но реакция на нее может быть куда более сдержанной, чем на вчерашние данные по ВВП. Основной индекс расходов на личное потребление и уровень расходов и доходов американцев будут интересовать в большей степени. В меньшей внимание привлекут цифры по индексам настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. В случае снижения пары формирование ложного пробоя на 1.0847 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0870 – сопротивления, выше которого выбраться пока так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0896. Самой дальней целью выступит максимум 1.0917, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0847 во второй половине дня, а этот уровень уже один раз себя отработал, продавцы вернут себе инициативу в конце недели и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей нижней границы бокового канала 1.0827. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам только и остается, что рассчитывать на сопротивление 1.0870, где формирование ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, дав подходящую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0847 – середине канала, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0827, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй, а также отсутствия медведей на 1.0870 в конце недели покупатели почувствуют силу в расчете на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0896. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Очевидно, что разговоры вокруг снижения процентных ставок в США и паузе, которую планировал занять Европейский центральный банк, подогревали спрос на рисковые активы, в том числе и евро, что помогало росту рынка. Но после того, как все важные данные были опубликованы, а решения приняты – речь о заседании ЕЦБ и сохранении ставок без изменений, на рынке наступило спокойствие, которое может продлиться до конца этого месяца. Лишь данные по ВВП будут способны привести к всплеску волатильности. По этой причине лучше всего придерживаться осторожной торговли в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 108, до уровня 179 937, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 018, до уровня 155 188. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 101.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0829.Описание индикаторов:Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 июля (разбор утренних сделок). Фунт потерял ориентир

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2874 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После движения вниз на 15 пунктов давление на фунт ослабло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В случае негативной реакции на американские данные, которых сегодня предостаточно, только формирование ложного пробоя в районе 1.2837 будет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на коррекцию к 1.2874, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на коррекцию фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2906. Самой дальней целью будет область 1.2934, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2837 во второй половине дня, давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2806, что увеличит шансы на более крупное падение пары в конце недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2778 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы, вроде как, и проявили себя в районе сопротивления 1.2874, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне, но особой инициативой не завладели. В случае отсутствия реакции на сильные данные по США может начаться фиксация прибыли в конце недели, что приведёт к новой волне роста фунта. Поэтому лишь очередное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления поддержки 1.2837. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2806. Самой дальней целью будет область 1.2778, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит новый медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2874 во второй половине дня, инициатива вернется на сторону покупателей в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2906. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2934, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Решение Банка Англии оставить все как есть, позволило фунту достаточно неплохо вырасти – особенно на фоне ожидания снижения процентных ставок в США. Смена политической власти также способствовала некоторому росту GBP/USD. Однако сейчас на рынке наступает некоторое затишье, что может привести в лучшем случае к зависанию пары в боковом канале, либо мы увидим дальше техническую коррекцию пары. Но чем ниже будет фунт, тем более он будет привлекателен для покупок. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 47 971 до уровня 183 287, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 241 до уровня 50 385. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 478.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение падения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0851 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест этой цены позволил войти в рынок на покупку евро, в результате чего пара выросла на 15 пунктов. Впереди нас ждет много важных данных. Ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов населения, изменение уровня доходов населения США и данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Слабая статистика приведет к укреплению позиций евро и падению доллара. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0870 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0905. В точке 1.0905 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0852 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0870 и 1.0905.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0852 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0822, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае выхода сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0870 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0852 и 1.0822.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2872 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел верх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт против нисходящей тенденции и оказался прав. Второй тест этой цены позволил войти в рынок на продажу фунта, так как индикатор MACD уже находился в области перекупленности и снижался. В результате чего пара упала на 20 пунктов. Впереди нас ждет много важных данных. Ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов населения, изменение уровня доходов населения США и данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Слабая статистика приведет к укреплению позиций фунта и падению доллара. В случае сильной статистики пара продолжит падение. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2874 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2907 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2907 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2856 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2874 и 1.2907.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2856 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2818, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после хорошей коррекции и сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2874 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2856 и 1.2818.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.01 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок дальше на покупку доллара и вылилось в рост более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов населения, изменение уровня доходов населения США и данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Сильная статистика вернет спрос на доллар, чем можно будет воспользоваться после небольшой коррекции пары, которая наблюдается на момент написания статьи. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.17 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.35 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится только после очень хорошей статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.44 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.17 и 155.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.44 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.60, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.44 и 152.60.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 26 - 31.07.2024

Итак, как сообщили сегодня в Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс PCE вырос в июне на +0,2% против +0,1% в мае и на +2,6% в годовом выражении, совпав с предыдущим значением, но оказавшись выше прогноза в +2,5%. Таким образом, данные зафиксировали ускорение индекса PCE в отчётном месяце, что также говорит о сохранении ценового давления в США. В нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: в преддверии заседаний ФРС и Банка Японии» мы отметили, что базовый индекс PCE является ключевым инфляционным индикатором, предпочитаемым ФРС, и он указал, что инфляция все еще несколько выше целевого уровня, хотя и умерила свой рост по сравнению с началом года. Даже несмотря на замедление, инфляционное давление в экономике все еще сохраняется. Это тоже довод в пользу того, что ФРС продолжит занимать выжидательную позицию, причем не только в июле, но и в сентябре, что может сильно навредить ожиданиям тех участников рынка, которые закладывают в цены снижение процентной ставки ФРС на ее сентябрьском заседании. Однако публикация сегодня американских индексов PCE лишь ненадолго в моменте усилила волатильность в динамике доллара и пары USD/JPY. Возможно, инвесторы все еще продолжают оценивать ее значение. Несмотря на значительное снижение с достигнутых в этом месяце рекордных максимумов вблизи отметки 162.00, в целом USD/JPY остается торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 152.30 (ЕМА200 на дневном графике), 150.85 (ЕМА50 на недельном графике), долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 139.30 (ЕМА144 на недельном графике), 134.50 (ЕМА200 на недельным графике), глобального – выше стратегического уровня поддержки 118.00 (ЕМА200 на месячным графике). Предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции, а цена пытается вернуться в зону выше уровня поддержки 154.00, совпадающего с 144-периодной скользящей средней на дневном графике. Пробой сегодняшнего максимума 154.70 и отметки 155.00 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 155.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим. В то же время технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI и Стохастик) на дневном и недельном графиках остаются на стороне продавцов, что не стоит сбрасывать со счетов в текущей ситуации. Поэтому альтернативный сценарий будет связан с пробоем сегодняшнего минимума 153.40 и возобновлением снижения с вероятностью ретеста ключевого уровня поддержки 152.30. Однако ключевым днем в динамике пары USD/JPY может стать 31 июля, когда завершатся заседания Банка Японии и ФРС. В основном же сценарии все же ждем возобновления роста USD/JPY, который может вновь ускорится, если Банк Японии вновь предпочтет выжидательную позицию.*) См. также Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 154.00, 153.00, 152.30, 152.00, 151.00, 150.85 Уровни сопротивления: 154.70, 155.00, 155.85, 156.00, 156.95, 157.00, 157.30, 157.70, 158.00, 158.36, 158.63, 159.00, 160.00, 160.85, 161.00, 162.00 Торговые сценарии Основной сценарий Агрессивно: Buy по рынку Stop Loss 153.30. Умеренно: Buy Stop 154.80. Stop Loss 153.80. Цели 155.00, 155.85, 156.00, 156.95, 157.00, 157.30, 157.70, 158.00, 158.36, 158.63, 159.00, 160.00, 160.85, 161.00, 162.00 Альтернативный сценарий Sell Stop 153.30. Stop Loss154.40. Цели 153.00, 152.30, 152.00, 151.00, 150.85 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 июля. Рынок сохраняет понижательное настроение

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную. Единственное, что можно предположить, – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. На прошлой неделе верхняя линия треугольника достигнута, неудачная попытка ее прорыва указывает на готовность рынка к построению нисходящего набора волн. Британец готов продолжать падение Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 10 базовых пунктов, а сутками ранее снизился на 50. Следовательно, можно сделать вывод, что рынок отметил сильный рост американской экономики во второй квартале. Остается только узнать, почему в то же самое время инструмент EUR/USD практически никак не отреагировал. Однако не будем связывать евро и фунт, так как в последние месяцы они торгуются совершенно по-разному. Будем считать, что у каждого из этих инструментов свой путь и свой новостной фон. На мой взгляд, ключевым моментом для британца остается отработка верхней линии расширяющегося треугольника. Безусловно, если на следующей неделе ФРС примет решение понизить процентную ставку (во что верится с трудом), а отчеты Nonfarm Payrolls и безработица вновь окажутся хуже ожиданий, то спрос на валюту США вновь упадет, а инструмент вернется к пикам, достигнутым 17 июля. Однако постоянно американская экономика тоже не может разочаровывать, а отчет по ВВП на этой неделе не могу оставить равнодушными даже самых заядлых скептиков. Исходя из этого, я считаю, что инструмент будет продолжать падение, а негативные новости из США (которые, вероятно, все же будут поступать время от времени) будут использоваться рынком для откатов. Сегодня в США вышел индекс PCE, которые считается достаточно важным, но его значение составило 2,6%, что практически совпало с ожиданиями рынка. Уточню, что индекс PCE ускорился на 0,1% в годовом исчислении и на 0,2% в месячном. Следовательно, основная и базовая инфляция могут немного притормозить в своем замедлении. Соответственно, я не считаю, что к сентябрю будут достигнуты значения, которые позволят ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался новый повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. Неудачная попытка прорыва верхней линии треугольника указывает на готовность рынка к построению понижательного набора волн. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,2820 и 1,2627, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс